Griffier van de Staten
Provincie Zeeland
Geleidebrief Kaderstellend
Naam v oorstel Nummer BLD-162
Statenvoorstel Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry)
Betreft vergadering
Commissie Economie en Mobiliteit Provi nci ale Staten
8 septermber 2014 26 september 2014
Te verzenden aan
Statenbreed
Verzenddatum
21 augustus 2014
Commissiegriffier
Annemieke Lobi k │ 0118 – 63 18 88 │
[email protected]
Statenadviseur
Si mon de Vi sser │ 0118 – 63 15 94 │
[email protected]
Inhoudelijk am btenaar
Ferry Chervet
Verantwoordelijk bestuurder
G.R.J. van Heukel om
│ 0118 – 63 16 44 │
[email protected]
Inhoudelij k Naam voorstel Aanl ei ding
Bevoegdheid
Statenvoorstel Fiets-voetveer Vl issingen-Breskens (Fast Ferry) Aanbestedi ng Fiets-voetveer Vl issingen-Breskens heeft geen inschrijvers opgeleverd.
Wat stellen GS voor?
Argumenten
GS zijn bevoegd tot het oprichten van een ei gen rechtspersoon, wanneer het openbaar belang is aangetoond. PS kunnen hun wensen en bedenkingen uiten Mini ster van BZK moet toestemming verlenen. Kennis nemen van afwegingen GS om voor de exploi tatie van het fiets-voetveer een eigen rechtspersoon (B.V.) op te richten; PS vragen om wensen en bedenkingen omtrent di t voornemen aan te geven
Nadat de aanbesteding Fiets-voetveer Vl issingen-Breskens geen inschrijvers had opgeleverd, zijn er vier sporen onderzocht om het fiets-voetveer in stand te houden. Dit betreft: Connexxion als winnaar van de bus-concessie; Exploi tatie onderbrengen bi j NV WST; Provi nci e richt eigen B.V. op; Aanbiedingen nautische markt. Hoewel het ini tieel ni et de voorkeur had van het college wordt in het statenvoorstel beargumenteerd aangegeven waarom gekozen wordt voor het oprichten van een ei gen B.V. Naast de financi ële consequenties is de di recte aansturing het doorslaggevende argument.
Doelen en effecten
Continuering di enstverlening Fiets-voetveer Vl issingenBreskens, waarbij bi nnen het door PS vastgestelde budget een vraaggerichte dienstregeling moet ontwikkel d. Er zijn nu 16.500 afvaarten per jaar. Een afname van de dienstregeling van ca.
Control eren en informeren
10% zit in de lijn der verwachtingen, tenzij de tarieven aanzi enlijk worden verhoogd. Vi a rapportages en jaarrekening
Uitvoering
Door middel van een ei gen B.V.
Kosten en dekking
Voor de voorbereidingkosten in 2014 van max. € 250.000 moet dekking worden gezocht. Voor de exploi tatieperiode 2015 tot en met 2018 is per jaar beschi kbaar (prijspeil 1-1-2014): Exploi tatiebijdrage (gedekt vanui t BDU) € 2.850.000 Kaartverkoop € 1.540.000 Dekking kapitaal lasten (vanaf 2015 vol ledig gedekt ui t de BDU in het kader van de kerntaken) € 1.696.000 Totaal € 6.086.000 Een recent opgestelde business-case voor exploi tatie via de NV WST laat een tekort zien van € 0,3 miljoen. Het budget is lei dend. Het tekort moet opgelost worden door het aantal afvaarten te verminderen en/of de reizigerstarieven te verhogen (de business case ligt ter inzage bij de statengriffie).
Overige informatie
In het di ctum wordt PS gevraagd om wensen en bedenkingen te ui ten. Deze worden na de behandeling (in de com missie of PS), geformuleerd in een PS- brief, di e bij het statenvoorstel wordt gevoegd voor behandeling en bekrachtiging in PS. PS wordt dus niet om instemming gevraagd met het besluit tot oprichting van een eigen B.V.
Resul taat com missiebehandeling
De wensen en bedenkingen die op de in het statenvoorstel voorli ggende vraag betrekking hebben zijn verwoord in de toegezonden concept PS-brief. Indi en de meerderheid van de staten ermee akkoord gaat worden de wensen en bedenkingen door GS aan het Ministerie van BZK gezonden.
IlI BIl IIll14012747 III llII lll II II IIlI 14012747
Provincie Zeeland
Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Provinciale Staten de voorzitter van Provinciale Staten pa. p.a. Statengriffie
van: bericht op brief van:
uw kenmerk: kenmerk: kenmerk: ons kenmerk:
14010866 14010866
afdeling: afdeling:
Mobiliteit en Samenleving Mobiliteit en Samenleving
bijlage(n): bijlage(n):
1
PROVINCIE ZEELAND AFD.
M:D. ÿ.termun TERMIJN DATUM DATUM
behandeld door:
F. Chervet
doorkiesnummer:
0118-631644
onderwerp:
Statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens ("Fast Ferry")
verzonden:
2 ü AUG. 2014
doc.mr. Zaak nr. CLASS. Middelburg,
AMBT
f Ïod
2 0 AOS.
m
NOiVUff ' '
19 augustus 2014
Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u ons statenvoorstel inzake het oprichten van een eigen rechtspersoon (BV) voor de exploi¬ tatie van de Fast Ferry per 1 januari 2015. Wij stellen u voor om dit voorstel te behandelen in de statencommissie Economie en Mobiliteit (8 september) en vervolgens in Provinciale Staten (26 september) Hoogachtend, gedeputeerde staten,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
Provinciehuis Middelburg Bezoekadres: Abdij 6 4331 BK Middelburg
Postadres: Postbus 6001 4330 LA Middelburg
www.zeeland.nl ï: 0118-631011 F: 0118-626949
1
Provinciale Provinciale Staten Staten
.*I
Provincie Zeeland
inhuur: Financiële Financiële consequenties externe inhuur: Kostensoort: Kostensoort: Bedrag: Bedrag:
Gedeputeerde belast met behandeling: behandeling:
Onderwerp: Onderwerp:
uridische advisering JJuridische advisering (kostensoort 0246) 20000,-€€20.000,-
Heukelom, van G.R.J. van Heukelom, G.R.J.
PS: Vergadering PS: Nr: Nr: Agenda nr: nr: Vergadering GS: GS: Nr: Nr:
26-09-2014 BLD-162 BLD-162 19-8-2014 19-8-2014 14010864 14010864
(‘East Eerry’) Ferry') fiets-voetveer Vlissingen-Breskens ('Fast
VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: De aanbesteding van de Fast Ferry heeft geen inschrijvers opgeleverd. Per 1 januari 2015 dient de dienstverlening aan de reizigers te worden gecontinueerd. In dit voorstel geven wij u onze overwegingen voor de keuze om dit te doen via een BV die 100% dochter is van de Provincie en voor een periode van (vooralsnog) maximaal 4 jaar. In deze periode stellen wij een toekomstvisie op om te komen tot een heroriëntatie op de Fast Ferry. Deze door PS vast te stellen toekomstvisie kan vervolgens de basis zijn voor de nieuwe aanbesteding. Om een BV op te richten, dient het ministerie van BZK conform art. 158 van de Provinciewet toestem¬ ming te verlenen. BZK toetst op aspecten als staatssteun en het dienen van een openbaar belang. Voordat wij BZK daarom vragen, hebben PS de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de vraag of het oprichten van de BV het juiste middel is om de dienstverlening aan de reizigers te continueren. Deze wensen en bedenkingen vormen een bijlage bij het verzoek aan BZK en geven inzicht in de mate van ondersteuning voor de keuze van GS.
Wat willen we bereiken? De aanbesteding van de Fast Ferry heeft geen inschrijvingen opgeleverd. Per 1 januari 2015 dient de dienstverlening aan de reizigers te worden gecontinueerd. Dit binnen de uitgangspunten (financieel en vervoerkundig) van het voorliggende bestek. Dit vraagt om enige achtergrondinformatie: De Provincie Zeeland is als decentrale overheid opdrachtgever voor het regionaal OV (busvervoer en de Fast Ferry). Op grond van de Wet personenvervoer 2000 is de Provincie bevoegd tot het verlenen van concessies voor het OV. Zonder financiële bijdrage van de Provincie is er geen regionaal OV mo¬ gelijk. Om te komen tot een zo doelmatig mogelijke besteding van de beschikbare middelen, is voor het regionaal OV wettelijk verankerd dat de concessieverlenging moet gebeuren via marktwerking. De Zeeuwse OV-concessies worden daarom periodiek aanbesteed, waarbij gegund wordt op een combi¬ natie van prijs en kwaliteit.
In 2011 is de concessie Fast Ferry voor de duur van 3,5 jaar gegund aan Veolia Transport (einddatum 31 december 2014). De korte concessieduur was een bewuste keuze, om eventueel bus en Fast Ferry in één concessie te kunnen aanbesteden. Uiteindelijk bleek dit minder synergievoordelen op te leveren dan vooraf ingeschat. Dit heeft eind 2012 geleid tot het besluit om het busvervoer apart aan te besteden. Gelijktijdig werd besloten om de verlengingsoptie voor de Fast Ferry (2016 en 2017) te benutten. In deze periode zou dan de aan u toegezegde toekomstvisie worden geschreven, om zo te komen tot een heroriëntatie op de Fast Ferry.
Onderwerp: Onderwerp: fiets-voetveer Vlissingen-Breskens
Veolia Transport wilde echter niet ingaan mogelijkheid om ingaan op de de mogelijkheid om de concessie concessie te verlengen. verlengen. Het Het verver¬ voerbedrijf gaf aan aan verlies te lijden lijden op de concessie en en startte vervolgens een een onderhandeling met de de Provincie over de voorwaarden voorwaarden tot verlenging. verlenging. Halverwege Halverwege 2013 2013 leidde leidde dit tot een ‘aanbod’ van Veolia een 'aanbod' Transport dat zou leiden leiden tot 13% 13% minder afvaarten een gelijkblijvende exploitatiebijdrage en bij een afvaarten bij en een een hogere hogere bijdrage bijdrage van de Provincie Provincie voor onderhoud. onderhoud. Al met al al betekende betekende dit voor twee jaar een een extra extra financiële bijdrage voor Veolia Transport van van bijna bijna 11,5 ,5 mln. bij minder afvaarten. min. euro bij afvaarten. Wij hebben hebben in in juli 2013 besloten om hiermee niet akkoord besloten om akkoord te gaan. gaan. U U bent hierover schriftelijk geïnformeerd. geïnformeerd. Daarna is direct begonnen Daarna begonnen met de voorbereidingen van de aanbesteding aanbesteding voor een nieuwe concessie een nieuwe beperkte concessieduur (201 met een beperkte 5 t/m 201 8 met de optie om tlm 2018 (2015 1 jaar te verkorten). Deze om 1 Deze korte korte penperi¬ ode is gekozen om na het vaststellen van de aan u toegezegde toekomstvisie in aan u snel mogelijk in 2015 zo snel de resultaten daarvan te kunnen kunnen vertalen vertalen in resultaten daarvan een bestek voor een in een nieuwe aanbesteding. een nieuwe aanbesteding.
Zoals uu bekend, bekend, heeft deze aanbesteding geen geen inschrijvers inschrijvers opgeleverd. opgeleverd. Het Het bleek voor de de markt niet niet mogelijk om om binnen binnen het financiële kader en en uitgaande uitgaande van de bestekseisen bestekseisen een commercieel verant een commercieel verant¬ aanbod te doen. doen. woord aanbod
Wij hebben toen besloten om het bestek niet opnieuw op de markt te brengen. Zonder wezenlijke wijzi¬ gingen (bijv. meer budget of een ander risicoprofiel) zou de kans groot zijn dat er weer geen aanbiedin¬ gen komen. Een bestek voor een komende aanbesteding moet naar onze mening zijn gebaseerd op de resultaten van de nog op te stellen toekomstvisie.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is? De opgave is om per 1 januari 2015 de dienstverlening van de Fast Ferry te continueren. Het voorlig¬ gende bestek is het financiële en vervoerkundige kader. Binnen dit door uw staten vastgestelde finan¬ ciële plafond dient de dienstregeling van de Fast Ferry te worden gerealiseerd, waarbij de vervoersvraag uitgangspunt is. Dit is in afwijking van de nu lopende concessie, waarbij de dienstregeling vooraf was vastgelegd en er een prijs werd uitgevraagd (met een bepaald maximum). De huidige dienstregeling omvat 16.500 af¬ vaarten per jaar. Op basis van het beschikbare budget moet rekening worden gehouden met een af¬ name van de dienstregeling van ca. 10%. Dit betreft afvaarten met de laagste bezetting.
Wat doen we daarvoor? Op 19 mei 2014 is door ons besloten om binnen de financiële en vervoerkundige kaders van het bestek van de aanbesteding, vier sporen te benoemen om tot een oplossing te komen (in volgorde van vooraf ingeschatte wenselijkheid en haalbaarheid): 1.) In gesprek met Connexxion (winnaar bus-concessie) om de Fast Ferry over te nemen; 2.) Exploitatie van de Fast Ferry onderbrengen bij de NV Westerscheldetunnel; 3.) Exploitatie van de Fast Ferry onderbrengen bij een eigen nieuw op te richten rechtspersoon; 4.) Ingaan op de spontaan binnengekomen aanbiedingen vanuit de nautische markt.
Vervolgens zijn ambtelijk de meest kansrijke sporen 1 en 2 verkend. Dit leidde tot de volgende resulta¬ ten. Spoor 1 (Connexxion): Connexxion heeft niet ingeschreven op de concessie Fast Ferry omdat Veolia Transport (een dochter binnen hetzelfde concern) doende was met een aanbieding. Toen bleek dat Connexxion de bus-concessie had gewonnen en Veolia Transport geen aanbieding had gedaan, leek bij Connexxion de wil aanwezig om alsnog de Fast Ferry te exploiteren. Dit vanuit de synergie die een gezamenlijke exploitatie zou kunnen bieden, o.a. het inzetten van personeel van de Fast Ferry binnen de bus-concessie. Voor de Provincie heeft dit spoor ook duidelijke voordelen. Er kan snel begonnen worden met de implementatie en het risicoprofiel blijft gelijk. De vervoerder draagt namelijk naar re¬ delijkheid en billijkheid - de financiële risico's van de exploitatie. Deze risico's liggen vooral op het vlak van de reizigersopbrengsten en het onderhoud van de schepen. Er zijn enkele gesprekken met Connexxion gevoerd. Daaruit bleek al snel dat de synergievoordelen voor wat betreft de uitwisseling van personeel niet aanwezig waren. Het was met name om die reden voor Connexxion niet mogelijk om binnen het beschikbare budget een voorstel te doen. Er werd om een extra bijdrage van de Provincie gevraagd van 0,7 min. euro per jaar. Dit is vergelijkbaar met het bedrag
-
2
Onderwerp:
fiets-voetveer Vlissingen-Breskens dat Veolia Transport wilde hebben hebben voor de verlenging verlengïng van de concessie. concessie. Bovendien Bovendien maakte maakte het be¬ be zwaarschrift van Syntus in in het kader van de bus-concessie bus-concessie de kans klein klein om om op tijd duidelijkheid te hebben over de definitieve gunning hebben gunning aan Connexxion. Connexxion. Dit spoor bleek dus niet begaanbaar binnen binnen de bestaande financiële kaders. bestaande kaders. Spoor Spoor 2 (NV (NV WST): WST): Dit was ons voorkeursspoor, voordat bekend bekend werd dat Connexxion Connexxion een een aanbod aanbod
wilde doen. doen. Via de betrokkenheid betrokkenheid van de NV WST, WST, met de Provincie Provincie als aandeelhouder, behoudt de Provincie Provincie zeggenschap over de exploitatie van van de Fast Ferry. Ferry. Verder was de inschatting inschatting dat er synersyner gievoordelen gievoordelen zijn op het gebied van personeelsadministratie, personeelsadministratie, klantenservice en en kaartverkoop. kaartverkoop. Een Een na¬ nadeel deel van dit spoor (en (en ook van spoor 3) is is dat de financiële risico's risico’s - direct of indirect - bij bij de Provincie de Provincie liggen. liggen. Er zijn ambtelijk intensieve gesprekken gevoerd met NV WST over de toegevoegde waarde die de NV WST kan kan bieden. bieden. Er is is een een business-case opgesteld, opgesteld, waaruit op basis van de huidige dienstre¬ de huidige dienstre geling geling een jaarlijks tekort bleek van ca. ca. 0,3 min. mln. euro. De inschatting euro. De inschatting was dat dit kon kon worden opgevangen door vermindering van de dienstregeling en/of hogere hogere reizigerstarieven. reizigerstarieven. Verder is is er op initiatief van de NV WST juridisch advies ingewonnen. ingewonnen. Op basis hiervan hiervan bleek er bij bij de NV WST een een voorkeur voor een een organisatievorm waarbij de Fast Ferry zou worden ondergebracht in in een aparte BV onder de Provincie met eventueel in de opstartfase ondersteuning vanuit de NV WST. Deze uitkomst is de facto spoor 3, het oprichten van een rechtspersoon die direct valt onder de Provincie. Toen bovendien bleek dat bij nadere beschouwing de vooraf ingeschatte synergievoordelen nauwelijks aanwezig waren, is door ons besloten om het gesprek met de NV WST niet voort te zetten. -
-
Op 1 juli 2014 hebben wij besloten om voor de continuering van de dienstverlenqinq van de Fast Ferry per 1 januari 2015 een eigen rechtspersoon (BV) op te richten. Wij hebben u daarover per brief geïnfor¬
meerd. Deze brief is tijdens de PS-vergadering van 4 juli jl. behandeld. Daaruit bleek dat u behoefte heeft aan meer informatie over onze afwegingen om te kiezen voor het oprichten van een BV. Daartoe is in dit statenvoorstel de nodige achtergrondinformatie opgenomen en noemen we de argumenten om voor spoor 3 te kiezen en niet voor één van de andere sporen. Spoor 3 (BV onder de Provincie): Spoor 3 was initieel niet ons voorkeursspoor. De sporen 1 en 2 bleken echter, zoals aangegeven, niet begaanbaar. Spoor 3 heeft het voordeel van de directe aansturing door de Provincie. De financiële risico's zijn gelijk aan die van spoor 2. Ook de business-case is vergelijkbaar, dus met een tekort van ca. 0,3 min. euro per jaar. Wel is spoor 3 in de voorbereiding complexer en is meer capaciteit nodig van de organisatie. De directe aansturing ('korte lijnen') is voor ons uiteindelijk een doorslaggevend argument geweest om te kiezen voor dit spoor. Dat geeft ons ook de ruimte om de uitkomsten van de op te stellen toekomstvisie direct en zelfstandig in de praktijk te brengen. De aanstu¬ ring moet wel goed worden georganiseerd en vastgelegd in statuten. Het huidige personeel van de Fast Ferry wordt door de BV overgenomen en behoudt dezelfde rechts¬ positie en arbeidsvoorwaarden. De dagelijkse leiding zal liggen bij een bedrijfsleider die goed bekend is met de exploitatie en bedrijfs¬ voering. Het is onze bedoeling om hiervoor de huidige concessiemanager van Veolia Transport te con¬ tracteren, in elk geval voor de voorbereidingsfase en het begin van de exploitatieperiode. De Provincie oefent op de BV toezicht uit via een directeur en een nog aan te stellen bestuurder. Er is sprake van in-besteding. Juridisch zijn hiervoor geen beletselen omdat de reguliere aanbesteding geen inschrijvers heeft opgeleverd en er een tijdelijke oplossing wordt gezocht ter overbrugging naar een volgende aanbesteding.
Tenslotte, spoor 4 (aanbiedingen nautische markt) is niet verder uitgewerkt. Hiervoor zijn twee hoofdre¬ denen: • Feitelijk is dit een variant van spoor 1; met Connexxion zijn we gestuit op een onoverbrugbaar financieel gat; het ligt niet voor de hand dat voor aanbieders vanuit de nautische markt de situ¬ atie gunstiger is, ze hebben immers te maken met dezelfde kosten (personeel, brandstof, on¬ derhoud etc.) en dezelfde risico's; bovendien geldt voor deze aanbieders niet het synergievoordeel dat Connexxion heeft, nl. de combinatie bus en Fast Ferry bij één vervoerder; • De aanbieders uit de nautische markt hebben geen ervaring met openbaar vervoer; hiervoor gelden specifieke eisen t.a.v. reizigersinformatie, tariefsystemen (w.o. OV-chipkaart) en perso¬ neel (rechtspositie en arbeidsvoorwaarden); om daaraan te voldoen is een forse investering in geld en tijd nodig.
De aanbieders die zich hebben gemeld, krijgen van de Provincie een schriftelijke reactie.
3
Onderwerp: Onderwerp: fiets-voetveer Vlissingen-Breskens
Voor de volledigheid treft u in onderstaande tabel een samenvatting aan u in aan van de scores van de sporen sporen voor de verschillende factoren die een in de afweging. een rol rol spelen spelen in afweging.
Doorlooptijd Doorlooptijd Borging Borging financiële risico's risico’s Tijdsinvestering Tijdsinvestering organisatie Marktervaring bij partner Marktervaring bij Afhankelijkheid van partner in in deze fase Zeggenschap risico’s Juridische risico's Zekerheid concessiepersoneel Aansluiting bij bij aanbesteding* concessieperiode** lasten in in concessieperiode** Administratieve lasten
Spoor 1 1 ++ ++ -t--’++ ++ ++ ++ ++
Spoor 2 2
Spoor 3 3
-
—-—--
+1+/-
+1+/-
-
--
+1+/+ + + + ++ ++ +
+ + + + + + +/ +/+ +
--
+ + ++ ++ + + + + +/+1++ ++
Spoor 4 +/+1+ +
-
—---
+/+1+ + +1+/-
+ +
aanbesteding: in in hoeverre blijft de oorspronkelijke opzet bij de aanbesteding intact *: Aansluiting bij aanbesteding: **: Administratie lasten: in hoeverre worden de administratieve lasten in de concessieperiode beperkt(overleg, aansturing)
Wat vragen wij van u? Voor het oprichten van een eigen rechtspersoon moet de Provincie conform art. 158 van de Provincie¬ wet toestemming verkrijgen van de minister van BZK. Daarbij zal een toets plaatsvinden op staatssteun en het dienen van een openbaar belang. Van staatssteun is geen sprake (de BV is 100% eigendom van de Provincie) en het belang dat wordt gediend bestaat uit het continueren van de dienstverlening voor de reizigers van de Fast Ferry, nu benadering van de markt geen aanbieders heeft opgeleverd. Alvorens we BZK om toestemming vragen, dienen we uw Staten, eveneens conform art. 158 van de Provinciewet, in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten, gegeven de al eerder door u vastgestelde financiële kaders. Het gaat om de vraag in hoeverre een BV volgens u het juiste middel is om de dienstverlenging aan de reizigers te continueren, daarbij rekening houdend met de omstandigheden zoals hiervoor beschreven.
Wat mag het kosten?
Voorbereidinaskosten (tot 1 januari
2015)
Een belangrijk nadeel ten opzichte van het inschakelen van een bestaande vervoerder (spoor 1), is dat de nieuwe BV niet beschikt over de voor bedrijfsvoering en exploitatie benodigde systemen (w.o. boek¬ houding, ICT, klantenservice, kaartverkoop, bediening toegangspoorten, reizigersinformatie, perso¬ neelsadministratie, loonbetaling en onderhoudsadministratie). Wij kiezen er voor om deze systemen niet nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen, maar zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de nu draai¬ ende systemen, tenzij het uit communicatief oogpunt niet raadzaam is om de koppeling met Veolia Transport in stand te houden. Dit geldt bijv. voor de internetsite, klantenservice, klantenfolders en be¬ drijfskleding. Voor de systemen die via Veolia Transport blijven lopen, betaalt de BV een gebruiksvergoeding. Om de voorbereiding daarvan in goede banen te leiden, zal de huidige concessiemanager van Veolia Transport worden ingehuurd voor de transitiefase die tot medio 2015 duurt. Voordeel van deze strategie is dat hoge investeringen voor slechts een korte exploitatieperiode worden voorkomen en dat de continuïteit gewaarborgd is. Uiteraard moeten de afspraken met Veolia Transport wel goed worden geborgd in een contract. De voorbereidingskosten van dit spoor zijn slechts beperkt hoger dan bij spoor 2, vooral vanwege ex¬ terne inhuur voor het oprichten van een BV (notaris). De voorbereidingskosten zijn daarmee als volgt te definiëren: externe inhuur, w.o. juridische advisering voor het oprichten van een BV • ureninzet interim-concessiemanager t.b.v. inrichten systemen • aankoop nieuwe bedrijfskleding • aankoop informatie- en promotiemateriaal (o.a. reizigersfolders).;
•
De hiermee gepaard gaande kosten kunnen nu nog niet exact worden bepaald, maar worden geschat op maximaal € 250.000,-. Voor deze kosten moet nog dekking worden gevonden.
4
Onderwerp: 0 n d e rwe rp: fiets-voetveer Vlissingen-Breskens
_
Kosten Kosten tijdens tijdens de exploitatieperiode exploïtatieperiode (2015 Um 2018) 2018) (2015 t/m Voor de jaarlijkse exploitatie van van de Fast Ferry is bekend bekend wat er maximaal maximaal beschikbaar is binnen binnen de door PS PS vastgestelde financiële kaders. is €€ 2.850.000,2.850.000,-- aan kaders. Er is aan exploitatiebijdrage beschikbaar (ten (ten laste van van de BDU) BDU) en en verder levert de kaartverkoop kaartverkoop € € 1.540.000,1 .540.000,-- op. is er €€ 1.696.000,-op. Daarnaast is 1.696.000,-nodig nodig voor afdekking van kapitaallasten kapitaallasten (aanlandingsvoorzieningen, (aanlandingsvoorzieningen, schepen schepen en en gebouwen) en baggeren baggerkosten kosten (haven (haven Breskens). Breskens). Ook deze kosten laste van de komen ten kosten komen ten laste BDU. de BDU. De De volgende kosten kosten moeten afgedekt: moeten hieruit worden afgedekt: .• Personeel Personeel (direct/indirect) •. Brandstof Onderhoud schepen schepen •. Onderhoud systemen voor ondersteuning ondersteuning exploitatie en en bedrijfsvoering bedrijfsvoering •. Vergoeding gebruik bestaande systemen en communicatie Marketing en communicatie (w.o. (wo. klantenservice) •. Marketing (directeur/bestuurder). • Aansturing BV (directeur/bestuurder). Een business-case, opgesteld op basis van de huidige dienstregeling, laat onder de streep een jaarlijks tekort zien van ca. 0,3 min. euro (business-case ter inzage bij de Statengriffie). Met een tekort was bij de aanbesteding ook al rekening gehouden. Het bestek had als opdracht om uitgaande van het beschik¬ bare budget een op de vervoersvraag afgestemde dienstregeling in te richten. Daarbij was er een on¬ dergrens van 11.000 afvaarten (nu 16.500). Deze 'ontwerpopdracht' ligt er nu voorde projectgroep die werkt aan de voorbereiding van de nieuwe exploitatieperiode. Omdat het beschikbare budget leidend is, zal de ruimte moeten worden gezocht in de omvang van de dienstregeling en/of de reizigerstarieven. Een toename van het aantal reizigers is - gelet op de licht dalende trend - geen realistische verwachting. Verder moet rekening worden gehouden met onzeker¬ heid over de kosten voor de nieuw af te sluiten contracten voor onderhoud en brandstof.
Financiële consequenties externe inhuur: € 20.000,- geraamd op Juridische advisering (kos¬ tensoort 0246) en € 60.000,-- geraamd op managementadvies/interim management (kosten¬ soort 0233) Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2014, nr. 14010864 ;
besluiten:
1.) Kennis te nemen van de afwegingen om te komen tot het voornemen om voor de continuering van de dienstverlenging van de Fast Ferry een eigen rechtspersoon (BV) op te richten; 2.) Conform art. 158 van de Provinciewet Gedeputeerde Staten in kennis te stellen van haar wensen en bedenkingen omtrent dit voornemen.
5
Resultatenrekening (bedragen x eur 1)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kaartverkoop Bijdragen
1.539.927 4.546.000
1.570.700 1.602.100 1.634.100 1.666.800 1.700.100 1.734.100 1.768.800 1.804.200 1.840.300 1.877.100 4.605.000 4.665.100 4.726.400 4.789.100 4.853.000 4.918.100 4.984.500 5.052.200 5.121.400 5.190.700
Totale opbrengst
6.085.927
6.175.700 6.267.200 6.360.500 6.455.900 6.553.100 6.652.200 6.753.300 6.856.400 6.961.700 7.067.800
Onderhoudskosten Brandstofkosten Personeelskosten Kosten WST Externe advieskosten Informatiesystemen Marketing Algemene kosten Overige dienstverlening
2.424.000 1.397.000 2.185.757 83.200 15.000 65.300 30.000 160.000 42.000
2.440.500 2.457.300 2.474.500 2.492.200 2.510.200 2.528.500 2.547.100 2.566.000 2.585.500 2.586.700 1.424.900 1.453.400 1.482.500 1.512.200 1.542.400 1.573.200 1.604.700 1.636.800 1.669.500 1.702.900 2.229.538 2.274.084 2.319.563 2.365.975 2.413.188 2.461.468 2.510.681 2.560.828 2.612.042 2.664.323 42.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.300 15.600 15.900 16.200 16.500 16.800 17.100 17.400 17.700 18.000 40.700 41.100 41.500 41.900 42.300 42.700 22.800 23.200 23.600 24.000 30.600 31.200 31.800 32.400 33.000 33.600 34.200 34.800 35.400 36.200 163.200 166.400 169.700 173.000 176.400 179.900 183.500 187.200 190.900 194.800 42.800 43.600 44.400 45.300 46.200 47.100 48.000 48.900 49.800 50.900
Totale kosten
6.402.257
6.429.938 6.482.684 6.579.863 6.679.175 6.780.188 6.883.268 6.968.081 7.075.128 7.184.442 7.277.823
Resultaat
-316.329
-254.238
-215.484
-219.363
-1.005.414
-223.275
-227.088
-231.068
-214.781
-218.728
-222.742
-210.023
-2.553.118
