SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) 3 L invest a.s. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
A.E. Wind sp. z o.o.
AREA-GROUP CL a.s.
3 840 -178 3 662
1 713 -78 1 635 2
3 662
9 48 57 3 719
Bioplyn technologie s.r.o.
Bohemian Development, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
10 10
257 -42 215 5 25
11 -5 6
10
245
6
2
1
2 247
1 7
52 41
165 79 5
68
2
1 635
2
4 23 27 1 662
68
10
1 127
5 1
1
139
68
CEZ Albania Sh.A.
270 1
37
31
176 3 895
2
128
7
1
394
249
1 790
75
11
641
256
1
3 L invest a.s.
A.E. Wind sp. z o.o.
AREA-GROUP CL a.s.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem
3 265 30 81 3 376
2
PASIVA CELKEM
3 895
561 -42 519
Bioplyn technologie s.r.o.
256 -31 225
Bohemian Development, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
2 3 5
CEZ Albania Sh.A.
292 -43 249
8 6 14
37 3 40 32
74
2
1 529 10 26 1 565
1 75
2
1 790
75
5 1
230
6
281 4 35 320
11
641
256
12 242
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
2
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
CEZ Bulgaria EAD
CEZ Bulgarian CEZ Deutschland Investments B.V. GmbH
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ FINANCE B.V.
230 -175 55
15 481 -4 104 11 377
3
190
41
58
11 567
41
1 120 1 122 180 19
CEZ Distributie S.A.
1 028
6 7
1 028 1 028
4 565 1 82
13 11 580 35 1
11 3 545
14 61 61 61
14 55
1 183 1 635 1
3 1
47 3
22
1
12
6
5
20
664
6
36
3 583
2 819
4
50
20
844
1 034
36
15 163
2 880
59
50
3
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
CEZ Bulgaria EAD
18 2 20
3 19 22
CEZ Bulgarian CEZ Deutschland Investments B.V. GmbH
1 1 002 1 003
47 -11 36
18 18
CEZ Distributie S.A.
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
CEZ FINANCE B.V.
6 258 6 114 12 372
1 934 935
10 -65 -55
1 212 1 212 334
146 146
751 57 437 1 245
1 561
113
238 1 799
1 114
2 2
15 163
2 880
59
50
48 48
147
20
634
24
23 804
7 31
844
1 034
36
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
4
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ International Finance B.V.
CEZ International Finance Ireland Ltd.
1 199
9 124
8 639
16 112
1 199 1 199
9 124 9 124
8 639 8 639
16 112 16 112
1 121 10
61
434 2
237
15
281
3
369
76
717
8 292
370
1 275
9 841
CEZ Finance Ireland Ltd. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
CEZ Hungary Ltd.
CEZ Chorzow B.V.
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation
CEZ MH B.V.
2 -1 1
1 8 289
8 289 8 289
3
1
1 297
8 639
1
297
1
16 409
5
CEZ Finance Ireland Ltd.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
CEZ Hungary Ltd.
3 8 286 8 289
35 -91 -56
CEZ Chorzow B.V.
CEZ International Finance B.V.
CEZ International Finance Ireland Ltd.
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation
CEZ MH B.V.
1 438 439
1 1 196 1 197
1
820
8 639
8 514
820
8 639
8 514
8 638 8 638
1
50
1 -863 -862
8 555
3 3
376 426
16 16
5 5
1 1
8 292
370
1 275
9 841
8 639
202 8 757 1
16 409
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
6
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Nowa Skawina S.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
CEZ Poland Distribution B.V.
8
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
CEZ Polska sp. z o.o.
13 -10 3
8
2 2
120
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
13 813 -7 398 6 415
CEZ RUS OOO
39 -16 23
CEZ Shpërndarje Sh.A.
6 606 -1 630 4 976
956
128
3
2
7 371
2 688 2 688
20 243
19 2 21 24
5 022 4 18
138 7 509
505 10 9 524 547
358 475 1
884 1 057 14 2
662 1 261 3 36
37
3
138
2
17
1
46 23
2 688
128
CEZ Romania S.A.
7 7 7
22 5 044
25 2
61 2 443 69 116
1 023
20
243
835
17
1 994
1 965
27
3 712
148
2 931
859
19
9 503
2 512
34
8 756
7
CEZ Nowa Skawina S.A.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
CEZ Poland Distribution B.V.
9 -17 -8
1 108 1 084 2 192
CEZ Polska sp. z o.o.
65 -28 37
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
5 6 11
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
30 7 247 7 277
CEZ Romania S.A.
12 103 115
CEZ RUS OOO
72 -38 34
CEZ Shpërndarje Sh.A.
6 103 -5 862 241
3 175
136 136
540 540 208
10 10
2 3 177
958
4
700
811
6
1 136
537 1 769
239 2 997
16 20
39 739
11 822
2 8
342 1 478
81 2 387
1 144 5 338
148
2 931
859
19
9 503
2 512
34
8 756
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
8
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Silesia B.V. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
CEZ Slovensko, CEZ Srbija d.o.o. s.r.o.
1 -1
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
2 -1 1
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
CEZ Trade Romania S.R.L.
1 -1
1 999
999 999
18 18 18
1
9 1 427
10 205
24 24 24 35
102 114
8 91
1
46 35
36
76
7 38 2 322 6
7
1 6
7
1 802
222
35
217
180
38
83
1 006
1 820
223
35
217
180
62
83
9
CEZ Silesia B.V.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
1 996 997
CEZ Slovensko, CEZ Srbija d.o.o. s.r.o.
9 -6 3
45 -38 7
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
3 32 35
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
7 -1 6
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
7 81 88
CEZ Trade Romania S.R.L.
27 -10 17
13 -2 11
33
15
4 15
8
1 725
1 9
92 1 817
27 2 187 216
1 006
1 820
223
143
35
72 1
68 211
88
12 45
57 72
217
180
62
83
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
10
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Ukraine LLC AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
ČEZ Bohunice a.s.
CEZ Vanzare S.A.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
226 636 -116 731 109 905
7 057 -3 115 3 942
2 884
4
112 789
3 946
ČEZ Energetické ČEZ Energetické produkty, s.r.o. služby, s.r.o.
33 -1 32
794 -438 356
337 -143 194
6
26
32
362
220
21 6
25
2
3 015 142
5
39 1 751
ČEZ Energo, s.r.o.
3 015 3 015
142 112 931
3 946
2 34
27 389
25 245
199 1
15 761
3 562
368
159
2 473
160
28
601
1
6
7
1 2
14
5
3
5
1 796
200
16 522
3 591
382
171
481
5
1 796
3 215
129 453
7 537
416
560
726
11
CEZ Ukraine LLC
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
21 -16 5
5
ČEZ Bohunice a.s.
CEZ Vanzare S.A.
377 -663 -286
ČEZ Distribuce, a. s.
3 202 12 3 214
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
60 000 28 286 88 286
5 331 610 5 941
3 3
11 464 11 464 12 221
296 296 656
984 2 1 093 2 079
1 1
15 019 513 1 950 17 482
379 16 249 644
1 796
3 215
129 453
7 537
ČEZ Energetické ČEZ Energetické produkty, s.r.o. služby, s.r.o.
5 103 108
ČEZ Energo, s.r.o.
446 -12 434
800 -258 542
2 2 13
28 28 84
275 2 31 308
61 8 42 111
40 2 30 72
416
560
726
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
12
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
44 -32 12
ČEZ ICT Services, a. s.
4 592 -2 880 1 712
ČEZ Logistika, s.r.o.
32 -21 11
ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
116 -86 30
279 12
5 362 -1 305 4 057
ČEZ Prodej, s.r.o.
5 686 -2 332 3 354
52 11
30
3 164 5 155
10 10 21
132 29 161 191
2 229 13 12
1 641 9 55
741 10 136
641 6 81
152 1
54
3
89
1
1
10 759
259
1 794
887
729
154
51
21 818
276
6 949
908
920
4 384
51
25 172
2 3 5 17
1 991
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
22 3 142
4 109
3 354
121
121 4 230
3 354 50 1
11 005
13
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
34 84 118
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
52 -1 51
ČEZ Prodej, s.r.o.
1 895 3 434 5 329
200 405 605
216 224 440
1 404 914 2 318
113 113 355
20 20
108 108
1 628 1 628 313
15 15 576
123
730
247
178
35 158
422 1 152
36 283
194 372
49 24 52 125
5 187 331 11 715 17 233
276
6 949
908
920
4 384
51
5 502 1 846 7 348
25 172
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
14
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) ČEZ Správa majetku, s.r.o. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
ČEZ ČEZ Zákaznické Teplárenská, a.s. služby, s.r.o.
7 649 -3 689 3 960
4 990 -2 229 2 761
109
26
4 069
2 787
19 7 31 57 4 126
98 2 100 2 887
4 483
679
1
Eco-Wind eEnergy Hodonín Construction S.A. a.s.
DOMICA FPI s.r.o.
1
1
1 382 -66 1 316
1
199 -10 189
1
1 316
1
189
3 1 319
22 6 18 46 47
1 1 190
12
2 28
3 17 17 18 3 415 21
2 9
eEnergy Ralsko a.s.
eEnergy Ralsko Kuřívody a.s.
185
124
185 185
124 124
3 15
3
6
342
50
17
1
537
707
440
12
372
18
3
6
4 663
3 594
458
1 331
419
208
188
130
15
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
ČEZ ČEZ Zákaznické Teplárenská, a.s. služby, s.r.o.
3 436 816 4 252
1 508 1 417 2 925
20 115 135
32 32
14 14 290
37 37
221 30 128 379
216 12 137 365
72
4 663
3 594
Eco-Wind eEnergy Hodonín Construction S.A. a.s.
DOMICA FPI s.r.o.
252 33 285
eEnergy Ralsko a.s.
eEnergy Ralsko Kuřívody a.s.
466 -61 405
46 -2 44
2 -13 -11
2 -9 -7
1 020
14
196
135
214 286
22 1 042
14
159 1 4 164
3 199
2 137
458
1 331
419
208
188
130
4
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
16
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
Elektrárna Chvaletice a.s. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
Elektrownia Skawina S.A.
Energetické centrum s.r.o.
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
12 774 -9 451 3 323
7 634 -1 575 6 059
4 901 -1 481 3 420
20
15
82
9
3 343
6 074
3 502
9
23 1
8
5 2
24 3 367
8 6 082
7 3 509
3 185
1 771
6 612
13 37
131 16 417
29 89 261
23 302 300
14 2
5
26
70
1 2
3 754
1 177
1 313
69
7 121
7 259
4 822
Farma Wiatrowa WilkolazBychawa sp. z o.o.
379 -88 291
291
7
8
7
8
7
8
7
8
1
9
9
1 292
361
17
Elektrárna Chvaletice a.s.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
4 406 904 5 310
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
858 4 419 5 277
Elektrownia Skawina S.A.
326 3 010 3 336
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
Energetické centrum s.r.o.
-1 -1
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
Farma Wiatrowa WilkolazBychawa sp. z o.o.
51 45 96
207
55 55 492
793 793 698
412 412 368
536 303 425 1 264
430 17 44 491
18 354 50 284 706
7 121
7 259
4 822
3 210
10
32 7 3 13 55
9
361
10
7
8
7
8
7
8
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
18
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Free Energy Project Oreshets EAD AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
2 2
FVE Buštěhrad a.s.
FVE Vranovská Ves a.s.
222 -9 213
GENTLEY a.s.
KEFARIUM,a.s.
2 571 -126 2 445
4 4
5 7
M.W. Team Invest S.R.L.
MARTIA a.s.
3 295 -146 3 149
NERS d.o.o.
81 -45 36
147 213
2 445 175
4
3 296
53
5 36
5
1 7
7
3 3 216
1 2
17 8
175 175
53 2 498
4
3 80
11 11 3 307
197 9
1 37
7 12
115 5
42 45
25
52
241
175
1
14
7
84
220
127
3 527
164
2 582
4
12
19
Free Energy Project Oreshets EAD PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
2 -4 -2
FVE Buštěhrad a.s.
31 30 61
FVE Vranovská Ves a.s.
2 171 173
GENTLEY a.s.
498 -48 450
KEFARIUM,a.s.
2 2 4
M.W. Team Invest S.R.L.
MARTIA a.s.
NERS d.o.o.
586 -163 423
28 19 47
1 119
2
30 1 149
2
2
2 044
1 725 140
54
168 2 10 180
2
88 2 132
90 1 955
2 90 3 20 115
52
241
175
2 582
3 527
164
54
4
102 -90 12
12
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
20
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) New Kosovo Energy L.L.C. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
Ovidiu Development S.R.L.
PPC Úžín, a.s.
888
46
888
PRODECO, a.s.
SD 1.strojírenská, a.s.
SD Autodoprava, a.s.
46
47 -19 28
254 -120 134
3 457
92
7
4
4 345
138
35
138
138
609 45 8 662 697
8 8 4 353
712 2
16
1 22
1 479 -970 509
509
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - KOMES, a.s.
784 -359 425
295 -177 118
3
1
428
119
2 6 6 125
138
509
2 430
184 45 9 50
56 106
42 82
304 66
70 62
104
3
7
98
26
217
14
-9
737
16
314
483
127
391
221
5 090
154
1 011
621
636
821
346
21
New Kosovo Energy L.L.C.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
29 -29
Ovidiu Development S.R.L.
-59 -59
PPC Úžín, a.s.
PRODECO, a.s.
160 -7 153
SD 1.strojírenská, a.s.
SD Autodoprava, a.s.
110 49 159
67 104 171
331 209 540
674 674
2 2 8
1 1 42
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - KOMES, a.s.
355 278 633
182 12 194
695
10 705
3 409 217
1
119
427
43
818 4 444
1
59 178
13 440
5 090
154
1 011
621
1 1 54
148
10 53
64 56 14 134
636
821
346
3 151
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
22
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) STE - obchodní SD - Rekultivace, Severočeské doly ŠKODA PRAHA služby spol. s r.o. a.s. a.s. a.s. v likvidaci AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
69 -36 33
33
33 226 296 8 47
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
TEC Varna EAD
39 476 -20 806 18 670
45 -4 41
3 956 -2 323 1 633
1 835
1
6
20 505
42
1 639
199
17 1
2
18 1 657
2 201
451 1 191
1
95 4 397 3 206
205 -126 1 2
7
1 935
6
4
2 812
86
4 469
287
6 297 37
73
6 334 26 839
73 73
182 1 213
2
467 9
239 295
4 363 10 153 4 526 4 568
1 010
1 021 130 204 3 226
2
542
6 636
1 043
30 065
2
615
11 204
433
Taidana Limited
Tepelné hospodářství města Ústí n. Labem s.r.o.
2 773
2 773 2 773
296 -97 199
53 1 045 66
2 773
23
STE - obchodní SD - Rekultivace, Severočeské doly ŠKODA PRAHA služby spol. s r.o. a.s. a.s. a.s. v likvidaci PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
48 103 151
9 081 9 907 18 988
24 -22 2
96 226 322
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
30 175 205
Taidana Limited
2 2 771 2 773
TEC Varna EAD
Tepelné hospodářství města Ústí n. Labem s.r.o.
123 3 443 3 566
10 177 187
16
4
6 509 6 509 906
500 500
57 57 118
10 26 9
548 108 72 728
62
269 293
8 159 7 2 333 10 499
615
11 204
4 469
287
757
861 27 888
2 572 54 279 3 662
1 043
30 065
24
2
2 773
3 65
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
24
SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Teplárna Trmice, a.s. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a nedokončené investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stalá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Tomis Team S.R.L.
8 122 -4 658 3 464
218 -16 202
11 437 -519 10 918
1 569 -977 592
72
201
466
288
3 536
403
11 384
880 379 36
403
3 299 24 57 3 380 14 764
46 4 50 3 586
881 30 46 83
45 2 1
1 2 677 89
415 1 295 252 704 28
2
188
2
1
48
12
1 042
51
3 003
996
4 628
454
17 767
2 291
25
Teplárna Trmice, a.s.
PASIVA: Vlastní kapitál: Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM
3 612 103 3 715
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
209 -9 200
Tomis Team S.R.L.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
3 132 -1 295 1 837
524 741 1 265
13 225
153 223
125 125 484
137 30 137 304 4 628
19 19 6
99 13 324
212 11
254 1 616
6 229
736 2 606
62 346 16 212 636
454
17 767
2 291
376 14
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
26
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) AREA-GROUP CL a.s.
3 L invest a.s. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
478
211
7 485
211
Bioplyn technologie s.r.o.
Bohemian Development, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
CEZ Albania Sh.A.
1
9 9
-1
196 196
208 208
-7 -11 -1 -21 -100 -7
-1 -2 -49 -1
1
-179 -2 -1
-78 -3
-1
-1
-137 -320
-66 -147
-1 -2
-2 -3
-43 -190
-148 -201
-2 -2
165
64
-2
6
6
7
-1
-236
-118
-1
1
-235
-118
Zisk před zdaněním
-70
-54
Daň z příjmů Zisk po zdanění
16 -54
11 -43
-1
3
-2
3
-2
6
4
10
-2
-1 5
4
-2 8
1 1
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
27
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Bulgaria EAD Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
CEZ Bulgarian CEZ Deutschland Investments B.V. GmbH
1 419 1 419
7 7
-1 -23 -52 -229 -22
CEZ Distributie S.A.
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ FINANCE B.V.
4 410
15 540
540 4 950
43 15 583
-1 423 -236 -785 -514 -72
-15 197
-26
-1
-1 079 -1 406
-44 -44
-1 -1
-964 -3 994
-345 -15 568
-1
-4 -4
13
-37
-1
956
15
-1
-4
-3
-76
-7 8 2
116 3 2 121
18
77
-5
8
18
-3
1
8
-29
-1
1 077
33
-4
-3
-1 7
-29
-1
-219 858
-3 30
-4
-3
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
28
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Finance Ireland Ltd.
CEZ Hungary Ltd.
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
CEZ Chorzow B.V.
CEZ International Finance B.V.
CEZ International Finance Ireland Ltd.
CEZ Nowa Skawina S.A.
CEZ MH B.V.
1 979
8 1 987
5 5
-1 970
-1
-12
-3 -4
-114 -2 096
-6 -6
-10 -10
-1 -1
-5 -5
-6 -7
-4
-109
-6
-10
-1
-5
-2
-423
-2
Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
-1
-45 3 -10 -3 -10
9 -56 307 215
428
761
428
1 340 1 678
-4
-2
Zisk před zdaněním
-4
-119
209
418
-1
1 673
-6
Daň z příjmů Zisk po zdanění
-4
-119
209
418
-1
1 673
-6
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
29
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Poland Distribution B.V. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
CEZ Polska sp. z o.o.
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
CEZ Romania S.A.
CEZ RUS OOO
5 323
169 169
CEZ Shpërndarje Sh.A.
8 098
58 58
337 5 660
813 813
125 8 223
-12 -43 -1
-15 -1
-3 032 -12 -763 -662 -112
-16 -8 -9 -248 -4
-4 562 -11 -604 -560 -196
Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem
-48 -48
-108 -164
-38 -54
-903 -5 484
-482 -767
-1 -1
-2 116 -8 049
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
-48
5
4
176
46
-1
174
-20
-1
-94
-123
20
18
1 -110 -56 -288
Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
2
17
75 -1 3 -17
-46
5
4
193
29
-1
-114
-46
-1 4
-1 3
-19 174
-2 27
-1
-203 -317
2
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
30
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Silesia B.V. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem
CEZ Slovensko, CEZ Srbija d.o.o. s.r.o.
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
318
1 117
-130 423 5 772
12
3
55
936
321
1 172
202
-5 941
-928
-317
-1 103
-168
-18 -5
-3
-2
-4
-10
-2 -321
-5 -1 112
-20 -15 -213
60
-11
-103 -6 067
-4 -935
-1 -1
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
-4
-295
1
-1
Daň z příjmů Zisk po zdanění
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
924
-4 -4
Zisk před zdaněním
CEZ Trade Bulgaria EAD
5 479
Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
-2 38 20
202
-1
-3
58
-2
-3
54
-297
-2
54
26 -271
-3 -5
-1 -1 -1
-1 -1
59
-11
-6 53
2 -9
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
31
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) CEZ Trade Romania S.R.L. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
ČEZ Bohunice a.s.
CEZ Vanzare S.A.
557
7 945
14 571
164 8 109
-559
-7 168
-7
-4 -570
-28 -1 -187 -848 -8 232
1
-123
-1
-8
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Energetické ČEZ Energetické produkty, s.r.o. služby, s.r.o.
49 058
46 46
1 806 50 864
4 526 4 526
-27 185 -1 467 -6 131 -962 -176
-47 -48 -2
-1
1 220 1 220
581 581
-1 -571 -754 -1 355 -137
-6 -31 -1
-208 -10 -35 -150 -18
-7 174 -43 095
-1 097 -3 915
-1 133 -1 171
-111 -532
7 769
611
49
49
-400
2
1 6
-6
7
-1 -387
6
Zisk před zdaněním
-129
5
7 382
617
49
47
Daň z příjmů Zisk po zdanění
-80 -209
5
-1 366 6 016
-124 493
-10 39
-11 36
-1
14
-2 6
-2
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
32
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ČEZ Energo, s.r.o. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.
90
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
773
164 254
623 623
4 571 4 571
4 138 4 138
1 915 1 915
42 815
-128 -6 -11 -17 -22 -3
-3 -1 -4 -208 -43
-12 -10 -1 423 -522 -58
-1 -2 -5 -116 -4
-1 -21 -604 -408
-4 -28 -258 -101 -4
-20 -207
-339 -598
-1 616 -3 641
-3 534 -3 662
-629 -1 663
-191 -586
-1
47
25
930
476
252
229
-1
-17
-1
-115
5
1 -3
-12
-2
-115
Zisk před zdaněním
35
25
928
476
252
114
-1
Daň z příjmů Zisk po zdanění
-2 33
-5 20
-179 749
-91 385
-50 202
-37 77
-1
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
33
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) ČEZ Prodej, s.r.o. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
ČEZ ČEZ Zákaznické Teplárenská, a.s. služby, s.r.o.
73 935
Eco-Wind eEnergy Hodonín Construction S.A. a.s.
DOMICA FPI s.r.o.
223
3 198 77 133
2 216 2 216
-72 033 -379 -244 -15
-117 -188 -276 -180 -235
-2 357 -75 028 2 105
1 973 1 973
1 223 1 223
223
30
2 2
30
-714 -1 710
-107 -1 232 -83 -227 -142 -8 65 -112 -1 846
-512 -1 082
-64 -135
-12 -19
-10 -21
506
127
141
88
-17
9
-1
-556 -14
-67 -3
-6 -1
-68 9 43 -18 34
1 5
Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
-10 -1
-12
1
1
1
6
5 6
1
-68
40 41
-12
2 139
512
133
142
20
24
-3
-362 1 777
-98 414
-26 107
-29 113
-4 16
24
-3
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
34
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) eEnergy Ralsko a.s.
eEnergy Ralsko Kuřívody a.s.
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
Elektrárna Chvaletice a.s.
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
Elektrownia Skawina S.A.
Free Energy Project Oreshets EAD
Energetické centrum s.r.o.
4 322
1 590
1 311
136
19 4 341
354 1 944
456 1 767
37 173
-707 -77 -33 -195 -67 -30 428 -174 -855
-1 137 -165 -54 -324 -136 -29 771 -303 -1 377
-63 -2 -7 -26 -21 -3 10 -15 -127
-4 -4
1 089
390
46
-4
-83
-12
-9
25
3
-6
-1
-1
-1
-1
-1 602 -34 -130 -401 -160 -148 -76 -206 -2 757
-1
-1
1 584
-7
-5
-7
-5
4 -2 -299 -297
-8
-6
1 287
1 009
279
40
-4
-6
-287 1 000
-192 817
-57 222
-8 32
-4
-8
-22 -80
5 2 -106 -111
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
35
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) FVE Buštěhrad a.s. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
FVE Vranovská Ves a.s.
GENTLEY a.s.
KEFARIUM,a.s.
M.W. Team Invest S.R.L.
MARTIA a.s.
NERS d.o.o.
389
24 24
3 392
312 312
-19 -114
-1
-1 -2 -126 -1
-2 -11
-1 -2
-120 -250
-1 -1
-12 -145
-87 -288
-1 -1
13
-2
142
-1
167
5
-1
-9
-17
-17
Zisk před zdaněním
-4
Daň z příjmů Zisk po zdanění
1 -3
-2 -2
-165
-86
-165
3 -19 -19 -121
-23 -23
293 293
-95 -1 -4 -53 -48
-1
-1
-1
46
5
-2
-1
-8 38
-3 2
-2
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
36
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Ovidiu Development S.R.L.
New Kosovo Energy L.L.C. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
PPC Úžín, a.s.
2 2
-1
-3
PRODECO, a.s.
SD 1.strojírenská, a.s.
SD Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
3 066 3 066
1 015 1 015
639 639
742 742
-3 -1 -9 -50 -1 283
-14 -8 -16 -260 -363
-8 -33 -134 -195 -175
-44 -40 -49 -181 -30
-1
-14 -14
-1 -4
-1 707 -3 053
-314 -975
-64 -609
-90 -434
-1
-12
-4
13
40
30
308
1 1
1
Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
-1
-41 4 -38
1
2
1
Zisk před zdaněním
-1
-50
-4
15
41
30
309
1
Daň z příjmů Zisk po zdanění
-1
8 -42
-4
-5 10
-9 32
-6 24
-60 249
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
37
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) SD - KOMES, a.s. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem
STE - obchodní SD - Rekultivace, Severočeské doly ŠKODA PRAHA služby spol. s r.o. a.s. a.s. a.s. v likvidaci 52
861 861
1 279 1 279
10 837 10 889
Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem
-15 -2 -6 -13 -2
-1 -3 -11 -28 -41
-1 177 -549 -1 893 -1 736 -679
-925 -963
-1 113 -1 197
-1 959 -7 993
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
-102
82
Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
TEC Varna EAD
3 757
8 8
134 134
15 185 15 185
31 3 788
-25 -16
-8 -458 -8
-82 -123
-14 661 -15 137
-3 131 -42 -69 -297 -157 -56 1 043 -186 -2 895
2 896
11
48
893
2 4 -2 4
2 11
23
-2
-8 -8
1
-12 -284 4 3 466 177
13
23
-102
83
3 073
15
61
916
18 -84
-16 67
-563 2 510
15
-14 47
-92 824
1
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
38
SKUPINA ČEZ Výkaz zisku a ztráty dle IFRS k 31. 12. 2011 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Tepelné hospodářství města Ústí n. Labem s.r.o. Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní výnosy Provozní výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
Teplárna Trmice, a.s.
512 512
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
Tomis Team S.R.L.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
480
40
755
719 1 199
40
8 763
1 669 1 669
-329 -55 -434 -8
7 -38 -53 -87 -623 -57
-8 -491
-359 -38 -46 -281 -200 -99 108 -300 -1 215
-12 -20 -1 -1 -13 -48
1 007 -474 -293
-685 -1 536
21
-16
-8
470
133
-429 82 -173 -498 -1 018
-4 -5 2 17 1 11
-410 -13 -15 -38 -7
-1
-1 1
1 -43 -42
Zisk před zdaněním
21
-58
-8
-548
144
Daň z příjmů Zisk po zdanění
-4 17
4 -54
-6 -14
13 -535
-25 119
Pozn. 1: Náplní tohoto výkazu jsou údaje vložené v jednotné struktuře do konsolidačního systému dceřinými podniky. Pozn. 2: V přehledu nejsou uvedeny dceřiné podniky, jejichž veškeré údaje jsou po zaokrouhlení 0 mil. Kč.
39
