AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005
AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019
.
AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019
Deze toelichting volgt de logica van de cijfers in bladzijde 2-3: toelichting uitgaven (algemene info wordt in detail lijn per lijn weergegeven) bladzijde 4: toelichting ontvangsten 1. Uitgaven a) Aflossing schulden (42) Volledigheidshalve wordt in bijlage 3 de inventaris van de lopende kredieten bij Belfius en KBC toegevoegd.
b)
−
Vanaf 2015 wordt op jaarbasis een bedrag van 250.000 euro opgenomen voor de aflossing van de 1,0 miljoen schuld aan de gemeente.
−
Per lening/kredietlijn wordt de kapitaalaflossing expliciet in de cijfers opgenomen.
kosten (60-61-62-64-65) (de eerste twee cijfers van de budgetsleutel is te vinden in de kolom ‘budgetcode’) −
Wat betreft de klasse 60 en 61 werd voor de toekomst het merendeel van de kosten 2013 als basis gehanteerd en geïndexeerd.
−
Voor wat betreft de post 6141999 – overige onvoorziene kosten werd het eerste semester 2014 geboekt en omgezet op jaarbasis.
De uitgaven van de prestaties voorzitter, leden Raad van Bestuur, leden Directiecomité, leden werkgroepen, werd gebaseerd op de samenstelling van deze raden en commissies en het aantal geraamde vergaderingen − De intresten op de leningen werden opgenomen uit de respectievelijke aflossingstabellen.
2. Ontvangsten − De courante huuropbrengsten zijn gebaseerd op de geïndexeerde cijfers. −
Voor de opbrengsten met betrekking tot de te realiseren projecten verwijzen we naar de cijfers in bijlage 2.
Pagina 1
Toelichting Uitgave aflossing schuld aan de gemeente aflossing lening Dexia 1 sporthal aflossing lening Dexia 2 sporthal aflossing lening Dexia 4 sporthal aflossing lening Dexia 5 sporthal aflossing lening dexia 6 Kaai aflossing KBC 726-7388355-42/ Terugbetaling lening Pachterslei West aflossing lening De Klamp aflossing wentelkrediet aank project de klamp Goed Wonen Rupelstreek aank project holle zijp aank project basiseduc Onderhoud en herstel van gebouw/Toerisme - Infrastructuur/De Kaai Onderhoud en herstel van gebouw/Sport/Schomme Brandverzekering Verzekeringen bestuurdersansprakelijkheid Burgerlijke aansprakelijkheid Andere verzekeringen ereloon boekhouder ereloon bedrijfsrevisor bijdrage diverse veiligheidsdviezen verplaatsing/vorming personeel verplaatsing bestuurders + directie Documentatie en abonnementen/Overig algemeen bestuur administratieve kosten lonen administratieve kosten MTQ wettelijke bekendmakingen overige onvoorziene kosten Publiciteit, advertenties en publicaties Publiciteit, advertenties en publicaties Lidgelden algemene werkingskosten erelonen advokaten Prestaties voorzitter prestaties Raad van Bestuur prestaties directiecomité prestaties werkgroepen Wedden contractueel personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen
Budgetcode
2015
2016
2017
2018
2019
2015/4233000/01/0040/ - Schulden 250.000,00 aan kredietinstellingen 250.000,00 250.000,00 die binnen het 250.000,00 jaar vervallen - aflossing 0,00 sc 2015/4233001/01/0040/ - Schulden 1.547,00 aan kredietinstellingen 1.581,00 aangegaan 1.617,00 door410,00 het bestuur die0,00 binnen he 2015/4233002/01/0040/ - Schulden 387,00 aan kredietinstellingen 401,00 aangegaan 415,00 door430,00 het bestuur 332,00 die binnen he 2015/4233003/01/0040/ - Schulden 26.671,00 aan kredietinstellingen 13.787,00 aangegaan 0,00 door het 0,00 bestuur die0,00 binnen he 2015/4233004/01/0040/ - Schulden 100,00 aan kredietinstellingen 102,00 aangegaan 26,00 door het 0,00 bestuur die0,00 binnen he 2015/4233005/01/0040/ - Schulden 24.762,00 aan kredietinstellingen 24.996,00 25.231,00 aangegaan door 25.469,00 het bestuur 25.710,00 die binnen he 2015/4233006/01/0040/ - Schulden 83.500,00 aan kredietinstellingen 86.574,00 89.567,00 aangegaan door 93.056,00 het bestuur 96.481,00 die binnen he 2015/4233007/01/0040/ - terugbetaling 0,00 lening 552.000,00 Pachterslei West 0,00 0,00 0,00 2015/4233008/01/0040/ - aflossing 0,00 lening De Klamp 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 2015/4233009/01/0040/ - Schulden 30.000,00 aan kredietinstellingen 30.000,00 30.000,00 aangegaan door 30.000,00 het bestuur die0,00 binnen he 2015/6050010/04/0620/06 - Aankopen 40.000,00van onroerende 30.000,00 goederen 20.000,00 bestemd 20.000,00 voor verkoop 20.000,00 - De Klamp/ 2015/6050020/04/0620/07 - Aankopen 1,00van onroerende 0,00 goederen0,00 bestemd voor 0,00 verkoop - 0,00 /Grondbele 2015/6050050/04/0620/06 - Aankopen 5.150,00van onroerende 5.253,00 goederen 5.359,00 bestemd 5.466,00 voor verkoop 5.575,00 - Holle Zijp/G 2015/6050100/04/0620/04 - Aankopen 11.470,00van onroerende 11.700,00 goederen 11.934,00 bestemd 12.172,00 voor verkoop 12.416,00 - Project Ba 2015/6103099/04/0522/01 - Onderhoud 35.000,00 en herstel 5.000,00 van gebouw/Toerisme 5.000,00 5.000,00 - Infrastructuur/De 5.000,00 Kaai 2015/6103099/06/0740/01 - Onderhoud 40.000,00 en herstel 40.000,00 van gebouw/Sport/Schomme 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2015/6120100/02/0100/ - Brandverzekering 5.400,00 (brand 5.508,00 + ontploffing)/Politieke 5.619,00 5.731,00 organen 5.846,00 2015/6120120/02/0100/ - Verzekeringen 1.385,00 bestuurdersansprakelijkheid/Politieke 1.412,00 1.441,00 1.469,00 organen 1.499,00 2015/6120150/02/0119/00 - Burgerlijke 788,00 aansprakelijkheid 804,00 + lichamelijke 820,00 ongevallen 836,00 + invorderingskos 853,00 2015/6120999/02/0119/00 - Andere 265,00 verzekeringen/Overige 270,00 algemene 275,00 en ondersteunende 281,00 286,00 diensten/O 2015/6136210/02/0111/ - Overige 14.452,00 diensten en 14.741,00 diverse leveringen 15.036,00 erleloon 15.336,00 boekhouder/Fiscale 15.643,00 en fina 2015/6136211/02/0111/ - Overige 3.000,00 diensten en3.060,00 diverse leveringen 3.122,00 ereloon3.184,00 bedrijfsrevisor/Fiscale 3.248,00 en fi 2015/6136221/02/0190/ - Overige 166,00 diensten en diverse 169,00 leveringen 172,00 - bijdrage176,00 diverse veiligheidsadviez 179,00 2015/6136301/02/0112/ - Overige 765,00 diensten en diverse 781,00 leveringen 796,00 verpl;personeel/Personeelsdienst 812,00 829,00 e 2015/6136302/02/0112/ - Overige 1.560,00 diensten en1.592,00 diverse leveringen 1.624,00 verpl;bestuurders 1.656,00 + 1.689,00 dir/Personeelsd 2015/6141002/02/0190/ - Documentatie 659,00 en abonnementen/Overig 673,00 686,00 algemeen 700,00 bestuur 714,00 2015/6141007/02/0112/ - Overige 228,00 diensten en diverse 233,00 leveringen 237,00 - administratieve 242,00 kosten 247,00 lonen/Pers 2015/6141008/02/0112/ - Overige37,00 diensten en diverse 38,00 leveringen 39,00 - administratieve 39,00 kosten40,00 MTQ/Pers 2015/6141901/02/0190/ - Overige 139,00 diensten en diverse 142,00 leveringen 145,00 - wettelijke 148,00 bekendmakingen/Overig 151,00 2015/6141999/02/0119/00 - overige 10.000,00 administratiekosten/Overige 10.000,00 10.000,00 algemene 10.000,00 en ondersteunende 10.000,00 diens 2015/6143007/02/0190/ - Publiciteit, 1.041,00 advertenties 1.062,00 en publicaties/Overig 1.083,00 algemeen 1.105,00 bestuur 1.127,00 2015/6143007/02/0190/ - Publiciteit, 417,00 advertenties 425,00 en publicaties/Overig 433,00 algemeen 442,00 bestuur 451,00 2015/6150006/02/0190/ - Lidgelden 1.800,00 en bijdragen 1.836,00 (verenig;belg;steden 1.873,00 en1.911,00 gemeenten, 1.949,00 welzijnszorg, p 2015/6159999/02/0111/ - Overige 91.800,00 technische93.636,00 werkingsuitgaven/Fiscale 95.509,00 97.419,00 en financiële99.368,00 diensten 2015/6160000/02/0119/00 - Erelonen 5.000,00 (advocaat, 5.000,00 notaris, architect, 5.000,00 deurwaarder, 5.000,00consultants/revisore 5.000,00 2015/6200000/02/0112/ - Presentiegelden 5.940,00 mandatarissen 6.059,00 - afgevaardigd 6.180,00 6.304,00 bestuurder/Personeelsdien 6.430,00 2015/6200010/02/0112/ - Bezoldigingen 15.840,00 en rechtstreekse 16.157,00 sociale 16.480,00 voordelen 16.810,00 - politiek17.146,00 personeel - pre 2015/6200020/02/0112/ - Bezoldigingen 11.880,00 en rechtstreekse 12.118,00 sociale 12.360,00 voordelen 12.608,00 - politiek12.860,00 personeel - pre 2015/6200030/02/0112/ - prestaties 13.860,00 werkgroepen 14.138,00 14.420,00 14.709,00 15.003,00 2015/6203990/02/0112/ - Wedden 66.635,00 contractueel 67.968,00 personeel/Personeelsdienst 69.328,00 70.714,00 en vorming 72.128,00 2015/6210000/02/0112/ - Werkgeversbijdragen 400,00 408,00 wettelijke verzekeringen 417,00 - mandatarissen/Personeels 425,00 433,00
Pagina 2
Toelichting Uitgave WG bijdr RSZPPO contractuelen bijdrage arbeidsgeneeskundige diens vakbondspremies maaltijdcheques Onroerende voorheffing/Toerisme - Infrastructuur/De Kaai Onroerende voorheffing/Grondbeleid voor wonen/De Klamp overdracht gemeente Rente, commissies en kosten intresten wentelkrediet intrest lening Pachterslei West intrest lening historische voorraad gronden Interesten KBC interest Belfius 6 interest Belfius 5 interest Belfius 4 interest Belfius 2 interest Lening Belfius 1 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten Bankkosten (circulaire cheques 2x uittreksels, bankkaarten, w isselresultaten,..
Budgetcode 2015 2016 2017 2018 2019 2015/6213990/02/0112/ - WG19.215,00 bijdr RSZPPO19.600,00 contractuelen/Personeelsdienst 19.992,00 20.392,00 en vorming 20.799,00 2015/6231000/02/0112/ - Andere215,00 personeelskosten 219,00 bijdrage arbeidsgeneeskundige 223,00 228,00 dienst/Personee 232,00 2015/6231003/02/0112/ - Andere personeelskosten 48,00 49,00 - vakbondspremies/Personeelsdienst 50,00 51,00 52,00 en vorming 2015/6231004/02/0112/ - Administratiekosten 1.320,00 1.157,00 maaltijdcheques/Personeelsdienst 1.181,00 1.204,00en vorming 1.228,00 2015/6400002/04/0522/01 - Onroerende 2.595,00 voorheffing/Toerisme 2.647,00 2.700,00 - Infrastructuur/De 2.754,00 Kaai2.809,00 2015/6400002/04/0620/06 - Onroerende 114,00 voorheffing/Grondbeleid 116,00 118,00 voor wonen/De 121,00Klamp123,00 2015/6499999/01/0010/ - Toegestane 0,00werkingssubsidies 1.000.000,00 1.000.000,00 overdracht gemeente/Algemene 0,00 0,00 overdracht 2015/6500000/01/0040/ - Rente, 5.000,00 commissies 5.100,00 en kosten verbonden 5.202,00 aan schulden/Transacties 5.307,00 5.413,00in verb 2015/6500001/01/0040/ - Rente en 957,00 kosten van schulden 686,00 t lv bestuur 409,00 en terugbet. 136,00 Dr. Over0,00 heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente 4.758,00 en kosten van 2.374,00 schulden t lv bestuur 0,00 en terugbet. 0,00 Dr. Over0,00 heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente 21.546,00 en kosten van 20.000,00 schulden t lv20.000,00 bestuur en20.000,00 terugbet. Dr.20.000,00 Over heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente 76.512,00 en kosten van 73.439,00 schulden t lv70.445,00 bestuur en66.956,00 terugbet. Dr.63.531,00 Over heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente 1.651,00 en kosten van 1.421,00 schulden t lv 1.181,00 bestuur en terugbet. 943,00 Dr. Over 703,00 heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente en5,00 kosten van schulden 2,00 t lv bestuur 1,00 en terugbet. 0,00 Dr. Over0,00 heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente 1.363,00 en kosten van schulden 231,00 t lv bestuur 0,00 en terugbet. 0,00 Dr. Over0,00 heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente en 65,00 kosten van schulden 51,00 t lv bestuur 36,00 en terugbet. 22,00 Dr. Over6,00 heid (lenin 2015/6500001/01/0040/ - Rente en 102,00 kosten van schulden 68,00 t lv bestuur 32,00 en terugbet. 3,00 Dr. Over0,00 heid (lenin 2015/6500910/01/0030/ - Nalatigheids173,00 of moratoriumintresten 176,00 180,00 en gelijkaardige 183,00 intresten/Financiële 187,00 a 2015/6502000/01/0030/ - Bankkosten 331,00 (circulaire338,00 cheques 2x uittreksels, 344,00 bankkaarten, 351,00 w358,00 isselresultate
Pagina 3
Toelichting Ontvangst Leasevergoeding/Toerisme - Infrastructuur/De Kaai Leasevergoeding/Sport/Schomme Leasevergoeding/Sport/Sporthal persoonlijk aandeel maaltijdcheques andere huuropbrengsten Pachterslei West Bassinstraat Pachterslei West Varkensmarkt Nielsestraat Basiseducatie De Klamp Goed Wonen Rupelstreek Noeveren 198 Nielsestraat bibliotheek Holle Zijp
Budgetcode 2015 2016 2017 2018 2019 2015/7020000/04/0522/01 - Leasevergoeding/Toerisme 24.841,00 24.841,00- Infrastructuur/De 24.841,00 Kaai 24.841,00 24.841,00 2015/7020000/06/0740/01 - Leasevergoeding/Sport/Schomme 173.050,00 173.050,00 173.050,00 173.050,00 173.050,00 2015/7020000/06/0740/02 - Leasevergoeding/Sport/Sporthal 26.024,00 26.024,00 26.024,00 26.024,00 26.024,00 2015/7050006/02/0112/ - Andere tussenkomsten 220,00 en 220,00 terugvorderingen/Personeelsdienst 220,00 220,00en vorming 220,00 2015/7050999/04/0620/06 - Verkopen 8.324,00 en dienstprestaties 8.490,00 - andere 8.660,00 huuropbrengsten/Grondbeleid 8.833,00 9.010,00 voor wonen/De Klamp 2015/7059999/04/0620/02 - Verkoop 3.000.000,00 van onroerende0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/Pachtersl 2015/7059999/04/0620/02 - Verkoop 0,00 van onroerende 634.800,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/Pachtersl 2015/7059999/04/0620/04 - Verkoop 280.000,00 van onroerende0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/Nielsestra 2015/7059999/04/0620/06 - Verkoop 0,00 van onroerende0,00 goederen 300.000,00 bestemd voor300.000,00 verkoop/Grondbeleid 300.000,00 voor wonen/De Klamp 2015/7059999/04/0620/07 - Verkoop 0,00 van onroerende0,00 goederen bestemd 1,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/Goed Wo 2015/7059999/04/0620/08 - Verkoop 0,00 van onroerende0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 20.258,00 voor wonen/Noeveren 2015/7059999/04/0620/09 - Verkoop 0,00 van onroerende0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 120.000,00 voor wonen/Nielsestra 2015/7059999/04/0620/10 - Verkoop 0,00 van onroerende0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/Grondbeleid 0,00 65.543,00 voor wonen/Holle Zijp
Pagina 4
Lopende leningen BELFIUS 1 Renovatiewerken dak sporthal Duur: 20 j Rentevoet 2,219% Kapitaal geleend: 19.041,30 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 5.153,08 € Periodiciteit: trimestrieel
Vervaldag: 01.04.2018 Herziening: 14.01.2016
BELFIUS 2 Onderhoudswerken sporthal Duur: 20 j Rentevoet: 3,530% Kapitaal geleend: 3.860,35 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 1.962,14 € Periodiciteit: trimestrieel
Vervaldag: 01.10.2019 Herziening: 21.09.2019
BELFIUS 4 Uitrusting en onderhoud gebouwen sport Duur: 15 j Rentevoet: 4,470% Kapitaal geleend: 167.720,96 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 40.457,59 € Periodiciteit: trimestrieel
Vervaldag: 01.07.2016 Vaste rentevoet
BELFIUS 5 Onderhoud gebouwen sport, cultuur, eredienst Duur: 15 j Rentevoet: 0,888% Kapitaal geleend: 1.148,37 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 227,21 € Periodiciteit: trimestrieel
Vervaldag: 01.04.2017 Herziening: 16.01.2017
BELFIUS 6 Oprichting gebouwen kaaiplateau Duur: 20 j Rentevoet: 0,940% Kapitaal geleend: 401.206,95 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 184.900,91 € Periodiciteit: trimestrieel
Vervaldag: 01.04.2022 Herziening: 16.01.2016
Pagina 5
KBC Bank Historische voorraad gronden Type lening: exploitatiekredietlijn Vervaldag: 31.03.2016 Rentevoet: Euribor 3 mnd te verhogen met 0,65% basispunten Kapitaal geleend: 2.500.000 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 2.500.000 € Periodiciteit: kwartaal Terrein Varkensmarkt-Kapelstraat Type lening: exploitatiekredietlijn Vervaldag: 01.06.2016 Rentevoet: Euribor 3 mnd te verhogen met 0,65% basispunten Kapitaal geleend: 552.000 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 552.000 € Periodiciteit: kwartaal Wentelkrediet Type lening: wentelkredietlijn Vervaldag: 30.04.2018 Kapitaal geleend: 300.000 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 120.000 € Periodiciteit: aflossing van 30.000 € jaarlijks op 30.04 – intrest op 30.04 en 31.10 Investeringskrediet Type lening: investeringskrediet Vervaldag: 31.01.2032 Rentevoet: vaste rentevoet van 3,63% Kapitaal geleend: 2.250.000 € Openstaand kapitaal op 31.12.2014: 2.078.876,68 € Periodiciteit: jaarlijks op 31.01 Bedrijfsrekening Type lening: kaskrediet Rentevoet: Euribor 3 mnd te verhogen met 1,00% basispunten Kapitaal geleend: 300.000 €
Pagina 6
