Tabulka č. 1 Strana 1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč R o z p o č e t 2004
UKAZATEL
Skutečnost 2003 0
PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Správní a soudní poplatky (zrušeno) Daně a poplatky z provozu motorových vozidel v tom : Daň silniční Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na clech
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné (zrušeno) Zrušené daně z objemu mezd
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění Ostatní daňové příjmy
Ostatní daňové příjmy
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků
schválený 1
po změnách 2
%
Index
Skutečnost 2004
plnění
Sk2004/Sk03
3
3:2 4
3:0 5
Tabulka č. 1 Strana 2
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč R o z p o č e t 2004
UKAZATEL
Skutečnost 2003 0
schválený 1
po změnách 2
%
Index
Skutečnost 2004
plnění
Sk2004/Sk03
3
3:2 4
3:0 5
610,76
780,00
780,00
466,62
102,02
130,00
130,00
243,00
186,92
238,19
67,05
20,00
20,00
85,43
427,15
127,41
779,83
930,00
930,00
795,05
85,49
101,95
430,60
100,00
100,00
909,70
909,70
211,26
430,60
100,00
100,00
910,21
910,21
211,38
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
1 211,43
1 030,00
1 030,00
1 705,26
165,56
140,76
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
187,00
Příjmy z vlastní činnosti
59,82
76,40
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových oraganizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Soudní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
1,00
Přijaté sankční platby a vratky transferů
1,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)
0,51
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné x)
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)
Přijaté splátky půjčených prostředků
Ostatní kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
187,00
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
187,00
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1) Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
7 607,50
1 384,95
18,21
7 607,50
1 384,95
18,21
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM
7 607,50
1 384,95
18,21
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
9 005,93
1 030,00
1 030,00
3 090,21
300,02
34,31
Kontrolní součet (seskupení položek)
9 005,93
1 030,00
1 030,00
3 090,21
300,02
34,31
Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv
Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2) Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv
Investiční přijaté dotace
Tabulka č. 1 Strana 3
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč R o z p o č e t 2004
UKAZATEL
Skutečnost 2003 0
schválený 1
po změnách 2
%
Index
Skutečnost 2004
plnění
Sk2004/Sk03
3
3:2 4
3:0 5
VÝDAJE Platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů
171 048,29
184 733,00
184 733,00
184 714,81
99,99
107,99
15 933,81
19 429,00
19 429,00
14 285,08
73,52
89,65
1 464,54
2 041,00
2 041,00
1 443,52
70,73
98,56
14 432,35
16 988,00
16 988,00
12 841,56
75,59
88,98
400,00
400,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
36,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
65 178,01
71 457,00
71 457,00
69 414,37
97,14
106,50
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné
65 178,01
71 457,00
71 457,00
69 414,37
97,14
106,50
252 160,11
275 619,00
275 619,00
268 414,26
97,39
106,45
15 718,79
12 137,00
12 037,00
9 679,29
80,41
61,58
Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje
6 386,97
9 931,00
8 171,00
5 429,08
66,44
85,00
Nákup služeb
46 234,91
52 237,00
52 467,00
46 985,50
89,55
101,62
Ostatní nákupy
14 472,88
17 684,00
19 114,00
13 956,17
73,02
96,43
5 574,61
6 116,00
7 696,00
4 759,69
61,85
85,38
6 003,52
9 040,00
9 240,00
7 774,32
84,14
129,50
Nákup vody, paliv a energie
z toho : Opravy a údržba Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
Neinvestiční nákupy a související výdaje
2 736,79
3 494,00
3 694,00
2 870,02
77,69
104,87
85 550,34
95 483,00
95 483,00
78 920,06
82,65
92,25
9,00
22,00
22,00
12,00
54,55
133,33
9,00
22,00
22,00
12,00
54,55
133,33
9,00
22,00
22,00
12,00
54,55
133,33
9 171,00
3 695,00
3 695,00
23 695,00
641,27
258,37
3 421,00
3 695,00
3 695,00
3 695,00
100,00
108,01
37,48
56,00
56,00
40,62
72,54
108,38
9 208,48
3 751,00
3 751,00
23 735,62
632,78
257,76
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho : Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
Tabulka č. 1 Strana 4
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč R o z p o č e t 2004
UKAZATEL
Skutečnost 2003 0
schválený 1
po změnách 2
%
Index
Skutečnost 2004
plnění
Sk2004/Sk03
3
3:2 4
3:0 5
Sociální dávky
74,55
350,00
350,00
221,78
63,37
297,49
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
74,55
350,00
350,00
221,78
63,37
297,49
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
92,41
120,00
120,00
87,45
72,88
94,63
92,41
120,00
120,00
87,45
72,88
94,63
Ostatní neinvestiční výdaje
1,86
10,00
10,00
Ostatní neinvestiční výdaje
1,86
10,00
10,00
347 096,75
375 355,00
375 355,00
371 391,17
98,94
107,00
Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu
Neinvestiční převody Národnímu fondu
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Tabulka č. 1 Strana 5
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč R o z p o č e t 2004
UKAZATEL
Skutečnost 2003 0
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
1
po změnách 2
Index
Skutečnost 2004
plnění
Sk2004/Sk03
3
3:2 4
3:0 5
8 355,81
19 000,00
17 762,00
16 499,24
92,89
197,46
30 156,85
46 122,00
35 405,00
29 093,11
82,17
96,47
61 740,00
73 695,00
36 654,43
49,74
126 862,00
126 862,00
82 246,78
64,83
Pozemky Výdaje související s investičními nákupy
schválený
%
5)
Investiční nákupy a související výdaje
38 512,66
213,56
Nákup akcií a majetkových podílů
Nákup akcií a majetkových podílů Investiční dotace podnikatelským subjektům Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4) Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční dotace obcím Investiční dotace krajům Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům
2 050,00
44 615,00
2 176,34
2 050,00
44 615,00
2 176,34
Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční
Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí
Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu
Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje
Ostatní kapitálové výdaje
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
40 562,66
126 862,00
126 862,00
126 861,78
100,00
312,76
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
387 659,41
502 217,00
502 217,00
498 252,95
99,21
128,53
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu
-378 653,48
-501 187,00
-501 187,00
-495 162,74
387 659,41
502 217,00
502 217,00
498 252,95
99,21
128,53
Kontrolní součet (seskupení položek)
Tabulka č. 1 Strana 6
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tis. Kč R o z p o č e t 2004
UKAZATEL
Skutečnost 2003 0
schválený 1
po změnách 2
%
Index
Skutečnost 2004
plnění
Sk2004/Sk03
3
3:2 4
3:0 5
FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Kontrola - rozdíl salda SR a financování
-378 653,48
-501 187,00
-501 187,00
VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů) Sociální dávky (bez místních rozpočtů) v tom:
Důchody Ostatní dávky Dávky státní sociální podpory Státní politika zaměstnanosti - pasivní
Státní politika zaměstnanosti - aktivní Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Zaměstnávání zdravotně postižených občanů Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3) *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby 4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003: Srovnatelnost obou let ovlivňují: a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky) b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní c) vstup České republiky do Evropské unie
-495 162,74
