1
Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere
32/2010. (II. 23.) sz. előterjesztés
E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére
Javaslat Budakalász Város költségvetésének módosítására
Tárgy:
Önkormányzat
2009.
Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve:
Orosz György gazdasági irodavezető
Ellenőrizte:
Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit törvényességi referens
Látta:
dr. Molnár Éva jegyző
Tárgyalja: minden bizottság
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
évi
2
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselő-testület!
A Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítását az teszi szükségessé, hogy az előző költségvetés módosítás óta született Képviselőtestületi döntések átvezetésre kerüljenek a rendeleten, illetve az állami támogatások egyeztetése megtörténjen. Ezen túlmenően számba vettük azokat az előirányzat változásokat is, melyek az egyes bevételi jogcímek elmaradásából illetve túlteljesüléséből adódnak. A rendelettervezeten átvezettük a személyi döntések hatását is, így a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel nőtt. (1 fő beruházóval – a 471 és 472/2009 (X.27) Kt. határozatok alapján). Ez a létszámnövekedés nem igényelt további fedezetet, hisz az Igazgatási kiadások között az eredeti költségvetés elkészítése során betervezésre került egy „csúcsberuházó” bére, mely nem került felhasználásra. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.
3
Bevételi főösszeget nem érintő átcsoportosítások
Sorszám Jogcím Játszótérépítés támogatási 1 összeg átcsoportosítása Segélyek állami 2 támogatása
Bevétel nő Támogatásértékű felhalmozási bevétel Normatív kötött felhasználású támogatás Mindösszesen
Helye a rendeletben 1/b.melléklet, 3.a) sora 1/a. sz. melléklet 3.b) sora
Növekedés összege
Bevétel csökken Felhalmozási célra 5 940 átvett pénzeszközök
Működési célra átvett 4 448 pénzeszközök 10 388
Helye a rendeletben 1/b.melléklet, 4.a) sora 1/a.melléklet, 5.a) sora
Csökkenés összege 5 940
4 448 10 388
Kiadási főösszeget nem érintő átcsoportosítások
Sorszám Jogcím
Kiadás nő
Csalogány u. temető Fácán u. kerítés megépítése Csalogány u. temető 1 (266/2009. (V.26.)Kt hat.) kerítés KMOP pályázat közbeszerzés 2 (491/2009(XI.20.) Kt hat.) KMOP pályázat önrész
KMOP pályázat – IVS 3 (492/2009(XI.20.) Kt hat.) KMOP pályázat tervezések 4 (493/2009(XI.20.) Kt hat.) Etika tankönyvek 5/a beszerzése
Helye a rendeletben
5.sz.melléklet, 33. sor
Növekedés összege
Kiadás csökken
Önkormányzatok igazgatási kiadásai 720 dologi kiadások
5.sz.melléklet, I./11. sor
Óvoda épület tervezés 35 875 és kivitelezés
KMOP pályázat önrész
5.sz.melléklet, I./11. sor
Önkormányzatok igazgatási kiadásai 7 000 dologi kiadások
KMOP pályázat önrész Kalász Suli dologi kiadások
5.sz.melléklet, I./11. sor 2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor
Óvoda épület tervezés 13 000 és kivitelezés 39 Polgármesteri keret
Helye a rendeletben 3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 6. oszlop 5.sz.melléklet II./ 14. sor 3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 6. oszlop 5.sz.melléklet II./ 14. sor 7.sz.melléklet 2. sor
Csökkenés összege
720
35 875
7 000
13 000 119
4
Sorszám Jogcím 5/b
Kiadás nő Telepi Iskola dologi kiadások
Fűtésbővítés és szigetelt 6 válaszfal építés
Tűzoltóörs épületének felújítása
7 Kht támogatása
Faluház KHT Rendszeres szociális pénzbeli ellátások munkáltatót terhelő járulékok
Nyugdíjjárulék 8 átcsoportosítása Sportcélú kiadások 9 átcsoportosítása Foglalkozás-eü. kiadások 10 átcsoportosítása 11 Előirányzat rendezés
12/a Int.vez jutalma
12/b
Helye a rendeletben 2. sz. melléklet 2. cím 1.3 sor
4.sz.melléklet 1.6 sor 6.sz.melléklet 17. sor
Sportcélok és feladatok Foglalkozásegészségügyi kiadások Közutak, hidak alagutak üzemeltetése
3.sz.melléklet 85331-1 szakf. 3.sz.melléklet 92404-7 szakf. 3.sz.melléklet 85125-3 szakf. 3.sz.melléklet 63121-1 szakf.
Idősek Klubja személyi juttatások
2. sz. melléklet 7. cím 1.1 sor
Idősek Klubja munkáltatót 2. sz. melléklet 7. terhelő járulékok cím 1.2 sor 1.b.sz.melléklet Finanszírozási műveletek 10.sor
13/a Értékpapír vásárlás 13/b Mindösszesen
Növekedés összege
Kiadás csökken
Helye a rendeletben
Csökkenés összege
80 3.sz.melléklet, 014034 Kisegítő mezőgazdasági szakfeladat 6. 359 szolgáltatás oszlop
2 659
2 300
2 850 6 500 1 385 1 700
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások ellátottak juttatásai Városgazdálkodás dologi kiadások Városgazdálkodás dologi kiadások Városgazdálkodás dologi kiadások
Önkormányzatok igazgatási kiadásai 150 személyi juttatások Önkormányzatok igazgatási kiadásai munkáltatót terhelő 48 járulékok Általános működési 94 324 tartalék Pályázati önrészek 166 330 Mindösszesen
3.sz.melléklet 85331-1 szakf. 3.sz.melléklet 75184-5 szakf. 3.sz.melléklet 75184-5 szakf. 3.sz.melléklet 75184-5 szakf. 3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 4. oszlop 3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 5. oszlop 7.sz.melléklet I.3.sor 7.sz.melléklet II.1.sor
2 850 6 500 1 385 1 700
150
48
79 540 14 784 166 330
5
Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások Sorszám
2.
Megnevezés Adomány a budakalászi nyugdíjasoknak (402/2009(X.27) Kt.hat) Duna Táncműhely pályázat
3.
Osztályfőnöki pótlék
4.
Informatikai fejlesztés támogatása
1.
5.
6.
7.
8.
Kisebbségek feladatalapú támogatása (Német Nemz.Önk.)
Bevételi jogcím megnevezése
Helye a rendeletben
Értékpapír értékesítés
1/b. sz. melléklet, 7.b) sor
Színházak támogatása Működési célú központosított támogatások Működési célú központosított támogatások
Működési célú központosított támogatások Működési célú Nemzetiségi tankönyv központosított támogatása támogatások Közművelődési Működési célú érdekeltségnövelő központosított támogatás támogatások Működési célú Alapfokú művészetoktatás központosított támogatása támogatások
1/a. sz. melléklet 1./a. sz. melléklet, 3.b) sora 1./a. sz. melléklet, 3.b) sora
1./a. sz. melléklet, 3.b) sora 1./a. sz. melléklet, 3.b) sora
Változás
Kiadási jogcím megnevezése
8 000 Nyugdíjasok támogatása Duna Táncműhely 4 500 támogatása Általános működési 393 tartalék Kalász Suli dologi 3 980 kiadások Kalász Suli beruházások Telepi Iskola dologi kiadások Telepi Iskola beruházások Telepi Óvoda beruházások Nyitnikék Óvoda beruházások Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.-dologi, Német Kisebbségi Önk. 185 Dologi kiadások Kalász Suli dologi 28 kiadások
Helye a rendeletben
Változás
6.sz.melléklet 29. sor
8 000
6. sz. melléklet
4 500
7.sz.melléklet
393
300 700 300 700 1 000 980 3. sz. melléklet 751164 szakfeladat, 8. sz. melléklet
185
2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor
28
1./a. sz. melléklet, 3.b) sora
1 005 KKÁMK dologi kiadások
2. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor
1 005
1./a. sz. melléklet, 3.b) sora
1 682 KKÁMK dologi kiadások
3. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor
1 682
6
Sorszám
Megnevezés
Bevételi jogcím megnevezése
Helye a rendeletben
9.a
Keresetkiegészítés állami forrásból
Működési célú központosított támogatások
1./a. sz. melléklet, 3.b) sora
9.b
9.c
9.d
9.e
9.f 9.g 9.h 9.i 9.j 9.k
9.l
Változás
Kiadási jogcím megnevezése
Önkományzatok igazgatási kiadásai 2 968 személyi juttatások Önkományzatok igazgatási kiadásai munkáltatót terhelő járulékok Város- és községgazdálkodási kiadások - személyi juttatások Város- és községgazdálkodási kiadások - munkáltatót terhelő járulékok Védőnői szolgálat személyi juttatások Védőnői szolgálat munkáltatót terhelő járulékok Kalász Suli személyi juttatások Kalász Suli munkáltatót terhelő járulékok Telepi Iskola személyi juttatások Telepi Iskola munkáltatót terhelő járulékok Nyitnikék Óvoda személyi juttatások Nyitnikék Óvoda munkáltatót terhelő járulékok
Helye a rendeletben 3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 4. oszlop 3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 5. oszlop 3.sz.melléklet, 751845 szakfeladat 4. oszlop 3.sz.melléklet, 751845 szakfeladat 5. oszlop 3. sz. melléklet, 851297 szakf., 4. oszlop 3. sz. melléklet, 851297 szakf., 5. oszlop 2. sz. melléklet 1. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 1. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 2. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 2. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 3. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 3. cím 1.2 sor
Változás
1 035
-2 054
405
-477
269
-123 1 167 -842 1 096 -653 920
-323
7
Sorszám
Megnevezés
Bevételi jogcím megnevezése
Helye a rendeletben
Változás
9.m 9.n 9.o 9.p 9.q 9.r 9.s 9.t 10.a
Intézmények pályázatai
10.b
Támogatásértékű bevételek- Kalász Suli Átvett pénzeszközök Kalász Suli
2.sz.melléklet 1. cím, IV.a)sor 2.sz.melléklet 1. cím, V.a)sor
100 330
10.c 10.d 10.e 10.f 10.g 11. 12.
Júl.pótigénylés, okt.lemondás Júl.pótigénylés, okt.lemondás
Átvett pénzeszközök Telepi Iskola Átvett pénzeszközök Nyitnikék Óvoda Támogatásértékű bevételek- KKÁMK Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás
2.sz.melléklet 2. cím, V.a)sor 2.sz.melléklet 3. cím, V.a)sor 2.sz.melléklet 6. cím, IV.a)sor 1/a. sz. melléklet 3.a) sora 1/a. sz. melléklet 3.b) sora
25 80
Kiadási jogcím megnevezése Telepi Óvoda személyi juttatások Telepi Óvoda munkáltatót terhelő járulékok Bölcsőde személyi juttatások Bölcsőde munkáltatót terhelő járulékok KKÁMK személyi juttatások KKÁMK munkáltatót terhelő járulékok Idősek Klubja személyi juttatások Idősek Klubja munkáltatót terhelő járulékok Kalász Suli dologi kiadások Kalász Suli személyi juttatások Kalász Suli munkáltatót terhelő járulékok Kalász Suli dologi kiadások Telepi Iskola dologi kiadások Nyitnikék Óvoda dologi kiadások
531 KKÁMK dologi kiadások Általános működési 3 561 tartalék Általános működési -1 tartalék
Helye a rendeletben 2. sz. melléklet 4. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 4. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 5. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 5. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 6. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 6. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 7. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 7. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor 2. sz. melléklet 1. cím 1.1 sor 2. sz. melléklet 1. cím 1.2 sor 2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor 2. sz. melléklet 2. cím 1.3 sor 2. sz. melléklet 3. cím 1.3 sor 2. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor
Változás 1 066 -310 685 -7 1 219 -432 291 36 100 236 64 30 25 80 531
7.sz.melléklet
3 561
7.sz.melléklet
-1
8
Sorszám 13.a
Megnevezés Segélyek állami támogatása
Bevételi jogcím megnevezése Normatív kötött felhasználású támogatás
Helye a rendeletben 1/a. sz. melléklet 3.b) sora
13b 13.c 13.d 13.e
14.
Kábeltv Kft osztalék
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)
15.
Gépjárműadó elmaradás
Gépjárműadó
16.a
Adóbevételi többlet
Építményadó
16.b
Telekadó
16.c
Kommunális adó
16.d
Iparűzési adó
17.
Bevételi elmaradás
18.
Bevételi elmaradás
19.
Többletbevétel
1/b. sz. melléklet 1.c) sora 1/a. sz. melléklet 2.c) sora 1/a. sz. melléklet 2.b) sora 1/a. sz. melléklet 2.b) sora 1/a. sz. melléklet 2.b) sora 1/a. sz. melléklet 2.b) sora
Kiadási jogcím megnevezése
11 136 Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Általános működési tartalék Általános működési 4 559 tartalék Általános működési -2 218 tartalék Általános működési 1 442 tartalék
1/b.sz.melléklet, 7.b) sora 1/a. sz. melléklet 2.c) sora
Helye a rendeletben 3.sz.melléklet 85333-3 szakf. 3.sz.melléklet 85333-2 szakf. 3.sz.melléklet 85335-5 szakf. 3.sz.melléklet 85331-1 szakf.
Változás 4 250
4 600 850 1 120
7.sz.melléklet
316
7.sz.melléklet
4 559
7.sz.melléklet
-2 218
7.sz.melléklet
92 203
7.sz.melléklet
-27 304
5.sz.melléklet
-227.061
7.sz.melléklet
7 355 -113.963
37 821 3 313 49 627 Általános működési -27 304 tartalék
Átvett bevételel PMH Értékpapír értékesítés Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mindösszesen
Változás
-227.061 Óvodaberuházás Általános működési 7 355 tartalék -113.963 Mindösszesen
9
A 2009. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 113.963 e Ft-tal csökkent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet megtárgyalására, javaslataik megtételére.
az
előterjesztésben
foglaltak
Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 10/2009. (III.5.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló ../2010. (II...) sz. rendeletét. Budapest, 2010. február 8.
Parlagi Endre polgármester
Melléklet: 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel
