B Overzicht personele sterkte 171. C Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 177. D Overzicht van grondaankopen 187. E Overzicht van grondverkopen 191

Inhoudsopgave Bijlagenboek

A

Productenrekening

3

Recapitulatiestaat Programma 0 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Kostenverdeelstaat

5 7 21 31 41 47 61 81 105 121 139 157

B

Overzicht personele sterkte

171

C

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

177

D

Overzicht van grondaankopen

187

E

Overzicht van grondverkopen

191

F

Overzicht van opgenomen langlopende leningen

195

1

2

3

4

RECAPITULATIESTAAT REKENING 2015

Progr. nr.

Programma

Lasten

Baten

Nadelig saldo

0

Burger en bestuur

3.753.500

313.615

3.439.885

1

Veiligheid

1.103.935

7.185

1.096.749

2

Openbare ruimte in infrastructuur

3.236.271

182.349

3.053.922

3

Economie en toerisme

214.775

47.696

167.080

4

Scholing en vorming

2.392.835

537.845

1.854.990

5

Welzijn en cultuur

2.150.891

418.639

1.732.252

6

Werk en inkomen

16.841.017

3.662.190

13.178.827

7

Gezondheid en milieu

4.351.194

3.586.450

764.744

8

Wonen en bouwen

4.345.533

2.995.512

1.350.021

9

Algemene inkomsten en uitgaven*

2.959.193

30.905.368

41.349.146

42.656.850

TOTAAL SALDO

Batig saldo

27.946.175 26.638.471

27.946.175 1.307.704

Inclusief algemene dekkingsmiddelen en àlle mutaties in de reserves (980)

5

6

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 0 BURGER EN BESTUUR

Kostenplaats

Omschrijving

Gerealiseerd bedrag 2014

FUNCTIE 001 - BESTUURSORGANEN 6001010 gemeenteraad 6001011 raadscommissies 6001012 commissie bezwaar en beroep 6001013 commissie ombudsman 6001020 burgemeester 6001021 wethouders 6001022 gewezen wethouders 6001110 regiovorming

Geraamd bedrag 2015 na wijziging


180 0 0 0 17.964 466.480 0 0

0 0 0 0 18.233 0 0 0

0 0 0 0 18.000 0 0 0

0 0 1.567

0 0 1.612

0 0 1.397

0 0 450 0

0 0 0 0

0 0 0 0

290.207

297.470

294.218

FUNCTIE 005 - BESTUURLIJKE SAMENWERKING 6005010 bestuurlijke samenwerking

0

0

0

FUNCTIE 006 - BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER 6006010 bestuursondersteuning raad en rekenkamer

0

0

0

776.848

317.315

313.615

221.231 4.013 103.141 1.396 188.029 1.021.213 107.332 4.875

212.096 5.300 114.669 1.538 184.468 542.860 94.248 4.948

224.875 3.963 113.275 3.272 157.744 859.884 93.119 4.875

FUNCTIE 002 - BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B & W 6002010 bestuursondersteuning 6002110 communicatie 6002210 representatie- en vergaderkosten

521.239 175.777 46.289

520.062 139.323 25.561

549.295 164.564 27.767

FUNCTIE 003 - BURGERZAKEN 6003010 burgerlijke stand, bevolkingsregister, rijbewijzen en reisdocumenten 6003020 gemeentewinkel 6003110 verkiezingen 6003310 kadastrale informatie

356.889 840.944 113.716 30.756

393.589 846.324 35.958 47.746

317.889 937.601 64.391 31.172

FUNCTIE 004 - BATEN EN LASTEN LEGES BURGERZAKEN 6004010 baten en lasten leges burgerzaken

129.668

140.068

138.229

4.000

4.374

5.281

62.996

64.726

56.304

3.933.505

3.377.858

3.753.500

-3.156.657

-3.060.543

-3.439.885

FUNCTIE 002 - BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B & W 6002010 bestuursondersteuning 6002110 communicatie 6002210 representatie- en vergaderkosten FUNCTIE 003 - BURGERZAKEN 6003010 burgerlijke stand, bevolkingsregister, rijbewijzen en reisdocumenten 6003020 gemeentewinkel 6003110 verkiezingen 6003310 kadastrale informatie FUNCTIE 004 - BATEN EN LASTEN LEGES BURGERZAKEN 6004010 baten en lasten leges burgerzaken

TOTAAL BATEN FUNCTIE 001 - BESTUURSORGANEN 6001010 gemeenteraad 6001011 raadscommissies 6001012 commissie bezwaar en beroep 6001013 commissie ombudsman 6001020 burgemeester 6001021 wethouders 6001022 gewezen wethouders 6001110 regiovorming

FUNCTIE 005 - BESTUURLIJKE SAMENWERKING 6005010 bestuurlijke samenwerking FUNCTIE 006 - BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER 6006010 bestuursondersteuning raad en rekenkamer TOTAAL LASTEN

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

7

001.0 Bestuursorganen

Bedrijfsonderdeel: Team:

Gemeentesecretaris / Raadsgriffier P & O / Griffie

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001010 GEMEENTERAAD 4.110.000 Salarissen 4.110.001 Vergoeding en tegemoetkoming 4.120.100 Uitkeringen voorm. Personeel 4.333.000 Duurz. goed. ov.aank.uitbest. 4.343.116 Fractievergoedingen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies, bijwonen congr. etc. 4.343.450 Onderhoud hardware 4.343.999 Diverse kosten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst

001.0 Bestuursorganen 001 Bestuursorganen

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6001010 GEMEENTERAAD 8.340.999 Diverse ontvangsten

Begroting 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

171.358 17.066 4.064 10.982

160.463 20.192

1.140 11.592 5.029

6.706 1.890 6.781 6.064

221.231

212.096

Rekening 2014 (€)

10.000


26.836 154.928 20.192 5.852 4.594 3.992 1.605 6.064 812 224.875 Rekening 2015 (€)

180

Totaal baten

180

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001011 RAADSCOMMISSIES 4.343.408 Vergoedingen aan leden van commissies

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001012 COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.408 Vergoedingen aan leden van commissies 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001013 COMMISSIE OMBUDSMAN 4.343.408 Vergoeding leden commissies 4.620.800 Personele kosten binnendienst

8

Rekening 2015 (€)

5.300

3.963

4.013

5.300

3.963


Rekening 2015 (€)

11.033 778 5.683 85.648

1.242 8.614 104.813

443 5.544 107.288

103.141

114.669

113.275

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

4.013

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

0


Rekening 2015 (€)

1.140 256

1.538

1.243 2.030

1.396

1.538

3.272




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001020 BURGEMEESTER 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.402 Vergoeding telefoonkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies, bijwonen congressen 4.343.601 Vakliteratuur / abonnement 4.343.607 Diverse lidmaatschappen 4.343.702 Schoonmaakkosten 4.343.703 Water 4.343.821 Klein onderhoud&reparaties 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6001020 BURGEMEESTER 8.321.000 Huur 8.340.702 Terugontvangen energiekosten


Rekening 2014 (€)

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001021 WETHOUDERS 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies, bijwonen congressen 4.343.501 Accountantskosten 4.343.502 Ov. verzek.premies 4.343.609 Alarmering 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6001021 WETHOUDERS 8.570.000 Mutatie aandelen en ov.deelneming

Rekening 2015 (€)

130.718 80 13.850 3.446 150 1.470 317 405 65 685 3.999 28.283 4.561

133.554 300 10.964 4.131 314 2.420

28.197 3.691

448 832 28.642 3.619

188.029

184.468

157.744

Rekening 2014 (€)

Totaal baten


298 599


113.128 7.063 1.816 1.475 317 405

Rekening 2015 (€)

14.004 3.960

14.214 4.019

14.004 3.996

17.964

18.233

18.000

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

251.189 3.143 367 3.605 5.563 2.500 227 554.426 16.040 182.027 2.124

260.642 3.094 3.351 1.200 11.165

257.075 1.953 1.553 1.871 6.317

2.500 48.405 31.493 179.165 1.845

736 379.175 31.493 179.165 547

1.021.213

542.860

859.884

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

466.480

Totaal baten

466.480

9

0

0




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001022 GEWEZEN WETHOUDERS 4.120.100 Uitk.voorm.personeel 4.343.501 Accountantskosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.620.800 Personele kosten binnendienst


Rekening 2014 (€) 105.778 1.005 548

Begroting 2015 (€) 92.040 2.208

Rekening 2015 (€) 90.844 2.182 92

Totaal lasten

107.332

10

94.248

93.119

001.1 Regiovorming


Bedrijfsvoering Advies en Ondersteuning

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6001110 REGIOVORMING 4.343.607 Diverse lidmaatschappen

001.1 Regiovorming 001 Bestuursorganen

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

11


Rekening 2015 (€)

4.875

4.948

4.875

4.875

4.948

4.875

002.0 Personele kosten bestuursondersteuning


Gemeentesecretaris P&O

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6002010 BESTUURSONDERSTEUNING 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.300.001 Personeel van derden 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.110 Kosten notulering 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies etc. 4.343.601 Vakliteratuur / abonnement 4.343.607 Diverse lidmaatschappen 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering/voorziening 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst

002.0 Pers.kstn best.onderst. 002 Bestuursondersteuning

Rekening 2014 (€) 43.296 21.243

Begroting 2015 (€) 116.959

Rekening 2015 (€) 105.732 46.281

1.452 834 4.290 532 495

4.354 1.705 1.834 6.699

420

Totaal lasten

12

4.050 866 3.195

489 59.451 390.189

499 55.512 331.048

420 25 499 55.512 332.715

521.239

520.062

549.295

002.1 Communicatie



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6002110 COMMUNICATIE 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/Promotie 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

002.1 Communicatie 002 Bestuursondersteuning

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

13


Rekening 2015 (€)

4.199 9.189 11.756 150.634

10.328 19.661 109.334

10.291 10.604 12.261 131.408

175.777

139.323

164.564

002.2 Representatie- en vergaderkosten



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6002210 REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.410 Kerstpakketten 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6002210 REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN 8.340.999 Diverse ontvangsten Totaal baten

14

002.2 Repr.- en vergaderkosten 002 Bestuursondersteuning

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

10.505 32.894 2.890

9.945 15.616

81 8.853 18.832

46.289

25.561

27.767

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

1.567

1.612

1.397

1.567

1.612

1.397

003.0 Burgerlijke stand c.a.


Publiekszaken Gemeentewinkel

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6003010 BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGSREGISTER, RIJBEWIJZEN EN REISDOCUMENTEN 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.300.001 Personeel van derden 4.343.120 Kwal.proef GBA 4.343.130 Kosten huwelijkslocaties 4.343.140 Naturalisatieceremonie 4.343.406 Bedrijfskleding 4.343.602 Kantoorbehoeften 4.343.999 Diverse kosten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6003020 GEMEENTEWINKEL 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

003.0 Burgerlijke stand c.a. 003 Burgerzaken

Rekening 2014 (€)

3.172 5.036

768 3.742 43.297 298.790

43.946 265.289

356.889

393.589

317.889

1.725 359

187.661 586 1.788 671 650.238

840.944

15

Rekening 2015 (€)

2.426 8.703 2.350 747 610 357 1.609 3.454 43.946 329.387

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


Begroting 2015 (€) 50.000

1.938 5.036 465 189 1.027

Rekening 2015 (€) 117.038 109

792.652 3.672

820.454

846.324

937.601

003.1 Verkiezingen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6003110 VERKIEZINGEN 4.343.604 Portokosten 4.343.701 Huur 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

003.1 Verkiezingen 003 Burgerzaken

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6003110 VERKIEZINGEN 8.340.999 Diverse ontvangsten


Rekening 2015 (€)

10.767 2.352 31.356 69.242

13.088 1.058 21.812

3.888 1.174 23.328 36.001

113.716

35.958

64.391

Rekening Rekening

Begroting Begroting

Rekening Rekening

450

Totaal baten

450

16

0

0

003.3 Kadastrale informatie


Bedrijfsvoering Informatievoorziening

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6003310 KADASTRALE INFORMATIE 4.300.001 Personeel van derden 4.343.200 Kadasterbescheiden 4.343.201 Uitbestede werken 4.343.999 Diverse kosten 4.620.030 Bijdrage a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst

003.3 Kadastrale informatie 003 Burgerzaken

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

17


Rekening 2015 (€)

2.650 394 200 5.123 15.670 6.720

11.762 1.933

6.848 362

7.073 15.906 11.072

4.313 15.906 3.743

30.756

47.746

31.172

004.0 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6004010 LASTEN SECR.LEGES BURGERZAKEN 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.411.001 Rijksleges rijbewijzen 4.411.002 Rijksleges reisdocumenten 4.411.003 Rijksleges naturalisatie / optie 4.411.004 Rijksleges Covog ( verkl. gedrag )

004.0 Baten/lasten secr.leges BZ 004 Baten/lasten secr.leges BZ

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6004010 BATEN SECR.LEGES BURGERZAKEN 8.340.700 Legesontvangsten

18

Rekening 2015 (€)

13.492 101.068 4.938 10.170

34.471 79.724 9.292 16.581

189 19.671 103.248 4.003 11.117

129.668

140.068

138.229

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

290.207

297.470

294.218

290.207

297.470

294.218

005.0 Bestuurlijke samenwerking



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6005010 BESTUURLIJKE SAMENWERKING 4.343.999 Diverse kosten

005.0 Best. samenwerking 005 Bestuurlijke samenwerking

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

19


Rekening 2015 (€)

4.000

4.374

5.281

4.000

4.374

5.281

006.0 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer


Gemeentesecretaris Griffie

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6006010 BEST.ONDERST. RAAD & REKENKAMER 4.110.000 Salarissen 4.110.102 Overwerk 4.343.110 Kosten notulering 4.343.115 Kosten rekenkamer 4.343.401 Vergoeding reis- & verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies etc. 4.343.607 Diverse lidmaatschappen 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallastem Totaal lasten

20

006.0 Best.ond. raad/rekenkamer 006 Best.ond. raad/rekenkamer

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

45.816 3.162 8.029 4.830 254 150 375 380

42.706

42.221

8.000 7.555

8.255 4.472 368 195 405 388

62.996

64.726

1.070 457 388 4.550

56.304

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

Kostenplaats

Omschrijving


FUNCTIE 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING 6120011 brandweergarage 6120012 communicatiemiddelen brandweer 6120013 brandblus- en reddingsmiddelen 6120014 overige kosten brandweer 6120015 brandkranen en putten 6120110 GR hulpverlening en veiligheid Gelderland-Zuid 6120210 brandweercluster maas en waal 6120310 rampenbestrijding



0 2.663 0 1.395 0 0 0 1.124

0 0 0 699 0 0 6.816 1.212

0 977 0 0 0 0 0 1.134

FUNCTIE 140 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 6140110 integrale veiligheid 6140112 ruiming/opsporing explosieven 6140210 handhaving algemeen/vergunningen

11.296 0 11.219

0 0 7.370

706 0 4.369

TOTAAL BATEN

27.697

16.097

7.185

FUNCTIE 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING 6120011 brandweergarage 6120012 communicatiemiddelen brandweer 6120013 brandblus- en reddingsmiddelen 6120014 overige kosten brandweer 6120015 brandkranen en putten 6120110 GR hulpverlening en veiligheid Gelderland-Zuid 6120210 brandweercluster maas en waal 6120310 rampenbestrijding

81.240 5.458 36 11.267 14.378 626.801 66.925 41.337

72.149 0 0 0 14.594 698.606 13.280 96.594

75.962 3.827 0 7.918 14.854 702.447 6.633 46.122

FUNCTIE 140 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 6140110 integrale veiligheid 6140112 ruiming/opsporing explosieven 6140210 handhaving algemeen/vergunningen

146.384 0 148.657

125.531 0 59.903

124.992 0 121.179

1.142.483

1.080.657

1.103.935

-1.114.786

-1.064.560

-1.096.749

TOTAAL LASTEN


21

120.0 Gemeentelijke brandweer


Gemeentesecretaris Brandweer

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120011 BRANDWEERGARAGE 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringspremie 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.609 Alarmering 4.343.702 Schoonhouden/schoonmaakartikelen 4.343.703 Water 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.610.000 Kapitaallasten

120.0 Gemeentelijke brandweer 120 Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2014 (€)


450 11.113 585 274 205 36 463

Totaal lasten

22

1.000 13.532 594 981 210

452 330

Rekening 2015 (€)

11.260 613 248 210 90 452

673 9.185 564 5.609 4.967 10.835 36.281

4.153 1.218 2.804 1.226 9.457 36.192

5.662 179 2.375 657 4.744 3.824 9.457 36.192

81.240

72.149

75.962




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120012 COMMUNICATIEMIDDELEN BRANDWEER 4.343.450 Onderhoud hardware 4.343.605 Telefoon-, fax- en verbindingskosten Totaal lasten


Rekening 2014 (€)


378 5.080

3.827

5.458

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6120012 COMMUNICATIEMIDDELEN 8.340.999 Diverse ontvangsten

Rekening 2015 (€)

Rekening 2014 (€)

0 Begroting 2015 (€)

3.827 Rekening 2015 (€)

2.663

Totaal baten

977

2.663

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120013 BRANDBLUS-EN REDDINGSMIDDELEN 4.343.502 Verzekeringspremies

Rekening 2014 (€)


977 Rekening 2015 (€)

36

Totaal lasten

36

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120014 OVERIGE KOSTEN BRANDWEER 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

598 85 2.645 7.939

Totaal lasten

11.267

23

0

7.569 349 0

7.918




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6120014 OVERIGE KOSTEN BRANDWEER 8.340.700 Ontvangen leges gebruiksvergunningen 8.340.710 Leges omgevingsvergunning


Rekening 2014 (€)

Totaal baten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120015 BRANDKRANEN EN -PUTTEN 4.343.999 Diverse kosten

Begroting 2015 (€) 570 825

699

1.395

699

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

24


Rekening 2015 (€)

0 Rekening 2015 (€)

14.378

14.594

14.854

14.378

14.594

14.854

120.1 GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120110 GR HULPVERLENING EN VEILIGHEID GLD-ZUID 4.343.704 Bijdragen 4.423.028 Doorbetaling rijksbijdrage Totaal lasten

25

120.1 GR Hulpverl. en Veiligheid GZ 120 Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

622.976 3.825

698.606

698.605 3.842

626.801

698.606

702.447

120.2 Brandweercluster Maas en Waal



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120210 BRANDWEERCLUSTER MAAS EN WAAL 4.343.603 Reprokosten 4.343.702 Schoonmaakkosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat Totaal lasten

120.2 Brandweercluster M en W 120 Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2014 (€)


2.828 3.750 60.347 66.925

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6120210 BRANDWEERCLUSTER MAAS EN WAAL 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (doorbel.kst) Totaal baten

Rekening 2014 (€)

2.975 9.623 3.657

3.657

13.280

6.633


Rekening 2015 (€)

6.816 0

26

Rekening 2015 (€)

6.816

0

120.3 Rampenbestrijding



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6120310 RAMPENBESTRIJDING 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies etc. 4.343.605 Telefoon-, fax-, verbindingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

120.3 Rampenbestrijding 120 Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6120310 RAMPENBESTRIJDING 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (doorbel.kst)

27

Rekening 2015 (€)

6.703 171 425 1.124 235 32.678

10.879 1.212 1.556 82.947

9.436 205 3.291 1.134 310 31.746

41.337

96.594

46.122

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

1.124

1.212

1.134

1.124

1.212

1.134

140.1 Integrale veiligheid



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6140110 INTEGRALE VEILIGHEID 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting / promotie 4.343.999 Diverse kosten 4.423.028 Doorbetaling rijksbijdrage 4.424.000 Subsidies&bijdr. aan overheid niet Rijk 4.620.800 Personele kosten binnendienst

140.1 Integrale veiligheid 140 Ov. beschermende maatregelen

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6140110 INTEGRALE VEILIGHEID 8.340.701 Ontvangen bijdragen


Rekening 2015 (€)

36.120 6.776 7.252 96.235

2.320 2.693 27.424 7.237 3.741 82.116

25.604 6.805 7.254 85.330

146.384

125.531

124.992

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

11.296

Totaal baten

706

11.296

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6140112 RUIMING/OPSPORING EXPLOSIEVEN

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

28

0

706 Rekening 2015 (€)

0

0

140.2 Handhaving algemeen


Publiekszaken Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6140210 HANDHAVING ALGEMEEN/VERGUNNINGEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.704 Bijdragen 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6140210 HANDHAVING ALGEMEEN/VERGUNNINGEN 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.999 Diverse ontvangsten Totaal baten

29

140.2 Handhaving algemeen 140 Openbare orde en veiligheid

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

20.495

20.000

288 750 835 126.289

294

16.297 61 291

2.242 37.367

1.168 103.362

148.657

59.903

121.179

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

8.739 2.480

5.184 2.186

4.294 75

11.219

7.370

4.369

30

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 2 OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

Kostenplaats

Omschrijving


FUNCTIE 210 - WEGEN, STRATEN, PLEINEN EN VERKEERSMAATREGELEN 6210015 wegen, straten en pleinen 6210016 veiligheid & verkeersmaatregelen 6210110 openbare verlichting



460.986 0 21.815

288.053 0 48.332

144.419 3.469 15.567

90

0

0

0

0

0

477.250

0

1.100

38.684 11.615

842 17.722

4.658 13.136

TOTAAL BATEN

1.010.441

354.949

182.349

FUNCTIE 210 - WEGEN, STRATEN, PLEINEN EN VERKEERSMAATREGELEN 6210015 wegen, straten en pleinen 6210016 veiligheid & verkeersmaatregelen 6210110 openbare verlichting

1.703.402 0 732.430

2.124.131 202.962 330.260

1.685.402 127.997 165.402

FUNCTIE 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND 6211010 veiligheid/verkeersmaatregelen

96.207

0

0

FUNCTIE 240 - WATERKERING, AFWATERING EN LANDAANWINNING 6240010 afwatering

22.884

48.114

39.428

481.265

15.825

12.185

FUNCTIE 560 - OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE 6560010 plantsoenen 6560610 volksfeesten

1.081.532 35.926

1.208.035 28.484

1.164.121 41.735

TOTAAL LASTEN

4.153.648

3.957.811

3.236.271

-3.143.207

-3.602.862

-3.053.922

FUNCTIE 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND 6211010 veiligheid/verkeersmaatregelen FUNCTIE 240 - WATERKERING, AFWATERING EN LANDAANWINNING 6240010 afwatering FUNCTIE 550 - NATUURBESCHERMING 6550010 natuurgebieden FUNCTIE 560 - OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE 6560010 plantsoenen 6560610 volksfeesten

FUNCTIE 550 - NATUURBESCHERMING 6550010 natuurgebieden


31

210.0 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen


Publiekszaken Openbare ruimte

Product:

210.0 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6210015 WEGEN, STRATEN, PLEINEN EN VERKEERSMAATR. 4.300.000 Personeel < BREED > 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.333.000 Duurzame goederen 4.333.010 Duurzame goederen projecten 4.341.505 Waterschapslasten 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.201 Uitbestede werken 4.343.202 Rationeel onderhoud 4.343.203 Inspecties 4.343.204 Wegmarkeringen 4.343.205 Calamiteitenonderhoud 4.343.206 Kunstwerken 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.208 Gladheidsbestrijding 4.343.212 Woonerfvoorzieningen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.451 Onderhoud software 4.343.704 Bijdragen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.010 Schadevergoedingen 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6210015 WEGEN, STRATEN, PLEINEN EN VERKEERSMAATR. 8.321.000 Huur 8.321.001 Standplaatsvergoedingen 8.331.000 Verkoop grond 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.710 Leges omgevingsvergunning 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.411.000 Rijksvergoedingen lopend jaar 8.422.010 Provinciale subsidie 8.422.011 Provinciale subsidie voorgaande jaren 8.423.020 Schadevergoedingen 8.423.030 Terugontvangen bedragen 8.423.060 Dwangsommen Totaal baten

Rekening 2014 (€) 21.243 20.440 181 128.005 68.912 23.995 1.622

32

20.808

160.000 483.968 31.691

Rekening 2015 (€) 20.798 1.078 417 4.500 2.695 47.523

10.000 27.149 497.577 18.245 15.663 46.834 4.409 33.802

571.940 19.404 24.254 51.132 22.586 33.045 65.983 25.362

6 5.459

596.235 3.045 3.001 61.818 18.412 4.048 62.421 36 3.460

9.470 1.333 23.653 16.948 346.214 392.245

3.848

11.990

22.843 11.625 315.917 249.725

22.843 20.842 367.767 432.474

1.703.402

2.124.131

1.685.402

Rekening 2014 (€)

5.134 186.309 37.444 7.895 1.543 451 132.575 24.891 63.994 750 460.986

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6210016 VEILIGHEID & VERKEERSMAATREGELEN 4.300.000 Personeel < BREED > 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.333.000 Duurzame goederen 4.343.205 Calamiteitenonderhoud 4.343.213 Onderhoud door ANWB 4.343.207 Bewegwijzering


Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 1.612 3.225

24.622 4.018 90.663 73.475 21.825 68.613

Rekening 2015 (€) 1.166 8.650 2.648 28.747 6.275 6.355 618 41.340 20.899 28.799 -1.078

288.053 Begroting 2015 (€) 2.802 4.100 7.898 9.360 2.356

144.419 Rekening 2015 (€) 2.739 1.289 6.973 8.278 4.522 744

210.0 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen



Product:

210.0 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 17.028 2.762 14.625 7.740 8.472 8.276 2.984 400 98.816 78.637 34.521 5.637

Functie: 4.343.208 4.343.999 4.424.007 4.425.000 4.620.800 4.620.900

Vervanging Diverse kosten Bijdrage Regio Rivierenland Subsidies en bijdragen ov.ink.overdrachten Personele kosten binnendienst Personele kosten buitendienst

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6210016 VEILIGHEID & VERKEERSMAATREGELEN 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.999 Diverse ontvangsten Totaal baten

Rekening 2014 (€)


127.997 Rekening 2015 (€) 2.845 624

0

33

202.962

0

3.469

210.1 Openbare verlichting



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6210110 OPENBARE VERLICHTING 4.310.001 Electriciteit 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank.uitbested. 4.333.010 Duurzame goederen projecten 4.343.250 Kosten reparatie/opruimen schade 4.343.820 Groot onderhoud 4.343.999 Onderhoud 4.600.020 Reservering 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

210.1 Openbare verlichting 210 Wegen, straten en pleinen

Rekening 2014 (€) 104.008 552.827 20.099

31.163

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6210110 OPENBARE VERLICHTING 8.340.702 Terugontvangen energiekosten 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.422.010 Provinciale subsidie 8.423.030 Terugontvangen bedragen

Begroting 2015 (€) 105.955

89.248

68.241

786 225 19.501 30.376

82.990 35.810

24.334

35.061 2.203

25.266

732.430

330.260

165.402

Rekening 2014 (€)


3.147

Totaal baten

34

Rekening 2015 (€)

18.669

1.867 26.449 20.016

21.815

48.332

Rekening 2015 (€) 2.607 900 12.060

15.567

211.0 Waarschuwingsborden en wegwijzers



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6211010 VEILIGHEID/VERKEERSMAATREGELEN 4.300.000 Personeel < BREED > 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.343.205 Calamiteitenonderhoud 4.343.213 Onderhoud ANWB 4.343.214 Industriële bewegwijzering 4.343.215 Vervanging 4.343.999 Diverse kosten 4.424.007 Bijdrage Regio Rivierenland 4.425.000 Subsidies en bijdragen ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst Totaal lasten

211.0 Waarsch.borden&wegwijzers 211 Verkeersmaatregelen te land

Rekening 2014 (€)


2.527 919 4.458 6.900 309 6.705 5.885 8.214 400 56.786 3.104 96.207

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6211010 VEILIGHEID/VERKEERSMAATREGELEN 8.340.700 Ontvangen leges Totaal baten

Rekening 2014 (€)



90 90

35

Rekening 2015 (€)

0

0

240.0 Afwatering



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6240010 AFWATERING 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

240.0 Afwatering 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

36


Rekening 2015 (€)

71 600 2.972 15.337 3.904

176 448 7.662 26.741 10.149 2.938

129 600 6.767 26.846 5.086

22.884

48.114

39.428

550.0 Natuurgebieden



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6550010 NATUURGEBIEDEN 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.500 Bankkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering/Voorziening 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

550.0 Natuurgebieden 550 Natuurbescherming

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6550010 NATUURGEBIEDEN 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.710 Leges omgevingsvergunning


Rekening 2015 (€)

2.250

1.831

420 477.000 1.595

553 8.080 3.598 1.763

481.265

15.825

Rekening 2014 (€)


477.250

37

12.185 Rekening 2015 (€)

477.000 250

Totaal baten

2.200 0 433 8.080 1.472

1.100

0

1.100

560.0 Plantsoenen, hertenparken



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6560010 PLANTSOENEN 4.300.001 Personeel van derden 4.300.002 Calamiteiteninhuur 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.332.100 Grondaankopen 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerend zaakbelasting 4.341.510 Rioolrechten 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.001 Projectbegeleiding/directievoering 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.209 Maaiwerk 4.343.221 Kosten groenvoorzieningen 4.343.250 Kosten reparatie/opruimen schade 4.343.703 Water 4.343.704 Bijdragen 4.343.821 Klein onderhoud en reparaties gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.425.010 Schadevergoedingen 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

560.0 Plantsoenen, hertenparken 560 Openb. groen en openluchtrecr.

Rekening 2014 (€) 7.806 3.765 1.805 1 9.584 571 400 3.163 2.239 1.600 4.423 39.828 448.706 6.779 -174 16.485

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6560010 PLANTSOENEN 8.321.000 Huur 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.411.000 Rijksvergoedingen lopend jaar 8.423.020 Schadevergoedingen


Rekening 2015 (€) 20.635

165

1.547

9.660

4.333 556 820

10.977 58.637 425.706

21.135 4.508 1.336 7.283 355.020 145.270

133.510 4.508

4.525 31.637 507.843 16.038 51 16.735 159 95.840 4.508

7.928 368.785 171.209

9.491 306.910 142.493

1.081.532

1.208.035

1.164.121

Rekening 2014 (€) 215 34.789 1.908

219 16.731

Begroting 2015 (€) 842

Rekening 2015 (€) 3.216 1 1.440

1.321 451

Totaal baten

38.684

38

842

4.658

560.6 Volksfeesten


Strategie & Beleid Strategie & Beleid

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6560610 VOLKSFEESTEN 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.703 Water 4.343.999 Diverse kosten 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

560.6 Volksfeesten 560 Openb. groen en openluchtrecr.

Rekening 2014 (€) 700 779

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6560610 VOLKSFEESTEN 8.321.001 Standplaatsvergoedingen 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.999 Diverse ontvangsten

39

Rekening 2015 (€) 198 1.506

3.239 10.743 20.465

5.661 111 544 3.290 11.533 7.345

3.239 11.066 25.726

35.926

28.484

41.735

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

11.385 230

12.061 5.661

11.555 660 921

11.615

17.722

13.136

40

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN TOERISME

Kostenplaats

Omschrijving


FUNCTIE 310 - HANDEL, AMBACHT EN INDUSTRIE 6310010 markten 6310110 overige economische aangelegenheden FUNCTIE 311 - BATEN MARKTGELDEN 6311010 baten marktgelden FUNCTIE 560 - OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE 6560210 bevordering toerisme TOTAAL BATEN FUNCTIE 310 - HANDEL, AMBACHT EN INDUSTRIE 6310010 markten 6310110 overige economische aangelegenheden FUNCTIE 311 - BATEN MARKTGELDEN 6311010 baten marktgelden FUNCTIE 560 - OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE 6560210 bevordering toerisme TOTAAL LASTEN


41



0 1.272

0 0

2.765 1.668

10.572

9.923

11.816

8.277

28.219

31.447

20.121

38.142

47.696

25.395 103.938

40.046 132.970

24.762 125.734

0

0

0

63.991

98.325

64.280

193.324

271.341

214.775

-173.203

-233.199

-167.080

310.0 Markten



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6310010 MARKTEN 4.110.000 Salarissen 4.300.000 Personeel BREED 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.343.703 Water 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

310.0 Markten 310 Handel, ambacht en industrie

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6310010 MARKTEN 8.340.999 Diverse ontvangsten


Rekening 2015 (€)

1.036 3.251 856 285 2.253 14.140 3.574

1.110 2.842

1.100 2.787

1.437 8.950 25.707

34 6.884 10.579 3.379

25.395

40.046

24.762

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€) 2.765

Totaal baten

0

42

0

2.765

310.1 Overige economische aangelegenheden



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6310110 OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.999 Diverse kosten 4.424.000 Bijdrage IMK 4.424.007 Bijdrage Regio Rivierenland 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6310110 OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 8.340.701 Ontvangen bijdragen Totaal baten

310.1 Ov. econ. aangelegenheden 310 Handel, ambacht en industrie

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

2.500 8.486 546 11.240 81.166

25.347 638 11.490 95.495

17.482 549 11.298 96.405

103.938

132.970

125.734

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

1.272 1.272

43


1.668 0

1.668

311.0 Baten marktgelden



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6311010 BATEN MARKTGELDEN 8.321.002 Opbrengst marktgelden 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.702 Terugontvangen energiekosten 8.340.999 Diverse ontvangsten

311.0 Baten marktgelden 311 Baten marktgelden

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

44


9.480 275 816

9.338

10.572

9.923

585

Rekening 2015 (€) 10.641 300 805 70 11.816

560.2 Bevordering toerisme



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6560210 BEVORDERING TOERISME 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.343.704 Bijdragen 4.343.999 Diverse kosten 4.424.005 Aandeel in exploitatiesaldo derden 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

560.2 Bevordering toerisme 560 Openb. groen en openluchtrecr.

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6560210 BEVORDERING TOERISME 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.702 Terugontvangen energiekosten 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.422.010 Provinciale subsidie 8.423.010 Bijdrage derden


10 13.026 10.349 6.968 8.445 25.193

200 5.219 61.461 4.084 2.741 21.682 2.938

119 3.021 27.616 6.954

63.991

98.325

64.280

Rekening 2014 (€)


2.790 27 5.460

Totaal baten

8.277

45

Rekening 2015 (€)

26.569

Rekening 2015 (€)

5.219 23.000

2.826 133 28 5.460 23.000

28.219

31.447

46

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 4 SCHOLING EN VORMING

Kostenplaats

Omschrijving


FUNCTIE 421 - BASISONDERWIJS ONDERWIJSHUISVESTING (Openbaar en Bijzonder) 6421010 basisonderwijs onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)



0

181.853

181.853

0 13.791 6.000

0 0 0

0 0 0

2.609

0

0

0

27.999

26.014

26.263

0

0

FUNCTIE 441 - VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (Openbaar en Bijzonder) 6441010 voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb./bijz.)

0

0

0

FUNCTIE 443 - BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS (onderwijshuisvesting) 6443010 onderwijshuisvesting, bijzonder voortgezet onderwijs

0

0

0

0 5.043 227.875

0 6.496 278.684

0 5.227 320.733

0

0

0

1.908

761

4.018

TOTAAL BATEN

283.490

495.793

537.845

FUNCTIE 421 - BASISONDERWIJS ONDERWIJSHUISVESTING (Openbaar en Bijzonder) 6421010 basisonderwijs onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

184.015

810.229

729.227

12.374 49.517 50.169

0 0 0

0 0 0

563.910

0

0

0

294.703

290.690

306.585

0

0

0

417.261

433.660

FUNCTIE 443 - BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS (onderwijshuisvesting) 6443010 onderwijshuisvesting, bijzonder voortgezet onderwijs

424.963

0

0

FUNCTIE 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN VAN HET ONDERWIJS 6480010 schooladvies- en begeleidingsdienst 6480110 overige voorzieningen 6480310 onderwijsachterstandenbeleid

29.876 456.976 247.989

13.958 451.547 255.364

15.831 482.793 302.517

0

42.537

38.708

170.974

116.127

99.408

2.497.348

2.401.726

2.392.835

FUNCTIE 422 - BIJZONDER BASISONDERWIJS (exclusief onderwijshuisvesting) 6422015 bijzonder basisonderwijs gymnastiekonderwijs 6422016 bijzonder basisonderwijs gymnastieklokaal druten-zuid 6422017 bijzonder basisonderwijs gymnastieklokaal deest FUNCTIE 423 - BIJZONDER BASISONDERWIJS (onderwijshuisvesting) 6423010 onderwijshuisvesting, bijzonder basisonderwijs FUNCTIE 431 - SPECIAAL (VOORTGEZET) ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (Openbaar en Bijzonder) 6431010 speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openb./bijz.) FUNCTIE 433 - BIJZONDER VOORTGEZET (SPECIAAL) ONDERWIJS (onderwijshuisvesting) 6433010 onderwijshuisvesting, bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs

FUNCTIE 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN VAN HET ONDERWIJS 6480010 schooladvies- en begeleidingsdienst 6480110 overige voorzieningen 6480310 onderwijsachterstandenbeleid FUNCTIE 482 - VOLWASSENENEDUCATIE 6482010 volwasseneneducatie FUNCTIE 650 - KINDEROPVANG 6650010 kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

FUNCTIE 422 - BIJZONDER BASISONDERWIJS (exclusief onderwijshuisvesting) 6422015 bijzonder basisonderwijs gymnastiekonderwijs 6422016 bijzonder basisonderwijs gymnastieklokaal druten-zuid 6422017 bijzonder basisonderwijs gymnastieklokaal deest FUNCTIE 423 - BIJZONDER BASISONDERWIJS (onderwijshuisvesting) 6423010 onderwijshuisvesting, bijzonder basisonderwijs FUNCTIE 431 - SPECIAAL (VOORTGEZET) ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (Openbaar en Bijzonder) 6431010 speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openb./bijz.) FUNCTIE 433 - BIJZONDER VOORTGEZET (SPECIAAL) ONDERWIJS (onderwijshuisvesting) 6433010 onderwijshuisvesting, bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs FUNCTIE 441 - VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (Openbaar en Bijzonder) 6441010 voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb./bijz.)

FUNCTIE 482 - VOLWASSENENEDUCATIE 6482010 volwasseneneducatie FUNCTIE 650 - KINDEROPVANG 6650010 kinderdagverblijf/peuterspeelzaal TOTAAL LASTEN


-2.213.858 47

-1.905.933

-1.854.990

421.0 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)



Product:

421.0 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6421010 BASISONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank.uitbested. 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.999 Diverse kosten 4.425.010 Schadevergoedingen 4.425.011 Vergoedingen 4.432.111 Capaciteit onderwijshuisvesting 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 55.750

1.810 799 4.727 17.743 5.777 153.158

184.015

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6421010 BASISONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 8.322.000 Pacht 8.600.020 Reservering/Voorziening Totaal baten

Rekening 2014 (€)

15.010

73.107 25.000

1.921 15.010 6.555 75.454

627.522 13.840

627.522 2.763

810.229

729.227


0

48

Rekening 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

2.609 179.244

2.609 179.244

181.853

181.853

422.0 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting



Product:

422.0 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6422015 BIJZ. BASISONDERWIJS GYMNASTIEKONDERWIJS 4.343.306 Onderhoud gymnastiekmaterialen 4.343.502 Verzekeringen 4.343.701 Huur 4.610.000 Kapitaalslasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


2.038 70 5.813 2.393 2.059 12.374

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6422016 BIJZ. BASISOND. GYMN.LOKAAL DRUTEN-ZUID 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.509 Reinigingsrechten 4.341.510 Rioolrecht 4.343.306 Onderhoud/vervanging gymnastiekmaterialen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.605 Telefoonkosten 4.343.702 Schoonmaken 4.343.703 Waterlevering 4.343.821 Klein onderhoud en repaties gebouwen 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


Totaal baten

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)



13.791 13.791

49

0

18.594 135 8.120 134 534 162 146 205 1.079 14 781 297 366 226 74 232 10.873 465 7.080 49.517

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6422016 BIJZ. BASISOND. GYMN.LOKAAL DRUTEN-ZUID 8.321.000 Huur

Rekening 2015 (€)

0

0

422.0 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting



Product:

422.0 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6422017 BIJZ. BASISOND. GYMNASTIEKLOKAAL DEEST 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.509 Reinigingsrechten 4.341.510 Rioolrecht 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.821 Klein onderhoud en repaties gebouwen 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.423.020 Schoolvervoer derden 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.020 Bijdrage aan de exploitatie 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


1.438 70 510 162 146 205 145 508 117 239 11.417 10.653 10.205 12.686 1.667 50.169

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6422017 BIJZ. BASISOND. GYMNASTIEKLOKAAL DEEST 8.321.000 Huur Totaal baten

Rekening 2014 (€)



6.000 6.000

50

Rekening 2015 (€)

0

0

423.0 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting



Product:

423.0 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6423010 BIJZONDER BASISONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 4.300.001 Personeel van derden 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.999 Diverse kosten 4.425.010 Schadevergoedingen 4.425.011 Vergoedingen 4.432.111 Capaciteit onderwijshuisvesting 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


1.283 1.588 79 14.781 381 6.778 73.393 7.070 34.667 423.140 749 563.910

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6423010 BIJZONDER BASISONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 8.321.000 Huur Totaal baten

Rekening 2014 (€)



2.609 2.609

51

Rekening 2015 (€)

0

0

431.0 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)



Product:

431.0 Speciaal (voortgez.) onderwijs, onderwijshuisvesting (openb en bijz) 431 Speciaal (voortgez.) onderwijs onderwijshuisvesting (openb en bijz)

Functie:

Rekening Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 2014 (€) 6431010 SPECIAAL (VOORTGEZET) ONDERWIJS, ONDERW.HUISV. 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.425.010 Schadevergoedingen 4.425.011 Vergoedingen 4.432.111 Capaciteit onderwijshuisvesting 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Begroting 2015 (€) 4.758 48.524 5.000 236.421

0

Rekening Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 2014 (€) 6431010 SPECIAAL (VOORTGEZET) ONDERWIJS, ONDERW.HUISV. 8.340.999 Diverse ontvangsten Totaal baten


0

52

294.703

Rekening 2015 (€) 4.758 151 51.835 232.206 1.741 290.690 Rekening 2015 (€)

27.999

26.014

27.999

26.014

433.0 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting



Product:

433.0 Bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijz. (voortgezet) speciaal ond.

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6433010 BIJZ. SPEC. ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Uitgebreide gevarenverzekering 4.425.010 Schadevergoedingen 4.425.011 Vergoedingen 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


137 17 2.826 1.572 50.735 14.975 235.893 430 306.585

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6433010 BIJZ. SPEC. ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 8.340.999 Diverse ontvangsten

Totaal baten

Rekening 2014 (€)

0


0

Rekening 2015 (€)

26.263 26.263

53

Rekening 2015 (€)

0

0

441.0 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)



Product:

441.0 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb./bijz.) 441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb./bijz.)

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6441010 VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISV. 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.425.010 Schadevergoedingen 4.425.011 Vergoeding aan schoolbestuur 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 19.538

24.812 372.911

0

54

417.261

Rekening 2015 (€) 20.807 832 14.268 23.596 372.911 1.246 433.660

443.0 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting



Product:

443.0 Bijz. voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6443010 BIJZ. VOORTGEZET OND. , ONDERWIJSHUISV. 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.425.011 Vergoeding aan schoolbestuur 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

1.449 96 19.384 852 24.317 378.244 621 424.963

55


0

0

480.0 Schooladvies- en begeleidingsdienst



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6480010 SCHOOLADVIES- EN BEGELEIDINGSDIENST 4.343.700 Honoraria 4.343.704 Bijdragen 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

56

480.0 Schooladv.- en begeleid.dnst 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Rekening 2014 (€)


12.851 16.534 491

13.958

29.876

13.958

Rekening 2015 (€) 13.240 2.591 15.831

480.1 Vervoerskosten en andere voorzieningen


Publiekszaken Samenleving

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6480110 OVERIGE VOORZIENINGEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.312 Bijdrage schoolzwemmen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.423.020 Schoolvervoer derden 4.423.021 Schoolvervoer bijdrage ouders 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.030 Bijdrage aan kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst

480.1 Verv.kosten en andere voorz. 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Rekening 2014 (€) 24.453 40.760 51 818 185.384 1.467 13.900 7.366 182.777

Totaal lasten

456.976

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6480110 OVERIGE VOORZIENINGEN 8.340.303 Schoolzwemmen /speciaal onderwijs 8.423.030 Terugontvangen bijdragen

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

57


Rekening 2015 (€)

3.000 41.371

25.191 41.371

216.736 4.060 7.477 178.903

210.768 1.230 3.321 7.477 193.435

451.547

482.793


Rekening 2015 (€)

3.843 1.200

4.060 2.436

3.927 1.300

5.043

6.496

5.227

480.3 Onderwijsachterstandenbeleid



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6480310 ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.425.002 Subsidie voorgaande jaren ov.ink.overdr. 4.620.800 Personele kosten binnendienst

480.3 Onderwijsachterstandenbeleid 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6480310 ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 8.411.000 Rijksvergoeding lopend jaar

58

Rekening 2015 (€)

280 30.448 197.147

227.684

20.113

27.680

19.814 292.428 -42.509 32.784

247.989

255.364

302.517

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

227.875

278.684

320.733

227.875

278.684

320.733

482.0 Volwasseneneducatie



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6482010 VOLWASSENENEDUCATIE 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

482.0 Volwasseneneducatie 482 Volwasseneneducatie

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

59

Rekening 2015 (€)

37.001 5.536

37.001 1.707

42.537

38.708

650.0 Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6650010 KINDERDAGVERBLIJF/PEUTERSPEELZAAL 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.510 Rioolrecht 4.343.221 Kosten groenvoorzieningen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.421.000 Subsidies aan marktproducenten 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

650.0 Kinderdagverblijf 650 Kinderopvang

Rekening 2014 (€)


280

86

140 12.168 136.780 4.440 7.122 9.958 170.974

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6650010 KINDERDAGVERBLIJF/PEUTERSPEELZAAL 8.340.700 Ontvangen leges Totaal baten

60

Rekening 2015 (€)

Rekening 2014 (€)

23.894 73.780

15.306 75.000

18.453

9.102

116.127

99.408


Rekening 2015 (€)

1.908

761

4.018

1.908

761

4.018

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 5 WELZIJN EN CULTUUR

Kostenplaats

Omschrijving




FUNCTIE 510 - OPENBAAR BILBIOTHEEKWERK 6510010 openbare bibliotheken

0

0

0

FUNCTIE 511 - VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK 6511010 muziekonderwijs 6511110 overig vormings- en ontwikkelingswerk

0 0

0 0

0 0

0 1 0 0 0 380.570 27.224 480

0 0 0 18.500 71.673 380.538 35.981 3.545

0 0 0 10.580 21.000 359.400 23.407 1.494

3.616

3.670

2.758

0 0 0

0 0 0

0 0 0

405.823

0

0

0 1.194 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAAL BATEN

818.908

513.907

418.639

FUNCTIE 510 - OPENBAAR BILBIOTHEEKWERK 6510010 openbare bibliotheken

294.395

272.884

284.771

48.871 19.552

48.706 9.227

52.395 15.145

48.453 295.675 0 0 0 816.916 29.031 67.658

45.701 9.493 12.650 60.255 413.210 740.729 26.581 70.470

48.259 7.375 13.051 52.357 196.096 740.535 39.996 68.165

FUNCTIE 531 - GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN 6531010 sportcomplexen (algemeen)

65.029

105.301

85.932

FUNCTIE 540 - KUNST 6540010 amateur kunstbeoefening 6540011 accommodatie voor kunstbeoefening 6540210 overige kunst

21.168 73.874 7.254

37.665 61.384 14.095

28.562 60.544 5.822

FUNCTIE 541 - MUSEA 6541010 monumentenzorg

514.031

0

0

FUNCTIE 580 - OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN 6580010 speeltuinen 6580210 dń bogerd 6580220 MFA druten zuid 6580410 lokale omroep

77.122 275.538 0 10.481

88.542 278.317 133.279 10.481

61.375 309.295 70.735 10.481

FUNCTIE 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES 6620010 algemeen maatschappelijk werk 6620012 vrijwilligerswerk 6620013 mantelzorg 6620210 gecoordineerd ouderenwerk 6620211 recreatie ouderen en zieken

151.571 56.474 29.127 111.470 4.414

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

FUNCTIE 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK 6630010 dorpshuizen 6630011 wijkvoorziening de doorkijk 6630310 overig jeugd- en jongerenwerk

229.689 19.283 306.414

0 0 0

0 0 0

3.573.490

2.438.970

2.150.891

FUNCTIE 530 - SPORT 6530110 sporthal druten 6530111 sportzaal horssen 6530112 gymnastiekonderwijs 6530113 gymnastieklokaal druten zuid 6530114 gymnastieklokaal deest 6530210 zwembad 6530220 restorette zwembad 6530310 sportclubs FUNCTIE 531 - GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN 6531010 sportcomplexen (algemeen) FUNCTIE 540 - KUNST 6540010 amateur kunstbeoefening 6540011 accommodatie voor kunstbeoefening 6540210 overige kunst FUNCTIE 541 - MUSEA 6541010 monumentenzorg FUNCTIE 580 - OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN 6580010 speeltuinen 6580210 dń bogerd 6580220 MFA druten zuid 6580410 lokale omroep

FUNCTIE 511 - VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK 6511010 muziekonderwijs 6511110 overig vormings- en ontwikkelingswerk FUNCTIE 530 - SPORT 6530110 sporthal druten 6530111 sportzaal horssen 6530112 gymnastiekonderwijs 6530113 gymnastieklokaal druten zuid 6530114 gymnastieklokaal deest 6530210 zwembad 6530220 restorette zwembad 6530310 sportclubs

TOTAAL LASTEN


-2.754.582 61

-1.925.063

-1.732.252

510.0 Openbare Bibliotheken



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6510010 OPENBARE BIBLIOTHEKEN 4.300.001 Personeel van derden 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank. uitbested. 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.701 Huur 4.343.702 Schoonmaakkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

510.0 Openbare Bibliotheken 510 Openbaar Bibliotheekwerk

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

11.819 5.000 21 34.500

Totaal lasten

62

21.352 29.087 232.116

4.300 234.084

294.395

272.884

29.087 21.517 4.209 207.000 17.957 284.771

511.0 Muziekonderwijs



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6511010 MUZIEKONDERWIJS 4.300.001 Personeel van derden 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

511.0 Muziekonderwijs 511 Vormings- & Ontwikkelingswerk

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

63


Rekening 2015 (€)

165 48.706

48.706

48.706 3.689

48.871

48.706

52.395

511.1 Overig vormings- en ontwikkelingswerk



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6511110 OVERIG VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK 4.300.001 Personeel van derden 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

64

511.1 Ov. vormings- en ontw.werk 511 Vormings- & ontwikkelingswerk

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

279 19.273

9.227

15.145

19.552

9.227

15.145

530.1 Sporthal en sportzaal



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530110 SPORTHAL DRUTEN 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.510 Rioolrecht 4.343.306 Onderhoud/vervanging gymnastiekmaterialen 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst Totaal lasten

530.1 Sporthal en sportzaal 530 Sport

Rekening 2014 (€)


2.287 233 930 205 8.602 159 2.025 5.315 1.884 368 9.389 10.254 6.464 339 48.453

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530111 SPORTZAAL HORSSEN 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.509 Reinigingsrechten 4.341.510 Rioolrecht 4.341.513 Belastingen 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.306 Onderhoud/vervanging gymnastiekmaterialen 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.702 Schoonmaakkosten 4.343.703 Waterlevering 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.425.011 Vergoedingen 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)

2.000 413 1.128 210 6.039 1.981 2.430 1.981 8.195 10.160 11.164

45.701 Begroting 2015 (€)

3.011 173 750 171 146 56 2.616 1.238 1.126 966 12 180 739 275.000 9.491 295.675

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6530111 SPORTZAAL HORSSEN 8.332.000 Verkoop duurzame goederen

Rekening 2015 (€)

Rekening 2014 (€)

250 930 210 5.629 1.981 8.037 1.922 378 8.195 10.160 10.274 294 48.259 Rekening 2015 (€)

-250

4.511

2.641

4.982

4.984

9.493

7.375


Rekening 2015 (€)

1

Totaal baten

1

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530112 GYMNASTIEKONDERWIJS 4.343.306 Onderhoud/vervanging gymnastiekmaterialen 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.701 Huur 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


0

65

0


2.828 72 5.136 2.307 2.307

2.998 72 5.632 2.306 2.042

12.650

13.051

530.1 Sporthal en sportzaal



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530113 GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.509 Reinigingsrechten 4.341.510 Rioolrecht 4.343.306 Onderhoud/vervanging gymnastiekmaterialen 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.605 Telefoonkosten 4.343.702 Schoonmaken 4.343.703 Water 4.343.821 Klein onderhoud en repaties gebouwen 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

530.1 Sporthal en sportzaal 530 Sport

Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 18.756 650 8.262 176 542 232 193 210 3.142 764 347 2.241 496 2.752 435 9.524

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6530113 GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID 8.321.000 Huur

Rekening 2014 (€)

Totaal baten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530114 GYMNASTIEKLOKAAL DEEST 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.509 Reinigingsrechten 4.341.510 Rioolrecht 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.702 Schoonmaken 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.423.020 Schoolvervoer derden 4.425.011 Vergoedingen 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.020 Bijdrage aan de exploitatie 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.010 Mutatie activa balans

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6530114 GYMNASTIEKLOKAAL DEEST 8.321.000 Huur 8.600.020 Reservering / voorziening

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

60.255

52.357 Rekening 2015 (€)

18.500

10.580

18.500

10.580 Rekening 2015 (€)

1.500 82 489 203 192 210 10.000 463 2.299 374 16.360 200.000 9.298 10.373 12.789 5.536 143.042

9.298 10.372 12.789 8.892 137.063

413.210

196.096


0

66

11.533


0

18.646 7.061 79 536 164 149 210 950 764 307 1.874 266 308 390 9.524 508 10.622


0

Rekening 2015 (€)

74 506 164 149 210 463

16.116

Rekening 2015 (€)

21.673 50.000

21.000

71.673

21.000

530.2 Zwembad de Gelenberg



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530210 ZWEMBAD 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.110.102 Overwerk 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank. uitbested. 4.333.002 Aankoop meubilair 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.100 Voorlichting/ promotie 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.218 Onderhoud installaties 4.343.221 Kosten groenvoorzieningen 4.343.307 Waterbehandeling 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.406 Bedrijfskleding/kledingtoelage 4.343.407 Bijscholing, excursies etc 4.343.450 Onderhoud hardware 4.343.451 Onderhoud software 4.343.500 Bankkosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.602 Kantoorbehoeften 4.343.605 Telefoonkosten 4.343.609 Alarmering 4.343.702 Schoonmaken 4.343.703 Waterlevering 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat

530.2 Zwembad de Gelenberg 530 Sport

Rekening 2014 (€) 374.819

415.942

48.579 79.715 24.455 1.180 710 5.148

800 86.039 15.160 1.875 686 4.535 1.012 210 2.653 2.937 15.686 4.825 5.828 567 884 2.263

8.408 12.692 104.802 21.920

9.938 11.712 103.281 22.249

816.916

740.729

740.535

5.658 291 1.360 1.400 22 7.290 1.481 1.588 433 2.043 853 18.404 6.529 5.489 9.278 1.743

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6530210 ZWEMBAD 8.321.000 Huur 8.340.304 Losse baden 8.340.305 Meerbadenkaarten/abonnementen 8.340.306 Doelgroepen 8.340.307 Zwemles/instructie 8.340.308 Verenigingen/groepen 8.340.309 Basisscholen gemeente 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.620.030 Bijdrage v/d exploitatie

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

67

Rekening 2015 (€) 319.783 1.230 53.754 76.638 16.262 1.254 918 6.261 1.223 210 7.027 3.283 52.166 484 5.961 303 1.113 400 1.056 852 1.338 1.554 135 1.956 890 16.316 6.592 744 4.736 933 8.295 10.080 11.712 102.828 22.249

205 4.757 3.223 62.439

Totaal lasten


740 1.554 1.698 1.830 14.995 7.202 2.272 1.356


Rekening 2015 (€)

420 33.749 28.917 68.607 169.573 23.929 40.760 1.928 12.686

517 37.179 26.335 71.777 161.136 26.335 41.371 3.099 12.789

395 30.906 31.833 65.123 150.954 24.607 41.371 1.423 12.789

380.570

380.538

359.400

530.2 Zwembad de Gelenberg



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530220 RESTORETTE ZWEMBAD 4.300.001 Personeel van derden 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank. uitbested. 4.343.320 Inkopen restorette zwembad 4.343.999 Diverse kosten

530.2 Zwembad de Gelenberg 530 Sport

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6530220 RESTORETTE ZWEMBAD 8.340.320 Omzet restorette zwembad laag 8.340.321 Omzet restorette zwembad hoog

16.595 198 11.224 1.015

12.692

29.031

26.581

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

68


13.889


Rekening 2015 (€) 27.648 36 11.321 991 39.996 Rekening 2015 (€)

25.337 1.887

33.764 2.217

21.979 1.428

27.224

35.981

23.407

530.3 Sportclubs



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6530310 SPORTCLUBS 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.999 Diverse kosten 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.432.000 Investeringssubsidies 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

530.3 Sportclubs 530 Sport

Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 84

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6530310 SPORTCLUBS 8.321.000 Huur

29.374 27.534 1.583 9.084

98 258 27.534 27.534 1.668 13.378

29.228 28.918 1.668 8.071

67.658

70.470

68.165

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

69

Rekening 2015 (€)


281

Rekening 2015 (€)

480

3.545

1.494

480

3.545

1.494

531.0 Groene sportvelden en terreinen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6531010 SPORTCOMPLEXEN ALGEMEEN 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.425.011 Vergoedingen 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

531.0 Sportcomplexen algemeen 531 Groene sportv. en terreinen

Rekening 2014 (€) 160 794 2.335 3.307 820 19 6.610

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6531010 SPORTCOMPLEXEN ALGEMEEN 8.321.000 Huur

70

812 2.269 2.847 840

41.204 9.781

27.500 57.193 13.840

65.029

105.301

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

1.049 1.002 3.139 420 3.636 47 25.000 41.736 9.205 698 85.932 Rekening 2015 (€)

3.616

3.670

2.758

3.616

3.670

2.758

540.0 Amateurkunst



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6540010 AMATEUR KUNSTBEOEFENING 4.343.999 Diverse kosten 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

540.0 Amateurkunst 540 Kunst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6540011 ACCOMMODATIE VOOR KUNSTBEOEFENING 4.300.001 Personeel van derden 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

71


Rekening 2015 (€)

2.910 10.474 7.784

4.567 9.478 23.620

2.910 10.429 15.223

21.168

37.665

28.562

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

808 72.709 357

60.000 1.384

60.000 544

73.874

61.384

60.544

540.2 Overige kunst



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6540210 OVERIGE KUNST 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.408 Vergoeding leden commissie 4.343.999 Diverse kosten 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

540.2 Overige kunst 540 Kunst

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

139 27 1.048

Totaal lasten

72

3.762 2.436 891

2.436 10.611

2.509 2.436 877

7.254

14.095

5.822

541.0 Monumentenzorg


Publiekszaken Vergunning, Toezicht en Handhaving

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6541010 MONUMENTENZORG 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.219 Abonnement Monumentenwacht 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringen 4.343.820 Groot onderhoud 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs.&bijdr. ov.ink. overdrachten 4.425.012 Doorbetaling Provinciale subsidie 4.432.000 Subsidie monumentenverordening 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

541.0 Monumentenzorg 541 Musea

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

892 6 795 180 131 739 3.953 1.159 503 6.374 2.960 122.710 316.011 13.436 3.488 34.393 6.301

Totaal lasten

514.031

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6541010 MONUMENTENZORG 8.340.710 Leges omgevingsvergunning 8.411.000 Rijksvergoedingen lopend jaar 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (niet rijk) 8.422.010 Provinciale subsidie

Rekening 2014 (€)



2.070 3.953 255.000 144.800

Totaal baten

405.823

73

0

0

580.0 Speeltuinen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6580010 SPEELTUINEN 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank. uitbested. 4.343.250 Kosten reparatie / opruimen schade 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

580.0 Speeltuinen 580 Overige Cultuur en Recreatie

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

74


Rekening 2015 (€)

28.017 1.118 28.321 7.307 12.358

30.000

21.607

21.256 20.760 16.526

28.319 8.400 3.048

77.122

88.542

61.375

580.2 Dń Bogerd



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6580210 DŃ BOGERD 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.221 Kosten groenvoorzieningen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringen 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.600.020 Reservering / voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

580.2 Dń Bogerd 580 Overige cultuur en recreatie

Rekening 2014 (€)


2.770 2.450 820 152 3.894 9.491 20.397 959 19.425 214.699 482

Totaal lasten

275.538

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6580210 DŃ BOGERD 8.423.020 Schadevergoedingen

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

3.000 1.817 210

3.798 5.026 26.129 16.953 221.384

278.317 Begroting 2015 (€)

2.566 840 407 3.798 17.129 22.320 5.913 16.953 219.076 20.293 309.295 Rekening 2015 (€)

1.194

Totaal baten

1.194

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6580220 MFA DRUTEN ZUID 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.010 Mutatie activa balans

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

75

0


24.381 62.279 46.619

24.381

133.279

70.735

46.354

580.4 Lokale omroep



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6580410 Lokale omroep 4.425.000 Subs.&bijdr.ov.ink.overdrachten

580.4 Lokale omroep 580 Overige cultuur en recreatie

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

76


Rekening 2015 (€)

10.481

10.481

10.481

10.481

10.481

10.481

620.0 Algemeen Maatschappelijk Werk



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6620010 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4.424.000 Subsidie 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

620.0 Algemeen Maatsch. Werk 620 Maatschappelijke beg. en adv.

Rekening 2014 (€)


145.901 5.670 151.571

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak VRIJWILLIGERSWERK 6620012 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs&bydr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2015 (€)

Rekening 2014 (€)



2.732 6.121 43.217 4.404

Totaal lasten

56.474

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak MANTELZORG 6620013 4.425.000 Subs&bydr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)



24.445 4.682

Totaal lasten

29.127

77

0

0

620.2 Gecoördineerd ouderenwerk



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6620210 GECOÖRDINEERD OUDERENWERK 4.423.027 Uitkeringen WMO Zorgverstrekkers 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

620.2 Gecoördineerd ouderenwerk 620 Maatschappelijke beg. en adv.

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

4.500 87.038 19.932

Totaal lasten

111.470

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6620211 RECREATIE OUDEREN EN ZIEKEN 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)



3.144 1.270

Totaal lasten

4.414

78

0

0

630.0 Dorpshuizen/Wijkvoorziening



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6630010 DORPSHUIZEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.704 Bijdragen 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

630.0 Dorpshuizen/Wijkvoorziening 630 Sociaal Cultureel Werk

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

8.025 5.596 270 5.926 712 850 42.250 16.880 136.049 13.130

Totaal lasten

229.689

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6630011 WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.502 Premie brandverzekering 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.600.020 Storting in voorziening onderhoud 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)



196 205 879 6.362 357 427 9.865 992

Totaal lasten

19.283

79

0

0

630.3 Overig Jeugd- en Jongerenwerk



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6630310 OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.341.510 Rioolrechten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.611 Beheerskosten 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

630.3 Ov. Jeugd- en Jongerenwerk 630 Sociaal Cultureel Werk

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

381 205 104 22.500 118 197.458 6.722 12.671 66.255

Totaal lasten

306.414

80

0

0

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 6 WERK EN INKOMEN

Kostenplaats

Omschrijving




FUNCTIE 610 - BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZ. EN SUBSIDIES 6610010 bijzonder onderzoek 6610110 partcipatiewet (bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 6610112 ioaw 6610113 ioaz 6610115 bijstand aan zelfstandigen

0 2.861.961 120 546 95.720

0 3.085.188 3.500 0 107.501

0 3.094.722 171 0 107.343

FUNCTIE 611 - SOCIALE WERKVOORZIENING 6611010 werkvoorzieningsschappen

2.888.068

0

24.360

26.282

26.075

19.272

0

0

13.000

FUNCTIE 622 - HUISHOUDELIJKE VERZORGING 6622010 huishoudelijke verzorging 6622020 leefvoorzieningen 6622021 woonvoorzieningen

321.406 54.341 0

0 0 0

0 0 0

FUNCTIE 623 - RE-INTEGRATIE- EN PARTICIPATIEVOORZIENINGEN 6623010 participatiebudget

399.436

34.571

19.858

FUNCTIE 661 - MAATWERKVOORZIENINGEN NATURA MATERIEEL WMO 6661010 wmo: leefvoorzieningen 6661020 wmo: woonvoorzieningen

0 0

0 0

219 1.103

FUNCTIE 662 - MAATWERKVOORZIENINGEN NATURA IMMATERIEEL WMO 6662010 wmo: huishoudelijke verzorging 6662020 wmo: regiotaxi 6662030 wmo: nieuw

0 0 0

0 57.000 0

3.646 61.019 11.335

FUNCTIE 663 - OPVANG EN BESCHERMD WONEN WMO 6663010 inloopfunctie ggz

0

0

0

FUNCTIE 667 - EIGEN BIJDRAGEN MAATWERKVOORZ. EN OPVANG WMO 6667010 eigen bijdragen maatwerk wmo

0

318.862

283.364

FUNCTIE 670 - ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO EN JEUGD 6670010 algemeen maatschappelijk werk 6670020 vrijwilligerswerk 6670030 mantelzorg 6670040 gecoördineerd ouderenwerk 6670050 dorpshuizen 6670060 wijkvoorziening de doorkijk 6670070 overig jeugd- en jongerenwerk 6670080 jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

FUNCTIE 671 - EERSTELIJNSLOKET WMO EN JEUGD 6671010 lokale toegangspoort (cjg)

0

0

17.523

FUNCTIE 672 - PGB WMO EN JEUGD 6672010 persoonsgebonden budget wmo en jeugd

0

0

0

FUNCTIE 677 - EIGEN BIJDRAGEN ALGEMENE VOORZ. WMO EN JEUGD 6677010 eigen bijdragen algemene voorzieningen wmo en jeugd

0

0

0

FUNCTIE 682 - INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD 6682010 individuele voorzieningen natura jeugd

0

0

0

FUNCTIE 683 - VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUGD 6683010 veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

0

0

0

FUNCTIE 687 - OUDERBIJDRAGEN INDIVIDUELE VOORZ. EN OPVANG JEUGD 6687010 ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd

0

0

5.256

6.647.879

3.632.699

3.662.190

FUNCTIE 614 - GEMEENTELIJK ARMOEDE- EN SCHULDENBELEID 6614020 bijzondere bijstand FUNCTIE 621 - VREEMDELINGEN 6621011 opvang asielzoekers

TOTAAL BATEN

81

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 6 WERK EN INKOMEN

Kostenplaats

Omschrijving




FUNCTIE 610 - BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZ. EN SUBSIDIES 6610010 bijzonder onderzoek 6610110 partcipatiewet (bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 6610112 ioaw 6610113 ioaz 6610115 bijstand aan zelfstandigen

53.596 3.681.235 177.151 13.457 133.669

58.902 3.936.998 191.646 23.698 132.912

55.446 3.995.214 213.648 4.003 67.719

FUNCTIE 611 - SOCIALE WERKVOORZIENING 6611010 werkvoorzieningsschappen

3.018.359

2.862.604

2.837.057

636.740

1.014.680

647.781

0

0

0

1.879.185 566.634 191.411

0 0 0

0 0 0

425.686

786.705

460.607

FUNCTIE 661 - MAATWERKVOORZIENINGEN NATURA MATERIEEL WMO 6661010 wmo: leefvoorzieningen 6661020 wmo: woonvoorzieningen

0 0

290.836 166.419

270.558 159.649

FUNCTIE 662 - MAATWERKVOORZIENINGEN NATURA IMMATERIEEL WMO 6662010 wmo: huishoudelijke verzorging 6662020 wmo: regiotaxi 6662030 wmo: nieuw

0 0 0

1.907.466 300.000 824.481

1.822.417 354.601 806.136

FUNCTIE 663 - OPVANG EN BESCHERMD WONEN WMO 6663010 inloopfunctie ggz

0

52.904

52.904

FUNCTIE 667 - EIGEN BIJDRAGEN MAATWERKVOORZ. EN OPVANG WMO 6667010 eigen bijdragen maatwerk wmo

0

0

0

FUNCTIE 670 - ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO EN JEUGD 6670010 algemeen maatschappelijk werk 6670020 vrijwilligerswerk 6670030 mantelzorg 6670040 gecoördineerd ouderenwerk 6670050 dorpshuizen 6670060 wijkvoorziening de doorkijk 6670070 overig jeugd- en jongerenwerk 6670080 jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel

0 0 0 0 0 0 0 0

148.493 83.507 106.445 199.597 614.303 22.996 321.327 35.342

144.499 89.315 80.405 194.404 247.383 46.628 292.693 28.666

FUNCTIE 671 - EERSTELIJNSLOKET WMO EN JEUGD 6671010 lokale toegangspoort (cjg)

0

902.054

903.607

FUNCTIE 672 - PGB WMO EN JEUGD 6672010 persoonsgebonden budget wmo en jeugd

0

1.104.234

720.573

FUNCTIE 677 - EIGEN BIJDRAGEN ALGEMENE VOORZ. WMO EN JEUGD 6677010 eigen bijdragen algemene voorzieningen wmo en jeugd

0

0

0

FUNCTIE 682 - INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD 6682010 individuele voorzieningen natura jeugd

0

1.993.008

1.996.397

FUNCTIE 683 - VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUGD 6683010 veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

0

341.552

348.707

FUNCTIE 687 - OUDERBIJDRAGEN INDIVIDUELE VOORZ. EN OPVANG JEUGD 6687010 ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd

0

0

0

10.777.123

18.423.109

16.841.017

-4.129.244

-14.790.410

-13.178.827

FUNCTIE 614 - GEMEENTELIJK ARMOEDE- EN SCHULDENBELEID 6614020 bijzondere bijstand FUNCTIE 621 - VREEMDELINGEN 6621011 opvang asielzoekers FUNCTIE 622 - HUISHOUDELIJKE VERZORGING 6622010 huishoudelijke verzorging 6622020 leefvoorzieningen 6622021 woonvoorzieningen FUNCTIE 623 - RE-INTEGRATIE- EN PARTICIPATIEVOORZIENINGEN 6623010 participatiebudget

TOTAAL LASTEN


82

610.0 Bijzonder onderzoek



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6610010 BIJZONDER ONDERZOEK 4.343.002 Onderzoekskosten 4.424.007 Bijdrage Regio Rivierenland 4.620.800 Personele kosten binnendienst

610.0 Bijzonder onderzoek 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

83


Rekening 2015 (€)

9.775 34.980 8.841

47.646 11.256

51.900 3.546

53.596

58.902

55.446

610.1 Participatiewet



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6610110 PARTICIPATIEWET (BIJSTANDVERL. EN INK.VOORZ.) 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.500 Bankkosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.422.000 Sociale uitk. in geld mutaties debiteuren 4.422.020 Uitkeringen 4.600.020 Reservering/voorziening 4.620.030 Bijdrage a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

610.1 Participatiewet 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

Rekening 2014 (€) 58.087 524 580

Totaal baten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6610112 IOAW 4.422.000 Sociale uitk. in geld mutaties debiteuren 4.422.020 Uitkeringen 4.620.800 Personele kosten binnendienst

1.389 -56.513 2.969.375 145.000 94.968 462.099

Rekening 2014 (€)

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6610112 IOAW 8.421.043 Terugontvangen bijstand

84

96.392 502.108

146.232 252 583 -11.975 7.051 210 1.738 -49.002 3.301.130 38.000 96.392 464.603

3.936.998

3.995.214

700 -11.974

7.905 3.296.867


Rekening 2015 (€)

2.989.694 38.494 57.000

3.010.123 38.494 2.240 43.864

2.861.961

3.085.188

3.094.722


Rekening 2015 (€)

120 175.106 1.925

185.833 5.813

120 208.372 5.156

177.151

191.646

213.648

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

Rekening 2015 (€)

2.745.614 20.343 9.678 86.326

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

45.000

5.725

3.681.235

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6610110 PARTICIPATIEWET (BIJSTANDVERL. EN INK.VOORZ.) 8.411.000 Rijksvergoeding lopend jaar 8.411.001 Rijksvergoeding voorgaande jaren 8.421.042 Aflossing van leenbijstand 8.421.043 Terugontvangen bijstand



Rekening 2015 (€)

120

3.500

171

120

3.500

171

610.1 Participatiewet



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6610113 IOAZ 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.422.000 Sociale uitk. in geld mutaties debiteuren 4.422.020 Uitkeringen 4.620.800 Personele kosten binnendienst

610.1 Participatiewet 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

1.104 1.187

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6610113 IOAZ 8.421.043 Terugontvangen bijstand

52 10.858 2.547

20.300 1.107

4.003

13.457

23.698

4.003

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

546

Totaal baten

546

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6610115 BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.422.000 Sociale uitk. in geld mutaties debiteuren 4.422.020 Uitkeringen 4.423.026 Leenbijstand 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6610115 BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN 8.411.000 Rijksvergoeding lopend jaar 8.411.001 Rijksvergoeding voorgaande jaren 8.421.042 Aflossing van leenbijstand 8.421.043 Terugontvangen bijstand 8.421.046 Rente krediethypotheek

85



14.212 17.744 -4.450 44.422 47.725 14.016

15.608 5.048 36.599 62.740 12.917

11.156 12.217 -60.308 81.007 15.587 8.061

133.669

132.912

67.719

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

0


Rekening 2015 (€)

44.346 -9.902 46.403 11.114 3.758

65.301

7.000

42.656 3.170 57.537 239 3.742

95.720

107.501

107.343

35.200

611.0 Werkvoorzieningsschappen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6611010 WERKVOORZIENING 4.422.020 Uitkeringen 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar 4.424.003 Bijdrage GR voorgaande jaren 4.620.800 Personele kosten binnendienst

611.0 Werkvoorziening 611 Sociale werkvoorziening

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6611010 WERKVOORZIENING 8.411.000 Rijksvergoeding lopend jaar 8.411.001 Rijksvergoeding voorgaande jaren


Rekening 2015 (€)

3.012.770 -4.265 9.854

2.850.148 12.456

2.811.775 24.360 923

3.018.359

2.862.604

2.837.057

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

2.868.058 20.010

Totaal baten

2.888.068

86

24.360 0

24.360

614.0 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid



Product:

614.0 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6614020 BIJZONDERE BIJSTAND 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.451 Onderhoudsoftware 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.621 Uitbesteding schuldhulpverlening 4.343.999 Diverse kosten 4.422.000 Sociale uitk. in geld mutaties debiteuren 4.422.020 Uitkeringen 4.422.023 Kwijtschelding gem.belastingen 4.422.027 Kindopvang/buitensch.opvang 4.423.004 WTCG en CER tegemoetkoming 4.423.026 Leenbijstand 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)


2.276

55.756 8.693 -62.233 239.210 33.462 6.985

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6614020 BIJZONDERE BIJSTAND 8.421.042 Aflossing van leenbijstand 8.421.043 Terugontvangen bijstand

74.242 104 280.522

265.902 35.193 5.165 274.000 68.465 496 302.907

636.740

1.014.680

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

87

60.276


Rekening 2015 (€) 52.771 695 588 31 68.773 7.452 -50.666 262.879 39.275 245 1.825 58.913 204.999 647.781 Rekening 2015 (€)

22.347 3.935

25.000 1.075

15.698 3.574

26.282

26.075

19.272

621.0 Vreemdelingen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6621011 OPVANG ASIELZOEKERS 8.411.000 Rijksvergoedingen lopend jaar

621.0 Vreemdelingen 621 Vreemdelingen

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€) 13.000

Totaal baten

0

88

0

13.000

622.0 Huishoudelijke verzorging



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6622010 HUISHOUDELIJKE VERZORGING 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.504 Medische adviezen 4.343.999 Diverse kosten 4.421.000 Subsidies aan marktproducenten 4.423.022 Uitkeringen WVG / WMO 4.423.027 Uitkeringen WMO Zorgverstrekkers 4.423.029 Uitkeringen WMO Thuisbegeleiding 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten GrootboekKosten- rekening plaats 6622010 8.421.040 8.421.042

622.0 Huishoudelijke verzorging 622 Huishoudelijke verzorging

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

53.405 638 676 22.063 28.122 160.416 1.085.850 14.302 513.715 1.879.185

Omschrijving baten beheerstaak HUISHOUDELIJKE VERZORGING Eigen bijdragen Aflossing van leenbijstand

Rekening 2014 (€)



317.675 3.731

Totaal baten

321.406

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6622020 LEEFVOORZIENINGEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.504 Medische adviezen 4.343.999 Diverse kosten 4.423.022 Uitkeringen WVG / WMO 4.423.023 Huur voorzieningen WVG/WMO 4.424.007 Bijdrage Regio Rivierenland 4.424.008 Afrek. Regio Rivierenland voorg.jr 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)



4.657 638 191 25.332 256.594 267.280 4.931 7.011

Totaal lasten

566.634

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6622020 LEEFVOORZIENINGEN 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.421.042 Aflossing van leenbijstand 8.422.010 Provinciale subsidie

Rekening 2014 (€)

0


0

Rekening 2015 (€)

348 1.241 52.752

Totaal baten

54.341

89

0

0

622.0 Huishoudelijke verzorging



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6622021 WOONVOORZIENINGEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.504 Medische adviezen 4.343.999 Diverse kosten 4.423.022 Uitkeringen WVG / WMO 4.423.023 Huur voorzieningen WVG/WMO 4.423.024 Aankoop voorzieningen WVG/WMO 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

622.0 Huishoudelijke verzorging 622 Huishoudelijke verzorging

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

1.533 189 39 638 1.236 111.730 57.127 2.499 15.811 610

Totaal lasten

191.411

90

0

0

623.0 Re-integratie- en participatievoorzieningen



Product:

623.0 Re-integratie- en participatievoorzieningen 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiebudget

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6623010 RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE 4.300.000 Personeel BREED 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.504 Medische adviezen 4.343.717 Zwerfafvalteam 4.343.999 Diverse kosten 4.422.020 Uitkeringen 4.422.026 Doorbetaling rijksbijdrage 4.423.005 Arbeidsmatige dagbesteding 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten GrootboekKosten- rekening plaats 6623010 8.411.000 8.411.001

Rekening 2014 (€)


19.365 2.345 13.305 2.447 14.350 76.269 149.668

Omschrijving baten beheerstaak RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE Rijksvergoedingen lopend jaar Rijksvergoedingen voorgaande jaren

91

19.858 7.504

28.068 119.868

287.282 343.029 90.571 39.951

20.439 63 295.358 70.808 8.700 37.877

425.686

786.705

460.607

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

Rekening 2015 (€)

25.872


Rekening 2015 (€)

397.436 2.000

34.571

19.858

399.436

34.571

19.858

661.0 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo



Product:

661.0 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6661010 WMO: LEEFVOORZIENINGEN 4.343.504 Medische adviezen 4.343.999 Diverse kosten 4.423.022 Uitkeringen WVG / WMO 4.423.023 Huur voorzieningen WVG/WMO 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6661010 WMO: LEEFVOORZIENINGEN 8.421.042 Aflossing van leenbijstand

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

2.066 2.404 30.173 244.660 11.533

207 2.034 26.719 237.404 4.194

290.836

270.558


Rekening 2015 (€) 219

Totaal baten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6661020 WMO: WOONVOORZIENINGEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.504 Medische adviezen 4.343.999 Diverse kosten 4.423.022 Uitkeringen WVG / WMO 4.423.023 Huur voorzieningen WVG/WMO 4.423.024 Aankoop voorzieningen WVG/WMO 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

5.000 46 3.281 2.404 77.623 52.780 16.435 7.381 1.469

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6661020 WMO: WOONVOORZIENINGEN 8.421.042 Aflossing van leenbijstand

Rekening 2014 (€)

219

166.419


83 979 455 85.223 48.709 2.541 16.435 5.224

159.649

Rekening 2015 (€) 1.103

Totaal baten

0

92

0

1.103

662.0 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo



Product:

662.0 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6662010 WMO: HUISHOUDELIJKE VERZORGING 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.504 Medische adviezen 4.343.999 Diverse kosten 4.423.027 Uitkeringen WMO Zorgverstrekkers 4.423.029 Uitkeringen WMO Thuisbegeleiding 4.423.030 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten GrootboekKosten- rekening plaats 6662010 8.421.042

Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 4.500 4.131 15.000 1.050.000 20.690 191.000

0 Omschrijving baten beheerstaak WMO: HUISHOUDELIJKE VERZORGING Aflossing van leenbijstand

Rekening 2014 (€)

622.145 1.907.466

1.822.417


Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2014 (€)

0

3.646 Rekening 2015 (€)

300.000

314.261 40.340

300.000

354.601


0

93

Rekening 2015 (€)


0

Totaal baten

18.769 1.016.975 5.089 6.675 608.842

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6662020 WMO: REGIOTAXI 8.422.010 Provinciale subsidie 8.422.011 Provinciale subsidie voorgaande jaren

165.864 203

3.646

Totaal baten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6662020 WMO: REGIOTAXI 4.424.007 Bijdrage Regio Rivierenland 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

57.000

54.456 6.563

57.000

61.019

662.0 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo



Product:

662.0 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6662030 WMO: Nieuw 4.423.006 Dagbesteding 4.423.010 Kosten blok B1 4.423.011 Kosten blok B2

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6662030 WMO: Nieuw 8.340.701 Ontvangen bijdragen

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

9.026 271.268 544.187

1.500 223.605 581.031

824.481

806.136


Rekening 2015 (€) 11.335

Totaal baten

0

94

0

11.335

663.0 Opvang en beschermd wonen Wmo



Product:

663.0 Opvang en beschermd wonen Wmo 663 Opvang en beschermd wonen Wmo

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6663010 Inloopfunctie GGZ 4.424.000 Subsidies en bijdragen aan overheid niet Rijk Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


0

95

Rekening 2015 (€)

52.904

52.904

52.904

52.904

667.0 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo



Product:

667.0 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6667010 Eigen bijdragen maatwerk Wmo 8.421.040 Eigen bijdragen

Rekening 2014 (€)

Totaal baten


0

96

Rekening 2015 (€)

318.862

283.364

318.862

283.364

670.0 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd



Product:

670.0 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670010 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4.424.000 Subsidies en bijdragen aan overheid niet Rijk 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten GrootboekKosten- rekening plaats 6670020 4.343.450 4.343.502 4.343.999 4.425.000 4.620.800

Rekening 2014 (€)


0 Omschrijving lasten beheerstaak VRIJWILLIGERSWERK Onderhoud hardware Overige verzekeringspremies Diverse kosten Subsidies en bijdragen Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670030 MANTELZORG 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

148.493

144.499

Rekening 2014 (€)

83 2.743 7.998 56.377 22.114

83.507

89.315

43 42.409 25.375 12.578

106.445

80.405

97

Rekening 2015 (€)

129.506 51.638 18.453

124.132 51.638 18.634

199.597

194.404


0

Rekening 2015 (€)

71.843 25.375 9.227

500 7.785 4.368 3.530

Totaal lasten

Rekening 2015 (€)

2.800 10.490 56.377 13.840


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670050 DORPSHUIZEN 4.300.001 Personeel van derden 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank. uitbested. 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.432.000 Investeringsbijdrage & -subsidie 4.600.020 Reservering / Voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

129.340 10.451 4.707


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670040 GECOÖRDINEERD OUDERENWERK 4.423.006 Dagbesteding 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.620.800 Personele kosten binnendienst

130.323 11.250 6.920


0

Rekening 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

2.255 3.689 648

14.150 38.145 350.000 14.732 133.491 46.133 1.469

38.145 20.000 14.732 133.491 34.423

614.303

247.383

670.0 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd



Product:

670.0 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670060 WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.600.020 Reservering / Voorziening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6670060 WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK 8.321.000 Huur

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

1.000 282 210 862 2.553 252 8.610 9.227

278 8.610 36.460

22.996

46.628


207 210 862

Rekening 2015 (€) 1

Totaal baten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670070 OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.341.510 Rioolrechten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.611 Beheerskosten 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subsidies en bijdragen 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.600.020 Reservering / Voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6670070 OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK 8.321.000 Huur

1

Rekening 2014 (€)


149 27 157 420 102 51.104 219 120 25.805 181.875 9.655 737 12.206 38.751

120 16.492 181.835 7.394 737 12.206 20.415

321.327

292.693


67 250 210 102 52.864


Totaal baten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6670080 JGZ, MAATWERK DEEL 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

98

1


21.502 13.840

21.577 7.089

35.342

28.666

671.0 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd



Product:

671.0 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6671010 LOKALE TOEGANGSPOORT (CJG) 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies etc. 4.343.451 Onderhoud software 4.343.453 Diverse kst internet 4.343.602 Kantoorbehoeften 4.343.605 Telefoon-, fax- en verbindingskosten 4.343.626 Kosten toegang 4.343.999 Diverse kosten 4.424.100 Regionale ondersteuning 4.425.000 Subs.&bijdr. ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6671010 LOKALE TOEGANGSPOORT (CJG) 8.340.999 Diverse ontvangsten

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

283.280 11.400 517 9.000 54.000 6.179 774 258 83.914 107.384 54.773 131.417 159.158

209.254 3.128 1.846 23.450 51.703 9.151 209

902.054

903.607


109.185 81.615 51.517 187.454 175.095

Rekening 2015 (€) 17.523

Totaal baten

0

99

0

17.523

672.0 PGB Wmo en Jeugd



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6672010 PERSOONSGEBONDEN BUDGET WMO EN JEUGD 4.423.001 PGB WMO Begeleiding 4.423.002 PGB WMO HH 4.423.003 PGB Jeugdwet Totaal lasten

672.0 PGB Wmo en Jeugd 671 PGB Wmo en Jeugd

Rekening 2014 (€)


0

100

Rekening 2015 (€)

539.618 172.550 392.066

311.449 172.550 236.574

1.104.234

720.573

677.0 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd



Product:

677.0 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6677010 Eigen bijdragen alg.voorz. Wmo en Jeugd 8.421.110 Eigen bijdrage nieuwe WMO Totaal baten

Rekening 2014 (€)


0

101

Rekening 2015 (€)

0

0

682.0 Individuele voorzieningen Natura Jeugd



Product:

682.0 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6682010 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.627 Innovatiebudget Jeugd 4.343.628 Landelijk budget specialistische zorg 4.423.010 Kosten blok B1 4.423.011 Kosten blok B2 4.423.012 Kosten blok C1 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

Rekening 2014 (€)


19.188 82.816 375.284 890.489 625.231

0

102

1.993.008

Rekening 2015 (€) 15.385 21 19.188 24.554 326.372 914.689 684.599 11.589 1.996.397

683.0 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd



Product:

683.0 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Functie:

Rekening Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 2014 (€) 6683010 VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUGD 4.423.012 Kosten blok C1 4.423.013 Kosten blok C2 jeugdbescherming 4.424.000 Subsidies en bijdragen aan overheid niet Rijk 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar Totaal lasten


103

27.716

1.336 313.836 485 33.050

341.552

348.707

313.836

0

Rekening 2015 (€)

687.0 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd



Product:

687.0 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6687010 OUDERBIJDRAGEN IND.VOORZ. EN OPVANG JEUGD 8.421.040 Eigen bijdragen Totaal baten

Rekening 2014 (€)


5.256 0

104

Rekening 2015 (€)

0

5.256

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 7 GEZONDHEID EN MILIEU

Kostenplaats

Omschrijving




FUNCTIE 714 - OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 6714010 gezondheidsdiensten 6714011 eerste hulp bij ongevallen

0 0

0 0

0 0

FUNCTIE 715 - JEUGDGEZONDHEIDSZORG, UNIFORM DEEL 6715010 jgz, uniform deel

0

0

0

0 0

0 0

FUNCTIE 716 - JEUGDGEZONDHEIDSZORG, MAATWERK DEEL 6716010 jgz, maatwerk deel 6716020 centrum voor jeugd en gezin

0 (8.150)

FUNCTIE 721 - AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 6721010 vuilnisophaaldienst 6721110 bestrijding dierenoverlast/bescherming

25.709 0

7.000 0

14.961 0

31.717 48.268 1.078.306 0

0 0 0 0

236.405 0 0 0

85.095 0 0

118.558 0 0

120.409 0 0

0

0

0

FUNCTIE 725 - BATEN REIN.RECHTEN EN AFVALSTOFFENHEFFING 6725010 baten reiniging

1.353.283

1.351.192

1.535.148

FUNCTIE 726 - BATEN RIOOLHEFFING 6726010 baten rioolrechten

1.633.070

1.647.030

1.661.855

41.157

34.072

17.672

4.288.454

3.157.852

3.586.450

FUNCTIE 714 - OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 6714010 gezondheidsdiensten 6714011 eerste hulp bij ongevallen

312.342 2.443

314.503 9.059

260.792 2.930

FUNCTIE 715 - JEUGDGEZONDHEIDSZORG, UNIFORM DEEL 6715010 jgz, uniform deel

286.405

289.415

284.913

FUNCTIE 716 - JEUGDGEZONDHEIDSZORG, MAATWERK DEEL 6716010 jgz, maatwerk deel 6716020 centrum voor jeugd en gezin

35.493 367.106

0 0

0 0

FUNCTIE 721 - AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 6721010 vuilnisophaaldienst 6721110 bestrijding dierenoverlast/bescherming

1.207.287 39.904

1.331.521 87.058

1.332.483 40.227

FUNCTIE 722 - RIOLERING 6722010 riolen en rioolgemalen 6722030 hemelwaterzorgplicht 6722040 grondwaterzorgplicht 6722050 oppervlaktewater/overkoepelende posten

1.465.029 48.015 1.033.087 2.415

1.770.311 0 0 0

1.794.474 0 0 0

FUNCTIE 723 - MILIEUBEHEER 6723010 milieubeheer 6723110 ongediertebestrijding 6723210 handhaving milieubeheer

150.146 21.911 367.718

151.190 34.612 378.913

153.680 33.642 363.076

FUNCTIE 724 - LIJKBEZORGING 6724010 algemene begraafplaats

82.566

104.364

84.977

FUNCTIE 725 - BATEN REIN.RECHTEN EN AFVALSTOFFENHEFFING 6725010 baten reiniging

0

0

0

FUNCTIE 726 - BATEN RIOOLHEFFING 6726010 baten rioolrechten

0

0

0

FUNCTIE 732 - BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN 6732010 baten begraafplaatsrechten

0

0

0

5.421.868

4.470.946

4.351.194

FUNCTIE 722 - RIOLERING 6722010 riolen en rioolgemalen 6722030 hemelwaterzorgplicht 6722040 grondwaterzorgplicht 6722050 oppervlaktewater/overkoepelende posten FUNCTIE 723 - MILIEUBEHEER 6723010 milieubeheer 6723110 ongediertebestrijding 6723210 handhaving milieubeheer FUNCTIE 724 - LIJKBEZORGING 6724010 algemene begraafplaats

FUNCTIE 732 - BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN 6732010 baten begraafplaatsrechten TOTAAL BATEN

TOTAAL LASTEN


-1.133.414

105

-1.313.094

-764.744

714.0 Openbare gezondheidszorg



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6714010 GEZONDHEIDSDIENSTEN 4.343.999 Diverse kosten 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar 4.424.003 Bijdrage GR voorgaand jaar 4.620.800 Personele kosten binnendienst

714.0 Openbare gezondheidszorg 714 Openbare gezondheidszorg

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6714011 EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN 4.425.001 Uitvoering subsidieverordening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

106

Rekening 2015 (€)

544 282.304 -15.097 44.591

288.784 -28.256 53.975

212 271.292 -32.131 21.419

312.342

314.503

260.792

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten



Rekening 2015 (€)

1.685 758

2.047 7.012

1.662 1.269

2.443

9.059

2.930

715.0 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6715010 JEUGDGEZONDHEIDSZORG, UNIFORM DEEL 4.343.701 Huur 4.343.999 Diverse kosten 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

107

715.0 Jeugdgez.zorg, uniform deel 715 Jeugdgez.zorg, uniform deel

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

9.218 6.725 269.408 1.054

13.800 275.615

18.478 264.391 2.044

286.405

289.415

284.913

716.0 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6716010 JGZ, MAATWERK DEEL 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs.&bijdr. ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

716.0 Jeugdgez.zrg, maatwerk deel 716 Jeugdgez.zorg, maatwerk deel

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

19.938 3.183 12.372

Totaal lasten

35.493

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6716020 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.201 Uitbestede werken 4.343.451 Onderhoud software 4.343.453 Diverse kst internet 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs.&bijdr. ov.ink.overdrachten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)



31.179 6.014 2.995 16.615 4.331 101.667 62.688 141.618

Totaal lasten

367.106

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6716020 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 8.411.001 Rijksvergoeding voorgaande jaren

Rekening 2014 (€)



-8.150

Totaal baten

-8.150

108

0

0

721.0 Vuilnisophaaldienst



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6721010 VUILNISOPHAALDIENST 4.300.000 Personeel < BREED > 4.300.001 Personeel van derden 4.333.000 Duurzame goederen 4.343.211 Vegen, straten en pleinen 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies etc. 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.607 Diverse lidmaatschappen 4.343.707 Vergoeding oud papier 4.343.708 Diftarzakken 4.343.709 Aanschaf Milko´s 4.343.710 Inzameling KCA/bruin/witgoed 4.343.711 Ophalen huisvuil/GFT 4.343.712 Ophalen glas 4.343.713 Milieustraat 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.799 Doorberekening tractiemiddelen 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

721.0 Vuilnisophaaldienst 721 Afvalverwijdering en -verwerking

Rekening 2014 (€)


39.500

51.794

2.000 65.894

28.791 43.376

Rekening 2015 (€) 40.401 1.078 25.950 59.938 36

9.076

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6721010 VUILNISOPHAALDIENST 8.210.004 Dividend 8.340.999 Diverse ontvangsten

541 24.823 22.081 18.956 2.812 314.797 13.060 83.454 368.639 35.845 13.983 176.705 15.123

-5.803 18.531 19.415 3.695 306.143 13.173 84.212 409.220 36.758 12.450 260.188 49.578

550 552 -8.575 29.937 22.452 2.801 295.049 31.541 86.002 478.790 36.641 12.351 200.557 16.434

1.207.287

1.331.521

1.332.483

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

109


Rekening 2015 (€)

19.202 6.507

7.000

8.454 6.507

25.709

7.000

14.961

721.1 Bestrijding dierenoverlast



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6721110 BESTRIJDING DIERENOVERLAST/BESCHERMING 4.300.001 Personeel van derden 4.333.000 Duurzame goederen 4.343.221 Kosten groenvoorziening 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

110

721.1 Bestr. dierenoverlast/besch. 721 Afvalverwijdering en -verwerking

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€) 6.209

7.428 13.248

25.769

8.311 10.917

5.653 55.636

13.533 37 9.339 11.109

39.904

87.058

40.227

722.0 Riolen en gemalen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6722010 RIOLEN EN RIOOLGEMALEN 4.300.000 Personeel < BREED > 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank.uitbested. 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.001 Projectbegeleiding/directievoering 4.343.201 Uitbestede werken 4.343.202 Rationeel onderhoud 4.343.205 Calamiteitenonderhoud 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.210 Bestrijding ongewenste vegetatie 4.343.216 Inspecteren en reinigen riolering 4.343.217 Ledigen kolken 4.343.218 Onderhoud Installaties 4.343.241 Kwelmaatregelen Rijkswaterstaat 4.343.242 Meting en monitoring 4.343.250 Kosten reparatie/opruimen schade 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.605 Telefoon-, fax- en verbindingskosten 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.703 Water 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.010 Schadevergoedingen 4.600.020 Storting in voorziening beheer 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.030 Bijdrage aan de kostenverdeelstaat 4.620.799 Doorberekening tractiemiddelen 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

722.0 Riolen en gemalen 722 Riolering

Rekening 2014 (€) 2.527 19.868 56.234 17.626 479 4.840 4.233 21.585 12.614 21.540 52.316 40.496 93.247

60 12.336 844 27 27.110

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6722010 RIOLEN EN RIOOLGEMALEN 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.423.020 Schadevergoedingen 8.423.030 Terugontvangen bedragen


Rekening 2015 (€)

2.840 48.552 46.496 27.885 105.000 18

2.739 33.941 62.878 57.789 94.968 947

5.164 56.871 14.092 23.303 92.157 22.415 104.560

60 11.062

778 48.786 9.418 12.971 41.038 10.633 101.591 151.947 1.400 9.018 60 13.890

108

47

93 316 17.691

271 8.646 100 361 881.672 8.575 3.443 165.328 8.653

315 968.482 8.703 3.449 199.662 11.017

276 11.508 4.376 315 936.007 8.703 3.360 165.708 9.383

1.465.029

1.770.311

1.794.474

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

24.880

29.670 21.150 11.273 5.501 168.811

6.837

Totaal baten

31.717

111

0

236.405

722.0 Riolen en gemalen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6722030 HEMELWATERZORGPLICHT 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.201 Uitbestede werken 4.343.802 Rationeel onderhoud 4.343.999 Diverse kosten

722.0 Riolen en gemalen 722 Riolering

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

41.058 453 4.268 277 1.959

Totaal lasten

48.015

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6722030 HEMELWATERZORGPLICHT 8.340.701 Ontvangen bijdragen

Rekening 2013 (€)



48.268

Totaal baten

48.268

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6722040 GRONDWATERZORGPLICHT 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.343.241 Kwelmaatregelen Rijkswaterstaat

Rekening 2014 (€)



1.744 1.031.343

Totaal lasten

1.033.087

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6722040 GRONDWATERZORGPLICHT 8.423.030 Terugontvangen bedragen

Rekening 2013 (€)



1.078.306

Totaal baten

1.078.306

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6722050 OPPERVLAKTEWATER/OVERKOEPELENDE POSTEN 4.333.000 Duurzame goederen 4.343.205 Calamiteitenonderhoud Totaal lasten

Rekening 2014 (€)



1.350 1.065 2.415

112

0

0

0

723.0 Milieubeheer



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6723010 MILIEUBEHEER 4.333.510 Bodemsanering 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.501 Accountantskosten 4.343.611 Beheerskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst

723.0 Milieubeheer 723 Milieubeheer

Rekening 2014 (€) 19.401 83

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6723010 MILIEUBEHEER 8.210.002 Rente kortlopende leningen 8.210.004 Dividend 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.710 Leges omgevingsvergunning 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (niet rijk) 8.422.001 Uitgekeerd exploitatieoverschot GR 8.422.010 Provinciale subsidie 8.422.011 Provinciale subsidie voorgaande jaren 8.423.050 Bijdragen derden 8.423.060 Dwangsommen

15.287 69.273

508 29.197 37.416 3.000 18.200 59.050

150.146

151.190

153.680

Rekening 2014 (€) 600 14.662 3.400 1.000

21.697 35.699

Totaal baten

113

3.819

Rekening 2015 (€)

1.783 2.650 801 31.331 41.858 2.299 18.200 54.758

383 9.022 36.699

Totaal lasten


Begroting 2015 (€) 3.000

Rekening 2015 (€) 1.591

822 750 547 15.000 33.320

15.000 33.320 41.858

8.037

37.416 27.890 563

27.890

85.095

118.558

120.409

723.1 Ongediertebestrijding



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6723110 ONGEDIERTEBESTRIJDING 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

723.1 Ongediertebestrijding 723 Milieubeheer

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

114


Rekening 2015 (€)

2.625 1.247 18.039

1.266 3.967 29.379

1.732 1.098 30.812

21.911

34.612

33.642

723.2 Handhaving milieubeheer



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6723210 HANDHAVING MILIEUBEHEER 4.343.999 Diverse kosten 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar 4.424.003 Bijdrage GR voorgaande jaren 4.620.800 Personele kosten binnendienst

723.2 Handhaving milieubeheer 723 Milieubeheer

Rekening 2014 (€)

374.768 -8.730 1.680

Totaal lasten

367.718

115

Begroting 2015 (€) 3.072 370.951

Rekening 2015 (€)

4.890

370.947 -9.821 1.950

378.913

363.076

724.0 Algemene begraafplaats



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6724010 ALGEMENE BEGRAAFPLAATS 4.300.000 Personeel BREED 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.207 Vuilstortkosten 4.343.221 Kosten groenvoorziening 4.343.703 Water 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst

724.0 Algemene begraafplaats 724 Lijkbezorging

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

116


Rekening 2015 (€)

13.709 164 923 16.940 164 3.802 2.568 36.208 8.088

20.060

17.417

2.323 11.233 222 7.230 2.568 45.671 15.057

1.125 5.712 274 6.956 2.568 35.096 15.828

82.566

104.364

84.977

725.0 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6725010 BATEN REINIGING 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.340.501 Ontvangen rechten 8.340.503 Ontvangen rechten afvalstoffenheffing 8.340.504 Verkoop diftarzakken 8.340.505 Afval 2e GFT-container 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.999 Diverse ontvangsten

725.0 Baten rein.rechten en afv.heff. 725 Baten rein.rechten en afv.heff.

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

117


Rekening 2015 (€)

1.200 19.924 975.320 111.608 11.745

23.789 950.286 111.750 11.176

227.470 6.015

238.791 15.400

21.958 1.011.652 124.604 12.506 60 318.698 45.670

1.353.283

1.351.192

1.535.148

726.0 Baten rioolheffing



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6726010 BATEN RIOOLHEFFING 8.401.001 Rioolrechten niet woningen 8.402.001 Rioolrechten woningen

726.0 Baten rioolheffing 726 Baten rioolheffing

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

118


Rekening 2015 (€)

134.980 1.498.090

128.520 1.518.510

128.180 1.533.675

1.633.070

1.647.030

1.661.855

732.0 Baten begraafplaatsrechten



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6732010 BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN 8.321.000 Huur 8.340.501 Ontvangen rechten

732.0 Baten begraafplaatsrechten 732 Baten begraafplaatsrechten

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

119


Rekening 2015 (€)

757 40.400

782 33.290

757 16.915

41.157

34.072

17.672

120

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 8 WONEN EN BOUWEN

Kostenplaats

Omschrijving




FUNCTIE 810 - RUIMTELIJKE ORDENING 6810010 structuur- en bestemmingsplannen 6810210 handhaving bestemmingsplannen

91.771 0

30.000 0

36.428 0

FUNCTIE 820 - WONINGEXPLOITATIE/WONINGBOUW 6820010 instellingen/woningen/garages

(6.256)

11.609

14.752

257.534

251.850

0 0 0 5.181 819

0 0 0 5.156 14.599

FUNCTIE 821 - STADS- EN DORPSVERNIEUWING 6821010 monumentenzorg

0

FUNCTIE 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING 6822010 bouw-, woningen welstandstoezicht 6822110 ontruimen woningen 6822210 handhaving bouwen woningtoezicht 6822510 woonwagens 6822710 overige volkshuisvesting

0 2.597 (150.000) 4.994 30.476

FUNCTIE 823 - OMGEVINGSGUNNINGEN 6823010 leges omgevingsvergunningen

340.362

251.633

242.264

FUNCTIE 830 - BOUWGRONDEXPLOITATIE 6830000 bouwgrondexploitatie 6830080 druten industrieterein / heemstraweg-zuid 6830100 druten javaplein 6830120 druten ambtshuis 6830150 druten-oost 6830170 druten centrum 6830310 deest-zuid 6830400 puiflijk postenhof 6830410 puiflijk tabaksveld 6830620 afferden pas

0 479.892 31.907 228.375 105.890 352.085 162.793 153.145 173.306 162.920

48.355 108.633 6.755 0 929.000 0 0 30.000 146.376 126.789

0 13.655 631.100 993.257 16.971 0 383.472 41.417 199.722 150.870

2.164.258

1.952.684

2.995.512

FUNCTIE 810 - RUIMTELIJKE ORDENING 6810010 structuur- en bestemmingsplannen 6810210 handhaving bestemmingsplannen

592.533 40.288

558.780 0

686.637 51.768

FUNCTIE 820 - WONINGEXPLOITATIE/WONINGBOUW 6820010 instellingen/woningen/garages

130.872

270.317

117.184

FUNCTIE 821 - STADS- EN DORPSVERNIEUWING 6821010 monumentenzorg

0

405.005

346.398

FUNCTIE 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING 6822010 bouw-, woningen welstandstoezicht 6822110 ontruimen woningen 6822210 handhaving bouwen woningtoezicht 6822510 woonwagens 6822710 overige volkshuisvesting

400.274 2.597 166.861 2.709 98.555

367.301 0 152.053 9.445 83.732

438.564 0 222.389 1.225 107.143

0

0

0

FUNCTIE 830 - BOUWGRONDEXPLOITATIE 6830000 bouwgrondexploitatie 6830080 druten industrieterein / heemstraweg-zuid 6830100 druten javaplein 6830120 druten ambtshuis 6830150 druten-oost 6830170 druten centrum 6830310 deest-zuid 6830400 puiflijk postenhof 6830410 puiflijk tabaksveld 6830620 afferden pas

41.704 885.583 31.907 228.375 1.980.638 389.034 395.658 138.145 420.039 162.920

150.770 320.303 6.755 0 989.983 351.500 17.992 0 146.376 126.789

32.007 228.801 631.100 891.684 121.821 15.939 233.947 7.126 60.931 150.870

TOTAAL LASTEN

6.108.692

3.957.101

4.345.533

TOTAAL BATEN

FUNCTIE 823 - OMGEVINGSGUNNINGEN 6823010 leges omgevingsvergunningen


-3.944.433

121

-2.004.417

-1.350.021

810.0 Structuur- en bestemmingsplannen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6810010 STRUCTUUR- EN BESTEMMINGSPLANNEN 4.300.000 Personeel < BREED > 4.300.001 Personeel van derden 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.201 Uitbestede werken 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.810 Landschapsontwikkelingsplan 4.343.999 Diverse kosten 4.424.007 Bijdrage Regio Rivierenland 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6810010 STRUCTUUR- EN BESTEMMINGSPLANNEN 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.710 Leges omgevingsvergunning 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.422.010 Provinciale subsidie 8.432.110 Bijdrage exploitatie overeenkomst Totaal baten

122

810.0 Structuur- & bestem.plannen 810 Ruimtelijke ordening

Rekening 2014 (€)


25.169 51.660 955 10.000 373 26.498 -1.109 21.904 10.765 446.318

33.225 10.000 82.136 11.618 384.377

72.345 10.873 536.981

592.533

558.780

686.637

Rekening 2014 (€)

37.424

Rekening 2015 (€) 36.328 339


34 29.737

Rekening 2015 (€)

27.533 14.725 900 7.102 41.511

15.000

12.226 9.880 300

15.000

14.023

91.771

30.000

36.428

810.2 Handhaving bestemmingsplannen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6810210 HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

810.2 Handhaving bestem.plannen 810 Ruimtelijke ordening

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

12.155 28.134 40.288

123


18.960 32.808 0

51.768

820.0 Toegelaten instellingen/woningen/garages



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6820010 INSTELLINGEN/WONINGEN/GARAGES 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.333.000 Duurzame goederen 4.333.200 Sloopkosten 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrecht 4.341.511 Afvalstoffenheffing 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.221 Kosten groenvoorzieningen 4.343.401 Vergoeding reis- & verblijfkst 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.609 Alarmering 4.343.611 Beheerskosten 4.343.703 Water 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering/Voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

820.0 Toegelaten instellingen 820 Woningexploitatie/woningbouw

Rekening 2014 (€) 1.207 22.182

25.000 929 3.710 162 694 183 4.868 3.200 132 3.040 1.962 4.577 232 1.527 57 1.994 3.127 2.436 16.083 33.569

Totaal lasten

130.872

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6820010 INSTELLINGEN/WONINGEN/GARAGES 8.321.000 Huur 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.340.999 Diverse ontvangsten

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

124

Begroting 2015 (€) 2.000 19.000 30.000 50.000 85.000 449 1.485 630

3.721 2.545

Rekening 2015 (€)

17.342

10.988 747 3.450 164 780 149 888 8.074

6.001 9.660 36.537

2.545 201 8.511 934 4.811 1.989 130 46 6.001 11.990 37.443

270.317

117.184

1.000 21.780 509


14.895 -23.069 1.917

11.609

-6.256

11.609

Rekening 2015 (€) 11.579 3.174 14.752

821.0 Stads- en dorpsvernieuwing



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6821010 MONUMENTENZORG 4.300.001 Personeel van derden 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.507 Onroerende-zaakbelasting 4.341.510 Rioolrecht 4.343.219 Onderhoudabonnementen 4.343.230 Onderhoudsfonds 4.343.502 Verzekeringen 4.343.820 Groot onderhoud 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.425.000 Subs.&bijdr. ov.ink. overdrachten 4.432.000 Subsidie monumentenverordening 4.600.020 Reservering / Voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.620.900 Personele kosten buitendienst 4.630.010 Mutatie activa balans

821.0 Stads- en dorpsvernieuwing 821 Stads- en dorpsvernieuwing

Rekening 2014 (€)

Begroting 2015 (€) 1.800 278 210 517 2.961 721 4.500 3.477 1.321 9.634 2.960 291.816 11.726 47.517 1.469 24.098

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6821010 MONUMENTENZORG 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.710 Leges omgevingsvergunning 8.411.000 Rijksvergoedingen lopend jaar 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (niet rijk) 8.422.010 Provinciale subsidie

Rekening 2014 (€)

405.005 Begroting 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

6 420 180 721 4.500 2.366 1.194 2.052 10.335 2.960 250.876 11.726 723 34.241 24.097 346.398 Rekening 2015 (€)

2.762

Totaal baten

0

125

4.500 229.500 20.772

1.400 12.771 229.500 8.179

257.534

251.850

822.0 Bouw-, woningen welstandstoezicht



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6822010 BOUW-, WONING- EN WELSTANDSTOEZICHT 4.343.100 Voorlichting / promotie 4.343.607 Diverse lidmaatschappen 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.424.000 Subsidie Gelders Genootschap 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

126

822.0 Bouw-, woningen welst.toez. 822 Overige volkshuisvesting

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

7.569 12

7.230

7.681 12 120 38.662

34.609 17.545 340.539

41.926 13 17.808 300.324

17.808 374.281

400.274

367.301

438.564

822.1 Ontruimen woningen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6822110 ONTRUIMEN WONINGEN 4.343.999 Diverse kosten

822.1 Ontruimen woningen 822 Overige volkshuisvesting

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

2.597

Totaal lasten

2.597

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6822110 ONTRUIMEN WONINGEN 8.340.999 Diverse ontvangsten

Rekening 2014 (€)



2.597

Totaal baten

2.597

127

0

0

822.2 Handhaving Bouw- en woningtoezicht



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6822210 HANDHAVING BOUW- EN WONINGTOEZICHT 4.343.714 Kosten handhaving 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6822210 HANDHAVING BOUW- EN WONINGTOEZICHT 8.423.060 Dwangsommen Totaal baten

822.2 Handh. Bouw- en woningtoez. 822 Overige volkshuisvesting

Rekening 2014 (€)

Rekening 2015 (€)

415 166.446

152.053

222.389

166.861

152.053

222.389

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

-150.000 -150.000

128


0

0

822.5 Woonwagens



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6822510 WOONWAGENS 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.341.510 Rioolrecht 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

822.5 Woonwagens 822 Overige volkshuisvesting

Rekening 2014 (€)



410 13 328 303

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6822510 WOONWAGENS 8.321.001 Standplaatsvergoedingen

129

212 420 13 303

1.655

538 1.120 7.289

2.709

9.445

1.225

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

431 13


277

Rekening 2015 (€)

4.994

5.181

5.156

4.994

5.181

5.156

822.7 Overige volkshuisvesting



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6822710 OVERIGE VOLKSHUISVESTING 4.300.001 Personeel van derden 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.604 Portokosten 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

822.7 Overige volkshuisvesting 822 Overige volkshuisvesting

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€) 5.075

5.000

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6822710 OVERIGE VOLKSHUISVESTING 8.321.000 Huur 8.340.700 Ontvangen leges 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (niet rijk)

22.350 6.090 17.226 47.890

517 26.010 57.205

1.983 3.770 2.658 27.463 66.193

98.555

83.732

107.143

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

130


Rekening 2015 (€)

372 1.665 28.440

452 367

372 740 13.487

30.476

819

14.599

823.0 Omgevingsvergunningen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6823010 LEGES OMGEVINGSVERGUNNINGEN 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.710 Leges omgevingsvergunning

823.0 Omgevingsvergunningen 823 Omgevingsvergunningen

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

131


Rekening 2015 (€)

40 340.322

251.633

242.264

340.362

251.633

242.264

830.0 Bouwgrondexploitatie



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6830000 BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN 4.300.001 Personeel van derden 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst Totaal lasten

830.0 Bouwgrondexploitatie 830 Bouwgrondexploitatie

Rekening 2014 (€)


14.449 384 840 26.030 41.704

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6830000 BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN 8.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830080 DRUTEN BEDRIJVENTERREIN WESTERHOUT-ZUID 8.322.000 Pacht 8.331.163 Gronduitgifte bedrijventerreinen 8.630.000 Mutatie voorraad

Totaal baten

Rekening 2014 (€) 1.262 4.750 372 1.485

917 31.090

150.770

32.007 Rekening 2015 (€)

48.355


0

Rekening 2015 (€)

49.000 4.232 64 239

2.024 46.000 34 8.533 4.665

20.000

14.578

201.493 19.556 641.410

188.326 16.977

-5 200.568 9.126

885.583

320.303

228.801

Rekening 2014 (€) 825 479.067

479.892

132

44.295 102.415


0

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830080 DRUTEN BEDRIJVENTERREIN WESTERHOUT-ZUID 4.300.001 Personeel van derden 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.331.803 Voorbereiding en toezicht 4.333.300 Grondwerk BRM 4.333.400 Verharding WRM 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.343.001 Projectbegeleidng/directievoering 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.000 Mutatie voorraad

4.060

48.355

Totaal baten

Kostenplaats

Rekening 2015 (€)


1.561.656 -1.453.023 108.633

Rekening 2015 (€)

13.655 13.655




Product: Functie:

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830100 DRUTEN JAVAPLEIN 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.333.300 Grondwerk BRM 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrechten 4.341.511 Afvalstoffenheffing 4.343.401 Vergoeding reis- & verblijfkst 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.703 Water 4.343.821 Klein onderhoud&rep. 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.000 Mutatie voorraad


Rekening 2014 (€) 2.567 4.432 69 255 162 615 128 224 213 1.818 266


Rekening 2015 (€)

5.251 296 273 646

222 67

31.907

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830100 DRUTEN JAVAPLEIN 8.210.001 Rente langlopende leningen 8.331.162 Gronduitgifte overige woningbouw 8.422.010 Provinciale subsidie 8.423.050 Bijdrage derden 8.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€)

222 32 45 92.000 11.984 30.012 410.194

10.108 11.050

Totaal lasten

-207 85.500 121 465 164 420 149

6.755


631.100

Rekening 2015 (€) 24.900 415.000 169.200 22.000

31.907

Totaal baten

31.907

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830120 DRUTEN AMBTSHUIS 4.300.001 Personeel van derden 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.333.300 Grondwerk BRM 4.333.400 Verharding WRM 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelastingen 4.341.510 Rioolrechten 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.501 Accountantskosten 4.343.502 Overige verzekeringspremies 4.343.999 Diverse kosten 4.432.000 Investeringsbijdrage & - subsidie 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€)

6.755 6.755


631.100

Rekening 2015 (€)

1.572 2.274 54.750 245.250 85 136 420

216 612 820 3.123 121

2.975 319 437 418.100 3.797 39.158 126.576

8.930 12.222 198.167

Totaal lasten

228.375

133

0

891.684




Product: Functie:

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830120 DRUTEN AMBTSHUIS 8.331.162 Gronduitgifte overige woningbouw 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.422.010 Provinciale subsidie


Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

-9.425

727.582 27.875 237.800

237.800

Totaal baten

228.375

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830150 DRUTEN-OOST 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.333.300 Grondwerk BRM 4.333.301 Riolering BRM 4.333.510 Bodemsanering 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.343.001 Projectbegeleiding/directievoering 4.343.100 Voorlichting/promotie 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering / voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€) 30.093 18

0

Begroting 2015 (€) 10.000

993.257

Rekening 2015 (€) 15.540

741.000 665 6.000 495 775 15.000

15.000

182.000

15.000 5.500 198 221

35.983

85.362

989.983

121.821

681 1.851.352 856 29.785 50.917

Totaal lasten

1.980.638

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6830150 DRUTEN-OOST 8.321.000 Huur 8.322.000 Pacht 8.331.000 Verkoop grond 8.331.162 Gronduitgifte overige woningbouw 8.423.010 Bijdrage derden 8.423.030 Terugontvangen bedragen 8.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€) 4.500 6.750 2.422.824

1.831.606 2.147.000 -1.745.504

Totaal baten

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830170 DRUTEN CENTRUM 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en electriciteit 4.333.000 Duurz.goed. ov.aank.uitbested. 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.501 Accountantskosten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

-2.422.604 5.500

19.788

-1.218.000

105.890

929.000

Rekening 2014 (€)


16.971

Rekening 2015 (€)

6.479

Totaal lasten

134

365.216 145 2.450 14.743

351.500

389.034

351.500

-380 10.781

5.538 15.939




Product: Functie:

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830170 DRUTEN CENTRUM 8.331.000 Verkoop grond 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.422.000 Inkom.overdr.overheid (niet rijk)


Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

2.286 27.799 322.000

Totaal baten

352.085

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830310 DEEST-ZUID 4.300.001 Personeel van derden 4.332.100 Grondaankopen 4.333.300 Grondwerk BRM 4.333.600 Groenvoorziening WRM 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.600.020 Reservering / voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€)

0


0

Rekening 2015 (€)

411 129.500 715 105 872 9 5.128 232.865 20.716 15.036 120.778

Totaal lasten

395.658

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830310 DEEST-ZUID 8.331.000 Verkoop grond 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.432.110 Bijdrage exploitatie overeenkomst 8.600.020 Reservering/Voorziening

Rekening 2014 (€)

563

17.992

18.976 6.436 77.495

17.992

233.947


Rekening 2015 (€)

107.816 62.740 -7.763

Totaal baten

134.680 99.267 149.525

162.793

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830400 PUIFLIJK POSTENHOF 4.300.001 Personeel van derden 4.331.803 Voorbereiding en toezicht 4.333.400 Verharding WRM 4.333.600 Groenvoorziening WRM 4.333.701 Verlichting 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)

0


Rekening 2015 (€)

821 2.050 93.056 7.043 12.800 39 20 381 -4.938 26.873

Totaal lasten

138.145

135

383.472

2.669 3.603 196

-1.243 1.901 0

7.126




Product: Functie:

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830400 PUIFLIJK POSTENHOF 8.600.020 Reservering / voorziening 8.630.000 Mutatie voorraad


Rekening 2014 (€) 15.000 138.145

Totaal baten

153.145

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830410 PUIFLIJK TABAKSVELD 4.300.001 Personeel van derden 4.331.802 Plan- en onderz.kst 4.333.300 Grondwerk BRM 4.333.301 Riolering BRM 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.209 Maaiwerk 4.343.401 Vergoeding reis- en verblijfkosten 4.343.999 Diverse kosten 4.425.011 Vergoedingen 4.600.020 Reservering / voorziening 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€)


30.000 30.000


514 5.649

Rekening 2015 (€)

41.417 41.417

Rekening 2015 (€)

9.658 127.000

Totaal lasten

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830410 PUIFLIJK TABAKSVELD 8.331.162 Gronduitgifte overige woningbouw 8.600.020 Reservering/Voorziening 8.630.000 Mutatie voorraad

19.376

22.052 24.390

420.039

146.376

60.931

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

136

10 363 2.457 250 612

235 1.479 3.428 1.045 14 615 120.000 246.733 18.325 22.003

1.140


104.625

268.000

68.681

-121.624

173.306

146.376

Rekening 2015 (€)

138.791 60.931 199.722




Product: Functie:

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 6830620 AFFERDEN PAS 4.300.001 Personeel van derden 4.331.802 Plan- en onderz.kst 4.331.803 Voorbereiding en toezicht 4.333.300 Grondwerk BRM 4.333.301 Riolering BRM 4.333.501 Bodemonderzoekskosten 4.333.510 Bodemsanering 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.507 Onroerende-zaakbelasting 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.401 Vergoeding reis- & verblijfkst 4.343.502 Overige verzekeringpremies 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten 4.620.800 Personele kosten binnendienst 4.630.000 Mutatie voorraad


Rekening 2014 (€) 4.707 9.637 150 4.020


105.000

75 290 45 89 474

Totaal lasten

162.920

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving baten beheerstaak 6830620 AFFERDEN PAS 8.210.002 Rente kortlopende leningen 8.331.162 Gronduitgifte overige woningbouw 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.630.000 Mutatie voorraad

Rekening 2014 (€)

718 11.105 25.113 2.200 11.612 284

432 3.000

22.833 24.169 96.796

Rekening 2015 (€)

17.992

126.789


93 660 22.005 32.848 44.233 150.870

Rekening 2015 (€) 870

417.000 162.920

150.000 -290.211

Totaal baten

162.920

137

126.789

150.870

138

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 9 ALGEMENE INKOMSTEN EN UITGAVEN

Kostenplaats

Omschrijving


FUNCTIE 911 - GELDLENINGEN EN UITZETTINGEN KORTER DAN 1 JAAR 6911010 rente en provisie



0

0

0

FUNCTIE 913 - OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 6913010 effecten en overige waardepapieren 6913011 nutsbedrijven 6913012 legaat van cooth 6913013 commerciele activiteit buitenreclame

13.522 179.016 2.276 31.355

13.231 174.327 2.875 20.984

6.888 167.830 2.276 29.965

FUNCTIE 914 - GELDLENINGEN EN UITZETTINGEN LANGER OF GELIJK AAN 1 JAAR 6914010 bespaarde rente

352.605

424.977

571.491

16.869.318

15.092.288

15.210.779

FUNCTIE 922 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN 6922010 onvoorziene uitgaven 6922011 betalingsverschillen 6922110 verrekeningen met de algemene reserve

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FUNCTIE 923 - INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN 6923010 integratie-uitkering sociaal domein

0

8.430.007

8.430.490

FUNCTIE 930 - UITVOERING WET WOZ 6930010 woz

0

0

0

424.266

417.274

413.506

2.575.682

2.666.764

2.660.426

135.767

133.378

134.259

19.081

22.194

20.529

FUNCTIE 960 - SALDO VAN KOSTENPLAATSEN 6960010 saldo van kostenplaatsen

0

0

0

FUNCTIE 970 - SALDO VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VOOR BESTEMMING 6970010 batig saldo

0

0

0

FUNCTIE 980 - MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET HOOFDFUNCTIES 0 T/M 9 6980010 mutaties reserves

4.963.079

4.753.836

3.256.930

0

0

0

25.565.967

32.152.135

30.905.368

FUNCTIE 921 - UITKERINGEN GEMEENTEFONDS 6921010 alg. uitkering gemeentefonds

FUNCTIE 931 - BATEN ONROERENDE-ZAAKBELASTING GEBRUIKERS 6931010 ozb gebruikers FUNCTIE 932 - BATEN ONROERENDE-ZAAKBELASTING EIGENAREN 6932010 ozb eigenaren FUNCTIE 937 - BATEN HONDENBELASTING 6937010 hondenbelasting FUNCTIE 940 - BATEN EN LASTEN HEFFING EN INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 6940010 invordering belastingen

FUNCTIE 990 - RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 6990010 batig saldo TOTAAL BATEN

139

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 9 ALGEMENE INKOMSTEN EN UITGAVEN

Kostenplaats

Omschrijving


FUNCTIE 911 - GELDLENINGEN EN UITZETTINGEN KORTER DAN 1 JAAR 6911010 rente en provisie FUNCTIE 913 - OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 6913010 effecten en overige waardepapieren 6913011 nutsbedrijven 6913012 legaat van cooth 6913013 commerciele activiteit buitenreclame FUNCTIE 914 - GELDLENINGEN EN UITZETTINGEN LANGER OF GELIJK AAN 1 JAAR 6914010 bespaarde rente FUNCTIE 921 - UITKERINGEN GEMEENTEFONDS 6921010 alg. uitkering gemeentefonds FUNCTIE 922 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN 6922010 onvoorziene uitgaven 6922011 betalingsverschillen 6922110 verrekeningen met de algemene reserve


1.858

2.307

1.061

1.413 144.756 184 1

1.529 132.258 571 0

1.616 132.258 190 0

0

0

0

9.681

13.840

8.278

0 (22) 0

FUNCTIE 923 - INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN 6923010 integratie-uitkering sociaal domein


12.443 (1.080) 0

0 39 0

0

0

0

363.247

322.542

302.200

FUNCTIE 931 - BATEN ONROERENDE-ZAAKBELASTING GEBRUIKERS 6931010 ozb gebruikers

0

0

0

FUNCTIE 932 - BATEN ONROERENDE-ZAAKBELASTING EIGENAREN 6932010 ozb eigenaren

0

0

0

FUNCTIE 937 - BATEN HONDENBELASTING 6937010 hondenbelasting

0

0

0

10.062

54.596

55.659

(688.116)

(691.922)

FUNCTIE 930 - UITVOERING WET WOZ 6930010 woz

FUNCTIE 940 - BATEN EN LASTEN HEFFING EN INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 6940010 invordering belastingen FUNCTIE 960 - SALDO VAN KOSTENPLAATSEN 6960010 saldo van kostenplaatsen

(1.196.053)

FUNCTIE 970 - SALDO VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VOOR BESTEMMING 6970010 batig saldo

0

0

0

FUNCTIE 980 - MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET HOOFDFUNCTIES 0 T/M 9 6980010 mutaties reserves

4.587.550

2.404.970

3.653.946

0

0

0

4.430.613

2.252.054

2.959.193

21.135.354

29.900.081

27.946.175

FUNCTIE 990 - RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 6990010 batig saldo TOTAAL LASTEN


140

911.0 Rente en provisie



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6911010 RENTE EN PROVISIE 4.620.800 Personele kosten binnendienst

911.0 Rente en provisie 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6911010 RENTE EN PROVISIE 8.622.030 Dekkingsverschillen


1.858

2.307

1.061

1.858

2.307

1.061

Rekening 2014 (€)

Totaal baten


0

141

Rekening 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

0

0

913.0 Overige financiële middelen


Strategie & Beleid / Bedrijfsvoering Strategie & Beleid / Advies en Ondersteuning

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6913010 EFFECTEN EN OVERIGE WAARDEPAPIEREN 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6913010 EFFECTEN EN OVERIGE WAARDEPAPIEREN 8.210.001 Rente langlopende geldleningen 8.210.004 Dividend aandelen Totaal baten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6913011 NUTSBEDRIJVEN 4.610.000 Kapitaallasten

913.0 Overige financiële middelen 913 Overige financiële middelen

Rekening 2014 (€)


117 1.297

114 1.415

201 1.415

1.413

1.529

1.616

Rekening 2014 (€)


Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6913011 NUTSBEDRIJVEN 8.210.001 Rente geldleningen 8.210.004 Dividend Vitens

1.490 11.741

1.487 5.402

13.522

13.231

6.888


Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6913012 LEGAAT VAN COOTH 4.341.505 Watersysteemheffing 4.343.999 Diverse kosten

132.258

132.258

144.756

132.258

132.258


Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6913012 LEGAAT VAN COOTH 8.322.000 Pacht 8.340.999 Diverse ontvangsten

132.258 42.069

121.203 46.627

179.016

174.327

167.830


Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6913013 COMMERCIELE ACTIVITEIT BUITENRECLAME 4.341.505 Watersysteemheffing

462 109

190

184

571

190

Begroting 2015 (€) 2.875

2.185 92

2.276

2.875

2.276

Rekening 2014 (€)


142

Rekening 2015 (€)

1 1

Totaal baten

Rekening 2015 (€)

2.185 92

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6913013 COMMERCIELE ACTIVITEIT BUITENRECLAME 8.321.000 Huur

Rekening 2015 (€)

184

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

Rekening 2015 (€)

135.433 43.583

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2015 (€)

144.756

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

Rekening 2015 (€)

1.487 12.036

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2015 (€)

Rekening 2014 (€)



31.355

20.984

29.965

31.355

20.984

29.965

914.0 Bespaarde rente



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6914010 BESPAARDE RENTE 8.220.002 Bespaarde rente

914.0 Bespaarde rente 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

143


Rekening 2015 (€)

352.605

424.977

571.491

352.605

424.977

571.491

921.0 Uitkeringen gemeentefonds



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6921010 UITKERINGEN GEMEENTEFONDS 4.620.800 Personele kosten binnendienst

921.0 Uitkeringen gemeentefonds 921 Uitkeringen gemeentefonds

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6921010 UITKERINGEN GEMEENTEFONDS 8.411.010 Alg. uitkering lopend boekjaar 8.411.011 Alg. uitkering voorgaande jaren

144

Rekening 2015 (€)

9.681

13.840

8.278

9.681

13.840

8.278

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

16.791.702 77.616

15.026.588 65.700

15.145.772 65.006

16.869.318

15.092.288

15.210.779

922.0 Onvoorziene uitgaven



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6922010 ONVOORZIENE UITGAVEN 4.000.001 Onvoorziene uitgaven 4.000.005 Eenmalige uitgaven 4.000.500 Uitvoering art. 1 subsidieverorden. 4.600.020 Reservering/voorziening

922.0 Onvoorziene uitgaven 922 Algemene baten en lasten

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

10.000 6.543 2.443 -6.543

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6922011 BETALINGSVERSCHILLEN 4.343.999 Diverse kosten

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

145

12.443 Begroting 2015 (€)


-22

-1.080

39

-22

-1.080

39

922.1 Verrekeningen met de algemene reserve



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6922110 VERREKENINGEN MET DE ALGEMENE RESERVE 4.600.020 Reservering / voorziening

922.1 Verr. met de algemene res. 922 Algemene baten en lasten

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten


0

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6922110 VERREKENINGEN MET DE ALGEMENE RESERVE 8.600.020 Reservering / voorziening Totaal baten

Rekening 2014 (€)


0

146

Rekening 2015 (€)


0

0

923.0 Integratie-uitkering Sociaal domein



Product:

923.0 Integratie-uitkering Sociaal domein 923 Integratie-uitkering Soc. domein

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6923010 INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN 8.411.020 Algemene uitkering P-budget WSW 8.411.021 Algemene uitkering lopend boekjaar Jeugdzorg 8.411.022 Algemene uitkering lopend boekjaar WMO Totaal baten

Rekening 2014 (€)


0

147

Rekening 2015 (€)

3.041.015 3.235.141 2.153.851

3.041.016 3.232.453 2.157.021

8.430.007

8.430.490

930.0 Uitvoering Wet WOZ



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6930010 WOZ 4.300.001 Personeel van derden 4.343.906 Waardebepaling 4.343.999 Diverse kosten 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar 4.424.003 Bijdrage GR voorgaande jaren 4.620.800 Personele kosten binnendienst

930.0 Uitvoering Wet WOZ 930 Uitvoering Wet WOZ

Rekening 2014 (€)

10.946 329.479 6.045 16.777

Totaal lasten

363.247

148


12.180 8.218 280.000

Rekening 2015 (€)

22.144

10.946 8.218 279.156 -12.582 16.461

322.542

302.200

931.0 Baten OZB gebruikers



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6931010 OZB GEBRUIKERS 8.401.011 OZB gebruikers niet-woningen

931.0 Baten OZB gebruikers 931 Baten OZB gebruikers

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

149


Rekening 2015 (€)

424.266

417.274

413.506

424.266

417.274

413.506

932.0 Baten OZB eigenaren



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6932010 OZB EIGENAREN 8.401.010 OZB eigenaren 8.401.012 OZB eigenaren niet-woningen

932.0 Baten OZB eigenaren 932 Baten OZB eigenaren

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

150


Rekening 2015 (€)

2.575.682

671.206 1.995.558

2.665.693 -5.267

2.575.682

2.666.764

2.660.426

937.0 Baten hondenbelasting



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6937010 HONDENBELASTING 8.402.000 Hondenbelasting

937.0 Baten hondenbelasting 937 Baten hondenbelasting

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

151


Rekening 2015 (€)

135.767

133.378

134.259

135.767

133.378

134.259

940.0 Baten en lasten heffing en invordering



Product:

940.0 Baten en lasten heffing en invordering 940 Baten en lasten heffing en invordering gem. belastingen

Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6940010 INVORDERING BELASTINGEN 4.343.500 Bankkosten 4.343.700 Honoraria 4.343.705 Advies- en beoordelingskosten 4.343.901 Taxatie i.v.m. beroepschriften 4.600.020 Reservering / voorziening 4.620.800 Personele kosten binnendienst

Rekening 2014 (€) 4.220 1.568

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6940010 INVORDERING BELASTINGEN 8.340.500 Aanmaningen/dwangbevelen

152

5.075

Rekening 2015 (€) 4.155 768 3.300

3.713 560

1.046 16.182 32.293

34.331 13.105

10.062

54.596

55.659

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

19.081

22.194

20.529

19.081

22.194

20.529

960.0 Saldo van kostenplaatsen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6960010 SALDO VAN KOSTENPLAATSEN 4.620.099 Dekkingsverschillen

960.0 Saldo van kostenplaatsen 960 Saldo van kostenplaatsen

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

153


Rekening 2015 (€)

-688.116

-691.922

-1.196.053

-688.116

-691.922

-1.196.053

970.0 Saldo voor bestemming



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6970010 BATIG SALDO 4.600.000 Bijdrage aan de gewone dienst

970.0 Saldo voor bestemming 970 Saldo vd rekening van baten en lasten voor bestemming

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

,

Totaal lasten

0

154

0

0

980.0 Mutaties reserves HF 0 t/m 9



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6980010 MUTATIES RESERVES 4.600.020 Reservering/voorziening

980.0 Mutaties reserves HF 0 t/m 9 980 Mut. res. die verband houden met de hoofdfuncties 0 t/m 9

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 6980010 MUTATIES RESERVES 8.600.020 Reservering/voorziening

155

Rekening 2015 (€)

4.587.550

2.404.970

3.653.946

4.587.550

2.404.970

3.653.946

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

4.963.079

4.753.836

3.256.930

4.963.079

4.753.836

3.256.930

990.0 Saldo na bestemming



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 6990010 BATIG SALDO 4.600.000 Bijdrage aan de gewone dienst 4.600.020 Reservering / voorziening

990.0 Saldo na bestemming 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

207.696 -207.696

Totaal lasten

0

156

0

0

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VÓÓR RESULTAATBESTEMMING KOSTENVERDEELSTAAT

Kostenplaats

Omschrijving




PERSONELE KOSTEN 5620700 kosten bedrijfsvoering 5620800 kosten binnendienst 5620900 kosten buitendienst

1.879.011 6.835.928 602.160

2.064.653 7.135.525 627.985

1.881.793 6.976.943 621.608

OVERHEADKOSTEN 5640140 gemeentehuis 5640160 kantoorbehoeften c.a. 5640180 automatisering 5640100 overige personele kosten 5640320 werkplaats en gereedschappen 5600100 rente en afschrijvingen

630.018 168.256 1.101.568 772.422 119.325 3.341.288

690.722 170.997 1.101.145 968.856 117.427 3.422.400

597.497 187.026 1.134.402 685.159 122.656 3.375.222

8.373 2.409 3.443 13.983 76.203 0 0 0 0

2.923 2.980 3.449 12.450 71.030 12.500 5.000 5.000 5.000

12.139 4.543 3.360 12.351 80.164 0 0 0 0

15.554.387

16.420.042

15.694.865

PERSONELE KOSTEN 5620700 kosten bedrijfsvoering 5620800 kosten binnendienst 5620900 kosten buitendienst

1.879.011 6.835.928 602.160

2.064.653 7.135.525 627.985

1.881.793 6.976.943 621.608

OVERHEADKOSTEN 5640140 gemeentehuis 5640160 kantoorbehoeften c.a. 5640180 automatisering 5640100 overige personele kosten 5640320 werkplaats en gereedschappen 5600100 rente en afschrijvingen

630.018 168.256 1.101.568 772.422 119.325 3.341.288

690.722 170.997 1.101.145 968.856 117.427 3.422.400

597.497 187.026 1.134.402 685.159 122.656 3.375.222

8.373 2.409 3.443 16.365 18.670 13.983 4.353 5.214 8.359 1.019 22.224 0 0 0

2.923 2.980 3.449 28.290 14.093 12.450 27.615 0 0 0 23.251 1.760 1.760 1.761

12.139 4.543 3.360 27.417 11.963 12.351 4.924 4.242 6.751 1.734 23.133 0 0 0

15.554.387

16.420.042

15.694.865

TRACTIEKOSTEN 5700109 tractie gladheid 5700129 tractie plantsoenen 5700149 tractie rioolreiniging 5700159 tractie vuilnisophaaldienst 5700200 tractie overig 5700261 volkswagen crafter 7-vhk-92 5700290 ford 87-bn-ph 5700300 ford 86-bn-ph 5700310 ford 88-bn-ph TOTAAL BATEN

TRACTIEKOSTEN 5700100 hulpmiddelen gladheidsbestr. 5700120 machines plantsoenen 5700140 rioolreinigingsmachine 5700261 volkswagen crafter 7-vhk-92 5700271 volkswagen 3-vhg-54 5700281 volkswagen 6-vdr-80 5700290 ford 87-bn-ph 5700300 ford 86-bn-ph 5700310 ford 88-bn-ph 5700320 kuiper aanhangwagen wl-zv-09 5700330 mercedes vrachtwagen bp-sl-90 5700340 elektrische auto 1 5700350 elektrische auto 2 5700360 reserve strooivoertuig TOTAAL LASTEN


0

157

0

0

K6001 Rente en afschrijving



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5600100 RENTE EN AFSCHRIJVINGEN 4.210.001 Rente & premies langlopende leningen 4.210.002 Rente & premies kortlopende leningen 4.220.000 Rente eigen financieringsmiddelen 4.230.010 Afschrijving geactiveerde uitgaven

K6001 Rente en afschrijving KP Personele kosten

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5600100 DOORBEREKENING KAPITAALLASTEN 8.610.001 Doorberekening kapitaallasten 8.622.030 Dekkingsverschillen Totaal baten

158


Rekening 2015 (€)

1.451.411 11.441 352.605 1.525.831

1.332.677 -25.540 424.977 1.690.286

1.333.185 -27.812 571.491 1.498.359

3.341.288

3.422.400

3.375.222

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

4.130.227 -788.940

3.585.545 -163.145

4.107.888 -732.666

3.341.288

3.422.400

3.375.222

HP 620700 Bedrijfsvoering


Bedrijfsvoering

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5620700 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.110.102 Overwerk 4.110.103 Calamiteiten/functiewaardering 4.600.020 Reservering / voorziening

HP 620700 Bedrijfsvoering Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5620700 DOORBEREKENDE KOSTEN BEDRIJFSVOERING 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie 8.622.030 Dekkingsverschillen Totaal baten

159


Rekening 2015 (€)

1.852.874 9.865 427 15.845

2.048.477

1.860.794 4.822

16.176

16.176

1.879.011

2.064.653

1.881.793

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

2.040.815 -161.804

2.064.653

2.084.426 -202.633

1.879.011

2.064.653

1.881.793

KP 620800 Binnendienst


Binnendienst

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5620800 KOSTEN BINNENDIENST 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.110.102 Overwerk 4.110.103 Calamiteiten/functiewaardering 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering / voorziening 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat

KP 620800 Binnendienst Kostenplaats Binnendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5620800 DOORBEREKENDE KOSTEN BINNENDIENST 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie 8.622.030 Dekkingsverschillen Totaal baten

160


Rekening 2015 (€)

3.199.925 20.735 1.165 455 26.324 3.587.324

3.521.296

3.336.783 25.932

27.629 3.586.600

27.629 3.586.600

6.835.928

7.135.525

6.976.943

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

6.668.763 167.165

7.135.525

53.150 7.074.607 -150.814

6.835.928

7.135.525

6.976.943

KP 620900 Buitendienst


Buitendienst

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5620900 KOSTEN BUITENDIENST 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.110.102 Overwerk 4.600.020 Reservering / voorziening 4.620.030 Bijdr. a/d kostenverdeelstaat

KP 620900 Buitendienst Kostenplaats Buitendienst

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5620900 DOORBEREKENDE KOSTEN BUITENDIENST 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie 8.622.030 Dekkingsverschillen Totaal baten

161


Rekening 2015 (€)

240.770 3.160 2.935 355.295

270.342 2.996 354.647

262.926 4.324 2.996 351.362

602.160

627.985

621.608

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

633.558 -31.399

627.985

686.556 -64.947

602.160

627.985

621.608

KP Overige personele kosten


Gemeentesecretaris P&O

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5640100 OVERIGE PERSONELE KOSTEN 4.110.000 Salarissen en sociale lasten 4.110.200 Vergoeding stageanten 4.120.100 Uitkeringen/pensioenen vrm. personeel 4.300.001 Personeel van derden 4.300.002 Calamiteiteninhuur 4.343.002 Onderzoekskosten 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.402 Vergoeding telefoonkosten 4.343.405 Voorziening in vacatures 4.343.406 Bedrijfskleding 4.343.407 Bijscholing, excursies e.d. 4.343.409 Bedrijfsgeneeskundige zorg 4.343.411 Scholing/excursies e.d. OR 4.343.413 Afdelingsuitjes 4.343.415 Organisatieontwikkelplan 4.343.500 Bankkosten 4.343.501 Accountantskosten 4.343.502 Personeelsverzekeringen 4.343.600 Koffievoorziening 4.343.608 Kosten juridische zaken 4.343.990 Kosten bedrijfsfitness 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering / voorziening 4.610.000 Kapitaallasten

K640100 Overige personele kosten KP Overige personele kosten

Rekening 2014 (€)

15.229 47.621 20.182

61.026 2.181 14.146 5.884 145.064 20.941 7.206 19.549 58.674 3.703 18.611 29.189 1.704 11.112 11.550 856 5.421 272.573

Totaal lasten

772.422

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5640100 OVERIGE PERSONELE KOSTEN 8.210.001 Rente geldleningen 8.340.700 Ontvangen leges 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.432.000 Vermogensoverdr. niet overheid 8.600.020 Reservering / voorziening 8.620.020 Bijdr. v/d kostenverdeelstaat 8.622.030 Dekkingsverschillen

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

162


13.650 18.962 2.403 291.040 50.000 54.144

Rekening 2015 (€) 21.783 12.181 41.393 36.654

4.513 32.728 30.250 1.847 35.965 11.928 12.113 5.000 259.396

42.802 37.394 1.632 7.499 2.695 91.836 24.853 9.225 12.311 10.869 4.530 37.136 29.852 539 11.974 11.550 8.370 5.000 223.082

968.856

685.159

1.985 93.728 21.034 10.122 18.048


Rekening 2015 (€)

264.140

259.396

8.735

235.828

394.129 105.418

361.497 112.135

214.031 3.439 780 235.515 1.716 23.613 361.497 -155.433

772.422

968.856

685.159

KP Gemeentehuis



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5640140 GEMEENTEHUIS 4.300.000 Personeel 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.331.802 Plan- en onderzoekskosten 4.333.002 Aankoop meubilair 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrechten 4.343.000 Notaris-, taxatie- en diverse kosten 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.600 Koffievoorziening 4.343.605 Telefoon- en faxkosten 4.343.609 Alarmering 4.343.610 Kosten archief 4.343.702 Schoonmaken 4.343.703 Water 4.343.821 Klein onderhoud&rep 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.823 Reparaties schades gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering / voorziening 4.610.000 Kapitaallasten

K640140 Gemeentehuis KP Gemeentehuis

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5640140 GEMEENTEHUIS 8.321.000 Huur en pacht 8.332.000 Verkoop duurzame goederen 8.340.701 Koffiegeld 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.620.020 Bijdr. v/d kostenverdeelstaat 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie 8.622.030 Dekkingsverschillen

59.702 91.000 41.593

54.745 12.256 31.711 312

1.887 14.760 918 681 205

4.797 877 779 210

2.374 996 716 210 1.756

4.893 17.000 35.076 2.736 30.773 68.718 1.033 33.078 20.959

193 4.997 15.670 35.421 3.246 26.235 77.963 594 16.647 20.536 192 4.615 36.052 245.836

5.605 31.464 240.429

4.379 15.305 27.084 2.112 28.334 58.139 622 50.620 17.278 7.680 4.404 31.464 245.001

630.018

690.722

597.497

7.573

163

Rekening 2015 (€)

46.499 26.691 50.183

Rekening 2014 (€)

Totaal baten


Begroting 2015 (€) 7.607 12.400 3.450

Rekening 2015 (€)

3.253 273 444.579 196.218 -21.878

421.800 186.165 59.300

7.648 15.688 3.335 815 421.800 186.165 -37.954

630.018

690.722

597.497

KP Kantoorbenodigdheden



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5640160 KANTOORBENODIGDHEDEN 4.333.000 Duurzame goederen 4.333.001 Aankoop kantoormachines 4.343.452 Automatiseringssupplies 4.343.601 Vakliteratuur/drukwerk 4.343.602 Kantoorbehoeften 4.343.603 Reprokosten 4.343.604 Portokosten 4.343.606 Vereniging van Nederlandse Gem. 4.343.607 Lidmaatschappen 4.343.999 Onderhoud kantoormachines

K640160 Kantoorbenodigdheden KP Kantoorbenodigdheden

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5640160 KANTOORBENODIGDHEDEN 8.340.700 Ontvangen leges 8.620.020 Bijdr. v/d kostenverdeelstaat 8.622.030 Dekkingsverschillen

164

Rekening 2015 (€)

405 1.046 57.125 14.902 38.123 21.043 24.482 9.096 2.035

5.168 3.314 44.400 19.365 41.311 21.706 25.050 8.229 2.454

7.583 421 2.082 50.190 17.327 38.955 32.439 24.678 10.763 2.588

168.256

170.997

187.026

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

1.108 190.792 -23.644

1.343 169.654

1.401 169.654 15.972

168.256

170.997

187.026

KP Automatisering


Bedrijfsvoering Informatievoorziening

Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5640180 AUTOMATISERING 4.300.001 Personeel van derden 4.343.201 Uitbesteding automatisering 4.343.401 Reis- en verblijfkosten 4.343.407 Bijscholing, excursies e.d. 4.343.450 Onderhoud hardware 4.343.451 Onderhoud software 4.343.452 Automatiseringssupplies 4.343.453 Diverse kosten internet 4.343.500 Bankkosten 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.704 Bijdragen 4.343.999 Diverse kosten 4.424.002 Bijdrage GR lopend jaar 4.610.000 Kapitaallasten

K640180 Automatisering KP Automatisering

Rekening 2014 (€) 110.647 11.452 637 1.990 138.927 453.318 2.371 61.126 48 1.502


Rekening 2015 (€)

5.625 14.273

40.396 11.872

112.632 524.295 3.568 49.948

115.215 597.719 3.272 51.906

1.502 50.558

1.502 47.658

311.131

18.700 320.044

23.220 241.643

1.101.568

1.101.145

1.134.402

8.419

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5640180 AUTOMATISERING 8.340.701 Ontvangen bijdragen 8.340.999 Diverse ontvangsten 8.422.010 Provinciale subsidie 8.423.010 Schadevergoedingen 8.620.020 Bijdr. v/d kostenverdeelstaat 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie 8.622.030 Dekkingsverschillen

Rekening 2014 (€)


150 5.689

Totaal baten

165

Rekening 2015 (€) 150

693.668 331.877 70.184

724.752 279.135 97.258

4.656 500 724.752 279.135 125.209

1.101.568

1.101.145

1.134.402

KP Werkplaats en gereedschappen



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5640320 WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN 4.300.001 Personeel van derden 4.310.001 Aardgas en elektriciteit 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.333.000 Duurzame goederen 4.341.505 Watersysteemheffing 4.341.508 Zuiveringsheffing 4.341.510 Rioolrechten 4.343.240 Centraal meldpunt klachten 4.343.406 Bedrijfskleding 4.343.502 Verzekeringspremies 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.605 Telefoon- en faxkosten 4.343.609 Alarmering 4.343.703 Waterlevering 4.343.821 Klein onderhoud&rep 4.343.822 Contractonderhoud gebouwen 4.343.999 Diverse kosten 4.600.020 Reservering/voorziening 4.610.000 Kapitaallasten Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5640320 WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN 8.340.700 Ontvangen leges 8.620.020 Bijdr. v/d kostenverdeelstaat 8.622.030 Dekkingsverschillen Totaal baten

166

K640320 werkplaats en gereedsch. KP Werkplaats en gereedschappen

Rekening 2014 (€)

9.184 63 6.602 433 549 205 3.840

Begroting 2015 (€) 800 6.766

Rekening 2015 (€)

926 154 2.445 193 1.064 1.222 2.893 18.714 5.483 65.355

609 1.419 5.460 21.030 4.785 65.354

9.306 514 471 466 495 210 3.512 7.068 904 154 1.356 429 1.240 3.948 3.031 19.414 4.785 65.355

119.325

117.427

122.656

Rekening 2014 (€)

439 491 210 3.980 1.985 904 150 3.045


Rekening 2015 (€)

630 121.914 -3.219

115.442 1.985

115.442 7.214

119.325

117.427

122.656

K7001/7002 Tractiemiddelen, vervoer



Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700100 HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING 4.300.000 Personeel 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten Totaal lasten

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 5700120 MACHINES PLANTSOENENONDERHOUD 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.333.000 Duurzame goederen 4.343.999 Diverse kosten

Totaal lasten

Kostenplaats

Grootboekrekening Omschrijving lasten beheerstaak 5700140 RIOOLREINIGINGSMACHINE 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten

K7001/7002 Tractiemidd., vervoer KP Tractiemiddelen

Rekening 2014 (€)


1.264 377 6.732

1.420 51 400 1.052

377 10.392

8.373

2.923

12.139

Rekening 2014 (€)


Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700200 TRACTIE OVERIG 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie 8.622.030 Dekkingsverschillen

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700261 VOLKSWAGEN CRAFTER 7-VHK-92 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten

848

1.033

1.333 1.541 1.668

2.409

2.980

4.543


Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700261 VOLKSWAGEN CRAFTER 7-VHK-92 8.622.030 Dekkingsverschillen

Rekening 2015 (€)

312 602 2.529

305 712 2.432

279 650 2.432

3.443

3.449

3.360


Rekening 2015 (€)

76.203

83.449 -12.419

80.164

76.203

71.030

80.164

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2015 (€)

1.947

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

1.370

1.561

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2015 (€)


Rekening 2015 (€)

2.260 2.432 1.013 2.848 7.811

2.436 2.470 1.000 14.835 7.549

1.726 2.452 901 14.790 7.548

16.365

28.290

27.417

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

12.500

Totaal baten

0

167

12.500

0




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700271 VOLKSWAGEN 3-VHG-54 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten 4.425.010 Schadevergoedingen 4.610.000 Kapitaallasten


Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700281 VOLKSWAGEN 6-VDR-80 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten


1.373 1.912 741 6.629 204 7.812

2.026 1.942 800 1.776

1.145 1.928 697 644

7.549

7.549

18.670

14.093

11.963

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700290 FORD 87-BN-PH 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten 4.610.000 Kapitaallasten


Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700290 FORD 87-BN-PH 8.332.000 Verkoop duurzame goederen

Rekening 2015 (€)

1.605 1.808 637 2.373 7.560

1.755 1.834 700 912 7.249

1.457 1.824 597 1.224 7.249

13.983

12.450

12.351

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten

Rekening 2015 (€)


Rekening 2015 (€)

1.387 1.600 398 967

6.274 2.470 1.200 4.831 12.840

1.623 1.612 358 1.331

4.353

27.615

4.924

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

5.000

Totaal baten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700300 FORD 86-BN-PH 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten

Rekening 2014 (€)

5.000 Begroting 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

2.011 1.600 398 1.205

Totaal lasten

1.032 1.612 358 1.240

5.214


Rekening 2014 (€)

0


4.242 Rekening 2015 (€)

5.000

Totaal baten

0

168

5.000

0




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700310 FORD 88-BN-PH 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten


Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

1.651 1.912 199 4.597

Totaal lasten

1.345 1.928 199 3.279

8.359


Rekening 2014 (€)


6.751 Rekening 2015 (€)

5.000

Totaal baten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700320 KUIPER AANHANGWAGEN WL-ZV-09 4.343.999 Diverse kosten

Rekening 2014 (€)

5.000 Begroting 2015 (€)

Rekening 2015 (€)

1.019

Totaal lasten

1.734

1.019

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700330 MERCEDES VRACHTWAGEN BP-SL-90 4.300.000 Personeel 4.310.002 Motorbrandstoffen 4.341.504 Motorrijtuigenbelasting 4.343.503 Motorrijtuigenverzekering 4.343.999 Diverse kosten

Rekening 2014 (€)

Totaal lasten Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700340 ELEKTRISCHE AUTO 1 4.610.000 Kapitaallasten

0


1.734 Rekening 2015 (€)

1.264 7.650 360 2.479 10.471

1.420 10.332 368 2.500 8.631

1.370 6.488 364 2.107 12.804

22.224

23.251

23.133

Rekening 2014 (€)


Rekening 2015 (€)

1.760

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700350 ELEKTRISCHE AUTO 2 4.610.000 Kapitaallasten

Rekening 2014 (€)

1.760 Begroting 2015 (€)


1.760

Totaal lasten

0

Kosten- Grootboek- Omschrijving lasten plaats rekening beheerstaak 5700360 RESERVE STROOIVOERTUIG 4.610.000 Kapitaallasten

Rekening 2014 (€)

1.760 Begroting 2015 (€)


1.761

Totaal lasten

0

169

1.761

0




Product: Functie:

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700109 TRACTIE GLADHEID 8.620.030 Bijdrage van de exploitatie


Rekening 2014 (€)

Totaal baten Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700129 TRACTIE PLANTSOENEN 8.620.030 Bijdrage v/d exploitatie

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700149 TRACTIE RIOOLREINIGING 8.620.030 Bijdrage v/d exploitatie

2.923

12.139

8.373

2.923

12.139

Kosten- Grootboek- Omschrijving baten plaats rekening beheerstaak 5700159 TRACTIE VUILNISOPHAALDIENST 8.620.030 Bijdrage v/d exploitatie

170

Rekening 2015 (€)

2.980

4.543

2.409

2.980

4.543


Rekening 2015 (€)

3.443

3.449

3.360

3.443

3.449

3.360

Rekening 2014 (€)

Totaal baten


2.409

Rekening 2014 (€)

Totaal baten

Rekening 2015 (€)

8.373

Rekening 2014 (€)

Totaal baten



Rekening 2015 (€)

13.983

12.450

12.351

13.983

12.450

12.351

171

172

Functienummer

fte 2014 begroot

Begr.loons. 2014 incl stijg

werkelijke loonsom 31-12-2014

RAADSLEDEN (6.001.010) 6.001.010 - 4.110.001

160.463,28

154.927,96

20.192,00

20.191,92

180.655,28

175.119,88

1,0000 1,0000 1,0000

86.880,69 86.880,69 86.880,69

82.758,03 82.758,03 82.758,03

3,0000

260.642,07

248.274,09

8.436,56 23.027,08 1.333,05 2.118,71 57.125,02 21.657,93 -21.657,93 28.072,88 -28.072,88 4.551,94 -4.551,94

8.288,40 22.622,40 1.309,68 2.081,52 56.542,41 21.277,44

92.040,42

144.035,61

133.553,92

125.586,92

133.553,92

125.586,92

1,0000

113.148,38 3.810,59 116.958,97

102.980,48 3.451,88 106.432,36

1,0000 1,0000

91.320,43 91.320,43

90.671,06 90.671,06

02.00.02 02.00.02 02.00.01 Subtotaal P&O

0,6667 0,6667 1,0000 2,3334

47.506,29 49.462,53 91.492,29 188.461,11

47.255,70 49.248,08 0,00 96.503,78

Totaal Secretaris, Controller en P&O

4,3334

396.740,51

293.607,20

0,00 0,00 1.212,89 1.212,89 0,00

208,44 297,42 512,48 838,77 81,12

2.425,78

1.938,23

huidig 6.001.010 - 4.120.100

voormalige

Totaal Raad WETHOUDERS (6.001.021) 6.001.021- 4.110.000

Totaal wethouders GEWEZEN WETHOUDERS (6.001.022) 6.001.022 - 4.120.100

Totaal gewezen wethouders

27.441,72 4.472,04

BURGEMEESTER (6.001.020) 6.001.020 - 4.110.000

Totaal burgemeester GEMEENTESECRETARIS (6.002.010) 6.002.010 - 4.110.000

1,0000

00.00.01 00.00.01 Subtotaal Secretaris 5.620.700 - 4.110.000

01.00.01 Subtotaal Concerncontroller 5.620.700 - 4.110.000

AMBTENAAR BURG. STAND (6.003.010) 6.003.010 - 4.110.000

Totaal ambtenaar burg. Stand

173

Functienummer

fte 2014 begroot



GRIFFIER (6.006.010) 6.006.010 - 4.110.000

00.00.02

0,7778

42.705,75

42.765,35

Totaal griffier

0,7778

42.705,75

42.765,35

10.00.01 10.00.01

1,0000 1,0000

98.784,85 99.029,93

98.406,75 97.671,60

Totaal afdelingshoofden

2,0000

197.814,78

196.078,35

11.00.04 11.00.03 11.00.03 11.01.03 11.02.02 11.00.02 13.00.02 11.01.05 13.00.03 14.00.03 11.01.02 11.01.04 12.00.02 14.00.01 13.00.02 11.01.01 13.00.01 19.00.01 12.00.01 12.00.03 11.01,06 11.02.01 11.00.01 14.00.02 Subtotaal Advies en Ondersteuning

0,6389 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 1,0000 0,6667 1,0000 0,8333 0,0000 1,0000 0,5000 1,0000 1,0000 0,5556 0,6389 1,0000 0,6667 0,8889 0,8889 0,7778 1,0000 0,5000 0,5000 18,8890

39.191,88 75.806,58 75.839,63 49.647,39 41.136,98 75.450,89 33.358,75 56.330,93 42.650,34 0,00 61.804,26 21.698,46 54.224,37 47.185,25 27.427,97 40.995,99 49.540,00 42.765,01 78.238,98 63.034,45 44.166,95 56.135,00 35.801,90 25.028,42 1.137.460,38

39.764,47 76.047,86 73.013,63 53.591,98 41.161,14 72.697,49 33.428,97 56.422,08 43.423,56 12.188,75 61.780,48 22.273,54 57.783,28 46.643,94 32.121,92 41.799,99 49.801,16 44.310,42 71.658,06 62.648,25 43.434,11 56.225,93 0,00 0,00 1.092.221,01

16.00.01 17.00.01 17.00.01 18.00.01 17.00.03 18.00.05 18.00.02 15.00.03 16.00.02 18.00.03 15.00.01 15.00.02 17.00.02 Subtotaal Informatie

1,0000 0,6667 0,0000 1,0000 1,0000 0,7222 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7810 10,1699

60.229,47 37.425,25 0,00 72.402,88 50.788,48 55.379,49 53.711,04 57.978,79 0,00 49.741,52 85.615,38 63.775,71 44.186,77 631.234,78

52.224,94 37.227,88 11.538,18 71.562,07 37.543,38 55.093,56 54.624,08 57.807,91 55.425,54 49.702,83 85.042,23 57.834,42 0,00 625.627,02

Totaal Bedrijfsvoering

29,0589

1.768.695,16

1.717.848,03

MANAGERS (5.620.800) 5.620.800 - 4.110.000

BEDRIJFSVOERING (5.620.700) 5.620.700 - 4.110.000

174

Functienummer

fte 2014 begroot

STRATEGIE EN BELEID



(5.620.800)

5.620.800 - 4.110.000

20.00.08 20.00.02 20.00.02 20.00.07 20.00.01 20.00.06 20.00.06 20.00.02 20.00.06 20.00.05 20.00.08 21.00.01 20.00.04 20.00.02 20.00.03 20.00.05 20.00.06 14.04.02 Totaal Strategie en Beleid PUBLIEKSZAKEN

0,8889 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 0,9028 0,8333 1,0000 0,7778 0,8889 0,5000 0,4444 0,8889 1,0000 1,0000 0,1111 0,1250 0,1806

56.024,70 57.054,62 61.688,42 70.913,20 86.128,29 64.216,19 59.519,32 81.386,41 55.352,06 72.791,82 37.713,09 33.519,40 63.230,37 86.128,29 63.726,42 9.106,11 8.864,23 12.807,04

55.035,11 61.351,51 54.499,31 71.680,06 85.246,48 61.695,71 59.170,17 84.460,66 47.910,51 74.640,00 70.183,75 0,00 63.963,19 85.451,98 63.816,98 0,00 0,00 0,00

13,4306

980.169,98

939.105,42

0,7778 1,0000 0,6316 0,675 1,0000 0,8889 0,5833 0,0000 0,7778 0,0000 0,6111 1,0000 0,7778 0,6667 0,6944 0,8889 0,7306 0,7778 0,6111 0,1667 0,5278 13,7873

46.488,29 81.323,24 35.800,04 38.224,14 59.769,12 53.128,75 34.088,87 0,00 44.995,55 0,00 36.524,82 49.763,93 38.742,21 35.079,99 40.171,19 65.124,71 1.474,02 46.488,29 33.303,59 9.357,94 29.973,37 779.822,06

45.260,73 80.557,78 35.790,16 36.938,59 60.980,66 5.956,61 34.647,42 18.873,03 45.698,39 33.790,29 36.579,48 0,00 0,00 35.218,39 40.959,64 64.696,45 0,00 45.032,27 0,00 0,00 0,00 620.979,89

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,1667 1,0000 1,0000 0,6517 1,0000 1,0000 9,8184

0,00 57.503,47 86.727,06 66.917,58 0,00 57.505,04 72.236,89 6.417,31 65.002,49 49.738,01 30.043,79 72.509,62 64.003,62 628.604,88

45.648,65 40.066,63 85.764,08 67.173,44 49.108,29 56.805,24 71.411,03 6.603,74 65.034,33 52.811,31 20.840,23 74.084,39 68.894,03 704.245,39

(5.620.800)

5.620.800 - 4.110.000

31.00.03 31.00.01 32.00.02 32.00.01 31.00.03 31.00.03 31.00.03 31.00.03 31.00.03 31.00.03 31.00.03 33.00.02 33.00.02 31.00.03 31.00.03 31.00.02 33.00.02 31.00.03 33.00.01 33.00.01 32.00.02 Subtotaal Team Samenleving 5.620.800 - 4.110.000

41.00.04 41.00.02 40.00.01 40.01.02 14.00.04 41.00.03 40.01.01 80.00.01 42.00.01 40.01.03 41.00.04 41.00.01 40.01.02 Subtotaal Team Openbare Ruimte

175

Functienummer

fte 2014 begroot



5.620.800 - 4.110.000

51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 51.00.01 33.00.02 51.00.01 33.00.02 51.00.01 33.00.02 50.00.01 51.00.01 33.00.01 50.00.01 51.00.01 51.00.01 Subtotaal Team Gemeentewinkel

0,5694 0,6389 0,0000 0 0 0,5694 0,9167 0,4583 0,5694 0,6667 0,0000 0,6667 0,0000 0,5694 0,0000 0,75 0,0000 0,0000 0,2500 0,5972 0,2222 7,4443

28.454,60 31.540,42 0,00 0,00 0,00 28.420,58 45.450,35 20.588,51 28.445,51 37.770,36

20.836,36 23.908,86 12.818,27 397.133,04

0,5556 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,6944 1,0000 1,0000 1,0000 0,7083 8,8472

24.173,49 56.557,25 63.900,05 76.427,71 48.662,04 0,00 30.100,98 71.076,99 50.415,31 76.331,61 40.105,64 537.751,07

489.876,69

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000

44.272,58 44.272,58 44.272,58 44.324,01 48.876,48 44.324,01 270.342,24

41.562,85 45.580,94 42.644,33 45.176,70 50.817,09 45.668,46 271.450,37

0,4872 0,4872

18.755,60 18.755,60

18.987,38 18.987,38

0,9167 0,8889 0,0556 0,3333 0,6111 0,2778 0,3194 0,6944 0,5556 0,5278 0,5278 0,8333 0,1667 0,6389 0,3947 0,0833 0,1667 0,1112 8,1032

64.121,53 44.221,19 2.817,76 16.861,79 30.466,90 12.361,35 12.628,78 32.870,56 26.369,41 26.104,70 26.104,70 42.942,74 6.417,31 35.027,82 16.359,85 6.154,01 8.558,23 5.553,51 415.942,14

18.755,05 41.776,22 970,57 17.265,57 31.612,58 12.552,94 12.772,87 29.794,29 26.337,26 27.858,31 26.110,52 48.619,89 2.247,79 28.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.310,86

54,4876

3.048.351,03

2.935.194,15

33.223,00 24.007,00 61.669,22 0,00

0,00 31.645,54 26.213,09 28.417,36 11.566,23 26.753,11 49.394,81 0,00 33.216,90 31.929,43 49.729,56 37.621,22 39.061,18 24.108,19 19.213,75 47.583,54 15.490,48 32.399,18 0,00 0,00 0,00 504.343,57

5.620.800 - 4.110.000

62.00.01 60.00.04 60.00.05 60.00.02 61.00.01 60.00.06 62.00.01 60.00.03 61.00.01 60.00.01 60.00.06 Subtotaal Team VTH

24.031,61 50.858,11 61.660,62 75.833,35 20.773,34 31.014,36 29.095,47 70.609,78 50.346,68 75.653,37

5.620.900 - 4.110.000

42.00.02 42.00.02 42.00.02 42.00.02 42.00.02 42.00.02 Subtotaal Team Buitendienst 6.530.113 - 4.110.000

80.00.01 Subtotaal sporthal Druten-Zuid 6.530.210 - 4.110.000

70.00.01 70.00.03 70.00.05 70.00.03 70.00.03 70.00.05 80.00.01 70.00.04 70.00.05 70.00.03 70.00.03 70.00.03 80.00.01 70.00.02 70.00.05? 70.00.01 70.00.03 70.00.04 Subtotaal Team Zwembad Totaal Publiekszaken Formatie plaatsen

104,0883

176

177

178

3

OMSCHRIJVING

INVESTERING 01-012015

VERMEERDERING 2015

VERMINDERING 2015

INVESTERING AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVINGEN PER 31-12-2015 T/M 2014 2015

BOEKWAARDE NETTO PER 01-012015

BOEKWAARDE PER 31-12-2015

RENTEKST 2015

KAPIT.LASTEN 2015

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Totaal kosten sluiten geldleningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1100

Totaal onderzoek en ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1110

59.270 9.131 200.571 14.442 64.332 59.994 31.238 55.602 90.780 369.710 955.070

-

-

59.270 9.131 200.571 14.442 64.332 59.994 31.238 55.602 90.780 369.710 955.070

4.545 3.186 100.285 7.228 2.770 43.071 1.022 162.107

-

22.786 22.786

-

-

22.786 22.786

18.593 18.593

-

-

630.833 3.103.203 331.790 36.514 88.312 108.489 1.137.264 13.990 568.632 14.250 43.541 6.076.817

-

-

454.178 53.154 147.489 240.414 553.118 745.615 211.515 526.531 199.618 563.939 279.889 292.298 171.167 465.710 653.799 158.267 113.906 41.680 8.007.775 187.758 875.899 1.165.425 1.002.273

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT 0001010 0051810 0052210 0052410 0052610 0053010 0073010 9000103 9531001 9722101

Grondkosten gemeentehuis Grondkosten sportterreinen Deest* Grondkosten Schravenhof* Grond accommodatie hondensportvereniging* Grondkosten sporthal* Grondkosten gymlokaal Druten-Zuid Grondkosten begraafplaats* Grond Elshof Grond Scharenburg Elbers Perceel H'weg tbv sted.wateropgave Drut.(waterplan) Totaal gronden en terreinen met ec.nut

0006010 Bouw woningen Kasteellaan Totaal woonruimten met ec.nut

179

0001020 0001200 9000101 9000104 9000106 9721200

Bouwkosten gemeentehuis Verbouw en uitbreiding gemeentehuis 1998 Verbouwing publieksbalie, meubilair etc Dakbeveiliging gemeentehuis Noodstroomvoorziening gemeentehuis Mobiele milieustraat

9000502 9120000 9120002 9120018 9120210

Gemeentewerkplaats annex brandweerkaz. Airconditioning gemeentewerkplaats / brandweerkaz. Brandweergarage annex gemeentewerkplaats Aanpassing wasplaatsen Verbouwkosten kantoorfunctie kazerne Totaal bedrijfsgebouwen met ec.nut

630.833 3.103.203 331.790 36.514 88.312 108.489 1.137.264 13.990 568.632 14.250 43.541 6.076.817

0070240 0070260 0070330 0070340 0070350 0070360 0070380 9722009 9722010 9722012 9722014 9722016 9722018 9722029 9722031 9722032 9722033 9722034 9722035 9722036 9722037 9722038 9722039

Vervanging riolering Grotestraat Vervanging riolering Nieuwstraat Vervanging riolering Molenstraat Druten Reconstructie riolering Wilhelminastraat Vervanging rioleringen 1997 Eerste fase basisrioleringsplan (97-98) Vervanging rioleringen 1998 Vervanging riolering 2002 Derde fase basisrioleringsplan Vervanging riolering 1999 Vierde fase rioleringsplan Vervanging riolering 2001 Vervanging riolering Karel Doormanstraat Bergbezinkriool Schriksestraat Riolering 2003 GRP+verv.riolering 2003 Riolering 2004 BRP rationeel onderhoud Riolering 2004 vervanging Riolering 2004 BRP/GRP Riolering schijf 2005 Riolering schijf 2006 Riolering schijf 2007 Riolering schijf 2008 Riolering schijf 2009

454.178 53.154 147.489 240.414 553.118 745.615 211.515 526.531 199.618 563.939 279.889 292.298 171.167 465.710 653.799 158.267 113.906 41.680 8.007.775 187.758 875.899 1.165.425 1.002.273

54.725 5.945 100.286 7.214 61.562 16.923 30.216 55.602 90.780 369.710 792.963

54.725 5.945 100.286 7.214 61.562 16.923 30.216 55.602 90.780 369.710 792.963

3.557 178 3.009 216 4.925 508 2.568 2.224 3.404 16.637 37.227

3.557 178 3.009 216 4.925 508 2.568 2.224 3.404 16.637 37.227

5640140 6531010 6531010 6531010 6530110 6530113 6724010 6820010 6531010 6722010 1210

2.330 2.330

4.193 4.193

1.863 1.863

335 335

2.665 2.665

6820010 1220

433.443 657.941 90.360 10.956 17.661 24.205 277.089 12.591 143.761 2.852 8.708 1.679.567

11.733 74.496 13.272 1.826 5.887 2.489 27.749 1.399 15.022 713 2.177 156.762

156.338 2.011.126 241.430 25.558 70.651 67.439 683.747 1.399 336.656 11.398 34.833 3.640.575

144.605 1.936.630 228.158 23.732 64.764 64.951 655.998 321.634 10.686 32.656 3.483.814

10.162 110.612 9.657 1.150 2.649 3.709 37.606 58 18.516 484 1.480 196.085

21.895 185.108 22.929 2.976 8.537 6.198 65.355 1.457 33.538 1.197 3.657 352.846

5640140 5640140 5640140 5640140 5640140 6721010 5640320 6120011 6120011 6120011 6120210 1230

199.623 42.706 97.585 84.655 38.853 49.538 13.413 39.041 31.536 43.896 24.015 26.220 10.271 29.246 57.929 10.161 7.312 2.674 539.810 12.888 68.776 70.655 39.798

7.596 1.787 4.800 4.164 3.846 5.095 1.355 4.581 3.168 4.258 2.169 2.482 1.224 3.412 5.410 1.300 936 342 73.005 1.766 9.837 11.620 7.288

199.357 5.357 32.739 122.913 427.187 578.440 164.731 464.793 136.886 431.152 211.412 219.645 133.567 372.187 595.870 148.106 106.594 39.006 7.467.965 174.870 807.123 1.094.770 962.475

191.761 3.570 27.939 118.749 423.342 573.345 163.376 460.212 133.718 426.894 209.244 217.163 132.343 368.775 590.460 146.806 105.658 38.664 7.394.960 173.104 797.286 1.083.150 955.186

5.981 161 982 3.687 28.408 39.045 11.119 22.357 7.529 23.713 10.169 10.565 6.425 17.902 28.900 7.047 5.072 1.856 306.187 7.240 24.214 38.317 43.311

13.577 1.947 5.782 7.851 32.254 44.140 12.474 26.938 10.697 27.971 12.337 13.047 7.649 21.314 34.310 8.347 6.008 2.198 379.192 9.006 34.051 49.937 50.600

6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010

3

OMSCHRIJVING

179 180

9722040 9722043 9722044 9722045 9722046 9722047 9722048 9722049 9722050 9722051 9722052 9722053

Riolering schijf 2011 Retentie marktplein Rioleringen schijf 2012 Riolering overstortleiding Deest Zuid Rioleringen schijf 2013 Rioleringen schijf 2013 afschr 15 jr Rioleringen schijf 2014 Rioleringen schijf 2014 afschr 15 jr Riolering overkluizingen Rioleringen 2015 Rioleringen 2015 schijf AFS 15 jaar Riolering Druten West Totaal grond- weg&waterb.kundige werken met ec.nut

9210050 9210060 9210080 9210090 9210100 9721010 9722500

Volkswagen transporter 3-VHG-54 Volkswagen Crafter 7-VHK-92 Elektrisch voertuig 1 Elektrisch voertuig 2 Reserve strooivoertuig VW Transporter reiniging Rioolreinigingsmachine Totaal vervoermiddelen met ec.nut

0002030 9000574 9000578 9000585 9000589 9000595 9000599 9000608 9000612 9000613 9000617 9000618 9000621 9000624 9000625 9000626 9000629 9000630 9000632 9000633 9000635 9000636 9000637 9000639 9000641 9000642 9000644 9000645 9000646 9000647 9000648 9000649 9000650 9000651 9000652 9000654 9000655 9000656 9000661 9000663 9000664 9000665

Conversie bevolkingsadministratie DURP-conversie naar IMRO (autom.schijf 2007) Digitaliseren best.plannen (autom.schijf 2007) Informatiebeveiligingsplan (autom.schijf 2007) DURP-conversie naar IMRO (autom.schijf 2008) Geograf.Inform.Syst.3e fase (autom.schijf 2008) Updaten Civision Middelen (autom.schijf 2008) Herinrichting doc.structuur (autom.schijf 2009) Vastgoedinformatieplan bijstellen (autom.schijf 2009) Upgrade office suit (autom.schijf 2009) Upgrade/ herinr.PC/ servers schijf 2010 Opwaardering internet schijf 2010 Verv.servers AS400/Sap R3 schijf 2010 Update beveil.netwerk schijf 2010 Dienstverleningsconcept schijf 2010 Elektronische transacties schijf 2010 Besturingssysteem Telefonie schijf 2011 Opstellen I&A beleidsplan schijf 2011 Win G-Kas schijf 2011 Update civision zorg schijf 2011 Tim tijdregistratie update schijf 2011 Digitaliseren best.plannen schijf 2011 Dienstverleningsconcept schijf 2011 Digitalisering dienstverlening schijf 2011 Upgrade PCnetwerk/servers schijf 2012 Stelpost BAG/BKGT schijf 2012 Server zwembad schijf 2012 Upgrade Novell schijf 2012 Vervanging alle PC's schijf 2013 Data switches schijf 2013 Vervanging CAD stations schijf 2015 Vervanging plotter schijf 2014 Update squit XO schijf 2015 Vconsyst zwembad schijf 2015 Vervanging UPS schijf 2015 Jaarschijf 2014 Stelpost BAG/BKGT Jaarschijf 2014 EGEM-I / midoffice Jaarschijf 2014 vervanging PC's Jaarschijf 2014 Decos uitbreiding licenties Jaarschijf 2014 update civision middelen Jaarschijf 2014 beh.progr.groen-weg-riol Telemann glasvezel


VERMEERDERING 2015

109.392 180.454 608.165 198.793 663.659 96.579 136.591 39.267 85.252 (28.816) 19.200.755

160.831 468.592 44.375 7.749 681.547

VERMINDERING 2015 146.600 146.600

INVESTERING AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVINGEN PER 31-12-2015 T/M 2014 2015 109.392 180.454 608.165 198.793 663.659 96.579 297.422 39.267 85.252 468.592 44.375 (167.667) 19.735.701

3.666 1.277 13.397 4.347 12.838 10.723 4.747 2.230 861 1.594.685

783 1.324 4.805 1.559 6.685 5.583 4.642 2.280 1.039 9.849 2.430 202.420

BOEKWAARDE NETTO PER 01-012015 105.726 179.177 594.768 194.446 650.821 85.856 131.844 37.037 84.391 (28.816) 16.932.395

49.154 49.151 48.547 15.000 161.852

-

-

49.154 49.151 48.547 15.000 161.852

35.110 35.110 41.610 8.572 120.402

7.022 7.022 6.937 2.143 23.124

14.044 14.041 6.937 6.428 41.450

18.136 17.601 35.427 19.010 4.867 24.097 34.687 18.137 5.794 74.520 29.635 21.215 46.466 5.871 4.836 9.518 78.738 2.700 1.948 24.253 9.510 10.418 3.747 29.329 79.644 66.084 7.168 35.002 67.761 84.178 4.538 26.257 82.461

-

-

18.136 17.601 35.427 19.010 4.867 24.097 34.687 18.137 5.794 74.520 29.635 21.215 46.466 5.871 4.836 9.518 78.738 2.700 1.948 24.253 9.510 10.418 3.747 29.329 79.644 91.533 7.168 35.002 67.761 1.454 8.280 49.948 84.178 24.834 4.539 5.018 26.257 236.599

16.173 13.851 23.888 7.269 3.849 19.109 27.264 14.182 5.170 44.927 17.123 16.653 36.477 2.219 2.794 5.589 31.622 1.013 731 13.942 5.467 1.914 688 16.860 46.018 16.700 4.121 13.233 27.104 16.836 5.251 19.000

164 3.750 5.684 3.799 1.018 4.988 7.423 3.955 624 16.343 6.141 4.562 9.989 1.173 1.002 1.972 7.874 539 389 5.048 1.979 1.995 718 6.105 16.504 17.905 1.492 6.991 13.552 291 1.656 9.990 16.836 10.000 5.251 4.660

164 3.750 11.539 11.741 1.018 4.988 7.423 3.955 624 29.593 12.512 4.562 9.989 3.652 2.042 3.929 47.116 1.687 1.217 10.311 4.043 8.504 3.059 12.469 33.626 49.384 3.047 21.769 40.657 67.342 4.538 21.006 63.461

25.449 1.454 8.280 49.948 24.834 1 5.018 154.138


RENTEKST 2015

KAPIT.LASTEN 2015

104.943 177.853 589.963 192.887 644.136 80.273 288.033 34.757 83.352 458.744 41.945 (167.667) 17.264.922

4.493 6.719 22.304 7.292 17.898 2.361 2.966 833 1.899 716.950

5.276 8.044 27.108 8.851 24.583 7.945 7.609 3.113 2.937 9.849 2.430 919.370

6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 6722010 1240

7.022 7.019 (0) 4.285 18.326

527 527 312 289 1.655

7.549 7.548 7.249 2.432 24.778

5700271 5700261 5700340 5700350 5700360 5700281 5700140 1250

13 113 346 352 36 175 260 178 28 1.332 469 171 375 137 77 147 2.002 72 52 438 172 361 130 530 1.261 1.852 114 816 1.118 1.515 102 473 1.745

177 3.863 6.030 4.151 1.054 5.163 7.683 4.133 652 17.675 6.610 4.733 10.364 1.310 1.079 2.119 9.876 611 441 5.486 2.151 2.356 848 6.635 17.765 19.757 1.606 7.807 14.670 291 1.656 9.990 18.351 10.000 102 5.724 6.405

5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180

0 5.855 7.942 13.250 6.371 2.479 1.040 1.957 39.242 1.148 828 5.263 2.064 6.509 2.341 6.364 17.122 56.928 1.555 14.778 27.105 1.163 6.624 39.958 50.506 14.834 4.539 5.018 15.755 212.939

3

OMSCHRIJVING


VERMEERDERING 2015

179 181

9000666 9000667 9000668 9000669 9000670 9000671 9000672 9000673 9006010 9210030 9210040

Jaarschijf 2015 Vervanging beeldschermen Jaarschijf 2015 Herinrichting documentstructuur Jaarschijf 2015 Opwaardering internet Jaarschijf 2015 Vervanging Cipers Jaarschijf 2015 Update Civision Werk, Uitkeringen Jaarschijf 2015 GBA extra aanpassingen Jaarschijf 2015 iNUP Jaarschijf 2015 Stelpost BAG/BKGT Discussiesysteem raadzaal Wijziging strooimethoden Fietspadstrooier Totaal machines, apparaten en installaties met ec.nut

206.463 30.000 1.220.016

13.028 10.726 5.679 10.363 308.918

9420001 0040010 0040020 0040050 0040070 0040080 0040090 0040100 9421011 0041020 0041110 0041270 0041300 0041310 0041330 0042020 0042060 0044020 0044070 0045040 9423009 9423000 9423003 9423004 9423005 9423008 9422001 9530010 0053110 9422003 9431002 0046010 0046050 0046060 0046080 0046090 0046160 0046170 0046180 0046190 0046230 9433000 9433002 9433003 9433004 9433005 9431005 9431006 9433006 9480100 0048070 0048080 9443000

Uitbreiding 6 lokalen Appelhof Openbare basisschool 60 jaar annuiteit Openbare basisschool Uitbreiding openbare school Uitbreiding openbare school Eerste inrichting 9e leerlingengroep obs Verplaats./herstellen fietsenstall. obs Eerste inrichting obs de Appelhof Onderwijsk,vernieuwingen Appelhof 2e lokaal kleuterschool Puiflijk Uitbreiding basisschool Puiflijk Uitbreiding basisschool t Geerke Div.voorz.basissch.Puiflijk cat. 3/30 jr Div. voorzieningen basisschool Puiflijk 1e inr. 2 klaslokalen basissch. t Geerke Kleuterschool Afferden Basisschool Afferden Kleuterschool Deest Basisschool Deest School Horssen Onderwijskundige vernieuwingen Octopus Onderwijskundige vernieuwingen St.Victorschool Vervangende nieuwbouw ´t Geerke Nieuwbouw de Kubus Onderwijskundige vernieuwingen Geerke bijgebouw Onderwijskundige vernieuw.Klosterhufke Vervanging sportvloer de Lier Bouw duurzame gymzaal Druten Zuid Gymlokaal Deest Dakbeveiliging gymzaal Deest Drie noodlokalen ZLMK new School Boldershof Vervanging meubels school Boldershof Bouwkundige voorzieningen en inrichting Uitbreiding en verbouw school Boldershof Verdere inrichting school Boldershof Onderwijspakket afdeling MG ZMLK-school Meubilair afdeling MG ZMLK-school Partiele herziening ZMLK-school Uitbreiding ZMLK-school Huisvestingsvoorzieningen ZMLK-school ZMLK De Kom (incl.voorbereiding) 2e Speellokaal De Kom Inrichting vaklokaal De Kom Inrichting huishoudlokaal De Kom Verplaatsen noodlokalen Kom/Geerke Valbeveiliging De Dijk Valbeveiliging De Kom Voorbereiding verbouw schoolgebouw de Heuvel Expertisecentrum Herhuisvestingsbijd. Pax Christi College Herhuisvesting Pax Christi College IHP-plusvariant PCC Klepperheide

1.543.079 396.575 447.633 349.124 127.383 9.072 26.571 9.759 29.114 71.891 209.165 11.387 149.860 9.290 306.535 434.948 129.079 658.528 666.948 131.855 116.251 165.232 3.806.362 172.000 98.008 20.456 340.421 10.010 74.021 272.134 49.195 12.891 251.177 34.043 29.496 19.447 29.746 245.953 154.524 2.872.085 54.875 16.875 32.505 42.194 1.195.000 325.000 200.402 680.670 5.900.923

2.662 15.468 -

VERMINDERING 2015 130.559 6.503 -



BOEKWAARDE PER 31-12-2015 8.708 2.726 5.679 363 39.442 6.000 634.396

2.323 315 19.599

4.320 8.000 10.000 19.528 3.315 264.486

5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 5640180 6006010 6210015 6210015 1260

1.040.155 364.289 227.892 198.524 78.554 3.853 11.296 487 2.662 10.814 7.139 130.128 2.651 63.684 4.022 277.310 188.427 96.042 249.059 201.637 110.267 90.097 144.577 3.324.035 150.500 82.358 4.088 15.468 1 5.682 (0) 4.147 5.815 61.963 4.532 5.808 8.158 17.768 153.760 15.455 2.152.753 43.899 8.622 16.523 16.503 1.002.450 276.250 115.232 391.382 4.425.693

51.887 29.350 7.007 6.095 2.420 122 359 29 797 257 4.008 91 2.023 128 24.059 5.855 8.845 7.771 6.514 5.110 2.790 6.692 153.864 6.966 3.816 261 4.081 315 319 30 153 180 2.010 159 204 259 548 4.728 695 92.097 1.358 292 561 579 46.455 14.219 3.607 12.252 187.502

90.464 31.933 12.675 10.754 4.543 349 1.023 517 1.213 1.673 7.495 470 5.769 360 26.504 12.584 11.627 17.733 22.024 8.407 5.696 10.823 249.023 11.266 6.267 2.306 9.557 816 5.254 1.036 1.115 381 7.038 915 1.191 746 1.047 8.558 8.422 163.899 2.730 1.411 2.728 3.392 76.330 22.344 8.617 29.269 335.025

6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6421010 6530112 6530113 6530114 6530114 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6431010 6423010 6431010 6443010 6443010 6443010

13.028 10.726 5.679 10.363 206.463 30.000 1.528.934

149.816 21.000 647.853

4.320 8.000 10.000 17.205 3.000 244.887

56.647 9.000 570.364

1.543.079 396.575 447.633 349.124 127.383 9.072 26.571 9.759 2.662 29.114 71.891 209.165 11.387 149.860 9.290 306.535 434.948 129.079 658.528 666.948 131.855 116.251 165.232 3.806.362 172.000 98.008 20.456 15.468 209.862 3.507 74.021 272.134 49.195 12.891 251.177 34.043 29.496 19.447 29.746 245.953 154.524 2.872.085 54.875 16.875 32.505 42.194 1.195.000 325.000 200.402 680.670 5.900.923

464.347 29.703 214.073 145.942 46.707 4.992 14.610 8.784 17.885 63.335 75.551 8.356 82.430 5.036 26.780 239.791 30.254 399.507 449.801 18.292 23.248 16.524 387.168 17.200 13.200 14.322 204.385 3.006 63.404 271.128 44.086 6.876 184.187 28.754 22.701 10.802 11.479 88.362 131.343 647.530 9.604 7.134 13.815 22.878 162.675 40.625 80.160 272.271 1.327.707

38.577 2.583 5.668 4.658 2.123 227 664 488 416 1.416 3.486 380 3.747 232 2.445 6.730 2.783 9.962 15.510 3.296 2.906 4.131 95.159 4.300 2.450 2.046 5.476 501 4.935 1.006 962 201 5.028 757 987 486 499 3.830 7.726 71.802 1.372 1.119 2.167 2.813 29.875 8.125 5.010 17.017 147.523

1.078.732 366.873 233.560 203.183 80.677 4.080 11.960 975 11.230 8.556 133.614 3.031 67.431 4.254 279.755 195.157 98.824 259.022 217.147 113.563 93.003 148.708 3.419.194 154.800 84.808 6.134 136.036 7.004 10.617 1.006 5.109 6.016 66.990 5.289 6.795 8.644 18.267 157.591 23.181 2.224.555 45.271 9.741 18.690 19.316 1.032.325 284.375 120.242 408.399 4.573.216

RENTEKST 2015

KAPIT.LASTEN 2015

3

179 182

9530113 0052700 9530002 0053600 9530201 9530202 9530204 9530205 9530207 9530209 53860 9531002 9580200 9580001 9580201 9580210 9580220 0062510 9650010 0072030 9721000 9721012 9721013 9622001 9622002 9622003 9630000 9630010 9630011 9630012 9630300 9541010

OMSCHRIJVING Reconstr. parkeerterrein SCD Renovatie gevels sporthal Dakbeveiling sporthal de Heuvel Zwembad Aanpassing zwembad Trap/glijbaan zwembad Dakbeveiliging zwembad de Gelenberg Energiebesparende maatregelen zwembad Zwembad luchtbehandelingsunit Install. zout elektrolyse zwembad Invalide-visplaats De Poolakker Herinrichting sportcomplex De Gelenberg Cultureel educatief centrum Dakbeveiliging d'n Bogerd Verbouwing d'n Bogerd MFA Druten Zuid Renovatie de Doorkijk Accommodatie kinderopvang Dakbeveiliging kinderopvang Mallemolen Ondergrondse glascontainers Weegbrug Minicontainers / ondergrondse container Ondergrondse containers afvalpilot Aankoop woonunit WMO Aankoop woonunit WMO (Hegakker) Aankoop woonunit WMO (Deest) Voorzieningen dorpshuizen (best.plan 2003) Voorzieningen dorpshuizen (best.plan 2004) Dakbeveiliging dorpshuis de Lier Dakbeveiliging dorpshuis Horssen Jongerencentrum Gelenberg Restauratie oude toren Afferden Totaal overige materiële vaste activa met ec.nut


VERMEERDERING 2015

63.487 76.074 27.519 1.653.633 391.628 14.611 19.396 169.965 41.765 66.102 8.143 159.825 3.662.478 28.987 46.354 60.552 9.890 183.781 42.208 40.156 47.528 52.741 38.268 45.767 100.282 1.500.000 25.393 18.685 103.352 55.000 31.693.263

9.652 111.045 49.690 188.517

VERMINDERING 2015 46.354 24.097 207.513

INVESTERING AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVINGEN PER 31-12-2015 T/M 2014 2015 63.487 76.074 27.519 1.653.633 391.628 14.611 19.396 169.965 41.765 66.102 8.143 169.477 3.662.478 28.987 111.045 49.690 60.552 9.890 183.781 42.208 40.156 47.528 52.741 38.268 45.767 100.282 1.500.000 25.393 18.685 103.352 30.903 31.674.267

39.290 60.862 8.256 1.157.608 156.447 14.611 5.820 74.172 4.476 13.221 1.298 55.000 774.380 8.694 39.713 2.970 141.329 25.326 8.108 6.502 26.370 7.654 4.577 77.677 350.000 7.620 5.604 61.775 30.903 9.643.012


3.174 2.536 1.376 41.336 13.054 970 11.331 1.492 4.407 116 26.125 99.628 1.449 4.442 4.419 495 15.154 2.814 2.677 3.169 5.274 3.827 4.577 4.011 50.000 1.270 934 10.335 855.989

24.197 15.212 19.263 496.024 235.181 13.576 95.793 37.289 52.881 6.845 104.825 2.475.674 20.293 46.354 20.838 6.920 15.153 16.882 32.048 41.026 26.371 30.614 41.190 22.605 1.150.000 17.773 13.081 41.577 24.097 21.610.528

BOEKWAARDE PER 31-12-2015 21.023 12.676 17.887 454.689 222.127 12.606 84.462 35.797 48.474 6.728 88.352 2.376.046 18.844 106.603 49.690 16.419 6.426 (0) 14.068 29.371 37.857 21.097 26.787 36.613 18.594 1.100.000 16.503 12.147 31.242 20.735.543

RENTEKST 2015

KAPIT.LASTEN 2015

1.174 456 867 14.881 7.055 611 4.311 1.398 1.983 530 4.455 112.643 913 1.875 311 764 692 1.202 1.128 989 842 927 1.096 55.775 800 589 1.871 723 930.581

4.348 2.992 2.243 56.216 20.110 1.581 15.642 2.890 6.390 647 30.580 212.272 2.363 4.442 6.294 806 15.917 3.506 3.879 4.297 6.263 4.669 5.503 5.108 105.775 2.069 1.523 12.206 723 1.786.570

6531010 6530110 6530110 6530210 6530210 6530210 6530210 6530210 6530210 6530210 6530310 6531010 6580210 6580210 6580210 6580220 6670060 6820010 6820010 6721010 6721010 6721010 6721010 6622021 6622021 6622021 6670050 6670050 6670050 6670050 6670070 6821010 1270

6530310 1200

MATERIËLE VASTE ACTIVA IN ERFPACHT UITGEGEVEN 0006140 Erfpachtgrond manege de Musketiers Totaal gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven

34.034 34.034

-

-

34.034 34.034

-

-

34.034 34.034

34.034 34.034

1.021 1.021

1.021 1.021

MATERIËLE VASTE ACTIVA IN DE OPENB.RUIMTE MET MAATSCHAPP.NUT Totaal grond- weg&waterb.kundige werken maatsch.nut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1280

Totaal overige materiële vaste activa met maatsch.nut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1290

-

1.150 1.150

-

1.150 1.150

-

-

-

1.150 1.150

-

-

6310110 1350

93.025 140.000 60.000 205.000 18.151 168.000 0 92.000 35.000 35.000

-

-

2.781 6.030 1.484 2.941 8.262 597 5.729 2.588 2.751 1.299 1.152

2.781 6.030 1.484 2.941 8.262 597 5.729 2.588 2.751 1.299 1.152

5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100

`

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 9310xxx Lening stichting Logistieke Hotspot Rivierenland Totaal leningen aan overige verbonden partijen 9000300 9000403 9000404 9000405 9000406 9000408 9000409 9000412 9000414 9000415 9000417 9000418

Geldlening 9000300 Geldlening 9000403 Geldlening 9000404 Geldlening 9000405 Geldlening 9000406 Geldlening 9000408 Geldlening 9000409 Geldlening 9000412 Geldlening 9000414 Geldlening 9000415 Geldlening 9000417 Geldlening 9000418

3.540 93.025 180.000 140.000 75.790 205.000 18.151 168.000 66.706 92.000 35.000 35.000

-

3.540 180.000 15.790 66.706 -

3.540 93.025 180.000 140.000 75.790 205.000 18.151 168.000 66.706 92.000 35.000 35.000

93.025 140.000 60.000 205.000 18.151 168.000 0 92.000 35.000 35.000

3

179 183

9000420 9000421 9000423 9000426 9000427 9000429 9000431 9000432 9000436 9000440 9000442 9000443 9000450 9000451 9000457 9000460 9000461 9000463 9000464 9000465 9000467 9000468 9000471 9000475 9000476 9000478 9000479 9000483 9000486 9000487 9000489 9000490 9000494 9000495 9000496 9000497 9000498 9000499 9000503 9000511 9000513 9000515 9000516 9000519 9000520 9000521 9000522 9000525 9000526 9000527 9000528 9000529 9000530 9000532 9000534 9000535 9000536 9000538 9000541 9000542 9000543 9000544 9000545 9000546 9000547 9000548

OMSCHRIJVING Geldlening 9000420 Geldlening 9000421 Geldlening 9000423 Geldlening 9000426 Geldlening 9000427 Geldlening 9000429 Geldlening 9000431 Geldlening 9000432 Geldlening 9000436 Geldlening 9000440 Geldlening 9000442 Geldlening 9000443 Geldlening 9000450 Geldlening 9000451 Geldlening 9000457 Geldlening 9000460 Geldlening 9000461 Geldlening 9000463 Geldlening 9000464 Geldlening 9000465 Geldlening 9000467 Geldlening 9000468 Geldlening 9000471 Geldlening 9000475 Geldlening 9000476 Geldlening 9000478 Geldlening 9000479 Geldlening 9000483 Geldlening 9000486 Geldlening 9000487 Geldlening 9000489 Geldlening 9000490 Geldlening 9000494 Geldlening 9000495 Geldlening 9000496 Geldlening 9000497 Geldlening 9000498 Geldlening 9000499 Geldlening 9000503 Geldlening 9000511 Geldlening 9000513 Geldlening 9000515 Geldlening 9000516 Geldlening 9000519 Geldlening 9000520 Geldlening 9000521 Geldlening 9000522 Geldlening 9000525 Geldlening 9000526 Geldlening 9000527 Geldlening 9000528 Geldlening 9000529 Geldlening 9000530 Geldlening 9000532 Geldlening 9000534 Geldlening 9000535 Geldlening 9000536 Geldlening 9000538 Geldlening 9000541 Geldlening 9000542 Geldlening 9000543 Geldlening 9000544 Geldlening 9000545 Geldlening 9000546 Geldlening 9000547 Geldlening 9000548

INVESTERING 01-012015 84.287 30.000 277.500 15.882 86.000 50.000 136.134 49.916 136.134 137.000 65.798 21.101 11.454 35.378 208.000 99.041 96.043 49.848 2.307 163.000 40.840 10.587 83.134 4.310 190.000 15.018 12.391 17.242 104.369 4.327 39.933 90.175 129.781 50.000 113.445 170.168 136.134 180.000 158.823 52.185 34.034 22.689 222.352 83.949 79.412 130.001 83.949 14.188 132.000 36.000 175.000 10.000 78.560 75.000 93.000 18.309 238.500 15.000 21.000 260.000 275.000 25.000 106.000 73.000 30.000 31.055

VERMEERDERING 2015 -

VERMINDERING 2015 2.981 3.000 15.882 49.916 136.134 61.251 20.893 1.865 3.053 13.131 831 10.840 2.025 231 952 104.369 39.121 129.781 5.000 34.034 83.949 590 175.000 730 -

INVESTERING AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVINGEN PER 31-12-2015 T/M 2014 2015 81.306 30.000 274.500 (0) 86.000 50.000 136.134 0 0 137.000 4.548 208 9.588 35.378 208.000 95.988 96.043 36.717 1.476 163.000 30.000 10.587 81.108 4.079 190.000 15.018 12.391 16.290 (0) 4.327 812 90.175 0 50.000 113.445 170.168 136.134 175.000 158.823 52.185 (0) 22.689 222.352 83.949 79.412 130.001 13.598 132.000 36.000 10.000 78.560 75.000 93.000 17.579 238.500 15.000 21.000 260.000 275.000 25.000 106.000 73.000 30.000 31.055

4.548 208 5.585 6.348 12.647 11.339 1.476 163 60.812 1.429 602 391 392 812 -

-

BOEKWAARDE NETTO PER 01-012015 84.287 30.000 277.500 15.882 86.000 50.000 136.134 49.916 136.134 137.000 61.251 20.893 5.869 29.030 208.000 99.041 83.396 38.509 831 163.000 40.840 10.424 22.322 2.881 190.000 14.417 12.000 16.851 104.369 4.327 39.121 90.175 129.781 50.000 113.445 170.168 136.134 180.000 158.823 52.185 34.034 22.689 222.352 83.949 79.412 130.001 83.949 14.188 132.000 36.000 175.000 10.000 78.560 75.000 93.000 18.309 238.500 15.000 21.000 260.000 275.000 25.000 106.000 73.000 30.000 31.055

BOEKWAARDE PER 31-12-2015 81.306 30.000 274.500 (0) 86.000 50.000 136.134 0 0 137.000 0 0 4.004 29.030 208.000 95.988 83.396 25.378 (0) 163.000 30.000 10.424 20.296 2.650 190.000 14.417 12.000 15.899 (0) 4.327 (0) 90.175 0 50.000 113.445 170.168 136.134 175.000 158.823 52.185 (0) 22.689 222.352 83.949 79.412 130.001 13.598 132.000 36.000 10.000 78.560 75.000 93.000 17.579 238.500 15.000 21.000 260.000 275.000 25.000 106.000 73.000 30.000 31.055

RENTEKST 2015 2.419 1.071 9.380 124 2.829 1.595 4.479 1.642 5.064 4.590 2.965 1.011 284 1.405 5.970 3.496 4.036 1.864 40 5.558 1.977 505 1.114 139 5.681 698 581 841 4.884 142 1.893 3.625 4.750 1.645 3.392 5.599 4.560 1.908 6.162 1.936 1.879 937 8.627 2.510 2.946 4.277 2.762 467 4.897 810 6.195 299 2.349 2.655 2.781 547 7.131 159 231 6.942 8.113 920 3.169 2.183 900 929

KAPIT.LASTEN 2015 2.419 1.071 9.380 124 2.829 1.595 4.479 1.642 5.064 4.590 2.965 1.011 284 1.405 5.970 3.496 4.036 1.864 40 5.558 1.977 505 1.114 139 5.681 698 581 841 4.884 142 1.893 3.625 4.750 1.645 3.392 5.599 4.560 1.908 6.162 1.936 1.879 937 8.627 2.510 2.946 4.277 2.762 467 4.897 810 6.195 299 2.349 2.655 2.781 547 7.131 159 231 6.942 8.113 920 3.169 2.183 900 929

5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100 5640100

3

OMSCHRIJVING


VERMEERDERING 2015

VERMINDERING 2015


-

1.191.076 501.220 76.629 915.446 9.410.515

1.083.076 429.610 160.217 1.737.219 150.000 18.500 9.143.172

107.197 25.061 2.299 27.463 385.102

107.197 25.061 2.299 27.463 385.102

6913011 6913011 6723010 6822710 6580210 6580210 1360

21.502 21.555 9.000 94.812 1.049.763 1.196.632

21.502 21.555 9.000 126.416 1.049.763 1.228.236

645 647 270 2.844 31.493 35.899

645 647 270 2.844 31.493 35.899

6913010 6830000 6830000 6721010 6001021 1300

-

-

6310110 1320

9330000 9000600 9723000 9820000 9580900 9580901

Geldlening N.V. NUON distributie holding Geldlening Vitens N.V. Verstrekte duurzaamheidsleningen Verstrekte startersleningen Geldlening SCAD Geldlening SCAD (2) aanvulling RBS 280515 Totaal overige langlopende geldleningen

1.191.076 501.220 76.629 915.446 9.517.264

94.001 825.273 150.000 18.500 1.087.774

0004010 9830150 9830150 9721xxx 9001001

Aandelen N.V. B.N.G. Aandelen De Waarden CV Aandelen De Waarden Aandelen DAR Participatie BNG APPA fonds Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

21.502 21.555 9.000 94.812 1.049.763 1.196.632

31.604 31.604

-

21.502 21.555 9.000 126.416 1.049.763 1.228.236

-

-

200 200

-

200 200

-

-

434.406 207.924 642.329

-

-

434.406 207.924 642.329

25.659 25.659

-

-

25.659 25.659

-

-

-

-

9310xxx Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland Totaal kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 0045520 Gymlokaal dorpshuis Puiflijk 0055410 Subs. uitbreiding dorpshuis Puiflijk Totaal bijdrage aan activa derden

0091010 Effecten Totaal overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

Totaal gronden in voorraad

179 184

3100111 3100122 3100263 3100121 3100150 3100151 3100170

Boekwaarde Javaplein Boekwaarde Druten Ambtshuis Boekwaarde Afferden Pas Boekwaarde Deest Zuid Boekwaarde Puiflijk Postenhof (Mekerenstraat) Boekwaarde Puiflijk Tabaksveld (Deltaterrein) Boekwaarde bedrijventerrein Westerhout Zuid Totaal in bouwgronden in exploitatie

-

399.467 126.571 733.484 632.535 (41.419) 735.055 6.685.612 9.271.305

220.906 866.686 106.637 156.452 41.419 60.931 13.655 1.466.686

108.000 71.610 10.413 3.500 1.355.117



631.100 993.257 150.870 233.947 2.009.174

1.083.076 429.610 160.217 1.737.219 150.000 18.500 9.249.921

(10.727) 689.251 555.040 795.986 6.699.267 8.728.817

106.749

295.369 141.383 436.752

-

200 200

RENTEKST 2015

KAPIT.LASTEN 2015

8.690 4.159 12.849

139.037 66.541 205.578

130.347 62.382 192.729

4.171 1.996 6.167

12.861 6.155 19.016

6670050 6670050 1380

-

-

25.659 25.659

25.659 25.659

770 770

770 770

6913010 1370

-

-

-

-

-

-

-

-

399.467 126.571 733.484 632.535 (41.419) 735.055 6.685.612 9.271.305

(10.727) 689.251 555.040 795.986 6.699.267 8.728.817

11.984 3.797 22.005 18.976 (1.243) 22.052 200.568 278.139

11.984 3.797 22.005 18.976 (1.243) 22.052 200.568 278.139

6830100 6830120 6830620 6830310 6830400 6830410 6830080

OMSCHRIJVING

3


VERMEERDERING 2015

VERMINDERING 2015




RENTEKST 2015

KAPIT.LASTEN 2015

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA -

Totaal kosten sluiten geldleningen Totaal onderzoek en ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Totaal gronden en terreinen met ec.nut Totaal woonruimten met ec.nut Totaal bedrijfsgebouwen met ec.nut Totaal grond- weg&waterb.kundige werken maatsch.nut Totaal vervoermiddelen met ec.nut Totaal machines, apparaten en installaties met ec.nut Totaal overige materiële vaste activa met ec.nut

955.070 22.786 6.076.817 19.200.755 161.852 1.220.016 31.693.263

681.547 308.918 188.517

146.600 207.513

955.070 22.786 6.076.817 19.735.701 161.852 1.528.934 31.674.267

162.107 18.593 1.679.567 1.594.685 120.402 647.853 9.643.012

2.330 156.762 202.420 23.124 244.887 855.989

792.963 4.193 3.640.575 16.932.395 41.450 570.364 21.610.528

792.963 1.863 3.483.814 17.264.922 18.326 634.396 20.735.543

37.227 335 196.085 716.950 1.655 19.599 930.581

37.227 2.665 352.846 919.370 24.778 264.486 1.786.570

MATERIËLE VASTE ACTIVA IN ERFPACHT UITGEGEVEN Totaal gronden en terreinen

34.034

-

MATERIËLE VASTE ACTIVA IN DE OPENBARE RUIMTE MET MAATSCHAPPELIJK NUT -

Totaal grond- weg en waterbouwkundige werken Totaal overige materiële vaste activa

-

34.034

-

-

34.034

34.034

1.021

1.021

-

-

-

-

-

-

-

-

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Totaal leningen aan overige verbonden partijen Totaal overige langlopende geldleningen Totaal kapit.verstrekkingen aan deelnemingen Totaal kapit.verstrekkingen aan overige verbonden partijen Totaal bijdrage aan activa derden Totaal overige financiële vaste activa

Totaal vaste activa

179 185

9.517.264 1.196.632 642.329 25.659 70.746.477

1.150 1.087.774 31.604 200 2.299.710

1.355.117 1.709.230

1.150 9.249.921 1.228.236 200 642.329 25.659 71.336.957

9.271.305 9.271.305

1.466.686 1.466.686

2.009.174 2.009.174

8.728.817 8.728.817

80.017.782

3.766.396

3.718.404

80.065.773

106.749 436.752 14.409.720

12.849 1.498.359

9.410.515 1.196.632 205.578 25.659 54.464.886

1.150 9.143.172 1.228.236 200 192.729 25.659 53.557.007

385.102 35.899 6.167 770 2.331.390

385.102 35.899 19.016 770 3.829.749

9.271.305 9.271.305

8.728.817 8.728.817

278.139 278.139

278.139 278.139

63.736.191

62.285.824

2.609.529

4.107.888

GRONDEXPLOITATIE Totaal gronden in voorraad Totaal in bouwgronden in exploitatie

Totaal voorraden grondexploitatie

Generaal totaal

-

14.409.720

-

1.498.359

186

187

188

STAAT VAN GRONDAANKOPEN 2015

Aangekocht

Locatie

Oppervlakte Aankoopkosten in m²

Deest-Zuid BPD Ontwikkeling B.V.

grond aan de Vriezeweg te Deest

Totaal

189

495 €

129.500,00

495 €

129.500,00

190

191

192

STAAT VAN GRONDVERKOPEN 2015

Verkocht aan

Locatie

Oppervlakte Opbrengst per in m² transactie

Deest-Zuid BPD Ontwikkeling B.V.

grond aan de Vriezeweg te Deest

415 €

134.680,00

3 percelen grond ten behoeve van de woonwijk Tichellande te Druten

47.063 €

2.422.824,47

perceel grond aan de Burgemeester Bruinemanstraat, hoek Raadhuisstraat te Druten

499 €

415.000,00

2.880 €

727.582,08

Druten Oost-Tichellande Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V.

Javaplein

Belin Vastgoedontwikkeling B.V.

Ambtshuisterrein/Kattenburg KlokOntwikkeling B.V.

18 bouwkavels aan de Kattenburg te Druten

50.857 € 3.700.086,55

TOTAAL

193

194

195

196

Staat van de opgenomen langlopende leningen 2015

197

Leningnummer

Rekening nummer

40093399 40094372 40096708 40103396 40105549 40107083 40108603 40109246 40110092 5422 O3116 1-23098 1-24758 1-28480

0915109 0915111 0915112 0915114 0915115 0915116 0915117 0915118 0915119 0915202 0915204 0915300 0915301 0915302

Totaal

Oorspronkelijk bedrag

Datum raad/B&W

3.630.242 28-6-2001 4.000.000 14-11-2001 4.945.000 11-2-2003 8.000.000 29-1-2008 10.000.000 15-6-2010 6.000.000 2-7-2012 9.000.000 24-9-2013 6.000.000 17-7-2014 5.000.000 18-9-2015 1.429.408 8-7-1999 4.000.000 5.000.000 3-2-2004 10.000.000 23-1-2007 5.000.000 28-10-2014 82.004.649

Jaar Rentelaatste percentage aflossing 2021 2022 2023 2018 2020 2022 2023 2024 2025 2016 2021 2019 2027 2024

5,080 5,290 4,350 4,238 2,780 3,075 2,110 1,400 0,840 5,060 3,120 4,285 4,284 0,999

Restantbedrag 1-1-2015 1.270.585 1.600.000 2.225.250 3.200.000 6.000.000 4.800.000 8.100.000 6.000.000 190.588 2.800.000 1.666.667 6.500.000 5.000.000 49.353.089

Opgenomen in 2015 -

Rente bedrag 2015

Aflossing 2015

Restantbedrag 31-12-2015

Aflossing 2016

5.000.000 -

62.449 75.915 87.074 104.499 152.633 138.400 165.811 80.157 11.967 7.424 81.103 58.229 258.448 49.074

181.512 200.000 247.250 800.000 1.000.000 600.000 900.000 600.000 95.294 400.000 333.333 500.000 500.000

1.089.072 1.400.000 1.978.000 2.400.000 5.000.000 4.200.000 7.200.000 5.400.000 5.000.000 95.294 2.400.000 1.333.333 6.000.000 4.500.000

181.512 200.000 247.250 800.000 1.000.000 600.000 900.000 600.000 500.000 95.294 400.000 333.333 500.000 500.000

5.000.000

1.333.185

6.357.389

47.995.699

6.857.389

B Overzicht personele sterkte 171. C Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 177. D Overzicht van grondaankopen 187. E Overzicht van grondverkopen 191

Recommend Documents