Concern staf. Bestuursseeretariaat. Hierbij ontvangt u bescheiden die betrekking hebben op bovenvermeld onderwerp

gemeente Eindhoven

Concern staf Bestuursseeretariaat

Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven

Voorzitters en leden van de commissies BAOV, CM, GSBN8V, MO, MS, SEZ en SOB

Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) sga s4 88

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/BS 7 juul 2oox

Betreft 1 e Kwartaalbericht 2001

Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u bescheiden die betrekking hebben op bovenvermeld onderwerp. Ik maak u er op attent dat als laatste pagina een leeswijzer is toegevoegd. Het dossier wordt in de leeskamer op de tafel ter inzage gelegd.

Dit onderwer zal worden behandeld in de aanstaande ver aderin en van alle boven enoemde commissies. Voor nadere technische en inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot mevrouw R. Mermans van de Concernstaf, telefonisch te bereiken onder nummer (040) 238 23 44.

Met vriendelijke groet,

M. Honing

Bijlage(n) : 1

mho/EE01025888

Besoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden

Postadres Postbus goxso 56oo RB Eindhoven

ma t/m vr g.oo-x6.oo uur

Telefonisch bereikbaar

Bereikbaar per openbaar vervoer

g.oo-xs.go en xg.go-x6.oo uur

gemeente Eindhoven

Concernstaf Financieel-Economisch Beleid Behandeld door mw. drs. R. Mermans

Inboeknummer So mei aoor

Adviesnota ze kwartaa1bericht goor 1 Inleiding Bijgaand treft u het 1 e kwartaalbericht 2001. Het 1 e kwartaalbericht heeft met name een signalerende functie (niet alleen financieel maar ook of aangegeven programma haalbaar is) omdat de periode van een kwartaal te kort is om betrouwbare resultaatprognoses op te stellen. Op basis van de door de vakdiensten bij de Concernstaf/FEB ingediende kwartaalberichten is een integraal concernkwartaalbericht opgesteld, waarin de

volgende onderwerpen worden belicht: Inleiding: het voorlopig geprognosticeerd resultaat 1 e kwartaal; Beleid: waarin per dienst de stand van zaken (mate van realisatie, ontwikkelingen, knelpunten en (voorgenomen) acties tot bijsturing) wordt aangegeven; Beheer: waarin per dienst wordt ingegaan op de stand van zaken, knelpunten en specifieke problemen op het gebied van de administratie, de administratieve organisatie en interne controle, interne organisatie, automatisering en personeel. Financieel verslag met daarin de belangrijkste afwijkingen naar subfunctie, analyse van de personeelskosten, de kapitaallasten en de algemene uitkering; Risicoparagraaf.

2 Probleemstelling Op basis van de kwartaalberichten van de vakdiensten is een 1e kwartaalbericht 2001 samengesteld. Dit kwartaalbericht dient conform de planning bestuurlijk te worden behandeld.

3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Een jaar na de grootschalige organisatieontwikkeling werken de consequenties hiervan nog steeds door. Ook heeft de organisatieontwikkeling gevolgen voor de uitvoering van programma’s en projecten. Als voorbeeld in dit kader kan genoemd worden de vertraging van een aantal projecten bij DSOB.

4 Wijze van aanpak / oplossingsrichting Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op: 1 Resultaat 1 e kwartaal 2001

2 Opmerkingen inzake resultaat 3 Structurele resultaten

Inboeknummer

4 Overige aandachts- en actiepunten 5 Analyse van de personeelslasten N.B.: In het kader van gewenningsinformatie wordt in de financiele stukken zoveel mogelijk informatie in zowel guldens als euro’s gegeven.

1 Resultaat 1e kwartaalbericht 2001 Op basis van de aangeleverde gegevens van het I e kwartaalbericht wordt voor 2001 een eerste resultaatprognose opgesteld van circa f 6,4 miljoen (6 2,9 miljoen) nadelig ten opzichte van de begroting 2001. Zoals hiervoor is gemeld, moet dit resultaat echter niet te absoluut worden gezien. Het is nu te vroeg om conclusies te trekken.

2 0 rnerkin eninzake resultaat Bij de beoordeling van het geprognotiseerde resultaat dient rekening te worden gehouden met de volgende opmerkingen:

Kapitaallasten In verband met de invoering van het nieuwe financiele programma en de herschikking van activa naar de nieuwe diensten waren er voor het opstellen van de kapitaallastenbegroting 2001 vanuit dat programma geen betrouwbare gegevens voorhanden. Voor het begroten van de kapitaallasten 2001 (wat medio mei 2000 plaatsvond) is gebruik gemaakt van de gegevens van de beleidsplanperiode 20002003 aangevuld met geactualiseerde planningsgegevens. Daarbij zijn aannames gehanteerd waardoor de confrontatie begroting - realisatie bemoeilijkt wordt. In hoeverre nu de werkelijke kapitaallasten daadwerkelijk gaan afwijken van de begrote kapitaallasten is op dit moment nog niet aan te geven. Een en ander zal ook afhangen van het werkelijke investeringsniveau ten opzichte van de begroting en eventuele vertragingen die daarin optreden. In het tweede kwartaalbericht zal, aan de hand van realisatiecijfers van het eerste half jaar 2001, nader worden bericht over de te verwachten afwijking.

Boventallig personeel Door een aantal diensten is een overschrijding gemeld op de personeelskosten door boventalligen. Inmiddels is van het probleem boventalligen een dossier in procedure gebracht waarin wordt voorgesteld om in de voorziening postactieven, die in het leven is geroepen ter dekking van de kosten van personeelsleden die niet meer actief zijn en die nog wel salaris of uitkering ontvangen, een eenmalige storting te doen zodat deze voorziening voldoende is om alle kosten van het huidige bestand postactieven te dekken. Daarnaast wordt in dit dossier een vervolgstap aangekondigd waarbij een voorstel in procedure wordt gebracht omtrent regels en procedures ten aanzien van boventallig en bovenformationeel personeel en voorstellen te doen ten aanzien van het nog

Inboeknummer

resterende bestand boventallig personeel. Door nieuwe regelgeving kan in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen dat personeel als boventallig wordt aangemerkt en, door deze problematiek gemeentebreed aan te pakken, kan vroegtijdig worden onderkend dat personen boventallig worden en dat de problematiek telkens weer opnieuw incidenteel moet worden aangepakt. Een dossier hiervoor is inmiddels in voorbereiding.

3 Structurele resultaten Uit de vakdienstkwartaalberichten komen een aantalresultaten naar voren die een structureel karakter hebben. Deze structurele resultaten zijn te splitsen in een tweetal groepen, te weten: autonome ontwikkelingen en prijsontwikkeling energie.

Autonome ontwikkelingen De hierna beschreven autonome ontwikkelingen worden vooralsnog niet structureel meegenomen. Dekking hiervan dient in eerste instantie gevonden te worden via de reguliere accressen en/of via de in de Voorjaarsnota 2002-2005 beschikbaar gestelde structurele middelen voor lopende knelpunten. Hiervoor zijn per dienst totaalbedragen toegewezen. 6.530.0 Sportbedrijf de Karpen MO

Ten gevolge van toename van de onderwijsuren in de sporthallen, vindt er een verdringing plaats van de fitgym-uren. Dit betekent voor 2001 dat er voor de fitgym 107 uur minder kunnen worden gerealiseerd, hetgeen een structureel nadeel van fl 4.000; (6 6.352,92)oplevert. Om natuurzwembad de IJzeren man van kwalitatief en kwantitatief voldoende zwemwater te voorzien, wordt gedurende het zwemseizoen in de maanden mei, juni, juli en augustus, ongeveer 100.000 m3 water opgepompt. De gemeente Eindhoven is als eigenaar van de IJzeren Man verantwoordelijk voor de watersuppletie. Inmiddels is duidelijk geworden dat over de opgepompte volumes leges en milieubelasting betaald dient te worden. Zowel voor de leges als voor de milieubelasting is structureel f 33.000; (6 14.974,75) verschuldigd. 6.560.2 Groen en recreatie DSOB

Structureel hogere composteringskosten: door omstandigheden als Bouwstoffenbesluit en gescheiden afvalstromen wordt afval een steeds grotere kostenpost. Nadeel f 85.000; (6 38.571,32). Prijsontwikkeling energie Door MO wordt voor een drietal sportinstellingen aangegeven dat als gevolg van prijsstijgingen op de energiemarkt een stijging van kosten wordt veroorzaakt die de indexering in de begroting veruit te boven gaat. Bij de beoordeling van ongewijzigd beleid 2001 is een noodzakelijke budgetbijstelling vanaf 2001 verwerkt. Echter deze bijstelling was gebaseerd op gegevens zoals bekend in het eerste kwartaal2000.

Inboeknummer

Onvoorziene tariefsbijstellingen in 2000 en 2001 nopen tot (op basis van ongewijzigd kwantitatief verbruik) additionele budgetbijstelling. Van de door MO genoemde structurele resultaten, te weten Ir Ottenbad: nadeel f 36.000,- (6 16.336,09); De Tongelreep nadeel f 67.000,- (630.403,27); ljssportcentrum nadeel f 7.000,- (6 3.176,46) zal bij het aanbieden van de Beleidsplan 2002-2005 worden bezien in hoeverre deze, in afwijking van de begrotingsrichtlijnen ten aanzien van indexering, na specifieke besluitvorming kunnen worden meegenomen in de begroting ongewijzigd beleid.

4 Overi e aandachts- en actie unten Boventalligen Door DAPZ wordt in de analyse personeelslasten aangegeven dat een gedeelte van de gemelde overschrijding bij personeelslasten wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een aantal boventalligen. Door de GGD wordt, evenals in de kwartaalberichten 2000, gemeld dat de GoGooperatie heeft geresulteerd in 4 boventallige fte’s als gevolg van het feit dat begrotingstechnisch 4,0 fte’s van de GGD zijn overgeheveld naar DAPZ/Stadsdeelkantoren maar de daadwerkelijke overdracht niet heeft plaatsgevonden. Omdat bovenstaande problematiek ook al in eerdere kwartaalberichten door de GGD is gemeld zal, indien het probleem bij het 2e kwartaalbericht nog niet is opgelost, aan de directeur GGD een expliciete rapportage-opdracht worden verstrekt ten aanzien van te nemen acties.

Zoals hiervoor al aangegeven zal de problematiek rondom de boventalligen gemeentebreed worden aangepakt. Hiervoor is een dossier inmiddels in voorbereiding.

Overschot kapitaallasten Bij de analyse van de kapitaallasten wordt door de BRW aangegeven dat een overschot dat zal ontstaan bij de kapitaallasten van+ f 150.000,ÃćâĆňâĂİ (6 68.067,03) als

gevolg van vertraging van levertijden van enkele brandweervoertuigen zal worden gebruikt voor de kosten van het masterplan huisvesting. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alternatieve aanwending van middelen bestuurlijke besluitvorming vereist, temeer daar voor vertraging van het investeringstempo een inkomstenstelpost is opgenomen bij het Financieringsfonds van f 1 miljoen. Dit voordeel dient bij de vakdiensten te worden gerealiseerd alvorens alternatieve aanwending van overschotten mogelijk is.

Afwijkingen planning projecten DSOB heeft voor het opstellen van het 1 e kwartaalbericht als referentiekader het

Dienstplan 2001 gehanteerd en gaat daarbij uitgebreid in op de projecten en

Inboeknummer

producten die qua uitvoering afwijken van de planning zoals opgenomen in het Dienstplan 2001. Het door DSOB hanteren van het Dienstplan als referentiekader voor het

Kwartaalbericht is een positieve ontwikkeling waarmee zowel de inhoudelijke als financiele verantwoording in het Kwartaalbericht duidelijk kan worden verbeterd. Afwijkingen in uitvoering kunnen al in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en zonodig worden doorvertaald naar financiele afwijkingen. Daarnaast kan ook worden aangegeven wat dit betekent voor het vervolgtraject en kan het Dienstplan tijdig worden bijgestuurd. Duidelijk wordt door DSOB aangegeven dat een aantal projecten en producten is vertraagd. De eventuele (financiele) consequenties hiervan, zoals onder andere het mislopen van subsidies en indienen van claims van projectontwikkelaars etcetera, ontbreken veelal. De omvang van de problematiek heeft DSOB doen besluiten om via een apart dossier ’inhaalslag planning en control’ een en ander zo spoedig mogelijk op de rit te krijgen.

Preventieve maatregelen legionella ln de risicoparagraaf wordt door MO ingegaan op de financiele consequenties van de preventieve maatregelen die voor de bestrijding van legionella vanuit wettelijke regelgeving voor de sportinstellingen noodzakelijk zijn. Eigenaren/beheerders van collectieve warmwatervoorzieningen zijn of worden namelijk wettelijk verplicht risico-inventarisaties en beheersplannen op te stellen. Dit leidt in veel gevallen tot omvangrijke technische aanpassingen en structurele extra lasten voor beheer en controle. Uit inventarisaties is gebleken dat voor de bestrijding van legionella bij de sportinstellingen (alleen een inventarisatie bij het ijssportcentrum dient nog plaats te vinden) een bedrag van incidenteel f 4.473.000,ÃćâĆňâĂİ (6 2.029.758,91) en structureel f 308.000,ÃćâĆňâĂİ (6139.764,31) benodigd is. Een toetsing van deze inventarisatie op o.a.

evenwichtigheid en volledigheid dient nog plaats te vinden. Daarna zal een totaal dossier aan het bestuur worden voorgelegd.

WVG-personeel Bij het reorganisatiedossier WZI is inzake WVG in december 1999 besloten om WVG-

fte’s om te zetten in inhuurbudget. Bij de analyse personeelskosten WZI wordt nu een overschrijding gemeld van 7,1 fte voor WVG-personeel. Deze overschrijding wordt weliswaar volledig afgedekt door het budget inhuur derden maar hieruit blijkt nu dat aan het raadsbesluit nog geen uitvoering is gegeven. Door WZI wordt aangegeven dat door externe factoren een en ander nog niet is geeffectueerd en dat inmiddels wordt nagedacht over een oplossing. In het 2e kwartaalbericht zal door WZI hierop nader worden terugkomen.

5 Anal se van de ersoneelslasten Naar aanleiding van het 3e kwartaalbericht en de daar gemelde forse afwijking op personeelslasten is geconcludeerd dat het noodzakelijk is om al in een vroegtijdig

Inboeknummer

stadium in het jaar de ontwikkeling van de werkelijke personeelslasten ten opzichte van de begroting te volgen. Hiervoor is door CS/FEB een model opgesteld dat het mogelijk maakt een gedetailleerde analyse van de personeelslasten op te stellen. Aan de diensten is gevraagd dit model voor het 1 e kwartaalbericht 2001 in te vullen. De

meeste diensten hebben hier gehoor aangegeven. Opgemerkt dient te worden dat de begroting personeelslasten 2001 een lastig proces is geweest vanwege de massale verplaatsing van personeel. Bij het opstellen van de begroting personeelslasten 2001 was het reorganisatieproces in volle gang waardoor bij het begroten van de personeelslasten uitgegaan diende te worden van een aantal aannames. Voor personeelslasten totaal (inclusief inhuur en dekking) wordt op basis van de aangeleverde gegevens door de vakdiensten (DSOB is pm meegenomen) voor 2001 een voorlopige resultaatprognose opgesteld van circa f 2,7 miljoen nadeel. Dit nadeel wordt enerzijds veroorzaakt door een nadeel op inhuur derden, welke echter gecompenseerd wordt door een voordeel als gevolg van vacatureruimte, en anderzijds als gevolg van een groot aantal boventalligen. Zoals hiervoor al aangegeven wordt op dit moment in het kader van sturing/beheersing personeelskosten gewerkt aan het optimaliseren van procedures waardoor dergelijke effecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Een en ander zal worden meegenomen inhet integraal verbeterplanbedrijfsvoering. Voor een analyse op gemeentebreed niveau en een nadere toelichting per dienst zie het boekwerkje 1 e kwartaalbericht.

5 Financiele gevolgen en risico’ s Het voorlopig geprognosticeerd nadelig resultaat geeft op dit moment geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2002-2005 is toegezegd dat het college de risicoparagraaf nog eens post voor post zal doornemen op actualiteit om te bezien of er afdoende maatregelen getroffen zijn of dat er specifieke acties dienen plaats te vinden. Voorgesteld wordt de bij dit kwartaalbericht opgenomen risicoparagraaf daarvoor te hanteren.

6 Overige gevolgen van de aanpak

7 Resultaten van overleg/inspraak Het 1 e kwartaalbericht is besproken in het Gemeentelijk Management Team en Bedrijfvoeringsoverleg. Opmerkingen naar aanleiding hiervan zijn verwerkt in het kwartaalbericht.

8 Communicatie

Inboeknummer

9 Voorstel 1 Kennis te nemen van het 1 e kwartaalbericht 2001 en het geprognosticeerde resultaat van f 6.410.000 (6 2.908.731,19) nadelig; 2 De risicoparagraaf door te nemen op actualiteit en eventueel te treffen maatregelen; 3 Het 1’ kwartaalbericht 2001 te agenderen voor de commissie Middelen.

rme/EE01020499

1 e kwartaalbericht 2001

1’ kwartaalbericht 2001

CS/FEB

mei 2001

mei 2001


Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Beleid 3. Beheer (personeel, organisatie en informatietechnologie)

10

4. Financieel verslag 4.1 Analyse van de belangrijkste afwijkingen naar subfunctie 4.2 Analyse van de personeelslasten 4.3 Analyse van de kapitaallasten 4.4 Analyse van de Algemene uitkering

14 21

25 26

5. Risicoparagraaf

28

6. Grote Steden Beleid

33

mei 2001


1. INLEIDING

Ontwikkeling financiele prognose

Bedragen x 1.000,-

V = voordelig N = nadelig

Bijgestelde begroting (wijzigingen t/m raad maart ’01 verwerkt)

In guldens

In euro’s

Prognose

Prognose

Vakdienst

Begroting

31-12-01 Afwijking

Begroting

31-12-01

70. BRW

N j20.151

N 6 9.144

N 69416

71. GGD

N jl 1.143

N f20.750 N f600 N j11.543 N f400

N 6 5.056

N 65.238

N 6272 N 6182

72. DAPZ

V j24.438

V f19.467 N f4.971

V 6 11.089

V 68.834

N 62.256

Afwijking

N 6 76.774

N 6827

74. WZI

N j 95,474

N f94.532 V j942

N 643.324

N 642.897

V 6427

75. CS/FF

V j367.156

V j371.605 V f149

V 6166.608

V 6 168.627

V 668

76. D5OB

N f 90.925

N 641.078

V 6182

N j6536

N f90.523 V j402 N j6.646 N j11 0

N 6 41.260

90. ABBE

N 62 966

N C3 016

N 650

f0

N f6.410 N j6.410

60

N 62909

N 62.909

73. MO

CONCERN

N j167.365

N f169.187 N f1.822

N 6 75.947

Het eerste kwartaalbericht 2001 laat een verwachte afwijking zien van f6,4 miljoen nadelig. Dit resultaat wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de verwachte nadelen in verband met personeelskosten (f 2,7 miljoen nadelig) en algemene uitkering (f3,8 miljoen nadelig),

Voor een gedetailleerde analyse van het geprognosticeerde resultaat per gemeentelijke subfunctie wordt verwezen naar hoofdstuk 4 ’Financieel verslag’ onderdeel 4.1 ’Analyse van de belangrijkste afwijkingen naar subfunctie’.

mei 2001

1e kwartaalbericht 2001

2. BELEID BRW

Inventarisatie risicovolle bedri’ven Als gevolg van de gebeurtenissen in Enschede in mei 2000 heeft de dienst brandweer en rampenbestrijding samen met de milieudienst een projectplan opgesteld voor een integrale aanpak van risicovolle bedrijven. Voor de additionele kosten van dit plan is inmiddels geld beschikbaar gesteld en is tijdelijk personeel aangetrokken, In de loop van 2001 zal een voortgangsrapportage worden aangeboden over de voortgang van dit project. In de raadsvergaderi g van 25 en 26 oktober is gesproken over de structurele aanpak van de controle op risicovolle bedrijven. Hierbij is aangegeven dat in de voorjaarsnota 2002 extra geld zal worden aangevraagd voor de structurele kosten. Hiervoor zal de dienst brandweer moeten worden uitgebeid met 1,5 a 2 fte’s. Daarnaast dient te worden ge(nvesteerd in hard- en software.

Handhavin en controle Het aantal activiteiten rondom de afgifte van bouwvergunningen is de laatste jaren sterk toegenomen. Omdat er bovendien steeds meer sprake is van bijzondere plannen is er voor gekozen om voortaan vroegtijdig contact te leggen met alle participanten die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van plannen. Hierbij dient gedacht te worden aan projecten als: Philips Techno Campus, van Abbemuseum, plan Meerhoven en kantoortoren de Admirant.

Het aantal opnames ten behoeve van gebruiksvergunningen van bouwwerken is ten opzicht van 1998 afgenomen doordat meer aandacht besteed is moeten worden aan de handhaving van de veiligheidseisen. Onder andere als gevolg van de gebeurtenissen in Volendam heeft de horeca de hoogste prioriteit voor wat betreft de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften. In het najaar van 1999 is, in samenwerking met de politie en het Openbar Ministerie het project "veilig uit -1999" opgestart. Door de ervaringen vanuit dit project en de recente gebeurtenissen wordt thans een nieuw handhavingsbeleid ontwikkeld. Hiertoe zijn initiatieven genomen vanuit de dienst brandweer. Een rapportage hierover zal medio 2001 aan het college worden aangeboden. Voor het inhalen van achterstanden in het afgeven van zowel adviezen bij bouwvergunningen als het afgeven van gebruiksvergunningen is inmiddels een dossier aan het college aangeboden. Hierin is aangegeven dat voor het inlopen van achterstanden in 2001 eenmalig een extra budget van f600.000; beschikbaar moet worden gesteld. Tevens is aangegeven welke structurele maatregelen genomen moeten worden om in de toekomst de afgifte van vergunningen en de controle op de naleving hiervan te kunnen garanderen. Dit dossier bevindt zich thans in de besluitvormingsprocedure. Vooruitlopend hierop is echter aan een extern bureau opdracht gegeven om met name de achterstand bij de bouwvergunningen op korte termijn in te lopen. De kosten hiervan bedragen f 80.000;. Indien het eenmalig budget van f 600.000,- niet beschikbaar komt zal op andere wijze in de financiering moeten worden voorzien. Binnen DSOB zijn vanwege bovenstaande problematiek door Bouw- en Woningtoezicht noodgedwongen naar verhouding veel fictieve vergunningen verleend. GGD

Jeu d ezondheidszor De regie en de financiering voor de "Ouder Kind Zorg" uitgevoerd door de Stichting Thuiszorg Eindhoven zal met ingang van 1 januari 2001 door de gemeente worden gedaan. Bij de financiering gaat het hierbij om een bedrag van ongeveer f 35 miljoen. Via een doeluitkering zal dit bedrag door het rijk worden vergoed. In het kader van de "Tijdelijke regeling Vroegsignalering", waarbij extra aandacht wordt geschonken aan het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen bij jonge kinderen door de consultatiebureaus, wordt door het rijk een extra subsidie verstrek van f440.000,- gedurende 2 jaar (2001 en 2002). Na afloop

mei 2001


van de tijdelijke regeling wordt bezien of deze subsidie structureel moet worden. De gemeente moet deze subsidie doorsluizen naar de instelling die de consultatiebureaus beheert, dus naar de Stichting Thuiszorg Eindhoven.

Ambulancehul verlenin Op grond van ministeriele voorschriften dient uiterlijk 1 januari 2003 een Regionale Ambulance Voorziening als zelfstandig rechtspersoon te zijn gevormd. In 2001 is daartoe een gemeenschappelijke regeling nHulpverleningsregio ZO-Noord Brabant opgericht, die zowel voor de regionale brandweer als de regionale ambulancehulpverlening verantwoordelijk is. Het budget voor ambulancehulpverlening, dat door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) wordt vastgesteld en door verzekeraars middels vergoeding voor ritten wordt betaald, staat onder druk. In

afwachting van de uitkomsten van een landelijk onderzoek naar het beschikbare macro-budget voor ambulancehulpverlening is de budgetafname door het CTG vooralsnog bevroren. Daarnaast ontwikkelen ook Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant initiatieven om tot verhoging van het budget te komen. Voor de eerste helft van 2001 hebben zij besloten door middel van bevoorschotting extra middelen ter beschikking te stellen om de paraatheid in de regio te verhogen. Mocht een en ander op termijn niet het gewenste resultaat opleveren dan zal een keuze gemaakt moeten worden tussen het verder verlagen van het dienstverleningsniveau of het laten toenemen van exploitatietekorten. DAPZ

Stadsdeelkantoren Door de stadsdeelteams wordt conform bestuurlijke besluitvorming in samenwerking met vakdiensten en de buurten verdere uitwerking gegeven aan achterstandsbeleid waarbij gebruik wordt gemaakt van Impulsplannen. Ook wordt het initiatief genomen tot het ontwikkelen van flankerend beleid gericht op het behoud van de leefbaarheid, zowel voor als tijdens het integrale wijkvernieuwingsproces. Tevens worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van stadsdeelplannen. De stuurgroep Stadsdeelkantoren heeft geadviseerd te bezien of het oplossen van knelpunten door een accentverschuiving van re-actief naar pro-actief mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening aan de individuele burger. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor het instellen van stadsdeelploegen bezien. De Stadsdeelkantoren leveren, bij initiatieven van buurten of stadsdelen, ondersteuning voor het ontwikkelen van aanvullende vormen van communicatie (zoals bijvoorbeeld een stadsdeelkrant) dan wel het inzetten van nieuwe media (websites etc). Kenniewi’k

De Kenniswijkprojecten "Portal Eindhoven.nl" en "Stadsjournaal actueel" worden conform planning uitgevoerd. De Portal, het digitale gezicht van Eindhoven waar iedereen alles kan vinden dat betrekking heeft op Eindhoven, wordt eind april opgeleverd. In het kader van het project Stadsjournaal actueel is de organisatie aangepast en kan vanaf april de van toepassing zijnde video-informatie bekeken worden op de gemeentelijke website. MO

Reor anisatie Sector S ort en Recreatie Op 12 maart 2001 is de raad akkoord gegaan met de reorganisatie van de sector Sport en recreatie met terugwerkende kracht naar 1 januari 2001. Hierbij is de raad akkoord gegaan met de uitbreiding van de sector Sport en Recreatie met 4 27/36 vaste formatieplaats. De reorganisatie was opgezet om slagvaardiger in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt.

mei 2001


per 1 januari bestaat de sector sport en Recreatie naast de beleidsafdeling uit 3 nieuwe gebieden, te weten: Sportbedrijf de Karpen (6.530.0) ; Sportgebied Eindhoven Noord (6.530.7); Genneper Parken (6.530.8).

Reor anisatie Welzi’nsveld extern Per 1-1-2001 is de nieuwe Welzijnsorganisatie (juridische fusie) van start gegaan. De externe bouwarchitect zal zijn werkzaamheden verrichten tot medio 2001.

Ten gevolge van de reorganisatie zal waarschijnlijk de huisvestingssituatie van instellingen veranderen. De financiele gevolgen van de fusie zijn reeds inzichtelijk gemaakt in een dossier fusiekosten, hetgeen op 18 december 2000 heeft geleid tot een tegemoetkoming van j2.100.000,-. Daarvan is f100.000,- bestemd voor het doen van onderzoek naar de gewenste ICT inrichting van de nieuwe organisatie. De resultaten van dit onderzoek komen medio 2001 beschikbaar en moeten een antwoord geven op de vragen zoals hieronder verwoord.

In de eerste conceptbegroting van de fusiekosten werd j400.000; opgenomen voor noodzakelijke ICT voorzieningen. Door de gemeente is toen de vraag gesteld of er niet naar gestreefd moet worden om, in het verlengde van de keuze voor "Eindhoven voorop in technologie" en de wens om qua ICT voorzieningen "state of the art" neer te zetten en aan te sluiten op de ontwikkeling binnen de "Kenniswijk", kwaliteit als uitgangspunt te nemen. De kosten die gepaard gaan met deze vraag zijn op dit moment, zelfs niet bij benadering, aan te geven. Wel moet rekening worden gehouden met een aanzienlijke stijging ten opzichte van de conceptbegroting. Het is te verwachten dat de nieuwe organisatie deze kosten niet alleen kan dragen. De Raad van Toezicht van de nieuwe welzijnsorganisatie krijgt de opdracht de kosten voor ICT inzichtelijk te maken middels een modulaire opbouw. Zodra deze kosten inzichtelijk zijn, wordt hiervoor dossier een opgesteld. Het reorganisatietraject verloopt volgens planning. Inmiddels is conform raadsbesluit een dossier in voorbereiding om de hoogte van het weerstandsvermogen van de nieuwe welzijnsorganisatie te bepalen en een besluit te nemen over een eventuele gemeentelijke bijdrage hierin om de financiele weerstand van de nieuwe welzijnsorganisatie op een bedrijfsmatig gewenst peil te brengen. Dit dossier wordt naar verwachting in het 2’ kwartaal 2001 in route gebracht.

Beleids estuurde contractfinancierin BCF De gemeente wil voor wat betreft de subsidiering van haar professionele instellingen over gaan tot beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Om te komen tot BCF moet een tiental stappen worden doorlopen. Essentie van BCF is een dynamisch model waarbij de instelling aangeeft op welke wijze zij kan anticiperen op de veranderende vraag uit het veld middels herschikking van haar producten c.q. budgetten waarbij aan de gemeente keuzes worden voorgelegd. De gemeente verzoekt de instellingen om binnen de beleidskaders en het beschikbare budget aan te geven wat haar aanbod is en wat eventuele specifieke wensen van de gemeente kosten. Hiervoor brengt de instelling offerte uit door middel van een productbegroting. De offerte wordt vervolgens beoordeeld en vertaald naar een contract. In dit contract worden de producten in kwantitatieve en kwalitatieve zin benoemd zodat er afrekenbare normen ontstaan.

Tussentijds moet de contractpartner verantwoording afleggen omtrent de realisatie, hetgeen mogelijkheden biedt tot tussentijdse besturing. Momenteel loopt er een tweetal pilot-projecten BCF voor NOVADIC en NEOS. Daarnaast wordt in 2001 gestart met de eerste onderhandelingen voor de invoering van BCF bij De Nieuwe Welzijnsinstelling.

mei 2001


CAO-conse uenties esubsidieerde instellin en welzi n en kunst en cultuur Op 5 februari 2001 is door de raad het voorstel goedgekeurd inzake de nieuwe methodiek voor het hanteren

van het VNG-advies met betrekking tot de loonontwikkeling van de gesubsidieerde instellingen. Voortaan zal gebruik gemaakt worden van een voortschrijdend 4-jaarsgemiddelde, waarbij het percentage van de sector Welzijn wordt gehanteerd voor alle door de gemeente Eindhoven gesubsidieerde instellingen met beroepskrachten. Vervolgens heeft het college van B&W op 27 maart 2001 het hierop gebaseerde voorstel voor de vaststelling van de budgetten voor 2000 en 2001 goedgekeurd. Dit voorstel leidt tot een nadelig saldo van ca f7000; dat ten laste van het rekeningresultaat 2001 zal worden gebracht. In dit voorstel is ook de aanpassing van de budgetten van de culturele instellingen met betrekking tot de invoering van de 36-urige werkweek meegenomen. Deze instellingen lopen voor dit onderdeel achter bij de sector Welzijn en de Bibliotheek. Wegens het ontbreken van dekkingsmiddelen is derhalve voorgesteld om geen compensatie over 2000 te verlenen, voor 2001 een compensatie van 0,859o te verlenen en de resterende 0,959o te betrekken bij de budgetvaststelling van 2002. WZI

Wv Met ingang van 1 juli 2000 is de regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) ingevoerd onder gelijktijdige invoering van de afbouwregeling voor vervoerskosten (eigen vervoer). Het CVV in de regio Eindhoven is op basis van Europese aanbesteding gegund aan NV Combinet. De regeling wordt uitgevoerd onder regie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Al vanaf de invoering heeft het CVV te maken met substantiele aanloopproblemen. Enerzijds blijft het gebruik door de doelgroep achter bij de verwachting, hoewel sterk stijgend (+40%o), anderzijds heeft de vervoerder vol ingezet op een hoge bezettingsgraad. Als gevolg hiervan geeft de vervoerder aan hoge verliezen te leiden en is er een oplopend conflict tussen opdrachtgever en vervoerder, waardoor de lopende overeenkomst voortijdig wordt beeindigd en de vervoerder een gerechtelijke procedure tegen de gemeente is gestart.

Om een kwalitatief hoogwaardig vervoer voor de doelgroep te waarborgen is door het Samenwerkingsverband met de vervoerder overeengekomen gedurende 7 maanden de diensten te verlenen tegen een 309o hoger zonetarief. Hiermee gaan hoge kosten gepaard (f0,5 miljoen); bovendien kan uit de gerechtelijke procedure van de vervoerder een schadeclaim ontstaan. Een en ander betekent, dat door de tariefsverhoging en door stijging van het aantal ritten met ongeveer 409o de kosten met minimaal f1,2 miljoen gaan stijgen, waardoor het overschot (in 2000 nog f 2 miljoen) zal dalen tot f 0,8 miljoen voordelig. Op dit moment is nog niet te overzien of de in de eerste 4 maanden geconstateerde stijging van het aantal ritten zich in de loop van 2001 zal voorzetten, waardoor het overschot

alsnog volledig kan verdampen. Indien de concrete consequenties van het vervoerscontract bekend zijn, zal opnieuw het dekkingsverhaal worden bekeken. In de jaarrekening wordt 2000 voorgesteld het overschot 2000 ten behoeve van de WVG-regelingen te oormerken, waardoor een extra buffer is gevormd om mogelijke nadelige financiele consequenties van onder andere de gerechtelijke procedure het hoofd te bieden. CS/FF

Grote Steden Beleid SOP

De voorbereidingen voor de zelfevaluatie/visitatie van het Grote Steden Beleid lopen volop. De stukken hieromtrent zullen op korte termijn bestuurlijk worden aangeboden. Daarnaast is in de eerste maanden van 2001 door een gemeentelijke werkgroep, getrokken door Concernstaf, gewerkt aan een (financieel) handboek SOP dat tot doel heeft informatie te verstrekken over de betrokken regelingen en hun verantwoordingsaspecten, het verantwoordelijkheids- en besluitvormingstraject, de vertaling naar begroting en administratie, budget beheer (centrale reserve) en de regels rondom in- en externe verantwoording.

mei 2001


DSOB

Wonin bouw ro ramma De uitvoering van het woningbouwprogramma blijft achter. Oorzaken hiervoor zijn gelegen in problemen bij de verwerving/vrijmaken/bouwrijpmaken van terreinen (Meerhoven) en complexe, tijdrovende bestemmingsplan- en art. 19 procedures (overige woningbouwprojecten, zie hierna). In een afzonderlijk dossier zal aan oorzaken en gevolgen nader aandacht worden besteed (mei 2001). Er is sprake van een forse toename van het aantal artikel 19-procedures als gevolg van de rechterlijke uitspraak over het rnengkraanmodel. Deze procedures kosten meer tijd en brengen meer mogelijkheden voor bezwaar en beroep met zich mee. Vertraging van projecten is het gevolg.

P l annin van ro’ecten Bij de totstandkoming van het projectenoverzicht in Dienstplan 2001 bleek al dat er sprake was van heel veel projecten in relatie tot de beschikbare capaciteit, zowel binnen DSOB als extern. Bij dit kwartaalbericht komen dan ook de eerste signalen van vertraging in projecten. Sector Strategie: Vertragingen in de in het Dienstplan geplande projecten worden veroorzaakt door: Het niet vervuld zijn van vacatures op de formatieplaatsen; Doorloop van moeilijk over te dragen projecten uit de DSO-DOW periode; Onvoorziene, maar onvermijdbare activiteiten; Qua tijdsbesteding onderschatte, maar onvermijdbare activiteiten; Behandeling van ongestructureerde, niet projectgebonden vragen. Een aantal projecten heeft hierdoor vertraging opgelopen, te weten visies, o.a.: A2-passage, Strijp S en T, Genneperparken, centrumgebied; beleidsproducten, o.a.: beleidsplan wonen, Investeringsprogramma, woningbouwprogramma; beheerproducten: Kwaliteitsimpuls openbare ruimte, Beheerplan Meerland; kaders gebiedsontwikkeling/projectkaders: Animali, Schouwburg/LSTB/Bomanshof, Eindhoven Airport. Secl or Planontwikkeli ng:

Ook bij deze sector hebben een aantal projecten om diverse redenen vertraging opgelopen, o.a.: Vertraging fietsroute TUE i.v.m. wens TU deze af te stemmen op andere activiteiten in het gebied. Hoofdinfrastructuur Meerhoven loopt vertraging op i.v.m. problemen grondverwerving, afstemming bouwprojecten en hogere kosten. Meerhoven: Uitwerkingsplan Zandrijk verschuift van 3’ naar 4’ kwartaal i.v.m. grondpositie i.r.t. Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dit zelfde geldt voor Lake Forum. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in het 2’ kwartaal afgerond i.p.v. het 3’. De uitvoering van Grasrijk start gefaseerd in het najaar.

Woningbouwprojecten: Enkele plannen lopen vertraging op i.v.m. inspraak c.q. procedures (Stuiverstraat, Daf terrein II, Thomas a Kempislaan, Kortonjo de Weerde, Rustenburgerstraat). Planaanpak vertraagt met 2 kwartalen.

Opstellen ontwikkelingsovereenkomsten ’Rond de Admirant’ en ’Smalle Haven’ is met een kwartaal vertraagd t.g.v. extra overleg met ontwikkelaar om overeenstemming te bereiken. Dit zelfde geldt voor de ’Herontwikkeling Piazza’ t.g.v. discussie over te hanteren grondprijzen. Sector Realisatie

Beheerprogramma’s 2001 (herstraten, groot onderhoud asfalt, slijtlagen, rioleringsprojecten en projecten in het kader van extra beheermiddelen 2001) kunnen niet tijdig in uitvoering worden genomen. Overdrachtsproblemen spelen een rol hierbij, maar ook een tekort aan capaciteit.

mei 2001


Investeringsprojecten: Duurzaam veilig: aanleg verkeersremmende voorzieningen niet voor 1 januari 2002 gereed Genneper parken: risico dat het project niet in 2001 uitgevoerd wordt en derhalve risico van niet ontvangen subsidie.

MPS: onvoldoende projecten in uitvoering waardoor onvoldoende budget weggezet.

ABBE

Als gevolg van ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw zijn een aantal beleidsvoornemens sterk getemporiseerd. De start van een aantal voorgenomen projecten ter voorbereiding en uitvoering van de verhuizing naar de nieuwbouw is tot nader order opgeschort. Inmiddels is de oplevering van het gebouw voorzien voor de eerste helft van 2002 en zal het nieuwe museum in november 2002 haar deuren openen voor publiek.

mei 2001


3. BEHEER (personeeel, organisatie en informatietechnologie) BRW

Or anisatieontwikkelin s roces COBRA In het kader van het organisatieontwikkelingsproces COBRA zal voor wat betreft de verdere ontwikkeling van de vakdienst vanaf 2001 met name aandacht worden geschonken aan cultuur en werkwijze van de organisatie. Voor deze ontwikkelingen is een opleidingstraject opgesteld voor de jaren 2001 tot en met 2003. De additionele kosten hiervan bedragen f475.000,-. In het 1’ kwartaal van 2001 is een dossier aan het

college aangeboden waarin een toelichting is gegeven op dit opleidingsplan en waarbij verzocht is om deze additionele kosten beschikbaar te stellen vanuit de saldireserve. Op het moment van opmaken van dit verantwoordingsdocument bevindt dit dossier zich in de besluitvormingsprocedure. Bedri’fsvoerin

Binnen de brandweer wordt in 2001 gewerkt aan de volgende projecten: verder optimaliseren van het gebruik van het nieuw financieel systeem en het personeelsinformatiesysteem; verbeteren van de administratieve organisatie en het uitvoeren van interne controles. Er wordt thans gewerkt aan een plan van aanpak hiervoor; ontwikkeling van kwaliteitszorg. aanpassing/aansluiting begroting 2001 op nieuwe organisatiestructuur. Begrotingswijziging zal in mei worden aangeboden; eerste aanzetten productbegroting; omzetting naar de euro; hierbij wordt aangesloten bij het gemeentelijke europroject.

Huisvestin In 2001 zal een masterplan worden opgesteld voor de huisvesting van de Brandweer. Hiervoor zijn inmiddels offerten opgevraagd. De kosten voor het opstellen van dit plan bedragen f125.000,-. Hiervoor zijn in de begroting van de dienst in principe geen middelen aanwezig. Omdat echter enkele geraamde investeringen in huisvesting en materieel later zullen plaatsvinden, zullen de kapitaallasten binnen de begroting blijven. Hieruit kunnen de kosten van het masterplan worden gedekt. Hiervoor zal op korte termijn een afzonderlijk dossier aan het college worden aangeboden. GGD

GoGo-frictie Naar aanleiding van de GoGo-operatie zijn begrotingstechnisch 4,0 fte’s van de GGD overgeheveld naar de Stadsdeelkantoren. Van de feitelijke GGD-formatie zijn bij de GoGo-operatie daadwerkelijk geen fte’s overgegaan. Dit resulteerde in boventallige fte’s. Tussen de GGD en APZ/Stadsdeelkantoren is dienaangaande overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in het voornemen om delen van de productgroep GVO over te hevelen naar de stadsdeelkantoren. Over de consequenties van deze operatie (o.a. boventalligheid van een aantal GGD-medewerkersl zullen B8W separaat besluiten.

Huisvestin Het vertrek van de schooltandartsen, de verhuizing van de Gezondheidswijzer naar SDK Woensel en het verspreid ’inwonen’ ap diverse etages van de Concernstaf, hebben geleid tot een erg versnipperde en ondoelmatige huisvestingssituatie, zowel bij de GGD als de Concernstaf. Het overleg met het Facilitair bedrijf en de Concernstaf om hiervoor een structurele oplossing te vinden verkeerd momenteel in een impasse, aangezien de beschikbare ruimte in de hoogbouw onvoldoende lijkt voor de ruimtebehoefte van de GGD en C5.

mei 2001


Reor anisatie Ondersteunende afdelin en De reorganisatie van de ondersteunende afdelingen, zoals begin november door B&W goedgekeurd, heeft begin 2001 voor een gedeelte zijn beslag gekregen door invulling van de nieuwe functies Hoofd afdeling Directieondersteuning en Beleid en Hoofd afdeling Control en Middelen. In de loop van 2001 zullen deze afdelingshoofden tezamen met het Hoofd P&O afdelingsplannen presenteren inzake de ontwikkeling van de ondersteunende diensten van de GGD. Met deze reorganisatie wordt beoogd de ondersteuning van de primaire afdelingen beter en efficienter te kunnen uitvoeren. DAPZ

AI emeen In het eerste kwartaal komt het dienstplan DApZ 2001 gereed. Vervolgens zal per 1 juni de sectorplannen

worden opgeleverd. De invoering van de Euro vergt voor DAPZ veel inspanning. Door de GoGo-operatie is in 2000 een achterstand op de planning ontstaan. Deze achterstand is eind 2000 en het eerste kwartaal 2001 kleiner geworden, in juni 2001 zal de achterstand zijn weggewerkt.

Op het terrein van de Administratieve Organisatie is nog een aanzienlijk aantal processen te beschrijven. De eerste aandacht is gericht op de risicovolle processen die bij de dienst plaatsvinden. Belangrijke bijkomstigheid is dat de huidige software voor het beschrijven van de procedures SDW-AO van Cap Gemini is verkocht en niet meer door de leverancier wordt ondersteund. Binnen afzienbare termijn zal een keuze moeten worden gemaakt voor een opvolger van deze applicatie. Dit is voorgelegd in het IPM-overleg en zal concernbreed worden uitgewerkt.

Door het Facilitair bedrijf is begin januari een producten en dienstencatalogus uitgebracht. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in het eerste kwartaal nagenoeg afgerond. Verder heeft het werken met offertes, waarbij vooraf overeenstemming wordt verkregen over de uit te voeren activiteiten, zijn beslag gekregen. Voor ICT is een standaard ontwikkeld waarbij de werkplekken zoveel mogelijk onafhankelijk van de medewerker worden ingericht en wordt in de komende tijd uitgerold. Eind 2000 heeft de inrichting van Servicedesk zijn beslag gekregen. Hierdoor is het mogelijk de verzoeken naar aard en tijdstip van binnenkomst te registreren. Vervolgens kunnen hiermee de werkzaamheden binnen het Facilitair bedrijf worden afgestemd.

Stadsdeelkantoren In 2000 en in het eerste kwartaal van 2001 is de huisvesting voor 4 stadsdeelkantoren geregeld. Voor de huisvesting van de stadsdeelkantoren Woensel-Noord en Stratum zijn inmiddels geschikte locaties gevonden. De betreffende stadsdeelteams opereren in de tussenliggende periode vanuit het stadskantoor, maar wel zoveel mogelijk op locatie.

In elk stadsdeel zullen de overlegstructuren worden uitgebouwd, waarbij een 4-tal leefbaarheidsteams (of vergelijkbare platforms) operationeel zullen kunnen zijn. Activiteiten van de stadsdeelkantoren en de stadsdeelcommissies zullen nadrukkelijk op elkaar afgestemd worden. Dit jaar nog zal de sector Stadsdeelkantoren een folder uitbrengen waarin voor eenieder duidelijk zal worden aangegeven wat wel en niet van hen mag verwacht wordt. De website is inmiddels volledig geactualiseerd en aangepast. MO

Personeelszaken De dienst MO is begonnen met een actualisatie van het P&0 beleid. Vanuit de waarden en leidende beginselen van de dienst is een vertaalslag gemaakt naar het p&O beleid. Een aantal deelnotities zijn

mei 2001


inmiddels in het MT besproken en vastgesteld. Dit zal leiden tot een aantal uitvoeringsgerichte acties in 2001, gericht op gezondheidsbeleid, functioneringsgesprekken, exitgesprekken en flexibel belonen. WZI

Di itaal Informatie 5 steem In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de implementatie van een DISsysteem bij de dienst WZI. Na de noodzakelijk visie-ontwikkeling rond de inzet van een DIS-systeem (juli 2000) is gestart met de voorbereidingen. De periode augustus 2000 tot januari 2001 is weliswaar benut

om het implementatieplan op te stellen, maar ook is geconstateerd dat er vertraging is opgetreden. Gegeven de einddaturn van 1-1-2003 en de afspraak dat DIS dan volledig operationeel zou moeten zijn. Er is dan ook

een nieuwe aanpak voorgesteld waarbij gelijktijdig een aantal opdrachten verder uitgewerkt zal gaan worden: Verdere afronding van de benodigde inventarisatie en beschrijving van de huidige situatie (gereed mei 2001);

Qpstart van een voorgenomen pilot binnen de unit WVG. Deze zou plaats moeten vinden in de periode van september tot en met december 2001; Het treffen van voorbereidingen van de implementatie van DIS dienstbreed (2002); Samenloop en afstemming met het concerntraject.

Om de voortgang van de verschillende deelprojecten te bewaken, om daarin te faciliteren en om een inhoudelijk platform te bieden is de regiegroep DIS in het leven geroepen. CS/FF

Jaarversla Er is een start gemaakt met de verbetering van de toegankelijkheid van het jaarverslag. Een eerste verbeteringsslag is voorzien voor het jaarverslag 2000; in de 2’ helft van 2001 wordt gewerkt aan een grondige "facelift", waarbij meer accent zal worden gelegd op (inhoudelijke) informatie op hoofdlijnen en

vormgevingsaspecten.

De doorstart van het project productbegroting is in gang gezet. Na het afronden van de richtlijnen heeft de verdere aanpak van de gemeentebrede productbegroting door diverse oorzaken stilgelegen. De afzonderlijke diensten zijn in de tussentijd verder gaan bouwen aan dienstproductbegrotingen. Inmiddels zijn nadere afspraken gemaakt over de aanpak van de concernbegroting en het vraagstuk van kostentoerekening. Een en ander moet ertoe leiden dat in de concernbegroting 2002 een eerste beeld wordt gegeven van de beoogde opzet (in delen; nog niet compleet) en dat de concernbegroting 2003 een eerste volledige vorm van productbegroting zal bevatten. DSOB

Plannin en control functie Ernst & Young heeft naar aanleiding van een quick Sean naar de kwaliteit van de planning en control functie aanbevelingen gedaan, te weten: De projectenportefeuille dient: a te worden geactualiseerd op de aspecten financien, planning, juridisch, documentair en kwaliteit, b integraal te worden doorgelicht op risico’s en c te worden geimplementeerd in het instrumentarium voor projectcontrol. Deze inhaalslag is dit jaar gestart. In de tussentijd zijn er dus een aantal knelpunten, met name ten aanzien van het vereiste toetsingskader waardoor risico’s worden gelopen:

mei 2001


In het projectenoverzicht kunnen we de projecten niet volledig en betrouwbaar koppelen aan de verstrekte kredieten en dekkingsplannen. In het projectenoverzicht kunnen we nog niet van alle projecten de verdere budgettering van het krediet weergeven. De bepaling van de ruimte binnen het krediet na aftrek van geboekte kosten en openstaande verplichtingen is nog niet mogelijk. Daarnaast is onvoldoende capaciteit beschikbaar in de dienst voor projectcontrol: het actief begeleiden en ondersteunen van lopende projecten met specifieke deskundigheid op het terrein van BTW, kostenverhaal (subsidies e.d.), ontwikkelingsovereenkomsten enzovoorts. Hierdoor worden risico’s gelopen op bijvoorbeeld het niet ontvangen van toegezegde subsidies of op het niet terugontvangen van betaalde BTw vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden of nakomen van gemaakte afspraken. De inhaalslag zal voor deze problemen een oplossing bieden. ABBE

lnvoerin en/of vervan in van eautomatiseerde beheers sternen De implementatie en operationalisering van het nieuwe softwarepakket voor het collectie - en tentoonstellingsbeheersysteem ’The Museum System’ (TMS) zal dit jaar voltooid worden. Er is besloten om het dekkingstekort op het totale traject (inmiddels ca. f100.000; vooral ontstaan door een tweetal afgewezen subsidieverzoeken) op te heffen door het uitstellen van de invoering van de publiekskiosk, van de vernieuwing van de internetsite en van de vervanging van het relatiebeheersysteem. Dit biedt evenwel slechts tijdelijke verlichting, aangezien deze projectonderdelen op termijn toch uitgevoerd zullen moeten worden. Er is overleg met de TUE, die mogelijk zou willen meewerken aan het ontwerpen en bouwen van kiosk /website. De digitalisering van de bibliotheekcatalogus is zo goed als voltooid. Voor de automatisering van de bibliotheek is gekozen voor het programma Vubis Smart van GEAC. Vubis is ontwikkeld door de VU Brussel en de TUE. Naar verwachting zal de automatisering van de bibliotheek in de tweede helft van dit jaar voltooid

worden.

Het Van Abbemuseum heeft zich georienteerd op het nut van ISO 9000 voor de verdere professionalisering van de organisatie. Cap Gemini Ernst & Young Consulting (CGEYC) heeft een Quick Sean uitgevoerd op basis waarvan door CGEYC een uitspraak wordt gedaan over: De bruikbaarheid en de kwaliteit van de reeds bestaande afspraken met betrekking tot de bedrijfsprocessen van het Van Abbemuseum.

De mogelijke verbeteringen in deze afspraken en een advies over de wijze waarop deze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. De te ondernemen acties om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de ISO 9000 norm. De onderdelen in de bedrijfsprocessen waar het Van Abbemuseum naar de mening van EYC met de bestaande afspraken onnodig risico loopt. De eindrapportage is op dit moment nog niet beschikbaar.

mei 2001


4. FINANCIEEL VERSLAG

4 1 Analyse van de belangrijkste afwijkingen naar subfunctie V = voordelig N = nadelig

Bedragen x 1.000

Subfunctie Omschrijving subfunctie

5.01 0.0

5,030.0 5.50x.x 5.731.0 5.732.0 6.002.7 6.1 20.0

Personeelslasten DAPZ Personeelslasten MO Personeelslasten CS/FF Personeelslasten ABBE

Bijgestelde begroting N j57.880

Verwachte realisatie N j61.132

N j30.161

N f 30.705

N j8456

N j8.536 N j2.787

N j2.677

Kapitaallasten MO

Kostenplaatsen Facilitair bedrijf DAPZ Algemeen beheer stuurafdeling MO Algemeen beheer sector Welzijn MO Belastingen DAPZ Commando en staf BRW

Afwijking N N N N

P.M.

f544 j80 j110

f0 f0 f0 f0

P.M.

P.M. P.M.

P.M.

N j6.852

N f37

f0 f0

P.M.

j0

N f50

f0 f0 f0 f0 f0 f0 f0

N j2.988 N j13.388

N f3.038

Repressie BRW Preventie BRW

N f 1 3.888

N j500

N f911

N f 941

6.1 20.4

Preparatie BRW

N j675

N j695

N j30 N j20

Wegen, straten, pleinen algemeen DAPZ Wegen, straten, pleinen onderhoud DAPZ Wegen, straten, pleinen onderhoud DSOB Straatreiniging DSOB Straatmarkten DAPZ

N j14.935

N j100 V j170 V f300

6.1 20.1

6.210.1 6.21 0.1

6.210.3 6.310.0 6.3 1 0.3

6.530.x 6.530.0 6.530.5 6.530.7 6.530.8 6.540.8 6.560.2 6.580.0 6.610.5 6.611.8 6.620.7 6.810.1 6.920.1 6.921.0 6.922.1 6.922.1 6.990.0 6.990.0

Economische zaken algemeen DSOB Sport algemeen MO Sportbedrijf de Karpen MO Bijdrage aan sportaangelegenheden MO Sportgebied Eindhoven-Noord MO Genneper Parken MO Overige bijdragen KC MO Groen en recreatie, onderhoud DSOB ’t Karregat MO Abw, loaw, loaz, Bbz WZI NV Rede DSOB

Maatschappelijke Begeleiding MO Ruimtelijke ordening en stedenbouw DSOB Precariorechten DAPZ Algemene uitkering CS/FF Diverse algemene stelposten WZI Diverse algemene stelposten CS/FF Saldo kostenplaatsen GGD

P.M.

N j5.727 N f6.815

6.210.0

6.1 20.2

Waarvan structureel

j4.741

N f 15.235

N f10.372

P.M.

P.M.

P.M.

N f100 N j3.071

V f3

N f14.783 N j2.177 N f8.303 N f21.728 N j3.531 N f18.373 N f577

N j3.068 N f500 N j14.978 N j2.184 N f8.339 N j21.809 N f3.641 N j18.480 N f877

f0 f0 f0 f0 f0

N j730 N j1.092 N f2.930

N j1.104 N f2.927

f0

N j500 N j195 N f7 N f36 N f 81

N j110 N j107 N f300 P.M.

N f721

V j9 N j12

Vf3 N f 200

N j5.733

N f4.791

N f36 N j74

f0 f0 f0 f0 f0 f0 f0 f0

N j3.771

P.M.

V f 942

V f 713"

V f4.000 N f400

f0 f0 f0

Sa I do kosten plaatsen D50B N j2.178 V f’194 N j1.984 Totaal N j6.410 betreft 2002; in 2003 voordeel is f 517.000;; in 2004 voordeel is f474.000;; in 2005 voordeel f 274.000; (zie voor nadere toelichting subfunctienummer 6.922.1 WZI)

mei 2001


In onderstaande toelichting zijn in ieder geval die subfuncties toegelicht waarbij de afwijking groter dan f100.000,- is.

5.010.0 Personeelslasten Zie subparagraaf 4.2 Analyse van de personeelslasten

5.030.0 Ka itaallasten Zie subparagraaf 4.3 Analyse van de kapitaallasten 5,50x.x Kosten laats Facilitair bedri’f DAPZ

Bij de start van het Facilitair bedrijf is te constateren dat in het verleden bij de vakdiensten uitgaven zijn gedaan voor activa die ten laste zijn gebracht van de exploitatie in plaats van deze te activeren. Het gevolg is dat bij noodzakelijk vervanging hiervoor de vervangingsmiddelen deels ontbreken. Het gaat hierbij onder andere om de ICT-middelen en het kantoormeubilair. In de komende tijd zal een inventarisatie plaatsvinden omtrent de aanwezige ict-infrastructuur en overige kapitaal goederen. De prijsstijgingen van derden zijn voor schoonmaak, beveiliging en catering beduidend hoger dan in de begroting in opgenomen. Hierdoor ontstaat een tekort op de exploitatie die niet verwerkt is in de dienstverleningsovereenkomst. In de voorjaarsnota is deze problematiek ook gesignaleerd ten aanzien van uitbesteding aan Ergon-bedrijven. In het verleden zijn bij de diverse vakdiensten de personeelskosten voor het inhuren van medewerkers in de huishoudelijke dienst en services in zijn algemeenheid, ten laste gebracht van de aanwezige nog niet bestede vacaturegelden. Deze budgetten zijn niet overgedragen aan het Facilitair Bedrijf. Hierdoor ontstaan tekorten bij noodzakelijk te verrichten activiteiten welke niet worden gedekt middels beschikbare budgetten.

De stijging van de BTW op investeringskredieten leidt er toe dat de verleende kredieten in voorgaande jaren die nu tot uitvoering worden gebracht in dit jaar een overschrijding opleveren van 1,5’yo.

5.731.0 Al emeen beheer Stuurafdelin MO In de loop van het jaar 2000 is de personeelsformatie van het directiesecretariaat en van het projectbureau uitgebreid (directieondersteuning van 3 naar 6 fte’s en het projectbureau van 2 naar 5,5 fte’s). Deze uitbreidingen zullen naar verwachting leiden tot overschrijdingen op de posten communicatie, reis en verblijfkosten, abonnementen en lidmaatschappen, vergaderingen en de overige personeelskosten. Er is momenteel nog geen inzicht in de eventuele hoogte van de overschrijding.

Nadeel: p.m. incidenteel 6.001.1 Colle e van Bur emeester en wethouders DAPZ Jaarlijks blijken de kosten van representatie en evenementen hoger dan begroot. Elk jaar zijn er nietstructurele activiteiten welke middels een dossier tot financiele afwikkeling via de saldireserve lopen. Dit jaar zijn dit:

het door Eindhoven vervullen van het gastheerschap voor Brabantstad; organisatie van twee keer het Sport Gala (in samenwerking met Brabantpers is namelijk besloten om het Sport Gala in Eindhoven voor het landelijke Sport Gala te organiseren); huldiging PSV in verband met het landskampioenschap; activiteiten die buiten het Stadhuis worden georganiseerd in verband met de renovatie (extra kosten die niet in de begroting zijn voorzien). De totale uitgaven hiervoor worden op f275.000 geschat. Daar bovenstaande uitgaven via een dossier afgewikkeld worden, is het nadeel niet als afwijking meegenomen.

mei 2001


6.002.7 Belastin en DAPZ

Om aan de eisen van de wet en aan de opdrachten van de waarderingskamer te kunnen voldoen is in het eerste kwartaal de noodzaak ontstaan om een interim manager in te zetten, waarvan de kosten niet zijn voorzien in de begroting.

Momenteel worden grote hoeveelheden bezwaarschriften ontvangen. Om dit tijdig te kunnen verwerken is extra capaciteit ingezet en waarschijnlijk extra capaciteit nog nodig. In het 2’ kwartaal zal bericht worden over de stand van zaken van het aantal bezwaarschriften en benodigde extra capaciteit worden gemeld en aanvullende middelen worden aangevraagd. Naast de herwaarderingsproblematiek speelt met name de Euro parten. De kosten om het belastingsysteem europroof te maken kunnen niet gedekt worden uit de bestaande budgetten. Voor het aanpassen van de software rekent Centric f 1 20.000; exclusief inzet van personeel. Daarnaast is om het systeem goed te kunnen testen schijfuitbreiding nodig. Al met al zal er een tekort ontstaan onder de subfunctie belastingen. De hoogte van dit te kort is afhankelijk van het aantal bezwaarschriften en de vergoeding door de afnemers en is momenteel niet in te schatten.

6 120.0 t/m 6.120.4 Commando en staf/Re ressie/Preventie/Pre gratie BRW De budgetoverschrijdingen (totaal f600.000,-) hebben uitsluitend te maken met de stijging van de personeelskosten ($450.000;) en met materiele kosten. De ontwikkeling van de prijzen voor brandstof en energie en een hogere inflatie dan begroot zullen leiden tot een meerkosten van naar verwachting f150.000,-. Voor de dienst brandweer heeft met name de stijging van de energiekosten forse gevolgen. Zowel de kosten van huisvesting als die van het voertuigenpark zullen hierdoor fors stijgen.

6.210.0 We en Straten Pleinen al emeen DAPZ In de loop van 1999 is vonnis gewezen inzake een juridisch geschil met betrekking tot het exclusiviteitrecht voor het plaatsen van bilboards, welk was ontstaan na beeindiging van het contract met Publex b.v. en het aangaan van een nieuw contract met Wall b.v. Deze kwestie en het feit dat de procedurele voorbereiding voor daadwerkelijke plaatsing in de zin van bestemmingsplanwijzigingen, bouwvergunningen etc, veel tijd vergt, betekent dat in 2001 nog geen sprake kan zijn van volledige invulling van het gesloten contract. Dit contract voorziet uiteindelijke in plaatsing van 80 billboards; ultimo 2000 waren hiervan 47 billboards gerealiseerd. Naar verwachting zal in 2001 nog 10 bilboards worden geplaatst. Als gevolg hiervan zal de opbrengst aan concessierechten in 2001+ f100.000,- achterblijven bij de raming. 6.210.1 We en Straten Pleinen onderhoud DAPZ Met Alrecon b.v. loopt een contract inzake plaatsing en exploitatie van busabri’s en posterbakken. De door Alrecon jaarlijks te betalen (geindexeerde) vergoeding bedraagt 509o van de netto opbrengsten met een minimum bedrag per abri. Op basis ook van de realiteit in voorgaande jaren mag worden aangenomen dat de werkelijke opbrengsten in dit kader+ f100.000,- meer bedragen dan waarin de begroting voorziet. De lopende vergunningen met lichtreclamebedrijven voor het plaatsen van reclamebakken aan lichtmasten, brengen op jaarbasis naar verwachting+ f70.000; meer op dan begroot. Aangenomen mag worden dat beide positieve afwijkingen structureel van aard zijn. Ook hier mag worden aangenomen dat het een structurele afwijking betreft.Het structurele effect vanaf 2002 is inmiddels meegenomen bij de Voorjaarsnota 2002-2005.

6210.1 We en straten leinen onderhoud DSOB Op basis van de overeengekomen elektraprijzen in 2000 heeft opdrachtverstrekking voor 2001 plaatsgevonden. Naar verwachting zal de onderschrijding circa f480.000; zijn. In een dossier wordt voorgesteld een deel van dit bedrag zal in te zetten voor onderzoek naar de huidige en toekomstige marktsituatie. Een bedrag van f 300.000; resteert dan als voordeel.

mei 2001


6.210.3 5traatreini in /6,560.2 Groen en recreatie /6.560.7 Buiten ebieden DSOB De offerte van Ergon voor de jaaropdracht die op deze functies betrekking heeft, overschrijdt de huidige begrote budgetten met circa f1,3 miljoen. In het B8 W-dossier inzake de "Operatie kwaliteitsimpuls cyclisch onderhoud openbare ruimte" is hier ruime aandacht aan gegeven. Samenvattend wordt gesteld dat als gevolg van het rechtstreeks opdragen (sinds 1992) aan Ergon van de onderhoudswerkzaamheden het vrije marktmechanisme wordt belemmerd en aan de aansturing en directievoering van de gemeente hoge eisen worden gesteld. De rol van Ergonbedrijven is daarmee aan herijking toe. De Dienst 50B wil hiertoe nadere voorstellen uitwerken, met respectering van het reeds toegezegde garantiebudget van f 23,5 min. tot en met 2004 en behoud van de werkgelegenheid van de doelgroep van de sociale werkvoorziening, Voor de korte termijn, i.e. 2001, kan het tekort binnen de begroting van 5OB opgevangen worden. 6.310.0 Straatmarkten DAPZ

Er is sprake van een afnemende belangstelling van marktexploitanten voor de Eindhovense markten. Realisatie in voorgaande jaren leert dat als gevolg hiervan sprake is van minder marktgelden dan geraamd. Naar verwachting blij en op jaarbasis de opbrengsten f100.000,- achter bij de raming. Het structurele effect vanaf 2002 is inmiddels meegenomen in de Voorjaarsnota 2002-2005. Overigens is onlangs door de raad een bedrag van f100.000,- gevoteerd voor het voeren van een promotiecampagne specifiek voor de dinsdag markt.

6.530.xS ortal emeen MO In de contracten met de gemeentelijke sportinstellingen is vastgelegd dat structurele kosten, die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico, aan het eind van het contractjaar met instemming van het college van BB W worden gecompenseerd. Kosten i.v.m. langdurig afwezig personeel en pre-vutters behoren daartoe. Als gevolg van perikelen rondom de invoering van EFIS heeft de contractuitwerking tot 1 e kwartaal 2001 nog niet kunnen plaatsvinden. Op basis van realisatiecijfers uit voorgaande jaren is voor de 3 sportbedrijven een indicatief te compenseren incidenteel budget opgenomen van f 500.000;.

6.530.05 ortbedri’f De Kar en MO Wij ksportparken

Als gevolg van de aanleg van 6 allweather tennisbanen op het sportpark Dommeldal Zuid is het niet realistisch dat de begrote verhoging van inkomsten in 2001 gerealiseerd zullen worden. Derhalve betekent dit een nadeel van f3.000; per baan (6 banen) in totaal dus f18.000;. Een eventueel voordelig effect vanwege lagere kapitaallasten is vooralsnog niet in te schatten.

Wijksporthailen Ten gevolge van toename van de onderwijsuren in de sporthallen, vindt er een verdringing plaats van de fitgym-uren. Dit betekent voor 2001 dat er voor de fitgym 107 uur minder kunnen worden gerealiseerd, hetgeen een structureel nadeel van f14.000; oplevert. Dit nadeel is vooralsnog niet structureel meegenomen in het overzicht, omdat dekking in principe plaats kan vinden uit de naar aanleiding van de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde bedragen. IJzeren man

Om natuurzwembad de IJzeren man van kwalitatief en kwantitatief voldoende zwemwater te voorzien, wordt gedurende het zwemseizoen in de maanden mei, juni, juli en augustus, ongeveer 100.000 m3 water opgepompt. De gemeente Eindhoven is als eigenaar van de IJzeren Man verantwoordelijk voor de watersuppletie. Inmiddels is duidelijk geworden dat over de opgepompte volumes leges en milieubelasting betaald dient te worden. Zowel voor de leges als voor de milieubelasting is structureel f 33.000,-

mei 2001


verschuldigd. Dit nadeel is vooralsnog niet structureel meegenomen in het overzicht, omdat dekking plaats kan vinden uit de naar aanleiding van de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde bedragen. Daarnaast heeft het milieubelastingteam een naheffing gestuurd voor de exploitatie 1996 tot en met 2000 van f130.000,-.

6.530.7 5 ort ebied Eindhoven Noord MO Prijsontwikkeling energie lr Ottenbad Prijsstijgingen op de energiemarkt veroorzaken een stijging van kosten, die de indexering in de begroting veruit te boven gaat. Reeds bij het derde kwartaalbericht 2000 is dit gemeld. Bij de beoordeling van ’ongewijzigd beleid 2001’ is een noodzakelijke budgetbijstelling vanaf 2001 verwerkt. Echter deze bijstelling was gebaseerd op gegevens zoals bekend in het eerste kwartaal 2000. Onvoorziene tariefsbijstellingen in 2000 en 2001 nopen tot (op basis van ongewijzigd kwantitatief verbruik) additionele budgetbijstelling. Nadeel ir Ottenbad: f 36.000,- structureel. 6.530.8 Genne er Parken MO

Prijsontwikkeling energie De Tongelreep Voor toelichting zie 6.530.7 Ir Ottenbad. Nadeel De Tongelreep: f67.000,- structureel

Prijsontwikkeling energie ilssportcentrum Voor toelichting zie 6.530.7 lr Ottenbad. Nadeel IJssportcentrum: f 7.000,- structureel. l n door Sportcentrum

Door het vertrek van het olympisch steunpunt uit Eindhoven, kan de ruimte in 2001 niet verhuurd worden, Er wordt momenteel gezocht naar alternatieven, zodat dit voorlopig leidt tot een nadeel van f 7.000; in 2001. 6.540.8 Overi e bi’dra en Kunst en Cultuur MO

Realisatie van de middels een stelpost in de begroting opgelegde bezuiniging voor gezamenlijk beheer en kunstuitleen en de samenwerking van musea van in totaal f110.000,- is pas mogelijk als afwikkeling overdracht kunstbezit heeft plaatsgevonden en het gebouw Keizersgracht 2 afgestoten kan worden. In dit pand is eveneens het archeologisch onderzoek gehuisvest waarvoor nog een oplossing moet worden gezocht. De verhuizing van de afdeling archeologie (naar de Genneper Parken) is eerst mogelijk nadat de problemen met betrekking tot het bestemmingsplan zijn opgelost en de boerderij is verbouwd. Voor 2001 is de bezuiniging daardoor nog niet realiseerbaar waardoor vooralsnog een tegenvaller ontstaat van f110.000,per jaar. 6.541.2 Al emeen beheer ABBE

Gerealiseerd 1 ste kwartaal

6 250 7 907

2 de kwartaal

6 250

3 de kwartaal

6 250

3 101

4 de kwartaal

6 250

9 815

Totaal

25.000

24.210

3 387

mei 2001


6.560.2 Groen en recreatie DSOB

Structureel hogere composteringskosten: door omstandigheden als Bouwstoffenbesluit en gescheiden afvalstromen wordt afval een steeds grotere kostenpost (nadeel j85.000,-). Dit nadeel is vooralsnog niet structureel meegenomen in het overzicht, omdat dekking plaats kan vinden uit de naar aanleiding van de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde bedragen. Verder incidenteel onderhoud nieuwe groenprojecten (nadeel j20.000;), incidenteel groenonderhoud door st. Trudo (nadeel j2.000;). 6.580.0’t Karre at MO

In het dossier "Bezuinigingsopdracht ’t Karregat" van december 2000 wordt voorgesteld om de bezuinigingsopdracht van ’t Karregat drie jaar uit te stellen in afwachting van het nog op te stellen herontwikkelingsplan ’t Karregat. Het college heeft aangegeven dat de bezuinigingsopdracht "transparant" gemaakt moet worden. Tijdens het overleg met beide verantwoordelijke wethouders is aangegeven dat het een financiele kwestie betreft. MO heeft geen invloed op de snelheid waarmee DSOB een

herontwikkelingsplan opstelt. Wel is MO afhankelijk van de uitkomsten hiervan. Het herontwikkelingsplan moet namelijk aantonen of de bezuinigingsopdracht (nog) reeel is. In afwachting hierop is daarom in het dossier voorgesteld om de bezuinigingsopdracht tot 2003 uit te stellen. De beide wethouders gaven aan dat het niet alleen gaat om het financieel afwikkelen van de bezuinigingsopdracht. Het is mogelijk dat een deel van ’t Karregat voor commerciele doeleinden bestemd gaat worden, doch dit kan niet eerder dan nadat MO haar wensen kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van een aantal welzijnsaspecten in het gebouw. Het is voorts de taak van DSOB om het herontwikkelingsplan op te stellen waarin met name ook de MO-wensen zijn verwerkt. In afwachting op het herontwikkelingsplan is het incidentele nadeel voor 2001 j300.000,- vanwege het niet realiseren van de bezuinigingsopdracht. Voor 2002 en 2003 is dit nadeel in de financiele opzet van de Voorjaarsnota meegenomen.

6.610.5 Abw loaw loaz Bbz WZI Met ingang van 1 januari 2001 is het fonds Werk en Inkomen ingesteld. De consequenties van het instellen van dit fonds zijn nog niet verwerkt in een begrotingswijziging. Een financiele analyse op basis van de vigerende begroting is niet zinvol.

Ondanks de verwachting van lagere clientenaantallen en dus lagere uitkeringskosten en de verwachting van hogere terugontvangsten op debiteuren wordt een nadelig resultaat gecalculeerd voor het FWI (uitkeringsdeel). Rekening houdend met de stelpost FWI ad j3.015.000,- wordt op dit punt uitgegaan van een voordeel (vooralsnog PM). 6.920.1 Precariorechten DAPZ

Het geraamde bedrag aan precariorechten, totaal j995.000,-, wordt niet gerealiseerd. Ook in voorgaande jaren is steeds gebleken dat de raming te hoog is. Als gevolg van organisatiewijzigingen alsmede capaciteitsproblemen is sprake is van achterstanden in de mutatieverwerking, waardoor de tijdigheid en volledigheid van precarioheffing onderdruk is komen staan. Inmiddels wordt projectmatig gewerkt aan het inlopen van de achterstanden waardoor alsnog volledige heffing plaatsvindt. Een en ander neemt niet weg dat, ook op basis van realisatie in voorgaande jaren, aangenomen kan worden dat de raming structureel+ j200.000,- te hoog is. Het structurele deel vanaf 2002 is reeds in de Voorjaarsnota 2002-2005 meegenomen. 6.921.0 Al emene uitkerin CS/FF Zie 4.4 Analyse van de Algemene uitkering.

mei 2001


6.922.1 Diverse al emene stel osten WZI In de begroting zijn de volgende stelposten opgenomen: ’4000 Stelpost effect invoering Vreemdelingenwet’ voor een bedrag van f319.000,- en ’4000 Stelpost Sociaal Vervoer AWBZ instellingen’ voor een bedrag van f 623.000,-. In 2001 zal op deze budgetten geen realisatie plaatsvinden. De stelposten Vreemdelingenwet en Sociaal Vervoer AWBZ Instellingen leiden bij de post ’Algemene uitkering’ tot een nadeel van dezelfde omvang, omdat deze budgetten op de algemene uitkering in mindering zijn gebracht. Het betreft de volgende bedragen:

2001 2002 2003 2004 2005

Vreemdeling enwet j319.000 j389.000 j403.000 f 360.000 f 274.000 Sociaal Vervoer AWBZ-instellingen f 623.000 f 324.000 f114.000 f114.000 f0 6.922.1 Diverse al emenestel osten CS/FF In de begroting is onder ’40003 Stelpost gevolgen CAO’ een bedrag van f4.000.000,- aan lasten opgenomen. De personeelskosten worden echter ten laste van de vakdiensten geboekt; hierdoor op deze stelpost een voordeel van j4.000.000,-.

In de begroting is onder ’80006 Correctie kapitaallasten vanwege trager investeringsniveau’ een bedrag van f1.000.000; aan baten opgenomen. De kapitaallasten worden echter ten laste van de vakdiensten geboekt, waardoor de resultaten op kapitaallasten tot uitdrukking komen bij de vakdiensten. Resultaten op kapitaallasten komen in zijn algemeenheid pas later in het jaar tot uitdrukking in de geprognosticeerde vakdienstresultaten. De stelpost bij CS/FEB dient in het resultaat te worden meegenomen; deze stelpost zal echter pas in latere kwartaalberichten tot uitdrukking komen, als daar de vakdienstresultaten tegenover staan. 6.990.0 Saldo kosten laatsen GGD ’Go Go- fri cti er nadeel f 300.000,-

Naar aanleiding van de GoGO-operatie zijn begrotingstechnisch 4,0 fte’s van de GGD overgeheveld naar de Stadsdeelkantoren. Van de feitelijke GGD-formatie zijn bij de GoGo-operatie daadwerkelijk geen fte’s overgegaan (overigens is er wel een medewerker van de GGD (0,8 fte) op een andere inhoudelijke functie binnen SDK overgegaan; echter deze vacature dient binnen de GGD opnieuw ingevuld te worden). Dit resulteerde in boventallige fte’s. Tussen de GGD en APZ/Stadsdeelkantoren is dienaangaande overleg gevoerd. Uitgangspunt daarbij was dat de uitvoering van de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding in de stadsdelen plaats dient te vinden. Dit heeft geresulteerd in het voornemen om delen van de produktgroep GVO over te hevelen naar de stadsdeelkantoren. Over de consequenties van deze operatie (o.a. boventalligheid van een aantal GGD-medewerkers) zullen B&W separaat besluiten.

Jeugdgezondheidszorg Vervanging van langdurig zieke medewerkers op de afdeling leidt tot een nadeel van j100.000,-. 6.990.0 Saldi kosten laatsen DSOB Bijdrage kosten regionale milieudienst uit het jaar 2000 zijn abusievelijk ten laste van het jaar 2001 geboekt (nadeel f 30.000;).

Een voordeel van f 224.000; is het gevolg van een abusievelijk te hoge raming op deze subfunctie.

mei 2001


4.2 Analyse van de personeelslasten In onderstaande tabel zijn inzake het personeel de begroting en de realisatie opgenomen van zowel de formatiegegevens als de bedragen. In de begroting zijn de begrotingswijzingen tot en met de raad van maart verwerkt. Van de formatie zijn naast de begrote ook de werkelijke gemiddelde aantallen over het eerste kwartaal opgenomen. Tevens zijn, indien door de diensten aangegeven, de verwachte gemiddelde aantallen voor 2001 opgenomen. Voor wat betreft de bedragen is voor het eigen personeel (in dienst van de gemeente Eindhoven) het begrote bedrag, de verwachte realisatie conform opgave diensten en de resulterende afwijking opgenomen. Van ’inhuur derden’ en ’beschikbaar stellen personeel’ (opbrengstpost) is de afwijking tussen de begroting en de verwachte realisatie, eveneens conform opgave diensten, opgenomen. bijgestelde begrote formatie brw ggd

213,1 122,0 627,5 354,6 319,7 66,3 394,9 28,9 2127,0

dapz mo WZI

cs/ff

dsob abbe Totaal

btw ggd

dapz mo WZI

cs/ff

dsob abbe stelpo Totaal

begroot eigen pers. fl 19.858.000 fl 13.067.000 fl 57.880.000 fl 30.161.000 fl 29.134.000 fl 8.156.000 fl 43.570.000 fl 2.677.000 fl 4.000.000 fl 208.503.000

werkelijke formatie 1e kwartaal 201,0 116,8 632,3 341,5 321,5 66,5 364,9 29,5 2074,0

verwachte realisatie eigen pers. fl 19.800.000 fl 13.245.000 fl 61.132.000 fl 30.705.000 fl 30.151.000 fl 8.096.000 pm

fl 2.562.000 fl 0

verwachte realisatie formatie 208,1 118,1 pm pm

afwijking begroot en vetw. real. 5,0 3,9 P ITI

pm

321,5

-1,8

pm pm prn

pm pm

p nl

afwijking afwijking afwijking beschikbaar inhuur stellen pers. eigen personeel fl 58.000 V fl 500.000 N fl0 fl 178.000 N fI 583.000 N fl 0 fl 3.252.000 N fl 1.981.000 N fl 492.000 V fl 544.000 N fl 0 fl 0 fl 1.017.000 N fl 537.000 V fl 500.000 V fl 60.000 V fl 140.000 N fl 0 p nl

fl 115.000 V fl 4.000.000 V fl 758.000 N

pol

fl 225.000 N

pm fl 0

fl 2.892.000 N fl 992.000 V

Algemeen: Bij de beoordeling van bovenstaand overzicht en de analyse ervan dient met het volgende rekening te

worden gehouden: Het opstellen van de begroting personeelslasten 2001 is een lastig proces geweest vanwege de massale verplaatsing van personeel. Bij het opstellen van de begroting personeelslasten 2001 was het reorganisatieproces in volle gang. Hierdoor diende bij het begroten van de personeelslasten uitgegaan te worden van een aantal aannames. Voor de dienst D5OB was het bij het opstellen van het 1 e kwartaalbericht niet mogelijk een uitgebreide analyse personeelslasten op te stellen. Deze is daarom vooralsnog PM meegenomen; De diensten MO en ABBE hebben aangegeven dat als gevolg van het ontbreken van realisatiecijfers het niet mogelijk is gebleken om een geprognosticeerde afwijking van de bedragen voor het eerste kwartaal aan te geven. De voor deze diensten aangegeven afwijkingen worden alleen veroorzaakt door bovenformationeel/boventallig personeel en diverse andere zaken zoals cafetariamodel en terugloop I/Dmedewerkers (zie ook analyse per dienst);

mei 2001


Toelichting: De analyse van de personeelskosten laat een nadeel zien van totaal f 2,7 miljoen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vakdienst DSOB buiten beschouwing is gelaten. Voor deze overschrijding is samengevat de volgende oorzaken aan te geven: eigen personeel:

De werkelijke stijging in verband met CAO-consequenties en periodieke verhogingen is 39b hoger dan waarmee in de begroting 2001 rekening is gehouden. Vacatureruirnte

Boventallig/bovenformationeel personeel (o.a. herschikkers,frictiepersoneel e.d.) Diversen, o.a. extra gratificaties, overwerk, e.d. Stelpost gevolgen CAO 2001

f3,4 miljoen N f5,0 miljoen V f6,0 miljoen N f0,4 miljoen N 40 mil’oen V f0,8 miljoen N

Inhuur derden: f2,9 miljoen N

Door diverse diensten wordt aangegeven dat in verband met langdurige ziekte en vacatures er gebruik wordt gemaakt van inhuur derden. Dit leidt tot een nadeel omdat een groot gedeelte van deze inhuur niet is begroot. Echter de overschrijding wordt op dit moment nog volledig gecompenseerd door het voordeel als gevolg van de vacatureruimte en door extra inkomsten. Extra dekki ng:

Door diverse diensten wordt aangegeven extra dekking te kunnen realiseren door het uitlenen van personeel

aan derden, tijdelijke projecten dan wel andere additionele inkomsten. f1,0 miljoen V Hierna wordt per dienst kort ingegaan op het resultaat personeelslasten: BRW:

Binnen de dienst brandweer en rampenbestrijding is op dit moment nog een aantal vacatures aanwezig. Hierop zijn inmiddels nieuwe medewerkers benoemd en/of lopen thans nog wervingsprocedures. Enkele functies zijn tijdelijk ingevuld met uitzendkrachten. De loonsomkosten zijn daarnaast 3% hoger dan begroot door de niet voorziene CAO-stijgingen. GGD:

De overschrijding personeelskosten wordt veroorzaakt door: 396 loonkostenstijging deze kosten zijn niet opgenomen in het financieel resultaat omdat deze grotendeels of gedekt worden door extra inkomsten of per subfunctie slechts tot marginale verschillen leiden. Overschrijding ivm GoGo. Niet ingevulde vacature Dekking via tijdelijke projecten en additionele inkomsten Diversen Totaal

N f 400.000

N f 400.000

V f 100.000 V f 428.000

V f94.000 N f178.000

mei 2001


DAPZ:

Totaal verwachte tekort is

f 4.741.000

I/erklaring eigen personeel: Overschrijdingen niet te beinvloeden Niet gecalculeerde salarismaatregelen Voormalige wethouders en raadsleden Herschikkers ed.

1.631.000 190.000 853.000

Cafetariamodel (f 255.000; compensatie via stelpost CS/FF) Totaal

Overschrijdingen/onderschrijdingen te beinvloeden Overwerk Boventallig Vacatureruimte

f0

2.674.000

100.000 2.864.000

-/- f 2.878.000

Totaal

86.000

Verklaringinhuur personeel: Overschrijdingen te beinvloeden: A&0 inhuur benodigd door vacatureruimte Juridische zaken en Communicatie en Stadspromotie

277.000

PUZA met name bij Vastgoed door inzet interim manager en inzet capaciteit bezwaarschriften en overig inhuur ivm ziekte. FB extra inzet catering en administratieve diensten ivm ziekte SDK inzet door vacature ruimte

f 443.000

Totaal

f 1.981.000

f 1.040.000 221.000

MO:

Op dit moment zijn er 5 medewerkers boventallig werkzaam bij dienst MO, hetgeen tot een geprognosticeerd nadeel leidt van f500.000,-.

Aangezien de werkgelegenheid goed is en het een aantal l/D-medewerkers gelukt is door te stromen, is het aantal plaatsen (73), dat daadwerkelijk ingevuld is, teruggelopen naar 62. Dit betekent dat er voor de begeleidingskosten 11 maal f4.000,- is j44.000,- minder te besteden is. Deze middelen zijn evenwel wel benodigd, daar deze zijn ingezet ter bekostiging van de aangestelde begeleiders. WZI:

Overschrijding eigen personeel De overschrijding in fte’s wordt veroorzaakt door 1 fte voor een projectleider (door te belasten aan het Concern), een overschrijding op de WVG van 7,1 fte’s voor sociaal verpleegkundigen en bouwkundigen (te dekken uit het budget inhuur derden) en een overschrijding op frictiepersoneel van 16,7 fte’s. De overschrijding is met betrekking tot de projectleider en de sociaal verpleegkundigen en bouwkundigen enkel formationeeltechnisch van aard; deze kosten zijn afgedekt door het budget inhuur derden. In de raming van de verwachte realisatie is nog geen rekening gehouden met de te verwachten afbouw van de frictie in 2001.

Tegenover deze formatie-overschrijdingen staat een aantal van 24 nog openstaande vacatures (22,8 fte’s). De overschrijding ad f1.017.000,- wordt volledig gecompenseerd door de dekking voor de 7,1fte’s van de WVG uit inhuur derden en de opbrengst voor het beschikbaar stellen van personeel aan derden.

Beschikbaar srellen personeel De opbrengst voor beschikbaar stellen personeel heeft voornamelijk betrekking op doorbelasting van de projectleider aan het concern en uitlening van frictiepersoneel aan derden.

mei 2001


CS/FF:

Door langdurige zieke werknemers bij met name de afdeling bestuurssecretariaat, moet inhuur plaatsvinden om de continuiteit te kunnen waarborgen. Een en ander zal leiden tot overschrijdingen. Daarnaast zal wegens zwangerschapsverlof bij FEB inhuur moeten plaatsvinden. Hiertegenover staat de vacature van het hoofd CS die naar verwachting eerst in het 4’ kwartaal van 2001 zal worden ingevuld. Vooralsnog wordt een benodigd bedrag (overschrijding) ingeschat van f80.000;. Voor het project Integraal Verbeterplan Bedrijfsvoering zal een externe projectleider worden ingehuurd. De hiermee gepaard gaande kosten zullen gedekt worden middels beschikbare budgetten en de incidenteel voor bedrijfsvoering geprioriteerde middelen in de Voorjaarsnota 2002-2005. DSOB:

Vooralsnog wordt bij DSOB geen afwijking verwacht op de personeelskosten. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal een meer gedetailleerde analyse van de personeelskosten volgen. ABBE:

Als gevolg van noodzakelijke vervanging in verband met langdurige ziekte (f 70.000;) en het tijdelijk invullen van vacatures door middel van inhuur (f155.000,-) is er een overschrijding op het budget inhuur derden met f 225.000;. Deze overschrijding wordt gecompenseerd met de budgettaire ruimte die ontstaat bij de als gevolg van openstaande vacatures ( j225.000;). Bij het Van Abbemuseum is in de personeelsbezetting op dit moment sprake van 1 boventallige plaats. Deze persoon is nu werkzaam bij een andere dienst binnen de gemeente Eindhoven. Pogingen de kosten door te belasten hebben nog niet tot resultaat geleid. Dit betekent voor 2001 een te verwachten nadeel van f110.000,-. Door CS/08 P wordt momenteel een dossier opgesteld met betrekking tot boventalligen. Voor 2000 en 2001 bestond de mogelijkheid om een aantal verlofuren te laten uitbetalen. Inmiddels is het bedrag dat daarmee voor het jaar 2000 gemoeid is becijferd op f17.000,- nadelig. Door CS/FF is hiervoor gemeentebreed een bedrag gereserveerd (f677.000,-), hetgeen de vakdienstresultaten compenseert. Het resultaat is niet meegenomen op vakdienstniveau.

mei 2001


4.3 Analyse van de kapitaallasten In verband met de invoering van het nieuwe financiele programma en de herschikking van activa naar de nieuwe diensten (GoGo) waren er voor het opstellen van de kapitaallastenbegroting 2001 vanuit dat programma geen betrouwbare gegevens voorhanden. Voor het begroten van de kapitaallasten 2001 (wat medio mei 2000 plaatsvond) is gebruik gemaakt van de gegevens van de beleidsplanperiode 2000-2003 aangevuld met geactualiseerde planningsgegevens. Daarbij zijn aannames gehanteerd, waardoor de confrontatie begroting met realisatie bemoeilijkt wordt. Door BRW en DSOB wordt een voordeel op kapitaallasten voorzien van respectievelijk f150.000 en P.M. vanwege een trager investeringsniveau. Deze voordelen dienen in combinatie met de begrote baten bij Concernstaf/Financieringsfonds worden gezien. In de begroting van Concernstaf/Financieringsfonds is namelijk onder 6.922.1 Diverse algemene stelposten /80006 Correctie kapitaallasten vanwege trager investeringsniveau f1.000.000,- als baten opgenomen. Deze stelpost zal echter pas in latere kwartaalberichten tot uitdrukking komen, als daar de vakdienstresultaten tegenover staan.

mei 2001


4.4 Analyse van de Algemene uitkering

Nog te verwerken begrotingswijziging betreft invoering Fonds werk en inkomen; bedrag wordt door middel van begrotingswijziging gekort op de Algemene uitkering. Hiervoor in de plaats ontvangt WZI het 259obijstandbudget van het ministerie 5ociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt de bij het Rijk te declareren bijstandsbijdrage gewijzigd van 90%o in 759o. Verwachte afwijking: - Terugdraaien Vreemdelingenwet - RBH vangnetregeling huursubsidie - Suppletie-uitkering 2001-2004 - Terugdraaien Sociaal Vervoer AWBZ-instellingen ÃćâĆňâĂİ Actua! isering OZB-waarden

Totaal

N f 319.000 N f 157.000 V f 1.628.000

N f 623.000 N4.300.000 N f 3.771.000

Toelichting verwachte afwijking:

Terugdraaien Vreemdelingenwet Het is niet mogelijk gebleken om de nieuwe Vreerndelingenwet op de aanvankelijk geplande datum van 1 januari 2001 in te voeren. Daarom is bij de september-circulaire 2000 (in afwachting van definitieve besluitvorming hierover) het eerder hiervoor aan de algemene uitkering toegevoegde bedrag ad f319.000,ÃćâĆňâĂİ

weer uitgenomen. De binnen de gemeente voor dit onderwerp gevormde uitgavenstelpost ad f 319.000,wordt eveneens teruggedraaid. RBH vangnetregeling huursubsidie De Vangnetregeling individuele huursubsidie van het ministerie van VROM leidt volgens het Rijk tot besparingen op de woonkostentoeslag bijzondere bijstand. Eerder zijn daarvoor bedragen uit het Gemeentefonds genomen. Bij de evaluatie van de vangnetregeling is gebleken dat de besparingen op de woonkostentoeslag nog groter zijn dan de tussentijdse ramingen aangaven. Om die reden wordt met ingang van 2001 nogmaals f 10 miljoen uit het Gemeentefonds gelicht. Effect Eindhoven: f157.000,-.

Suppletie-uitkering 2001-2004 (overgangsregeling bij herijking 2007) Bij de herijking van de verdeelsleutels voor 2001 en volgende jaren is een tijdelijke overgangsregeling afgesproken voor nadeelgemeenten (de suppletie-uitkering). Bij de mei-circulaire 2000 was nog onduidelijk of en in hoeverre Eindhoven hier recht op had. De suppletie-uitkering was daarom P.M. geraamd. Ten tijde van de september-circulaire 2000 is gebleken, dat Eindhoven voor 2001 recht heeft op een suppletieuitkering van f1.628.000,-. Terugdraaien Sociaal vervoer AWBZ-instellingen In de december-circulaire 2000 wordt gemeld, dat het Rijk vooralsnog afziet van een eerder voorgenomen overheveling van middelen naar het Gemeentefonds voor sociaal vervoer AWBZ-instellingen. De bestaande specifieke uitkering wordt met een jaar verlengd. De reeds voor dit onderwerp aan de algemene uitkering toegevoegde middelen worden weer uitgenomen. Effect Eindhoven: f 623.000;. De binnen de gemeente voor dit onderwerp gevormde uitgavenstelpost ad f623.000,ÃćâĆňâĂİ wordt eveneens teruggedraaid.

mei 2001


Actualisering OZ8-waarden Alle onroerende zaken in de gemeente dienen volgens de Wet WOZ te worden geherwaardeerd naar de peildatum 01-01-1999. Deze nieuwe waarden zijn de basis voor de heffing van OZB in de jaren 2001 tot en met 2004 en voor de negatieve OZB-verdeelsleutel (aftrekpost) in de Algemene Uitkering. In de raming van de Algemene Uitkering is de meest recente prognose verwerkt van de nieuwe OZB-waarden voor de gemeente Eindhoven. Dit heeft een negatief effect tot gevolg van afgerond f4,3 miljoen. (N.b.: in de begroting 2001 was voor het effect van de herwaardering op de Algemene Uitkering al een bedrag verwerkt van -I- f 2.360.000,-. Het effect van de herwaardering op de Algemene Uitkering in 2001 komt daarmee op afgerond j6,7 miljoen negatief.)

mei 2001


5. RIS ICOPARAGRAAF

Onder financiele risico’s wordt hier verstaan alle voorzienbare risico’ s:

waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd; die niet zijn afgedekt in de financiele meerjarenraming; waarvoor bestuurlijke bijsturing niet mogelijk is; en die van materiele betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen. Van materiele betekenis wordt gesproken als de schade-indicatie hoger is dan f500.000,-. In principe gaat het om risico’s waarvoor geen exacte inschatting te maken is van de omvang van de schade of het verlies. Hierdoor kunnen alleen cijfermatige indicaties worden gegeven. De risicoparagraaf wordt in het cyclisch proces voortdurend geactualiseerd.

Algemeen Het gemeentelijk index percentage bedraagt over de laatste 5 jaar gemiddeld 2%. Voor 2002 is een indexpercentage aangehouden van 2,59o, Het inflatiepercentage is reeds enkele jaren hoger dan het gemeentelijk index percentage. Met name de kosten van energie, water, personeel van derden, onderhoudscontracten en inhuur van bouwen cultuurtechnische bedrijven zijn fors gestegen. Bij de volgende Voorjaarsnota 2003-2006 zal worden bekeken wat de financiele consequenties zijn van het uit de pas lopen van het werkelijke inf latiepercentage met het gemeentelijk index percentage en in hoeverre compensatie mogelijk is. DAPZ

Gerechtelijke procedure Roggen BV

De gemeente is reeds vanaf 1991 verwikkeld in een gerechtelijke procedure in verband met het faillissement van Roggen B.V. Het betreft een nasleep van de liquidatie van het gemeentelijk slachthuis. De heer Roggenin prive - de Roggen B.V. claimen enkele miljoenen guldens wegens een onrechtmatige daad. De procedure loopt nog steeds bij de rechtbank. De advocaten van de gemeente hebben de rechtbank gevraagd een voorlopig getuigenverhoor te houden teneinde in ieder geval de beheerder/opsteller van het voormalige kredietdossier van Roggen te doen horen. Het verhoor van de getuige heeft plaatsgevonden op 13 februari 2001. Uit de getuigenverklaring kan afgeleid worden dat er geen causaal verband bestaat tussen de uitsluiting van Roggen van het slachthuis en het faillissement van Roggen.

Procedure inzake rioolrechten Door een onderneming is over de jaren 1994 t/m 1999 een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslagen rioolrechten/afvoerrechten voor een bedrag van ruim f13 miljoen. Het bezwaar richt zich in hoofdzaak tegen de aanzienlijke lastenverzwaring ten gevolge van het vervangen van het degressieve door een proportioneel tarief, het vergrote aandeel afvoerrecht ten opzichte van het aansluitrecht en de verhoging van het tarief. Naar aanleiding van de bezwaren heeft in 1995 en 1996 een aantal besprekingen plaatsgevonden. Hierbij is besloten een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven een deskundig oordeel te geven omtrent de kostenallocatie, -veroorzaking en -toerekening. De onderneming heeft zich niet geconformeerd aan de door dat onderzoeksbureau uitgebrachte notitie en heeft tevens nieuwe argumentatie ingebracht middels een advies van een eigen adviseur. Op 13 maart 1997 is uitspraak gedaan op het bezwaarschrift, met als conclusie de aanslagen te handhaven. Tegen de uitspraak is beroep aangetekend. Stukken zijn inmiddels uitgewisseld. Een eerste mondelinge behandeling heeft op 21 april 1999 plaatsgevonden. Procedure Van Vijfeiken

De "procedure van Vijfeijken" bestaat uit twee zaken. Ten eerste een huurvordering van de Gemeente Eindhoven op de heer van Vijfeijken. Onlangs heeft de rechter hierover een uitspraak gedaan. De rechter heeft een gebruiksvergoeding vastgesteld. De opgelopen huurvordering zal worden afgeboekt en het

mei 2001


nadelige saldo zal ten laste worden gebracht van de balanspost dubieuze debiteuren. Ten tweede een schadeclaim van de heer Vijfeijken op de gemeente inzake ontruiming van zijn pand. Deze zaak loopt nog. inschrijving bij aanbesteding Van de 5ande Een nieuw risico is een arbitragezaak van Van de Sande. Deze zaak heeft betrekking op een laagste inschrijving bij aanbesteding (voor opstallen en verharding nabij de Tongelreeppad 1) welke niet toegewezen is door de voormalige dienst BBV.

Vergoeding kosten herwaardering onroerende zaken Een deel van de kosten van de Herwaardering Onroerende Zaken wordt vergoed door het waterschap en de belastingdienst. Vooraf is een norm vastgesteld. Nu blijkt dat de kosten beduidend hoger liggen dan de normbedragen. Risico in deze is het verschil tussen de norm en de werkelijke kosten niet worden vergoed door de afnemers van vastgoedgegevens. MO

Viltprobiematiek iViuziekcentrum

De N.V. Muziekcentrurn heeft de gemeente Eindhoven in 1994 als verhuurder aansprakelijk gesteld omdat zich een probleem met het toegepast vilt voordeed. De gemeente heeft de eigenaar van het complex, ING Vastgoed, op de hoogte gesteld. Hierop volgend hebben ING-vastgoed en de gemeente een arbitragezaak aangespannen tegen de aannemerscombinatie, onder de voorwaarde dat de gemeente een belangrijk deel van de voorfinanciering overneemt. Ten behoeve van de voorfinanciering is in 1997 en 1998 t.l.v. de saldireserve in totaal een budget ter beschikking gesteld van f1.425.000,-. Inmiddels is bekend geworden dat de arbitragezaak negatief is uitgevallen voor de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven is in hoger beroep gegaan tegen de uitslag van de arbitragezaak. Indien het hoger beroep geen gunstige uitslag geeft, kan dit een definitieve last betekenen voor de gemeente van f1.425.000,-. Tevens bestaat dan de kans dat ING de gemeente additioneel in rechte aanspreekt voor het gedeelte van de voorfinanciering (fl.035.000,-) dat nu vooralsnog voor rekening van ING komt. Voor de door het Muziekcentrum gedane voorfinanciering (f 215.000; ) zal een voorstel worden aangeleverd om deze kosten over te boeken naar de gemeente. De totale kosten bedragen f 2.675.000,- waarvan f1.250.000,- thans nog niet is afgedekt.

Het volume f215.000,- is gehonoreerd in de lijst van urgente incidentele knelpunten welke gelijktijdig met het Beleidsplan 2001-2004 is vastgesteld. 5timuiusproj ect "Eindhoven Zuid"

Op 30 januari 1996 heeft het college ingestemd met de geschetste ontwikkeling ten aanzien van EindhovenZuid inclusief aanpalende gebieden. De totale kosten van het onderliggende projectplan, vertaald in diverse projectformats, werden geraamd op f9.165.000,ÃćâĆňâĂİ (prijspeil 1996) en gedekt door bijdragen derden ad

f4.857.000;, een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds ad f1.183.000,- en een 5timulus -bijdrage van f3.125.000,-. De realisering van het project vindt hoofdzakelijk eerst plaats in 2001. Als gevolg daarvan heeft het project te kampen met een aanzienlijke prijsstijging ten opzichte van de beschikbaar gestelde kostenbudgetten. Op de diverse geraamde bijdragen vindt echter geen prijsindexering plaats waardoor aanzienlijke tekorten dreigen. Daarnaast is er sprake van onvoorziene zaken. Beide ontwikkelingen zijn op basis van huidige inzichten vertaald in onderstaand overzicht.

Projectonderdeel

Projectmanagement Marketing en communicatie

Middeleeuws dorp Infrastructuur

Beschikbaar budget f 400.000,ÃćâĆňâĂİ 800.000,ÃćâĆňâĂİ

Prijsstijging f 0ÃćâĆňâĂİ f 0ÃćâĆňâĂİ

Onvoorzien 200.000,ÃćâĆňâĂİ

I

0ÃćâĆňâĂİ

1.670.000,ÃćâĆňâĂİ

80.000,ÃćâĆňâĂİ

0ÃćâĆňâĂİ 1

1.655.000,ÃćâĆňâĂİ

f 0ÃćâĆňâĂİ

0ÃćâĆňâĂİ

mei 2001


Natuurontwikkeling Ecologische boerderij Totaal generaal

f 1.OOO.OOO,ÃćâĆňâĂİ

f 30.000,ÃćâĆňâĂİ

6 3.660.000ÃćâĆňâĂİ

1 105.000ÃćâĆňâĂİ

253.000ÃćâĆňâĂİ

f 9.165.000,ÃćâĆňâĂİ



1 65.000,ÃćâĆňâĂİ

In totaal aldus momenteel een maximaal tekort van f 833.000,-. Thans worden dekkingsmogelijkheden via andere financiers dan wel alternatieven nader onderzocht. Indien noodzakelijk zullen onvermijdelijke planbijstellingen dan wel budgetaanpassingen aan het bestuur worden voorgelegd. Bij dit project zijn voorschotten voor een deel versneld binnengehaald. Bezien zal worden in hoeverre dit voordelig financieringsresultaat kan worden ingezet ter compensatie van gestegen kosten. Stedelijk College Eindhoven (SCE)

Zoals in de kwartaalberichtgeving 1999 en 2000 gemeld, is een geactualiseerde begroting SCE voor 1999 en 2000 die voldeed aan de daaraan te stellen eisen en voorzien van een bestuursverklaring, niet beschikbaar gekomen. Gezien de hieraan verbonden risico’s die dat voor de gemeente met zich mee kan brengen (met name t.a.v. de overschrijdingsregeling) heeft er op 8 december 2000 een overleg plaatsgevonden tussen de wethouder Maatschappelijke Ontwikkeling N.v.d. Spek en de bestuursvoorzitter COVO, in aanwezigheid van ambtenaren van de dienst MO en de controller van het SCE. Tot op heden heeft dit gesprek niet geleid tot het beschikbaar komen van enerzijds de begroting 2001 SCE en anderzijds de jaarrekening 2000, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Dit bovenstaande impliceert dat er, door ontbreken van enig toetsingskader, tot op heden geen beoordeling heeft plaatsgevonden van de financiele gang van zaken bij het 5CE. exploitatieresultaat 1999 door het ontbreken van een toetsingskader 1999. In het kader van de vijfjaarlijkse afrekening (1996 t/m 2000) en de daaraan gekoppelde financiele gelijkstelling (overschrijdingsregeling) staan we als gemeente voor een voldongen feit. Uit de nog op te stellen afrekening over de periode 1996 t/m 2000 zal blijken met welke financiele gevolgen we als gemeente Eindhoven geconfronteerd worden.

Preventieve maatregelen legionella Wettelijke regelgeving noodzaakt de sportinstellingen tot ingrijpende maatregelen. Eigenaren/beheerders van collectieve warrnwatervoorzieningen zijn of worden namelijk wettelijk verplicht risico-inventarisaties en beheersplannen op te stellen. Dit leidt in veel gevallen tot omvangrijke technische aanpassingen en structurele extra lasten voor beheer en controle. De eenmalige en structurele kosten worden momenteel voor de gehele sportsector in beeld gebracht. Als onderdeel van de lijst "Urgente incidentele knelpunten, welke gelijktijdig met de vaststelling van het Beleidsplan 2001-2004, is gehonoreerd is reeds een eenmalig budget beschikbaar gesteld van f 255.000,-. Uit een eerste inventarisatie worden onderstaande financiele consequenties aangegeven. In januari is ten behoeve van de voorjaarsnota een indicatief bedrag genoemd van f1.700.000,- incidenteel en structureel f350.000;. Dit bedrag is exclusief de risico inventarisatie van de sporthallen. Uit deze risico inventarisatie (plaatsgevonden in april 2001) bleek, dat voor de bestrijding van legionella bij de 14 gymlokalen, de 8 wijksporthallen het ISE en TEN een bedrag van incidenteel f3.490.000,benodigd is. Accommodatie:

Sportparken Sporthallen/gymlokalen Ijssportcentrum Ir. Ottenbad De Tongelreep

Reeds betaald Eenmalig Totaal eenmalig Structureel 54.000,- f 692.000,ÃćâĆňâĂİ f 0,ÃćâĆňâĂİ f3.490.000,ÃćâĆňâĂİ



f 3.490.000,ÃćâĆňâĂİ f

f

f 0,ÃćâĆňâĂİ nog niet bekend

95.000,ÃćâĆňâĂİ 4.000,ÃćâĆňâĂİ

41.000,ÃćâĆňâĂİ f 310.000,ÃćâĆňâĂİ


f


1 56.000,ÃćâĆňâĂİ f 0,ÃćâĆňâĂİ


f


Totaal f 251.000,ÃćâĆňâĂİ f 4.492.000,ÃćâĆňâĂİ f 4,743,000,ÃćâĆňâĂİ f 308.000,ÃćâĆňâĂİ

Een toetsing van deze inventarisatie op o.a. evenwichtigheid en volledigheid dient nog plaats te vinden.

mei 2001


Daarna zullen oplossingmogelijkheden en dekkingmogelijkheden worden onderzocht waarna een totaal dossier aan het bestuur zal worden voorgelegd.

Financiele problemen cultureleinstellingen Bij een aantal voornamelijk grote culturele instellingen zijn financiele problemen ontstaan. Een van de oorzaken is dat de gemeentelijke compensatie al sinds jaren geen gelijke tred houdt met de reele kostenstijgingen. Daarnaast zijn er nog voor elke instelling afzonderlijke redenen die hebben geleid tot het niet in staat zijn van het indienen van een sluitende begroting voor het jaar 200 I. Over deze problematiek is een dossier in voorbereiding dat in het tweede kwartaal ter besluitvorming wordt aangeboden. M u l ti mediale bibliotheek

Bij raadsbesluit van 16 juni 1997 heeft de gemeenteraad voor een budget van f 5.485.000,ÃćâĆňâĂİ ter beschikking

gesteld voor de realisatie van een multimediale bibliotheek. De realisatie heeft inmiddels tot een bedrag van f 5.014.626,ÃćâĆňâĂİ plaatsgevonden. Aan het beschikbaar stellen van het krediet in 1997 is door de raad de

voorwaarde verbonden dat de bibliotheek na 4 jaar de vervangingsinvesteringen uit eigen exploitatie zal dragen. Inmiddels is gebleken dat de directie van OBE deze afspraak niet kan waarmaken. Momenteel is een dossier in procedure waarin wordt ingegaan op deze problematiek en het bestuur van OBE opdracht wordt gegeven een modulair integraal plan van aanpak op te stellen op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld. WZI

Nieuwbouw Door een aantal externe oorzaken is sprake van een latere bouwplanning ten opzichte van de oorspronkelijke planning in het project Nieuwbouw. Dit heeft een aantal organisatorische consequenties, maar brengt ook financiele risico’s met zich mee. Deze financiele risico’s bestaan uit hogere rentekosten tijdens de bouw en hogere bouwkosten als gevolg van een stijgend prijspeil. Deze hogere kosten zijn niet verdisconteerd in de ter beschikking gestelde kredieten waardoor de reele verwachting bestaat dat het beschikbare budget zal worden overschreden. De omvang van deze financiele risico’s zijn vooralsnog niet te calculeren. ESF-subsidies

Voor het Pl-project 1998 is een totaal bedrag van f2 452 000,- ESF subsidie aangevraagd. Over de toekenning van dit bedrag is nog geen uitsluitsel en er is dan ook sprake van een financieel risico. Opgemerkt wordt dat bij niet toekennen van (een deel van de) subsidie dit ten laste gaat van het scholings- en activeringsbudget of ten laste van de reserve.

Vordering op Arbeidsvoorziening In de debiteurenadministratie staat nog een vordering op Arbeidsvoorziening inzake aandeel ESF-ITB 1997 en 1998 van in totaal een bedrag van f 600.000,-. Het is niet zeker dat dit bedrag nog binnenkomt. Vooralsnog

is geen voorziening opgenomen.

DSOB

Beladingsgraad huisvuilinzameling Door de RRD is tegen de eis van de inspectie SZW regio Zuid om de normen voor fysieke belasting te verlagen bezwaar aangetekend bij de Adviescommissie bezwaar en beroep Arbeidsomstandigheden. De verlaging van de fysieke normen leidt ertoe dat er per saldo dezelfde hoeveelheid werk door meer mensen gedaan moet worden. Volgens opgave CURE bedragen de meerkosten ten gevolge van deze wettelijke maatregel indicatief ongeveer f3.000.000,- (9096 hiervan ten laste van de gemeente Eindhoven) op jaarbasis ten opzichte van

mei 2001


1999 indien de arbeidsinspectie toestaat niet 10096 maar 909o van het aanbodmaxirnum (conform de P90

norm) te laden. Bij het inzamelen van restafval met containers worden de meerkosten gesteld op f2.200.000. Inmiddels heeft het college ermee ingestemd om deze P90 norm vooralsnog niet na te leven, in afwachting van de resultaten van het werkbelastingsonderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Een tweede omstandigheid is de (mogelijke) overgang naar minicontainers. Overigens wordt ook nu al rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van werknemers en wordt niet iedereen gelijkelijk belast.

Planschadevergoeding Aan betrokken eigenaren in de buurt van Welschap is een planschadevergoeding van ongeveer f1,7 miljoen uitbetaald. Het ministerie van Defensie weigerde de gemeente schadeloos te stellen. De gemeente Eindhoven heeft bezwaar bij de staatssecretaris aangetekend; deze heeft dit april 2000 afgewezen. Vervolgens is de gemeente Eindhoven in beroep gegaan bij de arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Op 29 maart is de zitting geweest. Uitspraak volgt 6 weken nadien, dus 10 mei 2001. Bestemmingsplan binnen de ring Bepaalde onderdelen van bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring zijn door de rechter te vaag bevonden. Hierdoor zuilen een aantal projecten waartegen bezwaarprocedure loopt verder vertraagd worden. Volgens de projectontwikkelaars lopen ze hierdoor schade (renteverlies) op. DRS project

Het DRS project verkeert nog steeds in de eindfase; de gemeenten Veldhoven en Valkenswaard plegen de laatste investeringen. De subsidie moet worden afgerekend per 31 december 2001. Een onzeker punt is of de financiele overschrijdingen op sommige trajecten te compenseren zijn met onderschrijdingen op andere trajecten. Vanaf 2001 wordt het project in beheer gegeven van het SRE. Risico’s in projecten: algemeen Zoals in hoofdstuk 3 Beheer beschreven worden risico’s gelopen in de projecten als gevolg van de achterstand in de planning en control functie. Voor veel projecten ontbreekt het vereiste toetsingskader. De inhaalslag zou hiervoor een oplossing moeten bieden.

Zwembadweg Claim van Nedproject tegen de gemeente inzake aanspraak op toewijzing, koop en bebouwing van het huidige parkeerterrein Zwembadweg. Het Hof heeft echter een eerder vonnis van de president van de rechtbank bekrachtigd en ervoor gezorgd dat de gemeente op dit moment geen enkel obstakel ondervindt om te komen tot uitgifte aan en bebouwing van het terrein door de geselecteerde kandidaat. Eind 1998 heeft nog een getuigenverhoor door Nedproject plaatsgehad om de mogelijkheid van een bodemprocedure te onderzoeken. Tot nu toe is geen dagvaarding ontvangen. De kans is uitermate klein dat er nog een bodemprocedure volgt. ABBE

Vernieuwbouw Bi l derdij kloon

De tot op heden vastgestelde investeringsopzet bedraagt f52.281.718,-. Er zijn een aantal exogene factoren die extra kosten met zich mee brengen. Een inventarisatie hiervan wordt momenteel opgesteld. De exogene factoren die nu bekend zijn en in de inventarisatie meegenomen worden zijn: asbestsanering, bodemvervuiling, te korte funderingspalen en algehele omleiding riolering. Er is een dossier in voorbereiding waarin voor de financiering additionele middelen zullen worden aangevraagd. In de voorjaarsnota 20012005 is bij het stellen van prioriteiten m.b.t. de incidentele middelen een extra bedrag van f6 miljoen meegenomen.

mei:!001


6. Grote 5teden Beleid Een totaaloverzicht van de lopende GSB-projecten kan nog niet worden gegeven omdat nog niet alle gegevens voorhanden zijn. Een en ander wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

Leeswijzer bij 1e kwartaalbericht 2001

Commissie

MO

I BOB

SEZ

GSBN&V

MS

WZI WZI 6. 310.0

6.210.0

6.530.x 6.530.0 6.530.7 6.530.8

Hoofdstuk

1 11 1 1

2. Beleid 3. Beheer 4.1 Subfuncties

X

X

GGD, MO, ABBE DSOB GGD, MO, ABBE DSOB

6.540.8 6.210.1 6.541.2 6.210.3 6.580.0

6.560.2

X

6.610.5 6.922.1

6.990.0 GGD 6.990.0 DSOB 4.2 Personeelslasten 4.3 Kapitaallasten 4.4 Al emene uitkering 5. Risicoparagraaf 6. GSB

X X X

8 8

6.002 7 6.920.1 6.921.0 6.922. 1

X X X

GGD, MO, ABBE DSOB GGD, MO, ABBE DSOB

WZI WZI

X

XB X 8

Toelichtin : indien X, naam vakdienst of subfunctienummer vermeld staan in de kolom onder naam commissie dan is betreffende onderdeel voor de commissie v

Concern staf. Bestuursseeretariaat. Hierbij ontvangt u bescheiden die betrekking hebben op bovenvermeld onderwerp

Recommend Documents