BUSINESSPLAN NATUUR GOLFBAAN TERSCHELLING

BUSINESSPLAN NATUUR GOLFBAAN TERSCHELLING

1. Introductie Golf Club Terschelling In 2010 is de Golf Club Terschelling (GCT) opgericht en heeft nu ruim 200 leden. De meeste leden zijn woonachtig op Terschelling, maar ook een aantal leden, veelal eigenaren van een vakantiehuis op Terschelling, zijn afkomstig van de vaste wal. Golf Club Terschelling is een actieve golfvereniging echter zonder golfbaan. Aan creativiteit binnen de vereniging is echter geen gebrek. Vanaf de oprichting van de vereniging worden er wedstrijden op het strand en in de duinrand georganiseerd. Elk jaar zijn de clubkampioenschappen bij golfbaan De Groene Ster in Leeuwarden. In de winter wordt het terrein van Camping de Kooi voor zo’n 3 maanden omgebouwd tot een officieel door de NGF ingemeten par 3 golfbaan. Hierdoor kunnen de beginnende leden ook op Terschelling oefenen voor hun baanpermissie en het behalen van hun eerste handicap 54. De baan is qualifying voor handicap 54.0 tot 36.0. Bijzonder zijn de “duinbunkers”, die de greens bewaken, die ook, tot grote verrassing van de NGF, binnen de officiële regels zijn goedgekeurd. Ook is er een eigen driving range met oefenbunker en is er op het strand bij Midsland aan Zee een provisorische 9 holes strandgolfbaan aangelegd, waar ook niet-leden gratis mogen spelen. De Golf Club Terschelling (GCT) is bezig om een 9 holes natuur golfbaan op Terschelling te realiseren. De oriënterende gesprekken met de Provincie Fryslân, de Gemeente Terschelling en met Staatsbosbeheer (SBB) zijn intussen zover gevorderd dat er overeenstemming is over een locatie waar de golfbaan gesitueerd kan worden. De GCT is gesprekken gestart met een golfbaanarchitect, een golfbaan aannemer en de nodige adviseurs op verschillende terreinen om de aanvraag voor een golfbaan voor te bereiden. 2. Ambitie De Golf Club Terschelling heeft de ambitie om een uitdagende 9 holes natuurbaan aan te leggen, die aantrekkelijk is voor beginnende-, maar zeker ook voor ervaren golfspelers van zowel het eiland als van de wal. Er is daarom gekozen voor een volwaardige 9 holes baan (par 36) met daarnaast een 9 holes par 3 baan, een driving range en oefenfaciliteiten als een putting green, een chipping green en oefenbunkers. Er wordt onderzocht naar mogelijkheden om een horeca- en clubhuis faciliteit te realiseren bij een aangrenzende horecaonderneming.

1 van 23

Businessplan SNGT 24-2-2016.docx


De kwaliteit van de baan en overige faciliteiten wordt hoog, mede omdat een belangrijk deel van de toekomstige golfers uit greenfee spelers zal bestaan, voornamelijk afkomstig van de vaste wal. Kernwoorden zijn laagdrempelig, gastvrijheid, kwaliteit, eilandgevoel, gezelligheid en een aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding. De golfbaan zal uitstekend passen in en een verrijking zijn voor het toeristisch aanbod van Terschelling.

3. Locatie De 9 holes golfbaan komt te liggen direct in het duinachtige bosgebied ten oosten van WestTerschelling. Het betreft het bosgebied ten zuiden van het fietspad van het voormalige voetbalveld naar de Cranberryschuur. Dit is een dennenbos, aangeplant in de jaren ‘30, met hoge met dennen begroeide duinen, dat geleidelijk overgaat in een duin-heide gebied. Een gedeelte van met name dit duin-heide gebied valt onder Natura2000, waar de baan moet voldoen aan zeer stringente voorwaarden op het gebied van natuurwaarden. Maar omdat er sprake zal zijn van een opwaardering van de natuurwaarden door een deel van het dennenbos te veranderen in “grijs duin”, behoort een golfbaan in dit gebied tot de mogelijkheden. Het totale gebied is ca. 50 ha groot. De golfbaan zal het karakter hebben van een bos-duinbaan. Naast de 9 holes baan is er voldoende ruimte om ook een 9 holes Par 3 baan aan te leggen en een driving range, een putting- en een chipping green en oefenbunkers. Het gebied leent zich bij uitstek om er een gevarieerde uitdagende 9 holes baan in aan te leggen met genoeg mogelijkheden om een grote variatie in de verschillende holes aan te brengen. Door op creatieve wijze gebruik te maken van de aanwezige duinen kunnen interessante holes worden ontworpen met aantrekkelijke hoogteverschillen. Mede om de hoge investering die een eigen clubhuis met zich meebrengt wordt onderzocht of de horeca/clubhuis faciliteit gerealiseerd kan worden bij een aangrenzende horecagelegenheid. We streven er naar om afspraken te maken om representatieve ruimtes ter beschikking te stellen voor kleedkamers, douches en toiletten en een gezellige horeca/clubhuisruimte met een terras uitkijkend op de driving range. Daar zal ook de receptie komen om de leden en greenfee spelers te ontvangen. Ook hier gelden als kernwoorden: laagdrempelig, gastvrijheid, prijs-kwaliteit en gezelligheid

2 van 23



4. Een natuur golfbaan Het streven van de Golf Club Terschelling is het realiseren van een natuurgolfbaan wat niet hetzelfde is als een golfbaan in de natuur. Na een aantal jaren van zoeken heeft de Golf Club Terschelling zijn oog laten vallen op een gebied dat grofweg ligt tussen het zwembad van West-Terschelling en de Badweg van Paal 8. Het terrein bestaat voornamelijk uit dennenbos. Een gedeelte van de baan ligt in natura 2000 gebied en een gedeelte erbuiten. De keuze een golfbaan aan te leggen in een naaldbos lijkt omslachtig. Het is daarvoor immers nodig op een aanzienlijke schaal dennen te verwijderen. Echter gezien vanuit het perspectief van Natura2000 gelden de naaldbossen niet als één van de te beschermen habitattypen en er ontbreken ook andere instandhoudingsdoelen. Juist hier bestaat de ruimte voor de ontwikkeling van een golfbaan, zonder kans op significant negatieve effecten. Binnen Natura2000-gebied Duinen Terschelling geldt het habitattype “grijze duinen” als een prioritair habitattype met een zogenaamd uitbreidingsdoel. Door middel van goed duinbeheer zal dit type in de toekomst over een groter oppervlak moeten voorkomen dan nu het geval is. De aanleg van een golfbaan in het bos kan aan dit uitbreidingsdoel bijdragen als in delen van de te kappen naaldbossen in samenhang met de golfbaan vegetaties van grijze duinen tot ontwikkeling kunnen komen. Ook is het mogelijk in relatie met een golfbaan vegetaties te ontwikkelen van struikhei, kraaihei of natuurlijk loofbos, vegetaties die voor het Natura2000gebied als habitattype gelden. Het streven is de fairways in te zaaien met gebiedseigen grassoorten. De aanleg van een golfbaan binnen een waardevol natuurgebied lijkt in eerste instantie strijdig te zijn met de behoudsdoelstelling van natuur binnen het natuurgebied. Veel golfers wijzen er op dat golfbanen vaak zelf bijzondere natuurgebieden zijn met hoge natuurwaarden. De aanleg van een golfbaan leidt vooral tot natuurwinst indien deze wordt aangelegd in terreinen die voorheen geen natuurgebied waren. Echter in terreinen die al een natuurgebied zijn, dient vooral op voorhand rekening te worden gehouden met de bijzondere natuurwaarden die al aanwezig te zijn, en vooral met de bijzondere eigenschappen van het ecosysteem. De ontwikkeling van een golfbaan waarbij rekening wordt gehouden met deze specifieke natuurlijke eigenschappen vereist een andere benadering dan elders.

3 van 23



De Golf Club Terschelling ziet dit juist als een uitdaging en streeft naar een zo natuurlijk mogelijke baan, waarbij met de specifieke waarden van de duinnatuur rekening wordt gehouden. Behalve het natuuraspect speelt ook duurzaamheid een rol. Zo maken beperking van het watergebruik en energiegebruik, en het opwekken van benodigde energie door middel van kleine zonnepanelen deel uit van het plan. Bij de aanleg van de golfbaan zal het in stand houden en het zo mogelijk verrijken van de natuur een hoofddoel zijn. 5. Terschelling Voor Terschelling is de voornaamste inkomstenbron de recreatie. Het merendeel van de ca. 4.700 inwoners van Terschelling is op een of andere wijze betrokken bij het toerisme en dus afhankelijk van het aantal toeristen dat Terschelling jaarlijks bezoekt. Terschelling heeft haar bezoekers dan ook heel veel te bieden. Naast het feit dat een eiland voor veel bezoekers al een extra aantrekkingskracht heeft, heeft Terschelling een unieke natuur met de breedste stranden van Europa, een prachtig duingebied met verrassende duinmeertjes, verkoelende bossen, heidevelden en een open poldergebied met vogelvriendelijke weilanden en niet te vergeten de prachtige waddenkust waar je fietsend langs de waddendijk het wad kunt beleven met haar hoog water, haar laagwater en haar duizenden wadvogels. Op elk moment van de dag is het wad anders, altijd in beweging. Daarnaast heeft Terschelling een aantal prachtige authentieke dorpjes als West-Terschelling, Midsland, Hoorn en Oosterend en natuurlijk zijn vuurtoren de Brandaris. Op het oostelijk deel van het eiland ligt de Boschplaat, een 10 km lang uniek duingebied, dat sinds 1970 het Europees diploma voor natuurbeheer heeft. De eilandbezoekers kunnen genieten van heerlijke restaurantjes, strandpaviljoens, terrasjes en van de gezellige winkelstraatjes met verrassend mooie winkels. Er zijn een aantal interessante musea en leuke excursiemogelijkheden, bijvoorbeeld naar de zeehonden op het wad. Gasten kunnen verblijven in mooie hotels, appartementen en vakantiehuisjes. Voor veel bezoekers is de boottocht van Harlingen naar Terschelling al een belevenis op zich zelf. Terschelling heeft ook een aantal unieke jaarlijks terugkerende evenementen als de Fjoertoer, de Harlingen-Terschelling sloepenrace, Oerol, Rock&Roll street en de Berenloop waar duizenden mensen op afkomen. Maar gelukkig is Terschelling zo groot dat je zelfs op deze hoogtij dagen en in het zomerseizoen niet begrijpt waar al die mensen zijn. Zo rustig is het op de meeste plekken.

4 van 23



6. Een golfbaan en Terschelling De aanleg van een golfbaan zal een interessante uitbreiding zijn voor het toeristisch product van Terschelling. Een golfbaan zal een extra aantrekkingskracht hebben voor een nieuwe categorie bezoekers van Terschelling: de golfer. Bij de keuze van een bestemming om er even tussen uit te gaan zoeken veel golfers juist naar een locatie waar ook een golfbaan in de buurt is. Met een golfbaan zal Terschelling voor veel golfers opeens een aantrekkelijke bestemming worden. Deze golfers zullen een aantal dagen op het eiland in hotels of appartementen verblijven, een huisje huren, uit eten gaan, een terrasje pikken, het mooie winkelaanbod ontdekken en op de momenten dat zij niet golfen, de fiets pakken om het eiland te verkennen of een excursie te maken. En het aantrekkelijke is dat een golfer niet aan een bepaald seizoen is gebonden, dus bijna het hele jaar kan Terschelling golfers op het eiland verwachten. Het is reëel te veronderstellen dat een percentage van deze golfers zo gegrepen wordt door Terschelling dat zij daarna regelmatig weer zullen terugkomen naar het eiland. In de maanden maart tot en met september zullen er zowel in de weekenden als door de week golfers op het eiland komen. Maar ook in de maanden oktober tot en met februari zullen er, zeker in de weekenden, ook golfers het eiland bezoeken om daar hun sport te beoefenen. Met andere woorden met een golfbaan wordt een nieuwe doelgroep toeristen aangeboord. Maar ook voor de Terschellinger zelf geeft de aanwezigheid van een golfbaan een nieuwe mogelijkheid om sportief bezig te zijn. Golf is zowel een sport voor jong en oud. Met haar huidige 210 leden is de Golf Club Terschelling nu al qua ledenaantal één van de grootste verenigingen van het eiland. En met de aanwezigheid van een eigen golfbaan zal dit ledenaantal alleen maar groeien. Ook voor de jeugd is golf een nieuwe mogelijkheid om sport te beoefenen en een goede jeugdopleiding is dan ook een belangrijke doelstelling van de golfclub. De Golf Club Terschelling wil met haar golfbaan op al deze mogelijkheden inspelen. Zij wil een golfbaan realiseren die past binnen de natuurwaarden van Terschelling, een baan die een dusdanige uitstraling heeft dat veel golfers graag tenminste een keertje op Terschelling willen golfen en de kwaliteit van de baan en de Terschelling ambiance zullen er verder voor moeten zorgen dat een groot aantal van deze golfers weer zal terugkomen. Het terrein waarop de golfbaan wordt aangelegd heeft de potentie om er een zeer aantrekkelijke 9 holes golfbaan te realiseren, een uitdaging voor elke golfer. Ook de Par 3 baan en de oefenfaciliteiten en de aanwezigheid van een golf professional zullen beginnende golfers van buiten het eiland aantrekken, maar zijn zeker ook van belang om meer inwoners van Terschelling de eerste beginselen van golf bij te brengen om vervolgens lid te worden van de club.

5 van 23



7. De golfmarkt (zie ook Bijlage 1) De afgelopen 25 jaar heeft de Nederlandse golfmarkt een spectaculaire groei doorgemaakt. Sinds 2013 is de groei van het aantal golfers gedurende deze periode gestabiliseerd en per september 2015 bedroeg het aantal leden van de Nederlands Golf Federatie (NGF) ruim 370.000. Hiermee is de NGF na voetbal (KNVB) en tennis (KNLTB) de 3e sport wat ledenaantal betreft. Van deze 370.00 leden zijn ca. 58% van de golfers ouder dan 50 jaar en 33% tussen de 30 en 50 jaar. De verdeling golfers met een homecourse (clubgolfers) versus golfers zonder homecourse (witte golfers) is 51% versus 49%. Anders gezegd: ruim 338.000 leden (91%) zijn ouder dan 30 jaar. Dit zijn allemaal potentiële greenfeespelers voor onze golfbaan op Terschelling (Bron: NGF sept. 2015). Er zijn momenteel meer dan 200 volwaardige golfbanen in Nederland. Ook op de Waddeneilanden zijn er al 2 golfbanen: Op Texel, “de Texelse”, een 9 holes baan sinds 1997 en in 2013 uitgebreid met nog eens 9 prachtige holes. Op Ameland een 9 holes baan, “d’Amelander Duinen”, sinds 1995. Beide banen hebben een positieve invloed op het toerisme op de 2 eilanden. In Friesland zijn er drie volwaardige 18 holes golfbanen: de Groene Ster in Leeuwarden, Golfbaan Lauswolt in Beetsterzwaag en Burggolf Fryslân in Sint Nicolaasga en twee 9 holes banen. In Heerenveen de Heidemeer Golfclub en in Oudemirdum Golfclub Gaasterland. Ook zijn er een paar golfbanen op de Duitse Waddeneilanden op Norderney, Langeoog, Wangerooge en Sylt. Tot zo’n 8 jaar geleden waren de meeste golfers lid van een eigen golfclub. Ze betaalden jaarlijks hun contributie en af en toe gingen zij als greenfee speler op een andere baan spelen. Maar door de grote groei van het aantal golfers en golfbanen is de Nederlandse golfmarkt totaal veranderd. Nieuwe golfers, met name golfers in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar, worden steeds minder lid van een golfclub maar spelen regelmatig op verschillende banen tegen betaling van een greenfee. Ook is er een duidelijke trend dat veel golfers één of meer maal per jaar een golfreisje boeken naar bijvoorbeeld Spanje, Portugal of Turkije, naar Ierland, Schotland of Engeland, maar ook dichterbij naar de Ardennen, de Franse- en Belgische kust of naar banen in Duitsland niet ver van de grens met Nederland, maar ook boeken zij golfarrangementen in Nederland. Wij denken dat golf op Terschelling ook een aantrekkelijke alternatief kan zijn voor deze groepen. Voor Terschelling is dit een interessante ontwikkeling. Met relatief weinig clubleden zal een groot deel van de inkomsten van de golfbaan op Terschelling moeten komen van greenfee spelers. 6 van 23



De Natuur Golfbaan Terschelling (NGT) gaat zich dan ook richten op deze grote groep golfers. Groepjes golfers die een paar dagen er op uitgaan om samen te golfen op een mooie baan. Dit kunnen zowel club- als witte golfers zijn. Het zijn meestal echtparen of vriendenen vriendinnengroepen. Wij streven er naar om samen met de VVV, met de hotels en Rederij Doeksen aantrekkelijk geprijsde golfarrangementen aan te bieden. Ook zullen golfarrangementen via reisbureaus, gespecialiseerd in golfreizen, aangeboden gaan worden. Voor de weekenddagen gaat de NGT zich richten op de “werkende golfer” die een golfweekend met hun golfgroep organiseren, dus op de groep 30 tot 50/60 jarigen, zowel club- als witte golfers. En voor de midweekdagen richt de NGT zich op de “niet werkende golfer” ouder dan 50 jaar, vaak echtparen, maar zeker ook weer die vriendenen vriendinnengroepjes van die leeftijd. Ook wil de NGT zich richten op de meer dan 200 golfcompetitieteams die de weken voorafgaand aan de competitieaanvang begin april, met hun team in de maand maart op oefenstage gaan. Dit doen zij veelal door een lang weekend op een golfbaan samen te gaan trainen, spelen en gezellig op te trekken. Zij zoeken hiervoor een aantrekkelijke locatie in Nederland of in het buitenland. Terschelling is een zeer aantrekkelijke locatie voor al deze groepen golfers: een uitdagende baan, goede oefenfaciliteiten en de ambiance van een prachtig eiland. Naast bovengenoemde doelgroepen is het ook mogelijk om “dag”golfers aan te trekken, zij het in mindere mate. Zij kunnen dan de eerste snelboot nemen vanuit Harlingen, 18 holes spelen en aan het eind van de dag weer terug met de boot. Dit zullen m.n. golfers zijn uit Friesland,Groningen, Drenthe en de kop van Noord-Holland. Ook zal een golfbaan op Terschelling zich uitstekend lenen voor golfclinics en bedrijfsuitjes en voor golfcursussen om bijvoorbeeld handicap 54.0 (Vervanger van het golfvaardigheidsbewijs GVB, verplicht gesteld door de NGF) te halen. Door de aanwezigheid van een golfprofessional kunnen wij hierop inspelen.

8. Juridische structuur Vanaf 2010 is er al een Vereniging Golf Club Terschelling met eind 2015 ruim 200 leden. Haar taak is er voor te zorgen dat de leden kunnen golfen. In 2015 is de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling opgericht met als doel om een nieuwe golfbaan te realiseren. De juridische constructie is een onderwerp dat nog verder moet worden onderzocht en uitgewerkt. Een belangrijk aspect hierbij is de fiscaliteit, zoals bijvoorbeeld de verwerking van de btw. 7 van 23



In het businessplan is er vooralsnog van uitgegaan dat over de inkomsten van de stichting geen btw hoeft te worden afgedragen, wat dan mede tot gevolg heeft dat er btw betaald moet worden over de uitgaven.

9. Investeringen De totale investering voor de aanleg van de natuurgolfbaan wordt geraamd op € 1.850.000 incl. btw, “bouwrente” en 10% onvoorzien. Voor dit bedrag wordt de 9 holes par 36 baan aangelegd, de 9 holes par 3 baan, de driving range, de putting- en chipping greens, inclusief paden, bewegwijzering, schuilhutten en overige golfbaan attributen. De investering van het voortraject om alle vergunningen te verkrijgen en de baan te ontwerpen wordt geraamd op € 247.500 (zie Bijlage 3) Zodat de totale investering zal uitkomen op ca. € 2.200.000. (zie Bijlage 2). We zijn aan het onderzoeken of er (provinciale) subsidiemogelijkheden zijn voor een deel van de investering. Met Staatsbosbeheer (SBB) zijn wij in gesprek over een erfpachtcontract voor het terrein waarop de golfbaan komt te liggen. Mede uit financieel oogpunt zal er niet worden geïnvesteerd in een eigen clubhuis. De clubhuisfaciliteiten en de horeca zullen worden uitbesteed. Het moet een “clubhuis” worden dat alle mogelijkheden heeft om de golfgasten op niveau te ontvangen. Dat wil zeggen een clubhuis met een representatieve receptie, met nette kleedruimtes met douches en toiletten alsmede een golfcafé met terras, waar het gezellig toeven is.

10. Financiering Om de aanleg van de golfbaan te financieren zal een bedrag van ca. € 2.200.000 nodig zijn. Investeerders zullen kijken naar de risico’s op de korte termijn, maar zullen zeker ook kijken naar de potentie voor de toekomst. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn. Onder andere wordt gekeken naar: - Een lening van leden en buitenleden op vrijwillige basis tegen een voor zowel de stichting als leningnemer als voor de leden als leninggevers aantrekkelijke voorwaarden. - Verplichte entreebijdragen van leden in het jaar dat zij lid worden. 8 van 23



-

-

-

Een lening van Terschellinger ondernemers die aantoonbaar zullen profiteren van een golfbaan, natuurlijk ook weer tegen voor beide partijen aantrekkelijke voorwaarden. Een lening van Terschellingers of personen die een speciale band hebben met het eiland (bv oud Terschellingers of huisjeseigenaren), die wellicht een lening willen verstrekken tegen speciale voorwaarden. “Een lening aan de golfclub, heeft wellicht hetzelfde rendement in vergelijking met een andere belegging, maar is ook nog goed voor het eiland”. Ook onderzoeken wij de verschillende subsidie mogelijkheden die er zijn om economische activiteiten in het waddengebied te stimuleren. En er wordt gekeken naar een vorm van “crowdfunding”.

11. Het verdienmodel 11.1 Inkomsten: De inkomsten van de golfbaan zullen voor een gedeelte komen van de contributiebijdragen van leden en buitenleden. Maar een belangrijk deel van de inkomsten zal moeten komen van de greenfee-spelers. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verhuur van ballen voor de driving range, de verhuur van golfbuggy’s en –trolleys en van golfclubs en uit sponsorgelden. (Golfbuggy’s zullen alleen bestemd zijn voor golfers die slecht ter been zijn.) 11.1.1 Inkomsten uit contributies van leden en buitenleden: De vereniging heeft momenteel (begin 2016) 210 leden, voornamelijk Terschellingers, maar ook zijn er een aantal niet op het eiland woonachtige leden die een vakantiehuis op Terschelling bezitten. Wat de Terschellinger leden betreft is er van uitgegaan dat er in het eerste jaar 120 lid zullen blijven van de Golfvereniging Terschelling. Dit aantal Terschelling leden zal de daaropvolgende jaren gestaag met 10% per jaar toenemen tot 350 leden na 10 jaar. De goede oefenfaciliteiten zullen er toe bijdragen dat meer Terschellingers in de ban zullen raken van golf. Daarnaast zal de golfclub zich ook gaan richten op de jeugd, waardoor er ook op de langere termijn voldoende interesse zal zijn om lid te worden van de golfclub. Op Terschelling staan meer dan 600 vakantiehuizen, waarvan er ruim 450 in eigendom zijn van niet-eilanders. Van deze groep eigenaren zijn er al een aantal lid van een golfclub op het vaste land. Maar de golfers onder deze eigenaren zullen zeer enthousiast zijn dat er eindelijk een golfbaan komt op Terschelling en velen van hen zullen dan ook zeker buitenlid van de GCT worden. Er is van uitgegaan dat er in het eerste jaar 90 buitenleden zullen zijn.

9 van 23



Deze groep buitenleden zal jaarlijks een kleine stijging laten zien tot ca 190 leden na 10 jaar. Het is te verwachten dat veel van hun gasten ook regelmatig een rondje gaan golfen. Het contributiebedrag zowel voor leden als voor de buitenleden is afgestemd op de contributiebedragen bij andere golfclubs op de Waddeneilanden en in Friesland, en bedraagt € 600 voor de leden en € 375 voor de buitenleden (zie bijlage 8).

11.1.2 Inkomsten uit greenfees (voor een onderbouwing zie Bijlage 5.1): Een zeer belangrijk deel van de inkomsten zal moeten komen van greenfee-spelers. Om deze greenfee-spelers te interesseren voor een rondje golf op Terschelling is het uitgangspunt van de exploitatie dat de golfbaan op Terschelling van hoge kwaliteit is en uitdagend moet zijn voor recreatieve golfers van alle leeftijden. De aanwezigheid van een zgn. teaching professional die golflessen geeft en golfclincs zal organiseren is daarbij ook een belangrijk aspect. Het golfen op Terschelling moet een belevenis worden. De golfclub zal gastvrijheid, kwaliteit en gezelligheid uitstralen. “Golfen op Terschelling” moet een begrip worden voor golfend Nederland. Een intensieve marketingcampagne zal opgezet worden om de Natuur Golfbaan Terschelling op de kaart te zetten. Daarnaast zal de vereniging zich richten op de golfreismarkt met aantrekkelijke golfarrangementen. Ook zal aansluiting gezocht worden bij ANWB golf. 11.1.3 Inschatting van het aantal greenfees op Terschelling Om een inschatting te maken van het aantal te verkopen greenfees is er eerst gekeken naar het aantal potentiële golfers onder de 500.000 toeristen die nu al jaarlijks Terschelling bezoeken. Als we uitgaan dat ongeveer 2,5% van de Nederlandse bevolking golft (zie hierboven), dan zullen onder de hierboven genoemde 500.000 toeristen statistisch derhalve ruim 12.000 potentiële golfers het eiland bezoeken. Stel dat 20% van deze potentiële greenfeespelers ook echt tenminste 2 ronden gaan golfen als zij op Terschelling zijn, dan zouden dit al ruim 2.400 greenfeespelers zijn die 4.800 greenfees betalen. Om een break even resultaat met de golfbaan te realiseren zijn er bij een gemiddelde greenfeeprijs voor 18 holes van € 51 ruim 4150 verkochte greenfees per jaar nodig. Het voorliggende plan gaat uit van 4150 greenfees voor de golfbaan voor het 1e jaar, in de 2 jaren daarna is een 10% groei van het aantal greenfees verondersteld, en vanaf jaar 4 is gerekend met een iets lagere groei tot 5% in het 10e jaar tot 7000 greenfees. Voor het 1e jaar komt dit neer op gemiddelde van 13 greenfees per dag.

10 van 23



In Bijlage 5 wordt uitgelegd hoe het aantal potentiële greenfees wordt berekend, rekening houdend met het seizoen en weekend of midweekdag). Wij gaan er verder van uit dat een greenfee-speler gemiddeld 2 nachten op het eiland zal verblijven en tenminste 2 x 18 holes zal spelen. Daarnaast is er van uitgegaan dat er in het 1e jaar ca. 2800 greenfees voor de Par 3 baan verkocht gaan worden voor een prijs van gemiddeld € 12,40 en ook daar zijn we uitgegaan van een groei in de eerste jaren van 10%. Voor het 1e jaar komt dit neer op gemiddeld 9 greenfees per dag dat de golfbaan geopend is. In het overzicht hieronder worden alle aannames nog eens vermeld.

Aannames Businessplan

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

Aantal leden Aantal buitenleden Aantal bedrijfsleden Jaarcontributie leden Jaarcontributie buitenleden Jaarcontributie bedrijfsleden Entreebijdrage leden Entreebijdrage buitenleden Entreebijdrage bedrijfsleden

120 90 0 € 500 € 350

140 105 0 € 500 € 350

160 120 0 € 500 € 350

180 130 0 € €

200 140 0 500 € 500 350 € 350

€ € €

€ 300 € 150 € -

€ € €

€ € €

300 150 -

Aantal bespeelbare dagen Totaal aantal greenfees (9 holes baan) aantal greenfees gem. p.d. 2 x 9 holes Gem. greenfeeprijs (2 x 9 holes)

323 4.152 13 € 50,97

323 4.567 14 € 51,97

323 5.019 16 € 52,98

323 5.421 17 €

Totaal aantal greenfees (par 3 baan) aantal greenfees gem. p.d (par 3 baan) Gem. greenfeeprijs (par 3 baan)

2.765 9 € 12,40

3.041 9 € 12,40

3.343 10 € 12,41

3.634 11 €

aantal golfers driving range Gem. aantal golfers op driving range/dag

4.659 14

4.866 15

5.093 16

5.300 16

11.2

300 150 -

300 150 -

jaar 5

€ € €

300 150 -

53,98

323 5.746 18 € 54,98

12,39

3.904 12 € 12,36 5.479 17

Exploitatiekosten (zie Bijlage 5.2) :

De jaarlijkse exploitatiekosten liggen min of meer vast. Deze kosten betreffen onder meer: - Jaarlijkse erfpacht: met Staatsbosbeheer zal een erfpachtcontract afgesloten worden. Onder welke voorwaarden dit zal gebeuren is nog een onderwerp van gesprek. - Jaarlijks baanonderhoud: voor het jaarlijkse onderhoud van de golfbaan zal met een gespecialiseerd bedrijf in het onderhoud van golfbanen een onderhoudscontract worden afgesloten. Hierdoor hoeft de golfclub niet zelf te investeren in de vele 11 van 23



-

-

-

-

-

gespecialiseerde machines die nodig zijn voor het baanonderhoud en is de golfclub verzekerd van de nodige ervaring op onderhoudsgebied. De jaarlijkse onderhoudskosten van de baan worden geraamd op € 175.000. Personeelskosten: In de eerste jaren zal veel gebruik gemaakt gaan worden van eigen werkzaamheden van leden. Voor secretariaats- en receptiewerkzaamheden zal voor het eerste jaar een betaalde medewerker worden aangenomen (totaal 0,75 fte). In de jaren daarna zal geleidelijk het aantal medewerkers worden uitgebreid tot 3 fte in het 10e jaar. De horeca zal volledig worden uitbesteed. In de tijden dat er geen eigen receptiemedewerker aanwezig is zal de horeca dit voor haar rekening nemen. PR en marketingkosten: de golfbaan zal bekendheid in de markt moeten krijgen om de benodigde greenfee spelers te interesseren. Zeker in de eerste jaren zal een intensieve PR- en marketingcampagne gestart worden om de naamsbekendheid van de club te vergroten. Hiervoor is het eerste jaar een bedrag van € 15.000 voorzien en de jaren daarna jaarlijks € 10.000. Om tee times te reserveren is besloten om dit zo veel mogelijk online te gaan doen. Hiervoor zal de software van E-golf4u aangeschaft worden. De golfclub zal gaan meedoen aan het “committed to green” programma van de NGF. De investering in de golfbaan zal in 30 jaar worden afgeschreven. Per jaar is dit € 70.000. Wat de betaalde rente betreft op de aan te trekken leningen is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% per jaar (het uiteindelijke rentepercentage zal vastgesteld worden op het moment van afsluiten van de verschillende leningen). In de meerjarenplanning is voorzien dat er de eerste 5 jaar nog voor € 140.000 geïnvesteerd gaat worden in de golfbaan.

Totaal zullen de exploitatiekosten jaarlijks ca. € 400.000 bedragen.

12. Meerjaren Financieel Business Plan 12.1 Resultatenrekening Natuur Golfbaan Terschelling: In Bijlage 6.1 is de resultatenrekening van het Basisscenario voor de eerste 5 jaar van de exploitatie van de golfbaan weergegeven. De hierboven vermelde aannames zijn hierin verwerkt. In het 1e jaar van de exploitatie zijn de totale inkomsten € 405.000 en de totale kosten excl. rente € 343.000. De te betalen rente bedraagt € 61.000. Het resultaat bedraagt € 1.000. De totale omzet stijgt in de daaropvolgende jaren gelijkmatig en bedraagt in jaar 5 € 600.000. De kosten zijn dan € 395.000 en de te betalen rente is gedaald tot € 36.000, resulterend in 12 van 23



een bedrijfsresultaat van € 167.000. De cashflow stijgt geleidelijk van ca € 100.000 in jaar 1 tot ruim € 215.000 in jaar 5 en in jaar 10 tot € 400.000. Dit geeft de mogelijkheid om jaarlijks af te lossen op de leningen. 12.2

Balans Golfbaan Terschelling:

In Bijlage 6.2 is de balans van de Natuur Golfbaan Terschelling voor de eerste 5 jaar van de exploitatie weergegeven. Uitgaande van een eigen bijdrage (in de vorm van entreegelden en achtergestelde leningen) van de leden en buitenleden van totaal € 150.000 en provinciale subsidies van € 250.000. bedraagt het eigen vermogen van de Stichting € 400.000. De investering voor de aanleg van de golfbaan bedraagt totaal ca € 2.200.000. Derhalve zal er nog een bedrag van € 1.800.000 gefinancierd moeten worden middels leningen van derden met een looptijd van 12 jaar, aflosbaar in 10 jaarlijkse termijnen. 12.3

Gevoeligheidsanalyse

Om een gevoel te krijgen van het effect op het resultaat van bijvoorbeeld een lager aantal verkochte greenfees, een lagere greenfeeprijs, hogere onderhoudskosten van de baan of hogere aanlegkosten van de golfbaan kan een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd. Als uitgegaan wordt van 10% minder verkochte greenfees heeft dit een verlaging van het jaarlijks resultaat tot gevolg van ca. € 23.000. Of als de gemiddelde greenfeeprijs met 5% daalt zal het jaarresultaat met ca € 10.500 afnemen. Als de jaarlijkse onderhoudskosten van de baan met 5% stijgen daalt het jaar resultaat met bijna € 9.000. Als de investering in de baan 10% hoger wordt zal de financieringsbehoefte met € 175.000 toenemen en het resultaat met ca € 10.000 afnemen.

13. Samenwerking met golfclubs op de Waddeneilanden en in Friesland. De golfclubs op Texel en Ameland kunnen gezien worden als concurrent, maar ook als partner. Wij willen streven naar een nauwe samenwerking met deze 2 " Waddenbanen". Het moet een uitdaging worden om tenminste één maal op elk van de 3 Waddenbanen gespeeld te hebben. Een rondje Waddengolf en zo. Wad golf! Iets dergelijks gaan we ook opzetten in samenwerking met de 5 Friese golfbanen.

13 van 23



14. De spin-off voor de Terschellings (zie Bijlage 7) Om een inschatting te maken van de spin-off van de golfbaan voor Terschelling wordt het aantal aan de golfbaan gerelateerde Terschelling bezoekers berekend. Uitgaande van het aantal verkochte greenfees voor de 9 holes baan en de Par 3 baan en de aanname dat een greenfee-speler gemiddeld 2 x een greenfee zal betalen wordt het aantal greenfee spelers berekend. Daarnaast is aangenomen dat 1 op de 4 greenfee spelers vergezeld wordt door een partner die niet golft. Dit resulteert in de verwachting dat in het eerste jaar ruim 3700 extra bezoekers op het eiland komen. Deze “golftoeristen” verblijven gemiddeld 2 dagen op Terschelling. Wij zijn er verder van uitgegaan dat dit aantal golftoeristen de jaren daarna jaarlijks met gemiddeld 5% zal toenemen. Deze golftoeristen zullen met een veerboot naar het eiland komen en tijdens de overtocht (2x) ook gebruik maken van de horeca op de veerboot, zij zullen één of meer dagen in een hotel of andere accommodatie verblijven, zij zullen tijdens hun verblijf een aantal keer lunchen en dineren in de restaurants, zij gaan winkelen, zij drinken een kopje koffie op een terrasje en in een café, zij betalen toeristenbelasting, zij bezoeken musea, een aantal huurt een fiets, zij gaan op excursie of gaan zeehonden kijken. Wij hebben berekend dat er in het 1e jaar ruim 3700 extra bezoekers op het eiland komen die ruim 1,1 miljoen euro gaan besteden, gemiddeld € 150 per golfgast per dag, de greenfees niet mee berekend. In het 5e jaar zijn dit ruim 5100 extra golftoeristen, die € 1,6 miljoen gaan besteden. In het 10e jaar verwachten wij ruim 6300 extra golftoeristen die ca € 2 miljoen zullen besteden. ( zie ook het overzicht hieronder) Verwachte spin-off inkomsten voor Terschelling in de eerste 10 jaar jaar Aantal extra “golf”toeristen Totaal spin-off inkomsten Terschelling Gem.uitgaven per “golf”toerist per dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3700

4100

4500

4800

5100

5500

5700

6000

6300

6300

€ 1,2 mio

€ 1,3 mio

€ 1,4 mio

€ 1,5 mio

€ 1,6 mio

€ 1,7 mio

€ 1,75 mio

€ 1,8 mio

€ 1,9 mio

€ 2 mio

€ 152

In Bijlage 7.1 zijn de uitgaven van een golftoerist uitgesplitst over de verschillende sectoren voor het 1e jaar

14 van 23



15. Huidige status De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) is opgericht om een duurzame natuur golfbaan te realiseren op Terschelling. De stichting functioneert naast de vereniging Golf Club Terschelling (GCT). De SNGT heeft een eigen bestuur en wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De stichting onderhoud goede contacten met de gemeente Terschelling, de provincie Fryslân en Staatsbosbeheer. De SNGT of een nader op te richten stichting zal de eigenaar worden van de golfbaan. De SNGT sluit al de contracten af die nodig zijn om de golfbaan te realiseren, zoals o.a. met de adviseurs, met de golfbaanarchitect, met de aannemer die de golfbaan gaat aanleggen, met de aannemer die het onderhoud gaat uitvoeren, met Staatsbosbeheer. Ook is de SNGT de leningnemer voor de aan te trekken leningen. 16. Tijdplanning De golfclub gaat zich in eerste instantie richten op het voorbereiden van de aanvraag voor het aanleggen van een golfbaan. Met verschillende adviseurs op het gebied van ecologie, planologie, landschapsarchitectuur zal de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan worden voorbereid. Daarnaast zijn al gesprekken gaande met een golfbaanarchitect (Jol Golf Design) en met een gespecialiseerd bedrijf in de aanleg en onderhoud van golfbanen (Vos Ruinerwold Golf). De aanvraag voor het realiseren van de golfbaan staat gepland voor maart 2016. We verwachten dat we dan uiterlijk oktober 2016 de goedkeuring hebben gekregen, zodat met de voorbereidende werkzaamheden om de baan aan te leggen, zoals kappen van bomen, benodigde grondwerkzaamheden voor afslagplaatsen, greens en fairways en de aanleg van de infrastructuur, uiterlijk kunnen starten in november 2016. De baan zal dan ingezaaid worden in het voorjaar 2017, waarna in april/mei 2018 de Natuur Golfbaan Terschelling officieel geopend kan worden.

15 van 23



BIJLAGEN Bijlage 1: Aantal golfers in Nederland, met- en zonder homecourse, onderverdeeld naar leeftijdsgroepen Aantal golfers

> 50 jaar

Aantal golfers:

totaal

%

totaal

%

totaal

%

totaal

%

met homecourse

186.157

50%

128.138

60%

41.011

33%

17.008

51%

zonder homecourse

186.049

50%

86.680

40%

83.288

67%

16.081

49%

Totaal

372.206

100%

214.818

1

124.299

100%

33.089

100%

aantal golfers als % totaal

30< >50 jaar

58%

33%

< 30 jaar

9%

Bron: NGF sept. 2015

Bijlage 2: Totale investering Bedragen zijn incl. BTW

Aanleg golfbaan 9 holes Aanleg par 3 baan 9 holes Aanleg driving range + Aanleg putting green etc. Onvoorzien golfbaan 10% BTW op aanleg golfbaan 21% Adviseurs – vergunningen (Bijlage 3) Zie hieronder Machines, is onderdeel van het

€ € € € € € €

1.000.000 270.000 25.000 25.000 132.000 304.920 247.500

onderhoudscontract

€ € € € € €

20.000 71.750 78.900

Bouw clubhuis Inventaris Hardware en software Bouwrente Golfbuggy's Totaal investering in golfbaan

3,5% leasecontract

€

2.175.070

Ecologische voortoets Golfbaan ontwerp Bestemmingsplan Ontwikkelingskosten Landschapsoptimalisering MER Leges kosten Onvoorzien

€ € € € € € € €

10.000 50.000 35.000 45.000 30.000 40.000 25.000 12.500

Totaal Adviseurs/vergunningen

€

247.500

Bijlage 3: Adviseurs

16 van 23



Bijlage 4: Doelgroepen voor greenfee spelers De Natuur Golfbaan Terschelling heeft de hieronder genoemde doelgroepen gedefinieerd: 1. Echtparen van boven de 55, die samen een paar dagen Terschelling gaan “doen”, met als uitgangspunt minimaal 2 x golfen. Deze groep kan ook op doordeweekse dagen komen en het hele jaar door. 2. Groepjes golfers van boven de 55 jaar, die een paar maal per jaar met hun groep op een mooie baan willen spelen en dan ook gezellig willen stappen. Dit kunnen zowel club- als witte golfers zijn. Ook hier is Terschelling een uitstekende plek voor. Ook deze groep is niet gebonden aan weekenden. 3. Groepjes “club”golfers, in leeftijd variërend van 25 tot 55 jaar, die door het jaar in het weekend bij hun club op een vaste dag samen spelen, maar ook 1 of 2x per jaar ergens anders naar toe gaan om daar te golfen en gezellig samen op te trekken. Deze groep is afhankelijk van het weekend. Deze groepjes bestaan veelal uit vrienden en vriendinnen of echtparen. 4. Groepjes “witte” golfers in leeftijd variërend van 25 tot 55, die door het jaar regelmatig met elkaar spelen, vaak op wisselende banen in hun eigen woonregio, maar ook 1 of 2x per jaar samen een paar dagen op een aantrekkelijke baan willen spelen om gezellig samen op te trekken. Deze groep is afhankelijk van het weekend. 5. Competitieteams. Voorafgaand aan de jaarlijkse golfcompetitie in de maanden april en mei gaan veel competitieteams in de 4 à 5 weken voorafgaand aan deze competitie samen een paar dagen op oefenstage. Hiervoor zoeken zij een uitdagende baan met goede oefenfaciliteiten en leuke mogelijkheden om aan teambuilding te doen. Terschelling is voor deze groep een aantrekkelijk alternatief. In de maand maart gaan we ons op deze groep richten. 6. Gegeven de goede oefenfaciliteiten en de aanwezige golfprofessional kan een aantrekkelijk programma voor golfclinics worden gemaakt voor bijvoorbeeld bedrijven. 7. Door de aanwezigheid van een golfprofessional leent de golfbaan op Terschelling zich bij uitstek om jaarlijks een aantal golfcursussen te organiseren om bijv. baanpermissie en handicap 54.0 in korte tijd te behalen. 8. Ook voor zogenaamde “daggolfers” gaan we een aantrekkelijk arrangement opstellen samen met rederij Doeksen. 9. Wij stellen ons voor om samen met de andere twee banen op de Waddeneilanden, de Texelse en de Amelandse, nauw samen te werken om van het “WAD GOLFEN” een begrip te maken. Elke golfer in tenminste Nederland moet toch wel de “WAD GOLF TRILOGIE” hebben gedaan.

17 van 23



Bijlage 5: Het verdienmodel Bijlage 5.1: Berekening van het aantal potentiële greenfees: Om tot een realistische schatting te komen van het aantal jaarlijks te verwachten greenfees is er eerst een inschatting gemaakt van het aantal greenfees die kunnen worden verwacht in de verschillende maanden van het jaar ( zie ook het overzicht hieronder). Hiervoor is het jaar verdeeld in 3 seizoenen: het laagseizoen (de maanden november, december, januari en februari), het middenseizoen (de maanden maart, april, mei, september en oktober) en het hoogseizoen (de maanden juni, juli en augustus). Elke week is onderverdeeld in het weekenddagen (vrijdag, zaterdag en zondag) en de midweekdagen (maandag tot en met donderdag). Daarnaast zijn er aannames gemaakt over het aantal dagen dat vanwege weersomstandigheden de baan niet bespeelbaar is (jaarlijks 42 dagen). Voor elk seizoen en binnen een seizoen voor alle weekenden midweekdagen zijn er vervolgens aannames gemaakt voor het gemiddeld aantal te verwachten greenfees en de betreffende greenfeeprijs. Aantal dagen

Totaal aantal greenfees

Totaal greenfee inkomsten

LAAGSEIZOEN

Gem. aantal Greenfee greenfees prijs per dag. 18 holes januari/februari/november/december

.weekenddagen (3)

41

5

€ 40

203

€ 8.126

. midweekdagen (4)

54

3

€ 30

163

€ 4.875

. onbespeelbare dagen

25

Totaal

120

366 9%

€ 13.000 6%

MIDDENSEIZOEN

maart/april/mei/september/oktober

.weekenddagen

58

16

€ 52,50

934

€ 49.021

.midweekdagen

78

12

€ 50

934

€ 46.687

.onbespeelbare dagen

17

Totaal

153

1.868 45%

€ 95.708 42%

HOOGSEIZOEN

juni/juli/augustus

.weekenddagen

39

22

€ 55,00

867

€ 47.709

.midweekdagen

53

20

€ 52,50

€ 55.200

.onbespeelbare dagen

0

1.051 1.918 46%

Totaal

92

TOTAAL

365

€ 102.904 49% 4.152 100%

€ 211.6 100%

Totaal aantal onbespeelbare dagen in een jaar: 42 ( 11,5% van 365 dagen)

18 van 23



Bijlage 5.2: Exploitatiekosten Exploitatiekosten in jaar 1 Baanonderhoud

€ 175.000

Personeelskosten

€ 19.000

Erfpacht

€

0

GWE en gemeentebelastingen

€

8.000

Verzekeringen

€

4.000

Administratie- en secretariaatskosten

€

8.000

Website

€

7.500

NGF bijdragen

€

2.200

Committed to green

€

2.500

PR, reclame en marketing

€ 15.000

Bestuurskosten

€

Overige kosten

€ 11.000

Afschrijvingen

€ 85.000

Rentekosten

€ 68.000

Totaal exploitatiekosten

€ 407.700

19 van 23

Met SBB worden nog afspraken gemaakt worden over de jaarlijks te betalen erfpacht.

2.500



Bijlage 6.1 Resultatenrekening Golfbaan Terschelling jaar 1 tot en met 5 Jaarlijkse inflatie%

0%

Inkomsten:

jaar 1

jaar 2

1. Contributies

€

105.750

€

2. Greenfees 2 x 9 holes

€

211.618

€

3. Greenfees par 3 baan

€

34.294

4. Drivingrange

€

10.156

€

(netto)

€

7. Horeca (netto) Totaal inkomsten

jaar 3

jaar 4

jaar 5

123.375

€

141.000

€

156.750

€

172.000

237.347

€

265.918

€

292.612

€

315.915

€

37.723

€

41.478

€

45.030

€

48.248

€

10.717

€

11.328

€

11.889

€

12.371

33.000

€

33.000

€

33.000

€

33.000

€

33.000

10.070

€

11.504

€

13.068

€

14.455

€

15.574

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

404.888

€

453.666

€

505.791

€

553.736

€

597.607

2. Baanonderhoud

€

-175.000

€

-185.000

€

-180.000

€

-185.000

€

-180.000

1. Personeelskosten

€

-23.500

€

-38.500

€

-38.500

€

-46.000

€

-46.000

3.1 Erfpachtcanon SBB vast 3.2 Erfpachcanon SBB variabel

€

-

€

-

€

-15.000

€

-15.000

€

-15.000

€

-

€

-

€

-6.694

€

-8.357

€

-10.695

3. Totaal erfpacht SBB

€

-

€

-

€

-21.694

€

-23.357

€

-25.695

4. Overige bedrijfskosten

€

-60.480

€

-52.810

€

-50.640

€

-50.970

€

-51.300

5. Totaal afschrijvingen

€

-84.647

€

-85.920

€

-87.778

€

-89.635

€

-91.409

Totaal bedrijfskosten

€

-343.460

€

-362.230

€

-378.611

€

-394.961

€

-394.404

€

61.428

€

91.435

€

127.180

€

158.774

€

203.204

€

-60.678

€

-53.689

€

-48.462

€

-43.155

€

-36.341

€

750

€

37.747

€

78.718

€

115.620

€

166.863

5. Sponsoring 6. Verhuur

golfbuggy's

Kosten:

Bedrijfsresultaat Rentelasten Resultaat % naar reserve grootonderhoud resultaat naar reserve grootonderhoud resultaat naar algemene reserve

3,5%

0%

75%

75%

75%

25%

€

-

€

28.310

€

59.038

€

86.715

€

41.716

€

750

€

9.437

€

19.679

€

28.905

€

125.148

Cashflow Resultaat na reservering grootonderhoud

€

12.790

€

9.437

€

19.679

€

28.905

€

125.148

Afschrijvingen

€

84.480

€

85.920

€

87.778

€

89.635

€

91.409

Vrije Cashflow

€

97.270

€

95.357

€

107.457

€

118.540

€

216.556

20 van 23



Bijlage 6.2 Balans Golfbaan Terschelling jaar 1 tot en met 5 BALANS Activa

Openings-

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

balans

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

Vaste activa: Golfbaan

€ 2.076.257

€ 2.007.048

€ 1.987.006

€ 1.940.715

€ 1.918.173

€ 1.864.464

Hardware en software

€

20.000

€

16.000

€

14.250

€

9.750

€

7.500

€

2.500

Golfbuggy's

€

78.900

€

67.629

€

61.000

€

49.014

€

41.671

€

28.971

Totaal vaste activa

€ 2.175.157

€ 2.090.677

€ 2.062.256

€ 1.999.479

€ 1.967.344

€ 1.895.936

Debiteuren

€

-

€

1,500

€

2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

overige vlottende activa

€

-

€

1.500

1.000

€

1.000

€

1.000

€

1.000

Bank (sluitpost)

€

-

€

-

€ € -

€

-

€

-

€

-

Totaal vlottende activa

€

-

€

2.500

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

Totaal activa

€ 2.175.157

€ 2.093.177

€ 2.065.256

€ 2.002.479

€ 1.970.344

€ 1.898.936

Openings-

Jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

balans

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

Ledenparticipaties

€

105.000

€

127.500

€

108.375

€

Entree bijdragen

€

47.250

€

49.500

€

57.750

Subsidie

€

250.000

€

250.000

€

250.000

Reserve Grootonderhoud

€

-

€

-

€

Algemene reserves

€

-

€

750

Totaal eigen vermogen

€

402.250

€

427.750

Volttende activa:

PASSIVA Eigen vermogen

92.119

€

78.301

€

€

66.000

€

250.000

-21.690

€

€

10.186

€

404.621

66.556

€

73.500

€

81.000

€

250.000

€

250.000

12.348

€

49.063

€

70.779

€

29.866

€

58.771

€

183.918

€

450.333

€

509.634

€

652.253

Leningen: Lening A

€ 1.700.000

€ 1.700.000

€ 1.530.000

€ 1.360.000

€ 1.190.000

€ 1.020.000

Lening B (restlening)

€

-5.993

€

-105.701

€

70.778

€

143.561

€

233.395

€

200.640

Lening D buggy's (lease) Totaal Lang vreemd vermogen

€

78.900

€

67.629

€

56.357

€

45.086

€

33.814

€

22.543

€ 1.772.907

€ 1.661.927

€ 1.657.135

€ 1.548.646

€ 1.457.210

€ 1.243.183

Crediteuren

€

-

€

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

Bank rekening courant

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Overig vlottende passiva

€

-

€

1.000

€

1.000

€

1.000

€

1.000

€

1.000

Totaal vlottende passiva

€

-

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

Totaal passiva

€ 2.175.157

Kortlopende schulden

21 van 23

2.500

€ 2.093.177

€ 2.065.256

€ 2.002.479

€ 1.970.344

2.500

€ 1.898.936



Bijlagen 7 Spin-off van de golfbaan voor Terschelling Bijlage 7.1 Uitsplitsing spin-off inkomsten naar sector in het 1e jaar De spin-off is excl. inkomsten golfbaan

Spin-off Totaal

spin-off

Spin-off/gast

jaar 1

per gast

per dag

% totaal

Aantal extra gasten voor Terschelling

3.717

Gem. verblijfsduur per `golfgast

2,0

Spin-off voor hotels

€

334.557

€

90,00

€

45,00

30%

Spin-off voor Doeksen

€

167.278

€

45,00

€

22,50

15%

Spin-off voor horeca

€

334.557

€

90,00

€

45,00

30%

Spin-off voor winkeliers

€

223.038

€

60,00

€

30,00

20%

Spin-off voor fietsenverhuur

€

14.869

€

4,00

€

2,00

1%

Spin-off voor gemeente

€

12.639

€

3,40

€

1,70

1%

Overige spin-off (OV, taxi's, musea etc.)

€

44.608

€

12,00

€

6,00

4%

TOTAAL SPIN-OFF Terschelling

€ 1.131.544

€

304,40

€

152,20

Totaal spin-off per golfgast

€ 304 € 152

van

100%

Spin-off per golfgast/dag

Bijlage 7.2 Spin-off voor Terschelling jaar 1 tot en met jaar 5 SPIN-OFF VOOR TERSCHELLING jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

Aantal extra gasten voor Terschelling

3.717

4.089

4.494

4.854

5.145

Gem. verblijfsduur per `golfgast

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Spin-off voor hotels

€

334.557

€

368.012

€

404.461

€

436.818

€

463.027

Spin-off voor rederij Doeksen

€

167.278

€

178.430

€

190.580

€

201.366

€

210.102

Spin-off voor horeca

€

334.557

€

368.012

€

404.461

€

436.818

€

463.027

Spin-off voor winkeliers

€

223.038

€

245.341

€

269.641

€

291.212

€

308.685

Spin-off voor fietsenverhuur

€

14.869

€

16.356

€

17.976

€

19.414

€

20.579

Spin-off voor gemeente

€

12.639

€

13.903

€

15.280

€

16.502

€

17.492

Overige spin-off (OV, taxi's, musea etc.)

€

44.608

€

49.068

€

53.928

€

58.242

€

61.737

Totaal spin-off voor Terschelling

€ 1.131.544

€ 1.239.123

€ 1.356.328

€ 1.460.373

€ 1.544.650

Totaal spin-off per golfgast

€

304

€

303

€

302

€

301

€

300

Spin-off per golfgast/dag

€

152,20

€

151,52

€

150,90

€

150,44

€

150,12

22 van 23



Bijlage 8: Overzicht van tarieven van “collega” golfclubs

Texel

Ameland

De Texelse

Aantal holes Par

L’warden

Oudemirdum

StNicolaasga Beesterszwaag Heerenveen

Emmen

Groene Ster

Gaasterland

BurgGolf

GC Lauswolt

Heidemeer

Burggolf

18 holes 72

9 holes

18 holes 72

9 holes

18 holes

18 holes 73

9 holes 70

9 holes

€ €

€ 786 € 347

€ 993 € 488

€ 960 € 595

€ 1.326

€ 1.010 € 505

€ 735

€ 686

€ 250 € 125 € 845

€ 681 € 342

Contributie: Gewone leden Buitenleden Bedrijfsleden Par 3 baan Entreegeld: Gewone leden Buitenleden Obligatie/leden

928 674

€ 346

€ 1.362 € 454

€ 385

€ 500 € 500 € 1.000

€ 175 n.v.t. € 1.500

Greenfees: 18 hole midweek 18 hole weekend 9 holes midweek

€ 70 € 75 € 38,50

€ 45 € 50 € 30

€ 54 € 61,50 € 27

€ 45 € 45 € 30

€ 45 € 55 € 30

€ 60 € 75 € 35

€ 45 € 45 € 27,50

9 holes weekend Par 3 baan

€ 43,50 € 17,50

€ 35 € 17,50

€ 31 € 17,50

€ 30 € 10

€ 35 € 15,50

€ 40

€ 27,50

Aantal sponsoren

23 van 23

17

€ 15,50 25


BUSINESSPLAN NATUUR GOLFBAAN TERSCHELLING

Recommend Documents