Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287
Financieel Jaarverslag 2014
Inhoudsopgave Algemeen ............................................................................................................... 2 Balans per 31 december 2014 ................................................................................. 3 Resultaten over 2014 .............................................................................................. 4 Begroting 2015 ....................................................................................................... 5 Vooruitzichten ........................................................................................................ 6 Slot ......................................................................................................................... 7 Bijlage – Verklaring van goedkeuring jaarrekeningen 2013 en 2014 ........................ 8
Algemeen In 2014 heeft de Coöperatie activiteiten ontplooid om de inwoners, bedrijven en instellingen binnen de gemeente Bergen te informeren omtrent de wenselijkheid voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente. Daartoe zijn voorlichtingsavonden georganiseerd, zijn bewonersverenigingen geïnformeerd en zijn reclamecampagnes bij de lokale media uitgevoerd. Omdat daarbij bleek dat de aanwezigen vooraf wilde weten wat de kosten van een aansluiting op het netwerk zouden worden en wat daarvoor dan geleverd zou worden, zijn meerdere dienstenaanbieders benaderd om een diensteenaanbod te offreren. Dit resulteerde uiteindelijk in een drietal bedrijven die een acceptabel aanbod konden doen voor toekomstige gebruikers. Ook is fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een website die naast informatievoorziening ook gebruikt kan worden om leden voor de Coöperatie te werven. Aan het eind van het jaar intensief ingezet op het werven van abonnees voor de te leveren dienstenpakketten over het netwerk. Om te kunnen onderzoeken hoe de financiering en exploitatie van het netwerk tot een goed einde gebracht kan worden is een model ontwikkeld waarbinnen een aantal verschillende scenario’s doorgerekend kunnen worden. Op grond van dit model zijn al onderhandelingen gevoerd met een drietal bankinstellingen. Op 1 december 2014 is een van de directeuren, mevrouw N. Viëtor, op eigen verzoek teruggereden als directeur van de Coöperatie. De Raad van Beheer heeft per dezelfde datum de heer J. Agne uit Bergen (N-‐H) benoemd tot nieuwe directeur. Op 22 mei 2014 is de Ledenraad bijeengeroepen voor de Oprichtingsvergadering van de Coöperatie. Naast de benoeming van de leden van de Raad van Beheer is het Reglement Kieskringen vastgesteld. Begin december is volgens dit reglement een nieuwe Ledenraad gekozen.
Balans per 31 december 2014
31 december 2014
31 december 2013
Activa Vlottende activa Belastingen Liquide middelen
€ 350 € 10 510 € 11 374 +__________
Totaal activa
€ 7 287 € 152 € 0 +__________ € 22 234
€ 7 439
Passiva Crediteuren Kortlopende schulden Belastingschulden Totaal Passiva
€ 11 866 € 10 065 € 303 +__________
€ 2 439 € 5 000 € 0 +__________ € 22 234
€ 7 439
Resultaten over 2014
2014
2013
Inkomsten Subsidie Provincie N-H Rente
€ 182 491 € 350 + ___________
Totaal
€ 7 287 € 0 + ___________ € 182 841
€ 7 287
Uitgaven Lonen en salarissen Inhuur directie Huur en huisvesting Kantoorkosten Vraagbundeling Website Advieskosten Verzekeringen Bankkosten Totaal
€ 8 825 € 67 620 € 9 285 € 1 437 € 56 381 € 30 184 € 7 754 € 1 210 € 144 + ___________
€ 0 € 5 000 € 0 € 98 € 1 639 € 0 € 550 € 0 € 0 + ___________ € 182 840
€ 7 287
Begroting 2015 Gezien het feit dat het nog niet zeker is of de werving van leden (abonnees) voldoende zal zijn om tot een sluitende begroting voor de aanleg en exploitatie van het netwerk te komen is een voorlopige begroting opgesteld. Tot het moment dat duidelijk is of tot aanleg kan worden besloten wordt gewerkt met een begroting die alleen gericht is op de ledenwerving. Zodra een beslissing over de aanleg mogelijk is zal de begroting aangepast worden en wordt deze opnieuw ter goedkeuring aan de Ledenraad voorgelegd. Inkomsten Subsidie
€ 50.000 + _________
Totaal inkomsten
Uitgaven
Lonen en salarissen Inhuur directie Huurkosten Administratiekosten Contributie en abonnementen Reclame en advertenties Verzekeringen Diversen
€ 50.000 € 3.670 € 33.600 € 875 € 2.800 € 400 € 6.900 € 1.000 € 3.500 + ________
Totaal uitgaven
€ 52.545 + _________
Saldo
- € 2.545
Het negatieve saldo kan opgevangen worden omdat er nog voldoende liquide middelen beschikbaar zijn.
Vooruitzichten Vooralsnog is verloopt de Ledenwerving voor de Coöperatie niet naar wens. Inmiddels is de manier waarop de leden geworven geheel anders dan aan het begin van de campagne. Dit is ingegeven door het feit dat gebleken is dat de werving bij de Coöperatie Breedband Alkmaar-‐Buiten beter verloopt. Daar is van meet af aan meer ingezet op huis aan huis bezoek en kunnen inwoners direct een abonnement bij een provider afsluiten. De ledenwervers krijgen een vergoeding voor elk geworven lid, met dien verstande dat deze vergoeding alleen wordt uitbetaald indien uiteindelijk ook voldoende aanmeldingen zijn verzameld, de financiën op orde zijn en de aanleg doorgang kan vinden. Dit wil de Coöperatie Bergen Breedband nu op dezelfde manier vormgeven. De Coöperatie heeft ondervonden dat de volgende zaken wenselijk zijn willen we geholpen worden om tot een succesvolle afronding komen: 1. brede (politieke) erkenning en ondersteuning dat internet, net als water, elektra en gas, moeten worden gezien als basisbehoefte en daardoor dito benodigde infrastructuur; 2. de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal of stimuleringsfondsen e.d. om aanleg te bekostigen (we zitten nu in een vicieuze cirkel van "niet abonneren want er ligt nog niets" en "niet aanleggen want geen abonnees"); 3. een duidelijke politieke steun om de buitengebieden te ontwikkelen: de markt regelt dit niet vanzelf; de oude infrastructuur in de buitengebieden stimuleert de huidige aanbieders niet om actie te ondernemen; 4. politieke steun om de ontvolking en economische achteruitgang buiten de randstad tegen te gaan: bedrijven vestigen zich bijvoorbeeld niet in Drenthe en Groningen wegens de gebrekkige infrastructuur. Als de ledenwerving succesvol is verlopen moeten nog voldoende liquide middelen worden gevonden om het netwerk aan te gaan leggen. Daartoe zullen nog de nodige activiteiten ontplooid moeten worden. De plannen hiertoe zijn voor een belangrijk deel gereed maar om onnodige kosten te voorkomen wordt gewacht met implementatie tot het moment dat de Coöperatie verwacht dat de Ledenwerving een succes is.
Slot Gezien de krapte in de begroting houdt de Raad van Beheer in overleg met de Stichting Bergen Breedband de financiële situatie nauwlettend in de gaten en kunnen significante verplichtingen pas aangegaan worden na goedkeuring door de Raad en de Stichting. Bergen, 23 maart 2015 F. Storbeck, voorzitter RvB
A. Smook, secretaris RvB
E. Blansjaar, directeur
J. Agne, directeur
Bijlage – Verklaring van goedkeuring jaarrekeningen 2013 en 2014
Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Verklaring van goedkeuring jaarrekeningen 2013 en 2014. Op 19 maart 2015 hebben ondergetekenden conform lid 4 en 5 van artikel 35 van de Statuten van de Coöperatie Bergen Breedband u.a. • •
•
de door de directie over de jaren 2013 en 2014 gehouden boeken en daarbij behorende bescheiden, gecontroleerd en in orde bevonden; aan de hand van deze boeken en bescheiden de jaarrekeningen over 2013 en 2014 beoordeeld waarbij de door hen gevraagde informatie volledig is verstrekt; geoordeeld dat de balansen over 2013 en 2014 een getrouw beeld geven van de vermogensposities van de Coöperatie.
Op grond hiervan stellen ondergetekenden aan de Raad van Beheer voor om de Ledenraad te vragen het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over de periode van 3 december 2013 tot en met 31 december 2014. Bergen, 23 maart 2015
F. Storbeck
S. Duin
