Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes – vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Eszközalap neve
Árfolyam (Ft ) 3 havi
6 havi
1 éves
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
Indulás Indulástól időpontja
Ázsia kötvény eszközalap
2,17873
-2,87%
10,20%
24,40%
13,69%
8,49%
11,41%
7,34%
11,45%
2008.04.25
EP Európai kötvény eszközalap
1,09524
-4,89%
-2,40%
1,64%
4,06%
4,52%
4,57%
3,37%
1,14%
2007.06.29
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap
1,09345
-0,95%
14,86%
9,46%
16,48%
15,70%
10,20%
9,90%
1,12%
2007.06.29
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap
1,39586
-3,78%
10,79%
23,42%
18,03%
16,11%
13,82%
12,33%
4,25%
2007.06.29
EP Japán részvény eszközalap
1,01018
0,18%
21,21%
29,86%
15,74%
15,33%
14,05%
9,50%
0,13%
2007.06.29
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk.
2,2908
-2,86%
11,37%
22,06%
16,68%
16,18%
13,28%
11,50%
13,33%
2008.11.15
EP USA részvény eszközalap
1,56762
-4,16%
7,55%
27,65%
21,57%
19,31%
18,66%
15,81%
5,77%
2007.06.29
Európai államkötvény eszközalap
1,33294
-4,81%
-2,16%
2,16%
4,44%
4,84%
4,84%
3,60%
3,24%
2006.06.30
Európai ingatlancégek részv. eszközalap
1,9503
-10,05% 8,01%
13,86%
18,31%
14,39%
8,61%
12,08%
6,15%
2004.04.20
Európai magas oszt. részv. eszközalap
1,49735
-0,77%
15,18%
9,58%
15,99%
15,08%
9,55%
9,26%
3,93%
2005.01.11
Európai részvény eszközalap
1,46996
-3,44%
14,49%
12,71%
16,61%
17,40%
7,50%
8,94%
3,50%
2004.04.20
Európai vállalati kötvény eszközalap
1,20984
-3,13%
-1,70%
0,82%
3,71%
4,86%
4,69%
4,12%
1,84%
2005.01.11
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap
1,46041
-0,45%
12,97%
23,35%
13,74%
8,66%
5,12%
4,30%
4,30%
2006.06.30
Fejlődő európai régió részvény eszk.
1,56693
-2,34%
10,83%
-6,89%
-3,98%
-0,97%
-4,40%
-0,90%
4,09%
2004.04.20
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja
1,82231
0,66%
1,67%
-2,58%
3,75%
3,68%
4,95%
6,08%
5,90%
2005.01.11
Feltörekvő Európa részvény eszközalap
0,66303
-2,76%
7,79%
0,74%
6,89%
5,55%
-2,81%
-3,86%
2011.04.09
Fenntartható növekedés részvény eszk.
1,31192
-3,58%
10,87%
23,47%
17,55%
15,46%
13,11%
12%
2011.04.09
Globális egészségügyi részvény eszk.
2,03112
-0,75%
7,89%
18,80%
22,11%
23,59%
18,84%
18,65%
2011.04.09
Globális élelmiszeripari részv.eszk.
2,34577
-3,78%
2,05%
10,03%
10,47%
10,72%
11,13%
10,77%
2011.04.09
Globális növekedési részvény eszközalap
1,55678
-2,40%
11,88%
19,18%
16,38%
13,52%
10,35%
8,97%
6,36%
2008.04.25
Globális vállalati kötvény eszközalap
1,59016
-0,58%
0,85%
-3,33%
2,80%
4,43%
5,02%
6,47%
4,23%
2004.04.20
Hedge Fund Index vegyes eszközalap
1,3236
-3,76%
9,76%
22,46%
10,67%
6,22%
6,67%
3,32%
4,20%
2008.09.05
Latin-amerikai részvény eszközalap
1,13608
-1,16%
0,78%
-6,29%
-2,87%
-6,09%
-8,69%
-6,96%
1,43%
2006.06.30
Luxusmárkák részvény eszközalap
1,73275
-5,49%
6,01%
5,06%
8,19%
11,76%
7,91%
12,18%
6,29%
2006.06.30
Magas védelmű vegyes eszközalap
1,07538
-2,24%
3,92%
0,93%
3,14%
2,41%
2013.03.19
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap
0,79764
-3,16%
9,64%
8,27%
12,72%
5,68%
-1,08%
2,37%
-3,10%
2008.04.25
USA részvény eszközalap
1,5105
-4,51%
7,59%
27,76%
20,90%
18,97%
17,96%
14,96%
4,69%
2006.06.30
Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Devizaárfolyam változása
Árfolyam (Ft) 315,04
Eszközalapok havi hírlevele – D típusú
3 havi
6 havi 5,32%
1 éves 0,05%
2 éves 1,56%
3 éves 3,31%
4 éves 3,01%
5 éves 4,36%
1,92%
Oldal: 2/86
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Nettó eszközérték havi változása (EUR)
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (EUR)
Ázsia kötvény eszközalap
26 947 268
EP Európai kötvény eszközalap
27 297 758
- 1 071 689 - 493 638
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap
13 924 326
- 555 437
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap
14 883 844
- 660 543
EP Japán részvény eszközalap
8 633 908
- 454 853
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk.
8 315 199
- 296 021
EP USA részvény eszközalap
11 930 670
- 571 232
Európai államkötvény eszközalap
38 405 336
- 2 462 281
Európai ingatlancégek részv. eszközalap
26 673 059
- 1 814 967
Európai magas oszt. részv. eszközalap
16 134 618
- 460 823
Európai részvény eszközalap
12 412 310
- 138 621
Európai vállalati kötvény eszközalap
16 237 387
- 1 027 905
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap
26 096 615
- 1 930 776
Fejlődő európai régió részvény eszk.
18 685 800
- 1 816 414
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja
25 944 398
- 781 617
Feltörekvő Európa részvény eszközalap
3 323 750
- 263 359
Fenntartható növekedés részvény eszk.
8 487 423
- 380 754
Globális egészségügyi részvény eszk.
40 448 198
539 896
Globális élelmiszeripari részv.eszk.
23 720 003
- 949 144
Globális növekedési részvény eszközalap
9 005 500
- 120 937
Globális vállalati kötvény eszközalap
27 254 365
- 802 057
Hedge Fund Index vegyes eszközalap
1 183 800
92 089
Latin-amerikai részvény eszközalap
12 668 156
- 539 746
Luxusmárkák részvény eszközalap
19 024 704
- 686 118
Magas védelmű vegyes eszközalap
9 541 969
1 749 146
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap
6 785 681
- 336 383
USA részvény eszközalap
24 429 639
- 1 335 228
Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, …) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget.
Eszközalapok havi hírlevele – D típusú
Oldal: 3/86
Európai részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: • Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő • Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait.
Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét.
20,00%
16,61% 17,40% 14,49%
15,00%
12,71% 8,94%
10,00%
7,50% 3,50%
5,00% 0,00% -5,00%
-3,44%
Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét.
Eszközalapok havi hírlevele – D típusú
Oldal: 34/86
Európai részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Kockázati jellemzők
Devizakockázat
Alacsony
Közepes
Magas
(EUR)
> 75%
75% és 25% között
< 25%
Piaci kockázat
Alacsony
Közepes
Magas
Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja.
10 legnagyobb befektetés Total Sa
4,60%
Daimler Ag-Registered Shares
4,18%
Ing Groep Nv-Cva
3,70%
Bnp Paribas
3,66%
Allianz Se-Reg
3,61%
Anheuser-Busch Inbev Nv
3,55%
Axa Sa
3,22%
Sanofi
3,09%
Vinci Sa
2,72%
Michelin (Cgde)
2,53%
Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja.
Földrajzi megoszlás Franciaország
30,90%
Németország
29,22%
Hollandia
10,88%
Spanyolország
9,95%
Belgium
6,64%
Finnország
5,17%
Olaszország Írország
4,96% 2,29%
Ausztria
0,00%
Európa
0,00%
Eszközalapok havi hírlevele – D típusú
Oldal: 35/86
Európai részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja.
Devizák szerinti megoszlás 0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
EUR
100,00%
120,00%
100,00%
Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja.
Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások
23,78% 16,02% 12,25% 12,22% 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03%
Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja.
Besorolás szerinti összetétel
Cash
1,69
Not Rated/Not Provided
Eszközalapok havi hírlevele – D típusú
98,31
Oldal: 36/86
