Beursdagboek 12 September 2013.
De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen.
Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn dagboek van gisteren gedroegen de Amerikanen zich vandaag als patriotten. Ze zette de DOW in zijn close op het hoogste punt van de dag met een winst van 135,31 punten. De S&P 500 die de hele dag maar net in de plus stond na een eerdere min sloot ook op een winst van 5,13 punten. De FTI deed nog niet echt mee met een close op 375,50. Maar dit is wel 1,10 punt hoger dan om exact halfzes net voor de absurde slotveiling. De kansen dat we morgen weer verder stijgen en onze posities in het nauw komen neemt weer sterk toe. Tijd 08:55 uur. Ik zou vandaag de hele dag op ons kantoor te Naarden zijn voor gesprekken en overleg alsmede een participantenvergadering van het fonds. Ik blijf echter achter de koersschermen zitten in Dronten. Klanten gaan voor alles! De S&P futures staat licht in de min met nu 1687 (-1,50). De FTI doet 375,50 en dat is gelijk aan de close gisterenavond om tien uur. Tijd 09:16 uur. Na een kwartier handel zet de AEX zich hoger neer met nu 376,24 (+1,19). Hiermee doen we het in Europa als beste. Wij staan 0,30% hoger terwijl alle andere belangrijke beurzen tussen de nul en +0,10% staan. De S&P futures doen een puntje lager. Normaal dus een hele rustige normale beweging, maar omdat we nu maar een hele smalle weg hebben wil ik het liefste de AEX tussen de 369 en 375 hebben. Daar maken we in de september positie een aanvaardbaar verlies van tussen de 15 en 20 duizend euro. Momenteel staat de ongerealiseerde verlies in deze positie op €51.800,=. Tijd 10:20 uur.
Dit is de tickgrafiek van de AEX tot aan dit moment. De AEX wist iets na tien uur de top neer te zetten op 376,78. Om exact kwart over tien daalde de index plots iets en staat op het moment van schrijven op 376,03 (+0,98). In de stijging heb ik wel een order gedaan: OS 10 Put AEX September 2013 375 op €2,20. De weg met het minste verlies ligt nu tussen de 370 en 375. Het verlies is dan €17.783,=. Momenteel staan we op een verlies van €51.350,=. Met 20 calls 370 in the money en 50 calls 375 nu ook in the money moest ik wel een aantal puts 375 bijzetten. We hebben er nu 20 op gemiddeld €2,475. Tevens hebben we nog 40 puts 370 op gemiddeld €2,20 die nu nog €1,05 noteren. De overige puts 335,355,360 zijn bijna op nul. Alleen 20 puts 365 leveren nog iets tegenwicht met €0,50. Tijd 10:35 uur. Nou, de AEX is snel verder gedaald tot zo’n beetje de openingswaarde. Momenteel 375,79 (+0,74). Dat is ondanks de extra puts beter dan 377.
In de uurgrafiek zien we een voorzichtig verkoopsignaal. Maar aan de structuur kan ik zien dat deze nog erg zwak is. Tijd 11:12 uur.
Dit bericht kwam uit om elf uur. Qua productie ligt bijvoorbeeld Italië op een niveau van de tachtiger jaren (volgens RTLz). Maar heel Europa is ook echt slecht hoor. Na een verwachting van +0,10% werd het –1,50%. Ik vraag me echt af hoe alle PMI cijfers zo goed konden zijn. De dienstverlening in Europa en de bestedingen van de overheden zou dan heel hoog moeten zijn. Ik betwijfel het. Er gaan meer slechte economische cijfers komen denk ik. Of we in een nieuwe spiraal naar beneden gaan is nog afwachten.
Tijd 11:27 uur. Zo blijft het spannend. De AEX in een beweging van een minuut van 375,80 naar een nieuwe low op 375,06. Nu 375,20 (+0,15). Tijd 12:27 uur. Na een iets hogere bodem op 375,10 net na twaalf uur staat de AEX nu op 375,63 (+0,58). De G20 komt zojuist uit met de ramingen over de economische groei in het tweede kwartaal (+0,90%) tegenover het eerste kwartaal (+0,60%). En ze zijn positief zeg. Laten we de genoemde landen eens op een rij zetten: Turkije +2,10% Zuid Korea +1,10% Verenigd Koninkrijk +0,70% USA +0,60% Frankrijk +0,50% Duitsland +0,70% Japan +0,90% Canada +0,40% Mexico -0,70% Italië -0,30% Brazilië +1,50% Zuid Afrika +0,80% India +0,60% China +1,70% Indonesia +1,40% Tijd 13:33 uur. De financiële markten liggen in afwachting van de wekelijkse werkeloosheidsuitkeringen uit de VS. De verwachting is +330.000. De S&P future (1688) en de DAX (+0,62) staat onveranderd. De AEX kruipt weer omhoog met nu 376,06 (+1,01). In de december positie zet ik puts bij: OS 25 Put AEX December 2013 340 op limiet €2,95. Er zijn er momenteel 24 uitgevoerd. Tijd 13:45 uur. De Amerikanen worden wakker en proberen de markten met de S&P future hoger te zetten. Voor het eerst nu deze future in de plus op 1688,50. De DAX volgt naar +9,10 en de AEX sprint mee naar 376,48 (+1,43). Tijd 13:58 uur.
En weer gaat de markt verder. En tijdens het schrijven speert het omhoog naar 376,87 (+1,82). Waarom liggen we niet lekker bij de 375 te slapen? Tijd 14:20 uur. Nadat de S&P futures op 1689,50 kwamen daalde ze weer naar nu 1687,75. De DAX na +20 nu op +8 en de AEX minder terug van een top op 376,95 naar nu 376,71 (+1,66 punten of +0,44%). Tijd 14:30 uur. De aanvragen kwamen uit op 292.000 en dat is fors minder dan de verwachting. De importprijzen waren onveranderd terwijl er een stijging van +0,50% werd verwacht. De S&P future doet helemaal niets. De DAX gaat wel terug naar onveranderd en de AEX ook licht terug naar nu 376,55 (+1,50). Economisch dus een goed cijfer, maar niet voor de verwachting van tapering. Afwachten hoe de markten er uiteindelijk op gaan reageren. Tijd 14:45 uur.
Toch wel een vreemd bericht over het zojuist bekend gemaakte cijfer. De daling van de AEX naar 376,40 draait zich weer om naar 376,70. De markt lijkt omhoog te willen, maar een tegenvaller kan de markt ook weer fors lager zetten. Dat is het gevaar als je met de index bij belangrijke toppen zit. Tijd 15:25 uur. Over een paar minuten gaan de Amerikaanse markten open. Ik hoop dat ze vandaag eens besluiten om wat winst te nemen zodat er in de AEX de druk aan de bovenkant wat van de ketel gaat. De markten zouden daar vlak gaan openen. Na de low op afgelopen vrijdag met 14.790 is deze index gestegen naar 15.325. Een forse stijging. Vlak bij een horizontale weerstand. Tijd 15:31 uur. De Dow opent toch hoger al is het maar tien punten. De Nasdaq en S&P 500 heel licht lager. De AEX ging toch even omhoog naar een nieuwe top op 376,99. DOW GA DALEN! Tijd 15:40 uur. Het is heel voorzichtig iets gaan dalen. De Dow op –7 punten. De S&P futures staan op het niveau 1686 en toen stond de AEX vanochtend op 375,40. Laten we daar maar naar toe gaan mensen.
Tijd 16:17 uur. Wat een dag, spannend en voor outsiders geen grote bewegingen. Voor ons op een smalle weg is het wel spannend. Alle Amerikaanse indices staan praktisch onveranderd. In Europa staat bijna alles in de min. Duitsland –3,23, Frankrijk –11,90, Zwitserland –23,98 en Londen –4,10. De AEX echter in de plus met nu 376,70 (+1,65). De grote inspirator is ASML met nu +4,55%.
U ziet dat dit aandeel vanaf 12 uur steeds verder is opgelopen. Ik heb geen bericht gezien wat de reden zou kunnen zijn. En ASML alleen is praktisch de hele winst van de AEX. Tijd 16:34 uur. ASML stijgt door naar €70,22. Maar ook meer aandelen pakken nu iets op. De AEX naar 377,48 (+2,43). Tijd 16:38 uur.
In de daggrafiek zijn we nu met 377,49 (+2,44) boven de vorige top gekomen van twee dagen geleden en zijn we op weg naar de top bij A op iets meer dan 380. Met deze ontwikkeling lijkt de september positie niet zo af te gaan lopen als ik hoopte. De laatste put december 2013 340 heb ik geroyeerd. In totaal dus 24 uitgevoerd.
Tijd 17:03 uur. Ik lees net dat Goldman Sachs een nieuw koersdoel voor ASML heeft afgegeven en dat is €105,=. Na het hoogste punt op 377,58 valt de index ietsje terug met nu 377,01 (+1,96). En dat met een ASML op +5,16%. Dit aandeel bepaald meer dan de gehele winst van de AEX. De AEX is nu eenmaal een vreemd samengestelde index. Tijd 17:32 uur. Het pre-market slot is 376,66 (+1,61). Hopelijk krijgen we niet een slotveiling zoals gisteren. Het slot is 376,66 (+1,61). Ik was even een uur hardlopen vandaar het iets later opsturen. Tot morgen.
