Begroting 2016 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden
Veldhoven november 2015
Inhoudsopgave
1. Inleiding ......................................................................................................................................................... 2 2. Begroting Gemeenschappelijk fonds ............................................................................................................. 3 3. Toelichting begroting..................................................................................................................................... 4
1
1. Inleiding
Gemeenschappelijk fonds Severinus heeft in overleg met de Cliëntenraad een gemeenschappelijk fonds gevormd waaruit uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden worden gedaan. Opbrengsten Cliënten van 18 jaar en ouder betalen per kwartaal een bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Adviescommissie Cliëntgelden, jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afspraak is opgenomen in de zorgverleningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Severinus en de wettelijke vertegenwoordiger van elke cliënt die bij Severinus verblijft. Daarnaast doteert Severinus een bijdrage in het gemeenschappelijk fonds ten behoeve van logees in beide logeerhuizen. De bijdrage van het gemeenschappelijk fonds wordt jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Voor 2016 wordt gerekend met een index van 0,71%. De bijdrage gemeenschappelijk fonds bedraagt met ingang van 1 januari 2016 € 242,- per kwartaal.
Kosten Op grond van de solidariteitsgedachte in onze leefgemeenschap wordt uit het gemeenschappelijk fonds, voor alle cliënten, ook voor die cliënten jonger dan 18 jaar, budget betaald aan de woonhuizen voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes. Cliënten ouder dan 18 jaar doen daarnaast ook een bijdrage aan: Severinus ten behoeve van administratiekosten, vervoerskosten, bewonersbibliotheek / speel-o-theek en collectieve doorbelasting; kerk; vernieuwingsprojecten; onvoorzien. Voor zowel het woonhuisbudget als de bijdrage aan Severinus wordt rekening gehouden met bovenstaande index van 0,71%.
2
2. Begroting Gemeenschappelijk fonds
Begroot
Begroot
2016
2015
€
€
Bijdrage
496.948
487.680
Totaal opbrengsten
496.948
487.680
308.775
296.920
61.831
62.400
1.789
1.820
Vervoerskosten
15.458
15.600
Collectieve doorbelasting
78.694
79.560
Vernieuwingsprojecten
41.320
11.832
Kerk
2.500
2.519
Onvoorzien
5.000
-
Totaal kosten
515.367
470.651
Resultaat
-18.419
17.029
Opbrengsten
Kosten Woon- en logeerhuizen Administratiekosten Bibliotheek / speel-o-theek
3
3. Toelichting begroting
OPBRENGSTEN
Uitgangspunt: opbrengsten worden berekend op basis van de werkelijke bezetting.
Per kwartaal wordt een bijdrage ontvangen van de volgende cliënten: ZIN-cliënten ouder dan 18 jaar PGB-cliënten ouder dan 18 jaar ZIN-cliënten woonachtig in een appartement Logeercliënten waarvoor Severinus de bijdrage betaalt
502 cliënten 4 cliënten 5 cliënten 9 cliënten
€ € € €
242,00 242,00 98,25 143,75
KOSTEN
Woon- en logeerhuizen: een bijdrage van € 575,- per cliënt per jaar. Er wordt uitgegaan van 528 cliënten die wonen en 9 cliënten die logeren bij Severinus. Deze aantallen zijn gebaseerd op een 100% bezetting. Vanuit het woonhuis worden uitgaven gedaan voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes. De teamleider van het woonhuis verantwoordt jaarlijks (achteraf) deze uitgaven aan de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten.
Administratiekosten: een bijdrage van € 121,- per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden.
Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 3,50 per cliënt per jaar aan de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus.
Vervoerskosten: een bijdrage van € 30,25 per cliënt per jaar voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.
Collectieve doorbelasting: dit betreft een bijdrage van € 154,- per cliënt per jaar. Deze bijdragen zijn bestemd voor: - Verzekeringskosten voor inboedel en aansprakelijkheid; - Kermis en het A2-festival; - Algemene vervoerskosten van vrijwilligers; - Algemene verzorgingsmiddelen zoals douchegel, zeep, shampoo, scheerzeep, tandenpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxe producten worden individueel doorberekend).
Vernieuwingsprojecten: door de Adviescommissie Cliëntgelden worden jaarlijks aanvragen voor vernieuwingsprojecten goedgekeurd met bijbehorend budget. Voor 2016 zijn er 15 projectaanvragen (gedeeltelijk) goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 41.320.
Kerk: jaarlijkse vrijwillige bijdragen aan parochie Christus Koning.
Onvoorzien: er is een bedrag opgenomen van € 5.000,- voor onvoorziene kosten voortvloeiend uit de reeds eerder goedgekeurde projecten (zoals bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen aan rolstoelfietsen) en kosten Adviescommissie Cliëntgelden.
4
