Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok Alapok nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 2015.08.16. – 2016.01.26. közötti időszakban.
Rövid név
Név
AKENERFORR
MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKMAGASLAT
MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
AKPREMSRE2
MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap
AKTRIUMVIR
MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKALPESI
MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKFIXHOZAM
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
AKTOPVALL
MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKTRIUMVI2
MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKMAGASLA2
MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKTAVKELET
MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKMOMENTUM MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEGUPLUS
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKOTVOZET
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKMOMENTU2 MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKKELETEU
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKTRIUMVPL
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKVEZETO
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKFELKIN3
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKVILAGHAL
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKMEDICINA
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
AKNYERSPLU
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
Portfólió rövid név
Dátum
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
AKALPESI
2015.08.16
3 935 595 420
367 837
10 699,291860
HUF
AKALPESI
2015.08.17
3 944 007 935
367 837
10 722,162085
HUF
AKALPESI
2015.08.18
3 948 006 392
367 837
10 733,032272
HUF
AKALPESI
2015.08.23
3 933 054 124
367 837
10 692,383104
HUF
AKALPESI
2015.08.24
3 775 204 332
367 837
10 263,253376
HUF
AKALPESI
2015.08.25
3 769 639 028
367 837
10 248,123566
HUF
AKALPESI
2015.08.26
3 754 509 959
367 837
10 206,993747
HUF
AKALPESI
2015.08.27
3 827 293 934
367 837
10 404,863932
HUF
Árfolyam
Devizanem
AKALPESI
2015.08.30
3 820 529 599
367 837
10 386,474441
HUF
AKALPESI
2015.08.31
3 843 287 757
367 837
10 448,344666
HUF
AKALPESI
2015.09.01
3 816 755 744
367 837
10 376,214856
HUF
AKALPESI
2015.09.02
3 808 608 728
367 837
10 354,066415
HUF
AKALPESI
2015.09.03
3 834 309 566
367 837
10 423,936597
HUF
AKALPESI
2015.09.06
3 758 024 038
367 837
10 216,547106
HUF
AKALPESI
2015.09.07
3 823 819 126
367 837
10 395,417334
HUF
AKALPESI
2015.09.08
3 844 370 248
367 837
10 451,287521
HUF
AKALPESI
2015.09.09
3 873 013 784
367 837
10 529,157708
HUF
AKALPESI
2015.09.10
3 839 492 864
367 837
10 438,027887
HUF
AKALPESI
2015.09.13
3 838 981 758
367 837
10 436,638397
HUF
AKALPESI
2015.09.14
3 833 048 632
367 837
10 420,508627
HUF
AKALPESI
2015.09.15
3 776 353 983
367 837
10 266,378812
HUF
AKALPESI
2015.09.16
3 854 287 676
367 837
10 478,248996
HUF
AKALPESI
2015.09.17
3 854 239 923
367 837
10 478,119175
HUF
AKALPESI
2015.09.20
3 829 083 739
367 837
10 409,729687
HUF
AKALPESI
2015.09.21
3 851 106 224
367 837
10 469,599915
HUF
AKALPESI
2015.09.22
3 801 400 477
367 837
10 334,470097
HUF
AKALPESI
2015.09.23
3 796 203 010
367 837
10 320,340287
HUF
AKALPESI
2015.09.24
3 767 831 809
367 837
10 243,210468
HUF
AKALPESI
2015.09.27
3 798 954 685
367 837
10 327,820978
HUF
AKALPESI
2015.09.28
3 795 228 579
367 837
10 317,691203
HUF
AKALPESI
2015.09.29
3 768 328 728
367 837
10 244,561390
HUF
AKALPESI
2015.09.30
3 802 857 655
367 837
10 338,431574
HUF
AKALPESI
2015.10.01
3 765 290 529
367 837
10 236,301756
HUF
AKALPESI
2015.10.04
3 811 855 709
367 837
10 362,893643
HUF
AKALPESI
2015.10.05
3 832 039 011
367 837
10 417,763876
HUF
AKALPESI
2015.10.06
3 840 819 347
367 837
10 441,634058
HUF
AKALPESI
2015.10.07
3 824 954 604
367 837
10 398,504240
HUF
AKALPESI
2015.10.08
3 820 492 810
367 837
10 386,374427
HUF
AKALPESI
2015.10.11
3 835 063 019
367 837
10 425,984931
HUF
AKALPESI
2015.10.12
3 822 508 827
367 837
10 391,855161
HUF
AKALPESI
2015.10.13
3 770 963 895
367 837
10 251,725343
HUF
AKALPESI
2015.10.14
3 767 605 612
367 837
10 242,595530
HUF
AKALPESI
2015.10.15
3 815 744 508
367 837
10 373,465714
HUF
AKALPESI
2015.10.18
3 777 714 028
367 837
10 270,076224
HUF
AKALPESI
2015.10.19
3 826 956 451
367 837
10 403,946452
HUF
AKALPESI
2015.10.20
3 821 391 143
367 837
10 388,816631
HUF
AKALPESI
2015.10.21
3 817 297 187
367 837
10 377,686821
HUF
AKALPESI
2015.10.25
3 816 738 320
367 837
10 376,167487
HUF
AKALPESI
2015.10.26
3 868 187 774
367 837
10 516,037740
HUF
AKALPESI
2015.10.27
3 854 530 054
367 837
10 478,907924
HUF
AKALPESI
2015.10.28
3 862 574 715
367 837
10 500,778103
HUF
AKALPESI
2015.10.29
3 866 573 173
367 837
10 511,648293
HUF
AKALPESI
2015.11.01
3 869 740 436
367 837
10 520,258799
HUF
AKALPESI
2015.11.02
3 870 428 374
367 837
10 522,129025
HUF
AKALPESI
2015.11.03
3 863 752 708
367 837
10 503,980589
HUF
AKALPESI
2015.11.04
3 885 039 502
367 837
10 561,850771
HUF
AKALPESI
2015.11.05
3 887 198 773
367 837
10 567,720955
HUF
AKALPESI
2015.11.08
3 868 663 654
367 837
10 517,331465
HUF
AKALPESI
2015.11.09
3 868 248 082
367 837
10 516,201693
HUF
AKALPESI
2015.11.10
3 854 222 525
367 837
10 478,071877
HUF
AKALPESI
2015.11.11
3 871 830 948
367 837
10 525,942056
HUF
AKALPESI
2015.11.12
3 799 319 308
367 837
10 328,812240
HUF
AKALPESI
2015.11.15
3 835 959 739
367 837
10 428,422750
HUF
AKALPESI
2015.11.16
3 838 486 864
367 837
10 435,292980
HUF
AKALPESI
2015.11.17
3 867 498 236
367 837
10 514,163165
HUF
AKALPESI
2015.11.18
3 876 646 410
367 837
10 539,033349
HUF
AKALPESI
2015.11.19
3 895 726 181
367 837
10 590,903528
HUF
AKALPESI
2015.11.22
3 889 329 682
367 837
10 573,514035
HUF
AKALPESI
2015.11.23
3 872 361 447
367 837
10 527,384268
HUF
AKALPESI
2015.11.24
3 843 622 409
367 837
10 449,254450
HUF
AKALPESI
2015.11.25
3 879 622 684
367 837
10 547,124634
HUF
AKALPESI
2015.11.26
3 881 781 954
367 837
10 552,994816
HUF
AKALPESI
2015.11.29
3 835 659 060
367 837
10 427,605325
HUF
AKALPESI
2015.11.30
3 838 554 021
367 837
10 435,475553
HUF
AKALPESI
2015.12.01
3 887 812 180
367 837
10 569,388561
HUF
AKALPESI
2015.12.02
3 889 980 511
367 837
10 575,283376
HUF
AKALPESI
2015.12.03
3 888 845 162
367 837
10 572,196821
HUF
AKALPESI
2015.12.06
3 850 862 094
367 837
10 468,936224
HUF
AKALPESI
2015.12.07
3 869 590 282
367 837
10 519,850591
HUF
AKALPESI
2015.12.08
3 836 085 275
367 837
10 428,764031
HUF
AKALPESI
2015.12.09
3 825 754 000
367 837
10 400,677474
HUF
AKALPESI
2015.12.10
3 828 297 022
367 837
10 407,590922
HUF
AKALPESI
2015.12.11
3 809 137 657
367 837
10 355,504359
HUF
AKALPESI
2015.12.13
3 806 866 788
367 837
10 349,330785
HUF
AKALPESI
2015.12.14
3 802 421 074
367 837
10 337,244687
HUF
AKALPESI
2015.12.15
3 804 964 095
367 837
10 344,158133
HUF
AKALPESI
2015.12.16
3 831 416 520
367 837
10 416,071575
HUF
AKALPESI
2015.12.17
3 846 098 160
367 837
10 455,985015
HUF
AKALPESI
2015.12.20
3 819 518 039
367 837
10 383,724419
HUF
AKALPESI
2015.12.21
3 828 314 628
367 837
10 407,638786
HUF
AKALPESI
2015.12.22
3 817 247 679
367 837
10 377,552228
HUF
AKALPESI
2015.12.27
3 831 433 448
367 837
10 416,117596
HUF
AKALPESI
2015.12.28
3 845 012 063
367 837
10 453,032357
HUF
AKALPESI
2015.12.29
3 858 222 351
367 837
10 488,945786
HUF
AKALPESI
2015.12.30
3 863 708 064
367 837
10 503,859220
HUF
AKALPESI
2016.01.03
3 855 855 530
367 837
10 482,511357
HUF
AKALPESI
2016.01.04
3 825 660 683
367 837
10 400,423783
HUF
AKALPESI
2016.01.05
3 830 771 472
367 837
10 414,317951
HUF
AKALPESI
2016.01.06
3 826 325 159
367 837
10 402,230224
HUF
AKALPESI
2016.01.07
3 798 337 446
367 837
10 326,142955
HUF
AKALPESI
2016.01.10
3 802 654 896
367 837
10 337,880355
HUF
AKALPESI
2016.01.11
3 783 863 402
367 837
10 286,793884
HUF
AKALPESI
2016.01.12
3 797 073 127
367 837
10 322,705783
HUF
AKALPESI
2016.01.13
3 808 811 672
367 837
10 354,618138
HUF
AKALPESI
2016.01.14
3 781 927 334
367 837
10 281,530499
HUF
AKALPESI
2016.01.17
3 772 634 680
367 837
10 256,267532
HUF
AKALPESI
2016.01.18
3 767 452 741
367 837
10 242,179936
HUF
AKALPESI
2016.01.19
3 747 189 469
367 837
10 187,092296
HUF
AKALPESI
2016.01.20
3 719 201 620
367 837
10 111,004657
HUF
AKALPESI
2016.01.21
3 725 790 448
367 837
10 128,917015
HUF
AKALPESI
2016.01.24
3 786 018 985
367 837
10 292,654042
HUF
AKALPESI
2016.01.25
3 780 469 211
367 837
10 277,566452
HUF
AKALPESI
2016.01.26
3 782 276 160
367 837
10 282,478815
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKENERFORR
2015.08.16
1 802 017 665
185 840
9 696,608184
HUF
AKENERFORR
2015.08.17
1 802 290 254
185 840
9 698,074978
HUF
AKENERFORR
2015.08.18
1 802 562 771
185 840
9 699,541385
HUF
AKENERFORR
2015.08.23
1 803 925 200
185 840
9 706,872579
HUF
AKENERFORR
2015.08.24
1 804 197 866
185 840
9 708,339787
HUF
AKENERFORR
2015.08.25
1 804 470 380
185 840
9 709,806177
HUF
AKENERFORR
2015.08.26
1 804 742 896
185 840
9 711,272579
HUF
AKENERFORR
2015.08.27
1 805 015 411
185 840
9 712,738974
HUF
AKENERFORR
2015.08.30
1 805 832 884
185 840
9 717,137774
HUF
AKENERFORR
2015.08.31
1 806 128 478
185 840
9 718,728358
HUF
AKENERFORR
2015.09.01
1 806 424 125
185 840
9 720,319226
HUF
AKENERFORR
2015.09.02
1 806 712 921
185 840
9 721,873230
HUF
AKENERFORR
2015.09.03
1 807 008 567
185 840
9 723,464093
HUF
AKENERFORR
2015.09.06
1 807 895 175
185 840
9 728,234906
HUF
AKENERFORR
2015.09.07
1 808 191 152
185 840
9 729,827551
HUF
AKENERFORR
2015.09.08
1 808 486 591
185 840
9 731,417300
HUF
AKENERFORR
2015.09.09
1 808 782 199
185 840
9 733,007958
HUF
AKENERFORR
2015.09.10
1 809 077 810
185 840
9 734,598633
HUF
AKENERFORR
2015.09.13
1 809 964 380
185 840
9 739,369242
HUF
AKENERFORR
2015.09.14
1 810 260 247
185 840
9 740,961295
HUF
AKENERFORR
2015.09.15
1 810 555 857
185 840
9 742,551964
HUF
AKENERFORR
2015.09.16
1 810 851 467
185 840
9 744,142633
HUF
AKENERFORR
2015.09.17
1 811 147 076
185 840
9 745,733297
HUF
AKENERFORR
2015.09.20
1 812 033 649
185 840
9 750,503923
HUF
AKENERFORR
2015.09.21
1 812 329 514
185 840
9 752,095964
HUF
AKENERFORR
2015.09.22
1 812 625 124
185 840
9 753,686634
HUF
AKENERFORR
2015.09.23
1 812 920 734
185 840
9 755,277303
HUF
AKENERFORR
2015.09.24
1 813 216 344
185 840
9 756,867972
HUF
AKENERFORR
2015.09.27
1 814 102 916
185 840
9 761,638592
HUF
AKENERFORR
2015.09.28
1 814 398 782
185 840
9 763,230639
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKENERFORR
2015.09.29
1 814 694 392
185 840
9 764,821309
HUF
AKENERFORR
2015.09.30
1 814 989 743
185 840
9 766,410584
HUF
AKENERFORR
2015.10.01
1 815 285 267
185 840
9 768,000791
HUF
AKENERFORR
2015.10.04
1 816 164 902
185 840
9 772,734083
HUF
AKENERFORR
2015.10.05
1 816 460 509
185 840
9 774,324736
HUF
AKENERFORR
2015.10.06
1 816 756 031
185 840
9 775,914932
HUF
AKENERFORR
2015.10.07
1 817 051 554
185 840
9 777,505133
HUF
AKENERFORR
2015.10.08
1 817 347 079
185 840
9 779,095345
HUF
AKENERFORR
2015.10.11
1 818 233 563
185 840
9 783,865492
HUF
AKENERFORR
2015.10.12
1 818 529 170
185 840
9 785,456145
HUF
AKENERFORR
2015.10.13
1 818 824 695
185 840
9 787,046357
HUF
AKENERFORR
2015.10.14
1 819 120 216
185 840
9 788,636548
HUF
AKENERFORR
2015.10.15
1 819 415 740
185 840
9 790,226754
HUF
AKENERFORR
2015.10.18
1 820 302 225
185 840
9 794,996906
HUF
AKENERFORR
2015.10.19
1 820 597 831
185 840
9 796,587554
HUF
AKENERFORR
2015.10.20
1 820 893 355
185 840
9 798,177760
HUF
AKENERFORR
2015.10.21
1 821 188 877
185 840
9 799,767956
HUF
AKENERFORR
2015.10.25
1 822 370 844
185 840
9 806,128089
HUF
AKENERFORR
2015.10.26
1 822 665 879
185 840
9 807,715664
HUF
AKENERFORR
2015.10.27
1 822 961 398
185 840
9 809,305844
HUF
AKENERFORR
2015.10.28
1 823 256 917
185 840
9 810,896023
HUF
AKENERFORR
2015.10.29
1 823 552 435
185 840
9 812,486198
HUF
AKENERFORR
2015.11.01
1 824 438 916
185 840
9 817,256328
HUF
AKENERFORR
2015.11.02
1 824 734 508
185 840
9 818,846901
HUF
AKENERFORR
2015.11.03
1 825 023 179
185 840
9 820,400231
HUF
AKENERFORR
2015.11.04
1 825 318 696
185 840
9 821,990400
HUF
AKENERFORR
2015.11.05
1 825 614 215
185 840
9 823,580580
HUF
AKENERFORR
2015.11.08
1 826 500 696
185 840
9 828,350710
HUF
AKENERFORR
2015.11.09
1 826 796 287
185 840
9 829,941277
HUF
AKENERFORR
2015.11.10
1 827 091 805
185 840
9 831,531452
HUF
AKENERFORR
2015.11.11
1 827 387 324
185 840
9 833,121632
HUF
AKENERFORR
2015.11.12
1 827 682 843
185 840
9 834,711811
HUF
AKENERFORR
2015.11.15
1 828 569 323
185 840
9 839,481936
HUF
AKENERFORR
2015.11.16
1 828 864 916
185 840
9 841,072514
HUF
AKENERFORR
2015.11.17
1 829 160 435
185 840
9 842,662694
HUF
AKENERFORR
2015.11.18
1 829 455 954
185 840
9 844,252873
HUF
AKENERFORR
2015.11.19
1 829 751 472
185 840
9 845,843048
HUF
AKENERFORR
2015.11.22
1 830 637 952
185 840
9 850,613173
HUF
AKENERFORR
2015.11.23
1 830 933 546
185 840
9 852,203756
HUF
AKENERFORR
2015.11.24
1 831 229 064
185 840
9 853,793930
HUF
AKENERFORR
2015.11.25
1 831 524 581
185 840
9 855,384099
HUF
AKENERFORR
2015.11.26
1 831 820 101
185 840
9 856,974284
HUF
AKENERFORR
2015.11.29
1 832 706 581
185 840
9 861,744409
HUF
AKENERFORR
2015.11.30
1 833 002 173
185 840
9 863,334982
HUF
AKENERFORR
2015.12.01
1 833 297 692
185 840
9 864,925161
HUF
AKENERFORR
2015.12.02
1 833 586 360
185 840
9 866,478476
HUF
AKENERFORR
2015.12.03
1 833 881 879
185 840
9 868,068656
HUF
AKENERFORR
2015.12.06
1 834 768 360
185 840
9 872,838786
HUF
AKENERFORR
2015.12.07
1 835 063 950
185 840
9 874,429348
HUF
AKENERFORR
2015.12.08
1 835 359 469
185 840
9 876,019528
HUF
AKENERFORR
2015.12.09
1 835 654 989
185 840
9 877,609713
HUF
AKENERFORR
2015.12.10
1 835 950 507
185 840
9 879,199887
HUF
AKENERFORR
2015.12.11
1 836 246 024
185 840
9 880,790056
HUF
AKENERFORR
2015.12.13
1 836 837 024
185 840
9 883,970211
HUF
AKENERFORR
2015.12.14
1 837 132 581
185 840
9 885,560595
HUF
AKENERFORR
2015.12.15
1 837 428 098
185 840
9 887,150764
HUF
AKENERFORR
2015.12.16
1 837 723 615
185 840
9 888,740933
HUF
AKENERFORR
2015.12.17
1 838 019 134
185 840
9 890,331113
HUF
AKENERFORR
2015.12.20
1 838 905 615
185 840
9 895,101243
HUF
AKENERFORR
2015.12.21
1 839 201 207
185 840
9 896,691816
HUF
AKENERFORR
2015.12.22
1 839 496 725
185 840
9 898,281990
HUF
AKENERFORR
2015.12.27
1 840 974 169
185 840
9 906,232076
HUF
AKENERFORR
2015.12.28
1 841 269 836
185 840
9 907,823052
HUF
AKENERFORR
2015.12.29
1 841 565 356
185 840
9 909,413237
HUF
AKENERFORR
2015.12.30
1 841 860 873
185 840
9 911,003406
HUF
AKENERFORR
2016.01.03
1 843 042 750
185 840
9 917,363054
HUF
AKENERFORR
2016.01.04
1 843 337 514
185 840
9 918,949171
HUF
AKENERFORR
2016.01.05
1 843 625 946
185 840
9 920,501216
HUF
AKENERFORR
2016.01.06
1 843 921 227
185 840
9 922,090115
HUF
AKENERFORR
2016.01.07
1 844 216 508
185 840
9 923,679014
HUF
AKENERFORR
2016.01.10
1 845 102 276
185 840
9 928,445308
HUF
AKENERFORR
2016.01.11
1 845 397 631
185 840
9 930,034605
HUF
AKENERFORR
2016.01.12
1 845 692 912
185 840
9 931,623504
HUF
AKENERFORR
2016.01.13
1 845 988 193
185 840
9 933,212403
HUF
AKENERFORR
2016.01.14
1 846 283 475
185 840
9 934,801308
HUF
AKENERFORR
2016.01.17
1 847 169 242
185 840
9 939,567596
HUF
AKENERFORR
2016.01.18
1 847 464 597
185 840
9 941,156893
HUF
AKENERFORR
2016.01.19
1 847 759 879
185 840
9 942,745797
HUF
AKENERFORR
2016.01.20
1 848 055 159
185 840
9 944,334691
HUF
AKENERFORR
2016.01.21
1 848 350 441
185 840
9 945,923596
HUF
AKENERFORR
2016.01.24
1 849 236 208
185 840
9 950,689884
HUF
AKENERFORR
2016.01.25
1 849 531 563
185 840
9 952,279181
HUF
AKENERFORR
2016.01.26
1 849 826 844
185 840
9 953,868080
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKFELKIN3
2015.08.16
2 791 910 626
297 862
9 373,168199
HUF
AKFELKIN3
2015.08.17
2 795 873 137
297 862
9 386,471376
HUF
AKFELKIN3
2015.08.18
2 796 110 533
297 862
9 387,268376
HUF
AKFELKIN3
2015.08.23
2 788 190 856
297 862
9 360,679966
HUF
AKFELKIN3
2015.08.24
2 743 507 915
297 862
9 210,667742
HUF
AKFELKIN3
2015.08.25
2 733 738 360
297 862
9 177,868812
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKFELKIN3
2015.08.26
2 729 855 594
297 862
9 164,833359
HUF
AKFELKIN3
2015.08.27
2 740 094 237
297 862
9 199,207140
HUF
AKFELKIN3
2015.08.30
2 752 296 927
297 862
9 240,174735
HUF
AKFELKIN3
2015.08.31
2 756 720 386
297 862
9 255,025435
HUF
AKFELKIN3
2015.09.01
2 748 621 748
297 862
9 227,836206
HUF
AKFELKIN3
2015.09.02
2 734 584 793
297 862
9 180,710507
HUF
AKFELKIN3
2015.09.03
2 737 607 390
297 862
9 190,858149
HUF
AKFELKIN3
2015.09.06
2 741 876 473
297 862
9 205,190568
HUF
AKFELKIN3
2015.09.07
2 736 654 288
297 862
9 187,658338
HUF
AKFELKIN3
2015.09.08
2 742 878 577
297 862
9 208,554891
HUF
AKFELKIN3
2015.09.09
2 745 210 694
297 862
9 216,384413
HUF
AKFELKIN3
2015.09.10
2 740 592 666
297 862
9 200,880495
HUF
AKFELKIN3
2015.09.13
2 744 095 764
297 862
9 212,641304
HUF
AKFELKIN3
2015.09.14
2 754 537 002
297 862
9 247,695248
HUF
AKFELKIN3
2015.09.15
2 750 856 578
297 862
9 235,339110
HUF
AKFELKIN3
2015.09.16
2 761 694 649
297 862
9 271,725326
HUF
AKFELKIN3
2015.09.17
2 760 112 145
297 862
9 266,412449
HUF
AKFELKIN3
2015.09.20
2 755 738 480
297 862
9 251,728921
HUF
AKFELKIN3
2015.09.21
2 764 553 185
297 862
9 281,322173
HUF
AKFELKIN3
2015.09.22
2 764 726 376
297 862
9 281,903620
HUF
AKFELKIN3
2015.09.23
2 766 217 412
297 862
9 286,909414
HUF
AKFELKIN3
2015.09.24
2 765 784 580
297 862
9 285,456285
HUF
AKFELKIN3
2015.09.27
2 765 601 164
297 862
9 284,840510
HUF
AKFELKIN3
2015.09.28
2 753 685 178
297 862
9 244,835454
HUF
AKFELKIN3
2015.09.29
2 752 773 923
297 862
9 241,776135
HUF
AKFELKIN3
2015.09.30
2 754 829 686
297 862
9 248,677864
HUF
AKFELKIN3
2015.10.01
2 760 387 356
297 862
9 267,336404
HUF
AKFELKIN3
2015.10.04
2 763 306 985
297 862
9 277,138356
HUF
AKFELKIN3
2015.10.05
2 784 044 243
297 862
9 346,758710
HUF
AKFELKIN3
2015.10.06
2 793 706 799
297 862
9 379,198417
HUF
AKFELKIN3
2015.10.07
2 802 058 308
297 862
9 407,236599
HUF
AKFELKIN3
2015.10.08
2 800 958 711
297 862
9 403,544967
HUF
AKFELKIN3
2015.10.11
2 808 573 945
297 862
9 429,111283
HUF
AKFELKIN3
2015.10.12
2 804 893 188
297 862
9 416,754027
HUF
AKFELKIN3
2015.10.13
2 801 248 500
297 862
9 404,517864
HUF
AKFELKIN3
2015.10.14
2 790 733 033
297 862
9 369,214714
HUF
AKFELKIN3
2015.10.15
2 789 756 242
297 862
9 365,935373
HUF
AKFELKIN3
2015.10.18
2 797 689 859
297 862
9 392,570583
HUF
AKFELKIN3
2015.10.19
2 799 974 220
297 862
9 400,239775
HUF
AKFELKIN3
2015.10.20
2 796 252 519
297 862
9 387,745060
HUF
AKFELKIN3
2015.10.21
2 800 618 283
297 862
9 402,402062
HUF
AKFELKIN3
2015.10.25
2 794 115 095
297 862
9 380,569173
HUF
AKFELKIN3
2015.10.26
2 833 481 854
297 862
9 512,733595
HUF
AKFELKIN3
2015.10.27
2 834 787 024
297 862
9 517,115389
HUF
AKFELKIN3
2015.10.28
2 839 305 430
297 862
9 532,284850
HUF
AKFELKIN3
2015.10.29
2 840 737 124
297 862
9 537,091418
HUF
AKFELKIN3
2015.11.01
2 835 138 971
297 862
9 518,296966
HUF
AKFELKIN3
2015.11.02
2 842 286 635
297 862
9 542,293529
HUF
AKFELKIN3
2015.11.03
2 843 420 513
297 862
9 546,100251
HUF
AKFELKIN3
2015.11.04
2 855 232 928
297 862
9 585,757592
HUF
AKFELKIN3
2015.11.05
2 855 199 738
297 862
9 585,646165
HUF
AKFELKIN3
2015.11.08
2 825 988 011
297 862
9 487,574820
HUF
AKFELKIN3
2015.11.09
2 814 776 167
297 862
9 449,933751
HUF
AKFELKIN3
2015.11.10
2 804 723 706
297 862
9 416,185032
HUF
AKFELKIN3
2015.11.11
2 809 006 363
297 862
9 430,563022
HUF
AKFELKIN3
2015.11.12
2 807 373 509
297 862
9 425,081108
HUF
AKFELKIN3
2015.11.15
2 801 741 441
297 862
9 406,172795
HUF
AKFELKIN3
2015.11.16
2 800 885 054
297 862
9 403,297681
HUF
AKFELKIN3
2015.11.17
2 808 674 723
297 862
9 429,449621
HUF
AKFELKIN3
2015.11.18
2 811 085 600
297 862
9 437,543560
HUF
AKFELKIN3
2015.11.19
2 807 943 228
297 862
9 426,993802
HUF
AKFELKIN3
2015.11.22
2 812 769 870
297 862
9 443,198092
HUF
AKFELKIN3
2015.11.23
2 818 097 867
297 862
9 461,085560
HUF
AKFELKIN3
2015.11.24
2 808 035 159
297 862
9 427,302439
HUF
AKFELKIN3
2015.11.25
2 814 721 399
297 862
9 449,749881
HUF
AKFELKIN3
2015.11.26
2 817 610 652
297 862
9 459,449853
HUF
AKFELKIN3
2015.11.29
2 815 129 374
297 862
9 451,119559
HUF
AKFELKIN3
2015.11.30
2 813 427 554
297 862
9 445,406108
HUF
AKFELKIN3
2015.12.01
2 820 206 858
297 862
9 468,165990
HUF
AKFELKIN3
2015.12.02
2 815 732 100
297 862
9 453,143066
HUF
AKFELKIN3
2015.12.03
2 819 862 293
297 862
9 467,009196
HUF
AKFELKIN3
2015.12.06
2 795 204 016
297 862
9 384,224963
HUF
AKFELKIN3
2015.12.07
2 798 586 173
297 862
9 395,579742
HUF
AKFELKIN3
2015.12.08
2 795 732 402
297 862
9 385,998892
HUF
AKFELKIN3
2015.12.09
2 794 477 999
297 862
9 381,787536
HUF
AKFELKIN3
2015.12.10
2 760 916 914
297 862
9 269,114268
HUF
AKFELKIN3
2015.12.11
2 776 735 109
297 862
9 322,220052
HUF
AKFELKIN3
2015.12.13
2 759 666 156
297 862
9 264,915149
HUF
AKFELKIN3
2015.12.14
2 754 704 167
297 862
9 248,256464
HUF
AKFELKIN3
2015.12.15
2 754 376 326
297 862
9 247,155817
HUF
AKFELKIN3
2015.12.16
2 749 226 098
297 862
9 229,865166
HUF
AKFELKIN3
2015.12.17
2 761 311 187
297 862
9 270,437944
HUF
AKFELKIN3
2015.12.20
2 759 441 284
297 862
9 264,160195
HUF
AKFELKIN3
2015.12.21
2 764 294 249
297 862
9 280,452857
HUF
AKFELKIN3
2015.12.22
2 769 388 420
297 862
9 297,555311
HUF
AKFELKIN3
2015.12.27
2 776 720 729
297 862
9 322,171774
HUF
AKFELKIN3
2015.12.28
2 773 640 698
297 862
9 311,831311
HUF
AKFELKIN3
2015.12.29
2 777 132 728
297 862
9 323,554962
HUF
AKFELKIN3
2015.12.30
2 781 490 244
297 862
9 338,184273
HUF
AKFELKIN3
2016.01.03
2 778 518 889
297 862
9 328,208664
HUF
AKFELKIN3
2016.01.04
2 762 905 022
297 862
9 275,788862
HUF
AKFELKIN3
2016.01.05
2 763 856 587
297 862
9 278,983512
HUF
AKFELKIN3
2016.01.06
2 756 140 360
297 862
9 253,078137
HUF
AKFELKIN3
2016.01.07
2 754 100 561
297 862
9 246,230002
HUF
AKFELKIN3
2016.01.10
2 761 549 141
297 862
9 271,236818
HUF
AKFELKIN3
2016.01.11
2 757 424 307
297 862
9 257,388680
HUF
AKFELKIN3
2016.01.12
2 758 770 215
297 862
9 261,907242
HUF
AKFELKIN3
2016.01.13
2 773 066 566
297 862
9 309,903801
HUF
AKFELKIN3
2016.01.14
2 779 499 285
297 862
9 331,500107
HUF
AKFELKIN3
2016.01.17
2 773 198 433
297 862
9 310,346513
HUF
AKFELKIN3
2016.01.18
2 773 189 945
297 862
9 310,318016
HUF
AKFELKIN3
2016.01.19
2 771 452 392
297 862
9 304,484600
HUF
AKFELKIN3
2016.01.20
2 766 560 982
297 862
9 288,062868
HUF
AKFELKIN3
2016.01.21
2 769 124 273
297 862
9 296,668501
HUF
AKFELKIN3
2016.01.24
2 769 869 686
297 862
9 299,171046
HUF
AKFELKIN3
2016.01.25
2 772 141 115
297 862
9 306,796822
HUF
AKFELKIN3
2016.01.26
2 771 742 211
297 862
9 305,457598
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKFIXHOZAM
2015.08.16
2 173 509 390
165 907
13 100,769648
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.17
2 174 488 816
165 907
13 106,673112
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.18
2 171 486 435
165 907
13 088,576341
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.23
2 163 774 358
165 907
13 042,092003
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.24
2 054 093 855
165 907
12 380,995708
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.25
2 079 793 384
165 907
12 535,898931
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.26
2 065 177 515
165 907
12 447,802172
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.27
2 087 392 999
165 907
12 581,705407
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.30
2 087 178 887
165 907
12 580,414853
HUF
AKFIXHOZAM
2015.08.31
2 103 255 850
165 907
12 677,318317
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.01
2 073 376 535
165 907
12 497,221546
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.02
2 063 565 118
165 907
12 438,083493
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.03
2 076 821 622
165 907
12 517,986715
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.06
2 063 500 856
165 907
12 437,696155
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.07
2 065 973 446
165 907
12 452,599625
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.08
2 085 534 417
165 907
12 570,502854
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.09
2 104 763 575
165 907
12 686,406089
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.10
2 073 722 910
165 907
12 499,309312
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.13
2 067 038 425
165 907
12 459,018757
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.14
2 068 183 758
165 907
12 465,922221
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.15
2 058 545 098
165 907
12 407,825456
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.16
2 082 087 836
165 907
12 549,728679
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.17
2 076 099 128
165 907
12 513,631902
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.20
2 061 617 014
165 907
12 426,341348
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.21
2 072 882 675
165 907
12 494,244818
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.22
2 054 285 037
165 907
12 382,148053
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.23
2 061 734 795
165 907
12 427,051270
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.24
2 040 814 459
165 907
12 300,954505
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKFIXHOZAM
2015.09.27
2 068 638 629
165 907
12 468,663944
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.28
2 051 368 286
165 907
12 364,567414
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.29
2 045 545 487
165 907
12 329,470649
HUF
AKFIXHOZAM
2015.09.30
2 056 811 107
165 907
12 397,373872
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.01
2 062 601 797
165 907
12 432,277101
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.04
2 068 851 209
165 907
12 469,945265
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.05
2 090 071 289
165 907
12 597,848729
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.06
2 095 696 071
165 907
12 631,751951
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.07
2 111 441 180
165 907
12 726,655174
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.08
2 101 138 892
165 907
12 664,558409
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.11
2 116 851 851
165 907
12 759,267849
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.12
2 115 674 487
165 907
12 752,171319
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.13
2 099 731 360
165 907
12 656,074548
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.14
2 098 885 770
165 907
12 650,977777
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.15
2 101 026 506
165 907
12 663,881006
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.18
2 111 430 440
165 907
12 726,590439
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.19
2 113 073 497
165 907
12 736,493921
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.20
2 110 237 021
165 907
12 719,397138
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.21
2 111 548 223
165 907
12 727,300373
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.25
2 110 156 686
165 907
12 718,912921
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.26
2 144 981 159
165 907
12 928,816500
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.27
2 138 992 454
165 907
12 892,719741
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.28
2 139 640 026
165 907
12 896,622963
HUF
AKFIXHOZAM
2015.10.29
2 138 794 436
165 907
12 891,526192
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.01
2 131 114 508
165 907
12 845,235632
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.02
2 131 098 493
165 907
12 845,139102
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.03
2 132 734 658
165 907
12 855,001043
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.04
2 163 245 491
165 907
13 038,904272
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.05
2 158 086 317
165 907
13 007,807489
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.08
2 141 115 599
165 907
12 905,516940
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.09
2 145 910 887
165 907
12 934,420410
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.10
2 140 585 808
165 907
12 902,323639
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.11
2 147 869 660
165 907
12 946,226862
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.12
2 141 383 232
165 907
12 907,130091
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.15
2 122 919 349
165 907
12 795,839531
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.16
2 121 410 171
165 907
12 786,743001
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.17
2 139 975 699
165 907
12 898,646223
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.18
2 139 959 643
165 907
12 898,549446
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.19
2 150 727 543
165 907
12 963,452675
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.22
2 153 665 664
165 907
12 981,162121
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.23
2 150 663 322
165 907
12 963,065585
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.24
2 134 056 566
165 907
12 862,968808
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.25
2 149 635 770
165 907
12 956,872043
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.26
2 155 758 274
165 907
12 993,775272
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.29
2 156 871 418
165 907
13 000,484717
HUF
AKFIXHOZAM
2015.11.30
2 155 196 332
165 907
12 990,388181
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.01
2 157 834 789
165 907
13 006,291410
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.02
2 157 811 882
165 907
13 006,153339
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.03
2 161 445 783
165 907
13 028,056580
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.06
2 135 847 898
165 907
12 873,766013
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.07
2 142 468 163
165 907
12 913,669484
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.08
2 122 211 452
165 907
12 791,572700
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.09
2 118 711 352
165 907
12 770,475941
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.10
2 118 197 575
165 907
12 767,379164
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.11
2 100 927 192
165 907
12 663,282393
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.13
2 090 111 107
165 907
12 598,088730
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.14
2 093 081 397
165 907
12 615,992074
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.15
2 102 719 284
165 907
12 674,084180
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.16
2 125 463 981
165 907
12 811,177232
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.17
2 134 604 303
165 907
12 866,270278
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.20
2 115 570 960
165 907
12 751,547313
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.21
2 112 434 518
165 907
12 732,642492
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.22
2 109 463 631
165 907
12 714,735551
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.27
2 130 113 490
165 907
12 839,202023
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.28
2 131 954 057
165 907
12 850,295991
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.29
2 139 435 396
165 907
12 895,389562
HUF
AKFIXHOZAM
2015.12.30
2 136 630 501
165 907
12 878,483132
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.03
2 136 028 928
165 907
12 874,857167
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.04
2 102 863 098
165 907
12 674,951015
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.05
2 100 549 074
165 907
12 661,003297
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.06
2 088 287 482
165 907
12 587,096880
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.07
2 065 739 655
165 907
12 451,190456
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.10
2 085 529 131
165 907
12 570,470993
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.11
2 073 765 292
165 907
12 499,564768
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.12
2 080 251 189
165 907
12 538,658339
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.13
2 079 437 179
165 907
12 533,751915
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.14
2 061 700 654
165 907
12 426,845486
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.17
2 055 940 452
165 907
12 392,126022
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.18
2 048 324 287
165 907
12 346,219792
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.19
2 069 078 186
165 907
12 471,313362
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.20
2 037 073 662
165 907
12 278,406951
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.21
2 043 559 559
165 907
12 317,500521
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.24
2 080 271 550
165 907
12 538,781064
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.25
2 077 798 500
165 907
12 523,874821
HUF
AKFIXHOZAM
2016.01.26
2 075 325 420
165 907
12 508,968398
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKKELETEU
2015.08.16
1 686 256 511
178 467
9 448,561981
HUF
AKKELETEU
2015.08.17
1 685 275 655
178 467
9 443,065973
HUF
AKKELETEU
2015.08.18
1 679 633 419
178 467
9 411,450963
HUF
AKKELETEU
2015.08.23
1 680 313 947
178 467
9 415,264150
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKKELETEU
2015.08.24
1 669 671 221
178 467
9 355,630010
HUF
AKKELETEU
2015.08.25
1 664 135 587
178 467
9 324,612320
HUF
AKKELETEU
2015.08.26
1 660 665 138
178 467
9 305,166434
HUF
AKKELETEU
2015.08.27
1 662 925 833
178 467
9 317,833734
HUF
AKKELETEU
2015.08.30
1 671 652 975
178 467
9 366,734326
HUF
AKKELETEU
2015.08.31
1 673 101 974
178 467
9 374,853469
HUF
AKKELETEU
2015.09.01
1 671 280 246
178 467
9 364,645822
HUF
AKKELETEU
2015.09.02
1 668 397 609
178 467
9 348,493609
HUF
AKKELETEU
2015.09.03
1 670 954 889
178 467
9 362,822757
HUF
AKKELETEU
2015.09.06
1 673 799 307
178 467
9 378,760819
HUF
AKKELETEU
2015.09.07
1 674 925 015
178 467
9 385,068472
HUF
AKKELETEU
2015.09.08
1 673 986 724
178 467
9 379,810968
HUF
AKKELETEU
2015.09.09
1 676 496 996
178 467
9 393,876717
HUF
AKKELETEU
2015.09.10
1 675 230 352
178 467
9 386,779360
HUF
AKKELETEU
2015.09.13
1 682 582 023
178 467
9 427,972807
HUF
AKKELETEU
2015.09.14
1 686 036 448
178 467
9 447,328907
HUF
AKKELETEU
2015.09.15
1 686 054 530
178 467
9 447,430225
HUF
AKKELETEU
2015.09.16
1 687 464 278
178 467
9 455,329433
HUF
AKKELETEU
2015.09.17
1 690 858 485
178 467
9 474,348115
HUF
AKKELETEU
2015.09.20
1 693 536 314
178 467
9 489,352732
HUF
AKKELETEU
2015.09.21
1 695 843 509
178 467
9 502,280584
HUF
AKKELETEU
2015.09.22
1 693 060 803
178 467
9 486,688312
HUF
AKKELETEU
2015.09.23
1 696 551 025
178 467
9 506,244992
HUF
AKKELETEU
2015.09.24
1 674 560 715
178 467
9 383,027198
HUF
AKKELETEU
2015.09.27
1 737 242 019
178 467
9 734,247895
HUF
AKKELETEU
2015.09.28
1 687 162 522
178 467
9 453,638611
HUF
AKKELETEU
2015.09.29
1 690 950 265
178 467
9 474,862384
HUF
AKKELETEU
2015.09.30
1 696 807 730
178 467
9 507,683381
HUF
AKKELETEU
2015.10.01
1 696 560 374
178 467
9 506,297377
HUF
AKKELETEU
2015.10.04
1 695 986 634
178 467
9 503,082553
HUF
AKKELETEU
2015.10.05
1 704 318 140
178 467
9 549,766287
HUF
AKKELETEU
2015.10.06
1 707 031 402
178 467
9 564,969445
HUF
AKKELETEU
2015.10.07
1 712 195 860
178 467
9 593,907333
HUF
AKKELETEU
2015.10.08
1 722 301 614
178 467
9 650,532670
HUF
AKKELETEU
2015.10.11
1 723 281 490
178 467
9 656,023186
HUF
AKKELETEU
2015.10.12
1 725 242 692
178 467
9 667,012344
HUF
AKKELETEU
2015.10.13
1 720 483 321
178 467
9 640,344271
HUF
AKKELETEU
2015.10.14
1 722 049 934
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.10.15
1 721 505 565
178 467
9 646,072187
HUF
AKKELETEU
2015.10.18
1 721 411 747
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HUF
AKKELETEU
2015.10.19
1 720 776 266
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9 641,985723
HUF
AKKELETEU
2015.10.20
1 715 683 348
178 467
9 613,448694
HUF
AKKELETEU
2015.10.21
1 720 435 391
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HUF
AKKELETEU
2015.10.25
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HUF
AKKELETEU
2015.10.26
1 726 341 699
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9 673,170384
HUF
AKKELETEU
2015.10.27
1 725 997 924
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HUF
AKKELETEU
2015.10.28
1 725 390 902
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HUF
AKKELETEU
2015.10.29
1 719 381 187
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9 634,168709
HUF
AKKELETEU
2015.11.01
1 711 168 367
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AKKELETEU
2015.11.02
1 716 515 109
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HUF
AKKELETEU
2015.11.03
1 717 241 644
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HUF
AKKELETEU
2015.11.04
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HUF
AKKELETEU
2015.11.05
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AKKELETEU
2015.11.08
1 719 961 977
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HUF
AKKELETEU
2015.11.09
1 711 052 165
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HUF
AKKELETEU
2015.11.10
1 705 620 100
178 467
9 557,061530
HUF
AKKELETEU
2015.11.11
1 707 399 990
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HUF
AKKELETEU
2015.11.12
1 705 438 265
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.15
1 703 704 955
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HUF
AKKELETEU
2015.11.16
1 703 932 870
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.17
1 707 522 793
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HUF
AKKELETEU
2015.11.18
1 705 412 758
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.19
1 707 219 207
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9 566,021769
HUF
AKKELETEU
2015.11.22
1 708 485 838
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.23
1 703 992 585
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.24
1 700 526 376
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.25
1 702 581 885
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HUF
AKKELETEU
2015.11.26
1 680 957 017
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.29
1 703 872 381
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.11.30
1 702 622 648
178 467
9 540,265976
HUF
AKKELETEU
2015.12.01
1 703 249 705
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.02
1 696 608 014
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.03
1 695 998 055
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.06
1 687 280 983
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.07
1 689 335 182
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HUF
AKKELETEU
2015.12.08
1 686 475 223
178 467
9 449,787485
HUF
AKKELETEU
2015.12.09
1 692 705 529
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HUF
AKKELETEU
2015.12.10
1 689 831 518
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.11
1 687 680 258
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.13
1 682 666 625
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.14
1 682 727 882
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.15
1 680 497 348
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.16
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178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.17
1 682 736 941
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.20
1 685 326 203
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.21
1 689 276 321
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HUF
AKKELETEU
2015.12.22
1 690 705 412
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.27
1 691 080 846
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.28
1 690 250 540
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.29
1 688 219 537
178 467
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HUF
AKKELETEU
2015.12.30
1 692 306 727
178 467
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HUF
AKKELETEU
2016.01.03
1 692 537 318
178 467
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HUF
AKKELETEU
2016.01.04
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HUF
AKKELETEU
2016.01.05
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HUF
AKKELETEU
2016.01.06
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AKKELETEU
2016.01.07
1 686 334 310
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AKKELETEU
2016.01.10
1 688 024 808
178 467
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HUF
AKKELETEU
2016.01.11
1 683 968 031
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AKKELETEU
2016.01.12
1 685 922 450
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AKKELETEU
2016.01.13
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HUF
AKKELETEU
2016.01.14
1 695 404 235
178 467
9 499,819210
HUF
AKKELETEU
2016.01.17
1 691 399 532
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9 477,379751
HUF
AKKELETEU
2016.01.18
1 689 196 214
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AKKELETEU
2016.01.19
1 688 819 919
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9 462,925465
HUF
AKKELETEU
2016.01.20
1 685 836 723
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AKKELETEU
2016.01.21
1 687 175 666
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HUF
AKKELETEU
2016.01.24
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HUF
AKKELETEU
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AKKELETEU
2016.01.26
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HUF
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Dátum
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HUF
AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
2015.08.18
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HUF
AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
2015.08.24
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HUF
AKMAGASLA2
2015.08.25
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HUF
AKMAGASLA2
2015.08.26
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HUF
AKMAGASLA2
2015.08.27
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AKMAGASLA2
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AKMAGASLA2
2015.08.31
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HUF
AKMAGASLA2
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AKMAGASLA2
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AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.07
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AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.13
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AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.16
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.17
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.20
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.21
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.22
1 980 965 921
203 725
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HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKMAGASLA2
2015.09.23
1 985 018 911
203 725
9 743,619639
HUF
AKMAGASLA2
2015.09.24
1 977 459 577
203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.27
1 992 470 679
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9 780,197222
HUF
AKMAGASLA2
2015.09.28
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HUF
AKMAGASLA2
2015.09.29
1 981 630 258
203 725
9 726,986173
HUF
AKMAGASLA2
2015.09.30
1 985 479 523
203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.01
1 990 143 690
203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.04
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.05
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.06
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.07
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.08
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.11
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.12
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.13
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.14
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.15
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.18
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.19
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.20
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.21
2 030 887 244
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.25
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.26
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HUF
AKMAGASLA2
2015.10.27
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10 104,411540
HUF
AKMAGASLA2
2015.10.28
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10 096,352141
HUF
AKMAGASLA2
2015.10.29
2 063 997 617
203 725
10 131,292757
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.01
2 071 702 926
203 725
10 169,114866
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.02
2 064 153 133
203 725
10 132,056120
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.03
2 074 524 281
203 725
10 182,963706
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.04
2 093 662 452
203 725
10 276,904906
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.05
2 089 575 973
203 725
10 256,846106
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.08
2 083 835 557
203 725
10 228,668828
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.09
2 087 083 357
203 725
10 244,610907
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.10
2 074 644 154
203 725
10 183,552112
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.11
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.12
2 071 971 774
203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.15
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.16
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.17
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.18
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.19
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203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.11.22
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203 725
10 235,842204
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.23
2 087 118 454
203 725
10 244,783183
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.24
2 076 920 148
203 725
10 194,724005
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.25
2 086 686 893
203 725
10 242,664832
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.26
2 086 674 840
203 725
10 242,605669
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.29
2 083 379 047
203 725
10 226,428013
HUF
AKMAGASLA2
2015.11.30
2 087 645 246
203 725
10 247,368983
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.01
2 088 244 366
203 725
10 250,309810
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.02
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203 725
10 259,217023
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.03
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203 725
10 236,157850
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.06
2 075 953 715
203 725
10 189,980194
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.07
2 090 202 440
203 725
10 259,921168
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.08
2 081 226 485
203 725
10 215,861995
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.09
2 079 380 905
203 725
10 206,802822
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.10
2 079 165 126
203 725
10 205,743654
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.11
2 071 818 970
203 725
10 169,684477
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.13
2 065 071 922
203 725
10 136,566067
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.14
2 059 355 582
203 725
10 108,506968
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.15
2 076 660 153
203 725
10 193,447800
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.16
2 088 871 599
203 725
10 253,388632
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.17
2 100 268 145
203 725
10 309,329464
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.20
2 078 840 827
203 725
10 204,151808
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.21
2 072 717 052
203 725
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HUF
AKMAGASLA2
2015.12.22
2 074 538 522
203 725
10 183,033609
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.27
2 084 053 265
203 725
10 229,737465
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.28
2 082 411 274
203 725
10 221,677624
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.29
2 088 918 417
203 725
10 253,618442
HUF
AKMAGASLA2
2015.12.30
2 092 369 681
203 725
10 270,559239
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.03
2 089 265 455
203 725
10 255,321905
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.04
2 066 843 648
203 725
10 145,262722
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.05
2 065 194 912
203 725
10 137,169773
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.06
2 057 033 823
203 725
10 097,110433
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.07
2 039 908 835
203 725
10 013,051098
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.10
2 043 132 155
203 725
10 028,873015
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.11
2 031 507 761
203 725
9 971,813773
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.12
2 039 440 951
203 725
10 010,754453
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.13
2 040 651 212
203 725
10 016,695114
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.14
2 029 434 249
203 725
9 961,635779
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.17
2 030 824 043
203 725
9 968,457691
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.18
2 029 793 350
203 725
9 963,398454
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.19
2 037 726 540
203 725
10 002,339134
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.20
2 011 841 379
203 725
9 875,279809
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.21
2 016 107 515
203 725
9 896,220469
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.24
2 030 128 258
203 725
9 965,042376
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.25
2 031 338 540
203 725
9 970,983139
HUF
AKMAGASLA2
2016.01.26
2 028 066 852
203 725
9 954,923804
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKMAGASLAT
2015.08.16
1 969 062 744
142 600
13 808,294137
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.17
1 970 930 211
142 600
13 821,389979
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKMAGASLAT
2015.08.18
1 971 229 047
142 600
13 823,485603
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.23
1 974 149 166
142 600
13 843,963296
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.24
1 963 610 463
142 600
13 770,059348
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.25
1 944 230 499
142 600
13 634,154972
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.26
1 940 821 734
142 600
13 610,250589
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.27
1 953 098 971
142 600
13 696,346220
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.30
1 961 125 449
142 600
13 752,632882
HUF
AKMAGASLAT
2015.08.31
1 961 424 315
142 600
13 754,728717
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.01
1 961 580 550
142 600
13 755,824334
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.02
1 960 446 537
142 600
13 747,871928
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.03
1 957 465 573
142 600
13 726,967553
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.06
1 957 934 249
142 600
13 730,254201
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.07
1 953 669 916
142 600
13 700,350042
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.08
1 953 968 752
142 600
13 702,445666
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.09
1 961 112 388
142 600
13 752,541290
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.10
1 956 420 224
142 600
13 719,636914
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.13
1 959 455 702
142 600
13 740,923576
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.14
1 959 754 567
142 600
13 743,019404
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.15
1 961 479 404
142 600
13 755,115035
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.16
1 961 207 840
142 600
13 753,210659
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.17
1 967 781 076
142 600
13 799,306283
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.20
1 966 538 553
142 600
13 790,592938
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.21
1 962 416 819
142 600
13 761,688773
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.22
1 965 282 454
142 600
13 781,784390
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.23
1 963 584 891
142 600
13 769,880021
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.24
1 963 883 726
142 600
13 771,975638
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.27
1 964 780 204
142 600
13 778,262300
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.28
1 966 077 271
142 600
13 787,358142
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.29
1 962 098 105
142 600
13 759,453752
HUF
AKMAGASLAT
2015.09.30
1 962 111 741
142 600
13 759,549376
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.01
1 966 118 178
142 600
13 787,645007
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.04
1 966 722 605
142 600
13 791,883626
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.05
1 970 158 670
142 600
13 815,979453
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.06
1 976 018 907
142 600
13 857,075084
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.07
1 977 601 143
142 600
13 868,170708
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.08
1 979 611 178
142 600
13 882,266325
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.11
1 982 076 255
142 600
13 899,552980
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.12
1 982 945 521
142 600
13 905,648815
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.13
1 982 673 957
142 600
13 903,744439
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.14
1 981 974 594
142 600
13 898,840070
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.15
1 980 419 630
142 600
13 887,935694
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.18
1 985 166 307
142 600
13 921,222349
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.19
1 987 889 374
142 600
13 940,318191
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.20
1 987 760 409
142 600
13 939,413808
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.21
1 987 488 846
142 600
13 937,509439
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.25
1 987 543 343
142 600
13 937,891606
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.26
2 000 533 623
142 600
14 028,987539
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.27
1 999 406 460
142 600
14 021,083170
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.28
1 997 281 095
142 600
14 006,178787
HUF
AKMAGASLAT
2015.10.29
2 001 715 332
142 600
14 037,274418
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.01
2 002 754 409
142 600
14 044,561073
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.02
2 001 056 875
142 600
14 032,656907
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.03
2 005 769 460
142 600
14 065,704488
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.04
2 009 205 496
142 600
14 089,800112
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.05
2 008 933 931
142 600
14 087,895729
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.08
2 008 689 609
142 600
14 086,182391
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.09
2 009 986 675
142 600
14 095,278226
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.10
2 006 720 511
142 600
14 072,373850
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.11
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142 600
14 067,469474
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.12
2 006 462 583
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14 070,565098
HUF
AKMAGASLAT
2015.11.15
2 003 220 365
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AKMAGASLAT
2015.11.16
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HUF
AKMAGASLAT
2015.11.17
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HUF
AKMAGASLAT
2015.11.18
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HUF
AKMAGASLAT
2015.11.19
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HUF
AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
2015.12.16
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AKMAGASLAT
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AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
2015.12.29
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HUF
AKMAGASLAT
2015.12.30
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.04
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.06
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.07
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.11
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HUF
AKMAGASLAT
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.13
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.14
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.17
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14 138,316157
HUF
AKMAGASLAT
2016.01.18
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.19
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.20
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.21
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.24
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.25
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HUF
AKMAGASLAT
2016.01.26
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142 600
14 125,114208
HUF
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Dátum
AKMEDICINA
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HUF
AKMEDICINA
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.02
2 980 767 696
306 627
9 721,152071
HUF
AKMEDICINA
2015.12.03
2 982 315 079
306 627
9 726,198538
HUF
AKMEDICINA
2015.12.06
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.07
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.08
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306 627
9 681,839652
HUF
AKMEDICINA
2015.12.09
2 976 920 677
306 627
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AKMEDICINA
2015.12.10
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.11
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.13
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.14
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.15
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.16
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306 627
9 563,403588
HUF
AKMEDICINA
2015.12.17
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306 627
9 591,957368
HUF
AKMEDICINA
2015.12.20
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.21
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.22
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.27
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9 665,901030
HUF
AKMEDICINA
2015.12.28
2 962 736 398
306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.29
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2015.12.30
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2016.01.03
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306 627
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HUF
AKMEDICINA
2016.01.04
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306 627
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HUF
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Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKMEDICINA
2016.01.05
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306 627
9 687,669618
HUF
AKMEDICINA
2016.01.06
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306 627
9 686,442727
HUF
AKMEDICINA
2016.01.07
2 973 558 902
306 627
9 697,642093
HUF
AKMEDICINA
2016.01.10
2 980 832 159
306 627
9 721,362303
HUF
AKMEDICINA
2016.01.11
2 977 112 490
306 627
9 709,231379
HUF
AKMEDICINA
2016.01.12
2 978 695 306
306 627
9 714,393403
HUF
AKMEDICINA
2016.01.13
2 995 325 585
306 627
9 768,629589
HUF
AKMEDICINA
2016.01.14
3 004 260 523
306 627
9 797,769026
HUF
AKMEDICINA
2016.01.17
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306 627
9 774,346378
HUF
AKMEDICINA
2016.01.18
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306 627
9 774,638532
HUF
AKMEDICINA
2016.01.19
2 995 001 599
306 627
9 767,572976
HUF
AKMEDICINA
2016.01.20
2 989 776 468
306 627
9 750,532301
HUF
AKMEDICINA
2016.01.21
2 992 636 717
306 627
9 759,860407
HUF
AKMEDICINA
2016.01.24
2 993 259 370
306 627
9 761,891060
HUF
AKMEDICINA
2016.01.25
2 995 974 107
306 627
9 770,744608
HUF
AKMEDICINA
2016.01.26
2 995 532 417
306 627
9 769,304128
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKMEGUPLUS
2015.08.16
2 599 087 651
252 644
10 287,549481
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.17
2 604 271 098
252 644
10 308,066283
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.18
2 611 602 079
252 644
10 337,083323
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.23
2 611 474 817
252 644
10 336,579602
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.24
2 611 637 097
252 644
10 337,221929
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.25
2 548 257 136
252 644
10 086,355251
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.26
2 541 298 145
252 644
10 058,810599
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.27
2 555 058 275
252 644
10 113,275103
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.30
2 570 473 471
252 644
10 174,290587
HUF
AKMEGUPLUS
2015.08.31
2 576 836 610
252 644
10 199,476774
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.01
2 565 380 468
252 644
10 154,131774
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.02
2 555 284 352
252 644
10 114,169947
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.03
2 549 132 796
252 644
10 089,821235
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.06
2 554 948 372
252 644
10 112,840091
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.07
2 549 337 151
252 644
10 090,630100
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.08
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252 644
10 091,588369
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.09
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10 191,756317
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.10
2 559 463 032
252 644
10 130,709742
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.13
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252 644
10 130,915221
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.14
2 564 811 028
252 644
10 151,877852
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.15
2 556 821 733
252 644
10 120,255114
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.16
2 565 826 936
252 644
10 155,898957
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.17
2 575 537 638
252 644
10 194,335262
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.20
2 560 121 061
252 644
10 133,314312
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.21
2 566 025 152
252 644
10 156,683523
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.22
2 563 885 017
252 644
10 148,212572
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.23
2 558 275 133
252 644
10 126,007873
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.24
2 549 677 008
252 644
10 091,975301
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.27
2 554 556 034
252 644
10 111,287163
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.28
2 549 967 633
252 644
10 093,125635
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.29
2 533 784 883
252 644
10 029,072066
HUF
AKMEGUPLUS
2015.09.30
2 537 757 373
252 644
10 044,795732
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.01
2 549 936 744
252 644
10 093,003372
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.04
2 546 598 061
252 644
10 079,788402
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.05
2 573 601 641
252 644
10 186,672318
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.06
2 581 888 873
252 644
10 219,474331
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.07
2 594 551 755
252 644
10 269,595775
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.08
2 605 101 169
252 644
10 311,351819
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.11
2 615 666 832
252 644
10 353,172179
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.12
2 613 041 237
252 644
10 342,779710
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.13
2 605 355 477
252 644
10 312,358406
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.14
2 607 862 241
252 644
10 322,280525
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.15
2 609 212 555
252 644
10 327,625255
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.18
2 619 335 510
252 644
10 367,693315
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.19
2 615 474 076
252 644
10 352,409224
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.20
2 617 281 539
252 644
10 359,563413
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.21
2 616 839 973
252 644
10 357,815634
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.25
2 608 985 843
252 644
10 326,727898
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.26
2 629 714 951
252 644
10 408,776583
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.27
2 629 805 157
252 644
10 409,133631
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.28
2 619 097 569
252 644
10 366,751512
HUF
AKMEGUPLUS
2015.10.29
2 618 949 063
252 644
10 366,163705
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.01
2 615 993 638
252 644
10 354,465723
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.02
2 652 354 755
252 644
10 498,388068
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.03
2 658 904 850
252 644
10 524,314252
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.04
2 661 417 321
252 644
10 534,258961
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.05
2 670 019 547
252 644
10 568,307765
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.08
2 672 086 453
252 644
10 576,488866
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.09
2 665 835 599
252 644
10 551,747118
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.10
2 655 832 406
252 644
10 512,153093
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.11
2 647 612 398
252 644
10 479,617161
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.12
2 638 312 093
252 644
10 442,805264
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.15
2 634 050 653
252 644
10 425,937893
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.16
2 626 546 458
252 644
10 396,235248
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.17
2 641 768 424
252 644
10 456,485901
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.18
2 617 287 360
252 644
10 359,586454
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.19
2 633 309 202
252 644
10 423,003127
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.22
2 627 525 488
252 644
10 400,110385
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.23
2 632 828 361
252 644
10 421,099892
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.24
2 629 601 858
252 644
10 408,328945
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.25
2 648 407 091
252 644
10 482,762666
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.26
2 637 756 336
252 644
10 440,605500
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.29
2 640 727 177
252 644
10 452,364501
HUF
AKMEGUPLUS
2015.11.30
2 627 137 636
252 644
10 398,575213
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.01
2 658 880 414
252 644
10 524,217531
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.02
2 667 206 508
252 644
10 557,173366
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.03
2 670 871 267
252 644
10 571,678991
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.06
2 665 384 271
252 644
10 549,960700
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.07
2 667 950 090
252 644
10 560,116567
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.08
2 666 242 771
252 644
10 553,358762
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.09
2 665 089 821
252 644
10 548,795226
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.10
2 654 322 815
252 644
10 506,177922
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.11
2 612 737 689
252 644
10 341,578225
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.13
2 615 886 844
252 644
10 354,043017
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.14
2 614 203 885
252 644
10 347,381632
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.15
2 628 957 714
252 644
10 405,779334
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.16
2 645 450 990
252 644
10 471,062008
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.17
2 693 160 444
252 644
10 659,902646
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.20
2 688 221 789
252 644
10 640,354764
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.21
2 687 188 086
252 644
10 636,263224
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.22
2 706 126 660
252 644
10 711,224727
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.27
2 711 301 155
252 644
10 731,706096
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.28
2 723 238 392
252 644
10 778,955336
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.29
2 723 129 171
252 644
10 778,523024
HUF
AKMEGUPLUS
2015.12.30
2 724 759 545
252 644
10 784,976271
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.03
2 727 562 594
252 644
10 796,071128
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.04
2 713 777 889
252 644
10 741,509353
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.05
2 718 835 135
252 644
10 761,526634
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.06
2 726 824 880
252 644
10 793,151153
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.07
2 727 292 224
252 644
10 795,000966
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.10
2 691 668 263
252 644
10 653,996386
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.11
2 674 283 866
252 644
10 585,186531
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.12
2 682 492 527
252 644
10 617,677550
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.13
2 678 638 362
252 644
10 602,422230
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.14
2 661 863 173
252 644
10 536,023705
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.17
2 663 285 265
252 644
10 541,652543
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.18
2 651 539 916
252 644
10 495,162822
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.19
2 655 526 356
252 644
10 510,941705
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.20
2 654 927 371
252 644
10 508,570839
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.21
2 649 326 070
252 644
10 486,400112
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.24
2 655 860 318
252 644
10 512,263572
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.25
2 680 799 285
252 644
10 610,975463
HUF
AKMEGUPLUS
2016.01.26
2 669 024 629
252 644
10 564,369742
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKMOMENTU2
2015.08.16
2 263 475 433
236 378
9 575,660311
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.17
2 263 696 080
236 378
9 576,593761
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.18
2 264 461 085
236 378
9 579,830124
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKMOMENTU2
2015.08.23
2 265 464 574
236 378
9 584,075396
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.24
2 272 423 601
236 378
9 613,515644
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.25
2 265 186 569
236 378
9 582,899293
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.26
2 267 724 223
236 378
9 593,634869
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.27
2 282 715 102
236 378
9 657,053964
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.30
2 286 043 403
236 378
9 671,134382
HUF
AKMOMENTU2
2015.08.31
2 291 318 893
236 378
9 693,452407
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.01
2 272 774 264
236 378
9 614,999129
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.02
2 271 205 562
236 378
9 608,362716
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.03
2 269 875 793
236 378
9 602,737112
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.06
2 275 165 686
236 378
9 625,116068
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.07
2 277 176 428
236 378
9 633,622537
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.08
2 276 803 984
236 378
9 632,046908
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.09
2 275 341 880
236 378
9 625,861459
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.10
2 277 237 217
236 378
9 633,879705
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.13
2 279 729 173
236 378
9 644,421956
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.14
2 283 906 473
236 378
9 662,094074
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.15
2 283 202 264
236 378
9 659,114909
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.16
2 281 464 642
236 378
9 651,763878
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.17
2 279 916 294
236 378
9 645,213573
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.20
2 281 097 510
236 378
9 650,210722
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.21
2 285 344 886
236 378
9 668,179298
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.22
2 288 429 891
236 378
9 681,230449
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.23
2 291 708 105
236 378
9 695,098973
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.24
2 295 257 728
236 378
9 710,115696
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.27
2 293 686 454
236 378
9 703,468402
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.28
2 280 923 968
236 378
9 649,476550
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.29
2 278 340 831
236 378
9 638,548558
HUF
AKMOMENTU2
2015.09.30
2 292 980 225
236 378
9 700,480692
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.01
2 289 955 535
236 378
9 687,684704
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.04
2 285 051 950
236 378
9 666,940028
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.05
2 288 290 265
236 378
9 680,639759
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.06
2 288 769 845
236 378
9 682,668628
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.07
2 286 799 626
236 378
9 674,333593
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.08
2 287 545 606
236 378
9 677,489470
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.11
2 287 886 485
236 378
9 678,931563
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.12
2 284 656 697
236 378
9 665,267906
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.13
2 285 348 491
236 378
9 668,194549
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.14
2 283 526 521
236 378
9 660,486682
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.15
2 283 130 861
236 378
9 658,812838
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.18
2 284 069 100
236 378
9 662,782069
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.19
2 284 029 463
236 378
9 662,614385
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.20
2 284 143 058
236 378
9 663,094950
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.21
2 283 557 234
236 378
9 660,616614
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.25
2 282 936 835
236 378
9 657,992009
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.26
2 286 086 812
236 378
9 671,318025
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.27
2 287 479 495
236 378
9 677,209787
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.28
2 291 484 528
236 378
9 694,153128
HUF
AKMOMENTU2
2015.10.29
2 292 706 160
236 378
9 699,321257
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.01
2 287 405 326
236 378
9 676,896014
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.02
2 294 523 349
236 378
9 707,008897
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.03
2 293 984 945
236 378
9 704,731172
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.04
2 292 954 630
236 378
9 700,372412
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.05
2 324 750 477
236 378
9 834,885129
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.08
2 291 567 717
236 378
9 694,505060
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.09
2 289 462 510
236 378
9 685,598956
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.10
2 289 820 895
236 378
9 687,115108
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.11
2 289 665 366
236 378
9 686,457141
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.12
2 291 360 650
236 378
9 693,629060
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.15
2 293 273 925
236 378
9 701,723193
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.16
2 296 430 745
236 378
9 715,078159
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.17
2 295 097 399
236 378
9 709,437422
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.18
2 296 309 988
236 378
9 714,567295
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.19
2 295 909 316
236 378
9 712,872247
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.22
2 295 963 862
236 378
9 713,103005
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.23
2 296 738 356
236 378
9 716,379511
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.24
2 297 001 670
236 378
9 717,493464
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.25
2 295 745 657
236 378
9 712,179886
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.26
2 293 457 901
236 378
9 702,501506
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.29
2 301 833 001
236 378
9 737,932468
HUF
AKMOMENTU2
2015.11.30
2 304 432 208
236 378
9 748,928445
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.01
2 302 235 197
236 378
9 739,633963
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.02
2 296 260 877
236 378
9 714,359530
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.03
2 295 855 037
236 378
9 712,642619
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.06
2 294 308 301
236 378
9 706,099134
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.07
2 292 639 194
236 378
9 699,037956
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.08
2 294 107 986
236 378
9 705,251699
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.09
2 298 040 509
236 378
9 721,888285
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.10
2 295 398 371
236 378
9 710,710688
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.11
2 295 993 750
236 378
9 713,229446
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.13
2 291 980 189
236 378
9 696,250027
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.14
2 291 827 449
236 378
9 695,603859
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.15
2 288 965 452
236 378
9 683,496146
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.16
2 285 087 163
236 378
9 667,088997
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.17
2 286 047 465
236 378
9 671,151567
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.20
2 290 971 898
236 378
9 691,984440
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.21
2 292 406 372
236 378
9 698,053000
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.22
2 295 687 661
236 378
9 711,934533
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.27
2 293 644 801
236 378
9 703,292189
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.28
2 288 722 288
236 378
9 682,467438
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.29
2 295 230 787
236 378
9 710,001722
HUF
AKMOMENTU2
2015.12.30
2 295 263 276
236 378
9 710,139167
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.03
2 292 046 294
236 378
9 696,529686
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.04
2 278 547 366
236 378
9 639,422307
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.05
2 278 395 921
236 378
9 638,781617
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.06
2 278 290 973
236 378
9 638,337633
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.07
2 280 616 828
236 378
9 648,177191
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.10
2 282 918 725
236 378
9 657,915394
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.11
2 281 869 926
236 378
9 653,478437
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.12
2 281 715 579
236 378
9 652,825470
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.13
2 286 514 324
236 378
9 673,126619
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.14
2 290 711 149
236 378
9 690,881338
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.17
2 289 591 356
236 378
9 686,144040
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.18
2 290 455 762
236 378
9 689,800921
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.19
2 287 595 148
236 378
9 677,699058
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.20
2 289 032 826
236 378
9 683,781173
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.21
2 290 302 554
236 378
9 689,152772
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.24
2 286 822 126
236 378
9 674,428779
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.25
2 288 428 054
236 378
9 681,222677
HUF
AKMOMENTU2
2016.01.26
2 288 939 390
236 378
9 683,385890
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKMOMENTUM
2015.08.16
1 533 061 419
165 229
9 278,404027
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.17
1 532 066 225
165 229
9 272,380908
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.18
1 532 392 852
165 229
9 274,357722
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.23
1 533 695 507
165 229
9 282,241659
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.24
1 539 970 399
165 229
9 320,218600
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.25
1 537 653 362
165 229
9 306,195414
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.26
1 541 284 569
165 229
9 328,172228
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.27
1 558 464 554
165 229
9 432,149042
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.30
1 558 783 509
165 229
9 434,079423
HUF
AKMOMENTUM
2015.08.31
1 560 927 665
165 229
9 447,056298
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.01
1 544 896 620
165 229
9 350,033106
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.02
1 544 059 792
165 229
9 344,968450
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.03
1 544 055 962
165 229
9 344,945270
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.06
1 547 349 042
165 229
9 364,875670
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.07
1 549 162 737
165 229
9 375,852526
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.08
1 548 663 219
165 229
9 372,829340
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.09
1 546 345 094
165 229
9 358,799569
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.10
1 547 662 089
165 229
9 366,770295
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.13
1 547 812 630
165 229
9 367,681400
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.14
1 547 477 506
165 229
9 365,653160
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.15
1 547 803 126
165 229
9 367,623880
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.16
1 546 476 455
165 229
9 359,594593
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.17
1 544 984 555
165 229
9 350,565306
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.20
1 545 465 556
165 229
9 353,476424
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.21
1 546 121 805
165 229
9 357,448178
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKMOMENTUM
2015.09.22
1 548 099 712
165 229
9 369,418879
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.23
1 547 599 189
165 229
9 366,389611
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.24
1 550 733 702
165 229
9 385,360330
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.27
1 549 066 959
165 229
9 375,272858
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.28
1 538 322 312
165 229
9 310,244037
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.29
1 537 160 972
165 229
9 303,215368
HUF
AKMOMENTUM
2015.09.30
1 549 548 413
165 229
9 378,186717
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.01
1 547 395 702
165 229
9 365,158065
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.04
1 540 765 342
165 229
9 325,029759
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.05
1 539 769 379
165 229
9 319,001985
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.06
1 539 764 643
165 229
9 318,973322
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.07
1 537 942 387
165 229
9 307,944653
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.08
1 538 929 027
165 229
9 313,916001
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.11
1 539 245 133
165 229
9 315,829140
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.12
1 538 744 857
165 229
9 312,801367
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.13
1 538 905 352
165 229
9 313,772715
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.14
1 538 900 616
165 229
9 313,744052
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.15
1 538 895 646
165 229
9 313,713973
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.18
1 539 376 919
165 229
9 316,626736
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.19
1 538 876 454
165 229
9 313,597819
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.20
1 539 036 885
165 229
9 314,568780
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.21
1 538 536 398
165 229
9 311,539730
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.25
1 538 682 407
165 229
9 312,423406
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.26
1 537 850 886
165 229
9 307,390870
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.27
1 538 176 541
165 229
9 309,361801
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.28
1 540 980 633
165 229
9 326,332744
HUF
AKMOMENTUM
2015.10.29
1 541 306 287
165 229
9 328,303669
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.01
1 541 952 783
165 229
9 332,216397
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.02
1 547 896 235
165 229
9 368,187394
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.03
1 547 223 666
165 229
9 364,116868
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.04
1 546 888 406
165 229
9 362,087805
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.05
1 547 214 061
165 229
9 364,058737
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.08
1 548 356 243
165 229
9 370,971458
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.09
1 548 681 909
165 229
9 372,942456
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.10
1 549 007 565
165 229
9 374,913393
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.11
1 548 837 533
165 229
9 373,884324
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.12
1 549 989 333
165 229
9 380,855255
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.15
1 551 627 203
165 229
9 390,767983
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.16
1 552 283 328
165 229
9 394,738986
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.17
1 551 121 923
165 229
9 387,709924
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.18
1 551 943 265
165 229
9 392,680855
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.19
1 552 103 689
165 229
9 393,651774
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.22
1 552 254 500
165 229
9 394,564513
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.23
1 552 084 478
165 229
9 393,535505
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.24
1 553 236 278
165 229
9 400,506437
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.25
1 551 579 186
165 229
9 390,477374
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.26
1 549 591 635
165 229
9 378,448305
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.29
1 559 986 643
165 229
9 441,361038
HUF
AKMOMENTUM
2015.11.30
1 553 703 148
165 229
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HUF
AKMOMENTUM
2015.12.01
1 558 655 215
165 229
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HUF
AKMOMENTUM
2015.12.02
1 553 025 775
165 229
9 399,232429
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.03
1 552 525 285
165 229
9 396,203360
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.06
1 553 832 699
165 229
9 404,116099
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.07
1 553 332 219
165 229
9 401,087091
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.08
1 554 484 021
165 229
9 408,058035
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.09
1 555 305 362
165 229
9 413,028960
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.10
1 555 796 245
165 229
9 415,999885
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.11
1 557 443 733
165 229
9 425,970822
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.13
1 557 929 807
165 229
9 428,912642
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.14
1 558 090 241
165 229
9 429,883622
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.15
1 557 920 211
165 229
9 428,854565
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.16
1 556 924 034
165 229
9 422,825497
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.17
1 554 936 480
165 229
9 410,796410
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.20
1 557 730 956
165 229
9 427,709155
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.21
1 557 560 931
165 229
9 426,680129
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.22
1 558 051 817
165 229
9 429,651072
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.27
1 556 210 263
165 229
9 418,505607
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.28
1 551 083 380
165 229
9 387,476654
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.29
1 558 183 425
165 229
9 430,447591
HUF
AKMOMENTUM
2015.12.30
1 556 856 790
165 229
9 422,418522
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.03
1 554 193 816
165 229
9 406,301654
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.04
1 537 665 962
165 229
9 306,271671
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.05
1 537 489 017
165 229
9 305,200764
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.06
1 537 649 380
165 229
9 306,171314
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.07
1 539 462 033
165 229
9 317,141864
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.10
1 539 612 654
165 229
9 318,053453
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.11
1 540 268 714
165 229
9 322,024064
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.12
1 539 768 163
165 229
9 318,994626
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.13
1 539 598 069
165 229
9 317,965182
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.14
1 541 245 492
165 229
9 327,935726
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.17
1 542 387 491
165 229
9 334,847339
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.18
1 543 043 549
165 229
9 338,817938
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.19
1 542 047 310
165 229
9 332,788494
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.20
1 544 190 420
165 229
9 345,759037
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.21
1 544 681 242
165 229
9 348,729593
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.24
1 542 188 202
165 229
9 333,641201
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.25
1 542 018 118
165 229
9 332,611818
HUF
AKMOMENTUM
2016.01.26
1 543 004 624
165 229
9 338,582355
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKNYERSPLU
2016.01.25
Nettó eszközérték 3 225 787 617
Befektetési jegy egyenleg 330 557
Árfolyam 9 758,642585
Devizanem HUF
AKNYERSPLU
2016.01.26
3 225 880 365
Portfólió rövid név
Dátum
AKOTVOZET
2015.08.16
3 478 466 572
358 628
9 699,372531
HUF
AKOTVOZET
2015.08.17
3 528 272 886
358 628
9 838,252691
HUF
AKOTVOZET
2015.08.18
3 467 405 011
358 628
9 668,528422
HUF
AKOTVOZET
2015.08.23
3 465 688 599
358 628
9 663,742371
HUF
AKOTVOZET
2015.08.24
3 422 258 526
358 628
9 542,641751
HUF
AKOTVOZET
2015.08.25
3 440 498 578
358 628
9 593,502398
HUF
AKOTVOZET
2015.08.26
3 431 213 314
358 628
9 567,611324
HUF
AKOTVOZET
2015.08.27
3 437 654 788
358 628
9 585,572761
HUF
AKOTVOZET
2015.08.30
3 453 968 394
358 628
9 631,061696
HUF
AKOTVOZET
2015.08.31
3 455 217 137
358 628
9 634,543697
HUF
AKOTVOZET
2015.09.01
3 448 936 542
358 628
9 617,030856
HUF
AKOTVOZET
2015.09.02
3 447 572 770
358 628
9 613,228108
HUF
AKOTVOZET
2015.09.03
3 453 225 643
358 628
9 628,990606
HUF
AKOTVOZET
2015.09.06
3 445 092 915
358 628
9 606,313269
HUF
AKOTVOZET
2015.09.07
3 439 897 799
358 628
9 591,827183
HUF
AKOTVOZET
2015.09.08
3 442 488 259
358 628
9 599,050434
HUF
AKOTVOZET
2015.09.09
3 459 968 050
358 628
9 647,791165
HUF
AKOTVOZET
2015.09.10
3 450 625 471
358 628
9 621,740274
HUF
AKOTVOZET
2015.09.13
3 465 494 880
358 628
9 663,202204
HUF
AKOTVOZET
2015.09.14
3 467 291 805
358 628
9 668,212758
HUF
AKOTVOZET
2015.09.15
3 466 013 240
358 628
9 664,647601
HUF
AKOTVOZET
2015.09.16
3 467 085 872
358 628
9 667,638534
HUF
AKOTVOZET
2015.09.17
3 475 989 792
358 628
9 692,466266
HUF
AKOTVOZET
2015.09.20
3 468 713 287
358 628
9 672,176425
HUF
AKOTVOZET
2015.09.21
3 475 312 729
358 628
9 690,578340
HUF
AKOTVOZET
2015.09.22
3 465 239 647
358 628
9 662,490511
HUF
AKOTVOZET
2015.09.23
3 465 868 677
358 628
9 664,244501
HUF
AKOTVOZET
2015.09.24
3 454 550 384
358 628
9 632,684520
HUF
AKOTVOZET
2015.09.27
3 463 333 204
358 628
9 657,174576
HUF
AKOTVOZET
2015.09.28
3 450 330 969
358 628
9 620,919083
HUF
AKOTVOZET
2015.09.29
3 453 628 484
358 628
9 630,113890
HUF
AKOTVOZET
2015.09.30
3 459 201 991
358 628
9 645,655083
HUF
AKOTVOZET
2015.10.01
3 457 783 862
358 628
9 641,700765
HUF
AKOTVOZET
2015.10.04
3 464 875 789
358 628
9 661,475928
HUF
AKOTVOZET
2015.10.05
3 480 840 112
358 628
9 705,990921
HUF
AKOTVOZET
2015.10.06
3 482 816 839
358 628
9 711,502836
HUF
AKOTVOZET
2015.10.07
3 488 463 881
358 628
9 727,249074
HUF
AKOTVOZET
2015.10.08
3 489 284 635
358 628
9 729,537669
HUF
AKOTVOZET
2015.10.11
3 502 698 283
358 628
9 766,940348
HUF
AKOTVOZET
2015.10.12
3 496 646 473
358 628
9 750,065452
HUF
AKOTVOZET
2015.10.13
3 486 393 296
358 628
9 721,475445
HUF
AKOTVOZET
2015.10.14
3 486 847 972
358 628
9 722,743266
HUF
Nettó eszközérték
330 557 Befektetési jegy egyenleg
9 758,923166 Árfolyam
HUF Devizanem
AKOTVOZET
2015.10.15
3 492 654 925
358 628
9 738,935401
HUF
AKOTVOZET
2015.10.18
3 492 033 846
358 628
9 737,203581
HUF
AKOTVOZET
2015.10.19
3 491 930 197
358 628
9 736,914566
HUF
AKOTVOZET
2015.10.20
3 492 571 100
358 628
9 738,701663
HUF
AKOTVOZET
2015.10.21
3 494 862 204
358 628
9 745,090188
HUF
AKOTVOZET
2015.10.25
3 494 988 259
358 628
9 745,441681
HUF
AKOTVOZET
2015.10.26
3 508 179 616
358 628
9 782,224522
HUF
AKOTVOZET
2015.10.27
3 500 822 532
358 628
9 761,709995
HUF
AKOTVOZET
2015.10.28
3 498 628 474
358 628
9 755,592073
HUF
AKOTVOZET
2015.10.29
3 494 195 029
358 628
9 743,229834
HUF
AKOTVOZET
2015.11.01
3 478 535 490
358 628
9 699,564702
HUF
AKOTVOZET
2015.11.02
3 482 939 355
358 628
9 711,844460
HUF
AKOTVOZET
2015.11.03
3 488 280 842
358 628
9 726,738687
HUF
AKOTVOZET
2015.11.04
3 498 368 384
358 628
9 754,866837
HUF
AKOTVOZET
2015.11.05
3 500 858 966
358 628
9 761,811587
HUF
AKOTVOZET
2015.11.08
3 485 578 606
358 628
9 719,203760
HUF
AKOTVOZET
2015.11.09
3 478 037 329
358 628
9 698,175628
HUF
AKOTVOZET
2015.11.10
3 472 764 531
358 628
9 683,472933
HUF
AKOTVOZET
2015.11.11
3 471 934 233
358 628
9 681,157726
HUF
AKOTVOZET
2015.11.12
3 466 537 680
358 628
9 666,109952
HUF
AKOTVOZET
2015.11.15
3 462 422 627
358 628
9 654,635519
HUF
AKOTVOZET
2015.11.16
3 467 278 300
358 628
9 668,175101
HUF
AKOTVOZET
2015.11.17
3 473 075 389
358 628
9 684,339731
HUF
AKOTVOZET
2015.11.18
3 468 128 819
358 628
9 670,546692
HUF
AKOTVOZET
2015.11.19
3 473 741 699
358 628
9 686,197673
HUF
AKOTVOZET
2015.11.22
3 473 972 210
358 628
9 686,840431
HUF
AKOTVOZET
2015.11.23
3 470 370 555
358 628
9 676,797559
HUF
AKOTVOZET
2015.11.24
3 464 592 128
358 628
9 660,684966
HUF
AKOTVOZET
2015.11.25
3 473 988 289
358 628
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HUF
AKOTVOZET
2015.11.26
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AKOTVOZET
2015.11.29
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AKOTVOZET
2015.11.30
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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2015.12.15
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
2015.12.21
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AKOTVOZET
2015.12.22
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AKOTVOZET
2015.12.29
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
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AKOTVOZET
2016.01.18
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HUF
AKOTVOZET
2016.01.19
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HUF
AKOTVOZET
2016.01.20
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HUF
AKOTVOZET
2016.01.21
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HUF
AKOTVOZET
2016.01.24
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HUF
AKOTVOZET
2016.01.25
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HUF
AKOTVOZET
2016.01.26
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HUF
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Dátum
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.08.18
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.08.24
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AKPREMSRE2
2015.08.25
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.08.27
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.03
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.08
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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139 204
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HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.15
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.16
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.20
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.22
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.23
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AKPREMSRE2
2015.09.24
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.27
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.28
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.09.30
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.01
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.04
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.05
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.08
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.11
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.13
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.10.26
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
2015.11.23
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AKPREMSRE2
2015.11.24
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HUF
AKPREMSRE2
2015.11.25
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.11.30
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.07
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.08
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.09
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.10
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139 204
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.11
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.13
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.14
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.15
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.16
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HUF
AKPREMSRE2
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.20
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HUF
AKPREMSRE2
2015.12.21
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
2015.12.28
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
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AKPREMSRE2
2016.01.25
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HUF
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AKTAVKELET
2015.08.17
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AKTAVKELET
2015.08.18
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AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.08.24
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AKTAVKELET
2015.08.25
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
2015.08.27
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AKTAVKELET
2015.08.31
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AKTAVKELET
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2015.09.08
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2015.09.17
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
2015.09.24
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
2015.09.29
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AKTAVKELET
2015.09.30
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.01
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.04
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AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.06
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.07
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.08
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.11
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.12
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121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.13
1 460 613 647
121 001
12 071,087404
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKTAVKELET
2015.10.14
1 453 131 566
121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.15
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121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.18
1 466 400 571
121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.19
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.20
1 464 746 546
121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.21
1 469 364 564
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.25
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.26
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121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.27
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.28
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HUF
AKTAVKELET
2015.10.29
1 473 153 814
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.01
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.02
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.03
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.04
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.08
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.09
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.10
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.16
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.17
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.19
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.22
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.23
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121 001
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.24
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.25
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.26
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AKTAVKELET
2015.11.29
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HUF
AKTAVKELET
2015.11.30
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.01
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.02
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.03
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.08
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.09
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HUF
AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.20
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AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.27
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.28
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HUF
AKTAVKELET
2015.12.29
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121 001
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HUF
AKTAVKELET
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Devizanem
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AKTRIUMVIR
2015.08.23
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.08.24
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.08.25
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.08.26
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.08.27
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AKTRIUMVIR
2015.08.30
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AKTRIUMVIR
2015.08.31
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AKTRIUMVIR
2015.09.01
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2015.09.06
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HUF
AKTRIUMVIR
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HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKTRIUMVIR
2015.09.08
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HUF
AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2015.09.17
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2015.10.21
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2015.10.26
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AKTRIUMVIR
2015.10.27
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AKTRIUMVIR
2015.10.28
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2015.11.02
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AKTRIUMVIR
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.04
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.05
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.08
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.09
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.10
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.11
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AKTRIUMVIR
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.15
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.16
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.17
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AKTRIUMVIR
2015.11.18
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.19
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.22
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.23
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.24
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.25
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.26
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.29
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.11.30
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AKTRIUMVIR
2015.12.01
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.02
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HUF
AKTRIUMVIR
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.06
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.07
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.08
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.09
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241 471
11 895,434520
HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.10
2 877 737 788
241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.11
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.13
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.14
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.15
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.16
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.17
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.20
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.21
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AKTRIUMVIR
2015.12.22
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HUF
AKTRIUMVIR
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.28
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.29
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HUF
AKTRIUMVIR
2015.12.30
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.03
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.04
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HUF
AKTRIUMVIR
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.06
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AKTRIUMVIR
2016.01.07
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AKTRIUMVIR
2016.01.10
2 778 006 674
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2016.01.12
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AKTRIUMVIR
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AKTRIUMVIR
2016.01.14
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AKTRIUMVIR
2016.01.17
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.18
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.19
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.20
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241 471
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.21
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.24
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.25
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HUF
AKTRIUMVIR
2016.01.26
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241 471
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HUF
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HUF
AKTRIUMVPL
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.08.18
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323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.08.23
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.08.24
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HUF
AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
2015.08.26
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AKTRIUMVPL
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.08.30
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AKTRIUMVPL
2015.08.31
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.01
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.02
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.03
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.06
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.07
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.08
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.09
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.10
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.13
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.14
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.09.15
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AKTRIUMVPL
2015.09.16
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AKTRIUMVPL
2015.09.17
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AKTRIUMVPL
2015.09.20
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AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
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AKTRIUMVPL
2015.09.29
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AKTRIUMVPL
2015.09.30
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.01
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AKTRIUMVPL
2015.10.04
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.05
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.06
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.07
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HUF
Nettó eszközérték
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Árfolyam
Devizanem
AKTRIUMVPL
2015.10.08
3 165 962 504
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HUF
AKTRIUMVPL
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.12
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.13
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.14
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.15
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AKTRIUMVPL
2015.10.18
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AKTRIUMVPL
2015.10.19
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.20
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.21
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.25
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AKTRIUMVPL
2015.10.26
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.27
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.28
3 217 330 108
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.10.29
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.01
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.02
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.03
3 199 497 634
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.04
3 207 808 185
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.05
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9 917,298805
HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.08
3 179 687 827
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.09
3 161 784 747
323 937
9 760,492772
HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.10
3 151 148 898
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.11
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.12
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.15
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.16
3 144 184 092
323 937
9 706,159198
HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.17
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.18
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.19
3 168 908 309
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.22
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.23
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.24
3 151 323 123
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.25
3 163 943 469
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.26
3 172 342 807
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.29
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323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.11.30
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.01
3 165 764 225
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.02
3 167 028 133
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.03
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.06
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.07
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.08
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.09
3 128 282 398
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.10
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.11
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323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.13
3 092 190 676
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.14
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.15
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323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.16
3 099 808 544
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.17
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323 937
9 614,721826
HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.20
3 112 479 898
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.21
3 120 614 012
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.22
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323 937
9 621,221790
HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.27
3 128 380 380
323 937
9 657,372822
HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.28
3 132 268 327
323 937
9 669,374993
HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.29
3 139 936 663
323 937
9 693,047299
HUF
AKTRIUMVPL
2015.12.30
3 146 491 632
323 937
9 713,282620
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.03
3 142 232 864
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.04
3 131 832 181
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.05
3 132 482 437
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.06
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323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.07
3 119 723 745
323 937
9 630,649617
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.10
3 129 743 856
323 937
9 661,581900
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.11
3 117 107 532
323 937
9 622,573315
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.12
3 121 126 897
323 937
9 634,981175
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.13
3 142 360 762
323 937
9 700,530541
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.14
3 176 187 458
323 937
9 804,954229
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.17
3 122 979 380
323 937
9 640,699827
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.18
3 124 743 606
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.19
3 133 300 152
323 937
9 672,560257
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.20
3 113 137 741
323 937
9 610,318491
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.21
3 122 070 104
323 937
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HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.24
3 135 347 776
323 937
9 678,881313
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.25
3 139 063 788
323 937
9 690,352717
HUF
AKTRIUMVPL
2016.01.26
3 143 839 584
323 937
9 705,095695
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKVEZETO
2015.08.16
2 502 539 839
271 184
9 228,198710
HUF
AKVEZETO
2015.08.17
2 499 540 425
271 184
9 217,138271
HUF
AKVEZETO
2015.08.18
2 498 361 549
271 184
9 212,791127
HUF
AKVEZETO
2015.08.23
2 494 606 537
271 184
9 198,944396
HUF
AKVEZETO
2015.08.24
2 473 734 255
271 184
9 121,977163
HUF
AKVEZETO
2015.08.25
2 464 355 629
271 184
9 087,393168
HUF
AKVEZETO
2015.08.26
2 463 050 908
271 184
9 082,581966
HUF
AKVEZETO
2015.08.27
2 457 399 915
271 184
9 061,743742
HUF
AKVEZETO
2015.08.30
2 469 093 270
271 184
9 104,863377
HUF
AKVEZETO
2015.08.31
2 478 350 185
271 184
9 138,998558
HUF
AKVEZETO
2015.09.01
2 474 532 556
271 184
9 124,920925
HUF
AKVEZETO
2015.09.02
2 463 989 283
271 184
9 086,042255
HUF
AKVEZETO
2015.09.03
2 463 573 197
271 184
9 084,507925
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKVEZETO
2015.09.06
2 468 456 853
271 184
9 102,516568
HUF
AKVEZETO
2015.09.07
2 468 987 308
271 184
9 104,472639
HUF
AKVEZETO
2015.09.08
2 470 609 791
271 184
9 110,455598
HUF
AKVEZETO
2015.09.09
2 472 937 562
271 184
9 119,039331
HUF
AKVEZETO
2015.09.10
2 469 524 862
271 184
9 106,454887
HUF
AKVEZETO
2015.09.13
2 471 829 579
271 184
9 114,953607
HUF
AKVEZETO
2015.09.14
2 480 596 936
271 184
9 147,283527
HUF
AKVEZETO
2015.09.15
2 480 344 237
271 184
9 146,351691
HUF
AKVEZETO
2015.09.16
2 479 255 158
271 184
9 142,335676
HUF
AKVEZETO
2015.09.17
2 478 847 231
271 184
9 140,831432
HUF
AKVEZETO
2015.09.20
2 482 590 693
271 184
9 154,635572
HUF
AKVEZETO
2015.09.21
2 494 403 530
271 184
9 198,195801
HUF
AKVEZETO
2015.09.22
2 497 242 136
271 184
9 208,663254
HUF
AKVEZETO
2015.09.23
2 502 823 453
271 184
9 229,244546
HUF
AKVEZETO
2015.09.24
2 503 205 715
271 184
9 230,654150
HUF
AKVEZETO
2015.09.27
2 501 917 684
271 184
9 225,904493
HUF
AKVEZETO
2015.09.28
2 473 499 355
271 184
9 121,110962
HUF
AKVEZETO
2015.09.29
2 501 824 047
271 184
9 225,559203
HUF
AKVEZETO
2015.09.30
2 503 589 337
271 184
9 232,068769
HUF
AKVEZETO
2015.10.01
2 504 179 684
271 184
9 234,245693
HUF
AKVEZETO
2015.10.04
2 505 980 253
271 184
9 240,885351
HUF
AKVEZETO
2015.10.05
2 517 922 018
271 184
9 284,921006
HUF
AKVEZETO
2015.10.06
2 522 849 834
271 184
9 303,092491
HUF
AKVEZETO
2015.10.07
2 543 142 383
271 184
9 377,921939
HUF
AKVEZETO
2015.10.08
2 539 541 481
271 184
9 364,643493
HUF
AKVEZETO
2015.10.11
2 551 005 437
271 184
9 406,917211
HUF
AKVEZETO
2015.10.12
2 537 742 143
271 184
9 358,008374
HUF
AKVEZETO
2015.10.13
2 530 655 168
271 184
9 331,874919
HUF
AKVEZETO
2015.10.14
2 526 293 874
271 184
9 315,792503
HUF
AKVEZETO
2015.10.15
2 530 004 517
271 184
9 329,475622
HUF
AKVEZETO
2015.10.18
2 538 575 402
271 184
9 361,081045
HUF
AKVEZETO
2015.10.19
2 536 544 295
271 184
9 353,591270
HUF
AKVEZETO
2015.10.20
2 529 011 305
271 184
9 325,813120
HUF
AKVEZETO
2015.10.21
2 532 736 173
271 184
9 339,548694
HUF
AKVEZETO
2015.10.25
2 527 114 801
271 184
9 318,819698
HUF
AKVEZETO
2015.10.26
2 538 369 874
271 184
9 360,323153
HUF
AKVEZETO
2015.10.27
2 533 531 413
271 184
9 342,481168
HUF
AKVEZETO
2015.10.28
2 536 725 302
271 184
9 354,258739
HUF
AKVEZETO
2015.10.29
2 536 080 867
271 184
9 351,882364
HUF
AKVEZETO
2015.11.01
2 529 124 510
271 184
9 326,230567
HUF
AKVEZETO
2015.11.02
2 533 366 101
271 184
9 341,871574
HUF
AKVEZETO
2015.11.03
2 538 182 463
271 184
9 359,632069
HUF
AKVEZETO
2015.11.04
2 557 095 687
271 184
9 429,375210
HUF
AKVEZETO
2015.11.05
2 547 845 978
271 184
9 395,266601
HUF
AKVEZETO
2015.11.08
2 538 198 281
271 184
9 359,690398
HUF
AKVEZETO
2015.11.09
2 527 106 673
271 184
9 318,789726
HUF
AKVEZETO
2015.11.10
2 520 674 003
271 184
9 295,069042
HUF
AKVEZETO
2015.11.11
2 523 984 290
271 184
9 307,275835
HUF
AKVEZETO
2015.11.12
2 521 565 833
271 184
9 298,357694
HUF
AKVEZETO
2015.11.15
2 522 488 764
271 184
9 301,761033
HUF
AKVEZETO
2015.11.16
2 528 953 410
271 184
9 325,599630
HUF
AKVEZETO
2015.11.17
2 536 528 864
271 184
9 353,534368
HUF
AKVEZETO
2015.11.18
2 537 019 555
271 184
9 355,343807
HUF
AKVEZETO
2015.11.19
2 536 953 921
271 184
9 355,101780
HUF
AKVEZETO
2015.11.22
2 539 621 853
271 184
9 364,939867
HUF
AKVEZETO
2015.11.23
2 542 208 891
271 184
9 374,479656
HUF
AKVEZETO
2015.11.24
2 535 320 063
271 184
9 349,076874
HUF
AKVEZETO
2015.11.25
2 543 885 796
271 184
9 380,663299
HUF
AKVEZETO
2015.11.26
2 543 179 589
271 184
9 378,059137
HUF
AKVEZETO
2015.11.29
2 541 685 046
271 184
9 372,547960
HUF
AKVEZETO
2015.11.30
2 538 658 478
271 184
9 361,387390
HUF
AKVEZETO
2015.12.01
2 541 782 871
271 184
9 372,908693
HUF
AKVEZETO
2015.12.02
2 541 899 773
271 184
9 373,339773
HUF
AKVEZETO
2015.12.03
2 544 535 421
271 184
9 383,058812
HUF
AKVEZETO
2015.12.06
2 527 492 463
271 184
9 320,212339
HUF
AKVEZETO
2015.12.07
2 513 712 669
271 184
9 269,398892
HUF
AKVEZETO
2015.12.08
2 515 840 704
271 184
9 277,246091
HUF
AKVEZETO
2015.12.09
2 522 332 529
271 184
9 301,184911
HUF
AKVEZETO
2015.12.10
2 515 766 484
271 184
9 276,972403
HUF
AKVEZETO
2015.12.11
2 511 425 405
271 184
9 260,964530
HUF
AKVEZETO
2015.12.13
2 500 999 701
271 184
9 222,519400
HUF
AKVEZETO
2015.12.14
2 501 095 898
271 184
9 222,874130
HUF
AKVEZETO
2015.12.15
2 499 111 522
271 184
9 215,556677
HUF
AKVEZETO
2015.12.16
2 491 380 286
271 184
9 187,047488
HUF
AKVEZETO
2015.12.17
2 497 225 237
271 184
9 208,600939
HUF
AKVEZETO
2015.12.20
2 504 610 199
271 184
9 235,833231
HUF
AKVEZETO
2015.12.21
2 507 813 099
271 184
9 247,644031
HUF
AKVEZETO
2015.12.22
2 512 553 427
271 184
9 265,124148
HUF
AKVEZETO
2015.12.27
2 513 552 006
271 184
9 268,806441
HUF
AKVEZETO
2015.12.28
2 512 124 397
271 184
9 263,542086
HUF
AKVEZETO
2015.12.29
2 512 571 232
271 184
9 265,189805
HUF
AKVEZETO
2015.12.30
2 515 604 620
271 184
9 276,375524
HUF
AKVEZETO
2016.01.03
2 516 953 945
271 184
9 281,351204
HUF
AKVEZETO
2016.01.04
2 516 058 331
271 184
9 278,048598
HUF
AKVEZETO
2016.01.05
2 518 176 454
271 184
9 285,859247
HUF
AKVEZETO
2016.01.06
2 517 963 889
271 184
9 285,075406
HUF
AKVEZETO
2016.01.07
2 519 849 644
271 184
9 292,029191
HUF
AKVEZETO
2016.01.10
2 525 637 163
271 184
9 313,370859
HUF
AKVEZETO
2016.01.11
2 522 814 234
271 184
9 302,961215
HUF
AKVEZETO
2016.01.12
2 523 982 136
271 184
9 307,267892
HUF
AKVEZETO
2016.01.13
2 536 215 173
271 184
9 352,377622
HUF
AKVEZETO
2016.01.14
2 541 480 371
271 184
9 371,793214
HUF
AKVEZETO
2016.01.17
2 535 941 194
271 184
9 351,367315
HUF
AKVEZETO
2016.01.18
2 536 001 351
271 184
9 351,589146
HUF
AKVEZETO
2016.01.19
2 534 351 789
271 184
9 345,506331
HUF
AKVEZETO
2016.01.20
2 530 182 488
271 184
9 330,131896
HUF
AKVEZETO
2016.01.21
2 532 398 255
271 184
9 338,302610
HUF
AKVEZETO
2016.01.24
2 533 093 103
271 184
9 340,864885
HUF
AKVEZETO
2016.01.25
2 535 146 550
271 184
9 348,437039
HUF
AKVEZETO
2016.01.26
2 534 788 436
271 184
9 347,116482
HUF
Portfólió rövid név
Dátum
AKVILAGHAL
2015.09.15
2 140 769 535
223 655
9 571,749055
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.16
2 140 896 797
223 655
9 572,318066
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.17
2 141 019 127
223 655
9 572,865024
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.20
2 141 397 128
223 655
9 574,555132
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.21
2 141 523 127
223 655
9 575,118495
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.22
2 141 625 609
223 655
9 575,576710
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.23
2 141 748 667
223 655
9 576,126923
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.24
2 141 871 727
223 655
9 576,677146
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.27
2 142 240 905
223 655
9 578,327804
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.28
2 142 363 966
223 655
9 578,878031
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.29
2 142 486 198
223 655
9 579,424551
HUF
AKVILAGHAL
2015.09.30
2 142 608 605
223 655
9 579,971854
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.01
2 084 576 867
223 655
9 320,501965
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.04
2 085 838 863
223 655
9 326,144566
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.05
2 097 591 433
223 655
9 378,692330
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.06
2 102 857 970
223 655
9 402,239923
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.07
2 102 533 120
223 655
9 400,787463
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.08
2 103 102 895
223 655
9 403,335025
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.11
2 106 154 135
223 655
9 416,977644
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.12
2 106 500 243
223 655
9 418,525153
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.13
2 105 728 078
223 655
9 415,072670
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.14
2 111 441 908
223 655
9 440,620187
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.15
2 100 828 741
223 655
9 393,166891
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.18
2 109 471 359
223 655
9 431,809524
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.19
2 116 303 456
223 655
9 462,357005
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.20
2 116 425 890
223 655
9 462,904429
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.21
2 120 126 806
223 655
9 479,451861
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.25
2 116 143 502
223 655
9 461,641823
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.26
2 137 960 471
223 655
9 559,189247
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.27
2 136 964 586
223 655
9 554,736474
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.28
2 135 521 396
223 655
9 548,283723
HUF
AKVILAGHAL
2015.10.29
2 135 643 796
223 655
9 548,830994
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.01
2 136 905 713
223 655
9 554,473242
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.02
2 142 612 636
223 655
9 579,989877
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.03
2 146 984 465
223 655
9 599,537077
HUF
Nettó eszközérték
Befektetési jegy egyenleg
Árfolyam
Devizanem
AKVILAGHAL
2015.11.04
2 158 065 942
223 655
9 649,084268
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.05
2 159 530 231
223 655
9 655,631356
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.08
2 165 265 183
223 655
9 681,273314
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.09
2 160 467 120
223 655
9 659,820348
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.10
2 149 630 380
223 655
9 611,367419
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.11
2 151 765 659
223 655
9 620,914618
HUF
AKVILAGHAL
2015.11.12
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223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.15
2 137 717 710
223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.16
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223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.17
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223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.18
2 119 297 969
223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.19
2 119 420 413
223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.22
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223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.23
2 131 540 189
223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.24
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HUF
AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
2015.11.26
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223 655
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HUF
AKVILAGHAL
2015.11.29
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AKVILAGHAL
2015.11.30
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AKVILAGHAL
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223 655
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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HUF
AKVILAGHAL
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AKVILAGHAL
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HUF
AKVILAGHAL
2016.01.25
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HUF
AKVILAGHAL
2016.01.26
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223 655
9 100,931086
HUF
MKB Alapkezelő zRt.
