2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat

A megye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 355409

1251

06

9100

861000

PIR-törzsszám

Szektor

Megye

PÜK

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES 6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

..................................................................... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon) Kelt ……………………, ……….év………….hó……..nap

PIR: 355409 Éves beszámoló DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES Megye: 06 Településtípus: 0030 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Szám 01 02 03 04 05 06

07 09 10

21 22 23 24 29 34 35 36 37 38 44 53 57 58 59 75 80

Készült: 2016.07.07 12:27 Ellenörző kód: 8672764790

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása Tájékoztató adatok Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Adatellenőrző kód: 721e-555-1e53-76c2313564a-7d7d38-72-31-4f-37-13 -2-


Szám 27

Készült: 2016.07.07 12:27 Ellenörző kód: 8672764790

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Letéti számla pénzforgalma

Adatellenőrző kód: 721e-555-1e53-76c2313564a-7d7d38-72-31-4f-37-13 -3-


Készült: 2016.07.07 12:27 Ellenörző kód: 8672764790 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

1

2

3

Tárgyévi állományi érték 4

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

598

376

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

598

376

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

1 249 687

1 243 013

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

102 130

105 362

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)

16 31 32

183

0

1 937

1 699

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

1 353 937

1 350 074

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

1 354 535

1 350 450

1. Anyagok (21., 241.)

49 325

42 638

36

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

27 217

20 260

38

I. Készletek összesen (32+...+37)

76 542

62 898

39

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

17 136

16 849

40

2. Adósok (281,2881)

42

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

50

II. Követelések összesen (39+...+42)

58

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

59

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

62

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

64

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

65

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

67

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

68

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

71 72

5 203

3 378

0

126 860

22 339

147 087

839

98

34 152

7 718

34 991

7 816

80 332

103 295

0

57 925

80 332

161 220

214 204

379 021

1 568 739

1 729 471

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

235 836

385 815

I. Tartós tőke (70+71)

235 836

385 815

74

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

167 217

109 036

75

II. Tőkeváltozások (73+74)

167 217

109 036

79

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

403 053

494 851

80

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

3 105

22 170

81

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

4 825

98 614

82

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

-1 720

-76 444

83

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

4 195

49 557

87

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

7 300

71 727

95

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

7 300

71 727

101

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

656

0

102

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

656

0

103

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

322 497

363 492

106

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

727 210

702 047

107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

253 405

422 923

108

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

473 805

279 124

109

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

0

45

124

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

128

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

Adatellenőrző kód: 721e-555-1e53-76c2313564a-7d7d38-72-31-4f-37-13

(110+…+127)

-4-

0

45

1 049 707

1 065 584



01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

1

2

3

Tárgyévi állományi érték 4

129

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

108 023

135

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

108 023

97 309

136

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

1 158 386

1 162 893

137

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

1 568 739

1 729 471


-5-

97 309



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

01

Alapilletmények

02

Teljesítés 5

992 800

967 605

921 447

Illetménykiegészítések

655

2 000

1 935

03

Nyelvpótlék

480

480

243

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

124 675

124 675

124 233

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

116 080

152 044

92 814

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

229 020

265 984

202 565

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19 21

56 496

59 000

58 530

1 175 106

1 153 760

1 106 388

18 600

25 600

25 036

1 193 706

1 179 360

1 131 424

12 000

13 000

12 549

100 940

100 940

97 202

1 200

1 200

966

230 220

267 184

203 531

31 325

0

0

0

2 000

1 637

Jubileumi jutalom

15 000

15 000

13 635

Biztosítási díjak

15 000

15 000

11 200

22

Egyéb sajátos juttatások

12 000

16 000

9 428

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

42 000

48 000

35 900

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

600

850

225

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

42 600

48 850

36 125

28

Közlekedési költségtérítés

18 500

20 000

19 716

29

Étkezési hozzájárulás

0

708

708

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

200

350

235

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

18 700

21 058

20 659

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

18 700

21 058

20 659

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

150

112

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

150

112

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

289 720

335 192

259 236

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

43 48 49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)

51 52

1 800

2 050

1 191

322 845

337 242

260 427

Állományba nem tartozók juttatásai

31 300

43 800

40 674

Külső személyi juttatások (43+47)

31 300

43 800

40 674

1 547 851

1 560 402

1 432 525

396 845

398 586

374 185

Korkedvezmény-biztosítási járulék

4 355

6 000

5 891

Egészségügyi hozzájárulás

6 000

6 000

55

53

Táppénz hozzájárulás

5 000

5 000

3 274

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

412 200

415 586

383 405


-6-



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Élelmiszer beszerzés

144

144

141

02

Gyógyszerbeszerzés

266 203

266 203

343 964

03

Vegyszerbeszerzés

53 607

53 607

74 227

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

5 879

5 879

7 015

05

Könyv beszerzése

50

50

24

06

Folyóirat beszerzése

226

226

197

07

Egyéb információhordozó beszerzése

291

08

Tüzelőanyagok beszerzése

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

10

Szakmai anyagok beszerzése

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

13

22

22

209

209

95

3 025

3 025

3 885

114 792

117 192

159 041

4 721

3 071

2 932

41

1 191

1 134

Egyéb anyagbeszerzés

327 367

327 367

421 109

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

776 286

778 186

1 014 055

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

5 594

5 594

4 289

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

1 265

1 265

1 091

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

14 599

14 599

12 693

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

19

Vásárolt élelmezés

20

Bérleti és lízing díjak

23

Szállítási szolgáltatás díja

24

21 458

21 458

18 073

105 000

105 002

143 773

18 229

17 439

17 383

279

749

738

Gázenergia-szolgáltatás díja

30 200

24 100

24 041

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

70 190

66 990

66 983

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

24

34

32

27

Víz- és csatornadíjak

23 201

31 501

31 431

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

40 130

48 163

48 000

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

40 021

44 129

50 794

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

2 700

2 700

2 060

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

23 491

23 491

24 621

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

353 465

364 298

409 856

34

Vásárolt közszolgáltatások

181 789

181 789

262 561

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

160 000

162 700

196 957

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

36 000

36 000

38 084

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

196 000

198 700

235 041

40

Belföldi kiküldetés

42

Reprezentáció

43

Reklám és propagandakiadások

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

46

Egyéb dologi kiadások

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

57

Rehabilitációs hozzájárulás

59

Díjak, egyéb befizetések


-7-

82

82

389

246

246

801

52

52

0

380

380

1 190

2 100

2 100

2 304

26 212

26 212

33 087

1 557 690

1 573 123

1 976 167

24 000

24 230

27 155

1 474

1 244

1 134



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

66

Realizált árfolyamveszteségek

68

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)

69

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)


-8-

Teljesítés 5

25 474

25 474

0

0

28 289 133

25 474

25 474

28 422

1 583 164

1 598 597

2 004 589



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

3 097

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

52 324

1 276

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

0

52 324

4 373

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

52 324

4 373

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

0

52 324

4 373

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

851

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

851

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

851

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

0

52 324

5 224

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

0

52 324

5 224


-9-



05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Ingatlanok felújítása

0

18 342

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

3 500

2 820

06

Felújítás összesen (01+...+05)

0

21 842

14 101

07

Immateriális javak vásárlása

0

794

73

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

0

14 500

10 501

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

44 000

31 945

11

Járművek vásárlása, létesítése

0

1 000

611

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

0

60 294

43 130

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

0

15 198

10 629

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

0

15 198

10 629

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

0

75 492

53 759

34

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

0

75 492

53 759

35

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

0

97 334

67 860

37

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

0

97 334

67 860


- 10 -

11 281



06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

7 500

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

7 500

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

7 500

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

0

7 500

98

Átfutó kiadások

0

0

22 963

99

Kiegyenlítő kiadások

0

0

57 925

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

80 888

101

Összesen (61+68+96+100)

0

0

88 388


- 11 -



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

Teljesítésből háztartások befizetése 6

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

97 520

97 520

101 207

0

06

Szolgáltatások ellenértéke

69 990

70 510

71 279

0

07

Egyéb sajátos bevétel

750

750

4 440

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

28 000

28 000

27 093

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

12 200

11 680

11 294

0

11

Alkalmazottak térítése

3 800

3 800

3 263

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

50

50

5

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

212 310

212 310

218 581

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

19 000

19 000

27 145

0

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

19 700

19 700

21 908

0

19

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

38 700

38 700

49 053

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

1 500

1 500

1 757

0

22

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

1 024

0

23

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

1 500

1 500

2 781

0

24

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

252 510

252 510

270 415

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

5 000

5 000

2 473

0

32

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)

5 000

5 000

2 473

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

5 000

5 000

2 473

0


- 12 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési költségvetés támogatása

0

67 161

85 225

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

67 161

85 225

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

1 900

2 605

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

20 446

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

3 285 705

3 285 705

3 527 521

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

1 100

1 116

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

3 285 705

3 288 705

3 551 688

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

3 285 705

3 288 705

3 551 688

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

18 842

18 842

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

10 000

10 000

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

28 842

28 842

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

28 842

28 842

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

28 842

28 842

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

3 285 705

3 317 547

3 580 530

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

2 021

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

2 021

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

24 866

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

24 866

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)


- 13 -

0

0

26 887

3 285 705

3 384 708

3 692 642



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

13 533

9 322

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

68 492

24 866

5

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

0

82 025

34 188

123

Függő bevételek

0

0

-10 714

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

-10 714

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

0

82 025

23 474


- 14 -



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

03

Külső személyi juttatások 02/48

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

05

Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

07

Egyéb folyó kiadások 03/68

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

12

Összesen

4773001 Gyógyszerkiskereskedelem Alaptevékenység

5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás tesztelés

8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység

8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység

8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység

8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység

8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység

8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység

8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység

8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység

1 131 424

615

0

751 194

39 634

55 994

25 690

186 682

39 085

2 859

29 671

260 427

311

0

193 243

5 927

11 153

4 292

33 318

1 819

330

10 034

40 674

15

0

31 184

829

200

676

7 564

122

10

74

1 432 525

941

0

975 621

46 390

67 347

30 658

227 564

41 026

3 199

39 779

383 405

184

0

258 517

12 520

17 516

8 265

64 032

11 015

799

10 557

1 976 167

393 633

781

1 194 848

33 036

41 740

32 610

245 166

25 038

4 793

4 522

28 422

146

0

19 234

739

1 945

653

4 142

826

53

684

2 004 589

393 779

781

1 214 082

33 775

43 685

33 263

249 308

25 864

4 846

5 206

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

3 097

16

0

2 105

81

211

72

449

89

6

68

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

1 276

6

0

869

33

87

29

185

37

2

28

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

4 373

22

0

2 974

114

298

101

634

126

8

96

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

4 373

22

0

2 974

114

298

101

634

126

8

96

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

851

4

0

578

22

58

20

124

24

2

19

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

851

4

0

578

22

58

20

124

24

2

19

48

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

5 224

26

0

3 552

136

356

121

758

150

10

115

50

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

3 825 743

394 930

781

2 451 772

92 821

128 904

72 307

541 662

78 055

8 854

55 657

51

Felújítás (áfával) 05/06

14 101

1

0

13 310

2

1

1

587

172

27

0

52

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

53 759

518

0

49 183

90

966

101

2 601

142

6

152

67 860

519

0

62 493

92

967

102

3 188

314

33

152

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

7 500

39

0

5 096

197

512

173

1 087

216

14

166

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

7 500

39

0

5 096

197

512

173

1 087

216

14

166

3 901 103

395 488

781

2 519 361

93 110

130 383

72 582

545 937

78 585

8 901

55 975

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)


- 15 -



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen


5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás tesztelés

8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység

8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység





8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység

8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység

131 Költségvetési kiadások (129+130)

3 901 103

395 488

781

2 519 361

93 110

130 383

72 582

545 937

78 585

8 901

55 975

134 Kiadások összesen (131+132+133)

3 901 103

395 488

781

2 519 361

93 110

130 383

72 582

545 937

78 585

8 901

55 975

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

123

0

0

123

0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

120

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

605

4

0

440

16

47

15

48

19

3

13

138 átlagos statisztikai állományi létszám

554

4

0

403

12

43

14

47

18

1

12


- 16 -



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

08

Összesen


5590993 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás tesztelés

7219232 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacítás kihasználása

8419079 8610011 Fekvőbetegek Önkormányzatok aktív ellátása elszámolásai a Alaptevékenység költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok





8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység

9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása tesztelés

218 581

74 261

3 338

9 355

0

76 220

464

8 451

14 089

4 791

25 850

1 762

49 053

4 729

817

2 339

0

40 574

45

0

0

0

109

440

2 781

0

0

0

0

2 781

0

0

0

0

0

0

270 415

78 990

4 155

11 694

0

119 575

509

8 451

14 089

4 791

25 959

2 202

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

2 605

0

0

0

0

2 605

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

20 446

0

0

0

0

20 446

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

3 527 521

427 205

0

0

0

3 100 316

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

1 116

0

0

0

0

1 116

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

3 551 688

427 205

0

0

0

3 124 483

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

3 551 688

427 205

0

0

0

3 124 483

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

2 021

0

0

0

0

2 021

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

2 021

0

0

0

0

2 021

0

0

0

0

0

0

39

Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

2 473

0

0

2 334

0

139

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

2 473

0

0

2 334

0

139

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

2 473

0

0

2 334

0

139

0

0

0

0

0

0

43

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

3 826 597

506 195

4 155

14 028

0

3 246 218

509

8 451

14 089

4 791

25 959

2 202


- 17 -



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

50

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

18 842

0

0

0

0

0

18 842

0

0

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

57

Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

28 842

0

0

0

0

10 000

18 842

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

28 842

0

0

0

0

10 000

18 842

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

28 842

0

0

0

0

10 000

18 842

0

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

24 866

0

0

0

0

24 866

0

0

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

24 866

0

0

0

0

24 866

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

53 708

0

0

0

0

34 866

18 842

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

85 225

0

0

0

85 225

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

85 225

0

0

0

85 225

0

0

0

0

0

0

0

3 965 530

506 195

4 155

14 028

85 225

3 281 084

19 351

8 451

14 089

4 791

25 959

2 202

34 188

0

0

0

0

34 188

0

0

0

0

0

0

118 Költségvetési bevételek (116+117)

3 999 718

506 195

4 155

14 028

85 225

3 315 272

19 351

8 451

14 089

4 791

25 959

2 202

121 Bevételek összesen (118+119+120)

3 999 718

506 195

4 155

14 028

85 225

3 315 272

19 351

8 451

14 089

4 791

25 959

2 202

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

Összesen


5590993 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás tesztelés


7219232 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacítás kihasználása

8419079 8610011 Fekvőbetegek Önkormányzatok aktív ellátása elszámolásai a Alaptevékenység költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok

- 18 -





8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység

9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása tesztelés



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés


Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben

2

3

4

1 01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/56)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)

06 10

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)

15 26

Előirányzat-változás Kormány hatáskörben

Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben

Előirányzat-változás összesen


Teljesítés

6

7

8

9

10

5

1 547 851

0

0

11 684

867

12 551

1 560 402

412 200

0

0

3 153

233

3 386

415 586

383 405

1 583 164

0

0

13 533

1 900

15 433

1 598 597

2 004 589

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

0

0

0

52 324

0

52 324

52 324

4 373

Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

0

0

0

851

3 543 215

0

0

80 694

3 000

83 694

3 626 909

3 825 743

0

0

0

63 992

11 500

75 492

75 492

53 759

Felújítás (05/06)

0

0

0

4 500

17 342

21 842

21 842

14 101

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

0

0

0

68 492

28 842

97 334

97 334

67 860

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

0

0

0

0

0

0

0

7 500

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

3 543 215

0

0

149 186

31 842

181 028

3 724 243

3 901 103

31

Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)

0

0

0

0

0

0

0

80 888

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

3 543 215

0

0

149 186

31 842

181 028

3 724 243

3 981 991

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/26)

3 543 215

0

0

0

3 000

3 000

3 546 215

3 826 597

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36 +11/06)

0

0

0

0

28 842

28 842

28 842

53 708

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)

0

0

0

67 161

0

67 161

67 161

85 225

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

0

0

0

82 025

0

82 025

82 025

34 188

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

3 543 215

0

0

149 186

31 842

181 028

3 724 243

3 999 718

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

0

0

0

0

0

0

0

-10 714

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

3 543 215

0

0

149 186

31 842

181 028

3 724 243

3 989 004


- 19 -

1 432 525



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

03

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

05

Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

3 954 816

07

Kiadások

(-)

3 981 991

09

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

10

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

12

Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)


32 314 1 838 839 34 991

7 718 98 7 816

- 20 -



29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

Tárgyév 4 34 152

7 718

839

98

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

34 991

7 816

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

80 332

103 295

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12 15 16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

0

57 925

80 332

161 220

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

108 023

97 309

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

108 023

97 309

(6+7) (±)

-27 691

63 911

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

2 475

-26 887

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

2 475

-26 887

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

4 825

98 614

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

83 005

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

83 005

0

28

I.

87 830

98 614

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

87 830

98 614

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

7 300

71 727

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

80 530

26 887

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2 038

26 887

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

78 492

0

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)


- 21 -



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # 3

Megnevezés

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

4

5

6

Nyelvpótlék 7

Egyéb kötelező illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

8

9

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

10

11

Rendszeres személyi juttatások összesen

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

12

13

Létszám fő 14

120

1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

3 150

0

176

350

0

0

0

3 676

0

1

121

1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

8 112

0

0

477

0

0

0

8 589

0

2

124

1-2. pozíció: 32 osztályvezető

61 198

1 137

67

7 240

6 115

0

0

75 757

14 302

23

130

301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

86 662

0

0

11 425

0

0

0

98 087

17 028

95

131

302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

48 912

0

0

6 267

0

0

0

55 179

11 864

45

132

303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

50 340

0

0

9 602

1 893

0

0

61 835

11 009

46

133

304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

165 207

0

0

19 391

1 200

0

0

185 798

17 601

144

134

305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

244 819

0

0

50 304

18 454

0

0

313 577

77 259

187

135

306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

69 495

0

0

7 586

5 773

0

0

82 854

7 045

44

137

308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

35 473

220

0

3 557

3 908

0

0

43 158

18 352

21

138

309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

148 079

578

0

8 034

21 187

0

0

177 878

28 105

53

141

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)

921 447

1 935

243

124 233

58 530

0

0

1 106 388

202 565

661

193

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)

921 447

1 935

243

124 233

58 530

0

0

1 106 388

202 565

661

196

közalkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

25 036

966

13

200

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+…+199)

0

0

0

0

0

0

0

25 036

966

13

201

I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)

921 447

1 935

243

124 233

58 530

0

0

1 131 424

203 531

674


- 22 -



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

2

3

4

1 01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

04

Állományba nem tartozók

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

5

Összesen

6

7

1 106 388

25 036

0

0

1 131 424

202 565

966

0

0

203 531

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

35 900

225

0

0

36 125

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

20 659

0

0

0

20 659

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

112

0

0

0

112

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

259 236

1 191

0

0

260 427

09

Külső személyi juttatások

0

0

40 674

0

40 674

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

1 365 624

26 227

40 674

0

1 432 525

11

Nyitólétszám (fő)

641

11

2

0

654

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

724

4

0

0

728

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

689

28

0

0

717

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

45

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

40

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

661

13

0

0

674


- 23 -


Készült: 2016.07.07 12:27 Ellenörző kód: 8672764790 Értéktípus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

1

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

7

8

9

10

01

a) csoport

0

26

26

0

0

91

91

02

b) csoport

0

1

1

31

211

245

487

488

03

Összesen (01+02)

0

27

27

31

211

336

578

605

04

Humánpolitikai

0

0

0

0

3

2

5

5

05

Gazdálkodási-költségvetési

1

1

2

0

2

4

6

8

06

Jogi

0

0

0

0

0

1

1

1

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

1

1

1

10

Informatikai

0

0

0

0

1

4

5

5

13

Összesen (04+…+12)

1

1

2

0

6

12

18

20

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

1

1

1

3

0

4

5

15

- I. csoport feladatait segítő

0

1

1

1

3

0

4

5

19

Kézbesítési

0

0

0

0

1

0

1

1

20

Szállítási

0

0

0

0

3

0

3

3

22

Üzemeltetési

0

1

1

15

26

1

42

43

24

Raktározási

0

0

0

0

4

0

4

4

25

Egyéb (…)

0

0

0

47

0

0

47

47

26

Összesen (14+18+…+25)

0

2

2

63

37

1

101

103

27

Mindösszesen (03+13+26)

1

30

31

94

254

349

697

728

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

1

30

31

94

254

349

697

728

38

I. funkció csoport

0

27

27

31

211

336

578

605

39

II. funkció csoport

1

1

2

0

6

12

18

20

40

III. funkció csoport

0

2

2

63

37

1

101

103


- 24 -

117



37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

01

55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

02

86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám

03

86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám

04

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

72

72

72

306

306

306

14 448

14 448

14 448

86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám

20

20

20

05

86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

7 648

7 648

7 648

06

86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám

55

55

55

07

86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

18 720

18 720

18 720

08

86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám

36

36

36

09

86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

11 088

11 088

11 088

10

86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

772

772

772

11

86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

467 507 296

467 507 296

467 507 296

12

86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

77

77

77

13

86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

8 833 920

8 833 920

8 833 920

14

86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám

40

40

40

15

86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátandó lakosságszám

82 854

82 854

82 854


- 25 -



38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

1

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

2

3

4

5

6

7

01

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

02

Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés

03

Bruttó növekedés - Felújítás

04

Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

08

Tenyészállatok

8

állami készletek, tartalékok

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok

9

10

11

Összesen

12

20 421

1 546 370

0

1 278 579

12 375

0

0

6 698

0

2 864 443

73

10 501

0

31 945

611

0

0

0

0

43 130

0

11 281

0

0

0

0

0

0

0

11 281

18

5 445

0

7 986

0

0

0

0

0

13 449

91

27 227

0

39 931

611

0

0

0

0

67 860

Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel

0

0

0

48

0

0

0

0

0

48

10

Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

0

9 464

0

34 826

0

0

0

0

0

44 290

11

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

0

9 464

0

34 874

0

0

0

0

0

44 338

12

Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

91

36 691

0

74 805

611

0

0

0

0

112 198

13

Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

0

0

78

0

0

0

0

0

78

14

Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

2 874

0

0

0

0

0

0

0

2 874

16

Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

740

0

0

4 002

0

0

0

0

0

4 742

19

Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

99

8 804

0

38 909

611

0

0

340

0

48 763

20

Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

839

11 678

0

42 989

611

0

0

340

0

56 457

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

19 673

1 571 383

0

1 310 395

12 375

0

0

6 358

0

2 920 184

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 823

296 683

0

1 176 449

12 192

0

0

6 698

0

1 511 845

23

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

222

32 461

0

37 270

183

0

0

0

0

70 136

24

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

748

774

0

8 686

0

0

0

340

0

10 548

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

19 297

328 370

0

1 205 033

12 375

0

0

6 358

0

1 571 433

27

Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

150

0

0

0

0

0

150

28

Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

150

0

0

0

0

0

150

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

19 297

328 370

0

1 205 033

12 375

0

0

6 358

0

1 571 433

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

376

1 243 013

0

105 362

0

0

0

0

0

1 348 751

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

16 629

0

0

1 062 086

12 375

0

0

6 358

0

1 097 448


- 26 -



44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

1

Megnevezés

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben


2

3

4



5


6

7

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években

A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)

8

9

Összesen (3+9)

10

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

45

0

0

0

0

0

0

45

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

45

0

0

0

0

0

0

45


- 27 -



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

17

- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

26

- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

39

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

219

41

- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

715 090

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)


4 093 187 113 412 30 563 4

1 519 625 804 316

43

- 28 -



57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # 1

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

2

3

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

4

5

Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés

Záró adatok bekerülési érték

6

Záró adatok értékvesztés záró értéke

7

8

08

Készletek

76 542

0

0

0

62 898

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

17 136

0

87

0

16 936

87

10

Adósok

5 203

0

1 024

0

4 402

1 024

13

Egyéb követelések

0

0

0

0

126 860

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

98 881

0

1 111

0

211 096

1 111

17

Eszközök összesen (07+16)

98 881

0

1 111

0

211 096

1 111


- 29 -



58 - Követelések részletezése #

1

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Előző évi követelés helyesbítése (+-)

2

3

4

03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

Folyó évi előírás (+)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)

5

6

Év végi értékelésből Összes követelés (=3+adódó különbözet és 4+5+-6+-7) átsorolás (+-) tárgyévi 7

8

Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)

Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre

Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)

Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

9

10

11

12

13

14

22 339

0

266 633

0

-1 112

287 860

0

19 673

247 960

2 666

17 561

20 227

0

0

0

0

0

0

126 860

0

0

0

126 860

126 860

22 339

0

266 633

0

-1 112

287 860

126 860

19 673

247 960

2 666

144 421

147 087


- 30 -



59 - Kötelezettségek részletezése #

1

Megnevezés

Állomány az előző évekről

2

3

Előző évi kötelezettség Tárgyévi kötelezettség helyesbítése (+-)

4

5

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 6

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi

Összes kötelezettség

7

8

Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)

Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre

9

10

Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre

Kötelezettség záró állománya előző év(ek)

11

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

12

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

13

14

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

656

-656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

656

-656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

1 049 707

656

1 977 754

0

0

3 028 117

0

674 494

1 288 039

375 869

689 715

1 065 584

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

322 497

0

48 495

0

0

370 992

0

7 500

0

314 997

48 495

363 492

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

727 210

0

1 929 259

0

0

2 656 469

0

666 383

1 288 039

60 827

641 220

702 047

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

53 758

0

0

53 758

0

30 780

22 978

-30 780

30 780

0

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

14 100

0

0

14 100

0

1 992

12 108

-1 992

1 992

0

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

614 202

0

1 115 326

0

0

1 729 528

0

543 676

664 847

70 526

450 479

521 005

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

113 008

0

746 075

0

0

859 083

0

89 935

588 106

23 073

157 969

181 042

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

0

656

0

0

0

656

0

611

0

45

0

45

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

656

0

0

0

656

0

611

0

45

0

45

36

Kötelezettségek összesen (01+08)

1 050 363

0

1 977 754

0

0

3 028 117

0

674 494

1 288 039

375 869

689 715

1 065 584


- 31 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés


2

3

1

Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi előirányzat kötelezettségvállalásáb kötelezettségvállalásáb kötelezettségvállalásáb kötelezettségvállalásáb terhére vállalt tárgyévi ól a tárgyévi ól a tárgyévi ól a következő év(ek)i ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás kötelezettségvállalás kötelezettségvállalás kötelezettségvállalás kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója (±) korrekciója (±) 4

5

6

7

8

Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás

9

Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás

Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás

10

11

Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése

Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése

Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése

12

13

14

01

1. Intézményi beruházási kiadások

60 294

0

0

0

0

43 130

0

0

0

24 624

18 506

43 130

02

2. Felújítás

18 342

0

0

0

0

11 281

0

0

0

1 594

9 687

11 281

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

18 698

0

0

0

0

13 449

0

0

0

6 554

6 895

13 449

08


97 334

0

0

0

0

67 860

0

0

0

32 772

35 088

67 860

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

52 324

0

0

0

0

4 373

0

0

0

0

4 373

4 373

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

52 324

0

0

0

0

4 373

0

0

0

0

4 373

4 373

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

851

0

0

0

0

0

0

0

851

0

851

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

52 324

851

0

0

0

4 373

0

0

0

851

4 373

5 224

23

1. Személyi juttatások

1 560 402

0

0

0

0

1 432 525

0

0

0

0

1 432 525

1 432 525

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

415 586

0

0

0

0

383 405

0

0

0

0

383 405

383 405

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 598 597

0

0

0

0

2 004 589

0

0

0

253 405

1 751 184

2 004 589

26

Működési kiadások (23+...+25)

3 574 585

0

0

0

0

3 820 519

0

0

0

253 405

3 567 114

3 820 519

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

7 500

0

7 500

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

7 500

0

7 500

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

3 724 243

851

0

0

0

3 900 252

0

0

0

294 528

3 606 575

3 901 103


- 32 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya

2

15

1 01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya

Korrekciók (±)

16

17

Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 18

-24 624

24 624

0

17 164

2. Felújítás

-1 594

1 594

0

7 061

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

-6 554

6 554

0

5 249

08


-32 772

32 772

0

29 474

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

47 951

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

0

0

0

47 951

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

-851

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

0

0

0

47 100

23

1. Személyi juttatások

0

0

0

127 877

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

32 181

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

-253 405

253 405

0

-405 992

26

Működési kiadások (23+...+25)

-253 405

253 405

0

-245 934

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

-7 500

7 500

0

-7 500

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

-7 500

7 500

0

-7 500

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

-293 677

293 677

0

-176 860


- 33 -



80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

19


1 193 706

1 179 360

1 131 424

0

322 845

337 242

260 427

0

31 300

43 800

40 674

0

1 547 851

1 560 402

1 432 525

0

406 200

409 586

383 350

0

6 000

6 000

55

0

412 200

415 586

383 405

0

1 361 690

1 374 423

1 741 126

0

196 000

198 700

235 041

0

25 474

25 474

28 422

0

1 583 164

1 598 597

2 004 589

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

3 097

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

52 324

1 276

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

52 324

4 373

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

52 324

4 373

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

851

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

851

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

52 324

5 224

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

0

52 324

5 224

0

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

3 543 215

3 626 909

3 825 743

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

21 842

14 101

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

75 492

53 759

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

0

97 334

67 860

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

7 500

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

0

7 500

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

3 543 215

3 724 243

3 901 103

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

212 310

212 310

218 581

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

38 700

38 700

49 053

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

1 500

1 500

2 781

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

252 510

252 510

270 415

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464ből) (=09/07)

0

1 900

2 605

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

20 446

0


- 34 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

141 143 148


3 285 705

3 285 705

3 527 521

0

0

1 100

1 116

0

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

3 285 705

3 288 705

3 551 688

0

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

3 285 705

3 288 705

3 551 688

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

2 021

0

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

2 021

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

5 000

5 000

2 473

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

5 000

5 000

2 473

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

5 000

5 000

2 473

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

3 543 215

3 546 215

3 826 597

0

168

Működési bevételek összesen (166+167)

3 543 215

3 546 215

3 826 597

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

18 842

18 842

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

10 000

10 000

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

0

28 842

28 842

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

0

28 842

28 842

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

24 866

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

24 866

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

219

0

28 842

53 708

0

3 543 215

3 575 057

3 880 305

0

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

67 161

85 225

0

221

Támogatások összesen (218+219+220)

0

67 161

85 225

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

3 543 215

3 642 218

3 965 530

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

82 025

-64 427

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

82 025

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

64 427

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

82 025

34 188

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

0

-98 615

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

80 888

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

0

0

80 888

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-10 714

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

0

0

-10 714

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

3 543 215

3 724 243

3 981 991

0


- 35 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

254


3 543 215

3 724 243

3 989 004

0

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108238+249+252+253)

0

0

-27 175

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

34 991

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

7 816

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

728

728

674

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

717

0


- 36 -

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat

Recommend Documents