Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č.1 08 02 2012

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč R O Z P O Č E T 2011

UKAZATEL

Skutečnost 012/2010

Schválený rozpočet

0

1

Rozpočet po změnách 2

%

Index


plnění

Sk012/2010/Sk012/2011

3

3:2 4

3:0 5

PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky

589 828,10

550 000,00

550 000,00

593 204,61

107,86

100,57

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

589 828,10

550 000,00

550 000,00

593 204,61

107,86

100,57

(daně, poplatky, pojistné)

589 828,10

550 000,00

550 000,00

593 204,61

107,86

100,57

Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků

589 828,10

550 000,00

550 000,00

593 204,61

107,86

100,57

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd

Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy

Ostatní daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Strana 1

Tabulka č.1 08 02 2012



UKAZATEL



0 Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

1

3 658,77


%

Index


plnění

Sk012/2010/Sk012/2011

3

3:2 4

3:0 5

5 030,00

3 890,00

2 931,14

75,35

80,11

17 084,83

16 000,00

15 200,00

16 510,15

108,62

96,64

3 240,95

1 200,00

500,00

17 634,26

3 526,85

544,11

55 184,55 1 525,00

22 230,00

19 590,00

37 075,55

189,26

67,18

31 200,00

z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku

31 200,00

Soudní poplatky

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)

1 525,00 282,77

500,00

450,00

699,02

155,34

247,21

23 572,85

14 170,00

16 710,00

21 518,19

128,77

91,28

23 855,62

14 670,00

17 160,00

22 217,21

129,47

93,13

80 565,17

36 900,00

36 750,00

59 292,76

161,34

73,60

22 515,83

13 100,00

13 250,00

38 965,41

294,08

173,06

22 515,83

13 100,00

13 250,00

38 965,41

294,08

173,06

22 515,83

13 100,00

13 250,00

38 965,41

294,08

173,06

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek

Přijaté splátky půjčených prostředků

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů

51 276,54

10 027,28

19,56

51 276,54

10 027,28

19,56

51 276,54

10 027,28

19,56

Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Investiční přijaté transfery

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Kontrolní součet (seskupení položek)

744 185,64

600 000,00

600 000,00

701 490,05

116,92

94,26

744 185,64

600 000,00

600 000,00

701 490,05

116,92

94,26

Strana 2

Tabulka č.1 08 02 2012



UKAZATEL



0

1


%

Index


plnění

Sk012/2010/Sk012/2011

3

3:2 4

3:0 5

VÝDAJE Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech

698 221,09

633 989,00

634 648,00

637 525,38

100,45

91,31

698 221,09

633 989,00

634 648,00

637 525,38

100,45

91,31

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů

18 022,84

6 231,00

5 321,00

13 182,93

247,75

73,15

6 238,69

6 231,00

5 321,00

5 284,26

99,31

84,70

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné

10 725,21

7 898,66

73,65

Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

1 058,94 237 959,14

217 675,00

217 590,00

216 221,10

99,37

90,86

237 959,14

217 675,00

217 590,00

216 221,10

99,37

90,86

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

954 203,07

857 895,00

857 559,00

866 929,40

101,09

90,85

Nákup materiálu

120 426,30

115 000,00

100 942,00

101 793,69

100,84

84,53

14 155,00

7 676,09

54,23

6 339,68

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady

Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy z toho: Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

121,08 110 195,44

116 900,00

107 602,00

106 461,29

98,94

96,61

1 259 696,59

1 364 731,00

1 277 841,00

1 158 570,00

90,67

91,97

483 386,38

358 555,00

444 010,00

454 295,90

102,32

93,98

101 916,44

121 200,00

77 229,00

92 458,67

119,72

90,72

155 795,75

21 800,00

138 270,00

133 939,28

96,87

85,97

1 191 048,31

1 065 059,00

965 500,00

1 053 017,87

109,06

88,41

3 164 874,10 8 056,92 182 164,69

3 020 245,00 146 040,00

2 910 050,00 1 335,00 253 334,00

2 881 814,83 6 711,05 246 889,00

99,03 502,70 97,46

91,06 83,30 135,53

65 814,95

67 200,00

59 895,00

59 436,10

99,23

90,31

2 451,00

2 438,66

99,50

121,93

254 669,00

253 600,05

99,58

133,32

2 000,00

190 221,61

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv

Strana 3

146 040,00

Tabulka č.1 08 02 2012



UKAZATEL



0 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

1


%

Index


plnění

Sk012/2010/Sk012/2011

3

3:2 4

3:0 5

1 099,58

v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů

1 099,58

368 880,44

122 841,00

169 900,00

172 562,41

101,57

46,78

13 971,30

6 340,00

6 356,00

6 355,25

99,99

45,49

13 971,30

6 340,00

6 346,00

6 355,25

100,15

45,49

214,60

200,00

680,00

663,33

97,55

309,10

384 165,92

129 381,00

176 936,00

179 580,99

101,49

46,75

1 159,70 40,77 1 200,47

1 330,00 1 330,00

2 430,00 57,00 2 487,00

2 170,95 19,74 2 190,69

89,34 34,64 88,09

187,20 48,42 182,49

1 252 992,08

1 255 000,00

1 402 106,00

1 399 366,74

99,80

111,68

77 165,76 1 330 157,84

60 868,00 1 315 868,00

111 217,00 1 513 323,00

110 132,81 1 509 499,55

99,03 99,75

142,72 113,48

Převody do fondů organizačních složek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

7,59

Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

Neinvestiční půjčené prostředky

7,59

Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu

Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje

0,62

50,00

49,88

99,76

8 045,14

Ostatní neinvestiční výdaje

0,62

50,00

49,88

99,76

8 045,14

5 715 074,00

5 693 665,40

99,63

94,50

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

6 024 831,22

5 470 759,00

Strana 4

Tabulka č.1 08 02 2012



UKAZATEL



0 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1


%

Index


plnění

Sk012/2010/Sk012/2011

3

3:2 4

3:0 5

14 463,08 263 292,27

4 000,00 96 500,00

19 314,00 134 903,00

17 125,83 151 285,56

88,67 112,14

118,41 57,46

277 755,35

100 500,00

154 217,00

168 411,39

109,20

60,63

Pozemky

Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

60 311,00

10 000,00

16,58

60 311,00

10 000,00

16,58

Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí

Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu

Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje

Ostatní kapitálové výdaje

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu

Kontrolní součet (seskupení položek)

338 066,35

100 500,00

154 217,00

178 411,39

115,69

52,77

6 362 897,57

5 571 259,00

5 869 291,00

5 872 076,79

100,05

92,29

-5 618 711,93

-4 971 259,00

-5 269 291,00

-5 170 586,73

6 362 897,57

5 571 259,00

5 869 291,00

5 872 076,79

100,05

92,29

Strana 5

Tabulka č.1 08 02 2012



UKAZATEL



0

1


%

Index


plnění

Sk012/2010/Sk012/2011

3

3:2 4

3:0 5

FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím

FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování

-5 618 711,93

-4 971 259,00

-5 269 291,00

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Strana 6

-5 170 586,73

Tabulka č. 2 Strana 7

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2011 v tis. Kč

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele

ř.

Schválený rozpočet 1


Výsledek od počátku roku 3

Plnění v% 3:2

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem

0010

600 000

600 000

701 490,05

116,92

Výdaje celkem

0020

5 571 259

5 869 291

5 872 076,79

100,05

0601

550 000

550 000

593 204,61

107,86

0602

50 000

50 000

108 285,45

216,57

0603

0

0

0,00

0,00

0604

50 000

50 000

108 285,45

216,57

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

0605

5 571 259

5 869 291

5 872 076,79

100,05

v tom: transformační spolupráce

0607

50 000

54 000

53 392,18

98,87

humanitární pomoc příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí podpora českého kulturního dědictví v zahraničí

0608

73 000

73 000

72 999,30

100,00

0609

1 255 000

1 406 106

1 403 366,74

99,81

0610

14 868

14 868

14 802,81

99,56

30 000

Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje

zahraniční vysílání rozhlasu

0611

30 000

30 000,00

100,00

vrcholné státní návštěvy

0612

50 000

48 109,91

96,22

bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

0613

47 101

62 802,71

133,34

prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

0614

47 774

47 042,72

98,47

provinční rekonstrukční tým - Afghánistán ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

0615

57 600

57 600

49 087,08

85,22

0616

4 090 791

4 088 842

4 090 473,33

100,04

Tabulka č. 2 Strana 8

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2011 v tis. Kč

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele

Schválený rozpočet 1


0617

640 220

639 969

650 708,30

ř.

Výsledek od počátku roku 3

Plnění v% 3:2

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1)

0618

217 675

217 590

216 221,10

99,37

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

0619

6 340

6 346

6 355,25

100,15

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0620

633 989

634 648

637 525,38

100,45

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)

0621

13 404

13 404

21 405,95

159,70

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0622

13 404

13 404

21 405,95

159,70

0623

13 404

13 404

15 766,00

117,62

5 639,95

--

5 639,95

--

v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem

3)

3)

podíl prostředků zahraničních programů Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací programů 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem 1) 2) 3) 4) 5)

101,68

0624 0625

0626 0627

6 692

6 692

8 254,00

123,34

0630

475 093

466 593

455 740,56

97,67

0631

1 500

1 500

1 430,32

95,35

5 470

4 431,61

81,02

893,30

--

5 470

3 538,32

64,69

201 318

236 405,22

117,43

0632 0633 0634 0635

150 500

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Tabulka č. 3

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2011

a

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:

a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

1

2

640 220,00

Prostředky na platy

6 231,00

Počet zaměstnanců

v tis. Kč

3

4

633 989,00

2 103

0,00 634 591,00

6 051,00

628 540,00

Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. b)

Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)

2 084

0,00

v Kč



5

6

7

Průměr. plat

25 122

639 969,00

0

0,00

25 134

634 340,00

0

0,00


Průměr. plat

v tis. Kč

Počet zam. v ročním průměru

8

9

5 321,00 634 648,00

1 787


v Kč

Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

10

11

29 596

Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. c)



v tis. Kč


v tis. Kč


12

13

14

15

16

8 000,00

4 300,00

0

0,00

0,00

0

8 000,00

4 300,00

0

0,00

0,00

0

0 5 141,00 629 199,00

1 768

29 657 0

ústřední orgán státní správy

308 520,00

6 051,00

302 469,00

801

31 468

307 917,00

5 141,00 302 776,00

672

37 547

300,00

4 300,00

Zahraniční služba

326 071,00 326 071,00

0,00 0,00

326 071,00 326 071,00

1 283 1 283

21 179 21 179

326 423,00 326 423,00

0,00 326 423,00 0,00 326 423,00

1 096 1 096

24 819 24 819

7 700,00 7 700,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

5 629,00

180,00

5 449,00

19

23 899

5 629,00

180,00

5 449,00

19

23 899

33 615,00

1 435,00

32 180,00

123

21 802

34 316,00

1 743,00

32 573,00

121

22 433

0

0,00

24 939

674 285,00

8 000,00

4 300,00

0

0,00

0,00

0

OSS - státní správa celkem SOBCPO celkem b) ostatní organiz. složky státu Česká rozvojová agentura

II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum

0,00

0

Ústředně řízené

OSS a PO c e l k e m

673 835,00

7 666,00

666 169,00

2 226

7 064,00 667 221,00

1 908

29 141

Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx) . Vypracoval: K. Fenzová, tel.: 224182381

Kontroloval: Ing. D. Janů, tel. 221482553

9

Datum:

Tabulka č. 3

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel

Skutečnost za rok 2011

a

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:

a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:



17

18

650 708,30


Průměr. plat

v tis. Kč

Průměr. přepočt. počet zaměst.

19

20

13 182,92 637 525,38

1 765

0,00 645 079,30


v Kč


21

22

30 100

Čerpání prostředků na

Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF

podporu vědy a výzkumu v tis. Kč



v tis. Kč


26

27

28

29



v tis. Kč


23

24

25



v tis. Kč


v tis. Kč


30

31

32

33

34

4 300,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

7 898,66

4 300,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0 13 002,92 632 076,38

1 748

0,00

30 133 0

311 375,99

5 371,17 306 004,82

669

38 117

266,91

4 300,00

0

Zahraniční služba

333 703,31 333 703,31

7 631,75 326 071,56 7 631,75 326 071,56

1 079 1 079

25 183 25 183

7 631,75 7 631,75

0,00 0,00

0 0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

7 898,66

4 300,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

SOBCPO celkem b) ostatní organiz. složky státu

Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2011 35

7 898,66

ústřední orgán státní správy

OSS - státní správa celkem

Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců

Čerpání mimorozpočtových zdrojů

0,00

0,00

0,00

0

0

5 629,00

180,00

5 449,00

17

26 711

33 372,70

799,70

32 573,00

121

22 433

0

0,00

0,00

0 0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Česká rozvojová agentura

II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum

0,00

0

Ústředně řízené

OSS a PO c e l k e m

684 081,00

13 982,62 670 098,38

1 886

29 608

10

Tabulka č. 4 Stránka 11 z 20

Kapitola:

306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2011 v tis. Kč Rozpočet

Organizace

řádek

po změnách 2011

běžné výdaje 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Státní organizace : celkem v tom: PO PO )*

2. 2.1. 2.2. 3. 4.

OS a PO v působnosti ÚSC:celkem v tom: OS PO Vysoké školy: celkem Veřejné výzkumné instituce

5. 5.1. 5.2. 6.

Ostatní subjekty : celkem v tom: podnikatelské subjekty neziskové apod.organizace Související výdaje Účelové výdaje celkem

7.

kapitálové výdaje 2

z toho čerpáno

Skutečnost

z rezervního fondu

k 31.12.2011

celkem 3

běžné výdaje 4


z toho nároky

celkem 6

běžné výdaje 7


z předchozích let

běžné výdaje 10

celkem 9


celkem 12

OSS

0,00

0,00

814,00

814,00

0

814,00

814,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 808,95 4 808,95

4 808,95 4 808,95

0 0

4 808,95 4 808,95

4 808,95 4 808,95

0,00

0,00

17,00

17,00

0

17,00

17,00

0,00

0,00

5 639,95

5 639,95

0

5 639,95

5 639,95

Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.


B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011 v tis. Kč Rozpočet

Organizace

řádek

po změnách 2011

běžné výdaje 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OSS PO OS a PO v působnosti ÚSC Vysoké školy Veřejné výzkumné instituce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Související výdaje

9.

Institucionální výdaje celkem

Skutečnost


z toho čerpáno z rezervního fondu

k 31.12.2011


z toho nároky

běžné výdaje 7

celkem 3

13 404,00

13 404,00

15 766,00

15 766,00

0

2 362,00

2 362,00

13 404,00

13 404,00

15 766,00

15 766,00

0

2 362,00

2 362,00

celkem 6


z předchozích let

běžné výdaje 4

běžné výdaje 10

celkem 9


celkem 12

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011 v tis. Kč Rozpočet

Organizace

řádek

po změnách 2011

běžné výdaje 1 1. 1.a. 1.b. 1.1. 1.1.a. 1.1.b.

výdaje na zahraniční programy celkem v tom:

Skutečnost


z toho čerpáno z rezervního fondu

k 31.12.2011

běžné výdaje 4

celkem 3 0


z toho nároky

běžné výdaje 7

celkem 6 0


z předchozích let

běžné výdaje 10

celkem 9 0


celkem 12 0

ze státního rozpočtu

kryté příjmy ze zahraničních programů

výdaje na zahraniční programy celkem (EU) v tom:



výdaje na zahraniční programy celkem 1.2. 1.2.a. 1.2.b.

(EHP Norsko) v tom:



D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011

v tis. Kč

Tabulka č. 4 Stránka 13 z 20 Organizace

řádek

Rozpočet

Skutečnost

z toho čerpáno

z toho nároky

po změnách 2009

k 31.12.2009

z rezervního fondu

z předchozích let

běžné výdaje 1 1. 1.1. 1.2.


výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně zahraničních programů 13 404,00 v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.) 13 404,00

celkem 3

běžné výdaje 4


13 404,00 13 404,00

21 405,95 21 405,95

běžné výdaje 7

celkem 6 21 405,95 21 405,95


0,00 0,00

celkem 9 0,00 0

běžné výdaje 10


8 001,95 8 001,95

8 001,95 8 001,95

kryté příjmy ze zahraničních programů ( = C.1.b.)

E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků Stav RF k 1.1.2011

řádek

běžné výdaje 1 1. 2. 2.1. 3.

celkem 12

Účelové prostředky Institucionální prostředky

Stav RF k 31.12.2011

kapitálové výdaje 2 0 0 0 0

běžné výdaje 4 0 0

kapitálové výdaje 5 0 0 0 0

0

0

celkem 3

v tis. Kč

Nároky k 1.1.2011

běžné výdaje 7

celkem 6

Nároky k 31.12.2011


celkem 9

běžné výdaje 10


celkem 12

0 0

8 050,01

0

8 050,01

48,05

0

48,05

0

8 050,01

0

8 050,01

48,05

0

48,05

z toho spolufinancování kryté příjmy ze zahraničních programů

1.+2.+3. Celkem

0

0

0

Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních prgramů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E : V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů bude řádek tři rozdělen podle nich. řádek 2.1.: bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku E.3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Z. Bureš tel.: 22418 2784

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Ing. D. Janů tel.: 22418 2553

Datum:

6.2.2012

Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly z rozpočtu kapitoly (v tis. Kč) Rozpočet 2011

Běžné výdaje organizačních složek státu celkem

schválený

upravený

5 571 259

5 869 291

Skutečnost disponinilní zdroje 6 296 117

k 31. 12. 2011 5 872 076,79

z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem

100 500

154 217

297 832

178 411,39

99 137

121 886

121 886

122 700,00

10 000

10 000,00

z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

146 040

254 669

260 976

253 600,05

dotace

půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami

dotace

půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci ) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami

dotace

půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami

dotace

půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Běžné výdaje kapitoly celkem z toho:

Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho:

5 571 259

5 869 291

6 296 117,00

5 872 076,79

na škody způsobené živelními katastrofami

na škody způsobené živelními katastrofami

100 500

154 217

297 832

178 411,39

Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Tabulka č. 7

Výdaje účelově určené na programové financování Období:

List: 1/1

leden - prosinec 2011 v tis. Kč

Evidenční číslo programu 106V01

Název programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r. 2007 - celkem

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 92 700

336 201 4 962 3 717 1 245

172 893 3 480 2 839 641

51,4 70,1

2 800

5 870

1 534

26,1

5 000 100 500

3 986 346 057

3 984 178 411

100,0 51,6

z toho: Fond pro vnější hranice z toho: z rozpočtu EU z rozpočtu ČR (národní prostředky) 206V01

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - celkem

Pořízení a technická obnova investičního majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí - celkem 306V02 Celkem za všechny programy

Běžné výdaje účelově určené na programové financování Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 50 000

50 000

74 828

74 828

57 994

57 994

77,5

77,5

Výdaje účelově určené na programové financování celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 142 700

411 029 4 962 3 717 1 245

230 887 3 480 2 839 641

56,2 70,1

2 800

5 870

1 534

26,1

5 000 150 500

3 986 420 885

3 984 236 405

100,0 56,2

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM) Pozn: Rozpočet po změnách v kapitálových výdajích zahrnuje zůstatek NNV z minulých let ve výši 48 225 tis. Kč.

Vypracoval :

Bc. Lenka Linhartová, 224 182 702

Kontroloval:

Zdeněk Bureš, 224 182 784

Datum:

15.2.2012


Období: leden - prosinec 2011 Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské Unie a finančních mechanismů

v tis. Kč Státní rozpočet Název programu (nástroj slovy)

schválený spolufinankryto příjmem cování ČR ze z rozpočtu EU SR 1

2

celkem 3

po změnách spolufinankryto příjmem cování ČR ze z rozpočtu EU SR 4

5

z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů

Skutečnost k 31.12.2011 spolufinankryto příjmem cování ČR ze z rozpočtu EU SR

celkem 6

7

spolufinankryto příjmem z cování ČR ze rozpočtu EU SR

celkem

10

11

% plnění spolufinankryto příjmem cování ČR ze z rozpočtu EU SR

celkem

8

9

12

13=7:4

3 538,32

4 431,61

0,00

3 538,32

3 538,32

14=8:5

celkem 15=9:6

programové období 2004-2006

programové období 2007-2013 Fond pro vnější hranice

0,00

1 877,03

5 470,00

7 347,03

893,30

64,69

60,32

64,69

60,32

64,69

60,32

programové období 2014-20yy

Úhrnem

0,00

0,00

0,00

1 877,03

5 470,00

7 347,03

893,30

3 538,32

4 431,61

0,00

3 538,32

3 538,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 877,03

5 470,00

7 347,03

893,30

3 538,32

4 431,61

0,00

3 538,32

3 538,32

0,00

z toho: Operační programy/FS progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013

0,00

programy progr.obd.2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem

Ostatní celkem

0,00


v tis. Kč Rezervní fond zůstatek k 1.1.2011 Název programu (nástroj slovy)

spolufinankryto příjmem cování ČR ze z rozpočtu EU SR 1

2

použito v roce 2011 celkem 3


5

jiná změna stavu (+-)* celkem 6




Úhrnem z toho: Operační programy/FS progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem

Ostatní celkem * důvod změny nutné uvést v komentáři


8

zůstatek k 31.12.2011 celkem 9

spolufinankryto příjmem z cování ČR ze rozpočtu EU SR 10=1-4+-7

11=2-5+-8

celkem 12=3-6+-9


Tabulka č. 9a pokračování

v tis. Kč Nároky* k 1.1.2011

Název programu (nástroj slovy)


k 31.12.2011 celkem

2

3


5

celkem 6


programové období 2007-2013 Fond pro vnější hranice

8 592,88

37 163,63

45 756,51

6 715,85

24 914,96

31 630,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Úhrnem

8 592,88

37 163,63

45 756,51

6 715,85

24 914,96

31 630,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 592,88

37 163,63

45 756,51

6 715,85

24 914,96

31 630,82

z toho: Operační programy/FS progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem

Ostatní celkem * podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestavil: Z. Bureš, 22418 2784

Kontroloval: Ing. D. Janů, 22418 2346

(jméno, telefon, podpis)

(jméno, telefon, podpis)

Datum: 8.2.2012

tabulka č. 13 stránka 19 z 20

Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2011 Ministerstvo zahraničních věcí

UKAZATEL Příjmový účet OSS Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA Odvody PO Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb. Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění Poplatky soudní Pokuty v blokovém řízení Pokuty v řízení správním Pokuty v řízení soudním Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o přír.léč.zdrojích Neoprávněný majetkový prospěch Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF Vratky důchodů z minulých let Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery

ř. 1 až 19

Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové)

Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu Investiční přijaté transfery Přijaté dotace celkem

ř. 22 až 25

Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na důchodové pojištění Výběr pojistného zaměstnavatelů Správní poplatky - loterie a sázkové hry Správní poplatky Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS Příslušenství daní Daňové příjmy celkem

Zůstatky na účtech v ČNB Limity na účtech v přijato/čerpáno 0 1 0,00 98 258,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 258,17 0,00 0,00 0,00 10 027,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

ř. 27 až 33

Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 21,22,27 a 34 Platy, ostatní platby a pojistné Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 39 mínus 41 Důchody + (MPSV ú. 127001/0710) Dávky nemocenského pojištění

Dávky státní sociální podpory Ostatní dávky Ostatní dávky celkem ř. 42 až 44 Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Prostředky na podpory v nezaměstnanosti Prostředky na insolventnost Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 46 až 48 Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem ř. 36, 37,38,40,45 a 49 Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol Dotace občanským sdružením na činnost Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým Příspěvky na provoz PO Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční dotace na operační programy Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,PO, neinv.přev.NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 50 až 6 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8 Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO

Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1 2 0,00

0,00 0,00

10 027,28 0,00 0,00 0,00 0,00 593 204,61 0,00 0,00

(v tis. Kč na dvě des.místa) Skutečnost z finančního Rozdíl výkazu sl.3 mínus sl. 1 3 4 98 258,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 258,17 0,00 0,00 0,00 10 027,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 027,28 0,00 0,00 0,00 0,00 593 204,61 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 871 317,00 1 950,00 0,00

593 204,61 701 490,05 866 929,40 1 703,42 0,00

0,00 0,00 4 387,60 246,58 0,00

593 204,61 701 490,05 866 929,40 1 703,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 158 325,00 3 158 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 031 592,00 1 683 672,73 103 424,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 700,00 0,00 0,00

2 889 370,56 2 889 370,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 758 003,39 1 679 037,50 102 755,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 700,00 0,00 0,00

268 954,44 268 954,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 588,61 4 635,23 668,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 889 370,56 2 889 370,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 758 003,39 1 679 037,50 102 755,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 700,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 941 388,99 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 662 496,33 488,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278 892,66 511,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 662 496,33 488,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN ř. 67 až 74 Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN Investiční transfery státním fondům Investiční dotace na operační programy Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výdaje OSS neevid. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fond Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomoci PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap. Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně Dotace na financování programů obnovy území po povodních Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN a přímé platby na výdaje registrované v ISPROFIN Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 88 až 92 Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví Dotace na podporu kombinované dopravy Lesní hospodářství Vodní hospodářství Zemědělství, potravinářství, krajina Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod Neinvestišní dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násl.povodní neevidované v ISPROFIN Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu Neinvestiční dotace a půjčky celkem

ř. 94 až 105

Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 107 až 111 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní neevidované v ISPROFIN Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 66 a 106 Ind.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnik. subj.zříz.ústř.orgánem st.správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násl.povodní roku 2002 neevid. V ISPROFIN Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 93 Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 116 až 119

1 000,00 297 832,00 0,00 0,00 0,00

488,93 177 922,46 0,00 0,00 0,00

511,07 119 909,54 0,00 0,00 0,00

488,93 177 922,46 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

297 832,00

177 922,46

119 909,54

177 922,46

0,00

298 832,00

178 411,39

120 420,61

178 411,39

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 169,08 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 169,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 169,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31 169,08 0,00 0,00

31 169,07 0,00 0,00

0,01 0,00 0,00

31 169,07 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5 972 558,07

0,00 5 693 665,40

0,00 278 892,67

0,00 5 693 665,40

0,00 0,00

298 832,00

178 411,39

120 420,61

178 411,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 6 271 390,07

0,00 5 872 076,79

0,00 399 313,28

0,00 5 872 076,79

0,00 0,00

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Recommend Documents