Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes – vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve
Árfolyam 3 havi (EUR )
1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól
Indulás időpontja
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap
1,04248
-2,86% 2,61%
NA
NA
NA
NA
NA
4,25%
2014.08.27
Céldátum 2025 eszközalap
1,0354
-3,78% 1,35%
NA
NA
NA
NA
NA
3,54%
2014.08.27
Céldátum 2030 eszközalap
1,04466
-3,48% 2,75%
NA
NA
NA
NA
NA
4,47%
2014.08.27
Céldátum 2035 eszközalap
1,05425
-3,08% 4,42%
NA
NA
NA
NA
NA
5,42%
2014.08.27
Céldátum 2040 eszközalap
1,05103
-2,24% 6,27%
NA
NA
NA
NA
NA
5,10%
2014.08.27
Euró kötvény eszközalap
1,00005
-4,90% -2,14% NA
NA
NA
NA
NA
0,01%
2014.08.27
Euró-zóna részvény eszközalap
1,12391
-4,28% 11,86% NA
NA
NA
NA
NA
12,39%
2014.08.27
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap
0,99172
-3,16% -1,86% NA
NA
NA
NA
NA
-0,83%
2014.08.27
Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap 1,00533
-2,26% 7,04%
NA
NA
NA
NA
NA
0,53%
2014.08.27
Globális ingatlancégek részvény eszközalap
1,11621
-11,61% 2,56%
NA
NA
NA
NA
NA
11,62%
2014.08.27
Globális kötvény eszközalap
0,98913
-3,60% -1,65% NA
NA
NA
NA
NA
-1,09%
2014.08.27
IT szektor részvény eszközalap
1,03813
-1,86% -1,87% NA
NA
NA
NA
NA
3,81%
2014.08.27
Kiemelt védelmű vegyes eszközalap
1,02082
-2,13% 3,55%
NA
NA
NA
NA
NA
2,08%
2014.08.27
Kínai részvény eszközalap
1,26362
4,02%
NA
NA
NA
NA
NA
26,36%
2014.08.27
Luxusmárkák részvény eszközalap
1,06078
-6,71% 3,20%
NA
NA
NA
NA
NA
6,08%
2014.08.27
Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap
1,14059
0,61%
7,97%
NA
NA
NA
NA
NA
14,06%
2014.08.27
USA részvénypiaci eszközalap
1,18323
-4,54% 7,66%
NA
NA
NA
NA
NA
18,32%
2014.08.27
6 havi
25%
Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki.
Euró forint árfolyam Devizaárfolyam változása
Árfolyam (Ft) 315,04
Eszközalapok havi hírlevele – B típusú
3 havi 5,32%
6 havi 0,05%
1 éves 1,56%
2 éves 3,31%
3 éves 3,01%
4 éves 4,36%
5 éves 1,92%
Oldal: 2/55
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (€)
Nettó eszközérték havi változása (€)
Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap
1 513 102
-
138 061
Céldátum 2025 eszközalap
894 127
-
34 967
Céldátum 2030 eszközalap
267 444
-
30 131
Céldátum 2035 eszközalap
288 108
-
77 327
Céldátum 2040 eszközalap
118 879
-
38 766
Euró kötvény eszközalap
623 216
Euró-zóna részvény eszközalap
164 945
-
17 118
Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap
79 324
-
1 547
Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap
52 127
Globális ingatlancégek részvény eszközalap
385 583
Globális kötvény eszközalap
121 141
5 882
IT szektor részvény eszközalap
317 058
20 619
Kiemelt védelmű vegyes eszközalap
352 682
99 346
Kínai részvény eszközalap
583 090
127 185
Luxusmárkák részvény eszközalap
202 812
25 279
Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap
476 641
35 467
USA részvénypiaci eszközalap
755 399
8 332
24 218
12 352 -
80 675
Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, …) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget.
Eszközalapok havi hírlevele – B típusú
Oldal: 3/55
Euró-zóna részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Euró-zóna részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: • Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő • Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.08.27. Befektetési politika Ezt az eszközalapot akkor válassza, ha Ön kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát, az eszközalap ajánlott befektetési időtávja legalább 10 év. A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alapok vásárlásával, amelyek vagyonukat az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fektetik be. Az eszközalap célja olyan mögöttes alap vásárlása, amelyek esetében a részvények megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészíthet a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. További cél, hogy a mögöttes alap(ok) a portfóliójukba kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekintsék. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait.
Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét.
14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00%
11,86%
12,39%
-4,28%
Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét.
Eszközalapok havi hírlevele – B típusú
Oldal: 22/55
Euró-zóna részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Kockázati jellemzők
Devizakockázat
Alacsony
Közepes
Magas
(EUR)
> 75%
75% és 25% között
< 25%
Piaci kockázat
Alacsony
Közepes
Magas
Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja.
10 legnagyobb befektetés Total Sa
4,60%
Daimler Ag-Registered Shares
4,18%
Ing Groep Nv-Cva
3,70%
Bnp Paribas
3,66%
Allianz Se-Reg
3,61%
Anheuser-Busch Inbev Nv
3,55%
Axa Sa
3,22%
Sanofi
3,09%
Vinci Sa
2,72%
Michelin (Cgde)
2,53%
Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja.
Földrajzi megoszlás Franciaország
30,90%
Németország
29,22%
Hollandia
10,88%
Spanyolország
9,95%
Belgium
6,64%
Finnország
5,17%
Olaszország
4,96%
Írország
2,29%
Ausztria
0,00%
Európa
0,00%
Eszközalapok havi hírlevele – B típusú
Oldal: 23/55
Euró-zóna részvény eszközalap
Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja.
Devizák szerinti megoszlás 0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
EUR
100,00%
120,00%
100,00%
Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja.
Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások
23,78% 16,02% 12,25% 12,22% 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03%
Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja.
Besorolás szerinti összetétel
Cash
1,69
Not Rated/Not Provided
Eszközalapok havi hírlevele – B típusú
98,31
Oldal: 24/55
