"
,
.."
"
,
"
A SOSTO-GYOGYFURDOK SIOLGALTATO ES FEJLESZTO , ..." "..", , , , ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2012.
ÜZLETI TERV
Nyíregyháza, 20 J2. április 3. ./
. I / 1/ / .r(ft~
.·1 ~R~i~~d·~ ···············ö~:·i;;;di~~i~~
vezérigaz ató SÓSTÓ-GYÓGYFúRDŐK SzolgáJtató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nrfregyh&za..sdst6rurd6, SzódBnél U. 18.
Adószám: 11256779-2-15 ". -1
Sóstó - Gyógyfürdők Zrt Üzleti terv 2012.
..·..
l.
Bevezető
2.
Vezetői
3.
Működési
3.1.
A Fürdök
........................................................................................................................... 3
összefoglaló ...................................................................................................... 5
és fejlesztési célok ....................................................................................... 8
műszaki
állapofa, Középtávú beruházási terv ..................................... 8
3.1.1. Júlia Fürdő ........................................................................................................................ 8
3.1 .2. Fürdöház ........................................................................................................................... 9
3.1.3.
Tófürdő ............................................................................................................................. 11
3.1.4. Parkfürdö ......................................................................................................................... 11
3.1.5. AQURIUS Élményfürdö ................................................................................................. 16
3.2.
Gyógy SZOlgáltatás fejlesztése .................................................................................. 19
3.2. ~. Termálvizek gyógyvíz minősítése .............................................................................. 19
3.2.2. Gyógy·szolgáltatás fejlesztése .................................................................................. 21
3.2.3. Gyógy SZOlgáltatás területén középfávú célok ................................................... 22
4.
A Társaság marketing tevékenysége ..................................................................... 23
4.1 .
Marketing költségek .................................................................................................... 23
4.2.
A 201
5.
Humánerőforrás
6.
Mérleg és eredményferv, Bér és létszámferv ....................................................... 29
7.
Összegzés, tulajdonosi jóváhagyás kérése ........................................................... 35
évi szezon programterve ............................................................................. 24
gazdálkodás, szervezeti felépítés ............................................ 27
Sóstó ~ GyógytUrdők Zrt Üzleti terv 10 J2.
1. Bevezető sóstó-Gyógyfürdők
A társaság cégneve:
Zártkőrűen Műkődő
A társaság rövidített cég neve:
Sóstó-Gyógyfürdők
Szolgáltató és Részvénytársaság
Fejlesztő
Zrt.
A társaság alapítása:
1995.
A társaság székhelye: A társaság címe: Tulajdonos:
4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.
4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
Cégvezető:
A társaságlelephelyei:
Júlia
fürdő
4400 Nyíregyháza, Malom utca 19.
4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő, Sóstói út. 75.
4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfűrdő, Berenát utca l-3.
4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő. Blaha Lujza sétány
4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 77.
Svájci-lak Víztorony 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 75.
Aquarius Élményfürdő 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Berenát utca l-3.
Fűrdőház Parkfürdő Tófürdő
A társaság alaptevékenységei:
• Fizikai közérzetet javító (fürdő) szolgáltatás • Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Egyéb tevékenységek: • Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás • Ingatlanhasznosítás • Épületfenntartás, korszerűsítés • Vagyon kezelés • Személyszállítás • Iparcikk kiskereskedelem • Parkoló üzemeltetés • Hirdetés és reklámtevékenység • Hévízértékesítés A menedzsment tagjai: Vezérigazgató: Dr. Podlovics Roland 2011. február l 8-tól vezeti a Társaságot. 2003 Miskolc; Egyetem, ÁlIam- Jogtudományi Kar jogász Nyelvismeret: angoi társalgási szint
Sóstó - Gyógyfúrdök Zrt Üzleti terv 2012.
3
Gazdasági vezérigazgató-helyettes:
Szabó Zoltán 2011. június 1.- től tölti be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász
Műszaki- és Üzemeltetési
vezérigazgató-helyettes:
Pék János 2002. április Ol-től megszakítással beosztását ÉVISZ település-vízgazdálkodási technikus OKJ képzés környezet és hidrotecnnológus
tölti
be
Főkönyvelő:
Soós Cstlla 2010. január 05-től tölti be jeienlegi beosztását 200 l Perfekt Zrt. mérlegképes könyvelő 2004 Nyíregyházi Főiskola Közgazdász 2010 Oklevele könyvvizsgáló Nyelvismeret: angol középfok "C" tipus ú
Értékesítési vezető:
Podlovics Lajos 2011.április 6-tól tölti be jelenlegi beosztását Nyelvismeret:
angol társalgási szint német középfok "C" típusú
Eszterházy Károly pedagógus Műszaki
Iroda
[Főmérnök)
Vezető
jelenlegi
Főiskola
Ferkó András Műszaki Főiskola
Kecskemét
üzemmérnök MMK építésműszaki ellenőr
Sóstó - Gyógy11lrdők Zrt Üzleli terv 2012.
4
2. Vezetői összefoglaló A Menedzsment a 2011. gazdasági évben egy fizetésképtelen helyzetben lévő, súlyosa n szervezetlen, a korábbi évek megfelelő színvonalú vezetésének hiánya miatt mind a gazdasági, mind a fürdőszakmai, mind a beruházás bonyolítás! területen elégtelen állapotban lévő tórsaság vólságmenedzselését látta el. A társaság szervezeti felépítése és munkaerő állománya az elvégzendő feladafok ellátására alkalmatlan volt. s ezen alkalmatlanság azonnali és hathatós megszüntetése volt az elsődleges cél. Ezzel egyidejűleg a Társaság tőkehelyzete is katasztrofális volt. A 2011. évi üzleti tervben a Társaság tulajdonosi konszolidálásával (250 MFt. összegben) terveztünk, mely csak részben realizálódott, a Társaság 150 MFt. összegben lett konszolidálva, a tőkehelyzet egyidejű rendezése mellett. Figyelemmel arra, hogy ezen összegből az ílJetékfizetés miatt 120 Mft. összeget fordíthattunk a szállítói állomány csökkentésére megállapítható, hogy a Társaság középtávú célkitűzése alapvetően az elmúlt években felhaimozódott szállítói állomány növekedési ütemének lassítása, lehetőség szerint megállítása, illetve kiemelkedő nyári időjárás esetén a szállítói állomány csökkentése kell, hogy legyen. A 2012. évi üzleti tervben meghafározzuk azokat a Működési és Fejlesztési célokat irányokat, melyek a menedzsment szakmai álláspontja szerint ezen alapvető célkitűzés teljesítéséhez középtávon stabilan, a szezonalitás kiszolgáltatottságát csökkentve szükségesek. Ezen objektív körülmények közül van olyan, melyet a Társaság saját erőből tervez megoldani [gyógy szolgáltatás fejlesztése, gyógyvíz minősítés elérése), illetve vannak olyanok (nagyrészt infrastrukturális fej!esztésekj, melyeket csak pályázati forrásból, vagy egyéb, esetleges partneri együttműködésből származó forrásból lehet majd megvalósítaní. A szakmai állásDont kialakításakor figyelemmel volfunk a Társaság azon negatív adottságára. mely objektíve hatással van az üzleti tervek teljesítésére, illetve olyan alapvető probléma, melynek középtávú feloldása kiemelkedően indokolt: • a Társaság által üzemeltetett fürdőegységek széttagoltak. mely mind az üzemeltetés, mind a szezonalitás hatásának csökkentése szempontjából negatívan ható körülmény, ezért középtávon indokolt az összeköthető egységek összeépítését megoldani (Fürdőház Élményfürdő összekötése, illetve az 50 méteres Uszoda lefedését kővetően ezen egység beintegrálása), mely a külön-külön megfelelő színvonalúvá fejlesztett egységek együttes működ1etéséből adódóan pozitív hatást vált ki a szezonalitás csökkentésére; • sóstógyógyfürdő területén jelenleg nincsen megfelelő színvonalú és kapacitás ú szálláshely, mely megfelelő üzemeltető esetén egy ilyen nagyságrendű fürdő szezonon kívüli látogatóit biztosítani tudná. Lényegében jelen üzleti tervben megfogalmaztuk a Társaság középtávú fejlesztési irányát, melyben elsődleges helyen a gyógyászat fejlesztése áll. majd a gyógyászotra ráépülő széttagolt egységek összeköttetése, mint középtávú beruházási szükséglet. Amit ezen feladatok közül saját erőből megvalósitható azt külön részetezzük az Üzleti tervben, ami pedig meghaladja a társaság lehetőségeit azokat koncepció szinten kidolgozzuk a Tulajdonos számára.
Sóstó Gyógytlirdők Zrt Üzleti terv 1012.
5
A 20 l évben a Társaság a 5zezonon kívüli nyitvatartási rend bevezetéséről volt kénytelen aönteni az Aqurius Élményfürdő esetében, mely az előzetes számadafok alapján - különös figyelemmel a válság elmélyülésére jó döntésnek mutatkozik, ugyanakkor célunk, hogya gyógy szolgáltatás fejlesztésével olyan térségi turisztikai vonzerővé váljanak az üzemelésünkben álló fürdőegységek, mely a szezonon kívüli teljes nyitva tartást lehetővé teszi. Erre a válság elhúzódása miatt a 2012. évoen a Társaság nem képes, minden költségmegtakarítást eredményező döntést meg kell hoznunk, mely a pozitív/nulla üzemi tevékenység eredményéhez vezet, illetve kiemelkedő nyári időjárás e5etén az üzleti terv túlteljesítésével fedezetet képezve a tevékenységünktől függe1'len pénzügyi műveletek veszteségére -lehetövé teszi a szállítói állomány csökkentését. A Társaság 2012. évi Üzleti tervében jelentős bevétel növekedést tervez, melynek hátterében a 2012. januárjában elhatározott és a közönség számára kifüggesztett egész éves (szezonos/szezonon kívüli) árjegyzékben eszközölt áremelés, valamint a porkfürdőt illetően Jelentős látogatószám emelkedés áll. Az áremelés átlagosan mintegy 18%-05, valamennyi fürdőegységünket érintően plusz, mínusz, a Fűrdőház kivételével. ahol csökkentek asz árak mintegy 30%-al. Az áremeléssej a nyíregyházi kedvezmény mértékét is csökkentettük közel 50 %-01. A tavalyi látogatószámmal közel megegyező (látogatószám terv szinten 2,5 %-01 csökken) látogatóval kalkulálva, a fentebb jelzett áremelés eredményezi a többletbevételünket. Megnevezés. Élményfürdő . r--...... Júliafürdő _.
Fürdőház Parkfürdő
Tófürdö
Összesen
' -.....
:
2011 143902 137559 12362 151 269
2012 1% 116 174 80,7% 134 808! 98.0%
148341120,0% 168 385111 1,3%
22574 22000 97,5%
467666 456202 97,5%
Ezen jelentős bevétel növekedés szükséges ahhoz, hogy a Társaság üzemi eredménye a 2012. évben pozitív nulla legyen, melynek elérése a Társaság menedzsmentjének elsődleges célja. A többletbevétel jelentős részét ugyanis az adójogszabályok 2012-es változása felemészti. A későbbiekben részletezzük az adó növekedéseket, itt csak példálózva a legsúlyosabb terhet jelentő minimáibéremelést Illetve kötelező bérkompenzációt emeljük ki. A minimálbéremelés súlyos többlet terhet jelent. hiszen mind a saját dolgozók, mind a szezonos dolgozók esetében megjelenik, illetve a diákmunka esetében is költségnövekedést okoz. A saját dolgozók esetében ezen felül növeli a kiadásokat a kötelező bérkompenzáció többletterhe is. Megjegyzendő, hogy jelentősen növekednek a helyi adók (különösen az építményadó) is, mely a tulajdonos által 2011. évben realizált ázsiós tókeemelés eredménye. Az amortizáció mintegy 6 MFt-a l megnövekedett, 86 Mft-ra, azonban mint beruházás fedezet a pénzügyi műveletek negatívuma miatt csak részben realizálódik, teljesen nem nyújt fedezetet beruházásokra. Megjegyezzük, hogy beruházások területén csak kizárólag a legszükségesebbekkel terveztünk. A pénzügyi területen jelentkező veszteség (-44 MFt.), oka, hogya kötvény jelentős része felhasználásra került, így a kamatbevéteJeink nem fedezik a kamatköltségeinket. Ezen felül a
Sóstó· Gyógyfürdök Zrt Üzleti terv 2012.
6
korábbi években kapott támogatások elszámolása (egyéb bevételek) is csökkentik a felhasználható amortizációs összeget, mint beruházási forrást, vagy növelik a ;ikviditási forráshiányt. Elkészítettük a Társaság középtávú Beruházási tervét (jelen Üzleti Terv részét képezi), mely a legfontosabb (műszaki és üzemeltetési szempontból) fejlesztési szükségleteket tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy előzetes becslés szerint az összes műszaki igény meghaladja a 200 MFL összeget (a koncepciótervek kidolgozása, s így a kÖltségbecslések még nem véglegesek), így látható, hogy saját forrásból ezekre nincs lehetőségünk. Megjegyzendő, hogy ezen fejlesztések jellemzően nem turisztikai vonzerőt növelő attrakciók, hanem az üzemeltetést elősegítő, a működési költségekef racionalizáló, illetve a biztonságos üzemelteféshez szükséges fejleszfések. A Társaságga szemben jelentős, több éves késedelmi kamat követelések állnak fenn a nagy hitelezők felé {több tízmilliós nagyságrend}, jelentős késedelmi kamat követelésük van 2009-2010-2011 évek késedelmes számlakiegyenlítései miatt. Ezen társaságo.
Sóstó - GyógyfUrdők Zrt Üzleti terv 2012.
7
3. Működési és fejlesztési célok 3.1. A Fürdök műszaki állapota, Középtávú beruházási terv A 2011. évoen a társaság menedzsmentje felmérte o Társaság által üzemeltetett egységek műszaki állapotát, mely felmérés alapján elkészítettük a Társaság középtávú beruházási karbantartási koncepclóját. A koncepció alapvetően az egységek üzemeltetési biztonságát tartja szem előtt. a
koncepclóba azok a legfontosabb fejlesztési szükségletek kerültek meghatározásra,
melyek szükségesek a biztonságos üzemeltetés hez.
A Társaság egységeinek műszaki állapota - az új beruházások kivételével - jelentősen
elavult, a korábbi években nem végezték el azokat a szükséges karbantartási és
állagmegóvó munkálatokat, illetve az üzemeltetéshez szükséges eszközök
beszerzését, melyek az egységek műszaki állapotának szinten fartásához, illetve a
színvonalas üzemelfetéshez szükségesek lettek volna.
Az alábbiakban egységenként határozzuk meg legfontosabb munkálatokat illetve
eszközbeszerzése ket:
3.1.1.JÚlia fürdö •
lapos tető-szigetelés
Az 1968-ban épített egység legnagyobb prOblémája, hogya lapos tető szigetelése elavult. A szigetelést - helyszíni bejárás során megvizsgáituk, a szemrevételezésf. illetve megbontást követően kiderült, hogyavízszigetelés alatt nincsen hőszigetelő réteg, mely jelentős hő veszteséget. ifletve a belső térben páralecsapódást eredményez. A páralecsapódás üzemeltetési problémát jelent. mivel az álmennyezetet folyamatosan áztatja, A tetőszigetelés elöregedett, tőbb helyen javításra szorul. Júlia fürdő tetőszigetelés felújítása, állmennyezet javítása, és légtechnikai rendszer felújítása rendkívüli szükséglet. A felújítás azonnali megtakarítást is eredményezne a fűtési költségek területén. A Társaság ezen fejlesztést pályázati forrásból tervezi megvalósítaní a Tulajdonos előzetes hozzájárulásának beszerzését követően, melyben az önerőt a kötvényalap terhére biztosítanánk. Tervezett költség: •
nettó 25-30 millió Ft+ ÁFA [becsült költség}
Júlia fürdő termálkúfjának felújítása vízhozam növelése céljából
A Júlia Fürdő egységben egy fermáikút [M.l. kút B-443) üzemel. meiy kutat a VIKUV Vállalat 1964-ben fúrta. A kút vízhozama az elmúlt évtizedek:: során 470 Ijperc hozamról 180 I/perc értékre csökkent. A lecsökkent vízhozam miatt szükséges a kút felújítása, melynek révén mintegy 300-400 I/perc hozam érhető el, mely vízmennyiség gyakorlatilag egész évben fedezi a fürdő technológiai és használati ivóvíz szükségletét. A kút legutóbbi tisztító kompresszorozására az 197O-es években került sor. A iegaptimálisabb megoldás egy új termálkút fúrása lenne o régi kút felújításával egyidejűleg, de erre a szűkös anyagi források miatt nyilvánvalóan nem lehetősége a társaságnak. Sóstó - GyógyfLirdök Zrt Üzlt!tí terv 2012.
8
Mindebből következően
indokolt a kút komplett felújítása, illetve egyidejűleg a tisztító kompresszorozása. Amennyiben a tisztító kompresszorozás nem lesz eredményes [betétszűrők eltömődése esetén). úgy a betéfszűrők cseréje is szükségessé válhat. Ezt előzetes vizsgálat nem tudja kimutatni, a kút vegyszeres kompresszorozását követően meghozható döntés. A gépészeti rekonstrukció keretében szükséges továbbá új, korszerű búvárszívattyú, új termelőcső, új kútfej, visszacsapó szeiep, nyomás tóvadó, nyomásmérő kiépítése is. Új elektromos kapcsolószekrény frekvenciaváltó biztosítaná az optimáils nyomásértéket. ilietve vízmennyiséget. Sajnálatos módon ezen munkálatot csak teljes üzemszünet {L5 - 2 hónapos) mellett lehet elvégezni, s a Fürdő jellegéből adódóan erre a nyári időszak lehet alkalmas, amikor a szezonálisan nyitva tartó egységek bevételéből a Társaság működése fenntartható. A Menedzsment a 2012-es évben nem tervezte ezen munkálatok elvégzését. mivel a kifeszített üzleti tervben egy ilyen bevétel kiesés nem kezelhető. Az elkövetkezendő években azonban mindenféleképpen szükséges ezen munka elvégzése. A menedzsment egyeztetett szakemberekkel, a Júlia Fürdő kútja a jelenlegi csökkent vízhozammal biztonsággal üzemeltethető, az üzemeltetésre ró ez most többletfeladatot (a vízkormányzásra jobban kell felügyelni). Tervezett költség: 5- '.5 millió,•
ÁFA (becsült költség)
Kisebb értékű eszközbeszerzések, pótlások
A Júlia Fürdő egységben vannak olyan műszaki, karbantartási igények, melyek a rendes üzemelés során felmerülnek. Ezeket főszabályként javítással kezeljük, ugyanakkor vannak olyan eszközök, melyek már végképp javíthatatlanok. Ilyen példáUl jelenleg a 25 méteres úszómedence hőcserélő berendezése, mely már jelentősen e:avult. több alkalommal volt szerelve, jelenleg is javítás alatt áll. ehhez berendezésnek indokolt a cseréje. A beruházási költségek között ilyen hasonió berendezések, eszközök pótlására tervezünk vállalati szinten 10MFt. összeget egész évben. A Hőcserélő csere tervezett költsége: 0.1 millíó,- Ft+ ÁFA (becsült költség) A Júlia fürdő csempetisztításhoz jelenleg nem rendelkezünk magasnyomású mosó berendezéssel, mely az üzemeltetéshez szükséges eszköz. A csempe járófelületek, a medencék takarításához a higiénlai követeimények betartásátloz szükséges a magasnyomású mosó beszerzése, mely kiegészítő feflel a keletkező szennyvíz nagy részét is képes elszállítani. Az Üzleti Tervben tervezzük ezen eszköz beszerzését. Tervezett költség:
0,6 MFt. + ÁFA
3.1.2. Fürdőhóz •
A Fürdőház komplett felújítása
Ezen fejlesztésre azért lenne szükséges, mivel az alábbi épületszerkezetL Hletve gépészeti problémák jellemzik az épületet:
Sóstó Gyógyfürdők Zrt Üzleti terv 2012.
9
• a Fürdőház falazata tő bb helyen salétromos, mely a helyenkénti beázás jele, az épület szigetelése nem megfelelő, illetve megoldandó a falazat vízszigetelése is (évente karbantartás keretében tisztítófestést végzünk a fürdőtérben);
Fűrdőtér folyamatos penészedése a légtechnikai rendszer nem megfelelő működésére utal. ezért a komplett légtechnlka felújítása is indokolt, Hletve a
• a
légtechnikával egyidejűleg az épület nyílászáróinak cseréje is szükséges lenne; • Esztétikai szempontból indokolt lenne a medencetér hidegpadlózatónak burkolatcseréje is; • az emeleten lévő Panzió tér feiújítása is indokolt lenne (a szobák bútorzata, berendezési tárgyai elavultak), illetve fejlesztési ígényként mutatkozna a Panziótér és az AQURIUS Élményfürdő összekötése egy híddal. Az összekötés megoldása esetén egyrészt bővűlhetne a gyógyászati részleg az Élményfürdő irányába, másrészt a Fürdőház, mint szálláshely is vonzóbb lenne az idelárogatók számára. További érvek szólnak a fejlesztés mellett, hogy ezzel megoldódna a Fürdőház Panzió étkeztetési problémája, a fejlesztési koncepció szerint melegítő konyha kerÜlne kiolakításro, melyet oz Élményfürdő éfterméből lehetne kiszolgálni. Ezzel megoldódno a reggeliztetés, illetve a félpanziós ellátás is o Fürdőházban. A Fürdőház komplett fejlesztési és felújítási koncepcióját o Társaság elkészíti o 2012-es üzleti évben, o koncepció megvalósítására csak pályázati forrás igénybevétele mellett, vagy egyéb partneri együttműködés keretében lehet mód. • Multi funkciós elektroteróplós torony beszerzése
A fürdőház gyógyászati részlege teljes körű szolgáltatásának biztosítása oz eszköz beszerzésével. A 2011. évben o Fűrdőház gyógyászati részlegének fejlesztése volt o cél, elértük, hogy valamennyi OEP finanszírozott bolneoterápiás (fizioterápia) kezelés elérhető a Fürdőházban (szénsovfürdö, íszapkezelés bevezetése). Az elektroterápiás kezelés bevezetésével komplett gyógy szolgáltatási központ lenne a Fürdőház, mefy így a Sport rehabilitációs Központ kialakítására is alkalmas lenne o régióban egyedülálló módon. A fe:lesztés megvalósításához szükséges a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft-vel megállapodást kötni, mely szerint o reumatológia i osztály betegeinek elektroterápiás kezelésére a Fürdőházban kerülne sor. A Társaság oz egyeztetéseket megkezdte o Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft-vel, az egyeztetések eredményétől függően a megtérülési számítások alapján kerül sor a beruházási döntés meghozataiáro. Tervezett kÖltség: 1.500.000,- Ft+ ÁFA • Iszapfőző üst beszerzése
A Fürdőház gyógyászati fejlesztésének keretében áthúzódó eszközbeszerzést valósífotfunk meg, 20i l. évben rendeltük meg az üstöt és 2012 januárjában telepítettük. A fejlesztéssel célunk volt a gyógyászati szolgáltatás bővítése és minőségének javítása. Az eszközbeszerzés áthúzódó hatásának költségvonzotát az Üzletí Tervben szerepeltettük. Bekerülési költség: 3.100.000,- Ft + ÁFA
Sóstó - (iyógyftirdők Zrt ÜLJeti terv 2012.
JO
3.1.3. Tófürdő A Tófürdő területén a Társaság 2012. évben a szezon előtti általános karbantartási
munkálatokon kívűl nem tervez fejlesztéseket, esztétikai szempontból fontos lenne a
főbejárati kerítés felújítása. A főbejárati kerítésszakaszt minden évben karbantartjuk,
javítjuk, azonban egységes felújítására az elmúlt években nem volt forrás.
Középtávon ezen okból merül fel a kerítés felújításának szükségessége.
3.1.4. Parkfürdő • A "XXI. századi fürdökultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdö rekonstrukciója és bövítése" tárgyú beruházás befejezése A "XXI. századi fűrdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő
rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás megvalósítása volt a Társaság legfontosabb feiadata a 201l-es gazdasági évben. A Parkfürdő projekt megvalósítását követően fennmaradt mér mintegy 18 MFt. szabad forrás, melynek optimális felhasználása érdekében a menedzsment egyeztetés t kezdeményezett a Támogató Szervezettel. Az egyeztetés eredményeként a Támogatási Szerződés módosítását követően lehetőség nyílt a Parkfürdő termál kút jainak erősáramú, és irányítástechnikai rekonstrukciós munkáinak megvalósítására részben a támogatás terhére. részben a kötvényalap terhére, illetve részben saját forrás biztosításával. A beruházás szükségességét a hévíz kutak hozamának csökkenése. a termálvíztermeiés, tározás, elosztás, felhasználás költséghatékonyságának javítása, a környezetterhelés csökkentése indokolta. A beruházás eredményeként jelentős víz, energia, élőmunka költségmegtakarítást. a vízminőség javulását az üzembiztonság javulását, a környezeti terhelés csökkentését és egy új szemléletmód, munkakultúra megvalósítását érjük el. A kutak üzemeltetése kapcsán megvalósul az optimalizált távműködtetés, távfelügyelet, a fokozatmentes termelés szabályozás, a kút paraméterek folyamatos e:lenőrizhetősége, a korszerű energiatakarékos búvárszivattyúk rendszerbe állítása, a folyamatos nyomásszabályozás lehetősége. A kutak bekötővezetékeÍ, elosztóhálózatok, tározó k vonatkozásában lehetővé vállk a vízkormányzás, mennyiségszabályozás, nyomásszabályozás, szintmérések, motoros elzáró szerelvények alkalmazása, a hőmérsékletszabályozás, a kétirányú mennyiségmérés, a résztechnológiák rendszerszintű integrálása. optimalizálósa. Bekerülési költség: 30.000.000,- Ft + ÁFA (Kötvény alap, illetve Parkfürdő projekt költségének terhére, részbeni saját forrás biztosításával) Közbeszerzést követő költség: 37.000.000,- Ft+ ÁFA Az eltérés oka a költségbecsléskor nem állt rendelkezésre tervdokumentáció, illetve a tervezés során a műszaki tartalom pontosításra került, illetve részben megnövekedett (pid.: szivattyú üzemi vízszint mélységbe helyezése kutanként) Kivitelezés kezdete: 2012.02.29. Tervezett befejezés: 2012. 03.31.
Só"tó - Gyógyfürdíík Zrt Üzleti Icrv 2012.
II
Ezen munkálatok befejezésével a 2012. évben kerül sor a XXI. százodi fürdőkultúra
megteremtése nyfregyházo-sóstói hagyomány alapjoin o Parkfürdó rekonstrukciója
és bővítése" tárgyú európai uniós forrásból megvolósításra került projekt pénzügyi
lezárására.
• Sóstó-Gyógyfürdő B-532 kat. szómú, 288 m talpmélységű, 1/A jelzőszámú mélyfúrósú hideg vizes kút ferújítósa és kútgépészeti rekonstrukciója, korszerűsítése.
Az i 973-bon létesített kút vízhozama az elmúlt évtizedek során 600 I/perc hozamról
170 Ijperc értékre csökkent. A kút felújítása révén előzetes szakmai becslések szerint
350-450 r/perc hozam érhető el, mely vízmennyiség gyakorlatilag egész évben fedezi
a sóstói fürdőegységek technológiai és használati ivóvíz szükséglefét.
A gépészeti rekonstrukció keretében új, korszerű búvárszívatfyú, új termelőcső, új
kútfej, visszacsapó szelep, nyomás távodó, nyomásmérő kerül beépítésre. Új
és frekvenciaváltó biztosítja az optimáiis
elektromos kapcsolószekrény nyomásértéket. íllefve vízmennyiséget.
Tervezett költség: 5.300.000,- Ft+ ÁFA (Kötvény aiap, illetve részbeni saját forrás biztosításával) Kivitelezés kezdete: 2011. 11.15. Tervezett befejezés: 2012. 04.15. • Sóstó Parkfürdő beléptető rendszer bővítése, plusz kapuk kialakításóval a személyi beléptetés színvonalának emelése céljából.
A 201 J -es szezonban voit olyan hétvége, amikor egy időben ra délelőtti 10-12 óra közötti 'dőszakj több ezren látogatták meg a parkfürdő egységet. Ezen nagyságrendű igénybevétel esetén a beléptetés jelentős várakozással járt. majd az üzemeltetés a beléptetési rend átszervezésével ezt kezelte, s a várakozási időt sikerült perc alá szorítani. Ekkor merült fel igényként a beléptető rendszer bővítésének 1 szükségessége, mely csúcsidőben a sorban állás; idő csökkentését a beléptetés és szolgáltatási tevékenység korszerűsítését eredményezné. A Társaság ezen bővítést meglévő eszközeinek (beléptető kapu, pénzfárgépek) o felhasználásával, minimális beruházási költséggel tervezi megvalósítani. Jelenleg a rendszerünket üzemeltető TravelSoft kft. árajánlatát várjuk, s tervünk szerint ezen átalakítást a vállalati szinten egész évre betervezett 10 MFt. terhére tudjuk majd megvalósítaní. • 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése
A Parkfürdőben található 50 méteres úszómedence lefedése fontos fejlesztési szükséglet. melynek műszaki előkészítését és kido;gozását elkészítettük. A 65x92/35 m légtartásos sátorszerkezet kialakítása. fűtés,- légtechnikávaL világítás szerelése a fejlesztési javaslat műszaki tartalma. Ezen felül opcionálisan kidolgozásra került az Élményfürdő és az 50 m-es fedett uszoda összekötés e fedett folyosóval kb. 94 fm hosszan.
Sóstó - Gyógytlirdők Zrt Üzleti terv 2012.
12
A fedett uszoaa kialakításával a fürdő biztosítani tudja a szezonon kívüli úszás, az úszósportok téli folyamatos kiszolgálását és felké szülését. Az élménymedence és uszoda összekötése a téli időszakban biztosítja a szoigáltatás bővítését a látogatók számára. Az AQUA SE a projekt megvalósítására 2011 /2012-es szezonra bruttó 19.384.450,- Ft összeget nyer' pályázat keretében (TAOJ, míg a 2012/2013-05 szezonra további 8MFt. összegre kívánnak pályázatot benyújtani. Az eszközbeszerzésre benyújtott páiyázatukban a támogatási összeg 70 %, míg az önerőt szintén tómogotóktól tervezik megszerezni. Az önerő biztosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben 3.000.0000.- Ft. összegű támogatásban részesítette az egyesületet. A beruházás megvaiósításához ezen felül finanszírozni kell még a helyszíni munkavégzés költségeit [ez egyrészt a sátor felépítéséhez szükséges alaptestek építési költsége. illetve a termólvizes fűtéshez szükséges gépészeti munkálatokat jelenti). Ezen felűl opcionális lehetőségként az összekötő folyosó költsége.
Társaságunk szakcégek bevonásával elkészítette a Projekt tervezett költségvetését kettő verzióban (egyhéjú és hőszigetelt kivitel) az alábbiak szerint:
Légkeze/ő (850 kW) Lé keze/riJ925 kWj__._ _ _ _ _ _ _ _+--_ _ _ _ _ _+--______...;..:....-'-------I §~~{s~t:?~ss~9..tüggő nyom__ á.c...ss_za~b-'.ó_'_{_z--=..ó-'-s_ _-r--_ _ _ _ _'-----t-_________--l Légkezeló csatlakozás _____"_.. .______ Uszoda vilá ítás 600 lux a medence fe/e , SzereLfj~lrányítgs (3 naeJ ___-I-_ __ t
Szállítás, üzembe hel ezés, sótor állítás ,JieJl>:szini i;1ü~kóiOiOk---- ,~----,--. .,--, Térburkolat fe/bontása
Földkieme/és sóvalapnál plusz meg/évé
9IaptesU2,C?n_t_á_s_a_~_ ______ - - + - - - - - - - + t - - - - - - - - , , - , - - - - j Fö/dkiemelés lemez ala nál
Keletkezett törmelék, sitt e/szállítósa, i
,-Ó ulloQqklera~óí dij _ _ _ _ __
1_~;~.LCS99X_készít és€' . .~~'I!?Z olapnál
~1C?-'! _~qy.9Iap készítése
Beton lemezofop lé
kezelőhöz
Sóstó - G)'ógyJurdök Zrl Üzleti terv 2012.
.~il6r _____9!. tá~L védőcső elhelyezése 'T idom ._ ...600 _._---lux esetén
r
~-------
...
_-
,",mm
~
90 0 kói!l9tJ.QQ'Il.__ ...____ Külső elektromos munkálatok Szeme'Iyi bejárat helyén a meg/évő ajtó és tartósIerkezet e/bontása . _--'Iyi Szeme bejárat helyén 80x80 fogadó _~z_~gvo skeret beépítése I Érintésvédelmi, szabványosság; vizsgálatok 1_~!~Eigzése Épűletgr#.pészeti munkálatok "
129 OOO 9900 2500 2670 OOO 85 OOO
J 29
OOO 9900 2500 .---2670 OOO 85 OOO
125 OOO
125 OOO
450 OOO
450 OOO
-~
""""'''~-
t~
~,
4760 OOO
@
--~~"""-'.-
r#./yezési, kivitelezési tervek készíté.~e ._-----_._. .... _._
__
~,_,
, _ , ,.u
-~-----
3820 OOO -"-, 2300 OOO
-~,
19095180
I Kőz/ek~ed6-folyosó (opcionális)
-
IKÖZI~~ edő folyosó {94 tml
1
Köz/ek edő fol'tosó világítás _~9.!1E?~ edő folyosó terepszínf rendezés I Eimén yfürdő fe/őli oldalon a jelenlegi ablak i helyén oltó kiváltás és ajtó elhelyezé.~ A fe nti munká/otokhoz alapbonfás, készítés ... _ - II
_._._---_
.......
18155180
---
!
5800 OOO 5800 OOO _._---- 346 OOO! 346 OOO 67 500 1---- 67 500 650 OOO I 650 OOO 625 OOO i
625 OOO
- --._
~,.~~--
7 488 5001--1---7-4-8-8-S-ool
A Közlekedő folyosó esetében felmerül a regl sátorponyva felhasználásának a íehetősége,
mely a betervezett költségeket csökkentheti. Megjegyzendő továbbá, hogya feílesztésnél figyelembe vettük a későbbi fenntartási költségeket, ezért kerűlt betervezésre a vegyes fűtésű {gáz/termálvíz) rendszer, melynek a helyszíni munkavégzésnél többletköltségei merülnek fel. A.J9I..?9sáa saíát mmfínanszírozásban ezen feilesztést nem tudja meqvolósítanL Figyelemmel az AQUA SE által a projekt megvalósítására 2011/2012-es szezonra elnyert bruttó 19.384.450,- Ft. összegű TAO támogatásra, illetve a 2012/2013-05 szezonra benyújtandó további 8MFt. összegű támogatási kérelmére a tulajdonos Önkormányzatnak döntés előkészítő anyagot küldünk meg a megvalósítás lehetőségéről és forrásszükségletéről az AQUA SE 201212013-05 szezonra vonatkozó pályázatának benyújtását követően. • Parkfürdö gyermekmedence játszóeszkőzők beszerzése, ill. kültéri Játszótér fejlesztése A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő rekonstrukciója bővítése" tárgyú beruházás a térvilágítás utca bútorok elhelyezésének kivételével - nem érintette a gyermek medence környékét. A gyermekmedence nem rendelkezik a kor színvonalának megfelelő attraktivitássoL mely okból kifolyólag a szolgáltatás színvonalának emelése céljából indokolt a fejlesztése. A menedzsment minderre tekintettel kialakította fejlesztési koncepció javaslatát a külső gyermekmedencével kapcsolatban az alábbiak szerint:
Sóstó Gyógyfürdők bt Üzleti terv 2012_
14
A Parkfürdőben található kör alakú gyermekmedencéhez kapcsolódva, annak környezetében alakítandó ki a gyermekek számára egy szárazföldi- és Vizi játszótér. A jelenlegi állapot szerint a medence 16 mátmérőjű, 40 cm átlagos vízmélységű, 60 m3 víztérfogatú, 80 m2 vízfelületű, csempeburkolatú betonmedence, melyet egy 2 m széles lábmosó gyűrűsen vesz körül. A medencétől 10 méternyire DNY-i irányban mintegy 200 m2-es területen helyezkedik el egy folyamhomokkal feltöltött játszótér, amelyen hinták és mászókák lettek elhelyezve. A játékok esztétikailag és műszaki állagukat tekintve is elavultak, korszerűtlenek.
A medence mellett ÉNy-i irányban körülbelül 12 m-re helyezkedik el egy 17 m2 alapterületű, 3.1 m födémmagasságú, 4,5 m teljes folmagasságú várbástyához hasonló kőburkolatú építmény, mellette egy faszerkezetű lépcső a lapos tetőre, amely alatt a medence vízforgató berendezésének 8 m3 térfogatú kiegyenlítő tározója helyezkedik el. magában oz építményben pedig a technológiai berendezések kaptak helyet. A gyermek medencét déli és nyugoti koréjban mintegy 1000 m2 fejlesztésre alkalmas parkterOlet övezi, amelyeket sétányok határolnak le. A fejlesztési koncepció szerint a fejlesztési terOIeten valósulhatna meg egy szárazföldi és vízi- játszótér komplexum, amelynek elemei o következők lennének: • egy, o meglévő várbástyáról induló vízi csúszda (4-8 éves korosztály számára). • egy új vízforgató gépház- és csúszdaindító- felépítmény, • Egy O, 9 mátlogos vízmélységű 60 m3 víztérfogatú, 60 -70 m2 vízfelületű, amorf alakú csúszdamedence, mely a jelenlegi lábmosót megtörve csatlakozik a már meglévő medencéhez. • az új csúszdaindító felépítményről 2 db vízi csúszda (1 nagysebességű matracos 8-12 éves korosztálynak, l spirálcsúszda 4-8 éves korosztály számóra), • a két felépítmény függőhíddal történő összekötése, amely a Parkfürdő dzsungel-design törekvéseit erősíti, • az új felépítmény déli és nyugati falán szintén a dzsungel-design jegyében sziklafoii vízesés megvalósítása. • a régi és az új felépítmények külső megjelenésükben ugyanezen koncepciót erősítendő sziklatömböt formáznának, mely tömbök oldalán varázslatos szírwilágú növényszigeteket kerülne kialokításra. • a két felépítmény alatt és között sziklába vájt közlekedőként természetes hatású látvány-térelemeket valósítanánk meg, mely közlekedőkből nyílna a csúszdákhoz felvezető lépcső. A koncepció szerint az új felépítménytől déli irányban alakítanánk ki az új szárazföldi játszóteret, mely biztonságos sportpadlózaton nyerne elhelyezést. Az itt felál/írásra kerOlő valamennyi játékról a dzsungelhez kötődő mesevilág figurái köszönnének vissza. A Parkfürdő területén így megvalósuló új gyermekvilág magas attraktivitása további nagy vonzerőt képviselne a fürdő szolgáltatási skáláján. A fent leírt új komplexum a fürdő frekventált területén helyezkedne el, a felépítményről kiváló látvány nyílna a tóra, tájolásánáf fogva a tóparti sétányról is jól látható lenne, így önál/ó
Sóstó - Gyógyftirdők Zrt Üzleti terv 2012.
J5
reklámértéket is képviselne. Megvaiósulás esetén a fürdőközönség által eddig kihasználatlan területek is a forgalom fő áramába kerülnének. A Társaság középtávú fejlesztési koncepciójának részét képező megvaiósítására csak pályázati forrásbóL illetve támogatók örökbefogadása esetén van lehetőség, a fejlesztési elképzelés a Tulajdonos Önkormányzat és a Manufacturing Kft. között megkötendő városfejlesztési megállapodás teNeze t részét képezi, jelenleg kitárgyalás alatt áll. Tervezett költség: a beruházás koncepció költségek meghatározására
szintű
kidolgozását
követően
kerül sor a
• Parkfürdő homok plázs kiépítése
Az 50 méteres úszómedencétől keleti irányban található területen egy homokos plázs kialakítása, melyen tengerparti napozóágyak kerülnének felállításra. A terület kialakításával és napozóágyak elhelyezésével a strand turisztikai vonzerejének és együtt a látogatók számának növelése, a szolgáltatás bővítése a cél. Középtávon ezen okból merül fel a fejlesztés szükségessége. TeNezett költség: 5.000.000,- Ft+ ÁFA (becsült költség)
3.1.5.AQURIUS Élményfürdö • Élményfürdő dekorációs tisztítófestése megvalósulás, áthúzódó beruházása)
I.
ütem
(nagyrészt
2011.
évi
A Társaság vezérterméke a 2005-ben elkészült sóstói Aquarius Élményfürdő. A fürdő jeilegét tekintve a 20oo-es évek élményfürdő építési hullámának egy tipikus terméke. Funkció rendszerét tekintve Élmény, Gyermek és Termálvilág, illetve szaunavilág került benne megvalósításra. Az építészeti jellegét tekintve letisztult, modern belső kiaiakítás tiszta, jellemzően fehér felületek, hatalmas belmagassággal nagy belső helyiségekkel, mely az új menedzsment véleménye szerint a fürdőszolgáitatáshoz nélkülözhetetlen inger gazdag környezeti elvárásnak nem felelt meg. A Tórsaság célja a fejlesztéssel, hogy a fentebb leírt tulajdonságokból következően nem kifejezetfen egyedülálló egységben olyan kis költségvetésű belső építészeti gyors programokat valósítson meg, melyeknek köszönhetően a fürdő képe és jellege egyedülálló turisztikai attrakcióvá válhat a térségben. A projekt része volt a gyermekvilág, a jáfszóvár és kalózhajó gyermekfoglalkoztató részlegek kiépítése. Termálvilág dizájn festése és a koktélbár kialakítása. Bekerülési költség: 3.460.000,- Ft.+ ÁFA Kivitelezés kezdete: 2011. 11.01. Tervezett befejezés: 201 2. 03. 31 . • Élményfürdő dekorációs tisztítófestése II. ütem
A fejlesztés megvalósífásával célunk, hogy az Élményfürdőt egyedivé változfassuk, s növe!Jük vonzerejét és a látogatószámot. A fejlesztést a vállalati szinten egész
Sóstó - Gyógyfürdök Zrt Üzleti terv 2012.
16
évre betervezett lOMFt. összeg terhére valósítjuk meg. Az előző pontban részletezett fejlesztés befejezése, mely az Élményfürdő legnagyobb szolgáltatási részének komplett beiső dekorációs kialakítását tartalmazza az alábbiak szerint: • Érkező előtér alapdekorációja. Koktélbártól, a hullámmedencéíg A bevilágító lyukak oldalainak és az oldalfalak felső 40-50cm-es csíkjainak színesre festett dekorácíója, kiegészítve belógatott dekorációs elemekkel és kagyló-csiga díszekkel. • A teljes csúszda- hu lJámmedence tér alsó oszlopainak é s mennyezetének
színezett dekorácíója Az élménytérben található 27+3 db oszlop festése szórópisztollyal ebbő' 12 oszlop
fejezetének dekorációs elemekkel
törté'lő
díszítése.
250m2 mennyezet átszórása türkiz kék árnyalatú felhős égboltnak. Az oszlopok ágas bogas hatását növelve azzal, hogya mennyezetre is felfutnak (festve) az ágak, levelek. • Huilámmedence
fő
homiokfalának komplex díszletépítészete
Az íves párkányra 3db csikóhalas oszlop, félköríves sziklodekorácíó, múnövényzet: 20m2
tetőzet
a hozzátartozó
A háttér óra timpanon háromszög burkolása, illetve a hozzátartozó oldalsó falfelületek fes1ése: 30m2 • Örvénymedence dekor kompozíciója, a meg lévő szikla-egység felújítása. kiegészítő dekorácíója: A középső oszlophoz a Gyerekvilág szikla romtemplomainál már használt indiai dzsungel stílus kialakítása. 3-4 db tartóoszloppai, a tető- fejezet pedig a hullámmedence köríves tetőzetének szinkronizáló kialakítása. Kiegészítő műnövényzet.
A meg lévő sziklák átfestése, a törött részek kijavítása,
kiegészítő
dekorációk
• Az emelefi korlát- oarapet külső felületének dekorációs növényzettel való kiegészítése
és dekorációs
műnövény
kombinációs elemek
Barna szikla felület festése - 90m2 felszerelése.
kisebb szikla-
• csúszda láb-oszlopok alaffi barlang medence mennyezetének és leomló egységeínek feldekorálása : 30m 2, fém tartószerkezet-mennyezetre alulról ráépített 3D szikla boltozat építése a hozzákapcsolódó oszlopfelületek festése 3D dekorációja, a kapcsolódó fém csövek bambusznád - hatásúvá festése
Sóstó - Gyógyfürdök 2rt Üzleti terv 2012.
17
• Avatar- sziklák és a hozzátartozó indás- növény dekoráció. 1ab 3,OOmx 1.80m-es tömb és alatta l db 1,60 x l.DOm-es tömb összekötve, fesTve, dekornövényzettel ellátva, a kötél-sodronyok inda- dekorációja.
• 4db. főlépcső-oszlop festés dekorációja (fa minta) 120m2 A fő oszlopok festett falfelületeinek átdolgozása a környezethez igazodó barna, beige színekkel (fatörzs hatásúra) • A fő lépcsőház terek korlátainak festése. A fő fatörzseknél világosabb tónusú színvilággal megszórt lépcsőszerkezetek átdolgozása Bambusznád - hatásúra. A korlátok nem teljes felületen kerülnek átmázolásra, hanem csak a külső oldali látszó felületek kerülnek átfestésre (szórópisztol!yal) ezáltal a közvetlenül használt járó- kapaszKodó felületeket csak részlegesen érinti. Ezeken csak felületgrafikai szinten vonalas grafikai dekoráció jelenik meg. Bekerülési költség: 4.250.000,- Ft.+ ÁFA Kivitelezés kezdete: 2011. 04. 03. Tervezett befejezés: 2012.04.30. • Élményfűrdő szauna világ külső szauna medence és forró vizes medence létesítése Az Élményfürdő szauna világa nem a kor színvonalának megfelelő kíalakítású, a kültéri szauna kiépítésével a fejlesztési koncepció szerint 2 db 20 m3-es medence meglévő benti szaunázásl lehetőség bővítése a cél. Középtávon ezen okból merül fel a fejlesztés szükségessége. Tervezett költség: 12.000.000,- Ft+ ÁFA (becsült köitség) • Élményfűrdő beózás stafikai és vízszigetelési szakvélemény készítése. Az Élményfürdö olagsora több ponton is beázik, mely probléma szakértő által történő kivizsgálása igazságügyi szakértői vélemény beszerzése indokolt. A javítási munkálatok pontos meghatározására o szakértői vélemény birtokában van lehetőség.
• Élményfürdő energiatakarékosság növelése meg lévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. A fürdő üzemeltetése során kb 30-35 C hőmérsékletű termálvíz kerül felhaszná!ásra, majd elvezetésre . Mivel a termálvíz hőmérséklete közvetlen fűtésre már nem használható hőszivattyú berendezés felhasználásával lehet a hatékony üzemelő rendszert kiépíteni. A hőszivattyúk kiépítésére vonatkozó árajánlat és koncepció beszerzésre és kialakításra került. A fejlesztés megvalósítására pályázati forrásból lesz
Sóstó - Gyógyfllrdök ln Üzleti terv 2012.
18
lehetősége
a Társaságnak, melyben az önerőt a kötvényalapból lehetne biztosítani a Tulajdonos előzetes jóváhagyása esetén. Tervezet költség: 17.000.000,- Ft A megvolósításro külön tanulmány készült. Tervezett kezdet: Beruházói döntés és pályázat nyertesség esetén.
A 2012. évben megvalósítani tervezett beruházások [melyek megvaiósításo a tervben szerepel): Meieg vizes kútjaink szinkronizálása (gépészeti felújítása) már folyamatban van (a támogatási, illetve kötvényen felüli költsége melyet saját forrásból fjn a nszírozzuk}
A 1/A jelű hideg vizes pótmunka költsége, • forrásból finanszírozunk
I
I
felújításának melyet saját
Informatikai fejlesztés (saját forrásból). már folamatban van Eszközpótlásra tervezett tartalék (a mindennapi működés során pótlásra kerülő berendezések 12 hónapra vetített összege, illetve o fentebb kifejtett saját
1 MFt.
2,1 MFt. 10 MFt.
Amennyiben pályázati lehetőségek megnyílnak íkülönösen a KEOP pályázati kiírás megjelenése fontos}, úgy a saját erő finanszírozására o Társaságnak csak o kötvényalapból lesz lehetősége, természetesen a Tulajdonos előzetes támogatását minden esetDen beszerezzük majd.
3.2.
Gyógy szolgáltatás fejlesztése
3.2.1.Termálvizek gyógyvíz minősítése illetve gyógyhelyek esetében az alapvető kritérium, hogy megfelelő gyógyvíz álljon rendelkezésre. A Társaság által üzemeltetett egységekről az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan általános vélekedés, mely szerint a Sóstói mind a marketing, mind pedig a gyógyászati szolgáltatás termálvíz nem gyógyvíz. keresettsége, a Fürdő régióba n, íIIetve országos szinten elfoglalt helyzete szempontjából súlyos hátrányt jelent a Társaság számára, így a menedzsment egyik legfontosabb feladata, hogy ezen tévhitet minden rendelkezésre álló eszközzel eloszlassa. A kórház levéltára felkutatásának eredményeként megszereztük az 1986 os gyógyvízzé minősífési eljárás orvosi iratait, azokat a honlapunkon közzétettük, lerletséges fórumon hivotkozunk erre, lényegében egy illetve minden médiakampányt indítottunk o gyógyvizeink bemutatására az alábbi tények alapján: A
gyógyfürdők,
minősítésű
A Társaság működésének alapját o Sóstói termál kutak által biztosított termálvíz jelenti. A Sóstón jeienleg 6 db. termólkút üzemel. mely biztosítja a Sóstói egységek Sústó· Gyógyfürdők Zrt Üzleti terv 2012.
19
technológiai és használati meleg víz szükségletét. A termál kutak vizének minősítésére
1985. évben került sor. ekkor a I., II. és IV. sz. kutak termálvízét vizsgálták meg. A
kísérletet ugyanaz az orvos végezte 1985. december 27. napjától, 1986. január 31.
napja közötti időtartam alatt. A betegek naponta részesültek 37 C-os hőmérsékletű
medencefürdő kezelésben. A kettős vak kísérlet során két részre osztották a
kiválasztott betegeket, lényegében a kezelőorvos is csak a kísérlet. itletve az elemzés
után tudta meg, hogy o betegek melyik része fürdött csapvízben, s melyik része
termálvízben. Minden beteg 15 alkalommal vette igénybe a kezelést, fizioterápiás
kezelést nem alkalmaztak.
A kísérletben 70 fő csípő- illetve térdarthrosisos beteg vett részt. A fürdőreakció
minden 1ermálvízben fürdetett betegen kialakult. A termálvíz szignifikánsan
csökkentette a betegek fájdalmát. gyógyszerigényét és szignifikánsan Javította az
ízületi mozgástartományt. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a
nyíregyháza-sóstó termálvíz sikeresen alkalmazható degeneratív mozgásszervi
betegségben szenvedők kezelésére.
A kettős vak kísérlet eredményeire alapozva került sor a Sóstói termál kutak vízének
minősítésére, melyet igazol az Egészségügyi Minisztérium a Nyíregyháza-Sóstón lévő i·
II-IV. számú termál KUtak vizének gyógyvízzé minősitéséről szóló 8005/1986.[EÜ.K 8.}
EÜ.M. számú tájékoztatója. Az Egészségügyi Minisztérium Országos Gyógyhely! és
Gyógyfürdóügyi főigazgatósága a Nyiregyháza-sóstói. 1., II. és IV. sz. termál kutak
vizének "elismert Gyógyvíz" megnevezését engedélyezte (176/Gyf-1986.)
A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás keretében létesített VI. sz. termál kút (K-710 OKK. sz. kút) az előző kutakkal azonos vízbázison található. Minderre tekintettei még 20 ll. év végén megbízást adott társaságunk egy szakcégnek, mely a gyógyvízzé minősítéshez szükséges összehasonlító vizsgálatokat elvégezte és ekészítette a vizek genetikájáról és tározójáról azt a hidrogeológiai szakértői tanulmányt, mely alapján kezdeményeztük az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivataláná! az elismert gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezését. Parkfürdő
Az eljáróst megelőzően az Országos Környezetegészségügyi Intézet 1310/201 L sz. szakvéleményében megállapította, hogya VI. sz. kút vize 3070 mg/I összes ásványi anyag tartalmú víz, mely így minősített ásványvíz. Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tiszfifőorvosi Hivatala 2012. március 12. napján kiadta az OTH-GYÓGYF 103-10/2012. íktatószómú, Nyíregyháza K-710 OKK kút vizének gyógyvízminősítése tárgyú határozatát. melyben a l\Jyíregyháza K-710 OKK sz. mélyfúrású kút vizének külső {fürdési célú) felhasznáiásánál a gyógyvíz megnevezés használatára benyújtott kérelemre "Igrice Forrásvíz" néven a gyógyvíz megnevezés hasznáiatát engedélyezte. Mindez azt jelenti, hogy immáron 4 kút rendelkezik gyógyvízminősítéssel a kutjaink közül. A Társaság a 2012. üzleti évben megkezdte a fennmaradó két kút (III. V. sz. kutak) vizének a vizsgála+áf, célunk az, hogy valamennyi a Sóstói termál kút lehetőség szerint gyógyvízminősítést kapjon. Ezen tevékenység rendkívül fontos a Társaság szempontjából, hiszen a szezonalitás csökkentésének egyik eszköze a magas
Sóstó Gyógyfürdök Zrt Üzleti terv 2012.
20
színvonalú gyógy szolgáltatás, melynek marketing vonzerőt jelentő eleme a Gyógyvíz
jelenléte.
3.2.2.Gyógy-szolgáltatás fejlesztése A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati elláTások
támogatásáról szóló 23/2007. íV. 18.) EüM rendelet határozza meg azon gyógy
szolgáltatások körét, melyhez OEP finanszírozás társu! az alábbiak szerint:
01 Gyógyvizes gyógymedence [ideértve a hévízi 02 Gyógyvizes kádfürdő 03 Iszappakolás 04 Súlyfürdő 05 Szénsavas fürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 Víz alatti vízsugármasszázs 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 09 Komplex fürdőgyógyászati ellátás
tófürdőt
is}
A gyógy szolgáltatás átalakítását a 2011. üzleti évben megkezdtük, a korábbi kezelések mellett bevezetésre került a 03 kódszámú Iszappakolás és a 05 kódszámú Szénsavas fürdő kezelés is a Fürdőházban. Megjegyezzük, hogya kezelések OEP finanszírozása e kettő kezelés esetében a legmagasabb. Ezen fejlesztésekkel elértük, hogyaMegyében egyedülállóan olyan egységet üzemeltetünk, ahol a 9 OEP finanszírozott kezelés közül a legtöbb (8 db.) kezelés egy helyen elérhető. A Rendelet mellékiete oz OEP finanszírozás összegszerűségét is meghatározza, melyben különbséget tesz Országos Minősítésű Fürdők, Körzeti Minősítésű Fürdők, illetve Helyi Minősítésű Fürdök között. A Társaság jelenleg Helyi Minósítésű Fürdő, a középtávú működés; célok között szerepel, hogy a jelenlegi minősítésű szolgáltatási rendszerben egy fokazattal magasabbra kerüljön a Társaság {az eltérő OEP finanszírozás okán ez bevétel növekedést eredményezhet a Társaságnak}. Emel ett 2011. évben megállapodást írtunk alá a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft-vel, mely megállapodás alapján a Júlia Fürdőben minden hétköznap, a délelőtti órákban OEP finanszírozott reumatológiai szakrendelés műkÖdik. A Jósa András Okta-ókórház Nonprofit Kft-vel a 2012. évben megállapodást írtunk alá mely szerint heti 6 OEP finanszírozott óra keretében (Kedden és Csütörtőkőn délelőtt 9-12 óráig) 20l2. május l. napjától a Fürdőházban is OEP finanszírozott reumatológiai szakrendelés fog működni. egyidejűleg reumatológus, illetve ortopéd szakorvosokkal egyeztetünk magánrendelések tartása tárgyban, várhafóan 2012. május 1. napjától elérjük, hogya hét minden napján, hétfőtől-péntekig mind a Júlia Fürdőben, mind a Fürdőházban lesz lehetőség szakorvos által végzett vizsgálatokra. A Fürdőházban nem csak a kezelések számát bővftettük, hanem új nyitvatartási renddel - partner bevonása mellett - a hét minden napján reggel 8 órától. este 8 óráig lehet a kezeléseket igénybe venni, illetve Víz alatti csoportos gyógytorno a korábbi heti egy nappal szemben immáron minden hétköznap, naponta kétszer érhető
Ezen átszervezéseknek, változtatásoknak, ilfetve fejlesztéseknek köszönhetően a Fürdőház havi kezeléseinek számát megdupláztuk egy negyedév
Sóstó - Gyógyfiln!ők Zrt Üzleti terv 2012.
alatt reményeink
21
szerint a 2012. évben sikerül majd a havi átlag 1600-2000 kezelés elérése is (a Fürdőhózban 20 ll. évben összesen 12.421.- db. kezelést voltl. Figyelemmel az elmúlt negyedévi eredményekre beigazolódni látszik a Menedzsment gyógy szolgáltatás fejlesztésével és átszervezés ével kapcsolatos döntése.
3.2.3. Gyógy szolgáltatás területén középtávú célok A Társaság középtávú célja, hogy a kutak vizének gyógyvízzé minősítését követően egy olyan gyógy szolgáltatási központtá alakuljon a Sóstó, mely egyrészt Gyógyfürdő, másrészt a fizioterápiás és fizikoterápiás kezelési lehetőségeknek köszönhetően a Megye első számú gyógy központjává váljon. A gyógyászat fejlesz1ése a moi válságos időszakban elengedhetetlen, mivel ez az a terűlet, amelyre o lakosság a nehéz anyagi helyzete mellett is áldoz. A rekreációs-wellness SZOlgáltatások iránti kereslet válság miatti csökkenésének ellensúlyozására alkalmas terület a gyógyászat, s ráadásul a szezonalitás csökkentésére is alkalmas. A Társaság - a korábbi évek veszteséges működése során felhalmozódott szállítói állomány csökkentésére törekedő alapvető célja miatt - a nagy beruházásokat és befektetéseket igénylő fejlesztéseket nem tudja megvalósítani, azonban a Társaság működtetéséhez alapvetően fontos gyógyászat: fejlesztéseket a 2011. és 2012. gazdasági években megvalósítja. ez az üzleti tervben szerepel. A Fürdőház gyógyászati részlegének fejlesztési lehetősége lehet a fentebb már ieírt fejlesztési koncepció. mely szerint a Fürdöházat összekötnénk az Élményfürdővel. lényegében a Vezetői Összefoglalóban leírt széttagoltság megszüntetésének egyik üteme, mely mindkét egység használhatóságát és a szezonalitás csökkentését eredményezhetné. A Fürdőház oldaláról a gyógy szolgáltatásokat be lehetne vezetni az Élményfürdőbe, az Élményfürdő oldaláról megteremthetnénk a konyha keresletét o Fűrdöhóz panzió reggeliztetésével. ílietve félpanziós ellátásával. A gyógy szolgáltatás fejlesztése íly módon csatlakozik a Társaság Középtávú Beruházási Koncepciójába.
Sósto - Gyógyfiirdök Zrt Üzleti terv 2012..
4. A Társaság marketing tevékenysége 4.1 . Marketing költségek A 20 l l-es esztendő folyamán sikerült a Társaság marketing költségeit jelentős mértékben csökkenteni. Ehhez természetesen nagymértékben hozzájárult a "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-5óstói hagyomány alapjain a Parkfűrdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás keretébe:! nyilvánosság biztosítására szolgáló l 0.906.000.- Ft. + Áfa összeg, valamint a fenntartó Önkormányzat tulajdonában lévő Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA zrt. között létrejött megállapodás, melynek keretéből 10.000.000.- ft. + Áfa értékben részesedett a vállalat. Az ESMA keretet óriásplakát, padreklám és city-light felületek formájában használtuk fel. A teljes ráfordítás - az ESMA keretet is figyelembe véve - nem érte el az előző évek kiadási szintjét. Az ESMA keretet figyelembe nem véve. költségeink ezen a téren mintegy 50%-kal csökkentek, melyet az alábbi táblázat mutat be.
Év
2008. évi 12009. évi 2010. marketing I marketIng marketing költség költség költség
Marketing 31.681.617, költség Ft. + ÁFA
36.398.210,Ft. + ÁFA
27.489.692, Ft. + ÁFA
, .1
' . 12012. évi . eVI . marke t'Ing marketing · k "It ' ' o seg k o"ltseg (terv)
eVI i 2011 •
14.453.252, Ft + ÁFA
15.000.000, Ft + ÁFA
~--~---_.
ESMA barter
0,
0,-
1
0,-
í
Főbb marketing kiadások tervezete 2012. évben
Marketing csatorna
Összeg
t'-;yomtatott megjelenés ............
.
I
TV megjelenés Rádió megjelenés
I
Online megjelenés Kiállításon való megjelenés
I I
Rendezvények
i
Egyéb (grafikai tervezés, . honlap karbantartás, fotózás, nyomdai költségek)
400.000,- Ft + ÁFA 1.700.000,- Ft + ÁFA 400.000,- Ft + ÁFA 800.000,- Ft + ÁFA
4.100.000,- Ft + _....ÁFA _.,-
3.500.000,- Ft + ÁFA 15.000.000,- Ft + ÁFA
Összesen: 2012-ben költségeinket
4.100.000,- Ft + ÁFA
megközelítőleg
Sóstó - Gyógyfürdők Zrt Üzleti terv 2012.
az elmúlt évi szinten kívánjuk tartani.
Sikeresen került meghatározásra az a céicsoport, melyneK elérésével, a hozzájuk
szóló rek!ámokkal, grafikák kal, rendezvényekkel nagymértékben javult a vállalat
iátogatószáma. Ezek elsősorban a nyíregyházi és a környékbeli lakosok, illetve a
belföldi és külföldi. elsősorban szlovák gyermekes családok. A 2012-es marketingterv
is ezen célcsoportokat célozza meg elsődlegesen. Újszerű és helyenként bátornak,
rendhagyónak is nevezhető megjelenéseink új arculatot kölcsönöztek a vállalatnak,
ezért a menedzsment döniése, hogy ez az irányvonal követendő a 2012. évben is.
Az óriásplakátok révén terveink szerint sikerül eljutni azokra a cél~erületekre, melyek
nagyszámú, potenciális vendéget jelentenek a vállalatnak. Ezek természetesen
Szabolcs-Szatrnár-Bereg megye teljes területe, a határ rnenti nagytelepüiések, Hajdú
Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Pest megye. Az idei keret 20.000.000.
Ft. + Áfa összeg, mely még nagyobb területi lefedettséget eredményez majd.
Több költséghatékony megoldást is alkalmazunk. Ilyen példáuL hogy az Állatparkkal
közös kampányt indítunk Szlovákiában, így a ráfordított ősszeghez képest dupla
felületen tudunk megjelenni.
Rendezvényeink is új színt kölcsönöztek a vállalatnak és sóstógyógyfürdőnek egyaránt. Nagy tömegeket vonzottak, költségvetésüket mégis sikerült rendkívül alacsony szinten tartani. Ezt egyrészt szponzorok, másrészt iársszervezők bevonásával sikerült elérni. Ezt a gyakorlatot továbbra is követni kívánjuk, ami azt eredményezi. hogya szabadtéri rendezvényekben rejlő, az időjárás okozta rizikó a vállalat szemoontjából minimálisra mérséklődík. Plusz bevételt eredményez a vállalatnak, hogya legnagyobb beszállítókkal a korábbi reklámszerződéseket megújítjuk, illetve új nagyvállalatokkal kötünk hosszú távú reklámszerződéseket, valamint reklámfelületet értékesítünk nekik.
4.2. A 2012. évi szezon programterve A 2012. évi tervek több ponton átfedést mutatnak a tavalyi évvel, hiszen a Társaság hagyomány teremtő szándékkal kezdett meg nagyrendezvényeket szervezni. Ez eredményezheti azt. hogya messziről érkezők már jó előre tervezhetik a a korábbiakban nem volt rendezvényekhez kötött nyári kirándulásaikat Sóstóra. jellemző a vállalat gyakorlatára. így ebben a formában nem lehetett plusz turistaforgaimat generálni a saját, vagy társszervezésben megrendezett eseményekkel. AZ év elején k:sebb voiumenben, de természetesen megemlékezünk minden jeles tavaszi eseményről, mint például nőnap, Húsvét, anyák napja. Ezen alkalmakkor virággal, édességgel. kisebb programokkal kedveskedünk vendégeinknek, az aktuális ünnepnek megfelelően a 2012-es évben is.
Amennyiben az időjárás is megengedi. a Parkfürdő nyitását május utolsó hétvégéjén tervezzük megvalósítani. Ezen alkalomból, illetve a gyermeknap egybeesése miaH család- és gyermek centrikus programokkal várjUk a hozzánk látogatókat. Vetélkedők, rajzverseny, ügyességi játékok, gyermekkoncert. bábszínház, arcfestés, életmód tanácsadás, ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérés szerepel a programtervben és ki lehet majd próbólni a vízen járást is gömböceink segítségéve!.
Sóstó Ciyúgyfürdők Zrt Üzleti terv 2011.
14
A nyár bevezetésének a tanév utolsó hetében lehet méltó eseménye o tervezett Városi Tanévzáró Party, ahol a nebulók önfeledten, koncertek és csopatversenyek kíséretében pihenhetik ki egész éves fáradalmoikat. A Parkfürdőben felállítandó színpadon oz iskolákban szerveződött amatőr zenekarok mutathatjók meg tehetségüket, de természetesen nem hiányozhatnak a hazai popélet sztórjai sem. A napot tovább színesítik majd oz extrém sportbemutatóK, ahol taiálkozhatnak a fiatalok többek között a hazai triálozás nagyjaival. Sárosi Márkkal, aki o görkorcsolya trükkök nagymestere, illetve a bámulatos ugrásairól híres Canton Noellel, akit csak "Pókember"-ként emleget a hazai média. l A rendezvény dátuma még egyeztetés alatt) Június 22-23-án a Tófürdó od majd otthont egy igen nagyszabású eseménynek, mely SóstóFeszt névre hallgat. Garantált kikapcsolódás szárazon és vízen, hiszen a vízen Wa ke-Board show, Jet-Ski Magyar bajnokság és bemutató lesz, valamint Free Style ugrásokat is bemutathatnak a vállalkozó kedvűek kerékpárral, görkorcsolyával, vagy gördeszkával. illetve o térségben első alkalommal a Bungee Jumping adrenalin fakasztó érzését is megismerhetik a legbátrabbak. Kísérő rendezvényként strandröplabda bajnokság és számtalan koncert színesíti a hétvégét. Június 22-én este az elektronikus zene szerelmeseinek kedveskedünk, másnap pedig élő koncertek .többek között a Kowalsky meg a vega, a Hooligans, a Compact Disco, avagy a Korda-Balázs kettős neveivel fémjelezve.
Július 21-én a sóstó] csónakázó tavon ismét "Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedője", kellő vállalkozó jelentkezése eset én pedig "Repülő Alkolmatlonságok" is a vízre. vízbe szállhatnak. A látványos izgalmak után pedig a tóparton kulináris és zenei csemegék várják a látogatókat, tavalyi nagysikerű Gasztronómiai Fesztivál folytatásának köszönhetően. így a két rendezvény egymással karöltve tízezres látogatószámot vonzhat. ez a látogatószám és a rendezvények színvonala pedig azt eredményezi, hogy Sóstógyógyfürdő ismételten számíthat az országos média figyelmére. Az elmúlt esztendőben erről a rendezvényről mindkét vezető kereskedelmi televízió beszámolt oz esti hfradóban. Augusztus 6-án újra Ökölvívó Sóstó kupa, ahol - az előzetes egyeztetések szerint ringbe száll Magyarország legerősebb Madara, a világbajnok Erdei Zsolt. Augusztus 18-án a vízilabda fellegvára lesz a Parkfürdő, ahol az előzetes tervek szerint a Magyar Válogatott tagjai az Olimpia levezetéseként itt adnak számo! Az egyeztetések már megkezdődtek, tudásukról. ellenfelük a Román válogatott akadályoztatásuk esetén a női válogatott szerepelhet a rendezvényen. Augusztus 17-19 között újra sörfesztivál, immáron SóstóSerFest néven. A tavalyihoz további sportesemények, hasonlóan koncertek, humoristák, rezesbandák, szépségverseny, remekbeszabott ételek és nemzetközi sörkülönlegességek csábítják majd a vendégeket. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünk alkalmából a Parkfürdőben a magyar zenei élet egyik kiválósága, Charlie ad koncertet az Abrakazabra zenekar kíséretében, a koncertet tűzijáték követi.
Sóstó - Gyógyfürdők /rt Üzleti terv 2012.
25
Június második felétől folytatódnak a kellemes hangulatú éjszakai fürdőzések, ohol minden szerdán és pénteke n remek koktélok és fantaszj':kus nangulat várja a vendégeket. Az elmúlt évben először nyíit lehetősége kipróbálni a helyi lakosoknak és a Sóstóra látogatóknak eme kikapcsolódási formát. A pozitív visszajelzések azt bizonyítják, hogy ez is egyike lehet azoknak a kuriózumoknak, melyeket Sóstó kínál.
Szintén a hagyományteremtés szándékával folytatódik a Parkfürdőben a ..Mese habbal" című rendezvénysorozat. ahol minden vasárnap ingye1es bábszínházi előadásokkal kedveskedünk a legkisebbeknek és szűleiknek a gyermekmedence partján. 2011-ben több városi rendezvényhez is csatlakozott a Parkfürdő, ilyenek voltak többek között a Múzeumok Éjszakája és a Vidor Fesztivál. A városi programok után szívesen vették igénybe a fürdő szolgáltatásait az emberek, jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy kedvenc művészeikkel együtt fürdőzhetfek éjszakánként akik szintén hírét vitték a megújult Parkfürdőnek. Terveink szerint idén is követjük ezt a gyakorlatot, mely tovább bővíti a sóstói programkínálatot.
Sóstó - Gyógyfiirdők Zrt Üzleti terv 1012.
26
5. Humónerőforrós gazdólkodás. szervezeti felépítés A humánerőforrás gazdálkodás teKintetében fontosnak tartjuk az üzleti tervben
kiemelni, hogya 20 ll-es üzleti tervben tervezett szervezeti felépítés kialakítására sor
került. A Társaságnál betöltetlen vezetői munkakörök (a közfürdők létesífésének és
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. NM Rendeletének
előírása szerint kötelező munkakörök, illetve egyéb, egy gazdálkodó szervezet
működéséhez alapvető fontosságú munkakörök) megfelelő szakmai tapasztalattal
rendelkező személyekkel betöltésre kerültek.
A 20 II évben elkészült, 2012 év elején bevezetésre került a Társaság új Szervezeti és
Szabályzata.
A szabályzat definiálja a Társaság felügyeleti és irányítási rendszerét meghatározza a
vezetőket vezetői szintbesorolásokat. vezetők és beosztottak általános feladatait és
hatáskörét. jogait kötelezettségeit. Az SZMSZ leírja a Társaság szervezeti egységeit.
előírja ezek fontosabb feladatait, meghatározza a Társaság általános működési
rendjét. Az SZMSZ részét képezi még ezen túlmenően a Döntési Hatásköri Lista,
amely rész/etesen szabályozza az egyes vezetői szintek döntési jogkörét.
Működési
A szabályzat kialakításánál arra törekedett a Társaság, hogy minimalizált vezetői szint
számmal létszámmal egyszerű, áttekinthető szervezetet hozzon létre, amely
irányítási szempontból jói áttekinthető. a hatáskörök, felelősségek egyértelműek. A
szervezeti felépítés alkalmas egy ráépülő számviteli rendszerrel az egyes
tevékenységek és szervezeti egységek gazdaságos működésének nyomon
követésére, a racionális gazdasági megfontolásokkal alátámasztott döntéshozatali
rendszer kialakítására.
A Társaság a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt két vezérigazgatóságra
(műszaki és üzemeltetési. és gazdasági) tagozódik, és harmadik elemként ehhez jön
a marketing-. szálloda-, és vendéglátó-ipari iroda.
Dzsungelfürdő
A műszaki és üzemeltetési terület a műszaki irodát, a Júlia Fürdő néven a sóstó i fürdőegységeket (Élményfürd6, Parkfürdő, TÓfÜrdő. Fürdőház),
valamint a gyógy-szolgáltatórészlegeket foglalja magában.
A marketing-, szálloda-, és vendégiátó-ipari irodához m int a neve is mutatja
tartoznak a vendéglátó-ipari egységek, a Fürdőház Panzió. valamint a szállítási
tevékenység irányítása a marketing tevékenység mellett.
Az SzMSz mellékletét képezi többek között az új egységes munkaköri leírás sab;on.
amely alapján folyik a munkaköri leírások átdolgozása. A DHL célja társaság
pénzügyi hatékonyság
részvényesi értékének maximalizálása, a működési-, magasabb szintre emelése érdekében az egyértelmű döntési hatásköri
felelősségek rögzítése,
A DHL kialakításánál az alábbi alapelvekre támaszkodott a Társaság: o biztosítani a Tulajdonos [részvényesek) hatékony érdekérvényesítését o gyorsítani, egységesíteni, egyértelműsíteni a döntéshozatalt o a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezzenek, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre a döntés meghozatalára,
Sóstó - Gyógyfiirdük Zrt Üzleti terv 2012.
'27
o
o
megfelelő
utóértékelés, kontroll biztosítható legyen
A DHL tartalmazza az utalvónyozási-, kifizetés engedélyezési szabályokaL és értékhatór függően döntési-, hatásköri jogosultsógokat általános kérdésekben, személyzeti ügyekben, az eszközgazdálkodás, készletgazdólkodós, szolgáltatós igénybevételi. és pénzügy területeken. 20"12. január ] -i hatállyal a társaság jelentősen megváltoztatta számviteli rendjét, bevezette a 6-7-es szómiaosztály alkalmazását, ezzel lehetősége nyílik az egyes tevékenységek bevéte!einek és ráfordításának nyomon követésére. Ezen túl a Társaság munkaszám alkalmazást vezetett be, ami megteremti a tevékenységi körökön belűl egyedi szerződések, szolgáltatások utókalkulálását is, ha arra szükség van. 2012. év II. félévéfől elindul a költségfelosztás számítógépes támogatása is és új kalkulációs rend fog életbe lépni lényegesen jobban alátámasztandó a döntéshozatali tevé<enységet gazdaságossági adatokkal.
A fenti változásokkal egyidejűleg bérleti konsfrukcióban új integrált számítógépes vállalatirányitási rendszer <erűlt bevezetésre az alábbi modulokkal. munkafolyamat vezérlő (work-flow) modul iktató-, dokumentumkezelő-, pénzügyi és számvifeli modul készletgazdálkodási modul eszközgazdólkodási modul értékesítési modul bér-, munkaügyi modul gépjórmű-, és munkagép modul Ezzel párhuzamosan kábelesen, Wi-Fi rendszerrel és interneten át elérhetővé vólt valamennyi egységünk részére oz integrált informatikai rendszer, folyamatban van az Élmény és Parkfürdő elektronikus beléptető rendszere és a VIR áfjárhatóságának szoftveres megteremtése. 2012. év végére o Társasóg a DHl fegfontosabb előírásai betartásának nyomon követésére a work-flow rendszerben számítógépen definiálni szeretné a legfontosabb belső folyamatait számítógépes belső monitoring rendszert alakítva ki ezzel.
Sóstó Gyógyfürdök Zr1 Üzleti terv 2012.
28
6. Mérleg és eredményferv, Bér és létszámferv A tervben az alábbi főbb számoltunk az infláción felül:
kÖltségnövelő
társaságtól független --
tételekkel
Növekmény Ft
Megnevezés Minimólbér emelkedés, adójóvóírós kivezetés komr2enzólósa
-------=t
~q9, dolgozqknál átlag 8,4%
. ...- -.-------.. golgozóknál 17,9'7~_~. ___~ ____ ,,,_ SZeZOi)S bér 06.01-10 2C11-es adójóváírás kivezetés áthúzódó hatása Bér összesen Jórulékok. . . . ~~!!!un~~ óracliLnövekményböl 17,?% ___~ ~l adó n§!e~mény . Kamat kiesés Összesen: Sl~zo!l9s
I
___~_ _ i
~-"
--_
..
~----
-----.
_-~---~
. !
15 036QQQ. l 790 OOO 600 OOC 6 OOO OOO 23426 OOO 7027800 5728 OOO 10 OOO OOO 5 OOO OOO 51 181 800
A bevételekröl
A társaság nem számol a kereslet növekedésével, a világgazdaság és benne Magyarország várható gazdasági helyzete nem kedvez sem a nemzetközi, sem a helyi turizmusnak, így vendégszám növekedést - a Parkfürdő 17 ezer fős vendégszám növekedését leszámítva - nem tervezünk. Feltételeztük. hogy az időjárós nem lesz rosszabb a 2011 évinél a szezonban.
Megnevezés FCROŐ,GYÓGYFÜRDŐ ÉS SPORTSZOLG. KERESK. ,~~Á~LÁSH.vENDÉGLÁTÓI SZ. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG (szállítás) I iI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
I
Összesen
2011 (eFt.)
2012 (eFt.)
változás (eFt.)
% 115,0~
604068 694506
90438
107365
-3393 96,8% ,_
103971
I
7259 72591 57591 ! 63600 776283 869337
O 100,0% 6009 110,4% 93054 112,0%
A bevételeknél összességében nettó 12%, bruttó 14 % növekedéssel számoltunk, ami meghaladja a várható inflációt, de a 93 MFt-os növekedéssel közelít az önkőltséges műkődés követelményéhez. A szezon-jegyárak 06.01. és 08.31-kőzött ugyanakkor átlag közel 19-20%-01 nőnek nettó értékben. Az önkormányzat részére a Társaság 2011-es szinthez képest több és magasabb szintű szolgáltatásT nyújt 85 MFt + ÁFA értékben az úszósporL valamint az óvoda i és kisiskolások úszás oktatása céljára biztosított medencebérlet keretében.
Sóstó - Gyógyfürdük Zrt Üzleti terv 2012.
29
Ezen belül átlag fölött 30%-a1 nőnek a gyógy-szolgáltatási bevételek és éves szinten elédk az 56 MFt-ot. A kereskedelmi szálláshely értékesítés és o vendéglátás csökkenését az Élményfürdő üzemidejének csökkenése által okozott bevételkiesés indokolja. Az egyéb szolgáltatások mintegy l O%-al
nőnek.
Ezen intézkedések eredményeként a Társaság nettó bevételei elérik a 869 MFt-os szintet (1 12%), amely már megalapozza a pozitív üzemi tevékenység elérésének lehetőségét az eszközölt hatékonyságnövelő lépéssekkel együtt.
Megnevezés/hó
EGYÉB BEVÉTEL
2011
2012
Tény
Terv
39975
Eltérés
2012/2011 %
27722 1- 12253 69,35%
Az egyéb bevételek jelentősen csökkennek {-12 MFt), mivel nagyobb összegű céltarfalék felhasználást nem tervezünk. A Belus Tamás munkaügyi perére a céltartalék korábban megképzésre került. a likviditás] oldal azonban nem biztosított. ha a Társaságot marasztalná el a munkaügyi bíróság. 2011 Tény (eFf.)
2012 Terv (eft.)
Eltérés Változás% (e Ft.)
ANYAG J ELLEGÚ RÁFORDíTÁSOK
411 412
413948
2536 100,62%
ANYAGKÖlTSÉG
226382
IGÉ\JYBEVETI ANY AGJ. SZOLG.
137323
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELADOTI ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 1-- KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE
10007
244909 18527 108,18% -18 118636 687 86,39% 13297 3290 132,88%
Megnevezés
~-.
'
-~~
--_._.~,,-
20200 17500
19206 17900
-994.95,08% 400 I 102,29%
Az anyagköltség infláción túl növekszik mivel a szezon hossz kitoiássa l oz energia igény mintegy 11 %-01 nő. Az inflációs hatást oz Élményfürdő üzemiaő csökkenésének energia megtakarífása eliensúlyozza. Az igénybeveit anyag jellegű szolgáltatások mintegy 19 MFt-al csökkennek. Ezen belül jelentősen nő o minimálbér 17,9 %-os növekedése arányában a diákmunka óradíja. de ezt bőven ellensúlyozza a munkahatékonyság növekedés és a saját dolgozóknál eszközölt munkaidő alap növelő intézkedések következtében bekövetkező volumencsökkenés értéke (részletesebben lásd a humánerőnél). További növelő tényező o szezon meghosszabbítás, ám csökkentő tétel a szám/ás megbízási díjas szerződések egy részének lejárása. Az egyéb szolgálfatásoknál a bankköltség várhatóan mintegy 3 MFt-al nő.
Sóstó· Gyógyfúrdök Zrt Üzleti terv 2012.
30
Az ELÁBÉ
közvetített szolgáltatások értéke valamelyest csökken az Élményrürdő okán.
üzemidő csőkkenésének
Létszám
2011
Tény
Megnevezés
(eFt.)
2012 Terv (eFt.)
Változós 2012/2011 % (eFt.)
Diók+alkalmazott összesen·
139,9
133.0
-6,9 95,1%
Összesen
114,9
120,0
101,2 6,4
100,0 14,9
5,1 104,5% -1,2 98.8% 8,5 232,4%
7,3
5,5
95,7 82.0
98,S
6,4
15.8 5,0
Állandó $zezonos Részfog lalkozású állandó Fizikai Állandó Szezonos Részfoglolkozású Szellemi _Állandó ... Szezonos Részfogialkozású Diák
7,3
19,2 19,2
O~ O, l
l
i
24.9
77.7
21.5 21.0 0,0 0.5 13,0
--_._---~-
-1.8 75,3% 2,8 102,9% -4,3 94.8% 9.4 246.9% -2.3 68,5% 2,3 112,0% L8 109,4% 0,0 .... _ _ ... 0.5 11,9 52,2%
A Társaság jelentősebb létszómváltozást nem tervez, elsősorban a hiányzó, az idők során e vesztett alapvető kompetenciáinak "visszanyerésére" törekszik. Ennek keretében 4,5 fő felvételével számolunk, átlaglétszámunk 115 főről oz 20 ll-es év áthúzódó hatását is figyelembe véve 120 főre nő. A létszám növelésére ösztönöz a Parkfürdő Projektnél vállait 5 fő létszám növelés is. Ezen belül o szellemi állomány 2.3 fővel 112 %-01 nő o 20 l l-es létszámfeltöltés, és a 20l2-ben betöltésre kerülő üres álláshely betöltés révén. ( terven felűl a SPA szerződés megszűnésével még nőhet 0.8 fővel (belSŐ ellenőr-kontroller}.) A fizikai állomány 2,8 fős növekedése mögött oz állanoó létszámcsökkenése, és o szezonas dolgozók létszámnövekedése áll.
do,gozók
201 2-től a fürdőszolgáltatás, vendéglátás terűletén dolgozó fizikai dolgozók részére munkaidő keretben történő foglalkoztatás kerűlt bevezetésre, 6-7-8. hóban o napi munkaidő 10 óra, a következő 3 hóban szezon után 6 óro. Ezzel 25 %-al 'Tegnőtt a szezonos mun
SóS1Ó Gyógytllrdők Zrt Üzleti terv 2012.
31
Nettó árbevétel
e Ft/fő
Megnevezés
2011
Saját munkaerő haJékQ!JYsélfL__
"",,_.
V'lt ' i 2012/2011 a ozas %
2012
6756
7244
488,0 ,
107.2%
55491
6536
987,0
I
117,8%
Élőmunkaerő
hatékonyság
A saját dolgozói munkaidőalap növekedés, és a racionálisabb felhasználás réven 12 fővel csökken o foglalkoztatandó diákok számo.
élőmunka
Összességében mintegy 7 fővel csökken az élőmunka felhasználás
Megnevezés/hó
2011 Tény (eFt.)
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK
290221
BÉRKÖLTSÉG
179259 231 675 52416 i 56879 50510 -63691
~ZEMÉLYJELLEGŰ EGY~B!IFIZETÉ BÉRJÁRULÉKOK -_._, _ - -... ~.
~-_
..
_-~----.~-~-
Megnevezés
Bérszínvonal Ft/hó
2012 Terv (eff.)
54083
I
2011 Tény i {eFf.} 130010 I
Eltérés 2012/2011 (eFt.) %
343 260 •53 039
61 075
6992
118,28%
129,24% 88,80% 112,93%
2012 Terv % (eFt.) 159995 123,1%
Az egy főre jutó éves bértömeg 159.995 Ftihó-ra nő {23, l %} elsősorban o jogszabályi változások hatása (minimálbér 17,9%-01, szakmunkás minimálbér 14,9%-01 nő, az adójóváírás bémövekedéssel pótlandó) a domináns. Némi bérszínvonal emelkedést okoz a létszámösszetétel változás hatása is, A terv feltéteiezi a prémiumo K részbeni kifizetését a premizált munkakörökben dolgozók részére. valamint te,jesítmény ösztönző bérelemeket is a dolgozók részére. A bértömeg mindezek hatására mintegy 29%-01231,7 MFt-ra nő. A személyi jellegű egyéb kifizetések mintegy 6 MFt-al csökkennek a kofatéria csökkenés, és a megbízási dljak csökkenése következtében.
A bérjórulékok a béreknél kisebb arányában nőnek az adókedvezmény okán. 2011 Tény (eFf.)
Megnevezés/hó
2012 Terv (eft.)
Eltérés 2012/2011 (e Ft.) %
ÉRTÉKCSÖKKENÉS
80522
86147
EGYÉB RÁFOROíTÁS
43501
53537 , O 036 1123,07%
Üzemi ráfordítások összesen
UZEMI--'
EREDMÉNYE -··~~.
_____ • _ _
5625. 106,99%
825656 896892 71 236 1 108,63%
TEVÉKENYSÉG ~
.._ _
··~~
.._ _."_ _'W_
... _ ...
~
-9308
94751 ..
167
_-~.---~_ ..
-
Az értékcsökkenés 86,1 MFt-os értékére nő az eszkőzérték növekedés amortizációra gyakorolt hatását részben kompenzálja az apportált ingatlanok amorfizációs kulcs csökkenése. Az egyéb rófordítósokban 10 MFt -os növekedése az önkormányzati adók drasztikus növekedéséböl származik. Az építményadó a tu!ajdonunkba került ingatlanok feléoítményeihez kötődően mintegy 7 MFt-aL az iparűzési adó közel 2 MFt-al nő a bázishoz Képest. A vázolt elemek eredőjeként oz üzemi tevékenység eredménye 2012-ben pozítívba fordul 167 e Ft-a ! évek óta elöszőr. 2011 Tény (eFt.)
Megnevezés/hó
2012 Terv (e Ft.)
Eltérés (eFt.)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE _. 5373 10702 21 408 Árfolyo'!:'. ny'ereség ! PÉNZÜGyi MŰVELETEK i RÁr=ORDíTÁSA 50862 52970 .". __ ,ÁTÉRTÉKELÉS MIATTI ÁRF. VESZTESÉG 310650 -329402 i -47597 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ------<
°
..
_._~.-
..
_._~.
°
SZOKASOS EREDMÉNY
2012/2011
%
+=--]
-5329150,21 % , ...
-
."--_.. :
!
2.198 i 104, l % -310 650 I0,00% 281 805114,4 %
-1
I
!
VALLALKOZOl -338710
-47430 I
I
291 279.14,0 %
A pénzügyi műveleteknél a 2011.12.31-hez képest további CHF árfolyamromiással nem számoltunk. Jelentősen csökken viszont a kamatbevétel a kötvényalap fogyás következtében (cc. MFt), így 44,6 MFt veszteség képződik, és a szokásos vállalkozói eredmény a jelentős javulás ellenére -47,4 MFt. Saját hatóskörű beruhézósokra 2012-ben - a kötvényalap felhasználás nélkül 47.1 MFt-ot tervezünk (ebből 27 MFt. az illetékfizetési kötelezettség a tőkerendezóshez kapcsolódóan) . A beruházási forrásokat a korábban ismertetett célokra kívánjuk fordítani. Ezzel az adózós előtti, valamint a mérleg szerinti eredmény -47,78 MFt.
Sóstó Gyógytlirdi'lk Zft Üzleti terv 2012. <
33
A mérlegben az eszközérték 39 MFt-al (l %) csökken a visszafogott beruházások miatt, eoből az immateriális javak értékének csökkenése 6 MFt., a tárgyi eszközöké 33 MFt. A forgóeszközök értéke 26 MFt-al 13,9%-01 csökken. Ebből a készletek értéké t 2,5 MFt-a! tervezzük csökkenteni. a követelés állományt pedig 1,9 MFt-al. A pénzeszközök - kötvényből még fel nem használt bankbetét összege - 21,6 MFt-al csökken a beruházásra történő részleges felhasználás miatt. Az aktív időbeli elhatárolásoknál szerint 2 MFt·a csökken.
jelentős
változásokat nem tervezünk, értékük a terv
forrás oldalon a mérlegben 254,92 Ft-os CHF árfolyamon a saját tőke értéke 250,7 MFt, a jegyzett töke 49] %-05 értékén rendezett, a jegyzett tőke 504.200 eFt, és nem éri el a GT-ben törvényileg előírt 66,6%-05 arányt ennek rendezése szükséges. Acéltartalék képzésnél változást nem terveztünk.
A kötelezettségek 6, J MFt-al 0,2 %-01 nőnek, ezen belül a hosszúlejáratú beruházási hitelek állománya csökken, a rövidlejáratú kötelezettségek 37,4 MFt-al 14,7 %-01 nőnek.
A rövidiejárató hitelállomány 7,5%-al nő 9,8 MFt-al. Kiemelendő, hogy a Társaság Ilkvlditási helyzete 2012-ben tovább romlik a pénzügyi műveleteknél keletkező 47,6 MFt-os veszteség miatt. A 201l-es tervben szerepelő 250
MFt-os tulajdonosi adósság rendezésből csak 120 MFt valósult meg, figyelemmel az illetékfizetési kötelezettségre, és ez a pénzhlány érződik a társaság hitel-szállítói állományába n, valamint a magas késedelmi kamat fizetési igényekben, a banki kamatokon túl. A szállító állomány így év végére 115,8 MFt körüli értéken várható, 28,5 MFt-al romolva . .A. passzív időbeli eJhatárolások 28,5 MFt-os csökkenése mögött döntően a halasztott bevételek állomárycsökkenése áll a kapott támogatásokhoz kötőaően.
Sóstó - Gyógyfürdök Zrt Üzleti terv 20\2.
34
7. Összegzés, tulajdonosi jóváhagyás kérése Összességében elmondható, hogya menedzsment a 2011. gazdasági évben
tapasztalt szervezeti. menedzselési alkalmatlanságokat (szervezeti felépítés hiánya,
megfelelő munkaerő alkalmazás hiánya, fürdőszakmai hiányosságok, stb.) azonnali
és hathatós beavatkozásokkal megszüntette.
Mindez elengedhetetlen volt ar1hoz, hogya 2011. évben tervezett üzleti tervet
megvalósítsa, különös figyelemmel arra. hogya gazdasági válság hatásai Továbbra
is súiyoson érintették és jelenleg js súlyosan érintik az ágazat működését. Egy ilyen
elhúzódó válságos időszakban és nehéz a gazdasági környezetben csak egy jól
szervezett és megfelelően műkődő fürdő tud talpon marodnL ezért a menedzsment
elsődleges feladata ezen szervezési fe!adatok ellátása.
A 2011. gazdasági év o válla.atszervezési és válság menedzselési tevékenységekről
szólt a Társaság életében. ezt követően a 2012. gazdasági évben megcélozzuk o
pozitív/nulla üzemi eredményű gazdálkodási célt.
Figyelemmel arra, hogy jelentősen nehezedett a Társaság helyzete (adótőbbleL stb.), iletve arra, hogy a gazdasági környezet sem javult, így ezen üzle"!i célkitűzés nagyon komoly feladat elé állítja o menedzsmentet és a Társaság egészét. Megjegyzendő ugyanakkor. hogy oz üzemi tevékenység szinten a pozitív/nUlla eredniény nem elegendő a likvlditási helyzet romlásának megakadályozására (nem nyújt fedezetet a banki kamatok megfizetésére), középtávon el kell kezdeni o szállítói állomány lehetőséghez mérten történő csökkentését is. Figyelemmel arra, hogy o 2011. évben a Tulajdonos maradéktalanul nem konszolidálta a Társaságot, így ezen középtávú célhoz elengedhetetlen a következő gazdasági években a pozitív eredményt jelentő üzemi tevékenység. Megjegyezzük. hogya Társaságot oz állítaná stabil pályára, ha o 201 . üzleti évben részben végrehajtott konszolidáció a 2012. évben befejeződne. A Társaságnak ezt követően is komoly kihívást jelentene o pénzügyi műveletek évről-évre jelentkező és növekvő (kötvény kamat) negatívumának ellensúlyozása az üzemi tevékenység szintjén. Kérjük a Tisztelt Tulajaonost, hogya 2012. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket elfogadni és az abban részletezett fejlesztési, vállalatépítésL humánerő gazdálkOdási, illetve vólsógmenedzselésí terveinket jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2012. április 3.
/
«L~
........... Ö~:·p~';;'~~i~~ ·~ti~~d· ..........
•
<
vezér;gazgJfó SÓSTÓ-GYÓGYFÚRDÓK
Mellékletek: Mérleg
Eredmény kimutatás
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 NyíregyMllrSoslÓfüld6, Sz6daház u. lB Adószám:
11256778-2-15 -1
Sóstó· Gyógyfürdők Zrt Ü7Jeti terv 2012.
35
r
@1T2f5J s 7·-J 71
I 6 I O I 411 O.] 5 1.::~J_~lJO I 4I OI 1 I 8 9I 9
J9
J1
I 4 11 li]
sta:isztlkai számjei
J
-
L~liJ
J
cégjegyzék száma
Sóstó-Gyógyfűrdők
Zrt
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
2012.12.31 Terv BESZÁMOLÓJA Beszámolási
időszak:2012.01.01-2012.12.31.
SÓSTÓ-GYÓGYFORDÓK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyfregyhála-Só$1Ofurdó. SzódaMz u. lB.
Ad6szám: 1125S779-2-lE ~
Kelt Nyíregyháza 2.012. április 03.
PH
-1
statisztikai számjel
1
5
i
- ..
·~·I
- : O I 41
O
1
8
lili]
I 91
cégjegyzék száma
Sóstó-Gyógyfűrdők
Zrt
4431 Nyi regyháza Szóda ház út 18 MÉRLEG "A" valtozat 2012.12,31
ESZKÖZÖK
E!oző év 2011,12.31
A tétel megnevez.ése
1. I-
i Befektelelt eszközök (2+10+18}
A.
rt
~~~!it~értékű jogok
~I
4..
~
~
9.
1 I
I- 12.
*1 ~
III.
19
2
Műszaki
bereMezések:. gépek, jarmüvek
3793843 2465064 19582 215555
3760941
14281 852165 227196
19115 852165 227 HIG
100
100
~O--
~
O
100
O O O O
100
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
j
!
~m'_i~""_ t pénzügyi eszközók értéKhelyesbítése
It
1..........
; 28
187021 18500 4676
közök(27+34+40+45)
B.
~
KESZLETEK (28-33) í
Li
~
30.
- 31
Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendé~ ...
IL
34
3'5"
r -' 38
4000
133:8%1 100,0% 100.0% 100,0%
100,0%
O
O -259511 ·2 SOO -1376
86,1% 86,5% 85,5%
O
hízó- és egyéb állatok
l) I
I
13824
5 Áruk 6 KészJetre adott elölegek KÖVETELÉSEK (35-39)
12 OOO
O -i 824
86,8%
Ol
..
1 Követelések áruszállilásb6! és szolgáltatásból (vevők) 2 Követelések kapcsolt vállalkozássa! szemben 3. Követei~sek egyéb részesedés! viszonyllan tévő v~llalanal szemben
3'6
161 070 16 OOO
..
4. Késztermékek
~
99,1'l'. 9M% 102.1% 87,3%
l)
4, l Tartósan adoH k6;cson egyéb részesedésI viszonyban siló vá!la1ko:asban
~ 25 i
-10806 418 -27348 4834 O O
.
3 Egyéblartós részesedés
-
26876 15373
25 OOO
11 503
11000
O
O
14 OOO
-1 876 ~o;.4"" -1313 .1%
4. Váitókövetelések
'39
5 Egyéb követelések
I
~I
~'--_.-
III
~ --'-'-1 42
~
'44 ~
IV
~
~TÉKPAPIRaK (41-44)
1., Rész:esedés kapcsolt vállalkozásban 2.l Egyéb részesedés 3. j Saját részvények salál uzletrászek 4. Forgatási célú hllelviszonyl megtestesitó értékpapírok PÉNZESZKÖZÖK (46-47)
,
'. Pénztár. csekk 2 Bankbetétek
46.
47 ·48 C. I- 49
~
20000 i 188207
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
.23
To I-
-32902
2454258,
17,7% 74,3%
O
6. Beruházásokra adott előlegek 7 Tárgyi esz.kö2.ök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZüGYI ESZKÖZÖK (19-Z5) 1. Tartós részesedés kaDCSO~ vália:l
.~
51.
TARGYI ESZKOZÖK (Ú-17)
5. Beruházások, felújílások
f--" 17 f-
·6212
O·
4 Tenyészalialok
~
O .97 1
O O
3. Egyéb berendezések. felszerelések. jármüvek
r-;-;;
rv-
24184
termékek
' 1 'Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéku jogok !
'13-:
338 17972
5 Üzleti vagy cégérték
,JI
~ 11.
435
6. Immateriális javakra adott elöl egek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése
7
ra
i
99.0% 14,4%
O
2.1 KISÉrleti fejlesztés aktivál! értéke
5
26.
·39211 ·6309
1. Alapítás-átszervezés aktiváit ér1éke
2= -
2012/2011 %
eltérés
3779351 18310
3818562 24619
tMMATERIALiS JAVAK {3-9}
l
?
Terv
2012.12.31
Aktiv
időbeli
elhatárolások (49-51)
1. Bevételek aktiv időbeli e!határolása 2. Költségek. ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása 3, halasztott .Q'V'u".... ~V"
-~KÖZ~K (AKTÍvAK) ÖSSZESEN (1+26+48)
141645 74 141 571 367031 30291 6746 26928 4042286 ./
" Nyíregyháza, 2012. március 21.
I
PH
120070 70 120 OOO
34628 3000 4700 26928
3975049 1
/
,,(tili
SÓSTÓ-GYÓGYFŰRD6~~ \.
jzolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyrregyhéza-SÓSlófiirdó, Sz6dsház lJ. 18.
Adószám: \1256779-2-15 ~
-1- ..--"'.
;
o
-503 O
95,6%
O
I
O O O -21575 4 -21571 -2075
I
-29 -2046 O -67237
84,8% 94.6% 84.8% 94:30% 99.0%
~1 98.3%
I
1
I 1 T!f[iT5]
statisztikai számjel
CI I 51 -11 I O I - I O I 41 O 11 I si 9 I
LiliJ
cégjegyzék szama
Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
MÉRLEG "A" változat 2012.12.31
FORRÁSOK
I
A lélel megnevezése
r-:-: 53.
-'-~
rsz ss: ss -
D. 1.
57
58. -
~ 60 ~
61 ~
62
. _.......
f--::- E.
I
Elózöev
Terv
2011.12.31
2012.12.31
Saját töke (54-56+57+-58+59+60+61)
298445
JEGYZETI1;O~
504 200
_...
...... ebből: visszavásáron tulajdonosi részesedés névértéKen _~-...
ll.
JEGYZETT. DE MÉG BE NEM FIZÉTETT TŐKE (-)
III
TŐKETARTALÉK
IV.
EREDMÉNYTARTALEK
V.
LEKOTÖTT TARTALÉK
VI
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VlI
848675 -1163204 223100 227196 -341522 37639!
MERLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 Céltartalék a várható köteiezettsegekre
66
i-
2 Céltartalék a Jövöbenl költségekre
'-- . 65
IKötelezettségek (61+71+00)
67
HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK
L
'68""
'--
69.
m
22091
-
-341 522
223100
22~ -47780
37639
-
!
22091
~
15548 :
15548
2766181
2503650
100.0% 100.3%
O ·31250
2472400
98,8%
O
.. ....
O
2421 740 68203
...
2421 740
O
38387
.29816,
5. 'Egyéb hosszúleJaratú hileiel<
100.0% 56.3%1
°i
O'
6. Tartós kötelezettségeI< kapcsolt válialkozassal szemben
78 79
0,
7 1a:16s ~,ötülezetts egyéb reszes viswnybanlé... ö vlillal~s-al szemben m
I a.
r-eo r--
Egyéb hosszúlejáratú kbtelezetlSégek RÖViD LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)
HI.
13707
12273
-1434
89,5%
253460
293781
40321
115,9%
o
1 Rövid le)aratú kölcsönök ebből az átvár.ozta!ha!ó kötvények
O
1302261
2.. Rov.d lejaralU Melek
14D OOO
9774
107.5%
115781
O 31449
137.3%
3. yevőtöl kapott elölegek
85
~
I-
87
I
4 Kötelezettségek áruszállí!ásból és szolgállatásból (Szállítók)
i
5·lvállÓtartozások 7 ROvld lejáraa:J kóteJeze1'ts egyéo rész
f--
~
G.
Passz!v időbeli elhatárolások (91-93)
949092 594
2. Költségek. ráfQrdítások passziv idöbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASszivÁKj ÖSSZESEN (53+62+66+90)
.......
"
SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDÓK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyfregyháza-Sós!ÓfÚrdn. Sl6dahtll u. 18. Adlluám: 112&6779~2-1!i
--- -1
Besz6mof6%20 Ter,,%202012%X1V2f 1]
36 OOO
-902
920564
-28528
800
206
97.7% 97.0%
134,7%:
~.
31 011
30000
917487 4042286
8B9764
3975049
o PH
i
O
38902
1. Bevételek passzív Időbeli elhatárolasa
Kelt Nyíregyháza 2012. április 03.
i
O
"jsz.onybafll~\jö va!l.;lri<J)z~S$81
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
89.
84332
o
6 Rovld lejAra!u kbteíezettségek kapcsolt v
I- BB
94.
O
O
4 .18eruMzasí és fejlesztési hitelek
76 77
92.
100.0%
9 G71
2.IÁtvaltatoztalható kötvények
75
r 93.
O
O
3.: Tartozások kötvénykibocsálásból
'
90.
100.0%
~
-73 .74
191 r
14.0%
O
1. !Hálrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
1 Hosszu lejáraIra kapott kölcsönök
100,0'%
129A% 100.0% 100.0%
o
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)
~
G
2. HatfasorOlt kótelezetts egyéb részes VISZ, lé'VÖ V8113tkoz.sal szembel'l
,II.
84,0% 100,0%
O
2
IAli",,,~de:t kOlcs~'nIÖke) (68·10)
0,
293742
3. Hátrilsorolt kötelezettségek egyéb g~dálkodóval szemben
h
O
O
648675 ·1 504726
......
3. ! Egyéb cél1artalékok
F.
%
-47780
O
~
164.
250665 504200
O
Céltartalékok (S3-65)
I 63 f'~
2012/2011
Eltérés
96,7%
·1 011 -2.7 723 i
97,0%
!
98.3'%
-67237
I 1 !1[
5
~171 7 9 I stat:sztikai számjel
9
6
O 4
11 I-Si -I 1 l o I -J o I 4 I O
1
8
2
1
1
4
9
1
5
1
3
cégjegyzék száma
Sóstó~Gyógyfűrdők
Zrt
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
"A" tip. (összköltség eljárással) EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Beszámolási ídöszak:2012.01.01-2012.12.31.
2011
01 Belfóld, értékesítés nettó árbevélele 02 Exportértékesités nettó árbevéteie Értékesítés nettó árbevétele (01 +02)
II
;:1~~
Elözö idöszak
A tétel megnevezése
i
7762B3
776283
03 Saját termelésü készletek állományváltozása 04 SaliIt elöállilasú eszközök akUvalt értéke
II
Akll\'ált saját teljesítmények értéke (+-03+04)
III
Egyéb bevételek
90 90 39915
O ~.
27722
-90 -90 -12253
244909
18527
{I
O
D6 !Igénybe vett $zolgállatasok értéke
-
Egyéb szolgáltatások értéke Eladott aruk beszerzésI érteke
09 Eladot( (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegú ráfordítások (05+06+07+08+09)
10 Bérkoltseg 11 Szemelyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjarulékok Személyi jelleg il ráfordítások (10+11+12)
v VI.
Értékcsökkenési leirás
VII.
Egyéb ráfordltások
I
226382 137323 10007 20200 17500 411412 179258 56879 54083 290220 80522, 43501!
343260 86147 53537
·9307!
167
~ 1
17900
413948 231 675 50510 61075
- ebből. ér!ékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYS_EG EREDMENYE (I. : VIII.)
A.
- ebből: kapcsolt vállaíkozásoktól kapott
14 Részesedések értékesitésének arlolyamnyeresége - ebből: kapcsolt vallaikozasoktól kapott
'17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi mOveletek bevételei (13+14+15+16+17)
5373
22095 32110
5373
, 18 Berektetet1 pénzügyi eszközök árfolyamv8sztesege
39834
52970
20 Részeseoések, értékpapirok ba!1kbetétek ét1ékvesz!ése IX.
Pénzilgyi mílveletek ráfordltásal (18+19+-20+21) SZOKASOS VÁLLALKOZÁSI EREOMENY (+-A+-B)
x.
Rendkivüli bevételek
Xi
Rendkivüli ráforditások RENDKiVÜLI EREOMENY (X.:lo.) ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY ( .. -C....0.)
D.
E. XII.
F,
321678
Pé!1,zOgyi müveletek egyéb ráforditásai PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII. - IX.)
B. C.
~ettség REOMÉNY ( +-E.
-
&8,8% 112,9% 118,3% 107,0% 123,1%
~
-4642 O -22095 -26737
53,6% 0,0%
16,7%
O
kamatok és kamatjellegű ráfOldi/ásek
eDtJól· kapcsait vállalkozásnak adott
..•...
95,1%
O .........
- ebbol: kapcsolt vállalkozásnak adott
-_21
102.3% I 100,6% 129,2%
O
10015
- ebből: kapcsolt vaJla!kozasoktó! kapoll
Fizetendő
400F 2536 52417 -6369 6992 53040 5625 10036.
O
- ebből. kapcsoli vállaJkezásoktól !
19
132.9%
O
16 Egyéb kapott (jaró) kamatok és kamaljellegü bevet
j
86,4%
290 994
O O
!
15 Befektelelt p.ugyí eszközok Kamata;. árf.nyeresége
:
108.2%
O
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés
VIII.
0,0% 0,0% 69,3%
o
05 Anyagköltség
IV
112.0% 112,0%
_....
- ebböí: VIsszairt értélwesztés
Or 08
2012/2011 %
3~
·32 -338709 26 2838 -2813 -341522
52970 -47597 -47430
13136 O O -321678 -30a 542
133,0%
~
O.O!j 14,7%1
~. 14,0% 0.0% 12,3% 12,4% 14,0%
350
-2488
-350 47780
2463 293742
47780
293742 O
14,0%
-47780lli
14,0%
{I
-Xli.)
-341 522
22 Eredménytartígénybevétele osztalékIa, részesedésre 23 JÓ\láhagyott osztalék, részesedés G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMENY (+-F + 22 - 23}
Kelt Nyíregyháza 2012. április 03.
-341
V
// (~tl~
Sós-Fó-GYÓGYFűRDÓK i ,~- -----
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nylragyházo-SóstMürd6, Sz6daházu. 18.
Adószám: 11256779-2-15 .. ~~ -1
BcszjmoJó%20TelV%202012%20VZ/1)
52~
