Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu prostřednictvím makléře nebo internetu zdarma. U realizovaných obchodů zadaných prostřednictvím klientského centra se k výslednému poplatku připočítává 60 CZK. 2. Obstarání obchodů s investičními nástroji 2a) Obstarání obchodů s akciemi, ETF, ETC, investičními certifikáty, warranty Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu. Obchod přes internet, Klientské centrum Umístění burzy Poplatek z Poplatek z Minimální Minimální objemu objemu poplatek poplatek obchodu obchodu Česká republika, 200 CZK, 100 CZK, 0,30 % 0,25 % Slovensko 10 EUR 10 EUR Maďarsko, Polsko 0,40 % ekviv. 30 EUR 0,35 % ekviv. 17 EUR Západní Evropa 1) 0,35 % ekviv. 30 EUR 0,30 % ekviv. 15 EUR Severní Amerika 0,35 % 30 USD 0,30 % 20 USD Asie 0,50 % 30 USD 0,45 % 20 USD Ostatní trhy 0,75 % 30 USD 0,70 % 20 USD 1) K poplatku za obchod ve Velké Británii a ve Švýcarsku se připočítává lokální daň (stamp fee) Obchod prostřednictví makléře
2b) Vedení evidence investičních nástrojů Poplatek se účtuje měsíčně. Základem pro výpočet je celková hodnota investičních nástrojů v evidenci k poslednímu dni v měsíci. U kotovaných investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá s tržní ceny, u dluhopisů a nekotovaných investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá z nominální hodnoty. Umístění burzy / Druh investičních nástrojů Podílové listy otevřených podílových fondů (všechny trhy) Česká republika
Na sběrném účtu
Na individuálním účtu
zdarma -
- kotované akcie : O0,75x 0,026 p.a. - nekotované akcie a podílové listy UPF1): O0,75x 0,062 p.a. - dluhopisy2): (O/100)0,75x 0,084 p.a. -
Polsko, Maďarsko, Slovensko 0,15 % p.a. Západní Evropa, Severní Amerika, 0,10 % p.a. Asie Ostatní trhy 0,30 % p.a. 1) O = objem CP v tržní hodnotě, 2) O = objem CP v nominální hodnotě
1 20110901_Ceník
1)
-
2c) Vypořádání obchodů s investičními nástroji Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu Druh obchodu / investičních nástrojů Cenné papíry otevřených podílových fondů Repo, buy-sell, forward Akcie a dluhopisy Česká republika, Slovensko Akcie a dluhopisy Západní Evropa, Severní Amerika Ostatní trhy a investiční nástroje
Vypořádání na sběrný účet zdarma 1000 CZK zdarma
Vypořádání na individuální účet individuálně 1000 CZK zdarma 2 000 CZK
zdarma
4 000 CZK
2d) Obstarání mimoburzovních obchodů Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu, Druh investičního nástroje Dluhopisy Akcie a ostatní investiční nástroje
Obchod prostřednictví makléře Poplatek z objemu obchodu Minimální poplatek 0,05 % ekviv. 1 000 CZK 0,10 % ekviv. 1 000 CZK
2e) Obstarání obchodů s futures Poplatek se účtuje jednorázově po provedení obchodu. Základem pro výpočet je počet kontraktů. 1 kontrakt: 100 CZK ; minimálně 5 000 CZK pro BCPP 1 kontrakt: 1000 CZK ; minimálně 5 000 CZK pro ostatní trhy 2f) Obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro sazbu poplatku je částka uvedená ve smlouvě nebo na obchodním pokynu. Základem pro výpočet účtovaného poplatku je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu. U obchodů v cizí měně se částka určující sazbu poplatku přepočítává do CZK kursem ČNB z předchozího obchodního dne. Aktuální výše poplatku za zprostředkování nákupu, v závislosti na částce určené k nákupu, způsobu podání pokynu a typu fondu, je uvedena v následujících tabulkách: JEDNORÁZOVÁ INVESTICE - NÁKUP: Fondy peněžního trhu: Obchod prostřednictvím makléře 1,00 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 %
Nákupní částka Do 99 999,99 CZK 100 000 CZK - 299 999,99 CZK 300 000 CZK - 999 999,99 CZK 1 000 000 CZK - 2 499 999,99 CZK 2 500 000 CZK a více
2 20110901_Ceník
Obchod přes internet, Klientské centrum 0,70 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 %
Dluhopisové fondy: Nákupní částka Do 99 999,99 CZK 100 000 CZK - 299 999,99 CZK 300 000 CZK - 999 999,99 CZK 1 000 000 CZK - 2 499 999,99 CZK 2 500 000 CZK a více
Obchod prostřednictvím makléře 2,50 % 2,00 % 1,80 % 1,50 % 1,30 %
Obchod přes internet, Klientské centrum 2,30 % 1,80 % 1,70 % 1,40 % 1,20 %
Obchod prostřednictvím makléře 4,50 % 4,00 % 3,50 % 2,90 % 2,40 %
Obchod přes internet, Klientské centrum 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,80 %
Ostatní fondy: Nákupní částka Do 99 999,99 CZK 100 000 CZK - 299 999,99 CZK 300 000 CZK - 999 999,99 CZK 1 000 000 CZK - 2 499 999,99 CZK 2 500 000 CZK a více PRAVIDELNÁ INVESTICE: Investiční horizont (roky) 1 až 9 10 až 19 20 a více Do 1 499,99 CZK 4,50 %* 5,00 % 4,00 %* 4,85 % 3,60 %* 4,65 % 1 500 CZK - 2 999,99 CZK 4,00 %* 4,85 % 3,60 %* 4,65 % 3,30 %* 4,45 % 3 000 CZK - 9 999,99 CZK 3,60 %* 4,65 % 3,30 %* 4,45 % 3,00 %* 4,25 % 10 000 CZK - 29 999,99 CZK 3,30 %* 4,45 % 3,00 %* 4,25 % 2,70 %* 4,00 % 30 000 CZK a vice 2,50 %* 4,00 % 2,30 %* 3,80 % 2,00 %* 3,55 % * Zvýhodněná sazba se uplatní při způsobu placení poplatků za zprostředkování nákupu „předem“ nebo „postupně“. Nákupní částka
Roční poplatek za vedení evidence investičních nástrojů u pravidelných investic činí 300 CZK, resp. 12 EUR v případě pravidelné investice v rámci Slovenské republiky. Nárok na tento poplatek vzniká ATLANTIK FT za každý kalendářní rok, ve kterém došlo k alespoň jednomu nákupu cenných papírů kolektivního investování v souladu se Smlouvou nebo pokynem Klienta v rámci pravidelných investic. Tento poplatek je ATLANTIK FT oprávněn strhnout Klientovi z jeho z Klientského účtu nejdříve v lednu roku následujícího po roce, za který je tento poplatek stanoven. PRODEJ (ODKUP) FONDŮ: 0 % PŘESTUP MEZI FONDY:
rozdíl mezi poplatkem za zprostředkování nákupu zdrojového a cílového fondu, minimálně: 0,8 % z částky ve smlouvě nebo na pokynu.
V případě jednorázových nákupů cenných papírů kolektivního investování vydanými fondy kolektivního investování, jejichž obhospodařovatelem je investiční společnost náležící do skupiny J&T, poplatek účtovaný ATLANTIK FT nepřesáhne maximální výši vstupní přirážky, která je uvedena ve statutu příslušného fondu kolektivního investování.
3 20110901_Ceník
3. Úvěry na nákup investičních nástrojů Úroky jsou počítány sazbou s jednotkovým obdobím p.a. (360 dní). Typ úvěru
Repo
Úroková sazba 9,00 % p.a. 14,00 % p.a. Individuálně
4. Půjčky investičních nástrojů Typ investičních nástrojů Akcie USA (Easy to Borow list) Ostatní trhy a investiční nástroje
Zápůjční sazba 8 % p.a. Individuálně
Povolený debet (margin) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF Povolený debet (margin) / PLN, HUF, RUB
5. Další služby Zřizování a výpisy z účtů Zřízení registračního čísla v RM-S Zápis osoby do evidence osob CDCP a změna evidovaných údajů Zřízení majetkového účtu vlastníka nebo zákazníka, přidělení náhradního identifikačního čísla (NID) Změnový / stavový výpis z CDCP Nepárovací převody, přechody a transakce v CDCP Převod investičních nástrojů mezi dvěma účty téhož majitele - do ATLANTIK FT Převod investičních nástrojů mezi dvěma účty téhož majitele - z ATLANTIK FT Převod / přechod investičních nástrojů bez převodu peněz (DFP) Převod zastavených investičních nástrojů Realokace zahraničních investičních nástrojů z /do CDCP Zástavy a pozastavení práva nakládat s CP v CDCP Realizace zástavy (převedení zastavených CP a zrušení zástavy na účtu nabyvatele) Registrace/změna/zrušení smluvního zástavního práva (včetně zastavení/změny počtu investičních nástrojů) Zápis/zrušení/změna PPN na příkaz účastníka CDCP Služby spojené se správou investičních nástrojů Obstarání inkasa výnosů (dividendy, úroky) Registrace akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě, registrace vlastníka dluhopisů na schůzi vlastníků dluhopisů Uplatnění / doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně po lhůtě od výplat výnosů povolené daňovým úřadem příslušné země Ostatní Nepovolený debet / úrok z prodlení Suspendovaný obchod, náklady spojené s intervenčními nákupy Upomínka k plnění smluvních podmínek (každá jednotlivá) Zvláštní služby požadované klienty nebo ATLANTIK FT nezaviněné práce
4 20110901_Ceník
zdarma zdarma zdarma 500 CZK za stránku zdarma 500 CZK za ISIN 500 CZK za ISIN 500 CZK za ISIN 1 500 CZK 500 CZK za ISIN 2 000 CZK 2 000 CZK jen poplatky třetích stran 250 CZK 1 500 CZK 18 000 CZK
30 % p.a. dle sazebníku CDCP a BCPP 250 CZK max. 500 CZK měsíčně max. 200 CZK za 15 min.
6. Pojmy v Ceníku služeb -
“BCPP” se rozumí Burza cenných papírů Praha, a.s. “CDCP” se rozumí Centrální depozitář cenných papírů “ETF” a “ETC” se rozumí burzovně obchodované fondy kolektivního investování “RM-S” se rozumí RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. “UPF” se rozumí uzavřené podílové fondy “Západní Evropa” se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a trh s euroobligacemi “Asie” se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Čína (Hong Kong), Japonsko, Malajsie, Singapur “Severní Amerika” se rozumí organizované trhy v těchto zemích: USA, Kanada
7. Ostatní podmínky a) Poplatky ATLANTIK FT jsou splatné formou inkasního čerpání z Klientského účtu, pokud není mezi Klientem a ATLANTIK FT dohodnuto jinak. b) Ve výše uvedeném ceníku jsou uvedeny poplatky pouze za nejčastěji používané služby. Ostatní služby jsou zpoplatněny dohodou mezi Klientem a ATLANTIK FT. c) Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši provizí a způsob jejich úhrady. d) Při všech platbách na/z Klientského účtu je nutno používat jako variabilní symbol rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. e) Odměna je hrazena v měně, ve které je denominovaný investiční nástroj, který je předmětem transakce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. f) Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud se DPH připočítává. g) Tento ceník je platný a účinný od 1.9.2011 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky. O změnách v ceníku bude Klient informován prostřednictvím oznámení zveřejněného na internetových stránkách ATLANTIK FT nejméně 30 dní předem.
5 20110901_Ceník
