BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % Sajátos működési bevételek %

Önkormányzat összevont adatok

2008.évi beszámoló Eredeti

SorszámMegnevezés

Adatok ezer Ft-ban 5.sz.melléklet

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó önk.lakás bérbeadás

2

3 4 5 7 8 9

bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés

Támogatások, támog. értékű bev. Saját bevételek Átvett pénzeszköz Finanszír.bevételek Előző évi pénzm., pénzforg.nék.bev Önkorm. ktgvetési támogatása Működési ktgvetés bevételei 10 Bevétel összesen 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen

114 055 336 868 78 000 231 868 44 000 500 170 487 60 000 10 000 679 119 779 764 178 001 232 507 4 471 511 678 609 277 1 295 913

92 735 337 282 78 000 227 644 44 000 4 313 500 163 292 60 000 10 000 730 057 687 644 126 466 232 507 4 471 633 831 524 351 1 325 945

1 528 420

1 558 452

593 092 185 317 301 115 34 800 15 170 290 3 680 10 704 74 695 38 940 10 153 43 640 4 180 68 620 10 500 137 692 9 000 0 190 584

444 467 138 349 265 620 25 207 17 332 290 2 883 5 753 49 919 21 696 9 638 33 923 5 000 73 152 13 075 158 149 7 981 248 919 176 240

1 355 772 137 692 1 493 464 32 500 2 456 697 203 1 528 420

1 367 803 158 149 1 525 952 32 500 0 453 404 1 558 452

85 267 344 160 87 181 227 644 42 024 4 313 1 721 86 307 23 090 3 895 750 010 630 129 88 835 15 830 7 102 633 830 543 821 1 271 060 -19 409 1 286 890

92% 102% 112% 100% 96% 100% 344% 53% 38% 39% 103% 92% 70% 7% 159% 100% 104% 96%

442 516 133 642 266 155 22 142 19 598 425 2 652 8 382 49 861 21 558 6 362 31 019 5 157 76 378 15 780 76 657 7 469 253 705

100% 97% 100% 88% 113% 147% 92% 146% 100% 99% 66% 91% 103% 104% 121% 48% 94% 102% 0%

83%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 kamat kiadás 8 Támogatás ért.kiadás 9 Tartalék 10 előző évi pénzmaradvány Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Kiadás összesen 11 Finanszírozási kiadások 12 Átfutó, függő kiadás intézményfinanszírozás 13 Kiadás mindösszesen

2 631 1 195 645 76 657 1 274 933 14 667 -17 833 583 572 1 289 600

87% 48% 84% 45% 129% 83%

2008. évi beszámoló

felhalmozási kiadások 2008 Eredeti

SorszMegnevezés 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések 3. Járművek 5. Felújítások áfája Felújítás összesen (01+..05) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása 9. Föld terület vásárlása 10. Gépek, berendezések vásárlása 11. Járművek vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások(07+..12) 32. Intézményi beruházások áfája 33. Felhalmozási kiadások összesen 34. Részesedések vásárlása

4. sz. melléklet

Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % 14409 19581 23197 118% 0 0 1982 ######### 0 0 0 ######### 2883 3616 4842 134% 17292 23197 30021 129% 4170 4740 4753 100% 94663 105834 22244 21% 0 0 0 ######### 1500 3440 11455 333% 0 ######### 100333 114014 38452 34% 20067 20938 7684 37% 120400 134952 46136 34% 500

Br.érték SorszMegnevezés 1. rendezési terv 300000 2. műszaki ellenőrzés 80000 3. Műszaki tervek 3422400 4. Szoftverek 1900740 Szellemi termékek 5703140 1258489 1. Számítógépek, szerver (hivatal, intézménye 2. fénymásoló 177600 3. Nyomtató 157440 Ügyviteli eszközök 1593529 1. Térfigyelő kamera rendszer 8713130 2. Egészségügyi műszerek 510000 3. Mosógép Szoc Kp 278000 4. telefon kp 277200 5. támlás padok (Műv.kp.) 2073780 6. Szennyvíz szivattyú 3 db 2378327 7. Digitális tábla 300000 gépek, berendezések 14530437 1. belterületi út, járda felújítás 16209756 2. Játszó tér 2187774 3. Pécsi út, gyalogátkelő 2221528 4. Szabadtéri szinpad Műv kp 14022104 5. Építmény vásárlás 999600 6. Sport telep 231192 Építmény felújítások 35871954 1. Szennyvíz hálózat felújítás 11499835 99990 2. lakás felújítások (Pécsi u., Március 15 tér.,,M Épület felújítások, üzem-re átadott 11599825 1. Kodolányi iskola 1024765 2. Szociális Sz.Kp 980664 3. Üdülő 190084 4. Lakás, Megye utca 305819 5. Lakás Munkácsy u 50 és 56 2868824 6. Lakás Hunyadi, Erzsébet, 212629 7. Lakás Attila utca 1274684 Épület felújítások 6857469 felújítás, felhalmozás összesen 76156354

2008 évi beszámoló

Szociális Szolg Központ Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal

Intézmények pénzmaradványa Bevételek Kiadások teljesítés eredeti módosított eredeti módosított bevételek kiadások 106479 117499 106479 117499 117499 116636 25833 29001 25833 29107 29107 26391 190042 190794 190042 190794 190794 131199

2008 évi beszámoló maradvány 863 2716 59595

Intézmények pénzmaradványa

2008.évi beszámoló

pénzmaradvány kimutatás 2008

Megnevezés 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3. Záró pénzkészlet (1+2)

3/2. sz.melléklet

Előző év

Tárgy év

18 045 469 18 514

8 249 629 8 878

4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9 so

0 527 3 668 43 242 26 216 274 -14 159

0 2 039 24 554 10 012 80 -12 583

11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12)

32 860 0 -28 505

14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások

0 -17 323 0 0 0

3 463 -7 168

19. Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)

-45 828

2833 -2456 -6 791

20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té 22. Módosított pénzmaradvány (19+20±21)

0 0 -45 828

-6 791

0 0 2 456

0

A 19. sorból: 23. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 25. Szabad pénzmaradvány

2008.évi beszámoló

24554 -10012 14542 -12583 1959

pénzmaradvány kimutatás 2008

2456

3/2. sz.melléklet


egyszerűsített mérleg 2008

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

3.sz.melléklet

Előző év Tárgy év eltérés% 2 447 212 2 426 745 0,99 6 012 7 820 1,30 2 054 605 2 028 556 0,99 23 457 19 451 0,83 363 138 370918 1,02 108 103 5 810 53 895 0 18 514 29 884

60 442 4 625 34 888 0 8 878 12 051

0,56 0,80 0,65 0,00 0,48 0,40

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 555 315

2 487 187

0,97

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

2 425 442 204 224 2 221 218 0 4 355 4 355 0 125 518 16 248 65 227 44 043

2 371 708 204 224 2 167 484 0 -3 705 -3705 0 119 184 16 750 77 800 24 634

0,98 1,00 0,98 0,00 -0,85 -0,85 0,00 0,95 1,03 1,19 0,56

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 555 315

2 487 187

0,97


létszámkeret 2008

2.sz.melléklet

Megnevezés I.

főben

Polgármesteri Hivatal

40

1. Önkormányzati Igazgatási tevékenység ebből: ügyintéző ügykezelő fizikai Polgármester 2. Területi Igazgatási Szervek

39 33 2 4 1

3.Egészségügyi Központ központi ügyelet védőnői szolgálat kiegészítő alapellátás,labor anya és gyermekvédelem munkaegészségügy II.

5 3 1

Oktatási Intézmények 1. SZONEK Kodolányi utcai Általános Iskola Ifjúság utcai Általános Iskola Arany János utcai Általános Iskola Liszt Ferenc utcai Általános Iskola

III.

9

152 38 34 12,5 10,5

32 32

Közművelődési intézmény 1. Művelődési központ és könyvtár

V.

62,5 45,5 22,5 21,5

Szociális Intézmény 1. Szociális Szolgáltató Központ

IV.

24,5 11,5 10 11

4 4

Kisebbségi Önkormányzatok 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. Német Kisebbségi Önkormányzat

VI.

Mecsekalja Térség Önkormányzati társulás Szentlőrinc Város Önkormányzat összes létszém

237


egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008

3/1. sz. melléklet

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 01 Személyi juttatások 593 092 444 467 442 516 02 Munkaadókat terhelő járulék 185 317 138 349 133 642 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 310 115 273 600 273 624 04 Támogatás értékű kiadások 68 620 322 056 332 699 05 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 500 13 075 15 780 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 15 15 07 Felújítás 17 292 23 197 30 021 08 Felhalmozási kiadások 120 400 134 952 46 136 09 Felh.célú támogatásért. kiadások 0 0 500 10 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 0 0 11 Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+…12) 1 305 336 1 349 711 1 274 933 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek 32 500 32 500 32 500 16 Tartós hitelv.értékpapírok 0 0 0 17 Forgatási c.értékpapírok 0 0 0 18 Finanszírozási kiadások (14+…17) 32 500 32 500 32 500 19 Pénzforgalmi kiadások (13+..+18) 1 337 836 1 382 211 1 307 433 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 190 584 176 241 0 21 Toábbadási célú kiadások 0 0 0 0 0 -17 833 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen (19+..+22) 1 528 420 1 558 452 1 289 600 24 Intézményi működési bevételek 103 495 87 915 74 624 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 354 868 355 282 366 147 26 Működési célú tám.ért. Bevételek 158 354 94 335 108 475 27 Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel 10 560 4 820 10 818 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 143 400 143 400 54 214 25 000 25 000 33 074 29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev 30 Felh. Támog. ért. bevétel 9 087 1 892 1 786 31 Végleges felhalm pénzeszköz átvétel 0 0 8 320 32 Támogatások, kiegészítések 511 678 633 830 639 749 33 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 511 678 633 830 633 830 34 Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései 0 0 0 35 Rövid lej.kölcsönök visszatér. 0 0 0 36 Költségv. Pénzforg.bevét. (24+..28+30+31+32+34+35) 1 291 442 1 321 474 1 264 133 37 Hossszú lej.hitelek felvétele 100 000 100 000 500 38 Rövid lej.hitelek felvétele 132 507 132 507 34 740 39 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 40 Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 41 Finanszírozási bevételek (37+…+40) 232 507 232 507 35 240 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1 523 949 1 553 981 1 299 373 4 471 4 471 6 926 43 pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási célú bevételel 0 0 0 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 -19 409 46 Bevételek összesen (42+..+45) 1 528 420 1 558 452 1 286 890 47 Költségv. Bevét. és kiad. különb. (36+43-13-20) -200 007 -200 007 -3 874 48 Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) 200 007 200 007 2 740 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) 0 0 0 50 Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22) 0 0 -1 576 Megnevezés


egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008

3/1. sz. melléklet

2008. évi beszámoló Címrend: I./1.

SZONEK Bevételek, kiadások Eredeti

SorszámMegnevezés

Adatok ezer Ft-ban 5./1.sz.melléklet


Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Saját bevételek

49 355 38 795

51 118 38 945

30 398 24 396

10 560 33 269 288 003 228 124 549 396

12 173 33 269 288 003 228 980 550 252

6 002 17 214 152 930 124 247 294 391

598 751

601 370

324 789

367 920 116 440 113 373 36 270 21 400 5 750

367 393 116 641 115 578 36 270 21 400 5 750

202 815 63 930 56 669 27 147 14 607 4 287

1 940 3 000 50 180 36 060 1 460 17 824 600

1 940 3 000 50 180 36 060 1 460 17 824 600

1 443 1 313 28 226 20 433 871 10 620

1 758

1 356 19

597 733

601 370

324 789

597 733

601 370

324 789

Támogatásért.müköd.bevétel áfa bevételek, visszatérülés hozam és kamat bevétel

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

működési célú p.eszk.átvétel Kistérségi normatíva és támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz hitel felvét Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

62% 63% ######### ######### ######### 57% 52% 53% 54% 54% ######### ######### ######### ######### ######### 54%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg. áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

55% 55% 50% 75% 68% 75% ######### 74% 44% 56% 57% 60% 60% 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### 54% ######### 54%

2008. évi beszámoló Címrend:II.


Műveldési Központ bevételek, kiadások Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


1800 1800

Támogatásért.működ.bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Működési célú peszk.átvétel Kistérségi normatíva és támogatás Normatív támogatás Központi támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

2140 1860 280

1635 1290 280 5 60

24033

1029 25938

1029 23727

25833

29107

26391

25833

29107

26391

8426 2698 14709 8543 2600 870

8566 2743 15738 9355 2600 870

8682 2712 12399 6613 1549 874

60 230 1585 20 1223 950 2188

60 830 2255 20 370 950 2188

47 811 2329 11 388 775 1805

2060

2598

200 200 25833

200 400 29107

892 431 26391

25833

29107

26391

76% 69% 100% ######### ######### ######### ######### ######### 100% 91% ######### ######### ######### 91% ######### 91%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítás ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg vásárolt szolgáltatás vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Reklám és propaganda kiadások 9 kiküldetés, reprezentáció 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

101% 99% 79% 71% 60% 100% ######### 78% 98% 103% 55% 105% 82% 82% ######### ######### ######### 126% ######### 446% 108% 91% ######### 91%

2008 évi beszámoló Címrend:III.

Adatok ezer Ft-ban 5./3. sz.melléklet

Szociális Szolgáltató Központ bevételek, kiadások Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


18 000 18 000

Támogatásért.müköd.bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Müködési célú peszk.átvétel Kistérségi normatíva és támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

19 375 18 000 186

19 621 101% 16 848 94% 186 100% 32 ######### 92 ######### 2 463 207% 14 453 100% 62 171 100% 20 391 95% 97 015 99% ######### ######### ######### ######### ######### 116 636 99%

14 453 62 171 11 855 88 479

1 189 14 453 62 171 21 500 98 124 0

106 479

117 499

60 132 19 483 26 864 13 530 3 700 1 230

63 728 20 634 31 878 13 794 3 700 1 930

66 217 19 817 29 343 12 585 2 956 1 960

550 1 500 6 000 5 070 2 700 800 4 254

600 500 6 500 5 150 3 000 1 010 3 987

601 329 6 412 5 337 2 987 737 3 913

400 710

1 259 400 808

1 259 314 610

106 479

117 499

116 636

106 479

117 499

116 636

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítási szolg vásárolt élelmezés ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt termékek, szolg. áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Kiküldetés, reprezentáció 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

104% 96% 92% 91% 80% 102% ######### 100% 66% 99% 104% 100% 73% 98% ######### ######### ######### 100% 79% 75% ######### 99% ######### 99%

2008.évi beszámoló Címrend:IV.


Polgármesteri Hivatal bevételek, kiadások Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Saját bevételek Támog.ért.működ.bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Működ.célú peszk.átvétel Felhalmozási bevétel Normatív támogatás Központi támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

12470 6700 5170 600

13022 6700 5722 600

8554 3976 4159 203

66% 59% 73% 34% ######### 216 ######### ######### ######### ######### 122645 69% ######### ######### ######### ######### ######### 131199 69%

177572

177772

190042

190794

109420 32098 46924 14224 1900 1150

109990 32280 46924 14674 1900 1150

80353 22756 26571 7967 1522 856

200 1224 13550

200 1224 10720

80 641 8040

5580 7250

7490 7720

3855 3184

1600

1600

620 899

190042

190794

131199

190042

190794

131199

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási ,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája 3 áfa befizetés 4 Szociális juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 kamat 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

73% 70% 57% 54% 80% 74% ######### 40% 52% 75% ######### 51% 41% ######### ######### ######### 56% ######### ######### ######### 69% ######### 69%

Megnevezés, feladat Központi ügyelet Park fenntartás Üdülő fenntartás Lobbi Parti Borbarátok

Személyi jell. járulék dologi felhalm. Terv össz kiadás Tény össz kiadás saját bevételek 1 589 368 21 739 934 22 814 403 330 000 31 882 840 38 171 614 31 483 451 11 530 640 8 760 000 11 530 640 155 250 54 072 551 540 190 084 155 000 950 946 1 308 180 4 149 377 4 200 000 4 149 377 2 650 000 4 777 025 3 600 000 4 777 025 572 000

Városgazdálkodás

Eredeti SorszámMegnevezés

Adatok ezer Ft-ban 1./4.1.sz.melléklet

2008. évi beszámoló Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %


35250 35250

39413 35100

118400 118400

4313 118400 118400

12356

3333

166006

161146

166006

161146

2615 782 53716 31890 2800 5500

12530 4249 50074 29448 2800 8435

710 4100 8760 3300 100 3440 10936

760 1287 8760 3300 100 840 10861

0 9000 5100 94793 166006 0 166006

4062 7980 4000 92152 175047 0 175047

áfa visszatérülés kamatbevétel gépjárműadó

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Támogatásért.bevétel Önkormányzati támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

30116 76% 21249 61% 1860 ######### 631 ######### ######### 6376 148% 54534 46% 23090 20% 2689 ######### 4582 137% ######### ######### ######### ######### ######### 89232 55% ######### 89232 55%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás Szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás parkfenntartás üzemeltetési kiadások (busz) üdülő fenntartás önkormányzati lakások 3 vásárolt termékek áfája 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 kamat kiadás 8 Adók, díjak, egyéb befizetések 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

11809 94% 4118 97% 56486 113% 34748 118% 2108 75% 10124 120% 66 ######### 679 89% 4543 353% 9341 107% 2567 78% 478 478% 7189 856% 12077 111% ######### ######### 20981 517% 7102 89% 3957 99% 0% 100496 57% ######### 100496 57%

Egészségügyi tevékenység




Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Sajátos bevételek

100

144 0

3868

14000 45533 59533 16000

20000 25668 45668 16000

27611 21016 48627 16483

59633

61812

68978

59633

61812

68978

25269 7855 26509 2400 670 290 220 300 1620

25549 7945 26509 2400 670 290 220 300 1620

25395 7567 28271 2473 784 359 172 281 2017

720 1849

720 1849

613 1837

0

1629 180

7235 510

59633 0 59633

61812 0 61812

68978

ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


OEP támogatás Önkormányzati támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

2686% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 138% 82% 106% 103% ######### ######### 112% ######### 112%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 kamat kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

68978

99% 95% 107% 103% 117% 124% 78% 94% 125% ######### 85% 99% ######### ######### 444% 283% ######### ######### ######### 112% ######### 112%

Képviselő-testület




Teljesítés

Teljesítés %


2200

2200

49061

51386

51261

53586

51261

53586

149% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 54383 106% ######### ######### ######### 57666 108% ######### 57666 108%

19310 5961 15490

19310 5961 15490

20151 5929 16659

700

700

300 2540 3800

3300 2540 800

10500

12825 1650

1130 40 4128 1453 281 80 14927 2128

51261 0 51261

53586 0 53586


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Támogatásért.bevétel Önkormányzati támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

3283

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből szolgáltatási kiadások. vásárolt termékek áfája 3 vásárolt közszolgáltatások 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 kiküld,reprezent,reklám 7 kamat kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

57666 57666

104% 99% 108% ######### ######### ######### ######### ######### 161% ######### 125% 57% 35% ######### 116% 129% ######### ######### ######### 108% ######### 108%

Megnevezés Helyben maradó szja (8%) SZJA kieg.jövedlem dif. Miatt (Szja nem normatív módon elosztott) átengedett bevétel összesen 1.a Települési, igazgatási és sport feladatok 1.b Közösségi közlekedési feladatok 2. körzeti igazgatás 2.a.a okmányirodák alaphj 2.a.b.okmányirodák működési kiadása 2.a.c gyámügyi igazgatási feladatok 2.b.a.építésügyi igazg.f. alaphj 2.b.b. építésügyi igazg.f. kieg.hj. 3. Körjegyzőség működése 3.a. Körjegyzőség alaphj 3.b.d. körjegyzőség ösztönző hj 5. Lakott külterülettel kapcs.fa. általános normatívák 9. Pénzbeli szociális juttatások 10.Közművelődési közgyűjteményi fea 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 11.a.b.Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. fea. 11.c.a.Étkeztetés 11.d.a. Házi segítségnyújtás 11.e.a. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.e.b.jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újellátás 11.j.Időskorúak nappali intézményi ellátás 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos 12.a.c. Demens betegek bentlakásos intézm. Ellát. 12.b.c.a. időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása szociális összesen 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a. Bölcsődei ellátás 14.c. Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde) 15.óvoda összesen oktatás összesen művészet oktatás összesen kollégium összesen napközi összesen SNI összesen etnikai okt. összesen bejárók összesen szociális jutt-egyéb hj Kötött felhaszn.közcélúl., szoc.továbbk.szakv.+pedag.)

Feladat mutató Normatíva (fő) 1 1 1

7059 7059

1 430 515

1 3 300 000 1 6 000 000 7059 280 7059 50 1 4 600 12 12 286

370 000 162 000 3 800

Igénylés

Elszámolás

62 477 394 169 391 524 0 231 868 918

62 477 394 165 649 818 0 228 127 212

13 729 758 23 788 545

10 094 370 3 635 385 23 788 545

11 806 695 7 712 800 796 350 3 472 700 6 384 000 4 440 000 1 944 000 1 086 800

11 806 695 7 712 800 796 350 3 472 700 6 384 000 4 440 000 1 944 000 1 086 800

43 003 428 8 011 965

43 003 428 8 011 965

35 774 400

35 774 400

1,4118 3 950 000 12 82 000 101 190 000

12 450 400 984 000 19 190 000

40

30 000

1 200 000

30 10

15 000 150 000

450 000 1 500 000 26 200 000

26 200 000

17

800 000

13 600 000

18

700 000

12 600 000

8

547 000

1

50 000

4 426 000

4 426 000 4 376 000

57 885 000 140 080 000 13 063 333 7 712 000 7 617 000 15 504 000 10 980 000 2 370 000 24 434 000

50 000 59 840 000 140 505 000 11 916 667 7 627 000 7 145 667 17 616 000 10 815 000 3 990 000 23 661 000

10 459 163

1 308 900

egyes pedagógiai pr.tám

összesktgv.támtény normatív támogatások összesen átengedett bevételek összesen Kötött felhaszntámogatások

2 870 000

2 537 000

687 248 310

673 858 954

444 920 229 231 868 918 10 459 163 687 248 310

448 058 227 228 127 212 7 787 600 676 185 439

2008. évi beszámoló sorszám 1. 3.

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások Adatok ezer Ft-ban 8.sz. mell.

megnevezés beruházási hitel folyószámla hitelkeret

szerz. sz.öss lejárat ideje 2008.évi törlesz 2009. 65 000 2009.dec.31. 16250 16250 105 000 2009.05.02 34740


Sorszám A társaság neve 1. 2. 3. 4.

Szentlőrinci Közüzemi Kht. Média Kht. értékvesztés Média Kht. BIOKOM Kft Összes érdekeltség

Részesedések

Adatok ezer Ft-ban 10. sz. melléklet

tulajdonrész %-ban

összegben 100 100 0,1

14 000 3000 -2445 132 14 687


Közvetett támogatások

Sorszám Megnevezés 1. 3. 4. 5.

vevő követelések elengedése Szemétszállítási díj kedvezmény Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt Helyiadó és pótlék elengedése Kedvezmények és mentességek összesen

Adatok Ft-ban 9. sz. melléklet

Tény összeg 482 841 0 1 506 100 1 699 798 3 688 739

2008. évi beszámoló Címrend:V.1.


Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek, kiadások Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


14

14

555

823

401

401

970

1238


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés

Normatív támogatás Központi támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

16

114% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 823 100% ######### ######### ######### 401 100% ######### ######### 1240 100%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási ,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

770

908

1208

130

130

73

200

200

970

129 1237

1208

970

1237

1208

######### ######### 133% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 56% ######### ######### ######### 0% ######### ######### 0% 98% ######### 98%

2008. évi beszámoló Címrend:V/3.

Német Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./3.sz.melléklet Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


16

73

63

555

910

29 910


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Támogatásért.bevétel Központi támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

190 574

574

574

1145

1557

1737

86% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 100% ######### ######### ######### 100% ######### ######### 112%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási ,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája 3 áfa befizetés 4 szociális kiadások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

1145

1282

797

15 260

15 300

1145

1557

1112

1145

1557

1112

######### ######### 62% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 100% 115% ######### ######### ######### ######### 71% ######### 71%

2008. évi beszámoló Címrend:V./2.


Horvát Önkormányzat bevételek, kiadások Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


20

20

91

555

923

923

100

100

1040 1615

1040 2083

1040 2154

1615

2083

2154


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Normatív támogatás Központi támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

455% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 100% ######### 100% ######### 100% 103% ######### 103%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási ,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

1615

1883

898

30

58

1615

170 2083

956

1615

2083

956

######### ######### 48% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 193% ######### ######### ######### 0% 46% ######### 46%

BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % Sajátos működési bevételek %

Recommend Documents