Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 30 september 2014, uitgebracht aan het algemeen bestuur op 19 november 2014 (als bijlage bij de 2de begrotingswijziging)

DOCS 848769 versie 5 Bestuursrapportage_2014_no_2.DOC

Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Inhoud 1.

Voorwoord en leeswijzer ...................................................................................................... 3

2.

Bestuursrapportage in één oogopslag ........................................................................... 5

3.

Programma’s ....................................................................................................................... 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

Primaire en regionale waterkeringen ............................................................................ 11 Calamiteitenzorg ........................................................................................................... 14 Muskusrattenbeheer...................................................................................................... 15 Watersysteembeheer .................................................................................................... 17 Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal bestuursakkoord Water) ...................... 22 Kwaliteit van het oppervlaktewater................................................................................ 23 Zuiveringsbeheer........................................................................................................... 26 Lastendruk..................................................................................................................... 30 Tevredenheid belanghebbenden .................................................................................. 31 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid ..................................... 33 Bestuur en organisatie .................................................................................................. 33

4.

Belastingopbrengsten ........................................................................................................ 35

5.

Investeringen ....................................................................................................................... 37

6.

Paragrafen............................................................................................................................ 41 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting ................................................ 41 Uitgangspunten en normen ........................................................................................... 42 Kostentoerekening ........................................................................................................ 42 Reserves en voorzieningen........................................................................................... 42 Waterschapsbelastingen ............................................................................................... 42 Weerstandsvermogen ................................................................................................... 43 Financiering ................................................................................................................... 44 Verbonden partijen ........................................................................................................ 46 Wet Hof / EMU-tekort .................................................................................................... 46

Bijlage 1 Begrippen..................................................................................................................... 48 Bijlage 2 Overzicht aanbestedingen.......................................................................................... 49 Bijlage 3 Stand van zaken subsidies......................................................................................... 51 Bijlage 4 Bezuinigingskaarten ................................................................................................... 53 Bijlage 5 Grote projecten............................................................................................................ 55 Bijlage 6 Niet-afgeronde PI ‘s jaar 2013 .................................................................................... 56

2

1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Met ingang van 2013 is de Planning & Control cyclus gewijzigd. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari 2014 tot en met juni 2014. In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage twee keer, als onderdeel van de Planning & Control cyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waarin ook een meerjarenraming wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting. In de begroting wordt de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W – vragen, die in de begroting zijn gesteld:   

Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten?

Bestuursrapportage 2014 no. 2 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni 2014 en een verwacht kleuroordeel/ prognose per eind 2014. Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met juni 2014 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2014.

Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma’s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria:  Kwaliteit (K);  Tijd (T);  Geld (G). In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen. Tabel 1 – Symbolen en definitie Definitie goed op schema voldoende, niet op schema maar niet kritisch onvoldoende, niet op schema en kritisch

Symbool +/+ +/-/-

Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2014 no. 2 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium ‘geld’ in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium ‘geld’ rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de ‘tijd’ achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt het criterium ‘tijd’ oranje of zelfs rood beoordeeld, maar ‘geld’ groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel per ultimo 2014. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni 2014 op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een ‘te nemen besluit’ is vermeld. Als de realisatie tot en met juni 2014 ‘nee’ is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen.

3

De reden of oorzaak van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met juni 2014, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om de doelstelling alsnog te realiseren. Monitoring bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2013 (2014-2017) In de voorjaarsnota 2013 is het kader voor de begroting 2014 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van deze kaderstelling is de besluitvorming over bezuinigingen middels een aantal ambtelijke en bestuurlijke maatregelen voor 2014 en tevens voor de periode betreffende de jaren 2015 tot en met 2017. De specifieke bezuinigingsmaatregelen zijn als bijlage 7 in de begroting 2014 opgenomen en kunt u terugvinden in bijlage 4 van deze bestuursrapportage. Bij deze wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van deze specifiek benoemde bezuinigingsmaatregelen. Deze rapportage is gebaseerd op de informatie die bekend is tot eind juni 2014. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma’s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma.

4

2.

Bestuursrapportage in één oogopslag

Tabel 2 – Verantwoording per bestuurlijk thema en programma Begroting 2014

Kosten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Voldoende water W atersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie Totaal kosten Overige opbrengsten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Voldoende water W atersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten

Herziene Realisatie Prognose begroting t/m juni 2014 (na 1e 2014) 2014 BW)

Resultaat V/N 2014 (2e BW)

22.402 11.471 10.218 714 33.042 29.343 3.699 49.137 2.909 46.228 19.098 3.701

21.797 10.910 10.208 679 32.950 29.268 3.681 48.686 2.709 45.977 18.498 3.701

13.425 8.189 5.027 209 16.587 15.581 1.006 23.628 1.245 22.383 10.040 2.407

21.797 10.910 10.208 679 32.950 29.268 3.681 48.282 2.709 45.573 18.498 3.701

15.397

14.797

7.633

14.797

-

123.680

121.930

63.680

121.526

404- V

8.185 694 7.385 107 4.517 3.678 840 2.341 333 2.008 1.637 -

8.185 694 7.384 107 4.693 3.853 840 2.341 333 2.008 1.637 -

7.185 308 6.779 98 1.336 1.401 651.743 265 1.478 784 13-

8.185 694 7.385 107 4.693 3.853 840 2.341 333 2.008 1.637 -

1.637 16.680 107.000

1.637

797

1.637

-

16.855

11.048

16.855

-

105.075

52.633

104.671

404- V

404- V 404- V -

-

Bedragen zijn in duizenden euro's

5

Tabel 3 – Verantwoording per kosten en opbrengstensoort Begroting 2014

Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma

Herziene Realisatie Prognose begroting t/m juni 2014 (na 1e 2014) 2014 BW)

Resultaat V/N 2014 (2e BW)

11.111 26.152 32.629 47.516 6.272

10.713 25.241 31.945 47.759 6.272

5.138 12.309 15.239 24.836 6.159

10.713 25.241 31.945 47.355 6.272

404 -

123.680

121.930

63.680

121.526

404

Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) Geactiveerde rente

12.215 3.465 1.000

12.390 3.465 1.000

8.812 1.844 392

Totaal overige opbrengsten

16.680

16.855

Saldo kosten en overige opbrengsten

107.000

Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën

Totaal kosten

Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves

12.390 3.465 1.000

-

11.048

16.855

-

105.075

52.633

105.479

404

103.630

103.630

102.086

103.630

-

2.334 5.704

2.862 4.306

-

-

49.454

1.849-

0-

0-

V

V

V

404-

-


Tabel 4 – Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting 2014

Belastingopbrengsten W atersysteemheffing ingezetenen W atersysteemheffing overig ongebouwd W atersysteemheffing natuur W atersysteemheffing gebouwd Zuiveringsheffing woningen en bedrijven Totaal netto bijdrage

Herziene Realisatie Prognose begroting t/m juni 2014 2014 (na 1e 2014) BW)

Resultaat V/N 2014

19.229 4.235 47 24.373 55.746

19.229 4.235 47 24.373 55.746

19.419 4.032 33 24.200 54.402

19.229 4.235 47 24.373 55.746

-

103.630

103.630

102.086

103.630

-


6

Tabel 5 - Overzicht programma’s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Doelstelling

Maatregelen/PI

Aantal Pi 's rood/oranje

Thema Veiligheid Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR) Doelstelling 2 - Op orde houden van de keringen door effectief beheer Doelstelling 3 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteiten zorgsysteem Doelstelling 5 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt

01 t/m 03 04 t/m 07 08 09 t/m 11 12 t/m 14

Thema Voldoende water Doelstelling 6 – Regionale verbetering van het watersysteem

15 en 16

Doelstelling 7 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem

17 t/m 20

2

21

1

Doelstelling 9 – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer

22 t/m 30

4

Doelstelling 10 - De regionale watersystemen zijn in 2015-2027 conform Bestuursakkoord Water op orde.

31 en 32

Doelstelling 8 – Voorkoming en bestrijding van verdroging

1

Thema Schoon water Doelstelling 11 – Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten

33

1

Doelstelling 12 – Uitvoering KRW maatregelen conform WBP

34 en 35

1

Doelstelling 13 – Uitvoering KRW onderzoek conform WBP

36 en 37

Doelstelling 14 – Synergieprojecten

38 t/m 41

1

Doelstelling 15 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken

42

1

Doelstelling 16 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen Doelstelling 17 - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen Doelstelling 18 – De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen Doelstelling 19 - Regionale samenwerking in de afvalwaterketen (Winnet)

43

Doelstelling 20 - Benutting grondstoffen uit afvalwater

44 t/m 46

1

47 en 48

1

49 en 50 51 t/m 53

2

Thema Bestuur, middelen en maatschappij Doelstelling 21 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten Doelstelling 22 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak Doelstelling 23 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer Doelstelling 24 - Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze Doelstelling 25 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap

54

55 t/m 60 61 62 t/m 64 65

Doelstelling 26 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden

66 en 67

Doelstelling 27 – Een efficiënte en effectieve organisatie

68 t/m 70

Totalen 210 waarvan: 184 beoordelingen +/+ , 15 beoordelingen +/- en 2 beoordeling -/- en 9 1 afwijkende beoordelingen

1

Totaal: 17 oranje/rood

1

Van 3 beoordelingen (1 PI ) zijn nog geen gegevens bekend (MRB) en van 6 beoordelingen (1 PI van MRB en 1 PI van BGHU) loopt de verantwoordelijkheid via de bestuurlijke rapportage, die MRB resp. BGHU opstelt.

7

Conclusie Financieel beeld Het geprognosticeerde resultaat is €404.000 gunstiger dan de begroting na verwerking van de 1ste begrotingswijziging. Onderstaand is de verklaring voor het verschil opgenomen. Schadevergoeding Persleiding In 2012 is bij werkzaamheden bij RWZi Houten schade ontstaan aan een persleiding. In juli 2014 is aan schadevergoeding ontvangen. De kosten voor het herstel van deze schade zijn reeds in het resultaat van 2013 verwerkt. Daarmee is de schadevergoeding van € 404.000 aan te merken als een netto voordeel in de exploitatie van 2014. Waterschapsverkiezingen 2015 In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 is op 2 juli 2014 door uw AB bekrachtigd dat ten laste van het jaarrekening resultaat 2014 een eenmalige toevoeging moet plaatsvinden voor een bedrag van € 490.000,- ten gunste van de bestemmingsreserve verkiezingen. e

2 Begrotingswijziging 2014 Op basis van de criteria genoemd in de notitie ‘Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen’ (commissie BMZ 1 april 2014) is afgewogen welke afwijkingen uit deze bestuursrapportage in de begroting 2014 moeten worden gewijzigd. In deze BURAP no.2 zijn een aantal voor- en nadelen in de exploitatie verwerkt, die uit dien hoofde geen aanleiding geven voor een begrotingswijziging. Investeringen Van het totale begrote investeringsvolume voor 2014 van € 41,4 mln is in de 1ste begrotingswijziging een bedrag van € 2,8 mln afgeraamd naar € 38,6 mln van investeringen die niet in 2014 zullen worden gerealiseerd. Naar aanleiding van de bij deze tweede BURAP bekende investeringsgegevens wordt bij de 2de begrotingswijziging het begrotingsvolume naar beneden bijgesteld, met €5,7 mln tot € 32,9 mln. De consequenties hiervan zijn verwerkt in de 2ste begrotingswijziging van 2014. Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in tabel 5 op pagina 8 samengevat weergegeven. In 2014 onderscheiden we 27 doelstellingen en 70 prestatie indicatoren. In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen. Van deze 210 beoordelingen zijn 2 rood (-/-), 15 zijn oranje (+/-) en 184 (+/+) zijn groen beoordeeld. Daarnaast zijn van 3 beoordelingen (1 prestatie indicator) nog géén gegevens voor handen (MRB) en ligt bij 6 beoordelingen (1 prestatie indicator van MRB en 1 prestatie indicator van BGHU ) de verantwoordelijkheid bij MRB, respectievelijk de BGHU (die daarop rapporteert in hun eigen bestuurlijke rapportage).

8

Wat vindt het college van de tot en met juni 2014 bereikte resultaten en de verwachting? Algemeen Deze 2e bestuursrapportage rapporteert over de eerste 6 maanden van 2014. Hierin wordt gerapporteerd over de in de begroting 2014 opgenomen doelstellingen en middelen op de voor het Algemeen Bestuur bekende wijze. Over de inhoudelijke voortgang op de afgesproken prestatie-indicatoren voor 2014 is het college tevreden. Deze bestuursrapportage laat zien dat 91 % van de afgesproken prestatie-indicatoren op schema loopt. Financieel gezien is het beeld bij deze tweede bestuursrapportage in lijn met het beeld in de eerste bestuursrapportage 2014. Dit betekent dat de verwachting is dat, op basis van de realisatie over de eerste zes maanden, het resultaat per saldo ultimo 2014 ongeveer op € 0,4 mln uitkomt. Voor de investeringen geldt dat deze ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2014 en melding hierover in bestuursrapportage 2014 no.1 neerwaarts bijgesteld worden met ongeveer € 5,7 mln. Deze bijstelling komt tot stand doordat er substantiële aanbestedingsvoordelen worden behaald en de uitvoering van investeringen wordt afgestemd op de bredere plannen. Dit betreft voor kantoorautomatisering de koppeling met Modernisering Kantoorgebouw en voor de Rwzi Utrecht (waterlijn) de koppeling met de vervanging van de roostergoedinstallatie. Het goed blijven sturen op investeringen heeft voor het college nadrukkelijk de aandacht. In de afstemming en aansturing ziet het college verbetering en ziet dit ook als een belangrijk aandachtspunt om de komende begrotingsjaren goed te blijven bewaken en verder te professionaliseren. Hierna wordt specifieker ingegaan op het financieel beeld en de prestatie-indicatoren. Financieel beeld In het totaal van de werkzaamheden binnen HDSR is in de exploitatie een aantal nadelen opgevangen met voordelen. De prognose voor 2014 is dan ook dat het jaar kan worden ste afgesloten zoals bij de 1 BURAP is begroot. Vanuit de exploitatie is geen aanleiding voor een de 2 begrotingswijziging. Het voordeel op de kosten als gevolg van de ontvangen schadevergoeding voor de herstelwerkzaamheden aan de persleiding van de RWZI Houten in 2012, wordt in de jaarrekening 2014 verwerkt. Op de totale begrote investeringsuitgaven van € 41,4 mln, is bij de 1ste begrotingswijziging van 2014 een bedrag van € 2,8 mln afgeraamd naar € 38,6 mln. In de 2de begrotingswijziging worden de investeringen verder naar beneden bijgesteld. Dit met € 5,7 mln. tot € 32,9 mln. Een deel van de geprognosticeerde onderschrijding is toe te schrijven aan aanbestedingsvoordelen. Een ander deel doordat de voorbereiding langer in beslag neemt dan vooraf ingeschat. Door de langere voorbereiding kan naar verwachting de vertraging in de uitvoeringsfase worden ingehaald, zodat de beoogde einddata van deze projecten niet in het geding komen. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om een deel van de middelen die op de Y lijst gereserveerd staan t.b.v. het GOP Primaire waterkeringen (ad € 0,1 mln) toegekend te krijgen. De projecten in het

kader van het GOP Primaire Waterkeringen kunnen in 2014 worden uitgevoerd, in plaats van in 2015. Deze ruimte ontstaat doordat de bestedingen in 2014 voor het GOP Regionale waterkeringen lager uitvallen dan geraamd.

In hoofdstuk 5 is een uitgebreide rapportage over de investeringsuitgaven opgenomen. Hierin wordt de prognose van de uitputting per onderdeel, bijvoorbeeld rwzi Utrecht, nader toegelicht. Het college zet uiteraard in op het zo optimaal mogelijk realiseren van de geplande investeringen.

9

Prestatie indicatoren Voor iedere prestatie indicator (kwaliteit, geld en tijd) wordt er een beoordeling gegeven (totaal 210 beoordelingen) In 2013 waren er over de eerste zes maanden van dat jaar, 13 beoordelingen onvoldoende (= kleur rood), in 2014 zijn dat er over de eerste zes maanden twee. Het college is verheugd dat 184 van de 210 beoordelingen ‘groen’ zijn en ‘op schema’ zijn beoordeeld, maar is zich ervan bewust dat er nog inspanning geleverd moet worden om de doelstellingen en ambities te kunnen behalen. Deze inspanning moet vooral worden geleverd binnen de thema’s Voldoende water en Schoon water. Het thema Veiligheid ligt volledig ‘goed op schema’.

10

3. Programma’s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria:  Kwaliteit (K);  Tijd (T);  Geld (G). Verder kijken we in dit hoofdstuk per programma naar het geprognosticeerde, financiële resultaat en geven daarbij een toelichting bij de substantiële afwijkingen. Voor de volledigheid zijn in bijlage 6 de niet-afgeronde prestatie-indicatoren uit 2013 opgenomen.

Thema Veiligheid 3.1

Primaire en regionale waterkeringen

Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR) Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014

Realisatie Einddoelstelling tot en met juni 2014

K

T

G

01

Uitvoeren GOP primaire waterkeringen .

Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar.

GOP is op 5 juni 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het GOP is afgestemd met betrokken partijen. 75% van de maatregelen is uitgevoerd.

Geplande maatregelen voor 2014 zijn uitgevoerd.

0 (er zijn ook 0 maatregel en gepland voor 2014).

+/+

+/+

+/+

02

Projectoversc hrijdende verkenning (POV) Centraal Holland.

Voortgang Projectoverschrijden de verkenning volgens plan van aanpak.

Advies is opgenomen in voorkeursstrategie van concept deltaprogramma 2014. Plan van aanpak voor projectoverstijgende verkenning Centraal Holland is opgesteld.

Subsidiebes chikking afgegeven. POV gevorderd volgens plan van aanpak.

GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de geplande maatregelen uitgevoerd. Werkzaam Oplossing voor heden dijkring 14 maakt verlopen onderdeel uit van volgens Deltabeslissing planning. Veiligheid. Projectoverschrijd ende verkenning is gereed in 2017.

+/+

+/+

+/+

03.

Uitvoeren van het Groot Onderhoudspl an Regionale waterkeringen

Cumulatief aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar.

198 km is voorbereid en 141 km is gereed.

212 km voorbereid en 156 km gereed.

+/+

+/+

+/+

208 km voorbereid en 149 km gereed.

Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm.

11

Doelstelling 2 – Op orde houden van de keringen door effectief beheer Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014

Realisatie t/m juni 2014

Einddoelstelling

K

T

G

04

Opstellen van legger voor alle waterkeringen .

Bestuurlijk vastgestelde leggers.

In 2013 is een visie m.b.t. de HDSR - leggers opgesteld. Deze is afgestemd met de portefeuillehou der en wordt in 2014 voorgelegd aan college en Cie BMZ.

Legger primaire waterkeringen , incl. profiel van vrije ruimte gereed voor besluitvorming.

Legger primaire waterkeringen in voorbereiding bestuurlijke vaststelling in 2015.

Voor alle waterkeringen eind 2016 vastgestelde leggers.

+/+

+/+

+/+

Bodemonderzoek en berekeningen voor legger overige waterkeringen gereed.

Nog in voorbereiding.

Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014


Einddoelstelling

K

T

G

05

Actualiseren beheerregist er waterkeringe n.

Opgenomen actuele gegevens in beheerregister waterkeringen.

Gestart met actualisatie en aanvulling beheerregister als onderdeel van het project Beheerregister op Orde.

Plan van aanpak voor verzamelen benodigde informatie voor volgende toetsronde en basisregistra tie grootschalig e topografie (BGT) gereed. Beleidsvisie waterkeringe n vastgesteld. Keur, algemene regels en beleidsregels geactualisee rd.

Plan van Aanpak wordt opgepakt in project BRoO én in het Uitvoeringsbesl uit (uitvoeringspro gramma).

Beheerregister waterkeringen aangevuld en geactualiseerd in 2017.

+/+

+/+

+/+

Keur, algemene regels en beleidsregels waterkeringen in 2015 vastgesteld.

+/+

+/+

+/+

Innovatieve technieken toegepast in beheer van de waterkeringen.

+/+

+/+

+/+

06

07

Actualiseren algemene regels en beleidsregels

Innovatieve monitorings technieken.

Bestuurlijk vastgestelde algemene regels en beleidsregels en algemene regels waterkeringen.

Ontwikkelen kennis van maatgevende parameters en monitoringstechnieken.

Plan van aanpak voor herziening keur kwartet wordt voorbereid, inclusief aanpassing algemene en beleidsregels waterkeringen.

Inbreng geleverd.

Vervolg van pilot LivedijkUtrecht uitgewerkt.

BGT is gekoppeld aan AHN 2014.

Beleidsvisie ligt momenteel ter inzage om vervolgens aan het AB voor te leggen ter vaststelling (2014). Keur, AR en BR - deel waterkeringen: loopt volgens (aangepaste) planning. Evaluatie heeft plaats gevonden. Vervolg wordt uitgewerkt en dit jaar wordt een keuze aan de portefeuillehou der voorgelegd.

12

Doelstelling 3 – Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014

08

Waterveiligheid krijgt een adequate plaats in de ruimtelijke planvorming.

Aantal gemeenten waar overstromingsrobuuste inrichting onder de aandacht is gebracht.

In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor robuuste ruimtelijke inrichting.

Realisatie t/m juni 2014 Uitgangspunt Loopt via en Watertoetsers besproken (Meerlaagsveiligheid, met 50% van Handreiking de Overstromingsrobuust gemeenten. Bouwen en Handboek Watertoets).

Einddoelstelling

K

In alle +/+ gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor overstromingsrobuuste ruimtelijke inrichting.

T

G

+/+

+/+

Wat zijn de kosten? Primaire Begroting 2014 Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma

Herziene Realisatie Prognose begroting t/m juni 2014 2014 2014 (na 2e BW) (na 1e BW)

Resultaat 2014

V/N

742 1.979 1.373 1.104 6.272

722 1.637 1.372 906 6.272

266 811 686 268 6.159

722 1.637 1.372 906 6.272

-

11.471

10.910

8.189

10.910

-

Overige opbrengsten Overige opbrengsten

694

694

308

694

-


694

694

308

694

-

10.777

10.216

7.881

10.216

-

Totaal kosten


Bedragen zijn in duizenden euro’s (V = voordelig, N = nadelig)

13

3.2

Calamiteitenzorg

Doelstelling 4 – Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr . 09

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014

Uitvoering activiteitenpro gramma 2013 rampkoers.

Uitvoering van activiteiten uit programma 2013.

100% van de activiteiten uit programma 2013 zijn uitgevoerd.

Uitvoering van activiteiten uit progamma 2014.

10

Een bekwame en goed geëquipeerde calamiteitenorganisatie.

OTO-motive is uitgevoerd en vastgesteld.

Uitvoering van het jaarprogramma OTO.

11

Samenwerking met netwerkpartners in crisisbeheersing: planvorming, bestrijding, opleidingen, trainingen, oefeningen.

Aanbod voor opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle deelnemers aan de calamiteitenorganisatie. In 2013 werken we in MiddenNederland met een gezamenlijke visie op calamiteitenzorg.

Conform afspraak, jaar is afgesloten met evaluatie en leerpunten voor 2014.

Vaststellen Planning volgens coördinatieplan jaarprogramma Dr. 14,15, 44 en 2014. afstemming waterinformatie/ waterbeelden.

Instemming met Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing.

Landelijke projectmanager stelt in samenspraak uitvoeringsplan op die begin 2014 gereed moet zijn. Voortgang is besproken in Stuurgroep. Er is tevredenheid over de voortgang. Coördinatieplan is in concept gereed. Er wordt gewerkt aan een betere informatievoorziening tussen VR en waterschap.

Implementeren Visie NL, ‘Samenwerking in Crisisbeheersing’.

Implementatie in Uitwerkingsprogramma loopt conform afspraak.

Implementeren deelprojecten uit ‘Deining en Doorbraak.’

Coördinatieplan op 15 mei in Stuurgroep vastgesteld. Tevens het format Waterbeeld.

Invullen afspraken convenant VRU.

actielijst voor HDSR deel loopt op schema. Uitvoering van actielijst door VRU en RWS loopt niet op schema. HDSR oefent ambtelijk druk uit.

Doorontwikkeling plannen Dijkringen 14 15 44 n.a.v. overstromingsoefening WestNL.

Realisatie t/m juni 2014 Uitvoering loopt op schema.

Uitvoering loopt op schema.

Einddoelstelling

K

T

G

Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem. Doelmatig en doeltreffend functioneren tijdens (dreiging van) calamiteiten.

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorg systeem waarin wij intensief samenwerken en afstemmen met netwerkpartners, t.b.v. succesvolle calamiteitenbestrij ding.

+/+

+/+

+/+

14

Wat zijn de kosten? Primaire Begroting 2014


Resultaat 2014

V/N

Calamiteitenzorg Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

519 195

494 185

186 23

494 185

-

Totaal kosten

714

679

209

679

-


107

107

98

107

-


107

107

98

107

-


607

572

112

572

-


3.3

Muskusrattenbeheer

Doelstelling 5 – Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr.

Maatregel

PI/afspraak*

12

Muskusrattenbeheer in gebied HDSR.

Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang.

13.

Muskusrattenbeheer in gehele bewerkingsgebied.

Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang.

14

Uitvoeren Uitgevoerde pilot. experimenten voorkomen muskusrattenschade (Veldproef).

Realisatie 2013 0,31 v/km

Norm 2014 0,41 v/km

Realisatie t/m juni 2014 g.g. (zie toelichting)

0,21v/km

0,19 v/km

De maartregelen zijn in uitvoering als onderdeel van de kade verbetering Enkele Wiericke (20132015). Na uitvoering van de kadeverbeterin g wordt gestart met de monitoring.

Uitvoeren pilot.

Einddoelstelling

K

T

G

Einddoelstelling MJP 2015: 0,38 v/km

g.g.

g.g.

g.g.

nvt (zie toelichting)

Einddoelstelling MJP 2015: 0,16 v/km

nvvt

nvt

Nvt

De kadeverbeterin g (waarin de maatregelen zijn opgenomen) is in uitvoering.

Overzicht mogelijke preventieve maatregelen mbt voorkomen muskusrattensch ade.

+/+

+/+

+/+

15

Toelichting Prestatie indicator nr. 12 Muskusrattenbeheer in gebied HDSR Realisatie: In 2013 is op landelijk niveau hard gewerkt aan de overgang naar een vernieuwd vangstregistratiesysteem: vangstregistratie 2.0. Inmiddels zijn in het eerste kwartaal van 2014 de gegevens per rayon ingevoerd, echter de ontsluiting van de gegevens per waterschap dient nog te gebeuren. Maatregel: Via de landelijke overlegstructuur Themagroep Muskus- en Beverratten (Unie van Waterschappen) wordt door de acht bestrijdingsorganisaties en het Waterschapshuis samengewerkt met leverancier Vicrea om Vangstregistratie 2.0 klaar te maken voor de registratie en rapportage van vangstgegevens.

Prestatie indicator nr. 13 Muskusrattenbeheer in gehele bewerkingsgebied De verantwoording over deze prestatie indicator loopt via de bestuurlijke rapportage die de GRMRB opstelt voor de deelnemende partijen en maakt daarom vanaf de begroting 2015 geen deel meer uit van de bestuursrapportage van HDSR aan ons algemeen bestuur. In deze BURAP wordt op deze prestatie indicator, vooruitlopend op het verdwijnen ervan, niet meer gerapporteerd.

Wat zijn de kosten?

Primaire Begroting 2014 Muskusrattenbeheer Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten


Resultaat 2014

V/N

19 37 6.863 3.299

19 37 6.613 3.539

8 5 3.169 1.846

19 37 6.613 3.539

-

10.218

10.208

5.027

10.208

-


7.385

7.385

6.779

7.385

-


7.385

7.384

6.779

7.385

-


2.833

2.823

1.752-

2.823

-

Totaal kosten


16

Thema Voldoende water 3.4

Watersysteembeheer

Doelstelling 6 – Regionale verbetering van het watersysteem Nr

Maatregel

PI/afspraak

15

Bijdrage aan het deelprogramma Zoetwater en beïnvloeding van de Deltabeslissing.

Bijdrage geleverd via platform zoetwater Westen Midden Nederland.

16

Modernisering van het waterakkoord Sluis Bodegraven.

Nieuw waterakkoord sluis Bodegraven gereed.

Realisatie Norm 2014 2013 n.v.t. Proces gereed, aanbieding Deltabesluit tbv besluitvorming Tweede Kamer.

Realisatie t/m juni 2014 Onze bijdrage is geleverd en opgenomen in het Deltabesluit dat besproken is in de ministerraad en nog vastgesteld moet worden door de 2e kamer.

n.v.t.

Afstemming met Deltabesluit Zoet water.

Gereed.

Einddoelstelling

K

T

G

In 2014 wordt de Deltabeslissing genomen, mede gebaseerd op input uit onze regio.

+/+

+/+

+/+

In 2014 is er een nieuw waterakkoord gebaseerd op de evaluatie van het huidige waterakkoord en de komende Deltabeslissing.

+/+

+/-

+/+

Toelichting

Prestatie indicator nr. 16 Modernisering van het waterakkoord Sluis Bodegraven Realisatie: Er is verschil in inzicht met HH Rijnland over de te verrekenen kosten en de systematiek. Op ambtelijk niveau kan dit mogelijk niet worden opgelost. Dit zorgt voor vertraging. Streven is om bestuurlijke besluitvorming wel in 2014 af te ronden. Maatregel: Waar relevant wordt dit bestuurlijk via het college aan het AB gemeld om (voortgangs-) besluitvorming te verkrijgen. Doelstelling 7 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem Nr. Maatregel

PI/afspraak

17

Actualiseren peilbesluiten (volgens GGOR systeem).

Cumulatief % gebied dat een actueel bestuurlijk vastgesteld peilbesluit heeft.

18

Uitvoeren integrale Cumulatief aantal watergebiedsplannen uitgevoerde watergebieds -plannen.

Realisatie 2013 72%

Norm Realisatie t/m 2014 juni 2014 72% (pb 74% Nieuwegei n).

0

1

0

Einddoelstelling In 2015 zijn alle peilbesluiten actueel (niet ouder dan 15 jaar). 79% van het beheergebied heeft een peilbesluit. Het overige deel is vrijgesteld gebied (Heuvelrug en uiterwaarden). In 2020 zijn alle 8 watergebiedsplan nen uitgevoerd.

K

T

G

+/+ +/+ +/+

+/+ +/-

+/+

17

19

20

Opstellen water gebiedsplannen inclusief sub-TOP en overige gebieden. Uitvoeren projecten gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk (provincie ZH).

Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde watergebiedsplannen. Cumulatief aantal gerealiseerde projecten.

6

6

6

In 2015 zijn 8 watergebiedsplannen vastgesteld. Enkele Wiericke In 2015 zijn 2 Achttienhov Enkele projecten loopt goed. Wiericke en verloopt uitgevoerd Achttienhoven is gerealiseerd. volgens iets vertraagd plan, Enkele Achttiendoor boerderijhoven Wiericke is aankoop, die in uitvoering. gestart inmiddels wel met In uitvoering. heeft september plaatsgevonden. heeft college Beide projecten besloten te zijn in 2015 stoppen met gerealiseerd. de uitvoering van de projecten Oude Rijn en Meije en de Nota Ruimte gelden hier anders aan te wenden.

+/+ +/-

+/+

+/+ +/+ +/+

Toelichting Prestatie indicator nr. 18 Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Realisatie: Het WGP Zegveld-Oud Kamerik wordt in 2015 of 2016 opgeleverd. De norm voor 2014 wordt niet gehaald. Maatregel: voor Zegveld-Oud Kamerik wordt meer tijd genomen middels uitvoeren van bijgestelde projectplanning (Algemeen Bestuur, 02 oktober 2013). Prestatie indicator nr. 19 Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub -TOP en overige gebieden Realisatie: In de uitvoeringsstrategie van het Eiland van Schalkwijk is vertraging opgetreden door afstemming met de beleidslijn in de voorjaarsnota 2014 (de mogelijkheid van het doorrekenen van kosten aan specifieke doelgroepen). Hierdoor is vertraging ontstaan in de bestuurlijke vaststelling. Blokhoven loopt als gevolg hiervan ook vertraging op. De einddoelstelling blijft haalbaar. Maatregel: Omdat de einddoelstelling haalbaar blijft worden geen aanvullende maatregelen genomen. Doelstelling 8 – Voorkoming en bestrijding van verdroging Nr.

Maatregel

PI/afspraak

21

Op orde brengen Cumulatief aantal verdroogde van de gebieden, waar waterhuishouding waterhuishouding op orde is. in de TOP verdroogde gebieden.

Realisatie Norm 2013 2014 4

4

Realisatie Einddoelstelling t/m juni 2014 4 in 2015 zijn 6 verdroogde gebieden op orde.

K

T

G

+/+

+/-

+/+

18

Doelstelling 9 – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer

Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie Norm 2014 2013


Einddoelstelling

22

Uitvoeren meetplan oppervlaktewate rsysteem.

Uitgevoerde maatregelen meetplan.

65%

85%

23

Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewate rsysteem.

Vastgesteld nieuw meetplan.

0%

Vastgesteld meetplan.

75% (nieuwe debietmeters besteld, maar nog niet geplaatst). 10%

24

Uitvoeren GOP Kunstwerken 2012-2016.

20

23

25

Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot 2018.

34

26

Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot 2018.

27

Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer.

Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken. Cumulatief aantal kilometer harde oevers. Cumulatief aantal kilometer natuurvriendelijke oevers. Toestandsaf hankelijk waterbodembeheer is ingevoerd.

28

Uitvoeren baggerjaarplan.

29

Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem.

Cumulatief aantal kubieke meters (m3). Vernieuwd CAWsysteem.

30

Doorontwikkelen WIS.

Percentage doorontwikke ling gerealiseerd.

K

T

G

In 2015 is het meetplan uitgevoerd.

+/+

+/+

+/+

In 2014 is een nieuw meetplan 2015-2019 vastgesteld.

+/+

-/-

+/+

22

60 gerenoveerde kunstwerken in 2016, waarvan 50 gereed en 10 lopend.

+/+

+/+

+/+

1,6

1,1

GOP Oevers 2013 tot 2018, 4km oever hersteld in 2018.

+/+

+/-

+/+

15,5

0,2

0,2

GOP Oevers 2013 tot 2018, 7km oever hersteld, en heringericht als nvo, in 2018.

+/+

+/+

+/+

Aanschaf beslissingondersteu nend computerprogramma klaar voor aanbesteding.

werkend gevuld databeheerprogramma monitoring slibaanwas en aanbesteding van beslissendondersteunend computerprogramma voor planning van gebiedsspecifieke baggercyclus.

De initiatie, studie en ontwerpfase zijn doorlopen. Afstemming met de marktpartijen heeft plaatsgevonden. Het aanbestedingstraject is gestart.

In 2016 is toestandsafhankelijk waterbodembeheer ingevoerd.

+/+

-/-

+/+

5.057.506

5.416.500

5.171.670

Baggerachterstand in 2016 weggewerkt (5,9 miljoen m3).

+/+

+/+

+/+

3 van 9 projecten in uitvoering, overige in voorbereiding.

In 2016 is het CAW vernieuwd.

+/+

+/-

+/+

15%

In 2016 zijn 100% van de verbeteringen geïmplementeerd.

+/+

+/+

+/+

4 van de 9 Uitvoering deelprojec ten zitten in de aanbested ingsfase. 10% 30%

19

Toelichting Prestatie indicator nr. 21 Voorkomen en bestrijding van verdroging Realisatie: Voor 4 TOP-gebieden is de grondwatersituatie op orde. Voor Kolland en OverLandbroek is dit echter nog niet geheel zeker. De realisatie blijft daarom op 4 staan om deze doelstelling onder de aandacht te houden. In 2015 kan namelijk pas via monitoring geconcludeerd worden of de verdroging is bestreden. Maatregel: Er worden nog enkele interne terreinmaatregelen genomen om de waterhuishouding verder te verbeteren. Deze zijn opgenomen in de lopende watergebiedsplannen.

Prestatie indicator nr. 23 Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem Realisatie: Zonder de waterbalans - functionaliteit is het erg tijdrovend om knelpunten op te sporen. Na de realisatie van de waterbalans-functionaliteit kan afgestemd worden met collega's over nieuwe meetpunten en nieuwe meettechnieken. Die afstemming zal in november starten, dus het meetplan kan begin 2015 vastgesteld worden. Maatregel: Er wordt aangestuurd op een snelle oplevering van de waterbalans-functionaliteit en gezorgd dat het validatie proces zo spoedig mogelijk weer conform afspraak opgepakt wordt. Prestatie indicator nr. 25 Uitvoeren van GOP oevers 2013 tot 2018 Realisatie: De norm 2014 is niet haalbaar door vertraging bij het project "jaagpad, Leidsche Rijn, Harmelen". Maatregel: project "jaagpad, Leidsche Rijn Harmelen" wordt uitbesteed aan gemeente Woerden waardoor de doorlooptijd wordt verkort. De einddoelstelling is wel haalbaar. Prestatie indicator nr. 27 Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer Realisatie: In overleg met de marktpartij die de functionaliteit in Fews gaat ontwikkelen, is besloten om middels een koppeling met het softwareproduct WIT (dat dit jaar bij HDSR wordt geïmplementeerd) tot een gewenst eindproduct te komen. Maatregel: Het offerte - traject wordt in het najaar van 2014 doorlopen, waarna het implementatietraject in januari 2015 start en eind 2015 wordt opgeleverd.

Prestatie indicator nr. 29 Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem Realisatie: Door onder andere de inrichting van proeflocaties en vertraging bij de aannemer op deelproject 2 is circa drie maanden vertraging opgetreden. De kosten van de deelprojecten 3 en 4 schuiven hierdoor grotendeels naar 2015. De einddoelstelling gereed 2016 blijft haalbaar. Maatregel: Geen aanvullende maatregel nodig.

20

Wat zijn de kosten?

Primaire Begroting 2014


Resultaat 2014

V/N

Watersysteembeheer Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

3.059 5.730 8.194 12.360

2.935 5.067 8.181 13.085

1.333 2.397 4.029 7.823

2.935 5.067 8.181 13.085

-

Totaal kosten

29.343

29.268

15.581

29.268

-


3.678

3.853

1.401

3.853


3.678

3.853

1.401

3.853

-

25.665

25.415

14.180

25.415

-



3.5 Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal bestuursakkoord Water) Doelstelling 10 – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde Nr.

Maatregel

PI/afspraak

31.

Uitwerken en vaststellen wateropgave en implementatie strategie.

Bestuurlijk vastgestelde wateropgave wateroverlast en implementatiestrategie.

32.

Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen.

Cumulatief percentage van de oorspronkelijke opgave dat is uitgevoerd.

Realisatie 2013 In uitvoering.

Norm 2014

20%

20%

Vastgestelde wateropgave wateroverlast en implementatiestrategie.

Realisatie t/m juni 2014 De wateropgave wateroverlast en implementaties trategie zijn bestuurlijk vastgesteld.

Einddoelstelling

K

T

G

In 2014 is de wateropgave wateroverlast en implementatiestrat egie bestuurlijk vastgesteld.

+/+

+/+

+/+

25%

In 2015 zijn alle geen-spijt maatregelen uitgevoerd en wordt voldaan aan 30% van de oorspronkelijke doelstelling.

+/+

+/+

+/+

21



Resultaat 2014

V/N

Beperking wateroverlast Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

27 74 1.667 1.932

27 74 1.664 1.917

2 5 776 223

27 74 1.664 1.917

-

Totaal kosten

3.699

3.681

1.006

3.681

-

65-

840

-

65-

840

-

2.842

-


840


840

840

2.860

2.842


840

1.071


Thema Schoon Water 3.6

Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 11 Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten

Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014


Einddoelste lling

K

T

G

33

Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen).

EU Monitoringsverplichting. Score t.o.v. KRW doelen (GEP) per waterlichaam.

2012: 7% Slecht, 50% Ontoereikend, 43% Matig, 0% Goed. 2013: in Burap No.1 2014 volgt info over het meetjaar 2013.

3% Slecht, 27% Ontoereikend, 70% Matig, 0% Goed.

Meetjaar 2013: 3% Slecht, 47% Ontoereikend, 50% Matig, 0% Goed

In 2015: 0% Slecht, 37% Ontoereikend, 56,% Matig, 7% Goed. In 2027: 100% Goed (conform WBP).

+/-

+/+

+/+

Toelichting Prestatie indicator nr. 33 Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen) Realisatie: Afhankelijk van een aantal maatregelen waar nu het effect nog niet van bekend is, kan aan het eind van het jaar aangegeven worden wat de realisatie voor 2014 is geworden. Maatregel: Geen extra maatregel nodig.

22

Doelstelling 12 - Uitvoering KRW onderzoek conform WBP Nr.

Maatregel

PI/afspraak

34.

KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015 (conform WBP).

EU Uitvoeringsverplichti ng. KRW maatregelen uitvoeren om KRW doelen te halen.

35.

Aanleggen Cumulatief aantal natuurvriendelijke aangelegde oevers (KRW). kilometers oever met een gemiddelde breedte van 5 meter..

Realisatie 2013 2012: 11 stuks 'Planvoorber eiding', 49 stuks 'In uitvoering', 19 stuks 'Uitgevoerd'. 2013: volgt half februari 2014.

Norm 2014

Realisatie t/m juni 2014 0 1 stuks 'Planvoorbereid 'Planvoorbereiding' ing', 19 'In (de slibvang), 53 uitvoering', 60 stuks 'In uitvoering' 'Uitgevoerd'. (waarvan 23 stuks doorlopend in uitvoering zijn via onderhoud en peilbeheer), 25 stuks 'Uitgevoerd'.

Einddoelste lling In 2015: alle 79 maatregelen uitgevoerd (conform WBP).

Nieuwe PI in 2014, geen vergelijking met 2013.

36

43,7 km KRW-proof oever gerealiseerd in 2015

18

K

T

G

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

+/+

Toelichting Prestatie indicator nr. 35 Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW) Realisatie: In 12 van de 14 KRW-waterlichamen met een opgave zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. In enkele waterlichamen is de einddoelstelling voor 2015 niet haalbaar binnen het KRW-waterlichaam, maar wel daarbuiten. Maatregel: Waar dit effectief is worden ook buiten de waterlichamen oevers aangelegd aan om de KRW-opgave te realiseren. Deze oevers en alternatieve (beheer)maatregelen helpen om de KRW-doelstelling te behalen, maar dragen niet bij aan de hier gerapporteerde lengte. In het SGBP2 (Stroomgebiedsplan no.2) worden aanvullende maatregelen getroffen om de uiteindelijke KRW-doelstelling te behalen. Doelstelling 13 – Uitvoering KRW onderzoek conform WBP Nr.

Maatregel

PI/afspraak

36.

KRW onderzoeksmaatre gelen t/m 2015 (conform WBP).

EU Uitvoeringsverplichting. Onderzoeken naar effectiviteit, haalbaarheid & betaalbaarheid van KRW maatregelen.

37

Uitvoeren van KRW onderzoeksprogramma.

Aantal onderzoeken gereed per jaar.

Realisatie 2013 130 stuks Uitgevoerd.

Alles afgerond (12).

Norm 2014 130 stuks waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd (einddoelstelling behaald)

12

Realisatie t/m juni 2014 130 stuks waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd.

Einddoelste lling In 2015: 130 waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd (conform WBP).

Alle 12 de onderzoeken zijn gereed.

In 2015 zijn alle 12 onderzoeken gereed.

K

T

G

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

23

Doelstelling 14 – Synergieprojecten Nr.

Maatregel

PI/afspraak

38.

Uitvoeren synergieproject Grecht.

39.

40

41.

Realisatie 2013

Norm 2014

Realisatie t/m Einddoelstelling juni 2014

K

T

G

Uitvoering Uitvoering. synergieproject.

Uitvoering.

Onderzoek Waterberging en naar natuurontwikkeling mogelijkheden gereed in 2015. vindt plaats.

+/+

+/+

+/+

Uitvoeren synergie project Kromme Rijn.

Uitvoering Uitvoering. synergieproject.

Alle maatregelen uitgevoerd exclusief slibvang

Synergieproject gereed in 2015.

+/+

+/+

+/+

Deelname in synergieproject Schoon water gem.Utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht. Uitvoeren synergieproject herinrichting HaarrijnOuwenaar.

Uitgevoerd Uitvoering. synergieproject.

Alle maatregelen uitgevoerd.

laatste deelproject in voorbereiding. Uitvoering medio 2014. In uitvoering.

Synergieproject gereed in 2015.

+/+

+/-

+/+

Uitgevoerd Uitvoering. synergieproject.

Uitvoering.

In uitvoering.

Aanleg NVO in boezem, verplaatsen gemaal Haarrijn en herinrichten voormalige boezem gereed in 2015.

+/+

+/+

+/+

Toelichting Prestatie indicator nr. 40 Deelname in synergieproject Schoon water gem. Utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht Realisatie: In 2014 zijn we klaar met drie van de vier projecten. In dit project, waar HDSR alle subsidie van ontvangen heeft, heeft HDSR haar doel gerealiseerd. Het project “aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de stad” (het laatste van de 4 projecten) wordt nog niet in 2014 gerealiseerd. Maatregel: Met de gemeente Utrecht worden afspraken gemaakt zodat het project natuurvriendelijke oevers ook in 2015 kan worden gerealiseerd. Doelstelling 15 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken Nr.

Maatregel

PI/afspraak


42

Vispasseerbaar maken van kunstwerken.

Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages.

24

67

Realisatie Einddoelstelling t/m juni 2014 47 Realiseren van 123 vispassages binnen WGP, KRW en buiten WGP en KRW verband.

K

T

G

+/+

+/-

+/+

24

Toelichting Prestatie indicator nr. 42: Vispasseerbaar maken van kunstwerken Realisatie: In verband met vergunningen en uitgestelde verbeterprojecten zoals de WGP's, zijn er veel vispassages in voorbereiding en uitvoering, de realisatie voor 2014 loopt achter t.o.v. de planning (nieuwe prognose 60 i.p.v. 67). Maatregel: Doorgaan met realiseren, einddoelstelling wordt gehaald. Doelstelling 16 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014


Einddoelst elling

K

T

G

43

Toezicht en handhaving directe lozingen.

Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater.

97%

90%

90%

>90%

+/+

+/+

+/+



Resultaat 2014

V/N

Kwaliteit van het oppervlaktewater Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

36 67 1.311 1.495

36 67 1.311 1.295

11 26 618 590

36 67 1.311 1.295

-

Totaal kosten

2.909

2.709

1.245

2.709

-

265

333

-


333


333

333

265

333

-

2.576

2.376

980

2.376

-


333


3.7

Zuiveringsbeheer

Doelstelling 17 – Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen

Nr.

Maatregel

PI/afspraak


44

Voldoen aan lozingseisen.

Voldoen aan lozingseisen.

n.v.t.

100%

Realisatie t/m juni 2014 99%

45

Optimalisatie proces.

Verwijderingspercentage van fosfaat.

88,3%

83%

85%

46

Optimalisatie proces.

Verwijderingspercentage van stikstof.

87,6%

83%

85%

Einddoelstelling

K

T

G

100% voldoen aan de lozingseisen. Voldoen aan minimale wettelijke eis van 75%. Voldoen aan de minimale wettelijke eis van 75%.

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Toelichting 25

Prestatie indicator nr. 44 Voldoen aan lozingseisen Realisatie: Deze overschrijding van de lozingseisen heeft op 9 mei jl op rwzi Utrecht plaatsgevonden door uitval van een slibretourpomp in combinatie met hevige regenval. De methodiek (meetbeschikking) die HDSR met het nemen van monsternames heeft (60 maal per jaar), maakt dat elke meting fictief voor 6 dagen meetelt (365/60). Ten tijde van het opstellen van deze BURAP is HDSR met Waternet/AGV in gesprek om na te gaan hoe de financiële gevolgen van deze uitspoeling kunnen worden beperkt. Er is nog geen definitief bedrag bekend. Concrete financiële dekking voor dit soort overschrijdingen is niet in de begroting 2014 opgenomen. Eventuele financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening 2014. Maatregel Er is een team samengesteld dat het effluent van rwzi Utrecht bewaakt en benodigde maatregelen neemt om de norm te halen. Doelstelling 18 – De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen Nr.

Maatregel

PI/afspraak

47

Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten.

Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde afvalwaterakkoorden.

48

Toetsen gemeentelijke rioleringsplannen.

Cumulatief aantal getoetste gemeentelijke rioleringsplannen.

Realisatie 2013 12

Norm 2014 16

Realisatie t/m juni 2014 12

19

19

19

Einddoelstelling

K

T

G

16 afvalwaterakkoorden in 2014.

+/+

+/-

+/+

19 getoetste rioleringsplannen in 2015.

+/+

+/+

+/+

Toelichting Prestatie indicator nr. 47 Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten Realisatie: De afvalwaterakkoorden Lopik en Utrecht worden dit jaar afgesloten. Voor Zeist geldt dat de gemeente qua planning achterloopt. De ondertekening van het afvalwaterakkoord met Wijk bij Duurstede staat gepland in het najaar 2014. Maatregel: Bij het sluiten van afvalwaterakkoorden zijn we afhankelijk van gemeenten en hun planvorming. HDSR is klaar met de voorbereiding van de betreffende afvalwaterakkoorden. Knelpunt in de voortgang ligt nu bij de gemeenten. Waar nuttig wordt het op de bestuurlijke agenda gezet. Doelstelling 19 – Regionale samenwerking in de afvalketen (Winnet) Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013


Einddoelstelling

Niet gestart in 2013

Norm 2014 4

49

Opstarten van direct uitvoerbare projecten.

Cumulatief aantal projecten.

50

Ontwikkelen van (beleids) producten, die op (middel)lange termijn voordeel opbrengen.

Opstellen van het Regionaal Afvalwaterketen Beleid (Meerjaren programma RAB).

K

T

G

Operationeel in 2012 - 2016

+/+

+/+

+/+

5

1

Voorstel wordt alle college voorgelegd ter besluitvorming in 2014. Vanaf 2015 implementeren van acties.

Vaststellen in 2014.

+/+

+/+

+/+

26

Doelstelling 20 – Benutting grondstoffen uit afvalwater Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014

51

Onderzoek met een Nereda schaalmodel op de rwzi Utrecht.

Onderzoeksresultaat. Nereda schaalmodel opgeleverd en gevuld met entslib.

52

Energieefficiëntieverbetering.

Cumulatief procentuele energie efficiëntie verbetering.

14%

18%

Realisatie t/m juni 2014 Onderzoek is inmiddels afgerond (ook de 2e periode) en de resultaten worden in 2014 aan bestuur voorgelegd. 19%

53

Verhogen percentage biogasbenutting t.o.v. biogas productie.

Percentage biogasverbruik.

91%

96%

89%

Onderzoeksresultaten beschikbaar.

Einddoelstelling Gefundeerde keuze zuiveringstechnologie rwzi Utrecht

Energieefficiëntieverbetering in 2020 is 30% ten opzichte van 2005(2% per jaar). 98% benutting biogasproductie in 2015.

K

T

G

+/+

+/+

+/+

+/-

+/+

+/+

+/+

+/-

+/+

Toelichting Prestatie indicator nr. 52 Energie efficiëncy verbetering Realisatie: Het percentage is een schatting. Door de ombouw naar slimme energiemeters is het energieverbruik van een aantal rwzi’s nog niet geheel inzichtelijk. Op basis van de schatting is de verwachting dat het doel voor 2014 wordt gehaald. Maatregel: De nieuwe meters zijn slimme meters, waardoor via meetdata.nl de verbruiken inzichtelijk zijn. Het project is in 2014 afgerond. Prestatie indicator nr. 53 Verhogen percentage biogas benutting t.o.v. biogas productie Realisatie: Het percentage voldoet niet aan de norm omdat de gasmotor op de RWZI Utrecht heeft stilgestaan door ombouw en door de te lage biogasverwerkingscapaciteit op de RWZI Nieuwegein. Deze achterstand kan in 2014 niet meer worden ingehaald waardoor het target voor 2014 niet wordt gehaald. Maatregel: De gasmotor op RWZI Utrecht draait inmiddels goed en de voorbereidingen op RWZI Nieuwegein voor de nieuwe gasmotor zijn getroffen. Het percentage zal dit jaar nog verbeteren. In 2015 zal het einddoel kunnen worden gerealiseerd.

27



Resultaat 2014

V/N

Zuiveringsbeheer Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

6.968 17.472 4.345 17.443

6.722 17.566 4.345 17.344

3.358 8.646 2.099 8.280

6.722 17.566 4.345 16.940

404- V

Totaal kosten

46.228

45.977

22.383

45.573

404- V


2.008

2.008

1.478

2.008

-


2.008

2.008

1.478

2.008

-

44.220

43.969

20.905

43.565

404- V



Toelichting Overige kosten



Eind 2012 is bij grondwerkzaamheden door een aannemer van derden de persleiding op De Staart in Houten lek geraakt. Het herstel van deze leidingbreuk heeft hoge kosten met zich mee gebracht. Voor de door het waterschap gemaakte kosten is de aannemer aansprakelijk gesteld. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn de herstelkosten in het boekjaar 2013 reeds als incidentele tegenvaller verantwoord. Het onderhandelingsproces heeft de nodige tijd gekost. De totale schadevergoeding van € 404.000,- wordt in twee delen uitbetaald. De totale schadevergoeding is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Kosten gemaakt door aannemers, die de reparatie hebben verricht aan de persleiding; - Wettelijke rente; - Gewerkte (over) uren door eigen organisatie - De helft van de kosten van het verwijderen van de oude persleiding.


28

€ 404 V

Thema Bestuur, middelen en maatschappij

3.8

Lastendruk

Doelstelling 21 – Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

54

Reacties (Belastingen) op tijd afhandelen.

Percentage afgehandelde reacties binnen wettelijke termijn.

Alle reacties zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Norm 2014

Realisatie t/m juni 2014 n.v.t. (zie toelichting).

n.v.t. (zie toelichting).

Einddoelste lling

K

T

G

n.v.t. (zie toelichting).

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting Prestatie indicator nr. 54 Reacties (belastingen) op tijd afhandelen Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is als gemeenschappelijke regeling een zelfstandige publiekrechtelijke rechtspersoon en het waterschapsbestuur is vertegenwoordigd in het bestuur van deze GR. De verantwoording over deze prestatie indicator loopt via de bestuurlijke rapportage die BghU opstelt voor de deelnemende partijen. De verantwoording van bovenstaande PI maakt daarom ook geen onderdeel meer uit van de bestuursrapportage aan ons algemeen bestuur. In deze bestuursrapportage wordt een verantwoording gepresenteerd over de prestaties van HDSR. Wat zijn de kosten? Primaire Begroting 2014


Resultaat 2014

V/N

Lastendruk Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

84 3.617

84 3.617

45 2.362

84 3.617

-

Totaal kosten

3.701

3.701

2.407

3.701

-

13-

-

-

13-

-

-

3.701

-

-


-


-

-

3.701

3.701


-

2.420


29

3.9 Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 22 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

Norm 2014

55

Het publiek onze cultuurhistorische objecten laten beleven.

Cumulatief aantal te beleven objecten.

14

14

56

Betere dienstverlening (e-Overheid + informatiehuishouding).

Aantal elektronische nieuwsbrieven (gemaild en op de website).

57

Betrokkenheid bij de samenleving.

58

Informeren en draagvlak. Informatieveiligheid.

Aantal bezoekers open dagen van waterschapsobjecten. Persberichten.

59

60

Betere Dienstverlening.


Einddoelstelling

K

T

G

Zoveel mogelijk te beleven cultuurhistorische objecten.

+/+

+/+

+/+

12 x per Electr.nws 7 @grariër 9, Totaal jaar 16.

4

Minimaal 6 nieuwsbrieven per jaar.

+/+

+/+

+/+

2012 bezoekers (zowel excursies als open dagen).

800

834

800

+/+

+/+

+/+

93 persberichten.

55

29

55

+/+

+/+

+/+

Aansluiting bij landelijke ontwikkeling waterschappen.

n.v.t.

In elk geval wordt in 2014 een nulmeting op de ISO norm 27001:200 5 uitgevoerd , op basis waarvan een maatregelenpakket wordt samengesteld.

De (BIWA)norm vastgesteld. Nulmeting volgens de norm (BIWA) uitgevoerd.

Eind 2015 is het maatregelenpakket geïmplementeerd.

+/+

+/+

+/+

Aansluiting op het GBA gerealiseerd.

n.v.t.

Faciliteit is er en wordt gebruikt.

Gegevens van onze burgers worden via onze GBA aansluiting opgevraagd.

+/+

+/+

+/+

Doelstelling 23 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer Nr.

Maatregel

PI/afspraak

61

Vaststellen Bestuurlijk vaarwegenbeleid vastgesteld beleid.

Realisatie 2013

geen

Norm 2014

Realisatie t/m juni 2014 voorbereid In vooring bereiding

Einddoelstelling

Bestuurlijk vastgesteld beleid in 2015.

K

T

G

+/+

+/-

+/+

30

Toelichting Prestatie indicator nr. 61Vaststellen vaarwegbeleid Realisatie: De realisatie voor 2014 loopt achter t.o.v. de planning. Het gesprek met de provincie Utrecht is afgerond. Maatregel: Een voorstel met bestuurlijke keuzes is in voorbereiding. De verwachting is dat vaststelling in 2015 wordt gehaald.

Doelstelling 24 – Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

62

Verlenen van vergunningen binnen de proceduretijd.

63

Betere dienstverlening door middel van servicenormen.

64

Betere dienstverlening door middel van DigiD.

Percentage 99% binnen de proceduretijd verleende vergunningen in kalenderjaar. Implementatie Eerste start is Servicenormen. gemaakt in 2013. We liggen op koers om de afspraken over implementatie per 1-1-2015 na te komen. Minimaal 1 nvt proces waarbij de burger het waterschap benadert via internet wordt ondersteund met DigiD als autorisatie.

Norm 2014 95%


Einddoelstelling

K

T

G

In 2014 binnen proceduretijd 95% vergunningverlening.

+/+

+/+

+/+

Vaststelling servicenormen door het college.

Conceptplan besproken met directie en de bestuurlijk opdrachtgever.

Aan het einde van 2014 werkt HDSR met een vastgestelde basisset Servicenormen.

+/+

+/+

+/+

2

Voltooid

Alle processen waarbij burgers via internet contact zoeken met het waterschap waarbij autorisatie aan de orde is maken gebruik van DigiD.

+/+

+/+

+/+

Doelstelling 25 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Realisatie 2013

65

Opstellen beheerplan cultuurhistorische objecten.

Vastgesteld beheerplan.

Concept plan met portefeuillehouder besproken.

Norm 2014

Realisatie t/m juni 2014 Vaststellen In beheerplan. voorbereidin g. Samen met Nota Recreatief medegebruik en Vaarwegbele id in AB in najaar 2014.

Einddoelstelling

K

T

G

Beheerplan Cultuurhistorische objecten is vastgesteld.

+/+

+/+

+/+

31

3.10

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Doelstelling 26 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden Nr.

Maatregel

PI/afspraak

66

Beleidskader maken voor winning van grondstoffen uit onze bedrijfsprocessen.

67

Het toepassen van de duurzaam inkoop criteria van AgentschapNL.

3.11

Realisatie 2013

Norm 2014

Vaststellen Grondstoffenvisie.

Positie in top 5

1

Percentage duurzaam inkopen volgens criteria van AgentschapNL.

100%

100%

Realisatie t/m juni 2014 In het najaar wordt de grondstoffen visie behandeld in het AB. 100%

Einddoelstelling

K

T

G

In 2014 vastgestelde grondstoffenvisie.

+/+

+/+

+/+

In 2015 100% duurzaam inkopen volgens de criteria van AgentschapNL in 2015.

+/+

+/+

+/+

Bestuur en organisatie

Doelstelling 27 – Een efficiënte en effectieve organisatie Nr.

Maatregel

PI/afspraak


68

Op een efficiënte wijze ondersteuning bieden aan het primaire proces.

Verhouding overhead t.o.v. totaal kosten.

18%

16%


69

Kennisontwikkeling binnen de organisatie.

1.200 euro

1.200 euro

538 euro

70

Realiseren van een effectief werkende organisatie.

Gemiddeld geïnvesteerd bedrag in opleidingen per medewerker . % behaalde prestatie indicatoren vastgelegd in de programma’s.

83%

80%

Einddoelstelling*

K

T

G

16% is het huidige normpercentage. In 2014 wordt een nieuwe waterschapsbrede benchmark uitgevoerd. Op basis van deze benchmark zal een voorstel tot bijstelling van het normpercentage voor 2015 worden gedaan.

+/+

+/+

+/+

1.200 euro

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Tenminste 91% Conform de 90% in 2017. systematiek van BURAP 1 betreft dit de prestatie indicatoren.

32

Wat zijn de kosten? Primaire Begroting 2014 Bestuur en organisatie Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten

Realisatie Prognose Herziene begroting t/m juni 2014 2014 (na 2e BW) 2014 (na 1e BW)

Resultaat 2014

V/N

260 793 8.273 6.071

252 793 7.880 5.871

160 418 3.633 3.421

252 793 7.880 5.871

-

15.397

14.797

7.633

14.797

-


1.637

1.637

797

1.637

-


1.637

1.637

797

1.637

-

13.760

13.160

6.836

13.160

-

Totaal kosten



33

4.

Belastingopbrengsten

Tabel 6 – Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting 2014

Begroting 2014


Prognose Resultaat 2014 2014 na 2e BW

na 1e BW Belastingopbrengsten Watersysteemheffing ingezetenen Watersysteemheffing overig ongebouwd Watersysteemheffing natuur Watersysteemheffing gebouwd Zuiveringsheffing woningen en bedrijven Totaal netto bijdrage

19.229

0

19.419

19.229

0

4.235 47 24.373

0 0 0

4.032 33 24.200

4.235 47 24.373

0 0 0

55.746

0

54.402

55.746

0

103.630

0

102.086

103.630

0


Toelichting

De realisatie van het eerste halfjaar geeft geen aanleiding om de prognose voor de belastingopbrengsten van het gehele jaar aan te passen. Relatief kleine afwijkingen tussen opgelegde aanslagen, kwijtscheldingen en bezwaren heffen elkaar grotendeels op. Er zijn derhalve geen substantiële afwijkingen ten opzichte van de begrote belastingopbrengsten 2014 te verwachten.

Afwikkeling BGHU Momenteel wordt in samenwerking met Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) gekeken naar de financiële afhandeling van de laatste posten uit de overdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) naar BGHU. Hieruit kan nog een incidenteel voordeel voor HDSR naar voren komen.

34

5.

Investeringen

Algemeen

In tabel 7 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 2014 t/m juni 2014. Tabel 7 - Overzicht investeringsuitgaven, bijdrage derden en subsidies (bedragen x € 1.000) Veiligheid Primaire en regionale waterkeringen Voldoende water Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlakte water Zuiveringsbeheer

Begroting 2014 Initieel 7.995.000 7.995.000 11.129.000 8.974.000 2.155.000 14.600.000 7.045.000 7.555.000

Begroting Realisatie Huidige 2014 2014 uitputting na 1e wijz t/m juni 7.995.000 2.073.293 26% 7.995.000 2.073.293 26% 12.329.000 6.060.869 49% 10.174.000 4.338.747 43% 2.155.000 1.722.122 80% 13.282.000 3.661.845 28% 5.845.000 1.984.772 34% 7.437.000 1.677.074 23%

Totaal investeringsniveau taken (1) 33.724.000 33.606.000 11.796.008 Bestuur, middelen & maatschappij 1.250.000 1.250.000 199.633 Bestuur en ondersteuning 1.250.000 1.250.000 199.633 Totaal investeringsniveau bedrijfsvoeringsinvesteringen (2) Taakstellend investeringsniveau excl. Rwzi Utrecht (=1+2) Rwzi Utrecht (3) Taakstellend investeringsniveau incl. Rwzi Utrecht (1 t/m 3)

Subsidies/ Jaarprognose bijdragen uitputting Kwaliteit Tijd Geld derden +/+ +/- +/+ 76% 69.577+/+ +/+ +/+ 50.000100% +/+ +/+ +/+ 19.577100% 314.937+/+ +/+ +/+ 231.137100% +/+ +/+ +/+ 83.79975%

35% 16% 16%

-384.513 11.07411.074-

89%

199.633

16%

-11.074

52%

34.974.000 34.856.000 11.995.641 6.430.000 3.730.000 1.349.531

34% 36%

395.587856.000-

88% 75%

41.404.000 38.586.000 13.345.171

35%

1.251.587-

86%

1.250.000

1.250.000

52%

+/+

+/-

+/+

+/+

+/-

+/+

Bedragen zijn in euro’s

Toelichting: Algemeen In de begroting na verwerking van de 1e begrotingswijziging is een (taakstellend) investeringsniveau van € 38,586 mln vastgesteld. Dit is inclusief het project Rwzi Utrecht. Per programma zijn de totale verwachte investeringsuitgaven in 2014 geprognosticeerd. De afwijkingen worden hieronder nader toegelicht. De afgelopen jaren is meerdere malen de jaarschijf naar beneden bijgesteld omdat het werk niet tijdig tot uitvoer gebracht kon worden. Om bijstelling van het investeringsniveau in 2014 zoveel mogelijk te voorkomen is het beheerdersoverleg ingevoerd. Tijdens dit periodiek overleg tussen de ambtelijke opdrachtgevers, ambtelijke opdrachtnemers en de directie wordt gestuurd op de investeringsuitgaven in 2014. Dit heeft er tot op heden toe geleid dat eerder inzicht is in de meerjareninvesteringsplanning en dat de beheerafdelingen gezamenlijk op het investeringsplafond sturen. Dit resulteert in een geprognosticeerde uitputting van de totale e jaarschijf 2014 van 86% na verwerking van de 1 begrotingswijziging (dit is inclusief de bijstelling van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bedrijfsvoeringsinvesteringen en ten behoeve van het project Rwzi Utrecht). De bedrijfsvoeringsinvesteringen en de investeringsuitgaven met betrekking tot de rwzi Utrecht buiten beschouwing latend wordt een uitputtingspercentage van 89% van het investeringsplafond geprognosticeerd. Veiligheid Dit thema omvat voornamelijk het Groot Onderhoudsplan (GOP) regionale waterkeringen. Dit plan geeft onder andere uitvoering aan de afspraken met de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland om uiterlijk 2020 de regionale keringen op orde te hebben. Voor het GOP regionale waterkering is voor 2014 € 7,995 mln aan investeringsuitgaven begroot. Op 18 december 2013 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde planning van het Grootonderhoudsplan Regionale Waterkeringen vastgesteld. Hiermee is de oorspronkelijke jaarschijf 2014 van € 3,5 mln opgehoogd naar € 7,995 mln. Deze ophoging ad € 4,495 mln is bedoeld voor de versnelde uitvoer van lopende projecten (€ 3,250 mln) en het naar voren halen van de 35

voorbereidingen van complexe projecten (€ 1,245 mln). De onderzoeksopdrachten t.b.v. de voorbereidingen van complexe projecten zijn aanbesteed en worden op dit moment uitgevoerd. De verwachting is dat 76% van de begrote investeringsuitgaven in 2014 zal worden gerealiseerd. Deze lagere uitputting kent twee oorzaken. 1. Gerealiseerde aanbestedingsvoordelen ad 0,8 mln (= 9%); Project

Aanbestedingsvoordeel (in mln €)

Dubbelen Wierick Oost en Lange Weidsche Boezen: ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringsvoordeel zelfstandige uitvoering voorbereidingen van complexe projecten

0,3 0,2

(Haardijkkade en Grechtkade west)

aanbestedingsvoordeel bundeling gedetailleerde toetsing 6 complexe

0,3

projecten Totaal aanbestedingsvoordeel pg Primaire en regionale waterkeringen

0,8

Bedragen zijn in miljoenen euro’s

2. Overloop naar 2015 ad € 1,4 mln (=15%). - van enkele grote projecten (o.a. Meijekade, Grechtkade, Woerden en Dubbele Wiericke west) neemt de voorbereiding langer in beslag dan vooraf ingeschat. Door uitvoerige voorbereiding kan deze vertraging echter in de uitvoeringsfase worden ingehaald. De beoogde einddata van deze projecten komt dan ook niet in de knel. Dit percentage van 76% kan slechts gehaald worden wanneer ingestemd wordt om ruimte op het GOP Regionale waterkeringbeheer ad € 1,995 mln voor een bedrag van € 0,1 mln in te zetten voor het GOP Primaire waterkeringbeheer zoals opgenomen op de Y lijst van 2014. Voldoende water Onder dit thema vallen onder andere het GOP oevers en kunstwerken, de legger watersysteem en de watergebiedsplannen. Voor het programma watersysteembeheer wordt een uitputtingspercentage van 100% verwacht. Schoon water Dit thema bestaat voor een deel uit de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor het andere deel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen van de Rwzi’s. Kwaliteit van het oppervlaktewater Het programma kwaliteit van het oppervlaktewater kent een geprognosticeerde uitputtingspercentage van 100%. Hieronder vallen maatregelen zoals vismigratie en natuurvriendelijke oevers onder andere opgenomen in de KRW, die met uitvoeringsprojecten bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater, naast de activiteiten van zuivering, het terugbrengen van emissies en overige (stedelijke) waterkwaliteitsprojecten. Zuiveringsbeheer Jaarprognose uitputting bedraagt 75% en bestaat uit drie bestandsdelen, namelijk (1) de overloop naar 2015 en (2) aanbestedingsvoordelen en (3) niet uitvoeren/ uitstellen van geplande werkzaamheden. 1. De verwachte overloop naar 2015 bedraagt afgerond € 0,4 mln. De overloop is mede ontstaan door het project Rioolgemaal Hertenkamp, het vervangen van een pomp. Dit project wordt met een derde partij uitgevoerd. Doordat derde partij vertraging heeft opgelopen kan het project niet in 2014 worden uitgevoerd en verschuift de uitvoer hiervan naar 2015. In de uitwerking van de jaarschijf 2015 in de begroting 2015 is reeds rekening gehouden met deze overloop.

36

2. De gerealiseerde aanbestedingsvoordelen die leiden tot naar beneden bijstelling van de jaarschijf 2014, bedragen in totaliteit € 1,3 mln. Op onderstaande projecten zijn aanbestedingsvoordelen gerealiseerd. Project

Aanbestedingsvoordeel (in mln €)

Rwzi de Meern Persleiding Tull en ’t Waal Rioolgemaal Tull en ’t Waal Nieuwegein vervangingen Roostergoedinstallatie Leidserijn Totaal aanbestedingsvoordeel pg Zuiveringsbeheer

0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 1.3


Het aanbestedingsvoordeel over het totaal van de projecten bedraagt € 2 mln. Hiervan is € 1,3 mln voor rekening van de jaarschijf 2014. 3. Het niet uitvoeren/ uitstellen van geplande werkzaamheden resulteert in € 0,2 mln lagere investeringsuitgaven in 2014. Dit betreft projecten waarvan is geconstateerd dat werkzaamheden niet nodig zijn om proces te continueren. Tevens er is bij één project voor gekozen om de werkzaamheden te combineren met werkzaamheden die in 2016 zijn gepland. Het college D&H is op 23 september 2014 akkoord gegaan met het voorstel van de afdeling Zuiveringsbeheer om de voorbereiding van projecten die voor het jaar 2015 zijn gepland e (omvang: € 0,07 mln) naar voren halen in 2014. In de 2 begrotingswijziging 2014 is deze mutatie in de jaarschijf 2014 verwerkt. Rwzi Utrecht In de jaarschijf 2014 na verwerking van de 1e begrotingswijziging is ten behoeve van het project Rwzi Utrecht € 3,73 mln gereserveerd. Van de geraamde investeringsuitgaven in 2014 wordt naar verwachting € 1,0 mln niet in 2014 gerealiseerd. De oorzaak hiervan is tweeledig, namelijk: 1. Gerealiseerde aanbestedingsvoordelen op het “Instandhoudingsplan Rwzi Utrecht” van € 0,5 mln. 2. Niet uitvoeren/uitstellen van werkzaamheden m.b.t. de vervanging van de roostergoedinstallatie. De projectleiding koerst erop dat de besluitvorming (reviseren of nieuw fijnrooster) samenvalt met uitwerking van de waterlijn. Bestuur, middelen & maatschappij In dit thema worden vooral losse projecten verantwoord die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een programma en meer in de bedrijfsvoeringsfeer thuishoren. Het totaal begrote investeringsniveau in 2014 bedraagt € 1,25 mln. Van dit bedrag is € 0,6 mln bestemd voor de telefonie. De aanbesteding met betrekking tot telefonie heeft in 2013 plaatsgevonden. De levering en facturatie vinden echter pas in 2014 plaats. Naar verwachting wordt € 0,50 mln in 2014 besteed. Het tweede deel betreft de kantoorautomatisering ad € 0,65 mln. De aanschaf en vervanging van de hardware is door de afdeling Ica gekoppeld aan het project Modernisering Kantoorgebouw. De uitputting van de geplande investeringsuitgaven kantoorautomatisering is afhankelijk van de voortgang van dit project. Hierdoor zal € 0,5 mln doorgeschoven worden naar 2015. De totale geprognosticeerde investeringsuitgaven van het programma Bestuur, middelen en maatschappij komt hiermee uit op € 0,65 mln. Dit staat gelijk aan een uitputtingspercentage van 52%. 37

Uitruil projecten x- en y-lijst In het 1e halfjaar van 2014 zijn geen projecten van de y lijst van start gegaan. Momenteel wordt wel een voorstel voorbereid om een deel van de middelen die op de Y lijst gereserveerd staan t.b.v. het GOP Primaire waterkeringen (ad € 0,1 mln) toegekend te krijgen. Dit gelet op het feit dat de besteding in 2014 voor het GOP Regionale waterkeringen lager uitvallen dan geraamd. Kredietoverschrijdingen In het 1ste halfjaar van 2014 hebben zich geen nieuwe krediet overschrijdingen voorgedaan dan degene die reeds in de jaarrekening 2013 of eerdere bestuursrapportages zijn gemeld. Dit betreffen de projecten

Project

Toegekend krediet

Renovatie loods Rayon 2 Houten Databeheer Rwzi Utrecht Gasbedrijf Z info

€ 106.000 € 260.000 € 650.000 € 270.000

Bedrag van Overschrijding per 30-6-2014 € 14.000 € 23.000 € 42.000 € 13.000

Toelichting

Gemeld in burap II 2013 Gemeld in burap II 2013 Gemeld in burap II 2013 Gemeld in jaarrekening 2013


Deze projecten die een overschrijding kennen zullen bij de jaarrekening 2014 definitief financieel worden afgesloten.

Rapportage grote projecten en voortgangsrapportage Watergebiedsplannen Uw Algemeen Bestuur ontvangt per kwartaal rapportage over de voortgang van de investeringsprojecten en – uitgaven. Naast de realisatie van de vastgestelde jaarschijf wordt gerapporteerd over de voortgang van de watergebiedsplannen en de overige grote projecten. De aparte rapportage watergebiedsplannen hebben we laten vervallen en als onderdeel in de rapportage grote projecten geïntegreerd. De rapportage grote projecten is opgenomen in bijlage 5.

38

6.

Paragrafen

6.1 Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting Financieel beeld en bezuinigingsopgave De bezuinigingstaakstellingen zoals deze bij de voorjaarsnota 2013 zijn vastgesteld zijn in de begroting 2014 (voor de jaarschijf 2014) verwerkt. Deze worden gedurende 2014 apart gevolgd en gerapporteerd in de bestuursrapportages. Volledigheidshalve zijn deze taakstellingen, zoals vastgesteld door het AB op 13 november 2013, opgenomen in bijlage 4 van deze burap. Overschrijding Lozingseisen RWZi Utrecht. Op 9 mei 2014 heeft een overschrijding van de lozingseisen op rwzi Utrecht plaatsgevonden door uitval van een slibretourpomp in combinatie met hevige regenval. Momenteel is HDSR met Waternet/AGV in gesprek om na te gaan of we de financiële gevolgen van deze uitspoeling kunnen beperken. Ten tijde van het opstellen van deze BURAP is nog geen definitief bedrag bekend. Concrete dekking voor dit soort overschrijdingen is niet in de begroting 2014 opgenomen. Eventuele financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening. Zoetwaterprogramma Het onderzoeksproject Zoetwater zal in 2014 worden afgerond. Het project, waarvan het budget bijeen is gebracht door de negen deelnemers, inclusief HDSR, zal binnen budget worden afgerond. Na de presentatie van de Rijksbegroting in september, zal duidelijk worden of er een vervolg komt op dit project in 2015 en welke omvang het zal hebben. De gevolgen van deze besluiten zullen dan in de voorjaarsnota van 2015 worden meegenomen. Overdracht Rijkswaterstaat (RWS) van watergangen en kunstwerken langs het AmsterdamRijnKanaal (melding voortgang): In het verlengde van de afspraken in het bestuursakkoord water wordt met RWS gesproken over de overdracht van watergangen en kunstwerken langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Vanwege de afkoop van beheeren onderhoudskosten heeft de eventuele overdracht financiële de consequenties. Gepland is dit proces in de 2 helft van 2014 af te ronden en de eventuele financiële consequenties in de jaarrekening 2014 te verwerken. Centraal Holland - Verhoging Eigen Bijdrage Door een verdeling in 2 fasen en door bijstelling van het begrotingstotaal verandert de verwachte eigen bijdrage van HDSR aan Centraal Holland. Tot dusverre is uitgegaan van een eigen bijdrage van HDSR van € 25.000 en zo is het ook in de begroting opgenomen. Deze € 25.000 was gebaseerd op een omvang van het totale project van € 4,0 mln en een looptijd van 4 jaar. Doordat de nieuwe raming voor alleen fase 1 nu uitkomt op € 8,0 mln en de looptijd voor fase 1 wordt ingeschat op 2 jaar en 3 maanden wordt de totale eigen bijdrage van HDSR nu geraamd op € 200.000. Dat betekent voor zowel 2014 als 2015 voor HDSR een verwachte kostenpost van ongeveer € 100.000. Voor 2014 betekent dit een extra last van € 75.000. In de begroting van 2015 wordt rekening gehouden met de hogere eigen bijdrage van € 100.000. Het exacte bedrag is nog afhankelijk van de maximering van de bijdrage van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. - Onderschrijding personeelskosten door vacatures: In het eerste kwartaal 2014 zijn de totale salarislasten van eigen personeel lager dan begroot. Er is structureel een aantal vacatures binnen de organisatie, dat niet automatisch wordt ingevuld. In het kader van de te realiseren efficiencyvoordelen wordt bij iedere invulling van een vacature een afweging gemaakt of dit structureel moet zijn en of de vacature noodzakelijk moet worden ingevuld. De ontstane ruimte in de begroting ten gevolge van het niet invullen van vacatures wordt o.a. ingezet voor tijdelijke uitvoering van de taken of bijvoorbeeld voor ziektevervanging. Derhalve geen melding in Bestuursrapportage 2014 nr. 2. Bij de uitwerking van de begroting voor 39

2015 wordt de te realiseren efficiency op personeelskosten en de daarmee samenhangende kleinere formatie meegenomen bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Vordering op Provincie Utrecht inzake oude GMR MRB De juridische procedure tegen de Provincie Utrecht inzake de openstaande vordering (€1.124.508) uit hoofde van de vroegere samenwerking MRB (liquidatie in 2013) is nog niet afgerond. Begin november 2014 is een nieuwe zitting gepland. Zolang de procedure loopt blijft het bedrag op de balans staan als openstaande vordering.

6.2 Uitgangspunten en normen In de begroting van 2014 is uitgegaan van een kapitaalmarktrente (rente voor geldleningen met een lange looptijd) van 4,25% voor nieuw aan te trekken leningen met een rentevaste periode langer dan 25 jaar. Per 30 juni 2014 bedraagt de rente op de kapitaalmarkt (langlopend) voor een 30-jaars (fixe) ongeveer 3,35%, terwijl voor een lening met een looptijd van 10 jaar ongeveer 2,25% in rekening wordt gebracht. Begin 2014 bedroeg de rente op de kapitaalmarkt voor een lening met een rentevaste periode van 30 jaar ongeveer 3,75% en 10 jaar ongeveer 2,60%. Ten opzichte van de situatie ten tijde van het opstellen van de1ste BURAP is er geen reden voor aanpassing van deze uitgangspunten.

6.3 Kostentoerekening Voor deze paragraaf zijn geen bijzonderheden te melden t.o.v. de opgestelde begroting 2014.

6.4 Reserves en voorzieningen In deze bestuursrapportage is een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting verwerkt die betrekking hebben op de reserves: Algemene reserves: op basis van de realisatie van het eerste kwartaal was het geprognosticeerde resultaat van ultimo 2014 bijna € 2,0 mln gunstiger dan begroot. In de begroting 2014 was nog uitgegaan van een onttrekking van per saldo € 3,4 mln euro. Op basis van de realisatie van het eerste kwartaal werd per saldo een onttrekking van € 1,4 mln euro geprognosticeerd. De realisatie tot en met het tweede kwartaal geeft geen aanleiding deze prognose te wijzigen. Bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) : hogere onttrekking omdat in 2014 baggerkosten vanuit deze reserve worden gedekt. Deze baggerkosten waren niet in de begroting van 2014 voorzien maar zijn overgelopen uit 2013. Door dekking vanuit de bestemmingsreserve is er geen consequentie voor het resultaat. Bestemmingsreserve Utrechtese Heuvelrug (UHR): de stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse Heuvelrug loopt in het najaar van 2014 af. De verwachting is dat er na verrekening van de verplichtingen een saldo resteert van € 325.000. Hiervan is € 75.000 als vrijval begroot. Volgens de huidige verwachtingen is de vrijval derhalve € 250.000 hoger dan begroot (AB-voorstel volgt). Bestemmingsreserve Verkiezingen: In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 is door uw AB bekrachtigd dat ten laste van het jaarrekening resultaat 2014 een eenmalige toevoeging moet plaatsvinden voor een bedrag van € 490.000,- ten gunste aan het bestemmingsreserve verkiezingen. 6.5 Waterschapsbelastingen In hoofdstuk 4 zijn de belastingopbrengsten gespecificeerd.

40

6.6 Weerstandsvermogen Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: Het weerstandsvermogen is het vermogen van een waterschap om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke grote financiële tegenvaller die niet opgevangen kan worden zich direct vertaald in een extra tariefstijging. Risicomanagementbeleid Het beleid dat het waterschap voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de “Beleidsnota weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 2011-2014 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”. In 2014 is een plan van aanpak opgesteld om het thema risicomanagement binnen de organisatie verder door te ontwikkelen en te borgen. Uitkomsten van de doorontwikkeling van dit thema zal bij de actualisatie van de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 2011-2014 HDSR’ worden verwerkt. HDSR is verplicht om zowel in de begroting als in de jaarverslaggeving de risico’s te vermelden die de financiële positie van het waterschap kan beïnvloeden. Tevens is het algemeen bestuur toegezegd om bij de 2e bestuursrapportage een actualisatie van het risicoprofiel te presenteren. Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s financieel af te dekken. Het gaat dan om de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. De laatste actualisatie van het risicoprofiel is uitgevoerd in juli 2014. Daaruit volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 10,3 mln. Hierbij vermeldende dat de risico’s met betrekking tot het project Gekanaliseerde Hollandse IJssel slechts beschreven zijn en tot op heden nog niet kunnen worden gekwantificeerd, omdat onderzoek en uitwerking nog lopen. Tevens bestaat er een risico dat vanuit het gebied Kamerik Kockengen claims van onder andere boeren bij HDSR worden ingediend vanwege het wateroverlast in het gebied. Echter ook dit risico is nog zeer lastig financieel te duiden en derhalve (nog) niet verwerkt in de berekening van het weerstandsvermogen ( = PM post bij berekening ratio weerstandsvermogen) . Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van onze buffers. Dit zijn onze algemene reserves en onze capaciteit om belastingverhogingen toe te passen. Omvang en beoordeling van de weerstandcapaciteit per 1-1- 2014 Tabel 8 - Omvang van de weerstandscapaciteit

Beschikbaar weerstandcapaciteit (bedragen x € 1.000) Onvoorzien Algemene reserve W atersysteemheffing ingezetenen W atersysteemheffeing gebouwd W atersysteemheffing ongebouwd Watersysteemheffing Natuur Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Totaal Bedragen in duizenden euro’s

Stand per 1-1-2014 27.942 6.586 15.391 1.560 344.439 PM PM 27.942

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

41

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen wij de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van de berekening vormt het weerstandsvermogen. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Deze berekening is gebaseerd op de prognose van de algemene reserves per 31-12-2014.

Ratio weerstandsvermogen =·

Beschikbare weerstandsvermogen

=

Benodigde weerstandCapaciteit

€ 27,942 mln

= 2,71-/-PM

€ 10,330 mln + PM

Normtabel Om de uitkomst van de berekening te duiden gebruiken wij de waarderingen zoals opgenomen in onderstaande tabel. De normtabel is ontwikkeld door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. HDSR scoort op basis van de ratio van 2,71 een waarderingscijfer A hetgeen door de NAR als uitstekend wordt beschouwd. Tabel 9 - Normtabel Weerstand velden Waarderingscijfer A B C D E F

6.7

Ratio weerstandsvermogen >2,0 1,4 - 2,0 1,0 -1,4 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Financiering

Rentevisie en ontwikkelingen De basis van de rentevisie is gebaseerd op de renteverwachting van de zes Nederlandse banken afgegeven door adviesbureau Thesor. Thesor adviseert maatschappelijke organisaties over treasury. Op korte termijn worden geen grote stijgingen voorzien van de rentes. De rente op de geldmarkt (rente voor geldleningen met een looptijd tot 2 jaar) is nog steeds relatief laag, zodat het voorlopig aantrekkelijk is in de financieringsbehoefte te voorzien middels onze rekening-courantfaciliteit bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De rente die in rekening wordt gebracht op de rekening-courant is gebaseerd op de geldmarktrente. De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren gestuurd op een negatief rekening-courant saldo waarmee overliquiditeit wordt voorkomen en wordt geprofiteerd van de lage geldmarktrente. De debetrente eind 2013 op de rekening-courant bij de NWB bedroeg 0,25% evenals op dit moment (juni 2014). De uiteindelijke keuze voor een looptijd van een lening hangt af van de actuele renteomstandigheden op het moment van afsluiten van de lening en van de inpasbaarheid van deze looptijd in de bestaande portefeuille. Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De financiële gevolgen voor de waterschappen zijn nihil, omdat de meeste waterschappen (net als de Stichtse Rijnlanden) geen tegoeden op bankrekeningen hebben staan.

42

Transacties Per 30 juni 2014 is € 8,1 mln aan reguliere aflossingen verricht. De verwachte aflossing voor de periode juli tot en met december 2014 bedraagt € 13,5 mln. Daarmee zal de totale reguliere aflossing over 2014 op € 21,6 mln uitkomen. In de begroting 2014 is gerekend met een totaal van € 22,0 mln aan te trekken langlopende leningen tegen een rentepercentage van 4,25%. Per 30 juni 2014 zijn nog geen nieuwe leningen aangetrokken. De verwachting is dat aan het einde van het jaar (her)financiering benodigd is van maximaal € 22,0 mln. De stand van de langlopende leningen is per 30 juni 2014 afgenomen tot € 194,6 mln. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de stand van de langlopende leningen € 203,1 mln bedraagt. Tabel 10 - Langlopende schulden Stand 1 januari 2014 Reguliere aflossingen t/m juni Aangetrokken leningen 2014

€ 202,7 € €

8,1 -/0 € 8,1 -/€ 194,6

Stand per 30 juni 2014 Prognose juli t/m December 2014 Reguliere aflossingen Aan te trekken leningen

€ 13,5 -/€ 22,0 €

Prognose 31 december 2014

8,5

€ 203,1


Interne toetsing In de begroting 2014 is opgenomen dat de treasury activiteiten object van onderzoek is bij de interne controle op de rechtmatigheid. Externe toetsing De provincie Utrecht is als gevolg van de Wet Fido aangewezen als toezichthouder. Zij toetst of het waterschap voldoet aan de normen zoals zijn vastgesteld in deze wet. Hierbij zijn twee wettelijke normen te onderscheiden, de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan de kasgeldlimiet tijdelijk te overschrijden. Hiervoor dient een ontheffingsverzoek ingediend te worden bij de toezichthouder. Toetsing renterisiconorm De rente risiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. Voor waterschappen is dit percentage bepaald op maximaal 30% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat jaarlijks niet meer dan 30% van ons begrotingstotaal mag worden geherfinancierd. Op basis van de liquiditeitsprognose 2014 bedraagt het renterisicopercentage voor ons waterschap ongeveer 20,2% (norm is 30%). 43

Toetsing kasgeldlimiet De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel gemiddeld over een periode van 3 maanden maximaal met leningen met een looptijd tot 2 jaar (rekening-courantsaldo) gefinancierd mag worden. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Voor waterschappen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 23% en bedraagt voor ons waterschap in 2014 circa € 24,6 mln. In het eerste zes maanden van dit jaar heeft geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden. 6.8 Verbonden partijen Indien van toepassing zijn in deze paragraaf bijzonderheden vermeld over de verbonden partijen. Er zijn geen bijzonderheden te melden voor deze BURAP.

6.9

Wet Hof / EMU-tekort

De wet Houdbare Overheids Financiën (de wet Hof) is ingevoerd om de overheidsfinanciën te bewaken en te verbeteren. De wet regelt onder andere dat de Europese begrotingsnorm van 3 procent in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd en dat de afspraken, gemaakt in Europees verband, worden nageleefd. De waterschappen zijn in het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) verplicht financiële informatie op kwartaalbasis aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verstrekken. Het EMU-saldo is grofweg te berekenen als het saldo van inkomsten en uitgaven in een jaar van de totale overheid (Rijk en decentrale overheden). Er is sprake van een EMU-tekort als de uitgaven van de overheid in een jaar de inkomsten van dat jaar overstijgen. Landelijk is het EMU-tekort als volgt verdeeld: Maximaal EMU- tekort Centrale overheid: Decentrale overheden: Provincies: Waterschappen: Gemeenten:

3,0% 2,5% 0,5% 0,07% 0,05% 0,38%

Als de totale referentiewaarde van de waterschappen (aandeel 2014: 0,05%) wordt omgerekend naar de afzonderlijke waterschappen dan bedraagt de toegestane negatieve individuele referentiewaarde voor De Stichtse Rijnlanden € 18,2 mln (4,20% van € 438 mln). In de begroting 2014 is een EMU-saldo tekort voorzien van € 12,2 mln. De inschatting is dat het berekend negatief EMU-saldo in werkelijkheid circa € 10,2 ml zal bedragen. De Stichtse Rijnlanden blijft in 2014 binnen de toegestane norm van de wet HOF (ruimte € 8,0 mln).

44

Tabel 11 - EMU saldo EMU-saldo

Begroting 2014

Prognose 2014

Berekend negatief EMU-saldo

-/- € 12,2

-/- € 10,2

Toegestane individuele referentiewaarde

-/- € 18,2

-/- € 18,2

Verschil (+ = ruimte; - = tekort)

+/+ € 6,0

+/+ € 8,0


Het is geen probleem als een waterschap de individuele norm overschrijdt als dit wordt gecompenseerd op een hoger aggregatieniveau met andere decentrale overheden. Het Rijk stuurt namelijk alleen op het EMU-tekort voor alle decentrale overheden gezamenlijk. Het kabinet heeft aangeven tijdens deze kabinetsperiode geen boetes op te leggen.

45

Bijlage 1 Begrippen Tabel 12 – Begrippen Begrip Belastingcategorie

Belastingdraagvlak Boezem

Brutoinvesteringsuitgaven Dekkingsgraad Exploitatie

Heffingsmaatstaf

Investeringsuitgaven

Kapitaallasten

Kosten Kostendekkende tarieven

Nettoinvesteringsuitgaven Netto-kosten Overige opbrengsten Subsidies Totale opbrengsten

Omschrijving Belastinginkomsten naar de categorieën: watersysteemheffing, zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing. Vervolgens weer uitgesplitst in o.a.: ingezetenen, natuur, gebouwd, et cetera Heffingsmaatstaf x tarief: de som van de belastingopbrengsten van een belastingcategorie Dit is een watervlak waarop de polders afwateren. Het boezemstelsel van HDSR bestaat uit: De Grecht, Oude Rijn, Enkele en dubbele Wiericke, de Meije, de Lange Linschoten en hun zijtakken. Investeringsuitgaven zonder verrekening van subsidies De mate waarin de reserve van een belastingcategorie de begrote kosten dekt (reserve / kosten x 100%) Het totaal van de kosten en de opbrengsten. De investeringsuitgaven behoren niet tot de exploitatie. De afschrijvings- en rentelasten die daaruit voortvloeien wel. De basis waarop belasting in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld: het aantal huishoudens voor de Ingezetenenomslag en het aantal hectaren voor de categorie overig ongebouwd Investeringsuitgaven leiden niet direct tot kosten. De uitgaven leiden wel tot een mutatie van het banksaldo en daarmee tot een financieringsbehoefte. Na activering van deze investeringsuitgaven leiden ze via afschrijvingen en rentelasten tot kosten. De kosten die voortvloeien uit het doen van investeringsuitgaven. Na activering van de investeringen leiden deze tot afschrijvingslasten en rentelasten. De kapitaallasten bestaan hieruit. Hetgeen voortvloeit uit de inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld personeels- en afschrijvingskosten Dit zijn de tarieven waarmee alle netto-kosten worden doorberekend aan het belastingdraagvlak zonder inzet van reserves. Bij de werkelijke tarieven worden toevoegingen of onttrekkingen aan reserves gedaan om tarieven respectievelijk hoger en lager dan kostendekkend vast te stellen Geplande investeringsuitgaven inclusief de verrekening van subsidies Saldo van kosten en overige opbrengsten (onder overige opbrengsten vallen niet de belastingopbrengsten) Ontvangsten van zowel overheden als derden, bijvoorbeeld grensoverschrijdend afvalwater Bijdrage van overheden en derden voor het uitvoeren van onderzoeken en activiteiten of het doen van investeringsuitgaven Het totaal aan subsidies, overige opbrengsten en belastingontvangsten

46

Bijlage 2 Overzicht aanbestedingen Paragraaf Aanbestedingen Aanbestedingen (GWW) In tabel 1 is aangegeven hoeveel aanbestedingen er in het 1e half jaar van 2014 op het gebied van grond- weg- en waterbouw (GWW) per soort zijn geweest. De GWW onderscheidt uitsluitend werken; diensten en leveringen vallen hier buiten. Tabel 13 – aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar beleid

Subtotaal Zuiveringsbeheer

Europese aanbesteding Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Meervoudig onderhandse procedure Enkelvoudige uitnodiging Europese aanbesteding Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Meervoudig onderhandse procedure Enkelvoudige uitnodiging

Subtotaal Totaal Procentueel

-

-

-

-

-

10 4 14 -

2 2 -

10 6 16 -

-

-

-

-

-

2 2

-

2 2

0%

16 2 89% 11%

Totaal

Zwaarder

Subtotaal Baggeren

Soort aanbesteding Europese aanbesteding Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Meervoudig onderhandse procedure Enkelvoudige uitnodiging

Conform

Aandachtsgebied Watersysteembeheer (excl. baggeren) en regionale en primaire keringen

Lichter

Tabel - aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar beleid

18 100%

Toelichting Alle aanbestedingen zijn zwaarder of conform het beleid uitgevoerd. Aanbestedingsvoordeel In tabel 13 is per aandachtsgebied het totale bedrag van de besteksramingen weergegeven ten opzichte van het totaal van de aanneemsommen.

47

Tabel 14 – werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen Tabel - werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen

Aandachtsgebied Watersysteembeheer (excl. Baggeren Zuiveringsbeheer Totaal

Totaal besteksramingen 0,9 0,2 2,0 3,1

Totaal Verschil werkelijk 0,7 0,1 0,1 0,1 1,3 0,7 2,1 0,9

Verschil % 17% 39% 35% 30%

Bedragen zijn in miljoenen euro's

Toelichting In het 1e halfjaar van 2014 is er voor 2,1 mln euro aanbesteed. Het aanbestedingsvoordeel op werken is € 0,9 mln. Het totaalvoordeel is hierdoor 30%. Dit voordeel komt voornamelijk voor rekening van een aanbestedingsvoordeel op een zuiveringstechnisch werk. Bij deze aanbesteding was sprake van een prijsvechter. De overige aanbiedingen lagen in lijn met de bestekraming.

48

Bijlage 3 Stand van zaken subsidies Subsidies 2014 (stand tot en met 30 juni 2014) Algemeen Onderstaand treft u een aantal tabellen waarmee verslag wordt gedaan over de actuele subsidies. Deze indeling in tabellen is gebaseerd op de fase waarin de subsidies zich bevinden. Deze fasen zijn achtereenvolgens:  Ontvangen subsidiebeschikkingen;  Ingediende/ lopende subsidieverzoeken;  Subsidiekansen in onderzoek;  Afgewezen en stopgezette subsidie-ideeën;  Afgewikkelde subsidiebedragen. Over ontvangen subsidies die in uitvoering zijn, wordt niet apart gerapporteerd. Deze uitvoeringsfase kan meerdere jaren in beslag nemen.

Tabel: Overzicht ontvangen subsidie beschikkingen 2014 (aantal 2 stuks) Naam project Aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn (fase 4): Van Dijk

Regeling ILG/AVP

€

Bedrag 150.000

Kavelruil Achttienhoven

Projectsubsidie provincie Zuid Holland

€

72.600

Aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn (fase 3): Odijk/Bunnik

ILG/AVP

€

883.451

Verdrogingbestrijding Langbroekerweteringgebied

Programmasubsidie provincie Utrecht

€

828.089

Totaal

€

1.934.140


Tabel: Overzicht ingediende/lopende subsidie verzoeken 2014 Naam project

Regeling Totaal

Bedrag €

49

Tabel: Subsidiekansen in onderzoek (initiatiefase) in 2014 Naam project Vrijval Nota ruimte middelen Subsidieaanvraag Groene Hart

Regeling Nota Ruimte Middelen provincie Utrecht Inventarisatie loopt op dit moment

CoRes (risico en crisiscommunicatie binnen het Uitvoeringsprogramma Crisisbeheersing 2014-2020)

Interreg VB NW Europa

Herstel oevererosie ’t Klaphek (dijkring 15 nummer 40; dijkpaal 6-8)

Subsidie Hoogwaterbescherming 2014

Bedrag

Tabel: Afgewezen en stop gezette subsidie-ideeën 2014 Naam project

Regeling

Bedrag

Totaal

€

Tabel: afgewikkelde subsidies 2014 Naam project Herstel waterloop Hooge Woerd

Regeling POP2

€

Totaal

€

Beschikking Vaststelling 54.900 € 53.253

54.900

€

53.253


Toelichting afgewikkelde subsidies bij relevante afwijkingen. Herstel waterloop Hooge Woerd Korting 3% (€ 1.647) vanwege niet voldoen aan voorwaarden m.b.t. publicatie (plaatsen plaquette). Opm: ontbreken mogelijkheid tot plaatsen bord (niet toegankelijk bosperceel).

50

Bijlage 4 Bezuinigingskaarten Tabel 15 - Stand van zaken bezuinigingskaarten conform voorjaarsnota 2013 (jaren 2014 – 2017) kaart nr 1

Bestuurlijke bezuinigingskaarten Peilbesluiten

2 Beperken stimuleringsregeling afkoppelen 6 Deregulering en uniformering regelgeving 7 W ateropgave wateroverlast 8 Maaionderhoud extensiveren 9 Maaiafval nuttig toepassen 11 Stopzetten preventieve bestrijding exoten 12 Baggerprogramma extensiveren 13 Slibverwerking tegen laagste kosten 16 Rijden op eigen groengas niet meer doen TOTAAL BESTUURLIJKE BEZUINIGINGSKAARTEN krt nr Ontwikkelingskaarten O1 Stedelijk water O2 W aterhuishouding West-Nederland TOTAAL ONTWIKKELINGSKAARTEN kaart nr A B

H I J K L M

Verbetertraject administratie - informatiebeleidsplan

E F

TOTAAL AMBTELIJKE BEZUINIGINGSKAARTEN Groen Oranje Rood

jaar 2016 € 75.000

jaar 2017 € 75.000

€ 75.000 € € € 750.000 € € 80.000 € € 285.000 € 60.000 € 1.250.000

€ - € - € € - € 80.000 € 80.000 € - € 400.000 € 400.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 500.000 € 500.000 € 1.250.000 € 285.000 € 900.000 € 900.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 1.850.000 € 2.945.000 € 3.695.000

€

300.000

€

300.000

€ € €

Ambtelijke bezuinigingskaarten Strakkere inkoop & centrale regie Strategisch personeelsmanagement & verlaging inhuur Versoberen groenonderhoud zuiveringsterreinen Integratie/optimalisatie organisatie Muskusrattenbeheer Energiebesparing (EEP) Opheffen capaciteitspool internationale samenwerking Afstoten doorgangsdepots Efficiency voordelen baggeren Verdienen met efficiëntere telecom Verlagen ambities kantoorautomatisering Uitvoering administratie van belastingsamenwerking

C D

jaar 2014 jaar 2015 € - € 75.000

300.000 € 255.000- € 45.000 €

300.000 € 255.000- € 45.000 €

300.000 255.00045.000

jaar 2014

jaar 2015

jaar 2016

jaar 2017

€ 340.000 € 1.000.000

€ 340.000 € 1.000.000

€ 340.000 € 1.000.000

€ 340.000 € 1.000.000

€ €

150.000 € - €

150.000 265.000

€ €

150.000 265.000

€ €

150.000 265.000

€ €

- € 100.000 €

300.000 100.000

€ €

300.000 100.000

€ €

300.000 100.000

€ € € € €

750.000 20.000 65.000 50.000

€ € € € €

- € 750.000 € 20.000 € 65.000 € 50.000 €

200.000 750.000 20.000 65.000 50.000

€ € € € €

20.000 65.000 50.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€ 2.505.000

30.000

€ 3.070.000

€

€ 3.270.000

€ 2.320.000

Door afdelingshoofd ingeschat als uitvoerbaar Door afdelingshoofd is aangegeven dat kaart niet/ niet geheel uitvoerbaar is / nog uitgewerkt moet worden. Door afdelingshoofd is aangegeven dat kaart niet uitvoerbaar is.


Ontwikkelingen: O2 Waterhuishouding West-Nederland Met waterschap Rijnland wordt onderhandeld over de waterakkoorden. Onderwerp van deze onderhandelingen is deze ontwikkelingskaart. Het is op dit moment nog niet zeker wat de bestuurlijke uitkomst is, en of deze besparing gerealiseerd kan worden. Ambtelijke kaart L “Uitvoering administratie van belastingsamenwerking”: De administratie van de belastingsamenwerking wordt niet door HDSR uitgevoerd, dus de bezuiniging van € 50.000 wordt niet uit hoofde van deze activiteit gerealiseerd. Het bedrag wordt structureel binnen Administratie gerealiseerd.

51

Bestuurlijke kaart 8 Maaionderhoud extensiveren: Deze bezuiniging wordt verwerkt in een GOP waarin ook Baggeren en exotenbestrijding worden meegenomen. Het GOP wordt momenteel voorbereid. De voortgang in de realisatie van de bezuinigingen voor het jaar 2014 loopt op schema. Voor het jaar 2015 zijn de bezuinigingen 2015 verwerkt in de begroting 2015.

52

Bijlage 5 Grote projecten Tabel 16 - Overzicht grote projecten (bedragen zijn in euro’s) geplande uitgaven opgenomen in herziene project nr en naam

begroting 2014

werkelijke uitgaven in 2014

Uitputting in begrotings jaar in %

Totaal vastgesteld krediet kwaliteit

tijd

geld

doelrealisatie?

AB/DB

Programma waterkeringen: GOP regionale waterkeringen

7.995.000

2.066.000

25,84%

+/+

+/+

+/+

KRW KRW Kansen Synergieproject KRW Ouwenaar Synergieproject KRR Grootonderhoudsplan Kunstwerken Grootonderhoudsplan Oevers Watergebiedsplan Groenraven/ Maartensdijk Watergebiedsplan Kromme Rijn Watergebiedsplan Langbroekerwetering Watergebiedsplan Linschoterwaard Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen Watergebiedsplan Zegveld Oud-kamerik

400.000 300.000 3.295.000 1.700.000 2.829.000 700.000 1.400.000 300.000 800.000 200.000 500.000 1.300.000

90.000 197.000 1.475.000 131.000 1.309.000 507.000 929.000 45.000 318.000 37.000 349.000 605.000

22,50% 65,67% 44,76% 7,71% 46,27% 72,43% 66,36% 15,00% 39,75% 18,50% 69,80% 46,54%

+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+

+/+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+

+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+

CAW Datacommunicatie en telemetrie

1.000.000

258.000

25,80%

+/+

+/+

+/+

Rwzi Utrecht - Instandhoudingsplan

3.430.000

1.350.000

39,36%

+/+

+/-

+/+

Rwzi de Meern

1.800.000

233.000

12,94%

+/+

+/+

+/+

Enkele projecten schuiven door naar 2015 maar andere worden weer naar voren gehaald.

17.495.000

Programma watersysteembeheer De uitgaven gaan langzamer dan gepland. Gaat volgens plan Gaat volgens plan Gaat volgens plan Gaat volgens plan Gaat volgens plan Gaat volgens plan Gaat volgens plan Gaat volgens plan Uitgaven voorbereiding lopen iets achter Gaat volgens plan Gaat volgens plan De uigaven lopen wat achter, investeringsniveau 2014 omlaag bij gesteld.

5.056.000 2.500.000 8.608.000 4.123.000 32.245.576 15.435.000 6.400.000 8.300.000 8.600.000 10.800.000 12.200.000 13.400.000 2.850.000

Programma zuiveringsbeheer Gestart met de investeringen t.b.v. de effluentmaatregelen. Uitvoer gaat volgens plan. De vervanging van het fijnrooster is nog in afwachting van de besluitvorming m.b.t de waterlijn in december 2014.

Vervangen versleten onderdelen (o.a. electrische installatie, automatisering, slibpompen en puntbeluchters) en installeren doseerinstallatie t.b.v. fosfaatverwijdering.

5.730.000

2.600.000

53

Bijlage 6 Niet-afgeronde PI ‘s jaar 2013 In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de niet afgeronde prestatie-indicatoren over 2013, die niet in de begroting 2014 zijn opgenomen. Tabel 17 – overzicht niet afgeronde prestatie-indicatoren 2013 Nr.

Maatregel

PI/afspraak

Norm 2013

Realisatie 2013

Einddoelstelling


K

T

G

14.

Evalueren en bijstellen beheeren beleidsplan waterkeringen

Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan

Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013

College heeft 29 okt 2013 een besluit genomen over uit te werken varianten in de beleidsvisie. Visie is in concept gereed.

Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013

De beleidsvisie wordt in oktober 2014 ter vaststelling aangeboden aan het AB

+/+

+/+

+/+

27.

Actualiseren legger watersysteem

Bestuurlijk vastgestelde legger

Legger 2013 vastgesteld

wordt samengevoegd met 2014 of later

In 2013 is de legger watersysteem vastgesteld

geen actie

+/+

+/-

+/+

30.

Uitvoeren GOP Kunstwerken 2001-2015

Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken

115

103

209 stuks kunstwerken in 2015 in goede staat

104

+/+

+/+

+/+

45.

Actualiseren Stimuleringsregeli ng Natuurvriendelijke oevers

Bestuurlijk vastgestelde nieuwe regeling

Nieuwe regeling is bestuurlijk vastgesteld

82.

Opstellen en vaststellen beleid recreatief medegebruik

Bestuurlijk vastgesteld beleid.

Vaststellen beleid

Op 3 december 2013 heeft het DB ingestemd met het voorstel om het budget voor de Stimuleringsregeling in te zetten voor een breder pakket maatregelen voor KRW en wateropgave. In 2014 wordt begonnen met de praktische uitwerking voor gebiedscollectieven. concept beleidsplan

PI Gereed (zie toelichting onderstaand)

In 2013 is de Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers geactualiseerd

Budget wordt zoveel mogelijk benut om subsidies uit te keren.

+/-

+/-

+/+

Vastgesteld beleid en maatregelen in 2013.

In voorbereiding

+/-

+/-

+/+

Toelichting

Prestatie indicator nr. 27 Actualiseren legger watersysteem Realisatie: Het college (7 jan 2014) heeft besloten om vooralsnog geen nieuwe legger vast te stellen. Maatregel: De uitgangspunten die begin 2014 door het college zijn vastgesteld (eerder: "Visie op de legger van HDSR" (DM 750144)) worden in 2014 uitgewerkt in een actieplan / uitvoeringsplan leggers HDSR. Begin 2015 wordt dit aan het college aangeboden. Hiermee wordt aangesloten op de planning voor de nieuwe Keur en op de totstandkoming van het Plan van Aanpak "Programma Beheerregister Stichtse Rijnlanden"."

54

Prestatie indicator nr. 30 Uitvoeren GOP Kunstwerken 2001-2015 Realisatie : Door 104 renovaties hebben we een areaal van 209 kunstwerken in het GOP in goede staat van onderhoud kunnen houden. Het GOP Kunstwerken 2001-2015 is gereed. Maatregel: Geen maatregel. Prestatie indicator nr. 45 Actualiseren Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers Realisatie: De Stimuleringsregeling is niet geactualiseerd omdat het DB heeft ingestemd met handhaving en het gedeeltelijk inzetten van het budget voor een breder pakket maatregelen voor KRW en wateropgave. Maatregel: In 2015 wordt voor besluitvorming door het AB een voorstel ingediend ten behoeve van het afronden van de Stimuleringsregeling en over de uitgangspunten en werkwijze voor nieuwe groenblauwe diensten van gebiedscollectieven.

Prestatie indicator nr. 82 Opstellen en vaststellen beleid recreatief medegebruik Realisatie: Nota “beleid recreatief medegebruik” is opgesteld en samen met vaarwegbeleid in de routing gebracht voor vaststelling in het AB in het najaar 2014. Maatregel: In het najaar van 2014 wordt het plan in routing gebracht voor vaststelling door het Algemeen Bestuur.

55

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)

Recommend Documents