BEGROTING
VAN DE
HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL
BOEKJAAR 2013
Blad 1.
Algemene informatie 1
Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal Adres: Middellaan 129 e-mail:
[email protected]
Postcode: 3904 LG Plaats: Veenendaal Telefoon: 0318-550754
Secretaris Naam: Adres: e-mail: Penningmeester Naam: Adres: e-mail:
J. van Voorthuijsen Nijhofflaan 130
[email protected]
Postcode: 3906 ET Plaats: Veenendaal Telefoon: 0318-541406
W.G. Leeuwenkamp Buurtlaan-Oost 129
[email protected]
Postcode: 3902 DA Plaats: Veenendaal Telefoon: 0318-553640
Scriba Algemene Kerk enraad Naam: A. Guijt Adres: Regentesselaan 20 e-mail:
[email protected] Preses Algemene Kerk enraad Naam: Ds. G.J. van Steeg Adres: Ereprijs 37 e-mail:
[email protected] De administratie berust bij: Naam: Kerkelijk Bureau Adres: Fluitersstraat 2 e-mail:
[email protected]
Postcode: 3905 GW Plaats: Veenendaal Telefoon: 0318-516250 Postcode: 3903 GV Plaats: Veenendaal Telefoon: 0318-785817
Postcode: 3901 DK Plaats: Veenendaal Telefoon: 0318-510131
Van bovengenoemde personen geldt W.G. Leeuwenkamp voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.
Deze begroting bestaat uit:
17
bladzijden
De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
Blad 2.
Algemene informatie 2
Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO
1 Registratienummer gemeente
2.500.390.00.3900.000
2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten
9
4 Aantal predikanten
9
4.1 voor normale werkzaamheden
9
4.2 voor bijzondere werkzaamheden
0
4.3 Bezetting predikanten
volledig: 8 dagdelen parttime: 0,67
5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden
4.644
7 Aantal doopleden
6.874
8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden)
758
9 Totaal aantal leden (6+7)
12.267
10 Aantal pastorale eenheden
6.321
Blad 4.
Toelichting op de begroting 2013 Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal Waarde broeders, Bijgaand bieden wij u de begroting 2013 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering van 1 oktober 2012 vastgesteld. ALGEMEEN Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de uitgangspunten opgenomen in de meerjarenbegroting van de ACIB (ACIB staat voor Advies Commissie Invulling Beleidsplan) , wat leidt tot een stijging van de vrijwillige bijdrage van 3,6% ten opzichte van de begroting 2012. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totaal bedrag aan vrijwillige bijdrage in de afgelopen 3 jaren in kaart gebracht. De grafiek laat zien dat de reële groei op basis van de laatste 3 jaren circa 2% bedraagt.
Groei vrijwillige bijdrage 2009 - 2013 1.400.000
103,0% 1.275.000
1.300.000 1.233.000 1.183.000
1.200.000 1.125.504
1.145.580
1.190.000
1.190.000 1.168.107
1.213.000
1.100.000
102,5%
102,0%
1.000.000 101,5% 900.000
800.000
101,0% KJ2009
KJ2010
KJ2011
KJ2012
KJ2013
Vrijwillige bijdrage ACIB groei 3,6% Vrijwillige bijdrage reële groei circa 2% Ontvangen VB in % van jaar T-1
Door rekening te houden met een groei van 3,6% voor het bedrag aan vrijwillige bijdrage, is in de begroting voor 2013 het bedrag van de vrijwillige bijdrage € 62.000 hoger dan naar verwachting gerealiseerd zal worden. De begroting van 2012 € 1.233.000 zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. In 2012 zal rekening moeten worden gehouden met een lagere vrijwillige bijdrage van circa € 43.000 in de jaarrekening ten opzichte van de begroting.
Blad 5.
NADERE TOELICHTING BEGROTING 2013 Baten Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een stabiele situatie ten opzichte van 2012 en 2011, rekening houdend met de huidige omstandigheden met betrekking tot de ontwikkeling van de rente en de toekenning van subsidies. Er is geen rekening gehouden met eventuele effecten van de economische crises op het geefgedrag. Het groeipercentage opgenomen in de meerjarenbegroting opgesteld door het ACIB van 3,6% is in deze begroting 2013 nog niet bijgesteld, dit zal naar aanleiding van de beleidsevaluatie in 2013 moeten plaatsvinden. De collecte-opbrengsten zijn gelijk gehouden met het bedrag begroot voor 2012 en staat op een totaalbedrag van € 340.000. In de laatste commissie geldwerving is voorgesteld in 2013 over te gaan op een maandelijkse extra collecte. De gemeente is op deze wijze maandelijks direct betrokken bij het verwerven van de financiële middelen die nodig om zijn om de kerk in stand te houden. De bijdrage solidariteitskas is lager begroot dan in 2012. Er is een terugloop te zien in de mate waarin de gemeente bijdraagt, om deze reden is 10% minder begroot. Lasten 40. Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen De lasten kerkelijke gebouwen bedragen euro 381.841 (2012: euro 430.000). De hierin opgenomen onderhoudskosten welke vanuit de voorziening onderhoud worden gedekt bedragen euro 157.441 (2011: euro 169.000). Naast het regulieren onderhoud vanuit de MOP zijn voor 2013 er extra uitgaven in de begroting meegenomen. Alle kosten opgenomen in de TC-begroting 2013 kunnen ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening, aangezien de voorzieningen een relatief hoog saldo kennen ten opzichte van de verwachte uitnutting opgenomen in de MOP. Een groot deel van de kosten voor uitbreiding van de Ark was al opgenomen in de begroting van 2012, maar zal pas in 2013 ten laste van de rekening komen. Aangezien de investering in de Ark voornamelijk een uitbreidingsinvestering is, heeft deze investering in beperkte mate gevolgen voor de exploitatie. Er zijn 2 fondsen die voor de inrichtingskosten en bijkomende kosten van de Ark worden aangewend, euro 50.000 bestemmingsfonds Sionskerk en circa euro 60.000 nieuwen verbouwfonds Sionskerk. De bouw- en installatiekosten euro 260.000-290.000 worden geactiveerd en afgeschreven vanaf 2014. 42. Afschrijvingen De afschrijvingen zullen naar verwachting euro 42.000 (2011: euro 38.000) bedragen. De afschrijvingen zijn in lijn met de begroting van 2012 en lopen op door de geplande investeringen in 2012 en 2013.
Blad 6.
43. Pastoraat Bij de vaststelling van de kosten pastoraat is rekening gehouden met een toename van de kosten van 0,56%. Dit is conform de door de PKN gepubliceerde verwachting. Basis voor de begroting is het aantal predikantsplaatsen van 8,67 fte (2012: 8,67 fte). 44. Lasten kerkdiensten De lasten inzake kerkdiensten zullen naar verwachting enigszins toenemen. De toename is het gevolg van een uitbreiding van de activiteiten in het wijk- en jeugdwerk. 45. Verplichtingen / afdrachten andere organen Doordat de PKN het tarief van de solidariteitskas niet heeft aangepast zullen de afdrachten in 2013 vrijwel gelijk zijn aan 2012. 46. Salarissen en vergoedingen Door invoering van het vrijwilligerswerk zijn de kosten in voorgaande jaren teruggebracht. De kosten in 2013 zullen naar verwachting vrijwel gelijk blijven.
Inzet vrijwilligers 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -
KJ2010
KJ2011
KJ2012
KJ2013
Kosters & Beheerders
154.992
123.226
108.931
76.000
Administratie
80.000
50.906
50.000
51.700
-
5.810
20.000
15.400
Kosten vrijwilligers
Blad 7.
47. Kosten beheer en administratie Er zijn geen bijzonderheden te melden. De kosten voor administratie en beheer zullen in 2013 naar verwachting stabiel blijven. 53. Toevoegingen fondsen en voorzieningen De toevoegingen aan de fondsen zijn in lijn met 2012. Vraag is of de dotatie aan het fonds voor Dragonder-Oost nog elk jaar moet plaatsvinden nu de ontwikkeling van de wijk stagneert en de bouw van een kerkgebouw is uitgesteld. De toevoegingen aan de voorzieningen zijn gebaseerd op de MOP en in lijn met 2012, er is geen rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2% en een btw-stijging van 2%. De toevoeging onderhoud pastorieën is vooruitlopend op een actualisatie van de MOP in 2013 teruggebracht met bijna € 10.000. Dit in verband met de oplopende standen van de onderhoudsvoorzieningen. 54. Onttrekkingen fondsen en voorzieningen De onttrekking aan de fondsen en voorzieningen zijn in overeenstemming met de door de technische commissie opgestelde begrotingsplannen 2013 per gebouw. 58. Overige baten en lasten Voor 2013 wordt rekening gehouden met een bate van euro 55.000 (2011: 68.000). De afname wordt enerzijds veroorzaakt door een geringe stijging van de kosten voor het kerkblad en een lagere (vrijwillige) bijdrage door de luisteraars van de kerktelefoon en een daling van de advertentie-inkomsten kerkblad. Het grote verschil in de kosten voor de audioserver in de begroting 2013 € 9.000 ten opzichte van 2011 € 27.000 is te verklaren door eenmalige kosten in 2011 (opzegging contract).
Tot slot Als College van Kerkrentmeester denken wij hiermee een begroting te hebben opgesteld welke aansluit op de meerjarenbegroting van het ACIB. Wij tekenen daar bij aan dat, rekening houdend met de reële groei van 2% van de vrijwillige bijdrage, de opbrengsten vrijwillige bijdrage in 2012 en 2013 opgenomen in de huidige begroting naar verwachting niet gehaald worden. De verwachte verliezen als gevolg van tegenvallende inkomsten vrijwillige bijdrage in 2012 en 2013 bedragen respectievelijk € 43.000 en € 62.000. Daarbij komt dat de resultaten in de afgelopen jaren al niet positief waren.
Blad 8.
Het verloop van het exploitatie resultaat over de afgelopen jaren en de verwachting voor het huidige en toekomende jaar is weergegeven in onderstaande grafiek:
Resultaat ontwikkeling 2009 - 2013 KJ2009
KJ2010
KJ2011
KJ2012
KJ2013
10.000
-20.000
11.698-
-50.000 43.00062.000-80.000
68.955-
-110.000
97.492-
Gezien de negatieve saldi dient bezinning plaats te vinden op de volgende onderwerpen: 1. De ruimte in de begroting om door te gaan met sparen voor Dragonder-Oost; 2. De kosten van het pastoraat beslaan een aanzienlijk deel van de begroting. Mede in het licht van de omvang van onze gemeente en mogelijke herindeling van pastorale eenheden na een beleidsevaluatie in 2013, zal bezien moeten worden of het huidige aantal predikantsplaatsen en kerkgebouwen in stand gehouden kan worden; 3. Er is geen rekening gehouden met het effect van de huidige economische ontwikkelingen op het geefgedrag voor 2013 en de mogelijke impact daarvan op het financieel beleid van de kerk. Het is de verwachting dat verdergaande kostenbesparende maatregelen en specifieke acties gericht op verhogen van de opbrengsten noodzakelijk blijven; De begroting geeft aan dat zowel financiële en als niet financiële bijdrage van gemeenteleden belangrijk zijn voor de voortgang van het gemeentewerk. De ingeslagen weg om op een verantwoordelijke wijze binnen de kerkelijke gemeente gebruik te maken van vrijwilligers blijven we volgen. Dit alles ziende op onze God en Vader, van wiens Zegen wij in alles afhankelijk zijn.
Veenendaal, 1 oktober 2012 Namens het College van Kerkrentmeesters, H. Bloemendal – voorzitter J. van Voorthuijsen – secretaris W.G. Leeuwenkamp – penningmeester
Hervormde Gemeente Veenendaal
Blad 9.
Begroting 2013 Totaal exploitatie begroting 2013
begroting 2012
rekening 2011
baten 80
baten onroerende zaken
€
95,500 €
101,500 €
97,743
81
rentebaten en dividenden
€
35,000 €
35,000 €
39,328
83
bijdragen levend geld
€
1,760,000 €
1,716,000 €
1,673,583
84
door te zenden collecten
€
- €
- €
-
85
subsidies en bijdragen
€ totaal baten €
35,000 € 1,925,500 €
30,000 € 1,882,500 €
95,087 1,905,741
40
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €
381,841 €
429,958 €
412,899
41
lasten overige eigendommen en inventarissen
€
21,100 €
20,050 €
23,101
42
afschrijvingen
€
42,000 €
38,445 €
26,691
43
pastoraat
€
907,500 €
877,197 €
820,341
44
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
€
164,700 €
121,150 €
141,586
45
verplichtingen/bijdragen andere organen
€
96,500 €
95,500 €
95,631
46
salarissen
€
225,600 €
225,421 €
293,271
47 48
kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten
€ €
69,000 € 26,500 €
66,800 € 24,200 €
63,098 25,518
totaal lasten €
1,934,741 €
1,898,721 €
1,902,136
Saldo baten - lasten €
9,241- €
16,221- €
3,605
lasten
53
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
€
430,700- €
488,117- €
483,097-
54
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
€
384,941 €
436,738 €
335,401
56
streekgemeenten
€
- €
- €
-
57 58
aandeel in lasten federatie overige lasten en baten
€ €
- € 55,000 €
- € 67,600 €
46,599
totaal €
9,241 €
16,221 €
101,097-
Resultaat €
- €
- €
97,492-
Bestemming van het resultaat boekjaar
2013 toevoeging aan
onttrekking aan (-)
Algemene reserve
€
- €
-
Reserve koersverschillen
€
- €
-
€ € Totaal €
- € - € - €
-
Herwaarderingsreserve Overige reserve
Per saldo een toevoeging/onttrekking van
€
-
Blad 10.
Hervormde Gemeente Veenendaal
Begroting 2013
Batenrekeningen begroting 2013
80 80.10 80.30 80.40 80.80
baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen inkomsten kerkelijke centra inkomsten pastorieën inkomsten onbebouwde eigendommen
begroting 2012
€ € € € totaal €
15,000 32,000 46,000 2,500 95,500
€ € € € €
€ € totaal €
35,000 € - € 35,000 €
rekening 2011 € € € € €
18,607 35,257 41,614 2,265 97,743
35,000 € - € 35,000 €
39,328 39,328
€ € € € € € € €
1,168,107 340,055 92,952 56,874 5,950 9,645 1,673,583
15,000 32,000 53,500 1,000 101,500
81
rentebaten en dividenden 81.10 ontvangen interest 81.30 rente termijndeposito's
83 83.10 83.20 83.30 83.40 83.60 83.70 83.90
bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,-ontvangsten voor solidariteitskas opbrengsten wijkkassen overige bijdragen levend geld
84
door te zenden collecten
84.10 collecten 84.20 bijdragen van niet-diaconale aard
85
€ € € € € € € totaal €
1,275,000 340,000 77,500 50,000 7,500 10,000 1,760,000
€ € € € € € € €
1,233,000 340,000 70,000 60,000 3,000 10,000 1,716,000
€ € totaal €
- € - € - €
- € - € - €
-
€ € totaal €
- € 35,000 € 35,000 €
- € 30,000 € 30,000 €
50,000 45,087 95,087
subsidies en bijdragen
85.10 subsidie 85.20 bijdragen van andere organen/instellingen
Hervormde Gemeente Veenendaal
Begroting 2013
Blad 11.
Lastenrekeningen begroting 2013
begroting 2012
rekening 2011
40
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
40.10 40.11 40.12 40.13 40.14 40.19
monumentaal kerkgebouw onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
90,567 500 5,300 11,600 600
€ € € € €
31,578 260 1,600 10,000 500
€ € € € €
31,725 251 1,703 9,711 545
40.20 40.21 40.22 40.23 40.24 40.29
niet-monumentale kerkgebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
125,969 4,600 5,800 53,000 2,500
€ € € € €
100,262 4,575 6,000 65,000 2,000
€ € € € €
208,727 4,372 5,528 51,623 6,085
40.30 40.31 40.32 40.33 40.34 40.39
kerkelijk centra onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
19,579 2,600 2,000 30,600 3,800
€ € € € €
107,929 2,585 2,000 35,000 2,500
€ € € € €
16,937 2,342 2,360 26,090 4,465
40.40 40.41 40.42 40.43 40.44 40.49
pastorieën onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
4,326 4,400 850 1,600
€ € € € €
40,969 4,200 1,000 1,000
€ € € € €
27,052 4,613 924 3,247
40.95 40.96 40.98 40.99
niet-monumentale orgels onderhoud verzekeringen overige lasten
€ € € totaal €
10,000 1,650 381,841
€ € € €
10,000 1,000 429,958
€ € € €
4,599 412,899
41
lasten overige eigendommen en inventarissen
41.80 41.81 41.82 41.89
onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten
- € 50 € - €
88 -
41.90 41.91 41.92 41.93
overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen
€ € € €
3,387 19,626 23,101
€ € €
€ € € totaal €
- € 100 € - €
21,000 21,100
€ € € €
20,000 20,050
Blad 12. begroting 2013
42
afschrijvingen
42.10 42.30 42.40 42.50 42.60 42.70 42.90 42.98 42.99
kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum kerkradio kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen installaties
43
pastoraat
43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.20 43.21 43.30 43.31 43.32 43.33
predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) preekvoorziening
43.40 43.41 43.42 43.43 43.44 43.49
kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat
44
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
44.10 44.20 44.40 44.50 44.60 44.90
kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten totaal
45
verplichtingen/bijdragen andere organen
45.10 45.30 45.60 45.90
kerkrentmeesterlijk quotum bijdragen classes en streekverbanden afdrachten voor solidariteitskas overige bijdragen en contributies
€ € € € € € € € € totaal €
begroting 2012
rekening 2011
2,000 33,500 6,500 42,000
€ € € € € € € € € €
1,965 30,900 5,580 38,445
€ € € € € € € € € €
1,549 1,967 18,213 4,962 26,691
€ € € € €
300,000 275,000 97,100 15,800
€ € € € €
297,377 271,757 90,922 12,420
€ € € € €
264,579 244,487 75,997 10,614
€ € € € €
56,400 15,500 51,000
€ € € € €
50,707 15,562 50,228
€ € € € €
37,498 8,598 16,103 49,676
€ € € € € totaal €
66,000 13,200 10,300 7,200 907,500
€ € € € € €
62,636 10,104 8,884 6,600 877,197
€ € € € € €
81,856 11,870 11,144 7,919 820,341
€ € € € € € €
3,200 3,000 65,000 65,000 28,500 164,700
€ € € € € € €
3,150 3,000 25,000 65,000 25,000 121,150
€ € € € € € €
3,462 3,087 46,205 66,896 21,938 141,586
73,000 € - € 23,500 € € 96,500 €
72,000 23,500 95,500
€ € € € €
71,926 23,705 95,631
€ € € totaal €
Blad 13. begroting 2013
begroting 2012
46
salarissen en vergoedingen
46.10 46.11 46.12 46.13 46.14
koster salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen
€ € € €
46.20 46.24
organist en/of cantor vergoedingen
€
46.30 46.31 46.32 46.33 46.34
administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen
€ € € €
51,700 3,800 4,200 1,000
€ € € €
46.40 46.41 46.42 46.43 46.44
overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers
€ € € € totaal €
12,000 10,700 32,000 4,700 225,600
47
kosten beheer en administratie
47.10 47.11 47.20 47.30 47.40 47.41 47.42 47.50 47.60 47.70 47.90
kosten bestuur kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten ledenregistratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal
€ € € € € € € € € € € €
3,000 12,000 2,000 11,000 3,000 5,800 13,000 2,000 10,000 7,200 69,000
48
rentelasten/bankkosten
48.10 48.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90
rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente
€
€
totaal €
53
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)
53.10 53.20
fondsen voorzieningen
54
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)
54.10 54.20
fondsen voorzieningen
€ € totaal €
€ € totaal €
76,000 14,700 13,800 6,000-
€ € € €
7,000 €
108,931 14,458 12,701 5,745-
rekening 2011
€ € € €
123,226 20,775 16,130 4,173-
5,500 €
6,994
26,000 3,926 3,450 1,000
€ € € €
70,536 22,010 10,600 458
€ € € € €
3,200 10,000 32,000 10,000 225,421
€ € € € €
11,065 5,810 9,840 293,271
€ € € € € € € € € € € €
2,000 10,000 1,500 10,000 10,000 5,800 7,000 2,000 13,500 5,000 66,800
€ € € € € € € € € € € €
1,958 9,733 2,801 10,212 2,423 5,206 12,678 1,571 9,582 6,934 63,098
€ 2,500 € € € 24,000 € € € 26,500 €
2,200 22,000 24,200
€ € € € € € € €
2,376 23,142 25,518
236,000 € 194,700 € 430,700 €
276,717 € 211,400 € 488,117 €
226,342 256,755 483,097
227,500- € 157,441- € 384,941- €
280,500- € 156,238- € 436,738- €
116,809218,592335,401-
Blad 14. begroting 2013
58
overige lasten en baten
58.40 58.50 58.60 58.61
saldo kerkblad (+/-) saldo kerktelefoon (+/-) afdracht door te zenden collecten (-) afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard (-) afdracht giften uitgaven wijkkassen (-) klimaatplan (+/-) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten (-) gerealiseerde koersverlies(-) boekverlies onroerende zaken (-)
58.62 58.70 58.80 58.90 58.91 58.92 58.95 58.96 58.97
€ €
totaal €
begroting 2012
rekening 2011
25,000 € 30,000 € €
32,600 € 40,000 € - €
27,707 18,513 -
€ € € € € € € € € € 55,000 €
5,00067,600
€ € € € € € € € € € €
379 46,599
Hervormde Gemeente Veenendaal
Begroting 2013
Blad 15.
Kerkblad en kerktelefoon (toelichting op 58.40 en 58.50) Begrote Baten en Lasten
Kerkblad begroting 2013 baten Abonnementen Advertenties
lasten Drukkosten Porti Bezorgkosten Doorberekende loonkosten Verzendkosten Overige kosten
Resultaat
begroting 2012
€ € totaal €
63,500 € 35,000 € 98,500 €
€ € € € € € € totaal €
55,000 6,000 12,000 500 73,500
€
€ € € € € € € €
25,000 €
rekening 2011
63,000 € 38,000 € 101,000 €
71,731 35,602 107,333
€ € € € € € € €
54,563 4,732 10,412 515 70,222
32,600 €
37,111
52,000 4,900 11,000 500 68,400
Kerktelefoon begroting 2013 baten Bijdragen luisteraars
lasten Kosten KPN kerktelefoon Kosten KPN kerkradio Kosten Casema / DCT Kosten Audioserver Onderhoud ontvangers Overige kosten Afschrijving ontvangers
Resultaat
begroting 2012
€ totaal €
60,000 € 60,000 €
€ € € € € € € totaal €
9,000 1,000 20,000 30,000
€
€ € € € € € € €
30,000 €
rekening 2011
70,000 € 70,000 €
5,500 5,000 19,500 30,000
€ € € € € € € €
40,000 €
61,911 61,911
26,670 18316,911 43,398 18,513
Blad 16. 53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN begroting 2013
begroting 2012
rekening 2011
53.10 Fondsen Opbrengst verjaardagsfonds Opbrengst oud-papier-akties Wijkkassen Fonds Jeugdraad Fonds Evangelisatie Fonds Zondagsschool Fonds Veenendaal-Oost Fonds Julianakerk Fonds Oude Kerk Fonds Vredeskerk Fonds Sionskerk Fonds Westerkerk Fonds ACIB Fonds Hoeksteen Giften fondsen 53.10 TOTAAL
40,000 20,000 40,000 30,000 20,000 6,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 236,000
40,000 20,000 40,000 30,000 20,000 6,000 80,000 0 0 0 0 0 40,717 0 0 276,717
46,899 21,014 22,547 30,000 15,000 6,000 79,340 0 0 0 0 0 0 0 41,944 262,744
53.20 Onderhoudsvoorzieningen Julianakerk Oude Kerk Vredeskerk Sionskerk Westerkerk De Hoeksteen Bethel Elim Maranatha Sjalom Eltheto Buurtlaan West 40C Kerkewijk 38 Monte Christolaan Tuinfluiter 45 Kerkewijk 102 De Deel 19 Gele Rijderspad Bachlaan 25 TOTAAL
24,050 24,700 11,075 28,350 26,050 10,700 2,250 0 4,000 3,850 9,050 0 6,250 6,200 6,200 9,050 7,250 5,850 7,325 192,200
24,050 24,700 11,075 28,350 26,050 10,700 2,250 0 6,150 3,850 9,050 7,550 7,250 7,200 7,200 10,050 8,250 6,850 8,325 208,900
23,120 23,720 10,630 27,260 25,010 10,280 2,140 2,210 5,875 3,695 8,690 7,255 6,845 6,910 6,925 9,650 7,935 6,540 8,000 202,690
Overige voorzieningen: Voorziening dubieuze vorderingen 53.20 TOTAAL
2,500 194,700
2,500 211,400
2,500 205,190
430,700
488,117
467,934
*53 TOTAAL
Blad 17. 54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN begroting 2013
begroting 2012
rekening 2011
54.10 Fondsen Verjaardagsfonds Fonds Veenendaal-Oost Fonds ACIB Fonds Jeugdraad Fonds Evangelisatie Fonds Zondagsschool Wijkkassen Fonds Julianakerk Fonds Oude Kerk Fonds Vredeskerk Fonds Sionskerk Fonds Westerkerk Fonds Hoeksteen 54.10 TOTAAL
40,000 0 0 30,000 20,000 6,000 45,000 3,500 0 0 0 0 83,000 227,500
40,000 0 0 30,000 20,000 6,000 40,000 3,500 0 0 45,000 20,000 76,000 280,500
49,740 2,985 0 47,777 14,612 9,330 34,472 0 10,234 696 372 0 0 170,218
54.20 Voorzieningen Onderhoudsvoorzieningen Julianakerk Oude Kerk Vredeskerk Sionskerk Westerkerk De Hoeksteen Bethel Elim Maranatha Sjalom Eltheto Buurtlaan West 40C Kerkewijk 38 Monte Christolaan Tuinfluiter 45 Kerkewijk 102 De Deel 19 Bachlaan 25 Gele Rijderspad 72 54.20 TOTAAL
26,891 63,676 3,338 19,485 17,091 3,055 194 0 16,142 493 2,750 0 66 95 3,915 100 75 0 75 157,441
18,092 31,578 12,952 4,474 19,182 2,062 2,347 0 1,610 1,632 21,340 4,901 95 23,420 5,593 95 5,751 694 420 156,238
18,821 19,872 25,540 20,670 4,119 1,447 0 516 1,637 11,208 11,337 0 1,561 179 6,158 0 0 63 83 123,210
0
0
0
384,941
436,738
293,428
Voorziening dubieuze debiteuren *54 TOTAAL
