Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010.01.01. – 2010.12.31 időszakra
Bácsalmás, 2011. április 15. Cégszerű aláírás
1
Tartalomjegyzék
1.
Társaság adatainak ismertetése
2.1.
Szervezet rövid bemutatása
3.1.
Számviteli beszámoló
3.2.
Költségvetési támogatás felhasználása
3.3.
Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás
3.4.
Cél szerinti juttatások
3.5.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
3.6.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
3.7.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
2
1.
Társaság adatainak ismertetése:
1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A Cg. 03-14-000093 cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) 2011. március 31. napján hatályos adatai a következők: 1.1.1.
Általános adatok Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bejegyezve: 2007.01.22
1.1.2.
Cég elnevezése: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.1.3.
Cég székhelye: 6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.
1.1.4.
Cég tevékenységei:
81.30.08. 02.10.08 02.40.08 37.00.08 38.11.08 38.12.08 38.21.08 38.22.08 38.32.08 39.00.08 41.20.08 42.11.08 42.21.08 42.22.08 42.99.08 43.99.08 81.21.08 81.22.08 81.29.08 85.59.08 91.04.08 96.03.08 96.09.08
1.1.5.
Zöldterület - kezelés főtevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti szolgáltatás Szennyvízgyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó,- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Általános épülettakarítás Egyéb épület,- ipari takarítás Egyéb takarítás M.n.s. egyéb oktatás Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
A cég jegyzett tőkéje: Apportált eszköz Összesen:
3.000.000,- Ft 3.000.000,- Ft
3
közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú
közhasznú közhasznú
1.1.6. A cég alapítója: Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás Gr. Teleki J. u. 4.- 8. képviseletében: Németh Balázs polgármester 1.1.7. A cégjegyzés módja: Önálló 1.1.8. Cégjegyzésre jogosult neve,- tisztsége,- lakhelye: Barta Tiborné Gáll Ágnes, ügyvezető, 6456 Madaras Szabadkai utca 29/A.
2.1. A SZERVEZET RÖVID BEMUTATÁSA A Kft-t Bácsalmás Város Önkormányzata hozta létre 2006. október 30-i alapító ülésén. A társaság alapításának fő célja: a Bácsalmás Város lakossága részére nyújtandó közszolgáltatások koordinálására, megszervezésére és elvégzésére jön létre az alapítóval kötött közhasznú szerződésben foglaltakra is figyelemmel a könnyebb átláthatóság és a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő beszámolási, valamint felelősségi kérdések nyilvánvalóbbá tétele érdekében. A szervezet működési tevékenységét 2007. január 1. időponttal kezdte meg. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül – szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során. 3.1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 24.358 ezer Ft, a saját tőke 9.210 ezer forint. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.
3.2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Kft 67.394 ezer forint állami támogatást kapott, ebből 1.034 ezer forint nem került felhasználásra. A kapott támogatás összege 25.223 ezer forinttal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy a tavalyi évhez képest 2010-ben a közcélú foglalkoztatásban résztvevők a társaság alkalmazásában álltak, ezáltal a munkabér és közterheiket támogatásként kapta meg a Kft, míg a múlt évben az irányításukat Kft végezte, de munkáltatójuk Bácsalmás Város Önkormányzata volt. A növekedés másik oka, hogy 2010. augusztusától a Munkaügyi Központon keresztül is sikerült alkalmaznunk parkgondozó, illetve térburkoló tanfolyamot végzett munkavállalókat a TÁMOP 1.2.1 támogatás keretében. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3.3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a társaság tartaléka (vagyona) 1.034 ezer forint összeggel nőtt. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja a közhasznú céljainak elérése érdekében. Társaságunk jelentős támogatásnövekedést könyvelhetett el a 4
2010-es évben, de sajnos a működési támogatásunk, ami a Társaság létfenntartásához szükséges, évről évre csökken. A vagyon felhasználását részleteiben a jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 3.4.
CÉL SZERINTI JUTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk nem nyújtott ilyen juttatásokat, így e soron nem történtek kifizetések (4. számú melléklet.).
3.5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben a Kft. összesen 54.180.970,-Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 12.010 ezer forinttal több, mint az előző évben. A növekedés oka a közcélú foglalkoztatás rendszerének átalakítása helyi szinten. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
3.6.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordításai 67.672 ezer forint volt. A magas bérköltség a tevékenységből adódó jelentős emberigény miatt jelentkezik. A magas munkaerő igényt bértámogatott munkavállalók alkalmazásával oldja meg a Kft. A Társaság vezető tisztségviselői a 2010. évben 4.487.047,-Ft juttatásban részesültek. A juttatatás összegét a Kft alapítója, Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozta meg. Indokolatlan kifizetés nem történt. Az előző évhez képest 11% növekedés tapasztaltható, ennek oka, hogy 2010 évben ügyvezető váltás történt. Az előző ügyvezető 3 havi felmentési díja okozza a növekedést. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
3.7.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ - Településtisztasági feladtok: a lakosság folyékony hulladék, és állati eredetű folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása a kijelölt bácsalmási szennyvíztisztítóba.
- Közlekedési feladatok: - kihelyezett közlekedési táblák karbantartása - új táblák kihelyezése igény szerint - Egyszerű kátyúzások elvégzése - Járdák építése, karbantartása, javítása - Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás - Állategészségügyi feladatok: - Állati tetemek közigazgatási területről történő elszállítása - Kóbor állatok befogása - Közterületi árusítás, piacüzemeltetés - Vásártéri vásár lebonyolítása - Piacüzemeltetés: a kijelölt heti piaci napokon - Piac területének karbantartása,- takarítása
5
- Köztisztaság: - Közterületek seprése,- tisztántartása - Padkázás,- szegélytisztítás - Csapadékvíz elvezető csatornák tisztítása - Köztéri szemétgyűjtő edények ürítése - Elhagyott szemét begyűjtése (illegális szemétlerakó helyek felszámolása ) - Lakossági lombtalanítás lebonyolítása - Parkfenntartás: - Fűnyírás - Sövénynyírás - Rózsakertek ápolása - Virágágyások és virágládák ápolása - Közterületi fák védelme - Allergén növények elleni védekezés - Természetvédelmi területek kezelése - Fakivágás, gallyazás - Erdőkezelés - Egyéb feladatok: - Közérdekű és közcélú foglalkoztatás lebonyolítása - Közmunkaprogram lebonyolítása,- szakmai irányítása - Parlagfű mentesítő program és más profilba illő támogatott programok lebonyolítása A fent felsorolt feladatok részletes leírását a közhasznú szerződés tartalmazza. Bácsalmás, 2011. április 15.
Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető
6
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése 6430 Bácsalmás Bezdán utca 10.
a vállalkozás címe
2010. december 31 Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél
Bácsalmás, 2011. április 15.
vállalkozás vezetője képviselője
7
22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
11
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2010.december 31.
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év
Tárgy év
15 951
14 531
15 951
14 531
B. Forgóeszközök (6. + 7. + 8.sor)
3 815
6 427
6.
I. KÉSZLETEK
1 688
2 210
7.
II. KÖVETELÉSEK
639
2 413
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1 488
1 804
982
3 400
20 748
24 358
1.
A. Befektetett eszközök (2. + 3. + 4. sor)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+ 10. sor)
Keltezés: Bácsalmás 2011. április 15. vállalkozás vezetője képviselője
8
22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
12
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft MÉRLEG Források (passzívák)
2010.december 31.
adatok ezer Ft-ba Megnevezés
Előző év
Tárgy év
12. D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)
8 176
6 099
13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
3 000
3 000
14. II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY
2 065
5 176
3 089
1 246
22
-212
15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
0
19. E. Céltartalékok
11 709
13 844
0
0
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK
7 592
5 963
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
4 117
7 881
863
1 304
20 748
24 358
20. F. Kötelezettségek (24. + 25. + 26. sorok) 21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+22.+23.+27. 25. sorok)
Keltezés: Bácsalmás 2011. április 15. vállalkozás vezetője képviselője
9
22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
31
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségeljárással)
2010.december 31.
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év
Tárgy év
b
c
e
54 485
67 605
42 818
53 970
42 818
53 970
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás a)alapítótól b)központi költségvetésből c)helyi önkormányzattól d)egyéb
6 148
2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel
11 624
7 465
43
22
4.Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel 6.Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke
14
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
13 518
49 856
15
C. Összes bevétel (A+B)
68 003
117 461
16
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
51 396
66 359
Anyagjellegű ráfordításai
17 894
18 772
Személyi jellegű ráfordítások
29 939
43 421
2 105
2 594
22
77
1 436
1495
17 18 19 20 21 22
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
10
23 24 25 26 27 28 29
13 496
50 056
Anyagjellegű ráfordításai
8 879
24 176
Személyi jellegű ráfordítások
4 074
24 251
Értékcsökkenési leírás
366
614
Egyéb ráfordítások
177
1 015
64 892
116 415
22
-200
0
12
22
-212
3 089
1 246
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
30
F. Összes ráfordítás (D+E)
31
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
32
H. Adófizetési kötelezettség
33
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
34
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Tájékoztató adatok
adatok ezer Ft-ban Előző év
Tétel megnevezése 35 36 37
A. Személyi jellegű ráfordítások
34 013
67 672
1.
23 473
51 273
0
2 050
0
0
40
Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
38 39
Tárgy év
- tiszteletdíjak 2.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
2 385
1 617
3.
Bérjárulékok
8 155
14 782
41
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
42
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
0
0
43
D. Továbbutalt támogatás
0
0
Keltezés: Bácsalmás 2011. április 15. vállalkozás vezetője képviselője
11
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év Támogatás nyújtó neve Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata
Támogatás időpontja összege 2010.01.07 3 280 000,-Ft 2010.01.07 240 000,-Ft 2010.02.08 2 500 000,-Ft 2010.02.08 445 000,-Ft 2010.12.08 240 000,-Ft 2010.02.18 780 000,-Ft 2010.03.03 438 755,-Ft 2010.03.08 3 200 000,-Ft 2010.03.08 1 030 000,-Ft 2010.03.08 240 000,-Ft 2010.03.29 924 041,-Ft 2010.04.08 3 250 000,-Ft 2010.04.08 240 000,-Ft 2010.04.27 1.256.401,-Ft 2010.05.05 1 250 000,-Ft 2010.05.05 3 250 000,-Ft 2010.05.05 240 000,-Ft 2010.05.27 1 255 342,-Ft 2010.06.07 3 250 000,-Ft 2010.06.07 240 000,-Ft 2010.06.29 1 265 588,-Ft 2010.07.07 3 250 000,-Ft 2010.07.07 240 000,-Ft 2010.07.28 1 448 173,-Ft 2010.08.06 3.000.000,-Ft 2010.08.06 240 000,-Ft
Felhasználás célja Működési támogatás Fejlesztési támogatás Működési támogatás Közcélú támogatás Fejlesztési támogatás Működési támogatás Közcélú támogatás Működési támogatás Közcélú támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Működési támogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás
1
Felhasználás összege (Ft) előző évi Tárgyévi 0,-Ft 3 280 000,-Ft 0,-Ft 220 000,-Ft 0,-Ft 2 500 000,-Ft 0,-Ft 445 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 780 000,-Ft 0,-Ft 438 755,-Ft 0,-Ft 3 200 000,-Ft 0,-Ft 1 030 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 924 041,-Ft 0,-Ft 3 250 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 1 256 401,-Ft 0,-Ft 1 250 000,-Ft 0,-Ft 3 250 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 1 255 342,-Ft 0,-Ft 3 250 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 1 265 588,-Ft 0,-Ft 3 250 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 1 448 173,-Ft 0,-Ft 3.000.000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft
Átvitel összege (Ft) 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft
Elszámolás határideje 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31
Támogatás nyújtó neve Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp. Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp. Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp. Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp. Bácsalmás Város Önkormányzata Összesen:
Támogatás időpontja összege 2010.08.31 1 660 008,-Ft 2010.09.07 240 000,-Ft 2010.09.09 470 000,-Ft 2010.09.27 1 622 670,-Ft 2010.09.29 1 011 715,-Ft 2010.10.07 2 500 000,-Ft 2010.10.07 240 000,-Ft 2010.10.25 1 627 028,-Ft 2010.10.28 3 070 304,-Ft 2010.11.08 2 500 000,-Ft 2010.11.08 240 000,-Ft 2010.11.29 3 021 122,-Ft 2010.11.30 1 358 791,-Ft 2010.12.13 240 000,-Ft 2010.12.22 865 173,-Ft 2010.12.22 3 034 135,-Ft 2010.12.28 1 144 000,-Ft
Felhasználás célja Közcélú támogatás Fejlesztési támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Bértámogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Bértámogatás Működési támogatás Fejlesztési támogatás Bértámogatás Közcélú támogatás Fejlesztési támogatás Közcélú támogatás Bértámogatás Működési támogatás
64 318 246,-Ft
2
Felhasználás összege (Ft) előző évi Tárgyévi 0,-Ft 1 660 008,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 470 000,-Ft 0,-Ft 1 622 670,-Ft 0,-Ft 1 011 715,-Ft 0,-Ft 2 500 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 1 627 028,-Ft 0,-Ft 3 070 304,-Ft 0,-Ft 2 500 000,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 3 021 122,-Ft 0,-Ft 1 358 791,-Ft 0,-Ft 240 000,-Ft 0,-Ft 865 173,-Ft 0,-Ft 3 034 135,-Ft 0,-Ft 1 144 000,-Ft
Átvitel összege (Ft) 0,-Ft 0,-Ft 424 433,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft
64.318.246,-Ft
424 433,-Ft
Elszámolás határideje 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31
Közhasznúsági jelentés 3.sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásról 2010. év Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgy évi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási eredmény tárgyévi eredménye Egyéb
Előző évi összeg (eFt)
Tárgyévi összeg (eFt)
2 065 0 0 3 111 3 089 22 0
5 176 0 0 1 034 1 246 -212 0
3
Megjegyzés
Változás % 151 0 0 -66 -60 -1063 0
eFt 3 111 0 0 - 2 077 - 1843 - 234 0
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző év tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összege - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - Pénzbeli juttatás - Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
4
Megjegyzés
Eltérés %
Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől TÁMOP 1.2.1 támogatás Helyi Önkormányzat és szervei Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Összesen:
Támogatott cél Bértámogatás Működési támogatás Közcélú támogatás Fejlesztési támogatás
Támogatás összege előző évi tárgyévi 0,-Ft 10 137 276,-Ft 0,-Ft 10 137 276,-Ft 42 171 134,-Ft 54 180 970,-Ft 37 650 000,-Ft 35 654 000,-Ft 451 134,-Ft 15 196 970,-Ft 4 070 000,-Ft 3 330 000,-Ft 42 171 134,-Ft
5
64 318 246,-Ft
Változás % 28,48 -5,30 3268,61 -18,18
Ft 10 137 276,-Ft 10 137 276,-Ft 12 009 836,-Ft -1 996 000,-Ft 14 745 836,-Ft -740 000,-Ft
52,52
22 147 112,-Ft
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Ügyvezető Felügyelő bizottsági tagok Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0,-Ft 0,-Ft
3 900 000,-Ft 185 850,-Ft 185 850,-Ft 0,-Ft 0,-Ft
4 329 357,-Ft 157 690,-Ft 157 690,-Ft 0,-Ft 0,-Ft
0,-Ft 0,-Ft 4 085 850,-Ft 4 487 047,-Ft
6
Eltérés % 0
11,01 -15,15 -15,15 0 0 0 9,82
Megjegyzés Ft 0,-Ft
429 357,-Ft Ügyvezető munkabér, megbízási díj -28 160,-Ft -28 160,-Ft Személygépkocsi használat költségtérítése 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 401 197,-Ft
