VERSLAG PER 31 DECEMBER 2013 Stichting Inloophuis Midden-Brabant Wilhelminapark 29 5041 EC TILBURG
FvB/IdL/904146.0 24 april 2014
Inhoudsopgave: A.
VERSLAG:
1. 2. 3.
Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013
1
24 april 2014
Stichting Inloophuis Midden-Brabant Wilhelminapark 29 5041 EC TILBURG
Geacht bestuur, Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2013 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2013 samengesteld. Samenstellingsverklaring Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor het daarop gebaseerde verslag berust bij het bestuur van de Stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedragsen beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van het verslag toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het verslag kunnen verstrekken.
2
24 april 2014
Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Hoogachtend, Van Boekel accountants en adviseurs
Franck I.P.M. van Boekel Accountant-Administratieconsulent
3
24 april 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VAN (de verwerking van de resultaat-
ACTIVA
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Verbouwing Inventaris
31-12-2013
31-12-2012
---------€---------
---------€---------
13.700 1.435 15.135
15.190 1.805 16.995
23.000 3.000 0 2.000 388 812 29.200
17.500 1.500 2.900 0 2.000 100 24.000
835 3.452 85.000 89.287
281 49.294 0 49.575
133.622
90.570
VLOTTENDE ACTIVA: Vorderingen: Sponsors Club van 100 Charity Diner JPSO subsidie Vooruitbetaalde huur/energie Diversen Liquide middelen: Kas Rabobank lopende rekening Rabobank deposito
Samenstellingsverklaring afgegeven
4
24 april 2014
STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG bestemming heeft plaatsgehad) PASSIVA
EIGEN VERMOGEN: Kapitaal Resultaat VOORZIENINGEN: KORTLOPENDE SCHULDEN: Schoonmaak Catering opening Energie en water Kantoorbenodigdheden Accountant Porti Drukwerk Loonheffing Bedrijfsverzekering Pensioenpremie Nettoloon Vakantiegeld
Samenstellingsverklaring afgegeven
31-12-2013
31-12-2012
---------€---------
---------€---------
87.910 25.784 113.694
0 87.910 87.910
15.000
0
108 0 0 0 901 45 158 1.555 66 391 386 1.318 4.928
0 912 44 140 1.500 64 0 0 0 0 0 0 2.660
133.622
90.570
5
24 april 2014 WINST-EN-VERLIESREKENING 2013 VAN STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG (met vergelijkende cijfers over 2012) -------€-----------2013-----
Opbrengsten: Sponsors Club van 100 Events Steentjes Eenmalig Workshops Spaarpotjes Lasten: Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Publiciteitskosten Algemene kosten Diversen Afschrijvingen: Resultaat
Samenstellingsverklaring afgegeven
-------€-----------2012-----
61.500 24.400 13.354 0 8.334 4.227 1.745 113.560
44.980 16.000 20.580 6.521 15.350 80 153 103.664
29.407 35.859 4.737 7.863 6.465 1.585 85.916
0 4.044 2.062 8.839 0 526 15.471
1.860
283
25.784
87.910
6
24 april 2014
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013: (met vergelijkende cijfers over 2012)
Lasten: Personeelskosten: Lonen en salarissen Sociale lasten Reiskostenvergoeding Onkostenvergoeding Cursuskosten Huisvestigingskosten: Huur Energie en water Schoonmaak Zakelijke belastingen Onderhoud inclusief voorziening Kantoorkosten: Kantoorbenodigdheden Contributies Porti Drukwerk Accountant Telefoon Publiciteitskosten: Reclame en advertenties Promotiemateriaal Representatie Opening
Samenstellingsverklaring afgegeven
-------€-----------2013----
-------€-----------2012----
21.550 5.085 1.078 746 948 29.407
0 0 0 0 0 0
21.000 2.612 457 478 11.312 35.859
3.500 544 0 0 0 4.044
553 0 198 2.005 901 1.080 4.737
156 24 64 130 1.500 188 2.062
139 0 4.782 2.942 7.863
262 43 500 8.034 8.839
7
24 april 2014 -------€-----------2013----
Algemene kosten: Assurantiën Benodigdheden Vergaderkosten Onderhoud inventaris Diversen: Inkopen workshops Overige Afschrijvingen: Verbouwing Inventaris
Samenstellingsverklaring afgegeven
-------€-----------2012----
500 810 155 5.000 6.465
0 0 0 0 0
1.515 70 1.585
526 0 526
1.490 370 1.860
0 0 0
