Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016
NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 120 Dane z majetku 121 Daň z nehnuteľností 121001 Z pozemkov 121002 Zo stavieb 121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 130 Domáce dane na tovary a služby 133 Dane za špecifické služby 133001 Za psa 133006 Za ubytovanie 133012 Za užívanie verejného priestranstva 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uloženie odpadu 160 Sankcie uložené v daňovom konaní SPOLU 100 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 211 Príjmy z podnikania 211004 Iné príjmy z podnikania – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. 212 Príjmy z vlastníctva 212002 Z prenajatých pozemkov 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné byty - nebytové priestory - nájom TERMALŠPORT TS s. r. o. - nájom kino, spoločenská sála 220 Administratívne a iné poplatky a platby 221 Administratívne poplatky 221004 Ostatné /správne poplatky/: - matrika - spoločný stavebný úrad - výstavba - rybárske lístky 222 Pokuty, penále a iné sankcie 222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb /hlásenie v mestskom rozhlase, kopírovacie práce, poplatky za opatrovateľskú službu pre opatrovaných, hrobové miesta, poplatky za vstupné kostolík, členské knižnica, za služby – nájomné byty, nebytové priestory, poplatky za stravné – ŠJ pri MŠ, separovaný zber, poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody – ČOV/ 223002 Za materské školy a školské zariadenia (ZUŠ, CVČ) 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov 244 Z termínovaných vkladov 290 Iné nedaňové príjmy 292 Ostatné príjmy 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 292012 Príjmy z dobropisov 292019 Príjmy z refundácie SPOLU 200
V eurách
3 436 879
40 000 164 000 16 000
5 900 3 800 1 271 119 800 50 3 787 700
2 000 8 180 98 000 69 000 280 000 9 000
7 600 7 500 1 500 550 1 100
229 529
54 941 530 120
17 800 5 000 7 420 799 770
V eurách 300 GRANTY A TRANSFERY 311 – Grant – Projekt Erasmus Spolu 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na školstvo – prídavok na dieťa, príspevok, dávky - Na školstvo – strava pre deti v hmotnej núdzi ZŠ (4 000 eur), MsÚ (1 800 eur) - Na školstvo – školské potreby – ZŠ (600 eur), MŠ predškoláci (100 eur) - Dotácia na podporu zamestnanosti § 51a MsÚ - Dotácia na podporu zamestnanosti § 50j MsÚ - Príspevok na chránené pracovisko ZŠ M. M. §60 - Príspevok na chránené pracovisko ZŠ M. M. ŠJ §56 - Príspevok na prvé platené zamestnanie ZŠ M.M. §51a Spolu 312007 Z rozpočtu obce – Transfer – režijné náklady od stravníkov – ŠJ pri MŠ 312007 Z rozpočtu obce – Spoločný stavebný úrad Spolu 312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na matričnú činnosť - Na stavebný poriadok - Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie - Na štátny fond rozvoja bývania - Na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ - Na školstvo – asistent učiteľa pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením ZŠ - Na školstvo – príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ - Na školstvo – vzdelávacie poukazy (CVČ 5 177 eur, ZŠ 7 843 eur) - Na školstvo – štátny príspevok na predškolákov - Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR - Na register adries - Na školský úrad - Na starostlivosť o životné prostredie - Na voľby VUC 2017 Spolu SPOLU 300
Celkom bežné príjmy MsÚ Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ZŠS CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY
8 986 8 986
590 5 800 700 419 2 203 4 065 2 100 3 770 19.647 2 813 5 000 7 813
9 614 8 600 400 7 600 1 021 904 34 080 2 300 13 020 13 997 3 000 25 14 710 850 4 500 1 134 600 1 171 046
5 758 516 25 000 5 783 516
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY/KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Spolu 200 300 GRANTY A TRANSFERY 332001 Dotácia - Turistika bez hraníc – chodníkom pašerákov, z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko (cykloturistický chodník) Spolu 300 CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
3 000 3 000
97 001 97 001 100 001
5 883 517
V eurách FINANČNÉ OPERÁCIE 400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK 411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Grant – SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Občianske združenie, príjemca grantu – ZŠ Medvedzie, projekt 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE
100 22 000 7 864
29 964
5 913 481
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM V Tvrdošíne 21. 11. 2016 Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková, vedúca FO
Ing. Ivan Šaško, v. r. Primátor mesta
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016
NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROKY 2018 a 2019 Návrh rok 2018 v eurách
Návrh rok 2019 v eurách
3 639 655
3 923 548
40 000 164 000 16 000
40 000 164 000 16 000
5 950 3 820 660 120 200 50 3 990 335
6 000 3 850 660 120 200 50 4 274 308
1 000
2 000
8 180
8 180
98 000 69 000 290 000 9 000
98 000 69 000 290 000 9 000
7 670 7 500 1 500 550
7 730 7 500 1 500 550
1 100
1 100
202 204 57 031
204 319 59 231
530
530
120
120
200 5 000 7 420 766 005
200 5 000 7 420 771 380
BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 120 Dane z majetku 121 Daň z nehnuteľností 121001 Z pozemkov 121002 Zo stavieb 121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 130 Domáce dane na tovary a služby 133 Dane za špecifické služby 133001 Za psa 133006 Za ubytovanie 133012 Za užívanie verejného priestranstva 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uloženie odpadu 160 Sankcie uložené v daňovom konaní SPOLU 100 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 211 Príjmy z podnikania 211004 Iné príjmy z podnikania – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. 212 Príjmy z vlastníctva 212002 Z prenajatých pozemkov 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné byty - nebytové priestory - nájom TERMALŠPORT TS s. r. o. - nájom kina, spoločenskej sály 220 Administratívne a iné poplatky a platby 221 Administratívne poplatky 221004 Ostatné /správne poplatky/: - matrika - spoločný stavebný úrad - výstavba - rybárske lístky 222 Pokuty, penále a iné sankcie 222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223002 Za materské školy a školské zariadenia 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov 244 Z termínovaných vkladov 290 Iné nedaňové príjmy 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 292012 Príjmy z dobropisov 292019Príjmy z refundácie SPOLU 200
Návrh rok 2018 v eurách
Návrh rok 2019 v eurách
4 535 4 535
0 0
610 5 800 700 4 065 11 175
630 5 800 700 4 065 11 195
2 813 5 050 7 863
2 813 5 100 7 913
9 614 8 650 450 7 600 1 000 800 12 977 14 645 34 080 2 000 3 000 25 14 710 860 4 500 1 113 911 1 137 484
9 614 8 700 500 7 600 980 800 12 177 14 645 25 560 2 000 3 000 25 14 710 870 9 000 1 089 201 1 108 309
5 893 824
6 153 997
24 000
24 000
5 917 824
6 177 997
3 000 3 000
3 000 3 000
600 000
100 000
600 000
100 000
603 000
103 000
6 520 824
6 280 997
300 GRANTY A TRANSFERY 311 Grant – projekt Erasmus Spolu 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na školstvo – prídavok na dieťa, príspevok, dávky - Na školstvo – strava pre deti v hmotnej núdzi - Na školstvo – školské potreby – ZŠ, MŠ predškoláci - Príspevok na chránené pracovisko ZŠ Spolu 312007 Z rozpočtu obce – Transfer – režijné náklady od stravníkov – ŠJ pri MŠ 312007 Z rozpočtu obce – Spoločný stavebný úrad Spolu 312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: - Na matričnú činnosť - Na stavebný poriadok - Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie - Na štátny fond rozvoja bývania - Na školstvo – prenesené kompetencie - Na školstvo – vzdelávacie poukazy - Na školstvo – štátny príspevok predškoláci - Na školstvo – asistent učiteľa - Na školstvo – sociálne znevýhodnení - Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR -Na register adries - Na školský úrad - Na starostlivosť o životné prostredie - Voľby - samospráva 2018, prezident, Európsky parlament 2019 Spolu SPOLU 300
Celkom bežné príjmy MsÚ Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ZŠS CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY/KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Spolu 200 300 GRANTY A TRANSFERY 332001 Dotácia - Turistika bez hraníc – chodníkom pašerákov, z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko (cykloturistický chodník) Spolu 300 CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Návrh rok 2018 v eurách
Návrh rok 2019 v eurách
100
100
22 000 740 265 762 365
22 000 133 859 155 959
7 283 189
6 436 956
FINANČNÉ OPERÁCIE 400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK 410 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM
V Tvrdošíne 21. 11. 2016 Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková, vedúca FO
Ing. Ivan Šaško, v. r. Primátor mesta
