Ziekenhuis Bernhoven
5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa
Afschrijvingspercentages Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
WZV meldingsplichtige vaste activa
Grond
Terrein voorz.
Gebouwen
Verbouwingen (incl. VKP)
Installaties (incl. VKP)
Onderhanden projecten
0%
5%
2% - 5%
5%
5%
0%
456.607 -395.913 60.694
22.967.844 -12.087.462 10.880.382
-21.519
-486.013
554.800 0 554.800
Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen
18.206.600 13.420.039 -12.222.719 -10.510.123 5.983.881 2.909.916
357.996 357.996
178.986
Corr. Investeringen Corr. Afschrijvingen
-849.683
-662.542 29
-1
Geheel afgeschreven Aanschafwaarde Afschrijvingen Mutaties boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
0
-21.520
-486.013
554.800 0 554.800
456.607 -417.433 39.174
22.967.844 -12.573.475 10.394.369
-849.683
Subtotaal
Trekkingsrechten
Onderhanden projecten
5%
0%
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden projecten
10%
0%
55.963.886 -35.216.217 20.747.669
9.510.056 -1.823.901 7.686.155
182.036 0 182.036
9.692.092 -1.823.901 7.868.191
9.158.940 -5.165.030 3.993.910
178.986 -2.019.757
182.036 -550.013
-182.036
0 -550.013
29 -1
0 0
0 0
0 0
Subtotaal
0 0 0
Subtotaal meldingen
9.158.940 -5.165.030 3.993.910
18.851.032 -6.988.931 11.862.101
744.070 -851.644
744.070 -851.644
744.070 -1.401.657
-1.155.525 1.155.525
-1.155.525 1.155.525
-1.155.525 1.155.525
0 0
0 0
-662.513
178.986
-1.840.743
-367.977
-182.036
-550.013
-107.574
0
-107.574
-657.587
18.206.600 13.420.068 -13.072.402 -11.172.665 5.134.198 2.247.403
536.982 0 536.982
56.142.901 -37.235.975 18.906.926
9.692.092 -2.373.914 7.318.178
0 0 0
9.692.092 -2.373.914 7.318.178
8.747.485 -4.861.149 3.886.336
0 0 0
8.747.485 -4.861.149 3.886.336
18.439.577 -7.235.063 11.204.514
Financieel jaarverslag 2005 46
Ziekenhuis Bernhoven 5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg) WTG gefinancierde vaste activa
Inventaris
Afschrijvingspercentages Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen
10%
Automatisering
Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa
Onderhanden projecten
Subtotaal
Gebouwen
Totaal materiële vaste activa
Subtotaal
20%
23.323.957 -13.350.993 9.972.964
6.399.113 -4.803.647 1.595.466
1.072.773 -2.513.080
509.672 -937.208
0 0 0
Corr. Investeringen Corr. Afschrijvingen
29.723.070 -18.154.640 11.568.430
0 0 0
0 0 0
104.537.988 -60.359.788 44.178.200
1.582.445 -3.450.288
0 0
2.505.501 -6.871.702
0 0
0 0
-1.155.496 1.155.524
-465.961 465.961
0 0
-465.961 465.961
Geheel afgeschreven Aanschafwaarde Afschrijvingen
-316.711 316.711
-149.250 149.250
Mutaties boekwaarde
-1.440.307
-427.536
0
-1.867.843
0
0
-4.366.173
24.080.019 -15.547.362 8.532.657
6.759.535 -5.591.605 1.167.930
0 0 0
30.839.554 -21.138.967 9.700.587
0 0 0
0 0 0
105.422.032 -65.610.005 39.812.027
Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
Financieel jaarverslag 2005 47
Ziekenhuis Bernhoven 5.2 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar Projectgegevens Briefnr.
Datum
Omschrijving
Locatie
WZV-type
Nieuwbouw Totaal onderhanden projecten WZV/VKP
onbekend WZV
A.464.24.0.02.M.1. 27-9-2002 Telefooncentrale Totaal onderhanden projecten trekkingen
beide
A.464.24.0.02.M.1. 27-9-2002 Telefooncentrale Totaal (aanpassing) gereedgenomen trekkingsrechten
beide
t/m 2004 gereed
t/m 2004 OHW
trekking
trekking
0
Investeringen van/naar corr. OHW 2005
2005
t/m 2005 gereed
t/m 2005 OHW
Goedkeuring Nominaal bedrag WZV
Jaar oplevering
n.v.t.
onbekend
357.966 357.966
178.986 178.986
0
0
0
536.952 536.952
182.035 182.035
-182.035 -182.035
0
0
0 0
667.986 667.986
2004
0
0 0
182.035 182.035
0
0
0
667.986 667.986
2004
0
Toekomstige lasten Investering Afschrijvingen
Rente 5%
0
667.986 667.986
33.399 33.399
33.399 33.399
Financieel jaarverslag 2005 48
Ziekenhuis Bernhoven
5.2 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar (vervolg) Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar (vervolg) Projectgegevens Briefnr. M.04430/bg
Datum
Omschrijving
13-8-2004
Instandh.gebouwen 04 Instandh.gebouwen 05 M.04430/bg 13-8-2004 Instandh.installaties 04 Instandh.installaties 05 Totaal (aanpassing) gereedgenomen instandhouding
Locatie beide beide beide beide
WZV-type melding melding melding melding
t/m 2004 gereed
t/m 2004 OHW
2005
185.298 0 172.604 0
Totaal
Investeringen van/naar corr. OHW 2005
t/m 2005 gereed
Goedkeuring Nominaal bedrag WZV
t/m 2005 OHW
417.619 163.605
Jaar van oplevering
Toekomstige lasten InvesteringsAfschrijbedrag vingen
Rente 5%
0
232.316 163.605 197.767 150.382 744.070
770.000
0
0
581.224
0
1.540.000
667.986
33.399
33.399
540.001
923.056
0
0
581.224
536.952
2.875.972
667.986
33.399
33.399
Afschrijving WZV 33.399 11.616 8.180 9.888 15.038 78.121
Rentekosten 5% 33.399 11.616 8.180 9.888 7.519 70.602
770.000
Inzake de nieuwbouw is in januari 2002 de aanvraag verklaring van behoefte ingediend.
Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten Projectgegevens
WZV
Briefnr. A.464.24.0.02.M.1. M.04430/bg
Datum 27-9-2002 13-8-2004
M.04430/bg
13-8-2004
Activapost Telefooncentrale Instandh.gebouwen 04 Instandh.gebouwen 05 Instandh.installaties 04 Instandh.installaties 05
667.986 232.316 163.605 197.767 150.382 1.412.056
WTG
Totaal
0
667.986 232.316 163.605 197.767 150.382 1.412.056
Financieel jaarverslag 2005 49
Ziekenhuis Bernhoven 5.3 Overzicht langlopende schulden
No.
8 10 11 12 13 18 19 20 21 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Geldgever
F&C Neth. Württ. Hyp. Bank BNG Württ. Hyp. Bank BNG NWB PGGM PGGM RABO RABO NWB ING BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG
Datum
16-1-1995 1-11-1999 2-8-1999 4-10-1999 1-8-2000 21-11-1986 4-2-1987 15-9-1987 31-12-1991 1-6-1999 30-3-2001 1-8-2002 15-9-2003 1-12-2003 22-12-2003 2-1-2004 15-2-2004 1-12-2004 17-1-2005 15-9-2005 21-11-2005
Sub-Totaal
Soort lening
onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands
Oorspronkelijke storting
1.644.953 3.289.900 5.105.027 3.866.207 3.176.462 4.537.802 4.537.802 2.722.681 3.630.242 3.176.461 6.711.409 9.000.000 1.134.450 1.134.450 3.750.000 1.815.121 1.134.450 1.497.474 1.077.728 762.351 2.382.346
Totale looptijd
29 29 30 15 28 40 40 25 20 20 15 10 20 20 18 10 10 12 12 7 21
Restschuld 31-12-05 langlopend
0 2.495.792 3.913.907 2.061.978 2.495.791 0 2.382.346 0 907.560 2.064.700 4.474.273 5.175.000 964.283 964.283 3.125.000 1.452.097 1.021.005 1.247.895 1.021.005 653.444 2.268.901
Resterende looptijd
19 23 24 8 22 21 22 7 6 14 11 7 18 18 16 8 18 10 19 7 21
38.689.260
Afschrijving boeterente Afschrijving disagio Totaal
Restschuld over 5 jaar
0 2.042.016 3.233.267 1.030.990 2.042.011 0 0 0 181.512 1.429.408 2.684.563 3.150.000 737.393 737.393 2.291.667 726.048 794.115 748.737 794.115 217.815 1.815.121
24.656.171
Rente %
7,500 5,400 5,000 5,000 5,800 6,750 6,875 6,875 5,100 4,450 5,195 5,200 4,240 4,510 4,460 4,100 4,300 3,830 3,830 2,730 3,560
Aflossingsbedrag jaar 2005 jaar 2006
Gem. schuld 2005
Rentelast 2005
1.134.451 113.444 170.160 257.747 113.445 2.495.791 113.445 871.258 0 158.823 447.427 900.000 56.723 56.723 208.333 181.512 56.723 124.790 0 0 0
0 113.444 170.160 257.747 113.445 0 113.445 0 363.024 158.823 447.427 900.000 56.723 56.723 208.333 181.512 56.723 124.790 56.723 108.907 113.445
46.494 2.703.773 4.183.327 2.514.624 2.675.412 2.215.442 2.506.359 613.461 1.270.585 2.289.699 5.029.573 8.325.625 1.060.944 1.073.001 3.535.959 1.634.106 1.084.721 1.487.075 1.077.728 762.351 2.382.346
3.497 146.004 209.168 125.731 155.174 149.542 172.280 42.175 64.800 101.892 261.350 337.968 44.984 48.392 157.704 66.998 46.643 56.955 39.468 6.158 9.527
7.460.795
3.601.394
48.472.605
2.246.410
48.472.605
44.245 25.732 2.316.387
7.460.795
3.601.394
Lening 8 is per 16 januari 2005 vervroegd afgelost en door lening 34 herfinancierd per 17 januari 2005 Lening 18 is per 21 november 2005 vervroegd afgelost en door lening 36 herfinancierd per 21 november 2005 Lening 20 is per 15 september 2005 vervroegd afgelost en door lening 35 herfinancierd per 15 september 2005 Voor alle nieuwe leningen na afloop van de rentevaste periode geldt dat in het externe budget de hogere normrente vergoed wordt.
Financieel jaarverslag 2005
50
Ziekenhuis Bernhoven Bijlage 5.4. Gedetailleerd overzicht opbouw van het wettelijk budget
Loonkosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Loonkosten onderhoud Scholingsmiddelen Extra leerlingen Dieetadvisering Regionale samenwerkingsverbanden Prismant Aftrek loonkosten m.b.t. DBC B-segment Totaal loonkosten Materiële kosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Cataracten Knieën Heupen Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Onderhoud Heffingen, belastingen, verzekeringen Energiekosten overig Bloed 1999 Kosten interklinisch vervoer Dure geneesmiddelen Controleprotocol Aftrek materiële kosten m.b.t. DBC B-segment Totaal materiële kosten
Parameter 191.190 193.894 66,77 566 20.554 122.710 100.001 9.586 2.901 2.218 0 1.417.956 931.845 447.166 90 2.558 69.485 1.244.913 42.960 92 4 215.822
Parameterwaarde 24,57 10,22 178.686,00 6.651,00 407,88 38,14 75,66 212,15 484,15 212,15 641,19 0,413 0,463 0,849 212,150 5,840 5,550 0,630 24,15 1.439,00 23.402,00 1,00
Index 2004 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165 1,0165
Budget kasbasis 4.775.060 2.014.291 12.127.723 3.826.580 8.521.894 4.757.382 7.690.916 2.067.225 1.427.694 478.313 0 1.513 595.278 438.563 385.908 19.409 15.185 392.005 797.236 3 1.054.668 134.596 95.152 219.383
51.835.977
191.190 193.894 66,77 566 20.554 122.710 100.001 9.586 2.901 2.218 0 175 414 0
6,78 2,81 6.580,00 138,00 487,68 8,78 38,19 104,24 505,23 104,24 0,00 4.768,11 2.944,50 67,47
1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078
1.417.956 931.845 447.166 90 2.558 69.485 1.244.913
0,085 0,108 0,170 104,240 2,150 2,040 0,561
1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078 1,0078
42.960 42.960 42.960 1.000.019 292.231 447.407 3.169
16,36 11,40 27,26 1,04 1,00 1,00 1,00
1,0078 1,0078 1,0078 1,0000 1,0078 1,0000 1,0078
1.306.382 549.091 442.774 78.717 10.101.960 1.085.797 3.848.827 1.007.039 1.477.104 233.008 0 840.928 1.228.531 0 -1.590 121.466 101.424 76.611 9.455 5.543 142.855 703.844 303 708.410 493.610 1.180.111 1.036.403 294.510 447.407 3.194 27.523.714
Berekende nacalculatie
26.519 361.934 -77.075 319.475 100.924 214.081 -18.546 216.388 -6.953 -59.124 -6.313 -6.470 1.663 38.628 103.852
1.208.983
968 429.037 -17.594 159.883 49.163 221.489 -9.034 -33.637 -178.048 22.576 -1.424 -13.683 -1.251 -3.152 608 14.109 91.682
240.446
53.044.960
1.306.382 549.091 443.742 78.717 10.530.997 1.068.203 4.008.710 1.056.202 1.698.593 223.974 0 807.291 1.050.483 22.576 -1.590 120.042 87.741 75.360 6.303 6.151 156.964 795.526 303 708.410 493.610 1.180.111 1.036.403 294.510 687.853 3.194 28.495.852
44.832 -58.585 -178.851 -61.000
762.802 2.985.585 100.000 434.432 2.014.246 2.600.000 1.254.000 396.688 -8.565 10.539.188 92.080.000
10.801.357
-8.565 -262.169
Totaal aanvaardbare kosten
90.161.048
1.918.952
Financieel jaarverslag 2005
4.775.060 2.014.291 12.154.242 3.826.580 8.883.828 4.680.307 8.010.391 2.168.149 1.641.775 459.767 216.388 1.513 588.325 379.439 379.595 12.939 16.848 430.633 901.088 3 1.054.668 134.596 95.152 219.383
972.138
Kapitaalslasten en andere budgetposten Afschrijving instandhouding Afschrijving inventaris Afschrijvingskosten debiteuren Afschrijvingskosten trekkingsrechten Overige afschrijvingskosten Rentekosten Locale productiegebonden toeslag Kortingscomponent prestatiecontract Samenwerkingsverbanden Afronding Totaal kapitaalslasten en andere budgetposten
762.802 2.985.585 100.000 389.600 2.072.831 2.778.851 1.315.000
Herrekend budget
396.688
51
Ziekenhuis Bernhoven Bijlage 5.4. Gedetailleerd overzicht opbouw van het wettelijk budget
Loonkosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Loonkosten onderhoud Scholingsmiddelen Extra leerlingen Dieetadvisering Regionale samenwerkingsverbanden Prismant Aftrek loonkosten m.b.t. DBC B-segment Totaal loonkosten Materiële kosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Cataracten Knieën Heupen Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Onderhoud Heffingen, belastingen, verzekeringen Energiekosten overig Bloed 1999 Kosten interklinisch vervoer Dure geneesmiddelen Controleprotocol Aftrek materiële kosten m.b.t. DBC B-segment Totaal materiële kosten Kapitaalslasten en andere budgetposten Afschrijving instandhouding Afschrijving inventaris Afschrijvingskosten debiteuren Afschrijvingskosten trekkingsrechten Overige afschrijvingskosten Rentekosten Locale productiegebonden toeslag Kortingscomponent prestatiecontract Samenwerkingsverbanden Afronding Totaal kapitaalslasten en andere budgetposten Totaal aanvaardbare kosten
Financieel jaarverslag 2005
Parameter 187.590 193.961 67,21 566 20.443 113.455 103.096 9.437 2.048 2.132 332 1.401.401 806.316 439.851 60 2.838 79.172 1.407.182 42.960 27 4 3.5498.343 81.996
187.590 193.961 67,21 566 20.443 113.455 103.096 9.437 2.048 2.132 0 0 0 332
Parameterwaarde 24,98 10,39 181.634,00 6.711,00 414,88 38,78 77,15 215,73 492,45 215,73 651,77 0,413 0,464 0,849 215,73 5,940 5,910 0,630 24,55 1.462,00 23.788,00 1,00 1,00 1,00
6,84 2,84 6.631,00 139,00 492,32 8,85 38,56 105,16 510,02 105,16 0,00 0,00 0,00 67,99
Index 2005 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0000 1,0092 1,0092
1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142
1.401.401 806.316 439.851 60 2.838 79.172 1.407.182
0,085 0,108 0,170 105,160 2,170 2,160 0,561
1,0000 1,0000 1,0000 1,0142 1,0142 1,0142 1,0000
42.960 42.960 42.960 1.036.403 294.510 687.829 3.194
16,49 11,49 27,47 1,0118 1,00 1,00 1,00
1,0142 1,0142 1,0142 1,0000 1,0142 1,0000 1,0142
-985.920
1,00
1,0110
Budget kasbasis 4.729.109 2.033.795 12.319.931 3.833.372 8.559.421 4.440.263 8.027.032 2.054.574 1.017.816 464.168 218.378 8.557 584.103 377.573 376.869 13.063 17.013 472.211 894.681 -20.717 1.064.549 39.825 96.028 -3.549 8.420 82.750 -147.964 51.561.271
1.301.336 558.671 451.998 79.791 10.207.414 1.018.335 4.031.832 1.006.487 1.059.353 227.385 0 0 0 22.893 1.275 119.119 87.082 74.775 6.399 6.246 173.440 789.429 -55 718.291 500.484 1.196.866 1.048.612 298.692 687.829 3.239 -80.420 25.596.798
756.584 3.178.595 110.000 432.490 2.016.188 2.788.551 1.244.500 -996.750 310.160
Berekende nacalculatie
26.000 -131.500 -153.900 -144.400 31.400 -291.800 21.500 190.700 68.600 -48.100 44.600 13.100 200 7.400 148.900
-2.407.420 -2.624.720
1.000 -156.800 -35.300 -72.700 15.400 -303.700 10.500
20.000 14.100 -11.200 8.900 6.400 100 2.700 132.600
251.000 80.420 -36.580
Herrekend budget 4.729.109 2.033.795 12.345.931 3.833.372 8.427.921 4.286.363 7.882.632 2.085.974 726.016 485.668 409.078 8.557 652.703 329.473 421.469 26.163 17.213 479.611 1.043.581 -20.717 1.064.549 39.825 96.028 -3.549 8.420 82.750 -2.555.384 48.936.551
-45.951 19.504 191.689 6.792 -455.907 -393.944 -127.759 -82.175 -915.759 25.901 192.690 7.044 64.378 -49.966 41.874 13.224 365 48.978 142.493 -20.720 9.881 -94.771 876 -222.932 8.420 82.750 -2.555.384 -4.108.409
1.301.336 558.671 452.998 79.791 10.050.614 983.035 3.959.132 1.021.887 755.653 237.885 0 0 0 42.893 1.275 133.219 75.882 83.675 12.799 6.346 176.140 922.029 -55 718.291 500.484 1.196.866 1.048.612 298.692 938.829 3.239 0 25.560.218
-5.046 9.580 9.256 1.074 -480.383 -85.168 -49.578 -34.315 -942.940 13.911 0 -807.291 -1.050.483 20.317 2.865 13.177 -11.859 8.315 6.496 195 19.176 126.503 -358 9.881 6.874 16.755 12.209 4.182 250.976 45 0 -2.935.634
-6.218 193.010 10.000 50.173 5.512 109.700 306.400 -996.750 -86.528 -21.256 -435.957 -7.480.000
9.840.318
-29.821 262.913
756.584 3.178.595 110.000 484.605 2.019.758 2.709.700 1.560.400 -996.750 310.160 -29.821 10.103.231
86.998.387
-2.398.387
84.600.000
52.115 3.570 -78.851 315.900
Mutatie in 2005
52
Ziekenhuis Bernhoven 5.5 Meerjarenoverzicht productie
Productie kengetallen
2005 index
2005
2004
2003
2002
2001 (basisjaar)
Aantal bedden 1)
100
566
566
566
566
566
Opgenomen patiënten
117
19.775
19.460
18.373
17.801
16.830
86
6,0
6,2
6,6
6,8
7,0
Verpleegdagen
102
119.251
120.722
121.055
120.483
117.482
Dagopnamen
115
13.444
13.390
12.354
12.020
11.706
Bezettingsgraad erkende bedden
102
64
65
65
64
63
Polikliniekbezoeken
105
301.595
296.883
286.613
285.560
286.002
Eerste polikliniekbezoeken
108
115.215
112.949
108.762
107.006
106.695
Operatieve ingrepen
104
68.044
71.286
67.315
64.612
65.327
Bevallingen
102
1.377
1.376
1.382
1.451
1.352
Functie-onderzoeken
116
128.822
124.546
117.560
114.173
110.845
Laboratoriumanalyses
127
1.570.287
1.514.273
1.429.154
1.348.941
1.231.671
Röntgenonderzoeken
115
122.029
116.026
106.086
109.001
106.194
Fysiotherapie
103
47.189
46.743
47.901
45.827
45.692
Gemiddelde verpleegduur (in dagen)
Toelichting productie kengetallen 1) Aantal bedden (per 31 december) is inclusief wiegen en dagverpleging
N.B. De bovenstaande tabel bevat geen productie door andere instellingen (dus geen onderzoeken door derden), maar wel productie voor andere instellingen. Bij het berekenen van de index is 2001 op 100 gesteld.
Financieel jaarverslag 2005
53
Ziekenhuis Bernhoven
5.6 Meerjarenoverzicht resultaten Kengetallen
2005 index
2005
2004
2003
2002
2001
Aantal personeelsleden (in FTE's)
114
1.402
1.402
1.379
1.313
1.232
Personeelskosten Patiëntgebonden kosten Afschrijvingen Interest Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten
130 130 104 73 128 125
58.939 17.465 6.748 2.471 10.764 96.387
58.019 17.408 6.977 2.725 11.060 96.189
55.473 15.898 6.834 2.920 10.200 91.325
51.878 15.420 6.852 3.059 9.547 86.756
45.460 13.447 6.464 3.399 8.398 77.168
Exploitatiesaldo
252
1.702
-109
-382
120
675
Garantievermogen
115
7.059
5.452
5.695
6.170
6.123
483
427
448
398
Gemiddeld verpleegtarief 3e klas (excl. toeslag honorariumexperiment)
N.B. Bedragen zijn weergegeven in € 1.000 met uitzondering van het gemiddeld verpleegtarief dat in € is weergegeven. Bij het berekenen van de index is 2001 op 100 gesteld.
Financieel jaarverslag 2005 54
Ziekenhuis Bernhoven 5.7 Overzicht productie 2005
Specialisme
Anaesthesie Cardiologie Chirurgie Dermatologie Gynaecologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde K.N.O. MDL-geneeskunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Pulmonologie Reumatologie Urologie Totaal
Opgenomen patiënten 2005 2004 33 12 2.549 2.379 3.500 3.440 12 17 3.040 3.224 2.366 2.388 43 40 2.477 2.611 802 748 91 0 1 10 1.332 1.304 16 11 1.677 1.576 851 755 0 1 985 944 19.775 19.460
Verpleegdagen 2005 2004 1.454 1.358 16.691 16.097 21.585 21.689 174 250 11.111 11.538 16.316 17.554 98 127 12.582 14.595 2.218 2.099 859 0 1 47 12.684 13.395 36 31 9.857 9.873 8.989 7.572 0 11 4.596 4.486 119.251 120.722
Gemiddelde verpleegduur 2005 2004 44,1 113,2 6,5 6,8 6,2 6,3 14,5 14,7 3,7 3,6 6,9 7,4 2,3 3,2 5,1 5,6 2,8 2,8 9,4 0,0 1,0 4,7 9,5 10,3 2,3 2,8 5,9 6,3 10,6 10,0 0,0 11,0 4,7 4,8 6,0 6,2
Specialisme
Dagbehandelingen
Anaesthesie Cardiologie Chirurgie Dermatologie Gynaecologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde K.N.O. MDL-geneeskunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Pulmonologie Revalidatie Reumatologie Urologie Totaal
2005 2.001 518 1.579 0 1.097 1.655 116 406 1.145 108 148 532 1.637 1.701 223 0 38 540 13.444
Aantal 1e polikliniekbezoeken 2005 2004 1.450 1.390 8.947 8.860 17.118 17.080 8.667 8.763 6.907 7.502 11.242 11.364 3.041 3.076 4.782 4.726 9.775 9.656 1.312 0 666 619 7.250 6.239 14.733 14.240 8.889 9.000 3.209 2.976 558 359 759 966 5.910 6.133 115.215 112.949
Aantal herhalingsbezoeken polikliniek 2005 2004 3.157 1.487 11.885 11.320 24.646 23.560 16.454 17.124 22.741 28.398 24.736 21.134 3.263 2.912 9.091 8.603 15.579 15.115 809 0 216 275 7.889 6.536 13.665 14.484 12.640 13.257 6.180 5.931 727 462 1.676 2.119 11.026 11.217 186.380 183.934
Financieel jaarverslag 2005
2004 2.154 435 1.378 0 1.506 1.274 126 504 1.228 0 5 505 1.613 1.641 193 0 56 772 13.390
55
Ziekenhuis Bernhoven 5.7 Overzicht productie 2005 - vervolg Onderzoeken en behandelingen
Klinisch 2005
Operatieve ingrepen
Poliklinisch/ Dagbehandeling 2005 2004
2004
Totaal 2005
2004
12.308
13.026
55.736
58.260
68.044
71.286
1.257
1.316
120
60
1.377
1.376
18.549
16.961
110.273
107.585
128.822
124.546
Laboratoriumanalyses
440.357
425.459
1.129.930
1.088.814
1.570.287
1.514.273
Diagnostische röntgenonderzoeken waarvan M.R.I.
22.754 432
21.983 389
99.275 6.107
94.043 4.201
122.029 6.539
116.026 4.590
Fysiotherapeutische behandelingen
27.257
27.510
19.932
19.233
47.189
46.743
414 225
354 168
1 0
0 0
415 225
354 168
Pacemakers
68
61
49
43
117
104
Cataractoperaties
10
9
1.481
1.457
1.491
1.466
Bevallingen Functieonderzoeken
Protheses/implantaten: Heupprotheses Knieprotheses
Verpleegdagen Aantal verpleegdagen: 1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse Gezonde Zuigelingen Gezonde Moeders Afwezigheidsdagen Verkeerde bed dagen Verv.zkh.indic.niet verpl.huis Totaal
Financieel jaarverslag 2005
Werkelijk 2005 39 3.698 112.194 792 94 131 1.747 556 119.251
Werkelijk 2004 70 4.374 113.789 780 66 97 1.546 0 120.722
56
Ziekenhuis Bernhoven
5.8 Grafisch overzicht productie
Opnamen
Verpleegdagen
20.000
125.000
15.000
100.000 75.000
10.000
50.000
5.000 0
25.000 2001
2002
2003
2004
2005
0
2001
Dagopnamen
12.000
2001
Financieel jaarverslag 2005
2002
2003
2003
2004
2005
1e Polikliniek bezoeken
14.000
10.000
2002
2004
2005
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
2001
2002
2003
2004
2005
57
5.9 Lonen en salarissen, personeel niet in loondienst No
Soort functie
411 412 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 414 415 417 417 4171 419
416 416 416 418
Algemeen en administratief Hotel Management en staf patiëntgebonden Medische elektronica Onderzoek Behandeling Psychosociale behandeling Verpleegkundig en verzorgend Medisch en sociaal-wetenschappelijk Verpleegkundigen in opleiding Terrein- en gebouwgebonden Begroting Totaal salaris Stagaires Ontvangen uitkeringen en subsidies
Eenmalige uitkering, andere eenmalige posten FWG-herziening Onregelmatigheids- en overwerktoeslag Niet in loondienst verrichte arbeid Totaal
(bedragen in €) Werkelijk 2005 Begroting 2005 Werkelijk 2004 FTE Bedrag FTE Bedrag FTE Bedrag 228,7 6.508.875 235,7 6.562.752 203,8 4.370.577 208,7 4.380.066 8,1 458.565 8,7 484.732 4,3 131.121 3,9 121.075 116,2 3.400.541 116,4 3.324.405 162,6 4.538.368 158,2 4.324.453 6,6 178.699 6,3 184.685 546,7 15.894.325 528,0 15.129.637 28,9 1.397.958 33,5 1.572.363 55,2 986.250 56,1 1.072.478 21,7 614.953 22,4 630.220 55.645 1364,5 38.314.904 0,0 0 1.382,8 38.535.877 1.364,5 38.314.904 1.377,9 37.786.865 127.495 114.200 24,0 57.977 -785.612 -735.000 -842.585 1.382,8 37.877.760 1.364,5 37.694.104 1.401,9 37.002.257 2.101.413
19.156.652
2.591.435
2.265.253 1.283.447 43.527.873
2.357.600
2.322.566 1.652.709 43.568.967
59.208.356
FTE staat voor full time equivalent
Financieel jaarverslag 2005
58
5.9 Lonen en salarissen, personeel niet in loondienst -vervolg
Sector 51 52 53 61 62 64 65 66
omschrijving Raad van Bestuur, Concernstaf en OR Staf en Beheer, inclusief niet-actieven Facilitair bedrijf Sector klinisch snijdend Sector klinisch beschouwend Sector vrouw en kind Sector ambulante zorg Sector behandelondersteuning Totaal
Financieel jaarverslag 2005
(bedragen in €)
Werkelijk 2005 Begroting 2005 Werkelijk 2004 FTE Bedrag FTE Bedrag FTE Bedrag 18,9 921.303 19,0 930.160 18,7 916.058 103,4 3.054.009 110,6 3.277.090 110,1 2.216.327 226,8 5.253.390 222,7 5.250.340 225,0 5.101.997 288,5 8.031.442 279,4 7.851.518 289,3 7.854.812 193,9 4.979.233 187,1 4.828.168 195,2 4.821.443 139,5 4.019.883 140,3 4.011.490 140,4 3.893.090 216,2 6.303.159 210,3 6.212.303 217,2 6.175.105 195,6 5.973.458 195,1 5.953.835 206,0 6.023.426 1.382,8 38.535.877 1.364,5 38.314.904 1.401,9 37.002.258
59
Ziekenhuis Bernhoven
5.10 Overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten (bedragen in €) Overige bedrijfsopbrengsten No.
Omschrijving
831 832 833 834 835 839 83
Algemene en administratieve diensten Bereide maaltijden Andere hotelmatige diensten Onderzoek en behandeling Technische diensten Andere diensten Overige bedrijfsopbrengsten
Werkelijk 2005 -1.299.392 -479.317 -284.634 -1.427.032 -4.215 -397.784 -3.892.374
Begroot 2005 -1.331.841 -503.200 -250.965 -1.252.226 -1.000 -269.500 -3.608.732
Werkelijk 2004 -1.214.557 -475.740 -174.171 -1.479.743 -3.475 -354.590 -3.702.276
Werkelijk 2005 1.197.124 179.723 1.376.847
Begroot 2005 1.290.852 163.800 1.454.652
Werkelijk 2004 1.293.137 185.221 1.478.358
Overige bedrijfskosten No.
Omschrijving
431 432 43
Voedingsmiddelen Keuken- en restauratieve apparatuur Kosten van voeding
441 442 443 445 449 44
Huishouding en inrichting Linnenvoorziening Vervoer en emballagekosten Beveiliging en bewaking Andere hotelmatige voorzieningen Andere hotelmatige kosten
524.175 1.081.975 370.684 5.031 9.609 1.991.474
518.338 1.152.690 381.169 7.200 8.000 2.067.397
824.111 1.140.651 346.060 2.363 6.255 2.319.440
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
3.368.321
3.522.049
3.797.798
Kosten van administratie en registratie Communicatie Algemeen beheer Zakelijke lasten en verzekeringen Audiovisuele apparatuur en benodigdheden Andere kosten bedrijfsvoering Onvoorzien, taakstelling en dergelijke Algemene kosten
2.037.329 731.575 924.126 535.696 59.256 -428.439 307.857 4.167.400
2.219.235 699.375 994.833 543.900 67.400 6.900 288.430 4.820.073
1.815.902 650.023 904.999 642.772 70.917 44.955 389.244 4.518.812
451 452 453 454 455 459 49 45
Financieel jaarverslag 2005 60
Ziekenhuis Bernhoven
5.10 Overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten (vervolg) No.
Omschrijving
461 462 463 464 465 466 467 469 46
Onderzoeksfuncties Behandelfuncties Psychosociale behandelfuncties Verpleging en verzorging Kosten niet specifiek voor O/B/B/V/V Instrumentarium en apparatuur Ontspanning Overige patiëntgebonden kosten Patiëntgebonden kosten
471 473 479 47
(bedragen in €)
Werkelijk 2005 3.227.995 10.503.148 7.110 390.839 1.386.166 1.948.606 1.295 0 17.465.158
Begroot 2005 3.544.146 9.796.046 10.046 354.638 1.272.689 2.344.157 450 0 17.322.172
Werkelijk 2004 3.724.858 9.719.751 5.384 326.086 1.308.233 2.321.966 1.880 0 17.408.158
Onderhoud Energiekosten Overige Terrein- en gebouwgebonden kosten
724.683 922.560 0 1.647.242
620.619 899.000 0 1.519.619
636.801 936.571 332 1.573.704
483
Huur kapitaalgoederen
1.431.059
1.123.800
1.051.423
482
Dotaties voorzieningen
150.000
150.000
120.000
28.229.180
28.457.713
28.469.895
Totaal Overige bedrijfskosten
Financieel jaarverslag 2005 61
