A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 14. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 14. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek megfelelően tájékoztatom a Közgyűlést az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről. A 2007. év az önkormányzat feladatellátása és pénzügyi helyzete szempontjából rendkívül nehéznek ígérkezett. A költségvetés elfogadásakor valamennyien tudtuk, hogy számos kockázati tényező befolyással lehet a pénzügyi terv végrehajtására. Bevételeink alakulása is bizonytalanabb volt a korábbi években megszokottnál. Az önkormányzatot sújtó forráscsökkentés és ebből adódó hiány mérséklése érdekében végrehajtott intézkedés sorozat lényegesen feszítettebb költségvetést jelentett valamennyi érintett számára. A béremelések ez évi elmaradása miatt a közszférában dolgozók jövedelmi pozíciója romlott. A 13. havi illetmény előrehozott havonkénti kifizetése részben ellensúlyozta a reálbér csökkenést, de a negatív tendenciát nem állíthatta meg. A vártnál magasabb infláció pedig az amúgy is szűkös működési kiadási keretek mellett tovább rontotta a helyzetet. Az év eddig eltelt időszakában a kiadások teljesítése – a bíróság fizetésre kötelező döntését nem számítva - várakozásainknak megfelelően alakult. Biztosítani tudtuk az intézményi feladatellátás folytonosságát, a működőképesség megőrzését. Bár lényegesen nehezebb feltételek mellett de komolyabb fennakadás zavar nélkül végezhettük feladatainkat. Ezt a biztonságot azonban nem saját forrásaink adták meg számunkra, hanem hitelek tették lehetővé a fizetőképesség fenntartását. Az önkormányzatok mai pénzügyi helyzetében sajnálatos módon azt is értéknek, pozitív fejleménynek kell tekintenünk, hogy működünk. Ugyanakkor nincs okunk az elégedettségre, hiszen költségvetésünk hiánya év közben 700 millió Ft-ról 1 milliárd Ftra nőtt. A tervezett hitelfelvétel emelését a gazdasági perekből eredő kötelezettségek fedezetének megteremtése és a megfelelő színtű képviselet szükségessége indokolta. A 2007. évi forráshiány alakulása 2008-ban is érezteti majd hatását, hiszen az ebben az évben felvett hitelt 2008-ban kell visszafizetni. Ezért minden 2007-ben elérhető tartós megtakarítás a következő évi munkánkat segítheti.

2

A bevételek teljesítése és a kiadások kilenc havi felhasználása összességében pozitívan értékelhető. A beszámolási időszak végéig 13.082,5 millió Ft bevétel képződött és 12.835,3 millió Ft kiadás merült fel. Az eredetileg tervezett 14.947,1 millió Ft-os összes bevételi előirányzat 87,5 %-a teljesült a harmadik negyedév végéig, míg a módosított bevételi előirányzat 77,9 %-a realizálódott. A kiadások esetében a tervezett előirányzat 85,9 %-át, míg a módosított előirányzat 76,5 %-át használtuk fel. A bevételek és kiadások alakulásáról a likvid hitel felvétel és visszafizetés elszámolási halmozódásának kiszűrésével kaphatunk reális képet. A korrekciók figyelembe vételével a bevételek a módosított előirányzat 75 %-át, míg a kiadások a módosított előirányzat 73,5 %-át érték el. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítése – amit a hitelbevétel nélkül – realizálhattunk – 77,8 %-nak felel meg, míg a hitel visszafizetés nélkül számítható költségvetési kiadások felhasználása 73,8 % volt. A kiadások finanszírozása a rendelkezésre álló és tárgyévben képződött költségvetési bevételek mellett likviditási (folyószámla) hitel igénybevételével volt lehetséges. A harmadik negyedév végi állapot szerint 803,5 millió Ft likvid hitelt vettünk fel – a negyedévenként esedékes elszámolások alapján - és 491,6 millió Ft-ot fizettünk vissza. Szeptember végén ténylegesen 311,8 millió Ft folyószámlahitel állománnyal zártuk az időszakot. A hitel alakulását a bevételek megfelelő teljesítése mellett a kiadások tervezettől elmaradó felhasználása indokolja. Ugyanakkor tényleges kötelezettségvállalásaink szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén felmerülnek majd, a tényleges esedékesség azonban időben elhúzódhat. A harmadik negyedév végi adatok összességében azt mutatják, hogy a 2007. évi költségvetés – rendkívüli eseményeket nem számolva - tartható és teljesíthető lesz. Látnunk kell ugyanakkor, hogy a kiadási előirányzatok felhasználása egyes esetekben rendkívüli feszültségekről, azok elégtelenségéről, alultervezettségéről tanúskodik. Igaz ez az önkormányzat által finanszírozott intézményekre is. Itt kell megemlítenünk a Balassa János Kórház helyzetét. Az intézmény a 2006. és a 2007. években bekövetkezett alapvető változások, a hatályba lépett törvényi rendelkezések következtében kritikus helyzetbe került. A kórház a működéséhez szükséges és elégséges forrásokkal nem rendelkezett, emiatt szállítóit nem volt képes minden esetben határidőn belül kiegyenlíteni. A lejárt fizetési határidejű szállítói állomány szeptember végére mérséklődött ugyan (232,2 millió Ft-ra az első félév végi 302,5 millió Ft-ról), de a tartozások megszüntetésére, felszámolására év végéig nincs reális esély. Az év közben biztosított többlettámogatások, a teljesítményvolumenkorlát esetenkénti emelése csak annyi forrástöbbletet jelent a kórház számára, hogy nem súlyosbodik a pénzügyi helyzete. A kiegyenlítetlen szállítói állomány valójában az önkormányzat hiányát növeli, úgy hogy annak finanszírozását nem hitelintézet, hanem a szállítók biztosítják.

3 A 2007. harmadik negyedév végi adatokat a 2006. év azonos időszakával összehasonlítva is szembetűnő, míg tárgyévi bevételeink nem érték el az egy évvel korábbi teljesítést, mindössze annak 98,3 %-át tették ki, a kiadások a bázis 103,4 %-át érték el. A kiadások bevételeket meghaladó változása a hiány növekedésének biztos jele. A 2007. évi költségvetés jóváhagyásakor 14.947,1 millió Ft bevételi előirányzattal számoltunk. Az év közben bekövetkezett változások miatt a költségvetési rendeletet negyedévente módosította a Közgyűlés. A szeptember végén jóváhagyott módosításban 16.786,7 millió Ft bevételi és kiadási főösszeget fogadtunk el. A költségvetés előirányzatának volumene eddig az időpontig 1.839,6 millió Ft-tal nőtt, a hátralévő időszakban pedig további növekedés várható. Az előirányzat változása a főbb bevételi forrásokat az alábbiak szerint érintette: Bevétel m egnevelése

Eredeti

Módosított

Változás

előirányzat

előirányzat

összege

E Ft

E Ft

E Ft

Intézményi működési bevételek

1 523,5

2 021,5

Illetékbevétel

1 360,0

1 360,0

0,0

Átengedett személyi jövedelemadó

1 465,9

1 459,9

-6,0

Önkormányzati támogatások

2 903,5

3 029,5

126,0

Felhalmozási és tőke jell. bevételek

498,0

210,8

37,0

-173,8

6 153,2

6 602,3

449,1

Pénzeszköz átvételek ÁHT-n kivülről

70,1

81,6

11,5

Támogatási kölcsönök

11,0

11,0

0,0

549,1

1 183,9

634,8

14 247,1

15 786,7

1 539,6

700,0

1 000,0

300,0

14 947,1

16 786,7

1 839,6

Támogatásértékű bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Hitelek Bevételek összesen

A bevételi forráscsoportok előirányzatainak módosítását a működési bevételek esetében az év közben teljesített bevételi többlet, ezen belül is a legnagyobb mértékben az M6 autópálya régészeti feltárásával összefüggően kiszámlázott bevétel, a személyi jövedelemadónál a normatív hozzájárulásról történt évközi lemondás indokolta. Az önkormányzati támogatások körében egyrészt a normatív támogatás lemondás csökkentő hatása érvényesült, másrészt a központosított állami támogatások, valamint a címzett és egyéb fejlesztési támogatások növekedése következett be. Ezeket a változásokat csak év közben emelhettük a költségvetésbe. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek csökkenése a tervezett ingatlaneladások elmaradására vezethető vissza. A támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök pályázatok, évközi szerződések útján növelhetők, de itt jelent meg az OEP finanszírozás változása, valamint az európai uniós források rendelkezésre bocsátása is. Az előző évi pénzmaradványból az eredeti költségvetés a szabad rendelkezésű maradványokat és a pályázatokkal összefüggő kötelezettségeink áthúzódó fedezetét tartalmazta, míg a 2006. évi zárszámadási rendelet jóváhagyása után a pénzmaradvány teljes volumene beépülhetett a költségvetésbe. A hitelfelvétel tervezett összegének növekedése az ingatlaneladások elmaradása, emiatt bevételi többleteink más célú felhasználása és a perekkel összefüggő kötelezettségek felmerülése miatt következett be.

4 A bevételek alakulása A harmadik negyedév végéig a 16.786,7 millió Ft módosított bevételi előirányzat 77,9%-át teljesítettük, a befolyt bevétel 13.082,5 millió Ft volt. A teljesítés alakulása forrásonként eltérő. Az időarányos mértéket (75 %) meghaladóan realizálódott a működési , a személyi jövedelemadó, a felhalmozási és tőke jellegű, a támogatásértékű bevétel, a véglegesen átvett pénzeszköz, a hitelek teljesítése, míg nem éri el ezt a szintet, attól kismértékben elmarad az illetékbevétel beszedése, az állami támogatások teljesítése, a fejlesztési célú források alacsonyabb mértékű igénybevétele miatt. Lényegesen alacsonyabb szintű a teljesítés a kevésbé jelentős támogatási kölcsönök és az igénybevételhez igazodó pénzmaradvány felhasználás esetében. Az év egészét tekintve az említett bevételi lemaradások a költségvetés teljesítését nem veszélyeztetik. A felhalmozási és tőke jellegű bevétel kiesését már év közben kompenzáltuk, az illetékbevétel beszedése javult az év második felében, a felhalmozási célú állami támogatások lehívásának elmaradása pedig a kiadások alacsonyabb teljesítésével jár együtt, emiatt a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja. Az intézményi működési bevétel bár az önkormányzat egészét tekintve túlteljesül, egyes intézményeknél kieséssel kell számolni, amelynek kompenzálását feltehetően igénylik majd az önkormányzattól. A harmadik negyedév végéig 1.884 millió képződött ezen a jogcímen. Az intézményi térítési díj beszedése kedvezőtlenebbül alakult, a 633,8 millió Ft előirányzatból 470,9 millió Ft folyt be az intézményekhez, ami 74,3 %-os teljesítési szintnek felel meg. Az illetékbevétel első félév végéig tapasztalt visszaesése az év második felében megszűnt, havonta lényegesen több bevételt kaptunk már, mint a korábbi hónapokban, szeptember végéig 1.008,2 millió Ft érkezett a számlánkra. Az októberi teljesítés is kedvező volt számunkra (142 millió Ft-ot utaltak át az önkormányzathoz). Amennyiben a november és decemberi bevétel sem marad el lényegesen az októberi volumentől, a tervezett előirányzatnál több forrásunk is képződhet. A személyi jövedelemadó és a normatív hozzájárulás, valamint a kötött felhasználású normatív támogatás előirányzata év végéig a lemondásokkal korrigált szinten teljesül, sem többlet, sem hiány nem képződhet. A 2008-ban különösen jelentős összegű (eddig 139,3 millió Ft) központosított állami támogatás a 13. havi illetmény évközi kifizetéséből, a szakmai informatikai fejlesztés támogatásából, a pedagógiai szakszolgálati feladatok, a könyvtári érdekeltségnövelő és a prémium évek program támogatásából keletkezett. A központosított állami támogatás előirányzata még tovább növekszik majd. Különösen jelentős a létszámcsökkentéssel összefüggően elnyert 98 millió Ft-ot meghaladó támogatás, amelyről október folyamán értesülhettünk, míg a második pályázatunkról még döntés sem született. A színház támogatás szeptember végi állapot szerinti összege is magasabb az időarányosnál, de év végéig csak a tervezett előirányzat (69,8 millió Ft) átutalása várható.

5

A címzett állami támogatás 414,8 millió Ft-os módosított előirányzatának 36,8 %-át hívtuk le (152,7 millió Ft). A Balassa János Kórház „B” épületének rekonstrukciója esetében a kivitelező számlabenyújtásához igazodóan még várható teljesítés, míg a Dr. Kelemen Endre Középiskola kollégiuma rekonstrukciójához egy pótmunka számla pénzügyi elszámolása kapcsolódhat. A helyi önkormányzatok egyéb fejlesztési támogatásainak elszámolása a beruházások előrehaladásától függ. A módosított előirányzat és a teljesítés is változni fog a most bemutatott volumenhez képest. A beszámolási időszak végéig 62,6 millió Ft-ot vettünk igénybe a rendelkezésre álló 114,4 millió Ft-ból. Felhalmozási és tőke jellegű bevételből 37,8 millió Ft realizálódott. A bevétel döntő része a kórház területéről leválasztott területrész 2006. évi értékesítéséből származott. A birtokbaadás megtörtént, a vevő eleget tett szerződésben vállalt kötelezettségének. Támogatásértékű működési bevételekből 4.993,5 millió Ft teljesült, ebből 4.785,8 millió Ft az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz, míg 207, 7 millió Ft egyéb forrásból származott. Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz eddig jóváírt összege 248,5 millió Ft-tal (4,9 %-kal) marad el a 2006-ban elért támogatás összegétől, úgy hogy a minisztérium által jóváhagyott többlettámogatás és a vizitdíj is a részét képezi a tárgyévben elszámolt bevételnek. A járóbeteg szakellátás esetében az előző év azonos időszakához képest 6,7 %-os, az aktív fekvőbeteg-ellátásban 4,4 %-os, a krónikus ellátásban 4,9 %-os, a gondozó esetében 33,3 %-os, a fogászatnál 13 %-os, a CT vizsgálatoknál 5,2 %-os bevétel visszaesés következett be. A tárgyévi adatok a járóbeteg ellátás, fogászat, CT, aktív és krónikus ellátás támogatása együttesen 59,7 millió Ft vizitdíjat, kórházi napidíjat is magában foglal. Kiegészítő támogatásként a 4.785,8 millió Ft-ból 256,9 millió Ft érkezett, ebből 154,3 millió Ft-ot a harmadik negyedév végén kapott meg a Kórház. Felhalmozási célra – a krónikus betegellátás struktúra átalakításához kapcsolódóan 18,6 millió Ft-ot nyert el az intézmény, tornaterem és hidroterápiás medence kialakítására. A járóbeteg szakellátáson a Balassa János Kórház teljesítménye – a betegellátás szempontjából - 2007. februárig a TVK felett volt. Ez a teljesítmény többlet árbevételben nem került elismerésre. Ezt követően a vizitdíj bevezetése után a teljesítmény visszaesett, nem tudták kihasználni a TVK adta keretet sem. Az év végéig az augusztus-szeptemberi többlet teljesítményekkel igénybe vehetik a felhalmozódott tartalék teljesítmény-keret egy részét. A járóbeteg szakellátáson a befizetett vizitdíj 32 millió Ft volt, míg a ki nem használt TVK értéke 62 millió Ft-ot tett ki. Látható, hogy míg e két intézkedés az Egészségbiztosítási Alap pénzügyi helyzete szempontjából megtakarítással járt, az intézmény számára veszteséget jelentett. Az aktív betegellátás OEP bevételei 151,8 millió Ft-tal elmaradnak a 2006. azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy a 2007. évi kilenc havi bevétel 256,9 millió

6 Ft bevétel kiegészítést és 16,3 millió kórházi napidíjat is tartalmaz, a teljesítmény pedig a TVK felett volt. Az államháztartás más alrendszereiből származó támogatásértékű működési bevételekből 252,9 millió Ft módosított előirányzattal szemben, 207,7 millió Ft teljesült a beszámolási időszak végéig. Ebből 111 millió Ft az önkormányzati hivatal forrása volt, 2,3 millió Ft a megyei kisebbségi önkormányzatok bevételét képezte, míg 94,4 millió Ft az intézményeknél keletkezett. Az önkormányzati hivatal támogatásértékű működési bevétele Szekszárd Megyei Jogú Város könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó átutalásából (20,2 millió Ft), a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától (15,8 millió Ft) a Magyarországi Német Színház működéséhez átadott összegből, az Esélyek Háza támogatásából (8,9 millió Ft), az ÖTM által sportcélokra biztosított támogatásból (2,3 millió Ft), a MEH-től, az Europe Direct pályázatra elnyert 2,1 millió Ft-ból, a szociális foglalkoztatás támogatásából (55,4 millió Ft) a Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítéséből (0,8 millió Ft), az Országos területi kisebbségi önkormányzati választás támogatásából (1 millió Ft), a Dombóvár környéki településeknél ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok támogatása címén (0,2 millió Ft), valamint az ÖTM-től a Védelmi Bizottság kiadásaira átvett 4,2 millió Ft-os támogatásból áll. Az intézmények közül jelentősebb bevétele képződött ezen a címen az Általános Művelődési Központnak, a Balassa János Kórháznak, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak, a Wosinsky Mór Múzeumnak. Kisebb volumenű bevétellel több intézmény is rendelkezett. Támogatásértékű felhalmozási bevételből 246,9 millió Ft-ot használhattunk fel. Az önkormányzati hivatalnál ebből 214,3 millió Ft teljesült, az intézményeknél 32,6 millió Ft realizálódott. Az önkormányzati hivatal bevételének döntő része 158,7 millió Ft a Keleti városkapu rehabilitáció elnevezésű, európai uniós forrással megvalósuló projekt, a laktanya déli területének bontása és közművesítése támogatásához kötődik. A Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamatterheihez az I. és II. negyedévi kötelezettség alapján Szekszárd Megyei Jogú Várostól 11,9 millió Ft, a Balassa János Kórháztól 23 millió Ft érkezett. A város az I. negyedévi támogatással még továbbra is adós. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól három szociális intézményt érintő pályázatra 19,8 millió Ft fejlesztési célú támogatást nyertünk el. Az ÖTM a védelmi feladatok ellátását 0,8 millió Ft-tal támogatta. Az intézményi körben a kórház, néhány közoktatási és szociális intézmény jutott többletforráshoz. Véglegesen átvett pénzeszközökből 65,6 millió Ft teljesült. Működési célra 30,8 millió Ft-ot, felhalmozási célra 34,8 Ft-ot vettünk át. Az önkormányzati hivatalnál a Paksi Atomerőmű Zrt.-től a Műtőblokk építés hiteltörlesztéséhez érkezett 23 millió Ft, illetve az emeltszintű szociális ellátáshoz kapcsolódóan képződött 6,6 millió Ft forrásunk. Az intézményeknél 36 millió Ft-ot számolhattak el. A szakképzési hozzájárulásból várt bevétel még nem teljesült. Támogatási kölcsönökből 5,6 millió Ft folyt be az önkormányzathoz, a lakásépítés és vásárlás támogatásának törlesztő részleteiből.

7 A 2006. évi pénzmaradvány 1.162,5 millió Ft-os tartalékából a harmadik negyedév végéig 599,7 millió Ft-ot vettünk igénybe. Ez a forrás képezi fedezetét az önkormányzati hivatal fejlesztési céltartalékának is, melynek felhasználására még nem került sor. A tervezett 1.000 millió Ft működési hitel felvételére év végéig nem kerül sor, a hiányt likviditási hitellel pótoljuk majd. A likvidhitel év végi várható összege a 2007. december 31-i negatív számlaegyenleggel lesz azonos összegű. A tényleges hiány nehezen becsülhető, hiszen a kiadások alakulása és a képződő bevételek teljesítése egyaránt befolyásolja. Ma még csak az valószínűsíthető, hogy a tervezett 1000 millió Ft-os volument a hitel összege nem éri majd el. A kiadások alakulása A harmadik negyedév végéig a módosított kiadási előirányzat 76,5 %-át használta fel az önkormányzat, 12.835,3 millió Ft kiadás teljesült. Működési kiadásként - a biztosított 14.585,2 millió Ft-ból - 11.332,2 millió Ft merült fel, ami a rendelkezésre álló keret 77,7 %-ának felel meg. A felújítási, felhalmozási kiadások teljesítése 50,1 %-ot ért el, a vizsgált időszakban 589 millió Ft-ot használtunk fel, míg pénzügyi befektetésként 1,5 millió Ft teljesült. A támogatásértékű kiadások 100,2 %-os teljesítése 240,1 millió Ft átutalását jelenti. A pénzeszközátadásokkal összefüggő kifizetések esetében 80,7 %-ot ért el a teljesítés (79,1 millió Ft). Támogatási kölcsönként 1,8 millió Ft-ot számoltunk el. Hiteltörlesztési kiadásként – mind a fejlesztési hiteleinkhez, mind a működési hiteltartozáshoz kapcsolódóan 50 – 50 millió Ft-ot fizettünk meg. Emellett szerepel a kimutatásokban a már említett likvid hitel visszafizetés, ami 491, 6 millió Ft-ot ért el. Működési feladatok Az év során jelentősen módosult az önkormányzat intézményhálózata, intézmény átadásra, megszüntetésre és új intézmény alapítására is sorkerült. Megszüntettük az értényi Idősek Otthonát, az intézmény feladatai beolvadtak a gyönki Módszertani Otthonba. Az összevont intézményt márciusban átadtuk a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásnak. Az intézmény fenntartáshoz a normatív állami támogatás átadásával és az emeltszintű feladatellátás támogatásával járultunk hozzá. A nyár folyamán megszüntettük a Bezerédj Pál Általános Iskolát, a Hunyadi Mátyás Középiskolát, a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolát, az Ady Endre Középiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot. Feladataikat – változatlan tartalommal – az újonnan alapított Szent László Egységes Középiskola vette át. Az átszervezést a szakképzés területén végbement jogszabályváltozások, illetve a szakképzés integrációjának igénye, fejlesztése indokolta. A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat szeptember 1-jétől szolgáltatási szerződés útján látjuk el, míg az Általános Művelődési Központnál a feladat többségének ellátása megszűnt. Az Esélyek Háza fenntartásával kapcsolatos szerződést az illetékes minisztérium nem hosszabbította meg, a feladat ellátását emiatt nem tudtuk vállalni.

8 Az Esélyek Háza megszűnt. Az átszervezésben érintett dolgozók jelentős részét felmentettük, illetve az Esélyek Háza foglalkoztatottjai esetében november 1-jétől kerül sor a felmentésekre, míg néhányan bekapcsolódtak a prémium évek programba. A költségvetési rendelet 2007. szeptember 28-i módosításában 120 álláshely megszüntetését fogadta el az év egészét tekintve a Közgyűlés, az ÁMK átszervezése miatt bekövetkező létszámcsökkentést is beleértve. Az iskolák átszervezése 13,5 fős álláshely csökkenéssel járt, míg az intézményátadások miatt 148,75 fő került ki az önkormányzat közalkalmazotti köréből. A nagyarányú létszámcsökkentéshez eddig 98 millió Ft állami támogatást nyertünk el, további kifizetésekhez kapcsolódó pályázatunk elbírálása még folyamatban van. Az előirányzatok felhasználásának mértéke a működési kiadások esetében 2,7 százalékponttal magasabb az időarányosnál. A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 5.344,6 millió Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 1703,5 millió Ft-ot, dologi kiadásokra 4093,5 millió Ft-ot, ellátottak juttatásaira 141,4 millió Ft-ot, elvonásokra, befizetésekre 1 millió Ft-ot, előző évi pénzmaradvány átadására 48,1 millió Ft-ot használtunk fel. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 76,1 %-ot ért el, ami kissé magasabb az időarányosnál. A személyi kiadások alakulása az év egészét tekintve azonban nem veszélyeztetett. Az előirányzatok még nem tartalmazzák a létszámcsökkentés ellentételezéseként elnyert támogatás összegét, mintegy 74 millió Ft-ot, míg a dolgozók felé a kifizetések folyamatosan megtörténnek. A kívánatosnál magasabb felhasználás – a megszüntetett intézményeken kívül – hat intézménynél tapasztalható. A túlköltés a pótlólagos források rendeletbe építésével feltehetően megszűnik. Torzítja a felhasználás alakulását a 13. havi illetmény júliustól esedékes kifizetése, hiszen ennek előirányzatai csak folyamatosan épülhetnek be a költségvetésbe, míg a támogatás jóváírása és a járandóság kifizetése minden hónapban megtörténik. Befolyással van a pontos helyzetértékelésre az intézmények átadása is. Az intézményenkénti adatok alakulása ugyanakkor egyértelmű jelzést ad számunkra. A 2007. szeptember végi teljesített személyi juttatás (5.344,6 millió Ft) a 2006. év azonos időszakához mérten - az akkor elszámolt személyi kiadás 5.545,1 millió Ft volt – 3,6 %-kal csökkent. Az értényi és a gyönki intézmény adataival korrigált 2007. és 2006. harmadik negyedévi személyi kiadás teljesítés összevetésével a személyi juttatások változása önkormányzati szinten 0,3 %-os növekedést mutat. Az inflációt figyelembe véve a juttatások reálérték csökkenése egyértelműen megállapítható. A járulék fizetés mértéke is növekedett 2006-ban és 2007-ben, emiatt a nettó kereset nominálértéken is csökkent. Illetményemelésre csak az automatikus előlépések és a minimálbér növekedése miatt kerülhetett sor. A bérek növekedésének elmaradása, valamint a 2005. év végén elrendelt és 2006. év elején végrehajtott létszámcsökkentés hatása a személyi juttatások változatlanságában már érzékelhető. A 2007-ben végrehajtott létszámcsökkentések miatt indokolt kifizetések - felmentések, végkielégítések - még többletkiadást okoztak, az elért megtakarítás csak részleges.

9 A harmadik negyedév végén átlagkereset számítására nincs lehetőség, annak alakulásáról majd csak az éves jelentésben adhatunk számot. A Balassa János Kórházban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére teljesített rendszeres kifizetések az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,6 %-kal csökkentek, míg az intézményi hatáskörben végrehajtott intézkedés következtében – mely szerint 2006. október 1-jétől a korábban teljes munkaidőben foglalkoztatottak jelentős részét részmunkaidőben foglalkoztatta tovább az intézmény – a részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatása 2,4 szeresére növekedett. Az intézmény végrehajtotta a 2007. január 1-jétől esedékes automatikus előlépéseket, illetve a minimálbér változásával összefüggő korrekciókat. A rendszeres személyi juttatások kifizetése 2006. azonos időszaki adataihoz képest 1.591,8 millió Ft-ról 1.600,1 millió Ft-ra nőttek, a változás 0,5 %-nak felel meg. A tárgyévi felhasználás már tartalmazza a 13. havi havonkénti kifizetések hatását, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A külső személyi juttatások a szabadfoglalkozású jogviszonyban foglalkoztatottak létszámának növekedésével arányosan nőtt, a 2006. évi 48 millió Ft-ról 2007-ben 70,1 millió Ft-ra. A kórház 2006. I-III. negyedévi átlagos statisztikai létszáma 1547 fő volt, míg a 2007. I.-III. negyedévi átlagos statisztikai létszám 1536 fő, úgy, hogy a takarítási feladat visszavétele is megtörtént. Az intézményben az átlagos statisztikai létszám a következők szerint alakult: Állománycsoport megnevezése Orvos Egyetemi végzettségű Szakdolgozók Gazdasági, műszaki ügyintéző Fizikai foglalkoztatott Összesen:

2006. év fő

2007. év fő

2007 a 2006. év visz. %

156 14 950 117 310 1547

142 11 871 114 398 1536

91,0% 78,6% 91,7% 97,4% 128,4% 99,3%

A kórház a pincehelyi osztályt érintő létszámcsökkentést végrehajtotta. A munkaadókat terhelő járulékokra – önkormányzati szinten - a tervezett 2.239,7 millió Ft-ból 1.703,5 millió Ft-ot használtunk fel. A dologi kiadások teljesítése a személyi kiadások esetében tapasztalhatónál kedvezőtlenebb helyzetet mutat. A módosított kiadási előirányzat (5.062,6 millió Ft) 80,9 %a ( 4.093,5 millió Ft ) került felhasználásra a beszámolási időszak végéig. Az önkormányzat által finanszírozott intézményekben is rendkívül feszített a működtetésre fordítható költségvetés dologi kiadási része, emellett a Balassa János Kórház is a dologi kiadások esetében nem tudta kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. Az infláció lényegesen magasabb lett a vártnál. Az önkormányzat intézményeinek fogyasztásában azok az árubeszerzések és szolgáltatások vannak túlsúlyban, amelyeknél az áremelkedés az átlagosnál is jelentősebb volt, pl.: a villamosenergia, a gázszolgáltatás, a távhőszolgáltatás, vagy az élelmiszerek, gyógyszerek beszerzése. Emiatt a kiadások dinamikusabban növekedtek.

10 Az önkormányzat egészét tekintve a dologi kiadások 2007. harmadik negyedév végi teljesítése a 2006. év azonos időszakában felmerült teljesítést 6,2 %-kal haladta meg. Az intézményátadásokkal és az M6 autópálya előzetes régészeti feltárását végző Wosinsky Mór Múzeum felhasználásával korrigált adatok esetében 1 %-os kiadáscsökkenés mérhető. A kórház esetében az elszámolt dologi kiadások 2006. évhez viszonyítva – a magas infláció mellett – 298,1 millió Ft-tal csökkentek, míg 2006-ban 2,239,9 millió Ft kifizetésére volt mód, addig 2007-ben 1.941,8 millió Ft elszámolására volt lehetőség. A felhasználás visszaesés a szállítói állomány, ezen belül is a kifizetetlen szállítói állomány növekedésében jelent meg. A Kórház lejárt fizetési határidejű szállítói állománya a harmadik negyedév végén a következők szerint alakult: Lejárat szerinti részletezés

2006.09.30. Ezer Ft

0-30 napja lejárt szállítói állomány 31-60 napja lejárt 60 napnál régebben lejárt Összesen:

52.397 0 2.501 54.898

2007.09.30 Ezer Ft

Változás %

176.199 53.514 2.488 232.201

236,3 -0,5 323,0

A többi megyei fenntartású intézménynél a 2007. szeptember 30-ig elszámolt felhasználás – az átadott intézmények adatainak korrekciójával – 1.579,9 millió Ft volt, míg 2006-ban szintén ebben a körben 1228,4 millió Ft merült fel. A jelentős eltérést a Wosinsky Mór Múzeum M6 autópályával kapcsolatos kiadása idézi elő. A múzeum adatait is figyelmen kívül hagyva kaphatjuk meg azt az adatot, ami a valós helyzetet tükrözi , a 2007. évi korrigált 986,9 millió Ft-os felhasználás és a 2006. évi korrigált 1006,1 millió Ft-os adat összevetésével. A teljesített dologi kiadás ebben az évben 98,1 %-a az egy évvel korábbinak azaz intézményeink többsége az infláció ellenére kevesebbet tudott elkölteni, mint egy évvel korábban. A dologi kiadások 80 %-ot meghaladó teljesítése tapasztalható a kórházon kívül az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonnál, a Csilla Otthonnál, a pálfai Fogyatékosok Otthonánál, a Regölyi Rehabilitációs intézménynél, a Szivárvány Otthonnál, valamint a Német Színháznál. Az árváltozások következtében az előirányzatok korrekciója a működés biztonsága érdekében elkerülhetetlen lenne, ugyanakkor az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik elegendő szabad forrással ahhoz, hogy intézményei többletfelhasználását pótelőirányzattal ellentételezze. Erre abban az esetben kerülhet sor – legfeljebb a 2008. februári rendeletmódosítás keretében – ha elegendő többletbevételünk képződik a fedezet biztosításához. Az intézmények finanszírozási adatait az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza. Ellátottak juttatásira a beszámolási időszak végéig 141,4 millió Ft-ot használtunk fel. Az állami gondoskodásban részesülők mellett ez a kiadási jogcím tartalmazza a tankönyvtámogatásokra kifizetett összegeket is. 2007. év őszén ingyenes tankönyvtámogatásra 12,4 millió Ft állt rendelkezésre, míg általános tankönyvtámogatásra 3,7 millió Ft-ot tartalmazott az oktatási intézmények költségvetése.

11 A 2006. évi pénzmaradvány elszámolásokkal kapcsolatos kiadásokként 1 millió Ft, illetve 48,1 millió Ft merült fel. Az önkormányzati hivatal dologi kiadásaira 2007 eddig eltelt időszakában 805,3 millió Ft-ot használtunk fel. A jelentős növekedés a folyamatban lévő egyik gazdasági per (a pálfai, belecskai és szekszárdi Fogyatékosok Otthona beruházáshoz kapcsolódó) jogerős részítéletéből következő kártérítés fizetési kötelezettség teljesítése, a szakértői és ügyvédi munkadíjak kifizetése, a kamatkiadások felmerülésének következménye. Kártérítés címén 165,1 millió Ft-ot utaltunk át, ügyvédi, szakértői díjakra, valamint a választottbírósági eljárás költségeire együtt 75,3 millió Ft-ot számoltunk el. Kamatokra 116,2 millió Ft-ot fizettünk ki. A kamatkiadások jelentős növekedése a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitelekhez, valamint a 2006-ban felvett 700 millió Ftos működési hitelhez kapcsolódott. A kiadások feladatonkénti alakulását a 2006. év azonos időszakában felmerült kiadásokkal összehasonlítható módon az alábbi táblázatban mutatjuk be: Feladatok

2006.I.-III.né. kiadás ( E Ft) 349 363 5 984 6 794 6 749 8 500 3 424 579 15 292 543 1 300 3 435

Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás egészségögyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenapi rendezvények Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj folyóirat kiadása Europe Direct feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások Közbeszrzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása Felhalmozási célú ÁFA befizetése Kamatkiadások Illetékhivatal kiadásai Ügyvédi, szakértői díjak, perköltség, elj.díj. Kártérítés Szakmai eszközfejlesztés Ogy. és Önkorm. képv. választás Befizetési kötelezettség Országos és területi kisebbségi önk. választás Lakásépítés-, vásárlás tám. kiadása Eszközbeszerzések( kis értékű) Egyéb feladat Összesen

876

2007.I.-III. né. 2007.I.-III.né kiadás ( E Ft) 2006. hoz v.% 348 154 99,7 4 949 82,7 4 785 70,4 1 311 19,4 8 597 101,1 3 510 102,5 2 424 418,7 13 188 86,2 1 993 367,0 1 083 83,3 3 384 98,5 240 2 388 272,6

18 351 177 815 7 870 6 689 8 434 18 119 1 319 8 472 649 908

116 150 41 508 75 282 165 105 3 972 132 1 001 1 057 1 302 1 631 2 161 805 307

632,9 23,3 956,6 59,4 1,6 5,5 98,7 123,9

Beruházások, felújítások Beruházásokra és felújításokra tervezett 1.174,7 millió Ft-ból 589 millió Ft teljesült szeptember végéig. Címzett állami támogatással folyamatban lévő feladatokra 149,3 millió Ft-ot, egyéb beruházásokra az önkormányzati hivatal 390,4 millió Ft-ot, a megyei intézmények 182,5 millió Ft-ot fordítottak, míg felújításokra 16,1 millió Ft-ot használtunk fel. Felújítási kiadásból 16,1 millió Ft merült fel, ebből az intézményeknél 11,2 millió Ft teljesült, míg az önkormányzati hivatalnál 4,9 millió Ft-ot számoltunk el. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium a kollégium „B” épületét, míg a

12 GAMESZ a hivatal épületében a 105-106-os tárgyalót újította fel és egy vizesblokkot hozott rendbe, az Ady Endre Középiskolában pedig a konyha bérletével összefüggő kifizetés elszámolása történt meg. Az önkormányzati hivatal szintén a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban bonyolított le felújítást, nyílászáró csere valósult meg. A pálfai Fogyatékosok Otthona kastély épületén végrehajtandó részleges tetőfelújítás, födémcsere kivitelezője a PSN Építőipari Kft.. A várható befejezési határidő 2007. november 20. A Gyermekvédelmi Igazgatóság Tamásiban lévő lakásotthonának tetőfelújítását a Forrás-Bau Kft. vállalta, október 25-i befejezési határidővel. A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Kollégiumának rekonstrukciója ebben az évben befejeződött. A felhasználható 126,3 millió Ft-ból 36,2 millió Ft kifizetése történt meg. A Kollégium rekonstrukciójára biztosított előirányzat teljes körű igénybevétele nem várható, a maradványról az önkormányzatnak le kell mondania. Engedélyt kértünk egy korábban már kiegyenlített – eddig azonban be nem fogadott – pótmunka számla elszámolására. Várhatóan ezt lehetővé teszik számunkra, így a támogatás egy része még felhasználásra kerülhet. A Balassa János Kórház „B” épület rekonstrukciója – amely szintén címzett állami támogatással valósul meg – folyamatban van. A kivitelezést az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi. A szerződés 2007. január 22-én kelt, a vállalt befejezési határidő 2008. július 15. A rekonstrukció három szakaszra (ütemre) bontva valósulhat meg. Szeptember végéig 113 millió Ft kiadás merült fel. Ingatlanok vásárlására, létesítésére az önkormányzati hivatalnál 260,9 millió Ft-ot fordítottunk. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár ingatlana mellett megvásárolt épület vételárából 20 millió Ft részlet kifizetése megtörtént. A Csilla Otthon rekonstrukciója befejeződött. A rekonstrukcióra 2007-ben 42,2 millió Ft-ot költöttünk el. A beruházásra az előző években teljesített kiadásokkal együtt 99,8 millió Ft-ot fordított az önkormányzat, melyből a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 68 millió Ft támogatást biztosított. A Balassa János Kórház műszaki épület kiváltására lefolytatott közbeszerzési eljárások több alkalommal is eredménytelenül zárultak, a kivitelezés még nem kezdődött el. A beruházás előkészítéséhez eddig 3,5 millió Ft kifizetése kapcsolódott. A Szent András Otthon Bölcske Andráspusztán lévő telephelye épületének tetőfelújítására 18,4 millió Ft-ot biztosítottunk, a teljesítés megtörtént. A gyönki Módszertani Otthon „A” épületének akadálymentesítésére még 2006-ban kötöttünk szerződést a Sugár Építőipari Kft.-vel, 14,1 millió Ft-os vállalási áron. A beruházás augusztusban befejeződött. A 2007. évi költségvetés terhére 11 millió Ft elszámolására kerülhetett sor, míg a fennmaradó rész kifizetése 2008-ban várható. A beruházás a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával valósulhatott meg.

13

A pálfai Fogyatékosok Otthonában a tűzjelző kiépítése elkészült, a feladatra 9,8 millió Ft-ot használtunk fel. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium tetőrekonstrukciója csak 2008-ban lesz elvégezhető. A munkálatok kivitelezésére a Sugár Építőipari Kft.-vel kötöttünk szerződést. A közgyűlés munkájához szükséges laptopok beszerzése megtörtént, 7,8 millió Ft értékben. Az Ady Endre Középiskola „A” épület, tornaterem rekonstrukcióját a Gordius Max Kft. végzi, 8.355.114 Ft-os vállalási áron. Szeptember végéig 4,2 millió Ft kiadás teljesült. A Balassa János Kórház Műtő- és Diagnosztikai Blokk létesítménye ez év elején kezdte meg működését. Az év első felében elszámolt 1,5 millió Ft felhasználása az üzembehelyezéshez kapcsolódó kifizetés volt. A Megyeháza tetőrekonstrukciója balesetveszély miatt vált elkerülhetetlenné. Az elszámolt 4,6 millió Ft-ból a legindokoltabb munkálatok valósulhattak meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán a bölcskei telephely nyílászáróinak cseréjére 7,6 millió Ft-ot, a Mechwart András Otthon régi épülete vizesedésének meggátlására 11,2 millió Ft-ot, a regölyi Rehabilitációs Intézmény bútor beszerzéseire 7 millió Ft-ot nyertünk el. A feladatok megvalósítása még nem kezdődött el. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számítástechnikai eszközeinek beszerzésére 1,4 millió Ft-ot használtunk fel, míg egyéb beszerzésekre 1,1 millió Ft-ot fizettünk ki. Az európai unós forrással támogatott Keleti városkapu rehabilitáció elnevezésű projekt kiadásai 115,4 millió Ft-ot értek el. Az önkormányzat a korábban megelőlegezett források fedezetét is visszakapta. A megyei intézményeknél felhalmozási kiadásként 182,5 millió Ft merült fel. A teljesített kiadást intézményenként és feladatonként a 2. számú melléklet részletezi. A legjelentősebb volumenű felhalmozási tevékenység a Balassa János Kórháznál folyt. A fűtésrekonstrukciós program keretében (Rendelőintézet, Patológia, Gyerek Osztály) 7,3 millió Ft-ot használt fel az intézmény, a sürgősségi betegellátás feltételeinek megteremtésére 46 millió Ft-ot fordítottak, a helikopter leszálló kialakítására 6,9 millió Ft-ot fizettek ki. Eszközbeszerzésre 41,5 millió Ft-ot, járművek vásárlására 9 millió Ft-ot számoltak el. Az eszközbeszerzések döntő többsége is a Sürgősségi Betegellátó Osztály orvosi gép-műszer beszerzését biztosította. A kórház forrásai azonban 2007-ben már nem voltak elegendőek az eszközpótlás biztosításához. Az amortizálódott, elavult, vagy használhatatlanná vált eszközök pótlásának elmaradása egy-két év alatt az intézmény teljesítményét és a betegellátás színvonalát is visszavetheti. A fenntartó önkormányzatnak ennek elkerülésében kiemelt felelőssége van.

14 A többi intézménynél megvalósult beruházások közül meg kell említeni a Göllesz Viktor Általános Iskolát, ahol járdát építettek (2,1 millió Ft), a Hunyadi Mátyás Középiskolát, az Ady Endre Középiskolát, ahol 6,9 millió Ft, illetve 23,5 millió Ft értékben szakképzést szolgáló eszközöket szereztek be. A Csilla Otthonban járműbeszerzésre 4,1 millió Ft-ot, a növényház kialakítására 1,6 millió Ft-ot, öntözőberendezésre 0,5 millió Ft-ot használtak fel, a pálfai Fogyatékosok Otthonában eszközbeszerzésre volt lehetőség 1,4 millió Ft-ért. A Hétszínvilág Otthonban 2,9 millió Ft-ba került a villámvédelem és a térburkolat kiépítése. A Wosinsky Mór Múzeum eszközöket szerzett be (1,9 millió Ft), a Megyei Levéltár mikrofilm olvasót vásárolt (5,5 millió Ft). Az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek közül a Balassa János Kórháznál folyamatban van a HEFOP 4.4 intézkedésbe tartozó program, amely az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése címet viseli. A projekt keretében a kórház 96,8 millió Ft értékben számítógépeket, 66,6 millió Ft értékben programokat kapott. A beszerzésekhez önrész nem kapcsolódott. A projektmenedzsment működési kiadásaihoz saját forrásiból 2007. évben 10,1 millió Ft-tal járultak hozzá. A KIOP 1.7 pályázat keretében energiahatékonyság javítására, fűtésrekonstrukcióra pályáztak. A projekt elszámolható összes költsége 144,4 millió Ft, melyből 60 % a saját forrás, 86,6 millió Ft, és 40 % a támogatás aránya, azaz 57,8 millió Ft. Az elmúlt évben 44,5 millió Ft összes költség merült fel, melyből a támogatás 17,8 millió Ft volt. Az intézmény előleget vett igénybe 14,4 millió Ft értékben. Az első elszámolás befogadása 2007. szeptember végén történt meg. A 2007. évben 99,9 millió Ft-ot ért el a teljesítés értéke, melyből az önerő 59,9 millió Ft, a támogatási rész 40 millió Ft. A tárgyévi teljesítés pénzügyileg nem rendezett. A „Városi Területek Rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció 1/2004/ROP2.2.„ pályázat keretében Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben megvalósított projekt, „Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem” keretében a megyei önkormányzatot érintően a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése valósult meg. Ebben az évben megtörtént a projekt lezárása, pénzügyi elszámolása. A harmadik negyedév végi állapot szerint 115,3 millió Ft kiadást számoltunk el ebben az évben, míg 158,7 millió Ft támogatást kaptunk meg. Ezzel megtérült az a kiadás, amit még 2006-ban előlegezett meg az önkormányzat. Támogatások, pénzeszközátadások Támogatásértékű kiadásként 240,1 millió Ft merült fel, melyből működési célú teljesítésként 216,4 millió Ft-ot, felhalmozási célú kifizetésként 23,7 millió Ft-ot számoltunk el. Az önkormányzati hivatalnál 167,2 millió Ft támogatásértékű működési és 0,7 millió Ft támogatásértékű felhalmozási célú kiadás teljesült a beszámolási időszak végéig. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében 7,3 millió Ft-ot, tanulók versenyen való részvételi díjaként 28 E Ft-ot adtunk át. A Dél-dunántúli Regionális Önkormányzati Társulásnak 8,9 millió Ft-ot utaltunk át szeptember végéig.

15 Helyi önkormányzatoknak, elnöki hatáskörben hozott döntéssel 0,7 millió Ft támogatást adtunk át. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 2,1 millió Ft átutalására került sor, míg a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatnak csak október elején adtuk át a részükre jóváhagyott 1,5 millió Ft összegű támogatást. A Közgyűlés bizottságainak döntése szerint szociális feladatokra 0,1 millió Ft-ot, közművelődési feladatokra 1,9 millió Ft-ot fizettünk ki önkormányzatoknak. A Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásnak a gyönki Módszertani Otthon átvételéhez kapcsolódó kötelezettségünk teljesítése keretében 134,1 millió Ft-ot folyósítottunk. A dombóvári székhellyel működő Többcélú Kistérségi Társulással 2006. évi téves támogatás utalás rendezése történt meg 8,3 millió Ft összegben. A Hegyhát Integrált Szociális Intézménynek ( a volt gyönki Módszertani Otthonnak) munkarehabilitációs támogatásra 0,9 millió Ft Ft-ot, a volt értényi igazgatót megillető juttatásra 2,7 millió Ft-ot adtunk át, 0,7 millió Ft folyósításával pályázati önrészt biztosítottunk az intézmény akadálymentesítési pályázatához. A Tamási és Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás jelentős volumenű pótlólagos támogatási igényt nyújtott be az önkormányzathoz az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatban. A levélben foglaltak egyeztetése elkerülhetetlen. A kérdés tisztázása után lehet csak javaslatot tenni a Közgyűlésnek az esetleges támogatási igény rendezésére. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése terhére 0,5 millió Ft támogatás átadása valósult meg. A megyei fenntartású intézmények támogatásértékű működési kiadásként 48,6 millió Ft-ot számoltak el, míg felhalmozási célú kiadásként 23 millió Ft-ot használtak fel. A működési kiadás a megszűnő intézmények záró elszámolásához, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál a mozgókönyvtári ellátáshoz, valamint az ÁMK európai uniós pályázatához kapcsolódó kifizetés volt. A felhalmozási célú átadás a Balassa János Kórház hozzájárulása a Műtőblokk építéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz. Államháztartáson kívüli működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásból 79,1 millió Ft kiadásunk volt. Ebből 78,3 millió Ft az önkormányzati hivatalnál teljesült, míg 0,8 millió Ft a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása volt. Alapítványok, közalapítványok munkájának segítésére, illetve feladatátvállaláshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez összesen 41,1 millió Ft támogatást folyósítottunk. A Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 3,7 millió Ft, a Tolna Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 32,7 millió Ft, a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány 0,6 millió Ft, a Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány 1 millió Ft, a Dél-Dunántúl a Tudomány

16 Támogatásáért Alapítvány 0,1 millió Ft támogatásban részesült. Ebben az évben a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány bonyolította le a roma fiatalok ösztöndíj támogatását, ebből a célból 1,5 millió Ft-ot adtunk át a közalapítványnak. Egyéb alapítványok támogatásához 1,5 millió Ft kiadásunk kapcsolódott. Egyéb szervezetek támogatására 37,2 millió Ft-ot használtunk fel. Ebből a Turisztikai Kht. feladatellátásának támogatása 11,1 millió Ft-ot tett ki, a Sportszövetségek Szövetségének 14,3 millió Ft-ot adtunk át. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak 1,5 millió Ft-ot, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 1 millió Ft-ot biztosítottunk. Bizottságaink döntése alapján és elnöki hatáskörben, illetve egyéb döntésnek megfelelően együttesen 9,3 millió Ft támogatás jutott különböző céllal civil szervezeteknek. Az önálló életkezdési támogatás felhasználására még nem került sor. A lakásépítés és lakásvásárlás támogatásaként az előző évről áthúzódó kötelezettségek teljesítése miatt 1,8 millió Ft kiadás merült fel. Hitelek felvétele, törlesztése Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása ebben az évben folyószámlahitel igénybevételével oldható meg. Működési hitelt nem vettünk fel. A laktanya területének ellenértékét elkülönítetten kezeltük, emiatt egyidejűleg rendelkeztünk jelentős pénzállománnyal és folyószámlahitellel is. Az eddig eltelt időszakban, együttesen, negyedéves zárások alkalmával 803,5 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé az egyensúly fenntartásához, ugyanakkor az I. negyedévet követően 19,7 millió Ft, a féléves zárás után 471,9 millió Ft visszafizetés elszámolására került sor. Szeptember 30-án 311,8 millió Ft likvid hitele volt az önkormányzatnak (azaz ilyen összegű negatív számlaegyenlegünk állt fenn). A hosszú lejáratú működési hitelből 50 millió Ft, a hosszú lejáratú felhalmozási hitelekből szintén 50 millió Ft törlesztése történt meg a beszámolási időszakban. Október hónap első napján vált esedékessé további 25-25 millió Ft törlesztése. Az év végéig felmerülő kötelezettségünket a terheléseknek megfelelően teljesíteni fogjuk. Az önkormányzat a harmadik negyedév végén 44,6 millió Ft általános tartalékkal, 18 millió Ft működési és 425 millió Ft felhalmozási céltartalék előirányzattal rendelkezett. A Közgyűlés a háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg tárgyalja a 2007. évi költségvetési rendelet módosítását, amelyben a tartalékok terhére teljesítendő kötelezettségeket tételesen bemutatjuk. A tartalékok összege az év végéig még növekedhet az elért többletbevételekkel, ugyanakkor a feszített intézményi költségvetések miatt számítani kell pótlólagos támogatási igények megjelenésére is. Ezek többségének elismerése feltehetően nem lesz elkerülhető. Az önkormányzat pénzkészlete a 2007. január 1-jei 1.289,7 millió Ft-hoz képest 2007. szeptember 30-ára 766,6 millió Ft-ra csökkent. A záró pénzkészlet a 311,8 millió forint likvid hitelt is figyelembe véve, melynek elszámolását az önkormányzat ne-

17 gatív számlaegyenlege indokolta, a tényleges pénzkészletünk 454,8 millió Ft-nak megfelelő volt. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak alakulása A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1980 E Ft bevételi előirányzattal hagyta jóvá költségvetését. A harmadik negyedév végéig mindössze 324 E Ft bevétele képződött. A bankszámlára érkezett összegek után 4 E Ft kamatot írt jóvá a számlavezető pénzintézet. Központosított állami támogatásként 480 E Ft bevétel állt az önkormányzat rendelkezésére, melyből szeptember végéig 320 E Ft érkezett meg az elkülönített bankszámlára. A központi költségvetésből további 135 E Ft kiegészítő forrást biztosítottak október hónap folyamán, amelynek előirányzatba foglalásáról a beszámoló tárgyalásával egyidejűleg dönthet a testület. A Tolna Megyei Önkormányzat által jóváhagyott 1.500 E Ft támogatás átutalására csak október hónapban került sor, ezért a szeptember 30-i állapotot tükröző beszámolóban ez az összeg még nem szerepel. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat ugyan döntött a kiadási előirányzatok tervezett felhasználásáról, de a beszámolási időszak végéig tényleges kiadása nem merült fel. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta - a források és a kiadások változása miatt - többször módosította költségvetését. A jóváhagyott bevételi előirányzat 3.032E Ft. A harmadik negyedév végéig az önkormányzatnak 2.581 E Ft bevétele teljesült. A bankszámla egyenlege után 10 E Ft kamat képződött, amit jóváírt az önkormányzat számláján a számlavezető bank. Központosított állami támogatásként az Országgyűlés 480 E Ft-ot biztosított a megyei kisebbségi önkormányzatok számára is. A bevételt három egyenlő részletben folyósítják, a beszámolási időszak végéig 320 E Ft érkezett meg az önkormányzathoz. A központi költségvetés 135 E Ft kiegészítő támogatást bocsátott október hónap folyamán a megyei kisebbségi önkormányzat rendelkezésre, amelynek költségvetésbe foglalása még nem történhetett meg.

18

A Tolna Megyei Önkormányzat által jóváhagyott 2.100 E Ft átutalása megtörtént, az összeg bevételként is elszámolásra került. Egy fő munkanélküli foglalkoztatására kötött megállapodás alapján 151 E Ft bevétel lehívására és elszámolására került sor 2007. szeptember 30-ig. Az említett két bevétel együttes összege szerepel a beszámolóban a támogatásértékű működési bevételek jogcímen. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 3032 E Ft kiadási előirányzatból 1.822 E Ft-ot használt fel a harmadik negyedév végéig. Ezen belül személyi juttatásokra 382 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékként 52 E Ft-ot, dologi kiadásokra 138 e Ft-ot, támogatásra 500 E Ft használtak fel, míg más szervezeteknek 750 E Ft-ot adtak át. Személyi kiadásként az 1 fő foglalkoztatásának kiadása, valamint a képviselők kiküldetési költsége került elszámolásra. Dologi kiadásként a működéshez legszükségesebb eszközök beszerzése, valamint rendezvénnyel kapcsolatos vásárlások, szolgáltatások merültek fel. A Nemzeti Etnikai Kisebbségi Koordinátor támogatására fordították az 500 E Ft támogatást. A Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 500 E Ft, a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatok Társulása pedig 250 E Ft támogatásban részesült. Összegzés Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása megfelelően alakult, ugyanakkor nem várt események, mint a kórházat érintő törvénymódosítások hatása, vagy a gazdasági per részbeni jogerőssé válása, és az ingatlanértékesítés eredménytelensége beavatkozást tett szükségessé a költségvetésben. A többletkiadások hatását és a forrásváltozást eddig kezelni tudtuk, ehhez finanszírozási eszközöket vettünk igénybe, illetve további külső forrást vontunk be. Néhány területen, főként az üzemeltetésben, étkeztetésben jelentkező többletterhek miatt a biztosított költségvetési keretek rendkívül szűkösek, nem fedezik az éves szintű működés szükségleteit. A magas infláció miatt az év hátralévő időszakában még újabb problémák megjelenése is várható. Az önkormányzat működőképességét ezek a gondok nem veszélyeztetik. A beruházások megvalósítása kis késedelemben van, de az erre az évre tervezett feladatok – a Balassa János Kórház műszaki épületének létesítése kivételével – még végrehajthatóak.

19

Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés …/2007. (…) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Szekszárd, 2007. november 5. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

1

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

101.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Teljesítés 2007. 09. 30-ig

E Ft-ban

18/2007. (IX. 28.) önk.rend. szer. mód. előirányzat E Ft-ban

E Ft-ban

Telj. a mód. ei. visz. %

6 223 2 358 6 223

6 223 2 358 6 223

4 895 1 816 4 895

78,7 77,0 78,7

782 357 1 139

1 262 357 1 619

161,4 100,0 142,1

4 038

4 038

100,0

0

4 038

4 038 2 266

100,0

6 223

11 400

10 552

92,6

17 462 8 666 17 462

17 462 8 666 17 462

9 425 3 095 9 425

54,0 35,7 54,0

1 140

1 258

110,4

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101. Cím összesen: 102.

0

0

0

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel


0

528 0

1 140

1 786

156,7

1 000 1 000

313 1 000 1 313

636 1 060 1 696

203,2 106,0 129,2

8 985

2 533

28,2

0

8 985

2 533 7 000

28,2

18 462

28 900

22 440

77,6

3 462 1 677 3 462

3 615 1 677 3 615

2 247 680 2 247

62,2 40,5 62,2

0

28 28

43 43

153,6 153,6

1 652

1 653

100,1

1 652

1 653

100,1

186

488

262,4

186

488

262,4

1 576

1 576

100,0

1 576

1 576

100,0

7 057

216 6 223

88,2

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

0

0

0

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

3 462

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

104.





E Ft-ban


E Ft-ban


2 052 99 2 052

1 139 128 1 139

1 139 128 1 139

100,0 100,0 100,0

0

0

0

0

0

0

282

282

100,0

282

282

100,0

1 288

196

15,2

Bezerédj Pál Általános Iskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

1 288

196

15,2

2 052

2 709

1 617

59,7

4 631 3 406 4 631

4 631 3 406 4 631

2 663 1 970 2 663

57,5 57,8 57,5

0

0

0

26

76

292,3

26

76

292,3

162

462

285,2

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

162

462

285,2

4 020

4 020

100,0

0

4 020

4 020

100,0

4 631

8 839

7 221

81,7

20 940 8 622 20 940

21 100 8 622 21 100

17 509 5 616 17 509

83,0 65,1 83,0

0

0

0

300

300

65

21,7

300

300

65

21,7

400 400

1 324 215 1 539

1 226 215 1 441

92,6 100,0 93,6

10 056

8 064

80,2

0

10 056

8 064 9 012

80,2

21 640

32 995

27 079

82,1

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



3


107.





E Ft-ban


E Ft-ban


44 970 800 44 970

27 153 709 27 153

27 153 709 27 153

100,0 100,0 100,0

Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0 631

1 539

243,9

1 990

5 740

288,4

0

2 621

7 279

277,7

0

405 1 856 2 261

405 1 856 2 261

100,0 100,0 100,0

7 004

7 004

100,0

0

7 004

7 004

100,0

44 970

39 039

43 697

111,9

45 311 6 826 45 311

21 732 3 302 21 732

21 730 3 302 21 730

100,0 100,0 100,0

0

708 708

708 708

100,0 100,0

881

881

100,0

0

881

881

100,0

24 000 24 000

900 4 661 5 561

900 4 661 5 561

100,0 100,0 100,0

40 604

29 955

73,8

Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

40 604

29 955

73,8

69 311

69 486

58 835

84,7

20 098 8 091 20 098

13 716 3 244 13 716

13 716 3 244 13 716

100,0 100,0 100,0

Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

1 257

1 257

100,0

0

1 257

1 257

100,0

2 000 2 000

1 208 754 1 962

1 208 754 1 962

100,0 100,0 100,0

3 901

3 901

100,0

0

3 901

3 901

100,0

22 098

20 836

20 836

100,0

4


110.





E Ft-ban


E Ft-ban


26 000

26 000

22 226

85,5

26 000

26 000

22 226

85,5

0

1 230 1 230

1 132 1 132

92,0 92,0

50 322

20 361

40,5

50 322

20 361

40,5

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

38 0

38

0

23 372

23 372

100,0

0

23 372

23 372

100,0

26 000

100 962

67 091

66,5

340

340

178

52,4

340

340

178

52,4

0

0

0

0

0

0

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

2. Alcím összesen: 111. Cím összesen:

300 0

0

300

5 459

3 990

73,1

0

5 459

3 990 979

73,1

340

5 799

5 447

93,9

120 120 120

120 120 120

61 61 61

50,8 50,8 50,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251

251

100,0

0

251

251

100,0

120 460

371 6 170

312 5 759

84,1 93,3

5


112.





E Ft-ban


E Ft-ban


330 000

340 000

239 609

70,5

330 000

340 000

239 609

70,5

0

0

821 821

6 000 000 6 000 000

6 071 400 6 071 400 18 600 18 600 6 090 000

4 791 059 4 785 125 18 600 18 600 4 809 659

0

477 488 965

31 467

31 467

100,0

Balassa János Kórház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



6 000 000

0

78,9 78,8 100,0 100,0 79,0

0

31 467

31 467

100,0

6 330 000

6 461 467

5 082 521

78,7

4 679 600 4 679

4 679 600 4 679

3 385 597 3 385

72,3 99,5 72,3

0

0

0

1 211 211

1 710 710

141,2 336,5

0

1 211

1 710

141,2

6 800

7 879

6 344

80,5

6 800

7 879

6 344

80,5

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



2 300 0

2 300

0 1 621

11 479

16 069

13 060

81,3

113 508 103 403 113 508

113 508 103 403 113 508

89 339 79 606 89 339

78,7 77,0 78,7

0

0

0

0

0

0

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

1 114

1 114

100,0

0

1 114

1 114

100,0

113 508

114 622

90 453

78,9

6


115.





E Ft-ban


E Ft-ban


56 800 48 494 56 800

57 587 48 494 57 587

39 232 33 742 39 232

68,1 69,6 68,1

0

0

0

5 000

5 000

100,0

5 000

5 080

101,6

716

716

100,0

0

716 556

716 556

100,0 100,0

56 800

63 859

45 584

71,4

79 412 72 119 79 412

79 412 72 119 79 412

58 197 52 075 58 197

73,3 72,2 73,3

0

0

0

0

0

0

0

637 1 363 2 000

2 200 1 500 3 700

Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



80

0

0

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



345,4 110,1 185,0

5 271 0

5 271

0

79 412

86 683

61 897

71,4

55 415 51 072 55 415

56 125 51 072 56 125

34 551 31 012 34 551

61,6 60,7 61,6

0

0

0

0

0

0

50

50

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

100,0

50

50

100,0

1 184

1 184

100,0

0

1 184

1 184

100,0

55 415

57 359

35 785

62,4

7


118.





E Ft-ban


E Ft-ban


76 559 69 509 76 559

76 559 69 509 76 559

59 974 52 003 59 974

78,3 74,8 78,3

0

0

0

0

0

0

92

288

288

Hétszínvilág Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



92

100,0

288

288

100,0

10 058

10 058

100,0

0

10 058

10 058 7 603

100,0

76 651

86 905

70 320

80,9

27 208 25 458 27 208

4 311 4 001 4 311

4 311 4 001 4 311

100,0 100,0 100,0

0

280 280

280 280

100,0 100,0

64

64

100,0

0

64

64

100,0

0

0

0

Idősek Otthona Értény 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

27 208

4 655

4 655

100,0

59 864 56 511 59 864

59 864 56 511 59 864

43 786 40 402 43 786

73,1 71,5 73,1

0

0

0

0

0

0

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

3 852

1 500

38,9

0

3 852

1 500

38,9

59 864

63 716

45 286

71,1

8


121.





E Ft-ban


E Ft-ban


133 639 121 205 133 639

7 821 6 040 7 821

21 293 19 512 21 293

272,3 323,0 272,3

0

0

0

10 980

2 400

2 400

100,0

1 496

1 496

100,0

3 896

3 896

100,0

Módszertani Otthon Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



10 980

0

0

0

8 953

6 164

68,8

0

8 953

6 164

68,8

144 619

20 670

31 353

151,7

75 003 69 292 75 003

75 003 69 292 75 003

54 873 50 171 54 873

73,2 72,4 73,2

0

0

0

1 178

659

55,9

1 178

659

55,9

Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

0

2 119

505

23,8

0

2 119

505

23,8

75 003

78 300

56 037

71,6

121 502 112 064 121 502

121 502 112 064 121 502

94 002 85 094 94 002

77,4 75,9 77,4

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

1 526 908 2 434

1 985 908 2 893

10 329

10 329

100,0

0

10 329

10 329

100,0

122 502

135 265

107 224

79,3

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



130,1 100,0 118,9

9


124.





E Ft-ban


E Ft-ban


5 214

5 929

9 226

155,6

5 214

5 929

9 226

155,6

19 544

32 816

167,9

19 544

32 816

167,9

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

100 0

0

100

1 337

1 337

100,0

0

1 337

1 337

100,0

5 214

26 810

43 479

162,2

11 241

648 757

829 753

127,9

11 241

648 757

829 753

127,9

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.


1. Alcím összesen: 2.

0 3 000

0

0

3 000 1 821

0

0

1 821

61 287

1 480

2,4

0

61 287

1 480

2,4

11 241

710 044

836 054

117,7

0

0

0

0

0

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

0

0

0

0 11 241

0 710 044

0 836 054

117,7

10


126.





E Ft-ban


E Ft-ban


13 650

19 200

19 473

101,4

13 650

19 200

19 473

101,4

1 417

1 094

77,2

1 417

1 094

77,2

8 702

8 702

100,0

0

8 702

8 702 1 904

100,0

13 650

29 319

31 173

106,3

5 500

5 500

8 836

160,7

5 500

5 500

8 836

160,7

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

3 757

187,9

2 000

2 000

3 757

187,9

6 941

3 342

48,1

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

Magyarországi Német Színház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

6 941

3 342

48,1

7 500

14 441

15 935

110,3

0

48 691 8 433 48 691

18 396 2 049 18 396

37,8 24,3 37,8

0

0

3 3

794

21 578

Szent László Egységes Középiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.


0

0

0


0

70 707

39 985

2 493

0

0

3 287

21 578

0

18 729 18 729

8 8

2 717,6

656,5

56,6

11






E Ft-ban


E Ft-ban


1 360 803 770 392 1 360 803

1 867 679 633 770 1 867 679

1 751 178 470 885 1 751 178

93,8 74,3 93,8

0 0

2 246 2 246

2 987 2 987

133,0 133,0

6 012 280 6 000 000 0 0 6 012 280

6 153 960 6 071 611 30 836 18 600 6 184 796

4 880 293 4 785 835 32 621 18 600 4 912 914

79,3 78,8 105,8 100,0 79,4

9 292 27 000 36 292

17 980 29 843 47 823

24 191 11 807 35 998

134,5 39,6 75,3

0 0 0 0

266 184 0 266 184 556

166 798 0 166 798 31 157

62,7 62,7 5 603,8

7 409 375

8 369 284

6 901 032

82,5

13 485 41 766 5 000

29 832 6 566 15 000

40 346 7 084 20 602

135,2 107,9 137,3

60 251

51 398

68 032

132,4

208 000 1 152 000 1 360 000

208 000 1 152 000 1 360 000

1 008 213

74,1

550 741 915 174

548 861 911 072

431 405 715 835

78,6 78,6

101.-128. címek összesen 1.


1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

101.-128. Címek összesen: Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevétel

1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2

202. 1.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része Központi elosztásból érkező illetékbevétel 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA műk.célú Norm. tám. SZJA-val fin. része 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

1 465 915

1 459 933

1 147 240

78,6

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 825 915

2 819 933

2 155 453

76,4

201. Cím Működési bevételek összesen Támogatások

2 886 166

2 871 331

2 223 485

77,4

2 292 090 2 292 090

2 267 793 2 267 793

1 781 067 1 781 067

78,5 78,5

2 370

2 370

100,0

2 745 2 475 600 2 000 76 093 11 325

166,7 100,0 100,0 100,0 149,6 100,0

Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.

Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.

2.

Központosított előirányzat Szakmai vizsgáztatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ped. Szaksz. képzési támogatás Ped. Szaksz. gépkocsi vásárlás Helyi szervezési int. (13. havi) Szakmai inform. fejl. Prénium évek 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.

4. 1. 2. 3. 4.

5.

0

97 608

4 575 2 475 600 2 000 113 803 11 325 2 178 139 326

Helyi önk.színház támogatása

69 800

69 800

54 863

78,6

3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.

69 800

69 800

54 863

78,6

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

5 175 43 594 13 600 1 688 64 057

5 160 43 634 13 600 1 688 64 082

4 055 32 726 10 690 4 018 51 489

78,6 75,0 78,6 238,0 80,3

291 000 113 798 404 798

301 000 113 798 414 798

107 322 45 437 152 759

35,7 39,9 36,8

142,7

Fejlesztési célú állami támogatások 1. 1. 2. 2.

Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr. 1.Jogcím Címzett támogatás összesen: Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:

0

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Helyi önkormányzatok fejl.tám. Csilla Otthon reknstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Módszert. O. belső út építése Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Gyerm.véd. Ig. Tamási lakóotth. tetőfelújítás Fogy. Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás Sz. A. O. bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai L. Gimn. Gyönk "C" épület nyílászáró csere Ady E. tornaterem rekonstrukció 3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen



E Ft-ban 22 638 20 500 5 747 11 042 8 810 3 949 100

72 786


Teljesítés 2007. 09. 30-ig E Ft-ban


30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437

30 150

100,0

5 747 11 042 8 910 6 648 100

100,0 100,0 100,0 100,0 50,0

62 597

54,7

Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:

0

0

0

477 584

529 235

215 356

40,7

1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:

2 903 531

3 028 518

2 242 101

74,0

202. Cím Támogatások összesen:

2 903 531

3 028 518

2 242 101

74,0

208 834 208 834

32 834 32 834

33 031 33 031

100,6

2 000

2 000

1 800

90,0

2 000

2 000

1 800

90,0

5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:

203.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.

3.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:

204.

100,6

0

0

0

210 834

34 834

34 831

100,0

40 424 21 000 11 831

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691

50,0 75,0 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,9 75,2

4 200 166 488

20 212 15 750 237 1 057 19 8 900 2 300 2 083 55 410 835 4 200 111 003

100,0 66,7

67 618

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926

11 981 23 025 158 708 5 600 5 000 9 200 800 214 314

35,4 68,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,8

140 873

413 414

325 317

78,7

0

0

6 640 6 640

33 809

33 809

23 026

Támogatásértékű bevételek 1.

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

205. 1. 1.

2. 1. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. Német Sz. Dombóvár környéki települési önk.-ok Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek Háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min. Sportcélú támogatás ÖTM Europe Direct támogatása MEH Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák Szoc.M.Min. Sz.A.O. bölcskei teleph. nyílász. csere Szoc.M.Min. Fogy. Rehab. I. Regöly bútorok Szoc.M.Min. M. A. O. Belecska vizesedés megsz. ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö. 204. Cím Tám.ért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Szoc.Otthoni befizetés 1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Háztartásoktól

73 255

33 809 33 809

68,1

2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.

33 809

33 809

23 026

68,1

205. Cím Véglegesen átvett p.összesen

33 809

33 809

29 666

87,7

13


206.





E Ft-ban


0

0

0

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése

11 000

11 000

5 590

50,8

2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.

11 000

11 000

5 590

50,8

206. Cím Tám.kölcs.összesen

11 000

11 000

5 590

50,8

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel

15 000 534 050

366 211 535 032

313 550 112 044

85,6 20,9

1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen

549 050

901 243

425 594

47,2

549 050

901 243

425 594

47,2

E Ft-ban


Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.

2. 1.

208. 1. 1. 2.

Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.

2.

208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen 209. 1. 2. 3.

401. 1. 1. 3. 1. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 8. 1. 2.

Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen

282

0

814 814

16 151 16 433

1 984,2 2 018,8

201.-209. Címek összesen

6 735 263

7 294 963

5 303 017

72,7

101. - 209. Címek összesen

14 144 638

15 664 247

12 204 049

77,9

102 440

102 440

64 762

63,2

102 440

102 440

64 762

63,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 033

7 288

Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 401. Cím összesen: 101.-401. Címek összesen:

48,5

0

15 033

7 288

48,5

102 440

117 473

72 050

61,3

14 247 078

15 781 720

12 276 099

77,8

14


410. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 8. 1. 2.


Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 410. Cím összesen:

420. 1. 1. 2. 1.

3. 1. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 420. Cím összesen:



E Ft-ban


Teljesítés 2007. 09. 30-ig E Ft-ban


4 0

0

4

0

480 480

320 320

0

0

0

66,7 66,7

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 980

324

16,4

10 0

0

10

0

480 480

320 320

66,7 66,7

2 552

2 251

88,2

0

2 552

2 251

88,2

0

0

0

0

0

0

0

0

3 032

2 581

85,1

15






E Ft-ban


E Ft-ban


1 523 494 770 392 1 360 000 1 465 915 2 825 915 4 349 409 2 903 531 210 834

2 021 517 633 770 1 360 000 1 459 933 2 819 933 4 841 450 3 029 478 37 080

1 883 986 470 885 1 008 213 1 147 240 2 155 453 4 039 439 2 242 741 37 818

93,2 74,3 74,1 78,6 76,4 83,4 74,0 102,0

6 085 535 6 000 000 67 618 0 6 153 153

6 324 500 6 071 611 277 762 18 600 6 602 262

4 993 547 4 785 835 246 935 18 600 5 240 482

79,0 78,8 88,9 100,0 79,4

9 292 60 809 70 101 11 000 549 050 0

17 980 63 652 81 632 11 000 1 182 460 0 1 370

30 831 34 833 65 664 5 590 599 680 282 47 308

171,5 54,7 80,4 50,8 50,7 3 453,1

14 247 078

15 786 732

12 279 004

77,8

700 000

1 000 000

700 000

1 000 000

101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásrtékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen: 601.

Hitelek 1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Likviditási hitel igénybevétele 1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.

2.

803 482 803 482

80,3

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. Cím Hitelek összesen: Bevételek összesen:

0

0

0

700 000

1 000 000

803 482

80,3

14 947 078

16 786 732

13 082 486

77,9

1


A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

103.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés fejleszt. eszközök besz. ebből: eszközök (klímaberendezés) ebből: ingatlanok (járdaépítés) 102. Cím összesen:

1. 2. 3.

Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3.

Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




E Ft-ban


E Ft-ban


113 002 37 890 22 610

115 714 38 525 24 808

86 183 28 048 18 266

74,5 72,8 73,6

1 535

1 535

1 230

80,1

175 037

1 133 1 133 181 715

364 364 134 091

32,1 32,1 73,8

159 529 51 441 44 796

161 853 52 169 45 852

121 134 38 957 32 435

74,8 74,7 70,7

190

190 100,0

2 280

2 280

1 212

53,2

1 000 1 000

9 362 7 262

2 213

259 046

2 100 271 706

65 409 20 792 15 993

68 462 21 748 16 522

56 964 18 125 9 106

83,2 83,3 55,1

1 290

1 290

815

63,2

103 484

108 022

85 010

78,7

37 686 11 819 9 944

23 822 7 105 6 790 157 270

23 822 7 105 6 790 157 270

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 211

176

176 100,0

60 660

38 320

38 320 100,0

23,6 0,0 213 2 100 100,0 196 141 72,2

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

105.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

107.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

108.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: hűtőkamra felújítása ebből: kollégium "B" épület felújítása ebből: vizesblokk felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 106. Cím összesen: Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés eszk.fejl. 107. Cím összesen: Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. 108. Cím összesen:




E Ft-ban


E Ft-ban


70 283 22 004 26 031

73 920 22 515 26 898

61 996 19 616 19 441

83,9 87,1 72,3

77

77 100,0

1 108

1 190

910

76,5

119 426

124 600

102 040

81,9

120 773 37 925 46 516

123 027 39 321 52 756

90 276 29 088 35 306

73,4 74,0 66,9

11 2 164

2 199

207 378

3 880 111 2 769 1 000 215 215 221 409

135 670 42 105 56 669

82 306 25 510 46 520 415

11 100,0 35

1,6

3 347 86,3 149 134,2 3 198 115,5 225 104,7 225 104,7 158 288 71,5

82 306 25 510 46 520 5 912 415

100,0 100,0 100,0 100,0

2 539

739

739 100,0

236 983

6 993 6 993 162 483

6 993 100,0 6 993 100,0 168 395 103,6

365 374 115 843 108 979

230 267 72 181 69 978

230 565 72 181 69 979 14 902 144

144

100,1 100,0 100,0 100,0

5 448

401

405 101,0

8 653 3 653 5 000 24 000 24 000 628 297

2 130 2 130

2 130 100,0 2 130 100,0

23 516 23 516 398 617

23 516 100,0 23 516 100,0 413 822 103,8

3


109.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

110.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

111. 1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök beszerz. 109. Cím összesen: Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 110. Cím összesen: Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

1. 2. 3.

Felhalmozási kiadások Ebből: gépkocsi vásárlás 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.






E Ft-ban


178 346 57 347 46 960

105 547 32 791 37 059 609 2 428

105 547 32 790 37 059 609 2 428

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 729

596

596 100,0

2 000 2 000 286 382

179 030

179 029 100,0

98 511 32 353 58 323 1 964 814

87 895 89,2 24 963 77,2 43 677 74,9 6 575 334,8 814 100,0

E Ft-ban

59 907 18 708 32 223

110 838

400 400 192 365

399 399 164 323

99,8 99,8 85,4

45 525 14 645 10 267

49 750 15 804 14 528

38 039 12 487 5 771

76,5 79,0 39,7

70 437

2 000 2 000 82 082

56 297

68,6

9 480 3 077 2 364

9 480 3 077 2 592

7 396 2 450 1 906

78,0 79,6 73,5

23

14 921 85 358

15 172 97 254

23 100,0

11 775 68 072

77,6 70,0

4


112.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

113.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

114.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből:Európai uniós pály.önerő Szűrő Centru ebből: ingatlanok ebből: eszközök ebből: járművek ebből: "B" épület konyhai beszerzések ebből: fűtésrekonstrukció ebből: SBO kialakítás ebből: helikopter leszálló ebből: villamos főelosztó csere ebből: tornaterm és hidr. medence kialakítás ebből: egyéb építkezés ebből: programok ebből: tenyészállatok 112. Cím összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 113. Cím összesen:

1. 2. 3.

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: ingatlanok (növényház) ebből: eszközök ebből: járművek ebből: öntözőberendezés 115. Cím összesen:




E Ft-ban


E Ft-ban


3 100 000 1 026 000 2 170 191

3 124 922 1 033 975 2 220 191

2 357 608 767 609 1 941 835

75,4 74,2 87,5

33 809

33 809

23 026

68,1

47 704 47 704

294 294 128 877

294 100,0 294 100,0 124 737 96,8

31 300 11 000

41 496 132,6 9 001 81,8

6 377 704

3 992 45 950 6 940 4 891 22 300 2 292 77 135 6 542 068

2 427 45 950 6 940 7 333 9 754 1 597 77 162 5 215 109

60,8 100,0 100,0 149,9 43,7 69,7 100,0 120,0 79,7

413 668 119 589 106 994

417 222 120 726 108 418

308 397 88 781 80 870

73,9 73,5 74,6

171 302

172 592

134 234

77,8

811 553

2 300 2 300 821 258

612 282

74,6

213 818 69 697 94 612

216 236 70 470 94 612

171 693 56 050 84 471

79,4 79,5 89,3

1 240

1 240

874

70,5

379 367

383 055

313 585

81,9

94 670 30 783 58 703

143 272 31 079 61 055

91 096 28 514 55 628

63,6 91,7 91,1

497

184 156

497 100,0

716

738 103,1

6 071 1 584

6 231 102,6 1 584 100,0

4 106 381 242 193

4 105 100,0 542 142,3 182 207 75,2

5


116.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

117.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: szellemi termék ebből: eszközök ebből: javítás, karbantartás 116. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: fűtés korszerűsítés Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 117. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat) ebből: immateriális javak 118. Cím összesen:

1. 2. 3.

Idősek Otthona Értény-Barnahát Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.





E Ft-ban


E Ft-ban


175 383 57 548 74 752

188 297 59 249 75 635

138 047 44 353 64 442

73,3 74,9 85,2

233

233

195

83,7

307 916

2 222 112 1 251 859 325 636

248 537

76,3

83 966 27 641 40 163

93 422 28 860 41 596

69 534 22 030 34 533

74,4 76,3 83,0

151 770

688 688 164 566

429 429 259 259 126 785

37,6 37,6 77,0

188 865 59 161 101 538

197 087 61 364 103 732

150 664 47 814 74 928

76,4 77,9 72,2

349 564

3 430 3 270 160 365 613

3 020 2 864 156 276 426

88,0 87,6 97,5 75,6

52 364 17 384 29 060

10 719 3 541 6 484 1 287

10 719 3 541 6 484 1 287

100,0 100,0 100,0 100,0

98 808

22 031

22 031 100,0

1 500 67,5 112 100,0 1 388 111,0

6


120.

1.

2.


1. 2. 3.

Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

122.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

123.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Módszertani Otthon Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 121. Cím összesen: Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:eszközök 122. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 123. Cím összesen:




E Ft-ban


E Ft-ban


118 810 38 702 51 386

120 330 39 014 54 772

89 167 29 050 42 494

74,1 74,5 77,6

208 898

214 116

160 711

75,1

184 612 60 828 103 893

59 120 19 333 17 889

59 120 100,0 19 333 100,0 17 889 100,0

349 333

1 496 1 496 97 838

1 496 100,0 1 496 100,0 97 838 100,0

116 379 38 084 55 838

127 961 38 735 57 480

210 301

637 637 224 813

817 128,3 817 128,3 167 489 74,5

142 041 45 583 96 638

143 302 45 987 98 245

110 308 36 381 83 973

10 328

284 262

576 576 332 332 298 770

94 345 29 751 42 576

73,7 76,8 74,1

77,0 79,1 85,5

10 328 100,0

576 576 332 332 241 898

100,0 100,0 100,0 100,0 81,0

7


124.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

125.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

126.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

127.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 124. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 1. Alcím összesen: Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások 2. Alcím összesen: 125. Cím összesen: Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök (mikrofilm olvasó) 126. Cím összesen: Magyarországi Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 127. Cím összesen:



E Ft-ban

83 096 27 680 29 185


85 703 28 075 40 429 12 612 216


E Ft-ban


67 447 78,7 21 633 77,1 28 380 70,2 16 332 129,5 216 100,0

814 814 452 452 168 301

1 523 1 523 453 453 135 984

155 231 49 907 640 141 2 860

157 007 101,1 50 115 100,4 592 993 92,6 2 860 100,0

149 519

2 026 2 026 850 165

1 889 1 889 804 864

93,2 93,2 94,7

9 480 3 077 2 364

667 214 500

14 921 164 440

1 381 851 546

0 804 864

94,5

51 123 16 944 14 392

54 532 17 519 19 847 30

43 315 13 712 7 942

79,4 78,3 40,0

139 961

91 156 29 992 28 371

187,1 187,1 100,2 100,2 80,8

30

82 459

6 046 6 046 97 974

5 496 5 496 70 495

90,9 90,9 72,0

65 790 19 674 33 836

70 582 21 028 33 836

48 370 14 346 30 092

68,5 68,2 88,9

119 300

1 500 1 500 126 946

842 842 93 650

56,1 56,1 73,8

8


128.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: konyhaépület felúj. bérlet besz. ebből: Ady tankonyha felújítás ebből: Ady kollégium felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 128. Cím összesen:

1. 2. 3.

101.-128. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3.

101.-128. Címek kiadása összesen: Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen:




E Ft-ban


E Ft-ban


65 790 19 674 33 836

295 095 94 254 68 938

118 277 36 527 30 368

40,1 38,8 44,1

609

5,8

738 738 186 519

2,1 2,1 36,3

9 015

119 300

10 423 1 523 3 900 5 000 35 489 35 489 513 214

6 536 725 2 118 886 3 512 904 0 0 0 192 079

6 646 359 2 126 429 4 146 426 19 519 16 129 0 193 486 0

5 077 237 76,4 1 620 860 76,2 3 546 154 85,5 48 634 249,2 16 151 100,1 30 141 421 73,1 0

33 809 0 8 653

33 809 0 18 117

23 026 0 8 908

68,1

74 704

235 185

181 520

77,2

12 477 760

13 435 459

10 663 941

79,4

280 807 85 484 82 716 449 007

296 732 90 531 112 421 499 684

208 787 64 142 75 225 348 154

70,4 70,9 66,9 69,7

2 000

2 000

35,4

4 620 6 620

4 620 6 620

707 84 4 158 4 949

90,0 74,8

9 185 9 185

9 725 9 725

4 785 4 785

49,2 49,2

520 145 1 536 2 201

2 965 145 5 204 8 314

1 311 1 311

0,0 0,0 25,2 15,8

12 678 12 678

12 678 12 678

8 597 8 597

67,8 67,8

4 565 4 565

4 945 4 945

3 510 3 510

71,0 71,0

1 920 1 920

1 920 1 920

2 424 126,3 2 424 126,3

5 144 5 144

12 887 12 887

13 188 102,3 13 188 102,3

49,2

9



309.

Minőségbiztosítási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolg. fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Tervpályázat lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: Felhalm. célú ÁFA befizetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamatok Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 316. Cím összesen: Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtőblokk,Pálfa) Dologi kiadás 318. Cím összesen: Kártérítések (Wiedemann perek) Dologi kiadás 319. Cím összesen: Szakmai eszközfejl.,informatikai fejl. Dologi kiadás 320. Cím összesen: Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 321. Cím összesen: Befizetési kötelezettség Dologi kiadás 322. Cím összesen:

1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 3. 319. 3. 320. 3. 321. 1. 2. 322. 3.




E Ft-ban


E Ft-ban


2 280 2 280

3 838 3 838

1 993 1 993

51,9 51,9

600 197 853 1 650

2 050 691 1 631 4 372

73 11 999 1 083

3,6 1,6 61,3 24,8

296 296

2 081 689 3 362 6132

1 569 519 1 296 3 384

75,4 75,3 38,5 55,2

1 684 1 684

4 324 4 324

240 240

5,6 5,6

3 600 3 600

3 600 3 600

2 388 2 388

66,3 66,3

1 000 320 4 680 6 000

1 000 320 4 680 6 000

0

41 766 41 766

6 566 6 566

0

83 462

83 462

57 663

69,1

72 864

72 864

57 543

79,0

910 157 236

910 157 236

944 103,7 116 150 73,9

29 659 9 524

29 659 100,0 9 524 100,0 2 325 41 508 105,9

39 183

303 995 303 995

75 282 75 282

24,8 24,8

170 997 170 997

165 105 165 105

96,6 96,6

15 517 15 517

3 972 3 972

25,6 25,6

100 32 132

100 100,0 32 100,0 132 100,0

976 976

1 001 102,6 1 001 102,6

10



323.

Országos és területi kisebbségi vál. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadások Dologi kiadás 324. Cím összesen: Képviselői laptop kisértékű része Dologi kiadás 325. Cím összesen: Cigány kisebbségi önk.működése Dologi kiadás 326. Cím összesen: Bankgarancia Dologi kiadás 327. Cím összesen:

1. 2. 3. 324. 3. 325. 3. 326. 3. 327. 3.

1. 2. 3. 331. 1. 2.

301-327. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-327. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstr. Balassa J. Kórház "B" épület. rek, 331. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

332.



E Ft-ban



E Ft-ban


854 114 89 1 057

854 114 89 1 057

100,0 100,0 100,0 100,0

1 302 1 302 1 631 1 631 114 114 2 047 2 047

284 927 86 146 334 759 705 832

337 441 102 046 841 211 1 280 698

241 749 74 426 489 132 805 307

71,6 72,9 58,1 62,9

126 298 344 118

126 298 354 118

36 245 113 040

28,7 31,9

470 416

480 416

149 285

31,1

20 000 32 096 3 000 62 500 18 388 11 486 6 798 6 317 9 600

20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 717 9 600 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 7 600 11 200 4 000

170 185

260 948

3 000

3 000

7 241 2 051 7 000 800 17 092

0 173 185

0 278 040

1. 1. Alcím összesen: 332. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.

335. 1.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 3. 1. 2. 3. 4. 4.

1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Könyvtár vásárlás (IV. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Szent E. O. Bölcske tető rekonstr. Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment. Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr. Laptopok beszerzése Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrekonstrukció Pálfa Fogy. Otthon beruházás János kápolna falszigetelés Ady E. tankonyha eng.kiv. Terv Szt. A. bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart A Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok tervezési kiadása Könyvtár Levéltár megvalósíthatósági tanulm. 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Önkorm. Hivatal egyéb besz. Fogy.Rehab. Regöly Bútorok Védelmi bizottság beszerzésekre 3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes. Járművek vásárlása 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 335. Cím összesen:

20 000 100,0 42 195 99,0 3 539 4,3 18 388 100,0 11 043 96,1 9 732 100,0 143 2,1 7 798 81,2 4 178 41,8 1 459 34,5 4 657 77,8

120 123 252

47,2

1 390 1 128

19,2 55,0

2 518

14,7

0 125 770

45,2

11



336.

EU forrással megvalósuló fel. Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pály. nem érintett ter.bontás 336. Cím összesen: Felújítások Szt. András bölcskei th. Mosoda tető Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. Tetőfelúj. Tolnai L. Gyönk nyílászáró csere Pálfa Fogy. Otth. Tetőfelúj. Nyílászáró csere 340 .Cím összesen: 331-340. Cím összesen: Pénzügyi befektetések KIÚT Kht. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.

1. 2. 3. 340. 1. 2. 3. 4.

345. 1. 2.



E Ft-ban

2 700 10 000 12 700

0 656 301

352. 6. 1. 355.

361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíja Szoc.Eü.Biz. Kerete Közműv támogatás Sport nagyrendezvény 1. Alcím összesen:

6 900 4 000 4 554 18 375 33 829 910 338

97,7

4 854 106,6 4 854 395 262

14,3 43,4

7 996 28 8 024

7 300 91,3 28 100,0 7 328 91,3

9 552 5 904 438 1 500 2 100 280

8 913

0

1. 2. 3. 4. 5.

115 353

7 000

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Illetékhivatal elsz. Szekszárd MJV Elnöki keret Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szoc.Eü. Bizottság kerete Közműv. Támogatás 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz. Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk munkarehab.hj Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk végkielégítés Szoc.Eü. Bizottság kerete 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felh.kiadások Többcélú kistérs.társulásnak Többcélú kistérs. Társ. Intézményének 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása

6.

118 053

1 500 100,0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

115 353 100,0

1 500

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

5.

115 353 2 700

0

4.

1. 2.

E Ft-ban


750 100,0 750 100,0

3.

1.


750 750

345. Cím összesen: Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd. Csapó verseny részvételi díj 1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek

351.


7 000

5 800

5 800

19 774 145 670 8 262 866 2 727

93,3

728 166,2 2 100 100,0 140 50,0 1 880 13 761 69,6

157 525 185 323

134 067 92,0 8 262 100,0 939 108,4 2 727 100,0 140 146 135 92,8 167 224 90,2

0

700 700 51 759

700 100,0 700 100,0 31 985 61,8

0

51 759

31 985

4 950 43 594 1 250 3 240 2 773

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530

3 713 75,0 32 726 75,0 740 48,4 573 17,7 1 000 50,0 150 100,0 1 500 100,0 530 100,0 170 50

55 807

57 534

41 152

12 800

61,8

71,5

12


2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Egyéb szervezetek tám. Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz. Megyei roma szerv. támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnöki keret Szoc. Otthoni térítési díj Roma Hagyományőrző Egyesület Közműv. Támogatás Tolna megyéért kitüntető díj Szoc. Eü. Biz. Kerete Német kisebbségi önk.megyei szöv.kis.műk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

362. 2. 1.

372.

389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.

4.



E Ft-ban

1 500 2 000 1 500 3 550 19 000 7 000



E Ft-ban


720

500

69,4

3 550 19 000 7 000 184 1 000 2 152

1 518 11 083 14 250 184 1 000 3 306 880 220 2 450 200 1 570

42,8 58,3 203,6 100,0 100,0 153,6

1 570 500

2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra

34 550 90 357

35 676 93 210

2 000 2 000 2 000

2 600 2 600 2 600

0 0 0 1 800

372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. évközi lemondása Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d. Közműv. dolg. továbbképzése Területi kisebbségi önkorm.támog. Dec.szakk.pályázatokhoz önerő Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze,engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép.vás.szla egyenlege Szakmai vizsga támogatása Tanulói kép. vizsg. szakértői tev. tám. 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101.-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül Felújítás ebből: 105-106-os terem felújítása ebből: vizesblokk felújítása ebből: egyéb Felhalmozási kiadás ebből: eszközök 2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen:

0 57 631 57 631

0 43 860 43 860

1 800

21 660 3 000 5 000 5 000 3 000 120 000

100,0

37 161 104,2 78 313 84,0

0

7 300 5 000 5 000 732

6 000 24 000 64 000 375 000

6 000 34 000 375 000 10 065

626 660 2 151 581 14 629 341

443 097 3 013 085 16 448 544

0 1 482 091 12 146 032

49,2 73,8

34 393 10 518 72 826

36 193 11 094 74 826

25 198 8 176 59 122

69,6 73,7 79,0

30 117 737

122 113

92 526

75,8

2 331

27,4

987

38,5

0 117 737 14 747 078

8 500 2 709 4 273 1 518 2 563 2 563 11 063 133 176 16 581 720

3 318 95 844 12 241 876

30,0 72,0 73,8

13


510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

501.-520.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna MegyeiCigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások, befizetések Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvet.kiad. összesen.: 702. 1. 2. 3.

Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése Likvid hitel törlesztése 702. Cím összesen: Kiadások összesen:



E Ft-ban



E Ft-ban


1 240 0

1 240

0

740 0 0

740 1 980

0 0

542 153 1 087 250

382 70,5 52 34,0 138 12,7 500 200,0

1 000

750

75,0

0

3 032

1 822

60,1

0 0

3 032 3 032

1 822 1 822

60,1 60,1

6 856 045 2 215 550 3 920 489 192 079 0 12 800 90 357

7 020 535 2 239 722 5 062 574 193 486 976 67 888 205 092 95 450

33 809 2 000 8 653 731 005 0 0 57 631 626 660 14 747 078

34 509 2 600 60 446 1 114 257 1 500 0 44 600 443 097 16 586 732

100 000 100 000

100 000 100 000

200 000 14 947 078

200 000 16 786 732

5 344 566 76,1 1 703 514 76,1 4 093 545 80,9 141 421 73,1 1 001 102,6 48 136 70,9 216 358 105,5 79 123 82,9 0 23 726 68,8 0 16 093 26,6 572 915 51,4 1 500 100,0 1 800 0 12 243 698

73,8

50 000 50,0 50 000 50,0 491 629 591 629 295,8 12 835 327 76,5

1


A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

2007. évi

18/2007.

Teljesítés

Teljesítés a

eredeti

(IX.28.)

2007.

előirányzat

önk. rend.

09. 30-ig

Kiadások

2007. évi

18/2007

Teljesítés

Teljesítés a

módosított

eredeti

(IX.28.)

2007.

módosított

előir. visz.

előirányzat

önk. rend.

09. 30-ig

előir. visz.

szer. mód.

szer. mód.

előirányzat

%

előirányzat

I. Működési bevételek

%

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

1 523 494

2 021 517

1 883 986

Ebből:intézményi ellátás díja

770 392

633 770

470 885

1.Intézm. működési bevétel össz.:

1 523 494

2 021 517

1 883 986

93,2 Személyi juttatások

6 856 045

7 020 535

5 344 566

74,3 Munkaadót terhelő járulékok

2 215 550

2 239 722

1 703 514

76,1

93,2 Dologi kiadások egyéb folyó kiad.

3 920 489

5 062 574

4 093 545

80,9

192 079

193 486

141 421

73,1

976

1 001

102,6

67 888

48 136

70,9

13 184 163

14 585 181

11 332 183

77,7

42 329

4 854

8 653

18 117

11 239

62,0

8 653

60 446

16 093

26,6

126 298

126 298

36 245

28,7

344 118

354 118

113 040

31,9

Ellátottak juttatásai Elvonások befizetések 2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

Előző évi pénzmaradvány átad.

2.1 Illetékek

1 360 000

1 360 000

1 008 213

74,1

2.1 Illetékek összesen:

1 360 000

1 360 000

1 008 213

74,1 I. Működési kiadások összesen:

Normatív SZJA bevétel műk.célú

466 661

464 781

365 318

78,6

Normatív SZJA bevétel felh.célú

84 080

84 080

66 087

78,6

Normatív tám.SZJA-val fin.bev.

915 174

911 072

715 835

78,6

1 465 915

1 459 933

1 147 240

78,6

76,1

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók

2.3Átengedett központi adók össz. 2. Önkorm.sajátos műk. bev. összesen:

2 825 915

2 819 933

2 155 453

76,4 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen:

4 349 409

4 841 450

4 039 439

83,4

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások

Önkormányzati kv.-t terhelő 2 292 090

1.2 Központosított előirányzat

2 267 793

1 781 067

98 568

139 966

78,5 Int.kv.-t terhelő 142,0 Felújítások összesen:

1.3 Helyi önk. színház támogatása

69 800

69 800

54 863

78,6 Felhalmozási kiadások

1.4 Normatív kötött felh.támogatások

64 057

64 082

51 489

80,3 Önkormányzati kv.-t terhelő

404 798

414 798

152 759

Önk. fejl. és vis maior támogatása

72 786

114 437

62 597

1.5. Fejl. célú támog. összesen

477 584

529 235

215 356

1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás

Címzett támogatással megvalósuló 36,8 beruházások 54,7 40,7 Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr. Árpád-házi Szent E. Otthon Előző évi feladatok

1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:

2 903 531

3 029 478

2 242 741

74,0 Címzett támog. megvalósuló összesen:

470 416

480 416

149 285

31,1

II. Támogatások összesen:

2 903 531

3 029 478

2 242 741

74,0 Egyéb önkormányzati beruházás

173 185

280 603

125 770

44,8

12 700

118 053

115 353

97,7

656 301

879 072

390 408

44,4

74 704

235 185

182 507

77,6

731 005

1 114 257

572 915

51,4

739 658

1 174 703

589 008

50,1

1 500

1 500

100,0

1 500

1 500

100,0

EU forrással megval.beruházások III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen: 208 834

35 080

36 018

2 000

2 000

1 800

102,7 Int.költség. terhelő ber.összesen

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

90,0 Felhalmozási kiadás összesen:

Önk.vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh.bev. összesen

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz. 2 000

2 000

1 800

90,0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: 210 834

37 080

37 818

102,0

2

3. számú melléklet Ezer Ft-ban

Bevételek

2007. évi

18/2007.

Teljesítés

Teljesítés a

2007. évi

18/2007

Teljesítés

Teljesítés a

eredeti

(IX.28.)

2007.

módosított

Kiadások

eredeti

(IX.28.)

2007.

módosított

előirányzat

önk. rend.

09. 30-ig

előir. visz.

előirányzat

önk. rend.

09. 30-ig

előir. visz.

szer. mód.

szer. mód.

előirányzat

%

előirányzat

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

IV. Támogatásértékű kiadás 6 085 535

6 324 500

4 993 547

79,0 Támogatásértékű műk. kiadás

6 000 000

6 071 611

4 785 835

78,8

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

85 535

252 889

207 712

82,1

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

67 618

277 762

246 935

88,9 Támogatásértékű felhalm. kiadás

18 600

18 600

Ebből: TB Alapból ávett

Ebből: Tb. Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

67 618

259 162

228 335

IV.Támogatásértékű bevételek összes.:

6 153 153

6 602 262

5 240 482

9 292

17 980

30 831

V. Vélegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kív.

%

12 800

205 092

216 358

105,5

33 809

34 509

23 726

68,8

46 609

239 601

240 084

100,2

90 357

95 450

79 123

82,9

2 000

2 600

92 357

98 050

79 123

80,7

0

0

88,1 79,4 IV. Támogatásértékű kiad. összes.: V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad. 171,5 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. Társadalom szocpol és egyéb jutt.

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

60 809

63 652

34 833

54,7 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

70 101

81 632

65 664

80,4 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.

VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.

11 000

11 000

5 590

50,8 VI. Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám.,kölcsön VI. Támogatási kölcsönök. össz.

VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele

1 800

VII. Hitel törlesztés 700 000

1 000 000

Felhalmozási célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen:

1 800

700 000

1 000 000

Működési célú hitel törlesztése

100 000

100 000

50 000

50,0

Felhalmozási célú hitel törlesztése

100 000

100 000

50 000

50,0

200 000

200 000

Általános tartalék

57 631

44 600

50,7 Céltartalék (működési)

157 660

18 032

469 000

425 065

684 291

487 697

0

14 947 078

16 786 732

12 835 327

803 482

Likviditási hitel törlesztése

803 482

80,3 VII. Hiteltörlesztés összesen:

491 629 591 629

295,8

VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

549 050

1 182 460

599 680

Alap és váll.tev.közötti elsz.

Ebből: államháztartási céltartalék

Előző évi váll.eredm. ig.vétele VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen:

Céltartalék ( felhalmozási) 549 050

1 182 460

599 680

1 370

47 308

16 786 732

13 082 486

Kiegészítések, visszatérülések

282

Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

14 947 078

2 027 -345 861

50,7 Alap és váll. tev. közötti elszámolás VIII. Tartalékok összesen:

77,9 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás Aktív pénzügyi elszámolások

2 027 -33 198

76,5

1

4. számú melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r. Központi elosztásból származó illeték Megyei Jogú város hj. működés. Megyei Jogú város hj. informat. fejl. T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

2007. évi eredeti előirányzat

Ezer Ft-ban 18/2007. Teljesítés Teljesítés (IX. 28.) 2007.09.30-ig a besz. önk. rend. szer. mód. sz. mód. előir. visz. előirányzat %

13 485 41 766 5 000 60 251

29 832 6 566 15 000 51 398

40 346 7 084 20 602 68 032

135,2 107,9 137,3 132,4

208 000 1 152 000

208 000 1 152 000

1 360 000

1 360 000

1 008 213

74,1

466 661 84 080 915 174 1 465 915 2 825 915 2 886 166

464 781 84 080 911 072 1 459 933 2 819 933 2 871 331

365 318 66 087 715 835 1 147 240 2 155 453 2 223 485

78,6 78,6 78,6 78,6 76,4 77,4

2 292 090 69 800

2 267 793 97 608 69 800

1 781 067 139 326 54 863

78,5 142,7 78,6

5 175 43 594 13 600 1 688 64 057

5 160 43 634 13 600 1 688 64 082

4 055 32 726 10 690 4 048 51 489

78,6 75,0 78,6 239,8 80,3

404 798 72 786 477 584 2 903 531 2 903 531

414 798 114 437 529 235 3 028 518 3 028 518

152 759 62 597 215 356 2 242 101 2 242 101

36,8 54,7 40,7 74,0 74,0

208 834

32 834

33 031

100,6

2 000

2 000

1 800

90,0

2 000

2 000

1 800

90,0

210 834

34 834

34 831

100,0

2

Bevételek

ű ö é é IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv. Időközi választás Közig. Közp. Hiv. Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min. Sportcélú támog. ÖTM Europe Directe támog. MEH Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min. Bursa ösztöndíj visszautalás Védelmi iroda támog.ÖTM. 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák Szoc.Munkaügyi Min.3 szoc.int. ÖTM.védelmi iroda

IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Szoc. otthoni befizetés 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Háztartásoktól 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. hivatal bevételei összesen:




73 255

166 488

111 003

66,7

40 424 21 000 11 831

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691

50,0 75,0 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,9 75,2

4 200 246 926

20 212 15 750 237 1 057 19 8 900 2 300 2 083 55 410 835 4 200 214 314

33 809 33 809

33 809 33 809 158 708 19 800 800

11 981 23 025 158 708 19 800 800

35,4 68,1 100,0 100,0 100,0

140 873

413 414

325 317

78,7

0

0

6 640 6 640

33 809

33 809

23 026

68,1

33 809 33 809

33 809 33 809

23 026 29 666

68,1 87,7

11 000

11 000

5 590

50,8

700 000

1 000 000

700 000

1 000 000

803 482 803 482

80,3

549 050

901 243

425 594

47,2

549 050

901 243 814

425 594 16 151 282

47,2 1 984,2

7 435 263

8 294 963

6 106 499

73,6

67 618

100,0 86,8

3

Bevételek

ű ö é Műszaki é Ellátó Szervezet Gazdasági I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése




102 440

102 440

64 762

63,2

102 440

102 440

64 762

63,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 033

7 288

48,5

0 102 440

15 033 117 473

7 288 72 050

48,5 61,3

7 537 703

8 412 436

6 178 549

73,4

4 4

4

480

320

66,7

480 480

320 320

66,7 66,7

0

0,0

1 500 1 500

1 500

4

Bevételek

ö é é VII. űHitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:




1 980

324

16,4

10 10

10

0

480

320

66,7

480 480

320 320

66,7 66,7

2 552

2 251

88,2

2 552

2 251

88,2

2 552

2 251

88,2

3 032

2 581

85,1

5 012

2 905

58,0

5

Bevételek

ű ö é bevételek é I. Működési 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen: Továbbadási célú bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel




162 691 162 691

153 838 153 838

132 808 132 808

86,3 86,3

1 360 000 0 1 465 915 2 825 915 2 988 606

1 360 000 0 1 459 933 2 819 933 2 973 771

1 008 213 0 1 147 240 2 155 453 2 288 261

74,1 78,6 76,4 76,9

2 292 090 0 69 800 64 057 477 584 2 903 531 2 903 531

2 267 793 98 568 69 800 64 082 529 235 3 029 478 3 029 478

1 781 067 139 966 54 863 51 489 215 356 2 242 741 2 242 741

78,5 142,0 78,6 80,3 40,7 74,0 74,0

208 834 2 000 0 210 834

32 834 2 000 0 34 834

33 031 1 800 0 34 831

100,6 90,0

73 255

170 540

113 254

66,4

67 618

246 926

214 314

86,8

140 873

417 466

327 568

78,5

0 33 809 33 809 11 000

0 33 809 33 809 11 000

6 640 23 026 29 666 5 590

68,1 87,7 50,8

700 000 0 0 700 000

1 000 000 0 0 1 000 000

0 0 803 482 803 482

80,3

549 050 0 549 050 0 0

916 276 0 916 276 814 0

432 882 0 432 882 16 151 282

7 537 703

8 417 448

6 181 454 2 027 -381 519

100,0

47,2 47,2 1 984,2

73,4

1


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi kiadásai Kiadások


18/2007. (IX. 28.) önk. rend, sz. mód. előirányzat


Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

Működési célú kiadások Önkormányzati hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/ Kártérítések Wiedemann perek Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl. Önkormányzati képviselőválasztás Befizetési kötelezettség Orsz. és területi kisebbségi választás Képviselői laptop kisértékű része Lakásalappal kapcs. kiad. Bankgarancia Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm. működése Összesen: Folyószámla hitel kamat Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen: Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj Tm.-i Rendőrfőkap közbisztonság jav. tám. Csapó verseny részvételi díj Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Illetékhiv. elsz. Szekszárd MJV Elnöki keret Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szoc. Eü. Bizottság kerete Közműv. támog. Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen: Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Dvár és K. Többc. Kist. Nev. Tanácsadó elsz. Hegyhát Integr. Szoc. Int. Gyönk munkarehab. hj. Hegyhát Integr. Szoc. Int. Gyönk végkielégítés Szoc. Eü. Biz. kerete Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás

449 007 6 620 9 185 2 201 12 678 4 565 1 920 5 144 2 280 1 650 296 1 684 3 600 6 000

499 684 6 620 9 725 8 314 12 678 4 945 1 920 12 887 3 838 4 372 6 132 4 324 3 600 6 000 39 183 303 995 170 997 15 517 132 976 1 057

506 830 15 000 53 762 14 700 83 462 590 292

1 116 896 15 000 53 762 14 700 83 462 1 200 358

7 000

7 000 5 800

5 800

0 12 800

348 154 4 949 4 785 1 311 8 597 3 510 2 424 13 188 1 993 1 083 3 384 240 2 388 41 508 75 282 165 105 3 972 132 1 001 1 057 1 631 1 302 2 047 114 689 157 16 827 40 836

69,7 74,8 49,2 15,8 67,8 71,0 126,3 102,3 51,9 24,8 55,2 5,6 66,3 0,0 105,9 24,8 96,6 25,6 100,0 102,6 100,0

61,7 112,2 76,0

57 663 746 820

69,1 62,2

7 996

7 300

91,3

28 8 024

28 7 328

100,0 91,3

9 552 5 904 438 1 500 2 100 140

8 913

93,3

728

166,2 100,0 100,0

19 634

2 100 140 1 880 13 761

145 670 8 262 866 2 727 140 157 665 185 323 51 759

134 067 8 262 939 2 727 140 146 135 167 224 31 985

92,0 100,0 108,4 100,0 100,0 92,7 90,2 61,8

70,1

2

Kiadások

Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Déldunántúl a Tudom. Támogatásáért Alapítv. Közokt.fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja Szoc. Eü. Bizottság kerete Közműv. támog. Sportnagyrendezvény Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám. Megyei roma szervezetek támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám. T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnöki keret Szoc. otthoni térítési díj Roma Hagyományőrző Egyesület Közműv. támogatás Tolna megyéért kitüntető díj Szoc. Eü. Biz. kerete Német Kisebbs. Önk. Megyei Szöv. kisebbség műk. Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék




4 950 43 594 1 250 3 240 2 773

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530

55 807 1 500 2 000 1 500 3 550 19 000 7 000



75,0 75,0 48,4 17,7 50,0 100,0 100,0 100,0

57 534

3 713 32 726 740 573 1 000 150 1 500 530 170 50 41 152

500

500

100,0

3 550 19 000 7 000 184 1 000 2 152

1 518 11 083 14 250 184 1 000 3 306 880 220 2 450 200 1 570

42,8 58,3 203,6 100,0 100,0 153,6

220

34 550 90 357

1 570 500 35 676 93 210

37 161 78 313

71,5

100,0

100,0 0,0 104,2 84,0

57 631

43 860

Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás évközi lemondás Környzetvédelmi feladatok Sport feladatok Közművelődési feladatok Egészségügyi, szociális feladatok Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj Közműv. dolg. továbbképzése Területi kisebbségi önkorm. támog. Szakmai vizsga támogatása Tanulói kép. vizsg. szakértői tev. tám.

157 660 21 660 3 000 5 000 5 000 3 000 120 000

18 032

Önkormányzati műk. feladatok összesen:

908 740

1 592 542

1 024 342

64,3

Működési hitel törlesztése

100 000

100 000

50 000

50,0

5 000 7 300 5 000

732

Likvid. hitel törlesztése Önk. H. műk. célú kiad. össz.:

0,0 0

491 629 1 008 740

1 692 542

1 565 971

92,5

Int. műk. c. támogatás

5 015 681

5 005 242

3 974 257

79,4

Működési kiadás összesen:

6 024 421

6 697 784

5 540 228

82,7

3

Kiadások






Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Dr. Kelemen Endre K.I. Koll. rekonstrukciója Balassa János Kórház "B" épület rek. Előző évi feladatok

126 298 344 118

126 298 354 118

36 245 113 040

28,7 31,9

Cimzett tám. ber. összesen:

470 416

480 416

149 285

31,1

0

0

0

20 000 32 096 3 000 62 500 18 388 11 486 6 798 6 317 9 600

20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 717 9 600 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 7 600 11 200 4 000

20 000 42 195

170 185

260 948

3 000

3 000

7 241 2 051 7 000 800 17 092

0

0

0

173 185

278 040

125 770

45,2

115 353 2 700

115 353

100,0

118 053 876 509

115 353 390 408

97,7 44,5

Egyéb beruházások Immateriális javak vásárlása Előző évi feladat Immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Könyvtár vásárlás (4. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Szent A. O. Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk M. O. "A" ép. akadálymentesítés Pálfa F. Otth. tűzjelző kiépítése Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Laptopok beszerzése Ady Endre Középisk. tornaterem rek. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrek. Pálfa Fogy. Otth. beruh. János Kápolna falszigetelés Ady E. tankonyha eng. kiv. terv Sz. A. O. bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart A. O. Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok tervezési kiadása Könyvtár Levéltár megvalósíthatósági tanulmány Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk. Önkorm.hivatal egyéb besz. Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése Védelmi Bizottság beszerzésekre Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Járművek vásárlása összesen: Előző évi felhalm. feladatok Egyéb beruházások összesen: EU forrással megvalósuló feladatok Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pályázattal nem érintett ter. bontás Előző évi feladatok EU forrással megval. ber. összesen: Felhalmozási kiad. összesen:

2 700 10 000 12 700 656 301

3 539 18 388 11 043 9 732 143 7 798 4 178 1 459 4 657

100,0 99,0 0,0 4,3 100,0 96,1 100,0 2,1 81,2 41,8 34,5 77,8

120 123 252

47,2

1 390 1 128

19,2 55,0

2 518

14,7

4

Kiadások




Felújítások Sz. A. O. bölcskei th. mosoda tető Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelúj. Tolnai L. Gyönk nyílászáró csere Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere

Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen:

6 900 4 000 4 554 18 375

Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Felhalmozási céltartalék Dec. szakk. pályázatokhoz önerő Önk. felújítások, beruh. kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép., -vás. szla. egyenlege Felhalmozási céltartalék összesen:

4 854

106,6

0

33 829

4 854

14

656 301

910 338

395 262

43

750 750 1 500

750 750 1 500

100,0 100,0 100,0

0

700 700

700 700

100,0 100,0

2 000 2 000

2 600 2 600

41 766 72 864 910

6 566 72 864 910

6 000 24 000 64 000 375 000

6 000

Pénzügyi befektetések KIÚT Kht. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr. Pénzügyi befektetés összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Központi költségvetési szerveknek Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Többcélú kistérségi társ. intézményének Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:



1 800 57 543 944

79,0 103,7

469 000

34 000 375 000 10 065 425 065

0

100 000

100 000

50 000

50,0

52 704

60 933

48 518

79,6

Felhalm. kiadás összesen:

1 395 545

1 581 476

556 267

35,2

Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh. kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:

7 419 966

8 279 260

6 096 495

73,6

34 393 10 518 72 826

36 193 11 094 74 826

25 198 8 176 59 122

69,6 73,7 79,0

Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás

30

117 737

8 500 2 563 133 176

2 331 987 95 844

27,4 38,5 72,0

TMÖH működési célú kiadás összesen:

6 142 158

6 819 897

5 632 754

82,6

TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen:

1 395 545

1 592 539

559 585

35,1

Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:

7 537 703

8 412 436

6 192 339

73,6

5

Kiadások






Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen:

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

0

0

0

1 240 1 240 740

0

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

0

1 980

0

0

1 980

0

Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiadás összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

1 980

0

Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

6

Kiadások






Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Nemz. Etn. Kisebbségi Koordinátor tám. Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek TM. Kisebbségi Önk. Szövetsége TM. Kisebbségi Önk. Társulása

0

542 153 1 087 1 782

382 52 138 572

70,5 34,0 12,7 32,1

0 0

0 1 782

0 572

32,1

0

250 250

500 500

200,0 200,0

500 500

500 250

100,0 50,0

Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

1 000

750

75,0

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

0

3 032

1 822

60,1

0

3 032

1 822

60,1

Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

3 032

1 822

60,1

Működési célú kiadások összesen:

6 142 158

6 824 909

5 634 576

82,6

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 395 545

1 592 539

559 585

35,1

Kiadások összesen:

7 537 703

8 417 448

6 194 161

73,6

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:

Továbbadási célú kiadás Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

2 027 -171 186


A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei költségvetési támogatásának alakulása

Intézmény

Berkes J. Gyp. Int. Zomba Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Bezerédj P. Ált. Iskola Szd. Sztárai M. Gimnázium Tolna Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk Hunyadi M. Középiskola Szd. Ady E. Középiskola Szd. Dr. Kelemen E. SZKI Szd. Általános Művelődési Központ Pedagógiai Szakszolgálat Speciális Óvoda Balassa J. Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád Csilla Otthon Alsótengelic Fogyatékosok Otthona Pálfa Fogy. Rehab. Int. Regöly Hétszínvilág Otthon Szd. Idősek Otthona Értény Mechwart A. Otthon Belecska Módszertani Otthon Gyönk Szent A. Otthon Dunaföldvár Szivárvány Id. O. Bátaszék Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. Általános Műv.Központ Megyei Levéltár Szekszárd Mo. Német Színház Szekszárd Szent László Középiskola Összesen:

2007. évi

18/2007.

Teljesítés

Teljesítés a

eredeti

(IX.28.)

2007.

módosított

kv.-i támoga-

rend.mód.sz.

09.30.-ig

előir.-hoz

tás előirányz.

előirányzat

E Ft

E Ft

168 814 240 584 100 022 58 608 114 795 185 738 192 013 558 986 264 284 84 838 70 097 14 801 47 704 800 074 265 859 127 356 228 504 96 355 272 913 71 600 149 034 204 714 135 298 161 760 134 747 138 278 68 809 111 800 5 068 385

visz. E Ft

%

170 315 242 806 100 965 35 611 115 761 188 414 123 444 329 131 158 194 91 403 91 084

125 806 179 139 80 507 36 942 97 657 134 807 126 387 354 686 161 681 68 329 70 473

73,9 73,8 79,7 103,7 84,4 71,5 102,4 107,8 102,2 74,8 77,4

80 601 805 189 268 433 178 334 238 953 107 207 278 708 17 376 150 400 77 168 146 513 163 505 141 491 140 121 1 381 68 655 112 505 442 507

110 332 602 279 228 732 137 640 190 073 93 532 210 553 16 022 119 379 77 168 117 155 144 123 105 891 124 314 8 960 53 803 77 859 168 546

136,9 74,8 85,2 77,2 79,5 87,2 75,5 92,2 79,4 100,0 80,0 88,1 74,8 88,7 648,8 78,4 69,2 38,1

5 066 175

4 022 775

79,4

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 14. számú napirendi pontja

Recommend Documents