A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet
1.)
A Kép utcai Általános Iskola bővítése címzett támogatással
E Ft
2005. évi ütem 2006. évi ütem 2007. évi ütem Mindösszesen:
Saját forrás 33.000 33.000 36.500 102.500
Címzett támogatás 33.529 148.850 165.525 347.904
1/9
Összesen 66.529 181.850 202.025 450.404
2./ Hősök Terei Általános Iskola további bruttó 2.975 m2 alapterülettel történő bővítése pénzügyi lízing formájában adatok: EURO-ban a.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130179 hrsz. alap árfolyam: 250,67 Ft/euro szerződés szám: IHT 03 NV 136365 Budapest XVII. kerület, XIV. utca 3. szám
sorszám 1. 2. 3. 4.
Esedékesség
2007.03.01 2007.06.01 2007.09.03 2007.12.03 2007.év összesen 5. 2008.03.03 6. 2008.06.02 7. 2008.09.01 8. 2008.12.01 2008.év összesen 9. 2009.03.02 10. 2009.06.01 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 117 223,51 105 188,85 92 963,45 80 434,33 39 569,91 67 662,73 54 643,95 41 373,21 27 845,64 14 056,26 0,00
Tőke
Kamat
11 857,56 2 470,73 12 034,66 2 293,63 12 225,40 2 102,90 12 529,12 1 799,18 48 646,74 8 666,44 12 771,60 1 556,70 13 018,78 1 309,52 13 270,74 1 057,56 13 527,57 800,72 52 588,69 4 724,50 13 789,38 538,91 14 056,26 272,04 27 845,64 810,95 129 081,07 14 201,89
2/9
Tőrlesztő Tőketartozás részlet Ft-ban 14 328,30 14 328,30 14 328,30 14 328,30 57 313,20 12 194 278 14 328,30 14 328,30 14 328,30 14 328,30 57 313,20 13 182 407 14 328,30 14 328,30 28 656,60 6 980 067 143 283,00 32 356 752
Törlesztés
b.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130181 hrsz. Alap árfolyam: 25508,- Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 366 Budapest, XVII. kerület XII. utca 8.sz.
sorszám
Esedékesség
1. 2. 3. 4.
2007.03.01 2007.06.01 2007.09.03 2007.12.03 2007.év összesen 2008.03.03 2008.06.02 2008.09.01 2008.12.01
5. 6. 7. 8. 9.
2009.03.02 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 48 450,88 42 804,33 37 064,09 31 183,32 25 186,99 19 072,83 12 838,53 6 481,72 0,00
Tőke
Kamat
5 559,43 5 646,55 5 740,24 5 880,77 22 826,99 5 996,33 6 114,16 6 234,30 6 356,81 24 701,60 6 481,72 6 481,72 54 010,31
3/9
1 049,66 962,54 868,85 728,32 3 609,37 612,76 494,93 374,79 252,28 1 734,76 127,37 127,37 5 471,50
Tőrlesztő részlet 6 609,09 6 609,09 6 609,09 6 609,09 26 436,36 6 609,09 6 609,09 6 609,09 6 609,09 26 436,36 6 609,09 6 609,09 59 481,81
Tőketartozás Ft-ban
5 822 709
6 300 884 1 653 354 13 776 947
Törlesztés
c.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130182 hrsz. Alap árfolyam: 247,38 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 368 Budapest, XVII. kerület XII. utca 10.sz. sorszám 1. 2. 3. 4.
Esedékesség
2007.01.02 2007.04.02 2007.07.02 2007.10.01 2007.év összesen 5. 2008.01.02 6. 2008.04.01 7. 2008.07.01 8. 2008.10.01 2008.év összesen 9. 2009.01.02 10. 2009.04.01 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 81 481,81 73 101,89 64 574,16 55 878,01
47 034,38 37 981,63 28 760,30 19 363,10
9 782,48 0,00
Tőke
Kamat
Tőrlesztő Tőketartozás részlet Ft-ban 9 971,44 9 971,44 9 971,44 9 971,44
8 181,20 8 379,92 8 527,73 8 696,15
1 790,23 1 591,52 1 443,71 1 275,29
33 785,00
6 100,75
39 885,76
8 843,63 9 052,75 9 221,33 9 397,20
1 127,80 918,69 750,11 574,24
9 971,44 9 971,44 9 971,44 9 971,44
36 514,91
3 370,84
39 885,76
9 580,62 9 782,48
390,81 188,95
9 971,44 9 971,44
19 363,10
579,76
19 942,88
4 790 044
89 663,01
10 051,35
99 714,40
22 180 835
4/9
8 357 733
9 033 058
Törlesztés
d.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130183 hrsz. Alap árfolyam: 247,58 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 369 Budapest, XVII. kerület Lyka Károly utca 28.sz. sorszám 1. 2. 3. 4.
Esedékesség
2007.02.01 2007.05.02 2007.08.01 2007.11.01 2007.év összesen 5. 2008.02.01 6. 2008.05.02 7. 2008.08.01 8. 2008.11.03 2008.év összesen 9. 2009.02.02 10. 2009.05.04 11. 2009.08.03 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 67 597,83 61 409,92 55 112,51 48 700,64
42 158,41 35 473,86 28 654,88 21 717,77
14 622,16 7 383,86 0,00
6 035,33 6 187,91 6 297,41 6 411,87
1 497,02 1 344,44 1 234,94 1 120,48
Tőrlesztő részlet 7 532,35 7 532,35 7 532,35 7 532,35
24 932,52
5 196,88
30 129,40
6 542,23 6 684,55 6 818,98 6 937,11
990,12 847,79 713,37 595,24
7 532,35 7 532,35 7 532,35 7 532,35
26 982,87
3 146,52
30 129,40
7 095,61 7 238,30 7 383,86
436,74 294,05 148,49
7 532,35 7 532,35 7 532,35
21 717,77
879,28
22 597,05
5 376 885
73 633,16
9 222,68
82 855,85
18 230 098
Tőke
Kamat
5/9
Tőketartozás Ft-ban
6 172 793
6 680 419
Törlesztés
e.) Iskola épület lízingdíja Alap árfolyam: 243,53 Ft/euro Szerződés szám: 12 P 03 NV 136 371 Budapest, XVII. kerület Hősök tere 19-20. szám Adatok euroban sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
esedékesség 2007.01.02 2007.04.02 2007.07.02 2007.10.01 2007.év összesen 2008.01.02 2008.04.01 2008.07.01 2008.10.01 2008.év összesen 2009.01.02 2009.04.01 2009.07.01 2009.10.01 2009.év összesen 2010.01.04 2010.04.01 2010.07.01 2010.10.01 2010.év összesen 2011.01.01 2011.04.01 2011.07.01 2011.10.01 2011.év összesen 2012.01.01 2012.04.01 2012.07.01 2012.10.01 2012.év összesen 2013.01.01 2013.04.01 2013.07.01 2013.10.01 2013.év összesen 2014.01.01 2014.04.01 2014.07.01 2014.10.01 2014.év összesen 2015.01.01 2015.04.01 2015.07.01 2015.10.01 2015.év összesen: Mindösszesen:
lízingdíj 139 055,90 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 140 780,45 5 066 371,65
fennálló kamat tőke tőketartozás 70 987,20 68 068,70 3 487 291,34 70 822,53 69 957,92 3 417 333,42 70 172,90 70 607,54 3 346 725,87 68 723,02 72 057,43 3 274 668,44 280 705,65 280 691,59 68 721,24 72 059,21 3 202 609,24 65 040,99 75 739,46 3 126 869,78 64 208,40 76 572,04 3 050 297,74 63 324,35 77 456,10 2 972 841,64 261 294,98 301 826,81 62 387,19 78 393,26 2 894 448,38 58 129,49 82 650,96 2 811 797,43 57 738,58 83 041,86 2 728 755,56 56 649,12 84 131,33 2 644 624,23 234 904,38 328 217,41 56 692,85 84 087,60 2 560 536,63 50 267,92 90 512,52 2 470 024,11 50 720,47 90 059,98 2 379 964,13 49 408,19 91 372,26 2 288 591,88 207 089,43 356 032,36 47 511,29 93 269,15 2 195 322,73 44 584,26 96 196,19 2 099 126,54 43 104,31 97 676,14 2 001 450,40 41 550,22 99 230,22 1 902 220,18 176 750,08 386 371,70 39 490,20 101 290,25 1 800 929,93 36 981,02 103 799,43 1 697 130,51 34 849,56 105 930,88 1 591 199,62 33 033,39 107 747,05 1 483 452,57 144 354,17 418 767,61 30 796,56 109 983,89 1 373 468,68 27 893,43 112 887,01 1 260 581,67 25 885,29 114 895,15 1 145 686,51 23 784,52 116 995,93 1 028 690,58 108 359,80 454 761,98 21 355,67 119 424,77 909 265,81 18 466,05 122 314,39 786 951,42 16 159,58 124 620,87 662 330,55 13 750,02 127 030,43 535 300,12 69 731,32 493 390,46 11 112,86 129 667,59 405 632,54 8 237,89 132 542,56 273 089,98 5 607,74 135 172,71 137 917,28 2 863,17 137 917,28 0,00 27 821,66 535 300,14 1 511 011,47 3 555 360,06 6/9
tőketartozás forintban
68 356 822,91
73 503 883,04
79 930 785,86
86 704 560,63
94 093 100,10
101 982 476,06
110 748 184,99
120 155 378,72
130 361 643,09 865 836 835,41
törlesztés
f.) Ingóságok lízingdíja Alap árfolyam: 243,53 Ft/euro Szerződés szám: GZ P 03 TG 136 367 Budapest, XVII. kerület Hősök tere 19-20. szám Adatok euroban
sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
esedékesség 2007.01.02 2007.04.02 2007.07.02 2007.10.01 2007.év összesen 2008.01.02 2008.04.01 2008.07.01 2008.10.01 2008.év összesen 2009.01.02 2009.04.01 2009.07.01 2009.10.01 2009.év összesen 2010.01.04 2010.04.01 2010.07.01 2010.10.01 2010.év összesen Mindösszesen
lízingdíj 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 14 060,43 224 966,88
fennálló kamat tőke tőketartozás 3 817,63 10 242,79 180 961,26 3 534,58 10 525,85 170 435,41 3 365,97 10 694,45 159 740,96 3 154,76 10 905,66 148 835,30 13 872,94 42 368,75 3 003,99 11 056,44 137 778,86 2 691,13 11 369,30 126 409,57 2 496,49 11 563,93 114 845,64 2 293,04 11 767,39 103 078,25 10 484,65 45 757,06 2 080,46 11 979,97 91 098,29 1 759,58 12 300,84 78 797,44 1 556,19 12 504,23 66 293,21 1 323,63 12 736,80 53 556,41 6 719,86 49 521,84 1 104,19 12 956,23 40 600,18 766,58 13 293,85 27 306,33 539,28 13 521,15 13 785,19 275,24 13 785,19 0,00 2 685,29 53 556,42 33 762,74 191 204,07
7/9
tőketartozás forintban
10 318 061,69
11 143 216,82
12 060 053,70
13 042 594,96 46 563 927,17
törlesztés
3.) Bartók Ház (Hunyadi u. 50.) felújításához Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Esedékesség 2007. január 1. 2007. április 1. 2007. július 1. 2007. október 1. 2007. összesen: 2008. január 1. 2008. április 1. 2008. július 1. 2008. október 1. 2008. összesen: 2009. január 1. 2009. április 1. 2009. július 1. 2009. október 1. 2009. összesen: 2010. január 1. 2010. április 1. 2010. július 1. 2010. október 1. 2010. összesen: Mindösszesen:
Összeg 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 3.250.000,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 3.250.000,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 3.250.000,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 812,500,- Ft 3.250.000,- Ft 13.000.000,- Ft
4.) XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása a BRFK útján EFt-ban Megnevezés Szabadidős rendőri járőr tevékenység Egyéb működési célú kiadások támogatása Kiemelkedő munkát végző rendőrök jutalmazása Gépjármű vásárlás támogatása Számítástechnikai eszköz beszerzés támogatása Összesen
2006.év
2007. év
2008. év
19000
19000
19000
1000
1000
1000
3000
3000
3000
5000
5000
5000
2000
2000
2000
30000
30000
30000
8/9
5.) Pedagógiai Szakszolgáltató Központban óvodai és iskolapszichológusi hálózat kialakítása:
2004. év 2007. év 2008. év
Létszámbővítés szeptember 1-től 3 fő 3 fő 1 fő
Tesztcsomag beszerzés 1800 E Ft 1800 E Ft 1400 E Ft
6.) Dózsa Művelődési Ház bővítése és rekonstrukciója címzett támogatás igénybevételével „B” változat Saját forrás Pályázott címzett támogatás „A” változat Saját forrás Pályázott címzett támogatás
2007. év 25.000 E Ft 131.600 E Ft
2008. év 20.000 E Ft 153.900 E Ft
2009. év 20.000 E Ft 79.500 E Ft
Összesen 65.000 E Ft 365.000Ft
156.600 E Ft
173.900 E Ft
99.500 E Ft
430.000 E Ft
2007. év 20.000 E Ft 136.000E Ft
2008. év 18.000E Ft 155.900 E Ft
2009. év 18.000 E Ft 21.500 E Ft
Összesen 56.000 E Ft 314.000 E Ft
156.600 E Ft
173.900 E Ft
39.500 E Ft
370.000 E Ft
9./ A képviselő-testület által elfogadott, pénzügyileg nem ütemezett feladatok
-
226/1998. (III. 19.) Kt. határozat: Maros Mozi épületének felújítása
-
63/2000. (I. 20.) Kt. határozat: Keresztúri út – Liget sor összekötő út megépítése
-
539/2001. (X. 18.) Kt. határozat: Óvodák hiányzó tornaszobájának kialakítása
-
168/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Ferihegyi úti Iskola bővítése
-
482/2001. (IX. 20.) Kt. határozat: Diadal utcai Iskola homlokzati szakipari fal cseréje
-
167/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Szabadság sugárúti Általános Iskola Anna utcai épületének bővítése és felújítása
9/9
