aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban képvisel -testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el. 1. § (1) A képvisel -testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 7.394.082 eFt bevétellel, b) 6.047.276 e Ft kiadással, c) 1.409.478 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képvisel -testülete a 2. mellékletben, foglaltaknak megfelel en fogadja el. (3) A képvisel -testület a m ködési bevételek és kiadások, valamint a t kejelleg bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el. (4) A képvisel -testület a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit a17, 17/1.,17.2, 17.3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § (1) A képvisel -testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következ k szerint fogadja el: a) A képvisel -testület a kiemelt bevételi el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások ac) m ködési célú bevételek ad) m ködési célú kiadások

1.458.299 e Ft, 951.444 e Ft, 5.935.783 e Ft, 5.095.832 e Ft,

b) A képvisel -testület a kiemelt kiadási el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: ba) személyi kiadás bb) munkaadókat terhel járulék bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások bd) m ködési kölcsönök nyújtása és törlesztése be) intézmények finanszírozása bf) m ködési célú pénzeszköz átadások bg.) támogatásérték kiadások bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások bi) felhalmozási és felújítási kiadások bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások bk) részesedések vásárlása bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása bm) aktív pénzügyi elszámolások

2.309.233 e Ft, 590.607 e Ft, 1.737.141 e Ft, 10.415 eFt, 2.333.192 e Ft, 116.353 e Ft, 141.282 e Ft, 189.879 e Ft, 674.029 e Ft, 196.633 e Ft, eFt, 64.700 e Ft, 17.004 e Ft.

(2) A képvisel -testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 3. és 3.1- 3.5. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. (3) A képvisel testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en bemutatott kiadásait és bevételeit a 4. melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a 4.1 melléklet szerint fogadja el. (4) A képvisel -testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt el irányzatának teljesítését címenként, mérlegszer en a 4.2 melléklet szerint a polgármesteri hivatal kiadási el irányzatának teljesítését a 4.3. melléklet szerint, az önálló intézmények kiadásai el irányzatának teljesítését a 4.3.1-4.3.4 számú melléklet szerint fogadja el. 2

(5) A képvisel -testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat és intézményei feladatonként összesített kiadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel testület. 3. § (1) A képvisel -testület a többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a 10. melléklet, hitelállományát hiteltörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a 11. melléklet, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képvisel -testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A képvisel testület a polgármesteri keret felhasználását a 14.1 melléklet szerint, a képvisel i keretek felhasználást a 14.2 melléklet szerint fogadja el. 5. § A képvisel -testület a 17. melléklete szerint építi be jelen rendeletébe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint: a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: 5.476 e Ft és kiadások teljesítésének f összege 4.370 eFt, b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: 6.763 e Ft és kiadások teljesítésének f összege 6.451 eFt, c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: 2.594 e Ft és kiadások teljesítésének f összege 2.504 eFt. 6. § (1) A képvisel -testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 21. melléklet szerint 849 f ben fogadja el a képvisel testület. (2) A képvisel -testület a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát 81 f ben fogadja el. 7. § (1) A képvisel -testület az önkormányzat a 2010. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a II. melléklet, vagyonelemenkénti kimutatását a II./2. mellékletben részletezett szerint az eszközök és források összegét 22.569.008 eFt-ban állapítja meg. (2) A képvisel testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a Leltár a II.2 melléklethez tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A képvisel -testület az önkormányzat 2010. évi egyszer sített mérlegét, egyszer sített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását, a III.1, III.2, III.3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A képvisel -testület a pénzmaradvány felhasználását a II.5., II.5.1 mellékleteknek megfelel en engedélyezi. (5) A képvisel -testület a pénzeszközök változásának levezetését a III. 4. mellékletben szerepl adatok alapján hagyja jóvá. 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.

dr. Borók Dóra jegyz

3

Szabó József polgármester

ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét 2011. április 27. napján megtartott ülésén alkotta, 2011. április 28. napján kihirdetésre került.

dr. Borók Dóra jegyz

4

A zárszámadási rendelet mellékletei 1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjér l, 1/1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról 2. melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegér l, 3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként 3.2 melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként 3.4 melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként 3.5 melléklet: T zoltóság bevételei forrásonként 4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszer en 4. 1 melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en, kisebbségi önkormányzatok nélkül 4. 2 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en 4.3 melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai 5. melléklet: M ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten 6. melléklet: T kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten 7. melléklet: Felújítási el irányzatok célonként 8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként 9. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok 9/1 melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként 10. melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, 11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 11. melléklet Önkormányzat hitelállománya 12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi el írása 13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 14. 14.1. melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása 14.2. melléklet: A képvisel i keretek felhasználása 15. száú melléklet: az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai 16. melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatások kiadásairól 17. melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.1. melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 5

17.2 melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.3 melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 18. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól 19. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelez k szerinti bontásban 21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként. 22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi el irányzatok nyilvántartása. 23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási el irányzatok nyilvántartása 24. melléklet: Intézményi elszámolás 2008. évre a normatív és központosított támogatásokról II./1 melléklet: Önkormányzati Mérleg II./1.1 melléklet: Kisebbségi Önkormányzatok Mérlege II.2 melléklet: Önkormányzat Vagyonkimutatása Leltár a II.2. számú melléklethez: Leltár a Forgalomképes ingatlanokról, Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról

II.2.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya II.3. melléklet: Önkormányzati részesedés gazdasági társaságok értékelése II.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról, II.4.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról, II.4.2 melléklet: Önálló és részben önálló Intézmények pénzmaradvány elszámolásáról, III.1. melléklet: Egyszer sített mérleg, III.2. melléklet: Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, III.3. melléklet: Egyszer sített pénzforgalmi jelentés, III.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése Függelék: 1. függelék: Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. függelék: EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója 3. függelék: Bíró Lajos Iskola beszámolója, 4. függelék: Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója 5. függelék: Városi T zoltóság beszámolója

6

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma

Cím neve

1.

Polgármesteri Hivatal

1.1.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: Tervezések Ingatlanok vásárlása létesítése Gépek berendezések és felszerelések Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Járm vek Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. sz. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1.

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2.

Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3.

Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

4.

FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van)

1.1. sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

k. szla. Jogcím I. 1. M ködési bevételek 91 91 91 91 91

I. 92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

2010.12.31

% mód.

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság

140 099 168 397 25 300 15 470 25 963

141 630 209 201 27 450 17 079 30 270

160 720 196 625 23 854 16 702 30 270

113,5 94,0 86,9 97,8 100,0

Intézmények m ködési bevételek össesen:

375 229

425 630

428 171

100,6

480 000

486 240 638 2 049 134 2 536 012

100,9

2 100 000 2 580 000

481 761 0 2 101 682 2 583 443

380 000 553 297 -97 875 170 835 592

380 000 553 297 -84 220 170 849 247

35 000

37 974

27 135

71,5

1 850 7 000 43 850

1 850 7 000 46 824

5 546 8 716 41 397

299,8 124,5 88,4

15 759 15 759 3 475 201

15 409 15 409 3 494 923

15 410 15 410 3 414 074

100,0 100,0 97,7

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

96 912 1 046 266 1 143 178

100,0 100,0 100,0

0

120 218

120 218

100,0

12 600 281 735 0 75 180 254 369 769

12 600 281 735 46 840 72 973 254 1 080 415 482

12 600 281 735 46 840 72 973 254 1 080 415 482

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 1 504 691

0 0 1 678 878

0 0 1 678 878

100,0

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2.4. Egyéb sajátos bevétel

ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 9441

Teljesítés

1.2 Központosított és központi el irányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés

Vis maior támogatás Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

3

97,5 98,2

350 373 92,2 553 297 100,0 -84 220 100,0 1 805 1 061,8 821 255 96,7

2. sz. melléklet a ..../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez



k. szla.

El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

Jogcím

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen:

Teljesítés 2010.12.31

% mód.

III.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen: gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

188 915 0 188 915

188 915 596 189 511

6 971 603 7 574

3,7 101,2 4,0

6 500 6 500

6 500 6 500

1 920 1 920

29,5 29,5

400 0 400 195 815

400 0 400 196 411

454 0 454 9 948

113,5

0

0

74 415 54 680 0 103 213

109 415 56 240 7 251 176 975

52 958 21 909 107 904 54 822 7 251 174 590

98,6 97,5 100,0 98,7

177 628

293 641

364 612

124,2

5 100 4 000 9 100

5 100 4 379 9 479

371 4 379 4 750

7,3 100,0 50,1

113,5 5,1

0

0

-111 261

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 737 664 Tervezett kiadások 8 444 800

6 098 962 9 363 843

5 789 172 6 047 276

94,9 64,6

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa

-2 707 136

-3 264 881

-258 104

7,9

1 035 136 0

1 540 043 111 972

1 539 543 111 972

100,0 100,0

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

8 444 800

9 363 843

7 394 082

79,0

0

0

1 346 806

4




k. szla.


Jogcím


% mód.

KIADÁSOK 1 1. 2. 3. 4. 5.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7. 8. 9.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) Intézmény fiananszírozás

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék

26.

V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

18.

4 424 863 2 140 198 548 630 1 736 035

4 927 814 2 402 841 606 813 1 907 745

4 647 396 2 309 233 590 607 1 737 141

94,3 96,1 97,3 91,1

10 415

10 415

100,0

3 351 036

3 892 028

870 662

22,4

3 081 984

3 137 397

422 848

13,5

12 877

12 877

100,0

29 828

235 866

183 756

239 224

505 888

251 181

77,9 49,7

332 060

459 786

447 514

97,3

2 213 850

2 374 213

2 333 192

98,3

111 783

118 494

116 353

86 477 133 800

151 413 189 879

141 282 189 879

100,0

268 841 10 000 258 841

19 115 673 18 442

68 000 4 000 64 000

65 100 1 100 64 000

64 700 700 64 000

99,4 63,6 100,0

8 444 800

9 363 843

6 030 272

64,4

98,2 93,3

17 004

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 444 800

5

9 363 843

6 047 276

64,6



ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

El irányzat Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

% mód.

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

8 200 220

10 862 753

10 858 754

100,0 100,1

70 1 900 10 390

0 1 504 13 119

0 1 504 13 116

100,0 100,0

422

424

100,5

65

30

30

100,0

30 386

30 625

29 685

96,9

95 4 500 7 580 5 900

170 3 224 26 855 1 134 7 846

173 3 304 25 987 1 134 6 423

101,8 102,5 96,8 100,0 81,9

6 300 8 590 900 20 625

6 300 15 401 1 500 20 625

7 313 13 512 1 398 20 625

116,1 87,7 93,2 100,0

114 468

0 122 991

117 506

95,5

31 646 0 1 700 0 232 755

29 474 0 5 873 31 272 501

26 319 0 5 872 47 259 752

89,3

6 200 45 128 0

16 043 49 212 157 16 530 81 942

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

51 328

18 282 50 991 149 0 69 422

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

0 50 720 0 50 720

48 604 16 543 0 65 147

48 604 19 636 0 68 240

30 000

0

320 0 4 416 0 705

0 0 4 416 0 705

30 036

5 441

5 121

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. 1. 2. 3. 4. 5.

6

36

100,0 151,6 95,3 87,8 96,5 105,4 118,0 100,0 118,7 104,7 0,0 100,0 100,0

94,1 3.sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

% mód.

375 229

425 630

428 171

100,6

480 000

481 761 0

100,9

2 100 000 2 580 000

2 101 682 2 583 443

486 240 638 0 2 049 134 2 536 012

35 000

37 974

27 135

71,5

553 297 -97 875 380 000 170 835 592

553 297 -84 220 380 000 170 849 247

7 000 1 850 8 850

7 000 1 850 8 850

8 716 5 546 14 262

124,5 299,8 161,2

15 759 15 759

15 409 15 409

15 410 15 410

100,0 100,0

3 475 201

3 494 923

3 414 074

97,7

6 500

6 500

1 920

29,5

6 500

6 500

1 920

29,5

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

96 912 1 046 266 1 143 178

100,0 100,0 100,0

0 0

0 91 346

0 91 346

100,0

0 0

8 953 0

8 953 0

100,0

0 0 12 600 281 735

19 919 0 12 600 281 735

19 919 0 12 600 281 735

100,0 100,0 100,0

0 254 75 180

46 840 254 72 973 1 080

46 840 254 72 973 1 080

100,0 100,0 100,0 100,0

1 504 691

1 678 878

1 678 878

100,0

0

0

0

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - M vészetoktatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 7

97,5 98,2

553 297 100,0 -84 220 100,0 350 373 92,2 1 805 1 061,8 821 255 96,7

3.sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

% mód.

4 986 392

5 180 301

5 094 872

98,4

188 915

181 944 6 971

0 6 971

0,0 100,0

0 188 915

96 500 189 511

103 500 7 574

107,3 100,0 4,0

400

400

454

113,5

400

400

454

113,5

189 315

189 911

8 028

4,2

2 213 850

2 374 213

2 333 192

98,3

2 998

29 163

29 069

99,7

54 680

2 213 56 240

2 213 54 822

100,0 97,5

7 937 8 800

8 022 13 777

8 022 13 778

100,0 100,0

74 415

109 415

107 904

98,6

0

4 932

4 932

100,0

0

2 319

2 319

100,0

0

7 251

7 251

100,0

0 0

0 0

0

0

10 372 42 586 21 909 74 867

5 800

400 39 084

400 36 699

100,0 93,9

103 213

137 491 97 413 40 078 176 975

137 491 97 413 40 078 174 590

100,0 100,0 100,0 98,7

2 391 478

2 667 854

2 697 804

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e 2. Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

97 413

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8

101,1 3.sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés

2010.12.31. módosított 2010.12.31

% mód.

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

5 100 4 000 9 100

5 100 4 379 9 479

371 4 379 4 750

7,3 100,0 50,1

V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-111 261

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 100

9 479

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l

7 951 514 5 737 664 8 444 800 -2 707 136

8 473 175 6 098 962 9 363 843 -3 264 881

8 122 364 5 789 172 6 047 276 -258 104

95,9 94,9 64,6 7,9

1 035 136 42 863

1 540 043 365 188

1 539 543 364 688

100,0 99,9

945 241 30 000

1 127 823 30 000

1 127 823 30 000

100,0 100,0

17 032

17 032

17 032

100,0

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

8 444 800 0

9 363 843 0

7 394 082 1 346 806

79,0

Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után:

9

-106 511 -1 123,7



POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés

2010.12.31. módosított

2010.12.31

%

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

10

8 200 220

10 862 753

10 858 754

100,0 100,1

70 1 900 10 390

1 504 13 119

1 504 13 116

100,0 100,0

65

30

30

100,0

900

744

744

100,0

95 4 500 3 000 5 900

170 3 224 2 815 1 134 5 907

173 3 304 2 440 1 134 5 159

101,8 102,5 86,7 100,0 87,3

6 300 2 630 900 20 625

6 300 2 516 1 500 20 625

7 313 2 515 1 398 20 625

116,1 100,0 93,2 100,0

600

600

434

72,3

1 700

1 626 27 47 218

1 626 43 46 938

100,0 159,3 99,4

2 458

10 561 5 006 24

2 458

15 591

10 561 5 028 32 16 530 32 151

50 000

48 146 15 630

48 146 18 763

100,0 120,0

50 000

63 776

66 909

104,9

47 215

100,4 133,3 206,2

3.1. sz. melléklet a ..../2011.(IV...)önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 3. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés


2010.12.31

%

30 000

320

0,0

36

901

901

100,0

0

705

705

100,0

30 036 140 099

1 926 141 630

1 606 160 720

83,4 113,5

480 000

481 761

486 240 638

100,9

2 100 000 2 580 000

2 101 682 2 583 443

2 049 134 2 536 012

97,5 98,2

35 000

37 974

27 135

71,5

553 297 -97 875 380 000 170 835 592

553 297 -84 220 380 000 170 849 247

553 297 -84 220 350 373 1 805 821 255

100,0 100,0 92,2 1 061,8 96,7

7 000 1 850 8 850

7 000 1 850 8 850

8 716 5 546 14 262

124,5 299,8 161,2

15 759 15 759

15 409 15 409

15 410 15 410

100,0 100,0

3 475 201

3 494 923

3 414 074

97,7

6 500

6 500

1 920

29,5

6 500

6 500

1 920

29,5

90 931 1 043 991 1 134 922

96 912 1 046 266 1 143 178

96 912 1 046 266 1 143 178

100,0 100,0 100,0

91 346

91 346

100,0

8 953

8 953

100,0

19 919

19 919

100,0

12 600 281 735

12 600 281 735

12 600 281 735

100,0 100,0

254 75 180

46 840 254 72 973 1 080

46 840 254 72 973 1 080

100,0 100,0 100,0 100,0

1 504 691

1 678 878

1 678 878

100,0

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen


SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen

11






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


2010.12.31

%

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

4 986 392

5 180 301

5 094 872

98,4

188 915

181 944 6 971

6 971

100,0

96

103

107,3

188 915

189 011

7 074

3,7

400

400

454

113,5

400

400

454

113,5

189 315

189 411

7 528

4,0

2 998

28 634

28 540

99,7

2 213

2 213

100,0

7937

8022

8022

100,0

8 800

13 777

13 778

100,0

19 735

52 646

52 553

99,8

4 932

4 932

100,0

4 932

4 932

100,0

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1. árvízkárosultak megsegítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) 3. 4. 5.

IV/5.

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 12

10 372

10 372

5 800

400

400

100,0

39 084

36 699

93,9

137 491 97 413 40 078 176 975

137 491 97 413 40 078 174 590

97 413

103 213

100,0 100,0 100,0 98,7 3.1. sz. melléklet a ..../2011.(IV...)önkormányzati rendelethez





2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Teljesítés


2010.12.31

%

122 948

234 553

242 447

103,4

5 100 4 000 9 100

5 100 4 379 9 479

371 4 379 4 750

7,3 100,0 50,1


V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-111 261

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI 1.236.318 eFT, Bölcsi: 174.000 VI./2. eFt Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után

13

9 100

9 479

-106 511

-1 123,7

5 447 854 8 154 990 -2 707 136

5 755 374 8 908 283 -3 067 972

5 399 056 5 666 664 1 303 378

93,8 63,6 -42,5

1 035 136 42 863

1 428 071 287 904

1 427 571 287 404

100,0 99,8

945 241

1 093 135

1 093 135

100,0

30 000

30 000

30 000

100,0

17 032

17 032

17 032

100,0

1 672 000

1 724 838

65 367

3,8

8 154 990

8 908 283

6 891 994

77,4

0

0



EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

Teljesítés


2010.12.31

%

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

2

4

200

4 580

23 295

23 298

100,0

1 692

5 293

5 238

99,0

99 859

109 880

104 561

95,2

27 579

28 529

25 375

88,9

1 515

1 514

99,9

133 710

168 514

159 990

94,9

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

3 000 31 387

3 000 34 856

761 33 042

25,4 94,8

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

34 387

37 856

33 803

89,3

300

350

351

100,3

300

350

351

100,3

2 481

2 481

100,0

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

0 168 397 14

2 481 209 201

2 481 100,0 196 625 94,0 3.2. sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2010. évi eredeti



%

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen



1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

15






Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

Teljesítés


2010.12.31

%

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


0

0

0

0

1 523 354

1 650 455

1 617 079

98,0

54 319

55 879

54 529

97,6

54 319

55 879

54 529

97,6

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

0

33 528 12 877 46 405

0

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

16

1 577 673

1 706 334

1 718 013

100,7






Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

Teljesítés


2010.12.31

%


0

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

0

0

0

1 746 070

1 915 535

1 914 638

100,0

222 716 1 746 070 0

332 450 1 982 905 -67 370

364 929 1 907 350 7 288

109,8 96,2

67 370 44 496 22 874

67 370 44 496 22 874

100,0 100,0 100,0

1 982 905

1 982 008

100,0

1 746 070

17



Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím


El irányzat 2010.12.31. módosított


%


745 831

249 156

33,4 18,8

3 324

918

27,6

14 009

12 511

12 511

100,0

4 067

945

944

99,9

18 076

150 4 18 510

150 4 14 932

100,0 100,0 80,7


3 200 3 924

4 721 3 524

4 721 3 524

100,0 100,0


7 124

8 245

8 245

100,0

100

120

102

85,0

100

120

102

85,0

575

575

100,0

575 27 450

575 23 854

100,0 86,9

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 18

25 300

3.3. sz. melléklet a ...../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


Hiv. szám

1. 2. 3. II/1.


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím




%




1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


19



Hiv. szám

1. 2. 3. 4. III/2.


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím




%


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

271 775

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

282 630

279 624

98,9

20

21

105,0

361

361

293

81,2

361

381

314

82,4

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

7 237 7 237


272 136

283 011

287 175

101,5

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

20



Hiv. szám


2010. évi eredeti

Bevételi jogcím



V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


%

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

297 436 25 661

310 461 42 955

311 029 46 529

100,2 108,3

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú

297 436 0

325 585 -15 124

313 497 -2 468

96,3 16,3

15 124 15 124

15 124 15 124

100,0 100,0

VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

297 436

325 585

326 153

100,2

21



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


2010.12.31

%


10 050

10 050

9 110

90,6

1 108

1 108 100,0

2 720

2 720

3 293 121,1

12 770

13 878


2 500

2 542

2 555 100,5


2 500

2 542

2 555 100,5

200

200

177

88,5

200

200

177

88,5

459

459 100,0

459 17 079

459 100,0 16 702 97,8

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

22

15 470

13 511

97,4



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT El irányzat

Hiv. szám

2010. évi eredeti

Bevételi jogcím




%





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


23






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


2010.12.31

%

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

130 842

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

144 091

142 984

99,2

201

200

99,5

201

200

99,5

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

1 821 1 821


130 842

144 292

145 005 100,5


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

24






2010. évi eredeti

Bevételi jogcím

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Teljesítés


2010.12.31

0

%

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

146 312 15 470

161 371 21 871

161 707 100,2 23 314 106,6

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

146 312 0

165 962 -4 591

161 797 -90

146 312

25

97,5

4 591 4 591

4 591 100,0 4 591 100,0

165 962

166 298 100,2



Hiv. szám

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím


%

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

420

420

100,0

19 436

19 831

19 831

100,0

1 548

1 548

1 548

100,0

2 582

2 582

100,0

20 984

24 381

24 381

100,0


4 859

5 063 125

5 063 125

100,0 100,0


4 859

5 188

5 188

100,0

120

458 243

458 243

100,0 100,0

120

701

701

100,0

25 963

30 270

30 270

100,0

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2.

26



Hiv. szám

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított

Bevételi jogcím



%





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS

27



Hiv. szám




Bevételi jogcím


%

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések

287 879

500 500

500 500

100,0 100,0

500

500

100,0

297 037

293 505

98,8

308

308

100,0

308

308

100,0

2 319

2 319

100,0

2 319

2 319

100,0

9 032 9 032

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

28



Hiv. szám




Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

287 879


%

299 664

305 164

101,8

0

0

313 842 25 963

330 434 58 284

335 934 67 316

101,7 115,5

313 842 0

355 321 -24 887

331 160 4 774

93,2 -19,2

24 887 13 073 11 814

24 887 13 073 11 814

100,0 100,0 100,0

355 321

360 821

101,5

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSZESEN BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

313 842

29



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 140 198 2 402 841 2 309 233 548 630 606 813 590 607 1 736 035 1 907 745 1 737 141 133 800 189 879 189 879 86 477 151 413 141 282

adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 673 841 808 360 764 888 170 674 204 450 198 210 1 077 688 1 143 778 1 011 121 133 800 189 879 189 879 86 477 151 413 141 282

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

111 783 0 183 753 0

118 494 10 415 7 615 0

116 353 10 415 0 17 004

111 783 0 183 753 0

118 494 10 415 7 615 0

116 353 10 415 0 12 422

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

4 940 676 0 4 000 3 081 984 239 224

5 395 215 0 1 100 3 137 397 505 888

5 111 914 0 700 422 848 251 181

2 438 016 4 000 3 080 984 239 224

2 634 404 0 1 100 3 079 980 494 343

2 444 570 0 700 386 577 240 992

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

0 29 828

12 877 235 866

64 000 85 088

64 000 11 500

64 000 0

64 000 85 088

64 000 11 500

12 877 183 756 64 000 0

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

3 504 124 8 444 800

3 968 628 9 363 843

935 362 6 047 276

3 503 124 5 941 140

3 899 666 6 534 070

888 902 3 333 472

30

4. sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN EGOMIR

KIADÁSOK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 1 022 614 1 119 439 1 084 918 264 768 278 344 273 713 458 688 541 586 511 060

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 183 064 193 333 184 222 47 683 52 761 48 176 66 689 75 511 74 516

1 827

2 603

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

1 746 070


0 1 746 070

1 939 369

1 871 518

35 772 7 764

29 424 6 408

43 536 1 982 905

35 832 1 907 350

31

297 436

0 297 436

321 605

309 517

1 228 2 752

1 228 2 752

3 980 325 585

3 980 313 497



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Városi Könyvtár

KIADÁSOK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Városi T zoltóság

El irányzat El irányzat Teljesítés Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 45 712 49 748 48 600 214 967 231 961 226 605 12 580 14 094 13 960 52 925 57 164 56 548 88 020 97 158 94 879 44 950 49 712 45 565


-603

755


146 312

161 000

156 836

312 842

338 837

329 473

0

4 962 0

4 961 0

1 000

15 455 1 029

658 1 029


0 146 312

4 962 165 962

4 961 161 797

1 000 313 842

16 484 355 321

1 687 331 160

32



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás


Teljesítés 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított


375 229

425 630

428 171

140 099

141 630

160 720

3 475 201

3 494 923

3 414 074

3 475 201

3 494 923

3 414 074

1 504 691 74 415 5 100 42 863 0

1 678 878 109 415 5 100 365 188 0

1 678 878 160 862 371 364 688 -111 261

1 504 691 19 735 5 100 42 863 0

1 678 878 52 646 5 100 287 904 0

1 678 878 62 925 371 287 404 -111 261

5 477 499

6 079 134

5 935 783

5 187 689

5 661 081

5 493 111

195 815 0 0 103 213

196 411 0 7 251 176 975

9 948 0 20 128 174 590

195 815 0 0 103 213

195 911 0 4 932 176 975

9 448 0 4 932 174 590

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 174 855 3 284 709

4 379 65 367 1 174 855 1 449 267

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 140 167 3 247 202

4 379 65 367 1 140 167 1 398 883

8 444 800

9 363 843

7 385 050

8 154 990

8 908 283

6 891 994

0

0

1 337 774

33



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN EGOMIR

BEVÉTELEK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola Teljesítés 2010.12.31.



Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

168 397

209 201

196 625

25 300

27 450

23 854

54 319

55 879

88 057

361

381

7 551

0 0

44 496 0

44 496 0

15 124

15 124

ködési bevételek összesen:

222 716

309 576

329 178

42 955

46 529

0

0 12 877

0

0

0

22 874 22 874

22 874 35 751

0

0 0

0 0

222 716

332 450

364 929

25 661

42 955

46 529

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

25 661

0

Hiányzó forrás 34



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Városi Könyvtár

BEVÉTELEK JOGCÍME


El irányzat El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. eredeti módosított

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

15 470

17 079

16 702

0

201


15 470

25 963


30 270

30 270

2 021

308

308

4 591

4 591

13 073

13 073 0

21 871

23 314

43 651

43 651

500

500

0

2 319

2 319

0

0 0

0 0

0

11 814 14 633

11 814 14 633

15 470

21 871

23 314

25 963

58 284

58 284


adatok eFt-ban

25 963




ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 137 876 2 399 595 2 306 218 548 003 605 970 589 842 1 731 134 1 899 281 1 729 906 133 800 189 879 189 879 86 357 151 193 141 162

adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 671 519 805 114 761 873 170 047 203 607 197 445 1 072 787 1 135 314 1 003 886 133 800 189 879 189 879 86 357 151 193 141 162


109 355 0 183 753 0

115 679 10 415 7 615 0

113 538 10 415 0 17 629

109 355 0 183 753 0

115 679 10 415 7 615 0

113 538 10 415 0 13 047

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

4 930 278 0 4 000 3 081 984 239 224

5 379 627 0 1 100 3 137 397 505 888

5 098 589 0 700 422 848 251 181

2 427 618 4 000 3 080 984 239 224

2 618 816 0 1 100 3 079 980 494 343

2 431 245 0 700 386 577 240 992

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

0 29 828

12 877 235 866

12 877 183 756

64 000 85 088

64 000 11 500

64 000 0

64 000 85 088

64 000 11 500

64 000 0

3 504 124 8 434 402

3 968 628 9 348 255

935 362 6 033 951

3 503 124 5 930 742

3 899 666 6 518 482

888 902 3 320 147

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

36

4.1. sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendlethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL EGOMIR

KIADÁSOK JOGCÍME


Bíró Lajos Ált. Iskola

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 1 022 614 1 119 439 1 084 918 264 768 278 344 273 713 458 688 541 586 511 060

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 183 064 193 333 184 222 47 683 52 761 48 176 66 689 75 511 74 516

1 827

2 603

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

adatok eFt-ban

1 746 070

1 939 369

1 871 518

35 772 7 764

29 424 6 408

43 536 1 982 905

35 832 1 907 350

297 436

321 605

309 517

1 228 2 752

1 228 2 752

3 980 325 585

3 980 313 497


0 1 746 070

37

0 297 436



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Városi Könyvtár

KIADÁSOK JOGCÍME



El irányzat El irányzat Teljesítés Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 45 712 49 748 48 600 214 967 231 961 226 605 12 580 14 094 13 960 52 925 57 164 56 548 88 020 97 158 94 879 44 950 49 712 45 565

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

adatok eFt-ban

-603

755

146 312

161 000

156 836

312 842

338 837

329 473

0

4 962 0

4 961 0

1 000

15 455 1 029

658 1 029

0 146 312

4 962 165 962

4 961 161 797

1 000 313 842

16 484 355 321

1 687 331 160


38



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás



adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított


375 229

424 763

427 304

140 099

140 763

159 853

3 475 201

3 494 923

3 414 074

3 475 201

3 494 923

3 414 074

1 504 691 -8 700 72 717 5 100 42 863 0

1 678 878 -8 550 107 202 5 100 361 230 0

1 678 878 -7 796 158 650 371 360 730 -111 261

1 504 691 -8 700 18 037 5 100 42 863 0

1 678 878 -8 550 50 433 5 100 283 946 0

1 678 878 -7 796 60 713 371 283 446 -111 261

5 467 101

6 063 546

5 920 950

5 177 291

5 645 493

5 478 278

195 815 0 0 103 213

196 411 0 7 251 176 975

9 948 0 20 128 174 590

195 815 0 0 103 213

195 911 0 4 932 176 975

9 448 0 4 932 174 590

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 174 855 3 284 709

4 379 65 367 1 174 855 1 449 267

4 000 1 672 000 992 273 2 967 301

4 379 1 724 838 1 140 167 3 247 202

4 379 65 367 1 140 167 1 398 883

8 434 402

9 348 255

7 370 217

8 144 592

8 892 695

6 877 161

0

0

1 336 266

39



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL EGOMIR

BEVÉTELEK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola Teljesítés 2010.12.31.

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

168 397

209 201

196 625

25 300

27 450

23 854

54 319

55 879

88 057

361

381

7 551

0 0

44 496 0

44 496 0

15 124

15 124


222 716

309 576

329 178

42 955

46 529

0

0 12 877

0

0

0

22 874 22 874

22 874 35 751

0

0 0

0 0

222 716

332 450

364 929

25 661

42 955

46 529


25 661

0




ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Városi Könyvtár

BEVÉTELEK JOGCÍME


Városi T zoltóság Teljesítés

2010.12.31.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

15 470

17 079

16 702

0

201


15 470

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 30 270

30 270

2 021

308

308

4 591

4 591

13 073

13 073 0

21 871

23 314

43 651

43 651

500

500

0

2 319

2 319

0

0 0

0 0

0

11 814 14 633

11 814 14 633

15 470

21 871

23 314

25 963

58 284

58 284


adatok eFt-ban

25 963

25 963



Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás

Cím

Intézmények

száma 1.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

Saját bevételek (m ködési és felhalmozási)

TB támogat.

normatíva és közp.tám.

2010. évi 201012.31. 2010.12.31. 2010. évi 201012.31. 2010.12.31. eredeti ei. mód.ei teljesítés eredeti ei. mód.ei teljesítés

600 15 910 20 163 24 753 26 041 8 530 1 212 28 896

700 18 265 20 246 28 658 28 134 8 739 4 221 36 809

534 14 411 19 728 28 597 24 003 7 924 3 915 36 568

18 896 3 400

23 955 6 054 9 904 2 110 448 283

23 607 6 000 9 904 2 110 448 283

1 250 350

3 300 15 696

3 383 17 992

0 123 168 182 58 8 474

0 140 174 192 69 8 1 943

141 171 192 69 8 1 943

434

481

481

52 872

52 872

51 524

1 147 17 980

2010. évi eredeti ei.

201012.31. 2010.12.31. mód.ei teljesítés

26 246 39 247 52 493 70 478 79 289 25 138 10 089 188 361

34 870 49 127 58 539 77 356 84 791 27 320 10 608 201 520

34 870 49 127 58 539 77 356 84 791 27 320 10 608 201 520

193 575 22 851 11 250

203 976 26 007 13 978

203 976 26 007 13 978

2 023

2 023

2 173 23 361

2 173 23 361

780 779 147 752 9 175 290 200 1 262 776 1 227 906

19 609

2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

168 397 25 300 15 470 25 963 235 730

209 201 27 450 17 079 30 770 285 200

196 625 23 854 16 702 30 770 268 485

54 319 361

55 879 361

54 529 293

712 380 139 761

54 680

56 240

54 822

281 735 1 160 122

780 779 147 752 9 175 290 200 1 262 776

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül

235 130

284 500

267 951

54 680

56 240

54 822

1 133 876

1 227 906

42

4.2. sz. melléklet a ..../2011.(IV.....) önkormányzati rendelethez



adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás Tám.ért. felh.bev.

Cím

Intézmények

száma 1.


önkorm.tám 2010. évi eredeti ei.

összesen



201012.31. mód.ei

2010.12.31. 201012.31. 2010.12.31. teljesítés mód.ei teljesítés

31 484 67 532 71 276 88 237 66 927 36 593 21 933 161 909

31 484 86 373 72 922 96 202 71 577 37 911 25 155 170 341

19 160 81 129 70 356 93 380 71 542 36 695 23 517 165 697

57 730 106 779 123 769 158 715 146 216 61 731 32 022 350 270

60 374 135 500 131 461 173 558 156 368 65 231 35 763 371 861

54 030 130 256 128 895 170 736 156 333 64 015 34 125 367 217

109 429 35 959 43 478 5 712 601 319 2 859 934 60 464 36 812

116 562 39 703 43 968 5 866 817 327 4 205 934 61 063 35 750

114 254 38 845 39 519 1 865 690 15 4 068 928 60 174 33 626

303 004 58 810 54 728 5 712 601 319 2 859 934 60 464 56 421

320 538 65 710 57 946 5 866 817 327 6 228 934 63 236 59 111 0

318 230 64 852 53 497 1 865 690 15 6 008 928 62 430 56 987 12 877


810 974 132 014 130 842 6 144 1 111 458

869 676 134 878 134 916 6 837 1 177 791

836 300 131 872 133 809 3 305 1 124 446

1 523 354 271 775 130 842 287 879 2 271 580

1 650 455 282 630 144 091 297 037 2 434 587

1 617 079 279 624 142 984 293 505 2 387 222

0 2 319 2 319

12 877 0 0 2 319 15 196


1 079 974

1 146 307

1 105 286

2 213 850

2 374 213

2 333 192

2 319

15 196

43

0




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Tám.ért. m k. bev

Cím

Intézmények

száma 1.

Pénzmaradvány

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata


7 937

201012.31. 2010.12.31. 201012.31. 2010.12.31. mód.ei teljesítés mód.ei teljesítés

7 937

7 937

Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:



Passzív pü-i elsz. 2010.12.31. teljesítés

Bevételek mindösszesen 2010. évi eredeti ei.

4 342 5 634 7 016 4 289 8 127 3 859 1 757 9 822

4 342 5 634 7 016 4 289 8 127 3 859 1 757 9 822

66 267 122 689 144 055 183 636 172 439 70 319 33 242 379 640

73 353 159 399 158 863 206 679 192 821 77 898 41 749 420 435

66 843 150 301 155 780 203 793 188 655 75 867 39 805 415 550

8 795 511 1 229

8 795 511 1 229

3 867

3 867

1 500 10 964

1 500 10 964

322 334 62 210 54 728 6 962 951 319 55 731 934 63 764 72 117

353 769 72 275 69 079 7 976 1 265 610 62 967 934 68 119 88 067 0

351 113 71 363 64 630 3 975 1 138 298 61 399 928 65 077 85 931 46 405

1 982 905 325 585 165 962 355 321 2 903 126

1 982 008 326 153 166 298 351 789 2 893 091

2 829 773

2 826 248

33 528 0

7 937

0 20 201 308 8 466

33 528 7 258 2 021 308 51 052

67 370 15 124 4 591 24 887 116 314

67 370 15 124 4 591 24 887 116 314

0

1 746 070 297 436 146 312 313 842 2 569 927

0

529

43 115

111 972

111 972

0

2 503 660

44


0




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.


Személyi juttatás 2010. évi eredeti ei.

201012.31. mód.ei

Munkaadói járulék.

k.c. pénze.átad.

Dologi kiadás

2010.12.31. 2010. évi 201012.31. 2010.12.31. 2010. évi teljesítés eredeti ei. mód.ei teljesítés eredeti ei.

201012.31. 2010.12.31. 201012.31. mód.ei teljesítés mód.ei

42 679 65 298 80 167 106 448 91 793 37 523 23 110 225 557

48 119 73 226 86 122 116 154 101 427 40 017 26 953 243 893

46 097 70 606 84 766 109 884 98 422 39 570 23 458 241 236

10 432 16 760 20 738 27 051 23 494 9 874 5 994 58 550

10 877 17 553 21 409 28 590 24 049 10 373 6 835 60 050

9 534 17 550 21 409 27 731 24 023 10 249 6 154 59 518

13 156 40 631 43 150 50 137 57 152 22 922 4 138 95 533

14 215 59 735 47 225 58 845 60 822 25 095 7 378 111 885

11 070 49 571 42 983 57 146 56 926 22 505 6 540 109 396

194 556 43 983 39 324 0 0 0 37 606 655 38 234 38 360

209 416 48 565 47 812

206 327 47 251 40 541

51 011 11 303 10 266

53 627 12 499 12 170

53 445 12 198 10 651

41 132 655 40 664 43 403

40 589 655 39 452 42 161

9 659 177 9 883 10 008

10 142 177 9 969 10 901

10 141 169 9 722 10 753

76 767 6 924 5 138 6 962 951 319 8 466 102 15 647 23 749

87 391 9 200 6 954 7 976 1 265 610 11 356 102 17 023 28 724

89 354 9 399 7 611 3 939 1 102 298 9 833 104 17 881 26 472

2010.12.31. teljesítés

36

36



1 022 614 183 064 45 712 214 967 1 509 036

1 119 439 193 333 49 748 231 961 1 642 600

1 084 918 184 222 48 600 226 605 1 590 442

264 768 47 683 12 580 52 925 388 388

278 344 52 761 14 094 57 164 413 240

273 713 48 176 13 960 56 548 401 931

458 688 66 689 88 020 44 950 671 503

541 586 75 511 97 158 49 712 778 182

511 060 74 516 94 879 45 565 737 090

0

0

0

36

36

1 000 1 000


1 466 357

1 594 481

1 544 345

377 956

402 363

392 397

658 347

763 967

726 020

0

0

1 000

45




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.


Beruházás 201012.31. mód.ei

Felújítás 2010.12.31. teljesítés

106 7 075 3 710 2 186 4 416 1 345 583 4 187

106 7 059 3 251 1 565 4 413 1 263 343 2 982

2 560 1 911 2 143

212 1 734 1 306

337

336

280 5 039

280 4 680

201012.31. mód.ei


1 810 397 904 2 107 1 068

1 809 370 897 712 1 069

420

493

775 100

776 100

183

182


35 772 1 228 4 962 15 455 57 523

29 424 1 228 4 961 658 36 377

7 764 2 752 0 1 029 11 545

6 408 2 752 0 1 029 10 189


57 417

36 271

11 545

10 189

46




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.

Aktív pü-i elsz. 2010.12.31. teljesítés


Kiadások összesen 2010. évi eredeti ei.


66 267 122 689 144 055 183 636 172 439 70 319 33 242 379 640

73 353 159 399 158 863 206 679 192 821 77 898 41 749 420 435

66 843 146 595 152 779 197 223 184 496 74 656 36 495 413 625

322 334 62 210 54 728 6 962 951 319 55 731 934 63 764 72 117

353 769 72 275 69 079 7 976 1 265 610 62 967 934 68 119 88 067 0

350 114 70 682 60 109 3 939 1 102 298 60 899 928 67 517 84 066 1 827

1 827


1 827 2 603 -603 755 4 582

1 746 070 297 436 146 312 313 842 2 569 927

1 982 905 325 585 165 962 355 321 2 903 126

1 907 350 313 497 161 797 331 160 2 780 647


4 582

2 503 660

2 829 773

2 713 804

47


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:

2010. évi eredeti 532 711 141 130

673 841 2 322 170 674 627 31 993 76 204 650 264 192 427 22 350 4 866

978 104 4 833 15 823 7 040 76 721

99 584 68 1 077 688 4 901 2 213 850 86 477 111 783 0 29 828 133 800 2 575 738 2 548 191 379 47 845 239 224 2 473 592 607 392 3 080 984 0 0 4 000 64 000

68 000

48

Teljesítés


2010.12.31

%

675 876 132 484 808 360 3 246 204 450 843 33 591 78 955 704 747 208 123 34 461 2 403 1 062 280 8 433 11 210 32 567 37 721 81 498 31 1 143 778 8 464 2 374 213 151 413 118 494 12 877 235 866 189 879 3 082 742 3 035 395 474 98 869 494 343

633 880 131 008 764 888 3 015 198 210 765 28 520 78 126 631 056 188 030 31 358 953 958 043 7 223 6 578 30 418 16 082 53 078 12 1 011 121 7 235 2 333 192 141 282 116 353 12 877 183 756 189 879 2 977 339 2 935 192 868 48 124 240 992

93,8 98,9 94,6 92,9 96,9 90,7 84,9 99,0 89,5 90,3 91,0 39,7 90,2 85,7 58,7 93,4 42,6 65,1 38,7 88,4 85,5 98,3 93,3 98,2 100,0 77,9 100,0 96,6 96,7 48,8 48,7 48,7

2 469 949 610 031 3 079 980 0 10 415 1 100 64 000 75 515

316 064 70 513 386 577 0 10 415 700 64 000 75 115

12,8 11,6 12,6 100,0 63,6 100,0 99,5



POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)

2010. évi eredeti

Teljesítés


268 841 183 753 85 088 0

19 115 7 615 11 500 0

8 154 990 10 398 2 213 850 5 941 140 10 398 5 930 742

8 908 283 15 588 2 374 213 6 534 070 15 588 6 518 482

49

2010.12.31

%

0

0 12 422 -625 5 666 664 13 325 2 333 192 3 333 472 13 325 3 320 147

63,6 85,5 98,3 51,0 85,5 50,9


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

Teljesítés

El irányzat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2010. évi eredeti megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 079 Küls személyi juttatások 600 Személyi juttatások összesen: 42 679 - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok 10 432 - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés 3 253 Kommunikációs szolgáltatás 800 Szolgáltatási kiadások 5 361 Általános forgalmi adó 2 352 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 740 Egyéb dologi kiadások 50 Dologi kiadások összesen: 12 556 - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek 600 Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 600 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 13 156 - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése

50


2010.12.31. teéljesítés

%

47 379 740 48 119

46 097

96,1 75,7 95,8

10 877

9 534

87,7

3 098 1 278 4 982 2 360 856 50 12 624

2 385 1 239 3 910 1 400 547

9 481

77,0 96,9 78,5 59,3 63,9 0,0 75,1

1 591

1 589

99,9

1 591

1 589

99,9

14 215

11 070

77,9

36

36

36

36

0

0

85 21 106

85 21 106

45 537 560

4.3.0. sz. melléklet a ..../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta

Teljesítés

El irányzat 2010. évi eredeti


2010.12.31. teéljesítés

%

0

0

0

0

0

0

66 267 0 0

73 353 0 0

66 843 0 0

91,1

66 267

73 353

66 843

91,1

0

51

4.3.0. sz. melléklet a ..../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

EGOMIR ÉS Részben Önálló Intézményei

EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

adatok:ezer Ft-ban


EGOMIR Kiadások megnevezése


%

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 1 008 190 Küls személyi juttatások 14 424 Személyi juttatások összesen: 1 022 614 Munkaadókat terhel járulékok 264 768 Készletbeszerzés 138 685 Kommunikációs szolgáltatás 7 476 Szolgáltatási kiadások 208 830 Általános forgalmi adó 74 846 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 4 863 Egyéb dologi kiadások 614 Dologi kiadások összesen: 435 314 Egyéb befizetési kötelezettségek 5 132 Adók, díjak egyéb befizetések 18 242 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 23 374 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 458 688 Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek

1 106 979 12 460 1 119 439 278 344 170 758 9 630 229 283 86 292 5 062 1 227 502 252

1 069 556 15 362 1 084 918 273 713 156 327 7 814 219 333 79 417 6 416 2 997 472 304

96,6 123,3 96,9 98,3 91,5 81,1 95,7 92,0 126,7 244,3 94,0

39 334

38 756

98,5

39 334 541 586

38 756 511 060

98,5 94,4

0

0

6 278 1 486 7 764

5 130 1 278 6 408

81,7 86,0 82,5

28 632 7 140 35 772

23 740 5 684 29 424

82,9 79,6 82,3

0

0

0

0

Kiadások összesen:

1 982 905

1 746 070

52

1 827 1 907 350

96,2

4.3.1. sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


adatok ezer Ft-ban BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI El irányzat

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés

2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Kifizet i adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Bíró Lajos Ált.Iskola költségvetése:

53

Teljesítés


2010.12.31

181 473 1 591 183 064 47 683

191 126 2 207 193 333 52 761

11 802 500 38 626 11 567 160 440 63 095 2 894 700

12 513 509 45 259 13 127 80 1 097 72 585

12 157 97,2 509 100,0 44 643 98,6 13 125 100,0 59 73,8 1 097 100,0 71 590 98,6

2 926

2 926 100,0

3 594 66 689

2 926 75 511

2 926 100,0 74 516 98,7

0

0

0 2 202 550 2 752 982 246 1 228

0 2 202 550 2 752 982 246 1 228

0

0

0

0

0

0

297 436 0 297 436

325 585 0 325 585

2 603 313 497 0 313 497

0

182 407 1 815 184 222 48 176

%

95,4 82,2 95,3 91,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

96,3 96,3

4.3.2. számú melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Városi Könyvtár és Intézményei VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése

El irányzat 2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 352 Küls személyi juttatások 3 360 Személyi juttatások összesen: 45 712 Munkaadókat terhel járulékok 12 580 Készletbeszerzés 8 895 Kommunikációs szolgáltatás 2 260 Szolgáltatási kiadások 29 225 Általános forgalmi adó 9 433 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, 800 Egyéb dologi kiadások 36 000 Dologi kiadások összesen: 86 613 Egyéb befizetési kötelezettségek 442 Adók, díjak egyéb befizetések 965 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 407 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 88 020 Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: 0 Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: 0 - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: 146 312

54

Teljesítés


2010.12.31

%

44 456 5 292 49 748 14 094 15 123 2 344 56 828 16 353 4 103 519 95 270

43 314 5 286 48 600 13 960 15 436 2 002 53 568 16 487 4 930 712 93 135

97,4 99,9 97,7 99,0 102,1 85,4 94,3 100,8 120,2 137,2 97,8

1 888

1 744

92,4

1 888 97 158

1 744 94 879

92,4 97,7

0 3 998 964 4 962

165 962

0 3 997 100,0 964 100,0 4 961 100,0

-603 161 797

97,5

4.3.3. sz. melléklet a .../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

adatok:ezer Ft-ban

Városi T zoltóság VÁROSI T ZOLTÓSÁG KIADÁSAI El irányzat

Városi T zoltóság Kiadások megnevezése 2010. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:

214 967

Teljesítés


2010.12.31

%

230 347 1 614 231 961 57 164 8 473 2 376 17 293 11 507 1 031 1 924 42 604

224 991 1 614 226 605 56 548 7 236 2 043 16 107 11 507 864 1 924 39 681

97,7 100,0 97,7 98,9 85,4 86,0 93,1 100,0 83,8 100,0 93,1

7 106 2 7 108 49 712

5 882 2 5 884 45 565

82,8 100,0 82,8 91,7

0 800 200 1 000

0 823 206 1 029 15 255 200 15 455

0 823 206 1 029 526 132 658

100,0 100,0 100,0 3,4 66,0 4,3

0

0

0

0

0

0

313 842 0 313 842

355 321 0 355 321

755 331 160 0 331 160

214 967 52 925 7 165 2 280 14 990 11 189 520 700 36 844 4 252 3 854 8 106 44 950

0

55

93,2 93,2

330 405

4.3.4. sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN

KIADÁSOK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 322 3 246 3 015 627 843 765 4 901 8 464 7 235

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 0 792 734 0 213 182 1 646 3 310 2 384

0 120

0 220

0 120


2 428 0 0 0

2 815 0 0 0


10 398 0 0 0 0


120

220

120

2 815 0 0 -625

800

950

950

0 0

0 0

0 0

15 588 0 0 0 0

13 325 0 0 0 0

2 566

5 485

4 370

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

10 398

15 588

13 325

2 566

5 485

4 370

56



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Cigány Kisebbségi Önkormányzat

KIADÁSOK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Német Kisebbségi Önkormányzat

El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 2 322 2 454 2 281 627 630 583 2 117 4 425 4 212



1 138

729

639


0

0

0

1 628

1 865

1 865

0 0

0 0

0 -625

0

0

0


5 066

7 509

6 451

2 766

2 594

2 504

0

0


0

0

0

0

0

0

5 066

7 509

6 451

2 766

2 594

2 504

57



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése

Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen El irányzat Teljesítés 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított 2010.12.31. 0

867

867

0

0

0

0

0

0

8 700 1 698 0

8 550 2 213 0

7 796 2 212 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

0 0

3 958 0

3 958 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

10 398 0 0 0 0

15 588 0 0 0 0

14 833 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 398

15 588

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

58

adatok eFt-ban

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2010. évi 2010.12.31. eredeti módosított


73

73

0

0

0

2 000 566

2 000 815

1 992 814

2 597

2 597

2 566

5 485

5 476

0 0 0 0

0

0

0

14 833

2 566

5 485

5 476



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Cigány Kisebbségi Önkormányzat

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése


ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

Német Kisebbségi Önkormányzat


0

780

780

0

0

0

4 500 566

4 550 832

3 804 832

1 347

1 347

5 066

7 509

6 763

0

0 0

5 066

7 509

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

59

adatok eFt-ban



14

14

0

0

0

2 200 566

2 000 566

2 000 566

14

14

2 766

2 594

2 594

0 0

0

0 0

0 0

6 763

2 766

2 594

2 594



Bevételek

Kiadások

El irányzat Megnevezés

Saját bevételek Átengedett bevételek

2010. évi eredeti

Teljesítés


El irányzat Megnevezés

201012.31.

3 014 838

3 071 306

3 020 990

835 592

849 247

821 255

% 98,4 Személyi juttatások 96,7 Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások

Támogatásérték bevétel Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

évi várható pénzm.

adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

74 415

109 415

1 504 691

1 678 878

5 100

5 100

371

42 863

365 188

364 688

2010. évi eredeti

Teljesítés


201012.31.

%

2 140 198

2 402 841

2 309 233

96,1

548 630

606 813

590 607

97,3

1 659 314

1 870 024

1 721 059

92,0

133 800

189 879

189 879 100,0

111 783

118 494

116 353

98,2

86 477

151 413

141 282

93,3

183 753

7 615 10 415

100

160 862 147,0 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 678 878 100,0 Társ. és szociálpol. juttatások 7,3 Pénzeszköz átadás 99,9 Támogatásérték kiadás ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

EU. El csatlakozási tám. Egyéb (passzív pü-i elsz.)

-111 261

stb.

Tartalék Átmeneti kölcsön nyújtása

10 415

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.)

17 004

stb.

ÖSSZESEN: Hiány:

5 477 499

6 079 134

5 935 783

97,6 ÖSSZESEN: Többlet:

60

4 863 955

5 357 494

5 095 832

95,1

613 544

721 640

839 951

116


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Bevételek

Kiadások

El irányzat

Teljesítés

El irányzat

Megnevezés

195 415

2010.12.31. módosított 196 011

7 251

201012.31.

176 975

174 590

400

400

454

992 273

1 174 855

Felhalmozási célú hitel

1 672 000

1 724 838

65 367

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000

4 379

4 379

El

évi várható pénzm.

2010. évi eredeti

%

Beruházási kiadások, 9 494 4,8 felhalmozási célú Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási 29 160 402,2 kiad.

103 213

Értékpapír eladás

Teljesítés

Megnevezés

2010. évi eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

98,7 Felújítások


201012.31.

%

3 081 984

3 137 397

422 848

13,5

29 828

235 866

183 756

77,9

12 877 239 224

505 888

85 088

11 500

4 000

12 877 100,0 251 181

49,7

1 100

700

63,6

140 721

101 721

80 082

79

3 580 845

4 006 349

951 444

24

Pénzügyi befektetések

1 174 855 100,0 Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú 100 hiteltörlesztés (t ke + kamat) 3,8

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb

stb.

ÖSSZESEN:

2 967 301

3 284 709

1 458 299

613 544

721 640

----

44 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:

Többlet:

61



adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként

sorsz ám

1.

Felújítás megnevezése

bizt.éve

2010. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2.6 "Fejes-ház" felújítása 2.7 Hivatali épület átalakítás, b vítés Csépi és Boglya utca felújítási 3. terve Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve

3.2 Csépi utca felújítása keretösszeg 3.3 Parkolók felújítása Útfelújítás, közutak, járdák és 3.4 tartozékainak felújítása (pl. megállók)

2009

nettó érték

ÁFA

Összesen

2010.12.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

%

3.6 Temet út felújítása 3.7 Parkok, játszóterek felújítása 3.8 Hét buszmegállóperon felújítása Pet fi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek Nem lakás c. szolgáló helyiségek 4. felújítása: 5. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció HAVARIA keret: életveszély 6. elhárítása

55 200

13 800

69 000

52 287

13 072

65 359

94,7

2009

16 000

4 000

20 000

38 400

9 600

48 000

38 400

9 600

48 000 100,0

2009

7 244

1 811

9 055

8 104

2 026

10 130

8 097

2 024

10 121

99,9

2009

3 295

824

4 119

3 295

824

4 119

3 055

764

3 819

92,7

2009

20 000

5 000

25 000

20 000

5 000

25 000

2 617

654

3 271

13,1

875

219

1 094

875

219

1 094 100,0

10 268

2 567

12 835

6 543

1 616

23 350

5 837

2009

8 159

63,6

2009 2009

20 240

5 060

25 300

23 302

5 825

29 127

2009

45 600

11 400

57 000

42 538

10 635

53 173

2 400

600

3 000

29 187 100,2

130 659

32 665

163 324

901

180

1 081

0,7

51 958

12 990

64 948

51 552

12 860

64 412

99,2

2009

3.5 Belterületi utak felújítása

3.9

2010. 12.31. módosított el i.

Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra

2. Intézmények felújítási munkái - iskolaudvarok 2.2 rekonstrukciója 523/2009.hat József Attila Ált. Iskola tornaterem 2.3 tet átépítés - villám és érintésvédelem felújításával Batthyány Gimnázium h központ 2.4 átalakítás+szakvélemény Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 2.5 000 eFt köt. Váll.

3.1

keret

2009

2009 2009

7 000

1 750

8 750

7 000

1 750

8 750

4 590

1 148

5 738

65,6

16 000

4 000

20 000

1 550

387

1 937

601

150

751

38,8

2009 2009

2010

62

7. sz. melléklet a ..../2011.(IV.......) önkormányzati rendelethez


adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként

sorsz ám

Felújítás megnevezése

7.

Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra

keret bizt.éve

Felújítások összesen:

2010

2010. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

2010.12.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

%

56 000

14 000

70 000

-75

-19

-94

191 379

47 845

239 224

395 474

98 869

494 343

192 868

48 124

240 992

48,7

6 278

1 486

7 764

5 130

1 278

6 408

82,5

823

206

1 029

823

206

2 202 404 777

550 101 111

2 752 505 888

2 202 201 023

550 50 158

8. EGOMÍR 9. Városi T zoltóság 10. Városi Könyvtár 11. Bíró Lajos Ált. Iskola Felújítás mindösszesen

2010. 12.31. módosított el i.

191 379

47 845

239 224

63

1 029 100,0 2 752 251 181

100,0 49,7

7. sz. melléklet a ..../2011.(IV.......) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2011 év

alcím száma

Beruházás megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként

Hat.száma

el irányzat 2010. évieredeti el vagy ÁFA el zetes köt nettó érték váll éve

irányzat Összesen

2010. 12.31. módosított el i. nettó érték

ÁFA

Összesen

2010. 12.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

%

Tervezések: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

7.1.6

7.1.7 7.2 7.2.1

7.3

Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre) Bucka Tó kármentesítése 99/'09.(III.26.) Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010.(I.22.)sz.hat. Ingatlanok vásárlása létesítése:

2 009

3 200 2 880

800 720

4 000 3 600

2 009

3 150

788

3 938

2 009

3 360

840

4 200

2 009

2 690

672

3 362

333

80

413

12,3

3 360

840

4 200

4 071

840

4 911

116,9

1 586 160 396 540 1 982 700

20 508

4 526

25 034

1,3

Oktatás Ádám Jen Többcélú Intézmény: Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény AJTI Beruházás tervezése ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó gázkiváltás ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó m szaki ellen rzés és bonyolítás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat József Attila Ált. Iskola 2 új tanterem KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje) József Attila Ált Iskola- játszótéri játékok El évi beruházások garanciális visszat.

399/2009.(X.29. 2 010 ) 2009

1 694 400 423 600 2 118 000 62 080

15 520

77 600

62 080

15 520

77 600

62 080

15 520

77 600

100,0

4 000

1 000

5 000

3 214

800

4 014

80,3

119 861

29 965

149 826

320

80

400

0,3

320 806

80 202

400 1 008

320 6 175

80 1 544

400 7 719

100,0 765,8

229/2010(V.27) 117/2010.(III.25. )

2009

Szociális ellátás Új Bölcsöde létesítése

2 010

137 458

34 365

171 823

139 058

34 765

173 823

9 599

2 354

11 953

6,9

2009 Bölcsöde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám El évi beruh. garanciális visszat. Mocorgó 2009 Óvoda, Kollégium, okmány ir. Szociális Alapszolg. Kp.tereprendezés és 148/'09.(VII.30.) 2009 konténer elhelyezés Önkormányzati üdül területére területrendezés konténer telepítéséhez Konténer Óvoda telepítési költsége Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)

1 325

331

1 656

1 325

331

1 656

1 325

331

1 656

100,0

1 100

275

1 375 1 010

252

1 262

928

232

1 160

91,9

11 588

2 897

14 485

11 588

2 897

14 485

100,0

24 000

6 000

30 000

23 200

5 800

29 000

96,7

11 050

2 763

13 813

10 138

2 534

12 672

91,7

320

80

400

319

80

399

99,8

471/09.XI.26. 328/'09.(IX.3.) 412/'09.(X.29.)

Útak, csapadékvíz elvezetés kivitelezési költség

7.4 7.4.1

Zöldterület fejlesztés Parkrekonstrukció Park kialakítás (Országzászló emlékm elhelyezéséhez) Föld Napj tábla elhelyezés

145/109.(IV.30.)

24 000

6 000

30 000

64



alcím száma


Hat.száma


7.5

Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:

7.5.1

KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.

7.5.2

BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése

172/09.V.12. 459/09.XI.26.

2009

Ifjúság téri körforgalom

462/'09.XI.26.

2009

Belterületi úttervek felülvizsgálata Közérdek köt.váll terhére útép.

242/09.VI.25.

7.5.3 7.5.4 7.5.5. 7.5.5.1 7.5.5.2

7.5.7 7.5.8 7.6

7.6.1

7.6.2 7.6.3

7.6.4

adatok ezer Ft-ban


242/09.VI.25.34 5/09.IX.24. 351/09.IX.24. 2009 172/09.V.12. 459/09.XI.26. 2009

- GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft

104/09.III.26.

- Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

173/09. V.12.

Üdül sor - Rév út 12 db fekv rend r telepítés Közút céljára terület vásárlás 2008. évr l áthúzódó út és járda építés Gyári-Határ út gyalogátkel hely létesítése Csépi út járdaépítés (polgárm.keretb l) Képvisel i keretb l út és járdaépítés Közvilágítás képvisel i és polgármesteri Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás Komáromi és Váci utca egyirányúsítása Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkel helyek KKK pályázato önrésze 37/2011.(II.2.)

irányzat Összesen


ÁFA

Összesen


47 406

11 852

59 258

48 253

12 064

60 317

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756

13 666

3 417

17 083

13 666

3 417

17 083

40 220

10 055

50 275

40 220

10 055

50 275

2 050

2009

44 000

11 000

55 000

44 000

11 000

55 000

720

2009

1 600 4 021

400

2 000 4 021

1 600 4 021 3 503 412 500 426 494

400 876 103 125 107 124

2 000 4 021 4 379 515 625 533 618

1 147 2 069 3 649 532 500 251 494

576

144

720

2009

ÁFA

Összesen

%

0,0 2 050

4,1

180

900

1,6

286 913 106 125 63 124

1 433 2 069 4 562 638 625 314 618

71,7 51,5 104,2 123,9 100,0 58,9 100,0

Víz és csatorna hálózat, szikkasztók Bucka városrész szennyvízhálózat + tisztító önrész Bucka szennyvízcsatornázás: önrész el készít szakasz FAD Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz ÁFA rész megel legezése Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz támogatása Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jelleg költségek, területszerzés kiadásai Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése

226/'09.VI.25.

2009

144/09. IV.30. 470/09.XI.26.

2009-2010 2009

ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére

4 281

21 406

17 125

4 281

21 406

104 000

26 000

130 000

99 760

24 940

124 700

537

40

577

0,5

22 833

5 708

28 541

22 833

5 708

28 541

19 587

4 897

24 484

85,8

32 063

8 015

8 015

25 457 226/09.VI.25. 494/09.XII.17.

2009 226/09.VI.25.

40 078

32 063

25 457

25 457

40 078

100,0

25 457

100,0

64 202

16 051

80 253

27 336

6 835

34 171

1 911

453

2 364

6,9

2 320

580

2 900

3 200

800

4 000

3 200

800

4 000

100,0

1 429

357

1 786

1 429

357

1 786

4 640

1 160

5 800

4 640

1 160

5 800

1 000

250

1 250

2009 2009

Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt

Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítend ivóvízhálózat” II. számú

17 125

2009 2 010

65



alcím száma

Beruházás megnevezése Szikkasztó árkok építése Fels tag vízvezeték építés Kutyafuttató létesítés

7.7

adatok ezer Ft-ban


Hat.száma


250/2009.VI.25. 2009

800

200

irányzat Összesen

1 000


7 122 11 741 338

ÁFA

1 780 2 935 85

Összesen

8 902 14 676 423


7 400 11 741

ÁFA

1 850 2 935

Összesen

9 250 14 676

%

103,9 100,0

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)

66



alcím száma 8.


Hat.száma


irányzat Összesen

Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz. Lapvízmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Térfelügyeleti rendszer b vítése Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl Nagytermi szavazatszámláló rendszer b vítés: Félautomata defiblrillátor Önkormányzati üdül területére konténer vásárlás Országzászló emlékm Bútorok, berendezési tárgyak Ügyfélhívó beszerzés

2 010

17 500

4 375

21 875

2 010

5 000

1 250

6 250

2 010

74

19

93

2009

16 335

4 084

20 419

392

98

490

Informatikai normatíva terhére beszerzés Projektor és kerékpár vásárl.(képvisle i keretb l Gimnázium és József A.Isk. részére) Irattári polcrendszer Konténer Óvoda els eszközbeszerzés CSSK - h 9

Immateriális javak , vagyoni érték jogok - M ködési engedély nyilvántartó

9.1

Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása Weblap fejlesztése

9.2 9.3


ÁFA

2010. 12.31. teljesítés

Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

%

Gép, berendezések és felszerelések képz vészeti alkotások ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok

8.1

adatok ezer Ft-ban


Térinformatikai szerz dés szerint Iratkezelési rendszer b vítése, ügyfélkapus ügykezelés Közlekedési koncepció Informatikai normatíva terhére könyvtári rendsz.vásárlás, sé Taninform program Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata CSSK - vírusirtó program

155/09.IV.30. 357/09.IX.24.

99/'09.(III.26.)

335

84

419

1176

294

1 470

1176

294

1 470

100,0

1 100

275

1 375

1 108

276

1 384

100,7

10 284 4 011 1 580

2 571 1 004 395

12 855 5 015 1 975

10 284 4 114 1 580

2 571 987 395

12 855 5 101 1 975

100,0 101,7 100,0

2 241

560

2 801

2 241

560

2 801

100,0

259 1 810 14 470 52

65 453 3 575 13

324 2 263 18 045 65

253 1 810 14 470 52

63 453 3 575 13

316 2 263 18 045 65

97,5 100,0 100,0 100,0

2009

800

200

1 000

800

200

1 000

805

201

1 006

100,6

2009

2 700

675

3 375

3 451

863

4 314

2 761

690

3 451

80,0

4 416

1 104

5 520

46

12

58

1,1

2 220

555

2 775

2 220

555

2 775

100,0

33

8

41

100,0

2 009

2 880

720

3 600

2 009

3 150

788

3 938

33

8

41

67



alcím száma 10. 10.1


Hat.száma


irányzat Összesen

Fénymásoló, nyomtató hivatali

10.2

Számítógépek hivatali és képvisel i+softwerek Ügyirat szkenner: FAX készülék

11.

Járm vek

12.


ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

%

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Informatikai normatíva terhére beszerzés

11.1

adatok ezer Ft-ban


Közterületfelügyel k részére motor vásárlás Rend rkapitányság részére gépjárm vásárlás Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:

52

259

207

52

259

3 182

15 908

4838

1 210

6 048

38,0

539

136

675

400

100

500

74,1

53

13

66

187

2 450 984 601 743 3 052 724 22 608

5 652

28 260

187

187

2 463 875 608 516 3 072 391

316 064

316 064 23 740 982 3 997 526

6 074

1 515

2 473 592 607 395 3 080 984

1 000

2 469 949 610 031 3 079 980 28 632 7 140 35 772 982 246 1 228 3 998 964 4 962 15 255 200 15 455

Önkormányzati beruházás mindösszesen

2 474 392 607 595 3 081 984

2 518 816 618 581 3 137 397

Felújítás Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei Támogatásérték felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen: Ipar zési adó tervezett bevétele:

191 379

200

47 845

187

100,0

70 513

386 577

12,6

70 513 5 684 246 964 132

386 577 29 424 1 228 4 961 658

12,6 82,3 100,0 100,0 4,3

7 589

BERUHÁZÁSOK EL IRÁNYZATA ÖSSZESEN: EGOMIR és Intézményei Bíró Lajos Ált. iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság

800

100,0

207 12726

345 309

77 539

422 848

13,5

510 135

76 248

19 043

95 291

421 557

96 582

29 828 85 088 4 000 3 580 845

2 926 950 720 582 3 647 532 101 721 12 877 235 866 11 500 1 100 4 010 596

518 139 80 082 12 877 183 756

18,7 14,2 78,7 100,0 77,9

700 795 554

63,6 19,8

2 100 000

2 101 682

2 049 134

97,5

239 224

2 745 771 675 437 3 321 208 140 721

408 134 102 001

68



Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesítet adatok

cím Szakfeladat száma I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Bevételek el irányzat Eredeti Módosított

Polgármesteri Hivatal 360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 360000-5 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 370000-1 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése

32 500

adatok ezer Ft-ban

Teljesítés

32 500

381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása 381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begy jtése

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés

841191-1 Nemzeti ünnepek programjai 841192-1 Kiemelt állami és önk.rendezvények 841401-1 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. 841901-1 Önk.valamint többc.kist.társ. 841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ. 841902-1 Központi költségvetési befizetések 841902-9 Központi költségvetési befizetések 841906-1 Finanszírozási m veletek 841906-9 Finanszírozási m veletek 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 842428-1 B nmegel zés 842428-5 B nmegel zés 842429-1 Balesetmegel zés 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev.

4 375

2 312 28 690 545 815 301 865 32 925 265 501 13 124 36 398 37 380 1 000

13 742 13 496

900

1 134 165

1 134 165

195 415 15 759 32 913

195 415 15 409 33 143

8 891 15 410 34 053

10 167 5 207 1 347

10 167 5 207 1 347

1 172 770

1 604 304

1 603 280

7 244 1 047 881

1 698

7 038

7 038

10 398

50 465 3 004 020

3 011 108

2 930 258

138 766 53 696

98

98

2 147 955

2 158 327

841114-1 Országgy lési képvisel választáshoz kapcs.tev.

7 573 32 500 36 794 15 549

27 500 362 397 292 561

944 10 561

813000-1 Zöldterület-kezelés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841115-1 Önkormányzati képv.vál.kapcs.tev. 841116-1 Orsz.,települési és ter.kisebbségi v.k.t. 841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev. 841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841129-1 Önk.és többcélú kist.társ.pü.igazgatása

10 093 7 000 14 588

381101-1 Települési hulladék összetev inek válogatása

421100-1 Út, autópálya építése 422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 581400-1 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 601000-1 Rádióm sor összeállítása 602000-1 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 602000-5 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kiadások el irányzat Eredeti Módosított

266 660 18 152 35 718 36 255

24 260 88 500 129 749 3 000

29 351 66 193 165 277

1 975 24 260 119 927 123 413 16 261 11 828 1 354 9 996 991 654 113 031 12 553 3 035 79 351 135 4 493 31 253 69 025 61 115

1 960 113 11 000 11 210 1 672 000

64 000 1 724 838

65 367

64 000 2 213 850

1 300

64 495 705 3 100 2 188

64 495 705 3 000 2 188

30 000

42 500 237

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program. 852000-5 Alapfokú oktatás intézményeinek program.

37 880 43 009

1 034

854234-1 Szociális ösztöndíjak

2 504 266 1 000 1 400

854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882112-1 Id skorúak járadéka 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

231

231

23 27

22 27

6 334

6 334

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 882117-1 Rendszeres gyeremkvédelmi pénzbeli ellátás

69

25 000 1 500 13 200 16 400 45 880

2 438 708 11 189 23 455 21 701 1 700 15 897 1 080 2 491 473 1 746 2 130 780 185 398 24 066 889 14 110 21 529 34 473 36 000 6 334

9.sz.melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


cím száma


Szakfeladat


adatok ezer Ft-ban

Teljesítés

882119-1 Óvodáztatási támogatás 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás 882202-1 Közgyógyelltáás 882203-1 Köztemetés 889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása 889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás 889924-1 Családsegítés 889924-5 Családsegítés 889935-1 Otthonteremt támogatás 889935-5 Otthonteremt támogatás 889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 890216-1 Önk.ifjúsági kezdeményezések 890222-1 Id sügyi önkormányzati kezdeményezések 890301-1 Civil szervezetk m ködési támogatása 890301-5 Civil szervezetk m ködési támogatása

90 5 800 10 500 9 500 700 5 100

1 922 5 105 10

1 929 376 10

600

21 700 4 845

21 534 4 845

28 008

7 434

7 450

38 260

3 992

3 992

4 131

4 131

266

267

7 937

4 000

1.

1 000 7 000 3 600 1 200

54 000

20 260 15 622 3 529 1 890 2 197 15 220 3 664 726 348 27 644 16 45 573 20 3 992 1 100 121 465 266 100 2 704

23 000 29 900

890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása 890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása

890422-1 Adománygy jtés és - közvetítés 890422-5 Adománygy jtés és - közvetítés 890441-1 Közcél foglalkoztatás 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 900400-1 Kulturális m sorok, rendezvények 931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 931202-1 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931301-1 Szabadid sport tevékenység 949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev. Polgármesteri Hivatal összesen:


1 184

1 184 5 210 3 500 2 813 58 500 12 000

8 154 990

70

8 908 283

7 003 255

8 154 990

20 530 112 39 371 466 500 52 365 8 897 2 913 40 58 820 10 13 607 3 384 889 8 908 283



cím száma 2.


Szakfeladat

EGOMIR 561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000-1 Építményüzemeltetés 821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852031-1 Alapfokú m vészetoktatás zenem vészeti ágon 853121-1 Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 856013-1 Fejleszt felkészítés 862101-1 Háziorvosi alapellátás 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301-1 869041-1 Fogorvosi Család- n alapellátás védelmi egészségügyi gondozás 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869043-1 Fert megbetegedések megel zése, járványügyi elltáás 873012-1 Id skorúak átmeneti ellátása 881011-1 Id sek nappali ellátása 889101-1 Bölcs dei ellátás 889921-1 Szociális étkeztetés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889923-1 Jelz rendszeres házi segítésgnyújtás 931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

2.

EGOMIR bevételek és kiadások összesen:


adatok ezer Ft-ban

Teljesítés


2 829 57 964 39 224 31 644

2 829 60 542 45 760 32 992

12 028 57 190 45 780 20 664

7258 120299 101891 15426

7 258 129 310 110 460 15 426

1 592

5 205 15 70 738

5 190 15 114 907

98734 20936 42828

104 747 23 538 44 581

1 523 354 539

1 650 455 2 945 284

1 617 079 2 620 284

436637 19672

493 566 27 582

491

2 764

2 701

152767

172 107

1879

1 968

186083

203 051

1880

1 970

3 300

417

3 400

644

616

6 054

6 000

62210

72 275

321 24 9 904 2 730 3 2 110 283 448 52 872 1 469

377 30 9 904 2 730 3 2 111 283 448 51 525 1 620

78234 75814 54748 3816 8687 6962 319 951 52780 2951

86 815 83 649 69 105 4 072 8 894 7 976 610 1 264 59 853 5 583

6 589 1 447

6 920 1 642

6 906 1 642

934 30499 12508

934 26 805 15 320

11 148 5 945 1 055 660

13 503 7 510 1 094 820

9 906 7 510 1 094 820

119284 8406 13395 7282

155 995 19 413 18 386 8 117

25

25

1 746 070

1 982 905

1 982 008

1 746 070

1 982 905

1 250 350 52 872

71

2 275



cím száma 3.


Szakfeladat

Bíró Lajos Általános Iskola: 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.1-4. évfolyamon


3. 4.

Városi Könyvtár 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122-1 Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 910201-1 Múzeumi gy jteményi tevékenység 910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 910501-1 Közm vel dési tevékenység

5.

15 530 1 257

271 775

298 079

286 861

9 381

10 481

22 350

37 152 1 069

42 127 1 069

120 529

129 853

6 888

7 369

106 136

117 529

3 572 22 090

3 768 23 870

297 436

325 585

745

155

297 436

325 585

326 153

130 842

144 091

144 805

210

209

6 473

8 098

4 470

62 6 593 92

62 6 724 92

2 569 33 913 2 941 3 035

3 751 23 663 4 503 2 506

11 000

14 802

14 294

79 496

102 621

112

112

17 885

20 820

Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:

146 312

165 962

166 298

146 312

165 962

Városi T zoltóság 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel

287 879

321 924

302 537

0

0

25 963

33 397

58 280

299 565

340 220

0

0

4

14 277

15 101

842521-1 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

5.

Teljesítés

15 195 1 085

910502-1 Közösségi intézmények m ködtetése 4.


15 195 1 085

852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.1-4. évfolyamon 852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.5-8. évfolyamon 852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.5-8 évfolyamon 855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:

adatok ezer Ft-ban

842522-1 Megel zés, (szak)hatósági tevékenység Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen:

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása:

313 842

355 321

360 821

313 842

355 321

10 658 650

11 738 056

9 838 535

10 658 650

11 738 056

2 213 850

2 374 213

2 333 192

2 213 850

2 374 213

8 444 800

9 363 843

7 505 343

8 444 800

9 363 843

0

10 000 258 841 268 841

673 18 442 19 115

Önkormányzati kiadások és bevételek

1.- 5. összesen: II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék 0

Tartalék összesen:

72

0




cím Szakfeladat száma I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Polgármesteri Hivatal 360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 360000-5 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 370000-1 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 381101-1 Települési hulladék összetev inek válogatása

381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása 381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begy jtése

421100-1 Út, autópálya építése 422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 581400-1 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 601000-1 Rádióm sor összeállítása 602000-1 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 602000-5 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000-1 Zöldterület-kezelés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841114-1 Országgy lési képvisel választáshoz kapcs.tev.

841115-1 Önkormányzati képv.vál.kapcs.tev. 841116-1 Orsz.,települési és ter.kisebbségi v.k.t. 841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev. 841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841129-1 Önk.és többcélú kist.társ.pü.igazgatása 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés

841191-1 Nemzeti ünnepek programjai 841192-1 Kiemelt állami és önk.rendezvények 841401-1 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. 841901-1 Önk.valamint többc.kist.társ. 841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ. 841902-1 Központi költségvetési befizetések 841902-9 Központi költségvetési befizetések 841906-1 Finanszírozási m veletek 841906-9 Finanszírozási m veletek 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 842428-1 B nmegel zés 842428-5 B nmegel zés 842429-1 Balesetmegel zés 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev. 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program. 852000-5 Alapfokú oktatás intézményeinek program.

854234-1 Szociális ösztöndíjak 854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882112-1 Id skorúak járadéka 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 882117-1 Rendszeres gyeremkvédelmi pénzbeli ellátás

73

adatok ezer Ft-ban

Teljesítés

6 129 32 500 37 140 15 549 2 312 29 007 122 168 111 635 27 625 240 573 12 937 36 398 37 227 1 000 1 975 24 090 116 732 116 010 16 262 11 828 1 355 9 519 873 490 100 541 11 016 2 935 74 536 71 4 578 26 460 51 992 36 053

6 578 64 000

2 397 687 10 658 19 438 16 284 9 764 1 081 354 277 1 746 2 130 780 24 081 24 066 889 14 110 21 529 34 652 36 000 6 334




cím száma

Szakfeladat Teljesítés

882119-1 Óvodáztatási támogatás 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás 882202-1 Közgyógyelltáás 882203-1 Köztemetés 889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása 889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás 889924-1 Családsegítés 889924-5 Családsegítés 889935-1 Otthonteremt támogatás 889935-5 Otthonteremt támogatás 889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 890216-1 Önk.ifjúsági kezdeményezések 890222-1 Id sügyi önkormányzati kezdeményezések 890301-1 Civil szervezetk m ködési támogatása 890301-5 Civil szervezetk m ködési támogatása 890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása 890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása

1.

adatok ezer Ft-ban

890422-1 Adománygy jtés és - közvetítés 890422-5 Adománygy jtés és - közvetítés 890441-1 Közcél foglalkoztatás 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 900400-1 Kulturális m sorok, rendezvények 931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 931202-1 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931301-1 Szabadid sport tevékenység 949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev. Polgármesteri Hivatal összesen:

74

90 20 260 15 622 3 529 1 890 1 197 15 220 3 664 726 318 22 971 16 43 768 20 3 992 700 80 309 258 100 2 704 18 150 112 39 365 466 500 52 068 9 097 2 912 45 58 270 10 13 707 3 604 855 5 654 242




cím száma 2.


EGOMIR 561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000-1 Építményüzemeltetés 821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852031-1 Alapfokú m vészetoktatás zenem vészeti ágon 853121-1 Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 856013-1 Fejleszt felkészítés 862101-1 Háziorvosi alapellátás 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301-1 869041-1 Fogorvosi Család- n alapellátás védelmi egészségügyi gondozás 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869043-1 Fert megbetegedések megel zése, járványügyi elltáás 873012-1 Id skorúak átmeneti ellátása 881011-1 Id sek nappali ellátása 889101-1 Bölcs dei ellátás 889921-1 Szociális étkeztetés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889923-1 Jelz rendszeres házi segítésgnyújtás 931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

2.

adatok ezer Ft-ban

EGOMIR bevételek és kiadások összesen:

75

141 781 116 508 23 705 48 552 22 003 45 515

452 258 23 212 191 412 2 057 220 382 2 048 70 682 93 590 82 333 60 253 4 271 7 543 3 939 298 1 102 57 731 5 381 928 26 041 12 456 143 744 20 695 17 173 7 698 232 1 905 523




cím száma 3.


Bíró Lajos Általános Iskola: 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.1-4. évfolyamon 852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.1-4. évfolyamon 852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.5-8. évfolyamon 852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.5-8 évfolyamon 855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

3. 4.

Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen: Városi Könyvtár 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122-1 Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 910201-1 Múzeumi gy jteményi tevékenység 910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 910501-1 Közm vel dési tevékenység 910502-1 Közösségi intézmények m ködtetése

4. 5.

43 301 1 336

102 418 9 310 123 132 4 941 26 204 252 310 894

8 558 3 578 21 526 4 646 2 253 103 390 18 449

Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:

162 400

Városi T zoltóság 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel

0

842521-1 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

5.

adatok ezer Ft-ban

842522-1 Megel zés, (szak)hatósági tevékenység Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen:

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása:

315 654 14 751 330 405 8 363 464 2 333 192

Önkormányzati kiadások és bevételek

6 030 272

1.- 5. összesen: II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék 0

Tartalék összesen:

76



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

ke +kamat kifizetés

4

478 956

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

3.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

2000

55 900

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

187 285

5.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020

2005.

235 771

6.

Lízingdíj

7.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

8.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

9.

FÓCUS Hóeltakarítás

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés

20. 21.

Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

22.

Kötelezetségvállalás összesen:

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

107 141

103 111

99 080

95 049

91 018

86 988

82 957

78 926

74 896

107 141

103 111

99 080

95 049

91 018

86 988

82 957

78 926

74 896

220 925 1 028 646

103 070

93 236

80 202

79 569

78 935

78 301

70 493

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

17 945

5 450 2003

5 450 198 703

2 007

85 502

45 984

48 283

2007.

30 000

12 000

12 000

12 000

12 000

2007.

18 000

12 000

12 000

12 000

6 000

2009.

1 759

18 193

21 748

21 114

20 480

19 847

19 213

18 579

2007.

2 000

2 500

2007.

3 862

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

2008.

10 060

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

2007.

5 979

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

12 800

9 600

9 600

9 600

6 400

202 150

188 285

171 220

166 557

161 892

157 227

145 389

SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre 2008. Bucka Városrészben 2023-ig OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m 2 2008. épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási 512/2009. költség kezességvállalása (XII.17.) Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez

KE+KAMAT

2009. el tti

2.

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30.

adatok eFt-ban

8 048

89 860

534/2010. (XII.15.) 534/2010. (XII.15.)

589 348 289 000 683 109

328 066 1 131 757

77

10. sz. melléklet a ..../2011.(IV....)önkormányzati rendelethez


TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

KE + KAMAT

Kötelezettség

Összesen

Sorszám

jogcíme

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

1

2

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

70 865

47 834

(4+…25)

26.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

3.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

55 900

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

187 285

5.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020

6.

Lízingdíj

5 450

7.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

5 450

8.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

9.

FÓCUS Hóeltakarítás

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30.

70 865

61 810

1 416 821

47 834

52 925

1 173 636

44 500

38 500

32 500

2 262 315 179 769

12 000

12 000

12 000

6 000

180 000 60 000

17 310

8 425

184 613 4 500 17 102 82 492

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m 2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása

50 131 32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

487 500 48 000 89 860

20.

Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez

589 348

21.

Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

289 000

22.

Kötelezetségvállalás összesen:

132 675

100 759

44 500

38 500

78

32 500

3 684 586


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Hitelcél megnevezése

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata Hitelállomány Tárgyévi a tárgyid szak Hitelfelvétel elején

2010. évi teljesítés

összege ke ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

685 000

ÖKIF hitel ÁJTIberuházáshoz 2010-2030ig szerz dés szerint 2.500.000 eFT

64 000

65 367

kamat

14 696

1 386

Hitelállo- Várhat Rendelkeó mány a zésre tárgyid s hitelek zak végén kamata tartott hitel 2010. 12. 2011- 2011. 12. 2030. év 31. 31-én

621 000

65 367 680 830 2 434 634

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT Összesen: hitelek éves kötelezettsége

75 033

62 428

685 000

65 367

64 000

16 082

2011.év

ke

kamat

2012.év

t ke

2013.év

kamat

t ke

64000

14 496

64000

12 942

0

25 205

69 440

65 742 138 880

174 000

686 367 818 291 2 608 634

79

adatok: ezer Ft-ban

4 887

64 000

44 588 133 440

5 683

64000

5116

84 366 207 996

kamat

11 387

2014.év

t ke

kamat

64000

9 833

65 742 138 880

62 073

5 662

10232

5 390

82 791 213 112

77 296




Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

2015.év

ke ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

64000


138 880

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

10232

Összesen: hitelek éves kötelezettsége

213 112

kamat

8 279

2016.év

t ke

64000

58 163 138 880

5 055

10232

71 497 213 112

kamat

6 724

2017.év

t ke

64000

54 252 138 880

4 721

10232

65 698 213 112

kamat

5 170

2018.év

t ke

64000

50 341 138 880

4 387

10232

59 898 213 112

kamat

3 616

2019.év

t ke

64000

46 431 138 880

4 053

10232

54 099 213 112

80

adatok: ezer Ft-ban

kamat

2 061

2020.év

t ke

45000

42 520 138 880

3 719

10232

48 300 194 112

2021.év

kamat

t ke

kamat

2022.év

t ke

kamat

2023.év

t ke

kamat

525

38 610 138 880

3 385

10232

42 520 149 112

34 699 138 880

3 050

10232

37 750 149 112

30 789 138 880

2 716

26 878

10232

2 382

33 505 149 112

29 260




Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

2024.év

ke

kamat

2025.év

t ke

kamat

2026.év

t ke

kamat

2027.év

t ke

kamat

adatok: ezer Ft-ban

2028.év

t ke

2029.év

kamat

t ke

2030.év

kamat

ke

Összesen

kamat

ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

696 033


138 880

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

10232

Összesen: hitelek éves kötelezettsége

ke+kamat

149 112

22 968 138 880

2 048

10232

25 016 149 112

19 057 138 880

1 714

10232

20 771 149 112

15 147 138 880

1 380

10232

16 526 149 112

81

11 236 138 880

1 045

10232

12 281 149 112

7 325 138 880

3 410

69 600

242

3 180 830

10232

376

5172

64

236 428

8 037 149 112

3 786

74 772

306

4 113 291

711


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI EL ÍRÁSA

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

1.

Rövid lejáratú

2.

Lakásértékesítés

3.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

4.

Átmeneti kölcsön

5.

Adósságkezelési kölcsön

6.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

7.

Munkáltatói kölcsön

8.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

9.

Hosszú lejáratú

10.

Lakásértékesítés

11.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

12.

Átmeneti kölcsön

13.

Munkáltatói kölcsön

14.

Összesen (1+9)

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2010. év

2011. év

2012. év

2013.év után

5

6

7

8

3 065 952 2 060

4 378 1 000 3 325

18 257 9 636 8 392

53 3 065

53 4 378

229 18 257

40 675 1 500 6 176 232 5 4 624 53 28 085

40 675

82

adatok eFt-ban


Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évben

adatok eFt-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

Ipar zési adó

2 052 523

3 389

2 049 134

2.

Gépjármúadó

351 038

665

350 373

3.

Építményadó

486 516

276

486 240

4.

Késedelmi pótlék

20 988

890

20 098

5.

Mulasztási bírság

7 936

900

7 036

28 924

1 790

27 134

2 919 001

6 120

2 912 881

117 398

388

117 010

42 848

Pótlékok, bírságok összesen:

Adó és pótlék bevételek összesen:

6.

Térítési díj

7.

Helyiség bérleti díja

43 905

1 057

8.

Szemétdíj kedvezmény

10 117

10 117

3 090 421

17 682

10. Összesen:

3 072 739

13. sz. melléklet 83 a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri m ködési keret felhasználása, tételes bontásban

Dátum

Szöveg

Felhasználás

Eredeti el irányzat 2010.03.17 2010.03.17 2010.03.18 2010.03.24 2010.03.31 2010.04.01 2010.04.14 2010.04.13 2010.03.30 2010.04.23 2010.04.21 2010.03.30 2010.03.28 2010.04.29 2010.04.02 2010.04.12 2010.04.19 2010.05.10 2010.03.17 2010.05.18 2010.05.26 2010.05.31 2010.06.02 2010.06.02 2010.05.31 2010.06.10

MISSZIÓ TOURS Kft. - utazásszervezés MISSZIÓ TOURS Kft. - utazásszervezés Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány - programok megvalósítása CÖK - rendezvény lebonyolítás Domonkos Beáta - fodrászverseny lebonyolítása ALANEX Kft.- reprezentációs ajándékvásárlás

125 000 187 500 300 000 50 000 65 600 288 600 Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 210 570 Otthon Szigetszentmiklóson Egyesület - Legszebb Anyuka Szépségverseny 200 000 Római Katolikus Egyházközösség - játszótér építése 800 000 EBCSONT BEFORE - II.jótékonysági rendezvény 40 000 Föld napja alkalmából szemétgy jtésben résztvev gyermekeknek - csokoládé vásárlásra 128 700 Szigethalmi Lovas Klub - rendezvény támogatása 100 000 Ádám Jen Zeneiskola - Fúvószenekar kottaállományának növelésére 50 000 Bowling-Sziget Kft. - SZTK - Ferencváros sajtótájékoztató terembérleti díjának támogatása 88 000 Miklósi Kézimunkások Közhasznú Alapítvány - általános támogatás 100 000 Kossuth kertbarát Kör támogatása 100 000 Szigetszentmiklósi Lovas Klub támogatása 400 000 Ann-Ker Bt. -Vágány utcai óvoda válaszfal készítése 115 500 Tóth Ben - N napi virágok vásárlása 142 800 Szondi Miklós - "Történelmünkhöz magyarul" könyv 50db 40 000 Barbara a Fogyatékkal Él kért Közhasznú Egyesület - Programszervezés 150 000 Sportolók részére - ajándékkönyvek 9 731 Országzászló emlékm avatására érkez határon túli vendégek megajándékozása 300 000 Kardos István Ált. és Közg.Szakközépiskola - Kerítés festése 80 000 Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesülete - 70 éves jubileumi rendezvény megszervezése 300 000 Önkormányzat és Lakihegy Rádió által meghirdetett játék nyerteseinek ajándékutalvány+járulékai 30 000

84

adatok Ft-ban

Maradvány 5 000 000 4 875 000 4 687 500 4 387 500 4 337 500 4 271 900 3 983 300 3 772 730 3 572 730 2 772 730 2 732 730 2 604 030 2 504 030 2 454 030 2 366 030 2 266 030 2 166 030 1 766 030 1 650 530 1 507 730 1 467 730 1 317 730 1 307 999 1 007 999 927 999 627 999 597 999

14.1. sz. melléklet a .../2011.(IV. ...)sz. önkormányzati rendelethez


Polgármesteri m ködési keret felhasználása, tételes bontásban

Dátum

Szöveg

adatok Ft-ban

Felhasználás

Eredeti el irányzat 2010.04.22 2010.06.22 2010.06.22 2010.05.26 2010.07.14 2010.07.02 2010.06.30 2010.07.15

PLATANUS Bt. - Csokonai utcában virágtartókés padok kihelyezése Szondi Miklós - "Történelmünkhöz magyarul" könyv 50db Repül jegy vásárlás, Specchia "Fehér éjszaka"- Kiss Sándorné Csicserg Óvodarészére ARIES Kft. -hulladékgy jt edény elhelyezése "Dalolva szép az élet" Egyesület - m ködési és programköltségek Zsótér Edit - intézményvezet i kirándulás költségeire Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Szervezete - gyermekek táboroztatása OTP Travel - Kosch Zsófiarészére repül jegy

85

Maradvány

278 250 40 000 70 400 54 000 40 000 25 649 50 000 39 700

5 000 000 319 749 279 749 209 349 155 349 115 349 89 700 39 700 0

5 000 000

0

14.1. sz. melléklet a .../2011.(IV. ...)sz. önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós VárosÖnkormányzata

adatok Ft-ban Polgármesteri felhalmozási keret felhasználása tételes bontásban

Dátum

Szöveg

Felhasználás Maradvány

Eredeti el irányzat 2010.06.21 AQUATERV-KOMPLEX Kft. - Csépi úti járdatervezés 2010. VI.24. 312/2010.(VI.24.)öh - Városi csapadékvíz szikkasztók építése 2010.09.07 ERSTO Kft. - 3db utcai lámpatest és csatlakozó vezeték szerelése 2010.09.07 MIX-R Beton Kft. - Hold utcai járda építési munkái Szikkasztók építésének fedezet kiegészítése 2010.

625 000 6 000 000 433 460 40 000 901 540

8 000 000

8 000 000 7 375 000 1 375 000 941 540 901 540

0

14.2. sz. melléklet a .../2011. (IV....)sz. önkormányzati rendlethez 86

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Ssz.

Név

1.

Balla Ákos

2.

3.

4.

5.

6.

Becz Péter

Budai László

Dorogi Gyula

Fodor Antalné dr.

Horváth István

Képvisel i keretek felhasználása, képvisel nkénti és tételes bontásban 2010.évben Dátum

Megnevezés

Felhasználás

2010.03.22 Szszm-i Érdekvéd-i Cigány Szervezet - nyári táboroztatás 2010.04.13 Platánus Bt. - Iskola utca 2/a-f. parkfüvesítés, járdaépítés 2010.03.31 2010.03.16 2010.06.25 2010.08.25

150 000 200 000

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament 50 000 Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás 20 000 ERSTO Kft. - Nagy László utcában 2db lámpatest felszerelése 185 080

2010.03.31 Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 2010.07.12 Platánus Bt. - Kertészeti munkák - Bajcsy Zs.u-i sarok 100 000 2010.12.21 VITÉP '95 Kft. - Csapadékvíz elvezetés a Géza fejedelem utcában 210 000 2010.03.01 2010.03.22 2010.07.15 2010.07.15

Csillag Születik Közhasznú Egyesület Horváth Alexandra oroszországi utazás Szszm-i Érdekvéd-i Cigány Szervezet - M ködési támogatás Május 1-i rendezvény

150 000 150 000 25 000 25 000

2010.03.24 2010.05.07 2010.05.10 2010.05.10 2010.06.25 2010.09.06 2010.09.14

"Dalolva szép az élet" Egyesület - m ködési és programköltségek Megyelakó Egyesület támogatása - m ködési és programköltségek biztosítása , I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás GPS vásárlás - önkormányzati autóba Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - árvízkárosultak táboroztatása Lakihegyi Szabadid Sport Egyesület - kulturális programok támogatása Lakihegyi Akácliget Tagóvoda - játékok vásárlása Ádám Jen Zeneiskola Fúvós Zenekar - hangszer vásárlás céljára

20 000 50 000 100 000 20 000 20 000 40 000 100 000

2010.03.22 2010.03.09 2010.03.16 2010.05.04 2010.04.13 2010.06.02 2010.05.18

I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás Lila Akác Nyugdíjas Klub - támogatás Csillag Születi Énekiskola - támogatás Harmónia Énekegyüttes - utazás támogatása Platánus Bt. - Iskola utca 2/a-f. parkfüvesítés, járdaépítés Béresné Fodor Ilona - Szigetszentmiklós, Iskola u. 7. sz. ház el tt virágültetés Csepel-sziget Baráti Társaság - utiköltség

50 000 10 000 10 000 10 000 250 000 10 000 10 000

87

adatok Ft-ban

Összes Maradvány felhasználás

350 000

0

295 080

54 920

350 000

0

350 000

0

350 000

0

350 000

0

14.3. sz. melléklet a .../2011.(IV...).sz. önkormányzati rendelethez


7.

8.

9.

Név

Hrabovszky András

Jószai Attila

Kécza György dr.

10.

Kövesdi László

11.

Kukorda Tibor

12.

Ladányi Sándor


Megnevezés

Felhasználás

2010.03.31 2010.06.25 2010.08.13 2010.08.13 2010.09.08

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás 15 000 Lakihegyi Szabadid Sport Egyesület - rendezvény szervezés 30 000 Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub - kulturális rendezvény szervezés 30 000 Foocus Kft. - Megyes utca mart aszfaltozása 210 000

2010.03.31 2010.03.31 2010.06.08 2010.06.08 2010.06.08

Platánus Bt.- Szent Miklós útja 2-4. épület mellett faültetés Platánus Bt.- Szent Miklós útja 1/d. épület mellett sövényültetés Harmónia Énekegyüttes - m ködési és program költségek Megyelakó Egyesület - m ködési és program költségek Ép-Platz Kft.- Bajcsy Zs.u. járda építés

2010.03.24 I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás 2010.03.30 Görög Katolikus Szervez lelkészség támogatása - templom felújítás 2010.05.19 Városi Könyvtár - feln tt könyvtár bejárati ajtó cseréje

27 600 59 063 25 000 25 000 213 300 50 000 200 000 100 000

2010.03.31 2010.05.25 2010.06.25 2010.08.04 2010.06.14 2010.09.21 2010.04.15 2010.05.27 2010.09.06

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Megyelakó Egyesület támogatása - környezetvédelmi program megvalósítása 10 000 Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás 20 000 Csépi utcába 2db fa vásárlása 15 000 Csépi utcába 1db fa vásárlása 10 000 FOOCUS Kft. - útépítés Som,Narancs,Fás utca 255 000 Platánus Bt. - Növényültetés, parkosítás 66 375 Mundiál '93 FC SE - fejlesztés céljából 30 000 Platánus Bt. - Faültetés 247 775

2010.03.24 2010.05.27 2010.05.27 2010.08.19 2010.09.07 2010.09.30

Barbara a Fogyatékkal Él kért Egyesület - kirándulás támogatása szirózsa Nyugdíjas Klub - m ködési támogatás Megyelakó Egyesület támogatása - m ködési támogatás Városi Könyvtár - rendezvény támogatása Gyári úton útszéljelz oszlopok elhelyezése Harmónia Énekegyesület - m ködési támogatás

88

30 000 25 000 25 000 50 000 150 000 15 000

adatok Ft-ban


325 000

25 000

349 963

37

350 000

0

350 000

0

344 150

5 850

350 000

0



Név


Megnevezés

Felhasználás

2010.09.30 "Dalolva szép az élet" Egyesület - m ködési támogatás 2010.09.30 Platánus Kft. - növény vásárlás 2010.09.30 Csillag születik Közhasznú Egyesület - utazási támogatás

13.

14.

15.

Lénárt Lajos

Papp István

Prunner József


15 000 20 000 20 000

2010.04.27 2010.05.04 2010.05.04 2010.06.22 2010.06.22 2010.07.27 2010.08.18 2010.08.18 2010.09.01 2010.09.01 2010.08.31

Örökzöld Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulás költségeihez hozzájárulás 25 000 Garas Lakásfenntartó Szövetkezet - parkgondozási eszközök vásárlása 20 570 ÉCSVCS Kft. - kerti csap kiépítése Szent Miklós u. 18. elé 81 250 XII.sz Társasházközösség - parkgondozási segédeszközök vásárlása 5 800 Garas Lakásfenntartó Szövetkezet - parkgondozási eszközök vásárlása 16 790 ARIES Kft - köztéri pad felújítása, kihelyezése 36 665 Örökzöld Nyugdíjas Klub támogatása - agárdi fürd látogatás költségeihez hozzájárulás20 000 Platánus Bt. - Szent Miklós útja 6.sz. mögött kertészeti munkák elvégzése 140 000 Váradi Faiskola Bt. - Parkfenntartási eszközök 2 600 Gazdabolt - Parkfenntartási eszközök 1 010 Junker 2000 Kft.- Parkfenntartási eszközök 300

2010.03.31 2010.06.14 2010.06.25 2010.09.06 2010.09.27

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - Kárpátaljai gyermekek táboroztatása 50 000 Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás 20 000 Napraforgó Néptánc Csoport - fellép ruhák készítése céljából 50 000 FOOCUS Kft. - útépítés Liget játszótér mellett 169 000

2010.03.24 2010.04.26 2010.06.17 2010.09.23 2010.09.23

I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás Juni Kert Kft. - Díszcserjék vásárlása Bánya Tó Horgászegyesület - parlagf irtás MIX-R Beton Kft. - Hold utcai járda építési munkái Spider-Bau Kft. - járda feltörés, betonozási munkák

20 000 75 000 70 000 110 000 70 000

89

adatok Ft-ban

349 985

15

329 000

21 000

345 000

5 000



16.

17.

Név

Rákosi Katalin

Sallai Gábor

18.

Szilágyi Zoltán

19.

Solti Attila

20.

Tóth Imre


Megnevezés

Felhasználás

2010.04.29 2010.05.11 2010.05.11 2010.08.30 2010.08.30 2010.08.30 2010.08.26 2010.08.26 2010.09.08

Harmónia Énekegyüttes - programszervezés támogatása 10 000 Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközép Iskola - eszközbeszerzés 30 000 Zöldi Környezetvédelmi Egyesület támogatása - programszervezés 25 000 FOOCUS Kft. - sz u. 34.sz.el tti betonjárda, gyalogoskorlát készítése 188 938 Magyar Vöröskereszt Szszm-i Szervezete - m ködési és program költségek 10 000 Csepel-sziget Baráti Társaság - m ködési és program költségek 10 000 Dalolva szép az élet Nótás Egyesület - m ködési és program költségek 10 000 Szigetszentmiklósi Mozgáskorlátozottak Egyesülete - m ködési és programköltségek 10 000 Molnár János vállalkozó - Kültéri munkák - faültetés, ároktisztítás, gallyazás 59 750

2010.03.31 2010.04.14 2010.06.10 2010.04.29 2010.06.14 2010.09.28

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 I. Bölcsöde - dolgozók kirándulása 20 000 Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás 30 000 Megyelakó Egyesület támogatása - programszervezés 20 000 Szszm-i Ifjúsági Parlament Egyesület támogatása - Kárpátaljai gyerekek nyári táboroztatása 40 000 Sarusi Kiss István - kerékpár vásárlás 116 000

2010.06.16 2010.06.03 2010.06.25 2010.07.26 2010.09.17 2010.09.17 2010.09.17

Zöldi Környezetvédelmi Egyesület támogatása - m ködési és programköltségek Lila Akác Nyugdíjas Klub - m ködési és program költségek Ép-Platz Kft.- Bajcsy Zs.u. járda építés Napraforgó Óvoda - eszközvásárlás Lila Akác Nyugdíjas Klub - m ködési és program költségek Megyelakó Egyesület - m ködési és program költségek Molnár János vállalkozó - faültetés

2010.07.02 Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület - eszköz vásárlás 2010.09.23 Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület - eszköz vásárlás 2010.03.31 2010.03.18 2010.04.15 2010.06.14 2010.06.25 2010.11.18

25 000 25 000 100 400 60 000 20 000 30 000 36 000 250 000 100 000

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Harmónia Énekegyüttes - Vidéki fellépés támogatása 12 000 I. Bölcsöde - dolgozók kirándulása 25 000 Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - programszervezés 50 000 Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás 20 000 Vitép '95 Kft. - Járda építés sz u. 38-40. 200 000

90

adatok Ft-ban


353 688

-3 688

266 000

84 000

296 400

53 600

350 000

0

347 000

3 000



21.

Név

Dr. Vántsa Botond

22.

Virág Róbert


Megnevezés

Felhasználás

2010.03.31 2010.06.03 2010.06.14 2010.07.15 2010.09.07 2010.09.07

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Megyelakó Egyesület támogatása - m ködési költségek biztosítása 20 000 Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - Kárpátaljai gyermemek táboroztatása20 000 OTP Travel - Kosch Zsófia részére repül jegy 30 000 Lombos utca mart-aszfalt készítés 99 750 Fürj utca mart-aszfalt készítés 140 000

2010.03.31 2010.06.01 2010.09.23 2010.09.20 2010.09.28

Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása 40 000 Megyelakó Egyesület támogatása - programszervezés 10 000 SZTK utánpótlás képzés 67 000 Akácfa krt. 15/b Lakásfenntartó Szövetkezet - szentmiklósi utak kátyúzása 200 000 Aries Kft - lakásfelújítás- anyagbeszerzés 33 000

Összesen:

adatok Ft-ban


349 750

250

350 000

0

7 451 016 7 451 016

91

248 984



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

El irányzat

sor Jogcím

2010. évi eredeti

szám

Teljesítés



%

I. Támogatásérték m ködési kiadás Bp.-Csepel Fels tagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint véd i szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után 2. támogatás Speciális bölcs dei elhelyezés - Ferencváros 3. Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 4. 400 f ) városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda 5. 6. CSÖSZ bels ellen rzési feladatok támogatás 7. Pest megyei Rend rkapitányság támogatása 8. Batthynány Gimnázium támogatás Batthynány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi 9. Alpból 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - m ködési 1.

12. 13.

RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 * 30 Ft)

1 988

2 712

1 474

54,4

75 000

72 024

67 881

94,2

2 250

2 050

900

43,9

3 322 300 1 500 1 000

3 322 300 1 500 1 700 14 520

3 322

100,0

14 520

100,0

120

450 220 51 618

450 120 51 618

100,0 54,5 100,0

997

997

997

100,0

86 477

151 413

141 282

93,3

12 877

12 877

100,0

12 877

12 877

100,0

városi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 *10 Ft)

I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen II. Támogatásérték felhalmozási kiadás 14. Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási

összesen

15. 16. 17. 18. 19. 20.

I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

86 477

164 290

154 159

93,8

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása Polgár rség támogatása Egyházak támogatása ( 7*400 eFt.) Önszervez és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

900 9 000 3 500 10 000 40 000 12 000

1 350 9 000 3 500 9 530 39 750 13 500

1 350 9 000 3 500 9 530 39 750 13 500

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

21. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

6 500

100,0

22. Kultúrális célok támogatásának kerete 23. Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

5 000 3 000

6 800 1 340

6 800 1 200

100,0 89,6

8 000

1 200 1 000 1 550 2 500

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret

Környezetvédelmi célok támogatási kerete Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) 28. Városi egészségügyi rendezvények támogatása

2 000 2 000 1 000

1 200 1 000 1 550 2 500 115

29. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*34 400 f )

1 661

1 661

1 661

100,0

30. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 f ) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 31. tagdíj

664

664

664

100,0

552

477

332

69,6

3 448

3 448

100,0

332

288

86,7

24. 25. 26. 27.

Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 34 400 f 33. *10 Ft)

332

92



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

El irányzat

sor Jogcím

2010. évi eredeti

szám 34. CSSK tagdíj 35. TISZK tagdíj 36. Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj 37. kötelezettségváll.alapján 38. Képvisel i rendelkezés - támogatás 39. Képvisel -testületi rendelkezés évi kötelezettség vállalás 40. Bizottsági rendelekezés - el 41. Bizottsági rendelekezés 42. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 43. NÖK - non-profit szervezetek támogatása

2010.12.31. teljesítés 36 1 700

% 100,0 85,0

1 628

2010.12.31. módosított 36 2 000 1 096 523 2 289 250 950 1 868 1 800 1 865

523 2 288 250 950 1 718 1 800 1 865

100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 100,0 100,0

800

950

950

100,0

150

150 500

500

100,0

118 494

116 353

98,2

6 160 1 040 1 800

6 160 1 040 1 800

100,0 100,0 100,0

2 230 1 000 2 828 12 000 114 771 30 3 992 7 000 32 500 20 625 13 000 100 800

404 12 000 76 779 30 3 992 7 000 32 500 20 625 13 000 100 800

0,0 0,0 14,3 100,0 66,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 280

2 280

100,0

2 000 1 096

44. BÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 45. támogatása 46. Devecseri Iszapkárosultak támogatása

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Teljesítés

111 783

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6 160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1 040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 1 800 Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5 000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása 1 000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján 2 828 SZTK hitelfelvétel támogatás 12 000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közm fejlesztés támogatás Otthontermetési támogatás ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Rekonst. ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Hitelflv. Önrész. ÉCSVCS - fejlesztések támogatása 61. Polgár rség bázisépület építés támogatása 62. Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám. 63. Római Kat. Egyház - játszótér ép. Támogatása 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

64. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

Közm fejlesztési hozzájárulás ideiglenes 65. óvodák létesítéséhez

1 746

1 746

100,0

66. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

6 664

3 500

52,5

Bucka csatornázás: közm fejl. Támogatás önk. 67. Tulajdonú ingatlanok után Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerz dések els részlete+szerz déskötési daja (464/2010. (X.28.) 68. Öh. IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön Tagi kölcsön nyújtása

5 300

93

29 828

235 866

183 756

77,9

141 611

354 360

300 109

84,7

228 088 4 000

518 650 1 100 415 10 000

454 268 700 415 10 000

87,6 63,6 100,0 100,0



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

Teljesítés

El irányzat VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Szoctv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.1 Rendszeres szociális segély:keres Szoctv. tev. mellett 25.§.(3) a.c) Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.2 Rendszeres szociális segély:nem foglalk. 3. *Rendelkezésre állási támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.b) **Bérpótló juttatás 4. Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.1 Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.3 Adósságkezelési hatrározat alapjánSzoctv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.1 Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján Sztv. 25.§.(3) a.d) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) b.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) b.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása 9. Krízis keret cigány családok részére Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás 3. Temetési segély 4. Köztemetés 5. Közgyógyellátás 6. Adósságkezelési szolgáltatás 7. Diákétkeztetés 8. Nyári gyermekétkeztetés

2010 évi eredeti

Ebb l:vissza- 2010.12.31. igényelhet módosított támogatás 2010.12.31..

90 90

1500 4000

1350 3600

90 80

12000 9000

90

12000 7000 5800 1200 18000 19000

75

10800 7200

889 5699 16 8351 10000

889 5699 16 8351 10000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10800 6300

11732 11412

11732 11412

100,0 100,0

1080 13500 14250

2378 27801

2378 27800

100,0 100,0

29032 16260 15622 1890

29032 16260 15623 1890

100,0 100,0 100,0 100,0

68 880

141 082

141 082

100,0

6300

726 3664 15220 140 2318

726 3664 15220 140 2318

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10500 9500

109 500

Sztv. 47.§.(1) a), (2) Sztv. 47.§.(1) b) Sztv. 47.§.(1) d) Sztv. 48.§. Sztv. 49.§.-53.§. Sztv. 55.§.-55. c.)§.

90

94

1200 3600 7000 200

%



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

Teljesítés

El irányzat

Jogcím 9. Gyógyszerköltség átvállalása

VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

2010 évi eredeti

Ebb l:vissza- 2010.12.31. igényelhet módosított támogatás 2010.12.31.. 782 782

10. Id skorúak születésnapi ajándékozása

% 100,0

711

711

100,0

4000

4000

100,0

6 300

466 28 027

466 28 027

100,0 100,0

0

6334

6334

100,0

500

1071 90 248

1071 90 248

100,0 100,0 100,0

500

7743

7743

100,0

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

1000

2130

2130

100,0

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

1400

780

780

100,0

VII. Szemétszállítás támogatása

9400

10117

10117

100,0

189 879

189 879

100,0

11. Karácsonyi segély 12. Iszapkárosultak megsegítése Természetben nyújtott ellátások összesen:

12 000

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, 3. egyéb díj) Gyvt.18.§.(2) 4. Óvodáztatási támogatás Gyvt.18.§.(3) 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:

133 800

95

75 180


adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK El irányzat

Sorszám 1

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2010. évi eredeti

Teljesítés

2010.12..31 módosított

2010.12.31

%

8 700

102 8 550

102 7 796

100,0 91,2

8 700

8 550

7 796

91,2

1 698 1 698

2 978 2 213

2 977 2 212

100,0 100,0

765

765

100,0

11 630 3 958

10 875 3 958

391

3 958

3 958

100,0 100,0

15 588

14 833

95,2

10 398

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

10 398

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.


%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.

El irányzat 2010. évi 2010.12..31 eredeti módosított

Bevételi jogcím

96

10 398 2 322 627 4 833 90 392 1 487 958 1 690 216 68 120 2 428

15 588 3 246 843 8 433 1 070 292 3 079 1 102 1 874 1 016 31 220 2 815

13 950 3 015 765 7 223 1 066 269 3 041 844 1 855 148 12 120 2 815

89,5 92,9 90,7 85,7 99,6 92,1 98,8 76,6 99,0 14,6 38,7 54,5 100,0

10 398

15 588

-625 13 325

85,5


adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb

3.

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3)

3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.


2010.12.31

%

2 000

73 2 000

73 1 992

100,0 99,6

2 000

2 000

1 992

99,6

566 566

815 815

814 814

99,9 99,9

2 566

2 888

2 879

99,7

2 597

2 597

100,0

2 597

2 597

100,0

5 485

5 476

99,8

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

5.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

4.4.

Teljesítés

7.

El

7.1. 7.2. 8.



9


2 566


Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6. 2.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


2.3. 2.4.


%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.2.

El irányzat 2010.12..31 módosított 2010. évi eredeti 5 485 792 213 3 298

4 370 734 182 2 372

79,7

946 289 1 102 35 12 120 950

100,0 87,6 98,4 3,9

120 800

946 330 1 120 902 12 220 950

2 566

5 485

4 370

79,7

2 566 1 646 516 330 600 200

97

71,9

54,5 100,0

17.1.sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím


2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

2010.12.31

%

4 500

15 4 550

15 3 804

100,0 83,6

4 500

4 550

3 804

83,6

566 566

1 597 832

1 597 832

100,0 100,0

765

765

100,0

6 162

5 416

87,9

1 347

1 347

1 347

1 347

100,0 100,0

7 509

6 763

90,1


4.4.

Teljesítés

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


5 066


5 066


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

El irányzat 2010.12..31 2010. évi eredeti módosított


%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 066 2 322 627 2 067 90 296 421 404 840 16 50

7 509 2 454 630 4 424 1 040 253 1 810 629 600 92 1

5 066

7 509

7 076 2 281 583 4 212 1 037 238 1 778 468 600 91

94,2 93,0 92,5 95,2 99,7 94,1 98,2 74,4 100,0 98,9 0,0

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


98

-625 6 451

85,9

17.2.sz. melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

Teljesítés


2010.12.31

%

2 200

14 2 000

14 2 000

100,0 100,0

2 200

2 000

2 000

100,0

566 566

566 566

566 566

100,0 100,0

2 766

2 580

2 580

100,0


4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


14

14

14

14

100,0 100,0

2 594

2 594

100,0


2 766


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

El irányzat 2010. évi 2010.12..31 eredeti módosított


%

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 766

2 594

2 504

96,5

1 120

639 29 31 317 87 153 22

89,9 96,7

18

711 30 39 323 143 154 22 18

1 628

1 865

1 865

100,0

2 766

2 594

2 504

96,5

96 550 224 250

98,1 60,8 99,4 100,0 0,0

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


99

17.3.sz. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

El irányzat

JOGCÍMEK

2010. évi eredeti Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. 10 000 I. Általános tartalék összesen: 10 000 II. M ködési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 10 000 2. Bizottságok pályázati tartaléka 3 000 Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret 3. 6 000 4. ISTKB: sportnapok rendezésére 3 000 Szentmiklós sz gasztronómiai hét (halászléf és petang verseny is) 2 500 5. 6. Ifjusági keret 2 000 7. Civil keret 8. Elkülönített. - kés bbi id pontban teljesül feladatok kerete 9. 2010.évre önkormányzati dolgozók szabadid és sport célú tev. Támogatása 10. 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út 11. Képvisel i keretek (350 eFt.*13 f ) 7 700 12. Polgármesteri keret 5 000 13. Közcélú foglalkoztatásra tartalék 4 003 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés Céltartalék CSSK keresetkiegészítés Céltartalék T zoltóság keresetkiegészítés Intézményi céltart. ebb l 1 f Iskolaorvos fogl. 2MFt 2010. évi normatív támogatás elszámolására képzett céltartalék Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) Országgy lési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év Föld Napja tábla felállítására Lakossági komposztálás bevezetésének el segítésére Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - Sportlétesítmény 29. - Óvoda 30. Vackor bölcs de m ködési céltartaléka 31. Ideiglenes Óvoda kialakítása 32. Település k foglalkoztatásának céltartaléka 33. Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés 34. CSSK - OFA pályázat támogatás 35. Céltartalék PMRFK gépjárm inek üzemeletetésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segít 36. utófinanszírozott pr. megel legezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 II ködési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok 346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész 1. Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 2. 3. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 4. 5. T zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009-2010 évi 6. T zoltó gépjárm pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft 7. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 8. Árvízkárosult család megsegítésére fedezet elkülönítés 9. Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra 9. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 10. ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 11. Általános és céltartalékok mindösszesen: I-II. - M ködési tartalékok III. - Felhalmozási tartalékok: Összesen:

100

1 400 650 12 300 25 600 6 000 1 000 1 000 7 000 13 000

2010. 12.31. módosított

673 673

503 1 027 165 249

47 56

1 565

500 4 000 400 200

420

33 000 20 000

3 500 1 000 1 910 1 000

173 753

6 942

44 526 12 000 4 000 7 000 4 833 4 729 8 000

85 088 258 841 268 841 183 753 85 088 268 841

4 000 7 500

11 500 18 442 19 115 7 615 11 500 19 115

18. számú melléklet a ..../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

2010. évi eredeti

Teljesítés

2010.12.31 módosított

2010.12.31

%

ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l

- Eu-s támogatás -"változó m vészetünk.." rendezvény lebonyolítása

383

383

100,0

- Eu-s támogatás -"koordinátorok budapesti találkozója" rendezvény lebonyolítása

322

322

100,0

705

705

100,0

97 413 40 078

97 413 40 078

100,0 100,0

ködési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésb l 2.

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - 2009. évben megvalósult kerékpárút - Bucka csatorna projekt Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

137 491

137 491

100,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

138 196

138 196

100,0

KIADÁSOK El irányzat Sorszám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2.

Teljesítés

Kiadási jogcím

2010. évi eredeti

2010.12.31 módosított

2010.12.31

%

2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési célú tartalék ködési kiadások összesen:

705

705

100,0

705

705

100,0

137 491 137 491

137 491 137 491

100,0 100,0

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

138 196

138 196

100,0

101

19.sz. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelez k szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

Lejárt

I. Belföldi hitelez k 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

85 546

7.

* Egyéb adósság

188990

Belföldi összesen:

29

29

27 366

25

27 391

112 937 188 990

274 565

27 366

25

27 391

301 956

274 565

27 366

25

27 391

301 956

II. Külföldi hitelez k 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

* Ipar zési adó feltöltés+helyi adó túlfizetés+gépjárm adó pótl. stb.

20. sz. melléklet a .../2011.(IV....) sz. önkormányzati rendelethez


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények 1

1.1.. 1.

2

jún.1.

júl.1.

aug.1.

1,0

3,0

aug.15.

szept.1

szept.15.

okt.1.

dec.1.

összes növekedés

Engedélyezett álláshelyek 2010.12.31-én

Polgármesteri Hivatal

131,0

5,0

136,0

- ebb l: település rök

4,0

0,0

4,0

Családsegít és Gyermekvédelmi Szolgálat

24,0

0,0

24,0

5,0 0,0 12,0 0,0 7,0 6,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0

160,0 0,0 55,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 105,0 85,0 22,0 15,0

37,0

524,0

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR:

155,0

0,0

Városi Bölcs de (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

43,0 44,0 52,0 48,0 18,0 10,0 102,0 83,0 20,0 15,0

18,0 17,0

4,0

4,0

1,0

3,0

1,0

0,0

2

EGOMIR összesen:

487,0

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

69,0

4

Városi Könyvtár(18)

5

0,0

1,0 12,0 7,0 6,0

3,0 2,0 2,0

17,0

3

1.-5.

2010. évi létszámváltozás

Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én

1,0 1,0 -1,0

0,0

0,0

5,0

3,0

13,0

12,0

19,0 20,0

1,0

70,0

21,0

0,0

21,0

Városi T zoltóság(63)

74,0

0,0

74,0

Önkormányzati összesen:

806,0 81,0

43,0 0,0

849,0 81,0

Közcélú foglalkoztatás

1,0

18,0

4,0

1,0

3,0

103

5,0

3,0

14,0

12,0

1,0

21. számú melléklet a ..../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós V áros Önkormányzata

Intézményi elszámolás 2010. évre a normatív és központosított támogatásokról 3. sz. melléklet Rendelkezésre bocsátott összeg

Év végi elsz.alapján megillet összeg

32 227 260 52 526 322 71 124 897 78 903 055 25 129 125 8 128 800

32 227 656 52 356 863 73 124 175 82 217 991 25 267 794 7 740 109

187 775 765 191 864 630 22 850 800 43 805 800 20 870 511

185 942 449 188 654 952 23 448 500 49 240 900 21 623 441

EGOMIR Összesen Városi Könyvtár Bíró Lajos Ált.Iskola Városi T zoltóság

702 979 705

709 617 174

138 580 974

141 732 366

INTÉZMÉNYEK összesen Polgármesteri Hiv. (önkormányzati feladatok) Jövedelempótló támogatás Egyéb támogatás(köz fejl.+vis maior +óvodáztatási tám.+nyári gyermekétk.) Közcélú foglalkoztatás Kerekítési eltérés Kisebbségi önkormányzatok támogatása Decentralizált támogatás (fejlesztés) Önkormányzat költségvetési támogatása SZJA helyben maradó része SZJA differenciálás

873 787 939

883 577 196

269 390 174

269 190 174

Intézmény

Családsegít szolgálat 1.sz.Óvoda 2.sz.Óvoda 3.sz.Óvoda 4.sz. Óvoda Mozgásfejleszt Óvoda Nevelési Tanácsadó József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált. és Szakk. I. Zeneiskola 1-2. sz.bölcs de Gondozási központ EGOMÍR és Véd i szolgálat

Támogatás mindösszesen

adatok Ft-ban

8. sz. melléklet Visszafizetend / Megillet támogatás 396 169 459 1 999 278 3 314 936 138 669 388 691 1 833 316 3 209 678 597 700 5 435 100 752 930 -

-

-

-

Rendelkezésre bocsátott összeg

Felhasznált támogatás

1 350 000 11 250 000

1 350 000 11 250 000

122 200 131 600

159 800 131 600

6 637 469 3 151 392 -

12 853 800

12 891 400

281 734 721

281 734 721

9 789 257

294 588 521

9 589 257 166 115 9 423 142

Feladattal terhelt támogatás

Visszafizetend / Megillet támogatás

37 600 -

-

37 600 -

294 626 121

-

37 600

294 588 521

294 626 121

-

37 600

294 588 521

294 626 121

-

37 600

200 000 -

1 143 178 113 553 297 360 84 220 305

1 152 767 370 553 297 360 84 386 420

1 612 255 168

1 621 678 310

-

1


Szigetszentmiklós V áros Önkormányzata

Intézményi elszámolás 2010. évre a normatív és központosított támogatásokról

adatok Ft-ban

5. sz. melléklet

Intézmény

Családsegít szolgálat 1.sz.Óvoda 2.sz.Óvoda 3.sz.Óvoda 4.sz. Óvoda Mozgásfejleszt Óvoda Nevelési Tanácsadó József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált. és Szakk. I. Zeneiskola 1-2. sz.bölcs de Gondozási központ EGOMÍR és Véd i szolgálat EGOMIR Összesen Városi Könyvtár Bíró Lajos Ált.Iskola Városi T zoltóság INTÉZMÉNYEK összesen Polgármesteri Hiv. (önkormányzati feladatok) Jövedelempótló támogatás Egyéb támogatás(köz fejl.+vis maior +óvodáztatási tám.+nyári gyermekétk.) Közcélú foglalkoztatás Kerekítési eltérés Kisebbségi önkormányzatok támogatása Decentralizált támogatás (fejlesztés) Önkormányzat költségvetési támogatása SZJA helyben maradó része SZJA differenciálás Támogatás mindösszesen

Rendelkezésre bocsátott összeg bérpolitikai intézkedések nélkül 500 000

100 000 870 000 1 583 000 2 343 358 947 000

Bérpolitikai intézkedések 2 643 000 5 512 700 6 230 700 5 888 000 2 191 200 1 029 400 1 857 800 12 161 200 9 767 900 2 209 300 5 199 500 2 358 600 4 195 700

Felhasznált támogatás

Összesen Feladattal terhelt támogatás

365 740

100 000 796 000 1 583 000 2 339 280 947 000

Visszafizetend / Megillet támogatás

-

26 044

-

Rendelkezésre bocsátott összeg

134 260 47 956 4 078 -

34 870 260 58 539 022 77 355 597 84 791 055 27 320 325 10 608 200 13 977 800 201 519 965 203 975 888 26 007 100 49 127 500 23 360 711 4 195 700

Elszámolási különbözet

-

-

396 303 719 1 999 278 3 314 936 138 669 388 691 47 956 1 833 316 3 213 756 597 700 5 472 700 752 930 -

6 343 358 6 515 000 1 016 000

58 602 000 2 660 000 8 155 000 8 465 000

6 131 020 6 515 000 1 016 000

26 044

-

186 294 -

780 778 863 9 175 000 147 751 974 290 199 721

6 488 775 3 151 392 -

13 874 358

80 525 000

13 662 020

26 044

-

186 294

1 262 775 818

9 640 563

12 560 000 72 973 218

10 820 850

2 700 000 72 973 218

9 860 000 -

3 517 624 46 840 191

149 765 391

149 765 391

3 517 624 46 840 191

91 345 850

91 345 850

139 693 053

139 693 053

2

-

-

9 886 044

9 886 044

-

706

-

187 000

-

187 000

292 771 024 72 973 218 3 517 624 46 840 191 1 678 877 875 553 297 360 84 220 305 2 147 954 930

-

-

-

200 000 706 9 439 857 166 115 9 273 742



sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

2009. év 64 289 17 297 508 179 369 102 140 192 209 1 945 17 773 171 57 940 16 729 12 811 87 480 2 655 202 20 580 142 5 921 5 921 21 446 186 826 230 43 201 41 427 1 774

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

251 703 566 1 451 373 33 359 1 485 298 133 583 1 876 505

32.

22 456 647

adatok e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2010. év FORRÁSOK 56 270 1.Tartós t ke 17 427 729 2.T keváltozás 189 007 D.Saját töke összesen (32+33) 60 598 I.Költségvetési tartalékok 514 509 - tárgyévi ktg.vetési tartalék

sor 32. 33. 34. 35. 36.

2009. év 512 752 19 048 472 19 561 224 1 465 176 1 427 173

2010. év 512 752 19 656 741 20 169 493 1 400 704 1 400 204

18 191 843 - el évi ktg. vetési tartalék 57 940 II.Vállalkozási tartalék E.Tartalékok összesen (35+38) 14 112 1. Hosszú lejáratu kölcsönök 11 588 83 640 2. Beruházási, fejlesztési c. hitelek 2 561 132 3. Egyéb hoszúlejáratú kötelezettség 20 892 885 I. Hoszúlejáratú kötelezettségek(40+..+42) 6 181 1. Rövid lejáratu kölcsönök 2. Kötelezettségek(szállító) 6 181 - tárgyévi szállítói kötelezettség 46 991 - tárgyévet követ év szállítói kötelezetts. 160 833 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezetts. 10 251 - helyi adó túlfizetés 40 675 - Helyi adó túlfizetés 39 175 - beruh. fejl. hitel köv. évi törl. 1 500 - hosszú lejár. köv. évben rész. - t. évi terh. rövid. köt. (449-b l) 258 750 II.Rövid lejáratu kötelezettségek(44+45+48) 1. Ktgv.i passzív függ elszámolások 698 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 1 258 504 3. Ktgv.-en kív. passziv pénzügyi elsz. 1 403 -ktv.-en kívüli letéti elszámolás 1 260 605 150 587 III. Egyéb passziv pénzügyi elsz.(55+..+58) 1 676 123 F. Kötelezettségek összesen(I+II+III)

37. 38. 39. 40.

38 003

500

1 465 176

1 400 704

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

621 000

622 367

621 000

622 367

123 262 123 083 179 532 280 375 286 82 130 64 000

112 937 112 758 179 253 019 90 122 87 584 64 000

10 833 655 542 39 120 307 33 359 6

11 284 365 956 36 9 049 1 403 6

153 705 1 430 247

10 488 998 811

22 569 008 FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F)

62.

22 456 647

22 569 008 II. sz. melléklet a .../2011.(IV....). önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat ESZKÖZÖK I.Immateriális javak

sor 2.

2.Gépek berendezések

3.

3. Járm vek

4.

4.Beruházások

5.

II.Tárgyi eszközök(2+..+5)

6.

1. Részesedések

7.

2. Értékpapírok 3.Adott kölcsönök III.Befektetett pü.eszközök (7+9) IV. Üzemeltetésre, kez, átadott eszk.

160

0

160

8. 9. 10. 11.

0 0

0 0

12.

0

160

1. Anyagok

13. 14.

I.Készletek összesen: (13+14)

15.

1. Adósok 2. Rövidlejáratú kölcsönök 3. Egyéb követelések

16. 17. 18. 19.

1.Pénztárak és betétkönyvek

20.

2.Költségvetési bankszlák.

21.

3.Idegen pénzeszközök

2010. év

0

2. Késztermékek

II.Követelések 16+..+18)

2009. év

1.

1.Ingatlanok

A.Befektetett eszközök(1+6+10+11)

adatok e Ft-ban

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MÉRLEGE

FORRÁSOK sor 1.Tartós t ke 28. 2.T keváltozás 29. D.Saját töke összesen(28+29) 30. I.Költségvetési tartalékok 31. II.Vállalkozási tartalék 32. E.Tartalékok összesen(31+32) 33. I.Hosszú lejáratu kötelezettségek 34. 1. Szállítói kötelezettségek 35. II.Rövid lejáratu kötelezettségek 36. 1. Ktgv.i passzív függ elszámolás 37. 2. Ktgv-i passzív kiegyenlít elszám. 38. 3. Ktgv.-en kiv. passziv kiegy. elsz. 39. III.Egyéb passziv pénzügyi elsz.(37+..39) 40. F.Kötelezettségek összesen(34+36+40)41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

0

0

0

0

3528

1508 1508 126 1 634

1 794 FORRÁSOK ÖSSZESEN: (30+33+41)

22.

IV.Pénzeszközök(20+..+22)

23.

V.Egyéb aktiv.pü.elszám.

24.

B.Forgóeszközök össz(15+19+23+24)

25.

3528 625 4 153

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (12+25)

26.

4 153

53.

2009. év

2010. év

0 4 153 0 4 153 0

160 160 1 634 0 1 634 0

0

0

0 0

0 0

4 153

1 794

II./1. melléklet a ...../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


ESZKÖZÖK

Sorszám

Önkormányzat vagyonkimutatása

1

2

01. I. Immateriális javak 02. II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 03. II/1. Törzsvagyon (4+12) 04. a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-t l 11-ig) 05. 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 06. 2. Közfargalmú repül tér 07. 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.) 08. 09. 5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 10. 6. Egyéb ingatlanok 11. 7. Folyamtban lév ingatlan beruházás, felújítás 12. b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 13. 1. Vízellátás közm vei 14. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm vei 15. 3. Távh ellátás 16. 4. Közm vek véd területei 17. 5. Intézmények ingatlanai 18. 6. Sportlétesítmények 19. 7. Állat-és növénykert 20. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 21. 9. M emlékek 22. 10.Védett természeti területek 23. 11.Folyamtban lév ingatlan beruházás 24. II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 25. 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 26. 2. Épületek 27. 3. Folyamtban lév ingatlan beruházás 28. II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 29. 1. Gépek berendezések felszerlések 30. 2. Járm vek 31. 3. Tenyészállatok 32. 4. Folyamatban lév gép-berendezés beruházás 33. III.Befektetett pénzügyi eszközök 34. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 35. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 36. I. Készletek 37. II. Követelések öszesen (38 + 39 + 44 + 45) 38. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 39. 2. Adósok 40. Ebb l: - helyi adóhátralék 41. - lakbér hátralék 42. - téritési díj hátralékok 43. - egyéb hátralékok 44. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 45. 4. Egyéb követelések 46. III. Értékpapírok 47. IV. Pénzeszközök 48. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 49. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)) 50. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)

3

2009.évi

adatok:ezer Ft.-ban

2010.évi

záró állom. ért. záró állom. ért. 4 4 64 290 56 270 17 773 170 18 191 843 15 931 311 16 395 430 12 511 588 12 669 122 12 031 892 12 057 620 287 342 59 983

301 286 79 959

106 565 25 806 3 419 723

107 450 122 807 3 726 308

Változás %-a 5 87,53 102,36 102,91 101,26 100,21 133,30 100,83 475,89 108,97

101,58

2 604 215 341 707

2 645 472 341 685

305 453

363 174 2 321

168 348 1 560 688 1 542 287 18 401

373 656 1 528 762 1 510 777 17 985

281 171 179 031 102 140

267 651 189 007 60 598

87 480 2 655 202 20 580 142 5 921 251 703 21 446 186 826 113 554

18 046 83 640 2 561 132 20 892 885 6 181 258 750 46 991 160 833 90 894

73 272 230 43 201

69 939 10 251 40 675

95,45

1 485 298 133 583 1 876 505 22 456 647

1 260 605 150 587 1 676 123 22 569 008

84,87 112,73 89,32

118,90 221,95 97,95 97,96 97,74 95,19 105,57 59,33 95,61 96,46 101,52

104,39 102,80 219,11 86,09 80,04

94,15

100,50

II.2.sz. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


adatok:ezer Ft.-ban

Sorszám

Önkormányzat vagyonkimutatása

FORRÁSOK

2009.évi

2010.évi

Változás %-a

1

2

4

4

5

1. Tartós t ke 2. T keváltozások

51.

512 752

775 389

151%

52.

19 048 472

19 394 104

102%

D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN (51+52)

53.

19 561 224

20 169 493

103%

a/ Következ évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)

54.

1 465 176

1 400 704

96%

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

55.

1 427 173

1 400 204

98%

2. El

év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

56.

38 003

500

1%

b/Következ évben feljhsaználható vállakozási eredmény (58+59) 1. Tárgyévi vállakozási eredmény

57.

-

58.

-

2. El

59.

-

év(ek) vállakozási eredménye

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)

60.

1 465 176

1 400 704

96%

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65)

61.

621 000

622 367

100%

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

62.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

63.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

64.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

65.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)

66.

1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

67.

-

68.

-

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

69.

621 000

622 367

100%

655 542

365 956

56%

123 262

112 937

532 280 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71. 82 130 Ebb l: - helyi adóból származó túlfizetés 72. - közm díjak túlfizetése miatti kötelezettség 73. - lakbér túlfizetés 74. 64 000 - egyéb:hiteltörlesztés, lízing díj

253 019

48%

87 584

107%

64 000

100%

70.

92%

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

75.

153 705

10 488

7%

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)

76.

1 430 247

998 811

70%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)

77.

22 456 647

22 569 008

101%

4

II.2.sz. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzata

adatok Ft-ban

Befektetett eszközök állománya

2009. december 31.-i Részvények: sorszám db névérték záró állomány 17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban városi Vízm vek RT 585201-585300 1 db 10 Millió 10 000 000 városi Vízm vek RT 585938-586000 63 db 100 ezer 6 300 000 16 300 000

2010. évi változás

2010. december 31. záróállomány

0

10 000 000 6 300 000 16 300 000

171111 Részesedések: saját t ke (S) jegyzett t ke (J) tul.hányad ARIES Kft. 75%-os önk. rész. 215 338 000 50 000 000 75% ÉCSVCS Kft. 100%-os önk rész. 236 622 000 3 000 000 100% Corvinus Térségi Integrált Szakképz Központ Kiemelked en Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh) Részesedések összesen:

37 500 000 3 000 000

37 500 000 3 000 000

500 000 41 000 000

0

500 000 41 000 000

17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban MUNICIPÁL Rt. 0048251-0048310 6 db 100 ezer MUNICIPÁL Rt. 0049449-0049452 4 db 10 ezer 17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen: 171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:

600 000 40 000 640 000 57 940 000

0 0

600 000 40 000 640 000 57 940 000

II.2.1. melléklet a .../(IV....) önkormányzati rendelethez


Naplós -----36 692 1237 1238 1239 77 94 1233 127 1311 1312 163 164 167 168 169 1217 1218 1230 1229 1222 1224 448 201 2 3 4 5 1228 1220 1234

Település Helyr.számI.jel Fkép ----------- ----------------------Szigetszent78/ 2/ / 1 Szigetszent84/ 5/ / 1 Szigetszent168/ / / 11111 Szigetszent175/ / / 11111 Szigetszent180/ 1/ / 11111 Szigetszent726/ / / 1 Szigetszent950/ 2/ / 1 Szigetszent1249/ / / 11111 Szigetszent1286/ / / 1 Szigetszent1355/ 2/ / 1 Szigetszent1358/ 4/ / 1 Szigetszent1709/ / / 1 Szigetszent1723/ / / 1 Szigetszent1736/ 3/ / 1 Szigetszent1736/ 4/ / 1 Szigetszent1736/ 7/ / 1 Szigetszent1737/ / / 1 Szigetszent1750/ / / 1 Szigetszent2096/ / / 1 Szigetszent2144/ / / 1 Szigetszent2168/ / / 1 Szigetszent2186/ / / 1 Szigetszent2196/ / / 1 Szigetszent2223/ / / 1 Szigetszent2624/ / / 3 Szigetszent2625/ / / 3 Szigetszent2626/ / / 3 Szigetszent2627/ / / 3 Szigetszent2628/ / / 1 Szigetszent2649/ / / 1 Szigetszent3068/ / / 11111

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELTÁRA 2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT KATASZTERI NAPLÓ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Megnevezés -------------------Beépítetlen terület Beépítetlen terület LAKÓHÁZ ÉS UDVAR LAKÓHÁZ LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA Beépítetlen terület Beépítetlen terület TELEK Beépítetlen terület BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET Beépítetlen terület Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület LAKÓHÁZ ÉS UDVAR LAKÓHÁZ ÉS UDVAR TELEK TELEK TELEK TELEK Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kéktó szabadid park Kéktó szabadid park Kéktó szabadid park Kéktó szabadid park ÉPÍTÉSI TELEK LAKÓHÁZ ÉS UDVAR LAKÓHÁZ ÉS UDVAR

Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ----------------------------------- ------------- -------------------------TÖKÖLI UTCA 778 100 778 3890 3890 TÉR 1055 100 1055 5275 5275 AKÁCFA KÖRÚT 16. 2546 100 2546 36051,3 69734 AKÁCFA KÖRÚT 18. 5271 100 5271 71950,8 144505 LOSONCI UTCA 36. 1192 100 1192 16846,35 40624 SZ UTCA 44 488 100 488 2440 2440 SZÉCHENYI UTCA 401 100 401 2005 2005 MEZ UTCA 5. 1052 100 1052 10520 10520 KINIZSI UTCA 135 782 100 782 3910 3910 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 403 100 403 1906 1906 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 360 100 360 1703 1703 SPORT UTCA 3 159 100 159 795 795 TELEKI UTCA 26 2555 100 2555 12775 12775 NÉVTELEN UTCA 555 100 555 2775 2775 NÉVTELEN UTCA 611 100 611 3055 3055 NÉVTELEN UTCA 1500 100 1500 7500 7500 TELEKI UTCA 872 100 872 6976 7412 BÉKE UTCA 1. 3991 34 1337 11544 4834 HORGÁSZ UTCA 15. 1564 8 131 2628 2628 HORGÁSZ UTCA 26. 1928 18 347 6941 6941 HORGÁSZ UTCA 31. 935 23 215 4301 4301 HORGÁSZ UTCA 871 85 742 14842 14842 RÉV UTCA 283 100 283 1415 1415 RÉV SOR 33 499 100 499 2495 2495 KÉKTÓ UTCA 2936 100 2936 36440,8 35740 KÉKTÓ UTCA 1909 100 1909 12568 12568 KÉKTÓ UTCA 455 100 455 2412 2412 KÉKTÓ UTCA 2409 100 2409 12768 12768 JEGENYE UTCA 2/B. 15190 100 15190 151900 151900 RÉV SOR 817 24 199 3987 3987 TÖVIS UTCA 3. 164 100 164 1859 4264 -6-

Leltár a II. 2. melléklethez


Naplós -----449 260 450 1240 1241 451 1235 1242 1246 1244 1249 1245 1256 1248 1250 1243 1236 1247 1255 1254 1253 1252 1251 261 262 263 265 452 453 266 267

Település Helyr.számI.jel Fkép ----------- ----------------------Szigetszent3259/ 2/ / 1 Szigetszent3468/ / / 1 Szigetszent3514/ / / 1 Szigetszent3528/ 27/ / 11222 Szigetszent3528/ 56/ / 11222 Szigetszent3556/ 9/ / 1 Szigetszent3572/ / / 12740 Szigetszent3578/ / / 11222 Szigetszent3595/ / / 11222 Szigetszent3603/ / / 11222 Szigetszent3604/ / / 11222 Szigetszent3605/ / / 11222 Szigetszent3606/ / / 11222 Szigetszent3610/ / / 11222 Szigetszent3611/ / / 11222 Szigetszent3617/ / / 11222 Szigetszent3618/ / / 12700 Szigetszent3619/ / / 11222 Szigetszent3638/ / / 11222 Szigetszent3639/ / / 11222 Szigetszent3646/ / / 11222 Szigetszent3647/ / / 11222 Szigetszent3648/ / / 11222 Szigetszent3721/ / / 1 Szigetszent3753/ 2/ / 1 Szigetszent3832/ 4/ / 1 Szigetszent4208/ 1/ / 1 Szigetszent4218/ 1/ / 1 Szigetszent4218/ 2/ / 1 Szigetszent4230/ / / 1 Szigetszent4236/ / / 21124


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Megnevezés -------------------Beépítetlen terület Lakótelek Beépítetlen terület TÁRSASHÁZ - ERKEL 1. TÁRSASHÁZ - SZENT MI Beépítetlen terület RAKTÁR TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25 TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18 TÁRSASHÁZ - BAJCSY 1 TÁRSASHÁZ - RADNÓTI TÁRSASHÁZ - RADNÓTI TÁRSASHÁZ - RADNÓTI TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2 TÁRSASHÁZ . DEÁK 1. SZÖSZI TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A TÁRSASHÁZ - ÚTTÖR 1 TÁRSASHÁZ - GYÁRI 1. TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5. TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7. TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek

Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% ----------------------------------- --OND UTCA 595 IFJÚSÁG UTCA 13 457 SZENT MIKLÓS UTCA 108 ERKEL FERENC UTCA 1. 436 SZENT MIKLÓS UTCA 9. 549 ERKEL FERENC UTCA 688 BAJCSY-ZS. UTCA 20. 90 JÓKAI MÓR UTCA 25. 1243 IFJÚSÁG UTCA 12. 632 JÓKAI MÓR UTCA 18. 724 BAJCSY-ZS. UTCA 16. 736 RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2. 736 RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3. 1016 RADNÓTI MIKLÓS UTCA 4. 420 BAJCSY-ZS. UTCA 22. 1273 DEÁK FERENC UTCA 1. 588 JÓZSEF ATTILA TÉR 3. 347 JÓZSEF ATTILA UTCA 4. 572 ÚTTÖR KÖZ 1. 565 GYÁRI ÚT 1. 733 GYÁRI ÚT 5. 716 GYÁRI ÚT 7. 727 POSTA KÖZ 1. 927 ALKOTÁS UTCA 440 IFJÚSÁG UTCA 93 SOMOGYVÁRI UTCA 540 RÉV SOR 128 RÉV SOR 36 231 RÉV SOR 36 229 RÉV SOR 668 RÉV SOR 306 -7-

100 100 100 100 100 100 100 5 2 2 2 2 3 24 10 8 17 4 6 2 3 3 5 100 100 100 100 100 100 100 100

Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ----------- -------------------------595 2975 2975 457 2285 2285 108 540 540 436 8595,2 13751 549 104473,2 348382 688 3440 3440 90 1470 2400 58 3983 29532 12 1935 6573 17 1182 10682 17 1260 8801 11 952 5616 25 1952 8872 99 41604 125812 126 46975,5 113032 46 4597 13664 59 980 11286 21 3114 5863 33 2656 18462 17 1755 7806 21 1730 10417 24 5376,686 33725 43 9652 26681 440 2200 2200 93 465 465 540 2700 2700 128 640 640 231 1155 1155 229 1145 1145 668 3340 3340 306 1530 1530 Leltár a II. 2. melléklethez


Naplós -----268 269 270 1221 272 1313 454 273 274 278 281 1350 283 284 287 293 296 475 300 301 331 1003 340 341 342 343 344 413 345 491 492

Település Helyr.számI.jel Fkép ----------- ----------------------Szigetszent4294/ / / 1 Szigetszent4318/ / / 1 Szigetszent4325/ / / 1 Szigetszent4340/ / / 12125 Szigetszent4375/ / / 11111 Szigetszent4377/ 1/ / 11111 Szigetszent4377/ 3/ / 1 Szigetszent4392/ / / 1 Szigetszent4425/ / / 1 Szigetszent5680/ / / 1 Szigetszent6062/ / / 1 Szigetszent6114/1 // 1 Szigetszent6153/ / / 1 Szigetszent6202/ 7/ / 1 Szigetszent6720/ / / 1 Szigetszent6801/ 2/ / 1 Szigetszent7030/ / / 1 Szigetszent7065/ / / 1 Szigetszent7211/ / / 1 Szigetszent7212/ / / 1 Szigetszent9679/ 22/ / 1 Szigetszent9739/ / / 5 Szigetszent9740/ / / 1 Szigetszent9759/ / / 1 Szigetszent9769/ / / 1 Szigetszent9775/ / / 1 Szigetszent9785/ / / 1 Szigetszent9789/ / / 1 Szigetszent9812/ / / 1 Szigetszent9871/ / / 1 Szigetszent9915/ / / 1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Megnevezés -------------------Lakótelek Lakótelek Egyéb beépítetlen te ÜDÜL ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜL FAHÁZ (HORGÁSZ EGYES Lakótelek Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Rét, gyep Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Üdül Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület

Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ----------------------------------- ------------- -------------------------ÁDÁM JEN SÉTÁNY 11 440 100 440 2200 2200 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 32 311 100 311 1555 1555 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 39 296 39 116 580 580 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 185 100 185 3700 8020 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 89 409 100 409 15188 12035 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 623 100 623 8500 8500 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 90 953 100 953 4765 4765 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 105 335 100 335 1675 1675 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 135 312 100 312 1560 1560 CSÉPI ÚT 36 100 36 180 180 NÉVTELEN UTCA 1244 100 1244 6220 6220 NÉVTELEN UTCA 1560 1560 KAKUKKF UTCA 784 100 784 3920 3920 LANKÁS UTCA 371 100 371 1855 1855 FÁS UTCA 1205 100 1205 6025 6025 IHAROS UTCA 393 100 393 1965 1965 REMETE UTCA 1208 100 1208 35150 35150 ÁRNYAS UTCA 263 100 263 1315 1315 CSÉPI ÚT 30 100 30 150 150 CSÉPI ÚT 129 100 129 645 645 NÉVTELEN UTCA 1370 100 1370 6850 6850 CZUCZOR SZIGET 3359 100 3359 16795 16795 ZSOMBÉK UTCA 3135 100 3135 15675 15675 ÜDÜL SOR 279 480 100 480 2400 2400 ÜDÜL SOR 269 343 100 343 1715 1715 ÜDÜL SOR 273 348 100 348 1740 1740 ÜDÜL SOR 255 348 100 348 1740 1740 ÜDÜL SOR 250 590 100 590 2950 2950 ÜDÜL SOR 227 264 100 264 1320 1320 ÜDÜL SOR 173 156 100 156 780 780 ÜDÜL SOR 131 252 100 252 1260 1260 -8-



Naplós -----493 494 495 496 410 412 414 354 355 1231 1225 1226 1227 360 361 362 363 1328 1288 1318 1207 1208 1200 1214 1206 1209 1210 1201 1202 1203 1204

Település Helyr.számI.jel Fkép ----------- ----------------------Szigetszent9916/ / / 1 Szigetszent9917/ / / 1 Szigetszent9918/ / / 1 Szigetszent9919/ / / 1 Szigetszent9964/ / / 1 Szigetszent9991/ / / 1 Szigetszent9994/ / / 1 Szigetszent10011/ / / 1 Szigetszent10026/ / / 21124 Szigetszent10202/ / / 1 Szigetszent10205/ / / 1 Szigetszent10273/ / / 1 Szigetszent10311/ / / 1 Szigetszent10314/ / / 1 Szigetszent10316/ / / 1 Szigetszent10317/ / / 1 Szigetszent10318/ / / 1 Szigetszent11200/41 1 Szigetszent12018/ / / 12313 Szigetszent12505/ / / 5 Szigetszent075/ 6/ / 5 Szigetszent075/ 7/ / 5 Szigetszent075/ 14/ / 5 Szigetszent075/ 27/ / 5 Szigetszent075/ 38/ / 5 Szigetszent075/ 91/ / 5 Szigetszent075/ 93/ / 5 Szigetszent075/192/ / 5 Szigetszent075/194/ / 5 Szigetszent075/196/ / 5 Szigetszent075/198/ / 5


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Megnevezés -------------------Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület TELEK TELEK TELEK TELEK Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S SZÁNTÓ GYEP (RÉT) GYEP (RÉT) NÁDAS ERD , GYEP, SZÁNTÓ GYEP (RÉT) NÁDAS NÁDAS NÁDAS NÁDAS NÁDAS NÁDAS

Utca+hsz ------------------------ÜDÜL SOR 130 ÜDÜL SOR 129 ÜDÜL SOR 128 ÜDÜL SOR 127 ÜDÜL SOR ÜDÜL SOR ÜDÜL SOR SZIGETI ÚT SZIGETI ÚT RÉV SOR RÉV SOR RÉV SOR RÉV SOR DUNA SOR DUNA SOR DUNA SOR RÉV SOR BELTERÜLET GYÁRTELEP BELTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET -9-

Tel.ter(m2)Ön% ----------- --250 296 267 289 140 275 249 469 408 186 186 249 430 128 196 130 150 421 1170 30194 2590 2302 870 11067 11150 52405 74424 4958 1735 96 3425

100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ----------- -------------------------250 1250 1250 296 1480 1480 267 1335 1335 289 1445 1445 140 700 700 275 1375 1375 249 1245 1245 469 2345 2345 408 2040 2040 125 2492 2492 186 3720 3720 69 1379 1379 430 8600 8600 128 640 640 196 980 980 130 650 650 150 750 750 421 421 421 1170 25800 33740 30194 90924 90924 2590 12950 12950 2302 11510 11510 870 4350 4350 11067 55335 55335 11150 55750 55750 52405 262025 262025 74424 372120 372120 4958 24790 24790 1735 8675 8675 96 480 480 3425 17125 17125 Leltár a II. 2. melléklethez



Naplós Település Helyr.számI.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ---------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- -------------------------1211 Szigetszent077/ 29/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 2043 100 2043 10215 10215 1212 Szigetszent077/ 45/ / 5 5 GYEP (RÉT) KÜLTERÜLET 2254 100 2254 11270 11270 1166 Szigetszent0182/ 75/ / 5 5 SZÁNTÓ KÜLTERÜLET 1137 100 1137 5685 5685 1287 586/ /T/ 1 5 TELEK MESTER UTCA 1. 756 50 378 3780 3780 1286 015/ 6/ / 24202 5 SZEMÉTLERAKÓ TELEP KÜLTERÜLET 89848 92 82211 25502,46 28774 1292 051/ 2/ / 5 5 SZÁNTÓ KÜLTERÜLET 266718 100 266718 75705,54 80015 —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— —————————————— —————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ---------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- -------------------------Összes en (132 dara b): (Forgalomképes ): 657046 629311 1971904 2681151 —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— —————————————— —————————— —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— —————————————— ——————————

- 10 -



LELTÁR A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL 2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ Naplós -----1216 1262 1263 1276 1257 1264 1260 1232 1272 1258 1259 1289 1302 1285 1290 1278 1280 1281 1266 1274 1275 1273 1279 1271 1267 1291 1268 1261 1269

Település Helyr.számI.jel Fkép ----------- ----------------------Szigetszent1/ / / 12201 Szigetszent2/ / / 12631 Szigetszent36/ / / 12632 Szigetszent77/ 1/ / 12611 Szigetszent83/ 2/ / 12600 Szigetszent575/ 1/ / 12632 Szigetszent1420/ / / 12633 Szigetszent1585/ / / 24110 Szigetszent1915/ / / 12647 Szigetszent1916/ / / 12633 Szigetszent1920/ / / 12633 Szigetszent1921/ / / 12204 Szigetszent1922/ 2/ / 12645 Szigetszent1930/ 1/ / 12645 Szigetszent1932/ / / 12204 Szigetszent1966/ / / 12622 Szigetszent3469/ / / 11305 Szigetszent3476/ 2/ / 12635 Szigetszent3528/ 54/ / 12631 Szigetszent3535/ / / 12645 Szigetszent3535/ 1/ / 12204 Szigetszent3536/ / / 12645 Szigetszent3541/ / / 24000 Szigetszent3541/ 1/ / 12632 Szigetszent3600/ / / 12633 Szigetszent3601/ / / 1 Szigetszent3613/ / / 12634 Szigetszent3701/ / / 22233 Szigetszent3832/ 1/ / 12633

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ------------------------------------------------------ ------------- -------------------------VÁROSHÁZA KOSSUTH LAJOS UTCA 2 1460 100 1460 81137,35 174734 BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ KOSSUTH LAJOS UTCA 2. 1365 100 1365 84141,74 72705 ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO KOSSUTH LAJOS UTCA 4. 1761 100 1761 59078,6 95686 VÁROSI KÖNYVTÁR TÖKÖLI UTCA 19. 3525 100 3525 164347,1 388811 CSALÁDSEGÍT SZOLGÁL LOSONCI UTCA 9. 1 100 1 14438,31 21984 ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO NAP UTCA 2. 4766 100 4766 93197,47 153510 ÁLTALÁNOS ISKOLA PET FI SÁNDOR UTCA 13/A. 1302 100 1302 22771,69 38155 SPORTTELEP SPORT UTCA 2. 13489 100 13489 101162 132751 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁL KOSSUTH LAJOS UTCA 19. 3624 100 3624 54317,31 87352 ÁLTALÁNOS ISKOLA - B KOSSUTH LAJOS UTCA 17. 5164 100 5164 38488,36 121718 ÁLTALÁNOS ISKOLA - B KOSSUTH LAJOS UTCA 11. 6705 100 6705 244368,9 462966 GYÁMHIVATAL ÉS M SZA KOSSUTH LAJOS UTCA 9. 0 100 0 53822,26 57160 ORVOSI RENDEL DR. LENGYEL LAJOS UTCA 3. 478 100 478 26991,25 26116 VÉD I SZOLGÁLAT DR. LENGYEL LAJOS UTCA 1. 478 55 264 35312,99 45032 FEJES HÁZ/ RENDVÉDELMI IRDR. LENGYEL LAJOS UTCA 5. 479 100 479 24157,34 21063 ÁDÁM JEN EMLÉKHÁZ ÁRPÁD UTCA 29. 226 100 226 2993,996 8163 KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS CSOKONAI UTCA 12-14 3344 100 3344 147001,4 342588 GIMNÁZIUM - BATTHYÁN CSOKONAI UTCA 12-14 11947 100 11947 427744,5 798968 ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE SZENT MIKLÓS UTCA 8/A. 7328 100 7328 535539,1 646969 ORVOSI ÜGYELET - FOG HATÁR ÚT 5. 821 100 821 64346,2 65202 ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K POSTA KÖZ 2. 821 100 821 118222,3 205261 ORVOSI RENDEL HATÁR ÚT 3. 926 100 926 21992,23 38845 ALKOTÓHÁZ ERKEL FERENC UTCA 15. 254 100 254 4704,241 16964 ÓVODA - MOZGÁSFEJLES ERKEL FERENC UTCA 3. 254 100 254 46512,04 57475 ÁLTALÁNOS ISKOLA - J RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6. 1541 100 1541 213202,3 458261 ÁLTALÁNOS ISKOLA - J RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6. 10885 100 10885 122437,2 122438 ÁDÁM JEN ZENEISKOLA VÁCI MIHÁLY UTCA 1. 2667 100 2667 39470,8 76228 OKMÁNYIRODA - SZENNY IFJÚSÁG TÉR 4. 2746 100 2746 2541531 70003 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TÖKÖLI UTCA 30/A. 13098 100 13098 552782,1 947442 11

Leltár a II.2. sz. melléklethez


LELTÁR A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL 2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós Település Helyr.számI.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ---------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- -------------------------668 Szigetszent12007/ / / 12741 3 T ZOLTÓLAKTANYA GYÁRI ÚT 68. 19726 100 19726 479391,1 575877 1331 Szigetszent8655/ // 3 SZÁNTÓ,KERT (SPORTCSAR) ZÁRTKERT 4366 100 4366 16918,25 16918 1332 Szigetszent8664/ // 3 SZÁNTÓ,KERT,ÚT (SPORTC) ZÁRTKERT 57891 100 57891 224310,9 224311 1282 Szigetszent12014/ / / 12635 3 CSONKA JÁNOS M SZAKI GYÁRTELEP 16972 100 16972 214215,1 593485 1283 Szigetszent12016/ / / 12645 3 SZAKORVOSI RENDEL GYÁRTELEP 5615 100 5615 78841 115866 1284 Szigetszent12017/ / / 12645 3 SZAKORVOSI RENDEL GYÁRTELEP 1245 100 1245 15365 25825 1303 Szigetszent12140/ 1/ / 12645 3 ORVOSI RENDEL ADÓTORONY TÉR 0 100 0 50705,55 50706 1270 Szigetszent12143/ / / 12632 3 ÓVODA - LAKIHEGYI AK ADÓTORONY TÉR 6. 1499 100 1499 38665,36 59998 1277 Szigetszent222222/ / / 12622 3 HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM ÁRPÁD UTCA 34. 762 100 762 20138,38 19161 1317 Szigetszent0267/ 4/ / 1 3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE KÜLTERÜLET 18921 100 18921 14400 17163 1294 0231/199/ / 1 3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE MASSÁNYI KÁROLY UTCA 1276 100 1276 5512 5512 —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— ———————————— ——————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ---------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- -------------------------Összes en (39 darab ): (Korlátozottan forg. kép.tö rvény a.): 233122 232009 7064674 7459372

12

Leltár a II.2. sz. melléklethez


Önkormányzati részesedés Gazdasági Társsaságok értékelése

adatok eFt-ban

önkormányzati a társaság saját t kéje a társaság jegyzett t kéje saját t ke/jegyzett t ke befektetés értéke %-a 2009. dec. 31. 2008. dec. 31. 2009. dec. 31. 2008. dec. 31. 2009. dec. 31. 2008. év 2009. év Megnevezés városi Vízm Rt. 16 300 71 873 951 72 180 556 58 600 310 58 600 310 122,7% 123,2% Municipál Befektet Rt. 640 490 529 503 111 507 000 507 000 96,8% 99,2% ARIES Kft.(35000+2500) 37 500 173 320 215 338 50 000 50 000 346,6% 430,7% ÉCSVCS Kft.(2400+600) 3 000 236 343 236 622 3 000 3 000 7878,1% 7887,4% Corvinus Térségi Integrált Szakképz Központ Kiemelked en Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. 500 2 500 2 749 2 500 2 500 100% 110% Összesen:

57 940

Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lév tulajdoni részesedést jelent befektetések piaci értéke jelent sen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke. Jelent s, ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját t ke aránya 85% alatti arányt mutat Tartós: ha a beszámolás készítés id pontját megel két évben a különbözet egyre n tt vagy nem csökkent

II. 3. melléklet a ..../2011. (IV....). önkormányzati rendelethez


sor sz. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány elszámolása Önkormányzat Polgármester EGOMIR összesen i Hivatal

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolás egyenlege (+) Passzív kiegyenlít elszámolás záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolás egyenlege (+) Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-) Aktív függ elszámolás záróegyenlege (+) Passzív függ elszámolás záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás El években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10) Intézményi ktg.vet.befiz. többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt: Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány: Ebb l: Eredeti el irányzatként 2011.évi költségvetésben tervezve 2010. évben képz dött pénzmaradvány terhére Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

1 258 504 698 1 259 202 0 0 46 799 -9 049 103 788 -36 141 502 -500 1 400 204 0 -187 0 9 461 1 409 478

1 215 343 241 1 215 584 0 0 29 086 -9 049 103 556 -36 123 557 -500 1 338 641 -187 -41 021 9 461 1 306 894

6 054 0 30 080 0 0 33 376 0 63 456

903 346 440 944

903 346 382 270

0 20 273

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány - szabad pénzm.növelésére feladatelmaradás miatti elvonás

1 344 290 65 188

1 285 616 21 278

20 273 43 183

0

14 524

-13 797

Költségvetési pénzmaramadvány

1 409 478

1 321 418

49 659

14

23 976 50 24 026 0 0 5 926 0 128

Bíró Lajos Városi Általános Könyvtár Iskola 1 431 779 53 0 1 484 779 0 0 0 0 6 538 1 194 0 0 0 104 0 0 6 538 1 298 0 0 8 022 2 077 0 0 0 0 3 005 1 108 0 0 11 027 3 185

0 11 027 11 027 0

11 027

0 2 460

Városi zoltóság 16 975 354 17 329 0 0 4 055 0 0 0 4 055 0 21 384 0 0 3 532 0 24 916

0 24 914

2 460 725

24 914 2

-725

-2

2 460

24 914

II.4. melléklet a .../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal I.

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradvány elszámolása

1 338 641 000

Polgármesteri Hivatal 2010. évi helyesbített pénzmaradványa

903 346 000

2011. évi költségvetésben tervezve:

- tárgyévi pénzmaradvány m ködési kiadásokra

903 346 000

- tárgyévi pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra

41 021 000

Intézmények alulfinanszírozása

187 000

Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség

9 460 742

Kiutalatlan normatív támogatás II. 2010. évi költségvetési pénzmaradvány (lakásalap és környezetvédelmi alap nélkül)

1 306 893 742 403 547 742

- Polgármesteri Hivatal - Intézmények feladatelmaradás miatti elvonás III. Kötelezettségek:

Kötelezettség vállalás

Számlás

Összesen

Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa CÖK pénzmaradvány

438 000

BÖK pénzmaradvány

1 106 000

NÖK pénzmaradvány

90 000

Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa összesen

1 634 000

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat EGOMÍR - nyári napközis tábor 10/060432 10/060433

EGOMÍR - nyári napközis tábor

970789

Lilifilm Bt - szakértés

170 100 211 208 70 000

10149

Colorspektrum - fénymásoló karbantartás

13 338

10./00478

ComputERTEX - rendszerkarbantartás

48 750

31102739

ARIES - szemétszállítás

6 263

Coping Bt -pszichológiai tanácsadás

132 000

Dísel-Land Kft - cafetéria rendszer karb. 3131003 726290 726293

1 634 000

18 750

Magyar Kémény Kft - kéményellen rzés

7 515

Kiküldetési rendelvény

25 351

Kiküldetési rendelvény

26 120 771 567

Személyi juttatás

162 212

Munkaadókat terhel járulékok

30 570

Munkáltató által fizetett SZJA

3 715 256

Épület felújításra keretösszeg Szigetszentmiklós-Tököl

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei összesen:

5 258 250

150 750

5 409 000

Képvisel i, polgármesteri keretek Kövesdi László - szivarfa vásárlás (Veres Mariann)

10 000

Lénárt Lajos - kerti csp kiépítése (ÉCSVCS)

81 250

Budai László - csapadékvíz elvezetés (Vitép Kft)

210 000

15

II./4.1. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


adatok forintban


III. Kötelezettségek:


Számlás

Ladányi Sándor - növény vásálár (Platánus Kft)

Összesen

20 000

Prunner József - betonozási munkák (Spider Bau Kft)

70 000

Prunner József - Hold utcai járda (MIX-R-Beton Kft)

110 000

Virág Róbert - Aries Kft részére lakásfelújítára anyagbeszerzés

33 000

Képvisel i, polgármesteri keretek összesen:

213 000

321 250

534 250

Támogatásérték kiadások, pénzeszköz átadások 2010/V05479 Csepel Önkormányzat - Fels tag ügyeleti ellátás

750 000

Peter Cserny Alapítvány - támogatás

150 000

Szigetszentmiklósi Lovasklub támogatása

200 000

Forrás Ifjúsági és Sport Közhasznú Alapítvány Lakóépületek energiatakarékos felújítása

37 992 000

Árvízkároasult család támogatása

3 164 000

Magyar Zarándokút Önk. Társulás (34400f * 20 Ft)

688 000

Bucka csat.közm fejlesztési hozzáj.önk.tul.ingatlanok után

5 300 000

Támogatásérték kiadások, pénzeszköz

1 100 000

47 144 000

345225

158 132

44950

61 950

48 244 000

Céltartalékok Sportbankett rendezvény (ebb l kifizet i adó 158132) 2010. évre önkormányzati dolgozók szabadid és sportcélú tevékenységeinek támogatása 2011. évre önkormányzati dologzók szabadid és sportcélú tevékenységeinek támogatása

1 027 000

Városi Fórum megtartása civilikkel

500 000

CSSK részére OFA el finanszírozot ttámogatás ( foglalkoztatás )

1 910 000

Céltartalék PMRFK gépjárm inek üzemeltetésére

800 000

Batrhyány Gimnázium támogatása - Helyi m v. Élet keret terhére

140 000

Kríziskezel program támogatása - személyi juttatás

Céltartalékok összesen:

390 175

139 144 4 736 226

5 126 401

0

5 604 820

Felújítások .093

Placc Kft - Komp u felújítás

4233872

Temet ú t m szaki ellen rzés Új Szomszéd Projekt Kft -Bíró Lajos Ált.Iskola étkezde és tornmacsarnok jav. munkálatok

162521

2 938 284

Felújítások összesen:

767 861 1 898 675 5 604 820

Beruházások 588/2010.

VITÉP - járda- és forgalomlassító építés

18 741 640

Bölcs de kiviteli dokumentáció HAP10-000095/10 Csige ésCsige Bt - Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje) projektmenedzsment

270 000 3 631 250 9 860 000

Informatikai feljlesztési feladatok ELM -ÉMÁSZ Hálózati Kft - Szebeni úu. Csatlakozási díj (ÁJTI) ELM -ÉMÁSZ Hálózati Kft - kapcsolóállomás létesítés (ÁJTI)

9 922 500 15 000 000 100 000

Agárdi Péter - Bucka -tó m szaki, szakmai bírálat Eucalipso Pályázatíró és Szakt.Bt - projekt feladatok ell. Önrész+ÁFA EURO PROJEKT Pályázatíró és Szakt.Bt projekt feladatok ell. Önrész+ÁFA 16

3 000 000 3 020 000 II./4.1. melléklet a .../2011.(IV....) önkormányzati rendelethez


adatok forintban


III. Kötelezettségek: AQUA-VITA Közm Kft - pályázatírói feladatk ell. Önrész+ÁFA


Számlás

Összesen

20 181 200

AQUA-VITA Közm Kft - tervez i tevékenység -önrész+ÁFA PEST TERV Kft - engedélyezési és kiv. Dok. Ellen rzése önrész +ÁFA

1 120 000

Archi Profil Bt - Szszm Építési Szabályzata és Szab.terv felülv.

3 937 500

Archi Profil Bt - Szszm településszerkezeti terv felülvizsgálata

3 600 000

KEVITERV AKVA Mérnöki Váll. Kft - települési vízkár elhárítási terv

225 000

INNOBER -WAVE Kft - belterületi útak felú. Tervei

225 000

Road-Cont Kft

M szaki ellen rzés -(Hullám Komp, stb)

2 400 000

Road-Cont Kft M szaki ellen rzés -(Temet út) KI11/00002

959 826

szermentesítési munka

225 000

GL10020/2011 Geodéziai felmérés

2 875 000

Gáz áthelyezéshez kapcsolódó egyéb kiadások fedezete( ÁJTI beruházáshoz 229/2010.(V.27.)ÖH kapcsolódik) ÁJTI ideiglenes melegít konyha, közm ell., 291/2010.VI.24.)öhépületgépészeti bernd. Kiviteli terv

4 250 000 6 600 000

408947 ÉCSVCS - Bucka megbízási díj

2 161 883


1 450 000


1 450 000

24/2011.(II.7.)GB 6019/2;6019/3.hrsz. Ingatlan kisajátítása

6 006 000

Köu-5 jel , 1681/3 hrsz-mú ingatlan 491/2010.(XI.24.)Öh lejegxyeztetése

4 000 000 5 848 875

102858 PJ Trans - területszerzés

Közlekedési koncepció El irányzat maradványok

5 520 000

Komáromi és Váci M.u.egyirányúsítása Pet fi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek

720 000 3 583 795

Belterületi utak - könyvvizsgálat

1 000 000

SOL Oriens Bt - környezetvédelmi program

2 000 000

Konténer Óvoda - közm fejl. Hozzájárulás

2 166 205

Quantum Invest Kft - új iskola hitelfelvétel szakért i díj

Beuházások összesen

42 882 398

103 168 276

146 050 674

Személyi juttatások, járulékai és munkáltató által fizetett SZJA Személyi juttatások (decemberi kifizetések)

39 016 093

26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék 26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék

45 280 199

Járulékok (decemberi kifizetések után)

10 920 039

Munkáktató által fizetett SZJA Járulékok (26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék)

636 759

Személyi juttatások és járulékai összesen

0

12 225 654 108 078 744

108 078 744

Szállítói kötelezettség 1119976

Dr Kecskeméti Éva Ügyvédi I. - ügyvédi munkadíj 17

29 000



adatok forintban




Számlás

1119982

Dr Kecskeméti Éva Ügyvédi I. - ügyvédi munkadíj

8 000

1119985


8 000

3299319

Dr. Molnár Margit eseti gondnoki díj

Összesen

20 000

1119955


30 000

4867306

Fodor József Szakképz Iskola - étkezési díj

14 688

13226253

Soha József - gondozási díj

11 500

100/2539

Salix Patika - gyógyszertámogatás

9 359

100/2537


11 812

100/2538


7 292

100/2540


3 799

100/2541


5 183

100/2542


5 698

1119746

100 000

0112/2010

FIRE - SZIGET - munkavédelmi szolgáltatás ECI - Magyatoszág Nemz.Tanácsadó gazdálk. Tanácsadás

745858

Dr. Bardocz Kálmán - ügyvádi munkadíj

375 000

656065

Lestár -Sziget Kft - szakért i tevékenység

530 500

122344

375 000

7879970

SOL Oriens Bt - környezetvédelmi szakérétés Plankó Ferencné - Mocorgó Óvoda melegvízellátás karbantartás

8021

Beszélj Velem alapítvány -óvodai nevelés

1816650

PA-GM Bt - közbeszerzési oktatás

62 500

2801/2010

Conforg - konferencia

24 875

D10000154

Disel-Land - catetériai rendszer karb.

250 000

168 750

Vörös Katalin - közbeszerzési jogi tanácsadás

1 125 000 1 000 000

62 500

140000/132441Elm - közvilágítás

5 074 875

140000/132444Elm - közvilágítás

5 475 665

647-S/2011 Lakihegy Rádió - m sorszolgáltatás Dt0007/S/2011 DVRTV - m sorid vásárlás

2 868 750

2 976 500

K10-0735

HungaroCAD - számítástechnikai szolg.

562 500

HK-10/3067

Hidraulika - úszásoktatás

408 200

.019/01/10

ARIES - nem tervez i szolgáltatás

677 175

101075161

Magyar Posta - levélfeladás

784 705

2010/00061

AVS Telekom - kamerapont karbantartás

114 550

2010/00062

AVS Telekom - kamerapont karbantartás

154 363

2010/16/PK

Platánus - parkfenntartás

11SZ00045

Plastiroute - utak kezelése átalánydíj

.018/01/10

ARIES - épít mesteri szakipari munka

.058/05/10

ARIES - park és közterületfenntartás

.0524/07/10

ARIES -felügyeleti díj

805 860

.7862/06/10

ARIES- lakossági, építési bontási hulladék

103 810

.7863/06/10

ARIES- szemétszállítás

855 100

.7861/06/10

ARIES - szelektív hulladékgyüjtés

924 000

.7901/06/10.

ARIES - komunálius hulladék

115 530

F/200/2010

FOOCUs -hóeltakarítás

11SZ00046

Plastiroute - kresztáblák, és javítás

1 191 004 787 500 33 000 6 084 821

10 059 000 1 361 351

18




III. Kötelezettségek: 1239731


Számlás

Szép Holnap Kft

adatok forintban

Összesen

752 250

19



adatok forintban




Számlás

2010000085

Kiép-Generál - konténer óvi víz-csít.bekötés

100 000

7384830

EX-KOP Nyomdaipari Bt - levilágítás

668 850

FMG3290

FotoMarket - digitális fényképez gép

29 813

4886253

Decredit Kft - ebbefogás

106 250

KB/2011/223

Közig. és Elektronikus Közszolg.KH. -érv.cimke

370 563

3067/A

Talp-Alj Kft - szennyfogó sz nyeg bérlete

11/067408

EGOMÍR - nyersanyagfelhasználás

16 450

350742514

Shell Hungary Zrt - gázolaj

86 010

350750890

Shell Hungary Zrt - gázolaj

31 685

61859

Paprirosz Kft - irodaszer

37 645

61992


6 681

61858

Paprirosz Kft - tisztítószer, eü. Papír

61605


Összesen

5 375

34 059 329 516

2010/301/6134 HVG ORAC Kft - el fizetés

10 331

1049230

EURO-PROFIL KFT - festékkazetta

42 675

2046512

Pálfi Autó - bérleti díj

70 000

2010./00901 Globomax - Edtr fejlesztés GL10168/2010 Globe-Land Kft - értékbecslés

65 625

GL10166/2010 Globe-Land Kft - értékbecslés

13 125

32 250

VT11-03546

Földmérési és Távérzékelési Int. - tualjdoni lapok

20110622

Pearl Natural Kft - ásványvíz

8 200 22 410

110202901548.TIGÁZ - gázdíj

707 488


92 446


56 270

Karácsonyi díszkivilágítás le és felszerelése CDC Településfejlesztési Terv.és Tanácsadó Kft - szakértés H60001500/10 Aqua-Sol - közvetített program Mélyközép Kft - útalap építés, földutak stabilizálása(jóteljesítési garancia) 40/979/12/2010. ikt.sz. Közig hat.alapján ügyvédi munkadíj (Parittya úttal kapcs. Peres eljárás)

Szállítói kötelezettség összesen:

1 767 125 637 500 62 500

1 090 148

48 356 182

1 100 000 5 719 773

54 075 955

Egyéb kötelezettség Állami támogatás visszafizetése

6 197 317

Egyéb kötelezettség összesen

6 197 317

6 197 317

Alapok Környezetvédelmi alap

1 315 050

Lakásalap tartalék

0

Alapok összesen: 0 1 315 050 1 315 050 Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány 103 804 825 278 465 386 382 270 211 2010. évi költségvetésbe betervezett pénzmaradvány 903 346 000 Kötelezettséggel terhelt összes pénzmaradvány 1 285 616 211 Szabad pénzmaradvány 21 277 531 Szigetszentmiklós, 2011. március 10. 20



adatok e Ft-ban

Önállóan m köd és gazdálkodó, valamint önállóan m köd intézmények pénzmaradvány elszámolása

2010. évi pénzmaradvány ellen rzése: Intézmény

Pénzmaradvány összesen

Ebb l: kötelezettséggel terhelt maradvány

Szabad pénzmaradvány igény a megvalósítandó feladatokra

Elvonható összeg feladat elmaradás miatt

EGOMIR Ebb l:

- Városi Bölcs de - 1. sz. Óvoda - 2. sz. Óvoda - 3. sz. Óvoda - 4. sz. Óvoda - Mozgásfejleszt Óvoda - József Attila Általános Iskola - Kardos I. Ált. és Szakközépisk. - Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó - Anya - gyermekvédelem - EGOMIR - Vadgesztenye Szociális Intézmény - Házi- Gyermekorvosi Szolgálat - Fogorvosi ellátás - Ügyeleti Szolgálat - Tüd sz

8 950 5 567 9 392 4 194 2 427 4 948 6 568 3 307 1 539 8 970 721 -1 634 3 989 4 037 163 312 6

3 621 258 3 130

725 6 568 3 262

2 379 3 764 3 531 2 815 720 4 223 45 1 339 8 133 121

837 600 599 673

2 316

2 950 1 545 2 731 1 379 1 707 0 0 0 200 0 0 -2 233 1 000 4 037 163 312 6

EGOMIR és Intézményei összesen:

63 456

20 273

29 386

13 797


11 027

11 027

0

0

3 185

2 460

725

24 916

24 914

2

102 584

58 674

Városi Könyvtár Városi T zoltóság

Intézmények pénzmaradványa összesen:

29 386

14 524

II./4.2. sz. melléklet a .../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez 21

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EGYSZER SÍTETT MÉRLEGE El év El évi Tárgy évi Tárgyév auditált költségvetési Auditálási költségvetési Auditálás auditált ESZKÖZÖK beszámoló eltérések egyszer sített beszá-moló i eltérések egyszer sített beszámoló záró (±) beszámoló záró (±) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK adatai adatai 20 580 142 0 20 580 142 20 892 885 0 20 892 885 I. Immateriális javak 64 289 0 64 289 56 270 0 56 270 II. Tárgyi eszközök 17 773 171 0 17 773 171 18 191 843 0 18 191 843 III. Befektetett pénzügyi eszközök 87 480 87 480 83 640 83 640 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 2 655 202 2 655 202 2 561 132 2 561 132 B) FORGÓESZKÖZÖK 1 876 505 0 1 876 505 1 676 123 0 1 676 123 I. Készletek 5 921 5 921 6 181 6 181 II. Követelések 251 703 251 703 258 750 258 750 III. Értékpapírok 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök 1 485 298 1 485 298 1 260 605 1 260 605 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 133 583 133 583 150 587 150 587 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 22 456 647 0 22 456 647 22 569 008 0 22 569 008

FORRÁSOK D) Saját t ke 1. Tartós t ke 2. T keváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

El évi El év Tárgy évi Tárgyév költségvetési Auditálási auditált költségvetési Auditálás auditált beszámoló eltérések egyszer sített beszámoló i eltérések egyszer sített beszámoló záró (±) beszámoló záró (±) adatai adatai 19 561 224 0 19 561 224 20 169 493 0 20 169 493 512 752 512 752 512 752 512 752 19 048 472 19 048 472 19 656 741 19 656 741 0 1 465 176 0 1 465 176 1 400 704 0 1 400 704 1 465 176 1 465 176 1 400 704 1 400 704 0 1 430 247 0 1 430 247 998 811 0 998 811 621 000 621 000 622 367 622 367 655 542 655 542 365 956 365 956 153 705 153 705 10 488 10 488 22 456 647 0 22 456 647 22 569 008 0 22 569 008 III.1. sz. melléklet a .../2011.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi egyszer sített pénzmaradvány kimutatása adatok:eFt.-ban

MEGNEVEZÉS

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11.

12. 13.

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) El év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhel elvonások (±) A vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány A 10 sorbó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10 sorbó szabad pénzmaradvány

El évi Auditá- El év Tárgyévi Auditá- Tárgyév auditált lási lási költségauditált költségeltérése egyszer sívetési eltérések egyszer vetési tett k (±) beszásített beszá(±) beszámoló moló beszámoló moló záró adatai záró 1451939 1451939 1259202 1259202

13237

13237

141502

141502

38003

38003

500

500

0

0

0

0

1427173

1427173

1400204

1400204

4668

4668

9274

9274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1431841

1431841

1409478

0

1409478

1396994

1396994

1344290

1344290

34847

34847

65188

65188

III.2 sz. melléklet a .../2011.(VI...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi egyszer sített pénzforgalmi jelentése sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

Eredeti

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék Dologi és egyéb folyó kiadások M ködési célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges m ködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Finiszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások

Kiadások összesen (19+20+21+22) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele ködési célú, támogatásérték bevételek,egyéb támogatások Államháztartáson kívülr l végleges m ködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és t kejelleg bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei Felhalmozási célú támogatásérték bevételek, egyéb támogatások

24

adatok e Ft-ban

Módosított

el irányzat 2 140 198 2 402 841 548 630 606 813 1 736 035 1 907 745

Teljesítés 2 309 233 590 607 1 737 141

220 277

354 169

344 038

111 783 0 239 224 3 081 984

118 494 0 505 888 3 137 397

116 353 0 251 181 422 848

8 111 959 64 000 0 0

235 866 1 100 10 415 9 280 728 64 000 0 0

183 756 700 10 415 5 966 272 64 000 0 0

0 64 000 8 175 959 268 841 0 0

0 64 000 9 344 728 19 115 0 0

0 64 000 6 030 272 0 0 17 004

0 29 828 4 000

8 444 800 9 363 843 6 047 276 345 193 3 475 201

419 731 3 494 923

422 592 3 414 074

74 415

109 415

182 771

30 036 195 815

5 441 196 869

5 121 10 406

6 900

6 900

2 374

0

7 251

7 251

III.3. sz. melléklet a .../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi egyszer sített pénzforgalmi jelentése sorszá m 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Eredeti

Megnevezés

adatok e Ft-ban

Módosított

Teljesítés

el irányzat Államháztartáson kívülr l végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-b l Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek

103 213 1 504 691 1 504 691 4 000 5 100 5 737 664 1 672 000 0

174 590 1 678 878 1 678 878 4 379 371 5 900 433 65 367 0

0 1 724 838 7 823 800 1 540 043 0

0 65 367 5 965 800 1 539 543 0 -111 261

0 0 1 672 000 7 409 664 1 035 136 0

Bevételek összesen (42+43+44+45)

8 444 800 9 363 843 7 394 082

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20) Finanszírozási m veletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

Aktív és passzív pénzügyi m veletek eredménye (45-22)

25

176 975 1 678 878 1 678 878 4 379 5 100 6 098 962 1 724 838 0

-1 608 000 1 608 000 0 0

-1 660 838 1 660 838 0 0

1 473 704 1 367 0 -128 265

III.3. sz. melléklet a .../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez


adatok e Ft-ban

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám

1.

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

Pénzkészlet 2010. január 1-jén Ebb l:

1 451 939

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 451 373

566

4.

Bevételek ( + )

8 187 731

5.

Kiadások

8 380 468

6.

Záró pénzkészlet 2010. december 31-én Ebb l:

(-)

1 259 202

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 258 504

698

III.4. sz. melléklet a ..../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Törzsvagyon Forgalomképtelen Ingatlanok Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyon Egyéb tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2009. év 64 289 17 773 171

2010. év 56 270 18 191 843

15 931 311 12 511 588 3 419 723 1 560 688 281 171 87 480

16 395 430 12 669 122 3 726 308 1 528 762 267 651 83 640

2 655 202

2 561 132

20 580 142

20 892 885

1 876 505 22 456 647

1 676 123 22 569 008

Törzsvagyon és a forgalomképes vagyon alakulása 2009-2010. évben 18 000 000 16 000 000 14 000 000

ezer forint

12 000 000 10 000 000

Törzsvagyon

8 000 000 6 000 000

Forgalomképtelen Ingatlanok

4 000 000 2 000 000

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

2009 ÉV

2010 É V Forgalomképes vagyon

Kiadások jogcíme

2010. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

2 309 233 590 607

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 737 141 Szociális és egyéb pénzbeli juttatások 189879 Felhalmozási tám. Ért. Kiadás 0 ködési célú pénzeszköz átadás és támogatásérték kiadás

270 512

Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Beruházások Felújítások

10 415 422 848 251 181

Felhalmozási c. p. eszk. Átad.

183 756

Hitelek törlesztése Garanciavállalás miatti hitelfizetés

700

64 000

2010. ÉVBEN TELJESÍTETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

Személyi juttatások

Munkaadókat terhel járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Szociális és egyéb pénzbeli juttatások

Felhalmozási tám. Ért. Kiadás

ködési célú pénzeszköz átadás és támogatásérték kiadás

Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása

Rövid lejáratú kölcsön nyújtása

Beruházások

Felújítások

Felhalmozási c. p. eszk. Átad.

Hitelek törlesztése

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

Recommend Documents