Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes – vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Eszközalap neve
Árfolyam (Ft )
3 havi
6 havi
1 éves
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja
137,73477
1,74%
6,43%
10,62%
Európai ingatlancégek részv. eszközalap
135,62031
-5,95%
7,42%
Európai részvény eszközalap
125,74326
0,78%
Európai vállalati kötvény eszközalap
132,38268
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap
Indulás Indulástól időpontja
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
17,18%
2014.01.29
15,13%
22,08%
17,59%
12,90%
14,09%
3,44%
2006.07.01
13,60%
13,63%
20,11%
20,58%
11,61%
10,79%
2,58%
2006.07.01
0,87%
-2,98%
0,69%
6,24%
7,21%
8,43%
5,62%
3,17%
2006.07.01
166,29907
3,91%
12,35%
24,70%
17,27%
11,70%
9,41%
6,37%
5,81%
2006.07.01
Feltörekvő Európa részvény eszközalap
125,84399
1,51%
7,26%
1,83%
10,39%
8,64%
6,52%
2011.11.10
Globális részvénypiaci eszközalap
205,06437
2,67%
10,50%
21,11%
24,03%
2014.04.04
Globális vállalati kötvény eszközalap
159,04636
3,82%
0,18%
-2,38%
5,29%
2006.07.01
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja
138,19124
0,22%
4,50%
9,08%
13,53%
2014.01.29
Hazai pénzpiaci eszközalap
180,30876
0,16%
0,25%
1%
1,51%
2014.04.04
Információtechnológia részv. eszközalap 144,10809
2,17%
-2,37%
8,67%
10,56%
2011.11.10
Konzervatív vegyes alapok
136,38320
-0,79%
2,60%
6,64%
10,34%
2014.01.29
Kötvény eszközalap
488,34370
-1,69%
0,42%
3,61%
7,60%
9,35%
8,06%
7,99%
9,07%
1997.03.25
Likviditás Plusz eszközalap
131,65744
0,28%
0,55%
1,16%
1,96%
3,13%
3,98%
4,31%
4,69%
2009.07.02
Magyar kötvénypiaci eszközalap
220,52690
-1,76%
0,86%
4,56%
7,60%
2014.10.06
Magyar részvénypiaci eszközalap
158,40215
7,15%
28,99%
15,03%
13,23%
2014.04.04
Nemzetközi részvénypiaci eszközalap
107,03859
2,65%
10,32%
20,80%
23,78%
2014.04.04
Pénzpiaci eszközalap
285,17464
0,29%
0,52%
1,07%
2,06%
3,49%
3,74%
3,82%
6,68%
1999.05.01
Részvény eszközalap
374,15231
6,99%
28,35%
13,89%
5,41%
6,60%
-1,76%
0,58%
7,50%
1997.03.25
Telekommunikáció részvény eszközalap
162,51352
5,02%
5,79%
10,66%
15,58%
17,91%
14,28%
2011.11.10
Vegyes eszközalap
374,90062
1,35%
9,61%
7,28%
6,84%
8,44%
7,50%
1997.03.25
5,98%
15,59%
7,25%
9,05%
8,22%
14,27%
4,74%
5,51%
Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Devizaárfolyam változása
Árfolyam (Ft) 315,04
Eszközalapok havi hírlevele – C típusú
3 havi
6 havi
1 éves
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
5,32%
0,05%
1,56%
3,31%
3,01%
4,36%
1,92%
Oldal: 2/67
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (Ft)
Nettó eszközérték havi változása (Ft)
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja
2 141 254 705
- 5 205 318
Európai ingatlancégek részv. eszközalap
3 251 015 405
- 128 302 762
Európai részvény eszközalap
2 042 133 374
- 25 949 058
Európai vállalati kötvény eszközalap
1 336 241 565
- 59 557 420
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap
4 439 065 991
- 127 851 064
Feltörekvő Európa részvény eszközalap
213 106 300
- 25 313 704
Globális részvénypiaci eszközalap
837 629 131
- 24 234 652
Globális vállalati kötvény eszközalap
2 717 076 324
- 67 490 130
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja
4 255 955 693
32 975 832
Hazai pénzpiaci eszközalap
896 489 323
8 246 145
Információtechnológia részv. eszközalap
2 366 777 423
Konzervatív vegyes alapok
6 162 703 598
120 948 017
Kötvény eszközalap
- 90 394 713
15 193 986 244
- 376 585 584
Likviditás Plusz eszközalap
3 319 468 778
- 123 721 953
Magyar kötvénypiaci eszközalap
1 816 085 086
- 35 212 997
Magyar részvénypiaci eszközalap
868 251 303
- 47 474 668
Nemzetközi részvénypiaci eszközalap
2 334 637 100
- 47 034 818
Pénzpiaci eszközalap
3 858 729 539
- 39 686 746
Részvény eszközalap
4 143 498 005
- 200 308 359
Telekommunikáció részvény eszközalap
1 615 623 086
- 9 486 730
Vegyes eszközalap
1 126 488 083
- 26 926 437
Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, …) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget.
Eszközalapok havi hírlevele – C típusú
Oldal: 3/67
Európai részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: • Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő • Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait.
Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét.
20,11% 20,58%
22,00% 17,00%
13,60% 13,63% 11,61% 10,79%
12,00% 7,00%
2,58% 2,00%
0,78%
-3,00%
Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét.
Eszközalapok havi hírlevele – C típusú
Oldal: 10/67
Európai részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Kockázati jellemzők
Devizakockázat
Alacsony
Közepes
Magas
(HUF)
> 75%
75% és 25% között
< 25%
Piaci kockázat
Alacsony
Közepes
Magas
Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja.
10 legnagyobb befektetés Total Sa
4,60%
Daimler Ag-Registered Shares
4,18%
Ing Groep Nv-Cva
3,70%
Bnp Paribas
3,66%
Allianz Se-Reg
3,61%
Anheuser-Busch Inbev Nv
3,55%
Axa Sa
3,22%
Sanofi
3,09%
Vinci Sa
2,72%
Michelin (Cgde)
2,53%
Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja.
Földrajzi megoszlás Franciaország
30,90%
Németország
29,22%
Hollandia
10,88%
Spanyolország
9,95%
Belgium
6,64%
Finnország
5,17%
Olaszország Írország
4,96% 2,29%
Ausztria
0,00%
Európa
0,00%
Eszközalapok havi hírlevele – C típusú
Oldal: 11/67
Európai részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja.
Devizák szerinti megoszlás 0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
EUR
100,00%
120,00%
100,00%
Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja.
Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások
23,78% 16,02% 12,25% 12,22% 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03%
Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja.
Besorolás szerinti összetétel
Cash
1,69
Not Rated/Not Provided
Eszközalapok havi hírlevele – C típusú
98,31
Oldal: 12/67
