a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 4-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected]

Szám: 02/296-28/2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 4-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. által végzett fűtéskorszerűsítési beruházások műszaki kivitelezése során felmerült változások miatt a vonatkozó szerződések módosítása

Előadó:

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Megyei Önkormányzat Hivatala Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelési Iroda Csajka Györgyné irodavezető Jogi és Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Ibolya aljegyző Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. szeptember 18-i ülésén – korábbi döntéseit felülvizsgálva – döntött 11 intézménye hőszolgáltató rendszerének koncesszióban történő üzemeltetéséről, az ezzel kapcsolatos közművek vagyonkezelésbe adásáról, a szükséges bérletekről. A szolgáltatási koncesszió keretében történő hőszolgáltatást a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft végzi. A szolgáltatás része a meglévő fűtési rendszerek fejlesztése, korszerűsítése, amelyet a Kft végez el, s beruházási költséget a megyei önkormányzat a szolgáltatási díjban törleszti a koncesszió ideje alatt. A szerződéskötés után a Kft megkezdte a rendszerek korszerűsítési munkáit és eközben vált ismertté néhány, műszakilag szükségessé váló módosítás. A farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet igazgatója kérte a faapríték tüzelésű kazánrendszer kivételét a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak közül intézményi érdekekre hivatkozva. Ezen módosítások költségvonzatait a szerződéseken át kell vezetni. Műszaki tartalom módosítások: 1./ A Farkasgyepü Tüdőgyógyintézetben faapríték tüzelésű kazán működik, vagyonkezelésbe adása a Kft részére megtörtént. Ennek üzemeltetése azonban a Kft-nél nem célszerű, a fűtés átállítása más energiahordozóra nem rentábilis, nem indokolt, így üzemeltetését meg kell hagyni az intézménynél. Ezáltal ennek tervezett költségei nem jelentkeznek az intézménynél, a fejlesztési költségek így csökkentésre kerülnek. A módosított fejlesztési költség Farkasgyepü esetében így 15 millió Ft-ról, 11.100 eFt-ra változik. 2./ Az előző pontban jelzett megtakarítás összegét szükséges a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona fűtési rendszereiben való többletfejlesztésekre fordítani. Az intézmény mosodájában lévő 2 db 1000 literes gáztüzelésű boylerek közül az egyik már 2007-ben kilyukadt, és csak ideiglenesen tudták megjavítani, a másik javítása is szükségessé vált, mindkét kazán rossz hatásfokkal működik. Cseréjükre így rendelkezésre áll a megtakarított mintegy 3.900 eFt, ezzel növekszik az intézményre fordított fejlesztési költség. Szerződések módosítása: A faapríték tüzelésű kazán üzemeltetésének továbbra is a farkasgyepűi intézmény által történő üzemeltetése miatt szükséges a vagyonkezelési szerződésben a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak értékének pontosítása. A fentiekben ismertetett műszaki tartalom változása miatt a hőszolgáltatási szerződésben az érintett két intézmény vonatkozásában módosítani kell a szolgáltatási díjat, és a 2008. évben korszerűsítendő intézmények és a szerződés megszűnése esetén fizetendő szerződés megváltási értékeket, valamint a szindikátusi megállapodás 5.1 pontjában meghatározott beruházási költségek megoszlását.

2

Tisztelt Közgyűlés! Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő döntések meghozatalát: ……../ 2008. (XII. 4.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2008. szeptember 19. napján létrejött vagyonkezelési, valamint hőszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés-módosítások aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke ……../ 2008. (XII. 4.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2008. szeptember 19. napján létrejött szindikátusi megállapodás módosítását az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2008. november 25. Lasztovicza Jenő s.k.

3

Az előterjesztés 1. számú melléklete

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Cg.: 19-09-510296, adószáma: 14282056-219, képviseli: Kovács Norbert, ügyvezető) – a továbbiakban Kft – másrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke)– a továbbiakban Önkormányzat – (továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek a közöttük 2008. szeptember 19. napján határozott időre létrejött vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) „A vagyontárgyak jegyzéke és értéke”-ről szóló 1. számú mellékletben a Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű vonatkozásában meghatározott, vagyonkezelésbe adott fűtési és meleg víz ellátó rendszer 65.679 eFt nettó értékét 2008. december 4-ei hatállyal 11.523 eFt-ra, egyidejűleg a táblázat összesen sorát 259.982 eFt-ról 205.826 eFt-ra módosítják. 2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad.

Veszprém, 2008. december 4.

………………………………… Veszprém Megye Önkormányzata

……………………………………. Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Képv.: Kovács Norbert, ügyvezető

Képv.: Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke

4

Az előterjesztés 2. számú melléklete

HŐSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke)– a továbbiakban Megrendelő – másrészről a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Cg.: 19-09-510296, adószáma: 14282056-2-19, képviseli: Kovács Norbert, ügyvezető) – a továbbiakban Szolgáltató – (továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek a közöttük 2008. szeptember 19. napján határozott időre létrejött hőszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a 4.1.1 pontjában meghatározott szolgáltatási díjat 2008. december 4-ei hatállyal a „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka vonatkozásában 1.432.341 Ft-ról 1.534.651 Ft-ra, a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű vonatkozásában 511.550 Ft-ról 409.240 Ft-ra módosítják. 2. A Szerződés 2. számú melléklete helyébe e szerződés melléklete lép. 3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. Veszprém, 2008. december 4.

………………………………… Veszprém Megye Önkormányzata

……………………………………. Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Képv.: Kovács Norbert, ügyvezető Szolgáltató

Képv.: Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke Megrendelő

5

Melléklet

2008. évben korszerűsítendő intézmények és a szerződés megszűnése esetén fizetendő szerződés megváltási értékek.

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42. Érték (Ft) Év 1 38 200 000 2 37 881 667 3 37 245 000 4 36 290 000 5 35 016 667 6 33 425 000 7 31 515 000 8 29 286 667 9 26 740 000 10 23 875 000 11 20 691 667 12 17 190 000 13 13 370 000 14 9 231 667 15 4 775 000

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8596 Pápakovácsi Attyapuszta 4. Érték (Ft) Év 1 4 000 000 2 3 966 667 3 3 900 000 4 3 800 000 5 3 666 667 6 3 500 000 7 3 300 000 8 3 066 667 9 2 800 000 10 2 500 000 11 2 166 667 12 1 800 000 13 1 400 000 14 966 667 15 500 000 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8182 Peremarton, Harangvirág u. 1. Év Érték (Ft) 1 32 500 000 2 32 229 167 3 31 687 500 4 30 875 000 5 29 791 667 6 28 437 500 7 26 812 500 8 24 916 667 9 22 750 000 10 20 312 500 11 17 604 167 12 14 625 000 13 11 375 000 14 7 854 167 15 4 062 500

Veszprémi Petőfi Színház 8200 Veszprém Óvári F. u. 2. Év Érték (Ft) 1 12 500 000 2 12 395 833 3 12 187 500 4 11 875 000 5 11 458 333 6 10 937 500 7 10 312 500 8 9 583 333 9 8 750 000 10 7 812 500 11 6 770 833 12 5 625 000 13 4 375 000 14 3 020 833 15 1 562 500

6

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona 8469 Kamond, Kossuth L. u. 27/II. Év Érték (Ft) 1 21 800 000 2 21 618 333 3 21 255 000 4 20 710 000 5 19 983 333 6 19 075 000 7 17 985 000 8 16 713 333 9 15 260 000 10 13 625 000 11 11 808 333 12 9 810 000 13 7 630 000 14 5 268 333 15 2 725 000

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. Év Érték (Ft) 1 41 000 000 2 40 658 333 3 39 975 000 4 38 950 000 5 37 583 333 6 35 875 000 7 33 825 000 8 31 433 333 9 28 700 000 10 25 625 000 11 22 208 333 12 18 450 000 13 14 350 000 14 9 908 333 15 5 125 000 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8452 Szőc, Határvölgy u. 1. Év Érték (Ft) 1 26 350 000 2 26 130 417 3 25 691 250 4 25 032 500 5 24 154 167 6 23 056 250 7 21 738 750 8 20 201 667 9 18 445 000 10 16 468 750 11 14 272 917 12 11 857 500 13 9 222 500 14 6 367 917 15 3 293 750

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80. Év Érték (Ft) 1 45 900 000 2 45 517 500 3 44 752 500 4 43 605 000 5 42 075 000 6 40 162 500 7 37 867 500 8 35 190 000 9 32 130 000 10 28 687 500 11 24 862 500 12 20 655 000 13 16 065 000 14 11 092 500 15 5 737 500

7

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 95. Év Érték (Ft) 1 32 600 000 2 32 328 333 3 31 785 000 4 30 970 000 5 29 883 333 6 28 525 000 7 26 895 000 8 24 993 333 9 22 820 000 10 20 375 000 11 17 658 333 12 14 670 000 13 11 410 000 14 7 878 333 15 4 075 000

Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete 8582 Farkasgyepű, Somlóvár u. 3. Év Érték (Ft) 1 11 100 000 2 11 007 500 3 10 822 500 4 10 545 000 5 10 175 000 6 9 712 500 7 9 157 500 8 8 510 000 9 7 770 000 10 6 937 500 11 6 012 500 12 4 995 000 13 3 885 000 14 2 682 500 15 1 387 500

8

Az előterjesztés 3. számú melléklete

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke)– a továbbiakban Önkormányzat – másrészről a RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest, Számadó u. 19., Cg.: 01-09-861496, adószáma: 13557351-2-43, képviseli: Soós Csaba, ügyvezető) – a továbbiakban RFV – (továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek a közöttük 2008. szeptember 19. napján létrejött szindikátusi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 5.1 pontjában meghatározott beruházási költségek megoszlását 2008. december 4-ei hatállyal a „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka vonatkozásában 42.000.000 Ft-ról 45.900.000 Ft-ra, a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű vonatkozásában 15.000.000 Ft-ról 11.100.000 Ft-ra módosítják. 2. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. Veszprém, 2008. december 4. ………………………………… Veszprém Megye Önkormányzata

……………………………………. RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képv.: Lasztovicza Jenő, a Közgyűlés elnöke

Képv.: Soós Csaba, ügyvezető