Bács - Kiskun megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Bács - Kiskun megye ......................... 338251 PIR-törzsszám

1254 Szektor

03 Megye

94 Település tipus

841105 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Nyárlőrinc, Dózsa György út 34

2008 évi B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

17 26 27 30 32 39 46 47 49 51 55 60 72

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2009.03.09 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon) 1

MÁK program Készült: 2009.03.09

12 óra 43 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Megye: 03

Szektor:1254

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:338251 Pénzügyi k.:3703 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 2

0 0 0 97 0 0 97 276862 2531 0 0 2333 0 0 0 281726 12961 0 2028 0 0 0 14989 64866 0 0 0 0 64866 361678

0 0 0 121 0 0 121 291520 2146 4603 0 4645 0 0 0 302914 12961 0 2109 0 0 0 15070 63133 0 0 0 0 63133 381238

31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

3

0 0 0 0 0 0 0 60 2793 0 472 414 0 0 0 0 0 3325 0 0 0 372 10335 0 19 10726 396 756 0 0 1152 15203 376881

0 0 0 0 0 0 0 4 1616 0 505 471 0 0 0 0 0 2125 0 0 0 1776 3061 0 38 4875 427 4282 60 0 4769 11769 393007

01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 4

24613 289390 0 314003 6821 9053 -2232 0 0 0 0 6821 0 0 0 0 0 0 0 6821 0 0 0 7855 27948 0 35803 0 0 1062 1062 0 14135 0 0 0 4183 778 0 0 0

24613 309359 0 333972 5362 5362 0 0 0 0 0 5362 0 0 0 0 0 0 0 5362 0 0 0 10614 23123 0 33737 0 1980 1011 873 138 12663 0 0 0 6001 840 0 0 0

105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

5

0 0 0 0 4638 4181 0 355 0 0 15197 4572 466 0 19 0 0 5057 56057 376881

0 0 0 0 1368 4181 0 0 273 0 15654 4244 0 0 38 0 0 4282 53673 393007

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Eredeti Módosított előirányzat

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)

52320 1200 0 700 1200 0 55420 7290 62710 1500 0 0 600 2100 9 2109 0 0 0 0 1235 695 1930 0 1930 800 0 800 2176 1917 5693 0 5693 0 0 0 0 0 0 9723 9 6

53268 1345 0 615 1206 0 56434 7221 63655 1787 0 420 1261 3468 123 3591 0 0 0 0 1235 895 2130 25 2155 800 0 800 2176 1920 5696 56 5752 0 0 0 0 0 0 11294 204

ezer ft

Teljesítés

47002 1326 0 428 1205 0 49961 6852 56813 1421 0 401 1075 2897 123 3020 0 0 0 0 791 605 1396 25 1421 721 0 360 1812 1725 4618 56 4674 0 0 0 0 0 0 8911 204

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

9732 5870 0 0 0 0 5870 78312 21863 0 2376 1056 0 0 1700 26995

7

11498 7171 0 0 0 0 7171 82324 22963 0 2439 1056 69 0 2032 28559

9115 5453 0 0 0 0 5453 71381 18616 0 1825 898 67 0 2032 23438

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése



ezer ft

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak

0 95 30 1072 275 530 450 0 685 385 570 400 1560 6052 970 200 0 1170 2250 0 0 0 300 1740 4385 0 495

0 95 36 818 300 295 660 0 778 425 877 400 2250 6934 947 223 0 1170 2873 707 0 0 362 1708 4261 0 574

0 99 46 801 202 279 658 0 968 321 748 237 2632 6991 959 224 0 1183 2490 707 0 0 317 1581 4006 0 517

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

1250 16980 0 330 0 27730 0 6805 800 0 7605 1470 0

2703 21005 0 330 0 34523 0 7261 2273 0 9534 1418 0

2589 20096 0 229 0 32532 0 6968 2166 0 9134 1305 0

8

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

450 0 1920 0 130 44607 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 2670 2800 6000 0 6000 0 0 8800 53407

9

485 0 1903 0 172 54236 0 0 0 0 0 0 501 501 212 0 2667 2879 6000 0 6000 0 0 9380 63616

454 0 1759 0 138 51737 0 0 0 0 0 0 501 501 211 0 2380 2591 5930 0 5930 0 0 9022 60759

04

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

0 0 0 1000 0 0 0 0 49700 0 0 50700 0 0 0 0 0 0 0 0 50700 0 50700 2000 0 2000 4000 0 0 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0

10

0 0 0 1000 0 0 0 0 49700 0 0 50700 0 0 0 0 0 0 0 0 50700 0 50700 2229 0 2000 4229 0 0 27260 0 27260 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 955 0 0 0 0 49207 0 0 50162 0 0 0 0 0 0 0 0 50162 0 50162 2439 0 793 3232 0 0 26117 0 26117 0 0 0 0 0 0

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


ezer ft


Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre

7200 0 0 0 1800 9000 0 5476 0 200 800 0 6476 0 0 0 0 0 0 0

15628 0 0 0 3304 18932 19 6296 1200 375 4417 0 12307 0 0 0 0 0 0 0

15274 18 0 0 2996 18288 76 4909 0 435 4417 0 9837 0 0 0 0 0 0 0

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

0 0 0 0 0 0 1619 0 0 0 0 1619 8095 0 0 0 0 0 8095

0 0 0 0 0 0 2676 0 0 0 0 2676 14983 0 0 0 0 0 14983

0 0 0 0 0 0 1869 0 0 0 0 1869 11706 0 0 0 0 0 11706

11

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú Műk.célú

tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i tám.-i


ezer ft

Teljesítés

kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

12

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

0 0 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 1300 0 0 0 1300 8819 0 0

13

0 0 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 6880 0 0 0 6880 8819 0 0

0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 9841 0 0

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.


Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás

0 0 8819 0 0 0 8819 0 0 0 0 8819 0 0 0 0 0 0 0 8819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 8819 0 0 0 8819 0 0 0 0 8819 0 0 0 0 0 0 0 8819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 9841 0 0 0 9841 0 0 0 0 9841 0 0 0 0 0 0 0 9841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11419

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16999

0 0 0 0 0 0 0 0 31 3526 60 3617 14058

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


ezer ft


Teljesítés Teljesítésből háztart. bef.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés

120 0 0 120 0 3570 1750 200 2720 1644 1100 0 0 10984 0 0

120 0 0 120 0 3570 7757 200 2720 1644 1100 1227 0 18218 0 0

153 0 0 153 0 1485 7789 63 2392 1186 872 1423 0 15210 0 0

153 0 0 153 0 1708 7293 0 921 1186 872 177 0 12157 0 0

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

1330 0 1330 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 12484

2728 0 2728 0 50 0 50 98 0 0 0 0 0 98 21214

2378 0 2378 0 542 0 542 134 0 0 0 0 0 134 18417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12310

16

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

ezer ft


Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 0 0 0 3900 3900

17

0 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 0 0 0 3900 4350

Teljesítés

0 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3527 0 0 0 3527 3977

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése



ezer ft

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól

0 0 0 0 0 31108 4025 0

0 0 0 0 0 55718 2500 1815

0 0 0 0 0 55718 2500 1815

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

14500 6000 0 0 0 0 24525 0 0 0 0 0 0 0 0 24525 0 0 0 0 55633

16565 6000 0 0 0 0 26880 11105 0 0 0 0 0 0 11105 37985 0 0 0 0 93703

14356 3766 0 0 0 0 22437 1837 0 0 0 0 0 0 1837 24274 2480 0 0 2480 82472

18

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

e

g

n

e

v

e

z

é

s


Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 0 0 452

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 6000 0 0 6000 0 10000 0 15000 0 25000

20

348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 9300 0 0 9300 0 10000 0 19505 0 29505

452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 9300 0 0 9300 0 0 1980 4505 0 6485

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

e

g

n

e

v

e

z

é

s


Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0 0 0 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 29505 0 0 0 0 29505 0 0 0 0 0 0 0 29505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 6485 0 0 0 0 6485 0 0 0 0 0 0 0 6485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31348

22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39153

0 0 0 0 0 -328 -466 0 -794 15443

12

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

ezer ft


Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29) Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30) Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)

23

Teljesítés

900 100 50 0 200 100 0 50 0 450 3500 1200 400 0 0 0 1250 8200 0 0 0 0 0 200 1100 0 1000 0 0 2300 10500 0 0

8575 581 319 8 2520 175 0 50 0 5227 3500 2355 400 0 0 0 1250 24960 0 0 0 0 0 200 1100 0 1000 0 0 2300 27260 0 0

8642 503 250 2 2588 76 0 20 0 4331 3692 2721 499 0 0 0 811 24135 0 0 0 0 0 115 967 0 900 0 0 1982 26117 0 0

10500

27260

26117

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

ezer ft


Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók (13+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.

0 10800 0 0 9000 0 0 0 68000 200 88000 300 12433 29310 17000 0 0 0 58743 0 0 0 0 0 550 147593 300 1170 0 0 0 0 0 0 0 1470 9065 19273 28338 0 0 24

0 10800 0 0 9000 0 0 0 73681 200 93681 300 12432 23629 17000 0 0 0 53061 120 0 0 0 0 550 147712 300 1170 0 0 0 0 0 0 0 1470 9065 18621 27686 5762 0

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 11031 0 0 9187 0 0 0 82256 58 102532 364 12432 23629 21504 0 0 0 57565 120 0 0 0 0 320 160901 194 1167 0 0 0 0 0 0 0 1361 9065 18621 27686 5762 0

0 598 0 0 9187 0 0 0 5269 0 15054 364 0 0 14284 0 0 0 14284 120 0 0 0 0 320 30142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

0 0 0 0 0 2770 0 2770 0 0 0 0 0 0 0 31108

25

0 0 0 0 0 18699 0 18699 0 0 0 0 0 0 3571 55718

0 0 0 0 0 18699 0 18699 0 0 0 0 0 0 3571 55718

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

14023 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14034 3059 197 166 3422 1071 1632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1955 0 391 0 0 0

ezer ft 452025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6470 1628 0 287 0 0 0

552411 0 0 0 0 0 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

631211 0 0 0 0 0 2593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751153 29663 6781 3575 40019 11518 17892 8844 955 0 0 0 0 49207 0 50162 0 50162 0 0 0 0 0 0 0 0 50162 0 2140 215 0 0 0 0 84 0 84 0 0 0 0 2439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 793 0 0 0 0 793 3232 0 0 0 0 1695 0 279 0 0 600

26

751175 0 100 202 302 90 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751845 4423 570 93 5086 1651 1401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2057 0 0 0 0 0 0

751867 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 24 0 0 0

751878 0 0 0 0 0 3651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851219 7277 511 106 7894 2478 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9739 0 0 0 0 0 0

851286 0 0 0 0 0 2770 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások


Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

ezer ft 14023 0 431 0 431 0 431 0 0 0 0

14034 0 8471 0 8471 0 8471 3 3 0 0

452025 0 8385 0 8385 0 8385 0 0 0 0

552411 0 1133 0 1133 0 1133 0 0 0 0

631211 0 2593 0 2593 0 2593 0 0 0 0

751153 600 134241 0 134241 9841 144082 2 2 11 10

27

751175 0 715 0 715 0 715 0 0 0 0

751845 0 10195 0 10195 0 10195 5 5 1 1

751867 0 369 0 369 0 369 0 0 0 0

751878 0 3651 0 3651 0 3651 0 0 0 0

851219 0 22076 0 22076 0 22076 1 1 2 2

851286 0 2797 0 2797 0 2797 0 0 0 0

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kiadások


Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

851297 1943 137 0 2080 669 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 0 4 0 0 0

851912 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 853233 4245 426 338 5009 1618 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853244 1085 185 0 1270 425 1282 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4417 0 884 0 0 0

853255 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0

853311 0 0 0 0 1906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11403 0 0 0 0 0 0 0 0

28

853322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1455 0 0 0 0 0 0 0 0

853333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8892 0 0 0 0 0 0 0 0

853344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3606 0 0 0 0 0 0 0 0

853355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0

902113 2776 10 86 2872 973 10108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921815 930 71 244 1245 356 3439 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások



851297 0 2935 0 2935 0 2935 0 0 1 1

851912 0 743 0 743 0 743 0 0 0 0

ezer ft 853233 0 6777 0 6777 0 6777 4 3 0 0

853244 0 8415 0 8415 0 8415 0 0 1 1

853255 0 1800 0 1800 0 1800 0 0 0 0

853311 0 13309 0 13309 0 13309 0 0 0 0

29

853322 0 1455 0 1455 0 1455 0 0 0 0

853333 0 8892 0 8892 0 8892 0 0 0 0

853344 0 3606 0 3606 0 3606 0 0 0 0

853355 0 161 0 161 0 161 0 0 0 0

902113 0 13953 0 13953 0 13953 3 3 0 0

921815 0 5054 0 5054 0 5054 1 1 0 0

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Kiadások

tevékenységenként 923127 55 2 643 700 214 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 30

924047 1357 125 0 1482 469 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 56813 9115 5453 71381 23438 51737 9022 955 0 0 0 0 49207 0 50162 0 50162 0 0 0 0 0 0 0 0 50162 0 2140 215 0 0 0 0 84 0 84 0 0 0 0 2439 0

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 793 0 0 0 0 793 3232 0 26117 0 18288 9837 0 1869 0 0 600

21

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások

tevékenységenként 923127 0 938 0 938 0 938 0 0 0 0


32

924047 0 2588 0 2588 0 2588 1 1 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 600 265683 0 265683 9841 275524 20 19 16 15

22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (65+66)

14023 0 235 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 280 0 280

14034 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600 210 0 0 0 0 0 0 210 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810 0 810

ezer ft 552411 0 1050 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 0 1260 0 1260

701015 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 272 0 272

751153 153 9328 206 542 0 1419 1815 0 3766 0 0 0 7000 0 7000 1627 0 0 0 0 0 0 1627 8627 0 0 0 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134 0 0 3527 0 0 0 0 3527 0 0 0 0 0 3527 3661 0 0 2480 0 0 0 0 452 452 25449 9300 34749 6485 41234

751175 0 0 0 0 0 481 0 0 0 0 0 0 481 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 0 481 0 481

33

751845 0 767 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 0 778 0 778

751867 0 474 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0 569 0 569

751966 0 0 0 0 160901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55718 0 1361 0 0 0 0 0 217980 0 217980 0 217980

851219 0 1433 1398 0 0 0 0 8245 0 0 0 0 8245 0 8245 0 0 0 0 0 0 0 0 8245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11076 0 11076 0 11076

851286 0 0 0 0 0 0 0 2065 0 0 0 0 2065 0 2065 0 0 0 0 0 0 0 0 2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065 0 2065 0 2065

851297 0 0 0 0 0 0 0 4046 0 0 0 0 4046 0 4046 0 0 0 0 0 0 0 0 4046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4046 0 4046 0 4046

22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések

853233 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

ezer ft 853255 0 650 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

902113 0 52 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9218 15 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 153 15210 2378 542 160901 2500 1815 14356 3766 0 0 0 22437 0 22437 1837 0 0 0 0 0 0 1837 24274 0 0 0 1 34 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134 0 0 3527 0 0 0 0 3527 0 0 0 0 0 3527 3661 0 55718 2480

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (65+66)

0 0 0 0 0 0 356 0 356 0 356

0 450 0 0 0 0 450 0 450 0 450

35

0 0 0 0 0 0 780 0 780 0 780

0 0 0 0 0 0 63 0 63 0 63

0 0 0 0 0 0 865 0 865 0 865

1361 450 0 0 452 452 267580 9300 276880 6485 283365

23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)

ezer ft

Eredeti előirányzat 78312 26995 47407 6000 0 50700 0 2000 0 10500 0 221914 8095 9000 0 0 2000 0 0 0 0 19095 0 1300 1300 243609 0 8819 252428 184602 5370 0 348 31108 6000 227428 0 25000 252428

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

4069 1507 539 0 0 0 0 0 0 16760 0 22875 0 11778 0 0 0 0 0 0 0 11778 0 0 -781 33872 0 0 33872 1636 11778 0 0 20458 0 33872 0 0 33872

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-57 57 9670 0 0 0 0 229 0 0 0 9899 6888 -1846 0 0 0 0 0 0 0 5042 0 0 6361 21302 0 0 21302 9568 -223 0 0 4152 3300 16797 0 4505 21302

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

4012 1564 10209 0 0 0 0 229 0 16760 0 32774 6888 9932 0 0 0 0 0 0 0 16820 0 0 5580 55174 0 0 55174 11204 11555 0 0 24610 3300 50669 0 4505 55174

82324 28559 57616 6000 0 50700 0 2229 0 27260 0 254688 14983 18932 0 0 2000 0 0 0 0 35915 0 1300 6880 298783 0 8819 307602 195806 16925 0 348 55718 9300 278097 0 29505 307602

Teljesítés

71381 23438 54829 5930 0 50162 0 2439 0 26117 0 234296 11706 18288 0 0 793 0 0 0 0 30787 0 600 0 265683 0 13458 279141 204235 7175 0 452 55718 9300 276880 0 5691 282571

24

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Bevételek Kiadások Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) (+) (-) tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

10335 0 372 0 10707 273271 279141 3061 0 1776 0 4837

37

25

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

0 88300 17000 50 0 0 0 550 105900 0 9881 0 8819 0 0 0 0 0 0 1062 8000 0 17881 61613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

0 93981 17000 50 120 0 0 0 111151 0 8819 0 8819 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 14819 67432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 102896 21504 542 120 0 0 0 125062 0 9841 0 9841 0 0 0 0 0 0 0 5930 0 15771 76504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Előző év

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány

10335 372 10707 0 0 756 466 396 4572 -3886 -2232 0 9053 0 0 0 2480 0 11533 0 0 11533 0 1062 10471

39

Tárgyév

3061 1776 4837 60 0 4282 0 427 4244 525 0 0 5362 0 -606 0 7 0 4763 0 0 4763 0 1618 3145

31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

forint

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.

2409

3444870

0

0

0

0

0

0

2409

3444870

0

0

0

0

0

0

0

2409

1240635

0

0

0

0

0

0

0

0

433

1645400

0

0

0

0

0

0

0

0

2409

13827660

0

0

0

0

0

0

2409

2734215

0

0

0

0

0

0

12

2237300

0

0

0

-1

-82000

8

656000

0

0

1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok

2409

1240635

0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

433

1645400

1090001 Pénzbeli szociális juttatások

2409

13827660

1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

2409

2734215

0

0

1110202 Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolgáltatás

12

2237300

0

0

1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.

9

738000

0

0

0

1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.

13

2470000

0

0

0

0

-3

-570000

8

1520000

-2

-380000

10103

28338080

0

0

0

0

-4

-652000

10097

27306080

-2

-380000

ÖSSZESEN

40

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

17 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 3228 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 263 1980 0 0 0 5762 15931 2768 0 18699 0 0 0 0 2416

17 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 3228 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 263 1980 0 0 0 5762 15931 2768 0 18699 0 0 0 0 2416

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak működtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 41

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. Egyéb központi támogatások

0 0 0 0 1155 0 0 0

42

0 0 0 0 1051 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -104 0 0 0

34

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

000030 Főpolgármester, polgármester Választott tisztségviselők összesen (01+...+16) 140040 Jegyző, aljegyző 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen Önkormányzati köztisztviselők összesen : 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) 840510-840570 Fizikai alkalmazott 888888 Közhasznú és közmunkát végző Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147) Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) I.+II. mindösszesen : (150+156)

Alap Illetményilletmények kiegészítések (13) (17) (69) (73) (75) (76) (85) (96) (97) (99) (101) (104) (107) (144) (146) (148) (149) (150) (151) (152) (155) (156) (157)

5448 5448 4296 9339 5443 1284 20362 3253 2701 2783 1889 3471 14097 2422 4673 7095 7095 47002 387 2227 4238 6852 53854

0 0 412 832 82 0 1326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1326 0 0 0 0 1326

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 428 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 54 877 1205 0 0 0 0 1205 0 0 0 0 1205

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás 602 602 485 1022 530 140 2177 417 296 304 137 399 1553 261 0 261 261 4593 9 218 204 431 5024

5448 5448 5136 10171 5525 1284 22116 3253 2701 3057 1943 4348 15302 2422 4673 7095 7095 49961 387 2227 4238 6852 56813

0 0 449 887 597 75 2008 110 70 383 35 173 771 70 48 118 118 2897 3 65 55 123 3020

Létszám fő 1 1 1 3 3 1 8 3 2 2 1 1 9 2 3 5 5 23 1 3 7 11 34

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+08+09) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-Tartalékos állományúak ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

49961 2897 0 1396 4618 0 0 8911 0 58872 29 29 25 23 24 0 0 23 0 0 0

6852 123 0 25 56 0 0 204 0 7056 8 8 11 11 12 0 0 11 0 0 0

44

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

0 0 0 0 0 0 0 0 5453 5453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

56813 3020 0 1421 4674 0 0 9115 5453 71381 37 37 36 34 36 1 1 34 0 0 0

36

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. I. funció-csoport: a) csoport

2. I. funció-csoport: b) csoport

3.

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

6. II. funció-csoport: Jogi

7. II. funció-csoport: Nemzetközi

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

13

0

1

1

0

6

6

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

6

6

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. funció-csoport: Összesen (01+02)

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

7

7

0

0

0

4

3

0

7

7

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

0

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

6

0

15

15

0

1

1

13

15

6

34

35

0

0

0

0

0

0

0

0 10

12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13.

II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 15. III. funció-csoport:

- I. csoport feladatait segítő

16. III. funció-csoport:

- II. csoport feladatait segítő

17. III. funció-csoport:

- III. csoport feladatait segítő

18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. 27.

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26)

28. - ebből: 29. Köztisztviselők (30+...+32) 30. 31. 32.

0

1

1

0

5

4

9

0

1

1

0

4

4

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport 0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

4

5

2

11

11

0

0

0

0

2

2

4

4

0

0

0

2

2

0

4

4

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 34.

Közalkalmazottak - I. funkció csoport

35.

Közalkalmazottak - II. funkció csoport

45

36.

Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0

0

0

2

1

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 38.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 42.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 46. 47. 48.

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 50.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 54.

0

0

0

9

5

0

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

3

0

0

0

7

4

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

56.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 58.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

46

37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

851219 háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)

47

átlag állománya

1 0

0 0

1 11079

3

0

3

2 0

0 0

2 11

0

0

8

0

0

37

0

0

113

0

0

32

0

0

162

0

0

40

1

0

1

1 18

0 0

1 18

38

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 2893 76 0 15 91 0 0 0 0 117 117 208 0 0 0 0 0 0 117 117 2984 2796 67 0 2863 0 0 0 0 0 2863 121 2747

305684 4909 15274 3876 24059 0 300 0 0 6318 6618 30677 0 3535 0 0 0 0 6318 9853 326508 28822 6166 0 34988 0 0 0 0 0 34988 291520 14

48

14517 435 18 91 544 0 0 0 0 4095 4095 4639 0 0 0 0 0 0 4095 4095 15061 11986 1973 1044 12915 0 0 0 0 0 12915 2146 10474

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

2130 4417 0 883 5300 0 0 0 0 0 0 5300 1990 0 0 0 0 0 0 1990 5440 2130 697 1990 837 0 0 0 0 0 837 4603 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89516 0 0 0 0 0 0 0 0 324 324 324 0 0 0 0 0 0 324 324 89516 24650 3483 1750 26383 0 0 0 0 0 26383 63133 6701

Összesen

414740 9837 15292 4865 29994 0 300 0 0 10854 11154 41148 1990 3535 0 0 0 0 10854 16379 439509 70384 12386 4784 77986 0 0 0 0 0 77986 361523 20076

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)

ezer ft

A d ó s s á g á l l o m á n y 1.évben 2.évben 3.évben

0 0 0 1368 4181 0 5549

0 0 0 1368 4181 0 5549

0 0 0 1368 4181 0 5549

49

a

t á r g y é v e t k ö v e t ő Éven túli 4.évben 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen 0 0 0 1368 4181 0 5549

0 0 0 1032 4181 0 5213

0 0 0 5478 6399 0 11877

0 0 0 10614 23123 0 33737

Összesen

0 0 0 11982 27304 0 39286

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek 80111-5 Óvodai nevelés 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása 80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása 80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt. 80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás 80311-9 Egyetemi oktatás 80321-8 Főiskolai oktatás 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat. 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok OKTATÁS összesen (1+...+38) 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

85113-2 85114-3 85121-9 85122-0 85123-1 85124-2 85125-3 85126-4 85127-5 85128-6 85129-7 85131-8 85141-7 85142-8 85151-6 85191-2 85192-3 85193-4 85194-5 85195-6 85196-7 85197-8 HUMÁN 75195-4 75195-5 85311-4 85312-5 85313-6 85314-7 85315-8

Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell. Krónikus fekvőbeteg ellátás Háziorvosi szolgálat Művese kezelés Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Foglalkozás-egészségügyi ellátás Házi szakápolás Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Közegészségügyi és járványügyi ellátás Mentőszolgálat életmentési tevékenysége Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás Vérellátás Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem Gyógyító célú foglalkoztatás Pályaalkalmassági vizsgálatok Egészségnevelési feladatok Módszertani szakirányítás feladatai Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Irányított betegellátás EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62) Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek Csecsemőotthoni ellátás Bentlakásos bölcsődei ellátás Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása

0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0

51

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 85321-1 Bölcsődei ellátás 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet 85323-3 Házi segítségnyújtás 85324-4 Családsegítés 85325-5 Szociális étkeztetés 85326-6 Nappali szociális ellátás 85327-7 Szociális foglalkoztatás 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 85333-3 Munkanélküli ellátások 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87) IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kívételek) KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység 92163-9 Táncművészeti tevékenység EGYÉB szakfeladatok összesen MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)

0 0 0 0 0 0 164 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 1223 129 0 0 107 1980

52

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 2 0 0 2 26

48

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.

2409

3444870

0

0

0

0

0

0

2409

3444870

0

0

0

0

0

2409

1240635

0

0

0

0

0

0

433

1645400

0

0

0

0

0

0

2409

13827660

0

0

0

0

2409

2734215

0

0

0

0

12

2237300

0

0

0

9

738000 2470 000

1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok

2409

1240635

0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

433

1645400

1090001 Pénzbeli szociális juttatások

2409

13827660

1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

2409

2734215

0

0

1110202 Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolgáltatás

12

2237300

0

0

1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.

9

738000

0

0

0

1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.

13

2470000

0

0

0

0

0

0

13

10103

28338080

0

0

0

0

0

0

10103

ÖSSZESEN

53

28338080

50

A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

forintban

Első adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31. évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés

29310194 29310194 23628965 23628965 12432306 3704802 51867229 2409 26691 36500 9809 23628965 0 22670464 0 23628965

0 0 0 0 12432306 3704267 51859738 2409 26688 36500 9812 23636456 0 0 0 23636456

0 0 0 0 12432306 3702560 51835840 2409 26678 36500 9822 23660354 0 0 0 23660354

17. Önkormányzat által fizetendő összeg 18. Önkormányzat részére fizetendő összeg

0 0

0 7491

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

0 0 0

54

0 0 0

53

Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

ezer ft

Összeg

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.

275 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 1242 0 5974 1943 6206 45 0 1468 467 1584 13 0 131 58 155 1 0 99 110 0 0 0 0 0 55

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)

0 0 0 0 34610 811 33799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0

56

53

Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

ezer ft

Összeg

Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

0 0 0 0 0 0 1800 571 0 0

57

57

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ezer ft

Nyitó Bekerülési érték

adatok E lszámolt értékve sztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 12961 0 2028 0 14989 0 60 3437 3437 0 472 0 0 3969 18958

0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 644 0 0 0 0 644 644

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5159 0 0 0 0 0 5159 5159

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 0 0 0 0 0 4810 4810

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

58

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 12961 0 2109 0 15070 0 4 2609 2609 0 505 0 0 3118 18188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 993 0 0 0 0 993 993

58

Megnevezés

1. Tartósan adott kölcsönök

2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

Követelések részletezése

4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

5.

Tárgyév eleji állomány

Előző évi követelés helyesbítése

Folyó évi előírás

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás előző évek tárgyévi

2028

414

3032

-2442

-471

2561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

17685

0

0

17745

0

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi követelésre követelésre

Követelés előző évek (=3+4+6-10)

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)

Követelés összesen (=12+13)

452

0

2109

2109

0

0

0

0

60

17681

0

4

4

3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

ezer ft

6.

2793

-486

120943

-494

-499

122257

4199

1362

123478

451

1165

1616

1112

0

21376

-273

-241

21974

227

626

20878

213

484

697

1195

0

99127

-221

-258

99843

3972

736

102160

238

681

919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472

-414

0

0

471

529

0

24

0

34

471

505

5353

-486

141660

-2936

-499

143092

4199

1446

141611

485

3749

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 8. Rövid lejáratú kölcsönök 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

59

4234

59

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

2.

3. 4.

- beruházási és fejlesztési hitelek

6.

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

K ö t e l e z e t s é g előző évek tárgyévi összesen

35803

0

4505

4638

-1368

43578

0

9463

378

30978

2759

33737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

5.

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

7.

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes előző évek tárgyévi kötelezettség

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

ezer ft

állomány Előző évi az előző kötelezettség Tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség

Megnevezés

Kötelezettségek részletezése

7855

0

4505

4638

-1368

15630

0

4638

378

7855

2759

10614

27948

0

0

0

0

27948

0

4825

0

23123

0

23123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15197

-4183

116437

-7415

5549

125585

0

2807

107124

792

14862

15654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1980

0

0

1980

0

0

0

0

1980

1980

1062

0

89397

0

0

90459

0

1062

88386

0

1011

1011

0

0

11706

0

0

11706

0

0

11706

0

0

0

0

0

18288

0

0

18288

0

0

18288

0

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9.

10. 11. 12. 13.

- Rövid lejáratú kölcsönök - Rövid lejáratú hitelek - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

(12+...+15)

- beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók

14.

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15.

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

16. 17. 18.

- iparűzési adó feltöltés miatt

21.

- helyi adó túlfizetés miatt

22.

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

8389

0

0

8389

0

0

0

0

0

52076

0

1062

50003

0

1011

1011

14135

-4183

25060

-7415

5549

33146

0

1745

18738

792

11871

12663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4183

-4183

6001

0

0

6001

0

0

0

0

6001

6001

778

0

18876

1404

0

21058

0

1480

18738

702

138

840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- támogatási program előlege miatt - szabálytalan kifizetések miatt

25.

- garancia és kezességvállalás miatt

26.

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

27.

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

28.

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

29.

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

30.

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

32.

0

51014

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

31.

8389

0

- váltótartozások miatt

20.

24.

0

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

19.

23.

0 1062

4638

0

0

-4638

1368

1368

0

0

0

0

1368

1368

4181

0

0

-4181

4181

4181

0

0

0

0

4181

4181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355

-355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355

183

0

0

538

0

265

0

90

183

273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51000

-4183

120942

-2777

4181

169163

0

12270

107502

31770

17621

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

33.

- tárgyévet köv. évet

34.

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

35. Kötelezettségek összesen

terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

(01+08)

60

49391

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 12307 0 0 0 0 2. 2. Felújítás 15628 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 5980 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 33915 0 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 1300 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 50700 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 50700 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 2229 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 2000 2000 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 4229 2000 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 27260 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 83489 2000 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 82324 0 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28559 0 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 63616 1062 0 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 174499 1062 0 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 8819 8819 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 8819 8819 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 300722 11881 0 0 0

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes előző évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) előirányzat

9837

0

0

0

0

9837

9837

0

0

0

2470

15292

0

0

0

0

15292

15292

0

0

0

336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4865

0

0

0

0

4865

4865

0

0

0

1115

29994

0

0

0

0

29994

29994

0

0

0

3921

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50162

0

0

0

0

50162

50162

0

0

0

538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50162

0

0

0

0

50162

50162

0

0

0

538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2439

0

0

0

0

2439

2439

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

793

0

793

1207

0

0

0

2439

0

0

0

793

2439

3232

1207

0

210

0

26117

0

0

0

0

26117

26117

0

0

0

1143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79318

0

0

0

793

79318

80111

1207

0

210

2381

71381

0

0

0

0

71381

71381

0

0

0

10943

23438

0

0

0

0

23438

23438

0

0

0

5121

60708

0

0

0

1062

59697

60759

0

1011

0

1846

155527

0

0

0

1062

154516

155578

0

1011

0

17910

378

0

0

0

9463

378

9841

-644

0

378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378

0

0

0

9463

378

9841

-644

0

378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265217

0

0

0

11318

264206

275524

563

1011

588

61

24212

80

Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22) Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 62

ezer ft

Eredeti előirányzat


62710 9732 5870 78312 25939 1056 37002 7605 2800 0 1000 0 0 0 0 49700 0 0 50700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 0 10500 0 1300 64500 6000 0

63655 11498 7171 82324 27503 1056 44702 9534 3380 0 1000 0 0 0 0 49700 0 0 50700 0 0 0 0 84 0 84 0 170 1975 0 0 2229 0 27260 0 6880 87069 6000 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 56813 9115 5453 71381 22540 898 42603 9134 3092 0 955 0 0 0 0 49207 0 0 50162 0 0 0 0 84 0 84 0 215 2140 0 0 2439 0 26117 0 0 78718 5930 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53) Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)

223214 9000 6476 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 19095 0 1300 0 0 0 243609

63

261568 18932 12307 2676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 0 2000 35915 0 1300 0 0 0 298783

234296 18288 9837 1869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 793 0 0 0 0 0 793 30787 0 600 0 0 0 265683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80



71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 64

ezer ft



120 10984 1330 50 17000 0 88000 10800 0 0 9000 0 0 68000 200 0 41743 0 0 0 850 0 0 4025 0 14500 6000 0 0 0 0 24525 0 0 0 0 0

120 18218 2728 50 17000 0 93681 10800 0 0 9000 0 0 73681 200 0 36061 0 0 0 970 0 0 2500 1815 16565 6000 0 0 0 0 26880 98 0 450 11105 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

153 15210 2378 542 21504 0 102532 11031 0 0 9187 0 0 82256 58 0 36061 0 0 0 804 2480 0 2500 1815 14356 3766 0 0 0 0 22437 134 0 450 1837 0

153 12157 0 0 14284 0 15054 598 0 0 9187 0 0 5269 0 0 0 0 0 0 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

0 0 0 0 0 0 3900 0 1470 0 0 0 5370 0 348 0 0 0 190320 31108 0 22181 6000 0 0 8819 0 0 0 0 0

65

0 0 0 0 0 11105 3900 0 1470 0 0 0 16925 0 348 0 0 0 213079 55718 0 29986 9300 0 0 8819 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1837 3527 0 1361 0 0 0 7175 0 452 0 0 0 211862 55718 0 -1897 9300 0 0 9841 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80



139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.

Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151) Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129) Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

66

ezer ft



0 0 8819 0 10000 15000 0 0 0 0 0 0 0 25000 22181 0 0 0 0 0 0 0 37 0

0 0 8819 0 10000 19505 0 0 0 0 0 0 0 29505 29986 0 0 0 0 0 0 0 36 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 3617 13458 1980 0 4505 0 0 0 0 0 0 -794 5691 1533 0 0 0 0 -5870 10707 4837 34 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bács - Kiskun megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Recommend Documents