cel cel CD
.:::
Cl
CC
~
S'
CC
;;
CD = cr
""CD
c='"
-~
""CD
=
Cl..
CD
-, cr Cl..
CD
gemCgotrle
INHOUD Gemeente Goirle
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2012
Pagina Bijlage I
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Bijlage 11
Staat van reserves en voorzieningen
33
Bijlage 111
Staat van de opgenomen langlopende geldleningen
55
Bijlage IV
Berekening rente-omslag
57
Bijlage V
Staat van het te bezoldigen personeel
63
Bijlage VI
Verzamel· en consolidatiestaat
73
Bijlage VII
Staat van de gewaarborgde geldleningen
79
Bijlage VIII
Berekening algemene uitkering
89
1
ei) CD
3
-
CD CD :::I CD ei) Cl
::::;"
ëD
!;:tI CD
-
ec .... Cl
S" ec (JO Q)" I»
..... N o N
IActiefnummer IOmschrijving 120002 Reconstructiewet 2004 120003 Herziening bestemmingsplan 2004 120012 Plan van aanpak gebruiksverg. 120016 Onderz.onderhoud sportvelden 120017 Onderz.onderh.sportv.De Krim 120019 Onderzoek energie besparing 120021 Studie collectief vraagaf.verv 120025 Meerjarig milieuprogramma 120026 Voorbereiding tariefdifferentatie 2003 120029 Onderz./herstellosl.plafond 120032 Milieubeleid/visie 2001 120033 Monitoring interne milieuzorg 120035 Implementatie milieuvisie 120036 Preventiemaatregelen milieu 120039 Parkeerregulering uitwerken 120043 Milieuvisie 2008·2012 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 210004 Loods in Riel 210005 Grond nieuwe milieustraat 210006 Grond onder winkel/werkplaats KBG 210007 Grond onder kantooraccommodatie NKB 210008 Grond voetbalveld Riel 210009 Grondkosten de Haspel 210010 Grondkosten Frankenhal 210011 Grond gymzaal Riel 210039 Aankoop/verkoop gronden 210041 Exploitatie Boschkens algemene dienst 210043 Grond Thomas van Diessenstraat 4 210044 Gemeentelijk rioolplan 2008 Gronden en terreinen economisch nut 210001 Grond voormalig stortplaats Riel 210002 Grond Goirlesedijk Aankoop zandwinterrein H.M. Tilburg BV 210003 210012 Grond kleuteronderwijs Den Bongerd Grond lager onderwijs Den Bongerd 210013 210014 Grond uitbreiding 2 lokalen Den Bongerd 210015 Grond 2 noodlokalen Den Bongerd Grond 1noodlokaal Den Bongerd 210016 210017 Grond 2e fase 't Schrijverke 210018 Grond permanent lokaal 't Schrijverke 210019 Grond noodlokaal 't Schrijverke
JMethode IRente % IStartjaar IKAU per 01·01·12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 31·12·12 IOuur 2,29 GAGR 20040101 0,00 251.745.76 0,00 251.745,76 999 GAGR 2,29 20040101 0,00 0,00 227.426.42 227.426,42 010 GAGR 2,29 20020101 19.097,67 0,00 19.097,67 999 0,00 GAGR 2,29 20030101 12.112,20 0,00 0,00 12.112,20 999 2,29 20030101 GAGR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 999 2,29 GAGR 20030101 0,00 0,00 0,00999 0,00 2,29 GAGR 20010101 5.473,80 0,00 0,00 5.473,80 999 GAGR 2,29 20030101 7.157,50 0,00 7.157,50010 0,00 lINE 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00010 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20010101 135,00 0,00 0,00 135,00999 2,29 GAGR 20020101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20000101 15.928,14 0,00 0,00 15.928,14 999 GAGR 2,29 20020101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20050101 2.038,13 0,00 0,00 2.038,13 999 GAGR 2,29 20080101 25.030,36 0,00 0,00 25.030,36 999 0,00 0,00 571.144,98 571.144,98 GAWR 2,29 19980101 1,00 0,00 0,00 1,00999 2,29 GAWR 143.414,06 0,00 0,00 20000101 143.414,06 999 2,29 GAWR 20000101 49.692,95 0,00 49.692,95 999 0,00 2,29 GAWR 0,00 0,00 20000101 20.583,47 20.583,47 999 GAWR 2,29 19980101 43.976,75 0,00 0,00 43.976,75 999 2,29 19980101 GAWR 20.223,64 0,00 20.223,64 999 0,00 2,29 GAWR 19980101 142.860,90 0,00 0,00 142.860,90 999 2,29 GAWR 19980101 0,00 25.638,58 25.638,58 999 0,00 GAGR 2,29 19980101 7.616,87 0,00 0,00 7.616,87 999 GAWR 2,29 20040101 354.630,50 0,00 0,00 354.630,50 999 2,29 GAWR 20050101 130.000,00 0,00 130.000,00 999 0,00 5,00 ANNU 902.015,81 0,00 20080101 902.015,81 050 0,00 1.840.654.53 0,00 1.840.654.53 0.00 2,29 GAWR 19980101 0,00 13.285.78 0,00 13.285,78 999 2,29 GAWR 19980101 74.488,02 0,00 0,00 74.488,02 999 9,00 ANNU 19980101 74.189,49 0,00 74.189,49 022 0,00 2,29 GAWR 19980101 51.442,79 0,00 0,00 51.442,79 999 2,29 GAWR 19980101 125.909,49 0,00 125.909,49 999 0,00 2,29 GAWR 19980101 45.064,46 0,00 0,00 45.064,46 999 2,29 GAWR 38.152,93 19980101 0,00 0,00 38.152,93 999 2,29 GAWR 19.458,10 19980101 0,00 19.458,10 999 0,00 2,29 GAWR 19980101 73.174.78 73.174.78999 0,00 0,00 2,29 GAWR 18.025,51 19980101 0,00 18.025,51 999 0,00 2,29 GAWR 25.236,08 19980101 0,00 0,00 25.236,08 999 2
[Actillfrtllll1mer .. ,Omschrijving 120002 Reconstructiewet 2004 120003 Herziening bestemmingsplan 2004 120012 Plan van aanpak gebruiksverg. 120016 Onderz.onderhoud sportvelden 120017 Onderz.onderh.sportv.Oe Krim 120019 Onderzoek energie besparing 120021 Studie collectief vraagaf.verv 120025 Meerjarig milieuprogramma 120026 Voorbereiding tariefdifferentatie 2003 120029 Onderz./herstellosl.plafond 120032 Milieubeleid/visie 2001 120033 Monitoring interne milieuzorg 120035 Implementatie milieuvisie 120036 Preventiemaatregelen milieu 120039 Parkeerregulering uitwerken 120043 Milieuvisie 2008·2012 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 210004 loods in Riel 210005 Grond nieuwe milieustraat 210006 Grond onder winkel/werkplaats KBG 210007 Grond onder kantooraccommodatie NKB 210008 Grond voetbalveld Riel 210009 Grondkosten de Haspel 210010 Grondkosten Frankenhal 210011 Grond gymzaal Riel 210039 Aankoop/verkoop gronden 210041 Exploitatie Boschkens algemene dienst 210043 Grond Thomas van Diessenstraat 4 210044 Gemeentelijk rioolplan 2008 Gronden en terreinen economisch nut 210001 Grond voormalig stortplaats Riel 210002 Grond Goirlesedijk 210003 Aankoop zandwinterrein Z.E.M. Tilburg BV 210012 Grond kleuteronderwijs Den Bongerd 210013 Grond lager onderwijs Den Bongerd 210014 Grond uitbreiding 2 lokalen Oen Bongerd 210015 Grond 2 noodlokalen Den Bongerd 210016 Grond 1noodlokaal Den Bongerd 210017 Grond 2e fase 't Schrijverke 210018 Grond permanent lokaal't Schrijverke 210019 Grond noodlokaal 't Schrijverke
lAFS per 0101
251.745.76 227.426,42 19.097,67 12.112,20 5.000,00 0,00 5.473,80 7.157,50 0,00 0,00 135,00 0,00 15.928,14 0,00 2.038,13 25.030,36 571.144,98 0,00 0,00 0,00 0,00 39.566,00 7.971,58 142.860,90 14.747,86 7.616,87 0,00 0,00 8.566,48 221.329,69 6.025,29 0,00 34.118,70 51.442,79 125.909,49 45.064,46 38.152,93 19.458,10 15.090,91 2.596,98 3.454.63
Afschrijving IA'Iossing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.296,55 5.296,55 0,00 0,00 3.633,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I
IRKW per 0101 laKW per 3112 Rente Kapitaallasten ITegenrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 605040011 0,00 0,00 0,00 0,00 605020001 0,00 0,00 0,00 0,00 606020004 0,00 0,00 0,00 0,00 607090011 0,00 0,00 0,00 0,00 607090012 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 607020001 0,00 0,00 0,00 0,00 605080001 0,00 0,00 607070011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 606030002 0,00 0,00 0,00 0,00 606030002 0,00 0,00 605080001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606030002 0,00 0,00 0,00 0,00 607020031 0,00 0,00 0,00 0,00 605080001 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,02 0,02 605040001 1.00 143.414,06 143.414,06 3.284,18 3.284,18607070012 49.692,95 49.692,95 1.137,97 1.137,91 607010012 20.583,47 20.583,47 411,36 471.36 607070012 4.410,75 4.410.75 101.01 101.01 607090012 12.252,06 12.252,06 280,57 280,57 607090021 0,00 0,00 0,00 0,00 607090022 10.890,72 10.890,72 249,40 249,40 607090032 0,00 0,00 0,00 0,00 605020001 8.121,04 8.121.04 605020001 354.630,50 354.630,50 2.977,00 2.977,00 607080031 130.000,00 130.000,00 893.449,33 44.672,47 49.969,02 607050021 888.152,78 66.591,51 1.619.324.84 1.614.028.29 61.295.02 7.260,49 166,27 166,27 605010001 7.260.49 74.488,02 74.488,02 1.705,78 1.705.78 605010001 7.239,77 605010001 40.070,79 36.437,39 3.606,37 0,00 0,00 60511 0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 0,00 0,00605110031 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 0,00 1.330,12 605110031 58.083,87 1.330,12 58.083.87 353,31 605110031 353,31 15.428,53 15.428,53 498,80605110031 21.781,45 21.181,45 498,80
[Actiefnummer IOmschrijving 210020 Grond le fase 't Schrijverke 210021 Grondkosten le fase Biesedaelschool 210022 Grondkosten 2e fase Biesedaelschool 210023 Grondkosten de Heibloem 210024 Grondkosten Hellenschool 210025 Grondkosten k.o. de Hellen 210026 Grond 7 noodlokalen de Hellen 210027 Grond uitbreiding de Kleine Akkers 210028 Grondkosten Open Hof 210029 Grondkosten 't Hofje 210030 Grond noodlokaal Open Hof 210031 Grond 2e noodlokaal Open Hof 210032 Grond voormalige kleuterschool Riel 210033 Grond Seraphine k.O. 210034 Grond de Woelwaters 210035 Grond I.o. de Woelwaters 210036 Grond le fase de Bron 210037 Grond permanent lokaal de Bron 210038 Grond noodlokaal de Bron Gronden en terreinen maatschappelijk nut 230001 Uitwerkingskrediet S.C.C. 230010 Bouw nieuwe milieustraat 230011 Bouw winkel en werkplaats KBG 230012 Bouw kantooraccommodatie NKB 230013 Bouw Cultureel Centrum, voorber. krediet 230014 Bouw Cultureel Centrum 230015 Frictiekosten ivm bouw Cultureel Centrum 230016 Jeugd- en jongerengebouw 230017 Nieuwbouw zorgcentrum 230018 Gemeenschapsvoorziening Riel 230019 Aanpassen Wildackertbv gehandicapten 230020 Berging de Deel 230022 Kleedgebouw GSBW 230024 Bouw tennispaviljoen lIC 230025 Uitbreiding berging sportpark 230026 St. Sebastiaan, renovatie pand 230027 Uitbreiding 4 kleedlokalen GSBW 230028 Verb. materiaalberging sportpark 230029 Kleedgebouwen voetbalvereniging Riel 230030 Uitbreiding kleedlokalen VV Riel 230031 EHBOlverz.ruimte/berging VV Riel
IMlI!hode IRente% IStartjaar IKAUperOl.0l.12 IVMEinjaar IVMlinjaar IKAUper31.12.12 IDuur GAWR 2,29 19980101 143.605,56 0,00 0,00 143.605,56 999 GAWR 2,29 19980101 55.567,66 0,00 0,00 55.567,66 999 GAWR 2,29 19980101 55.567,66 0,00 0,00 55.567,66 999 GAWR 2,29 19980101 50.510,28 0,00 0,00 50.510,28 999 GAWR 2,29 19980101 128.090,36 0,00 0,00 128.090,36999 GAWR 2,29 19980101 74.770,73 0,00 0,00 74.770,73 999 GAWR 2,29 19980101 78.466,31 0,00 0,00 78.466,31 999 GAWR 2,29 19980101 57.411,37 0,00 0,00 57.411,37 999 GAWR 2,2919980101 71.117,34 0,00 0,00 71.117,34999 GAWR 2,29 19980101 41.505,92 0,00 0,00 41.505,92999 GAWR 2,29 19980101 24.920,25 0,00 0,00 24.920,25 999 GAWR 2,29 19980101 17.436,96 0,00 0,00 17.436,96 999 GAWR 2,29 19980101 2.434,08 0,00 0,00 2.434,08 999 GAWR 2,29 19980101 32.334,11 0,00 0,00 32.334,11 999 GAWR 2,29 19980101 22.149,01 0,00 0,00 22.149,01 999 GAWR 2,29 19980101 40.441,80 0,00 0,00 40.441,80999 GAWR 2,29 19980101 171.046,55 0,00 0,00 171.046,55 999 GAWR 2,29 19980101 18.025,51 0,00 0,00 18.025,51 999 GAWR 2,29 19980101 25.236,08 0,00 0,00 25.236,08 999 1.669.064,97 0,00 0,00 t .669.064,97 LlNE 2,29 20000101 90.756,04 0,00 0,00 90.756,04019 ANNU 6,00 20000101 620.645,10 0,00 0,00 620.645,10 040 ANNU 6,00 20000101 544.793,82 0,00 0,00 544.793,82040 ANNU 6,00 20000101 242.960,04 0,00 0,00 242.960,04 040 ANNU 4,85 20060101 2.520.490,10 0,00 0,00 2.520.490,10 040 ANNU 4,85 20060101 6.296.815,49 0,00 0,00 6.296.815,49 040 ANNU 4,85 20060101 712.487,04 0,00 0,00 712.487,04 040 ANNU 4,85 20060101 909.745,33 0,00 0,00 909.745,33 040 ANNU 7,75 19980101 198.668,85 0,00 0,00 198.668,85 025 lINE 2,29 19980101 458.733,68 0,00 0,00 458.733,68 032 lINE 2,29 20000101 79.698,14 0,00 0,00 79.698,14019 lINE 2,29 20000101 12.852,53 0,00 0,00 12.852,53 020 LlNE 2,29 19980101 48.485,05 0,00 0,00 48.485,05 016 lINE 2,29 19980101 30.934,97 0,00 0,00 30.934,97 015 lINE 2,29 19980101 9.756,66 0,00 0,00 9.756,66 015 lINE 2,29 20010101 15.882,31 0,00 0,00 15.882,31 025 lINE 2,29 19980101 139.750,20 0,00 0,00 139.750,20 040 lINE 2,29 20020101 15.405,56 0,00 0,00 15.405,56 025 lINE 2,29 19980101 21.751.50 0,00 0,00 21.751,50 015 lINE 2,29 19980101 40.977,26 0,00 0,00 40.977,26 018 lINE 2,29 19980101 18.968,01 0,00 0,00 18_968,01 016
4
IActiefnummer IOmschrijving 210020 Grond 1e fase 't Schrijverke 210021 Grondkosten 1e fase Biesedaelschool 210022 Grondkosten 2e fase Biesedaelschool 210023 Grondkosten de Heibloem 210024 Grondkosten Hellenschool 210025 Grondkosten k.o. de Hellen 210026 Grond 7 noodlokalen de Hellen 210027 Grond uitbreiding de Kleine Akkers 210028 Grondkosten Open Hof 210029 Grondkosten 't Hofje 210030 Grond noodlokaal Open Hof 210031 Grond 2e noodlokaal Open Hof 210032 Grond voormalige kleuterschool Riel 210033 Grond Seraphine k.O. 210034 Grond de Woelwaters 210035 Grond I.O. de Woelwaters 210036 Grond 1e fase de Bron 210037 Grond permanent lokaal de Bron 210038 Grond noodlokaal de Bron Gronden en terreinen maatschappelijk nut 230001 Uitwerkingskrediet S.C.C. 230010 Bouw nieuwe milieustraat 230011 Bouw winkel en werkplaats KBG 230012 Bouw kantooraccommodatie NKB 230013 Bouw Cultureel Centrum, voorber. krediet 230014 Bouw Cultureel Centrum 230015 Frictiekosten ivm bouw Cultureel Centrum 230016 Jeugd·enjongerengebouvv 230017 Nieuwbouw zorgcentrum 230018 Gemeenschapsvoorziening Riel 230019 Aanpassen Wildacker tbv gehandicapten 230020 Berging de Deel Kleedgebouw GSBW 230022 230024 Bouw tennispaviljoen LTC 230025 Uitbreiding berging sportpark 230026 St. Sebastiaan, renovatie pand 230027 Uitbreiding 4 kleedlokalen GSBW 230028 Verb. materiaalberging sportpark 230029 Kleedgebouwen voetbalvereniging Riel 230030 Uitbreiding kleedlokalen VV Riel 230031 EHBO/verz.ruimte/berging VV Riel
lAFS per 0101 32.429,40 31.971,09 29.248.40 35.535,53 60.930,88 18.048,20 19.928,67 33.361,01 71.117,34 41.505,92 24.920,25 17.436,96 1.798,78 6.468,64 4.451,58 31.366,20 38.542,73 2.596,98 3.908,41 846.881,25 56.257,84 77.160,31 50.217,68 22.820,71 141.137,71 367.189,41 39.127,14 52.906.96 74.109,44 252.788,74 49.325,11 7.149.25 46.060,14 30.141,77 9.432,41 6.600A4 47.242,63 5.769,15 21.229,66 36.381.52 16.971,38
Afschrijving IAflossing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633,40 4.928,31 7.930,83 7.217,13 3.212,39 28.820,04 71.822,94 8.156,11 10.378,50 7.583,45 11.441.39 4.339,00 712,91 1.212,46 793,20 324,25 662,99 3.557,98 642,43 521,84 1.148,94 998,32 5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRKW per 0101 IRKWper3112 IRente IKapitaallasten ITegenrekening .. 111.176,16 111.176,16 2.545,93 2.545,93 605110031 23.596,57 23.596,57 540,36 540,36605110041 26.319,26 26.319,26 602,71 605110041 602.71 14.974,75 14.974,75 342,92 342,92605110041 67.159,48 1.537,95 1.537,95 605110041 67.159.48 56.722,53 56.722,53 1.298,95 1.298,95 60511 0041 58.537,64 58.537,64 1.340,51 1.340,51 605110041 24.050,36 24.050,36 550,75 550,75 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 635,30 635,30 14,55 14,55605110041 25.865,47 25.865,47 592,32 605110041 592,32 17.697,43 405,27 405,27605110041 17.697,43 9.075,60 207,83 207,83 605110041 9.075,60 132.503,82 132.503,82 3.034,34 3.034,34605110041 15.428,53 353,31 605110041 353,31 15.428.53 21.327,67 21.327,67 488,40 605110041 488.40 822.183,12 818.550,32 21.516,75 25.150,15 34.498,20 790,01 5.718,32 607080037 29.569,89 543.484,79 40.539,92 607070012 535.553,96 32.609,09 494.576,14 487.359,01 29.674,57 36.891,70 607070012 220.139,33 216.926,94 13.208,36 16.420,75 607070012 2.379.352,39 144.218,63 607080037 2.350.532.35 115.398.59 5.929.626,08 5.857.803,14 287.586,86 359.409,80 607080037 40.814,07 607080037 673.359,90 665.203,79 32.657,96 41.556,66 856.838,37 846.459,87 51.935.16 607080035 124.559,41 116.975,96 17.236,80 607080031 9.653.35 205.944,94 194.503,55 4.716,14 16.157,53 607080036 695,54 5.034,54 607080036 30.373.03 26.034.03 5.703,28 4.990,37 130,61 843,52 607080036 2.424,91 1.212,45 55,53 1.267,99 607090011 0,00 793,20 18,16 811.36 607090011 7,43 324,25 331.68 607090011 0.00 875,54 607090011 8.618,88 212,55 9.281.87 5.676,40 607090011 92.507,57 88.949,59 2.118.42 863,10 607090011 9.636,41 8.993,98 220,67 0,00 11,95 533,79 607090012 521,84 1.254,18607090012 4.595,74 105,24 3.446.80 1.044,04607090012 1.996,63 998,31 45,72
I
IActiefnummer 'Omschrijving
IMethode Rente %
230032 230033 230034 230036 230037 230038 230039 230040 230042 230129 230130 230131 230132 230133 230142 230144 230152 230156 230158 230159 230160 230161 230162 230163 230164 230165 230166 230173 230174 230175 230181 230182 230183 230184 230185 230186 230187 230188 230189 230190 230191
UNE lINE lINE lINE ANNU LlNE lINE lINE lINE GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR ANNU UNE ANNU ANNU ANNU ANNU UNE GAGR ANNU ANNU lINE lINE UNE
Bouwkosten de Haspel Bouwkosten Frankenhal Frankenhal, vervangen lampen/armaturen Kinderdagverblijf Dikkie Dik Nieuwbouw/verbouw Dikkie Dik Tijdelijke huisvesting 't Schrijverke Nieuwbouw peuterspeelzaal de Marmot Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Peuterspeelzaal Riel Bijwerken Schilderwek CC Vern. electrjnstallatie CC Buitenschilderw. kleedlok. GSBW Herstel timmerwerk de Haspel Partieel herstel voegw.Haspel Herstraten terrein scouting Zonwering tussengebouw gemeentehuis Schilderwerk Haspel Vervanging tegelwerk de Haspel Noodzakelijk ond St Sebastiaan Voegwerk de Haspel. Ie fase Verv. rubbertegels de Marmot Verv. toplaag voor leybron Onderhoud Heemkunde Kring 2002 Schilderwerk Cultureel Centrum Verv. cv· ketel de Hummeltjes Verv. verwarmingsbuis de Deel Onderhoud kinderdag Dikkie Dik Ventilatie/leidingen wijkcentr. Bouw cultureel centrum· Kapel Uitbreiding van de fietsenstalling Bouw Cult. Centrum· uitz.percentage Bouw Cult. Centrum· installaties Bouw Cult. Centrum· ÎnventarÎs Bouw Cult. Centrum· ov inves/kunstvoorz Aanbrengen arbo·voorzieningen molens Activiteitenplan 2006 (onderhoud gemeentegebouwenl Aankoop pand Thomas van Diessenstraat 4 Ondergrondse afvalinzameling centrum Beheerruimte parkeerkelder Aanpassing acc. jeugd/jong.geb mainframe Vervanging van 4 deuren Frankenhal
IStartjaar IlAU per 01·01·12
2,29 19980101 2,29 19980101 2,29 20010101 2,29 19980101 6,00 19990101 2,29 20010101 2,29 19980101 2,29 19980101 2,29 19980101 2,29 20030101 2,29 20030101 2,29 20030101 2,29 20030101 2,29 20030101 2,29 20030101 2,29 19990101 2,29 20020101 2,29 20020101 2,2919990101 2,29 20000101 2,29 20020101 2,29 20020101 2.29 20020101 2,29 20020101 2,29 19990101 2,29 20010101 2,29 20020101 2,29 19990101 4,85 20060101 2,29 20050101 0,50 20060101 4,85 20060101 4,85 20060101 4,85 20060101 2.29 20060101 2,29 20060101 4,50 20050101 4,75 20060101 2,29 20070101 2,29 20070101 2,29 20070101
733.327,45 828.634,85 35.087,75 258.654,72 313.796,59 290.216,95 158.092,29 84.653,77 80.047,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.591,26 51.260,35 1.588.230,00 2.325.000,00 1.158.410,59 0,00 9.500,00 0,00 171.256,78 175.000,00 20.000,00 39.697,70 16.077,00
6
IVME in jaar IVMI in jaar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKAU per 31·12·12
IDuur
733.327,45 026 828.634,85 031 35.087,75 020 258.654,72 032 313.796,59 040 290.216,95 015 158.092,29033 84.653,77 029 80.047,28 017 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00 999 0,00999 75.591.26 040 51.260,35 025 1.588.230,00 040 2.325.000,00 020 1.158.410,59 020 0,00 040 9.500,00 010 0,00 999 171.256,78 028 175.000,00 010 20.000,00 010 39.697,70 010 16.077,00 010
J
!Actiefl'l~~lI1e.. !Öm~hrijving 230032 230033 230034 230036 230037 230038 230039 230040 230042 230129 230130 230131 230132 230133 230142 230144 230152 230156 230158 230159 230160 230161 230162 230163 230164 230165 230166 230113 230174 230175 230181 230182 230183 230184 230185 230186 230187 230188 230189 230190 230191
Bouwkosten de Haspel Bouwkosten Frankenhal Frankenhal, vervangen lampen/armaturen Kinderdagverblijf Dikkie Dik Nieuwbouw/verbouw Dikkie Dik Tijdelijke huisvesting 't Schrijverke Nieuwbouw peuterspeelzaal de Marmot Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Peuterspeelzaal Riel Bijwerken Schilderwek CC Vem. electr.installatie CC Buitenschilderw. kleedlok. GSBW Herstel timmerwerk de Haspel Partieel herstel voegw.Haspel Herstraten terrein scouting Zonwering tussengebouw gemeentehuis Schilderwerk Haspel Vervanging tegelwerk de Haspel Noodzakelijk ond St Sebastiaan Voegwerk de Haspel, le fase Verv. rubbertegels de Marmot Verv. toplaag voor leybron Onderhoud Heemkunde Kring 2002 Schilderwerk Cultureel Centrum Verv. cv·ketel de Hummeltjes Verv. verwarmingsbuis de Deel Onderhoud kinderdag Dikkie Dik Ventilatie/leidingen wijkcentr. Bouw cultureel centrum· Kapel Uitbreiding van de fietsenstalling Bouw Cult. Centrum· uitz.percentage Bouw Cult. Centrum· installaties Bouw Cult. Centrum· inventaris Bouw Cult. Centrum· ov inves/kunstvoorz Aanbrengen arba·voorzieningen molens Activiteitenplan 20061onderhoud gemeentegebouwen) Aankoop pand Thomas van Diessenstraat 4 Ondergrondse afvalinzameling centrum Beheerruimte parkeerkelder Aanpassing acc. jeugd/jong.geb mainframe Vervanging van 4 deuren Frankenha!
lAFS per 0101 579.642,43 828.634,85 35.087,75 142.260,12 34.824,31 208.480,82 83.094,56 84.653,77 68.206,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.761,61 10.396,65 202.644,95 454.893,58 226.646,68 0,00 5.046,70 0,00 24.042.37 81.790,37 10.000,00 16.164,03 16.077.00
AfschrijvinglAflossing 12.807,09 0,00 0,00 6.466,37 4.379,07 20.434,03 3.947,25 0,00 3.946,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,81 2.210,21 31.488,18 96.417,88 48.039,35 0,00 1.113,33 0,00 4.351,63 21.706,28 2.000,00 4.706,73 0,00
7
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 JO 0,1) 0 0,1.JO 0,1 ]0 0, ]0 0,( 10 O. ]0 0,1 JO 0,1 JO 0,1 JO 0, JO 0, JO 0,1 JO 0, JO O. JO 0,(10 0, JO 0" JO 0,1 JO O. JO
I
IRKW perOl01 !RKW per 3112 !Rente Kapitaallasten Tegenrekening 153.685,02 140.877,93 3.519,39 16.326,48 607090021 0,00 0,00 0,00 0,00 607090022 0,00 0,00 0,00 0,00 607090022 116.394,60 109.928,23 2.665,44 9.131.81 607080032 278.972,28 274.593,21 16.738,34 21.117,41 607080032 81.736,13 61.302,10 1.871)6 22.305,79 605110031 74.997,73 71.050,48 1.717,45 5.664,70 607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 607080033 11.840,44 7.893,63 271.15 4.217,96607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 607080037 0,00 0,00 0,00 0,00 607080037 0,00 0,00 0,00 0,00 607090011 0,00 0,00 0,00 0,00 607090021 0,00 0,00 0,00 0,00 601090021 0,00 0,00 0,00 0,00 601080034 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 607090021 0,00 0,00 0,00 0,00 601090021 0,00 0,00 0,00 0,00 601090011 0,00 0,00 0,00 0,00601090021 0,00 0,00 0,00 0,00 601080033
IAr:tiefnummer IOmschrijving
'Methode 'Rente%
IStartjaarTKAUperOl.01.12
230193 Nieuwbouw peuterspeelzaal Boschkens Oost 230194 Beveiliging gemeentehuis 230195 loods in Riel 230196 Materieel beheer en onderh parkeergarage 230197 Noodlokaal 't Schrijverke 230198 Real. peuterspeelzaalwerk Kleine Akkers 230199 Nieuwbouw brandweerkazerne 230200 Plaatsen noodlok de Heibloem Tamboerstr. 230202 Verbouwing gem.huis ivm nieuwe organis. 230203 Uitbreiding 't Schrijverke 230205 Restauratie kapel CC, kerktoren Riel 230207 iDOP 230209 Facilitering buitenzonwering Den Bongerd 230210 Facilitering buitenzonwering Open Hof 230211 Real. vandalismewerende vz De Regenboog Bedrijfsgebouwen economisch nut 230002 Verbouwing brandweerkazerne 230003 Nieuwbouw kazerne Riel 230004 Klimaatbeheersing gemeentehuis 230005 Aanpassing gemeentehuis 230006 Uitbr./vervanging inventaris Gem.huis 230007 Vervangen meubilair gemeentehuis 230008 Aanpassing raadszaal dualisme 230043 Den Bongerd, speelplaats 230045 Personeelsruimte 't Schrijverke 230046 Uitbreiding le inrichting 't Schrijverke 230047 Aanvullende inrichting 't Schrijverke 230048 Aanv. inrichting 4e kl.groep Schrijverke 230052 Andere voorzieningen 't Schrijverke 230053 Bouw openbare school 't Schrijverke 230054 le inrichting openbare school 't Schrijverke 230055 Uitbreiding bouw school 't Schrijverke 230056 le inrichting uitbr. bouw 't Schrijverke 230057 Uitbreiding bouw' t Schrijverke 230060 Bouw openbare kleuterschool Den Bongerd 230061 Bouw openbare lagere school Den Bongerd 230062 Uitbreiding Den Bongerd twee lokalen 230063 Uitbreiding le inrichting Den Bongerd 230064 Uitbreiding le inrichting lJen Bongerd 230065 Bouwkosten de Bron 230066 Uitbreiding de Bron
lINE UNE GAWR lINE UNE LlNE lINE lINE lINE LlNE LlNE LlNE lINE LlNE lINE
2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
20070101 20070101 19980101 20080101 20080101 20080101 20080101 20080101 20080101 20090101 20100101 20110101 20110101 20110101 20110 101
lINE lINE ANNU lINE GAGR GAGR UNE LlNE LlNE LlNE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE
2,29 2,29 7,00 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2.29
19980101 20000101 19980101 20010101 19980101 20010101 20020101 19990101 20010101 19980101 19980101 19980101 19980101 20010101 19980101 20010101 19980101 20010101 20010101 20010101 20010101 19980101 19980101 20010101 20010101
0,00 45.512,82 0,00 0,00 249.944,43 0,00 26.797,24 82.693,92 21.018,77 831.103,00 175.000,00 43.000,00 10.790,00 10.920,00 12.196,00 22.952.069,19 107.426,52 438.618,40 297.798,01 170.947,07 0,00 0,00 47.629,99 15.559,60 64.414.31 16.018,44 9.229.89 5.445,36 7.448,80 437.309,36 64.736,29 397.945,05 42.018,25 102.192,27 265.868,20 442.998,46 153.975,46 7.960,50 13.613,41 600.288.06 91.235,43 8
IVMEinjaar 'VMlinjaar IKA~lIer31.12.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDuur
0,00 040 45.512,82 010 0,00 999 0,00 010 249.944,43 015 0,00040 26.797,24040 82.693,92 005 21.018,77 010 831.103,00 040 175.000,00 020 43.000,00 020 10.790,00 020 10.920,00020 12.196,00 020 22.952.069,19 107.426,52 035 438.61BAO 040 297.798,01 035 170.947,07 040 0,00 999 0,00 999 47.629,99 025 15.559,60 020 64.414,31 035 16.018,44033 9.229,89 033 5.445,36035 7.448,80 029 437.309,36028 64.736,29029 397.945,05029 42.018,25 031 102.192,27 031 265.868,20 022 442.998,46 022 153.975,46031 7.960,50 032 13.613,41 033 600.288.06 028 91.235,43 031
I
IActiefl'lummer Omschrijving 230193 Nieuwbouw peuterspeelzaal Boschkens Oost 230194 Beveiliging gemeentehuis 230195 Loods in Riel 230196 Materieel beheer en onderh parkeergarage 230197 Noodlokaal . t Schrijverke 230198 Real. peuterspeelzaalwerk Kleine Akkers 230199 Nieuwbouw brandweerkazerne 230200 Plaatsen noodlok de Heibloem Tamboerstr. 230202 Verbouwing gem. huis ivm nieuwe organis. 230203 Uitbreiding 't Schrijverke 230205 Restauratie kapel CC I kerktoren Riel 230207 iOOP 230209 Facilitering buitenzonwering Den Bongerd 230210 Facilitering buitenzonwering Open Hof 230211 Realo vandalismewerende vz De Regenboog Bedrijfsgebouwen economisch nut 230002 Verbouwing brandweerkazerne 230003 Nieuwbouw kazerne Riel 230004 Klimaatbeheersing gemeentehuis 230005 Aanpassing gemeentehuis 230006 Uitbr./vervanging inventaris Gem.huis 230007 Vervangen meubilair gemeentehuis 230008 Aanpassing raadszaal dualisme 230043 Den Bongerd, speelplaats 230045 Personeelsruimte . t Schrijverke 230046 Uitbreiding 1e inrichting . t Schrijverke 230047 Aanvullende inrichting . t Schrijverke 230048 Aanv. inrichting 4e kl.groep Schrijverke 230052 Andere voorzieningen . t Schrijverke 230053 Bouw openbare school . t Schrijverke 230054 1e inrichting openbare school •t Schrijverke Uitbreiding bouw school •t Schrijverke 230055 1e inrichting uitbr. bouw . t Schrijverke 230056 Uitbreiding bouw . t Schrijverke 230057 230060 Bouw openbare kleuterschool Den Bongerd 230061 Bouw openbare lagere school Den Bongerd 230062 Uitbreiding Den Bongerd twee lokalen 230063 Uitbreiding 1e inrichting Den Bongerd 230064 Uitbreiding 1e inrichting Den Bongerd 230065 Bouwkosten de Bron 230066 Uitbreiding de Bron
lAFS per 0101 0,00 19.671,97 0,00 0,00 59.261,70 0,00 26.797,24 64.087,79 7.706,89 32.086,44 9.210,53 2.150,00 539,50 546,00 609,80 4.751.036,65 51.507,82 125.672,21 58.452,96 45.335,64 0,00 0,00 13.207,71 15.559,60 25.765,79 8.415,97 4.832,18 2.586,53 4.658,06 251.453,47 40.461,41 218.870,16 24.086,91 51.095,96 265.868,20 442.998,46 153.975,46 4.359,20 7.136,00 339.490,02 44.665,82
I
~~~
Afschrijving IAflossing 0,00 5.168,17 0,00 0,00 17.334,79 0,00 0,00 18.606,13 2.218,65 21.595,04 9.210,53 2.150,00 539,50 546,00 609,80 525.310,04 2.662,80 11.176,65 5.334,77 4.331,43 0,00 0,00 2.294,82 0,00 1.610,36 400,13 231,46 136,13 186,05 10.932,70 1.618,33 9.948,61 1.054,78 2.554,82 0,00 0,00 0,00 200,07 340,92 15.341,06 2.328,48 9
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IBKW per 0101 IBKW per 3112 Rente IKapitaallasten ITegenrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 607080033 25.840,85 20.672,68 591,76 5.759,93 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 605040001 0,00 0,00 0,00 0,00 607020031 190.682,73 173.347,94 4.366,63 21.701,42 605110031 0,00 0,00 0,00 0,00 607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 607080039 18.606,13 0,00 426,08 19.032,21 605110041 13.311,88 11.093,23 304,84 2.523,49 507080001 799.016,56 777.421,52 18.297,48 39.892,52 605110031 165.789,47 156.578,94 3.796,58 13.007,11 607080037 40.850,00 38.700,00 935,47 3.085,47 605020001 10.250,50 9.711,00 234,74 774,24 605110031 10.374,00 9.828,00 237,56 783,56605110041 11.586,20 10.976,40 875,12605110041 265.32 18.201.032,54 17.675.722.50 1.312.086,61 786.776.57 55.918,70 53.255,90 1.280,54 3.943,34 607080039 312.946,19 301.769,54 7.166,47 18.343,12 607080039 239.345,05 234.010,28 16.754,15 22.088,92 507080001 125.611,43 121.280,00 2.876,50 7.207,93 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 34.422,28 32.127,46 788,27 3.083,09 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 37.038,16 38.648,52 885,05 2.495,41 605110031 7.602,47 7.202,34 174,10 574,23605110031 4.397,71 4.166,25 100,71 332,17 605110031 2.722,70 2.858,83 65,47 201,60605110031 2.790,74 2.604,69 63,91 249,96605110031 185.855,89 174.923,19 4.256,10 15.188,80605110031 24.274,88 22.656,55 555,89 2.174,22605110031 169.126,28 179.074,89 14.049,43 605110031 4.100,82 17.931,34 16.876,56 410,63 1.465,41 605110031 51.096,31 48.541,49 1.170,11 3.724,93 605110031 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 282,54605110031 3.401,23 3.601,30 82,47 6.477,41 6.136,49 489,25 605110031 148,33 21.313,34 605110041 260.798,04 245.456,98 5.972,28 3.394,92 60511 0041 46.569,61 1.066,44 44.241.13
IActieflllll1'll1'ler IOmschrijving 230068 Speelplaats de Groote Akkers 230069 . t Schrijverke, ventilatie etc. 230070 Nieuwbouw school Hoge Wal 230072 Bouw vm. kleuterschool Riel 230074 Bouw ge lokaal in Riel 230112 Veiligheidsglas Dikkie Dik 230113 Veiligheidsglas peuterspeelzalen 230114 Rubberen tegels tbv speeltoest. Hummeltje 230115 Aanbrengen ventilatie Hummeltjes 230121 Schilderen binnenw./herstel pi 230122 Bijwerkbeurt schilderwerk ramen 230123 Vervanging entreepui Hummeltje 230125 Vervangen raam Hummeltjes 230126 Div, noodz, onderh.uurwerk Riel 230127 Onderhoudsrapportage Kerk Riel 230128 Onderhoud Heemkundige Kring 230135 Open cultuurpodium 230136 IHP . t Schrijverke 2005 230137 IHP De Regenboog 2005 230138 IHP De Bron 2005 230140 IHP De Heibloem 2005 230141 IHP De Vonder 2005 230145 Vitrage/gordijnen gebouw A(B023313) 230146 Vervanging hoogrendementsketel 230147 Binnen schilderwerk gem.huis 230148 Verv. plavondplaten kazerne Goirle 230149 Gordijnen vitrage gem.huis A(B023007) 230150 Buitenzonwering gem.huis A(8023014) 230151 Gordijnen vitrage gem.huis A (B023031) 230153 Onderhoud uurwerk toren Riel 230154 Schilderwerk toren Riel 230155 Schilderwerk rond uurwerken Uitbreiding basisschool . t Schrijverke 230177 230178 Uitbr. functionele kwaliteit de Vonder 230179 Onderhoudskrediet gemeentegebouwen 2005 230180 Uitbr.de Regenboog met 2 perman groepsr. Bedrijfsgebouwen maatschappelijk nut 240003 Kunstgrasveld 2e, toplaag 240004 Kunstgrasveld 2e, ondergrond 240005 Vervanging toplaag kunstgrasveld 240006 Elektravoorziening sportpark
IMethode IRente % IStartjaar IKAU per 01-01-12 IVME in jaar IVMI illjall~-IKAU per 3fli12 IDuur UNE 2,29 19990101 51.652,44 0,00 0,00 51.652,44 020 UNE 2,29 19980101 36.370,58 0,00 36.370,58 025 0,00 ANNU 6,75 19980101 19.210,29 0,00 19.210,29 025 0,00 UNE 19980101 2,29 69.250,04 0,00 0,00 69.250,04017 UNE 2,29 19980101 98.785,23 0,00 0,00 98.785,23 019 LlNE 2,29 20040101 0,00 0,00 0,00 0,00010 UNE 2,29 20040101 4.553,56 0,00 0,00 4.553,56 010 UNE 2,29 20040101 1.070,58 0,00 0,00 1.070,58 010 UNE 2,29 20040101 0,00 0,00 0,00 0,00 010 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00999 0,00 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20030101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20030101 500,00 0,00 0,00 500,00999 UNE 2,29 20050101 0,00 0,00 0,00 0,00040 2,29 UNE 20050101 0,00 0,00 0,00 0,00040 UNE 2,29 20050101 12.239,00 0,00 0,00 12.239,00 020 UNE 2,29 20050101 0,00 0,00 0,00 0,00020 UNE 2,29 20050101 0,00040 0,00 0,00 0,00 2,29 19980101 GAGR 7.745,00 999 7.745,00 0,00 0,00 2,29 GAGR 20020101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 GAGR 19980101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20020101 6.207,91 0,00 0,00 6.207,91 999 GAGR 2,29 19980101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 19990101 0,00 0,00 0,00999 0,00 GAGR 2,29 19980101 1.999,00 0,00 0,00 1.999,00 999 GAGR 2,29 20020101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 GAGR 20000101 0,00 0,00 0,00 0,00999 GAGR 2,29 20000101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 20050101 UNE 287.407,14 0,00 0,00 287.407,14 040 UNE 2,29 20050101 150.528,00 0,00 0,00 150.528,00 040 2,29 20050101 GAGR 0,00 0,00 0,00 0,00999 LlNE 20050101 2,29 359.170,82 0,00 0,00 359.170,82 040 ANNU ANNU LlNE UNE
5,75 5,75 2,29 2,29
20010101 20010101 19990101 19980101 10
4.907.366,72
0,00
0,00
4.907.366,72
114.319,85 104.770,99 114.812,19 210.142,10
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
114.319,85 104.770,99 114.812,19 210.142,10
015 030 015 020
IActiafnum/ller IOmschrijving 230068 Speelplaats de Groote Akkers 230069 . t Schrijverke, ventilatie etc. 230070 Nieuwbouw school Hoge Wal 230072 Bouw vm. kleuterschool Riel 230074 Bouw ge lokaal in Riel 230112 Veiligheidsglas Dikkie Dik 230113 Veiligheidsglas peuterspeelzalen 230114 Rubberen tegels tbv speeltoest.Hummeltje 230115 Aanbrengen ventilatie Hummeltjes 230121 Schilderen binnenw./herstel pi 230122 Bijwerkbeurt schilderwerk ramen 230123 Vervanging entreepui Hummeltje 230125 Vervangen raam Hummeltjes 230126 Div, noodz, onderh.uurwerk Riel 230127 Onderhoudsrapportage Kerk Riel 230128 Onderhoud Heemkundige Kring 230135 Open cultuurpodium 230136 IHP . t Schrijverke 2005 230137 IHP De Regenboog 2005 230138 IHP De Bron 2005 230140 IHP De Heibloem 2005 230141 IHP De Vonder 2005 230145 Vitrage/gordijnen gebouw AIB023313) 230146 Vervanging hoogrendementsketel 230147 Binnen schilderwerk gem.huis 230148 Verv. plavondplaten kazerne Goirle 230149 Gordijnen vitrage gem.huis A(8023007) 230150 Buitenzonwering gem.huis A(8023014) 230151 Gordijnen vitrage gem.huis A(8023031) 230153 Onderhoud uurwerk toren Riel 230154 Schilderwerk toren Riel 230155 Schilderwerk rond uurwerken 230177 Uitbreiding basisschool 't Schrijverke 230178 Uitbr. functionele kwaliteit de Vonder 230179 Onderhoudskrediet gemeentegebouwen 2005 230180 Uitbr.de Regenboog met 2 perman groepsr. Bedrijfsgebouwen maatschappelijk nut 240003 Kunstgrasveld 2e, toplaag 240004 Kunstgrasveld 2e, ondergrond 240005 Vervanging toplaag kunstgrasveld 240006 Elektravoorziening sportpark
~~~~~
lAFS per 0101
32.890,73 21.468,61 13.263,96 64.049,71 86.442,41 0,00 3.311,60 844,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0.00 3.139,73 0,00 0.00 7.745,00 0,00 0,00 6.207,91 0.00 0,00 1.999,00 0,00 0,00 0,00 37.689,60 24.313.78 0,00 58.000,94 2.562.323,09 73.165,96 19.895,58 98.114,40 142.959,17
Afschrijving IAflossi~Lu IBKW per 0101 IBKW per 3112 !Rente !Kapitaallasten !Tegenrekening 2.680,24 0,00 18.761,71 16.081,47 429,64 3.109,88605110031 1.354,72 0,00 14.901,97 13.547,25 1.695,98 605110031 341.26 381,76 0,00 5.946,33 5.564,57 401,38 783,14605110041 1.733,44 0,00 3.466,89 5.200,33 119,09 1.852,53 605110041 2.468,56 0,00 12.342,82 9.874,26 282,65 2.751,21 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080032 620,98 0,00 1.241,96 620,98 28,44 649,42 607080033 113,01 0,00 226,01 113,00 5,18 118,19 607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 0.00 0,00 0,00 0,00 605110041 0.00 0.00 699.94 0,00 8.399,33 9.099.27 208.37 908.31 60511 0041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 605110041 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 507080001 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 507080001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 607080039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 509030001 0,00 0,00 0,00 509030001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507080001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080012 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 607080012 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607080012 7.567.20 0,00 249.717,54 242.150,34 13.285.73 605110031 5.718.53 3.824.67 0,00 126.214,22 2.890,31 6.714,98 60511 0041 122.389.55 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 606020001 9.126,36 0,00 301.169,88 292.043,52 16.023,15 605110041 6.896.79 103.255,25 0,00 2.345.043,63 2.241.788,38 168.495,13 65.239.88 9.442,40 0,00 41.153,89 31.711,49 2.366,35 11.808.75 607090011 0,00 2.578.29 84.875,41 82.297,12 4.880,34 7.458,63 607090011 8.348,90 0,00 16.697,79 8.348,89 382,38 8.731.28 607090011 11.197,16 0,00 67.182,93 55.985,77 1.538,49 12.735,65 607090011 11
[ACtiefolImmeI' 240014 240015 240016 240017 240018 240019 240020 240022 240023 240024 240025 240026 240027 240028 240029 240030 240032 240033 240035 240036 240037 240038 240039 240040 240041 240042 240043 240044 240047 240049 240050 240051 240052 240053 240054 240055 240056 240057 240058 240059 240060
IOmschrijving Vervanging rioolgemaal Eikenlaan Vuiluitworpreductieplan algemene kosten Vuiluitworpreductieplan Poppelseweg Vuiluitworpreductieplan Kerklaantje Vuiluitworpreductieplan Trouwlaantracé Riolering buitengebied 1998 Aanleg drukriool buitengebied Riolering diverse straten Hemeltjes, aanleg RWA riool Veertels, riool aanleg hemelw. Riolering centrumplan Verv. riool Burg.v.Gorpstraat Zandschelstraat, aanleg riool Riolering de Hilver Randvoorzieningen Goirle West, riolering Riolering Tilburgseweg Zuid Riolering Mortelstraat [ plein Riolering Irenestraat Riolering Dr. Keijzerlaan Riolering Burg. Voskensstraat Riolering Kruisbaan Riolering parallelweg Tilburgseweg (oost) Riolering Schimmelp. v. Oijenstraat Riolering Klaphekkestraat Randvoorzieningen riolering Riel 2000 Riool Weth. de Brouwerstraat Riolering Rietven Riool Venneweg Renovatie woonwagencentrum Riolering kloosterstraat e.o. Riolering leydal Riolering Bergstraat Riolering Kerkstraat Overstortput Abcoven Riolering Tilburgseweg (noord) Riolering Bergstraat Overstort saneren 1999 Riolering Parallelweg Riolering Nieuwe Rielseweg Onderzoek riolering Tilburgseweg Vervanging riolering Parallelweg
INie!hodeJRent8 % IStartjaar IKAU per 01-01-12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 31-12-12 10uur ANNU 19980101 162.129,36 6.15 0,00 0,00 162.129,36 040 ANNU 7,50 19980101 96.512,11 0,00 0,00 96.512,11 044 7,50 749_204,35 ANNU 19980101 0,00 0,00 749.204,35 048 ANNU 7,50 0,00 19980101 783.762,50 0,00 783.762,50 047 9,00 ANNU 19980101 855.429,37 0,00 0,00 855.429,37 046 ANNU 6,75 19980101 280.264,56 0,00 0,00 280.264,56 050 7,50 ANNU 19980101 720.773,00 0,00 0,00 720.773,00 048 ANNU 5,25 20030101 46.945,94 0,00 0,00 46.945,94 050 ANNU 5,25 21.193,50 20030101 0,00 0,00 21.193,50 050 ANNU 5,25 20030101 262.150,69 0,00 0,00 262.150,69 050 6,50 ANNU 20020101 1.015.750,00 0,00 0,00 1.015.750,00 050 6,50 ANNU 20020101 52.541,62 0,00 0,00 52.541,62 050 5,50 ANNU 20030101 105.150,00 0,00 0,00 105.150,00 050 ANNU 5,50 20030101 214.877,89 0,00 0,00 214.877,89 050 5,50 ANNU 20030101 536.824,75 0,00 0,00 536.824.15 050 ANNU 5,75 20010101 157,76 0,00 0,00 157,76 050 ANNU 20010101 88.414,76 5.15 0,00 0,00 88.414.16050 5,75 ANNU 20010101 77.146,50 0,00 77.146,50050 0,00 ANNU 20010101 183.764,91 0,00 5.15 183.764,91 050 0,00 ANNU 20010101 70.794,15 5.15 0,00 0,00 70.794,15 050 5,50 ANNU 19990101 31.421,25 0,00 0,00 31.421,25 050 ANNU 7,25 19980101 181.839,55 0,00 0,00 181.839,55 046 6,50 ANNU 20000101 111.756.19 0,00 0,00 111.756,79 050 6,50 ANNU 20000101 139.458,34 0,00 0,00 139.458,34 050 5,50 ANNU 20000101 581.492,19 0,00 0,00 581.492,19 050 ANNU 5,50 17.984,32 19990101 0,00 0,00 17.984,32 050 ANNU 5,50 19990101 10.593,96 0,00 10.593,96 050 0,00 5,50 ANNU 19990101 225.691,48 0,00 0,00 225.691,48 050 7,25 ANNU 19980101 262.931,31 0,00 0,00 262.931,31 018 2,29 lINE 19980101 120.182,01 0,00 0,00 120.182,01 016 lINE 2,29 19980101 40.482,63 0,00 0,00 40.482,63 017 2,29 lINE 19980101 27.713,18 0,00 0,00 27.713,18 020 lINE 2,29 19980101 92.480.41 0,00 0,00 92.480,41 022 2,29 lINE 19980101 38.571,32 0,00 0,00 38.571,32 021 2,29 lINE 19980101 70.784,38 0,00 0,00 70.784,38 025 2,29 lINE 19980101 23.905,55 0,00 0,00 23.905,55 015 6,00 43.453,85 ANNU 19990101 0,00 0,00 43.453,85 050 2,29 lINE 19980101 14.992,90 0,00 0,00 14.992,90 025 7,50 ANNU 19980101 283.861,91 0,00 0,00 283.861.91 039 2,29 19980101 20.789,94 lINE 0,00 0,00 20.789,94 026 2,29 19980101 173.515,57 lINE 0,00 0,00 173.515,57 026 12
[Ac:tiefnulIllller 240014 240015 240016 240017 240018 240019 240020 240022 240023 240024 240025 240026 240027 240028 240029 240030 240032 240033 240035 240036 240037 240038 240039 240040 240041 240042 240043 240044 240047 240049 240050 240051 240052 240053 240054 240055 240056 240057 240058 240059 240060
IOmschrijving Vervanging rioolgemaal Eikenlaan Vuiluitworpreductieplan algemene kosten Vuiluitworpreductieplan Poppelseweg Vuiluitworpreductieplan Kerklaantje Vuiluitworpreductieplan Trouwlaantracé Riolering buitengebied 1998 Aanleg drukriool buitengebied Riolering diverse straten Hemeltjes, aanleg RWAriool Veertels, riool aanleg hemelw. Riolering centrumplan Verv. riool Burg.v.Gorpstraat Zandschelstraat, aanleg riool Riolering de Hilver Randvoorzieningen Goirle West, riolering Riolering Tilburgseweg Zuid Riolering Mortelstraat I plein Riolering Irenestraat Riolering Ilr. Keijzerlaan Riolering Burg. Voskensstraat Riolering Kruisbaan Riolering parallelweg Tilburgseweg loostl Riolering Schimmelp. v. Oijenstraat Riolering Klaphekkestraat Randvoorzieningen riolering Riel 2000 Riool Weth. de Brouwerstraat Riolering Rietven Riool Venneweg Renovatie woonwagencentrum Riolering kloosterstraat e.o. Riolering leydal Riolering Bergstraat Riolering Kerkstraat Overstortput Abcoven Riolering Tilburgseweg (noord) Riolering Bergstraat Overstort saneren 1999 Riolering Parallelweg Riolering Nieuwe Rielseweg Onderzoek riolering Tilburgseweg Vervanging riolering Parallelweg
lAFS per 0101 ..... I 28.645,29 10.186,63 49.474,68 55.415,23 46.362,11 28.002,37 31.438,18 4.327,32 2.230,34 24.474,79 31.633,57 3.553,92 10.277,33 11.090,05 23.228,40 157,76 3.904,02 7.744,72 17.998,86 3.115,02 2.151,11 21.838,69 7.898,73 14.665,95 47.248,33 1.365,57 1.136,80 24.939,61 179.109,84 116.120,68 38.338,52 24.473,21 77.287,84 33.171,35 53.937,81 23.367,82 6.222,33 11.373,99 39.671,39 15.208,44 126.140,94
Afschrijving IAflossing 2.018,10 834,88 4.908,32 5.531,04 4.932,23 1.792,14 4.835,42 312,97 139,25 1.745,41 5.603,29 278,92 653,75 1.404,28 3.539,14 0,00 619,04 508,37 1.214,23 495,75 257,57 1.382,44 678,70 815,49 4.419,36 146,25 83,23 1.766,61 18.809,20 2.030,67 714,70 540,00 1.899,07 771,42 1.531,51 537,73 292,55 328,99 3.592,21 465,13 3.947,89 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IBKW ~er 0101 IBKW per 3112 IRente 133.484,07 131.465,97 86.325,48 85.490,60 699.729,67 694.821,35 728.347,27 722.816,23 809.067,26 804.135,03 252.262,19 250.470,05 689.334,82 684.499,40 42.618,62 42.305,65 18.963,16 18.823,91 237.675,90 235.930,49 984.116,43 978.513,14 48.987,70 48.708,78 94.872,67 94.218,92 203.787,84 202.383,56 513.596,35 510.057,21 0,00 0,00 84.510,74 83.891,70 69.401,78 68.893,41 165.766,05 164.551,82 67.679,13 67.183,38 29.270,14 29.012,57 160.000,86 158.618,42 103.858,06 103.179,36 124.792,39 123.976,90 534.243,86 529.824,50 16.618,75 16.472,50 9.457,16 9.373,93 198.985,26 200.751.87 83.821,47 65.012,27 4.061,33 2.030,66 2.144,11 1.429,41 3.239,97 2.699,97 15.192,57 13.293,50 5.399,97 4.628,55 16.846,57 15.315,06 537,73 0,00 37.231,52 36.938,97 3.618,91 3.289,92 240.598,31 244.190,52 5.116,37 5.581.50 43.426,74 47.374,63
I
9.010,17 6.474,41 52.479,73 54.626,05 72.816,05 17.027,70 51.700,11 2.237,48 995,57 12.477,98 63.967,57 3.184,20 5.218,00 11.208,33 28.247,80 0,00 4.859,37 3.990,60 9.531,55 3.891,55 1.609,86 11.600,06 6.750,77 8.111,51 29.383,41 914,03 520,14 11.041,35 6.077,06 93,00 49,10 74,20 347,91 123,66 385,79 12,31 2.233,89 82,87 18.314,29 127,82 1.084,88
IKapitaallasten Tegenrekening 11.028,27 607050024 7.309,29 607050023 57.388,05 607050023 60.157,09 607050023 77.748,28 607050023 18.819,84 607050022 56.535,53 607050022 2.550,45 607050021 1.134,82 607050021 14.223,39 607050021 69.570,86 607050021 3.463,12 607050021 5.871,75 607050021 12.612,61 607050021 31.786,94 607050021 0,00 607050021 5.478,41 607050021 4.498,97 607050021 10.745,78 607050021 4.387,30 607050021 1.867,43 607050021 12.982,50 607050021 7.429,47 607050021 8.927,00 607050021 33.802,77 607050021 1.060,28 607050021 603,37 607050021 12.807,96 607050021 24.886,26 607080040 2.123,67 607050021 763,80 607050021 614,20 607050021 2.246,98 607050021 895,08 607050021 1.917,30 607050021 550,04 607050021 2.526,44 607050021 411,86 607050021 21.906,50 607050021 592,95 607050021 5.032,77 607050021
[A~tief~~l'Ill'lle.. IOmschrijving 240061 Riolering Margrietstraat 240062 Riolering nieuwe rielseweg 240063 Riolering Dr Ariensstraat 240065 Riolering Acacialaan 240066 Vervanging riolering Marijkestraat 240067 Oversteekvoorz. v.Haestrechtstraat. riool 240068 Riolering Hesselmanstraat 240069 Vervanging riool Kerkstraat fase I 240071 Riolering Nieuwkerksedijk 240072 Drukriolering BakertandlAvcovenseweg 240073 Vervanging ged. riolering Parallelweg 240074 Riolering tilb.weg 240075 Afwikkeling voorm. stort riolering Riel 240077 Vervanging riolering v Hogendorpplein 240078 Vervanging riolering Burg.Rensstraat 240079 Vervanging riolering Beeksedijk 240080 Vervanging riolering Oranjeplein 240081 Ren. rioolstelsel Emma· en Beatrixstraat 240082 Ren. rioolstelsel weth. Vekemansstraat 240083 Riolering Bergstraat 240084 Riolering Burg. Philipsenstraat 240085 Riolering Urneveld 240086 Verleggen riool Mavo v. Haestrechtstraat 240087 Vervanging riolering van Hogendorpplein 240088 Riool Kerklaantje 240089 Riolering herstallenstraat e.o. 240090 Vendelierhot herinrichting 240092 Th.v.Diessenstr./Oude Kerkstr. Rec.Riool 240093 Oplossen wateroverlast 240096 Eenrichtingsverkeer Tilburgseweg 240097 Verharding Veertels/Spoorweide 240101 Kleinschalige rioolreparaties 2004 240102 Riolering St Jansstraat Riolering GrootKraaivenstraat 240105 Renovatie drukriool Riel 240106 240109 Aanleg BBB levzoom 240128 fietsenoversteek HalveMaanlHolieven 240129 Duurzaam veilig 2000 240130 Duurzaam veilig 2001 240131 Trace·studie Muldersweg (18·99) 240132 Reconstructie Spinnerijstraat
I
I
IMethode Rente % IStartjaar KA U per D1-0 1-12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per ANNU 5,50 19990101 136.348,68 0,00 0,00 LlNE 2,29 19980101 53.316,12 0,00 0,00 ANNU 5,50 20000101 28.189,36 0,00 0,00 ANNU 6,50 19980101 104.020,20 0,00 0,00 ANNU 6,50 19980101 102.426,19 0,00 0,00 ANNU 7,25 19990101 139.650,86 0,00 0,00 ANNU 6,50 19980101 192.016,04 0,00 0,00 ANNU 6,50 19980101 153.209,60 0,00 0,00 ANNU 8,00 19980101 169.066,82 0,00 0,00 UNE 2,29 83.652,54 0,00 0,00 19980101 lINE 2,29 19980101 17.963,59 0,00 0,00 ANNU 7,00 280.256,57 0,00 0,00 19980101 LlNE 2,29 18.154,39 19980101 0,00 0,00 ANNU 9,00 19980101 139.764,31 0,00 0,00 ANNU 9,00 19980101 103.008,11 0,00 0,00 ANNU 9,00 19980101 16.994,07 0,00 0,00 ANNU 9,00 125.562,37 19980101 0,00 0,00 ANNU 7,75 19980101 237.578,37 0,00 0,00 ANNU 7,50 51.754,65 19980101 0,00 0,00 ANNU 7,25 19980101 229.561, 10 0,00 0,00 ANNU 7,25 19980101 204.201.10 0,00 0,00 ANNU 7,25 19980101 68.067,03 0,00 0,00 ANNU 7,25 19980101 123.745,86 0,00 0,00 ANNU 9,00 19980101 56.254,58 0,00 0,00 ANNU 7,50 19980101 134.584,06 0,00 0,00 ANNU 7,25 19980101 148.829,61 0,00 0,00 2,29 GAGR 20020101 ·5.541,09 0,00 0,00 LlNE 2,29 20040101 32.897,95 0,00 0,00 lINE 2,29 20040101 74.659,90 0,00 0,00 GAGR 2,29 20040101 48.698,20 0,00 0,00 lINE 2,29 20050101 63.687,18 0,00 0,00 5,00 110.675,44 0,00 ANNU 20040101 0,00 ANNU 5,00 20040101 240.660A3 0,00 0,00 5,00 ANNU 20040101 81.527,75 0,00 0,00 ANNU 5,00 20040101 88.306,65 0,00 0,00 ANNU 5,00 20040101 104.864,84 0,00 0,00 ANNU 5,50 20000101 68.743,20 0,00 0,00 6,50 104.944,35 0,00 ANNU 20000101 0,00 ANNU 6,50 266.600,73 20010101 0,00 0,00 ANNU 5,50 19990101 10.050,16 0,00 0,00 2,29 18.929,82 GAGR 20000101 0,00 0,00 14
31-12·12 IDuur 136.348,68 050 53.316,12 027 28.189,36 050 104.020,20 050 102.426,19 050 139.650,86 050 192.016,04 050 153.209,60 050 169.066,82 036 83.652,54 022 17.963,59 028 280.256,57 023 18.154,39023 139.764,31 041 103.008,11 041 16.994,07 043 125.562,37 046 237.578,37 042 51.754,65 048 229.561, 10 048 204.201,10 048 68.067,03 048 123.745,86 048 56.254,58 046 134.584,06 049 148.829,61 050 ·5.541,09 999 32.897,95 050 74.659,90 050 48.698,20 025 63.687,18 025 110.675.44 050 240.660,43 050 81.527,75 050 88.306,65 050 104.864,84 050 68.743,20 025 104.944,35 025 266.600,73 025 10.050,16 025 18.929,82 025
IActiefnummer
IOmschrijving
240061 240062 240063 240065 240066 240067 240068 240069 240071 240072 240073 240074 240075 240077 240078 240079 240080 240081 240082 240083 240084 240085 240086 240087 240088 240089 240090 240092 240093 240096 240097 240101 240102 240105 240106 240109 240128 240129 240130 240131 240132
Riolering Margrietstraat Riolering nieuwe rielseweg Riolering Or Ariensstraat Riolering Acacialaan Vervanging riolering Marijkestraat Oversteekvoorz. v.Haestrechtstraat, riool Riolering Hesselmanstraat Vervanging riool Kerkstraat fase I Riolering Nieuwkerksedijk Drukriolering Bakertand/Avcovenseweg Vervanging ged. riolering Parallelweg Riolering tilb.weg Afwikkeling voorm. stort riolering Riel Vervanging riolering v Hogendorpplein Vervanging riolering Burg.Rensstraat Vervanging riolering Beeksedijk Vervanging riolering Oranjeplein Ren. rioolstelsel Emma· en Beatrixstraat Ren. rioolstelsel weth. Vekemansstraat Riolering Bergstraat Riolering Burg. Philipsenstraat Riolering Urneveld Verleggen riool Mavo v. Haestrechtstraat Vervanging riolering van Hogendorpplein Riool Kerklaantje Riolering herstallenstraat e.o. Vendelierhof herinrichting Th.v.Diessenstr./Oude Kerkstr. Rec.Riool Oplossen wateroverlast Eenrichtingsverkeer Tilburgseweg Verharding VeertelslSpoorweide Kleinschalige rioolreparaties 2004 Riolering St Jansstraat Riolering GrootKraaivenstraat Renovatie drukriool Riel Aanleg BBB leyzoom Fietsenoversteek HalveMaan/Holleven Duurzaam veilig 2000 Duurzaam veilig 2001 Trace·studie Muldersweg (18·99l Reconstructie Spinneriîstraat
lAFS per 0101
Afschrijving IAflossing
IBKW per 0101
IBKW per 3112
~~~~~~~~
15.487.82 37.683,42 2.710.77 15.352,56 12.491.39 15.833.78 23.363.82 18.423.07 24.644,94 67.134,94 12.182,43 142.303,21 12.579,70 12.068,17 8.879,93 1.174,65 6.289,89 24.011,05 3.117,64 14.806,30 18.151,92 4.250,95 17.304,54 2.870,61 8.205,53 22.238,48 -5.541,09 4.960,93 10.526,89 48.698,20 16.877,11 4.494,78 9.499,80 3.263,76 3.825,73 3.749,93 68.743,20 104.944,35 266.600,73 10.050,16 18.929,82
1.063.56 1.202,52 210,77 666,19 675,71 728,27 1.267,14 1.012,70 2.604,23 2.064,70 412,94 11.517,23 619,41 1.243.11 916.33 127,43 727,11 2.336,10 341,17 1.588,41 1.376,08 472,00 787,28 325,44 819,30 803,30 0,00 665,17 1.526,98 0,00 2.600,56 785,18 1.709,37 578,74 624,71 747,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
120.860.86 15.632,70 25.478,59 88.667.64 89.934.80 123.817.08 168.652.22 134.786.53 144.421.88 16.517,60 5.781,16 137.953,36 5.574,69 127.696,14 94.128,18 15.819,42 119.272,48 213.567,32 48.637,01 214.754.80 186.049,18 63.816,08 106.441,32 53.383,97 126.378,53 126.591,13 0,00 27.937,02 64.133,01 0,00 46.810,07 106.180,66 231.160,63 78.263,99 84.480,92 101.114,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119.797,30 14.430.18 25.267.82 88.001,45 89.259,09 123.088,81 167.385.08 133.773,83 141.817,65 14.452,90 5.368,22 126.436,13 4.955,28 126.453,03 93.211,85 15.691,99 118.545.37 211.231,22 48.295,84 213.166,39 184.673,10 63.344,08 105.654,04 53.058,53 125.559,23 125.787,83 0,00 27.271,85 62.606,03 0,00 44.209,51 105.395,48 229.451,26 77.685,25 83.856,21 100.367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKapitaallasten ITegenrekening
IRente
6.647.35 357,99 1.401,32 5.763,40 5.845,76 8.976,74 10.962,39 8.761,12 11.553,75 378,25 132,39 9.656,74 127,66 11.492.65 8.471,54 1.423,75 10.734,52 16.551,47 3.647,78 15.569,72 13.488,57 4.626,67 7.717,00 4.804,56 9.478,39 9.177,86 0,00 639,76 1.468,65 0,00 l071,95 5.309,03 11.558,03 3.913,20 4.224,05 5.055,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.710,91 607050021 1.560.51 607050021 1.612.09 607050021 6.429,59 607050021 6.521,47 607050021 9.705.01 607050021 12.229.53 607050021 9.773.82 607050021 14.157,98607050021 2.442,95 607050021 545,33 607050021 21.173,97 607050021 747,07 607050021 12.735,76 607050021 9.387,87 607050021 1.551,18 607050021 11.461.63 607050021 18.887.57 607050021 3.988,95 607050021 17.158,13 607050021 14.864,65 607050021 5.098,67 607050021 8.504,28 607050021 5.130,00 607050021 10.297,69 607050021 9.981,16 607050021 0,00 607030011 1.304,93 607050021 2.995,63 607050021 0,00 607030013 3.672,51 607030013 6.094,21 607050021 13.267,40 607050021 4.491,94607050021 4.848,76 607050023 5.803,46 607050023 0,00 607030011 0,00 607030013 0,00 607030013 0,00 607030001 0,00 607030013
IActiefnummer IOmschrijving 240133 Reconstructie Abcovenseweg 240135 Openbare verlichting, vervanging 240136 Onderhoud Burg. Voskensstraat 240137 Onderhoud Or Keijzerlaan 240138 Reconstructie Irenestraat 240139 Onderhoud Mortelstraat/plein 240140 Startkrediet infra. 2002 240145 Parallelweg Hoogeindseweg 240147 Dorpstraat Riel,verv.riool 240148 Nieuwstraat riool (leyakk/Centrl 240149 Buitengeb Riel verv drukr.pomp 240150 Diverse BBB verb.instal. 240156 Restant infraplanlnenlriool 240161 Verv. riool KleinKraaivenstraat 240162 Onderdelen vervangen inv. rioolgemalen 240163 Vervangen riool Hoogeindseweg 240164 Verv./planmatig onderhoud riolering 240165 Onderzoek le fase bergbezinkzakken 240167 Riolering van Haestrechtstraat 240168 Riolering Willem Ruijsstraat 240169 Riolering Elzenvenstraat 240170 Vervallen, opnieuw te gebruiken 240177 Kapitaalwerken 2004 240178 CC·omgeving, inrichten voorterr + Uvorm 240184 Riolering Tamboerstraat 240185 Riolering Tijvoortsebaan 240186 Planmatig onderhoud riolering 2007 240196 Grond, weg en water werken ec. nut 240198 Riolering, hemelwater Wim Rotherlaan Riolering C. Boodstraat 240203 240208 3e kunstgrasveld MHC 240209 30 km maatregelen Van Malsenstraat Rioolreparaties Hellenweg + Esdoomgaard 240210 240211 Infrastructuur Riolering, Spoorbaan I Parallelweg 240212 240213 Vervangen handbaldoelen en hekwerk Aanpassen technische instal. Haspel 240214 240217 Infra 3·2009 Impuls openbare ruimte I (or 240219 240224 Infraplan riolering 201 0 Restauratie kapel CC / kerktoren Riel 240225
JllJlethode IRente % IStartjaar IKAU per~,.01-12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 6,50 ANNU 20000101 0,00 301.984,10 0,00 6,50 ANNU 20000101 18.026,07 0,00 0,00 ANNU 5,75 20010101 47.530,91 0,00 0,00 ANNU 5,75 20010101 0,00 0,00 31.808,03 ANNU 20010101 5,75 110.796,38 0,00 0,00 ANNU 5,75 20010101 0,00 0,00 64.733,22 2,29 GAGR 20020101 0,00 54.594,50 0,00 2,29 GAGR 20030101 0,00 0,00 18.742,53 ANNU 5,25 20030101 0,00 0,00 85.384,92 ANNU 5,25 20030101 0,00 0,00 0,00 ANNU 5,25 20030101 42.571, 10 0,00 0,00 ANNU 5,25 20030101 0,00 18.205,01 0,00 5,75 ANNU 19990101 0,00 0,00 0,00 ANNU 5,00 20050101 0,00 0,00 139.932,35 5,00 ANNU 20050101 0,00 253.795,45 0,00 ANNU 5,00 20050101 0,00 174.106.41 0,00 5,00 ANNU 20050101 0,00 0,00 174.958,50 ANNU 5,00 20050101 0,00 0,00 202.001.78 ANNU 4,50 20060101 268.419,65 0,00 0,00 ANNU 4,50 20060101 155.978,51 0,00 0,00 ANNU 4,50 20060101 143.737,85 0,00 0,00 ANNU 4,50 20060101 0,00 0,00 0,00 GAGR 2,29 20050101 0,00 0,00 0,00 GAGR 2,29 20050101 699.278,61 0,00 0,00 ANNU 4,75 20070101 14.771,00 0,00 0,00 ANNU 4,75 20070101 0,00 824.180,00 0,00 ANNU 4,75 20070101 71.252,96 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 lINE 20070101 0,00 lINE 2,29 20060101 0,00 0,00 76.432,95 ANNU 5,00 20070101 463.754,69 0,00 0,00 ANNU 5,00 0,00 0,00 20080101 262.400,00 LlNE 2,29 20080101 41.460,00 0,00 0,00 0,00 LlNE 2,29 20080101 30.746,00 0,00 ANNU 5,00 20090101 0,00 0,00 0,00 ANNU 5,00 20090101 576.000,00 0,00 0,00 lINE 2,29 20090101 10.000,00 0,00 0,00 lINE 2,29 20090101 126.000,00 0,00 0,00 UNE 2,29 20090101 0,00 0,00 0,00 GAGR 2,29 20090101 70.054,62 0,00 0,00 ANNU 5,00 20100101 39.000,00 0,00 0,00 UNE 2,29 20100101 0,00 0,00 0,00 16
31-12-12 IDuur 301.984,10 025 18.026,07 025 47.530,91 025 31.808,03 025 110.796,38 025 64.733,22 025 54.594,50 025 18.742,53 025 85.384,92 050 0,00050 42.571,10 050 18.205,01 050 0,00050 139.932,35 050 253.795.45 050 174.1 06,41 050 174.958,50 050 202.001,78 050 268.419,65 050 155.978,51 050 143.737,85 050 0,00050 0,00999 699.278,61 999 14.771,00 050 824.180,00 050 71.252,96 050 0,00010 76.432,95 050 463.754,69 050 262.400,00 015 41.460,00 025 30.746,00025 0,00050 576.000,00 050 10.000,00010 126.000,00 015 0,00025 70.054,62 999 39.000,00 050 0.00020
I Actiefnummer IOmschrijving 240133 Reconstructie Abcovenseweg 240135 Openbare verlichting, vervanging 240136 Onderhoud Burg. Voskensstraat 240137 Onderhoud Or Keijzerlaan 240138 Reconstructie Irenestraat 240139 Onderhoud Mortelstraat/plein 240140 Startkrediet infra. 2002 240145 Parallelweg Hoogeindseweg 240147 Oorpstraat Riel.verv.riool 240148 Nieuwstraat riool (levakk/Centr) 240149 Buitengeb Riel verv drukr.pomp 240150 Diverse BBB verbjnstal. 240156 Restant infraplan(nen)riool 240161 Verv. riool KleinKraaivenstraat 240162 Onderdelen vervangen inv. rioolgemalen 240163 Vervangen riool Hoogeindseweg 240164 Verv./planmatig onderhoud riolering 240165 Onderzoek 1e fase bergbezinkzakken 240167 Riolering van Haestrechtstraat 240168 Riolering Willem Ruijsstraat 240169 Riolering Elzenvenstraat 240170 Vervallen. opnieuw te gebruiken 240177 Kapitaalwerken 2004 240178 CC·omgeving, inrichten voorterr + Uvorm 240184 Riolering Tamboerstraat 240185 Riolering Tijvoortsebaan 240186 Planmatig onderhoud riolering 2007 240196 Grond, weg en water werken ec. nut 240198 Riolering, hemelwater Wim Rotherlaan 240203 Riolering C. Boodstraat 240208 3e kunstgrasveld MHC 240209 30 km maatregelen Van Malsenstraat 240210 Rioolreparaties Hellenweg + Esdoorngaard 240211 Infrastructuur 240212 Riolering, Spoorbaan I Parallelweg 240213 Vervangen handbaldoelen en hekwerk 240214 Aanpassen technische insta!. Haspel 240217 Infra 3·2009 240219 Impuls openbare ruimte I(or 240224 Infraplan riolering 2010 Restauratie kapel CC I kerktoren Riel 240225
lAFS per 0101 301.984,10 18.026,07 47.530,91 31.808,03 110.796,38 64.733,22 54.594,50 18.742,53 3.254,65 0,00 1.815,41 737,03 0,00 4.419,52 8.107,21 5.084,74 4.884,04 4.208,00 8.081.30 5.950,60 5.057,44 0,00 0.00 699.278,61 308,18 18.240,16 1.198.54 0.00 7.248,08 8.067.20 36.288.26 4.393.85 3.258,40 0,00 3.221,15 1.340,88 11.779,32 0,00 70.054,62 268,55 0,00
Afschrijvi~g IAflossing 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.13 0,00 299,30 128.28 0,00 947,69 1.718,18 1.182,03 1.189,39 1.383,24 1.973,54 1.137,31 1.051.29 0,00 0,00 0,00 97,16 5.413,91 470,59 0,00 1.572,38 2.853,40 15.915.75 1.765,05 1.308,93 0,00 3.215.70 1.237,02 9.518,39 0,00 0,00 205.99 0,00
17
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
IBKW per 0101 IBKWper3112 IRente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.130,27 81.527,14 0,00 0,00 40.755,69 40.456,39 17.467,98 17.339.70 0,00 0,00 135.512,83 134.565,14 245.688,24 243.970,06 167.839,64 169.021.67 170.074,46 168.885,07 197.793,78 196.410,54 260.338,35 258.364,81 150.027,91 148.890,60 138.680,41 137.629,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.462.82 14.365.66 805.939,84 800.525,93 69.583,83 70.054,42 0,00 0.00 69.184,87 67.612,49 455.687,49 452.834,09 226.111,74 210.195,99 37.066,15 35.301,10 27.487,60 26.178,67 0,00 0,00 572.778,85 569.563,15 8.659,12 7.422.10 114.220.68 104.702.29 0,00 0.00 0,00 0.00 38.731,45 38.525,46 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.311,84 0,00 2.139,67 917,07 0,00 6.775,64 12.284,41 8.451,08 8.503,72 9.889.69 11.715,23 6.751,26 6.240,62 0,00 0,00 0,00 686.98 38.282,14 3.327,59 0,00 1.584,33 22.784,37 11.305,59 848,81 629,47 0,00 28.638,94 198,29 2.615.65 0.00 0.00 1.936.57 0.00
IKapitaallasten ITegenrekening 0,00 607030011 0,00 607040001 0,00 607030013 0,00 607030013 0,00 607030013 0,00 607030013 0,00 607030013 0.00 607030013 4.914,97 607050021 0,00 607050021 2.438,97 607050022 1.045,35 607050023 0,00 607050021 7.723,33 607050021 14.002,59 607050021 9.633,11 607050021 9.693,11 607050021 11.272,93 607050021 13.688,77 607050021 7.888,57 607050021 7.291,91 607050021 0,00 607050021 0,00 607050022 0,00 607030013 784,14 607050021 43.696,05 607050021 3.798,18 607050021 0,00 605110031 3.156,71 607050021 25.637,77 607050021 27.221,34 607090011 2.613,86607030013 1.938,40 607050021 0,00 607050021 31.854,64 607050021 1.435,31 607090011 12.134.04 607090021 0.00 607030013 0.00 607010011 2.142,56 607050021 0.00 607080037
IActiefnummer IOmschrijving
IMethode IRente % IStartjaar IKAU per 01·01·12
240227 Oranjebuurt Riel riolering 240228 Verv. gemalen, drukiolering en randv elm 240229 Infrastructuur 240230 Infrastructuur 240231 Verv. gemalen, drukiolering en randv civ 240232 Afkoppelen riolering 240233 Riolering Wittendijk (v. Hogendorpplein) 240234 Infraplan wegen 2011 240235 Infraplan vervanging riolering 2011 240236 Verv. gemaal randvz electrlmech 2011 Grond·, weg· en waterbouwkundige werken economisch nut 240010 Kwaliteitsinpuls groen Hellen 240011 Kompaan, diverse werkzaamheden 240012 Onderhoud Molenstraat 240048 T.O.P. route 240091 Tilburgseweg tweede fase 240094 Groenomvormingsplan 240095 Centrale groenvoorziening (vervallen zie 240010) 240098 langparkeren ThvDiessenstr, Zorgcentrum 240099 langparkeren Bergstraat 240100 langparkeren ThvOiessenstr, plantsoen 240107 Infra wegen, bijdrage 2004 Centrumplan 240111 Herinrichting parallelweg Tilb·weg zuid 240114 Tilb.weg paralweg. Nrd Oost (11) (vervallen) 240116 Diverse BBB verb.best.instal. 240117 Reconstructie Parallelweg 240119 Openbare verlichting 2002 240121 Brede straten, tijd.vrz. 30 km 240122 Renovatie kunstwerken 1999 (1·99) 240123 Rec. parallelweg Tilburgseweg (oost) 240125 Reconstructie Tyvoortsebaan 240127 Duurzaam veilig 30 km 240151 Reconstructie Tijvoortsebaan Restant infraplan(nen) wegen 240152 240153 Herinr.Paralielweg·zuid (Fase I) Openbare verlichting 2003 240154 240155 Asfaltering GHV·terrein 240157 Van Haestrechtstraat Benedenven, reconstructie 240158 Bijdrage aan inv. in het centrumplan 240159 Openbare verlichting plan Sint Janstraat 240160
ANNU ANNU LlNE ANNU ANNU ANNU ANNU LlNE ANNU ANNU
5,00 5,00 2,29 5,00 5,00 5,00 5,00 2,29 4,75 4,75
20100101 20100101 20100101 20100101 20100101 20100101 20100101 20110101 20110101 20110101
LlNE GAGR ANNU GAGR LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE ANNU GAGR ANNU GAGR GAGR GAGR GAGR GAGR ANNU ANNU GAGR LlNE GAGR GAGR LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE
2,29 2,29 5,75 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 5,75 2,29 5,25 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 6,50 6,50 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
20030101 19990101 20010101 20020101 20040101 20040101 20040101 20040101 20040101 20040101 20040101 20010101 20030101 20030101 20000101 20020101 20030101 19990101 19980101 19980101 19990101 19980101 20080101 20010101 20030101 20030101 20050101 20050101 20050101 20050101
751.000,00 51.000,00 0,00 0,00 95.000,00 400.000,00 50.000,00 1.129.000,00 1.585.164,00 50.812,00 23.534.231,48 39.143,78 0,00 86.689,90 273.354,72 498.066,26 939.000,00 0,00 33.677,93 124.748,11 65.889,81 837.000,00 362.338,28 0,00 925,75 1.975,51 40.045,00 54.578,15 64.935,42 68.387,88 179.224,15 163.110,82 179.224,15 17,32 259.065,65 37.910,51 29.815,04 127.854,04 40.311,35 737.000,00 46.188,97 18
IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 31·12·12 IDuur 0,00 751.000,00 050 0,00 0,00 51.000,00015 0,00 0,00 0,00050 0,00 0,00 0,00 0,00050 0,00 0,00 95.000,00 050 0,00 0,00 400.000,00 050 0,00 0,00 50.000,00 050 0,00 0,00 1.129.000,00 025 0,00 1.585.164,00 050 0,00 0,00 50.812,00015 0,00 0,00 0,00 23.534.231,48 0,00 0,00 39.143,78 020 0,00 0,00 0,00999 0,00 0,00 86.689,90 025 0,00 0,00 273.354,72 025 0,00 0,00 498.066,26 025 0,00 0,00 939.000,00 020 0,00 0,00 0,00020 0,00 0,00 33.677,93 025 0,00 0,00 124.748,11 025 0,00 0,00 65.889,81 025 0,00 0,00 837.000,00 025 0,00 0,00 362.338,28 025 0,00 0,00 0,00 025 0,00 0,00 925,75 050 0,00 0,00 1.975,51 025 0,00 0,00 40.045,00 025 0,00 0,00 54.578,15 999 0,00 0,00 64.935,42 020 0,00 0,00 68.387,88 025 0,00 0,00 179.224,15 025 0,00 0,00 163.110,82 025 0,00 0,00 179.224,15 999 0,00 0,00 17,32 025 0,00 0,00 259.065,65 999 0,00 0,00 37.910,51 025 0,00 0,00 29.815,04 025 0,00 0,00 127.854,04 025 0,00 0,00 40.311,35 025 0,00 0,00 737.000,00 025 0,00 0,00 46.188,97 025
IActiefnummer IOmschrijving 240227 Oranjebuurt Riel riolering 240228 Verv. gemalen, drukiolering en randv elm 240229 Infrastructuur 240230 Infrastructuur 240231 Verv. gemalen, drukiolering en randv civ 240232 Afkoppelen riolering 240233 Riolering Wittendijk (v. Hogendorpplein) 240234 Infraplan wegen 2011 240235 Infraplan vervanging riolering 2011 240236 Verv. gemaal randvz electr/mech 2011 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut 240010 Kwaliteitsinpuls groen Hellen 240011 Kompaan, diverse werkzaamheden 240012 Onderhoud Molenstraat 240048 T.O.P. route 240091 Tilburgseweg tweede fase 240094 Groenomvormingsplan 240095 Centrale groenvoorziening (vervallen zie 240010) 240098 Langparkeren ThvOiessenstr, Zorgcentrum 240099 Langparkeren Bergstraat 240100 Langparkeren ThvOiessenstr, plantsoen 240107 Infra wegen, bijdrage 2004 Centrumplan 240111 Herinrichting parallelweg Tilb·weg zuid 240114 Tilb.weg paralweg. Nrd Oost (11) (vervallen) 240116 Diverse BBB verb.best.instal. 240117 Reconstructie Parallelweg 240119 Openbare verlichting 2002 240121 Brede straten, tijd.vrz. 30 km 240122 Renovatie kunstwerken 1999 (1-99) 240123 Rec. parallelweg Tilburgseweg (oost) 240125 Reconstructie Tyvoortsebaan 240127 Duurzaam veilig 30 km 240151 Reconstructie Tijvoortsebaan 240152 Restant infraplan(nen) wegen 240153 Herinr.Paralielweg·zuid (Fase I) 240154 Openbare verlichting 2003 240155 Asfaltering GHV·terrein 240157 Van Haestrechtstraat 240158 Benedenven, reconstructie 240159 Bijdrage aan inv. in het centrumplan 240160 Openbare verlichting plan Sint Janstraat
lAFS per 0101 3.830,60 2.613,44 0,00 0,00 489,93 2.060,64 289,33 45.160,00 8.203,07 2.399,40 4.336.058,35 15.921,52 0,00 86.689,90 273.354,72 284.611,16 182.921,49 0,00 10.211,56 40.071,59 19.528,58 190.227,27 362.338,28 0,00 925,75 1.975,51 40.045,00 54.578,15 64.935,42 68.387,88 179.224,15 163.110,82 179.224,15 17,32 259.065,65 37.910,51 7.615,12 32.174,00 9.709,77 160.217,40 10.362,26
Afschrijving IAflossing 3.973,77 2.731,70 0,00 0,00 502,65 2.116,41 264,39 45.160,00 8.592,72 2.513,37 284.133,51 2.111,11 0,00 0,00 0,00 12.556,18 63.006,54 0,00 1.380,37 4.980,97 2.727,13 38.045,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,50 5.315,56 1.700,09 32.043,48 1.990,37 19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IOKW per 0101 IOKWper3112 IRente IKapitaallasten ITegenrekening 747.169,40 743.195,63 37.358,47 41.332,24 607050021 48.386,56 45.654,86 2.419,33 5.151,03 607050022 0,00 0,00 0,00 0,00 607050022 0,00 0,00 0,00 0,00 607050021 94.007,42 94.510,07 4.725,50 5.228,15 607050022 397.939,36 395.822,95 19.896,97 22.013,38 607050021 49.710,67 49.446,28 2.485,53 2.749,92 607050021 24.819,94 1.083.840,00 1.038.680,00 69.979,94 607030013 74.905,64 1.576.960,93 1.568.368,21 83.498,36 607050021 48.412,60 45.899,23 2.299,60 4.812,97 607050021 19.198.173,13 18.914.039,62 1.102.769,39 1.386.902,90 23.222,26 21.111,15 531,79 2.642,90 607010012 0,00 0,00 0,00 607030012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607030001 213.455,10 200.898,92 4.888,12 17.444,30 607030013 756.078,51 693.071,97 17.314,20 80.320,74 607010011 0,00 0,00 0,00 0,00 607010011 23.466,37 22.086,00 537,38 1.917,75 607020031 84.676,52 79.695,55 1.939,09 6.920,06 607020031 46.361,23 43.634,10 1.061,67 3.788,80 607020031 646.772,73 608.727,28 14.811,10 52.856,55 607030013 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607050023 0,00 0,00 0,00 0,00 607030011 0,00 0,00 607040001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 607030042 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607040001 508,38 1.895,88 607090011 22.199,92 20.812,42 2.191,07 7.506,63 607030013 95.680,04 90.364,48 700,78 2.400,87 607030013 30.601,58 28.901,49 13.208,32 45.251,80 607030013 576.782,60 544.739,12 82D,43 2.810,80 607040001 35.826,71 33.836,34
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
parkeerregulering 240171 Bijdrage aan het Centrumplan 240172 Herinrichting Willem Ruijsstraat 240173 Herinrichting Ezelvenstraat 240174 Herstraten van Haestrechtstraat 240175 Vervangen openbare verlichting 240176 Groenvoorziening, hazelaarpark, 1e fase 240179 Herinrichten St Jansstraat 240180 Herinrichten Kloosterstraat 240181 Beeksedijk, tijdelijke verk. maatregelen 240182 Fietsplan regio Midden Brabant 240183 Verkeersveiligheid, fietsverlichting 240187 Herinrichten Tamboerstraat 240188 Herinrichten Costerman Boodstraat 240189 Reconstructie&inrichting Tijvoortsebaan 240190 Impuls openbare ruimte (openb verlichl.) 240191 Impuls openbare ruimte (aanpak knelpunten) 240192 Groenvoorziening (Hazelaarpark, 2e fase) 240193 Herinrichting speelplaatsen 240197 Reconstructie Wim Rotherlaan 240200 Evaluatie/nazorg doorgaande route Riel 240201 Reconstructie Dorpstraat/Zandeind 240202 Schoolroute onderzoek 240204 Voorrang fietsers op rotondes 240205 Impuls openbare ruimte (openb.verl.) 240206 Infrastructuur 2008 De Hellen 240207 Infrastructuur 2008 Polderstr./Spoorbaan 240218 Impuls openbare ruimte I(ov) 240220 Wegen infra 2009 Spoorbaan/Parallelweg 240221 Rotonde Rillaersebaan / Kempenlaan 240222 Rotonde Sch.v.Oyestr./Riliaersebaan/Dorenweg 240223 Infraplan wegen 2010 240226 Oranjebuurt Riel wegen Grond·, weg· en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut 250007 Vervanging materiaalwagen brandweer Goirl Vervoermiddelen economisch nut 260031 Aanpassing verdeelkast Heemkunde 260033 Uitbreiding telemetrie 260058 Inzamelmiddelen 2004 260077 Verv. kantine apparatuur 260086 Vervanging van brandweerhelmen
IMethode LlNE UNE LlNE lINE lINE LlNE LlNE GAGR GAGR LlNE GAGR GAGR LlNE lINE lINE GAGR GAGR lINE LlNE LlNE LlNE lINE lINE lINE GAGR LlNE UNE GAGR LlNE lINE GAGR LlNE LlNE LlNE LlNE ANNU LlNE GAGR LlNE
IRente % IStartjaar IKAU per 01-01-12 IVME in jaar IVMI in jaar 1~~~Jlllr 31-12-12 IOuur 2,29 20060101 35.287,68 0,00 0,00 35.287,68 025 2,29 390.000,00 0,00 0,00 20060101 390.000,00 025 2,29 20060101 659.913,60 0,00 0,00 659.913,60 025 2,29 20060101 143.999,34 0,00 0,00 143.999,34 025 2,29 20060101 20.424,30 0,00 0,00 20.424,30 025 2,29 60.172,30 0,00 0,00 20060101 60.172.30 025 2,29 0,00 0,00 20060101 57.101.28 57.101,28 020 2,29 155.210,88 0,00 0,00 20050101 155.210,88999 2,29 20050101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 20060101 8.409,46 0,00 0,00 8.409,46 007 2,29 20060101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 20060101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 20070101 122.810,64 0,00 0,00 122.810,64025 2,29 20070101 863.027,43 0,00 0,00 863.027,43 025 2,29 20070101 966.324,12 0,00 0,00 966.324,12 025 2,29 98.522,97 20070101 0,00 0,00 98.522,97 999 2,29 20070101 75.788,59 0,00 0,00 75.788,59 999 2,29 20070101 41.148,63 0,00 0,00 41.148,63 020 2,29 8.000,00 0,00 0,00 20070101 8.000,00 010 2,29 20060101 36.288,27 0,00 0,00 36.288,27 025 2,29 20060101 60.745,66 0,00 0,00 60.745,66 025 2,29 20070101 0,00 0,00 726.180,11 726.180,11 025 2,29 20070101 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 025 2,29 24.500,00 0,00 0,00 20070101 24.500,00 025 2,29 0,00 0,00 20080101 75.396,43 75.396,43 999 2,29 1.425.000,00 0,00 0,00 20080101 1.425.000,00 025 2,29 259.554,49 0,00 0,00 20080101 259.554,49 025 2,29 0,00 0,00 20090101 50.269,83 50.269,83 999 2,29 977.000,00 0,00 0,00 20090101 977.000,00 025 2,29 0,00 0,00 20090101 159.365,63 159.365,63 025 2,29 435.000,00 0,00 0,00 20100101 435.000,00 025 2,29 0,00 0,00 0,00 20100101 0,00025 2,29 1.088.000,00 0,00 0,00 20100101 1.088.000,00 025 14.336.920.14 0,00 14.336.920,14 0.00 2,29 180.600,00 0,00 0,00 20070101 180.600,00 015 180.600,00 0,00 0,00 180.600.00 2,29 20030101 2.205,13 0,00 0,00 2.205,13 010 5,50 20000101 41.137,96 0,00 0,00 41.137,96050 2,29 20040101 0,00 0,00 0,00 0,00 010 2,29 20020101 0,00 0,00 0,00 0,00999 2,29 20050101 14.816.41 0,00 0,00 14.816,41 008 20
I Actiefnummer
IOmschrijving 240166 Inrichting parkeerregulering 240171 Bijdrage aan het Centrumplan 240172 Herinrichting Willem Ruijsstraat 240173 Herinrichting Ezelvenstraat 240174 Herstraten van Haestrechtstraat 240175 Vervangen openbare verlichting 240176 Groenvoorziening, hazelaarpark, 1e fase 240179 Herinrichten St Jansstraat 240180 Herinrichten Kloosterstraat 240181 Beeksedijk, tijdelijke verk. maatregelen 240182 Fietsplan regio Midden Brabant 240183 Verkeersveiligheid, fietsverlichting 240187 Herinrichten Tamboerstraat 240188 Herinrichten Costerman Boodstraat 240189 Reconstruetie&inriehting Tijvoortsebaan 240190 Impuls openbare ruimte (openb verlichl.) 240191 Impuls openbare ruimte (aanpak knelpuntenl 240192 Groenvoorziening (Hazelaarpark, 2e fase) 240193 Herinrichting speelplaatsen 240197 Reconstructie Wim Rotherlaan 240200 Evaluatie/nazorg doorgaande route Riel 240201 Reconstructie DorpstraatlZandeind 240202 Schoolroute onderzoek 240204 Voorrang fietsers op rotondes Impuls openbare ruimte (openb.verl.) 240205 240206 Infrastructuur 2008 De Hellen 240207 Infrastructuur 2008 Polderstr./Spoorbaan 240218 Impuls openbare ruimte I (ov) 240220 Wegen infra 2009 Spoorbaan/Parallelweg 240221 Rotonde Rillaersebaan I Kempenlaan 240222 Rotonde Seh.v.Oyestr./Rillaersebaan/Dorenweg Infraplan wegen 2010 240223 240226 Oranjebuurt Riel wegen Grond·, weg· en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut Vervanging materiaalwagen brandweer Goirl 250007 Vervoermiddelen economisch nut Aanpassing verdeelkast Heemkunde 260031 Uitbreiding telemetrie 260033 260058 Inzamelmiddelen 2004 Verv. kantine apparatuur 260077 Vervanninn van brandweerhelmen 260086
lAFS per 0101
7.813.40 81.250,00 123.728,95 31.243,83 ·107,00 11.921,59 14.583,03 155.210,88 0,00 8.409,46 0,00 0,00 21.889,32 124.636,60 134.168,00 98.522,97 75.788,59 9.141,70 1.934,27 6.578,58 27.643,78 56.313,14 2.322.74 4.491,68 75.396,43 106.583,20 30.890,80 50.269,83 45.669,63 16.202,18 0,00 0,00 48.735,92 4.106.588.43 180.600,00 180.600,00 1.972,37 2.074,10 0,00 0,00 14.816,41
Afschrijving IAflossing 1.446,01 16.250,00 28.220,24 5.934,50 1.080,59 2.539,51 3.037,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046,07 36.919,54 41.607,81 0,00 0,00 2.133,80 1.213,15 1.563,67 1.742,20 33.493,35 1.033,86 1.000,42 0,00 62.781,75 10.888,75 0,00 42.333,20 6.507,43 0,00 0,00 45.185,39 519.203,01 0,00 0,00 232,76 323,15 0,00 0,00 0,00 21
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IBKW per 0101 IBKW per 3112 Rente IKapitaallasten ITegenrekening 629,16 27.474,28 26.028,27 2.075,17 607020031 308.750,00 292.500,00 7.070,38 23.320,38 607030013 12.278,63 536.184,65 507.964,41 40.498,87 607030013 2.582,10 112.755,51 106.821,01 8.516,60 607030013 470,17 20.531,30 19.450,71 1.550,76 607030013 45.711,20 48.250,71 1.104,94 3.644,45 607040001 973,67 42.518,25 39.481,23 4.010,69 607010011 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 605050002 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607020011 0,00 0,00 0,00 0,00 607020011 95.875,25 2.311,10 100.921,32 7.357,17 607030013 16.909,15 738.390,83 701.471.29 53.828,69 607030013 832.156,12 790.548,31 19.056,38 60.664,19 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607040001 0,00 0,00 0,00 0,00 607010011 29.873,13 732,96 32.006,93 2.866,76 607010011 6.065,73 4.852,58 138,91 1.352,06 607010041 680,35 29.709,69 28.146,02 2.244,02 607030013 758,03 2.500,23 607030013 31.359,68 33.101.88 636.373,62 15.339,95 669.866,97 48.833,30 607030013 20.677,26 473,51 1.507,37 607030013 19.643.40 19.007,90 458,19 20.008,32 1.458,61 607020021 0,00 0,00 607040001 0,00 0,00 1.318.416,80 1.255.635,05 30.191,74 92.973.49 607030013 5.236,40 228.663,69 217.774,94 16.125,15 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607040001 21.327,47 931.330,37 888.997,17 63.660,67 607030013 143.163,45 136.656,02 3.278,44 9.785,87 607030013 0,00 435.000,00 435.000,00 0,00 607030013 0,00 0,00 0,00 0,00 607030013 23.799,15 1.039.264,08 994.078,69 68.984,54 607030013 10.230.331,71 9.711.128,70 224.313,11 743.516,12 0,00 0,00 0,00 606040004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,09 607080038 232,76 5,33 2.148,51 38.740,71 2.471,66 607050021 39.063,86 0,00 0,00 0,00 607070011 0,00 0,00 0,00 509030011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606040004 0,00
IActiefnummer IOmschrijving 260087 Elektrische dossierkasten 260092 Aanschaf ademluchtapparatuur 260096 Aanschaf apparatuur onderhoud ademlucht 260097 Revisie ademluchttoestel brandweer 260098 Vervanging gereedschappen brandweer 260099 Verv. keukeninvent. personeelsrestaurant 260100 Verwarming en luchtbehandelingsinstallatie 260101 Aanpassing liften gemeentehuis 260104 Betaalsysteem parkeerregulering 260105 Vervanging pomp beregeninsbron sportpark 260106 Vervanging sportvloer de Haspel 260107 Vervanging bussen betonvloer Frankenhal 260109 Vloerschuurmachine Frankenhal 260111 Verv. gelaatstukken adembesch-apparatuur 260113 Verv. pomp doelen jeugd GSBW en VDAB 260114 Vervanging ballenvangers en hekwerk sportpark 260115 Twee stel jeugddoelen sportpark 260117 Verv hydraulisch redgereeds. post Goirle 260118 Samenwerking Goirle·Tilburg (ict) 260121 Aanschaf stemhokken en bussen 260122 Aanschaf TIMEnterprise 260123 Geintegreerd Registratie Systeem 260125 Aanpassen electr. inst. De Regenboog Machines, apparaten en installaties economisch nut 260032 Openbare verlichting (onveilige lokaties) 260052 Audiovisuele instalI. raadszaal 260055 Standaardbepakking brandweerwagens 260056 Vervanging persluchtapparatuur 260057 Realisering brandalarm inst. 260059 Vervanging lichtmasten trainingsvelden 260060 Upgrading telefooncentrale 260074 Herstel hekwerk/ballenv. sportp. 260075 Herstel hekw. ballenv. de Krim 260076 Verv. dug·out De Krim 260080 Info en statistiekprogramma 260083 Warmwaterinst. sportaccommod. 260093 Vervangen lichtmasten trainingsveld GSBW 260094 Bouw berging gvmzaal Riel 260095 Vervangen aandrijfaggregaat Frankenhal Machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut 270001 Brandveiliaheid vs J.v.Besouwhuis (1·1995)
IMethode IRente % IStartjaar IKAU per 01-01-12 lINE lINE lINE lINE lINE GAGR LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE lINE lINE LlNE lINE lINE lINE LlNE LlNE LlNE lINE
2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
20050101 20040101 20050101 20060101 20060101 20060101 20060101 20060101 20060101 20060101 20060101 20060101 20060101 20070101 20070101 20070101 20070101 20080101 20080101 20090101 20090101 20100101 20110101
lINE lINE lINE lINE LlNE lINE lINE lINE LlNE lINE lINE GAGR lINE lINE GAGR
2,29 2,29 2,29 2.29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
20000101 20020101 20010101 20000101 20040101 20040101 20040101 20030101 20030101 20030101 20080101 20010101 20050101 20050101 20050101
UNE
2,29
19980101
33.495,00 11.500,01 20.478,63 7.901,59 5.794,11 0,00 1.116.814,00 38.153,87 100.000,00 35.738,09 115.951,54 0,00 13.178,49 74.568,75 17.032,59 5.000,00 3.311,65 53.000,00 116.711,46 17.999,25 16.957,06 24.948,70 7.237,00 1.893.931,89 11.778,50 11.612,14 9.182,90 63.917,70 7.500,00 20.423,97 23.063,85 4.600,00 6.244,43 5.926,16 8.683,56 3.728,75 17.850,00 400,00 3.032,07 197.944,03 103.229,18 22
IVI\IIEilljllarJ~1\II1 in jaar IKAU per 31-12-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDuur 33.495,00015 11.500,01 010 20.478,63 010 7.901,59 010 5.794,11 010 0,00999 1.116.814,00 015 38.153,87 015 100.000,00 025 35.738,09 015 115.951.54030 0,00 010 13.178,49 010 74.568,75 010 17.032,59 010
°°
5.000,00 1 3.311,65010 53.000,00 012 116.711,46 010 17.999,25 010 16.957,06 007 24.948,10 007 7.237,00 015 1.893.931.89 11.778.50 020 11.612,14 015 9.182,90 014 63.917,70 015
°° °°
7.500.00 1 20.423,97 025 23.063,85 010
4.600,00 1 6.244,43 010 5.926,16 020 8.683,56 005 3.728,75 999 17.850,00 025 400,00040 3.032,07 999 197.944,03 103.229,18 017
IActiefll.Immer IOmschrijving 260087 Elektrische dossierkasten 260092 Aanschaf ademluchtapparatuur 260096 Aanschaf apparatuur onderhoud ademlucht 260097 Revisie ademluchttoestel brandweer 260098 Vervanging gereedschappen brandweer 260099 Verv. keukeninvent. personeelsrestaurant 260100 Verwarming en luchtbehandelingsinstallatie 260101 Aanpassing liften gemeentehuis 260104 Betaalsysteem parkeerregulering 260105 Vervanging pomp beregeninsbron sportpark 260106 Vervanging sportvloer de Haspel 260107 Vervanging bussen betonvloer Frankenhal 260109 Vloerschuurmachine Frankenhal 260111 Verv. gelaatstukken adembeseh·apparatuur 260113 Verv. pomp doelen jeugd GSBW en VDAB 260114 Vervanging ballenvangers en hekwerk sportpark 260115 Twee stel jeugddoelen sportpark 260117 Verv hydraulisch redgereeds. post Goirle 260118 Samenwerking Goirle·Tilburg (iet) 260121 Aanschaf stemhokken en bussen 260122 Aanschaf TlM Enterprise 260123 Geintegreerd Registratie Systeem 260125 Aanpassen electr. inst. De Regenboog Machines, apparaten en installaties economisch nut 260032 Openbare verlichting (onveilige lokaties) 260052 Audiovisuele instalI. raadszaal 260055 Standaardbepakking brandweerwagens 260056 Vervanging persluchtapparatuur 260057 Realisering brandalarm inst. 260059 Vervanging lichtmasten trainingsvelden Upgrading telefooncentrale 260060 260074 Herstel hekwerk/ballenv. sportp. 260075 Herstel hekw. ballenv. de Krim 260076 Verv. dug·out De Krim Info en statistiekprogramma 260080 260083 Warmwaterinst. sportaccommod. Vervangen lichtmasten trainingsveld GSBW 260093 260094 Bouw berging gymzaal Riel Vervangen aandrijfaggregaat Frankenhal 260095 Machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut Brandveiligheid vs J.v.Besouwhuis (1·1995) 270001
lAFS per 0101 13.618,85 11.500,01 20.478,63 7.901,59 5.794,71 0,00 111.643,29 13.587,64 19.112,34 13.529,42 21.590,98 0,00 7.614,23 74.568,75 8.043,17 1.537,22 1.563,83 53.000,00 41.540,05 4.378,35 5.903,04 5.643,16 482,47 461.894,61 6.148,14 6.437,94 9.182,90 63.917,70 5.729,17 6.246,34 17.627,32 3.961,73 5.519,81 2.198,10 7.081,36 3.728,75 4.171,48 65.78 3.032,07 145.048,59 89.389,44
Afschrij;inol Aflossing 2.484,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.685,63 2.729,58 4.257,25 2.467,63 3.931,69 0,00 1.391.07 0,00 1.797,88 692,56 349,56 0,00 12.528,57 1.945,84 2.763,51 3.861,11 482,47 153.924,18 703,80 1.034,84 0,00 0,00 885.42 833,98 2.718,27 638,27 724,62 338,91 1.602,20 0,00 759,92 10,13 0,00 10.250,36 4.613,25 23
IKaeitaallasten ITegenrekening
IBKW per 0101 IBKW per 3112 IRente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.876,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.170,71 24.566,23 80.887,66 22.208,67 94.360,56 0,00 5.564,26 0,00 8.989,42 3.462,78 1.747,82 0,00 75.171,41 13.620,90 11.054,02 19.305,54 6.754,53 1.432.031,28 5.630,36 5.174,20 0,00 0,00 1.770,83 14.177,63 5.436,53 638,27 724,62 3.728,06 1.602,20 0,00 13.678,52 334,22 0,00 52.89!i.44 13.839,74
17.391,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.485,08 21.836,65 76.630,41 19.741.04 90.428,87 0,00 4.173,19 0,00 7.191,54 2.770,22 1.398,26 0,00 62.642,84 11.675,06 8.290,51 15.444,43 6.272,06 1.218.1 12,50 4.926,56 4.139,36 0,00 0,00 885,41 13.343,65 2.718,26 0,00 0,00 3.389,15 0,00 0,00 12.918,60 324.09 0,00 42.645.08 9.226,49
455,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.018,41 562,57 1.852,33 508,58 2.160,86 0,00 127,42 0,00 205,86 79,30 40,03 0,00 1.721,43 311,92 253,14 442,10 154,68 34.041,63 128,94 118,49 0,00 0,00 40,55 324,67 124,50 14,62 16,59 85,37 36,69 0,00 313.24 7,65 0.00 1.211,31 316,93
2.939,68 509010001 0,00 606040004 0,00 606040004 0,00 606040004 0,00 606040004 0,00 509030011 134.704,04 507080001 3.292,15 509030001 6.109,58 607020032 2.976,21 607090011 6.092,55 607090021 0,00 607090022 1.518,49 607090022 0,00 606040004 2.003,74 607090011 771,86 607090012 389,59 607090012 0,00 606040004 14.250,00 504070011 2.257,76 608020031 3.016,65 504070011 4.303,21 504070011 637,15605110041 181.912,41 832,74 607040001 1.153,33 509030001 0,00 606040004 0,00 606040004 925,97 509030001 1.158,65 607090012 2.842,77 509030001 652,89 607090011 74l.21 607090012 424.28 607090012 1.638,89 504070011 0,00 607090051 1.073,16 607090011 17,78 607090032 0,00 607090022 11.461.61 4.930,18 607080037
~iefnummer IOmschrijving
IMethode IRente % IStart jaar IKAU per 01·01·12
270009 270022 270028 270029 270031 270034 270035 270036 270037 270038 270039 270040 270041 270042 270043 270044 270045 270046 270047 270048 270049 270050 270051 270052 270053 270054 270055 270057 270058 270059 270060 270061 270062 270063 270064 270065 270066 270067 270069 270070 270071
ANNU GAGR LlNE LlNE UNE lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE LlNE LlNE LlNE lINE lINE lINE lINE LlNE LlNE lINE lINE LlNE lINE LlNE LlNE lINE LlNE lINE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE LlNE
Inzamelmiddelen 2003 Herontw.terrein vm.Poetsdoeken Vervanging meubilair ivm arbo·normen Verv. stoelen ivm ontvangsten gem.huis Software digitaal bestellen I betalen Vervanging uniformen brandweer Goirle Vervanging vier handbaldoelen sportpark Verv verwijderbare grote doelen sportpar Hekwerk velden nr. 2 VOABenGSBW Vervanging verwijderbare doelen de Krim Ie inrichting groep 17·20 't Schrijverke luchtfoto' s vastgoed Aanschaf Ie inrichting l1e Il.groep De Bron Plaatsen hondenpoepbakken Vernieuwing website Gemeentegebouwen Aanpassing liften Gemeentegebouwen Restauratie kapel I toren Riel Sportterreinen ·accommodaties Uitbreiding le inrichting Den Bongerd Programma andere overheid Vervanging software pakketten Omgevingsvergunning Speeltoestellen Ie inrichting 18e U'groep Den Bongerd Ie inrichting 18e U·groep t Schrijverke Speeltoestellen Kleine Akkers ICT-infra Kleine Akkers Kunst en Cultuur Ie inr. OlP 't Schrijverke 23e U·groep Binnenmilieu scholen openb. onderwijs Ie inr. OlP de Bron 12e U-groep Binnenmilieu scholen bijz. onderwijs Expositie materialen Cyclische vervanging speeltoestellen Vervanging doelen Sportp. vld Wildenberg Vervanging doelen Sportp_ de Krim Ie inr. 240 leerlingengroep 't Schrijver Ie inr. 1ge leerlingengroep Den Bongerd leinr. 2esueeUokaai Den Bongerd
5,50 20030101 2,29 20000101 2,29 20070101 2,29 20070101 2,29 20070101 2,29 20080101 2,29 20080101 2,29 20080101 2,2920080101 2,29 2008010 1 2,29 20080101 2,29 20080101 2,29 20080101 2,29 20080101 2,29 20080101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20090101 2,29 20100101 2,29 20100101 2,29 20100101 2,29 20100101 2,29 20100101 2,29 20100101 2,29 20100101 2,29 20100101 2.29 20110101 2,29 20110101 2,29 20110101 2,29 20110101 2,29 20110101 2.29 20110101 24
3.598,00 0,00 121.095,90 13.000,00 17.000,00 0,00 2.500,00 4.750,00 7.125,00 1.500,00 61.437,00 25.000,00 12.491,00 0,00 49.228,31 0,00 9.000,00 0,00 393.500,00 0,00 26.696,00 311.500,00 30.000,00 10.000,00 60.000,00 26.696,00 13.348,00 37.500,00 13.900,00 0,00 12.491,00 90.876,00 12.491,00 113.937,00 7_800,00 30.000,00 16.500,00 5.000,00 12.822,00 12.822,00 6.819,00
IVME in jaar IVMI in jaar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKAU per 31·12·12
~
3.598,00 010 0,00 999 121.095,90 015 13.000,00 015 17.000,00 007 0,00 008 2.500,00 010 4.750,00 010 7.125,00010 1.500,00 1 61.437,00 015 25.000,00 005 12.491,00 010 0,00 010 49.228,31 005 0,00 015 9.000,00 015 0,00 020 393.500,00 020 0,00010 26.696,00010 311.500,00005 30.000,00 005 10.000,00 007 60.000,00 010 26.696,00 010 13.348,00 010 37.500,00 015 13.900,00 010 0,00 010 12.491,00015 90.876,00 020 12.491,00015 113.937,00 020 7.800,00 010 30.000,00 010 16.500,00 010 5.000,00 010 12.822,00 015 12.822,00 015 6.819,00015
°°
IActiefnummer IOmschrijving 270009 270022 270028 270029 270031 270034 270035 270036 270037 270038 270039 270040 270041 270042 270043 270044 270045 270046 270047 270048 270049 270050 270051 270052 270053 270054 270055 270057 270058 270059 270060 270061 270062 270063 270064 270065 270066 270067 270069 270070 270071
Inzamelmiddelen 2003 Herontw.terrein vm.Poetsdoeken Vervanging meubilair ivm arbo·normen Verv. stoelen ivm ontvangsten genl.huis Software digitaal bestellen / betalen Vervanging uniformen brandweer Goirle Vervanging vier handbaldoelen sportpark Verv verwijderbare grote doelen sportpar Hekwerk velden nr. 2 VDAB en GSBW Vervanging verwijderbare doelen de Krim 1e inrichting groep 17·20 't Schrijverke luchtfoto' s vastgoed Aanschaf 1e inrichting 11 e Il.groep De Bron Plaatsen hondenpoepbakken Vernieuwing website Gemeentegebouwen Aanpassing liften Gemeentegebouwen Restauratie kapel I toren Riel Sportterreinen ·accommodaties Uitbreiding 1e inrichting Den Bongerd Programma andere overheid Vervanging software pakketten Omgevingsvergunning Speeltoestellen 1e inrichting 18e U·groep Den Bongerd 1e inrichting 18e lJ·groep t Schrijverke Speeltoestellen Kleine Akkers ICT·infra Kleine Akkers Kunst en Cultuur le inr. OLP 't Schrijverke 23e II-groep Binnenmilieu scholen openb. onderwijs 1e inr. OLP de Bron 12e U·groep Binnenmilieu scholen bijz. onderwijs Expositie materialen Cyclische vervanging speeltoestellen Vervanging doelen Sportp. vld Wildenberg Vervanging doelen Sportp. de Krim 1e inr. 24e leerlingengroep 't Schrijver 1e inr. 1ge leerlingengroep Den Bongerd 1e inr. 2e speeUokaal Oen Bongerd
lAFS per 0101 3.271,98 0,00 34.200,48 2.583,34 7.041.09 0,00 491,07 678,57 2.612,49 214.29 14.774,14 15.274,93 4.580,03 0,00 35.503,40 0,00 692,31 0,00 21.854,83 0,00 4.634,72 104.754.73 10.000,00 2.000,00 8.406,96 6.970,62 3.485,32 3.452,39 1.931,11 0,00 1.278,84 5.395,59 1.278,84 6.539,34 1.213,33 3.000,00 1.650,00 500,00 854,80 854,80 454,60
Afschrijving IAflossing 326,02 0,00 8.689,54 1.041,67 4.979,46 0,00 334,82 678,57 752,09 214,29 4.242,08 9.725,07 1.318,50 0.00 13.724.91 0,00 692,31 0,00 21.861,48 0,00 3.151,61 103.372,64 10.000,00 2.000,00 7.370,43 2.817,91 1.408,95 2.619,05 1.496,11 0,00 862,47 4.748,91 862,47 5.966,54 823,33 3.000,00 1.650,00 500,00 854,80 854,80 454,60 25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRKW per 0101 IRKW per 3112 IRente 326,02 0,00 0,00 0,00 78.205,88 86.895.42 10.416,66 9.374,99 9.958,91 4.979,45 0,00 0,00 1.674,11 2.008,93 4.071,43 3.392,86 4.512,51 3.760.42 1.285,71 1.071,42 42.420,78 46.662,86 9.725,07 0,00 7.910,97 6.592,47 0,00 0.00 13.724,91 0,00 0,00 0.00 8.307,69 7.615,38 0,00 0,00 371.645,17 349.783,69 0,00 0,00 18.909,67 22.061.28 206.745,27 103.372,63 20.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 51.593,04 44.222,61 19.725,38 16.907,47 9.862,68 8.453,73 34.047,61 31.428,56 10.472,78 11.968,89 0,00 0,00 11.212,16 10.349,69 85.480,41 80.731,50 11.212,16 10.349,69 101.431,12 107.397,66 6.586,67 5.763,34 27.000,00 24.000,00 14.850,00 13.200,00 4.500,00 4.000,00 11.112,40 11.967,20 11.112,40 11.967,20 5.909,80 6.364,40
17,93 0,00 1.989,91 238,54 228,06 0,00 46,00 93,24 103,34 29,44 1.068,58 222,70 181,16 0,00 314,30 0.00 190,25 0,00 8.510,67 0.00 505,20 4.734,47 458,00 183,20 1.181,48 451,71 225,86 779,69 274,09 0,00 256.76 1.957,50 256,76 2.459,41 150,83 618,30 340,07 103,05 274,05 274,05 145,74
IKapitaallasten ITegenrekening 343,95 607070013 0,00 607030013 10.679,45 509030001 1.280,21 509030001 5.207,52 504070011 0,00 606040004 380,82 607090011 771.81 607090011 855,43 607090011 243,73 607090012 5.310,66 605110031 9.947,77 607060001 1.499,66 605110041 0.00 607030023 14.039,21 504070011 0,00 509030001 882,56 509030001 0,00 607080038 30.372,15 607080012 0,00 607090011 3.656,81 605110031 108.107,11 504070011 10.458,00 606020003 2.183,20 606020003 8.551,91 607010041 3.269,62 605110031 1.634,81 605110031 3.398,74605110041 1. 770,20 605110041 0,00 605150021 1.119,23 605110031 6.706,41 605110031 1.119,23605110041 8.425,95 605110041 974,16605150021 3.618,30607010041 1.990,07 607090011 603,05 607090012 1.128,85 605110031 1.128,85 605110031 600,34605110031
~
IActiefnummer IOmschrijving 270072 OndersUac. ICT·infrastruct Den Bongerd 270073 OndersUac. ICT·infrastructuur Open Hof Overige materiele vaste activa economisch nut 270011 Bodemverontreiniging Centrum 270012 Afsluiting van het archief 270013 Vervanging chemicalienpakken 270017 Aanvalsplannen en bereikbheidskaarten 03 270018 Investeringsprogramma milieu 2004 270020 Aanvalsplannen en bereikbheidskaarten 04 270021 Uitv. gem. milieuplan 270023 Aanvalsplannen en bereikbheidskaarten 05 270025 Uitbr leerpak./meubilair ge leergr Bron 270027 Uitbr. OlP en meubilair groep 8 Heibloem 270056 Klimaatbeleid Overige materiele vaste activa maatschappelijk nut 330001 Aandelen Brabant Water 330002 Aandelen Intergas Riel Kapitaalverstrekking overige partijen 350001 Deelname in maatschappelijk kapitaal 350002 Deelname TWM holding BV 350003 Aandelen NV bank voor Ned. Gemeenten 350004 Bouwfonds cumprefs 350005 Obligaties Willem " leningen aan GR 370001 Geldening SARS (renteloos) 370002 Geldlening SARS 370003 Geldlening GHV (renteloos) 370004 Geldlening GHV af te lossen 370005 Gemeenterekening Goirle SVn 370006 Verstrekte leningen SVN·gelden 370007 Geldlening SCAG (2009) Geldlening SC AG (2010) 370008 Aanvullende geldlening GHV (aflossen) 370009 Overige langlopende leningen 1e inrichting 23e en 18e groep 390001 390003 Bouwkosten 1e fase Biesedael 390004 Inrichting 5 lokalen Biesedaelschool 390005 Inrichting 6e lokaal Biesedaelschool 390006 leer· en hulpmiddelen/meubilair Biesedaelschool 390007 Bouwkosten 2e fase Biesedael 390009 Gebouwlijke aanpassing Biesedaelschool
IMethode IRente % 2,29 lINE 2,29 lINE lINE lINE lINE GAGR lINE lINE GAGR lINE lINE lINE lINE
2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
GAWR GAWR
2,29 2,29
GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR
2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
ZRPA ZRPA ZRPA ZRPA GAWR GAGR GAWR GAWR ZRPA
4,25 4,25 4,35 4,35 2,29 2,29 2,29 2,29 4,35
lINE lINE lINE lINE lINE lINE lINE
2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
I Startjaar IKAU per 01·01·12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 31·12·12 10uur 20110101 5.530,00 0,00 0,00 5.530,00 010
0,00 20110101 2.770,00 0,00 2.770,00 010
0,00 1.683.952,39 0,00 1.683.952,39
0,00 20030101 245.706,87 0,00 245.706,87 015
0,00 20010101 71.912,85 0,00 71.912,85 025
20030101 5.616,50 0,00 0,00 5.616,50 010
20040101 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 999
20040101 9.803,00 0,00 0,00 9.803,00 010
0,00 20040101 10.873,97 0,00 10.873,97 010
19980101 0,00 0,00 0,00 0,00 999
20050101 12.323,71 0,00 0,00 12.323,71 010
20050101 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00 020
20050101 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00 020
20100101 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 010
490.436,90 0,00 0,00 490.436,90
19980101 8.936,71 0,00 0,00 8.936,71 999
19980101 10.436,94 0,00 0,00 10.436,94 999
19.373,65 0,00 0,00 19.373,65
19980101 31.378,02 0,00 0,00 31.378,02 999
19980101 204.201,10 0,00 0,00 204.201,10 999
19980101 31.590,00 0,00 0,00 31.590,00 999
20010101 0,00 0,00 0,00 0,00 999
19980101 11.344,51 0,00 0,00 11.344,51 999
278.513,63 0,00 0,00 278.513,63
19980101 139.764,31 0,00 0,00 139.764,31 999
19980101 139.585,85 0,00 0,00 139.585,85 999
19980101 136.134,06 0,00 0,00 136.134,06 999
19980101 281.828,49 0,00 0,00 281.828,49 999
20020101 1.360.271,76 0,00 0,00 1.360.271,76 999
20080101 450.586,92 0,00 0,00 450.586,92 999
20090101 128.534,00 0,00 0,00 128.534,00 004
20100101 118.267,00 0,00 0,00 118.267,00 004
20100901 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 024
2.804.972,39 0,00 0,00 2.804.972,39
20020101 22.696,00 0,00 0,00 22.696,00 020
20010101 285.808,38 0,00 0,00 285.808,38 014
19980101 34.401,69 0,00 0,00 34.401,69 015
19980101 9.915,44 0,00 0,00 9.915,44016
19980101 9.198,38 0,00 0,00 9.198,38017
20010101 147.985,50 0,00 0,00 147.985,50 016
19980101 113.642,80 0,00 0,00 113.642,80 032
26
IActiefnummer IOmschrijving 270072 OndersUac. ICT·infrastruct Oen Bongerd 270073 OnderstJac. ICT·infrastructuur Open Hof Overige materiele vaste activa economisch nut 270011 Bodemverontreiniging Centrum 270012 Afsluiting van het archief 270013 Vervanging chemicalienpakken 270017 Aanvalsplannen en bereikbheidskaarten 03 270018 Investeringsprogramma milieu 2004 270020 Aanvalsplannen en bereikbheidskaarten 04 270021 Uitv. gem. milieuplan 270023 Aanvalsplannen en bereikbheidskaarten 05 270025 Uitbr leerpak./meubilair ge leergr Bron 270027 Uitbr. OlP en meubilair groep 8 Heibloem 270056 Klimaatbeleid Overige materiele vaste activa maatschappelijk nut 330001 Aandelen Brabant Water 330002 Aandelen Intergas Riel Kapitaalverstrakking overige partijen 350001 Deelname in maatschappelijk kapitaal 350002 Deelname TWM holding BV 350003 Aandelen NV bank voor Ned. Gemeenten 350004 Bouwfonds cumprefs Obligaties Willem 11 350005 leningen aan GR 370001 Geldening SARS (renteloos) Geldlening SARS 370002 370003 Geldlening GHV (renteloos) 370004 Geldlening GHV af te lossen Gemeenterekening Goirle SVn 370005 370006 Verstrekte leningen SVN·gelden Geldlening SCAG (2009) 370007 Geldlening SCAG (20101 370008 Aanvullende geldlening GHV (aflossen) 370009 Overige langlopende leningen 1e inrichting 23e en 18e groep 390001 390003 Bouwkosten 1e fase Biesedael 390004 Inrichting 5 lokalen Biesedaelschool 390005 Inrichting 6e lokaal Biesedaelschool 390006 leer· en hulpmiddelen/meubilair Biesedaelschool 390007 Bouwkosten 2e fase Biesedael Gebouwlijke aanpassing Biesedaelschool 390009
lAFS per 0101 553,00 277,00 402.648.38 148.161,52 30.274,77 5.616,50 11.000,00 7.624,51 10.873,97 0,00 12.323,71 3.861,56 3.861,56 11.715,56 245.313,66 0,00 10.436,94 10.436,94 31.378,02 0,00 0,00 0,00 0,00 31.378,02 0,00 10.234,21 0,00 25.887,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,91 37.344,14 10.832,18 264.372,71 33.519,09 9.416,29 8.510,41 129.487,33 62.485,09
I
Afschrijving Aflossing laKW per 0101 laKW per ~1gJ Rente 553,00 0,00 4.977,00 4.424,00 277,00 0,00 2.493,00 2.216,00 228.838.68 0.00 1.281.304.01 1.052.465.33 16.257,56 0,00 97.545,35 81.287,79 2.974,15 0,00 41.638,08 38.663,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,25 0,00 2.178,49 1.089,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,26 0,00 7.738,44 7.143,18 595,26 0,00 7.738,44 7.143,18 11.035,56 0,00 88.284,44 77.248,88 32.547,04 0,00 245.123.24 212.576,20 0,00 0,00 8.936,71 8.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.936.71 8.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.201, 10 204.201,10 0,00 31.590,00 31.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.344,51 11.344,51 0,00 247.135,61 0.00 247.135.61 0,00 0,00 139.764,31 139.764,31 0,00 3.002,84 129.351.64 126.348,80 0,00 0,00 136.134,06 136.134,06 0,00 6.695,91 255.941,47 249.245,56 0,00 0,00 1.360.271,76 1.360.271,76 0,00 0,00 450.586,92 450.586,92 0,00 0,00 128.534,00 128.534,00 118.267,00 0,00 0,00 118.267,00 0,00 1.276,10 48.777,09 47.500,99 0,00 10.974.85 2.767.628,25 2.756.653.40 0,00 11.863,82 10.677,44 1.186,38 14.290,45 7.145,22 0,00 21.435,67 0,00 882,60 0,00 882,60 249,57 249,58 0,00 499,15 0,00 458,65 229,32 687,97 14.798,54 3.699,63 0,00 18.498,17 0,00 51.157,71 48.315,61 2.842,10 27
IKapitaallasten 113,97 57,09 29.352.33 2.233,79 953,51 0,00 0,00 49,89 0,00 0,00 0,00 177,21 177,21 2.021,71 5.613.32 204,65 0,00 204.65 0,00 4.676,21 723,41 0,00 259,79 5.659,41 5.939,98 5.497,44 5.921.83 11.133,45 31.150,22 0,00 2.943,43 2.708,31 2.121,80 67.416,46 271,68 490,88 20,21 11,43 15,75 423,61 1.171,51
ITegenrekening 666,97 605110031 334,09605110041 258.191.01 18.491,35 606030011 3.927,66 509010001 0,00 606040004 0,00 606040004 1.139,14 605080001 0,00 606040004 0,00 606030011 0,00 606040004 772,47 605110041 772,47 605110041 13.057,27 605080001 38.160.36 204,65 609060001 0.00 609060001 204,65 0,00 605010001 4.676,21 609060001 723,41 609060001 0,00 609060001 259,79 609060001 5.659,41 5.939,98 607090031 5.497,44 607090031 5.921,83 607090033 11.133,45 607090033 31.150,22 609060011 0,00 609060011 2.943,43 605120011 2.708,31 605120011 2.121,80 607090033 67.416,46 1.458,06 605110031 7.636,10 605110041 902,81 605110041 261.01 605110041 245,07 605110041 4.123,24605110041 4.013,61 605110041
IActiefnummer IOmschrijving 390012 Vervanging radiatoren Kleine Akkers 390013 Speelplaats, buitendeuren Open Hof (1·99) 390014 Inrichting 8e groepsruimte Oe Bron 390015 Vervaning buitenkozijnen Heibloem 390017 Heibloem, onderwijsondersteunende ruimte 390025 Dakbedekking Heibloemschool 390026 Verwarmingssysteem de Vonder 390027 Herbouw Hellenschool 390028 Herbouw Hellenschool 390030 UitbL/verandering Theresiaschool 390031 Vervanging dakbedekking de Kleine Akkers 390032 Bouwkosten Open Hof 390034 Aanvullende inrichting Open Hof 390035 Aanvullende inrichting Open Hof 390036 Bouwkosten . t Hofje 390037 Inrichting . t Hofje 390042 UitbL/verbouwing Jozefschool 390043 Geluiddempende plafonds Jozefschool 390044 Bouw gemeenschapsruimte Jozefschool 390045 Nieuwbouw Seraphine 390046 Uitbreiding 1e inrichting de Wildert 390048 Bouwkosten de Woelwaters 390049 Inrichting de Woelwaters 390051 Vervangen hekwerk' t Moske 390052 Eerste inrichting de Bron 390053 Uitbreiding 1e inrichting de Bron 390054 Aanvullende inrichting de Bron 390055 Andere voorzieningen de Bron 390056 Onderhoud Regenboog 390057 Onderhoud Open Hof Onderhoud Pius Xschool 390058 Heibloemschool 1 lokaal 390059 Pius X·groepsgL verkleining (2·99) 390060 De Kleine akkers, noodgebouw 390063 390064 De Kleine akkers, verpl. fietsenstalling 390067 Aanvullende inrichting SOVSO de Boschkens 390070 Ren. buitenschil Voortgezet Ond. (2·99) 390071 Aanv. 1e inrichting Voortgezet. Ond. (2·99) Uitbreiding Mill·Hili college 390072 390073 Huisv. voorz. 2002 (onderh.openb.l Den Bongerd 390076 Den Bongerd, uitbreiding directiekamer
IMethode IRente % IStartjaar IKAU per 01·01·12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 31·12·12 IDuur 2,29 lINE 19980101 3.956,28 0,00 0,00 3.956,28 025 2,29 lINE 19990101 13.307,45 0,00 0,00 13.307,45 020 2,29 0,00 lINE 20010101 7.637,57 0,00 7.637,57 025 2,29 lINE 19990101 57.970,74 0,00 0,00 57.970,74 025 2,29 lINE 20010101 73.415,43 0,00 0,00 73.415,43 025 2,29 lINE 19980101 12.717,69 0,00 0,00 12.717,69015 2,29 lINE 20020101 12.203,45 0,00 0,00 12.203,45 015 lINE 2,29 19980101 563.085,89 0,00 0,00 563.085,89 022 lINE 2,29 20010101 276.318,25 0,00 0,00 276.318,25 017 lINE 2,29 19980101 26.536,54 0,00 0,00 26.536,54 015 2,29 lINE 19980101 25.374,87 0,00 0,00 25.374,87 019 2,29 lINE 0,00 20010101 402.443,54 0,00 402.443,54018 2,29 lINE 19980101 12.948,55 0,00 0,00 12.948,55 020 2,29 lINE 19980101 7.397,50 0,00 0,00 7.397,50 031 2,29 lINE 20010101 200.113,59 0,00 0,00 200.113,59018 2,29 lINE 20010101 24.189,52 0,00 0,00 24.189,52018 2,29 lINE 19980101 114.972,13 0,00 0,00 114.972,13 017 2,29 lINE 19980101 7.215,06 0,00 0,00 7.215,06018 2,29 lINE 19980101 46.915,50 0,00 0,00 46.915,50 022 2,29 lINE 20010101 236.025,96 0,00 0,00 236.025,96 018 2,29 lINE 19980101 9.259,42 0,00 0,00 9.259,42 032 lINE 2,29 20010101 175.932,38 0,00 0,00 175.932,38 017 lINE 2,29 20010101 23.188,26 0,00 0,00 23.188,26017 2,29 lINE 19980101 4.974,34 0,00 0,00 4.974,34 015 2,29 lINE 19980101 74.293,35 0,00 0,00 74.293,35 029 2,29 lINE 19980101 8.848,71 0,00 0,00 8.848,71 032 lINE 2,29 19980101 8.213,42 0,00 0,00 8.213,42 032 2,29 lINE 19980101 8.313,25 0,00 0,00 8.313,25 029 2,29 lINE 12.717,80 19980101 0,00 0,00 12.717,80020 2,29 lINE 19980101 7.241,92 0,00 0,00 7.241,92 020 2,29 lINE 19980101 5.715,82 0,00 0,00 5.715,82 020 2,29 lINE 19980101 75.030,50 0,00 0,00 75.030,50 025 2,29 lINE 19990101 3.565,12 0,00 0,00 3.565,12 020 2,29 lINE 20000101 97.288,17 0,00 0,00 97.288,17 015 2,29 lINE 4.142,65 20000101 0,00 0,00 4.142,65 015 2,29 lINE 19980101 0,00 0,00 0,00 0,00055 2,29 lINE 19990101 25.715,84 0,00 0,00 25.715,84025 2,29 lINE 19990101 113.445,05 0,00 0,00 113.445,05 025 2,29 lINE 20020101 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 040 2,29 lINE 20020101 5.833,00 0,00 0,00 5.833,00015 2,29 lINE 20010101 18.151,21 0,00 0,00 18.151,21 025 28
IActiefnummer IOmschrijving 390012 390013 390014 390015 390017 390025 390026 390027 390028 390030 390031 390032 390034 390035 390036 390037 390042 390043 390044 390045 390046 390048 390049 390051 390052 390053 390054 390055 390056 390057 390058 390059 390060 390063 390064 390067 390070 390071 390072 390073 390076
Vervanging radiatoren Kleine Akkers Speelplaats, buitendeuren Open Hof (1·99) Inrichting 8e groepsruimte De Bron Vervaning buitenkozijnen Heibloem Heibloem, onderwijsondersteunende ruimte Dakbedekking Heibloemschool Verwarmingssysteem de Vonder Herbouw Hellenschool Herbouw Hellenschool Uitbr./verandering Theresiaschool Vervanging dakbedekking de Kleine Akkers Bouwkosten Open Hof Aanvullende inrichting Open Hof Aanvullende inrichting Open Hof Bouwkosten 't Hofje Inrichting 't Hofje Uitbr./verbouwing Jozefschool Geluiddempende plafonds Jozefschool Bouw gemeenschapsruimte Jozefschool Nieuwbouw Seraphine Uitbreiding 1e inrichting de Wildert Bouwkosten de Woelwaters Inrichting de Woelwaters Vervangen hekwerk 't Moske Eerste inrichting de Bron Uitbreiding 1e inrichting de Bron Aanvullende inrichting de Bron Andere voorzieningen de Bron Onderhoud Regenboog Onderhoud Open Hof Onderhoud Pius Xschool Heibloemschool 1 lokaal Pius X·groepsgr. verkleining (2·99) De Kleine akkers, noodgebouw De Kleine akkers, verpl. fietsenstalling Aanvullende inrichting SOVSO de Boschkens Ren. buitenschil Voortgezet Ond. (2·99) Aanv. 1e inrichting Voortgezet. Ond. (2·99) Uitbreiding Mill·Hili college Huisv. voorz. 2002 (onderh.openb.) Den Bongerd Den Bongerd, uitbreiding directiekamer
lAFS per 0101 2.215,50 13.307,45 3.263,34 29.753,02 31.143,78 12.081,59 7.979,18 450.686,81 234.870,52 25.944,82 20.156.40 402.443,54 11.021,68 4.273,21 200.113,59 19.956,66 106.358,55 6.489,00 37.563,06 194.721,21 5.110,06 149.542,61 19.710,57 4.775,59 46.453,33 4.868,36 4.253,47 5.211,78 9.145,67 5.098,93 4.365,49 42.017,08 2.238,88 76.871,36 3.247,30 0,00 13.372,22 57.630,10 184.901,32 3.813,88 18.151,21
I
Afschrijving Aflossing 158,25 0,00 312,45 2.351,48 3.019,40 636,10 844,85 14.049,89 6.907,96 591,72 1.043,69 0,00 321,15 183,78 0,00 604,69 2.871,19 181,52 1.169,06 5.900,68 230,52 4.398,30 579,62 198,75 1.856,00 221,13 220,00 206,76 595,36 357,17 225,06 3.001,22 189,46 6.805,60 298,45 0,00 1.028,64 4.651,25 19.503,29 403,82 0,00 29
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I
I
laKW per 0101 laKW per 3112 Rente Kapitaallasten Tegenrekening 1.740,78 1.582,53 39,86 198,11 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 4.374,23 100,17 412,62 605110041 4.061.78 28.217,72 25.866,24 646,19 2.997,67605110041 42.271,65 39.252,25 968,02 3.987,42 605110041 636,10 0,00 14,57 650,67 605110041 4.224,27 3.379,42 96,74 941,59605110041 112.399,08 98.349,19 2.573,94 16.623,83 605110041 41.447,73 34.539,77 949,15 7.857,11605110041 591,72 0,00 13,55 605,27 605110041 5.218,47 4.174,78 119,50 1.163,19 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 1.926,87 1.605,72 44,13 365,28605110041 3.124,29 2.940,51 71,55 255,33 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 4.232,86 3.628,17 96,93 701,62605110041 8.613,58 5.742,39 197,25 3.068,44 605110041 726,06 544,54 16,63 198,15 605110041 9.352,44 8.183,38 214,17 1.383,23 605110041 41.304,75 35.404,07 945,88 6.846,56 605110041 4.149,36 3.918,84 95,02 325,54605110041 26.389,77 21.991,47 604,33 5.002,63 605110041 3.477,69 2.898,07 79,64 659,26 605110041 198,75 0,00 4,55 203,30 605110041 27.840,02 25.984,02 637,54 2.493,54 605110041 3.980,35 3.759,22 91,15 312,28 605110041 3.959,95 3.739,95 310,68 605110041 90,68 3.101,47 2.894,71 71,02 277,78605110041 3.572,13 2.976,77 81,80 677,16605110041 2.142,99 1.785,82 49,07 406,24 605110041 1.350,33 1.125,27 255,98 605110041 30,92 33.013,42 30.012,20 3.757,23605110041 756,01 1.326,24 1.136,78 219,83605110041 30,37 20.416,81 13.611,21 7.273,14 605110041 467,54 895,35 596,90 20,50 318,95605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110051 12.343,62 11.314,98 282,67 1.311,31 605110061 5.929,41 605110061 55.814,95 51.163,70 1.278,16 13.398,76 32.902,05 605110061 585.098,68 565.595,39 2.019,12 1.615,30 46,24 450,06 605110031 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00
IActiefnummer IOmschrijving 390077 VHO, 2003 Den Bongerd 390079 Huisv. voorz. 2002 (Bongerd) 390080 VHD, 2003, . t Schrijverke 390081 14e groepsruimte Den Bongerd 390083 De kleine Akkers, aanv. 1e inrichting 390085 Huisv. voorz. 2002 (bijzonder onderwijs) 390087 Huisv. voorz. 2002 (onderh.bijz.) 390088 VHD, 2003, De Regenboog 390089 VHD, 2003, Open Hof 390090 VHD, 2003, De Heibloem 390091 VHD, 2003, De Vonder 390092 Uitbreiding Regenboog, 11 e ruimte 390093 Inrichting openbare bibliotheek 390096 VHD beveiliging openbaar onderwijs 390097 VHD 2004 De Vonder 390101 VHD 2004 Beveiliging bijzonder onderwijs 390102 VHD 2004 Mill Hili College 390103 VHD 2004 Beveiliging voortgezet onderw. 390106 Renovatie buitengevel MiII-Hili 390107 DHP De Regenboog 2004 390108 DHP Open Hof 2004 390111 DHP De Heibloem 2004 390112 Beveiligingsmaatreg. speciaal onderwijs 390113 Hekwerk speelplaats de Vonder 390114 Uitbreiding Open Hof 1 permanent lokaal 390115 Inpuls functionele kwaliteit Open Hof 390117 Renovatie dakopbouwen De Regenboog 390118 Uitbreiding Den Bongerd 3 permanJokalen 390120 Impuls functionele kwaliteit Den Bongerd 390121 Ontw. herhuisvestiging Kleine Akkers 390122 Ontw. brede school Boschkens-Oost 390123 1e inr olp en meubilair tbv 15e 16e IIgr 390124 1e inr olp en meubilair tbv lOe 11 groep 390125 Ontw. brede school Frankische Driehoek Dekbedekking . t Schrijverke 390126 Bijdrage aan activa in eigendom van derden
IMethode IRente % LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 2,29 LlNE LlNE 2,29 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 2,29 LlNE 2,29 LlNE GAWR 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 2,29 LlNE 2,29 LlNE LlNE 2,29 2,29 LlNE 2,29 LlNE LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 2,29 LlNE 2,29 LlNE LlNE 2,29 LlNE 2,29 LlNE 2,29 lINE 2,29 lINE 2,29 lINE 2,29 2,29 lINE
IStartjaar IKAU per 01-01-12 IVME in jaar IVMI in jaar IKAU per 31-12-12 IDuur 20030101 73.360,20 020 73.360,20 0,00 0,00 20020101 10.080,02 0,00 10.080,02 025 0,00 0,00 20030101 41.728,12 41.728,12 020 0,00 0,00 20030101 11.580,22 11.580,22 010 0,00 20000101 0,00 2.859,72 0,00 2.859,72 015 20020101 47.918,36 0,00 0,00 47.918,36 025 20020101 43.762,23 0,00 0,00 43.762,23015 20030101 21.570,37 0,00 0,00 21.570,37 020 20030101 8.340,39 0,00 0,00 8.340,39 020 20030101 10.491,65 0,00 0,00 10.491,65 020 20030101 2.240,79 0,00 0,00 2.240,79 020 20030101 11.580,00 0,00 0,00 11.580,00 010 20040101 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 020 0,00 6.111,16010 20050101 6.111,16 0,00 20050101 0,00 5.631,18 001 5.631,18 0,00 20050101 24.350,64 0,00 24.350,64 010 0,00 20050101 23.942,16 0,00 0,00 23.942,16015 20050101 14.804,72 0,00 0,00 14.804,72 010 0,00 20040101 559.818,00 0,00 559.818,00 020 20040101 136.201,38 0,00 0,00 136.201,38 040 20040101 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00 020 20040101 79.546,33 0,00 0,00 79.546,33 020 0,00 24.643,00 010 20050101 24.643,00 0,00 20050101 11.163,80 0,00 0,00 11.163,80 010 20060101 0,00 0,00 0,00 0,00040 20060101 0,00 0,00 0,00 0,00040 20060101 64.639,47 0,00 0,00 64.639,47 020 0,00 20060101 64,66 0,00 64,66040 20060101 0,00 0,00 0,00 0,00040 20080101 1.897.307,00 0,00 0,00 1.897.307,00 040 20070101 32.327,70 0,00 0,00 32.327,70 040 20070101 24.478,00 0,00 0,00 24.478,00 010 20070101 0,00 0,00 0,00 0,00010 20070101 0,00 0,00 0,00 0,00040 20080101 0,00 0,00 0,00 0,00020
Totaal
30
7.652.405.18
0.00
0.00
7.652.405.18
85.013.582.07
0,00
0.00
85.013.582.07
IActieflJlllDlDer IOmschrijving 390077 VHD, 2003 Den Bongerd 390079 Huisv. voorz. 2002 (Bongerd) 390080 VHD, 2003, ' t Schrijverke 390081 14e groepsruimte Den Bongerd 390083 De kleine Akkers, aanv. 1e inrichting 390085 Huisv. voorz. 2002 (bijzonder onderwijs) 390087 Huisv. voorz. 2002 (onderh.bijz.l 390088 VHO, 2003, De Regenboog 390089 VHD, 2003, Open Hof 390090 VHD, 2003, De Heibloem 390091 VHD, 2003, De Vonder 390092 Uitbreiding Regenboog, 11 e ruimte 390093 Inrichting openbare bibliotheek 390096 VHO beveiliging openbaar onderwijs 390097 VHO 2004 De Vonder 390101 VHD 2004 Beveiliging bijzonder onderwijs 390102 VHO 2004 Mil! Hili College 390103 VHO 2004 Beveiliging voortgezet onderw. 390106 Renovatie buitengevel Mill-Hill 390107 OHP Oe Regenboog 2004 390108 OHP Open Hof 2004 390111 OHP De Heibloem 2004 390112 Beveiligingsmaatreg. speciaal onderwijs 390113 Hekwerk speelplaats de Vonder 390114 Uitbreiding Open Hof 1 permanent lokaal 390115 Inpuls functionele kwaliteit Open Hof 390117 Renovatie dakopbouwen De Regenboog 390118 UItbreiding Den Bongerd 3 permanJokalen 390120 Impuls functionele kwaliteit Den Bongerd 390121 Ontw. herhuisvestiging Kleine Akkers 390122 Ontw. brede school Boschkens-Oost 390123 1e inr olp en meubilair tbv 15e 16e IIgr 390124 1e inr olp en meubilair tbv 10e 11 groep 390125 Ontw. brede school Frankische Driehoek Dekbedekking 't Schrijverke 390126 Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal
lAFS perOl01 I 73.360,20 3.900,55 15.629,25 10.357,87 2.258,34 18.486,94 28.595,32 9.394,46 3.619,94 4.569,41 975,94 10.357,67 96.052,65 4.114,62 5.631, 18 16.043,60 11.173,00 10.178,26 179.497,09 22.035,14 4.070,18 27.834,67 16.592,02 7.494,67 0,00 0,00 13.878,07 64,66 0,00 127.196,62 12.961,52 11.559,06 0,00 0,00 0,00 3.741.628,12 m
22.651.654,90
Afschrijving IAflossing 0,00 411.96 2.372,62 1.222,35 200,46 1.962,09 3.033,38 1.106,90 429,13 538,39 114,99 1.222,33 12.828,95 665,51 0,00 2.769,01 1.596,15 1.542,15 31.693,41 3.567,70 627,49 4.309,31 2.683,66 1.223,04 0,00 0,00 3.625,81 0,00 0,00 49.169.73 553,32 2.583.79 0,00 0,00 0,00 234.406,72 2.100.799,34
I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.974,85
31
I
IRKW per 0101 IRKW per 3112 IRente Kapitaallasten Tegenrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 6.179,47 5.767,51 141,51 553,47 605110031 26.098,87 23.726,25 597,66 2.970,28 605110031 1.222,35 0,00 27,99 1.250,34 60511 0031 601,38 400,92 13,77 214,23 605110041 29.431,42 27.469,33 673,98 2.636,07 605110041 15.166,91 12.133,53 347,32 3.380,70 605110041 12.175,91 11.069,01 278,83 1.385,73 605110041 108,10 4.720,45 4.291.32 537,23 605110041 5.922,24 5.383,85 135,62 674,01 605110041 1.264,85 1.149,86 28,97 143,96 605110041 1.222,33 0,00 27,99 1.250,32 605110041 141.118,40 153.947,35 3.525,39 16.354,34 607080041 1.996,54 45,72 1.331.03 711,23 605110031 0,00 0,00 0,00 0,00605110041 8.307,04 5.538,03 190,23 2.959,24605110041 12.769,16 11.173,01 292,41 1.888,56 605110061 4.626,46 3.084,31 105,95 1.648,10 605110061 380.320,91 348.627,50 8.709,35 40.402,76 605110061 114.166,24 110.598,54 2.614,41 6.182,11 605110041 7.529,82 6.902,33 172,43 799,92 605110041 51.711,66 47.402,35 1.184,20 5.493,51 605110041 8.050,98 5.367,32 184,37 2.868,03 605110051 3.669,13 2.446,09 84,02 1.307,06605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110041 0,00 0,00 0,00 0,00605110041 1.162,44 50.761,40 47.135,59 4.788,25605110041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110031 0,00 0,00 0,00 0,00605110031 1. 770.110,38 1.720.940,65 40.535,53 89.705,26 60511 0041 443,49 19.366,18 18.812,86 996,81 605110041 12.918,94 10.335,15 295,84 2.879,63 605110031 0,00 0,00 0,00 0,00 60511 0041 0,00 0,00 0,00 0,00 605110021 0,00 0,00 0,00 0,00 60511 0031 3.910.777,06 3.676.370,34 89.556,79 323.963,51 62.361.927,17
60.250.152,98
2.494.972,62
4.595.771,96
VJ
N
en
-4 :I> :I> -4
<
:I>
iii!!
==
m en m
en Cl)
3Cl)
-
Cl)
::::I Cl)
en 0
:::;"
Ci)
== < m
en m
iii!!
< 0 0
== N
m iii!!
ii C') m
iii!!
...o
""C
< S"
n
ar 2 o o
...C?
...
D:)
I»
c
-
l»
::::I
D:) (I)
tel
..... o
.-+
S"
tel
~"
...
I»
I»
N
Cl
N
D:)
-=:
ar tel (I)
-
OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2012 Grootboek nummer
IBalans-lomschrijVing volgnr.
Mutaties 2011 Boekwaarde begrotings jaar -1
Vermeerderingen rente bijschrijving
I~oev. t.l.v.
I~ntvangen
exploitatie
subsidies
Verminderingen landere res.! t.g.v. landere res.1 liaanWending ontv. derder exploitatie activa/derden
Saldo ultimo begrotings jaar -1
I. RESERVE§. 4,75% A. Algemene reserves I
61001
61
Algemene ( geblokkeerde) reserve
:Totaal A: ,Algemene reserves
4.075.000 4.075:000
I
3.601:751
L
Oi
0
0
ol
0'
0
0
Ol
0
0'
Ol
4.075.000
o,
0:
Ol
4.075.000
ol
Ol
4.624.096
0:
Ol
0
!B. Bestemminasreserves ,Overige bestemmingsreserves 62101
62
62004
62
62203 62204 62205 62211 62212 62213 62214 62226 62227 62229 62230
:62 62 62 62 62 62 ,62 i 62 162 162 t 62
62301 62305 62306 62307 62315
62 62 62 62 62
~ Algemene weerstandsreserve ' Reserve overgehevelde budgetten Reserve Kloosterplein Reserve groen Reserve monumenten ' +!Reserve volkshuisvesting " _. Reserve parkeergarage ,Reserve impuls openbare verlichting Reserve impuls overige ruimte Reserve Tumhoutsebaan ,Reserve riolering Reserve onderhoud gem.gebouwen lReserve egalisa~ie opbr. omgevingsvergun 'Reserve verfraaiing gemeente ,
Reserve 1-loket
Reserve huisvesting onderwijs
' Reserve cultureel centrum
:Reserve jeugdsportsubsidies Totaal ov. best.reserves
0
1.546.428
I
t'
,
218.113 '
171.083
913.279 '
'[
719.635
0
0
0
0
36.364 36.848 35.998 578.435 123.955 121.833 54.157 7.349.977 0 812.800 258.000
0 0 0 0 0, 0
Oi
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 11.515 '
0 0 0 0
7.200 : 0 185.829 435.000 I 16.581
0 0 0 0 0
I
1.520.240
0 5.000 ' 0 0 0 0
Oi
0: 0 0 0'
,_ """" Ó~-
349.124 : -, o ' 0 0
182.097! 132.293
0
53.250 28.111 1.060.357 7.776.937 16.581
0 0 0 369.405 0
20.000 0 0 0 , 0'
22.664.989
889.612
I
557.503
34
I
0 , 0 0 0 , 0
0
I
1.546.428
386.544
719.635
0'
0' 0 0 0 0 0
0.: 182.097: 1.338.143 ' 0
0 0
2.575.669
I
36.364 0 0 0 0 0 0 0 0
~I
0 36.848 29.483 578.435 119.365 0 0 7.593.051 0 (6.506) 258.000
0 0 0 0 0
66.050 28.111 874.528 7.711.342 0
36.364
21.912.803
RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2012 GrOOtboek-!Omschrijving nummer !
•Mutaties 2012
Saldo Vermeerderingen Verminderingen lSaldo ulto begin rentetoev. t.l.v. lontvangen landere res. t.g.v. landere res./ laanwending lbegr. jaar begrotingsjr. bijschrijving exploitatie subsidies ontv. derde exploitatie
I Bespaarde rente
IT. G. V.I Toelichting
I. RESERVE§. 5,00% A. Algemene reserves 61001
Algemene (geblokkeerde) reserve
4.075.000
I
4.075.0001__
0 i
0
0 '
0
0 I
0
1.200.000 I
0 ,
0
0
0
I
0
0
1.200.000
01
0+
350.866
0
1.391.384
0
0
0
i
I
2.875.000
203.750 609060021
2.875.000
203.750
B. Bestemmingsreserves . Overige bestemmingsreserves 62101
;Algemene Weerstandsreserve --
62004
Reserve overgehevelde budgetten
62203 62204 62205 62211 62212 62213 62214 62226 62227 62229 62230 62301 62305 62306 62307 62315
l
4.624.0961
231.205
249.287
0
0
0
0
0
0 36.848 29.483 578.435 119.365 0 0 7.593.051 0 (6.506) 258.000
0 0 0 0 0 0 0 379.653 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 64.276 112.300 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5.000 0 0 0 0
Reserve verfraaiing gemeente Reserve 1-loket Reserve huisvesting onderwijs Reserve cultureel centrum Reserve jeugdsportsubsidies
66.050 28.111 874.528 7.711.342 0
0 : O' 0 385.567 0
Totaal overige best.reserves
21.912.803
Reserve Kloosterplein Reserve groen Reserve monumenten Reserve volkshuisvesting Reserve parkeergarage - 'Reserve impuls openbare verlichting :Reserve impuls openbare ruimte 'Reserve Turnhoutsebaan Reserve egalisatie tarieven rioolheffing Reserveonderhoudgem.gebouwen Reserve egalisatie opbr. omgevingsvergun
0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 . 0
996.425
35
0 0 11.515 0 ,-12.669 j - - - - ----
ti '
110.000 0
0 107.641 84::276 t 234.207) 0 .
20.000 0 0 0 0
10.876 0; 107.000 435.000 0 ;
135.000
1.334.050
0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
5.000 0 0 0 0 •
3.362.338'
0 i609060024/AWR I
0
'609060024/AWR
0 0 : 0 36.848 0 22.968 . 0 578.435 i 0 106.696 0 0 0 0 0 7.865.063 ' OOi 0 (18.413) 0 258.000
0 !609060024/AWR 1.842 i609060024/AWR 1.474'609060024/AWR 28.922 ,609060024/AWR 5.968609060024/AWR 0 609060024/AWR 0 '609060024/AWR 0 0609060024/AWR (325) 609060024/AWR 12.900 .609060024/AWR
0 0 0 0 0
3.303 1.406 43.726 0 0
70.174 28.111 767.528 7.661.909 0 20.739.657 20_739.657
609060024/AWR 609060024/AWR 609060024/AWR 609060024/AWR
99.216 203.750 609060021
OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2012 Grootboek nummer
Balans- IOmschrijving volgnr.
Mutaties 2011 Boekwaarde begrotings jaar -1
I
Vermeerderingen renteItoev. t.l.v. bijschrijving exploitatie
ontvangen subsidies
Saldo ultimo begrotings jaar -1
Vermi andere res.llt.g.v. ontv. derderlex . ...
n landere res.! laanwending activa/derdelll
o
o o
56.386
3.074.342 488.163
O!
56.386
3.562.505
Reserves grondexploitatie
63001 63005
63 63
Algemene reserve grondexploitatie Reserve bovenwijkse vnt"ll"7i..nin.,,,,,,
4.538.544 519.856
Totaal reserves grondexploitatie
5.058.400
!Totaal B:Besternmingsreserves
. -.... -
I
240.274
(250.000)
0: t·
0;
I
(250.000)\
0
7
Saldo rekel1ing van baten en lasteI1J2p1.0)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
° o
1.429.783
1.129.886
307.503
386.544! 1.546.428 I
31.798.389
1.129.886
307.503
386.544! 1.~6:-128L .. 4.005.452
la SALDO REKENING BATEN EN LASTEN
71001
I
1.429.783
27.723.389
,
TOTAAL RESERVES
215.581 24.693
____
1.546.428
33.344.817
0;
o
1.129.8861 .. __.. 3()7.5031
386.544
o
36
0
1
4.005.452 i
1.520.240
92.75()J.. _ 25.475.308
1.520.240 !
92.750
29.550.308
__
0 1
1.546.428
o
1.546.428 .
°
4.005.452\3.066.668 J._.__ .9~.750
° 29.550.308
.
OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2012
-
Grootboek-IOmSChrijving nummer
,Mutaties 2012
Saldo ulto begr)aar
Saldo Vermeerderingen begin rentetoev. t.l.v. begrotingsjr. bijschrijving: exploitatie
Bespaarde rente
IT. G. V.I Toelichting
.Reserves grondexploitatie
63001 63005
1Algemene reserve grondexploitatie
,Reserve bovenwijkse voorzieningen
:Totaal
reserves~rondex~loitatie
3.074, 342 488.163
1
3.562.5051
o.
153.717 24.408
(100.000)1 0
0, 0;
ol
370.145 89.944
178.125
(100.000):
0'
ol
460.089 i
0'
0
I
1
,
ITotaal B: Bestemmingsreserves t--
25.475.308 I 29.550.308
I
71001
~
---
""
-
135.000-
1.794.139:
5.00Cl
1.174.550 '
135.000
1.794.139 !
5.000
Saldo rekening van baten en lasten
TOTAAL RESERVES
37
2.757.914 422.627
0 0
ol
3.180.541
0
-t__ j91:~~J_ -2i92Ö~198t
1.17~.550r-325.863
la SALDO REKENING BATEN EN LASTEN -
001
+
1
2.591.384
.Mutaties 2011
OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2012 Grootboeknummer
IBalans- IOmschrijving volg nr.
. _.... __ . __ .... ",_..
Boekwaarde begrotings jaar -1
Saldo ultimo begrotings jaar -1
ontvangen subsidies
11. VOORZIENINGEN
81101 81102 81105 81106 81107 81108 81110
81 81 81 81 81
.Voorziening ver. inventaris gemeentehuis iVoorziening sociaal fonds personeel :Voorziening afvalstoffenheffing Voorziening stimuleringsmaatregel 57+ Voorzieningfpu .. Voorziening wachtgelden/pensioenen ~\/ooiZienirigoninbare geldleningen u/g I ..
i -1 :
81203
[81
81301 81306 81323
181
··-t .
181 81
-~~""
---~~----
... _._.
IVoorz. energiebesp.maatreg./mil.activiteiten 1 . ---------
. Voorziening onderwijs ! Voorziening sportmaterialen t · . . . . ........... !Voorziening brede school t--------.
TOTAAL VOORZIENINGEN Toevo~ing_ bespaarde
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN
--------.--~---~
0'j
111.429 16.018 1.082.777 713.324 6.978 989.516 275.898_. 15.696 92.781 33.636 106.968 3.445.021
14.800 0' 0 0 0: 0,
o:
0 0
oi ol
o' 0 0
0 0
0 0 Or
0 0 0
o'
0 0
0
0 0
oi
0:
0
0
0
O'
-Ol
ol
ol
Ol
o0 •
0' 0 0
0 0
0 0
0 0
0
oI
I
0 0 O. Ol
T'
ol
14.800
0
0
0 15.696 _ot
126.229 0 0 360.000 5.600
0 0
Ol
0 16.018 1.082.777 353.324 1.378 989.516 275.898 0
0
0 0 0
92.781 33.636 76.079
0
491.829
2.921.407
584.579
32.471.715
rente via OND0906 aan AW.R.
36.789.838
. 386'544 11.546.428
38
4.005.452 l3.113.253!
OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2012
Grootboek-IOmschrijving nummer
Saldo , _ 1._-' begin begrotIngsjr. bijschrijving! exploitatie
U_~I_
1.-
Bespaarde rente
ISaldo.ulto begr. Jaar
I
IT. G. V.I Toelichting
11. VOORZIENINGEN 81101 81102 81105 81106 81107 81108 81110
Voorziening ver. inventaris gemeentehuis .voorz. sodaal fonds personeel Voorziening afvalstoffen heffing •Voorziening stimuleringsmaatrgeel 57+ :Voorziening fpu
-~\/oorZifmi~J! __ wachtgelci.el1/p~nsioenen ~Voorziening oninbare geldleningf.lI1.tJ/~
0 O· 0 0
0 16.018 1.082.777 353.324 1.378 989.516 275.898
14.800 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 206.000 1.378 0 0
o i609060024/AWR i 801 i609060024/AWR 54.139 )609060024/AWR 17.666 !609060024/AWR i 69 !609060024/AWR 49.47S TOO9060024/AWR 13.795 j609060024/AWR
14.800 16.018 1.082.777
I
81203
. IVoorz. ene~~if.lbesp.maatre9./mil.activiteiten ~--_
81301 81306 81323
Voorziening onderwijs -- Voorziening sportmaterialen Voorziening brede school·
.. _ . j - --
J
TOTAAL VOORZIENINGEN
...
o i609060024/AWR
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
92.781 33.636 76.079,
4.639 609060024/AWR 1.682 609060024/AWR 3.804 609060024/AWR
0
0
0
207.378
2.783.829· 2.783.829
146.071 1609060024/AWR
_'"-_.
92.781 33.636 76.079 2.921.407
0 0
I
oi
69.800
0'
0' 146.071 [609060024/AWR
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN
32.471.715
135.000
1.174.550
I
....
1.79<':-139
_~-
5.000 i
-·-~I
..
__._-------
2.798.762
_. . ·-1 27.820.750 , 1
Reserves Be!;paarde rentei>!ijv.e.'1.d ten gunste van OND906 Toevoegingbesp. rente viagND906 aan res/voorz Toevoeging besp. rente via OND906 aan A.W.R.
203.750
o
0 146.071
99.216
!2
203.750 146.071 99.216
Sub-totaal OND906
302.966
146.071
449.037
!2
1.174.550 0
146.071
1.623.587
Directe rentebijschrijving op reserves Directe rentebijschrijving op voorzieningen
1.174.550
Totaal
1.477.516
39
--
;
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
Begr. .(wijz.)
Krediet
Ontrekking .Toevoeging Claims
Reserves Algemene reserve (61001) Verminderingen bijdrage voor renovatie sportpark
2012
1.200.000 3.601.751
Algemene weerstandsreserve(6.21 01 )
2011 Vermeerderingen: * rente(~,75 % over de boekwaarde) * rentetoevoeging aan diverse reserves exclusief 62101, 62226,.. 62307, 63001 .en 63005 (4,75 % van € 3.936.32~,00) * rentetoevoeging aan diverse voorziening.en ( 4,75 % van € 3.445.021,00 ) * c;orrectie, inzet bespaarde rente als structureel dekkingsmiddel per saldo toevoegingen (gecorrigeerd vanaf 2012 ) Toe te voegen onderuitputting kapitaallasten nieuw beleid 2011
'2011-00
171.083
12011-00
186.975
:2011-00 2011-00
163.638
-200.000
2011-00
67.500 218.113)
sub-totaal
171.083
218.113 3.990.947
--_._----- -
Overige toevo€!gif1gen * Toevoegen € 700.000,00 van het batig saldo 2010
700.000
(t.b.v. renovatie sportpark) * Toevoegen restant van het batig saldo
846.428
Sub-totaal na toevoegingen
5.537.375
40
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen Verminderingen( e)(ploitatie, primaire begroting) ) '* dekking van de post onvoorziene uitgaven voor incidenteel gedeelte '* dekking van de post voor verkiezingen 2011 '* personeel, wachtgeld voormalige bestuurders '* incidentele uitgaven 2011 tijdelijke huisvesting ivm Frankenhal '* gedeeltelijke dekking taken voormalig DGGO '* aanvulling egalisatiereserve tarieven rioolrecht totaal Verminderin9.~rI{ exploitatie) Nieuw beleid: '* bestuurlijke vernieuwing '* juridische advisering '*GVVP '* onderzoek toekomst sporthal de haspel '* aed-apparaten -. '* voorbereidingskrediet brandweer '* bemoeizorg '* bodemkwaliteit '* midzomernachtfestival '* schoolmaatschappelijk werk totaal
Aanvullende besluiten
,Begr.
Krediet
:(wijz.)
2011-00 , 2011-00 '2011-00 2011-00 2011-00 2011-00
'Ontrekking. Toevoeging Claims - !--
1
--._- .------
i2011-00 f2011-00
12011-00 .---- -r2011-00 2011-00 2011-00 2011-00 2011-00 2011-00 2011-00
59.500
25.000
81.750
38.000
20.000 182.097 406.347
.... i
10.0001
-só.ooof
40.000 1 20.000 1
23.0001
50.000;
15.000i 2.0001
5.0001·
.. ---7.432 1
222.432[_.
._---------_.
'" aanvullend budget Stichting Recreatie en Toerisme
2011-01
2.500,
'* voorbereidingskrediet renovatie sportpark
2011-04
250.000
'* budget 2011 extra langdurigheidstoeslag
2011-05
15.000
'* budget voor geautomatiseerde beheer openbare verlichting
2011-06
17.000 '
---
913.279
Totaal onttrekkingen 2011
-913.279 4.624.096
41
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
.Begr. (wijz.)
i
Krediet
:Ontrekking
Toevoeging Claims
2012 Vermeerderingen: * rente ( 5 % over de boekwaarde ) * rentetoevoeging aan diverse reserves exclusief . 62101,62226,62307,63001 en 63005 _ ( 5 % van € 1.984.314,00) * rentetoevoeging aan diverse voorzieningen (5% van € 2.921.407,00L -. __ * correctie.. i!l~~t _bespaarde r~nte als structureel dekkingsmiddel per ~cllcl() toevoegingen ( gecorrigeerd vanaf 2012 ) --
2012-00
231.205'
2012-00
99.216
[2012-00 -------;2012-00
146.071 -100.000 145.287:
231.205
-
onderLiitputting 2012
----j
I
. ·····--t
r-
:
Totaal toe_voegingen
249.287
249.287 480.492
sub-totaal -- -
-
-- --- -
- ---
--
-
Verminderingen( exploitatie .. Primaire begroting) )
2012-00 : dekking van de post onvoorzieneuitga~~n._v()or incidenteel gedeelte '2012-00 * persol1~el ,_ wachtgeld - --- --t- - ---- ----------------- * iOOP 2012 '2012-00 --r-2012-00 * aanvulling egalisatiereserve tarieven rioolrecht totaal I -r -----------
--- -
-- ----------
--
---
45.800:
77.1861 ---160.000 !-- 1 64.276 287. 262
-
r-
I
I
nieuw beleid * midzomernachtfestival * bodemkwaliteit * handhaving buitengebied * schoolmaatschappelijk werk * gebruik hal Kerkstraat 53 * incidenteel budget 2012 onderhoud sportpark v.d. Wildenberg * incidenteel budget 2012 onderhoud sportpark de Krim
.-j---
-301.462
1
- --- ------------r-- ------
5.000:
-- - --t
i506:
I
i
,
42
--------t
10.oö6 7.432' 3.672' 24.000 6.000 63.604
-63.604
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
.Begr. .(wijz.)
Krediet
,Ontrekking
~Toevoeging
Claims
Claims uit 2011 die in het overzicht in 2011 niet zijn verwerkt . en zijn ontstaan na 1 juni 2011 1e Burap .
* aanvullend budget 0l1derzoek sportaccommodaties
* uitkom.st van
de~e Burap
2011-07
25.000:
2011-07
149.114
* vrijval-"éll"lvvege l"IiE~tl"l<>.
'2011-07
* toevoegil"l~E~ntetwee-",oor~i~Jn_gel"l. ip"'.!~~erves
2011-07
: .
* nadeel van de uitkomst mei-circulaire ---
--
-----------
-
-------
13.000
iI 195.2701
------------
369.384<-- -
-
-341.384 ...
---- ----- ---
-450.000
* dekking en financiering renovatie sportpark -
* aanvlJllende claim~p_~e AW_R_if1_v~t"t>.?1"I9 met vervallen dek.kJng uit de algemene reserve grex
-300.000 1-·
* eventuele aanvullende claims in het kader van planschadevergoedingen centrurnplan -
---
--
---
-----
-- ---
------
-----------------------
._
-,
-300.000
-----
Doorrekening AWR naar eind 2012 Reserve overgehevelde budgetten (62004) Verminderingen: ûitaavan 2011
'2011-07
43
719.635
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
Begr. (wijz.)
Krediet
_Ontrekking .Toevoeging .Claims
Reserve Kloosterplein (62203)
Verminderingen: * vermindering uitgaven 2011 (begrote kosten € 92.750,00, restant t.l.v. bovenwijkse voorzieningen
2011-00
36.364
Reserve groen (62203)
I
Reserve monumenten (62205)
2011 Vermeercieringen: .. toevoeging vanuit de reservev~l"fraaiinggE:lrneente
Verminderingen:. * uitgaven 2011 monumenten
2011-00
5.00()'-·
r i2011-00
11.515
2012 Vermeerderi"Jlen: 5.000
.. toevoeJ)il]9 vanuit de reserve verfraaiing gemeente _..
VerTr/i"E.eringen: .. uitgaven 2012 monumenten
11.515
Reserve volks~uisvestil!g_l6~21!). Reserve .,arkeergarage _(62212)
Verminderingen: .. vermindering uitgaven 2011
2011-00
4.590
Verminderingen: * vermindering uitgaven 2012
2012-00
12.669
44
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
Begr. ,(wijz.)
Krediet
:Ontrekking
Toevoeging 'Claims
Reserve impuls openbare verlichting (62213) Verminderingen: * vermindering uitgaven 2011
2011
121.833
2011
54.157
Reserve impuls in de openbare ruimte (62214) Verminderingen: * verminde'inguitgaven 2011
"-"'""-"'-"""-'"-,--'"-~
,~'" "~;-"
Reserve Tumhoutsebaan (62226) 2011 Vermeerderingen: * toev~e_gir1grente (4,75%)
:2011-00
Verminderingen: * vermindering_uitgaven 2011
2011-00
2012 Vermeerderingen: * toevoegi l1grEmte (5%)
2012-00
Verminderingen: * vermindering uitgav~n 2012
1 -
349.124
106.050
j""
379.653'
12012-00
107.641
Vermeerderingen: * vermeerdering vanuit de awr
2011-00
182.097
Verminderingen: * baten/lasten riolering
2011-00
182.097
--"" '"'I
Reserve riool beheer (62227)
45
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
:Begr. I (wijz.)
Vermeerderingen: * vermeerdering vanuit de awr
2012-00
f
Ontrekking :Toevoeging Claims
Krediet
64.276
Verminderingen: ,. baten/lasten riolering
64.276
Reserve onderhoud gemeentegebouwen ( 62229) vermeerderingen:
2011 Vermeerderingen: ,. toevoegingen volgens de begroting 2011 ,. toevo~91~gyanuituitkering subsidie2egedeelte restauratie CC
1-00
132.3931 386.5441 "I··
1
I
Verminderingen:
Claims tot en met 2007 * onderhoud uurwerk en toren Riel * vervanging ventilatie units cafegedeelte de Haspel * bijwerkschilderbeurt materiaal berging sportpark * aanpasseninstafiaties~J+~J~gebouw~-~--~ ... _--~--* verwarminggemeentElhuJ.§_~__ * schilderwerk gebouw/hekken Heemkundige Kring totaal 2007
-2Ö~02-01
2004-02 2006-02 2007-03 -~- 20-Ó6-::02 ·2006-02 ---- 1
!
44.144 11.000 1.600 3.000 22.857 14.200:+-._.
6.1021
70r~~~
ol
·····1
1.2891
o
10.570
96.801
38.042 10.930 1.600 1.711 22.857 3.630 78.770
Claims 2008 Verminderingen: activiteitenplan 2008
,
2008-02
46
260.988:
!
175.674
85.314
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
i Begr. !(wijz.)
•Krediet
:Ontrekking
Toevoeging Claims.
Claims 2009
Verminderingen: activiteitenplan 2009
2009-02
427.163
360.825
66.338
Claims 2010
Verminderinge,!:__ __
actiyiteitenplan 2010
groot()I'1~~!~()ud gemeentehuis
!E3s!auratie kapel_c~-=iv~ ___ _
2010-02
2010-07
2010-09
-----~--
----
r----
·-1
152.000,-r-- 39.766, 205.000 ~_. ___ 0 ~~.500i 0
__ -l- _ _ _ _ _ _ _
---
~.
I,
112.234 205.000 223.500
------ --+------- i
---
----- ----
---
totaal aan claims tot en met 2010
Ve[minderingen: 2011 (uit begroting 2010)
actiy!t~!~!!plafl
i
. 1-
2011-02
272.500·
1.065.643
272.500
Totaleclaims tot en met 2011
1.338.143
2012 Xermeerderiru;leJL: ____ ------- -_. * toevoegingen volgens
2012-00
Verminderingen: ________
activiteitenplan 2012 (uit begrotin
2012-00
---- -t- ---- --- - ---- -- ------- - ---- --
47
1--------
112.300
234.207
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
i
Begr. (wijz.)
,Ontrekking .Toevoeging ,Claims
Reserve verfraaiing gemeente ( 62301)
2011 Vermeerderingen:_ * toepassen van de 1% regeling
2011-00
VerminderinJlfJ!I:___________________________ __ * storting in het monumentenfonds * onderhoud kunstwerken
201 f-oo - -! 2011-00
--
---
------- ----
20.000'
5.000 2.200
---------------;----
i
t
2012 Ve!".mfJ_erderingen: * toepasseQ.yan_ge_1 %!egeling__ --
-----
---- ------------------------
VerminderinÇjen: __
2012-00
20.000
__ 2012-00 2012-00
* onderhoud kunstwerken
* onderhoud kunstwerken
5.876 5.000 ___ 1-______ _
Reserve huisvesting onderwijs (62306 )
2011 beschi~~ing conform _deb~groting__ _ ---
---- --
-
:2011-00 r
------------
2012 be~chi~~lllgc()nforll1_
-- -- ---- - I
:2012-00 !
107.000
I !
t
Reserve cultureel centrum (62307)_
2011 Vermeerderingen: * rente (4,75% over de boekwaarde)
185.829
2011-00
369.405,
Verminderingen: * Verminderingen volgens de begroting 2011
2011-00
48
435.000
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
Begr. (wijz.)
KredietOntrekking !Toevoeging Claims I
2012 Vermeerderingen: * rente ( 5% over de boekwaarde )
2012-00
Verminderingen: * Verminderingen volgens de begroting 2012
2012-00
385.567
435.000
ReserveJeu9t:1~portsubsidiesJ!~315}
* Verminderingen volgens de bEl_groting 2011
12011-07 -r
49
16.581
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verrll inderingen
Begr. (wijz.)
Krediet
;Ontrekking (Toevoeging Claims
Algemene reserve grondexploitatie ( 63001)
2011 Vermeerderingen: * rente ( 4,75,0% over de boekwaarde)
2011-00 2011-00
correctie inzet rente als algemeen dekkingsmiddel
215.581 -250.000 -34.419
Verf11i~deringen:
* centrum 2000, restant
* centrum 2000, kosten 2011
- - --
- - - - - ---
*_ 0Fenbaar9~bi~d Oranieplein
* heril1r~htEm Koudepad * herinrichten Kloosterstraat * herinric~ten_TilburgselJVeg
2011-00 12011-00 ---1----------- ----+-----------------, ,2011-00 ------12011-00 ,2011-00 - -12011-00 I
--1----
_______
34.419
- -- -
r
100.000 1-______ 35.000i I 507.204 i t------r- , 142.579: 230.0001 f- 370.145 i t - ,
1
* diverse onderdelen centrum
2012
-
-
- ----
--
----
12011-00
1.384.928
1
1.384.928
--
Vermeerdering~~: _
* rente (5 % over de boekwaé:l~d(3 * corr~c!ie i,,!zet rente alsalgemeen dekkingsmiddel
--
2012-00 2012-00
153.717 -100.000
- - - ----
--
---
--
!
o
53.717' VerminderinQe'2 __ * diverse onderdelen centrum
Reserve bo"ert\\fijkse voorzienil!g~n_t6~OO!;t
2012-00 -----
--,-
370.145
+------- !
2011 Vermeerderingen: * rente ( 4,75 % over de boekwaarde)
'2011-00
Verminderingen: * onttrekking begroting 2011
2011-00
50
24.693'
24.693
56.386
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
.Begr. •(wijz.)
2012 Vermeerderingen: * rente ( 5% over de boekwaarde)
,12012-00
Krediet
_Ontrekking Toevoeging (Claims
24.408
24.408
Verminderingen:
* onttrekking begroting 2011
12012-00
89.944
Saldo rekening van baten~l!!a!;ten 2009 (71001 )
* batig saldo 2010 te storten in de AVlJR
1.546.428
51
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
Begr. ;(wijz.)
Krediet
Ontrekking, Toevoeging Claims
Voorzieningen Voorziening vervanging inventaris gemeentehuis (81101)
2011 Vermeerderingen * toe\lo~ging volgens de begroting 2011
14.800
,
vermindf!ringen: * onttrekking 2011
126.229[
2012 Vermee,-dfjrif![le_n * toevoeging volgens de begroting 2012
! --
'2012-00
14.800
Voorziening. afvalstoffenheffing
2011 verrl1inderingen: * v~~lllindering volgens de begroti.Q.g 2011
'2011-00
2012 verminder{ngen: * verminde~il'"lgv()lgens de begroting2012 Voorzi~!1!ng_!S!!,!,uleringsmaatregel 57+ (81106
o
° ______
2011 Verminderingen: * vermindering volgens de begroting 2011
2011-00
360.000
2012 Verminderingen: " vermindering volgens de begroting 2012
2012-00
206,000
52
Toelichting op de reserves en voorzieningen ter zake van opgenomen vermeerderingen en verminderingen
Begr. :(wijz.)
Krediet
Ontrekking
Toevoeging Claims
Voorziening fpu (81107) 2011 Verminderingen . * vermindering volgens de begroting 2011
2011-00
5.600
2012 Verminderingen: * vermindering volgens de begroting 2012
2012-00
1.378
Voorziening pensioenen(v:ml!l~stuurd~rs(81107 ) 2012 Vermeerderingen: * vermeer~~ri':lgvolgens de begroting 2012 Voorziening energiebesparende
i
maatre9~len(82103)
uitgaven 2011
15.696
Voorziening brede school ( 81323 ) * te realiseren uitQaven 2011
30.889
12011
53
Cl)
-t
:ta :ta
-t
<
:ta
i2
e m e -a CO')
co co
::::l
...... co Ci)
0
:::;'
ëi5"'
m
i2
e
s::
m
i2 r
:ta
i2 CO')
r
e -a m
i2
e
m
CO')
m
r
e rm
i2
2 CO')
m
i2
..." <
0
5'
n ij)
:2
...'?
0 0
...
CXI
D:!
cD:!
::::l ......
Ol Ol
CXI
Ci)
cg
3
..:~
i» cc co
Overzicht vaste geldleningen gemeente Goirle Nr.
Oorspronkelijk Datum rbs of Geldgever bedrag in € B&W·besluit
Lening Lineair of Looptijd Laatste aflos· Renteper· nummer annuitair lening sing in jaar centage
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.815.120,86 453.780,22 1.200.750,00 2.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 11.700.000,00
80.197 82.641 93.706 95.273 96.577 98.519 98.788 99.621 105.761
16·3·1993 26·4·1994 11·12·2001 27·8·2002 11·2·2003 16·12·2003 24·2·2004 9·11·2004 6·9·2010
BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG
L A L L L L L L
F
25 40 15 25 25 25 25 25 5,25
2018 2034 2017 2027 2028 2028 2029 2029 2015
Totaal 32.669.651,08 ad 1 ad 2
ad 3 ad 4 ad 5 ad 6 ad 7 ad 8 ad 9
4,65 4,35 4,90 4,88 4,50 4,895 4,660 4,513 2,120
Restantschuld Te betalen Te betalen Restantschuld per 1·1·2012 jaarrente 2012 aflossing 2012 per 1·1·2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
508.233,84 365.630,80 480.300,00 1.600.000,00 1.360.000,00 3.400.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 11.700.000,00
23.632,87 15.904,94 23.537,70 78.080,00 61.200,00 166.430,00 134.208,00 124.272,00 248.040,00
72.604,84 435.629,00 9.565,58 356.065,22 80.050,00 400.250,00 100.000,00 1.500.000,00 80.000,00 1.280.000,00 200.000,00 3.200.000,00 160.000,00 2.720.000,00 160.000,00 2.720.000,00 0,00 11.700.000,00
25.174.164,64
875.305,51
862.220,42 24.311.944,22
Vervroegde aflossing is niet toegestaan. Bij B&W·besluit dd 15·10·2002 is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot renteaanpassing. Op basis van dat beslut is de rente vanaf 26·03·2003 voor de resterende looptijd van 15 jaren verlaagd van 6,55 %tot 4,65 %. Vervroegde aflossing niet toegestaan, Rente·aanpassing is pas weer mogelijk door bank en geldgever per 13·4·2014 en per 13-4·2024. *Bij B&W·besluit van 9·9·2003 is een renteconversie goedgekeurd. De rente is m.i.v. 13·4·2004 verlaagd van 6,99 %naar 4,35 %. *Deze renteconversie werkt automatisch door naar de aan de Stichting Sporthal G.H.V. verstrekte lening. Gedurende de hele looptijd is géén extra aflossing toegestaan. Er is ook géén renteconversie van toepassing. Herfinancieringsdatum was: 11·06·2002. Gedurende de hele looptijd is géén extra aflossing toegestaan. Er is ook géén renteconversie van toepassing. Stortingsdatum: 14·08·2002. Gedurende de hele looptijd is géén extra aflossing toegestaan. Er is ook géén renteconversie van toepassing. Stortingsdatum: 28·01·2003. Gedurende de hele looptijd is géén extra aflossing toegestaan. Er is ook géén renteconversie van toepassing. Stortingsdatum: 04·12·2003. Gedurende de hele looptijd is géén extra aflossing toegestaan. Er is ook géén renteconversie van toepassing. Stortingsdatum: 11·02·2004. Gedurende de hele looptijd is géén extra aflossing toegestaan. Er is ook géén renteconversie van toepassing. Stortingsdatum: 01·11·2004. Deze lening is aflossingsvrij. Stortingsdatum: 30·08·2010
56
==
m 2 -I m C)
3!:
en r
::a>
C')
en C'D
a:J ...::
= -
ec
3C'D
C'D
C'D
en Cl
:::;"
ëiï
'"t:I .... Cl
<
:r n
ar z
Cl Cl
.... 9 a:J ....
Q)
cr Q)
-=
a:J
...
C'D
-
ec Cl
5" ec .!a. Q)
....
Q)
N
Cl
N
ëü
C'D
:;;:::
Rente-omslag Begroting 2012 A_ Toestand per 1 januari van het dienstjaar De rente van de per 1januari 2012 geraamde aanwezige financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) wordt omgeslagen over het totaal van de boekwaarden van de per 1januari 2012 gerealiseerde investeringen door de gemeente èn van de geactiveerde boekwaarde van de grondexploitaties per die datum_ Daar er altijd sprake is van een financieringsoverschot dan wel van een financieringstekort wordt er, om een zo zuiver mogelijke toerekening van rentekosten aan de investeringen te verkrijgen, op het in de rente-omslag mee te nemen totale rentebedrag een correctie toegepast. Die toe te passen correctie op het rentebedrag wordt gefixeerd op een bedrag voortvloeiende uit een hiernavolgende berekening. B. Mutaties in de loop van het dienstjaar Verder wordt er van uitgegaan, dat de niet via de rente-omslag toegerekende rentebaten C.q. rentelasten betrekking hebben op rente wegens belegging van overtollige kasmiddelen dan wel op rente van opgenomen kort geld (rekening·courantkrediet, daggeldleningen respectievelijk kasgeldleningen) voor de financiering van de gewone dienst, met inbegrip van de mutaties in de loop van het jaar inzake de grondexploitaties. Voor de berekening van de financieringskosten van de grondexploitaties gedurende het dienstjaar, wordt vanaf 2002 over het saldo van de baten en lasten van de grondexploitaties hetzelfde percentage gehanteerd als voor de reserves en voorzieningen maar dan over een gemiddelde periode van een half jaar. C. Rente tijdens de bouw De in enig jaar toegerekende rente tijdens de bouw wordt eveneens in dat jaar niet in de rente-omslag meegenomen, omdat de financiering tijdens de bouw in eerste instantie geschiedt middels kort geld (waaronder rekening-courantkredietl met dien verstande dat het bedrag van de op die investering bijgeboekte rente per 1januari daaropvolgend weer volgens de gebruikelijke regel wèl in de rente-omslag wordt meegenomen. Boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven per 1januari 2012 . boekwaarde conform de investeringsstaat per '·1-2012 - onderhanden werk: Centrumplan Overige grondexploitaties
61.117.117,95 111.109,72 13.169.357,36 totaal:
13.280.467,08
Af: Schuldrestant opgenomen langlopende geldleningen per 1 januari 2012 conform staat van geldleningen Nog op andere wijze te financieren boekwaardebedrag per '·1·2012 Af: Totaal van de reserves en de voorzieningen per 1·1·2012 29.550.285,00 '" reserves 2.921.407,00 * voorzieningen totaalbedrag reserves en voorzieningen I. Het bedrag dat overeenkomt met dat gedeelte van de financieringsmiddelen dat per 1 januari 2012 als tekort kan worden aangemerkt: 58
74.397_585,03 25_174.164,64 49.223.420,39
32.471.692,00 tekort
16.751.728,39
Oe door de BNG aan de gemeente ter beschikking gestelde Kredietfaciliteit bestaat uit een krediet in rekening·courant tot een nader overeengekomen maximum, de zogenaamde Kredietlimiet à € 7.500.000,00. In plaats van krediet in rekening·courant kan daggeld en kasgeld worden opgenomen, een en ander met in acht name van de Kasgeldlimiet. Voor gelden in rekening·courant betaald de gemeente een vergoeding gelijk aan de 1maands euribor + een spread van 29 punten (0,29%). Ter zake van de door de gemeente in rekening·courant aangehouden tegoeden betaald de bank een vergoeding gelijk aan de 1maands euribor .,. een spread van 25 punten (0,25%).
Op basis hiervan worden de rentekosten over het financieringstekort berekend tegen de volgende percentages:
1mnds euribor 1,50% %
opslag van
0,29%
1,790 %
Als gewogen gemiddeld rentepercentage voor een 25·jarige (niet vervroegd aflosbare, rentevaste) geldlening van de BNG wordt
voor het hele jaar 2012 een rentepercentage aangehouden van: (grondexploitatie excl centrumplan & Reserves en Voorzieningen)
5.000 %
Voor de financiering van de Centrumplanexploitatie worden vaste geldleningen aangetrokken met een kortere looptijd dan 25 jaar.
Het hiervoor gehanteerde rentepercentage is gelijk gehouden aan het percentage voor 5·jarige leningen:
3.500 %
Berekening rente over het financieringstekort: a. rentelasten binnen de bandbreedte voor kortgeldfinanciering: 1,79% van 5.772.719,75 bedrag kasgeldlimiet: 5.772.719,75 @ b. rentelasten boven kasgeldlimiet: 3,50% van 111.109.72 ( centrumplan) 5,00% van 10.867.898,92 Totaal: 16.751.728.39
is
103.331,68 103.331,68
is is
3.888,84 543.394,95
650.615,47
RENTEKOSTEN a. Rente van aangegane langlopende geldleningen ( zie de staat van geldleningen) b. Rente over de eigen financieringsmiddelen (de reserves) 5 00 %van 29.550.285,00 c. Rente op overig vreemd vermogen (de voorzieningen) 5,00 %van 2.921.407,00 d. Rente betreffende het financieringstekort (zie bovenstaande berekening) 11. In de rente·omslag mee te nemen rentekosten
856.504,26 1.477.514,25
1
146.070,35 650.615,47
3.130.104,33) 59
Berekening van het percentage van de rente-omslag.
3.130.104,33
Totale rentekosten Af: de rentekosten, welke betrekking hebben op investeringen, waarvoor een vooraf bepaald rentepercentage wordt aangehouden t.w.:
· diverse investeringen, welke op annuiteitsbasis worden afgeschreven, uitgesplitst als volgt: * Soc. Cult. Centrum (totaalinvest) 4,85% 12.710.876,72 * Soc. Cult. Centrum (uitz rente) 0,50% 1.385.585,05 14.096.461,77 · geldlening sporthal SARS 269.115,95 11.559,84 4,25% - geldlening sporthal G.H.V. 392.075,53 17.334,41 4,35%
628.711,48 7.114,43 635.825,91
28.894,25 664.720,16 1.174.716,94
subtotaal
* Overige investeringen met diverse uitzonderingsrentes
1.839.437,10
totaal
· onderhanden werk:
Centrumplan Overige grondexploitaties
3,50% 111.109,72 5,00% 13.169.357,36
3.888,84 658.467,87 662.356,71 2.501.793,81
III.Bedrag aan rentekosten, dat over de daarvoor in aanmerking komende producten wordt omgeslagen
60
1
628.910,521
74.397.585,03
IV. Totaal bedrag investeringen (zie de staat van investeringen en onderhanden werk) per 01·01·2012
Af: de geïnvesteerde bedragen, waarvoor een vooraf bepaald rentepercentage geldt, te weten:
· diverse investeringen, welke op annuiteitsbasis worden afgeschreven, uitgesplitst als volgt:
* Sociaal Cultureel Centrum (totaal invest.)
14.096.461,77
269.115,95 392.075,53
· bedrag geldlening sporthal SARS · totaalbedrag geldlening sporthal G.H.V.
661.191,48 14.757.653,25 18.892.178,96
subtotaal
* Overige investeringen met uitzonderingsrente totaal · onderhanden werk:
33.649.832,21 111.109,72 13.169.357,36
Centrumplan Overige grondexploitaties (geen uitzonderingsrente)
13.280.467,08 46.930.299,29 27.467.285,74
Bedrag waarop het rente·omslagpercentage wordt toegepast: V. Het rentepercentage van de rente·omslag bedraagt: 628.910,52 : (1% van €
27.467.285,74) is:
I 2,289671165%1
61
afgerond
2,29o/~1
Cl)
-I :JIIt :JIIt -I
< :JIIt
en CD
i» cc
..... CD
<:
CD CD :::I
en
ia
~.
m
ëi)
=
Cj
.::
3
-I -I
m
= m Q .... c:I N
a; m
2 "'tI
m := Cl) Q
ia
m
....m
"....< Cl
S' n ëij' :2 Cl Cl
....
Cl..
6;, ....
Cl)
cr Cl)
:::I .....
Cj
CD
-
CC
Q S' cc
~.
Cl)
Cl)
..., N
....
Cl
N
CD
Dienstjaar 2012 Bijlage bij de exploitatiebegroting van de gemeente Goirle
Organisatie eenheid
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2011: Aantal He.
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2012: tt.e. Aantal
Directie Gemeentesecretaris Adju nct-directeu r
1 1
1,00 0,50
1 1
1,00 0,50
Totaal directie
2
1,50
2
1,50
4
BDO Personeel en Organisatie Communicatie Informatiemanager en ondersteuning Kabinetszaken Bestuurssecretariaat
4 2 3 2
3,33 3,20 1,39 2,83 1,56
3 4 2 3 2
2,87 3,12 1,39 2,66 1.56
Totaal BDO
15
12,31
14
11,60
Gemeentecontrol
1
1,39
1
1,39
Totaal Directie/BDO/Control
18
15,20
17
14,49
64
Organisatie eenheid
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2011 : Aantal f.t.e.
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2012: Aantal Ue.
Ondersteuning
Afdelingshoofd
1
1,00
1
1,00
Afdelingsassistente
1
0,40
1
0,40
Financiën Beleid en beheer Verzekeringen Crediteurenl Debiteuren
7 1 3
6,45 0,50
0,50
2,16
7 1 3
Documentenbeheer Archief en mediatheek Facilitaire ondersteuning
9 4
8,07 3,56
9 4
8,08 3,67
Totaal ondersteuning
26
22,14
26
21,96
Afdelingshoofd
1
1,00
1
1,00
Afdelingsassistente
1
0,83
1
0,83
Projectleiding , locatie en gebiedsontwikkeling Ruimtelijke Ordening c.a. Milieu Welzijn c.a.
3 8 2 6
3,00 7,34 1,07 5,89
3 8 2 5
3,00 7,19 1,08 5,64
Totaal Ontwikkeling
21
19,13
20
18,74
6,45 1,86
Ontwikkeling
65
Organisatie eenheid
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2011: Aantal f.t.e.
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2012: Ue. Aantal
Realisatie en Beheer
Afdelingshoofd
1
1,00
1
1,00
Projectleiding Planmatig beheer Advisering
3 1
3,00 1,00 1,16
4
4,00 1,00 0,67
Medewerker civiele techniek Medewerker civiel v-grp Ontwerper openbare ruimte Werkvoorbereiding civiel Werkvoorbereiding groen
1 1 1
2
1
0,50 1,00 1,00 2,00 1,00
Toezicht uitvoerende werkzaamheden
4
Medewerker Afval
1 1
1 1 1
1,00 1,00 2,00 1,00
4,00
4
4,00
1
0,56
1
0,56
Medewerker, groen en GEO Medewerker gegevensbeheer Verkeerskundige Accommodaties
1 1 1 3
1,00 1,00 1,00 2,25
1 1 1 3
0,92 1,00 1,00 2,25
Meldpunt! afd. assistentie
3
1,78
3
1,78
Totaal realisatie en beheer
27
23,25
26
23,18
2
66
2
Organisatie eenheid
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2011 : Aantal Ue.
Geraamde sterkte van het dienstjaar 2012: Aantal Ue.
WH Afdelingshoofd
1
1,00
1
1,00
Afdelingsassistente
1
0,50
1
0,50
Juridische zaken, handhaving
2
1,70
2
1,70
Vergunningverlening Veiligheid en handhaving
8 4
7,06 3,19
8 4
6,98 3,50
Totaal WH
16
13,45
16
13,68
Afdelingshoofd
1
1,00
1
1,00
Afdelingsassistent
1
0,61
1
0,61
1
1,00
5
Maatschappelijke Dienstverlening
Applicatiebeheer Sociale zaken - Sociale zaken, administratie - Sociale zaken, juridische zaken - Sociale zaken, bijstandmaatschappelijk werk Totaal sociale zaken
6 3 12 21
4,39 2,89 9,33 16,61
3 12 20
4,02 2,89 9,28 16,19
Burgerzaken
8
6,28
8
6,28
Receptie
4
1,78
4
1,89
35
26,28
35
26,97
Totaal MD
67
Geraamde sterkte van het dienstjaar
Geraamde sterkte van het dienstjaar
2012:
2011 : Organisatie eenheid Totaal bestuursdienst
Aantal
f.t.e.
Aantal
f.t.e.
143
119,45
140
119,02
1
1
Griffier Medewerkers griffie
2
1,00 1,00
2
1,00 1,00
Totaal griffie
3
2,00
3
2,00
68
Kostensoort
Deeltijd
I
Totaal
Werkgevers Lasten
Overzicht salarissen bestuursapparaat
GEMEENTERAAD GRIFFIE
19,00
164.000
0
0
164.000
2,00
136.891
100
0
136.991
16.279
0
0
16.279
LOKALE REKENKAMER BURGEMEESTER
1,00
115.088
0
10.540
125.628
WETHOUDERS
3,00
237.731
0
21.000
258.731
25,00
669.989
100
31.540
701.629
TOTAAL BESTUUR
69
Kostensoort
Deeltijd I Werkuevers I Overuren I Toelauen I
Totaal
Gemeentelijke organisatie DIRECTIE
1,50
149.140
0
149.140
1',60
718.772
1.225
719.997
',39
106.090
125
106.215
ONDERSTEUNING
21,96
1.137.721
6.550
1.144.271
ONTWIKKELING
18,74
1.290.404
2.050
1.292.454
REALISATIE EN BEHEER
23,18
1.378.848
2.925
1.381.773
WH
13,68
813.929
1.650
815.579
MD
26,97
1.496.839
3.975
1.500.814
119,02
7.091.743
18.500
7.110.243
BDO CONTROL
TOTAAL
70
Kostensoort
Totaal
Deeltijd
CUMULATIEF OVERZICHT
TOTAAL GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
119,02
TOTAAL VOORMALIGE BESTUURDERS TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL
TOTAAL GEMEENTE
119,02
TOTAAL BESTUUR
TOTAAL GENERAAL
144,02
7.110.243
7.091.743
18.500
149.341
0
o
149.341
33.000
0
o
33.000
7.274.084
18.500
o
7.292.584
669.989
100
31.540
701.629
7.944.073
18.600
31.540
7.994.213
71
<
"" = N
>
i:
r "" "" n iiI!
C
iiI!
en C
r
a>
:::! en ""
....
>
....>
N
o
N
Kostenplaatsen Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorz.en maatschap.dienstverl. Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddel.
Totaal lasten
Subtotaal functies Rente en afschrijvingen Salarissen en sociale lasten Kostenplaatsen
Subtotaal Kostenplaatsen (t.b.v. functies) .. Totaal lasten ---
Kostenplaatsen Algemeen bestuur Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorz.en maatschap.dienstverl. Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddel.
Subtotaal functies Rente en afschrijvingen Salarissen en sociale lasten Kostenplaatsen
Subtotaal KostlJnplaatsen (t.b. v. functies) .. Totaal baten
,
2.299.163 1.350.717 2.438.678 152.789 2.726.917 5.470.978 15.757.494 5.860.242 11.674.165 2.386.721 50.117.864 5.231.503 13.125.300 12.273.773 30.630.576 80.748.440
Tolaal Baten
321.230· 231.715· 84.146· 110.461· 456.013· 8.332.749· 4.896.054· 9.918.192· 25.885.653· 50.286.213 5.231.503· 12.956.951· 12.273.773· 30.462.221· 80.748.440·
0.0
2.1
1.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
3.3
127.828 1.353 40.000 62.200 7.304 45.863
64.721 19.543 29.377 1.200
4.452.163
244.022
4.458.463
40.000
54.709
6.598
40.000 40.000
54.709 298.731
6.598 4.465.061
3.0
3.1
777.708 933.075 1.507.120
1.623.585
2.100.799
7.954.238
933.075
0.0
7.954.238 7.954.238
1.507.120 1.507.120
1.1
2.1
1.623.585 1.623.585
2.2
6.300
2.100.799 2.100.799
2.3
3.2
105.722· 170.722
43.067 43.067·
1.623.586· 1.623.586
8.120· 27.780· 298.290· 287.380· 56.000· 18.127· 8.000· 703.691
170.722·
43.067·
1.623.586
703.697
40.000 25.000·
74
3.3
3.881.085· 3.881.085
3.881.085·
Kostenplaatsen Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorz.en maatschap.dienstverl. Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddel. Subtotaal functies Rente en afschrijvingen Salarissen en sociale lasten Kostenplaatsen Subtotaal Kostenplaatsen ft.b.lI. functies) * Totaal lasten
Kostenplaatsen Algemeen bestuur Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorz.en maatschap.dienstverl. Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddel. Subtotaal functies Rente en afschrijvingen Salarissen en sociale lasten Kostenplaatsen SubtotaalKostenplaatsen ft.b.lI. functies) * Totaal baten
3.4 287.176 133.678 1.086.889 20.590 776.306 1.851.126 1.165.508 2.781.876 219.184 239.797 8.562.130
4.0
4.1
4.2
4.3
1.500.412 1.555.412
6.1 12.206 22.286 735.865 9.112 586.026 1.191.208 151.312 1.414.577 751.415 37.014 4.911.021
6.2 1.842.296 211.423 478.685 102.025 395.453 1.196.078 2.180.047 945.512 2.248.178 168.211· 9.431.486
3.975.237
1.887.347
14.800
357.060
1.887.347 10.449.417
14.800 1.510.212
357.060 5.26B.oBl
2.810.548 12.273.773 15.084.321 24.515.807
3.975.237
3.4 318.317 91.715 76.026· 4.500 132.723· 7.000· 2.395.364· 577.633· 8.500· 3.661.778·
93.861
8.624 983.330 9.411 19.709 929.132 1.087.830 12.233.780 643.037 26.788
93.861
15.941.641
93.B61
4.0
15.941.641
4.1
4.2
6.0 55.000
11.515
11.515
11.515
4.3
6.0
6.1
3.975.237
6.3
2.913· 140.000 38.181
2.176.450·
7.503.969 268.240
534.400 9.952·
3.766.000· 5.942.450·
18.436.639 26.249.942·
674.400·
1.894.139 1.894.139·
9.952· 5.258.129
25.000
25.000· 3.686.178·
6.2
6.3
5.942.450·
26.249.942·
614.400·
75
1.894.139·
5.258.129· 5.268.081·
5.431.395·
5.431.395· 26.626 12.931.951 12.273.773 25.179.098· 25.119.098·
5.431.395·
Investeringen K.0703.0016 Kapitaalwerken 2012 * Totaal lasten
Totaal Lasten 663.291,00
Reserves 62101 algemene weerstandsreserve 62203 reserve Kloosterplein 62205 reserve monumenten 62212 reserve parkeergarage 62226 reserve Turnhoutsebaan 62227 reserve egalisatie tarieven riolering 62229 reserve onderhoud gemeentegebouwen 62301 reserve verfraaiing gemeente 62306 reserve huisvesting onderwijs 62307 reserve cultureel centrum 63001 algemene reserve grondexploitatie 81106 voorziening fpu-stimuleringsmaatregel 81107 voorziening fpu * Totaal lasten
Totaal Lasten 350.866,00 89.944,00 11.515,00 12.669,00 107.641,00 64.276,00 234.207,00 10.876,00 107.000,00 435.000,00 470.145.00 206.000,00 1.378,00
Reserves 62101 algemene weerstandsreserve 62226 reserve Turnhoutsebaan 62227 reserve egalisatie tarieven riolering 62229 reserve onderhoud gemeentegebouwen 62307 reserve cultureel centrum 63001 algemene reserve grondexploitatie 81101 voorziening inventaris gemeentehuis 81108 voorziening pensioenen gew. besuurders * Totaal baten
Totaal Baten 480.491.00 379.653,00· 64.276,00 112.300,00 385.567,00 78.125,00· 14.800,00 55.000,00·
0.0
1.1
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
3.3
0.0
1.1
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
3.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
663.291,00
°° ° °° °° °°
° ° 206.000,00 1.378,00
2.101.517,00
207.378,00 ---------
[Saido
0.0
1.1
3.0
1.570.212,00·
1.194.596,071 762.353,00
I
8.161.616,00
I
1.464.052,731
76
1,40·1 2.100.799,00
I 40.000,00 I 298.731.00 I 703.697,00·1
583.976,00
I
Investeringen K.0703.0016 Kapitaalwerken 2012 * Totaal lasten
3.4
4.0
4.1
4.2
4.3
Reserves 62101 algemene weerstandsreserve 62203 reserve Kloosterplein 62205 reserve monumenten 62212 reserve parkeergarage 62226 reserve Turnhoutsebaan 62227 reserve egalisatie tarieven riolering 62229 reserve onderhoud gemeentegebouwen 62301 reserve verfraaiing gemeente 62306 reserve huisvesting onderwijs 62307 reserve cultureel centrum 63001 algemene reserve grondexploitatie 81106 voorziening fpu·stimuleringsmaatregel 81107 voorziening fpu .. Totaal lasten
3.4
4.0
4.1
4.2
4.3
6.0
6.1
6.0 350.866,00 89.944,00 11.515.00 12.669.00 107.641.00 64.276.00 234.207.00 10.876,00 107.000,00 435.000,00 470.145,00 0 0 1.894.139,00
6.1
6.2 663.291.00 663.291,00
6.3
-
-----
6.2
6.3
6.2
6.3
~-------
Reserves 62101 algemene weerstandsreserve 62226 reserve Turnhoutsebaan 62227 reserve egalisatie tarieven riolering 62229 reserve onderhoud gemeentegebouwen 62307 reserve cultureel centrum 63001 algemene reserve grondexploitatie 81101 voorziening inventaris gemeentehuis 81108 voorziening pensioenen gew. besuurders * Totaal baten
3.4
4.0
4.2
4.1
4.3
---
[Saldo
6.762.699.001 5.942.450.00·1 26.156.080,50-1 15.267~24Düf]11.515.0öl
77
6.0 480.491,00· 379.653,00· 64.276,00 112.300,00 385.567,00· 78.125,00· 14.800,00 55.000,00 1.570.212,00·
0.001
6.1
-----
0.001
0,241 1.456.158.1!0·1
Bijlage VII Gemeente Goirle
Begrotingsjaar 2012
Provincie Noord-Brabant
STAAT VAN DE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN VAN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN
79
Staat van gewaarborgde geldleningen
Nr. 1.
Oorspron kelijk bedrag van de geldlening 2.
Doel van de geldlening 3.
Naam van de geldnemer 4.
Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van geldlening Grondslag of perc. vlh deel Datum en vld geld!. dat nummer door de eigen van het gem. wordt raadsbe Namen van de andere borgen gewaarborgd sluit 7. 5. 6.
Sport, sociaal cultureel werken zorg
1.
90.756
Aanleg 2e kunstgrasveld MHC Goirle
MHCGoirie
100%
09-10-2001
2.
40.000
Beveiligingssysteem
Stichting Bibliotheek Goirle
100%
07-09-2004
3.
125.000
Inventaris vernieuwd cultureel centrum
Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle
100%
05-07-2005
4.
135.000
Aanleg sportacc.e.d.
MHC Goirle
5.
87.600
Aanleg 3e kunstgrasveld
MHC Goirle
Stichting Waarborgfonds Sport 50%
15-05-2007
Stichting Waarborgfonds Sport 50%
19-06-2007
Totaal sport, sociaal cultureel werk en zorg
80
Datum en nummer van het goed keu ringsbe sluit
8.
Staat van gewaarborgde geldleningen Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar
Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar
Rente percen ta ge 9.
Waarvan door de ge meente gewaarborgd 11.
Totaal 10.
Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgenl gewaarborgde geldleningen 12.
Totaalbedrag van de ge wone en de buitengewo ne aflossing 13.
Totaal (10+12-13) 14.
waarvan door de gemeente gewaarborgd 15.
5,25
14.844
14.844
3.176
11.668
11.668
4,8
10.664
10.664
4.391
6.273
6.273
3
44.488
44.488
12.867
31.621
43.752
5
105.750
52.875
9.000
96.750
48.375
63.004
31.502
5.410
57.594
28.797
238.750
154.373
34.844
203.906
138.865
5,1
81
Toelich ting 16.
BNG 77.315
Staat van gewaarborgde geldleningen
Nr. 1.
Oorspron kelijk bedrag van de geldlening 2.
Doel van de geldlening 3.
Naam van de geldnemer 4.
Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van geldlening Grondslag of perc. vlh deel vld geldl. dat door de eigen Namen van de gem. wordt andere borgen gewaarborgd 5. 6.
Datum en nummer van het raadsbe sluit 7.
Datum en nummer van het goedkeu ringsbe sluit 8.
Woningbouw
6.
8.485.690
Herfinanciering rijkslening NV 5032
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
02-12-1986
09-12-1986 G nr. 218.410
7.
1.531.508
Herfinanciering 2 geldleningen Woonstichting Leyakkers 45 en 36 woningen
Stichting W.S.W.
50%
03-02-1987
03-03-1987 G nr. 223.022
8.
873.073
Herfinanciering 21 woningen de Hellen IV (NVAT 461)
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-01-1993
18-01-1993 G nr. 245.218
9.
1.039.157
Bouw 18 bovenwoningen Oranjeplein
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
08-05-1990 nr. 8,17-09-1991 G nr. 138.030 B&W 28-08-1990
10.
542.118
Bouw 10 woningen Huis in de Bocht
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
08-05-1990 nr. 8'20-11-1991 G nr. 146.765 B&W 06-11-1990
11.
1.077.728
Bouw 20 woningen Polderstraat
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
08-05-1990 nr. 8,19-12-1990 G nr. 152.449 B&W 05-11-1991
12.
691.515
Bouw 12 bovenwoningen Muldersweg
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
08-05-1990 nr. 8,25-11-1991 G nr. 193.904 B&W 05-11-1991
13.
1.336.065
Bouw 25 woningen de Groote Akkers
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
08-05-1990 nr. 8'06-02-1992 G nr. 204.891 B&W 04-02-1992
14.
4.215.618
Herfinanciering rijkslening NV 4661
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
02-03-1993 nr. 2.05-03-1993 G nr. 250.768
15.
2.130.952
Herfinanciering rijkslening NV 4808
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
02-03-1993 nr. 2 05-03-1993 G nr. 250.769
82
Staat van gewaarborgde geldleningen
Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar
Rente percen tage 9.
Totaal 10.
Waarvan door de ge meente gewaarborgd 11.
Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgenl gewaarborgde geldleningen 12.
Totaalbedrag van de ge wone en de buitengewo ne aflossing 13.
waarvan door de gemeente gewaarborgd 15.
Totaal (10+12-13) 14.
Toelich ting 16.
6,17
6.728.110
3.364.055
168.158
6.559.952
3.279.976
6,95
122.328
61.164
122.328
0
0
4,70
477.692
238.846
34.156
443.536
221.768
ING V897-44230
6,08
935.192
467.596
11.664
923.528
461.764
BNG 76.048
6,03
488.048
244.024
6.140
481.908
240.954
BNG 76.268
5,6
961.798
480.899
13.050
948.748
474.374
ABP 012902
6,19
629.726
314.863
7.172
622.554
311.277
BNG 77687
5,03
1.191.092
595.546
16.542
1.174.550
587.275
Rabo 13.591
5,8
3.220.270
1.610.135
97.330
3.122.940
1.561.470
ABP 14.212
5,65
1.658.344
829.172
46.804
1.611.540
805.770
ABP 14.211
83
BNG 67.762
Axent Leven 60000151
Staat van gewaarborgde geldleningen
Nr. 1.
Oorspron kelijk bedrag van de geldlening 2.
Doel van de geldlening 3.
Naam van de geldnemer 4.
Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van geldlening Grondslag of perc. vlh deel Datum en vld geld!. dat nummer door de eigen van het raadsbe Namen van de gem. wordt andere borgen gewaarborgd sluit 5. 7. 6.
Datum en nummer van het goedkeu ringsbe sluit 8.
16.
2.568.396
Herfinanciering rijkslening NV 4960
Woonstichting Leyakkers
Stichting W .S.W.
50%
02-03-1993 nr. 2.05-03-1993 G nr. 250.771
17.
1.030.081
Bouw 15 woningen Kerkstraat
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
08-05-1990 nr. 8117-11-1994 G nr. 309.942 B&W 08-11-1994
18.
1.737.978
Bouw 28 woningen de Hoge Wal
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-1996 nr. 81 26-08-1996 G nr. 353.800 B&W 16-07-1996
19.
2.110.078
Bouw woningen voormalige locatie Agnesschool
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-1996 nr. 8'26-08-1996 G nr. 354.636 B&W 16-07-1996
20.
2.268.901
Omzetting interne naar externe financiering
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-1996 nr. 86 B&W 31-10-2000
21.
1.150.484
Schoolwon. De Hoge Wal
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-1996 nr. 86 B&W 13-02-2001
22.
5.000.000
Projecten Berkenrode en Schakel
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-2003
23.
10.000.000
Financiering projecten woningbouw Goirle
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-2003
24.
10.000.000
Financiering projecten woningbouw Goirle
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-2003
25.
10.000.000
Financiering projecten woningbouw Goirle
Woonstichting Leyakkers
Stichting W.S.W.
50%
05-03-2003
84
Staat van gewaarborgde geldleningen
Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar
Rente percen tage 9.
5
Totaal 10.
Waarvan door de ge meente gewaarborgd 11.
Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstiaar Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgenl gewaarborgde geldleningen 12.
Totaalbedrag van de ge wone en de buitengewo ne aflossing 13.
Totaal (10+12-13) 14.
waarvan door de gemeente gewaarborgd 15.
Toelich ting 16.
2.008.730
1.004.365
56.236
1.952.494
976.247
RABO 14.210
4,42
925.936
462.968
12.920
913.016
456.508
Nat. Ned. 1516.00003
3,59
1.572.788
786.394
23.174
1.549.614
774.807
Ned. Waterseh. Bank 14.021
3,53
1.914.334
957.167
28.542
1.885.792
942.896
BNG 85.377
6,07
1.842.930
921.465
54.202
1.788.728
894.364
BNG 91.463
0,50
114.374
57.187
98.446
15.928
7.964
4
5.000.000
2.500.000
5.000.000
2.500.000
Ned.Waterschapsb. 20022362
4,03
4.478.850
2.239.425
3.424.594
1.712.297
BNG 97772
4,02
10.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
BNG 400.100.911
3,955
10.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
BNG 10024063
1.054.256
85
SVN 870.174.045
Staat van gewaarborgde geldleningen
Nr.
Oorspron kelijk bedrag van de geldlening
Doel van de geldlening
Naam van de geldnemer
Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van geldlening Grondslag of perc. v/h deel Datum en vld geldl. dat nummer door de eigen van het raadsbe Namen van de gem. wordt andere borgen gewaarborgd sluit
1.
2.
3.
4.
5.
26.
400.000
27.
30.000.000
Financiering projecten woningbouw Goirle
Woonstichting Leyakkers
28.
20.000.000
Financiering projecten woningbouw Goirle
Woonstichting Leyakkers
6.
7.
50%
05-03-2003
Stichting W.S.W.
50%
05-03-2003
Stichting W.S.W.
50%
05-03-2003
Totaal woningbouw TOTAAL GENERAAL
86
Datum en nummer van het goedkeu ringsbe sluit
8.
Staat van gewaarborgde geldleningen
Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar
Rente percen tage 9.
1,5
Totaal 10.
Waarvan door de ge meente gewaarborgd 11.
Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgenl gewaarborgde geldleningen 12.
Totaalbedrag van de ge wone en de buitengewo ne aflossing 13.
Totaal (10+12-13) 14.
Toelich ting 16.
20.752
10.376
15.000.000
30.000.000
15.000.000
ABN/AMRO nv 40.433
20.000.000
10.000.000
20.000.000
10.000.000
Rabobank 20637
104.270.542
52.135.271
1.851.120
102.419.422
51.209.711
104.509.292
52.289.644
1.885.964
102.623.328
51.348.576
102.840
51.420
4
30.000.000
2,55
82.088
waarvan door de gemeente gewaarborgd 15.
87
SVN 875.296.020
00 00
:I>
r
C)
m
s:: m 2:
m C
::::j ;::111:::
m
= 2:
C)
(Xl
<0
N
o
N
Onderdeel A. Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet·woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers londer aftrek amendement De 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal
2012 -355.880,67 ·267.867,12 ·2.048.065,26 -2.671.813,04
2013 ·355.880,67 -267.867,12 -2.065.399,26 -2.689.147,04
2014 -355.880,67 ·267.867,12 ·2.082.733,26 ·2.706.481,04
2015 ·355.880,67 ·267.867,12 ·2.100.067,26 -2.723.815,04
Onderdeel B- Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 2012 le OlB waarde niet-woningen 80.236,88 10a WWB schaalnadeel 41.056,28 10b WWB schaalvoordeel 374.387,93 8 Bijstandsontvangers 268.807,35 3a Eén-ouder·huishoudens 77.109,84 2 Inwoners 3.IJ2B.625,28 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 1.182.384,68 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 308.048,85 32.216,58 5a Inwoners: ouderen> 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens 205.250,18 7a Lage inkomens Idrempel) 482.411,81 12 Minderheden 182.206,85 11 Uitkeringsontvangers 158.202,15 10.535,98 15b Extra groei leerlingen VO 13 Klantenpotentieellokaal 957.484,50 90.248,40 14 Klantenpotentieel regionaal 15e leerlingen VO 533.170,80 15d leerlingen (V)SO 427.260,25 140.311,50 38 Bedrijfsvestigingen 27.736,83 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930
2013 80.236,88 41.039,73 374.211,40 268.724,94 77.109,84 3.083.203,08 1.189.093,88 309.302,10 32.354,73 205.463,44 479.861,55 182.206,85 158.187,60 10.535,98 957.484,50 90.248,40 542.346,40 427.260,25 140.311,50 27.736,83
2014 80.236,88 41.006,64 373.859,35 268.558,11 77.109,84 3.074.261,91 1.195.803,08 310.555,35 32.492,88 205.652,89 477.298,33 182.206,85 158.173,05 10.535,98 957.484,50 90.248,40 551.394,40 427.260,25 140.31',50 27.736,83
2015 80.236,88 40.984,57 373.624,32 268.447,56 77.109,84 2.855.288,08 1.202.512,28 311.808,60 32.631,03 205.865,88 474.748,70 182.206,85 158.158,50 10.535,98 957.484,50 90.248,40 560.430,80 427.260,25 140.311,50 27.736,83
90
Onderdeel 8 - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 2012 31a ISV (a) stadsvernieuwing 1.723,83 31 b ISV (b) herstructurering 934,03 36 Meerkernigheid 18.391,12 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 29.821,98 36a Kernen met 500 of meer adressen 56.361,52 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 1.966,25 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 5.282,38 32 Omgevingsadressendichtheid 712.172,26 16 Oppervlakte land 136.738,26 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 125.112,57 19 Oppervlakte binnenwater 1.128,40 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 49.389,30 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 345.559,76 21 Oppervlakte bebouwing 64.567,80 24 Woonruimten 1.829.344,01 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 284.614,73 39 Vast bedrag 251.727,79 Subtotaal 12.528.528,91
2013 1.723,83 934,03 18.391,12 29.821,98 56.361,52 1.966,25 5.305,49 719.120,96 136.738,26 131.575,95 1.171,52 49.389,30 345.559,76 64.567,80 1.847.193,01 287.391,73 266.167,72 12.640.900.11
2014 1.723,83 934,03 18.391,12 29.821,98 56.361,52 1.966,25 5.328,59 726.069,66 136.738,26 131.911,71 1.173,76 49.389,30 345.559,76 64.567,80 1.865.042,01 290.168,13 266.167,72 12.674.103.05
2015 1.723,83 934,03 18.391,12 29.821,98 56.361,52 1.966,25 5.351,70 733.018,36 136.738,26 132.163,53 1.175,44 49.389,30 345.559,76 64.567,80 1.882.891,01 292.945,73 266.161,72 12.497.398,68
Onderdeel C. Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (8 x C (= uf))
2012 1,532 19.193.706,29
2013 1,536 19.416.422,57
2014 1,553 19.682.882,03
2015 1,551 19.383.465,35
Onderdeel 0 - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 2012 51 Rioleringen 269,76 61 Suppletieregeling OZB ·148.995,00 62.334,51 55 WUW-mlddelen Gemeentefonds (lU) ·86.390,73 Subtotaal
2013 269,76 -148.995,00 62.334,51 ·86.390.73
2014 269,76 -148.995,00 62.334,51 ·86.390,73
2015 269,76 ·148.995,00 62.334,51 -86.390,73
91
Onderdeel E. Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 2012 2013 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (lU) 1.871.101,00 1.871.101,00 69 Bibliotheken (lU) 25.220,00 n.v.t. 62.200,00 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (OU) 62.200,00 113 Peuterspeelzaalwerk (OU) 42.615,72 42.615,72 2.001.136,72 Subtotaal 1.975.916,72
Totaal
18.436.639,24
92
18.616.801,52
2014
2015
1.871.101,00 n.v.t. 62.200,00 42.615,72
1.871.101,00 n.v.t. 62.200,00 42.615,72
1.975.916,72
1.975.916,72
18.865.926,97
18.549.176,30
