LOEF Technische Analyse
DE TECHNICIAN PREVIEW 16 december 2014
‘We study the past, to understand the future’
door Edward Loef CFTe
Raadpleeg de recente publicaties van LOEF DE TECHNICIAN en LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS om het onderscheid te maken tussen wat (nog) bruikbaar is en doe afstand van niet meer bruikbaar is. Hieronder krijgt u een preview op het webinar 'rendabel beleggen in 2015 met technische analyse' Woensdagavond 17 december 2014 tussen 20:00 en 21:00 uur krijgt u de kans om kennis te nemen van alles wat u nodig heeft in het kader van ‘rendabel beleggen in 2015 met technische analyse’. Rendabel beleggen in 2015 met technische analyse is een praktisch hulpmiddel om ‘Waste Management’ toe te passen. ‘Waste’ is een Engelse beschrijving van alles wat te maken heeft met afval, verspilling, verlies, verkwisting, een woestenij, scheurpapier, de papiermand, de afvoerbuis, wegkwijnen of verzwakken. Indien u hier adequaat mee omgaat, blijven de kansen vanzelf over! De betekenis van ‘Waste’ in het Engels (zie onder enkele voorbeelden). 1) Afval(materiaal)
‘Industrial waste from the factories.’
2) Verspilling
‘That was a waste of time’
3) Verlies
’Of the total amount, roughly 20% was wastage’
4) Verkwisting
‘Throwing away that bread is wasteful’
5) Woestenij
‘The Arctic wastes’
6) Scheurpapier
‘Offices usually have a great deal of waste paper.’
7) Papiermand
‘Put those old researchpapers in the wastepaper basket’
8) Afvoerbuis
‘The kitchen waste pipe is blocked’
9) Wegkwijnen
‘He is wasting away because he has a terrible disease’
10) Verzwakken
‘Political prisoners are wasting away in many prisons’
‘Waste’ is een synoniem voor alles wat geen waarde meer heeft en onbruik raakt. Wilt u in 2015 niet in een woestenij verdwalen van afgedankte beleggingen die door andere beleggers zijn/worden gedumpt en daardoor drukken op uw totaal vermogen/resultaat, zorg er dan a.u.b. voor dat u weet wanneer u in actie moet komen, voordat het een rommelige bende wordt. Anders gezegd, besteed in 2015 (en daarna) aandacht aan ‘Waste Management’.
1
LOEF Technische Analyse Uw doelstelling in 2015 is rendabel beleggen? Hanteer dan a.u.b. criteria voor vermogensbehoud!
Het rode 24-weeks koersgemiddelde van het Amerikaanse aandeel ‘Waste Management’
Sinds 2012 zijn er twee perioden geweest in waarin er sprake was ‘verspilling van tijd en geld’ (zie grijze kaders). 2
LOEF Technische Analyse 20-weeks en 120-weeks simpel gemiddelden afgeleid van de beurskoers van Waste Management
Waste Management met mechanische signalen/alerts afkomstig van de methode LOEF (voorbeeld)
Indien het blauwe 4-weeks gemiddelde boven het rode 24-weeks gemiddelde noteert met een beurskoers boven het 24-weeks gemiddelde dan is de trend stijgend en is het risico relatief klein dat de investering wegkwijnt. De belegger krijgt automatisch een ‘exit’-waarschuwing zodra het behoud van vermogen in gevaar komt (= vanaf het moment dat het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde beland). Natuurlijk zijn er ook andere momenten in een positieve trend om aan ‘waste management’ te doen, zoals in situaties waarin er sprake is van een (geel) ‘blow-off’-karakteristiek of een BollingerBand top (zie BB-top). En vanzelfsprekend kan ook worden verdiend in de perioden waarin de beurskoersen wegkwijnen (lees: dalen) door bewust te kiezen voor ‘short’-posities. Hierover meer tijdens het webinar op woensdagavond 17 december a.s. 3
LOEF Technische Analyse Waste Management (technieken) = weten wanneer ‘buy & hold’ en meten wanneer ‘exit’ (of short)
En als u de toegevoegde waarde van ‘Waste Management’ extra bevestigd wilt zien, kijk dan ook naar de hellingshoeken van de groen/zwarte MACD-indicator afgeleid van de roze relatieve sterkte (ten opzichte van de S&P 500 index) om de perioden van outperformance volop te benutten! AEX geactualiseerd om 13:45 uur…nu zwarte candles (= overgangsfase/topvormingkarakteristiek)
‘Vraagt u zich als belegger af wat exact uw beleggingshorizon is, wat uw doelstellingen zijn en welk deel van uw beleggingen u met het oog hierop actief of passief wenst te beheren.’ (citaat weekbericht LOEF Timing, Trends & Tactics’ 15 december 2014) In het mechanisch handelsmodel van LOEF DE TECHNICIAN zijn de regels voor ‘waste management’ verder aangescherpt voor gebruik in 2015. Hierdoor is worden koersdalingen onder dalende 120daags koersgemiddelden met ingang van heden van een ‘exit long’-alert voorzien en is voor ‘long players’ ook de ‘harami sell’ onderdeel geworden van een winstnemingstactiek.
4
LOEF Technische Analyse Informatie & contact Edward Loef, CFTe LOEF Technische Analyse BV
W E
www.edwardloef.com
[email protected]
DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE B.V. (hierna: LTA) LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. Op deze publicatie is de disclaimer van www.edwardloef.com van toepassing. Voor nadere informatie en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen via
[email protected] of direct bellen: 06-51365476. KOERSDATA & KOERSGRAFIEKEN Koersdata: beurskoersen afkomstig van Reuters QuoteCentre for Metastock en VWD Groep Grafieken: gemaakt door Edward Loef CFTe KLEUREN IN DE GRAFIEK Donkergroen Lichtgroen Rood Oranje Blauw Lichtblauw Paars Geel Zwart Rode lijn Blauwe lijn Roze lijn Groen/zwarte lijn onderin grafiek
TECHNISCHE ANALYSE INTERPRETATIE - stijgende trend (long of positief of bullish) - technische correctie binnen stijgende trend (correctiefase) - dalende trend (short of negatief of bearish) - technisch koersherstel binnen dalende trend (herstelfase) - sterk opwaarts momentum tijdens stijgende trend - correctie tijdens sterk opwaarts momentum in stijgende trend - sterk neerwaarts momentum tijdens dalende trend - overdrijvingsfase (= overspannen situatie, hoog risico trendomslag) - overgangsfase tussen stijgende en dalende trend en vice versa - 120 daags simpel gemiddelde (tenzij anders vermeld) - 20 daags simpel gemiddelde (tenzij anders vermeld) - relatieve sterkte ten opzichte van een nader toegelichte benchmark - MACD afgeleid van relatieve sterkte
Toelichting op het trendoverzicht FASE = stadium trendcyclus vier fasen: stijgend, topvorming, dalend, bodemvorming KT = Kortetermijn Trend afhankelijk van beurskoers t.o.v. 20-daags gemiddelde (SMA) LT = Langetermijn Trend afhankelijk van 20-daags SMA t.o.v. 120-daags SMA K/V = Koop- of Verkoop signaal/alert op basis van diverse tactische criteria TA = Technische Analyse denkrichting overeenkomstig de toelichting bij de afkorting ‘L/S’ L/S = Long of Short positie op basis van het laatste koop- of verkoopsignaal ST LT = Steun langetermijn gebaseeerd op 20-daags dieptepunt (laagste notering) ST KT = Steun kortetermijn gebaseerd op 5 daags dieptepunt (laagste notering) Koers = Beursnotering gebaseerd op laatst bekende koersinformatie W KT = Weerstand kortetermijn gebaseerd op 5-daags hoogtepunt (hoogste notering) W LT = Weerstand langetermijn gebaseerd op 20-daags hoogtepunt (hoogste notering) RS = Relatieve Sterkte indicator meet out- of underperformance RSI = Relatieve Sterkte Index indicator voor overbought (> 70) of oversold (< 30) = koersdaling onder de genoemde korte of langetermijn steun = koersstijging boven de korte of langetermijn weerstand HK = historie koop aantal verstreken perioden sinds het laatste koopsignaal HV = historie verkoop aantal verstreken perioden sinds het laatste verkoopsignaal RSK = historie relatieve koop aantal verstreken perioden sinds het laatste relatieve koopsignaal RSV = historie relatieve verkoop aantal verstreken perioden sinds het laatste relatieve verkoopsignaal M = momentum kracht van de beweging Behaalde rendementen in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten
5
