BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------------------------------------------
MEGHÍVÓ Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.
Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről. Előadó: Horváth László polgármester
2. GAMESZ Szervezet átvilágításának összegzése Előadó: Horváth László polgármester, Wisinszky Károly (TERVKONT Bt.)
3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth László polgármester
4. Folyékony hulladékkezelés 2010. évi közszolgáltatási díjának megállapítása Előadó: Schenk István jegyző
5. Egyebek.
Kérem, a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, 2009. november 20.
Horváth László sk. polgármester
JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére
173/2009.(X.28.) határozat Napirendek meghatározásáról – intézkedést nem igényel. 174/2009.(X.28.) határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – intézkedést nem igényel. 175/209.(X.28.) határozat A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról készült beszámolót elfogadta. 176/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. III. negyedévi előirányzat módosítását jóváhagyta. 177/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. III. negyedéves költségvetési beszámolóját elfogadta. 178/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület a 2010. évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Erről a határozatot a Marcali Kistérség Többcélú Társulásnak megküldtük. 179/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat kintlévőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 180/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület a GAMESZ Szervezet üdülési szezonban végzett munkájáról és a Községi Strand működéséről készült beszámolót elfogadta. 181/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i zárt ülésének napirendjeit határozta meg. 182/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület a 170/2009.(IX.30.) határozatában meghatározott vizsgálat eredményét Horváth László polgármester által előterjesztettek szerint elfogadta. 183/2009.(X.28.) határozat Ebben a határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat elővásárlási jogát érintő előterjesztéseket a jövőben is az eddig kialakult gyakorlat szerint kívánja tárgyalni.
Határozati javaslat: 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta. 2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról és fontosabb intézkedésekről készült beszámolót elfogadta. Határidő: 2009. november 25. Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, 2009. november 16. Horváth László polgármester
JELENTÉS GAMESZ ÁTVILÁGÍTÁSI JAVASLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A javaslatok megvalósítását a fokozatosság elvét és az egymásra épülő szakmai összefüggéseket figyelembe véve több fázisban terveztük és végeztük el a GAMESZ-t irányító vezetőkkel. A javaslatok bevezetésével összhangban aktualizáltuk az Üzemviteli Szabályzatot, amelyet külön dokumentumként adunk át Megbízónknak. A Jelentés külön dokumentált részeként elkészítettük a kifejlesztés alatt levő szoftverrel a GAMESZ által kitöltött 4 hét munkalapjainak kiemelt adatairól szóló jelentést, valamint a munkalap adattartalmát megjelenítő dokumentumot tájékoztatási jelleggel. Az egyes feladatok értelmezéséhez zárójelben szerepeltetjük az átadott dokumentumok hivatkozási pontjait. Ennek megfelelően az Üzemviteli Szabályzat megjelölésére az ÜSZ, míg a helyzetfelmérésre alapozott javaslatok megjelölésére a JAV szöveget használjuk a következő feladat részletezés szerint.
1.
MUNKAÜGYI SZERVEZÉSI JAVASLATOK
1.
Munkaköri leírások végleges változatának elkészítése. Azon belül a következő feladatok:
a. Egységvezetők megnevezése (ÜSZ 2.4/1). Az egységvezetők megnevezése a munkakörök szakmai tartalmát figyelembe véve a következők: GAMESZ vezető, Kommunális vezető-raktáros, Parkgondozási csoportvezető.
b.
Munkáltatói jog egyeztetése (ÜSZ 3.1/2-3).
A teljeskörű munkáltatói jogokat a GAMESZ vezető gyakorolja, míg az egységvezetők a közvetlen beosztottjaik felett a következő jogokat: beosztottak teljesítményének értékelése, szabadság engedélyezése, munkaidő elszámolása és ellenőrzése.
c.
Munkavállalók egységekbe sorolása (ÜSZ 3.1/6).
A munkavállalókat a következő egységekbe soroltuk be: GAMESZ irányítási egység- 3 vezető, Műszaki egység – GAMESZ vezető, Strandszolgáltatási egység– GAMESZ vezető, Virággondozási egység– Kommunális vezető-raktáros, Parkgondozási egység –Parkgondozási csoportvezető.
d.
Területfelelősök kijelölése és feladatuk meghatározása (ÜSZ 3.5/4).
A közterületek rendszeres ellenőrzését, a területeket megosztva az 1.1 a. pontban meghatározott vezetők látják el, feladatuk a következő:
A közterületek jó állapotát, valamint vonzó és környezetbarát megjelenését a területfelelősök összehangolt munkájával kell biztosítani, amelyért a GAMESZ vezető felelős.
A közterület állapotának ellenőrzését legalább két munkanaponkénti rendszerességgel el kell végezni.
A rendszeres területfelelősi ellenőrzés kiterjed a fák és bokrok, valamint füves és virágos területek, az utak és a csapadékvíz elvezető árkok, közvilágítás állapotára.
A területfelelősnek kezdeményezni kell a rendkívüli eseményekből keletkező károk és zavarok elhárítását, valamint a rendszeres közterület gondozással összefüggő feladatok időbeni elvégzését, illetve elvégeztetését
e. Külső anyagbeszerző megbízása (JAV 1.2/i.). A külső anyagbeszerző előzetesen elfogadta a felkérést, de konkrét alkalomszerű igénybevétele a 2010 évi szezon kezdetekor célszerű.
f.
Üzemanyag felelős kijelölése és feladatának meghatározása (JAV 1.3/f.).
Az üzemanyag felelősi feladatokat a Parkgondozási csoportvezető látja el.
g.
Heti kisjavítások felelősei (JAV 2.1).
A kisjavítási felelősök kijelölése a 2010 évi szezon kezdetkor célszerű. A munkavállalók munkaköri leírásait a fenti pontok figyelembe vételével aktualizáltuk és új elemként rögzítettük az üzemi titokra, valamint a tájékoztatásra vonatkozó előírásokat.
2.
Munkairányítás rendjének kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. A szabványos jelenléti ív alkalmazása és elhelyezése (ÜSZ 3.4/1).
A jelenléti ív bevezetése megtörtént a dokumentumok elhelyezési helyének kijelölésével együtt.
b.
Az egységvezetők által a heti feladat ütemterv elkészítése (ÜSZ 3.5/1). Az ütemtervet az egységvezetők heti rendszerességgel elkészítik és hétfőnként vezetői értekezleten értékelik az elvégzett munkát.
c.
A heti feladat ütemterv végrehajtásának értékelése (ÜSZ 3.5/2). Lásd 1.2 b. pontja.
d.
A napi feladatok elvégzéséhez szükséges munkalapok, eszközök, anyagok előző napi előkészítése (ÜSZ 3.5/3). A napi feladatok elvégzéséhez szükséges előkészítési munkákban a tervszerűség javult.
3.
Vezetői továbbképzések
a. Microsoft Office programkezelői tanfolyam a vezetőknek (JAV 2.1/h). A tanfolyamot két alkalommal 3-3 órában megtartottuk, amelyet eredményesnek értékelünk, feltétlenül önálló gyakorlásra van szükség.
b.
Alapfokú vezetői tanfolyamon való részvétel (JAV 2.1/h). A tanfolyamra való jelentkezést a következő hetekben célszerű kezdeményezni a 2010 I. negyedévi beiskolázásra.
2.
KONTROLLING SZERVEZÉSI JAVASLATOK
1.
Tervezés és beszámoltatás rendjének kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. A gazdasági és műszaki események adatfeldolgozásának rendje(ÜSZ 2.3/2). Az adatok naprakészségére vonatkozó eredeti elképzelés 5 nap volt, de figyelembe véve a többlet adatfeldolgozási feladatok időszükségletét célszerű felemelni 10 napra, de a begyakorlási idő után csökkentést javaslunk.
b.
A szervezeten belüli munkamegosztás egységei (ÜSZ 2.4/1). Lásd 1.1 c. pontban.
c.
A költségvetési terv dokumentum szakmai tartalma és az ahhoz tartozó MS Excel tervtáblák (ÜSZ 2.5/4-5). Az szakfeladati besorolás 2010 január 1-től változik, ezért a módosítást elvégezzük és az új változatot fogja már tartalmazni a végleges Üzemviteli Szabályzat.
d.
A vezetői szintenkénti beszámoltatás és az ahhoz tartozó jelentések szakmai tartalma (ÜSZ 2.6/2-4, 8-9). A beszámoltatási rend bevezetésre került, a jelentések szakmai tartalmát a napokban véglegesítjük.
e.
A vezetői értekezletek rendje (ÜSZ 2.7/2-4). Az értekezletek rendje bevezetésre került.
2.
A munkaszámrendszer kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. A munkaszám rendszer bevezetésének fázisai. A bevezetést 4 fázisra terveztük a következők szerint: o
o o
o
A papíralapú munkalap szakmai tartalmának gyakorlat közbeni kialakítása. Az induló változat után fokozatos változtatás az igények és tapasztalatok alapján. Az induló munkalap alapján a szoftverfejlesztés beindítása. A kitöltött munkalapok szerint a szoftver szakmai tartalmának bővítése és programozása, valamint 4 hét adatainak bevitele és azzal a program tesztelése. A szoftver fejlesztői próbaüzemének alapján a végleges változat elkészítése és átadása a GAMESZ részére 2009. november 30-ig.
b. A Munkalapkezelő vagy az Üzemviteli bővebb funkcionalitású Üzemviteli szoftver szakmai tartalmának meghatározása és kifejlesztése (ÜSZ 2.3/1). Lásd 2.2 a. pontja.
c.
A munkaszámrendszer tagolásának értelmezése és a munkaszám képzés rendszere, valamint a projekt terv szakmai tartalma (ÜSZ 2.8.1 és 2.8.2). Lásd 2.2 a. pontja.
d.
Az általános munkalap adattartalmának értelmezése és az alapján a végzendő fő tevékenységek munkalapjaihoz az állandó részfeladatok meghatározása (ÜSZ 2.8.3/1-6). Lásd 2.2 a. pontja.
e.
A munkaszám rendszerrel összefüggő dokumentumok írat tárózás rendje (ÜSZ 2.8.3/7). A munkalapokkal összefüggő dokumentumok írat tárózási rendjét kialakítottuk. A munkalap kezelő szoftver szakmai tartalmának kialakítását a 2.2 a. pont szerinti fázisok szerint végeztük el. A szoftverfejlesztés során kiderült, hogy a GAMESZ által használt KÉSZLET programból nem tudunk online módon adatokat átvenni, mert annak felülete nem támogatja a Microsoft Office-vel való kapcsolatot. Az elavult program helyett, az anyagkészletezés bizományosi elszámolást is támogató KÉSZLET szoftver beszerzését és beüzemelését javasoljuk 2010. 01.01-től, a kiválasztásban szakmai segítséget nyújtunk.
3.
ESZKÖZGAZDÁLKODÁS SZERVEZÉSI JAVASLATOK
1.
A beszerzési rend kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. A beszerzési rend kialakításának fázisai. A szabályzat szerinti új rend bevezetésre került az új nyomtatványokkal együtt.
b.
Az anyagok, tárgyi eszközök és szolgáltatások igénylése és az ajánlatkérés, valamint értékhatárok véglegesítése (ÜSZ 4.1.1 és 4.1.2). Az anyagigénylések Polgármesteri ellenjegyzésére tervezett 50Eft-os értékhatárt a GAMESZ üzemvitelt akadályozó előírásnak tartja, ezért magasabb érték meghatározását javasolja.
c.
Az anyagok, tárgyi eszközök és szolgáltatások megrendelése és szerződéskötés, valamint ahhoz tartozó minták (ÜSZ 4.1.3 - 4.1.5 és 4.1.7-4.1.8). Lásd: 3.1 a. pont
d.
A beszállítók kiválasztása és minősítése (ÜSZ 4.1.6). Az előkészítésben a következő hetekben szakmai segítséget nyújtunk.
2.
A raktározási rend kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. Az anyagátvétel és anyag bevételezése (ÜSZ 4.2.1). A szabályzat előírásai szerint végzik.
b.
Anyagraktárak meghatározása és anyagok tárolása (ÜSZ 4.2.2). Lásd: 3.2 a. pont.
c.
Anyagok kiadása és visszavételezése (ÜSZ 4.2.3). Lásd: 3.2 a. pont.
d.
Tárgyi eszközök raktározása és nyilvántartása (ÜSZ 4.2.4). Lásd: 3.2 a. pont.
e.
Konszignációs bizományosi készletek kezelése (ÜSZ 4.2.4). A feladat 2010 első hónapjaiban aktuális.
f.
Az elfekvő készletek kimutatási lehetőségének számítástechnikai megoldását (JAV 2.2.1/2.c). A jelenlegi KÉSZLET szoftverrel nem megoldható, ezért is javasoljuk a korszerűbb program beszerzését. Lásd: 2.2 pont végén levő befejező szöveg.
g.
Készlet elfekvőség és szakmai fontosság szerinti leltározás (JAV 2.2.1/2.d). A készlet elfekvőség csökkentésére vonatkozó felmérés folyamatban van.
3.
A szállítási rend kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. Anyagok raktárba be- és raktárból kiszállítása (ÜSZ 4.3.1). A szabályzat előírásai szerint végzik.
b.
A gépjárművek, munkagépek műszaki felügyelete és adminisztrációs feladatok (ÜSZ 4.3.2). A szabályzat előírásai szerint végzik.
c.
Gépjárműhasználat személyi, műszaki, jogi feltételei és egyéb szabályozások (ÜSZ 4.3.3 – 4.3.5). A szabályzat előírásai szerint végzik.
d.
A szállítási tevékenység szabályozásának (ÜSZ 4.3.1 – 4.3.5) kiadása a gépjármű vezetőknek, valamit a feladatok megbeszélése. A szabályozást a GAMESZ vezető a gépjárművezetőknek kiadta, az előírások végrehajtását az érintettekkel megbeszélte.
4.
A fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő szervezési javaslatok. Azon belül a következő feladatok:
a. Kiemelt munkaeszközök tervszerű kisjavítási rendjének kialakítása (JAV 2.2.1/1). Lásd: 1.1 g. pont.
b.
„Túlkészletezés” miatt a fűrész áruk és a fémlemezek és szelvények beszerzésének korlátozása (JAV 2.2.1/2.a-b). A beszerzés az eddig eltelt idő alatt korlátozott módon valósult meg.
c.
Az éves fűnyírás benzin szükségletnek csökkentése a meghatározott normatívák szerinti anyagkiadással (JAV 2.2.1/4.a). A munkalapokon a tervezett fűnyírási terület nagysága és a tényleges mennyisége összehasonlítható, valamint az üzemanyag fogyasztás is követhető, így a csökkentéshez szükséges normatívák meghatározásához az információk adottak.
d.
MTZ 550 traktor és az EO kotrógép korlátozott (30 %-os) üzemidejű használata (JAV 2.2.1/4.b). A kettő költségigényes munkaeszköz korlátozott üzemidejű használatára a vezetők törekedtek, amelynek eredményéről a munkalapok kiértékelése adja majd információt.
e.
A települési közvilágítás villamosenergia csökkentésére a fényáram szabályozás alkalmazása (JAV 2.2.2/1). Az időben elhúzódó átszervezési és szoftverfejlesztési feladatok miatt, a javaslat megvalósítása a következő napokban kezdődik.
f.
A Templom díszkivilágításába beépített nagyteljesítményű lámpatestek (1db 2000W és 1db 1500W) kisebbre (2db 250W fémhalogén) cserélése, (JAV 2.2.2/1). Az időben elhúzódó átszervezési és szoftverfejlesztési feladatok miatt, a javaslat megvalósítása a következő napokban kezdődik.
4.
ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉSI JAVASLATOK
1.
Az értékesítés rendjének kialakítása. Azon belül a következő feladatok:
a. A megrendelések ügymenete (ÜSZ 5.1). A szabályzat előírásai szerint végzik.
b.
A számlázás ügymenet (ÜSZ 5.2). A szabályzat előírásai szerint végzik.
c.
A raktárból történő értékesítés (ÜSZ 5.3). Lásd: 3.2 g. pont
5. MEGVALÓSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TOVÁBBI JAVASLATOK 5.1 Az Önkormányzati-testület által meghatározott szervezeti létszám kereten belül minőségi változtatást javaslunk a GAMESZ vezető egyetértésével. A közalkalmazotti jogviszonyú kettő segédmunkás munkakör közül az egyik helyett a Parkgondozási csoportvezetői munkakört javasoljuk. Az átvilágítással és azt követő átszervezéssel megalapozott eredményesebb szervezeti működéshez állandó foglalkoztatású vezetőkre van szükség. 5.2 A TERVKONT Bt. által kifejlesztett egyedi Munkalap kezelő szoftver elkészítésére 180Eft + áfa díj elfogadását javasoljuk. A 2009 október és novemberi munkalapok(közel 110db/hó) adatainak ellenőrzésére és adatrögzítésére 30Eft/hó díj elfogadását javasoljuk. 5.3 A munkalapok bevezetésével járó többlet adminisztrációból, a munkalap 2. oldalának adatrögzítésére, a vezetők tehermentesítésére külső, a szoftvert ismerő adatrögzítői kapacitás igénybevételét javasoljuk 2009 december 1-től a 2010 évi szezon kezdetéig. A javaslatok megvalósítása mindig időigényes és nem feszültség mentes folyamat, de az eddig eltelt viszonylag rövid idő is bizonyítja, hogy az átszervezés fokozatos elvégzésével javul a szervezett befogadó képessége és az érintettek egyre jobban megértik a szervezet újszerű, felelősség elvű, tervszerű működését, amely alapvető feltétele az eredményesebb gazdálkodásnak, a jövőbeni sikereknek. Keszthely, 2009. november 16.
Wisinszky Károly képviselő TERVKONT Bt.
Községi Önkormányzat GAMESZ 8649 Balatonberény, Táncsics M.u.3. ------------------------------------------------------------------------------------------------Tárgy: 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepció
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport A 2010. évi költségvetés első szakasza a költségvetési koncepció elkészítése. Ennek végleges összeállításához még nincsenek meg azok a központi jogszabályi iránymutatók, melyek segítséget nyújtanának az elkészítéshez. Az előző évekhez hasonlóan a személyi feltételeket az állandó létszámon felül a közmunka programból és a közfoglalkoztatásból szeretnénk megoldani. A közmunka program 2010-ben január 15-től június 15-ig lenne, Siófok Város Önkormányzata továbbra is vállalná a kapcsolattartó gesztor szerepét. A tervezett időpont eltér az előző évektől, mely számunkra szinte elfogadhatatlan, mivel a nyári időszakban ez a létszám hiányozna és a dolgozók nagyobb részét nem tudnánk átcsoportosítani közfoglalkoztatásba. Az eddigi közfoglalkoztatási rendszerben is változások lesznek. A GAMESZ átvilágítás során tett takarékossági javaslatok realizálását majd a jövő évi számadatok fogják megmutatni, ezzel számolni felelőtlenség lenne. A jelenlegi kísérleti időszakban azt lehet látni, hogy az esetleges megtakarítás mellett kiadással is kell számolnunk és ez bérjellegű lenne, de ezt a végleges Ügyviteli Szabályzat után lehet megtervezni. A Községi Strand belépőinek módosításáról a Képviselő-testület december végén fog dönteni, ennek függvénye a vízicsúszda további üzemeltetése. A strandra tervezett fejlesztések: 1. Kültéri szemétgyűjtők vásárlása
200.000,- Ft,
2. Vízimentő katamaránnak helyiség kialakítása 350.000,- Ft, 3. Vizesblokk felújítása 4. Értékmegőrző szekrények vásárlása 5. Kerítés részleges felújítása
1.500.000,- Ft, 600.000,- Ft, 500.000,- Ft,
A temető működési szabályzatát és a díjakat a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja, ezért annak módosítására nem teszek javaslatot, de a jövő évben bővítenünk kell az urnahelyek számát (1 db 10 férőhelyes; ára kb. 500.000 Ft). Bevételeinket a 2009. számadatokat figyelembe véve 1.500.000,- Ft-tal szeretnénk növelni, ez a többlet bérmunkák és strandbevételből adódna össze. Balatonberény, 2009. november 16. Osvald János GAMESZ vezető
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési koncepciója
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70 §-a alapján a polgármester a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a tárgyév november 30ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A jegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el. Számba véve az Önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat központi költségvetéséből megillető finanszírozás formáit, az alábbi koncepciót terjesztem elő. Az önkormányzati törvény a lakossági szükségletek kielégítéséről való gondoskodást, a társadalmi viszonyok tervezését jelentős részben – kötelezően vagy önként vállalás alapján – a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja. A források és a feladatellátáshoz szükséges kiadások összhangját a különböző időtartamú tervekben kell biztosítani. A tervekben meghatározott források felhasználásának módját és arányait a képviselő-testület dönti el. A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét. Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások előirányzatai és az azokat biztosító bevételek előirányzatai. Jelen koncepció elsősorban egyfajta értékeléssel és a következő év feladatai fő irányának meghatározásával foglalkozik. A következő hónapok munkája lesz az önkormányzat – lehetőségek által behatárolt, de a lehetőségekhez képest a legújabb – költségvetési rendelet megalkotása. A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre az elfogadott 2010. évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni. A 2010. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokat érintő általános indoklása:
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat legutóbbi változatát vettük alapul. A makrogazdasági folyamatok előrejelzésének bizonytalansága a szokásosnál lényegesen nagyobb. Magyarországot is alapjaiban érintő, jelenlegi világgazdasági válság további alakulása jelenleg sem prognosztizálható biztonságosan. Következésképpen a magyar gazdaság lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzés bizonytalansága is lényegesen nagyobb a szokásosnál. A kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedéscsomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása. Az állami kiadások szintjének tartós mérséklődését várják a jóléti kiadások mérséklésétől, a családi pótlék és egyes szociális támogatások befagyasztásától, a nyugdíjindexálás változásától, a szigorított lakástámogatási rendszer bevezetésétől, és a 13. havi nyugdíj megszüntetésétől. A jövő évi költségvetés legfontosabb eleme az adócsökkentés. Az idei évhez képest negyedével nagyobb hiánnyal számol a jövő évi költségvetés. A tervezett intézkedések nagy vesztesei a közlekedés, a mezőgazdaság, a lakástámogatási rendszer, a környezetvédelem, spórolhatnak a települések és a minisztériumok is. Az egészségügy viszont reálértékben több forinttal gazdálkodhat a jövő évben. A közszférában két évig változatlan maradna a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltaná fel. Az önkormányzatoktól 120 milliárd forintot vonnak el 2009-hez képest, ami 4,8 %-os csökkenést jelent. A takarékossági intézkedések következtében a helyi önkormányzatoknál a támogatások ott csökkennek, ahol a hatékonyság fokozása érdekében feladatok-más szervezési megoldással-kikerülnek az önkormányzati körből (adóigazgatás) vagy megszünnek ( egyes jegyzői feladatok), a szakmai szabályozás változásával növelni lehet az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét ( pl. egyes közoktatási-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével), illetve az ellátottak magasabb arányú tehervállalására nyílik lehetőség. ( térítési díjrendszer átalakítása a művészet-oktatásnál, a gyermek-és szociális étkeztetésnél). A közoktatás területét érintő változásokat most nem ismertetem részletesebben, a szociális és gyermekvédelemmel kapcsolatos néhány módosításra hívnám fel a figyelmet. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnik kötelező feladat lenni, a nappali ellátások szakmai tartalmából kikerül az étkeztetés, továbbá az ún. „otthon közeli ellátások” csomag keretében az önkormányzat a helyi igényeknek megfelelően alakíthatja a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás valamint a nappali ellátás arányait. A térítési díj megállapításához kapcsolódó jövedelem vizsgálat az egyéniről a családi/háztartási szemléletűre tér át. Nő a mozgástér a személyi térítési díjak megállapítására vonatkozó hatályos százalékos korlátok emelésével. Az ápolási díj esetében az önkormányzatoknak lehetősége lesz szükség szerint a jogosultsági feltételek felülvizsgálatára, a viszonylag nagy számban előforduló „jó indulatú” jogosultságok kiszűrése érdekében. Lehetőség nyílik a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításánál a rezsiköltségek figyelembevételére a nyersanyagköltség 50%-nak mértékéig.
A tervezet ott javasol még támogatásmérséklést, ahol a szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét illetően ( közművelődés, sport, idegenforgalom). Továbbra is célzott támogatások segítik a védőnői hálózat fejlesztését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában, a pedagógus pálya fontosságának elismerését, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését. A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése. A kisgyermekes anyák munkaerő-piaci helyzetét javítandó, többletforrások bővítik a gyermekek napközbeni elhelyezési lehetőségeit. A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatív hozzájárulások száma. Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében növekedhet a társulások által fenntartott intézmények száma. A fejlesztési támogatások rendszere is változik. A vis maior támogatás forrása beépítésre kerül a központi keretbe. Megszünnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak. A fentiekben leírtak a költségvetési tervezet elfogadásáig nem tekinthetők véglegesnek.
2009. évi gazdálkodás tapasztalatai Mint minden évben az első feladat az önkormányzat helyzetének, pozíciójának feltárása. Folyamatosan keresni kell mindazon lehetőségeket amelyek javíthatják az önkormányzat koránt sem biztató pénzügyi állapotát. A 2009. évi költségvetés tervezésekor 2588 eFt működési tartalékkal rendelkeztünk, a 2008. évről 31783 eFt összeget hoztunk át pénzmaradványként. A Berény Yacht Klub Kft év közben 5000 eFt telekvásárlási részletet fizetett be, amiből lehetőségünk nyílott fejlesztési tartalékot képezni, ebből négy nyertes pályázatunk saját forrás részét tudtuk finanszírozni. A Naturista Kemping intézményünket megszüntettük és bérbe adtuk a Balatontourist Rt-nek. A tervezett működési bevételeink szerencsére teljesültek, felhalmozási bevételeink év közben pozitív irányban változtak. Fejlesztési kiadásainkat is a minimálisra szorítottuk vissza, csak a legszükségesebb eszközbeszerzésekkel tudtunk számolni. A nagyon szoros és takarékos gazdálkodás eredményeként sokkal alacsonyabb összegben kellett folyószámla hitelkeretünket igénybe venni, ami egyben kamatkiadásaink csökkenését is jelentette. A III. negyed éves beszámolónál láthattuk, hogy mindegyik intézmény a tervezett előirányzatok időarányos részét használta fel, túllépés nem fordult elő.
Szerencsére a devizahitelünk tőketörlesztésének időpontjában a kedvező árfolyam miatt az eredetileg tervezettnél jóval alacsonyabb összeget kellett befizetnünk, így a maradvány terhére rendezni tudtuk a háziorvos részére, eredetileg a 2010. évre halasztott részletfizetések utáni késedelmi kamatot, ezzel egy évre eső összeget sikerült megtakarítanunk. 2010.-ben fizetjük az utolsó részletet a perekből adódóan. Reméljük végleg elfeledhetjük az ilyen jellegű kiadásokat. Jelenlegi hosszúlejáratú hitelállományunk 59.524 eFt, ami jelentős összegű kötelezettség. Szabad pénzmaradványunk kb. várhatóan 15.000 eFt lesz. Ez mindenképpen a rövidlejáratú hitel összegének növekedését vetíti elő a következő évre. Vannak még értékesítésre váró ingatlanaink, ebből a legjelentősebb a 198.000 eFt értékű vízparti terület. Jelenlegi helyzetünkben vagyon felélés történik, ezt kell megszüntetnünk, de legalább a következő években csökkenteni, olyan beruházásokra fordítani ami bevételt termel.
Fentiek alapján fő célkitűzéseink a 2010. évi költségvetésben Mivel a költségvetési koncepció készítésének időpontjában nem állnak rendelkezésre a tervezéshez szükséges központi részletes információk számszaki adatokkal nem számoltunk. Az alábbi felsorolások figyelemfelkeltésként a költségvetési rendelet összeállításához szükséges területeket érintik, és kérek minden képviselőt, külsős bizottsági tagot, gyakorlati tapasztalataikat is felhasználva ötleteikkel, véleményükkel segítsék a jövő évi gazdálkodás tervszámait kialakítani.
Bevételek
központi támogatások, normatívák összege, a kistérségi támogatás mértéke figyelembe véve az idegenforgalmi adó utáni támogatás csökkenését, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának megszűnését és egyes szociális normatívák változását 9.200 eFt–tal csökkenne a 2009.évhez viszonyítva, bár ennek egy részét a helyi adók mértékének emelésével ellensúlyozni lehetne. A helyi adóztatással kapcsolatos előterjesztés tartalmazza az ehhez szükséges adatokat. intézményi bevételeink esetében ( továbbszámlázott közüzemi díjak, helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjai, strand belépőjegyek árai, vízi csúszda üzemeltetése, és egyéb bevételek ) szükség van-e módosításra, ha igen milyen mértékben ? helyi adó rendeletünkön módosítani kell-e a központi törvényváltozás miatt, illetve helyi változás miatt, és ez összegszerűen mit jelent a költségvetésben, nagyobb figyelmet kell fordítanunk a kintlévőségek behajtására, és a szerződésekben meghatározott fizetési határidők betartására, a közcélú, közhasznú dolgozók foglalkoztatási területének meghatározása, esetleges szélesítése, a leghatékonyabb működés érdekében, a lehetséges ingatlanértékesítésekből keletkező bevételeink értékét a hivatal műszaki ügyintézője által készített kimutatás tartalmazza. Mindenesetre a költségvetési rendelet bevételei között csak a legnagyobb valószínűséggel létrejövő üzlettel számolnék,
amennyiben év közben a nagy összegű értékesítés is megvalósul, módosítással kerülne be a költségvetésbe, ezzel el lehetne kerülni a fedezet nélküli kiadások tervezését, és ez a módszer a korábbi években már bevált, védőnői szolgálatunkhoz az OEP-től átvett pénzeszközök továbbra is biztosítottak, újabb hitelfelvétellel nem szeretnénk számolni a jelenlegi gazdálkodási adatok mellett.
Kiadások
folyamatban levő intézményi átszervezés jelenleg a GAMESZ-nél zajlik, az állandó dolgozók létszámát azonban a 2006. évben támogatott Létszámcsökkentési pályázat miatt 2011.-ig nem lehet növelni, személyi juttatásaink tervezését a véglegesen elfogadott költségvetési törvény és az adótörvények fogják befolyásolni ( pld. minimálbér változása, személyi bér szuperbruttósítása stb..). dologi kiadásainknál az inflációs hatással és az áfa mérték emelkedésével mindenképpen számolni kell, a támogatásban részesülők körét, mértékét, rendszerét alaposan át kell gondolni, különösen a SZINKÉP Alapítványnak az iskolai és óvodai oktatáshoz nyújtott támogatás alapját képező finanszírozási szerződése esetében, ugyanis a gyermeklétszám a szerződésben meghatározott minimumra csökkent, a támogatás összege viszont változatlan, sőt a következő évben ez tovább nő az infláció mértékével az óvoda esetében, fejlesztési kiadásaink tekintetében vannak kötelezően elvégzendő feladatok, ilyen a Balatonszentgyörgyi Általános Iskola felújítása a ránk eső része kb. 6,9 millió Ft önrész, de ennek csökkentéséhez pályázat útján támogatáshoz lehet jutni, fejlesztési kiadások tekintetében elsősorban a már elnyert pályázati támogatásból megvalósuló beruházásokat kell kiemeltnek tekinteni és befejezni, illetve ha fejlesztési tartalékot tudunk képezni ennek terhére pályázati pénzek bevonásával tudunk csak nagyobb volumenű beruházásokat, felújításokat elvégezni, Alapelvként kell kezelni, hogy mivel a nem kötelező feladatokhoz nyújtott költségvetési kiadások forrását is a működési bevételeinkből tudjuk finanszírozni, ez nem mehet a kötelezően ellátandó feladatok rovására, ezért a támogatások mértékét javaslom úgy megállapítani, hogy az a non-profit szervezeteket a pályázati pénzek bevonására ösztönözze.
Mellékeltem a kettő intézményünk 2010. évi koncepcióval kapcsolatos előterjesztését, valamint a már említett műszaki ügyintéző által összeállított tájékoztatót, továbbá a 2010. évi helyi adóztatással kapcsolatos tájékoztatót. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett koncepciót vitassa meg, döntéseivel, javaslataival egészítse ki, majd megvitatása után fogadja el.
Balatonberény, 2009. november 17.
Horváth László polgármester
