BESZÁMOLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: 75.028 ezer Ft-ban terveztük meg, melynek teljesítése 76.973 ezer Ft. Átengedett központi adók tervszáma: 5.000 e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés. A befolyt összeg 7.505 ezer Ft volt, 150 %. Helyi adó bevételt 27.000 ezer Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 9.367 e Ft-ot, iparűzési adóra 25.300 ezer Ft-ot, telekadóra 970 ezer Ft-ot fizetett be a lakosság. Bírság és pótlék bevételünk 388 ezer Ft. Összesen 36.025 ezer Ft, 133 %. Egyéb saját bevételeink terv száma: 43.028 ezer Ft, három negyedéves teljesítése 129 %, 33.443 ezer Ft. Szolgáltatások bevételi terv száma: 10.483 ezer Ft, teljesítése 8.005 ezer Ft A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevételünk 158 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: Kábel TV hirdetés 44 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 24 ezer Ft Fűnyírás 54 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált 876 ezer Ft Temetőgondozás, kaszálás 563ezer Ft Nevezési díj 10 ezer Ft Vendég ebéd 5.822 ezer Ft Alkalmazottak térítési díja 432 ezer Ft Üvegkár 22 ezer Ft összesen: 7.847 ezer Ft Bérleti díjak: 6.152 ezer Ft Földbérlet 567 ezer Ft Területhasználati díj 1.381 ezer Ft Művelődési ház terembérlet 300 ezer Ft Lakbérek 2.017 ezer Ft Egyéb helyiségek bérleti díja 1.887 ezer Ft Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj számításánál 81 fővel számoltunk, melyből a kedvezményes étkezők száma 39 fő. Az iskolánál 148 fővel számoltunk, melyből a kedvezményesen étkezők száma 90 fő. Az intézményi ellátás díj bevétele: 3.255 ezer Ft. Az óvodában a kiszolgáltatott adagok száma 9.414, a napköziben 17.548 adag volt. A szociális társulás feladat ellátási körébe tartozó szolgáltatások esetében csak szociális étkeztetési térítési díj bevétellel számoltunk, Az étkeztetést átlagosan 96 fő veszi igénybe. A befolyt térítési díj 5.341 ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk önkormányzat szinten 8.995 ezer Ft-volt.
Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után 1.650 ezer Ft-ot kaptunk. Központi költségvetésből származó bevételeink 118.577 ezer Ft. Normatív támogatásunk 2.302 ezer Ft-tal csökkent, feladatmutató lemondása miatt, Így 127.341 ezer Ft a módosított éves előirányzata, melyből 94.037 ezer Ft került leutalásra. Központi támogatást kaptunk a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 3.869 ezer Ft-ot, valamint a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 285 ezer Ft-ot, könyvtár érdekeltség növelő támogatására 165 ezer Ft-ot, összesen 4.319 ezer Ft. Egyes jövedelempótló támogatások címén 12.504 ezer Ft-ot igényeltünk vissza a központi költségvetésből. A központi költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának keretéből 9.518 ezer Ft-ot kapott önkormányzatunk, melyből a beszámítás visszapótlására 3.682 ezer Ft-ot, szociális és gyermekjóléti szolgálat kiadásaihoz 4.159 ezer Ft-ot, gyermekétkeztetéshez 1677 ezer Ft-ot. Számlánkra 7.632 ezer Ft került leutalásra szeptember 30-ig. Támogatásértékű bevételek terv száma: 16.496 e Ft, melyből 11.263 ezer Ft az első félévi bevételünk. Mezőőrök működési kiadásaira 600 ezer Ft Iskolatej 645 ezer Ft Védőnői szóig. MEP finanszírozás 2.203 ezer Ft Munkaügyi központ bértámogatása 14.411 ezer Ft Szociális társulás tagjaitól 1.310 ezer Ft Közös hivatal működéséhez Bújlak 4.100 ezer Ft Óvoda működéséhez Bújlak 880 ezer Ft Normatíva átadása az óvodai társulásnak 28.651 ezer Ft Normatíva átadása a szociális társulásnak 24.873 ezer Ft A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 815 ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett pénzeszköz 72 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész 75 ezer Ft. Együtt 422 ezer Ft. Működési célú pénzmaradványunk: 20.959 ezer Ft. Függő-átfutó bevételek tény száma. -2.284 ezer Ft Községi önkormányzatunk 2013. működési bevétele 292.860 ezer Ft./ 71 % / Felhalmozási bevételek: TIOP-os könyvtárpályázat támogatása 2.244 ezer Ft megérkezett számlánkra. Koncessziós díj bevételünk 7.955 ezer Ft, mely a 2012.évi elszámolás és a 2013.év I.negyedév. Osztalék bevételünk előző évre 48 ezer Ft. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 301 ezer Ft. Felhalmozási pénzmaradványunk: 41.362 ezer Ft.
Felhalmozási bevételek összege: 51.910 ezer Ft. Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének 2013.évi bevétele szeptember 30-án: 344.770 ezer Ft.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Általános iskola Az intézmény állami átvétele okán csak a 2013. évre áthúzódó kiadásokat (közműdíjak, kisebb beszerzések stb.) terveztük meg, 2.500 ezer Ft-ban. A ténylegesen áthúzódó kiadások 1.415 ezer Ft volt.
Óvoda (2.B.számú melléklet) Az óvoda költségvetési eredeti előirányzatát növelte a központi bérkompenzáció és így 36.959 ezer Ft helyett 38.009 ezer Ft lett A dologi kiadásokra terveztünk 6.618 ezer Ft-ot, melyből felhasználásra került 4.764 ezer Ft. Beruházási kiadásaink: 1 db fénymásoló beszerzése. Az óvodai csoporttermeket, mint minden évben az idén is meszeltettük. A fejlesztő szoba, a beteg elkülönítő és két öltöző is teljesen át lett meszelve. A HACCP előírása szerint a konyha és a bútorok festése megtörtént. A munkadíj, a Szülői Szervezet támogatása volt.Az idei tanévkezdésre játékok vásárlására nem volt szükség, mert nagyon sok játéktámogatást kaptunk. Több pénzt fordíthattunk foglalkozási eszközök vásárlására, mint színes ceruza, festékek, ecsetek, tehetségfejlesztő foglalkozásokhoz eszközök. Óvodai gyermeklétszámok, Kiscsoport:21fő, középső csoport: 26 fő nagycsoport 23 fő + 1 SNI gyermek . A kiscsoportba még hét gyermek kérte a felvételét, ebbe a nevelési évbe. Október 15-ig egy óvodapedagógus a felmentési idejét tölti, egy fő takarító pedig január végéig. Az ő helyettesítésükre új dolgozók kerültek felvételre. A felnőtt létszámot a Somogy Megyei Kormányhivatal, támogatásával sikerült növelni.
Szeptember 1-től, egy óvodapedagógus 2013.09. 02-től, - 2014.03.01-ig 100%-os bér és járuléktámogatásával. Közös hivatal (2/C. számú melléklet) Az intézmény működési kiadásainak előirányzata az eredetihez képest 1.857 ezer Ft-tal nőtt, melyből a központi bérkompenzáció 375 ezer Ft, valamint a képviselőtestület által a személyi juttatások előirányzata 1.180 ezer Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 320 ezer Ft-tal került emelésre. Az állományi létszám 9 fő. A kiadások teljesítése időarányos, 73 %. Szociális ágazat: (2/D. melléklet) Az ágazati feladatokat a szociális szolgáltató központ látja el. A feladat ellátás ez év július 01től a gyermekjóléti szolgálattal bővült. Egy hat órás családsegítő alkalmazásával. A személyi juttatások előirányzata ezért 800 ezer Ft-tal, a járulékok előirányzata 200 ezer Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzatát 300 ezer Ft-tal megnöveltük. A központi költségvetés bérkompenzációra járulékkal együtt 769 ezer Ft-ot biztosított. A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az intézmény 4.159 ezer Ft-ot kapott, melyet a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, a házi gondozás és a nappali ellátás feladataira kell fordítani, elszámolási kötelezettséggel. A kapott támogatás terhére csökkentésre került a társult önkormányzatok hozzájárulása 2.859 ezer Ft-tal. A ellátotti létszám az egyes feladatok esetében a tervezettnek megfelelően alakult, így a nappali ellátásban a gondozottak száma 50 fő, a házi gondozás esetében 70 fő és a szociális étkeztetésben 97 fő. Önkormányzati konyha (2/A. számú melléklet) A konyha költségvetési kiadása 34.064 ezer Ft-ban terveztük meg. Az első három negyedévi kiadások időarányosan alakultak.23.477 ezer Ft. A dolgozói létszámban változás nem volt. A konyha épület teljes felújítása a nyár folyamán megtörtént. Teljes tetőszerkezet csere, nyílászárók cseréje, villanyhálózat csere, belső és külső festés, az épületen belül új helyiségek kerültek kialakításra, vizes blokk felújításra került. Községgazdálkodás: (2/E. számú melléklet) Az ágazat kiadásainak módosított előirányzata 35.499 ezer Ft. Beépítettük a közfoglalkoztatásra fordított eddigi kiadásokat, mely 13.284 ezer Ft volt. Valamint a közalkalmazottak bérkompenzációját, mely 491 ezer Ft Kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, közfoglalkoztatásra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Egészségügy: (2/F. számú melléklet) Az ágazat működési kiadásai 3.829 ezer Ft, melyből a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadások 3.333 ezer Ft, az egészségügyi épület kiadásai 279 ezer Ft és a gyermekjóléti szolgálat fenntartási kiadásai 217 ezer Ft. 2013. július 01-tól a gyermekjóléti szolgálat kiadásait a szociális szolgáltató központ költségvetése tartalmazza. Segélyezés: A jogcímenkénti saját erő előirányzatait és azok teljesítését a 2/G. sz. mellékletben soroltuk fel. Közművelődés: (2/H. számú melléklet)
Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 5.324 ezer Ft, a falunapi rendezvények kiadása 670 ezer Ft, a könyvtár kiadása 2.539 ezer Ft, a Sakk szakkör kiadása 676 ezer Ft, az Asszony kórus 116 ezer Ft. Összesen 9.325 ezer Ft. Igazgatás: (2/1. számú mellékletek) Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen 6.952 ezer Ft. A járulékok kiadási tény száma: 1.713 ezer Ft. Dologi kiadásokra 2.068 ezer Ft került felhasználásra. Összesen: 10.733 ezer Ft. A áfa befizetés a tervezettől jelentősen eltér, ennek oka, hogy a koncessziós díjból csak az előző évi elszámolás és az idei év első negyedéve került elszámolásra. Így annak áfa befizetését sem tudtuk ez idáig teljesíteni. Támogatás és átadott pénzek: Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/J. számú mellékletet készítettük. Mezőőri szolgálat: (2/K. számú melléklet) A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások együttesen 3.150 ezer Ft. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósítását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét 1.000 ezer Ft-ban terveztük meg. Szeptember 30-ig kifizetésre nem került sor. Tartalékok: Az általános tartalék összege 29.244 ezer Ft. A céltartalék összege: 472 ezer Ft. Függő átfutó kiadások: önkormányzat szintjén 3.106 ezer Ft. Itt könyveltük az általános iskola áthúzódó kiadásait. A KLIK és az önkormányzat közötti egyeztetések még folyamatban vannak. Ez 1.415 ezer Ft. A fennmaradó összeg személyi jellegű kifizetések, munkabér előlegek, elszámolásra felvett összegek szeptember 30-i állapotának megfelelően. Kéthely Község Önkormányzatának 2013. három negyedéves költségvetés kiadási tény száma: 294.871 ezer Ft Kéthely, 2013. november 20. Sipos Balázs polgármester
1./A.sz.melléklet Az önkormányzat működési bevétele 2013.év III.név tény ezer Ft-ban Támogatás saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság
2013. III. óvodai szoc.tár szoc.sz óvoda körjegy többi önk. név olgáltat társulás sulás ó 216 158 8116 68483 76973
0
egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev.
216
28651
158 158
24953 7847 6152 3085 6174 1650 45
33443 8005 6152 8596 8995 1650 45
0 118577 94037 4404 12504 7632
118577 94037 4404 12504 7632
8116
0
1814
4100
24873
1814
28651
25300 388
43530 7505 36025 9367 970 0 25300 388
5341 2775
0
28651
átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektől kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány pénzügyi műveletek,hitelek függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen:
0
170 46
központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok egyes jöv.pótló támogatása egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétel Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól
0
4100
24873
1650
16585
340 1310
1245 2203 12257 880
0
0
0
667
2098
1357
2697
6356
24873
43530 7505 36025 9367 970
962 72 75
77673 0 1245 2203 14411 59814 0
-2284
962 72 75 0 815 20959 0 -2284
11123 219160
292860
815 16837
Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2013. III.név tény
Támogatás
2013. III. óvodai szoc.tár szoc.sz óvoda körjegy többi önk. név társulás sulás olgáltat
intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jell.bevétel. felhalm.célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés részvények, osztalék felhalm.kölcsön visszatér. Hitelfelvétel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen:
Működési és felhalmozási bevételek összesen:
0
0
0
2244 2244
0
0
0
8304 7955
48 301 41362 51910
28651
2697
6356
24873
2244 0 2244 0 0 0 0 0 0 8304 7955 0 0 0 48 301 0 41362 51910
11123 271070 344770
2.sz.melléklet KIADÁSOK
2013. III.NEGYEDÉV ezer Ft 2013.
2013.
2013.III.Név
terv
mód.e.i.
tény
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA KÖRJEGYZŐSÉG SZOC.SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KONYHA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMÜVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT LAKOSSÁGI ÍVÓVÍZ MEZŐŐRI SZOLGÁLAT NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2500 36959 37577 45219 34064 21724 4634 9610 12272 19077 8985
2500 38009 39434 47288 34260 35499 4736 22973 12712 19184 82002
3974 1672 1500 26895
4252 1672 472 29244
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS ISKOLA- KONYHA ESZKÖZ BESZERZÉS KONYHA FELÚJÍTÁS ÖNKORM ÓVODAI BERUHÁZÁS PÁLYÁZATI DÍJ ÓVODA BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT FELHALM. ÁTADOTT PÉNZ LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA
266662 19600
374237 19600
5650
5650
3000 8423
3000 8423
1000
1000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FÜGGŐ-ÁTFUTÓ ÓVODA FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. FÜGGŐ.ÁTFUTÓ ÖSSZESEN
37673
37673
25989 118 2504 382 102 3106
304335
411910
294871
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN
0 30026 28949 34373 23477 30433 3829 20404 9325 10733 59585 9915 3150 1577
265776 18096 1091 4245 497 191 1869
KONYHA
2/a sz.melléklet ezer ft
Megnevezés
2013 .terv
2013.mód.e. 2013.félév 2013.III.név 8911 4351 6545 320 141 141 72 128 30 13 19 864 430 599
Közalk. Illetmény Egyéb juttatás Betegsz Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás
8756 320
Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár.
9970
10125
5007
2451 103
2492 103
956
Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer Irodaszer Tárgyi eszk. Munkaruha Készlet Telefondíj Számítógép progr. Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg. Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Áfa Munkáltató által fiz. SZJA
2554
2595
956
14315 5
14315 5
8715
30 864
16 20
7432 1390 8 1398 10303 16 414 49 451 24 35
100 60 300 30 65
100 60 300 30 65
1500 150 100 100 100 4550 165
1500 150 100 100 100 4550 165
117 59 2250 19
7 142 111 2757 191
Dologi kiadások összesen
21540
21540
11451
14647
Működési kiadások
34064
34260
17414
23477
216 8 31
147
2/B sz. melléklet
ÓVODA ezer Ft Megnevezés
2013.terv
Közalk. Illetmény Közalk. egyéb sajátos juttatás Egyéb jogviszony dolg.bére Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj
23321 200
Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár. Egyéb.m.t. járulék
2013.mód.e.
2013.I.fév
2013. III.n.év
257 1584 96
24148 200 0 257 1584 96
10953 89 1040 157 811 48
17511 89 1724 165 1355 64
25458 4695 188
26285 4918 188
13098
20908 4234 120
Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk. Munkaruha Egyéb készlet Telefondíj - internet Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti díj Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg. Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Vás. term., szolg. Áfa Hirdetés Belf. Kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fiz. Járulékok Bankköltség (pénzügyi szolg.) Számlázott szellemi tevékenység Díjak, egyéb befizetések
4883
5106 15 200 150 20 250 200 156 500 150 0 0 25 100 1500 450 350 350 300 1250 0 50 0 302 50 150 100
2751
36
4354 6 68 101 6 264 200 45 231 84 42 271 0 23 1097 251 236 402 233 416 5 6 35 623 47 0 72
Dologi kiadások összesen Függő kiadás
6618
6618 0
3731 688
4764 118
Működési kiadások Beruházás Felújítás
36959
38009 0 0
20268 497
30144 497 0
Mindösszesen
36959
38009
20765
30641
15 200 150 20 250 200 156 500 150 25 100 1500 450 350 350 300 1250 50 302 50 150 100
2631 120
6 68 71 6 199 149 20 198 58 41
1097 194 160 208 96 628 5 6 31 423 31
2/c.sz.melléklet KÖRJEGYZŐSÉG ÉS KÖZÖS HIVATAL ezer Ft MEGNEVEZÉS Köztisztviselők illetménye Jubíleumi jutalom Költségtérítés Utazási kiadások Megbizási díjak Nem rendszeres személyi Jegyzőnő végkielégítése szabadság megváltása felmentési időre járó bére Személyi juttatások Jegyzőnő járulékai Munkáltatót terhelő járulékok Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány Közlönyök,folyóiratok Üzemanyag Tárgyieszközök Tisztítószerek telefon, internet Számítógép szolgáltatás Gáz Áram Víz Irodai eszközök javítása Karbantartási kiadások Fenntartási kiadások posta Szla.vezetés Áfa Kiküldetés Reprezentáció-reklám Továbbképzés kifizetői szja. Biztosítási díj Munkahelyvédelmi terv befiz. Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Függő átfutó kiadások Kiadások mind:
2013.terv 2013.mód 21591 23052 1151 1151 50 50 150 150 50 50 1305 1305
Körjegy zőség 9127 0 0 86 11 516 3068 366
Közös 2013.III. hivatal név 5459 14586
1430
767 20016 1141 3825
95 521
181 11 1037 3068 366
24297
25758
5980
6376
767 13941 1141 2395
170
170
3
29
32
6150 500 250 300 50 150 300 600 600 350 100 500 200 300 600 50 1300 400 50 200 280 50
6546 500 250 300 50 150 300 600 600 350 100 500 200 300 600 50 1300 400 50 200 280 50
1459 61
7130 37577
7130 39434
37577
39434
3539 314 7 120 19 59 133 376 477 124 42 203 13 54 177 29 514 168 32 27 89 50 74 3101 20581 40 20621
4998 375 7 180 37 78 182 483 479 210 58 263 13 62 242 43 655 184 65 27 89 50 153 3935 28949 102 29051
6075
60 18 19 49 107 2 86 16 60 8 65 14 141 16 33
79 834 8368 62 8430
2/d.számú melléklet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT EZER FT 2013.III.negyedév MEGNEVEZÉS
2013.mód.e.i. Családse Házigond. gít. KÖZALK. ILLETMÉNYE 18996 5524 2289 HELYETTESÍTÉS 882 JÚBILEUMI 157 ÉTKEZÉSI HJÁR. 1752 720 135 UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS 150 99 TISZTELETDÍJ 1170 645
Nappali Szociális Gyermekj óléti szoc. étkeztetés szolg. 4353 1636 218 160
összesen 13802 160
456 15
252
40 5
1563 114 645
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.
23107
6988
2424
4984
1888
263
16284
JÁRULÉKOK ÖSSZES.
5395
1542
572
1117
384
61
3615
2
5 83
GYÓGYSZER IRODASZER,NYOMTATV. Sz POGRAM KÖNYV, FOLYÓIRAT POSTA , TELEFON BIZTOSITÁSI DIJAK ÜZEMANYAG JÁRMÜ KARBANTART. KIKÜLDETÉS GÁZ ÁRAM VÍZ FENNTART. KIAD. TISZTITÓSZER TÁRGYI ESZK. BESZ. KARBANTARTÁS MUNKÁLTATÓI BEFIZET. TOVÁBBKÉPZÉS VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS ÁFA MUNKARUHA SZÁMLAVEZETÉS RENDEZVÉNYEK Repi-Rek.
200 20 50 210 130 180 150 690 300 140 80 550 200 150 120 541 80 11000 3665 180 50 100
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.
18786
20
6 131 21 4
31
183
44 7 16 12 118
9
143
33 60
14 30
257 55 82 50
401
1995
25 346
259 244 140 76 123 95 35 102 174 53
1 23 12 11 89 122
1
42
15 47 11
16
120
3
8789 2455 37
2 10
11732
78
4
ÁTADOTT PÉNZ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
14474 0
47288
8876
3397
FÜGGŐ KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZ.
5 86 23 6 163 32 93 122 473 244 140 76 191 149 62 114 555 53 8789 2759 182 82 75
47288
8876
3397
8096
14004
382
0
8478
14004
402
34373 382
402
35157
2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013.terv
2013.m.e.i
2013.I.fév
2013.III.név
Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár. Közmunkások munkabére
5260 576
5647 576 11384
2784 271 5520
4310 487 11384
Személyi juttatások Közmunkások járulékai Közalkalmazottak járuléka Egészségügyi hozzájárulás
5836
17607 1549 1524 68
8575 750 547 35
16181 1548 822 55
Járulékok összesen Közfoglalk.dologi kiad. Hajtó , kenőanyag Tárgyieszköz Munkaruha Egyéb készlet - anyag Telefon Gáz Áram Közvilágítás Víz Karbantartás / út-árok,épület/ Közvilágítás karbantartás Gép karbantartás Egyéb fenntartási Tovább számlázott szolg. Áfa Kiküldetés Kiadvány Munkáltatói szja. Pályázat -szakértő.-egyéb klg. Biztosítás
1488 1200 150 200 1000 40 150 115 2500 150 1500 1300 200 700 1200 2907 150 300 110 200 328
3141 351 1200 150 200 1000 40 150 115 2500 150 1500 1300 200 700 1200 2907 150 300 110 200 328
1332 423 631 162 121 592 10 130 87 1513 35 1110 400 93 383 705 1619 72 128 42 113 145
2425 390 1067 201 138 712 14 144 78 2088 88 1309 535 185 602 1118 2289 153 192 201 113 210
Dologi kiadások összesen:
14400
14751
8514
11827
Kiadások mind összesen
21724
35499
18421
30433
1420 68
2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013. terv
2013.mód.e.i 2013.félév
2013.III.név
KÖZALKALMAZOTTAK ILL. ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT.
2042 144 176
2122 144 176
1110 75 72
1651 123 125 1899
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.
2362
2442
1257
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
612
634
326
488
17
6 24
SZAKMAI ANYAG,KÉSZL. IRODASZER NYOMTATV. KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG TÁRGYI ESZKÖZ BESZER. MUNKARUHA TISZTITÓSZER TELEFON,POSTA SZGÉP SZOLGÁLTATÁS GÁZ ÁRAM VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ. ÉPÜLET KARBANTART. EGYÉB FENNTART.KIAD. ÁFA KIKÜLDETÉS TOVÁBBKÉPZÉS MUNKÁLTATÓI SZJA. BIZTOSITÁSI DIJAK
20 30
20 30
382 20 15 15 100 80 120 100 50 100 30 185 300 5 53 55
382 20 15 15 100 80 120 100 50 100 30 185 300 5 53 55
318 4 16 4 58 40 123 44 41 195 30 131 114
318 4 16 8 86 60 125 62 61 215 44 168 179
11 36
15 51
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ
1660
1660
1182
1442
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.
4634
4736
2765
3829
2/g.sz.melléklet SEGÉLYEZÉS ezer Ft MEGNEVEZÉS Rendszeres szoc.s.
2013.terv
2013.mód.e.i 2013.I.félév 2013.III.név
2700
13101
9780
12834
300
2273
1469
2179
2000
2108
813
1167
Időskorúak járadéka
21
23
23
Rendszeres gyermekvédelmi
53
53
62
300
116
331
284
284
Lakásfennt. Támog. I. Ápolási díj + tb jár.
Rendkív.nevelési
300
Tüzifa támogtaás Természetbeni gyerm.védelmi
522
Nyári gyermekétkeztetés
285
316
Iskolatej
600
600
246
273
Átmeneti szoc.segély
700
700
320
332
Temetési segély
500
500
380
460
Köztemetés
200
200
Temetési kölcsön
800
800
523
788
Szociális kölcsön
800
800
465
580
Közgyógy ellátás
50
50
300
300
210
390
360
360
190
385
9610
22973
14872
20404
Anyasági támogatás Közlekedési támog. Ösztöndijak Támogatások mind
2/h.sz.mellékl
KÖZMŰVELŐDÉS ezer Ft Megnevezés
2013.terv
2013.mód.e 2013.I.félév 2013.III.név
Közalkalmazottak illetm. Megbízási díj Étkezési hozzájárulás
3949 744 432
4165 744 432
2224 366 224
3294 490 405
Személyi juttatások össz
5125
5341
2814
4189
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár.
1247 52
1306 52
598 42
885 52
Járulékok összesen.
1299
1358
640
937
Irodaszer Könyv, folyóirat Tárgyieszköz beszerzés Tisztítószer Telefon - posta Szakmai anyag Szállítás Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb fenntartási kiadás Áfa Kiküldetés Reklám,reprezentáció Biztosítás Munkáltatói szja Falunapi rendezvények
35 1005 250 130 150
35 1170 250 130 150
106 1100 100 60 200 450 920 220 200 90 82 750
106 1100 100 60 200 450 920 220 200 90 82 750
22 302 68 90 66 42 51 1055 45 31 74 248 435 133 66 42 35 670
29 445 76 116 104 70 51 1074 72 49 89 376 541 160 116 83 78 670
Dologi kiadások össz.
5848
6013
3475
4199
12272
12712
6929
9325
Kiadások mind összesen
2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013.terv 2013.mód.e. 2013.I.félév 2013.III.név
Polgármester bére és klg.térítés Takarítónő bére és szem.juttat Képviselői tiszteletdíj Bizottsági külső tagok
5529 701 2920 120
5529 753 2920 120
2808 426 1313 30
4249 637 1890 176
Személyi juttatások
9270
9322
4577
6952
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár.
2466 34
2480 34
1114 21
1677 36
Járulékok összesen
2500
2514
1135
1713
10 30
30 4 47 10 90
10 18 9 67 22 96
Irodaszer,nyomtatvány Folyóiratok Tárgyieszközök Telefon Számítógép szolgáltatás Fenntartási kiadások Továbbszámlázás Szla.vezetés Áfa ÁFA befizetés Reklám Reprezentáció ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat Munkáltatói szja. Biztosítási díj Dologi kiadások Kiadások mind össz.
80
80
100
100
700 65 6000 50 30 200 52
700 65 6000 50 30 200 52
430 47 782 21 26 149 32 30
699 60 782 26 33 149 67 30
7307
7307
1678
2068
19077
19143
7390
10733
2/J.sz.melléklet
Támogatások és átadott pénzek ezer Ft
MEGNEVEZÉS
2013.terv
2013.mód.e.i.2013.I.félév 2013.III.név
Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad.
150 150
150 150
160 149
160 165
Sportegyesület Sport egyesület fenntartás
2700 700
2700 700
1200 509
2000 668
Helyi stúdió Helyi stúdió müködtetés
1100
1100
433
695
Polgármesteri keret
100
100
5
5
Egyéb támogatások Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja Mozgáskorlátozottak SZM bál Dalárda támogatás Rendőrkapitányság Roma Nemzetiségi Önkorm Tagdijak és átadott pénzek: Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj Árvízkárosultak támogat Meszek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ. Gyermekjóléti Mikrótárs. Ügyelethez átadva Nefela tagdíj Belső ellenőrzés hjár. Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd Óvoda Fennt.Társulásnak át. Szoc.Szolg.Központnak át. Szociális Társulásnak átadva Bújlak körj.elszámolás
250
350
185
280
10 20
100 10 20
50 100 254
50 100 1519
48
48 50
194
194
Támogatások összesen:
3270
4259
49
49 50 416 188
416 188
565
139 400 717 40 836 1 598 25 800 34976 1260 35692 565
565
24873 565
8985
82002
3455
59585
400 717 40 836 1 598 25
139 358
12
418 1 299 12 28655
2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013.terv
2013.mód.e.i 2013.I.fév
2013.III.név
Közalakalmazottak illetm. Étkezési hozzájárulás
2336 288
2554 288
1331 144
2001 249
Személyi juttatások össz. Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás
2624 631 34
2842 691 34
1475 214 19
2250 308 30
Járulékok összesen
665
725
233
338
Telefon Anyag és készlet Kiküldetés Munkaruha Áfa Egyéb fenntartási kiad. Munáltatói befizetések
50 30 360 80 57 50 58
50 30 360 80 57 50 58
21 3 182 40 17 9 22
34 30 245 79 39 14 121
Dologi kiadások össz.
685
685
294
562
3974
4252
2002
3150
Kiadások mind összesen
3.sz.melléklet Felújítások 2013.III.negyedév tény ezer Ft Feladat megnevezése Pályázati támogatással tervezett
2013.terv
2013.I.félév
2013.III.név
ezer Ft
Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / Iskolai konyha felújítás Közvilágítási hálózat felújítása
3000 19600 150
4370 67
191 18096 226
Összesen:
22750
4437
18513
2500
46 82
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: Ady Endre u 2.épület Ady Endre u 35.épület Hunyadi u 10.kerítés Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda Árok Ifa teherautó felújítása Összesen:
Felújítások mindösszesen:
1000 2000
373 817 331
5500
172
2256 44 198 4019
28250
4609
22532
44
4.számú melléklet Beruházások 2013.III.negyedév tény
Feladat megnevezése
2013.év terv
2013. félév tény
2013.III.név
Pályázati támogatással megvalósuló Sétány Konyha gépbeszerzés Pályázati támogatás nélkül
4265 1091
Településrendezési terv Kerékpár úthoz átadva Fűnyíró és szegélyvágó Pihenőhely kialakítása Óvoda fénymásoló beszerzés Hulladékgazdálkodás / részesedés/
254 2139 265 1500
Beruházások mindösszesen:
8423
Felújítások, beruházások összesen:
36673
1069
497 800 3457
4609
25989
