Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetıket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következı befektetési alapok 2011. évi CXCIII. törvénynek való megfelelését, valamint Kezelési Szabályzat módosítását engedélyezte: MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Engedély száma, kelte: KE-III-450/2012. számú határozat, kelt 2012. szeptember 20. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-449/2012. számú határozat, 2012. szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Dollár Tıkevédett Likviditási Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-445/2012. számú határozat, 2012. szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Európai Részvény Befektetési Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-451/2012. számú határozat, 2012. szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Alapok Alapja Engedély száma, kelte: H-KE-III-452/2012. számú határozat, 2012. szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Euro Tıkevédett Likviditási Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-446/2012. számú határozat, 2012. szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése.

1

MKB Állampapír Befektetési Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-447/2012. számú határozat, 2012. szeptember 21. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Mozaik Tıkevédett Likviditási Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-378/2012. számú határozat, 2012. szeptember 20. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-380/2012. számú határozat, 2012. szeptember 20. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Engedély száma, kelte: H-KE-III-379/2012. számú határozat, 2012. szeptember 20. Engedély vonatkozása: befektetési politikát érintı szabályok változása, vételi jutalék maximális mértéke, nettó eszközérték közzététel módja, könyvvizsgálói díj mértékének nevesítése. Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetıket, hogy a Felügyelet által engedélyezett módosítások közül a befektetési politikára, eszköz összetétel változásra és a vételi/visszaváltási jutalék mértékére vonatkozó változás 2012. november 26.-án lép hatályba és e naptól alkalmazza azokat a Forgalmazó és az Alapkezelı. 1., A befektetési politikát, eszköz összetételt, közzététel helyét és az alap díjait érintı változások tekintetében 2012. november 26.-tól az alábbi alapokban történt módosulás a következık szerint: MKB Alapok Alapja Korábbi eszköz összetétel Likvid hányad A befektetési jegyek visszaváltási igényének teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök aránya az Alap saját tıkéjének minimum 5%-a. Az erre a célra használt likvid eszközök a következık lehetnek: - a felmondhatóságában nem korlátozott, forint, illetve deviza, látra szóló és lekötött bankbetétek, - az Európai Unió vagy OECD tagállamoknak az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapírjai.

Új eszköz összetétel Likvid hányad A befektetési jegyek visszaváltási igényének teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök aránya az Alap saját tıkéjének minimum 5%-a. Az erre a célra használt likvid eszközök a következık lehetnek: - a felmondhatóságában nem korlátozott, forint, illetve deviza, látra szóló és lekötött bankbetétek, - az Európai Unió vagy OECD tagállamoknak az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapírjai, - likviditási alapok.

Közzététel helye korábban

Közzététel helye módosítás után

A nettó eszközérték közzétételének Az egy befektetési jegyre jutó nettó gyakorisága, helye eszközérték közzétételének gyakorisága, A Letétkezelı a nyilvános befektetési alap nettó

2

helye A Letétkezelı a nettó eszközértéket a megállapítást követıen két banki napon belül közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu). A befektetési alap éves díjainak korábbi A befektetési alap éves díjainak módosítást maximális mértéke: követı maximális mértéke: Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,00%. Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke 1,00%. jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 700.000 Ft + készkiadási díj.

eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban.

MKB Állampapír Befektetési Alap Korábbi befektetési politika Az Alapkezelı a Befektetıktıl összegyőjtött tıkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott állampapírokba, ezen belül is elsıdlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelı az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetıségét kívánja megteremteni. A referencia index a MAX Index (Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevı futamidejő magyar állampapírok áralakulását követi.

Módosítást követı befektetési politika Befektetési cél Az Alap célja, hogy befektetıi számára a magyar államkötvény-piac teljesítményében való részesedést biztosítsa lejáratok szerinti diverzifikáció segítségével, költséghatékonyan. Befektetési politika Az Alapkezelı a Befektetıktıl összegyőjtött tıkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsıdlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelı az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetıségét kívánja megteremteni. Benchmark A referencia index a MAX Index (Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevı futamidejő magyar állampapírok áralakulását fedi le.

Korábbi eszköz összetétel

Új eszköz összetétel

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

•

• Európai Unió vagy az OECD tagállamok állampapírjai Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a • Magyar állam által kibocsátott állampapír Alap nettó eszközértékének minimum 40%-a • Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı vállalatok kötvényei Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a • Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı pénzintézetek jelzáloglevelei

Európai Unió vagy az OECD tagállamok állampapírjai Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a • Magyar állam által kibocsátott állampapír Alap nettó eszközértékének minimum 50%-a • Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı vállalatok kötvényei Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a • Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı pénzintézetek jelzáloglevelei

3

Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a Alap nettó eszközértékének maximum 50%-a • Európai Unió vagy OECD tagállamok • Európai Unió vagy OECD tagállamok tızsdéin kereskedett Exchange-Traded Notetızsdéin kereskedett Exchange-Traded Noteok (ETN) ok (ETN) Az Alap nettó eszközértékének maximum 40 %- Az Alap nettó eszközértékének maximum 40 %a. a. Közzététel helye korábban


A nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelı a nyilvános befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban.

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelı a nettó eszközértéket a megállapítást követıen két banki napon belül közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu).

A befektetési alap éves díjainak korábbi maximális mértéke:

A befektetési alap éves díjainak módosítást követı maximális mértéke:

Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50% 1,50% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 1.100.000 Ft + készkiadási díj.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Korábbi eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok

Új eszköz összetétel Kollektív befektetési értékpapírok

Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%a.

Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 80%a.







Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50% 1,50% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 927.000 Ft + készkiadási díj.

4

MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap Korábbi befektetési politika

Módosítást követı befektetési politika

Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap tıkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tıkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti. Befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával.







Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 1,00% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 1,00% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,00% 1,00% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 3.210 Dollár + készkiadási díj.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Korábbi befektetési politika


Az Alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményébıl való közvetlen részesedésre nyújt lehetıséget. Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét elsıdlegesen az Amerikai Egyesült Államok tızsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe fektet. Ezen kívül a portfolió részét képezhetik Kanada, Mexikó tızsdéin jegyezett vállalatok részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok. Az Alapkezelı

Befektetési cél Az Alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményébıl való közvetlen részesedésre nyújt lehetıséget. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét északamerikai országok tızsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa. Befektetési politika Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét elsıdlegesen az Amerikai Egyesült Államok tızsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe

5

célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét észak-amerikai országok tızsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa. A referencia index 90%-ban a S&P100 Index (OEX Index) forintban számított értéke, amely az észak-amerikai tızsdékre bevezetett 100 legnagyobb tıkével rendelkezı vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10%ban az RMAX Index.

fektet. Ezen kívül a portfolió részét képezhetik Kanada, Mexikó tızsdéin jegyezett vállalatainak részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı szuverén értékpapírok. Benchmark A referencia index 90 %-ban a S&P100 Index (OEX Index) forintban számított értéke, amely az észak-amerikai tızsdékre bevezetett 100 legnagyobb tıkével rendelkezı vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10 %ban az RMAX Index.

Korábbi eszköz összetétel


Kollektív befektetési értékpapírok

Kollektív befektetési értékpapírok

Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%-a.

Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 80%-a.







Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50%.

Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50%. Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 630.000 Ft + készkiadási díj.

MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap Korábbi befektetési politika


Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap tıkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és

Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık rövidtávon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tıkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott

6

látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át állampapírokba fekteti. az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott Befektetési politika állampapírokba fekteti. Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Közzététel helye korábban







Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 1,00% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,00% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 3.020 EUR + készkiadási díj.

MKB Európai Részvény Befektetési Alap Korábbi eszköz összetétel


Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 95%a.

Kollektív befektetési értékpapírok Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkezı alapkezelı által kezelt befektetési jegyek, ETF-ek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap nettó eszközértékének maximum 80%a.

Közzététel helye korábban A nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelı a nyilvános befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. A befektetési alap éves díjainak korábbi maximális mértéke:

Közzététel helye módosítás után Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelı a nettó eszközértéket a megállapítást követıen két banki napon belül közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu). A befektetési alap éves díjainak módosítást követı maximális mértéke:

Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 1,00% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 1,00% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,00% 1,00%. Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 927.000 Ft + készkiadási díj.

7

MKB Mozaik Tıkevédett Likviditási Alap Korábbi befektetési politika


Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelı az Alap tıkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsısorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti.

Befektetési cél Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetıséget nyújtson. Befektetési politika Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Az Alap céljainak elérése érdekében az Alapkezelı az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tıkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsısorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti.








Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50%. Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 650.000 Ft + készkiadási díj.

8

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap Korábbi befektetési politika


Az Alapkezelı az alap tıkéjét meghatározóan az Európai Unió vagy az OECD tagállamok vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba, és kisebb mértékben nem OECD tagállamok tızsdén jegyzett vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba, fektetheti be. Ezen kívül az alap az Európai Unió vagy az OECD tagállamok állampapírjait is tartalmazhatja, a portfolió likviditásának biztosításához betétet köthet le, a piaci kitettség felvállalása céljából befektethet hitelpiaci viszonyt megtestesítı indexeket követı kollektív befektetési értékpapírokba (ETF) és befektetési alapokba is. Tekintettel a devizáknak a benchmark kompozitot alkotó kötvényárfolyamok volatilitását jelentısen meghaladó ingadozására, az alapkezelı a devizakitettséget folyamatosan fedezi. A referencia index 50%-ban az IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, euro devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 40 legnagyobb és leglikvidebb, euróban denominált vállalati kötvény árfolyamát követi, és 30%-ban az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, USD devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált vállalati kötvény árfolyamát kíséri, valamint 20%-ban az RMAX Index.

Befektetési cél Az Alap a kockázatmentesnek tekintett államkötvények kockázatosságához hasonlítható mértékő, kötvényjellegő hozamot kínál befektetıinek, mely a vállalati kötvények hozamfelárain keresztül hosszútávon és várhatóan nagyobb teljesítményt kínál, mint az államkötvényhozamok. A földrajzi és devizák szerinti diverzifikáció segítségével az alap megpróbálja kezelni a vállalati kötvénypiac sajátosságából, valamint az egyes kötvények sajátos kockázataiból fakadó negatív hatásokat. Mivel az Alap nem kíván devizakockázatot felvállalni, illetve továbbadni befektetıi számára, ezért törekszik a devizák forinttal szembeni árfolyamingadozásának kiküszöbölésére devizafedezeti ügyletek segítségével. Befektetési politika Az Alapkezelı az alap tıkéjét meghatározóan az Európai Unió vagy az OECD tagállamok vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba, és kisebb mértékben nem OECD tagállamok tızsdén jegyzett vállalatainak hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba fektetheti be. Ezen kívül az alap az Európai Unió vagy az OECD tagállamok szuverén adósságot megtestesítı értékpapírjait is tartalmazhatja, a portfolió likviditásának biztosításához betétet köthet le, a piaci kitettség felvállalása céljából befektethet hitelpiaci viszonyt megtestesítı indexeket követı kollektív befektetési jegyekbe (ETF) és befektetési alapokba is. Tekintettel a devizáknak a benchmark kompozitot alkotó kötvényárfolyamok volatilitását jelentısen meghaladó ingadozására, az alapkezelı a devizakitettséget folyamatosan fedezi; a devizafedezés során törekszik a tökéletes devizafedezettségre, bár attól idıszakosan eltérhet. Benchmark A referencia index 50%-ban az IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, euro devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 40 legnagyobb és leglikvidebb, euróban denominált vállalati kötvény árfolyamát követi, és 30%-ban az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, USD devizanemben mutatott teljesítménye, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált vállalati kötvény árfolyamát kíséri, valamint 20%-ban az RMAX Index.

9



A nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelı a nyilvános befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. A befektetési alap éves díjainak korábbi maximális mértéke:


A befektetési alap éves díjainak módosítást követı maximális mértéke: Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke 1,50%. jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 700.000 Ft + készkiadási díj.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Közzététel helye korábban


A nettó eszközérték közzétételének gyakorisága, helye A Letétkezelı a nyilvános befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül köteles közzétenni az Alap hivatalos közleményeinek helyén, illetve a Forgalmazó fiókjaiban. A befektetési alap éves díjainak korábbi maximális mértéke:


A befektetési alap éves díjainak módosítást követı maximális mértéke: Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Alapkezelési díj maximális mértéke: 0,50% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Letétkezelési díj maximális mértéke: 0,20% Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: Éves Forgalmazási díj maximális mértéke: 1,50% 1,50% Éves Könyvvizsgálói díj, amelynek mértéke jelen Kezelési Szabályzat készítésekor: nettó 700.000 Ft + készkiadási díj.

2. A forgalmazási jutalék mértéke 2012. november 26.-tól a következıképpen változik az alábbi befektetési alapoknál (megjegyzendı, hogy a többi befektetési alap forgalmazási jutalékának mértéke változatlan marad): 2.1. Befektetési jegy vásárlás

Alap neve

MKB Alapok Alapja

Korábbi befektetési jegy vétel jutaléka Forgalmazási befektetési

Módosított befektetési jegy vétel jutaléka

jutalék a Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek jegyek eladásakor - volumentıl függetlenül maximum

10

MKB Állampapír

eladásakor - volumentıl függetlenül maximum 500 Ft. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentıl függetlenül maximum 500 Ft.

1,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentıl függetlenül maximum 1%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást.

Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor – volumentıl függetlenül maximum 500 Ft.

Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentıl függetlenül maximum 3%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást.

Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek MKB ÉszakAmerikai Részvény eladásakor – volumentıl Befektetési Alap függetlenül maximum 500 Ft.


MKB Európai Részvény Befektetési Alap



MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap


Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentıl függetlenül maximum 1,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap


Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek eladásakor - volumentıl függetlenül maximum 0,5%. A forgalmazási jutalék aktuális mértékérıl a Forgalmazó ad tájékoztatást.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

2.2. Befektetési jegy visszaváltás Alap neve

Korábbi befektetési jegy visszaváltás jutaléka

Módosított befektetési jegy visszaváltás jutaléka

Forgalmazási jutalék a befektetési Forgalmazási jutalék a befektetési MKB Alapok Alapja jegyek visszaváltásakor – volumentıl jegyek visszaváltásakor – volumentıl függetlenül maximum 500 Ft. függetlenül 0 Ft.

MKB Állampapír

Forgalmazási jutalék a befektetési Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor – volumentıl jegyek visszaváltásakor – volumentıl függetlenül maximum 500 Ft. függetlenül 0 Ft.

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Forgalmazási jutalék a befektetési Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor – volumentıl jegyek visszaváltásakor - volumentıl függetlenül maximum 500 Ft. függetlenül 0 Ft.

11

Forgalmazási jutalék a befektetési Forgalmazási jutalék a befektetési MKB ÉszakAmerikai Részvény jegyek visszaváltásakor – volumentıl jegyek visszaváltásakor - volumentıl függetlenül 0 Ft. Befektetési Alap függetlenül maximum 500 Ft. MKB Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap


MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

Forgalmazási jutalék a befektetési Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor – volumentıl jegyek visszaváltásakor – volumentıl függetlenül maximum 500 Ft. függetlenül 0 Ft.

Az egyes befektetési alapok Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Kiemelt Befektetıi Információjának megjelentetése A Forgalmazó a www.mkb.hu, az Alapkezelı a www.mkbalapkezelo.hu, valamint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének www.kozzetetelek.hu honlapján jelenteti meg a befektetési alapok Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Befektetıi Információját., továbbá ezen dokumentumok nyomtatott formában elérhetıek a forgalmazási helyeken. Kérjük a Tisztelt Befektetıket, hogy befektetési döntés meghozatala elıtt a fent felsorolt dokumentumokban foglaltakat figyelmesen és teljes egészében áttekinteni szíveskedjenek. Budapest, 2012. október 26.

MKB Alapkezelı zRt.

12

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Recommend Documents