Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
5.2.6
Verbonden partijen
Deze p a r a g r a a f g a a t in op d e d o e l s t e l l i n g e n , a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r o k k e n h e i d v a n d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n w a a r i n W O Z L in f i n a n c i e e l o p z i c h t p a r t i c i p e e r t en ( t e v e n s ) e e n b e p a a l d e b e s t u u r l i j k e invloed k a n u i t o e f e n e n . I n het Besluit B e g r o t i n g en V e r a n t w o o r d i n g w o r d t h i e r v o o r het b e g r i p " V e r b o n d e n p a r t i j e n " g e h a n t e e r d :
Een p r i v a a t r e c h t e l i j k e of p u b l i e k r e c h t e l i j k e o r g a n i s a t i e w a a r i n de g e m e e n t e een b e s t u u r l i j k en f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t ( a r t i k e l 1 lid b B B V ) .
De w e t g e v e r s c h r i j f t v o o r : De paragraaf
verbonden
partijen
en dat in relatie
nemens
omtrent
partijen
bevat
tenminste
tot de uitvoering
verbonden
partijen
(artikel
de visie die de WOZL heeft
van de gemeentelijke 15
doelstellingen
op de en de
verbonden beleidsvoor-
BBV).
W O Z L is m e t de v o l g e n d e p a r t i j e n v e r b o n d e n :
D e e l n e m i n g e n in V e n n o o t s c h a p p e n W O Z L 1 bv
Bestuurlijk belang De b e s t u u r d e r s v a n de v e r b o n d e n p a r t i j e n z i j n b e n o e m d d o o r de a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( A v A ) . I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 13 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t h e t b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n van de notitie "juridische structuur en besluitvorming".
I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 10 o k t o b e r 2 0 1 3
h e e f t d e A v A d e h e e r de W i n t e r b e n o e m d als a l g e m e e n d i r e c t e u r a . i . v a n de v e n n o o t s c h a p p e n . Besloten w o r d t :
»
M w . C. S z a l a t a - T h o m a s w o r d t b e n o e m d als voorzitter
»
D e heer F. Dijk w o r d t b e n o e m d als s e c r e t a r i s
»
D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
«
M w . I. C l a e s s e n s w o r d t a a n g e w e z e n als notulist
37
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
Beleidsvoornemen Op k o r t e t e r m i j n is h e t beleid e r o p g e r i c h t d e w e r k g e l e g e n h e i d v o o r d e W s w t e b e s t e n d i g e n en de u i t v o e r i n g e r v a n zo e f f e c t i e f en e f f i c i ë n t m o g e l i j k in t e r i c h t e n . De g e k o z e n b e l e i d s l i j n past b i n n e n d e in h e t r e g e e r a k k o o r d g e n o e m d e u i t g a n g s p u n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e P a r t i c i p a t i e w e t . D i t zal in d e t o e k o m s t v e r d e r w o r d e n g e c o n c r e t i s e e r d .
De v e r b o n d e n p a r t i j e n w o r d e n o n d e r s t a a n d n a d e r t o e g e l i c h t :
Verbonden partij:
W O Z L 1 bv
Vestigingsplats:
Heerlen
Financieel b e l a n g :
1 aandeel ad C 1 , -
Risico's:
Beperkt, t o t deelmame aandelen kapitaal
Visie/Doelstelling:
H e t v o o r z i e n in p a s s e n d e w e r k g e l e g e n h e i d e n in a r b e i d s r e v a l i d a t i e v a n p e r s o n e n die d o o r h e t o p e n b a a r lichaam W O Z L bij h u n g e d e t a c h e e r d w o r d e n of anderszins aan hun w o r d e n t o e v e r t r o u w d
Mutaties O p 12 f e b r u a r i 2 0 1 4 z i j n d e a a n d e l e n v a n B u u r t b e h e e r B r u n s s u m b v o v e r g e d r a g e n aan d e g e m e e n t e B r u n s s u m . Alle b a t e n e n l a s t e n v a n B u u r t b e h e e r B r u n s s u m bv z i j n v a n a f 22 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r r e k e n i n g v a n de g e m e e n t e B r u n s s u m .
Visie, doelstellingen en toekomst De v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g e n s t a a n c e n t r a a l in h e t b e d r i j f s p l a n van W O Z L : »
Kanteling mensontwikkeling
»
A f b o u w e n risicovolle e n / o f k a p i t a a l i n t e n s i e v e o n d e r n e m i n g e n
»
Cultuurverandering
W O Z L zal b i n n e n de w e t t e l i j k e k a d e r s e f f i c i ë n t e n e f f e c t i e f m e t de m i d d e l e n o m m o e t e n g a a n . D a a r b i j m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t d e w e r k g e l e g e n h e i d v o o r m e d e w e r k e r s m e t een afs t a n d t o t d e a r b e i d s m a r k t en h e t m a x i m u m g e b r u i k v a n de i n d i v i d u e l e t a l e n t e n .
38
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
5.3
Meerjarenraming
I n d i t deel v a n d e b e g r o t i n g k i j k e n w e v e r d e r v o o r u i t . De financiële e f f e c t e n v a n de b e k e n d e m a a t r e g e l e n h e b b e n w e d o o r g e r e k e n d n a a r d e j a r e n 2 0 1 6 t o t en m e t 2 0 1 8 . De d o o r r e k e n i n g is v o o r a l b e d o e l d v o o r de e x t e r n e b e o o r d e l a a r s v a n de b e g r o t i n g . Het g e e f t inzicht in de s t a b i l i t e i t van de financiële positie van WOZL.
De P a r t i c i p a t i e w e t zal z i j n i n t r e d e d o e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Hoe de u i t v o e r v a n deze w e t bij de g e m e e n t e n zal w o r d e n i n g e v u l d en w a t d e e x a c t e g e v o l g e n zijn v o o r W O Z L is n o g n i e t b e k e n d . Bij de d o o r r e k e n i n g is ieder k a l e n d e r j a a r w e l al r e k e n i n g g e h o u d e n m e t een o p l o p e n d e s u b s i d i e v e r l a g i n g v a n C 0,5 p e r a r b e i d s j a a r . De n a d e l i g e e f f e c t e n h i e r v a n zien w e d u i d e l i j k t e r u g bij de R u b r i e k e n u i t v o e r i n g W s w en v e r b o n d e n p a r t i j e n . T e v e n s is v a n a f 2 0 1 5 r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n l a g e r a a n t a l s w - m e d e w e r k e r s d o o r d e u i t s t r o o m als g e v o l g v a n h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d . C o n f o r m r i c h t l i j n e n v a n de Participatiewet wordt met geen instroom rekening gehouden.
39
Concept Beg roting
2015
Meerjarenraming per rubriek I n de v o r i g e p a r a g r a a f h e b b e n w e d e m e e r j a r i g e o n t w i k k e l i n g v o o r a l b e n a d e r d v a n u i t de v e r a n d e r i n g e n . I n de v o l g e n d e t a b e l s t a a n d e c i j f e r s p e r r u b r i e k zoals die in het o v e r z i c h t v a n b a t e n en l a s t e n s t a a n m a a r nu in e e n m e e r j a r i g p e r s p e c t i e f . Alle m u t a t i e s die h i e r v o o r zijn v e r m e l d zijn daarin v e r w e r k t .
(bedragen
Meerjarenbegroting 2015 - 2 0 1 8 Rubriek
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
xC
1.000,-)
Begroting 2018
Bedrijfsvoering baten lasten
526
556 į.0.51.
546 1.051.
536 1.051
1.051
-495
•505
-515
-525
106.160
101.129
96.100
91.059
Uitvoering W s w baten lasten Uitvoering Overig baten lasten
105.432
100.585
95.731
90.859,
728
544
369
200
150 156
125 125
100 100
75 75
0
0
0
9.290
0 10,6.93
12.134
13.240
-9.290
-10.693
-12.134
-13.240
Verbonden Partijen baten lasten Personeelskosten Wsw baten
115,438
112.108
lasten
115,438
112.108
108.720 108.720
105.127 105.127
0
0
0
0
-9.063
-10.654
-12.280
-13.565
Bedrijfsvoering
495
Uitvoering Wsw
-728 9.290
505 -544 10.693
515 -369 12,134
-200 13.240
9.057
10.654
12.280
13.565
0
0
0
0
Resultaat voorfinanc iering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Tekort bv's
Onvoorzien Resultaat voor bestemming
525
-6
M u t a t i e s in r e s e r v e s onttrekking reserve wachtlijstproblem.
0
R e s u l t a a t na b e s t e m m i n g
0
40
O
(D 10
rsl
c
c
OJ
1
cn O) co 4-»
rsi o iH
oo O O
rō
vo'
00 00
IA OJ
CN O CM
?
LO
CTl rs] Ti rsi ro
o
rsi
LO
oo
VD 00 r. ľv rsl
3
CL O) u c: O
ro o
VD
U
2 (N
Oļ
ro
OS
LO
O
w
LO
o oo
fM
rò
VD VO O
OS
w
— c 10 Q ) 4rf UI O
O
q
vo
LO
oo
in LT) OS *-l
ro CO fM
O
O rsl O
vo VD IN
o vo vo
O VO Oļ
r^
rH LO
rsi ro •tf
Ol
LO
LO O
ro
rò
** i í ro
VI -I O N JÉ O
LO
vo
•* rsl
o
q O 00
vo lO oo ro CO
rsl OS
«O Lo lo Lri Os »-i
LO
o co
rs rsl
o
•* o ro
o *H
ro
rsl
O
•o « • 4-1 IA «I A 10 3 IA
rsl os IN
oo vo ro
r~. IN ÍN
oo LO O
rò
—
„
*
CO LO
o
LTĨ rsi
O IN
O ro
O
q
(Ni
O
oj
cn co
00
vo
rsl
Os rsi
os
os
O
LO VO
LO
ro
ro
ro ro VD
VO
IA
.2 S fS IA
e ro
į
O
v) Dl
s 2
C
V O)
c
ro
o» e
a u
•o c
CJ
iň
(0
u IA E O
O
ja E
OJ
>
L.
S c 8 OJ
*
10
1) C OJ
O C o
Ş
S3 (A
w
o
s
V
ra c o
ï
<
į
V JÉ
V
cn V cŭ
u IA OJ ea
c V 3
SS
ra re
Concept Begroting 2 0 1 5
Bijdrage tekort bedrijfsvoering 2 0 1 5 t a a k s t e l l i n g in aj *
(bedragen xC 1,-) t a a k s t e l l i n g in
Vo
bijdrage
470,38
ll,78 7o
58.325
113,72
2,85 Zo
14.101
1.337,46
33,50 Zo
165.838
Kerkrade
959,10
24,020/D
118.923
Landgraaf
525,18
13,160/0
65.119
122,13
3,06 Zo
15.143
90,15
2,260/0
11.178
120,82
3,03 Zo
14.981
73,81
1,850/0
9.152
102,49
2,570/0
12.708
76,87
1,930/0
9.531
Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen
Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
totaal
3.992,11
0
0
0
0
o
100 00 Zo o
f
495.000
* g a a t hierbij o m de t a a k s t e l l i n g 2 0 1 4 ( v o o r o v e r d r a c h t )
Bijlage: I I I b Bijdrage overschot subsidiedifferentiatie 2 0 1 5 Deelnemende gemeente
t a a k s t e l l i n g in aj *
(bedragen x c
t a a k s t e l l i n g in
Vo
verrekening
470,38
11,780/0
-85.778
113,72
2,85 Zo
-20.738
1.337,46
33,500/0
-243.899
Kerkrade
959,10
24,02 Zo
-174.901
Landgraaf
525,18
13,160/D
-95.772
Nuth
122,13
3,060/D
-22.272
90,15
2,260/Q
-16.440
120,82
3,030/0
-22.033
73,81
1,850/0
-13.460
Valkenburg
102,49
2,570/0
-18.690
Voerendaal
76,87
l,93 Zo
-14.018
3.992,11
100,000/0
-728.000
Brunssum Gulpen-W ittem Heerlen
Onderbanken Simpelveld Vaals
totaal
0
o
0
* g a a t hierbij o m de t a a k s t e l l i n g 2 0 1 4 ( v o o r o v e r d r a c h t ) 43
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
Bijlage: IV a Bijdrage tekort WOZL bv's 2015 Deelnemende gemeente Brunssum GulpenW i t t e m Heerlen
^
bezetting WOZL b v ' s *
^ ^
JJSĤSÑSDJ^h l l
bezetting WOZL b v ' s in Vo
435,68
12,46*
95,81
2,74 Zo
verrekening 1.157.363
0
254.515
0
1.127,48
32,24 Zo
2.995.081
879,41
25,150/0
2.336.098
468,44
13,39 Zo
1.244.385
Nuth
92,60
2,650/0
245.975
Onderbanken
87,24
2,490/0
231.746
108,55
3,10 Zo
288.355
Vaals
69,56
1,990/0
184.787
Valkenburg
68,42
1,960/c
63,98
l,83 Zo
169.945
3.497,18
100,000/0
9.290.000
Kerkrade Landgraaf
Simpelveld
Voerendaal
totaal
0
0
181.750
0
* gaat hierbij om de bezetting WOZL bv's in Arbeidsjaren per 31 december 2013, bij de berekening van het percentage is nog geen rekening gehouden met de bonus/malus systematiek
Bijlage I V b Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2 0 1 5 Deelnemende gemeente Brunssum GulpenWittem
bedrijfs voering 58.325
s u b s i d i e diff. 85.778
(bedragen xC 1,-) resultaat bv's 1.157.363
totaal bijdrage 1.129.910
14.101
20.738
254.515
247.878
Heerlen
165.838
243.899
2.995.081
2.917.020
Ke rkrade
118.923
174.901
2.336.098
2.280.120
Landgraaf
65.119
95.772
1.244.385
1.213.732
Nuth
15.143
22.272
245.975
238.847
Onderbanken
11.178
16.440
231.746
226.484
Simpelveld
14.981
22.033
288.355
281.304
9.152
13.460
184.787
180.479
Vaals Valkenburg
12.708
18.690
181.750
175.768
Voerendaal
9.531
14.018
169.945
165.459
495.000
728.000
9.290.000
9.057.000
totaal
44
I
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
Bijlage V
Concept Begroting 2015-2016 WOZL "OZL Bedrijven"
45
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
Inhoudsopgave
1.
G e c o n s o l i d e e r d o v e r z i c h t b a t e n e n lasten 2 0 1 5
2.
Toelichting begroting 2015
3.
Meerjarenraming 2016-2018
46
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
1.
Geconsolideerd overzicht baten en lasten 2 0 1 5
Omschrijving
2015
2014
2013
Begroting
Begroting
Begroting
geconsolideerd geconsolideerd geconsolideerd Omzetwaarde grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge
30.250
32.312
35.526
3.031
4.144
4.757
27.219
28.16S
30.769
4.702
4.611
6.724
Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Overige personeelskosten S W
226
238
190
3.100
3.135
3.539
20
20
57
personele kosten S W
3.100
3.135
3.539
personele kosten n-SW
4.948
4.869
6.971
8.048
8.004
10.510
7.829
8.929
9.587
Overige personeelskosten n-SW
Totaal personeelskosten Totale bedrijfskosten Bedrijfsresiśtaat
11.342
11.235
10.672
Lonen S W
112.801
111.101
114.558
Rjkssubsidie S W Subsicferesultaat
Nettoresultaat
Aantal FT E W s w Aarttal FT E N-Wsw
92.169
92.514
94.294
20.632
-18.587
20.264
-9.290
-7.352
-9.592
3.586
3.531
3624
74
74
108
47
Concept B e g r o t i n g 2 0 1 5
2. Toelichting begroting
2015
Bezetting Bij d e b e r e k e n i n g v a n d e l o o n k o s t e n , o v e r i g e k o s t e n e n t o e g e v o e g d e w a a r d e v o o r 2 0 1 5 is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de v o l g e n d e b e z e t t i n g : Wsw
FTE
3.586
CAO
FTE
74
In d e b e z e t t i n g CAO zijn e x t r a FTE's o p g e n o m e n (vacatures) o m i n v u l l i n g t e k u n n e n g e v e n aan d e u i t g a n g s p u n t e n zoals o p g e n o m e n in h e t b e d r i j f s p l a n e n o m h e t IDU ( i n - d o o r - u i t s t r o o m ) v e r d e r v o r m te kunnen geven. In d e b e z e t t i n g W s w FTE is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t u i t s t r o o m o p basis v a n de A O W l e e f t i j d . Er is g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t u i t s t r o o m o p basis v a n o v e r l i j d e n , v e r h u i z e n e t c . Daarnaast w o r d t v a n a f 2 0 1 5 g e e n r e k e n i n g m e e r g e h o u d e n m e t i n s t r o o m in de W s w . H e t is d a a r n a a s t o n d u i d e l i j k w e l k e r o l d e o r g a n i s a t i e zai gaan s p e l e n m e t h e t o o g o p d e p a r t i c i p a t i e w e t , d a a r o m is o o k g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t i n s t r o o m v a n u i t de p a r t i c i p a t i e w e t . Brutomarge De b r u t o m a r g e zal in 2 0 1 5 v e r d e r o n d e r d r u k k o m e n t e s t a a n . De v e r w a c h t i n g is d a t in d e 2 h e l f t v a n e
2 0 1 4 d e e e r s t e r e s u l t a t e n w o r d e n v e r w a c h t in h e t k a d e r v a n d e a f b o u w v a n risicovolle e n / o f k a p i t a a l i n t e n s i e v e o n d e r n e m i n g e n . H e t g e v o l g h i e r v a n is w e l d a t d i t n a d e l i g e f f e c t e n h e e f t v o o r h e t exploitatieresultaat. W i j zien d a t de d e k k i n g die de o n d e r n e m i n g e n n u b i j d r a g e n in het n e g a t i e v e e x p l o i t a t i e r e s u l t a a t n i e t g e h e e l t e n gelde w o r d t g e m a a k t in d e h o o g t e v a n de d e t a c h e r i n g s v e r g o e d i n g . Hier t e g e n o v e r s t a a t w e l d a t bij de a f b o u w de b e d r i j f s m a t i g e risico's e r o o k n i e t m e e r zijn. Er is in d e b e g r o t i n g n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n i n t e g r a l e v e r s c h u i v i n g v a n de p u b l i e k e g r o e n a c t i v i t e i t e n naar d e w e r k b e d r i j v e n v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . Een a a n t a l g e m e e n t e n h e e f t in 2 0 1 3 e n in 2 0 1 4 d e stap w e l al g e z e t e n de v e r w a c h t i n g is d a t m o g e l i j k a n d e r e g e m e e n t e n volgen. In 2 0 1 4 zal er d a a r n a a s t e e n s t a r t w o r d e n g e m a a k t m e t e e n n u l m e t i n g v a n d e m e d e w e r k e r s in d e b e s c h u t t e w e r k o m g e v i n g . T e v e n s zal h e t IDU proces e e n c e n t r a l e r o l g a a n spelen b i n n e n d e o r g a n i s a t i e . De v e r w a c h t i n g is d a t m e e r m e d e w e r k e r s e e n w e r k p l e k z u l l e n v i n d e n b u i t e n d e o r g a n i s a t i e en d a t d i t t e n g o e d e zal k o m e n v a n de b r u t o m a r g e . In d e l o o p v a n 2 0 1 4 zal g e k e k e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n n a d e r e analyse van de b e s c h u t t e m e d e w e r k e r s h o e v e e l p e r s o n e n in p o t e n t i e d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n d o o r t e s t r o m e n r i c h t i n g d e t a c h e r i n g / g r o e p s d e t a c h e r i n g . M e t d e u i t k o m s t e n h i e r v a n is n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n . Loonkosten W s w Bij d e b e g r o t e l o o n k o s t e n W s w w o r d t u i t g e g a a n v a n 3.586 FTE. Ten o p z i c h t e van de b e g r o t i n g 2 0 1 4 is d i t e e n stijging v a n 55 FTE, die v o o r e e n g r o o t g e d e e l t e t e r u g te v o e r e n is d o o r i n s t r o o m v a n u i t a n d e r e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e s zoals Relim e n W e r k m e e s t e r . In d e b e g r o t i n g is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t p e r i o d i e k e l o o n s t i j g i n g e n . Er is g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n CAO s t i j g i n g . De h u i d i g e CAO h e e f t e e n l o o p t i j d t o t 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 . De w e r k g e v e r s k o s t e n sociale lasten e n p e n s i o e n p r e m i e s zijn g e b a s e e r d o p d e p r e m i e s zoals deze in d e c e m b e r 2 0 1 3 b e k e n d zijn.
48
Concept Begroting 2 0 1 5
L o o n k o s t e n n-SW Bij d e b e g r o t e l o o n k o s t e n n-SW w o r d t u i t g e g a a n v a n 7 4 FTE. Ten o p z i c h t e v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 3 is d i t e e n d a l i n g v a n 3 4 FTE. In d e b e g r o t i n g is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t p e r i o d i e k e l o o n s t i j g i n g e n . De w e r k g e v e r s k o s t e n sociale lasten e n p e n s i o e n p r e m i e s zijn g e b a s e e r d o p d e p r e m i e s zoals deze in d e c e m b e r 2 0 1 3 b e k e n d zijn. Bedrij'fskosten e n overige p e r s o n e e l s k o s t e n W s w In 2 0 1 5 b l i j f t er g e s t u u r d w o r d e n o p e e n o r g a n i s a t i e die zo e f f i c i ë n t m o g e l i j k is i n g e r i c h t m e t m i n i m a l e k o s t e n . Echter, h i e r t e g e n o v e r s t a a n o o k k o s t e n s t i j g i n g e n als g e v o l g v a n p r i j s i n d e x e r i n g e n . De t o t a l e b e d r i j f s k o s t e n zullen n a a r v e r w a c h t i n g C 1,1 m i l j o e n lager zijn d a n in 2 0 1 4 . Dit h a n g t v o o r h e t g r o o t s t e g e d e e l t e s a m e n m e t d e a f b o u w v a n d e risicovolle e n / o f k a p i t a a l i n t e n s i e v e ondernemingen. In d e b e g r o t i n g is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n h e r i n r i c h t i n g v a n de huisvestiging w e l k e in 2 0 1 4 in g a n g is g e z e t , als g e v o l g v a n e n e r z i j d s e e n c e n t r a l i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n e n a n d e r z i j d s u i t s t r o o m e n d o o r s t r o o m v a n SW m e d e w e r k e r s . De h e r i n r i c h t i n g m o e t l e i d e n t o t e e n b e s p a r i n g v a n ca. C 0 , 0 7 0 m i l j o e n o p de h u i s v e s t i n g s k o s t e n . Bij e e n succesvolle i m p l e m e n t a t i e v a n h e t IDU proces e n d e m o g e l i j k e d o o r s t r o o m v a n s w - m e d e w e r k e r s n a a r e e n w e r k p l e k bij e e n r e g u l i e r e w e r k g e v e r liggen e r k a n s e n o m de h u i s v e s t i n g s k o s t e n v e r d e r n a a r b e n e d e n t e b r e n g e n . De h u u r c o n t r a c t e n b i e d e n o n d e r s t r i n g e n t e v o o r w a a r d e n de m o g e l i j k h e i d o m d e h u u r o p t e zeggen. In d e b e g r o t i n g is hier n o g g e e n rekening mee gehouden. In 2 0 1 4 is via e e n Europese a a n b e s t e d i n g e e n n i e u w v e r v o e r s c o n t r a c t a f g e s l o t e n . Dit h e e f t g e l e i d t o t e e n a a n z i e n l i j k e b e s p a r i n g w e l k e k a n o p l o p e n t o t ca. C 0,3 m i l j o e n . B i n n e n h e t c o n t r a c t zijn a f s p r a k e n g e m a a k t inzake f l e x i b i l i t e i t in a a n t a l l e n en inzet v a n g r o t e b u s s e n , w a a r d o o r in d e t o e k o m s t deze k o s t e n v e r d e r b e p e r k t k u n n e n w o r d e n . In d e b e g r o t i n g is h i e r n o g g e e n r e k e n i n g m e e gehouden. H e t h u i d i g e iet c o n t r a c t l o o p t a f o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 . De i e t - o m g e v i n g was s t e r k v e r o u d e r d e n de a p p l i c a t i e s zijn g r o t e n d e e l s e i g e n d o m v a n d e r d e n . In 2 0 1 4 is e e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t u p g r a d e n v a n d e z e o m g e v i n g . A d e q u a t e v o o r z i e n i n g e n zijn n a m e l i j k e e n v e r e i s t e o m g o e d t e k u n n e n w e r k e n . In d e l o o p v a n 2 0 1 4 zal e e n a a n b e s t e d i n g w o r d e n v o o r b e r e i d . In de b e g r o t i n g is u i t g e g a a n v a n h e t kostenniveau 2014. Subsidie H e t s u b s i d i e b e d r a g p e r a r b e i d s j a a r is v o o r 2 0 1 5 b e p a a l d o p C 2 5 . 2 5 8 w a t e e n k o r t i n g i n h o u d t v a n C 5 0 0 p e r a r b e i d s j a a r in v e r g e l i j k i n g m e t 2 0 1 4 . De subsidie zal d e k o m e n d e j a r e n stapsgewijs v e r d e r omlaag gaan. De k o r t i n g h e e f t d e v o l g e n d e n e g a t i e v e f i n a n c i ë l e i m p a c t in 2 0 1 5 e n v e r d e r : »
2 0 1 5 : c a . - C 1,82 m i l j o e n
«
2 0 1 6 : c a . - C 1,77 m i l j o e n
«
2 0 1 7 : c a . - C 1,72 m i l j o e n
a
2 0 1 8 : c a . - C 1,66 m i l j o e n
49
Concept Begroting 2 0 1 5
3. M e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 8
Omschrijving
2076
2017
2018
Begroting
Begroting
Begroting
geconsolideerd geconsolideerd geconsolideerd Ornzetwaarde grondstoffen, inhuur, uitbesteed Brutomarge
29.934
29.441
29.179
3.100
3.129
3.246
26.834
26.312
25.933
4.690
4.690
4.690
Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Overige personeelskosten S W
189
184
180
3.046
2.969
2.864
20
20
20
personele kosten S W
3.235
3.153
3.044
personele kosten n-SW
4.710
4.710
4.710
7.945
7.863
7.754
Overige personeelskosten n-SW
Totaal personeelskosten Totale bedrijfskosten
7.806
7.753
7.701 18.232
Bectijfsresiätaat
79.02»
18.559
Operationeel resultaat
11.083
10.696
10.478
109.531
106.213
102.684
Lonen S W Rjkssubsidie S W SubsirJ er eaJtaat
Netto resultaat
83.370
78.953
-21.789
-22.843
-23.731
-12.134
-13,240
3.482
3.375
3.262
74
74
74
'iflHHHI
Aantal FTE W s w Aantal FTE N-Wsw
3.1 U i t g a n g s p u n t e n »
87.742
Meerjarenraming
De g e h a n t e e r d e cijfers na 2 0 1 5 zijn g e b a s e e r d o p d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 e n d a a r o m m i n d e r betrouwbaar.
»
In d e m e e r j a r e n r a m i n g w o r d t u i t g e g a a n v a n h e t d o o r g a a n v a n d e P a r t i c i p a t i e w e t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Er zal g e e n i n s t r o o m W s w m e e r p l a a t s v i n d e n .
» »
De t o t a l e CAO f t e c a p a c i t e i t b l i j f t gelijk o p 7 4 f t e . V o o r de k o m e n d e j a r e n w o r d t in d e m e e r j a r e n r a m i n g u i t g e g a a n v a n e e n d a l i n g v a n h e t aantal sw-medewerkers rekening h o u d e n d m e t de A O W leeftijd m e t daaraan gekoppeld een daling van het t e r beschikking gestelde subsidiebedrag met C 500 per arbeidsjaar per jaar.
»
V o o r w a t b e t r e f t de t o e g e v o e g d e w a a r d e is g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t r e s u l t a t e n uit de n u l m e t i n g , zoals deze in 2 0 1 4 g a a t p l a a t s v i n d e n e n d e m o g e l i j k e d o o r s t r o o m v a n s w - m e d e w e r k e r s naar e e n r e g u l i e r e w e r k p l e k . De t o e g e v o e g d e w a a r d e zou h i e r d o o r m o g e lijk k u n n e n s t i j g e n . U i t g a a n d e v a n e e n d o o r s t r o o m v a n 300 f t e m e d e w e r k e r s m e t e e n e x t r a v e r d i e n c a p a c i t e i t v a n b i j v o o r b e e l d C 1 á C 2 p e r u u r z o u dit al k u n n e n l e i d e n t o t e e n e x t r a C 0,4 m i l j o e n - C 0,8 m i l j o e n aan t o e g e v o e g d e w a a r d e .
50
Concept Begroting 2015
De l o o n k o s t e n W s w d a l e n als g e v o l g v a n m i n d e r f t e ' s e n als g e v o l g v a n h e t a f n e m e n v a n d e o u d e r e e n g e m i d d e l d d u u r d e r e p o p u l a t i e . H e t CAO l o o n stijgt n i e t v e r d e r e n e r w o r d t uitgegaan van gelijkblijvende werkgeverslasten. Daar w a a r m o g e l i j k g e a c h t is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t een d a l i n g v a n d e b e d r i j f s k o s t e n g e b a s e e r d o p de b e z e t t i n g W s w . Bij de h u i s v e s t i n g s k o s t e n e n k o s t e n iet is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n g e m i d d e l d e index v a n 296. Bij de o m z e t is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n j a a r l i j k s e stijging o p basis v a n i n d e x e r i n g t e r h o o g t e v a n ca. 1,196, h e t g e e n in lijn ligt m e t t e v e r w a c h t e o n t w i k k e l i n g e n in h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m l o o n . D e s o n d a n k s is d e v e r w a c h t i n g d a t d e t o t a l e o m z e t zal a f n e m e n als g e v o l g v a n de daling van het aantal s w - m e d e w e r k e r s .
51
