Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Utrechtseweg 82a 3702 AD Zeist. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Utrechtseweg 82a 3702 AD Zeist Rapport inzake de jaarrekening 2013

Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen te Zeist

Inhoudsopgave Pagina

Algemeen

2

Jaarverslag

3

Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting lastenverdeling kosten organisatie

5 7 8 9 10 15 18

Bijlagen I. Overzicht van de materiële vaste activa II. Begroting 2014

19 21

1

Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Utrechtseweg 82a 3702 AD Zeist

Zeist, 10 april 2014

Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2013, waarin is opgenomen de jaarrekening van Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen statutair gevestigd te Doorn, met een balanstotaal van € 31.520.637 en een overschot op de staat van baten en lasten van € 1.405.542.

Algemeen Jaarverslaggeving Het jaarverslag van Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen is met ingang van het boekjaar 2000, alhoewel niet van toepassing, opgesteld conform de door de Raad voor de Jaarverslaggeving opgestelde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

Hoogachtend,

C.J. Aalderink MBA Directeur

2


Jaarverslag Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm In dit jaarverslag is de jaarrekening 2013 opgenomen van Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen te Zeist.

Doelstelling De Stichting stelt zich ten doel financiële steun te verlenen door middel van geldlening of schenking, zulks ter beoordeling van het bestuur, aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, die vanuit haar opdracht zich ten doel stelt aangepaste zorg- en dienstverlening en onderwijs aan mensen met een visuele beperking (blinden, slechtzienden en visueel-en-verstandelijk gehandicapten) in stand te houden, te bevorderen en mogelijk te maken, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Samenstelling bestuur en directie ultimo 2013 Bestuur G.M. van Wijk, voorzitter Mr. D. van de Kamp, vice-voorzitter en secretaris Drs. F.J.R. Douglas, penningmeester Drs. G. Kievit Mevr. L. Helwig Nazarowa

Directie C.J. Aalderink MBA

Verslag van de activiteiten Bestuurszaken Het bestuur van de Bartiméus Stichting tot Beheer van Particuliere Middelen vergaderde in 2013 vier maal. Onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan orde kwamen waren onder andere: jaarrekening 2012, begroting 2014, vermogensbeheer en de onroerend goed portefeuille. Jaarrekening 2012 Het bestuur keurde in haar vergadering van 14 mei 2013 de jaarrekening 2012 goed.

3


Commissies Op financieel gebied wordt het Verenigingsbestuur geadviseerd door een “financiële commissie” onder voorzitterschap van de penningmeester. De commissie besprak en beoordeelde in 2013 de jaarrekening 2012, waarna deze in het bestuur werd behandeld aan de hand van het vergaderverslag en het prae-advies van genoemde commissie. De commissie voert daarnaast tenminste twee maal per jaar overleg met de vermogensbeheerder, ABN AMRO. In deze overleggen worden de resultaten over de achterliggende periode, de toekomstvisie, het mandaat en het te voeren beleid besproken. De financiële commissie bestaat, naast de penningmeester de heer drs. F.J.R. Douglas die de rol van voorzitter vervult en de heer drs. G. Kievit, uit een vijftal externe leden. Vermogensbeheer Het vermogen van de Stichting BPM bestaat voor een deel uit onroerend goed. Een ander belangrijk deel van het vermogen, dat als buffer dient voor de toekomstige uitgaven, is in beheer gegeven bij een professionele vermogensbeheerder. Het beleggingsbeleid van de Stichting Beheer beoogt een maximaal rendement te realiseren bij aanvaardbare risico’s. De portefeuille wordt voor 30%, met een bandbreedte van 20%-40%, belegd in aandelen en voor 70%, met een bandbreedte van 60%-80%, in vastrentende waarden. Ten aanzien van de vermogenssubcategorie aandelen (behorende tot de vermogenscategorie zakelijke waarden) wordt duurzaam belegd volgens een methodiek die een combinatie is van een best in class aanpak met uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde controversiële producten en/of processen. Daarnaast wordt ook belegd in aandelen van ondernemingen die een belangrijk deel van hun omzet behalen met duurzame producten en diensten. Hierbij kan gedacht worden aan recycling, schoon water, gezonde voeding en energie-efficiency. Uiteraard worden deze aandelen alleen in de portefeuille opgenomen wanneer de financiële vooruitzichten aantrekkelijk zijn. Het financieel rendement gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook voor obligatiebeleggingen wordt een combinatie van best in class en uitsluitingen gehanteerd. Alleen debiteuren die voldoen aan hoge kredietwaardigheid en een hoge mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (of besturen in geval van overheden) worden in de portefeuille opgenomen. De criteria die in deze methodiek worden gehanteerd zijn opgesteld door de vermogensbeheerder op advies van Triodos Mees Pierson en worden periodiek herijkt op basis van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsanalyses. Voor het beheer van beide onderdelen zijn benchmarks afgesproken, waarop de vermogensbeheerder wordt beoordeeld. De vermogensbeheerder rapporteert maandelijks over de ontwikkeling van de portefeuille c.q. het vermogen. Daarnaast wordt tenminste twee maal per jaar overleg gevoerd tussen de financiële commissie en de vermogensbeheerder over de achterliggende periode en het te voeren beleid. Plannen voor 2014 Voor 2014 zijn er geen expliciete beleidsvoornemens die van wezenlijke invloed zijn op de begroting. De begroting 2014 vertoont daardoor op zich een bestendige lijn ten opzichte van 2013. Enig punt van mogelijke wijziging is de op termijn afnemende omvang van de onroerend goed portefeuille. De Stichting Bartiméus huurt een aantal objecten, maar is voornemens de komende jaren van diverse panden de huur op te zeggen. Beleid is om vrijgekomen objecten niet opnieuw te verhuren, maar af te stoten.

Zeist, 10 april 2014 Het bestuur 4


Balans per 31 december 2013 ACTIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

31-12-2013 €

31-12-2012 €

6.568.916

6.987.776

16.512

12.601

23.126.300

21.234.500

1.808.909

1.243.622

31.520.637

29.478.499

5

PASSIVA

31-12-2013 €

31-12-2012 €

90 5.723.549 21.668.369 128.845

90 5.118.512 20.936.684 60.025

27.520.853

26.115.311

Voorzieningen

1.654.836

1.522.630

Kortlopende schulden

2.344.948

1.840.558

31.520.637

29.478.499

Reserves en fondsen Reserves Stichtingskapitaal Continuïteitsreserves Bestemmingsreserves Overige reserves

Totaal

6


Staat van baten en lasten over 2013

BATEN Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

1.888.210 488.380 2.376.590

582.500 500.000 1.082.500

1.747.251 494.718 2.241.969

350.000 359.072 45.209 61.360 815.641

350.000 267.699 52.282 190.155 860.136

350.000 282.646 34.470 230.446 897.562

73.800

60.800

64.500

81.607

78.208

66.945

971.048

999.143

1.029.007

1.405.542

83.357

1.212.962

LASTEN Besteed aan doelstellingen Hulpverlening

Verstrekte subsidies Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

Werving baten Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming boekjaar Toevoeging/onttrekking aan: - reserve korte termijn risico's - reserve beleggingsrisico - reserve financiering activa - reserve projecten Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - reserve projecten Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - reserve jubileum - overige reserves

105.037 500.000 -418.315 1.500.000

-68.608 300.000 48.975 1.000.000

-350.000

-350.000

0 68.820 1.405.542

350.000 -67.405 1.212.962

7


Kasstroomoverzicht 2013 €

2012 €

1.405.542

1.212.962

189.343 132.206

230.991 211.035

-3.911 -1.891.800 504.390 335.770

-7.348 -1.505.200 181.047 323.487

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

0 229.517 229.517

-279.421 0 -279.421

Totaal kasstroom

565.287

44.066

1.243.622 565.287 1.808.909

1.199.556 44.066 1.243.622

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties in de voorzieningen Mutatie werkkapitaal: - mutaties in de vorderingen en overlopende activa - mutaties in de effecten - mutaties in de kortlopende schulden

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Liquide middelen per 1 januari Totaal kasstroom Liquide middelen per 31 december

8


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in vermogen en resultaat. Waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn in principe gewaardeerd tegen de historische kostprijs. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. In 2000 heeft er een taxatie plaats gevonden van de onroerende zaken, waarbij de toen aanwezige onroerende zaken zijn gewaardeerd volgens het taxatierapport d.d. 20 september 2000. De afschrijving wordt vervolgens berekend op basis van deze getaxeerde waarden. In 2008 zijn de gebouwen opnieuw getaxeerd ten behoeve van de verzekeringsportefeuille. Effecten De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. Voor ter beurze genoteerde effecten is de marktwaarde gesteld op de beurswaarde. Reserves Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn afgezonderd voor een specifiek doel. Voorzieningen De voorziening voor groot onderhoud gebouwen wordt gevormd voor toekomstig groot onderhoud van de onroerende zaken en is bedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Overige Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. Resultaatbepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op effecten alsmede de overige opbrengsten en kosten van effecten zijn in de staat van baten en lasten verantwoord. Over het saldo van de onderlinge rekening-courantverhouding tussen Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen en de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is geen rente berekend.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 9


Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop is als volgt: I. Benodigd voor de bedrijfsvoering (inventaris) II. Direct in gebruik voor de doelstelling (terreinen en gebouwen)

Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in 2013 Aanschafwaarde desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Saldo Stand per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentages

I €

II €

Totaal €

5.452 -4.360 1.092

9.170.114 -2.183.430 6.986.684

9.175.566 -2.187.790 6.987.776

0 0 -545 -545

-317.646 88.129 -188.798 -418.315

-317.646 88.129 -189.343 -418.860

5.452 -4.905 547

8.852.468 -2.284.099 6.568.369

8.857.920 -2.289.004 6.568.916

10%

0%-10%

De terreinen en gebouwen betreft onroerende zaken direct in gebruik voor de doelstelling bij Stichting Bartiméus. Teneinde meer inzicht te geven in de waarde van de onroerende zaken hebben in 2000 taxaties plaatsgevonden en worden de onroerende zaken met ingang van het boekjaar 2000 gewaardeerd op deze getaxeerde waarde en wordt er met ingang van 2000 op deze waarden afgeschreven met een afschrijvingspercentage van 2%. De hierdoor per 1 januari 2000 ontstane toename van het eigen vermogen werd verwerkt in de reserve financiering activa. Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage I.

10


2013 €

2012 €

1.662 14.850 16.512

6.211 6.390 12.601

23.126.300

21.234.500

Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Overige Per 31 december De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

Effecten

Aandeel in effectenportefeuille Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, per 31 december

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde. De effecten zijn per 31 december 2013 globaal als volgt te specificeren, onder vermelding van vervreemdingsresultaten en waardeveranderingen.

Waarde beleggingen per 31 december 2013 Waarde beleggingen per 1 januari 2013 Mutatie

Aandelen

Obligaties

Totaal

9.869.508 9.638.826 230.682

13.256.792 11.595.674 1.661.118

23.126.300 21.234.500 1.891.800

-1.314.538 1.545.220 230.682

2.012.439 -351.321 1.661.118

697.901 1.193.899 1.891.800

2013 €

2012 €

1.652.206 156.703 1.808.909

1.086.919 156.703 1.243.622

Deze mutatie kan als volgt worden gespecificeerd: Uit hoofde van aan- en verkopen Uit hoofde van waardeveranderingen Totaal

Liquide middelen ING Bank 68.72.26.546 ING Bank 67.46.52.282 Per 31 december

11


2013 €

2012 €

90

90

1.018.512 105.037 1.123.549

1.087.120 -68.608 1.018.512

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Stichtingskapitaal Per 31 december Continuïteitsreserves Reserve korte termijn risico's Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

Deze continuïteitsreserve is gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn. Het bedrag is bepaald op 1,5 maal de kosten 2013 respectievelijk 2012 van de werkorganisatie (volgens toelichting lastenverdeling kosten organisatie). Reserve beleggingsrisico Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

4.100.000 500.000 4.600.000

3.800.000 300.000 4.100.000

Deze continuïteitsreserve is gevormd voor specifieke risico’s die samenhangen met mogelijke koersdalingen van zakelijke waarden (financiële vaste activa) tot een door het bestuur ingeschat risiconiveau. Totaal continuïteitsreserves, per 31 december

5.723.549

5.118.512

Bestemmingsreserves Conform RJ650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting. Reserve financiering activa Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

6.986.684 -418.315 6.568.369

6.937.709 48.975 6.986.684

Doordat eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van activa direct in gebruik voor de doelstelling wordt een reserve financiering activa aangehouden. 12


2013 €

2012 €

13.600.000 1.150.000 -350.000 350.000 14.750.000

12.950.000 650.000 -350.000 350.000 13.600.000

Reserve projecten Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Per 1 januari Uit resultaatverdeling, conform bestuursbesluit Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. V-projecten Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding Per 31 december

Door het bestuur is besloten om een bestemmingsreserve als bron van inkomsten te vormen van € 14.750.000. Het rendement van deze bestemmingsreserve is erop gericht om de jaarlijkse uitgaven, vanaf 2014 € 368.750 (t/m 2013 € 350.000), te dekken voor projecten die de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gaat realiseren. In verband met een, in de toekomst, begrote toename van de projecten van de vereniging is besloten de reserve met € 1.150.000 te verhogen. Jaarlijks zal besloten worden aan welke projecten een bijdrage wordt verstrekt. Reserve jubileum Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

350.000 0 350.000

0 350.000 350.000

In verband met het 100-jarig jubileum in 2015 heeft het bestuur besloten een bestemmingsreserve jubileum te vormen, waaraan in 2012 een bedrag van € 350.000 wordt gedoteerd. 21.668.369

20.936.684

60.025 68.820 128.845

127.430 -67.405 60.025

Per 1 januari Bij: Dotatie boekjaar

1.522.630 218.092

1.311.595 218.092

Af: Kosten groot onderhoud

1.740.722 -85.886 1.654.836

1.529.687 -7.057 1.522.630

Totaal bestemmingsreserves, per 31 december Overige reserves Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening

Per 31 december

Op basis van een langetermijnonderhoudsplan wordt jaarlijks gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Dit langetermijnonderhoudsplan voor groot onderhoud aan de gebouwen loopt van 2007 tot en met 2015. 13


2013 €

2012 €

2.277.818 8.398 13.993 650 44.089 2.344.948

1.801.222 8.398 2.621 650 27.667 1.840.558

Kortlopende schulden Rekening-courant Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Rekening-courant Stichting Bartiméus Crediteuren Waarborgsommen Overige Per 31 december

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Het aandeel van Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen in het reservefonds groot onderhoud van Kombos 15 (app. A-14), berging 8 (app. A-24) en berging 10 (app. A-26) te Doorn bedraagt € 7.407.

14


Toelichting op de staat van baten en lasten Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

BATEN Rentebaten en baten uit beleggingen Ongerealiseerde koersresultaten aandelen Ongerealiseerde koersresultaten obligaties Opbrengst obligatierente Gerealiseerde koersresultaten aandelen Gerealiseerde koersresultaten obligaties Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Dividend Aandeel resultaat Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Rente-opbrengsten (excl. obligatierente)

2.728.718 -599.676 652.244 415.006 -115.081 53.214 252.668 287.980

1.637.386 682.637 520.323 206.953 -37.596 113.389 -144.335 279.219

-1.868.873

-1.656.776

1.806.200 82.010 1.888.210

582.500

1.601.200 146.051 1.747.251

488.380

500.000

494.718

Overige baten Opbrengst verhuur onroerende zaken in het kader van de doelstelling

15


Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

350.000

350.000

350.000

1.003

3.099

13.128

133.570 218.092 351.662

0 227.861 227.861

40.766 218.092 258.858

487 5.572 348 6.407

14.293 16.940 5.506 36.739

7.242 2.097 1.321 10.660

359.072

267.699

282.646

9.711 2.734 1.879 14.324

12.970 3.176 4.643 20.789

10.283 4.003 1.966 16.252

Huur Koetshuis Assurantiekosten Diversen

15.000 4.162 11.723 30.885

15.000 4.815 11.678 31.493

7.500 6.841 3.877 18.218

Totaal kantoor- en algemene kosten

45.209

52.282

34.470

LASTEN Besteed aan doelstellingen Hulpverlening Verstrekte subsidies Bijdrage Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Huisvestingskosten Huishouding en inrichting Onderhoudskosten Overig onderhoud en renovatie Dotatie onderhoudsvoorziening boekjaar

Energiekosten Electriciteit Gas Water

Totaal huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Belastingen Onroerende zaakbelastingen Waterschapslasten Overige belastingen

Overige kosten

16


Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

189.343 -127.983 61.360

190.155 0 190.155

230.446 0 230.446

73.800

60.800

64.500

20.000

20.000

19.500

21.954 0 20.653 19.000 0 61.607

21.930 16.392 0 19.000 886 58.208

22.628 5.272 0 19.000 0 46.900

0

0

545

81.607

78.208

66.945

Afschrijving en rente Afschrijvingen materiële vaste activa Boekwinst materiële vaste activa

Werving baten Kosten van beleggingen Beheerskosten effectenrekeningen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Personeelskosten Lonen en salarissen Kantoor- en algemene kosten Kosten van administratie en accountant Advieskosten Notariskosten Dienstverlening facilitaire dienst Reis-, verblijf- en representatiekosten

Afschrijving en rente Materiële vaste activa

Totaal kosten beheer en administratie

17


Toelichting lastenverdeling kosten organisatie Bestemming

Subsidies en bijdragen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Bankkosten Afschrijving en rente Totaal

Doelstelling

Werving baten

Hulpverlening 350.000 0 359.072 45.209 0 61.360 815.641

Beleggingen 0 0 0 0 73.800 0 73.800

Beheer en administratie 0 20.000 0 61.607 0 0 81.607

Totaal 2013 Begroot 2013

350.000 20.000 359.072 106.816 73.800 61.360 971.048

350.000 20.000 267.699 110.490 60.800 190.155 999.144

Totaal 2012

350.000 19.500 282.647 81.370 64.500 230.991 1.029.008

Gemiddeld aantal personeelsleden Binnen de personeelskosten is € 20.000 verantwoord als lonen en salarissen. Dit betreffen de door Vereniging Bartiméus Sonneheerdt doorbelaste kosten met betrekking tot de kosten van directie en secretariaat. In hoofdlijnen zijn de volgende uitgangspunten van belang: - de kosten organisatie worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie. - de personeelskosten worden op basis van de functie-inhoud toegerekend aan de doelstelling respectievelijk kosten beheer en administratie, waarbij de kosten van directie en secretariaat geheel worden geoormerkt als kosten beheer en administratie. Bestuurders en toezichthouders De periodieke betalingen aan de directeur bedragen € 11.110 (dit bedrag is opgenomen in de € 20.000 zoals hierboven is verantwoord), deze zijn opgenomen onder kosten beheer en administratie. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding, uitgezonderd de gebruikelijke reiskostendeclaraties die de bestuursleden kunnen indienen bij Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden. 18


Bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

Omschrijving

Taxatiewaarden per 01-01-2000 of Afs. aanschafperc. waarde

Afschrijving t/m 2012

Boekwaarde 01-01-2013

Mutaties 2013

Afschrijving 2013


4.360 4.360

1.092 1.092

0 0

545 545

547 547

95.560 8.149 88.489 39.240 238.534 60.553 112.085 117.985 8.554 16.893 444.207 82.588 153.376 318.553

366.828 207 251.846 9.809 1.124.521 317.911 319.006 335.795 55.602 8.442 1.264.276 235.058 436.538 906.654

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -357.500 0 0

9.248 207 6.807 4.905 27.261 7.569 8.622 9.076 1.283 2.534 34.170 -122.442 11.798 24.504

357.580 0 245.039 4.904 1.097.260 310.342 310.384 326.719 54.319 5.908 1.230.106 0 424.740 882.150

1.784.766

5.632.493

-357.500

25.542

5.249.451

Inventaris Postkast Boswijk

10

5.452 5.452

Terreinen en gebouwen Bosstraat 16-18 Driebergen Bosstraat verbouwing 2004-1 Broekweg 1 Doorn Broekweg 1 rieten dak Cotherweg 59 Langbroek boerderij Cotherweg 59 Langbroek dienstwoning Driebergsestraatweg 34 Doorn Driebergsestraatweg 36 Doorn Driebergsestraatweg 36 schuur Driebergsestraatweg 36 renovatie woning Driebergsestraatweg 44 Doorn Ruimzicht Griffensteinseplein 13 Zeist Huydecoperweg 8 Zeist Hydeparklaan 7,9 en 9a Wingerd Doorn

2 10 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2

462.388 8.356 340.335 49.049 1.363.055 378.464 431.091 453.780 64.156 25.335 1.708.483 317.646 589.914 1.225.207

Transporteren

2) 4) 1) 4) 3) 3) 1) 1) 4) 4) 1) 1) 1) 1)

7.417.259

19


Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

Omschrijving

Taxatiewaarden per 01-01-2000 of Afs. aanschafperc. waarde

Afschrijving t/m 2012


Mutaties 2013

Afschrijving 2013


7.417.259

1.784.766

5.632.493

-357.500

25.542

5.249.451

64.893 17.349 31.853 31.853 33.618 106.184 106.207 6.707 0 2.183.430

184.686 9.345 90.668 90.668 4.803 302.218 391.635 747 279.421 6.986.684

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -357.500

4.992 2.669 2.450 2.450 3.842 8.168 9.957 745 0 60.815

179.694 6.676 88.218 88.218 961 294.050 381.678 2 279.421 6.568.369

2.187.790

6.987.776

-357.500

61.360

6.568.916

Terreinen en gebouwen, vervolg Transport Jagersdreef 60 Driebergen Jagersdreef 60 renovatie badkamer Kombos 15 Doorn Kombos 47 Doorn Kombos 47 renovatie Sperwerkamp 36 Vossenkamp 5-7 Driebergen Vossenkamp 2004-1 Grond Doorn

Totaal generaal

2 10 2 2 10 2 2 10 0

249.579 26.694 122.521 122.521 38.421 408.402 497.842 7.454 279.421 9.170.114

1) 4) 1) 1) 4) 1) 2) 4)

9.175.566

1) Volgens een taxatie d.d. 20 september 2000 2) Aankoopkosten pand 3) Grondkosten + nieuwbouwkosten 2002 t/m 2004 4) Verbouwingskosten Volgens een taxatieverslag d.d. 27 maart 2008 hebben de in deze bijlage opgenomen terreinen en gebouwen (excl. grond Doorn ad € 279.421) een getaxeerde waarde van € 10.330.000. 20


Bijlage II: Begroting 2014 Begroting 2014 € BATEN Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten

553.000 390.000 943.000

LASTEN Besteed aan doelstellingen Hulpverlening

Verstrekte subsidies Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

350.000 200.000 40.000 179.000 769.000

Werving baten Kosten van beleggingen

72.000 72.000

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

69.000 910.000 33.000

21

Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Utrechtseweg 82a 3702 AD Zeist. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Recommend Documents