Commissie AZM 12 jan 2015

Commissie AZM 12 jan 2015

AGENDA

• Stand van zaken diverse onderwerpen • Voorstel exploitatieverbetering stadion • Uitstel van betaling

Stand van zaken diverse onderwerpen

Stand van zaken • In mei en juni 2014 informatieverstrekking raad tav historie, diverse te ondernemen acties en financiële afspraken • In dec 2014 informatieverstrekking raad door de BVO

Stand van zaken

• Verdere ontvlechting PLS – BVO • 17 dec 2014: aandeelhoudersvergadering, wijziging statuten, raad van commissarissen • 30 dec 2014: afwikkeling door notaris • 14 jan 2015: bestuursleden STAK bvo ≠ bestuursleden STAK PLS • Afronding bovenstaande is startmoment voor (nieuwe) beheersorganisatie PLS

Stand van zaken

• Financiële afspraken • Huurtermijnen 2013 kwartaal 1 t/m 4 en 2014 kwartaal 1 en 2 (alle voldaan) • Huurtermijnen 2014 kwartaal 3 en 4 te voldoen in jan2015 (€ 400.000) Thans verzoek om uitstel van betaling (effect degradatie) • Diverse reguliere vorderingen gemeente • 2013: nog open circa € 81.000 • 2014: nog open circa € 134.000

Stand van zaken •

Exploitatie Stadion 2015 (bedragen x € 1.000, afgerond) Inkomsten

Uitgaven

Huur € 0,8 milj

800 Rente/aflossing lening “Deutsche bank”* na compensatie eig.lasten

Verbeteren exploitatie

pm Div. lasten (ozb, verzekering, etc) Lening 5,8 milj** Lening 0,6 milj kunstgras*** Verbeteren exploitatie

800 - 100 700 100 200 70 pm

* Lening € 12,5miljoen + bijschrijving restitutie oude jaren € 1,6 miljoen ** rente verschuldigd vanaf 2015 (circa € 0,2 milj), aflossingen vanaf 2025 *** rente/aflossing verschuldigd vanaf 2015 Stand leningen eind 2014 is € 20,2 miljoen. Feitelijke aflossingen afhankelijk van realisatie inkomsten. Liquiditeit Stadion begin 2015: circa € 140.000; tbv ozb2015, verzekering, etc.

Stand van zaken

• Verbeteren exploitatie PLS • Noodzakelijk gelet op verplichtingen • Was ook opdracht aan directie PLS, tevens relatie met advies Revalue en motie verkoop stadion • Nadere en concrete uitwerking exploitatieovereenkomst (getekende letter of intent)

• Actueel voorstel, rapport MannaC

Voorstel Exploitatie verbetering PLS

MANNAC  ESSMA management  IAVM Europe management  Marktstudies  Haalbaarheidsstudies

Strategisch Advies - Kader

 Kader  Duidelijke wil om van PLS een entiteit te maken die bijdraagt aan de omzet van beide entiteiten

 PLS  Exploitatieverbetering  verdere dekking van financiële verplichtingen  Verzekeren van de continuïteit van de bedrijfsvoering

 Aanvullend doel: Het positioneren van PLS als eventlocatie  BVO  Exploitatieverbetering  ter compensatie van teruglopende en volatile inkomsten

Strategisch Advies - Formaliseren

 Huidige situatie  Evenementen organiseren zijn niet de kerntaken BVO noch PLS

 Advies  Oprichten van NewCo (Aandeelhouders PLS en BVO)

 Doel  Gezamelijke drive om het stadion op “Profit & Loss” te beheren  Overdragen / heronderhandelen van bestaande overeenkomsten

Strategisch Advies - Institutionaliseren

 Huidige situatie  Geen partij verantwoordelijk  Ad hoc vs Structureel  Advies  NewCo bevoegd voor PLS beheer  Rapportage aan aandeelhouders (PLS & BVO)

 Doel  Verhogen van de bezettingsgraad  SPOC voor activiteiten / evenementen

Strategisch Advies -Operationaliseren

 Huidige situatie  BVO organiseert / faciliteert ad hoc events

 Advies  Optimale focus van NewCo op haar kerntaken  Doel  Aantrekken en ontwikkelen van nieuwe activiteiten  Beheren van duidelijke kostenstructuur  Het uitwerken van een stadionwebsite

Multifunctionaliteit – Verhuur kunstgrasveld

 In Casu  Aanwezigheid kunstgrasveld – mulitfunctionele opportuniteiten  Voorstel  Ontwikkelen van Packages (Basic & Business)  Realiteitstoets  Specifieke ligging  Gelijkaardige initiatieven uiterst succesvol  Forecast  Geprojecteerde profit na 1 jaar na aanbieden van de packages

Multifunctionaliteit – Verhuur kunstgrasveld - Detail Verhuur kunstgrasveld 120000

 Basic Package – 100 verkopen

100000

80000

 Kunstgrasveld (120min)  Bal en hesjes  Kleedkamers (2 x 30 min)

Revenue

60000

 Business Package – 24 verkopen 40000

20000

0

Cost

Profit

 Cava bij aankomst  Fotoreeks  Officiële wedstrijdshirts Roda (Uit en thuis) Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

 Gelijkaardige initiatieven uiterst succesvol

Multifunctionaliteit – Co-working spaces

 In Casu  Aantrekkingskracht stadion als bureauruimte met zicht op veld  Voorstel  3 Skyboxen ontwikkelen als 1 grote Co-working ruimte  Realiteitstoets  Co-working wint aan populariteit  Verhuur van de skyboxen weinig succesvol

Yearly Events

 Kleine events (10-50 personen)  Ruimten in het PLS optimaal benutten on non-match dagen  Streven naar in totaal 600 personen op jaarbasis  Voorbeelden: Workshops, Kinderfeestjes, meetings  Middelgrote events (50-250 personen)  Streven naar in totaal 1200 personen op jaarbasis  Voorbeelden: Bedrijfsfeesten, handmade markets, …  Grote events (250 – … personen)  Streven naar in totaal 4000 personen op jaarbasis  Voorbeelden: nieuwjaarsrecepties, jumping, congressen, business events

Match Day – Services in en rond stadion

 In Casu  Beleving vrij beperkt rond het stadion  Gebrek aan ruimte voor ontwikkeling  Voorstel  Vergroten van de perimeter  Shuttle service vanuit specifieke vaste opstapplaatsen

 Realiteitstoets  BVO Roda JC beschikt over zeer ruime supportersbasis  Naast financiële opbrengst ook een sterke sociale factor

Match Day – Netwerk Events

 In Casu  PLS ingepland in economisch zeer actieve site  Onvoldoende samenhang tussen de bedrijven in de regio  Voorstel  Netwerk initiatief van Roda uitbreiden  Verder kijken dan enkel Roda partners vandaag  Netwerksessies aanbieden gekoppeld aan wedstrijd ervaring  Realiteitstoets

 Groot aantal bedrijven in de omgeving (50 bedrijven = haalbaar)  Minimale investeringskost

Community – Rondleidingen in PLS

 In Casu  Maatschappelijk belang van voetbal uitgedragen door de BVO, hierin kan PLS ook een rol spelen  Voorstel  Rondleidingen (verschillende tarieven)  Inschakelen van kansengroepen in werking

 Realiteitstoets  5 miljoen bezoekers op Roda Boulevard / PLS Site  Grote supportersbasis van Roda JC

Community – Ladies Night  In Casu

 Typisch mannelijk tijdverdrijf is achterhaald  Veel vrouwelijke supporters  Voorstel  Organiseren ladies night  Totaal-ervaring

 Realiteitstoets  Bewezen concept  PLS wordt op andere manier in media gebracht  Nieuwe doelgroep aangesproken

Kerkrade Cultuur - Arrangementen

 In Casu  Culturele trekpleister in Nederland  Centraal in Euregio  Voorstel  Combi-formules aanbieden

 Realiteitstoets  Bestaande formules succesvol  Gezamenlijk sterk project = meerwaarde

Overview

Overview

Next Steps

 Oprichten NewCo  Bemensen  Missie “Exploitatie verbetering van PLS” verder uitwerken

 ACTIE!

Vragen over voorstel ?

Uitstel van betaling

Uitstel van betaling • Door BVO nog te betalen aan stadion/gemeente de komende periode • Huur kwartaal 3+4 van 2014 (jan2015) € 400 • Huur kwartaal 1+2 van 2015 (juli2015) € 400 (NB: huur kwartaal 3+4 van 2015 in jan2016)

• Diverse reguliere vorderingen 2013 • Diverse reguliere vorderingen 2014 • Diverse reguliere vorderingen per 1/7/2015 (inschatting) Totaal • Verzoek uitstel van betaling • voorstel tot 1/7/2015 • voorstel BVO in juli hoe achterstand in te lopen

€ 81 € 134 € 115 €1.130

Uitstel van betaling – uitstapje invordering •

Privaatrechtelijke vorderingen (gemeente – stadion – bvo) • Gemeente via gerechtsdeurwaarder vonnis bij rechtbank (executoriale titel) richting Stadion ten aanzien van rente/afloss.verplichtingen • Idem Stadion richting BVO ten aanzien van huren (Stadion kan niet betalen zolang BVO niet betaald, gemeente heeft al hypothecaire zekerheid stadion)

•

Publiekrechtelijke vorderingen (gemeente-bvo) • Op grond van Invorderingswet al executoriale titel d.m.v. dwangbevel • Uitvoering door belastingdeurwaarder

•

Beslaglegging (waarde eigendommen? belastingdienst? andere (handels)crediteuren? werknemers ?) Einde licentie BVO, “leeg” voetbalstadion ( worst case) Stadion mist inkomsten, wel onderhoud en vaste lasten Terugbetaling schuld stadion ? (ruim € 20 miljoen) Beoogde verbetering exploitatie Stadion zal niet lukken, drukt ook evt. verkoopwaarde • Verlies economische en sociaal-maatschappelijke functie • • • •