BALAI PELAYANAN KESEHATAN RSU DR. PIRNGADI MEDAN NERACA POSISI 31 DESEMBER 2007- 2006
ASSET A.
B.
C.
D.
Asset Lancar: 1. Kas Kas di bendahara pengeluaran Kas di bendahara penerima Kas di bendahara swakelola 2. Piutang 3. Persediaan JUMLAH ASSET LANCAR Asset Tetap 1. Tanah 2. Peralatan & mesin Alat Medis Peralatan RT & kantor Mesin Alat studio/komunikasi Kendaraan 3. Gedung & bangunan 4. Jalan, irigasi, dan jaringan 5. Asset tetap lainnya Benda bercorak seni/budaya Taman/tanaman Perpustakaan/buku 6. Konstruksi dalam pengerjaan 7. Dikurangi akumulasi penyusutan JUMLAH ASSET TETAP Asset Lainnya Asset tak berwujud : 1. Scan finger 2. Pendataan 3. Nurse System 4. SIM RS 5. Sistem akuntansi 6. Dikurangi amortisasi JUMLAH ASSET LAINNYA Asset Lain-Lain 1. Barang rusak/afkir
JUMLAH ASSET
E.
KEWAJIBAN Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek 1. Hutang Internal 2. Hutang pihak III 3. Hutang KSO/Swakelola JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK
2007
2006
Rp. 2.275.108.438,00 Rp. 31.259.812,00 Rp. 3.508.197.317,15 Rp. 17.869.559.355,00 Rp. 2.720.945.438,31 Rp. 26.405.070.408,46
Rp. 2.745.383.948,34 Rp. 2.641.890.304,00 Rp. 5.186.440.200,00 Rp. 503.154.694,34 Rp. 11.076.869.146,68
Rp. 83.765.120.000,00
Rp. 83.765.120.000,00
Rp.192.336.839.985,50 Rp. 6.025.216.065,00 Rp. 7.321.135.000,00 Rp. 1.255.730.000,00 Rp. 1.683.990.000,00 Rp. 88.492.708.615,00 Rp. 553.592.050,00
Rp.187.804.554.635,50 Rp. 4.577.431.065,50 Rp. 7.308.135.000,00 Rp. 1.157.700.000,00 Rp. 1.683.990.000,00 Rp. 88.492.708.615,00 Rp. 553.592.050,00
Rp. 11.000.000,00 Rp. 1.814.916.875,00 Rp. 12.997.330,00 Rp. 970.453.000,00 Rp.(39.754.361.888,00) Rp.344.489.337.032,50
Rp. 15.887.000,00 Rp. 1.814.916.875,00 Rp.(17.936.873.110,68) Rp.359.237.162.129,82
Rp. 298.500.000,00 Rp. 144.800.000,00 Rp. 145.860.000,00 Rp. 1.343.142.000,00 Rp. 199.526.750,00 Rp. (114.764.537,50) Rp. 2.017.064.212,50
Rp. 298.500.000,00 Rp. 144.800.000,00 Rp. 145.860.000,00 Rp. 917.444.000,00 Rp. 199.526.750,00 Rp. (29.458.000,00) Rp. 1.676.672.750,00
Rp.
Rp.
373.204.100,00
Rp.373.284.675.753,46 2007
373.204.100,00
Rp.372.363.908.126,50 2006
Rp. 5.877.471.000,00 Rp. 6.092.060.711,00 Rp. 11.969.531.711,00
Rp. 4.306.318.037,00 Rp. 4.852.935.708,00 Rp. 9.159.253.745,00
Universitas Sumatera Utara
-
Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN JK.PANJANG
Rp. 9.159.253.745,00
Rp. 2.275.108.438,00 Rp. 31.259.812,00 Rp. 3.508.197.317,15 Rp. 17.869.559.355,00 Rp. 2.720.945.486,31 Rp. (11.969.531.711,00)
Rp. 1.057.339.754,34 Rp. 4.329.934.498,00 Rp. 5.186.440.200,00 Rp. 503.154.694,34 Rp. (9.159.253.745,00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
Rp. 14.435.538.697,46
Rp. 1.917.615.401,68
Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Asset Tetap Diinvestasikan dalam Asset Lainnya Diinvestasikan dalam Asset Lain-Lain
Rp. 344.489.337.032,50 Rp. 2.017.064.212,50 Rp. 373.204.100,00
Rp. 359.237.162.129,82 Rp. 1.676.672.750,00 Rp. 373.204.100,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
Rp. 346.879.605.345,00
Rp. 361.287.038.979.82
JUMLAH EKUITAS DANA
Rp. 361.315.144.042,46
Rp. 363.204.654.381,50
Rp. 373.284.675.753,46
Rp. 372.363.908.126,50
Ekuitas Ekuitas Dana Lancar 1. SILPA 2. Over Target 3. Kas di Bendahara Penerima 4. Kas di Instansi Swakelola 5. Cadangan Piutang 6. Cadangan Persediaan 7. Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek
1. 2. 3.
-
Rp. 11.969.531.711,00
JUMLAH KEWAJIBAN F.
-
JUMLAH KEWAJIBAN&EKUITAS DANA
Sumber: Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi Medan
Universitas Sumatera Utara
BALAI PELAYANAN KESEHATAN RSU DR. PIRNGADI MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA POSISI 31 DESEMBER 2007- 2006
PENDAPATAN I.
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan A. MEDIS 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap Jumlah Pendapatan Medis B.
II.
NON MEDIS 1. Karcis 2. Surat Keterangan 3. Diklit 4. Loundry 5. Kemotoran 6. Lain-Lain: Pendapatan Lain-Lain Saldo Awal Jumlah Pendapatan Non Medis JUMLAH PENDAPATAN SWADANA (A+B)
Pendapatan Transfer C. TRANSFER 1. Transfer dari Pemerintah Pusat (APBN) 2. Transfer dari Pemerintah Daerah (APBD) JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER JUMLAH PENDAPATAN
2007
Rp. 3.726.031.570,00 Rp. 39.734.295.066,00 Rp. 43.460.326.636,00
Rp. Rp. Rp.
9.027.230.088,00 39.661.659.278,00 48.688.889.366,00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
604.835.500,00 24.895.000,00 2.747.015.000,00 2.325.000,00 128.150.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
368.103.500,00 17.565.000,00 1.560.831.000,00 1.810.000,00 164.200.000,00
Rp.
707.521.199,00 Rp. 4.214.741.699,00 Rp. 47.675.068.335,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
945.357.751,00 3.889.286.469,00 6.947.153.720,00 55.636.043.086,00
Rp. 4.028.292.454,00 Rp. 41.270.104.595,00 Rp. 45.298.397.049,00
Rp. 2.640.600.000,00 Rp. 101.810.918.987,42 Rp. 104.451.518.987,42
Rp. 92.973.465.384,00
Rp. 160.087.562.073,42
BEL ANJ A D.
BELANJA OPERASIONAL 1. Belanja Pegawai Swadana APBD APBN Jumlah Belanja Pegawai 2. Belanja Barang Swadana APBD APBN Jumlah Belanja Barang 3.
Belanja Pemeliharaan (swadana)
4.
Belanja Jasa Swadana APBD APBN Jumlah Belanja Jasa
5. 6.
Belanja Perjalanan Dinas KSO Swakelola JUMLAH BELANJA OPERASIONAL
2006
2007
2006
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.575.702.392,00 36.231.046.595,00 20.369.000,00 56.827.117.987,00
Rp. Rp.
Rp.
Rp. Rp.
Rp. Rp.
9.452.872.320,00 8.341.604,00 9.461.213.924,00
Rp.
12.084.219.464,00 841.064.750,00 12.925.284.214,00
Rp.
4.183.483.222,00
Rp.
2.710.157.984,00
Rp.
Rp. Rp.
Rp. Rp.
553.271.959,00 2.947.600.000,00 3.500.871.959,00
Rp.
1.725.047.882,66 1.760.677.695,42 3.485.725.578,08
Rp. Rp. Rp.
124.305.100,00 5.220.129.369,00 79.317.121.561,00
Rp. Rp. Rp.
149.803.300,00 7.032.471.825,00 85.946.353.584,08
Rp.
22.458.199.141,00 37.184.711.542,00 59.642.910.683,00
Universitas Sumatera Utara
E.
BELANJA MODAL 1. Mesin & Peralatan 1.1 Mesin Swadana Jumlah Mesin
Rp. Rp.
13.000.000,00 13.000.000,00
Rp. Rp.
200.950.500,00 200.950.500,00
Alat Kesehatan Swadana APBD APBN
Rp. Rp. Rp.
115.539.500,00 417.164.000,00 3.999.581.850,00
Rp. Rp. Rp.
2.414.403.000,00 62.024.465.00,00 2.640.600.000,00
Jumlah Alat Kesehatan
Rp.
4.532.285.350,00
Rp.
67.079.468.000,00
Peralatan Kantor & RT Swadana APBD Jumlah Peralatan Kantor & RT
Rp. Rp. Rp.
770.437.000,00 672.461.000,00 1.442.898.000,00
-
1.4 Peralatan Studio & Komunikasi Swadana APBD Jumlah Peralatan Studio/Komunikasi
Rp. Rp. Rp.
66.650.000,00 31.380.000,00 98.030.000,00
-
Jumlah Mesin & Peralatan
Rp.
6.086.213.350,00
-
Konstruksi dalam Pengerjaan APBD
Rp.
970.453.000,00
-
Asset Tetap Lainnya Swadana Jumlah Asset Tetap Lainnya
Rp. Rp.
12.997.330,00 12.997.330,00
Rp. Rp.
330.389.000,00 330.389.000,00
Asset Lainnya Swadana
Rp .
425.698.000,00
Rp.
1.116.970.750,00
Rp.
7.495.361.680,00
Rp. Rp.
34.002.500,00 36.000.000,00
Rp. Rp.
34.187.400,00 35.860.000,00
Rp.
70.002.500,00
Rp.
70.047.400,00
Rp.
86.882.485.741,00
Rp.
6.090.979.643,00
Rp. Rp.
5.343.382.540,00 5.343.382.540,00
-
Rp. Rp. Rp.
4.306.318.037,00 4.384.051.208,00 468.884.500,00
-
JUMLAH PENGELUARAN
Rp.
(9.159.253.745,00)
-
PEMBIAYAAN NETTO
Rp.
(3.815.871.205,00)
-
Rp.
2.275.108.438,00
-
1.2 -
1.3 -
2.
3.
4.
JUMLAH BELANJA MODAL F.
BELANJA LAIN-LAIN 1. Komunikasi 2. Dokumentasi
Rp. 68.727.778.250,00
JUMLAH BELANJA LAIN-LAIN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan: Penggunaan SILPA JUMLAH PENERIMAAN Pengeluaran Pembiayaan: Pembayaran hutang 1. Internal 2. KSO & Swakelola 3. Mesin Loundry (pihak III)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
Rp. 154.744.179.234,08
Rp.
5.343.382.839,34
Sumber: Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan
Universitas Sumatera Utara
WALIKOTA DEWAN PENYANTUN
KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG TATA USAHA
SUB BAG PERLENGKAPAN
SUB BAG KEPEGAWAIAN
SUB BAG PENYUSUNAN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI
BIDANG PERENCANAAN DAN REKAM MEDIK
BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS
BIDANG KEPERAWATAN
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
BIDANG PEMELIHARAAN
SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN
SUB BIDANG RUJUKAN
SUB BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN SARANA MEDIS
SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU KEPERAWATAN
SUB BIDANG PENELITIAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN SARANA NON MEDIS
SUB BIDANG KETENAGAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEPERAWATAN
SUB BIDANG PERPUSTAKAAN
SUB BIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SUB BIDANG REKAM MEDIK
SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIK, RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
SUB BIDANG KETENAGAAN, PEMELIHARAAN MUTU DAN FASILITAS PELAYANAN MEDIS
SUB BIDANG PENUNJANG MEDIS
SUB BAG AKUNTANSI KEUANGAN DAN MOBILISASI DANA
BAGAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DR.PIRNGADI KOTA MEDAN
Universitas Sumatera Utara
