1. melléklet a 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban
Rovatok megnevezése B
A B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11
B12 B13 B14
Önkormányzatok működési támogatásai
0
0
663 758 257 053
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása
128 045
0
0
128 045
B113
Telep. önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.
186 592
0
0
186 592
B114
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása
10 609
0
0
10 609
B115
Működési célú központosított előirányzatok
5 313
0
0
5 313
B116
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
76 146
0
0
76 146
13 485 0 3 150
0 0 0
0 0 0
13 485 0 3 150
Elvonások és befizetések bevételei Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
e,
TB pénzügyi alapjai
0
0
0
0
f,
elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
h,
társulások és költségvetési szerveik
3 150
0
0
3 150
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0 297 571
0 2 482
0 5 066
0 305 119 0
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
28 263
0
5 066
33 329
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
48 685
2 482
0
51 167
e,
TB pénzügyi alapjai
29 220
0
0
29 220
f,
elkülönített állami pénzalapok
188 860
0
0
188 860
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2 543
0
0
2 543
h,
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
2 907 137
0
0
2 907 137
188 790 0 0 0 2 718 347
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
188 790 0 0 0 2 718 347 0
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
2 712 972
0
0
2 712 972
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
e,
TB pénzügyi alapjai
0
0
0
0
f,
elkülönített állami pénzalapok
5 375
0
0
5 375
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
h,
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
139 974
375
0
140 349
0 0 0 27 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 27 500
26 500
0
0
26 500
1 000
0
0
1 000
110 874
0
0
110 874
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók telekadó
Termékek és szolgáltatások adói B351
Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó
90 500
0
0
90 500
90 000
0
0
90 000
500
0
0
500
B352
Fogyasztási adók
0
0
0
0
B353
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
B354
Gépjárműadók
19 874
0
0
19 874
19 874
0
0
19 874
B355
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
500
0
0
500
0
0
0
0
500
0
0
500
0
0
0
0
1 600
375
0
1 975
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része környezetterhelési díj talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei
B36
985 512
663 758
B112
magánszemélyek kommunális adója
B35
F 5 066 0
Közhatalmi bevételek B31 B32 B33 B34
E 2 482 0
ebből:
B3
D
977 964 257 053
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25
C
Mindösszesen:
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
ebből:
B2
Polg. Hiv.
B111
ebből:
B15 B16
Helyi Önk.
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek
0
0
0
0
igazgatási szolgáltatási díjak
0
375
0
375
felügyeleti díjak
0
0
0
0
ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
környezetvédelmi bírság
0
0
0
0
építésügyi bírság
0
0
0
0
100
0
0
100
0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi és önellenőrzési pótlék
Rovatok megnevezése B
A B4
Működési bevételek B401
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
B402
Szolgáltatások ellenértéke
ebből: B403
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke
ebből: B404
államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek
ebből:
vadászati jog bérbeadásából származó bevétel önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel
B5
B405
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)
B406
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407
Általános forgalmi adó visszatérítése
B408
Kamatbevételek (késedelmi kamat kivételével)
B409 B410
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség) Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, biztosítók kártérítése, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)
ebből:
-
biztosító által fizetett kártérítés
-
szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcs. kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék, bánatpénz
-
költségek visszatérítései
Felhalmozási bevételek B51 B52
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése ebből:
B53 B54 B55
B6
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. ebből:
B63
Mindösszesen:
C
D
E
F
902 473
10 192
6 760
100
0
0
919 425 100
89 421
1 792
217
91 430
12 151
0
217
12 368
5 208
7 631
0
12 839
3 619
5 417
0
9 036
7 500
0
0
7 500
0
0
0
0
7 500
0
0
7 500
3 868
0
5 034
8 902
23 662
619
1 359
25 640
769 434
0
0
769 434
2 920
150
150
3 220
0
0
0
0
360
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
360
0
0
360
25 297
0
0
25 297
0 25 297
0 0
0 0
0 25 297
15
0
0
15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 945
0
0
15 945
0 15 945
0 0
0 0
0 15 945
egyházi jogi személyek
0
0
0
0
egyéb civil szervezetek
11 945
0
0
11 945
c,
háztartások
0
0
0
0
d,
pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
e,
állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
f,
önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások
4 000
0
0
4 000
g,
egyéb vállalkozások
0
0
0
0
h,
Európai Unió
0
0
0
0
i,
kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
j,
egyéb külföldiek
0
0
0
0
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
0
0
0
0
548 556
0
0
548 556
0 0 548 556
0 0 0
0 0 0
0 0 548 556
182 966
3 984
10 018
196 968
182 966
3 984
10 018
196 968
65 000
0
0
65 000
65 000
0
0
65 000 0
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás bevételei B811
B812 B813
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól
0
0
0
B8113
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
0
0
0
0
0
0
117 966
3 984
10 018
131 968
117 966
3 984
10 018
131 968
ebből működési
113 832
3 984
10 018
127 834
ebből felhalmozási
4 134
0
0
4 134
0
0
0
0
Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B8131
B8132
B82 B83
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
b,
Finanszírozási bevételek B81
Polg. Hiv.
a,
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 B72 B73
B8
termőföld-eladás bevételei
Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62
B7
-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Helyi Önk.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)
0
0
0
0
B815
Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)
0
0
0
0
B816
Központi, irányító szervi támogatás
0
0
0
0
B817
Betétek megszüntetése
0
0
0
0
B818
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 700 312
17 033
21 844
5 739 189
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Bevételek mindösszesen:
2. melléklet a 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Rovatok megnevezése B
A K1 K2 K3 K4 K5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások K501
Nemzetközi kötelezettségek
K502
Elvonások és befizetések
K503
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Kif. Államháztartáson belülre
K504
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K505
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre
K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K507
Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K508
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K509
Árkiegészítések, átrtámogatások
K510
Kamattámogatások
K511
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre
K512
Tartalékok
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Mindösszesen:
C
D
E
F
261 511 50 839 284 432 2 800 288 220
100 588 27 152 33 195 148 825 3 730
111 837 32 173 53 330 0 9 755
473 936 110 164 370 957 151 625 301 705
0
0
0
0
20 769
3 730
9 755
34 254
0
0
0
0
1 473
0
0
1 473
0
0
0
0
469
0
0
469
0
0
0
0
11 945
0
0
11 945
0
0
0
0
0
0
0
0
194 067
0
0
194 067
59 497
0
0
59 497
1 000
0
0
1 000
Céltartalék - Környezetvédelmi alap
2 611
0
0
2 611
Céltartalék - Védőnők OEP fin. maradv.
2 900
0
0
2 900
Általános tartalék
7 535
0
0
7 535
Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére
9 000
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások
Kiadások mindösszesen
Polg. Hiv.
Vis maior tartalék
Maradványból képzett tartalék
K6 K7 K8 K9
Helyi Önk.
36 451
0
0
36 451
4 117 666 23 218 1 454 188 210
254 0 0 0
0 0 0 0
4 117 920 23 218 1 454 188 210
5 218 350
313 744
207 095
5 739 189
3. melléklet a 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Bevételek Ssz.
Kiadások
Megnevezés
Műk. célú Felh. célú
A 1 2 3 4 5
B
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
39
IV. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele
F
G
Össz. H
5 550 979 1 408 387 473 936 110 164 370 957 151 625 301 705 469 1 473 194 067 11 945 59 497 34 254
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 142 592 4 117 920 23 218 1 454 0 0 0 0 1 454
4 142 592 4 117 920 23 218 1 454 0 0 0 0 1 454
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): -107 211
98 453
-8 758
0
188 210
188 210
0 0 1 399 008
0 188 210 4 340 181
0 188 210 5 739 189
0 3 480 990 3 480 990 II. Felhalmozási kiadások 0 2 907 137 2 907 137 1. Beruházások 0 188 790 188 790 2. Felújítások 0 2 718 347 2 718 347 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 25 297 25 297 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre 0 0 0 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre 0 25 297 25 297 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre 0 0 0 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre 0 0 0 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre 0 548 556 548 556 0 0 0 0 548 556 548 556
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 40 összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 V.Belföldi értékpapírok bevételei 42 VI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 43
Felh. célú
E
4 151 971 9 379 0 0 379 0 9 000 0 0 0 0 9 000 0
3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök
38
Műk. célú
D
1 399 008 1 399 008 473 936 110 164 370 578 151 625 292 705 469 1 473 194 067 11 945 50 497 34 254
I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről 1.4. Elvonások és befizetések bevételei 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.4. Tulajconosi bevételek 3.5. Ellátási díjak 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3.7. Kamatbevételek 3.8. Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
37
Megnevezés
1 291 797 4 250 424 5 542 221 A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) 1 291 797 769 434 2 061 231 I. Működési kiadások 985 512 0 985 512 1. Személyi juttatások 663 758 0 663 758 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 3 150 0 3 150 3. Dologi kiadások 305 119 0 305 119 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 485 0 13 485 5. Egyéb működési célú kiadások 140 349 0 140 349 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre 118 500 0 118 500 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül. 19 874 0 19 874 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre 1 975 0 1 975 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre 149 991 769 434 919 425 5.5. Tartalékok 100 0 100 5.6. Elvonások és befizetések 91 430 0 91 430 12 839 0 12 839 7 500 0 7 500 8 902 0 8 902 25 640 0 25 640 0 769 434 769 434 3 220 0 3 220 360 0 360 15 945 15 945 15 945 0 15 945 0 0 0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 II. Felhalmozási bevételek 26 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről 27 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 28 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről 29 2. Felhalmozási bevételek 30 2.1. Immateriális javak értékesítése 31 2.2. Ingatlanok értékesítése 32 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 2.4. Részesedések értékesítése 34 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 36
C
Össz.
Bevételek mindösszesen:
127 834
4 134
131 968
127 834
4 134
131 968
0
65 000
65 000
E. Finanszírozási kiadások 0 0 0 V. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 65 000 65 000 VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1 419 631 4 319 558 5 739 189 Kiadások
mindösszesen:
4. melléklet a 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma VárosI Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai feladatonként Kiadásból
Ssz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21. Eü. ellátás
20
Megnevezés
A Víztermelés, -kezelés, -ellátás Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Diákélelmezési Konyha Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Építményüzemeltetés (iskolai okt.) Zöldterület kezelés Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége ÁROP projekt Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazd. egyéb szolg. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
MunkaSzemélyi adót terh. juttatások jár.
Egyéb Műk. célú Ellátottak műk. c. kölcsön pénzbeli tám. ÁH-on nyújtás ÁH juttatásai belülre bel.
Dologi kiadás
E
F
Műk. célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás ÁH kív.
Egyéb műk. célú tám. ÁHon kívülre
Vis maior tartalék
Körny. véd. alap
Maradványból képzett tartalék
H
I
J
K
L
Általános tartalék
Védőnők OEP tart.
Viziközmű fejl. tartalék
Elvonások és befizetések
M
N
O
P
Beruházás
Felújítás
Q
R
Finansz. Egyéb felh. kiad. Fejl. célú tám. c. hitel ÁH-on vf.+ kívülre kötvény bev.
0
97
1 473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U 3 794
775
0
0
0
0
1 640
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
3 415
0
9 158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 158
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 619 722
0
0
0
3 619 747
0
0
0
0
0
0
0
5 872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 872
0 25 670
0 6 921
0 102 736
0 0
280 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 7 690
0 0
0 0
0 0
280 143 017
B 0
C 0
D 2 224
0
0
0
G
T
Kiadások összesen
S
0
0
25 792
0
0
0
0
42 305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475
0
68 572
17 339 0
4 699 0
23 437 150
0 0
0 0
0 0
0 0
0 20 331
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
45 475 20 481
127
2 476
9 712
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 396
0
0
0
14 803
4 803
1 297
13 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
21 900
10
5
935
0
0
0
0
4 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 450
0 192
0 47
21 564 6 489
0 0
0 0
0 0
0 0
0 17 035
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 439 627
0 0
0 0
0 0
21 564 463 390
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
2 611
36 451
7 535
2 900
9 000
0
0
0
0
0
59 497
0
0
624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 006
0
0
0
10 630
23 391
6 305
7 492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
669
0
0
0
37 857
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
756
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 277
0
0
0
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 135 360
11 735
3 168
13 283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 402 120
11 453
3 094
1 679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 541
0
0
0
17 767
Kiadásból
22. Pelikán Kft. feladatell. tám.
Ssz.
24. Közfogl.
23
25 26 27 28
Megnevezés
A Időskorúak, demens betegek tartós benntlakásos ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Hajléktalanok nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély) Téli közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás 2013. évről áthúzódó START-progr. 2014. évben induló START-progr. 2014. évi hosszabb időtart. közfogl. Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv. Múzeumi, gyűjteményi tevékenység Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) 30 tevékenység és támogatása 29
31 Civil szervezetek működési támogatása 32 Központi költségvetési befizetések 33 Forgatási és befektetési c. fin. műv. 34 IPA Határon Átnyúló Projekt
35 Mindösszesen:
MunkaSzemélyi adót terh. juttatások jár.
B
C
Egyéb Műk. célú Ellátottak műk. c. kölcsön pénzbeli tám. ÁH-on nyújtás ÁH juttatásai belülre bel.
Dologi kiadás
E
D
F
G
Műk. célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás ÁH kív. H
Egyéb műk. célú tám. ÁHon kívülre
Vis maior tartalék
Körny. véd. alap
Maradványból képzett tartalék
I
J
K
L
Általános tartalék
Védőnők OEP tart.
Viziközmű fejl. tartalék
Elvonások és befizetések
M
N
O
P
Beruházás
Felújítás
Q
R
Finansz. Egyéb felh. kiad. Fejl. célú tám. c. hitel ÁH-on vf.+ kívülre kötvény bev.
T
S
Kiadások összesen
U
0
0
16 471
0
0
0
0
17 872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 343
0
0
0
0
0
0
0
2 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 292
0
0
0
0
0
0
0
2 763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 763
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 199 3 689 5 090 2 753 8 692
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 199 3 689 5 090 2 753 8 692
0
0
0
0
0
0
0
565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
565
0
0
0
2 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800
45 927 1 379 10 860 77 440 28 153 0
6 200 188 1 466 10 455 3 801 0
4 912 0 432 9 334 454 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 12 413
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323
0
0
47
0
0
0
4 069 1 061 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 039 1 567 12 758 109 642 32 408 4 392 1 061 47
0
0
0
0
0
0
0
5 479
0
0
0
0
0
0
0
13 471
0
656
0
19 606
0
0
3 625
0
0
0
0
34 860
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
38 555
0
0
0
0
0
0
1 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 945
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0 0 2 276
0 0 615
27 2 077 5 698
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 769 0 0
0 0 1 568
0 0 23 218
0 0 0
0 188 210 0
20 796 190 287 33 375
50 839 284 432
2 800
469
1 473
11 945
194 067
1 000
2 611
36 451
7 535
2 900
9 000
20 769 4 117 666
23 218
261 511
1 454 188 210 5 218 350
5. melléklet a 13/2014.VI.23.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
Kötelező feladatok kiadása működési
felhalmozási
Önként vállalt feladatok kiadása össz.
működési
felhalmozási
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
össz.
működési
felhalmozási
Kiadások összesen
össz.
Jánoshalma Város Önkormányzata 1
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
2
Nem veszélyes (települési) hulladék Mötv. 13.§(1) 19. vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
2 415
3
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9 158
4
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, Mötv. 13.§(1) 11. üzemeltetése
5
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
7
Diákélelmezési Konyha
Gyvt. 151.§ (2), (2a)
135 327
7 690
143 017
8
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
Mötv. 13.§(1) 9.
68 097
475
9
Építményüzemeltetés (Iskolai okt.)
Mötv. 13.§(1) 9.
45 475
10
Zöldterület kezelés
Mötv. 13.§(1) 2.
20 481
11
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és Mötv. 13.§(1) 13. ált. igazgatási tevékenysége
12
ÁROP projekt
13
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
14
Közvilágítás
Mötv. 13.§(1) 2.
21 564
21 564
15
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
Mötv. 13.§(1)2.11. 9.12.5
23 763
23 763
16
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Mötv. 13.§(1)13
50 497
9 000
17
Bűnmegelőzés
Mötv. 13.§(1)17.
624
10 006
18
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Ttv. 2.§(2) Mötv. 13.§(1)12
19
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Mötv. 13.§(1) 11.
20
Óvodai nevelés
Mötv. 13.§(1) 6.
Mötv. 13.§(1) 11. 21.
Mötv. 13.§(1) 19. 2.
Mötv. 13.§(1) 2.
3 794
25
1 000
3 619 722
5 872
3 794
0
0
3 794
3 415
0
0
3 415
9 158
0
0
9 158
3 619 747
0
0
3 619 747
5 872
0
0
5 872
280
0
280
0
0
143 017
68 572
0
0
68 572
45 475
0
0
45 475
20 481
0
0
20 481
0
12 028
2 775
1 000 858
5 277
280 0
0
0
14 803
21 900
0
21 900
5 450
0
5 450
0
0
21 564
439 627
0
463 390
59 497
0
0
59 497
10 630
0
0
10 630
0
0
37 857
37 857
1 000
0
0
1 000
6 135
0
0
6 135
14 803 0
19 900
0
5 450
2 000
439 627
37 188
669
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
21
Jánoshalma Város Önkormányzata Háziorvosi alapellátás
22
Feladatellátás jogszabályi alapja
Kötelező feladatok kiadása működési
felhalmozási
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 152.§ (1) a,
360
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 152.§ (1) c,
28 186
23
Fogorvosi alapellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü. tv. 152.§(1) b,
120
24
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü. tv. 152.§(1) d,
16 226
25
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
26
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Mötv. 13.§(1) 10
27
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Szoc. tv. 86.§(1) d,
2 763
28
Gyermekjóléti szolgáltatás
Mötv. 13.§(1) 8., Gyvt.40.§ (1), Gyvt. 94.§(2a)
29
Hajléktalanok nappali ellátása
Mötv. 13.§(1) 10
30
Szociális étkeztetés
31
216
1 541
Önként vállalt feladatok kiadása össz.
működési
felhalmozási
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
össz.
működési
felhalmozási
Kiadások összesen
össz.
360
0
0
360
28 402
0
0
28 402
120
0
0
120
17 767
0
0
17 767
0
34 343
34 343
0
34 343
0
2 292
2 292
0
2 292
2 763
0
0
2 763
13 199
13 199
0
0
13 199
3 689
0
3 689
Szoc. tv. 86.§(1) b,
5 090
5 090
0
0
5 090
Házi segítségnyújtás
Szoc. tv. 86.§(1) c,
2 753
2 753
0
0
2 753
32
Családsegítés
Szoc. tv. 86.§(1) d,
8 692
8 692
0
0
8 692
33
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
565
0
565
34
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély)
35
Téli közfoglalkoztatás
36
Egyéb közfoglalkoztatás
37
2013. évről áthúzódó START progr.
38
2014. évben induló START progr.
97 229
39
2014. évi hosszabb időtart. közfogl.
32 408
40
Könyvtári szolgáltatások
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 64.§(1)
4 069
41
Könyvtári állomány gyarapítása
5/2014. (I.24) EMMI rendelet 10.§ (2)
1 061
42
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
Mötv. 13.§(1) 7
43
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 73.§(2)
44
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Mötv. 13.§(1) 15.
45
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
46
Civil szervezetek működési támogatása
0 Szoc. tv. 25.§bb, 45.§(1), 47.§(1), Szoc. tv. 48.§ (1)
Mötv. 13.§(1) 12.
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53.§.
47
Központi költségvetési befizetések
48
Forgatási és befektetési c finansz. 2014. évi Közp. KV. műveletek (fejl. c. hitel vf., kötvénybeváltás - tv. - 2013évi CCXXX. tv. 67.§ adósságkonszolidáció)
49
IPA Határon Átnyúló Projekt
Önkormányzat összesen:
0
3 689
565
2 800
2 800
0
0
2 800
57 039
57 039
0
0
57 039
1 567
1 567
0
0
1 567
12 758
12 758
0
0
12 758
109 642
0
0
109 642
0
0
12 413
323
4 392 1 061 0
5 479
656
34 860
20 796
47
0
47
13 471
13 471
0
19 606
70
3 695
0
38 555
34 860
3 625
0
1 945
1 945
0
1 945
0
10 000
10 000
0
10 000
0
0
20 796
190 287
0
190 287
20 796
0
3 671 094
4 392 1 061
0
47
6 135
0
748 433
32 408
32 408
4 419 527
2 077
188 210
8 589
24 786
92 802
668 164
33 375
760 966
0
37 188
669
37 857
33 375
5 218 350
KIADÁSOK Ssz.
1 2 3
4
5 6
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
Jánoshalma Város Önkormányzata Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és Mötv. 13.§(1) 13. ált. igazgatási tevékenysége Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka, óvodáztatási tám.) Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám. közgyógy ell.
felhalmozási
össz.
működési
felhalmozási
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
össz.
működési
felhalmozási
Kiadások összesen
össz.
0
0
164 919
102 590
102 590
0
0
102 590
31 950
31 950
0
0
31 950
Gyvt. tv. 14.§ (3), 18.§ b, 20/A.§,20/B.§, 20/C.§
13 750
13 750
0
0
13 750
Szoc. tv. 50.§ (3)
520
520
0
0
520
0
0
0
15
15
Szoc.tv. 25.§ (3)ac
Polgármesteri Hivatal összesen:
164 665
313 475
1 2
Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Jh.
Gyvt. 151.§ (2), (2a)
3
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom
5
EU projekt - TÁMOP
254
254
313 729
0
0
0
15
15
0
15
313 744
31 848
31 848
0
0
Mötv. 13.§(1) 6.
160 129
160 129
0
0
31 848 160 129
Mötv. 13.§(1) 6.
10 052
10 052
0
0
10 052
5 066
0
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen:
Mötv. Szoc. tv. Ttv. Gyvt. Közműv. tv. Eü tv. Hdt.
működési
Önként vállalt feladatok kiadása
164 919
Szoc.tv. 25.§ (3)aa, ab
Egyéb szoc. természetbeni és pénzbeni Hdt. 9.§ ell. tám. - Hadigondozotti ellátások
Önkormányzat mindösszesen:
Kötelező feladatok kiadása
0
5 066
5 066
202 029
0
202 029
5 066
0
5 066
0
0
0
207 095
1 263 937
3 671 348
4 935 285
97 868
668 164
766 032
37 203
669
37 872
5 739 189
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
6. melléklet a 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kiadások Jánoshalma Városi Önkormányzat
működési
Központi költségvetési támogatás
összesen
felhalmozási
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
Kötelező feladatok kiadása
748 433
3 671 094
Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.) Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 4 419 527 támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2013. dec. bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése Átmeneti ivóvízellátás támogatása
Adósságkonszolidáció Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
Átvett pénzeszközök
84 901
Földalapú támogatás
1 000
Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev.
13 578
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.
2 543
Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev.
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás
7 352 10 609 3 840 820 23 980
248 043
30 041 69 089 193 2 504
188 790
Állami feladat kiadása
37 188
669
92 802
668 164
760 966
0
878 423
4 339 927
5 218 350
Kiadások Jh.-i Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok kiadása
működési
313 475
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
254
Állami feladatok kiadása
15
0
313 490
254
8 128 548 556 2 301 200
összesen
felhalmozási
0
2 000 24 375 184 2 021
15
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. műk. V.térítendő tám.visszatérülése (Gazdakör, Sportlovas Egy.)
11 945
Mindösszesen:
8 363
876 908
3 848 938
4 725 846
128 475
177 844
306 319
29 702
0
29 702
-7 486
-669
-8 155
40 434
470 620
511 054
-52 368
-197 544
-249 912
947 044
4 319 558
5 266 602
68 621
-20 369
48 252
4 699 144 8 224 13 485 105 238 25 297 2 158 769 434
796 889
29 550 Tűzoltóság kulcskazetta őrzés bevétele Műk. c. pm. igénybev- IPA projekt saját erő
11 195
152
152
226
40 208
226
403 644
Felhalm.célú hitelfelvétel Felhalm.célú pm. igénybev. - Imre Z. Műv. Kp. napelemes fejlesztés önerő
3 565 574
Saját bevétel összesen:
2 000
65 000 1 976
66 976
373 150 17 299
Átvett pénzeszköz összesen:
1 264 195
Bevételek összesen
Saját bevételek
14 025
5 066
207 095
0
207 095
1 399 008 4 340 181 5 739 189
14 232 Kamatbevételek Kötelezettségv. terhelt 2013. évi maradv. 2013. évi szabad maradvány 2013. évi többlettámogatás
1 241
14 232
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel
6 245 Bérleti díj bevétel
293 495
működési
-19 980
felhalmozási
-254
összesen
293 495
0
0
15
0
15
0
0
0
14 551
293 510
0
293 510
-19 980
-254
-20 234
Bevételek összesen működési
-20 234
Költségvetési egyenleg összesen
felhalmozási
működési
felhalmozási
összesen
5 066
Átvett pénzeszköz összesen: Átvett pénzeszköz mindösszesen:
11 311
217 150
Kötelezettségv. terhelt 2013. évi maradv.
263
16 778
Saját bevétel összesen: Saját bevétel mindösszesen:
174 011
0
174 011
-28 018
0
-28 018
5 066
0
5 066
0
0
0
179 077
0
179 077
-28 018
0
-28 018
1 419 631 4 319 558
5 739 189
20 623
-20 623
0
9755
0
5 066
3 591 117
6 393
Kamatbevételek 2013. évi szabad maradvány
150 988 852 548
összesen
felhalmozási
14 551
Saját bevételek
150 988
Új erő = Tiszta lélek c. projekt EU tám. műk.
Költségvetési egyenleg
6 245
1 522
Központi ktgv.-i támog. mindössz.:
8 250 1 542 150 254 3610 120
Saját bevétel összesen:
Átvett pénzeszközök Biztos Kezdet Gyerekház támogatás
150
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
250 125 250
0 Átvett pénzeszköz összesen:
7 246 114 680
0
Továbbszámlázott szolg. bevételei Takarítási szolgáltatás díjbevétele
295 1 241
15
13 365
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda)
5 066
Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választása lebony. támogatása
Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj Építéshatósági eljárási díj Anyakönyvi szolg. díjbevétele
11 455
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése Az országgyűlési képviselők 2014. évi
264 712 választása lebony. támogatása
264 727
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok 202 029 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2014. évi bérkompenzáció
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen:
29 550 19 900
RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése
Központi költségvetési támogatás
2013. dec. bérkompenzáció
Önként vállalt feladatok kiadása
399 952
2 920 127 35 360
2 863 259
ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. műk.
ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. felh. Imre Zoltán Műv. Kp. Napelemes fejlesztés projekt EU támogatása Iparterület "Napenergia hasznosítása.." projekt EU támogatása
összesen
5 375
Átvett pénzeszközök
123 797 83 580 28 755
15 Hadigondozotti ellátás állami támogatása 313 744
Kiadások
202 029
Kamatbevételek Homokértékesítés bevétele Ügyelet látlelet, vérvétel bevétele Köztemetés kiadásának megtérítése Továbbszámlázott közüzemi díjak és vagyonbizt. díjak bevételei Műk. c. pm. igénybev- napelem cserére Műk. c. pm. igénybev- hiány csökkentésre 2013. évi szabad maradvány, többlettámogatás elvonása Előző évi maradvány igénybevétel Ingatlan, termőföld értékesítés Felhalm.célú pm. igénybev. LEADER önerő Szennyvíz beruh. ÁFA visszatérülés
8 320 681
működési
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Aktív korúak ellátásának állami támogatása 313 729 Lakásfenntartási támogatás állami támogatása
Óvodaműködtetési támogatás Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda) Kötelező feladatok kiadása
Építményüzemeltetésből származó bevétel
felhalmozási
4 726
összesen
felhalmozási
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.:
működési
436 833
Központi költségvetési támogatás
Óvodáztatási támogatás állami támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2013. dec. bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
139 974
1 567 7 150 30 618 140
IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. felh.
Önkormányzat kiadásai összesen:
Lakbér bevételek Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság
Munkaügyi Kp. tám. -Egyéb közfoglalk. Kölcsön visszatérülés Munkaügyi Kp. tám. -2014. hosszabb id. közf. VM Szakképző tám.- 2014. hosszabb id. közf.
0 Tűzoltóság BM támogatása
37 857
0
Önként vállalt feladatok kiadása
16 800
228 913 Bérleti díj bevételek
működési
550 102 849
12 758
Költségvetési egyenleg összesen
felhalmozási
7 620
Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele
101 237 42 680
LEADER közbiztonság jav.projekt EU tám. Szennyvíz beruh. saját erő (Viziközmű társ. h.) Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás Munkaügyi Kp. tám. -2014. évben induló START-munkaprogramok
működési
12 420
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEPfinanszírozás Munkaügyi Kp. tám. -2013. évről áthúzódó START-munkaprogramok Munkaügyi Kp. tám. -2014. évben induló START-munkaprogramok Munkaügyi Kp. tám. -Téli közfoglalkoztatás
126 1 010
188 589 156 45
Bevételek összesen
Saját bevételek
16 778 1 295 524
7. melléklet a 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2014. év Megnevezés Jan Febr Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Jánoshalmi tagóvodák Óvónő 18 18 Felmentési idejét töltő dolgozó 1 1 Óvónő (90% részmunkaidős) 1 1 Pedagógiai asszisztens 4 4 Óvodai dajka 10 10 Óvodatitkár 1 1 Technikai dolgozó 1 1 Egységes Óvoda-Bölcsőde Óvónő 2 2 Bölcsődei gondozónő 1 1 Kéleshalmi tagintézmény Óvónő 2 2 Óvodai dajka 1 1 Gyermeklánc Óvoda és 42 42 Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen: Polgármesteri Hivatal - Polgármester - Főállású alpolgármester - Köztisztviselők - Felmentési idejüket töltő köztisztviselők - Fizikai alkalmazottak (1 gk. vezető, 1 takarítónő) Polgárm. Hiv. összesen:
Márc
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
18 1 1 4 10 1 1
18 1 1 4 10 1 1
18 1 1 4 10 1 1
18 0 1 4 10 1 1
18 0 1 4 10 1 1
18 0 1 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
1 1 25
1 1 25
1 1 25
1 1 26
1 1 27
1 1 26
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
2 29
2 29
2 29
2 30
2 31
2 31
2 31,75
2 30,75
2 29,75
2 29,75
2 29,75
2 29,75
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
Helyi önkormányzat Önk. Tűzoltóság - Tűzoltók (közalkalmazottak)
Építményüzemeltetés - Gazdasági ügyintéző - Takarítónő - Fűtő, karbantartó - Technikus
Megnevezés Ügyeleti Szolgálat - Ápolók - Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnők Diákélelmezési Konyha - Konyhavezető - Szakács - Hentes - Konyhai kisegítő - Gépkocsi vezető Helyi önkorm. összesen: HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:
Jan
Márc
Febr
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
118,25
118,25
118,25
119,25
120,25
119,75
120,5
119,5
118,5
118,5
118,5
118,5
49
49
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28
28
28
28
28
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
79
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
Közfoglalkoztatás Helyi Önkormányzat Téli közfoglalkoztatás - Téli közfogl. (2013.12.01-2014.03.31) -Alapkompetencia képzés (2013.12.01-2014.04.30) -Kiskert (2013.12.31-2014.06.29) Egyéb közfoglalkoztatás 253/2013.(X.10) Kt. sz. hat. szerinti közf. (2013.10.012014.02.28) 254/2013.(X.10) Kt. sz. hat. szerinti közf. (2013.11.012014.02.28) 2014. évben induló START munkaprogramok -Bio energia startmunka-pr. (2014.01.02-2014.04.30) -Aszalós (2013.12.31-2014.01.30) -Téli mg. (2014.01.02-2014.02.28) -79 fő (2014.01.01-2014.04.30)
Megnevezés - Mezőgazdasági programelem (2014.03.05-2014.12.31) 34 fő - Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 46 fő (2014.05.01-2014.09.30.) 2014. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Intézményekben, gazd-i társaságoknál, VM Szakképző Int.-ben fogl. (2014.06.012014.09.30) Parkgondozásban foglalkoztatott Egészségfejlesztési segítő (2014.06.02-2014.09.30.) Tisztítástechnológus (2014.06.02-2014.07.31.) Tisztítástechnológus (2014.06.11-2014.09.18.) 2013-2014. évi téli közfoglkoztatási program Helyi Önkorm. összesen
Jan
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
0
0
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
0
0
0
0
46
46
46
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
0
0
0
0 227
0 226
14 251
14 202
0 108
0 201
0 173
0 161
0 161
0 34
0 34
0 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
251
202
108
201
173
161
161
34
34
34
Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatottak 0 Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde Közfoglalkoztatottak 0 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:
Márc
Febr
227
8. melléklet a 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez 2014. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés
Ssz.
A
53
Beruházások Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének megújítása (hardver), új operációs rendszer és Office szoftverek – beszerzése 313/2013.(XII.11) Kt. hat. alapján – Elszívó- és befúvó rendszer korszerűsítése (Diákélelmezési Konyha) Tárgyi eszköz beszerzések Diákélelmezési Konyha részére (robotgép, botmixer, 2 db kosár mosogatógéphez, 1 db – felmosókocsi) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 "Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése" c. projekt – szoftver beszerzés – "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh.-i Iparterületen" c. projekt kiadásai "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh-i Iparterületen" c. projekthez kacsolódóan tervezési – eljárás díja 46/2013.(II.04.) Kt. – Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) – IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) - eszközbeszerzés – Mitsubishi Pajero megvásárlása Városgazda Kft-től 376/2012.(XII.13.) Kt. hat. – LEADER 2013. "Jánoshalma város közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kiépítése" projekt – Tárgyi eszköz beszerzések (szerelő kulcskészlet, híradó-akku, tömlők), kamerarendszer kiépítése - Tűzoltóság – Radnóti utcai óvoda épület - kazánház kialakítás, fűtésrendszer átalakítás – Petőfi utcai óvoda épület - Hernyótalpas lépcsőjáró beszerzés 16/2014.(I.30.) Kt. hat. – Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack, poroltó készülék 2 db) - Háziorvosi ügyeleti ellátás részére – Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack) - Család- és nővédelmi eü. gondozás részére – Tárgyi eszköz beszerzések - Start munkaprogramok KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező – napelemes fejlesztés" c. projekt kiadásai KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező – napelemes fejlesztés" c. projekthez építészeti tervek készíttetése 2/2013.(I.07.) Kt. sz. – Tárgyi eszközök beszerzések - hajszárítók beszerzése (4 db) - Tanuszoda – Hulladékgazdálkodási Kft - lakosságszám arányosan 1 millió Ft törzstőke jegyzése - 308/2013.(XII.11) Kt. – Védőnői Szolgálat informatikai fejlesztése Helyi önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal – Tárgyi eszköz beszerzések (telefonkészülék, porszívó, számológép ) Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen: Felújítás Helyi önkormányzat – IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) -Alkotóház felújítási kiadások Helyi önkormányzat összesen: Összesen: Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre Helyi önkormányzat – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – "Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása" - pályázati önerő átadás (Lajtha L. Kft.) – Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása Lajtha L. Non-profit Kft. részére – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önkormányzati önerő átadása Lajtha L. Non-profit Kft. r. Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása Helyi önkormányzat – MFB hitel 2014. évi adósságkonszolidáció – Kötvény 2014. évi adósságkonszolidáció Összesen: Dologi kiadások közül felhalmozási célúak Helyi önkormányzat – Kötvény, fejlesztési hitel kamata Összesen: Fejlesztési célú tartalék Helyi önkormányzat Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a – szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) Összesen:
54
Mindösszesen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
E Ft-ban Összeg B
2 396 7 620 70 2 000 439 000 500 3 619 722 1 568 127 10 006 669 4 642 635 216 13 12 413 13 171 300 70 1 000 1 528 4 117 666 254 254 4 117 920
23 218 23 218 23 218
475 278 45 656 1 454
1 034 187 176 188 210
379 379
9 000 9 000 4 340 181
9. melléklet a 23/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelethez Tervezett tartalékok 2014. év E Ft-ban Ssz. 1
Vis maior tartalék (működési)
2 3
- Vis maior tartalék képzése Összesen:
4
Céltartalék (működési)
Megnevezés
Összeg
A
B
- Védőnők 2014. évi OEP-finanszírozásának maradványa - Védőnők 2013. évi OEP-finanszírozásának maradványa 7 - 94/2014.(V:29.) Kt. hat. Védőnői szolgálat informatikai fejlesztése 8 Összesen: 5 6
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi alap képzése a 2014. évre tervezett talajterhelési díj bevételből 11 - Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa) 12 Összesen:
1 000 1 000
1 596 3 134 -1 830 2 900
9
10
13
500 2 111 2 611
Általános tartalék
14
- Általános tartalék képzése
15
- 39/2014.(III.18.) Kt. hat."Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korsz. támogatása"- pályázati önerő
-278
16
-114 -92
19
- 51/2014.(III.27.) Kt. hat. Homokbánya geodéziai felmérése - 80/2014. (V.29.) Kt. hat. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás - működési hozzájárulás 79/2014. (V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének bővítése - 83/2014.(V.29) Kt. hat. A 2014. évi Jánoshalmi Napok rendezvényeinek kiadásai
20
- Önkormányzati intézmények elvont 2013. évi szabad költségvetési maradványának tartalékba helyezése
21
- Polgármesteri Hivatal visszafizetett 2013. évi többlettámogatásából tartalék képzése Jánoshalma Város közbiztonsága javítása érdekében kamerarendszer kiépítése LEADER pályázat dologi kiadásaira - Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer felújítás többletköltsége - Önkormányzati tisztviselők közszolgálati képzése Összesen:
17 18
22 23 24 25
Maradványból képzett tartalék - Maradványból képzett tartalék képzése 28 - 2013. évi állami támogatások elszámolása alapján visszafizetendő különbözet
1 000
-1 112 -4 500 13 365 120 -307 -96 -451 7 535
26 27
29
- 2012. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálatakor megállapított visszafizetési kötelezettség
105 238 -20 513 -283
31
- Maradványt terhelő kötelezettségek Összesen:
-47 991 36 451
32
Működési tartalékok összesen (I.):
50 497
33
Céltartalék (felhalmozási)
30
Céltartalék - viziközművek 2014. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) 35 - Céltartalék - viziközművek 2013. évi bérleti díj bevétel maradványa 36 Összesen: 34
-
37
Felhalmozási tartalékok összesen (II.):
38
Tartalékok mindösszesen (I.+II.)
6 000 3 000 9 000
9 000
59 497
10. melléklet a 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelethez
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétel összege az adósságot keletkeztető ügyletek (viziközműtársulati hitel kapcsán vállalt készfizető kezesség) futamidejének végéig Az önkormányzat saját bevételének típusa
Ssz.
Időszak 1. helyi adóból származó bevétel
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
B
118 000 117 550 119 680 120 165 123 275 125 940 127 035 128 585 130 615
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
C
D
E
32 797 16 000 12 000 12 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
2 920 2 440 2 480 2 490 2 550 2 610 2 640 2 660 2 710
6. 5. bírság-, pótlék- kezességvállalás és díjbevétel sal kapcsolatos megtérülés
F
0 0 0 0 0 0 0 0 0
G
1 600 1 335 1 360 1 365 1 400 1 430 1 445 1 460 1 485
Összesen
H
0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 317 137 325 135 520 136 020 133 225 135 980 137 120 138 705 140 810
11. melléklet a 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2., 3. és 4. sz.mellékletének jogcímei szerint
Jogcím
Helyi önkormányzat
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Mindösszesen
száma
megnevezése
mutató
fajlagos Ft
összeg Ft
mutató (8 hó)
fajlagos Ft
mutató (4 hó)
fajlagos Ft
A
B
C
D
E
F
G
H
összeg
Ft
I
J
2. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás után összesen
257 053 224
257 053 224
123 797 400
123 797 400
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
59 774 739
59 774 739
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
18 158 890 26 564 160 0 15 051 689 25 126 200 48 354 885
18 158 890 26 564 160 0 15 051 689 25 126 200 48 354 885
1.a
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.b 1.ba 1.bb 1.bc 1.bd 1.c III.2
27,03
4 580 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
128 044 906
128 044 906
114 679 573
114 679 573
4 012 000
85 188 133
85 188 133
16,0
1 800 000
28 800 000
28 800 000
20,1
103 200
691 440
691 440
224,0
56 000
13 365 333
13 365 333
0
186 591 740 114 350 000 7 351 740 3 675 870 3 675 870 64 890 000
II.1
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1 (1)
Óvodapedagógusok bértámogatása
21,8
4 012 000
20,1
II.1 (2)
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
16,0
1 800 000
II.1 (3)
Óvodapedagógusok pótlólagos bér támogatása a 2014/2015. nevelési évre
II.2
Óvodaműködtetési támogatás
246,0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.a (1) (óvodai étkeztetés) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.a (2) (ált. iskolai étkeztetés) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.a (3) (gimnáziumi étkeztetés) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.b IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 1.d támogatása
186 591 740 114 350 000 7 351 740 3 675 870 3 675 870 64 890 000
III.1 III.3 III.3.a (1) III.3.a (2) III.5
2. melléklet jogcímei mindösszesen:
56 000
0
4,44
1 632 000
7 246 080
7 246 080
8,30
1 632 000
13 545 600
13 545 600
0,02
1 632 000
32 640 44 065 680 10 608 840
32 640 44 065 680 10 608 840
1 140
10 608 840 454 253 804
9 306
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
128 044 906
10 608 840 582 298 710
3. melléklet 3. 12. 13.
Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
16. 16.b 17.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
3. melléklet jogcímei mindösszesen:
xxx
xxx
126 000 201 000 526 542
126 000 201 000 526 542
3 840 000 3 840 000 820 009 5 513 551
3 840 000 3 840 000 820 009 5 513 551
xxx
xxx
xxx
xxx
0
4. melléklet Helyi önk. kiegészítő támogatása 2014. évi bérkompenzáció Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs. költségek finanszírozásának támogatása
4. melléklet jogcímei mindösszesen:
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: 2014. évi önkormányzati adósságkonszolidáció összege:
69 089 000 6 047 000
69 089 000 6 047 000
xxx
xxx
1 010 000 76 146 000
xxx
xxx
xxx
xxx
0
1 010 000 76 146 000
xxx
xxx
535 913 355
xxx
xxx
xxx
xxx
128 044 906
663 958 261
188 588 762
188 588 762
12. melléklet a 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelethez
2014. költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt) évenkénti üteme Ssz.
Megnevezés
B
A
Összesen
C
2012. év
2013. év
2014. év
D
E
F
G
H
I
J
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése II. (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111)
2 3 4 5
Saját erő EU-s forrás Források összesen
0 21 900 21 900
6 7 8 9 10
Beruházási kiadások (elszámolható) Beruházási kiadások (nem elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (nem elszámolható) Kiadások összesen
2 000 0 19 900 0 21 900
11 12 13 14 15 16
Saját erő (viziközmű társ. hitel) I. elsz. Saját erő (viziközmű társ. hitel) II. nem elsz. EU-s forrás és hazai együtt Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés) Források összesen
17 18 19 20 21
Beruházási kiadások (elszámolható) Beruházási kiadások (nem elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (nem elszámolható) Kiadások összesen
22 23 24 25
Saját erő EU-s forrás Források összesen
0 0
0
0
0
2 670 2 670
0
0
19 230 19 230
21 900 21 900
0
2 000
2 000
2 670
17 230
19 900
2 670
19 230
0
0
532 350 16 763 2 301 200 769 434 3 619 747
21 900
Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) 556 341 2 481 729 3 038 070
0
3 038 070
3 038 070
0
139 387 621 776
272 571 1 215 886
144 383 644 067
761 163
1 488 457
788 450
761 163
1 488 457
788 450
761 163
1 488 457
788 450
0 3 598 465 21 257
0
0
25 3 619 747
Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh-i Iparterületen (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048)
26 Beruházási kiadások (elszámolható) 27 Beruházási kiadások (nem elszámolható) 28 Kiadások összesen
66 350 373 150 439 500 439 000 500 439 500
0
0
0
0
0
0
0
0
66 350 373 150 439 500
0
0
0
439 000 500 439 500
0
2 502 8 128 10 630
0
0
10 006 624 10 630
0
Jánoshalma város közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kiépítése (LEADER 2013.) Saját erő EU-s forrás Források összesen
33 Beruházási kiadások (elszámolható) 34 Dologi kiadások (elszámolható) 35 Kiadások összesen 36 37 38 39
2011. év
2014. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (eFt)
Jánoshalma Városi Önkormányzat
1
29 30 31 32
2010. év
2014. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt)
2 502 8 128 10 630 10 006 624 10 630
0
0
0
0
0
0
0
0
Imre Zoltán Műv. Kp. villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726) Saját erő EU-s forrás Források összesen
40 Beruházási kiadások (elszámolható) 41 Beruházási kiadások (nem elszámolható) 42 Kiadások összesen
2 276 11 195 13 471 13 171 300 13 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 276 11 195 13 471
0 0
0
13 171 300 13 471
IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország-Szerbia) - Jánoshalma Város Önkormányzat
43 44 45 46 47 48
Saját erő Hazai társfinanszírozás EU-s forrás (IPA) Források összesen
5 822,70 11 645,40 98 985,90 116 454,00
49 50 51 52 53 54 55
Felújítási kiadások (elszámolható) Felújítási kiadások (nem elszámolható) Beruházási kiadások (eszközbeszerzés) Bér+járulék kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (nem elszámolható) Kiadások összesen
82 240,00 0,00 5 140,00 9 480,00 19 594,00 0 116 454,00
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
eFt 226 7 487 25 662 33 375
5 409,84 11 645,40 14 847,89 31 903,13
412,86 0,00 84 138,01 84 550,87
30 663,79
51 576,21
23 218
1 239,34
5 140,00 9 480,00 18 354,66
31 903,13
84 550,87
1 568 2 891 5 598 100 33 375
0
0
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt) évenkénti üteme Ssz.
Megnevezés
B
A
Összesen
C
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2014. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt)
D
E
F
G
H
I
2014. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (eFt)
J
Jánoshalma Városi Önkormányzat Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Új erő = Tiszta lélek c. projekt (TÁMOP 6.1.2/LHH/11-A-2012-0006)
56 57 58 59
Saját erő EU-s forrás Források összesen
16 837 16 837
60 61 62 63 64
Beruházási kiadások (elszámolható) Személyi juttatások (elszámolható) Szoc. hj. adó (elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Kiadások összesen
1 072 6 622 1 788 7 355 16 837
0
0
0
0
0
11 771 11 771
5 066 5 066
0
1 072 5 805 1 567 3 327 11 771
817 221 4 028 5 066
5 066 5 066
0
0
817 221 4 028 5 066
