CONCEPT
BEGROTING 2014
ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013
Parkinson Vereniging Bunnik
28-10-2013
Begroting
Baten
Begroting 2014
Prognose 2013
Begroting 2013
Basissubsidie PBF Basissubisie PGO Contributie, donaties e.d. Eigen bijdrage evenementen Advertenties Rente Fondsenwerving
201.250 35.000 425.000 10.000 17.500 30.000 60.000
258.750 60.000 421.000 4.000 15.000 30.000
258.750 48.000 411.500
Totaal niet-projectgebonden baten
778.750
788.750
763.250
Erfenissen en nalatenschappen
250.000 250.000
200.000 200.000
200.000 200.000
Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV Overige projectgebonden baten Totaal projectgebonden baten
75.000 100.000 30.000 205.000
50.000 100.000 15.000 165.000
50.000 100.000 15.000 165.000
1.233.750
1.153.750
1.128.250
Personeelskosten en diensten derden Huisvestingskosten Bestuur,adviesraden, werkgroepen Kantoorkosten Informatie, Communicatie & PR Afschrijving Bijeenkomsten Scholing Totaal niet-projectgebonden lasten
458.000 53.000 15.000 145.500 103.500 26.500 144.000 35.000 980.500
376.700 52.750 17.000 153.174 120.500 24.800 182.605 30.000 957.529
369.900 53.000 18.000 144.000 130.500 15.000 168.500 30.000 928.900
Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden Speerpunten beleidsdocument PV Overig O&O
127.000 244.500 0
127.000 439.000 27.649
127.500 429.000 21.000
Totaal projectgebonden lasten
371.500
593.649
577.500
1.352.000
1.551.178
1.506.400
TOTAAL BATEN
15.000 30.000
Lasten
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT
-118.250
-397.428
Waarvan exploitatieresultaat Waarvan projectenresultaat Resultaat
750 -119.000 -118.250
121.326 -518.754 -397.428
-378.150
28-10-2013
Specificatie van baten en lasten
Baten
Begroting 2014
Prognose 2013
Begroting 2013
Basissubsidie PBF PBF Instellingssubsidie
201.250
258.750
258.750
Basissubsidie PGO PGO instellingssubsidie
35.000
60.000
48.000
320.000 35.000 60.000 10.000 250.000 17.500 10.000
325.000 34.000 50.000 4.000 200.000 15.000 12.000
320.000 34.000 50.000
Contributies, donaties e.d. Contributies Donaties, gekoppeld aan contributie Algemene donaties Eigen bijdrage evenementen Erfenissen en nalatenschappen Advertenties Verkopen en overige baten
200.000 15.000 7.500
Fondsenwerving
60.000
Rente
30.000
30.000
30.000
1.028.750
988.750
963.250
Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV Overige projectgebonden baten
75.000 100.000 30.000
50.000 100.000 15.000
50.000 100.000 15.000
Totaal projectgebonden baten
205.000
165.000
165.000
1.233.750
1.153.750
1.128.250
Totaal niet-projectgebonden baten
TOTAAL BATEN
28-10-2013
Specificatie van baten en lasten
Lasten
Personeelskosten Brutosalarissen Premies sociale verzekeringen
Begroting 2014
Prognose 2013
Begroting 2013
278.072 64.634
215.000 55.400
210.000 54.750
Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering
22.230 23.064
16.800 19.000
16.800 17.850
Overige pers.kosten/diensten derden Medewerkers met vrijwilligersvergoeding Congresbezoek Reiskosten Ziekengeldverzekering Teamkosten
15.000 5.000 25.000 15.000 10.000
25.000 5.000 18.000 12.500 10.000
25.000 8.000 10.000 15.000 12.500
458.000
376.700
369.900
Huisvestingskosten Huur- en servicekosten Overige huisvestingskosten Schoonmaak
50.000 1.000 2.000
50.000 750 2.000
48.000 1.000 4.000
Totaal huisvestingskosten
53.000
52.750
53.000
5.000 4.000 6.000
5.000 4.000 8.000
5.000 4.000 9.000
15.000
17.000
18.000
Totaal pers.kosten/diensten derden
Bestuur, adviesraden, ALV Bestuur Notuliste Adviesraden, beleids-, werk-, en projectgroepen Totaal Bestuur, Adviesraden, ALV
28-10-2013
Specificatie van baten en lasten
Lasten (vervolg)
Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telecommunicatie Kopieerkosten Porti Catering en gerelateerd Accountant Salarisadministratie Abonnementen/lidmaatschappen
Begroting 2014
Prognose 2013
Begroting 2013
Kantoorautomatisering Bankkosten Afboeking debiteuren Drukwerk Buffervermogen Overige kosten
6.000 8.000 15.000 20.000 4.000 12.000 3.000 7.000 3.000 30.000 3.500 5.000 8.000 18.000 3.000
6.000 7.500 17.500 25.000 4.000 12.000 3.000 8.000 2.174 30.000 3.500 5.000 7.500 18.000 4.000
6.000 7.500 16.000 25.000 4.000 12.000 3.000 8.000 2.000 25.000 3.500 5.000 5.000 18.000 4.000
Totaal kantoorkosten
145.500
153.174
144.000
75.000 500 7.500 0 12.500 8.000
92.000 500 5.000 15.000 8.000
92.000 500 5.000 10.000 15.000 8.000
103.500
120.500
130.500
Afschrijvingskosten Herinrichting kantoor Computers en software Inventaris
4.000 19.000 3.500
4.000 18.000 2.800
4.000 7.500 3.500
Totaal afschrijvingskosten
26.500
24.800
15.000
Verzekeringen
Informatie, Communicatie & PR (Digitale) tijdschriften Bibliotheek Brochures/leaflets Media-ondersteuning Leden-/ fondsenwerving Verenigingsstand Totaal Informatie, Communicatie & PR
28-10-2013
Specificatie van baten en lasten
Lasten (vervolg)
Begroting 2014
Prognose 2013
Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden
127.000
Speerpunten beleidsdocument PV Bevorderen van zelfmanagement Vergroten financiële draagvlak PV Breder inzetten van ICT Effectiever behartigen van belangen Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling vanuit het perspectief van de patiënt Aanpassen van de regio-organisatie aan de toekomstvisie Totaal Speerpunten beleidsdocument PV
195.000 0 0 10.000 39.500
Overig onderzoek en ontwikkeling Kwaliteitsbeleid Actualisering vrijwilligersbeleid Totaal overig onderzoek en ontwikkeling Bijeenkomsten/activiteiten Evenement Unity Walk 2014 voorziening Landelijke bijeenkomsten Beleidsinhoudelijke bijeenkomsten Bijeenkomsten in de provincie/ P' Café Vakanties/ uitstapjes Overige Totaal Bijeenkomsten Scholing Scholing leden Scholing vrijwilligers Totaal Scholing Totaal Bijeenkomsten en Scholing
244.500
0
127.000
Begroting 2013
127.500
140.000 50.000 67.000 40.000
140.000 40.000 67.000 40.000
127.000
127.000
15.000 439.000 -
15.000 429.000
26.649 1.000 27.649
20.000 1.000 21.000
50.000 10.000 34.000 40.000 10.000
50.000 38.000 51.105 30.000 13.500
144.000
182.605
30.000 38.000 47.000 30.000 13.500 10.000 168.500
20.000 15.000 35.000
15.000 15.000 30.000
15.000 15.000 30.000
179.000
212.605
198.500
28-10-2013
