I KV ZR7. ENGAFEANKEZEEETi WAGYONGAZDAILIKOEXit int.
!KV ingatiankezelo es VagyongazdaikodO ZartkOnien Mukodo Reszvenytarsasag
Eves besza mob 2011.6v
L Osszefoglaki a 2011. ev eves beszamokftjarol
Tarsasag neve: Szekhelye: Telephelyei: Alakulas ideje: Cegjegyzek szarna: Tevekenysegi k6re: FelOgyelobizottsag: Konyvvizsgalo neve: Cegjegyzo neve:
Ingatlankezel6 es VagyongazdalkodO Zrt 6722 Szeged, Dani u. 14-16. Szeged, Fonogyari it 24., KaIvaria sgt. 8., Deal( F. u. 22. 2000. majus 30. 06-10-000280 ingatianforgalmazas milikodik Controlex Kft. Stefan JOzsef Nagy Ferenc elnOk-vezerigazgato
Osszefoglalo tablazat a tarsasag Iegfontosabb gazdasagi adatairol
1. Bevetelek - Fontosabb sorok Netto arbevetel (1.)
Egyeb bevetel (2.) ebbol onkormanyzati tamogatas (3.) Osszes bevetel (I.+ 2.) Osszes bevetel tamogatas nelkiil (1. + 3.) Aktivalt sajat teljesitmeny erteke
.-
2. Kiadisok - Fontosabb sorok Anyag jellegffi raforditas (4.)
2009. ev telly (eFt)
2010. ev teny (eFt)
2.944.115
2387.414 2.774.779
2011. ev tery (eFt)
2011. iv telly (eFt)
2011. ev
2011. iv tenv tenv 2010. ev any 2011. ev (%) tery (%)
2.811.332
101,3
100,9
130.829
119.691
383.775
403.636
105,2
337,2
8.418
8.418
8.400
8.417
100,2
100,0
3.074.944
2.907.105 3.158.554
3.214.968
101,8
110,6
3.066.526
2.898.687 3.150.154
3.206.551
101,8
110,6
1.522.273
81,6
84,7
3.769
1.698.541
1.796.489 1.865.810'
Szemelyi jellegh raforditas (5.)
772.686
774.052
794.250
780.240
Ertekcsoldcenesi leirds (6.)
98,2
100,8
110.667
109.192
129.500
100.257
Egyeb raforditis (7.)
77,4
91,8
451.132
203.747
241.464
437.085
181,0
214,5
2.883.480 3.031.024
2.839.855
93,7
98,5
Osszes tizemi raforditas (4. + 5. + 6. + 7.)
3.033.026
3. Eredmeny - Fontosabb sorok .Jzemi eredmeny
41.918
23.6251
127.530
378.882
Penzugyi miiveletek eredmenye
297,1
1.603,7
24.717
13.496
14.000
17.931
128,1
132,9
-76
1.643
1.000
348
Adozas elotti eredmeny
34,8
21,2
66.559
38.764
142.530
397.161
Merleg szerinti eredmeny
278,7
1.024,6
35.215
25.429
126.530
76.601
60,5
301,2
1.505.635 1.476.116
1.455.732
98,62
96,69
Rendkivtili nniveletek eredmenye
4. Merleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszkozok allomanya
1.506.700
Forgoeszkoza allomanya
985.249
847.710
729.024
Jegyzett tole
940.089
128,95
110,90
200.000
200.000
200.000
200.000
100,0
100,0
1.405.375 1.534.095
1.481.977
96,60
105,45
590.000
789.425
133,80
139,60
0
0
0
0
Sajat toke
1.379.946
Rovidlejaratd kotelez,ettsegek
742.263
565.487
Hossza lejaratd kotelezettsegek
171.277
280.0001
IKV Zrt. Eves beszamol6 2011. ev 2.oldal
Merleg foosszeg
2009. ev teny (eFt)
2010. ev teny (eFt)
2.494.0531
2.423.9501 2.207.140' 2.419.121
5. Letszam
2011. ev tery (eFt)
1 312; 131
303.
ebbal kozcelu, kozfoglalkortatott
I
300
2011. ev telly (eFt)
2011. ev '2011. ev telly tenv 2010. ev teny 2011. ev (%) tery
287
(%) 109,601
99,80
95,71
92,0
Rovid szoveges asszefogialo a 2011. dwell 1. Piaci helyzetertekeles Tarsasagunk Szeged Megyei Jogij \taros onkormanyzatanak 100%-os tulajdonaban alto zart kbruen mukodo reszvenytarsasaga. Szeged Megyei Jog, \faros vagyonaban jelentos merteket kepvisel az ingatlanvagyon. A vagyongazdalkodas nemcsak kezelest es szerzest tartalmaz, hanem komplexitasa fe101eli a feladatok ellatasahoz nem szOkseges, vagy kevesbe hatekonyan hasznosulo vagyonelemek ertekesiteset. Piacvezetokent a legmagasabb kezelt szammal vagyunk jelen mind epCilet, mind albetet szamban a tarsashaz kezeles terOleten. TObb mint 20 eves mUltra tekint vissza ez a tevekenyseg, novelve az Onkomnanyzati ingatlankezeles hatekonysagat.
2. Vallalkozas es a tevekenystigek helyzete A tarsasag a tervezett 142.530 eFt-hoz kepest 397.161 eFt adOzas elotti eredmenyt ert el. Az Ozemi tevekenyseg eredmenyebol (378.882 eFt) a tevekenysegek az alabbi mertekben reszesednek: - lakas es helyiseg berbeadas - ingatlankezelesi tevekenyseg - vallalati ingatlanok berbeadasa - Onkormanyzati ingatlanok ertekesitese - egyeb vallalkozasi tevekenyseg
450.960 eFt - 26.855 eFt - 5.008 eFt - 654 eFt - 39.561 eFt
A vallalat altalanos kOltsegeit, az egyeb raforditasokat illetve az egyeb beveteleket arbevetel aranyosan osztottuk meg tervezeskor. Mivel az arbevetel arany a teny adatok figyelembe vetelevel valtozott, igy az egyes tevekenysegekre felosztott altalanos kOltsegek Osszege is helyenkent megvaltozott a tervezett adatokhoz kepest. onkormanyzati iakasok es helyisegek berbeadasa A
ket tevekenyseget egyuttesen vizsgalva a 2011. evi tervezett arbevetelehez kepest 1,9 %-os nOvekedes (tery 2.512.200 eFt, teny 2.559.095 eFt) tapasztalhatO. Ez a tevekenysegi kOr adja kOldetesUnk bazisat: tarsasagunkat illetik meg az Onkormanyzati ingatlanok berbeadasabOl szarmazO bevetelek, amelyb61 ezen ingatlanok Uzemeltetesi, karbantartasi kOltsegeit viselnunk kell, valamint a haszonberleti dijnak a fedezetet adjak. A tevekenysegek a tervezett 240.777 eFt-os nyereseghez kepest 450.960 eFt-os nyereseggel zartak az idOszakot. Ingatlankezelesi tevekenyseg A tevekenyseg arbevetele a tervezett 151.000 eFt-hoz kepest 152.527 eFt erteken realizalOdott, mely 1 %-os nOvekedes. A tevekenyseg 6sszes kozvetlen koltsegei kOzOl a fizetett berleti dijak Osszege emelkedett jelentosen. Az Osszes tervezett kozvetlen koltseg 177.386 eFt-r61 158.730 eFtra valtozott, amely 10,5 %-os csOkkenest jelent. A tevekenyseg eredmenyekent, a tervezett 39.661 eFt-os veszteseg helyett 26.855 eFt-os veszteseggel zarta az idOszakot. Celunk javitani e tevekenyseg eredmenyesseget, igy terveink kOzOtt a szerepel a kOltsegek tovabbi csOkkentese illetve a ter-Wet atszervezese. 1KV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
3 .oldal
Vallaiati ingatlanok berbeadasa A tevekenyeg arbevetele a tervezett szinthez viszonyitva 3,4 %-os nevekedest (tery 27.100 eFt, teny 28.032 eFt) mutat. Az 6sszes tervezett kOzvetlen koltsegek 56.272 eFt-rol 40.312 eFt-ra csOkkentek, mely 28,4 %-os csOkkenes. Az anyagjellegu raforditasok nagy mertekben csOkkentek, mig a szemelyi jellegu raforditasok 927 eFt-tal mUltak fetid a tervezett Osszeget. Ezek egyOttes hatasara a 23.164 eFt-os eloiranyzott veszteseg Osszege 5.008 eFt-os vesztesegre javult. onkormanyzati ingatlanok ertekesitese Az ertekesites arbevetele 38 %-kal maradt el a tervezett szinttOI (tery 22.500 eFt, teny 13.955 eFt). Az Osszes tervezett kozvetlen kOltsege 15.266 eFt-rol 12.709 eFt-ra csOkkent, mely 16,7 %-os csOkkenes. A tevekenysegen be101 az anyagjellegii raforditasok kis mertekben, mig a szernelyi jellega raforditasok jelentosen csOkkentek. A tevekenyseg eredmenye 5.257 eFt tervezett nyereseggel szemben 654 eFt veszteseggel zart, melyet elsOsorban az arbevetelek jelentos elmaradasa eredmenyezett. Tarsasagunk az ertekesitesi tevekenyseget nem sziintetheti meg, azonban az eredmenyessegere nincs hatassal, mivel az nagyban a tulajdonosi dOntesektol es a piac alakulasatol fugg. Egyeb vallalkozasi tevekenyseg Egyeb vallalkozasi tevekenysegek kOzOtt tartjuk nyilvan a szokasos Cizletmenethez nem tartozo megblzasokat. Ezen tevekenysegekbol a tervben szereplo 61.979 eFt arbevetelhez kepest 6,9 %-os csOkkenessel 57.723 eFt arbevetel keletkezett. A kezvetlen kOltsegek jelentosen csOkkentek, a tervezett 112.217 eFt-hoz kepest 20,2 %-os cs6kkenessel 89.526 eFt-tal zartak. A tevekenyseg a tervezett 55.679 eFt veszteseg helyett 39.561 eFt veszteseggel zarta az idoszakot. Koveteleseink es kotelezettsegeink megoszlasa az alabbiak szerint alakult: 2011. december 31. allapot (ertekvesztessel csOkkentett): esedekesseg
nem Art le 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 90-120 nap 120 naposszesen:
2012.01.01. 2011.12.01. - 2011.12.31. 2011.11.01. - 2011.11.30. 2011.10.01. - 2011.10.31. 2011.09.01. - 2011.09.30.
-2011.08.31.
IKV veva 18 416 4 359 762 20 732 557 15 117 59 943
Lakasalap veva 2 137 53 133 35 881 41 414 21 429 178 846 332 840
osszesen 20 553 57 492 36 643 62 146 21 986 193 963 392 783
ebbol SZMJV Onkormanyzata fele fennallo koveteles 44 089
Szallito esedekesseg
nem jail le 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 90-120 nap 120 naposszesen:
2012.01.01 2011.12 01. - 2011.12.31. 2011.11.01. - 2011.11.30. 2011.10.01. - 2011.10.31. 2011.09.01. - 2011.09.30. - 2011.08.31.
osszesen 34 209 30 305 7 79 2 148 5 014 71 762
ebbol SZMJV Onkormanyzata fele fennallO kOtelezettseg 42 IKV Zrt. - Eves beszamolO 2011. el/
4.oldal
A vevokovetelesek alakulasa ertekvesztes nelkill (adatok eFt-ban):
nem jart le 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 90-120 nap 120 —napon hill asszesen:
1KV veva Lakasalap veva 2010.12.31 2011.12.31 Valtozas %-a 2010.12.31 2011.12.31 Valtozas %-a 2010.12.31 2011.12.31 Valtozas %-a 53 538 18 416 34,40 % 950 2 137 224,95% 54 488 20 553 37,72% 1 326 4 359 328,73% 52 055 53 133 102,07% 53 381 _ 57 492 107,70% 1 510 762 50,46% 35 371 35 881 101,44% 36 881 36 643 99,35% 1 212 20 732 1710,56% 40 541 41 414 102,15% 41 753_ 62 146 148,84% 755 557 73,77% 25 228 _ 21 429 84,94% 25 983 21 986 84,62% 47 488 24 429 51,44 % 523 735 538 893 102,89% 571 223 563 322 98,62% 105 829 69 255 65,44 % 677 880 692 887 102,21% 783 709 762 142 97.25%
A vevOkovetelesek a 2010. december 31-i ertekhez kepest 2,75 %-kal csOkkentek. A 30-60 nap es a 90-120 nap kOzott Iejart kavetelesek csOkkentek, novekedtek viszont a 0-30 nap es a 60-90 nap kOzati kOvetelesek. A legnagyobb eredmeny viszont, koszOnhettien a behaitasi tevekenyseg eredmenyessegenek, hogy a 120 napon tun kOvetelesek kismertekben, de csOkkenesnek indultak. Az Onkormanyzati ingatianok berbeadasaval kapcsolatos hatralekok csupan 2,21 %-kal nOvekedtek, az egyeb kOvetelesek (pl. ingatlankezeles, ingatlanertekesites, egyeb vallalkozasi tevekenyseg) 34,56 %-kal csokkentek. Tarsasagunk likviditasanak megitelese valtozatlan: a kiegyensOlyozott gazdalkodas feltetelei jelenleg meg rendelkezesre allnak.
3. Kittizott feladatok, tervezett beruhazasok Tarsasagunk altal 2011. evre kitOzott legfontosabb feladat a gazdalkodas racionalizalasa, a kOltsegcsOkkentes es a szervezeti felepites atalakitasa volt a hatekonyabb miikodes erdekeben. A kit(izott celokat sikerOlt teljes mertekben elerni, ezt mutatja a tervezett eredmenyt jelentosen meghalado nyereseg, melyet a bevetelek teljesOlese mellett a kOltsegek drasztikus csOkkentesevel ertOnk el, mely a folyamatos kontroll eredmenye. Tarsasagunk Uzleti tervben is vallalt kiemelt feladata a nyilvantartott vevokoveteles allomanyanak csokkentese. A kOvetelesek nagy resze (tobb mint 90 %) az Onkormanyzati ingatlanok berbeadasa soran keletkezett. Ilyen nagy esszegu hatralek finanszirozasa, kezelese nagy nehersegeket okoz tarsasagunknak. Az ervenyben levo Ingatlanhasznositasi szerzodes szerint a helyiseg berleti dijb61 es berleti jog ellenertekbol szarmazO bevetelek 40 %-a . a tulajdonos Onkormanyzatot illetik, fOggetlen01 attgl, hogy az ellenertek befolyt-e tarsasagunkhoz. Uzleti tervOnk keszitese soran 52,3 mFt behajthatatlan kOveteles leirasaval szamoltunk, ezzel szemben az ev alatt 138,1 millio forintot szamoltunk el. A hatralek kezeles tapasztalatai alapjan lathatO, hogy vevgink a gazdasagi valsag elhOzOdO hatasai miatt egyre nehezebb helyzetbe kerOlnek. Igy mar nem csak a regOta felhalmozott hatralekkal kell megkOzdenank, hanem azok is nehez helyzetbe kerUlnek, akik eddig hataridoben teljesitettek. Ezt tarnasztja ala, hogy novekedesnek indultak a 0-30 es a 60-90 nap kOzOtti hatralekok is. A behajtasi tevekenyseg a leghatekonyabban a 90 napon tdi hatralekoknal mEiktodik, viszont eleg nehezkes a 365 napon tali kbvetelesek behajtasa. Ilyen merteka hatralek kezelese rengeteg energiat igenyel, ezert 2012. evben is kiemelt figyelemmel kezeijuk ezt a terOletet. A fei cel, hogy vevokOveteleskent csak azok a kOvetelesek maradjanak a nyilvantartasunkban, melyek behajtasara valOs esely van. Jelenleg a nyilvantartott (ertekvesztes nelk01 elszamolt) 762.142 eFt-os kOveteles tobb mint 4000 db folygszamla kezeleset, folyamatos egyezteteset jelenti. A kOvetelesek tObb mint 80 %-a van jogOgyi eljaras alatt, ami tObb mint 1100 folyOszamlat es tObb mint 650 mFt-os hatralekos allornanyt jelent. A kOvetelesek evvegi ertekelesenel atvilagitottuk a vevok valOs penzagyi helyzetet es a beszerzett informaciOk alapjan hatarortuk meg a ktivetelesek merlegerteket. Az ev soran atdolgozasra kerUlt az ertekvesztesre vonatkozO szabalyozas is. A korabban nyilvantartott ertekvesztes osszeget megemeltuk tekintettel arra, hogy a lejart keveteles egy reszenek behajtasara egyre kevesebb az esely, viszont leirasukra meg nincs lehetosegOnk. Az elszamolt ertekvesztes Osszege 2010. december 31-en 287,8 mFt, 2011. december 31-en 365,8 mFt volt.
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
5.oldal
KOvetelesOnk novekedesehez hozzajarul a berloink mas szolgaltat6knal felhalmozott tartozasa (vizdijbol, hodijbol, szernetszallitasi dijb61, stb.), melyekert mint berbeadO mOgOttes felelosseggel tartozunk. Ezen atvett kOvetelesek behajtasara sajnos keves remeny van, ezert nagyreszuk lefrasra kerul. Peldakent emlitve a Szegedi HoszolgaltatO fele 2010 — 2011. evben tObb mint 35 mFt berloi tartozas kerUlt rendezesre, mely varhatOan 2012. evben tovabb fog emelkedni. 2011. evre 170.000 eFt beruhezast es fejlesztest iranyortunk elo, mely osszegbol 28.500 eFt-t a Szegedi HoszolgaltatO Kft. bonyolit az IKV Zrt-t61 bereft ingatlanokon. A fennmarado 141.500 eFt-ot az IKV Zrt. sajat ingatlanjaira es eszkozbeszerzeseire terveztUk forditani. A 2011. evre tervezett beruhazasok 70,57 %-a valosult meg. Az eredeti tervezett tetelek kOzUl alacsonyabb osszegben valOsult meg az informatikai beszerzes (Ozleti tery 36 mFt, teny 5,3 mFt). MegtOrtent a tervezett tehergepkocsi csere es emelokosaras gepkocsi beszerzese. A FlOszolgaltatO KFT altal a vagyonberleti dij terhere megvalOsitott beruhazasok is aktivalasra kerOltek. Az Cizleti tervben nem szerepelt ugyan, de tarsasagunk kenytelen volt aktivalni 15,6 mFt Onkormanyzati tulajdonu, altalunk kezelt ingatlanon vegzett beruhazast. A beruhazasok 2008 — 2010. evekben kerUltek elvegzesre, azonban mivel a tulajdonossal nem sikerult megallapodnunk az elszamolhatosagban, ezert a beruhazasok, mint bereft ingatlanon vegzett felUjitas kerOltek sajat targyi eszkOzeink kOzott aktivalasra. Feketesas u. 28. Kalvaria sgt. 8. Dugonics ter 2.
IKV Zrt. — Eves beszamol6 2011. ev
nettO nett6 nett6
3,7 mFt 2,9 mFt 9 mFt
6.oldal
11. Szoveges magyarazat a 2011. ev beszamolojAhoz 1. Piaci helyzet Tarsasagunk Szeged Megyei JogU \faros ankormanyzatanak 100%-os tulajdonaban 6116 zartkonlien mOkOdo reszvenytarsasaga (cegbirOsagi bejegyzes 2006. aprilis 10. ). TevekenysegOnk alapjat az Onkormanyzattal kOtott, 2002. januar 1-tal hatalyos Ingatlanhasznositasi SzerzOdes adja meg. A szerzOdes rendelkezik a tarsasagunkat megilleto jogokr61 es kOtelezettsegekr61 jelentos reszben biztositva mukOdesOnk, tevekenysegiink alapjait, forrasait. Szeged Megyei Jogij \faros vagyonaban jelentos merteket kepvisel az ingatlanvagyon. A vagyongazdalkodas nemcsak kezelest es szerzest tartalmaz, hanem komplexitasa fe101eli a feladatok ellatasahoz nem szOkseges, vagy kevesbe hatekonyan hasznosulo vagyonelemek ertekesiteset. A tarsasagunk altal e szerzodes kereteben kezelt vagyon jelenleg: BruttO ertekben
49.419.427 eFt
Kezelt allornany:
4.345 db lakas 1.924 db nem lakas 949 ingatlan
Piacvezetokent a legmagasabb kezelt szammal vagyunk jelen a tarsashaz kezeles terUleten is: Kezelt allornany:
326 db epUletben
7.414 db albetet
KOzel 20 eves mUltra tekint vissza ez a tevekenyseg, nOvelve az Onkormanyzati ingatlankezeles hatekonysagat. A fo tevekenysegOnk az Onkormanyzati lakasok ertekesitese miatt letrejOtt tObbsegi es kisebbsegi onkormanyzati tulajdonu, illetve tisztan magantulajdon6 tarsashazak mukodokepessegenek fenntartasa. A tarsashazak mOkodeset a kOzOsen alkotott SZMSZ biztositja, amely nagy felelosseget r6 rank, mint az Onkormanyzati tulajdon kepviselojere. A feladat: mukOdokepesen tartani az epOleteket, finanszirozni az Ozemelest a tObbsegi Onkormanyzati tulajdon0 tarsashazakban, a tulajdonosokkal megfizettetni a felmer0I6 kOltsegeket, utalni az onkormanyzatra es6 Ozemeltetesi kOltsegeket, kezelhet6 mederben tartani a jelentkezo felOjitasi igenyeket.
2. A tarsasagot &into fobb valtozasok
Tarsasagunknal az elozo ev vegen vezetovaltasra kerOlt sor. A hatekonyabb mukOdes erdekeben tOrteno szervezeti atalakitas megtOrtent, a mukOdes zavartalan.
3. Kitiizott feladatok Tarsasagunk altal 2011. evre kitOzOtt legfontosabb feladat a gazdalkodas racionalizalasa, a kOltsegcsOkkentes es a szervezeti felepites atalakftasa volt a hatekonyabb mOkOdes erdekeben. A kitOzOtt celokat sikerOlt teijes mertekben elerni, ezt mutatja a tervezet eredmenyt jelentOsen meghaladO nyereseg, melyet a bevetelek teljesillese mellett a koltsegek drasztikus csOkkentesevel ertOnk el. 2011. evre 170.000 eFt beruhazast es fejlesztest iranyortunk elo, mely osszegbol 28.500 eFt-t a Szegedi HoszolgaltatO Kft. bonyolit az IKV Zrt-tol bereft ingatlanokon. A fennmaradO 141.500 eFt-ot az IKV Zrt. sajat ingatlanjaira es eszkOzbeszerzeseire terveztOk forditani a kovetkezok szerint:
IKV Zrt. — Eves besz6molo 2011. ev
7.oldal
Emelokosaras gep beszerzese Kistehergepkocsi csere (2 db) Szernelygepkocsi cseref 1 db) Irodagep csere EpitOipari kisgep csere Allvany rendszer csere Szoftver es hardver beszerzes Egyeb berendezesi es felszerelesi targyak Telephely bOvitese (Fonogyari at) Vallalati ingatlanon vegzett beruhazasi munka Szegedi Hoszolg.KFT altal a vagyonberleti dij terhere vegzett beruhazas Onkormanyzati ingatlanon vegzett beruhazas Osszesen:
Tervezett beruhazas erteke (netto eFt) 19 000 13 000 4 000 2 000 3 000 9 000 36 000 4 500 30 000 _ 21 000 28 500 170 000
Megvaiosult beruhazas erteke (netto eFt) 18 486 17 724
Teny/Tery ( %) 97,29% 104,26%
1 702 1 478 5 980 5 336 1 484
85,10% 49,27% 66,44% 14,82% 32,98%_
24 738
117,80%
27 409 15 638 119 975
96,17% 70,57%
ebbol befejezetlen beruhazas: 216 eFt A 2011. evre tervezett beruhazasok 70,57 %-a valosult meg. 2011. december 31-en a befejezetlen beruhazasok erteke 216 eFt (telephelyen sajat kivitelezesben vegzett folyamatban levO beruhazasi munka).
Informatikai feilesztesre 2011. evben 5.336 eFt-ot forditottunk. Ez tartalmazza a meglevO szoftverek boviteset es szarnitOgepek felujitasat, kapacitas bOviteset, valamint rendszer es felhasznal6i szoftverek beszerzeset.
A Szegedi HoszolgaltatO Kft altal kiallitott szamla es Lizembehelyezesi okmanyok alapjan aktivaltuk a Szeged Eszak 1/A fakir-nu tavvezetekenek felujitasat nettO 20.364 eFt ertekben, valamint 2011. okt6ber hOnapban elkeszult a vaayonberleti dii terhere vegzett masik beruhazas is, amely az Eszak 1/B fiitorn0 gaznyornas szabalyozOjanak csereje (nettO 7.045 eFt), Osszesen 27.409 eFt ertekben.
A telephelyeken nettO 24.738 eFt beruhazast aktivaltunk, amely elsOsorban a belepteto rendszerek korszerusiteset es a korabbi evekben elvegzett felCijitasokb61 meg elmaradt munkakat (tereprendezest, kerekpartarolo kialakitast, stb.) jelentette. A beruhazasokb61 3.769 eFt erteku munka az epitesvezetosegunk kivitelezeseben kerUlt lebonyolitasra (alapozasi, tereprendezesi munkak, butorkeszitesek, stb.).
Korszerasitenk az allvanyrendszerunket, beszereztlik es OzembehelyeztOk a tervezett emelokosaras gepkocsit es csereltOk a mar elhasznalOdott epitoipari es irodai gepeket is.
Az uzleti tervben nem szerepelt ugyan, de tarsasagunk kenytelen volt aktivalni 15,6 mFt Onkormanyzati tulajdontl, altalunk kezelt ingatlanon vegzett beruhazast. A beruhazasok 2008 — 2010. evekben keraltek elvegzesre, azonban mivel a tulajdonossal nem sikerUlt megallapodnunk az elszamolhatasagban, ezert a beruhazasok, mint bereft ingatlanon vegzett feliijitas keriiltek sajat targyi eszkOzeink kozOtt aktivalasra. Feketesas u. 28. pincei szigeteles kialakitasa netto 3,7 mFt tete) felujitasi munkak Kalvaria sgt. 8. netto 2,9 mFt berlemeny kialakitas Dugonics ter 2. nettO 9 mFt Ezek a beruhazasok, mivel nem kerfiltek tovabbharitasra tulajdonos fele nem is nOvelik az ingatlan Onkormanyzat kOnvveiben nvilvantartott bruttO erteket.
IKV Zit — Eves beszamolO 2011. ev
8.oldal
4. Tevekenysegek helyzete a.) Attalanos attekintes: A tarsasagunk altal elert Dzemi (Lizleti) eredmenyt jelentosen befolyasolta a JOsika utcai telephely ertekesitesebol szarmazo nyereseg. Ezen tervezett eredmenyen fe101 a bevetelek tery szerinti teljesulese mellet a gazdalkodas racionalizalasanak kOszOnhetOen jelentOs kOltsegmegtakaritast ertOnk el, melyet a kavetkezo evben is folytatni kivanunk. A eves tervhez szamitott teljes0Ies a belfoldi ertekesites nett() arbevetelenel 101,3%. A lakasok es helyisegek berbeadasa, az ingatlankezelesi tevekenyseg es a vallalati ingatlanok berbeadasa meghaladta a tervezett szintet. Kisebb elmaradas volt tapasztalhatO az egyeb vallalkozasi tevekenysegbol szarmazO arbevetelnel. Jelentos volt az elmaradas viszont az ingatlanertekesitesi tevekenyseg arbeveteleinel. Az egyeb bevetelek kOzel a tervezett szinten alakultak (5,2 %-os nOvekedes). A legjelentosebb tetelek a Josika utcai telephely ertekesitese (373,4 mFt), kevetelesekre visszairt ertekvesztes (20 mFt) es a Huszar u. 1. ingatlan felujitasa kapcsan kapott elhatarolt tamogatasbOl visszavezetett Osszeg (8,4 mFt). Az anyaqiellegii raforditasok 18,4 %-kal csOkkentek a tervezetthez kepest. Az anyagicoltseg a tervezett 194.000 eFt-hoz kepest 140.264 eFt lett (27,7 %-os elmaradas). Az elektromos energia koltsege 22,7 %-kal maradt el a tervezett osszegtol, a vizdij es az egyeb anyagkOltseg szinten alacsonyabb szinten realizalodott, mig a gazdij koltsege 37,8 %-kal mOlta felul n7 ialliirny7rItt
i -icc7ragat A frmihne7nIt 07 termn76cAnral
nah4.7c40t nico7nak
szolgaltato valtas sorer) tapasztalt szamlazasi es egyeztetesi problemak. Az igenybevett szolgaltatasok kOz01 a szemet es hulladekszallitas teljesulese 105,9 %-os. A szolgaltatoval torten() folyamatos egyeztetes jelentOs terhet jelent tarsasagunknak. A fizetendo dijat jelentos-en befolyasolja a berlOk altal igenybevehet6 kedvezmenyek merteke, valamint egyre gyakoribb, hogy berbeadOkent rendeznUnk kell a bed& szolgaltatOnal felhalmozott tartozasat. NOvekedett az igenybevett szolgaltatasok kOzOtt az utazas, kikOldetes kOltsege, melynek oka a magan tulajdon0 gepkocsi hivatali hasznalata miatti terites nOvekedese (ezzel parhuzamosan viszont csOkkent a vallalati tulajdon6 gepkocsi Ozemeltetesi koltsege), valamint jelentOs kOltsegcsokkenest mutat a hirdetesre, reklarnra tervezett kOltseg (a tervben szerepla 14.100 eFt helyett 9.384 eFt). Jelentos csOkkenes tapasztalhatO a karbantartasi koltsegek, a kommunikaciOs koltsegek, a csatornadij es a fatesi dijak eseteben kOszOnhetoen a gazdalkodas racionalizalasanak. A tervezett mertekhez kepest nOvekedtek a jogi kepviselet kOltsegei, ezen bell)l a hatralek behajtasi tevekenyseg erdekeben felmerOlt dijak. Mar az Cizleti tervOnkben is a tavalyi evet meghalado mertekben terveztOk a jogi eljares kOltsegeit, mivel ilyen nagysagrend0 hatralek csOkkentesere reforditas nelk01 nincs esely. A beszamolOnk 111.19. pontjaban reszletesebben is kitertunk a behajtasi tevekenyseg eredmenyeire. 2011. evben a jogi tevekenyseg eredmenyessegenek kOszOnhetOen 197 mFt hatralek kerult behajtasra (2010. evben 120 mFt), mely tObb mint 60 %-os nOvekedes. Az igenybevett szolgaltatasok legjelentosebb tetele a tulajdonos fele fizetendO haszonberleti dij. Az Ingatlanhasznositasi szerzodes ez evben torten() modositasa alapjan 2011. evre haszonberleti dij elolegkent az Ozleti tervunkben szereplo dijat fizettOk havi bontasban. Ez 2011. evre nett() 594 milli() forint kOltseget jelent. Az ev tenyadatait figyelembe veve a tenylegesen fizetend6 haszonberleti dij az alabbiak szerint alakult: 1.472.437 eFt Helyiseg berleti dij: 13.934 eFt Helyiseg berleti jog ellenertek: 1.486.371 eFt Haszonberleti dij alapja: 594.548 eFt Haszonberleti dij (alap 40 %-a): Az elolegkent megfizetett nett() 594 milli() Ft es a tenyleges adatok alapjan elszarnolhatO haszonberleti dij kozott minimalis (548 eFt) az elteres. Az egyeb szolgaltatasok kOzott szarnoljuk el a kisebbsegi es tobbsegi Onkormanyzati tulajdon0 tarsashazak reszere utalt Ozemeltetesi elolegeket, elszamolasokat, illetve hatOsagi es biztositasi dijakat. Az egyeb szolgaltatasok 13,2 %-kal csOkkentek a tervezett ertekhez kepest, amelynek oka, hogy a tarsashazak reszere fizetendo elolegek, elszamolasi osszegek csak az eves beszamolOk megtartasa, elfogadasa uteri valnak ismertte, igy nagysaguk es idobeli felmerDlesuk nem pontosan tervezhetO. IKV Zrt. — Eves besthmolo 2011. ev
9.oldal
Az eladott aruk beszerzeesi erteke jelentasen (53 %-kal), a kozvetitett szolgaltatesok erteke pedig 51,4 %-kal haladta meg a tervezett osszeget. A kezvetitett szolgaltatasok Osszege az Onkormanyzati ingatlanokon vegzett es a haszonberleti dij elszamolas kereteben tovbbharitasra ker01,5 beruhazasok ertekevel haladta meg a tervezett Osszeget (netto 22.148 eFt). A ber- es letszamgazdalkodas tenjleten felmerOlt szernelyi jellequ raforditasok teljesitese az eves tervtOI 1,8 %-kal maradt el. Statisztikai allornanyi letszamunk 287 fo. A minimalber es a garantalt berminimurn valtozasa miatti berkorrekciokat vegrehajtottuk. Az adojogszabalyok veltozasa miatti jOvedelemcsOkkenessel erintett dolgozOk beret 2011. januar 1-ig visszamenolegesen rendeztUk. Az Ortekcsokkenesi leiras a tervezetthez kepest 22,6 %-kal maradt el, melynek oka a tervezett beruhazasok megvalosulasanak elhOzodasa. Az egyeb raforditasok a tervhez kepest 81 %-kal nOvekedtek. A legjelentosebb tetelek a Josika utcai telephely kivezetett nyilvantartasi erteke (67,9 mFt), az elszamolt eredmenyt terhel5 afa (23,7 mFt) es a helyiadok (75.2 mFt), adott tamogatasok (22,6 mFt) valamint a behajthatatlankent leirt kevetelese (138.1 mFt) es a meg le nem irhatO kOvetelesekre kepzett ertekvesztes (98,2 mFt). Az atmenetileg felszabadula penzeszkOzeinket betetlekOtessel hasznositjuk, igy 2011. evben a penzOgyi mEiveletek bevetelekent 12,4 mFt kamat bevetelt realizaltunk. valamint vevoinktol 5,5 mFt kesedelmi kamatot szedtilink be.
b.) Tevekenysegek helyzete A vallalat kozponti itanyitAsi kaltsregeit, az Agyeh rA,fnrditA.sokat illetvp az pgyf=h hpvAtplpket arbevetel aranyosan osztottuk meg tervezeskor. Mivel az arbevetel arany a teny adatok figyelembe vetelevel valtozott, igy az egyes tevekenysegekre felosztott kOltsegek osszege is helyenkent megvaltozott a tervezett adatokhoz kepest. A tarsasag 2011. evi Ozemi eredmenye 378.882 eFt, adozas elotti eredmenye pedig 397.161 eFt nyereseg. A vallalkozas Ozleti tervehez kepest javulas tertent. Az Ozemi tevekenyseg eredmenyebol a tevekenysegek az alabbi mertekben reszesednek. tery - lakas es helyiseg berbeadas - ingatlankezelesi tevekenyseg - vallalati ingatlanok berbeadasa - Onkormanyzati ingatlanok ertekesitese - egyeb vallalkozasi tevekenyseg Osszesen:
240.777 eFt - 39.661 eFt - 23.164 eFt 5.257 eFt - 55.679 eFt 127.530 eFt
teny 450.960 eFt - 26.855 eFt - 5.008 eFt - 654 eFt - 39.561 eFt 378.882 eFt
:5rikormanyzati lakasok es helyisegek berbeadasa A ket tevekenyseg raforditasai jellemzoen albetetszam vagy alapterOlet szerint kOltin [theta el. A teijes ingatlant terhelo koltsegek a helyisegek szamanak osszes berlemenyszamhoz viszonyitott aranyaban kerOltek megosztasra. Ezen modszert alkalmaztuk az egyeb kiadasok (szemelyi jellegu raforditasok, egyeb kOltsegek, stb) tekinteteben is. 2011. evre a ket tevekenysegre egyUttesen 2.512.200 eFt arbevetelt terveztOnk. A teljesites 101,87 %-os, azaz 2.559.095 eFt lett. A ket tevekenyseg eredmenye 450.960 eFt. Ez a tevekenysegi kOr adja kOldetesOnk alapjat: tarsasagunkat illetik meg az Onkormanyzati ingatlanok berbeadasabol szarmazo bevetelek, amelybol ezen ingatlanok Dzemeltetesi, karbantartasi kOltsegeit viselnOnk kell, valamint a haszonberleti dijnak a fedezetet adjak.
1KV Zrt. — Eves beszamolO 2011. ev
1 0.oldal
A haszonberleti dij alapja a nem lakes celjat szolgelO helyisegek berleti dfiabOl es a berleti jog ellenertekebOl kiszamlazott bevetelek 40%-a. A lakes- es helyiseggazdalkodas feladata, hogy a kezelesUnkbe adott ingatlanok es ingatlanreszek hasznosulesa a legmagasabb szinten tortenjen meg, kielegitve a tulajdonos alabbi elvarasat is: mindenkor legyen elegendo hasznositatlan ingatlan a portfoliOban, hogy a rendkivOli helyzeteket megoldhassuk (katasztrOfa, baleset, verospolitikai erdek stb.). Ez a latszolag egymasnak ellentmondO celkituzes folyamatosan megvalOsul tevekenysegunk soran. Az Onkormanyzati lakasok berbeadasahoz kapcsolOdOan a tervezett 992.000 eFt erbevetelhez kepest 1.025.350 eFt bevetelt ertiink el, amely 3,4 %-os nOvekedest jelent a tervhez kepest. A tevekenyseg kozvetlen kOltsegei a tervezett 1.048.653 eFt helyett 853.936 eFt ertekben realizalOdtak, ez 18,6 %-kal maradt el a tervezett OsszegtOl. Az Onkormanyzati helyisegek berbeadasabOl szarmazo arbevetel 0,9 %-kal nOtt a tervezett ertekhez kepest (tery 1.520.200 eFt, teny 1.533.745 eFt). A tevekenyseg kOzvetlen kOltsegei 9,4 %os csOkkenest mutatnak (tery 1.001.855 eFt, teny 907.996 eFt). A kOzvetlen anyagkOltseg erteke 28,6 %-kal kisebb a tervezett erteknel, amely foleg a gazdij jelentos nOvekedesenek valamint az egyeb anyagkOltseg es elektromos energia es a vizdij csokkenesenek egyOttes hatesa. Mindket tevekenysegnel jelentos elmaradas mutatkozik a karbantartasi kOltsegekben, amely nagyreszt a korabban kOtOtt atalanydijas szerzodesek fe101vizsgelatebOl keletkezett koltsegmegtakarites, masreszt az elozo idoszakban kOlsO kivitelezesben vegzett munkakat ebben az evben sajat kivitelezesben teljesitettunk, mellyel szinten kOltsegmegtakaritast ertLink el. Ingatlankezelesi tevekenyseg Placve7Ptiik4nt a legmagasabb kezelt epOlet es afbetet szammal rendelkezOnk a tarsashaz kezeles terilleten. KezelesOnkben levo epuletek szarna 326, amely 7.414 db albetet szarnot jelent. Ebb61 a tObbsegi Onkormanyzati tulajdont tartalmazo epOletek szama 128, mig a kisebbsegi onkormanyzati, vagy 100 %-os magentulajdonban levo tarsashezak szarna 198. Celunk meg6rizni a piacvezeto poziciot, tovabbi szamban nOvelni a kezelt albetetek szamet — a hatekonysag megtartasa mellett. A Kezelesi Iroda celja, hogy vallalkozasban irodahazak, illetve intezmenyek kOzOs kepviseletet vagy kezeleset vegezze. A tevekenyseg arbevetele a tervezetthez kepest 1.527 eFt-tal nott, azaz 1 %-os a navekedes a tervben szereplo arbevetelhez kepest (tery 151.000 eFt, teny 152.527 eFt). A tevekenyseg kOzvetlen koltsegei a tervezett 177.386 eFt-hoz kepest 10,5 %-os csOkkenessel 158.730 eFt-tal zartak. A tevekenyseg eredmenye nOvekedett, a tervezett 39.661 eFt-os veszteseg helyett 26.855 eFt veszteseggel zarta az idoszakot. A kezelesi iroda az eredmeny nOveles erdekeben a kis bevetelt jelent6 tarsashazakat a jelenleginel hatekonyabb bevetelt biztositO epOletellornanyra kivanja cserelni, ezert 11 db epOlettel megszCint a szerzodes, 8 db epOleftel pedig uj megbizasi szerzodest kotOttOnk. Az Osszes kozvetlen kOltseget vizsgalva az anyagjellegii raforditasok kozOtt az oktates, tovabbkepzes, a hirdetes, reklarn koltsege, a karbantartasok, felCsjitasok erteke valamint az ertekcsOkkenesi leiras valtozott Iegnagyobb mertekben.
Vallalati ingatlanok berbeadasa A tevekenyseg arbevetele a tervezett szinthez kepest 932 eFt-tal Iett tObb (tery 27.100 eFt, teny 28.032 eFt). A tevekenyseg kOzvetlen kaltsege 28,4 %-kal maradt el a tervezett ertekhez kepest, a kOzvetett kOltseg jelentos mertekben (27,9 %-kal) multa fe101 a tervet. Ezek egyuttes hatasa miatt a tervezett 23.164 eFt veszteseg helyett 5.008 eFt veszteseg realizalOdott. onkormanyzati ingatlanok ertekesitese Az Onkormanyzati ingatlanok ertekesitesehez kapcsolodO arbevetelek jelentos elmaradast mutatnak a tervezett szinthez kepest. Ez az arbevetel kieses az ingatlanpiaci stagnalasbOl ered, mely negativ hatassal van az ertekesitesre. Az elmaradas elsosorban a bonyolitoi dijak tekinteteben volt jelentos, valamint az ertekesitesek elmaradesa miatt a korabban (tulajdonos helyett kifizetett) ertekesitesi eljaras soran felmerult koltsegeket sem tudtuk atharitani. A tevekenyseg kozvetlen kOltsegei 16,7 %-kal, a kOzponti iranyitas atterhelt kOltsegei 22,6 %-kal IKV Zrt. — Eves beszamol6 2011. ev
1 1.oldal
maradtak el. fVlindezeket fiayelembe veva a tevekenyseg ere,dmenye - az arbevetelek jelentos elmaradasa miatt - a tervezett 5.257 eFt-os nyereseg helyett 654 eFt veszteseg lett. Egyeb vallalkozasi tevekenyseg Egyeb vallalkozasi tevekenysegek kozOtt tartjuk nyilvan a szokasos Ozletmenethez nem tartozo megbfzasokat. Ezen tevekenysegekbol a tervben szereplo 61.979 eFt arbevetelhez kepest 6,9 %os csOkkenessel 57.723 eFt arbevetel keletkezett. Jelentos tetelt kepvisel a Szegedi Flbszolgaltato Kft. altal fizetett vagyonberleti dij (28,7 mFt) es a nyilvantartasok vezeteseert fizetett dij (12 mFt). A csOkkenes elsOsorban az Onkormanyzati ingatlanok felujftasanak lebonyolftasa utan faro bonyolitoi dij bevetelek eseteben volt jelentos a beruhazasok elmaradasa miatt. A tervhez kepest magasabb arbevetelt ertUnk el a vallalkozasban vegzett gyorsjavitasi munkak terOleten, viszont csOkkenes mutatkozik az ingatlankOzvetftesbol szarmazo bevetelek eseteben. A tevekenyseg kdzvetlen kOltsegei 20.2 %-kal csOkkentek, kOzvetett kOltsegei pedig 14,7 %-kal nOvekedtek a tervezetthez kepest. A tevekenyseg a tervezett 55.679 eFt veszteseg helyett 39.561 eFt veszteseggel zarta az evet. 5. Kapott tarnogatasok nagysaga es azok felhasznalasanak bernutatasa A kitlizOtt feladataink Onkormanyzati tamogatast nem igenyelnek. A kOnyvekben a 2002. evben folyositott a Huszar u. 1. sz. alatti Onkormanyzati irodahaz kialakitasa miatti idobeli elhatarolassal elszamolt tetel szerepef varhatoan 2019-ig.
6. Eredmeny tablazat es sorainak magyarazata
Bevetelek: Az arbevetelek a 1,3 %-kal haladtak meg a tervezett szintet, az elozo evhez kepest a navekedes 0,9 %. A tevekenysegek kOz01 az elozo evhez kepest • a lakas es a helyiseg berbeadas arbevetele atlagosan 2.55 %-kal nOvekedett, • az ingatlankezeles arbevetele 0.5 %-kal nOvekedett, • a vallalati ingatlan berbeadas arbevetele 4,4 %-kal esett vissza„ • az ingatlanok ertekesitesenek arbevetele 72,7 %-kal csOkkent, • az egyeb vallalkozasi tevekenysegbol szarmazo bevetel pedig 3,3 %-kal maradtak el. Az egyeb bevetelek 5,2 %-kal haladtak meg a tervezett szintet. A penzugyi miiveletek bevetelei a tervezetthez kepest 19,9 %-os nOvekedest ertek el. A rendkivtili bevetelek jelentosen elmaradtak a tervezetthez kepest.
Koltseoek: Az anyagjellegii raforditasok 18,4 %-kal csokkentek a tervezett szinthez kepest (elozo evhez kepest 15,3 % volt a csOkkenes). NOvekedes csak az anyagkOltsegek kOzOtt elszamolt gazdfjnal es az igenybevett szolgaltatasok kOzott elszamolt az utazas, kikOldetes kOltsegeinel, a vagyonvedelemnel valamint a jogi kepviselet es szakertdi dij soron volt tapasztalhatd. Jelentos elmaradas volt tapasztalhatO az egyeb anyagkOltsegeknel, valamint a karbantartasoknal es a hirdetesi es reklam kOltsegeknel. A szemelyi jellegti raforditasok a tervezetthez kepest 1,8 %-kal maradtak el, az elozo evi szintet is csupan 0,8 %-kal haladtak meg. Az ertekcsokkenesi leirasok 22,6 %-kal maradtak el a tervezettol, melynek oka a tervezett beruhazasok megvalosulasanak elhOzadasa. Az elozo evi szinttol az elmaradas 8,2 % volt. Az egyeb raforditasok iisszege jelentOsen 81 %-kal nOvekedett a tervezett szinthez kepest (elozo evhez kepest a nOvekedes meg jelentosebb). A navekedes legfobb oka a kOvetelesekre elszamolt behajthatatlansag miatti lefras es ertekvesztes volt. A penztigyi raforditasok a tervezetthez kepest jelentosen elmaradtak.
IK V Zrt. — Eves beszamol6 2011. ev
12.0Idal
Eredrnenv: A tarsasag 2011. evben 378.882 eFt Dzemi eredmennyel szamol, amely jelentos nOvekedest mutat a tervezett Osszeghez kepest. Szokasos vallalkozasi eredmenyank 396.813 eFt, adOzas &Ott eredmenyOnk 397.161 eFt. A 20.560 eFt adefizetesi kOtelezettseg es a tulajdonos altal kert 300.000 eFt osztalek levonasa utan a merleg szerinti eredmenyunk 76.601 eFt (tery 126.530 eFt). A merleg szerinti eredmeny tervtol vale) elmaradasanak oka, hogy a tulajdonos altal elvart osztalek csak 2012. ev elejen valt ismerte a kOzgyililesi dOntest kOvetoen. Ha az osztalek fizetes nelkuli merleg szerinti eredmenyt vizsgaljuk, akkor tarsasagunk jelentos eredmeny nOvekedest ert el (teny: 376.601 eFt, tery 126.530 eFt).
7. Merieg tablazat es sorainak magyarazata Valtozasok a tervezett ertekhez kepest: A befektetett eszkozok allomanya a tervezetthez kepest 1,4 %-kal csOkkent. A forgOeszkozOk allornanya a tervezett osszeghez kepest 211.065 eFt-tal novekedett. A 29 %-os novekedes OsszetevOi: A keszletek allomanyan be101 az anyagok valamint az aruk (kozvetitett szolgaltatasok) erteke not jelentosen (37.021 eFt-tal). A kOvetelesek 48.331 eFt-tal csOkkentek A penzeszkOzOk allornanya 222.375 eFt-tal lett tObb. A gazdalkodas racionalizalasabol es a hatekonyabb milikOdesbol, valamint a JOsika utcai telephely ertekesitesebOl szarmaza tObblet penzkeszlet lehetoseget biztositott szamunkra, hogy egy elkOlOnitett banki folvoszarnlan fedezetet biztositsunk a bedoktol beszedett ovadek osszeciere. Tarsasagunkhoz 1999. Ota folynak be az Ovadekok (lakas, helyiseg) es szerzodesi biztositekok. 2011. december 31-en a lakasberlOk fele 167,7 mFt-ot, helyiseg bent* fele 38,4 mFt visszafizetesi kOtelezettseget tartunk nyilvan ilyen cimen. A befolyt Ovadek osszege nem keralt elkOlOnitesre (kOlOn banki folyOszamlan), hanem a miikOdes soran elkOltesre kerult, Igy nem kepzodOtt fedezet a visszafizetesre. Ezert nyitottunk egy kOlOn foly6szamlat az Ovadekok kezelesere es a jOvOben erre a szamlara vezetjtik at a beszedett Ovadekokat es errOl a szamlarOl kezdemenyezza a kifizeteseket. Jelenleg ezen a szamlan a korabban beszedett Ovadek kezel fele (100 mFt) van elkulOnitve. Aktiv iddbeli elhatarolasok a tervezett ertekhez kepest jelentosen megnOvekedtek. Elhatarolasra kerOltek az Onkormanyzati ingatlanokon vegzett beruhazasok 2011. evi haszonberleti dij elszamolasanak kereteben tulajdonos fele tovabbharitando tetelei 22.148 eFt ertekben. A szamla kibocsatasara csak az elszamolas kOzgyOlesi elfogadasat kovetoen van lehetosegOnk. A sajat take 52.118 eFt-tat csOkkent, amelynek oka a merleg szerinti eredmeny csOkkenese a tervezetthez kepest (az osztalek elvonas miatt).
A korabbi evek felhalmozott eredmenye terhere fejlesztesi tartalekot kepezti.ink, melyet a lekOtott tartalekba tOrtenO atvezetessel el is kulOnitettOnk. A lekOtOtt tartalekkent kepzett fejlesztesi tartalek, a lekotes adOevet kOveto negy adoevben megvalOsitott beruhazas bekerCilesi ertekenek megfelelOen oldhatO fel. A 2011. evi tarsasagi adO megallapitasakor csOkkentettak az adOalapunkat a fejlesztesi tartalek Osszegevel. A fejlesztesi tartalek jelentos reszet a kOvetkezO negy evben a Szegedi Hoszolgaltato KFT-vel ervenyben levo szerzodes ertelmeben hokOzpontokon vegzend6 beruhazasok fedezetere kepeztlik. Ezen felul meg a mar 2011. evben elkezdett gepkocsi csereket es epitoipari eszkOzOk korszerusiteset is folytatni kivanjuk. Celtartalekot 2011. evben nem kepeztunk.
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
13 .oldal
A kotelezettsegek 33,8 %-kal, 199.425 eFt-tal nOvekedtek a tervezetthez kepest. A novekedes oka a rovid lejaratil katelezettsegkent tulajdonos fele elOirt osztalek fizetesi kOtelezettseg. A kOzgyUlesi &itas ertelmeben az osztalek fizetesnek 4 egyenld, 75 mFt-os reszletben kell eleget tennunk az alabbi Otemezes szerint: 1.) reszlet 2012.06.30. 2.) reszlet 2012.07.31. 3.) reszlet 2012.08.31. 4.) reszlet 2012.09.30. A passziv idObeli elhatarolasok a tervezett szintnel magasabb szinten realizalodtak (tery 83.045 eFt, teny 147.719 eFt). A koltsegek, raforditasok passziv idobeli elhatarolesa kOzOtt a haszonberleti dij 2011. december havi elolege (49,5 mFt) es az eves teljesitett adatok alapjan varhato haszonberleti dij k0lOnbozet (548 eFt) szerepel. Elhatarolesra kerultek az Onkormenyzati ingatlanok Ozerneltetesevel, valamint a tarsasag egyeb tevekenysegeivel kapcsolatosan felmerOlt kOltsegek 29,5 mFt ertekben, tovabba a vezerigazgatOi premium ber es jarulek terhei (5 mFt). A halasztott bevetelek a tervezettnek megfeleioen alakultak (Huszer utca 1. elhaterolt ternogatasabol meg el nem szarnolt Osszeg). 8. Uj vagy befejezett jelentosebb es fontosabb beruhazasok, tervek es programok 9. Magyarazat a letszarn tablazathoz, a szemelyi jellegu raforditashoz es a szervezeti felepiteshez 2011. evi atlagos statisztikai letszarn 287 fo, mert a kitOzOtt vellalati folyamatokat vallalkozoi illetve egyeb megbizasos jogviszonyban teljesitettOk. A vallalati berstruktUra nem tette lehetdve, hogy minden feladatot alkalmazotti berben finanszirozzuk. Feladataink ellatasahoz 300 fo szOkseges. FO
Egy fore jute) havi atlagber (Ft) 2011. 2011. 2011. ev 2011. ev 2011. 2011. eV eV ev terry / tery ev teny teny I tery teny 2011. ev 2011. ev tery tery fizikai foglalkozasu
Eves asszes ber (eFt) 2011. ev tery
2011. 2011. 67 eV telly teny I 2011. ev tery
_ 151
147
97,4 %
113 907 117 799
103,4 % 206 400 207 799 100,7 %
129 20
115
89,1 %
egyeb (reszfogl)
200 388 208 155 97 500 100 313
osszesen:
300
287
103,9 % 310 200 287 254 92,6 % 102,9 % 23 400 35 746 152,8 % 540 000 530 799 98.3 %
szellemi foglalkozas6
25 125,0 % 95,7 %_
10. Mutatoszamok
2009.61, 2010. ev 2011.6v likviditas = forgoeszkoz / rovid lejaratu kiitelezettseg arbevetel aranyos nyereseg= adozas elotti nyereseg / belfdldi ertekesites netto arbevetele tamogatasi arany = tamogatasok+palyazatok/osszes bevetel Onkormanyzati tamogatasi arany= onkormanyzati tainogatasok / Osszes bevetel hitelfedezettseg = kOvetelesek / rovid lejaratu kotelezettseg.
IKV Zrt. — Eves beszamolO 2011. ev
1,327
1,499
1,191
2011. ev 2010. ev (%) 79,45
0,023
0,014
0,141
1.007,14
0,003
0,003
0,003
100,00
0,003
0,003
0,003
100,00
0,895
1,002
0,623
62,18
14.oldal
Ill. A valialat tevekenysege 1. Lakas- es helyiseggazdalkodasi tevekerzyseg:
1.1. Lakesgazdafkodasi tevekenyseg Szeged Megyei Jog0 Varos KozgyOlese a 2006. december 8. napjan megtartott ()laser) elfogadta az Oj lakasrendeletet, azaz az onkormanyzat tulajdonaban alto Onkormanyzati lakasok berleterOl, a lakberek mertekerol es a lakbertamogatasr61 szolo 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendeletet. A rendelet 2007. februar 1. napjatOI hatalyos. 1.1.1. Tarsasagunk altai kezeit lakasaliomany Az Onkormanyzat tulajdonaban alto, Tarsasagunk altal kezelt lakasok darabszama 2011. december 31. napjan: 4.345 db (a 2010. ev lezarasahoz kepest 37 lakassal kevesebb), melyek megoszlasa az alabbiak szerint alakult:
Lakasok komfortfokozata
Lakasok darabszama
Osszkomfortos Komfortos Felkomfortos Komfort nelkuli Szilksegiakas
2.483 1.203 130 493 36
Osszesen
Alapterulete (m )
4.345
128.370 71.889 6.216 19.035 720
226.230
1.1.2. Ores lakasok szama es hasznositasuk Az Ores lakasok hasznositasa, azaz berbeadasa kiemelt feladataink kOze tartozik, melynek egyre nagyobb hatekonysaggal prObalunk eleget tenni. Osszessegeben jelenlegi allapotaban hasznosithatO Ores lakasok szama: • •
Cij epOletben: helyreallitott: Ossz:
3 db 53 db 56 db
Helyreallitas utan hasznosithato meg tovabbi Ores lakasok szama: 92 db.
1.1.3. A palyaztatasok Palyaztatassal tartend berbeadas ket alaptipus0 palyazati eljaras kereteben tOrtenik: • szocialis palyazattal vagy • piaci alai:.) palyazattal. A piaci alap0 palyaztatasra 2011. evben nem kerOlt sor, a hangsuly evek ota a szocialis palyaztatason van. 2011. evben Osszesen 4 db fiatalok elhelyezese celjara szolgalo garzonlakast palyaztattunk, melybOl mind a 4 esetben eredmenyes volt a palyazati eljaras.
1KV Zrt. — Eves beszamolci 2011. ev 1 5.oldal
1.1.4. A lakasigenylesek nyavantartasa Allando feladatot jelent a lakasigenylesek nyilvantartasa, Osszegzese, fe101vizsgalata, az igenylOkkel tOrteno folyamatos adategyeztetes. Feladatunk a beerkezett kerelmek megvizsgalasa abbOl a szempontbal, hogy az igenylo megfelel-e az adott lakastipusra vonatkozO jogszabalyi felteteleknek. Amennyiben a kerelem, vagyis az Ogyfel megfelel az eloirasoknak, akkor nyilvantartasba vesszUk az igenylest. A benyOjtott lakasigenylesek a benyOjtas evenek vegeig, azaz minden ev december 31. napjaig ervenyesek, igy azokat evente meg kell Ojitani, melyrol az Ogyfeleket kulOn tajekortatjuk. Abban az esetben, ha az Ogyfel a felhivas ellenere nem tijitja meg lakasigenylesi kerelmet, Ogy tOrblj0k a nyilvantartasb61. 2011. 12. 31. napjaig Onkormanyzati berlakas berbe adasanak meghosszabbitasa iranti kerelmek reszletezeses ✓
14 ifjOsagi garzonlakasban
✓
8 oktatasi garzonlakasban
✓
6 egeszsegOgyi garzonlakasban
✓
3 kulturalis garzonlakasban
✓
7 sportgarzonlakasban
✓
33 szocialis atmeneti garzonlakasban
✓
7 szocialis intezmenyi szolgalati lakasban
✓
1 zenekari szolgalati lakasban
✓
2 komfort nelkuli lakasban
✓
43 szocialis alapon 5 evre berbe adott lakasban
✓
31 jogcfm nelkOli lakashasznalakent tOrteno elhelyezes iranti kerelem.
szoc. int. zenekari
1KV Zrt. — Eves beszamolo 2011. 6v
16.oldal
1.1.5. Tarsasagunk aftal sajat hataskorben eibiralhato ugycsoportok 1.1.5.1. Berleti jog atruhazas, lakascsere A berleti jog eladasanak jovahagyasa es a lakascsere szerzodes jovahagyasa iranti kerelmek szamanak alakulasa 2011. december 31. napjaig: • 79 db kerelem erkezett a berleti jog eladasanak jovahagyasa irant (elOzo evben 90 db) • 10 db kerelem erkezett lakascsere-szerzodes jovahagyasa irant (elozo evben 3 db) A fenti Dayekben benyujtott, berbeadoi hozzajarulas iranti kerelmek Ogyeben 72 esetben tortent meg a berbeadOi hozzajarulas. 4 esetben megtagadtuk az atruhazashoz tOrtend hozzajarulast tekintettel arra, hogy azok nem feleltek meg a jogszabalyban eloirt felteteleknek. 3 esetben az Ogyfelek idOkOzben felbontottak az adasveteli szerzodest es visszavontak a hozzajarulas iranti kerelmUket, igy ezen esetekben az Ogyintezest lezartuk a berbeaddi hozzajarulas megadasa A targyi idoszakban 10 db lakascsere-szerzOdest nyOjtottak be jovahagyasra az Ogyfelek Os mind a 10 esetben hozzajarultunk a cserehez tekintettel arra, hogy a kerelmek mindenben megfeleltek a jogszabalyi felteteleknek.
1.1.5.2. Tartasi szerzeidesek A tartasi szerzodesekkel kapcsolatos kimutatas szerint a mar elbiralt Ogyeken tut 2011. evben 13 db kerelem erkezett tartasi szerzodes jovahagyasa irant. A kerelmek elbiralasa az alabbiak szerint alakult: • 12 esetben hozzajaruitunk a tartasi s-erzd.Sdeshez, illetve a tartasi szerzodes modositasahoz • 1 esetben meg folyamatban van az Ogyintezes. Tartasi szerzodes alapjan - az eltartott halala miatt - 7 esetben kertek a berleti jogviszony folytatasanak elismereset. 2010. december 31. napjaig a fentieken tul Osszesen meg 115 helyszini ellenorzesre keriilt sor a tartasi szerzodesek ellenorzese kapcsan.
1.1.5.3. Berlatarsi jogviszony Berlotarsi jogviszony letesitese, illetve megszOntetese iranti kerelmek szama 50 db volt, melybol: • • • • •
21 esetben hozzajarultunk a berlotarsi jogviszony letesitesehez, 5 esetben megtagadtuk a hozzajarulast tekintettel arra, hogy a kerelem nem felelt meg a jogszabalyban eloirt rendelkezeseknek 21 esetben hozzajarultunk a berlotarsi jogviszony measzOntetesehez 1 esetben nem jarultunk hozza a berlotarsi jogviszony megszCintetesehez 2 esetben az Ugyintezest lezartuk, mert az Ogyfelek nem csatoltak az elbfralashoz szOkseges iratokat.
1.1.5.4. Berletijogviszony folytatasa A berleti jogviszony folytatasa iranti kerelmek szarna 2011. evben: 24 darab. A berleti jogviszony fotytatasara valo jogosultsagot a berlo halala utan: • 17 esetben elismertOk • 7 esetben nem ismertuk el tekintettel arra, hogy nem felelt meg a jogszabalyi felteteleknek.
IKV Zrt. - Eves beszdmolci 2011. 8v
1 7.oldal
1.1.5.5. Tarsberieti jogviszony megszantete:se A jogszabalyi eloirasok ertelmeben tOrekedni kell a meg meglevO tarsberleti jogviszonyok megszilintetesere tekintettel arra. hogy ezen lakasforma mar nem felel meg a mai kor kovetelmenyeinek (a lakas egy resze kOzOs hasznalatban van altalaban ket tarsberlo altal, pl a fOrdoszoba vagy a konyha kOzOs). Tarsberleti jogviszony megszOntetesere az adott idOszakban nem kerUlt sor. A nyilvantartasunkban jelenleg meg 8 db tarsberlet szerepel.
1.1.6. Tarsasagunk altal sajat hataskorben el nem biralhato ligycsoportok 1.1.6.1. Lakasbovites A berlot megilleti azon joaosultsag, hogy lakasbovites iranti kerelmet nyujtson be, azaz a lakasat egy mellette lava lakassal, helyiseggel vagy hasznalaton kivuli kozOs helyiseggei bovitse. A kerelem tObbek kOzOtt akkor hagyhato java, ha a bovitesre iced szinten Onkormanyzati tulajdonban alto lakas vagy helyiseg OnallOan mar nem hasznosithatO es a berlo kerelmenek teljesitese pl. az egyottlako szernelyek szama miatt indokolt. LakasbOvites iranti kerelem 2011. evben nem erkezett.
1.1.6.2. JogcIm nalkuli lakashasznalok jogviszonyanak rendezese A jogcim nelkiili lakashasznal6k jogviszonyanak rendezese irant 2011. evben 20 db Ojabb kerelem erkezett. A Vagyongazdalkodasi Bizottsag ele a 20 db kerelembol eddig 11 db kerelmet tudtunk eloterjeszteni. melyekben az alabbiak szerint dOntOtt a bizottsag: • 6 esetben ugyanabban a lakasban torteno elhelyezesrol dOntOtt, • 5 esetben elutasitotta a kerelmet.
Berta es jogam nelkilli lak6shasznalok aranya
1.1.6.3. Csereelhelyezesek epiilet fekijitasa, bontasa, ertekesitese miatt A csereelhelyezesekkel kapcsolatosan folyamatos feladataink vannak, melyek eredmenyes vegrehajtasat tovabbra is neheziti alland6 problemat jelentve, hogy keves megfelelo elhelyezkedesu (belvarosi) es j6 allapotban lava Ores lakas all rendelkezesOnkre, melyet a berlaknek fel tudtunk ajanlani csereelhelyezeskent. IKV Zrt. — Eves beszainolo 2011. (.'w
18.oldal
1.1.6.4. Antiszegregacicis tory Az AntiszegregaciOs tervben meghatarozott feladat Szeged varos ter-I:deter) a Cserepes sori, valamint a BOza utcai - Arpa utcai szegregatum helyzetenek rendezese, 2029-ig tOrtend kiDresitese. Mivel a BOza utcai ingatlanok mar evekkel ezeldtt lebontasra kerOltek, igy a tovabbiakban csak a Cserepes sori es az Arpa utcai ingatlanokra terjed ki a tajekortatasunk. Az Arpa utcai ingatlanoknak tulajdonosa 100 %-ban SZMJV Onkormanyzata. A Cserepes sori ingatlanok mar reszben magantulajdonban allnak, minden epuletben van mar legalabb egy magantulajdonos (korabbi berlo, aki megvasarolta a lakasat). Ezek az ingatlanok tarsashazza alakultak, tarsashazkent mukddnek. Ket tarsashaz 6 db epUletbdI all, az epOletekben 4-4 lakas talalhato. Negy esetben pedig Onalldan alkotnak egy-egy tarsashazat a negy lakasbol alld ep0letek. A tarsashazakban tObbsegi Onkormanyzati tulajdon van, azaz tObb mint 50%-uk SZMJV Onkormanyzatanak tulajdona. A tarsashazak kOzas kepviseletet Tarsasagunk latja el.
Az Antiszegrectacios tervben meghatarozott reszfeladatok 1.1.6.4.1. Az onkormanyzati tulajdonban alit lakasok maszaki allapotanak felmerese Cserepes sori lakasok A rendelkezesre alld adatok alapjan 16 ingatlan lett kialakitva tobb utcara szervezve, 1920-as evi epitessel, egyenkent negy lakast tartalmazd epOlettel. Az epOletekben egyforma lakasok kerOltek kialakitasra: egy szoba, konyha, kamra helyisegekbol alltak es kOldn udvari mellekepOletben lett elhelyezve lakasonkent faskamra es tozegszOros WC. A kesobbiekben az egyes lakasokban egy-egy eldter kerOlt kialakitasra a berldk valtozasa, illetve egyedi igenye szerint. Ezeket boviteskent, a sajat koltsegOkOn alakitottak ki, kOldnbOzo anyagbol. Majd a vizvezetek halozat kiepitese utan egyes lakasokhoz a kamrakbal fOrdoszobat alakitottak ki. Az epOletekben Onkormanyzati koltsegen korszer0, elektromos merahely felujitast vegeztettunk 2004. evben. 2011. I. felevben a viz nyornovezetek felujitasa megtortent. Megallapithato, hogy a falazatok nedvesseg elleni szigetelese az eltelt ido alatt eloregedett, igy vizfelszivOdasnak adott lehetoseget, ami saletromos kiviragzassal jelentkezik, de ez a megfelelden karbantartott lakasokban nem fordul dd. Arpa utcai lakasok A rendelkezesre alio adatok alapjan a 4 ingatlan 1988-evben OWL Az epuletekben szoba, konyha, eloszoba, kamra, lomkamra helyisegekb61 alto, komfort nelkOli komfortfokozatO lakasok vannak. Az epOletekt61 kulon epitve, minden berlemenyhez tozegszOrOs, Orgddrds arnyekszek lett felepitve /kOzds WC-k/. Az epitest kOvetti 21 ev elteltevel a targyi lakdepilletek muszaki allapota leromlott, reszben az epOletszerkezetek es ablakok termeszetes elhasznalodasa miatt, reszben a sorozatos rongalasok miatt. Mind a negy lakOepOletre es a kOzds WC-kre vonatkozoan az alabbi tenyallasok tapasztalhatdak: - a szegelybadogozasok es a padlasajtOk, padlasfeljarati lepcsok hianyoznak, - az ablakok egy resze a termeszetes elhasznalodas miatt tOnkrement, cserejOk szOkseges, - a kozejs WC-k szetvert, hianyos, rendeltetesszer0 hasznalatra alkalmatlan allapotuak, a valaszfalaik, tetdszerkezetuk, Olesdeszkaik hianyoznak, - a 16 db berlemeny kOz01 csupan 3 db rendelkezik lakason beluli vizObliteses WC-vel, a tObbi berlemeny berloinek WC-hasznalata nem megoldott, - tObb berlemeny bejarati ajtaja javitasra szorul, berlemenyen beluli valaszfal ajtOk egy resze hianyzik, potlasuk sziAseges, - a berlemeny leltarban szerepld vaskalya es sparhelt /tea tOzhely/ tObb berlemenyben hianyzik, pOtlasuk szukseges, - a berlemenyek szelso valaszfalainal, a mennyezetnel a sarkokban esozesek alkalmaval befolyik az esoviz, a szegelybadogozas hianyossaga es a pala tetofedes hibaja miatt, IKV Zit —Eves beszamolo 2011. ev
1 9.oldal
- a szobakban a mennyezet es az oldalfal talalkozasaban peneszesedes tapasztalhato, arnelyet az okozza, hogy telen a berlemeny alulfutOttsege miatt a hideg falakon a lakasban termelodb vizpara lecsapodik, ami a penesz spOrak elszaporodasanak kedvez. TObb berlemenyben az elektromos halozat felOjitasa, csereje, szerelvenyek potlasa a merOhelyek felCijitasa, villanyora potlasa szOkseges.
1.1.6.4.2. A berlakasokban lakOkra vonatkozO adatok Arpa utca Az Arpa utcaban Osszesen 16 db lakas talalhatO. Mindegyik lakas lakott. A lakasokban Osszesen 73 fa lakott a felmeres idopontjaban (2011. I. felev elejen). Egy !Deno kivetelevel mindenkinek lakber, illetve lakashasznalati dijhatraleka van. Cserepes sor A Cserepes soron osszesen 43 db Onkormanyzati tulajdonban alló lakas talalhato. A iakasokban Osszesen 133 fO lakott a felmeres idOpontjaban (2011. I. fele)/ eleje). Nagy berlo kivetelevel mindenkinek van lakber vagy lakashasznalati dij tartozasa. A magantulajdonosok is jelentos kOzOs ktiltseg hatralekot halmortak fel.
1.1.6.4.3. A berlok csereelhelyezesenek vizsgalata Az Onkormanyzat tulajdonaban all6 lakasok berleterbl, a lakberek mertekerol es a lakbertamogatasrol sz616 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet tartalmazza a csereelhelyezes szabalyait. Az alabbi szabalyok az iranyadoak (rOviden): ✓ a berlOnek nem lehet tartozasa: sem lakber, sem kaztizemi dij vagy egyeb mas — a lakashasznalattal asszefOggo — tartozasa ✓ az esetleges teritesi dij kOlOnbOzetet kell fizetnie a berlonek. Ennek oka lehet: a cserelakas komfortfokozata vagy alapterUlete nagyobb, illetve ha a lakberOvezet valtozik.
1.1.6.4.4. A jogcim nelkiili lakashasznaleik elhelyezesenek vizsgalata Szinten az Onkormanyzat tulajdonaban alto lakasok berleterol, a lakberek mertekerol es a lakbertamogatasrol szOlo 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet tartalmazza a jogviszony rendezesenek, illetve a csereelhelyezesnek a szabalyait. Ezekben az esetekben is a jogviszony rendezesenek es a masik lakasban tOrteno elhelyezesnek a feltetele, hogy: ✓ vagy ne legyen tartozas a lakason ✓ vagy a tartozas megfizetesere reszletfizetesi megallapodast kOsson az Ogyfel ✓ megfeleljen a szocialis elhelyezes felteteleinek. Az elhelyezes tovabbi alapvetO feltetele, hogy az Ogyfelnek ovadekot (vagy ovadekkOlOnbOzetet) kell fizetnie a lakasberleti szerzodes megkOtesehez. Erre is adhato reszletfizetesi kedvezmeny. Mind a berlok, mind a jogcim nelkOli lakashasznalok elhelyezesenek akadalya, bogy tObbsegeben jelentos Osszeget hatralekot halmortak fel. A hatralek megfizetesere reszletfizetesi megallapodasok megkOteset tObb esetben kezdemenyeztOk.
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
20.oldal
1.1.6.4.5. Az Antiszegregacicis
tery vOgrehajtasara elfogadott javaslat rovid
Osszefoglalasa
Cserepes son lakasok A Cserepes soron 4 lakasbol alto epOletek talalhatoak, a negy lakasbOl minimum egy lakes mar magantulajdonban all. A fentieket figyelembe veve ketevente helyezOnk el negy csaladot cserelakasban. Ebben az esetben egy-egy negylakasos epOletet teljesen ki lehetne Oresiteni es el lehetne bontani. Ezzel megelozhetoek lennenek az esetleges visszakOltOzesek vagy az Onkenyes bekOltozesek. A Cserepes soron a 4 lakasos dnallo tarsashazak kiOresiteset kezdtak meg, elsOkent a 14. szami) epOletben lakOk elhelyezeset inditottuk el. Arpa utcai lakasok Az Arpa utcai lakasok eseteben evenkenti kat csereelhelyezes tOrtenne.
Altalanossagban szeretnenk megjegyezni, bogy a laic& masik lalcasban torten elhelyezeset neheziti, hogy keves olyan tires lakes all rendelkezesre, mely a jelenlegi lakasokhoz hasonlo alapterilletii es hasonlo lakberovezetben talalhato.
1.1.7. Egyeb, sajat hataskorbe vagy bizottsagi hataskorbe tartozo, iigyek
1.1.7.1 A hatarozatlan idotartamra szolo lakasberleti szerzodes megszlintetese kozos megegyezessel, teritesi dij fizetese mellett
A hatarozatlan idotartamra szOlo lakasberleti szerzodessel rendelkezo berlOt megilleti azon jogosultsag, hogy a lakasat visszaadja a berbeadO reszere es amennyiben csereelhelyezest nem ker, Ogy teritesi dike tarthat igenyt. A teritesi dij kifizetesenek a feltetele, hogy a berlo a lakasat - a beszamolo idoszakaban hatalyos jogszabaly szerint - rendeltetesszer0 hasznalatra alkalmas allapotban adja vissza, tovabba ne legyen semmilyen tartozasa a lakason. Az adott id6szakban 12 db ilyen tipusu kerelem erkezett irodankhoz. A 12 kerelemb613 esetben kerfIlt megsz0ntetesre a berleti jogviszony teritesi dij megfizetese mellett. A fennmarado 9 esetben az Ogyfelek visszavontak a kerelmet es inkabb a lakes berleti joganak atruhazasa mellett dOntottek.
1.1.7.2.
„Minosegi" lakascsere iranti kerelmek
A berlok felajanlhatjak az altaluk lakott lakast cserekent a berbeadO reszere es kerhetnek helyette egy masik, a valtozO elethelyzetOknek vagy igenyeiknek megfelelobb lakast. A szOkos, illetve nem megfelelo Osszetetel0 lakasallornany miatt nagyon keves esetben valOsulhat meg a csereelhelyezes. A jelenlegi tapasztaiatunk szerint nOvekedett azon lakasberlok szama, akik valamilyen fizetesi neherseg miatt kernenek masik, kisebb fenntartasi keltsegekkel jaro lakast. A kereimek elbiralasa SZMJV Vagyongazdalkodasi Bizottsaganak hataskorebe tartozik. Az adott id6szakban 60 db lakascsere iranti kerelem erkezett Irodankhoz, melyb61: • 44 esetben a kerelem elutasitasra kerOlt lakashiany vagy egyeb, jogszabalyi feltetelbe utkOzes miatt • 4 esetben a kerelem jOvahagyasra kerOlt es a csereelhelyezes megtortent • 4 esetben az Ogyintezes meg folyamatban van • 8 estben pedig az Dgyfelek visszavontak a lakascsere iranti kerelmaket. IKV Zit. — Eves besthmolO 2011. ev
21.oldal
1.1.7.3. Atmeneti lairds berbeadasi iranti kerelem Atmeneti lakes olyan szemely reszere adhat6 berbe, aki igazolja, hogy a berbeadas idotartama alatt lakashelyzetet meg tudja oldani Szegeden: lakas vagy lakoingatlan vasarlasaval eipitkezessel vagy IDerlakas vasarlasaval. A lakasok berbe adasa kizarOlag csak koltsegelvu lakber megfizetese eseten lehetseges. Az atmeneti lakes berbeadasa 1 eves hatarozott idotartamra tOrtenik. Az atmeneti lakes berloje cserelakasra nem valik jogosultta, es nem vasarolhatja meg a lakast. Ha a berleti jogviszonya megsziinik, keteles a lakast 30 napon beliil helyreallitva visszaadni elhelyezesi igeny nelkal. A berleti jogviszony legfeljebb ket alkalommal hosszabbithat6 meg 1-1 evvel, ha a jogszabalyban rOgzitett hosszabbitasi feltetelek maradektalanul fennallnak. Atmeneti lakes berbevetele irant 3 db kerelem erkezett 2011. evben, melybol egy kerelem elutasitasra kertilt, tovabba egy kerelem Ugyeben az illetekes bizottsag dOnteset varjuk, trig a harmadik kerelem Ogyintezese jelenleg is folyamatban van, tekintettel arra, hogy az ugyfelet hianypotlasra szolftottuk fel.
1.1.7.4. Lakes egy re szenek nem lak:is celjara torteno hasznalata A nem lakeskent tOrtend haszhelat feltetelei: a berle5 reszere engedelyezheto, ha: a lakes rendeltetese valtozatlan marad a berlo altal gyakorolt tevekenyseg a lakasban is folytathato a tevekenysege gyakorlasa az epletben lakOk nyugalmat nem zavarja a tevekenysege vegzesehez a lakOk tobbsege hozzajarul azzal, hogy a kOzvetlenCil erintett szomszedok — a lakes mellett, alatt, felett, szemben talalhato lakasokban lakOk - 2/3-anak beleegyezese szlikseges ehhez a Mho vallalja a piaci lakber megfizeteset. A jogszabaly ertelmeben a lakes nem lakaskent torten6 hasznalatanak minosul az is, ha a barb ceg vagy egyeni vallalkozas szekhelyekent, telephelyekent vagy fioktelepekent jegyezteti be a lakes cimet. Ez a szabaly akkor is, ha a ceg vagy egyeni vallalkozes egyebkent nem az adott lakasban mukOdik, csak a szekhelye, telephelye vagy fioktelepe van bejegyeztetve a lakasba, tehat mar ebben az esetben is kerni kell a berbeadOi engedelyt. A berlonek piaci lakbert kell fizetnie a lakes teljes alapterOlete, azaz nemcsak a nem lakaskent hasznalt resz utan. Lakes egy reszenek nem lakes celjara torten6 hasznalata irant 2011. evben nem erkezett kerelem.
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
22.oldal
1.2. Helyiseggazdalkodasi tevekenyseg
1.2.1. Kezelesben !Oki helyisegek Az alabbi adatok allnak rendelkezesUnkre a Szeged Megyei Jogii Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban es az IKV IngatlankezelO es Vagyongazdalkodo Zrt. kezeleseben levo nem lakas celu helyisegekrOl es terDletekral:
1
iroda
Berlemeny szama (db) 207
2
Uzlet
634
3
mOhely
Nem lakas berlemeny tipusa
-
85 (
Alapteriilet osszesen
(m2) 29.216 67.565 3.593
raktar
140
11.765
5
allando garazs
399
6.423
6
mOterem
2
54
7
1696 pince
4
316
8
egyeb epUlet
85
13.838
9
egyeb terulet
56
23.296
10
gepkocsi beallas
124
1.280
11
kert, telek
47
43.635
12
udvarhasznalat
4
87
13
ideiglenes garazs
126
1.881
14
ideiglenes felepitmeny
9
580
15
pavilon, butik
2
29
1.924
203.558
Osszesen
IKV Zrt. — Evcs beszamolO 2011. ev
23.oldal
Nem lakas celit helyisegek rendeitetes szerinti megoszlasa
A fenti allomanyon be101 az iroda, Ozlet, mithely, raktar, allando garazs rendeltetes0 berlemenyek (1.465 db) vonatkozasaban 2011. ev vegen nyilvantartott Ores helyisegbol berbeadas Otjan tenylegesen hasznosithatO 161 darab, mely a teijes helyisegallomany 10,1 %-at teszi ki. Az Ores Ozletek, irodak, muhelyek es raktarak fe101vizsgalata soran megallapitott teend6k vegrehajtasa jelenleg is folyamatban van, folyamatosan vegezzUk a nyilvantarto rendszer pontositasat, korrigalasat, illetve a palyaztatni szant helyisegek vonatkozasaban a palyaztatas elokesziteset.
1.2.1.1. Uzletek 2011. december 31. napjan nyilvantartott 634 db Ozlet rendeletetes0 helyisegbol 67 darabot tartunk Oreskent nyilvan, melybol: - 3 db ertekesites, vagy ertekesitesre kije101es alatt all, - 7 db mOszaki allapota miatt nem adhato berbe, - 3 db eseteben a kezel6i, illetve hasznalati viszonyok tisztazasa szOkseges, - 1 db bontas elott all,
A fentiek szerint 53 db tekintheto berbeadas dtj an tenylegesen hasznosithatO tires helyisegnek.
1.2.1.2. Irodak 2011. december 31. napjaval nyilvantartott 207 db iroda rendeletetes0 helyisegbol 44 darabot tartunk ureskent nyilvan, melybol: - 9 db mtliszaki allapota miatt nem adhatO berbe, - 3 db ertekesites alatt all, illetve ertekesitesre javasolt - 1 db bontas elott all. A fentiek szerint 31 db tekinthet6 berbeadas Of* tenylegesen hasznosithatO Ores irodahelyisegnek.
1.2.1.3. Miihelyek 2011. december 31. napjan a 85 db muhely rendeletetes0 helyisegb61, 30 db-ot tartunk Oreskent IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
24.oldal
nyilvan, melybol - 12 db ertekesites, vagy ertekesitesre kije101es alatt all, - 5 db muszaki allapota miatt tovabbhasznositasra nem alkalmas, - 1 db bontas elott all. A fentiek szerint 12 db tekinthet6 berbeadas Otjan tenylegesen hasznosithato Ores helyiseanek.
Raktarak 2011. december 31. nap* 80 Oreskent nyilvantartott raktar rendeltetes0 berlemenyb61 16 darabot ertekesitesre javasoltuk. 30 db raktarhelyisegrol altalanossagban megallapithatO, hogy pince szinten helyezkednek el, ennek kOvetkezteben vizesedes, saletromosodas jellemzi oket. Tobbnyire kezmOvekkel nem, vagy csak reszben rendelkeznek, rossz muszaki allapotOak, igy a berbevetel irant erdeklodok igenyeinek nem felelnek meg, a megOresedes folyamatos, evr61-evre nOvekszik a berlok reszerol tOrten6 visszaadas kOvetkezteben. Igy a fennmarado 34 db raktarhelyiseg tekinthet6 berbeadas Ulan hasznosithato Ores raktarhelyisegnek, melyek palyaztatas Otjan tOrteno hasznositasat illetOen dOntes szukseges, addig pedig palyazaton kivOli berbeadas Otjan probaljuk hasznositani, helyiseg iranti erdeklades eseten berbevetelre felajanlani.
1.2.1.5. Aliando garersok 2011. december 31. napjan nyilvantartott 399 db allandO garazs rendeltetes0 helyisegb61 55 darabot tartunk Oreskent nvilvan, melybol: - 8 db muszaki allapota miatt nem adhato berbe, - 2 db eseteben a kezel6i, illetve a hasznalati viszonyok tisztazasa szOkseges, - 14 db egyeb hasznositasra szant. A fentiek szerint 31 db tekinthet6 berbeadas Otjan tenylegesen hasznosithatO Ores helyisegnek. Osszefoglalva a tapasztalatainkat: az Oresen allO helyisegek eseteben jellemzoen az alabbi korOlmenyek nehezitik a hasznositast: • stagnal6 ingatlanpiac: palyazati eljarasaink csekely erdeklodes mellett zajlanak, sorra eredmenytelenOlzarulnak; • helyiseg-Visszaadasok: utObbi idOszakban jellemzave valt, hogy a berlok visszaadjak a berlemenyeiket hivatkozassal arra, hogy nem tudjak hasznositani, sot a fenntartasi koltsegeket (berleti dij, rersi) sem viselni; • kedvezOtlen adottsagok: periferialis elhelyezkedes varoson be101, kedvezotlen elhelyezkedes epOleten belul (pl.: 'Deist) udvar), kicsi alapterulet, rossz muszaki allapot, rossz beosztas, pinceszinti fekves, reklamfe101etek hianya, szocialis helyisegek hianya; • rendezetlen tulajdoni, kezeloi jogviszonyok. Nehany helyiseget kezelai szennpontbOl indokolt Oresen tartan' (surgos elhelyezesek megoldasara, pl.: csereelhelyezes), tovabba megkOzelitOleg az Ores helyisegek 50 %-a ertekesites alatt all.
1.2.2. Helyisegek berbeadasaval kapcsolatos feladatok 1.2.2.1. Palyezaton kiviili berbeadas legfeljebb egy eves idotartamra 2011. evben helyiseg berbevetele irant 81 kerelem erkezett. Targyi idaszakban 9 db, hatarozott idejO jogviszony letesult a fentiek szerint, az idOkOzbeni megsz(ineseket is figyelembe veve 2011. december 31. napjaval mindOsszesen 10 db jogviszony all fenn.
1.2.2.2. Palyazaton kivali berbeadas legfeljebb at eves iclotartamra Az Onkormanyzati tulajdon0 helyisegek piaci alapO berbevetelere a 2011. december 1. napjaval IKV Zrt. — Eves besthmolO 2011. ev
25.oldal
modositott SZMJV KOzgyulesenek 15/2000. (111.31.) Kgy. rendelete 4. § (17) bekezdese alapjan a tObb mint egy eve Oresen 6116 helyisegek eseteben palyazaton kivuli, berleti jog ellenertek megfizetesi nelkOli, legfeljebb Ot eves id6tartamra szO16", ideiglenes jellegii berbe adassal nyilik lehet6seg. A berbeadas feltetele, hogy a leendo berlo vallalja a piaci berleti dijnak megfeleI6 Osszeg0 berleti dij megfizeteset, valamint vallalja, hogy a berbeado altal meghatarozott Osszeg0 szerzOdesi biztositekot a szerzodesketes elott a berbeadonak egy Osszegben megfizeti. Tarsasagunk a helyiseget a berleti szerzodes megsz0nese eseten a helyiseg meg0resedesetOI szamitott hat hOnapon be101 a 3. § es 3/A. §-ban meghatarozottak alapjan koteles megpalyaztatni. 2011. december 31. napjaig ezen jogcimen berleti jogviszony azonban nem jOtt !etre.
1.2.2.3. Preferalt szervezetek reszere torteno berbeadas illetve a vonatkozo kozgyOlesi hatarozatokkal kapcsolatos tigyintezes - Kazgyalesi hatarozatok elokeszitese A kialakult eljarasi rend szerint tarsasagunk feladata a preferalt statusz iranti 0j igenyek es preferalt szervezetek cserehelyiseg iranti igenyeinek tovabbitasa a Polgarmesteri Hivatal szakirodajanak erdemi Ligyintezes, azaz a kozgyiilesi eloterjesztes elkeszitese vegett, tovabba — kOlOn felkeresre — helyisegek felajanlasa, illetve bemutatasa az igenylok reszere. A meglev6 berleti jogviszonyokat figyelemmel kiserjuk es jelentjuk a berlo illetve a Polgarmesteri Hivatal reszere, ha a berbeadas hatarozott idotartama elteit, majd a jogviszony meghosszabbitasa iranti kerelmeket szinten tovabbitjuk &demi Ogyintezes vegett. - Kazgyulesi hatarozatok vegrehajtasa A kialakult eljarasi rend szerint a preferalt szervezetekkel kapcsolatosan tarsasagunk feladata a preferalt statusz irant kerelmek tovabbitasa az eloterjesztes erdekeben az Onkormanyzat szakirodajanak, valamint a kOzgyCilesi hatarozatok vegrehajtasa. A kOzgyulesi hatarozatok ertelmeben az alabbi fObb feladatokat kell vegrehajtanunk: • • •
helyisegberleti szerzodes megketese — a hatarozatban foglalt kedvezmenyes berleti dijjal — a preferalt szervezette minositett berlok eseteben, a helyisegberleti szerzodes mOdositasa azon preferalt szervezetekkel, melyek eseteben a berbeadas felteteleit — berleti dij, idotartam - a Kozgyules fe101vizsgalta es modositotta, a hatarozattal preferaltta nyilvanftott szervezetek Ogyeben — melyek meg nem rendelkeztek helyiseggel — megfeleI6 helyiseg berbeadasanak felajanlasa, a preferalt statusz iranti igenylesek tovabbitasa a szakirodak fele.
- Targyi id6szakban szOletett kOzgyulesi hatarozatok vegrehajtasa Szeged Megyei Jog0 Varos KOzgyalese 158/2011. (IV.15.) Kgy. sz. hatarozataban dOntOtt a RITEK Zrt. Szeged, Huszar u. 1. szam alatti helyisegcsoport vonatkozasaban fennallo berleti jogviszonyanak 2015. marcius 31. napjaig tortenO meghosszabbitasarol, melynek megfeleloen a berleti szerzodes megfeleI6 mOdositasara sor kerUlt.
➢ Szeged Megyei Jog0 Varos Kozgyulese 158/2011. (IV.15.) Kgy. sz. hatarozataban a HAM MOveszeti Egyesulet Szeged, Szechenyi ter 2/A sz. alatti elhelyezeset meghosszabbitotta 2016. marcius 31. napjaig, melynek megfeleloen a berleti szerzodest mOdositottuk. Szeged Megyei Jog0 Varos KOzgyCilese 593/2011. (XI.25.) Kgy. sz. hatarozataban a Szegedi Mozgasserilltek Alternativ EgyesOlete, mint preferalt szervezet Szeged, Csongradi sgt. 76. sz. alatti elhelyezeser61 dOntott 5 ev idotartamra 2016. december 1. napjaig. Tekintettel arra, hogy a helyisegre a KozgyOlesi dOntes megszOletesenek idopontjaban ervenyes berleti szerzodes alit fenn, Szeged Megyei Jog0 Varos Polgarmesteri Hivatal VarosOzemeltetesi Irodajanak allaspontja alapjan Tarsasagunk kezdemenyezte a helyisegberleti szerzodes kezOs megegyezessel torten6 megszunteteset a Kgy. hatarozat vegrehajtasa celjabOl, azonban ez eredmenyre nem vezetett, a
IKV Zrt. — Eves beszamolO 2011. ev
26.oldal
jelenlegi berlo altal tett nyilatkozataban megtagadta a helyisegberleti szerzodes kezOs megegyezessel torten6 megszOnteteset. Szeged Megyei Jogii Varos KOzgyOlese 598/2011. (X1.25.) Kgy. sz. hatarozataban - abban az esetben, ha a Szegedi Tudomanyegyetemnek a Konfuciusz Intezet letrehozasara iranyul6 palyazata eredmenyes - dOntOtt a Szegedi Tudomanyegyetemert Alapitvany, mint preferalt szervezet Szeged, Gyertyamos u. 6. sz. alatti elhelyezeseral a helyiseg megOresedeset kOveto naptOl 5 ev idotartamra. A helyisegre harmadik fellel jelenleg fennall6 helyisegberleti szerzOdes kOzOs megegyezessel tOrteno megszCintetese folyamatban van.
- Az elozo evben szOletett kozgyalesi hatarozatok kOzOlvegrehajtasra kerult: 522/2010. (XII.10.) Kgy. sz. hatarozat, mely szerint a Szeged, Kelemen u. 5. sz. alatti helyisegcsoport vonatkozasaban Romania Szegedi Fokonzulatusaval fennallo berleti jogviszonyt 2014. december 31. napjaig meghosszabbitottuk. > 522/2010. (X11.10.) Kgy. sz. hatarozat mely szerint a Szeged, Szechenyi ter 5. II. em. 7. sz. alatti helyisegcsoport vonatkozasaban Szeged POlus Nonprofit Kft.-vel fennallO berleti jogviszonyt 2016. januar 09. napjaig meghosszabbitottuk. > 522/2010. (XII.10.) Kgy. sz. hatarozat mely szerint a Szeged, Szechenyi ter 5. I. em. 2. es I. em. 4. sz. alatti helyisegcsoport vonatkozasaban Szegedi Csatornama Tarsulattal fennall6 berleti jogviszonyt 2014. december 31. napjaig meghosszabbitottuk
1.2.2.4. Partokra vonatkoth kozgrilOsi hatarozatokkal kapcsolatos iigyintezes A partokkal kapcsolatosan Szeged Megyei Jogii Varos KOzgyililese 182/2011.(IV.15.) Kgy. sz. hatarozataban, hatalyon kiv01 helyezve az 58/2006. (11.10.) Kgy. sz., az 594/2007. (X1.09.) Kgy. szamil es a 357/2009.(VI.26.) Kgy. sz. hatarozatait, rendelkezett a kOzgyCilesi frakci6k, illetve jelolo szervezetek helyiseghasznalatard. A hivatkozott hatarozatok szerint Tarsasagunk feladata a kOzgyulesi frakciOk, illetve jelbI6 szervezetek vezetojevel uj szerzodesek kOtese. A 182/2011.(IV.15.) Kgy. sz. hatarozat a KOzgyules MSZP frakciOja reszere berbe adta a Szeged, Oroszlan u. 2. sz. alatti, a FIDESZ-KDNP frakcioja reszere a Szeged, Hid u. 6. es a Deal( F. u. 28-30. sz. alatti helyisegeket es felkerte az IKV Zrt-t, hogy a frakciOk vezetoivel illetve a je101o szervezet kepviselojevel a berleti szerzOdeseket kOsse meg. A berleti szerzodesek megkotese folyamatban. A 181/2011p/1 5.) Kgy. sz. hatarozat a JOBBIK jelO16 szervezet reszere berbe adta a Szeged, Oroszlan u. 4. sz. alatti, 3835/A/60 hrsz. alatt felvett helyisegcsoportot. A berleti szerzodest megkOtOttijk. A 181/2011.(IV.15.) Kgy. sz. hatarozat a Osszefogas Szegedert Egyesulet je101o szervezet reszere berbe adta a Szeged, FOldvary u. 3. sz. alatti helyiseget. A berleti szerzodest megkOtOttOk. A 182/2011.(IV.15.) Kgy. sz. hatarozat rendelkezett tovabba arrOl, hogy a KOzgyelesben kepviselettel nem rendelkez6 frakciOk, jelO16 szervezetek, partok altal hasznalt helyisegek visszavetele irant az IKV Zrt. intezkedjen. Fentieknek megfeleloen az MDF egykori berlemenyet kepezo Tabor u. 5. sz. alatti helyiseget tekintettel arra, hogy a 1)&16 helyiseg visszaadasi kOtelezettsegenek a vonatkozO jogszabalyban meghatarozott idotartamon be101 nem tett eleget - 2011. junius 20. napjan visszavettuk. Az MSZDP frakciO elhelyezese celjabol, Illes Mihaly reszere berbe adott HOvelyk u. 1. sz. alatti helyiseg vonatkozasaban Illes Mihalyt tobb alkalommal felszolitottuk a helyiseg visszaadasara. A helyiseg visszaadasara eloirt idotartam 2011. augusztus 09. napjan Art el, a hasznalO helyiseg visszaadasi kotelezettsegenek targyi id6szakban nem tett eleget. AZ FVSZ-ME egykori berlemenyet kepezo, Szeged, FO fasor 9. sz. alatti helyiseg vonatkozasaban, a hasznalO preferalt berlokent torteno elhelyezes iranti kerelmere tekintettel, a helyiseg kiOresitese iranti eljarast felfOggesztettOk. Az preferalt elhelyezes kapcsan dOntes targyi id6szakban nem szOletett.
IKV Zrt. - Eves beszamolo 2011. ev
27.oldal
1.2.2.5. Terillethasznalati szerzodesek kotese A terOlethasznalati jogviszonyokat jellemzoen 10 m2 nagysagO, gepkocsi beallas celjat szolgalO terUletekre hozzuk late. A kialakult gyakorlat szerint egy eves hatarozott idOtartamra szOIO terOlethasznalati szerzOdeseket kOtOnk Ogyfeleinkkel. Az egy eves hatarozott id6tartamra szOIO szerzodes lejartat kOvetOen pedig — a terOlethasznalO kerelemere - Ojabb egy eves idotartamra hosszabbitjuk meg a terulethasznalati szerzOdeseket. Az Onkormanyzati tulajdon0 epOletek tarsashazza alakitasaval az Onkormanyzati tulajdonban udvarok tarsashazi kens tulajdonba kerOlnek, igy a gepkocsibeallasok szama folyamatosan csokken.
alto
2011. evben 38 darab Ojabb terOlethasznalati szerzodest kOtOttlink meg a gepjarmO beallas celjara teruletet hasznalo — elsOdlegesen lakas- es helyisegberlo - szemelyekkel. Ugyanezen id6tartam alatt sor kerOlt megkozelitoleg 7 darab lejart jogviszony hosszabbitasara, illetOleg Ojabb egy eves idOtartamra tOrteno letrehozasara is. A targyi id6szakban 12 db terOlethasznalati jogviszony szOnt meg. 2011. december 31. nap* fennallO, gepkocsibeallas celjara kotOft terOlethasznalati szerzodesek szama Osszesen 135 darab.
1.2.2.6. Szerzodesek felalvizsgalata A hosszOtavO szerzodeskotessel kapcsolatos feladat fokozatos csOkkenese miatt mar az elozo evben megkezdtuk a szerzOdesekben foglalt adatok, szerzodeses rendelkezesek fe101vizsgalatat, valamint a szerzodesben berlok altal vallatt egyedi kOtelezettsegek teljesitesenek ellenOrzeset, melyet a targyi idOszakban is folytattuk. E feladatkOrben kerOlt sor a vizoraval nem rendelkezo helyisegberlemenyek berloinek felszolltasara a szerzodesben vallalt kOtelezettseg, azaz az 0:nal16 airnt..re.5 felszerelesere es a kozuzemmel tOrteno szerzOdeskOtesre es az ezzel kapcsolatos teljes kOr0 Ogyintezes lebonyolitasara. Targyi idOszakban a tarsashazak altal benyOjtott kOltsegfelosztasok alapjan 150 tarsashaz vonatkozasaban kerult sor a kozOs kepviselo altal a nem lakas ce10 helyisegek kapcsan altal kOzOlt adatok ellenorzesere, az esetleges ellentmondasok egyeztetesere, a tenyleges allapotnak megfele16 adatok rOgzitesere es a vizoraval nem rendelkezo helyisegek eseteben a tarsashaz altal beallitott atalanydij berlovel szembeni ervenyesitesere. JellemzOen a helyiseg rendeltetesszer0 hasznalatat akadalyozo illetve korlatozO mOszaki problemak miatt, valamint a berlemenyen belUli hasznositasi mod, arany megvaltozasara tekintettel a targyi idoszakban 2 esetben kerOlt sor a helyisegberleti szerzodesben rogzftettek fe101vizsgalatara es a jelenlegi allapotot tOkrOzo feltetelek szerzodesben torteno rOgzitesere. A fenti mOdositasok kapcsan mindket berlemeny eseteben sor kerOlt a berleti dij csOkkentesere. 1.2.2.7. Belled dij idoszakos csokkentese es elengedese A nem lakas ce10 berlemenyek eseten, a felujitas idotartamara vonatkozo berleti dij mentesseg vagy csOkkentes abban az esetben jOhet letre, ha az IKV Zrt. MOszaki Iroda mOszaki ellenore helyszini bejarast tart, berlo leadja a kiviteli terveket, melyet az iroda ellenOriz. Berleti dij mentesseg csak az ellenorzott, indokolt felOjitasi id6tartamra adhato. A targyi idOszakban berleti dij csOkkentes targyaban 4, berleti dij elengedes targyaban 3 db megallapodas szuletett.
A 15/2000. (111.31.) Kgy. rendelet alapjan a berlemenyek kapcsan nyOjtott berleti dij kedvezmenyekr61, illetve a kedvezmenyek biztositasa soran alkalmazott elvekrOl tajekortattuk a Varosrendezesi, Tulajdonosi es LakasOgyi Bizottsagot, mely elOterjesztesOnkben foglalt tajekortatOt 1828-8683-267/2011.(05.24.) VB sz. hatarozataval a Bizottsag elfogadta. A PenzOgyi Bizottsag 13180-181/2011.(07.11.) PB sz. hatarozataban felkerte Tarsasagunkat, hogy keszitsOnk attekintest a berleti dijakrOl, masreszt tegyank javaslatot arra vonatkozOan, hogy milyen iranyban lehet berleti dijaktO1 elterni. Az eldterjesztest elkeszitettOk, bizottsagi dantes meg nem szOletett. A helyisegben vegezni kivant atalakitasok miatt kezdemenyezett berleti dij csOkkentesek mellet targyi idOszakban tObb berlo kezdemenyezte a berleti dij csOkkenteset gazdasagi kOrOlmenyekre, jellemz6en a gazdasagi valsag okorta forgalomkiesesre es egyeb berlOi erdekkOrben felmer016 okokra hivatkozva. Tarsasagunk a fenti esetekben sem idoszakos berleti dij kedvezmenyt, sem berleti dij csokkentest nem IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
28.oldal
biztositott. Szeged Megyei Jogu \faros KOzgyOlese 434/2011.(IX.30.) Kgy. sz. hatarozataban dOntott arrOl, hogy az I-es villamos vonal rekonstrukciOja kapcsan - „A varosfejlesztesi projektek kivitelezesi terOleten elhelyezkedo vallalkozasok arbevetel kiesesenek kompenzalasa" c. palyazati program felhasznalasi szabalyzataban meghatarozott kompenzackis terOleteken leva Onkormanyzati tulajdonban 6116, nem lakes helyiseg berk5i szamara - mely feltetel rendszer egyCittes teljesOlese eseten biztosithatO berleti dij kedvezmeny, ill. berleti dij mentesseg. A hivatkozott palyazati program alapjan berleti dij kedvezmeny, berleti dij mentesseg az alabbi ter0leteken elhelyezkedO helyisegek berlOi reszere biztosithato: - 1-es villamosvonal rekonstrukcioja (a villamos vonal belvarosi es IndOhaz ten szakasza: Inclohaz teri szakaszok: IndOhaz ter Osszes ingatlan Goz utca Osszes ingatlan mindket oldalon - Galamb utca - IndOhaz ter es Boldogasszony sgt. kOzOtti szakasza - mindket oldalon - Szent Ferenc utca - Indohaz ter es Boldogasszony sgt. kbzOtti szakasza - mindket oldalon (A tamogatassal erintett idoszak 2011. aprilis 04. napjatOI 2011. oktober 31. napjaig tart) 1-es villamos vonal belvarosi szakaszai: - Zrinyi utca teljes hosszaban, mindket oldalon - Kelemen utca teljes hosszaban, mindket oldalon (A tamogatassal erintett iddiszak 2011. junius 16. napjatOI 2011. oktOber 31. napjaig tart) Az epitesi munkakkal erintett szakaszon elhelyezkedo helyisegek azon berloinek, akik a munkalatok idotartama alatt tevekenysegiOket folytattak 50 %-os berleti cif. ; csokkentest, mfg azon berioknek akik tevekenysegOket szOneteltettek berleti dij mentesseget biztosit Tarsasagunk.
1.2.2.8. Helyisegek berleti joganak atruhazasaval, valamint a helyisegek albOrletbe adasaval kapcsolatos Ogyintezes elmult A helyisegek berleti joganak atruhazasara iranyuk5, tarsasagunkhoz beerkezo kerelmek szama az evekben jelentOsen nem valtozott, targyi idoszakban 26 db kerelem erkezett. A berleti jog atruhazashoz 20 esetben hozzajarultunk, egy esetben tarsasagunk, a jogszabalyban biztositott Iehetoseg alapjan elni kivan elovasarlasi jogaval, 5 esetben pedig Ugyintezesunk folyamatban van. A helyisegek alberletbe adasahoz tOrteno hozzajarulas iranti kerelmek szama ugyanebben az idoszakban 83 db, amelybol mindegyikhez hozzajarultunk. Az idOkOzbeni megszCineseket is figyelembe veve a 730 berbe adott — DzIet, iroda rendeltetesii - helyiseg kOz01, 2011. december 31. napjaval Osszesen 178 berlemeny vonatkozasaban alit fenn alberleti jogviszony. A fentieket szemlelteti az alabbi diagram.
IKV Zrt. — Eves beszarno16 2011. ev 29.oldal
Ber16 algal hasznalt es alberletbe adott helyisegek szthzalekos megos-z.isa (Uziet, iroda)
Kizjrci!ag a ber16 altal hasznait helyisegek
Alberletbe adott helyisegek
1.2.2.9. Jogutodlassal, jogviszony folytatassal kapcsolatos ugyintezes Tarsasagunk a jogutOdlassal es a jociviszony folytatassal kapcsolatos Ogyintezest sajat hataskOrben jogosult lefolytatni. Targyi id6szakban berleti jogviszony folytatasa kapcsan 9 db, jogutOdlas targyaban 10 db berbeadOi elismer6 nyilatkozatot tett, 1 esetben a jogutOdlas elisrnero nyilatkozatunkat visszavontuk.
1.2.2.10. Jogcfmnelkiili hasznalok elhelyezesevel, a jogviszony meghosszabbitasaval, berlemenycserevel, berbeszamitassal, penzbeli teritessel torteno jogviszony megszOntetesevel kapcsolatos ugyintezes A fenti ugycsoportok kapcsan a vonatkozo kOzgyCilesi rendelet alapjan tarsasagunk nem sajat hataskOrben jar el, ugyanis a rendelet bizottsagi hataskorbe utalja az &demi donteshozatalt igy feladatunk a kapcsolattartas Szeged Megyei Jogii Varos KOzgyalese bizottsagaival, illetoleg elOterjesztesek keszitese. A fenti Ogycsoporton bell)! 2011. evben az alabbi Ogyekben keszitettOnk eloterjesztest: •
•
•
•
Jodcimnelkcili helyisecihasznalo elhelyezesevel kapcsolatos kerelem 1 esetben erkezett, a kerelem kapcsan eloterjesztest keszitettOnk es a Vagyongazdalkodasi Bizottsag reszerol jovahagy6 hatarozat szOletett, a berleti szerzodes megkOtesre, mig egy elaterjesztes elutasitasra kerOlt. BOvitesi kerelem targyi idoszakban 5 esetben erkezett, melyek kOz01 3 esetben a kerelmez6 visszavonta a kerelmet, 1 esetben a Vagyongazdalkodasi Bizottsag jOvahagyta a berlo igenyet, 1 esetben az ugyintezes lezarult, mivel berlo nem reagalt megkeresesOnkre. Berbeszamitasi kerelem kapcsan a targyi idoszakban 3 esetben folytattunk Ogyintezest, mindket esetben az eloterjesztest elkeszitenk, az egyik esetben Vagyongazdalkodasi Bizottsag reszer61 jOvahagyo hatarozat szuletett, a masik esetben a Vagyongazdalkodasi Bizottsag elutasitO dOntest hozott, 1 esetben az ugyintezes folyamatban van. Csereelhelyezes irant targyi idoszakban 3 kerelem erkezett, 2 esetben az ugyintezes lezarult, a berlOk a cserehelyisegek vonatkozasaban berleti szerzodest megkOtottek, 1 esetben pedig az ugyintezes meg folyamatban van.
1.2.2.11. Berleti jogviszonyok megszOntetesevel, megszOnesevel kapcsolatos ugyintezes A helyisegekkel valO gazdalkodas soran elafordul, hogy a helyiseg berlojevel nem all erdekunkben fenntartani a berleti jogviszonyt, annak ellenere, hogy a ber16 nem kOvetett el olyan sulyos szerzOdesszegest, amely rendkivOli felmondast alapozna meg. Egyeb, a berlo erdekkOren kival es6 okbOl — pl. varosgazdalkodasi erdekbol, az epOlet bontasa miatt - is sor kerUihet a rendes felmondas alkalmazasara.
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
30.oldal
Tarsasagunk nem mondta fel a jogviszonyt rendes felmondassal. Targyi idOszakban Osszesen 34 db helyiseg Ciresedett meg. Berbead6i rendkivOli felmondas kovetkezteben 7 berlo adta vissza a berlemenyet. Hatarozott idotartamra vagy egyeb feltetel bekOvetkezteig sz616 helyisegberleti jogviszonyok kOal 7 esetben Oresedett meg a helyiseg. Egyeb okbOl — berlo halala miatt - sant meg a berleti jogviszony es Liresedett meg 1 helyiseg. Berloi kezdemenyezesre — berloi rendes felmondassal vagy kOzos megegyezessel - sant meg a berleti jogviszony es Ciresedett meg 19 helyiseg, melyek jellemaen a kedvezOtlen piaci, gazdasagi helyzetre, vallalkozasi kOrnyezetre hivatkozassal tOrtentek. A berlo altal kezdemenyezett berleti jogviszony megsantetesek szamanak alakulasat szemlelteti az alabbi diagram. IR 2009_ ev
2010_ ev
2011_ ev
Ber16 altal kezdemenyzett jogviszony megszCinesek szarna
1.2.2.12. Specialis feladatok Orvosi rendelOkkel kapcsolatos feladatok A 447/2007.(1X.14.) Kgy. sz. hatarozat alapjan tarsasagunk reszere Lizemeltetesbe adott, korabban Szakorvosi Ellatas es Flaziorvosi Szolgalat kezeleseben levo helyisegek vonatkozasaban az elozo evben elkezdett feladatokat a targyi id6szakban is folytattuk. A 942/2001. (XII.7.) Kgy. sz. hatarozat modositasa alapjan SZMJV Onkormanyzataval in jogviszonyt letesitO haziorvosok, hazi gyermekorvosok illetve fogorvosok kotelesek az IKV Zrt-vel tOrteno, rersikoltsegek megosztasara es megfizetesere vonatkozo megallapodas megkotesere, mely alapjan a targyi idOszakban 13 db tij megallapodast kOtOttOnk. Orvosi rendeloket erintoen a targyi id6szakban tovabbra is feladatkent jelentkezett a maganrendelesre berbe adott rendelok vonatkozasaban a helyisegberleti szerzodesek megkotese, illetve praxis atruhazas eseten az atvevo fell& a rersikoltseg megosztasat rendez6 megallapodasok megkOtese, illetve a rendelok vonatkozasaban felmerOlO rersikOltsegek felosztasa es szamlazasra tOrteno feladasa.
2. Az Ingatlangazdalkodasi Iroda tevekenysege Az iroda tevekenysegi kOrebe tartozik az Onkormanyzati tulajdon0 ingatlanok, lakes es nem lakes celu helyisegek Ortekesitesenek tones kOrt.1 lebonyolitasa, a tarsasag vagyonkataszteri nyilvantartasanak vezetese, epOlet bontasok terveztetese es elvegeztetese. A tobbszOrOsen madositott 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. „az Onkormanyzat tulajdonaban lev6 lakasok es helyisegek elidegeniteserol" said) rendelet hatalya ala tartoz6 lakes veteli kerelmek szama 2011. ev folyaman 73 db. 2011. evre vonatkozOan a berlakasok ertekesitese az alabbi tablazatban kerCilt Osszegzesre : IKV Zrt. — Eves beszarnolO 2011. ev
3 1 .oldal
KikUldott veteli ajanlatok szama:
56 db
Lejart veteli ajanlat:
24 db
Elfogadott arajanlat:
35 db
SzerzOdeskOtes szama:
35 db
keszpenz
29 db
banki hitel
4 db
reszleffizetes
2 db
A penzugyi valsag termeszetesen erezteti hatasat, hiszen a megkOtOtt adasveteli szerzodesek finanszirozasat illetoen jelentosen visszaesett a banki hitel igenybevetelevel kOtOtt szerzodesek szama. 2008-ban a megkOtOtt 265 adasveteli szerzOdesbol 133 banki finanszirozas0 volt, a 2009-ben realizalOdott 88 adasveteli szerzOdesbol, 28 bankhiteles konstrukciOban kOtOtt szerzOdes jOtt !etre, 2010. evben 6 bankhiteles adasveteli szerzodes volt, mig 2011-ben Osszesen 4 db. Az ertekesitesre vonatkozO szamszera adatok illetve a finanszirozas megoszlasa - Ovenkenti bontasban - az alabbi diagramon leolvashatoak.
keszpenil bankhitel ❑ reszlet
2007.
2008.
2009.
2010.
2011
Nem lakas ce10 helyisegek berleti joganak atruhazasakor a megallapodasban szereplo berleti jog ellenertek osszegenek felulvizsgalata, a kialakult piaci viszonyok tOkreben (35 db). Az elozo evhez viszonyitottan stagnal. Az Ingatlaniroda iigyfelek megbizasabOl ingatlanok hirdetesevel, kOzvetitesevel es adasveteli szerzodesek megkOtesevel is foglalkozik. A meghirdetett ingatlanok kOzUl nyilvanos palyazati eljaras kereteben 1 db felepitmenyes ingatlan ill. zartkori) palyazaton 2 db beepitetlen terOlet kerOlt eladasra. Tarsasagunk kezeleseben levo Onkormanyzati tulajdon6 ingatlanok vagyonkataszteri nyilvantartasat folyamatosan vezetjOk. Szukseg eseten tartunk egyeztet6 megbeszelest a Polgarmesteri Hivatal Kozgazdasagi, VarosOzemeltetesi Irodajaval es a KOzponti Vagyonkataszter vezetovel. Az eloirt negyedeves adatszolgaltatasokat, statisztikakat a tulajdonos ill. a kOzponti vagyonkataszteri nyilvantartO reszere hataridore teljesitettOk. 2011. evben panel ill. termofor kerneny palyazat nem ken:JR kiirasra.
3. Tarsashaz kezeles:
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
32 .oldal
ered.
2011. december 31-en a kezelt allornany osszesen: 326 db epUlet, 7.414 db albetet. Ez Osszesen 5 tarsashazzal valamint 73 albetettel kevesebb mint 2010. december 31-en. A valtozas a kezelesi iroda altal vallalkozasban kezelt epiiletek es albetetek szamanak alakulasabOl
A tObbsegi onkormanyzati tulajdonU epOletek es albetetek szarna a targyalt idoszakban 128 db tarsashaz es 1.873 db albetet. Ez 27 albetettel tObb a 2010. ev vegi allapothoz kepest. 198 db kisebbsegi onkormanyzati epulettel es 5.541 db albetettel zartuk a 2011-es &et. Tarsasagunk az evek soran fokozatosan kialakitotta a hatralek behajtas leghatekonyabb m6dszereit. A tarsashazak dOnto tObbsegenek gazdasagi helyzete megszilardult, de meg mindig vannak olyan tObbsegi onkormanyzati tulajdonban alto epOletek, melyeknel folyamatosan szOkseges jogi eljarasok meginditasa a kintlevOsegek behajtasa erdekeben a tulajdonostarsakkal szemben. Mivel ezen ingatlanok tulajdonosai ellen egy idoben tObb eljaras is folyamatban lehet, ezert a hatralek ervenyesitese a jogi keretek kOz6tt csak lassan tOrtenik meg.
4. Karbantartasi
es Cizerneltetesi fetadatok:
A lakOepCiletek Cizemeleset az epitesvezet6seg folyamatos Cigyeleti es hibaelharitasi tevekenysege biztositja, melynek kereteben 2011. evben 5.190 db bejelentes erkezett, amelybol 4.345 db szamlazasra kerCilt. A legtobb hibaelharitasi igeny tovabbra is a vizvezetek szerel6 szakmaban — 1.700 db -, a villanyszerelo szakmaban - 1.183 db valamint a lakatos szakmaban - 731 db - jelentkezik. A tObbi szakmaban - tet6fed6-badogos, acs, komOves, asztalos, burkolo — 1.576 db hibaelharitasi igeny erkezett. Az epCiletgepeszeti berendezesek karbantartasa — szellozo motorok, talajvizszivatty0k, vizellatO berendezesek, kozponti TV antenna es tuzrendeszeti keszOlekek es berendezesek — kOlOn megrendelesek szerint keszCil. Ezen fele! 2012. evben az epitesvezetOseg vegzi az orvosi rendelok, illetve nehany tarsashaz kazan karbantartasi, felOgyeleti munkalatait is. Az elObbiekben ismertetett munkakb61 az Opitesvezet6seg 2011. evi teljesitmenye a kibocsatott feladasok alapjan 72.303 eFt, amelybol idoszerCi karbantartas es elokeszit6 tevekenyseg 60.948 eFt, vallalkozasi tevekenyseg pedig 11.355 eFt.
5. Gondnoksag
A takaritott ingatlan allomany nem valtozott. Az Ujonnan alakul6 tObbsegi onkormanyzati tarsashazak takantasanal fokozott teljesitmenyt varunk a hazgondnokoktol annak remenyeben, hogy a tobbsegi tulajdon lecsOkkenese utan is tarsasagunkat bizzak meg a takantassal. A takantas mellett masik ft> tevekenysegOnk az onkormanyzati ingatlanok es az onkormanyzati kezelesben levo Ores telkek gondozasa. Traktor es permetezogep segiti munkankat, ahol lehet alkalmazzuk a gyomirtos permetezest, de igy is Oriasi feladat id6ben gaz es parlagf0 mentesiteni a terUleteket. Valtozatlan problema, hogy a filkaszalast, gazirtast csak a lomtalanitast kOvetoen tudjuk megkezdeni, mert a lakossag illegalis szernetlerakOkent hasznalja ezeket a telkeket. Gyakorta a kentes megbontasaval meg azokat is, amelyek be vannak keritve. Ezek a tevekenysegek nagyon lassitjak a munkat a tarsasagra harul6 plusz keltsegekrol nem is beszelve. A Cserepes sor teljes teraletet rendszeresen takantjuk, a napi takaritason kivul havi 1-2 alkalommal vegzOnk lomtalanitast, kaszalast. A bekeritett terOleten a keritest negyedevenkent javitani kell, mert rendszeresen megrongaljak, ami erthetetlen, mert az Ores terilletrol semmit sem tudnak elvinni, a javitas most is aktualis problema. Az onkormanyzati ingatlanok udvarait is rendben tartjuk, a kezelt ingatlanallornany 1/3-an evente legalabb haromszor kell valamilyen kaszalast vegezni, jellemzoen itt is lomtalanitassal egybekapcsolva. A belvarosi udvarokban sok a gondozatlan eloregedett fa, igy egyre szaporodnak a fanyesesek, fakivagast csak onkormanyzati engedellyel vegzOnk es csak nagyon indokolt esetben kerUnk erre engedelyt. 2011-ben az alabbi ingatlanokon vegeztank, vegeztettunk nyesest es fakivagast: Cserepes sor Ores telken, Tisza L. krt. 18. belso udvarban, Somogyi u. 20. sz. alatti ingatlanon, valamint a KOzepfasor 1749/1 hrsz. tOmbbelsoben levo fak kapcsan. Ujabb problemakent jelentkezik a fak tetvesedese tavasszal illetve nyaron (Szechenyi ter). 1KV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
33.oldal
A vallalkozasban kezelt hazakban a hazkezelokt61 kapott megrendelesek alapjan vegzOnk munkat. TObbsegben vannak a kis ertekO megrendelesek mint az egOcsere, olajfek beallitas, zar javitasa alkatresz csere nelk01. MegkezdtOk a takaritO eszkOzOk minOsegi javitasat, indokolt esetben jobb minosegO eszkozOket szereztetunk be (pl. a belvarosi diszburkolat tisztantartasara specialis gyokerseprO kerOlt beszerzesre, ablaklehOzok, pokhalozok, felmoso fejek) amikkel az elvegzett munka minoseget javitani lehetne. Az ev utolso harom hOnapjaban az oszi nagytakaritasok befejezese, az Ores telkek utolso kaszalasa vart a dolgozokra, majd a padlasok lomtalanitasat, pincek takaritasat vegeztek az ingatlan karbantartOk. Az Otszbro anyagok zsakolasat es helyszinre szallitasat is ok vegeztek, valamint hOekezessel es kezi erovel is segitettek a teli munkat a hazgondnokok terOleten.
6. Rendeszet vegre: A rendeszeti csoport 2011. evben szamszerOleg az alabbi intezkedeseket es ellenorzeseket hajtotta
6.1. Lakas-es helyiseg gazdalkodasi iroda keresere: Berletijog eladas, berletijog folytatasa, berlotarsi jogviszony letesitese, szocialis lakasigenyles (palyazO) ellenorzese, stb.
141 esetben
Lakas es nem lakascelO berlemenyek ellenOrzese, adatlap iegyzokOnyv felvetele
2.777 esetben
Eltartasi szerzOdesek elozetes, illetve a tartasi szerzodesek teljeselesenek visszaellenorzese az elhalalozas utan.
144 esetben
6.2. Jogiigy felkeresere: A berlemenyt hasznalO szernely(ek) adatainak pontositasa, jegyzokOnyvezese, — peresites es vegrehajtasi eljaras elotti visszaellenorzes, jegyzokonyv es nyilatkozat felvetele.)
475 esetben
6.2. Wiszaki iroda, epitesvezetoseg felkeresere:
Hibaelharitas, karmegelozes es egyeb mOszaki ok miatt a berlemenybe tOrteno bejutas biztositasa munkaid6ben es azon berlemenyek lezarasa lakatos k6zremOkOdesevel
52 esetben
6.4. A rendeszeti csoport tevekenysegi ill. munkakoreben vegzett egyeb intezkedesek es munkavegzesek: Lakas illetve nem lakas cell] helyisegek palyaztatasaval kapcsolatos bemutatOk illetve, berlemenyellenorzesek
41 esetben
Vezetoi utasitasra, illetve szuroprObaszer0 alkoholszondas ellenorzesek vegrehajtasa jegyzokOnyvezese
29 esetben
BelepO alkalmazottak megelozo tOzvedelmi oktatasa, illetve
42 esetben
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. 6v
34.oldal
tuzvedelmi szakvizsga Eves ismetIod5 tOzvedelmi oktatas: eves oktatas megtartva, minden dolgozo reszere
Egyszeri eves
Tudomasunkra jutott tOzesetek kivizsgalasa, illetve az abban %/alb reszvetel
3 esetben
Az Zrt-hez beerkezb berloi, tulajdonosi panaszok (viselkedesi, birtok, stb) kivizsgalasa azok megoldasa, javaslat a megoldasukra, valaszlevelek elkeszitese
248 esetben
Berleti hatralek kezbesitese
413 esetben
RendkivOli berlemeny bemutatasok, ertekesitesi csoport kollegainak helyszini besegites, illetve hazkezelok munkajanak tamogatasa.-
355 alkalommal
7. Muszaki Iroda
2011. evben a karbantartasi munkak szamszerusege az alabbiak szerint alakult: onkormanyzati ingatlanok karbantartasa (megrendelt, elvegzett munkak szama, szakmankenti Osszetetele, a sajat es idegen kivitelezes aranya):
- Karbantartasi munkak: Halasztast nem turn bejelentesek szama: Elvegzett munkak szama: (ebbal orvosi rendelb: Halasztast turn bejelentesek szama (sajat idegen) Elvegzett munkak szama:
- Elvegzett munkak szakmai osszetetel szerint: Vizvezetek-szerelti: Villanyszerelb:(kaputelefon + kOzp.antenna): Lakatos: KomOves: Burkolo: Karpitos: Festo: Badogos: Tetofedo: Gazszereles, ffitesszerelo: Uveges: Acs: Asztalos: Egyeb: Osszesen:
3.817 db 3.543 db 25 db) 249 db 200 db
1 321 db 768 db 511 db 265 db 83 db 38 db 147 db 75 db 63 db 142 db 70 db 25 db 171 db 64 db 3.743 db
A bejelentett, de el nem vegzett munkak egy reszet az okozza, hogy az elvegzendo feladat az idOjaras fOggvenye illetve a berlOi igenyek is hozzajarulnak.
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
35.oldal
Szamos esetben pedig a hibabejelentes joval Osszetettebb, — tObb szakma egyOttmOkOdese kell nagysagrendje meghaladja a jelenlegi lehetOsegeket. Ennek ellenere a munkak mihamarabbi elvegzesere torekszOnk. Sajat es idegen kivitelezesek szamszerusege: Sajat kivitelezO altal elvegzett munka KOlso kivitelezo altal elvegzett munka:
3.543 db 200 db
Az elvegzett munkak tekinteteben lathatjuk es terekszank arra, hogy az elvegzett munkak jelentos resze sajat kivitelezesben valosuljon meg. 2011. evben az elvegzett munkak 1 %-at sem teszi ki a kOlsO kivitelezesi munkak aranya. 2011. evben az alabbi Osszegek kerultek felhasznalasra: Hibaelharitas: 100 % Onkormanyzati atalanydijas karb. orvosi rendelOk Osszesen
51.193 eFt 1.378 eFt 285 eFt 52.856 eFt
Karbantartasok (idegen): Elvegzett egyeb munkak:
Osszes kifizetes: Atalanydij: Orvosi rendelok ldegen karbantartas:
14.097 eFt 109.067 eFt
123.989 eFt 14.097 eFt 109.892 eFt 825 eFt 109.067 eFt
8. Letszam es bergazdalkodas
8.1 Statisztikai allomanyi letszam, berkOltseg es atlagkereset alakulasa
Aliomanyi letszam Teljes mid.fizikai fogl. Teljes mid.szell.fogl. Teljes midiis osszesen: Reszmunkaidos fizikai Reszmunkaidos szell. Reszmunkaidos ossz: Kozeeln foglk.reszm. fiz. Nyugd. fiz.(teljm.) Nyugd. szell.(teljm..) Nyugd. reszm. fizikai Nyugd. reszm. szellemi IKV Zrt. — Eves beszarnolO 2011. ev
Statisztikai BerkOltseg all. letsz. (e Ft.) (f6) 147 207 799 115 283 288 262 491 087 5 4 686 1 1 345 6 6 031 4 6 5 4
5 049 10 342 4 596 4 076
1 fore jute atlag ber (Ft/f6) 1 413 598 2 463 374 1 874 374 937 200 1 345 000 1 005 167
1 fore jute havi ad. ber(Ft/f6) 117 799 205 281 156 198 78 100 112 083 83 764
1 262 250 1 723 667 919 200 1 019 000
105 188 143 639 76 600 84 917
3 6.oldal
Nv - ua ',dijas osszesen: Tovabbi jogviszonyban fo2,lalk. (meilekf.) osszesen:
19
24 063 5 653
287
526 834
1 266 474
105 53 ,
2011. evi terv: berkOltseg: 540.000 eFt letszam: 300 .16 A 2011. evben elszarnolt szernelyi jelleg0 reforditasokat erinto tetelkent idobeli elhatarolasra kerult a kitOzOtt feladatok teljesiteseert jet, vezerigazgatbi premium es jarulekai. 2011. evi berkOltseg: vezerioazqatoi premium: Osszes berkoltseg:
526.834 eFt 3.965 eFt 530.799 eFt
8.2 Munkaer6 foglalkortatast terhelo jarulekok es egyeb kOltsegek (adatok eFt-ban) - Foglalkortatoi TB jarulek (27 %) - Szakkepzesi hozzajarulas (1,5 %) - Szazalekos EHO (27 %) - Tappenz 1/3 resz (munkaltatOt terhelo) - Betegszabadsag -.RehabilitaciOs hozzaiarulas
144.820 eFt 8.004 eFt 1.215 eFt 866 eFt 2.932 eFt 2.604 eFt
Osszesen:
160.441 eFt
2011. evi brutto bertOmeg: Munkaer6 foglalkortatast terhel6 jarulekok, koltsegek:
530.799 eFt 160.441 eFt
2009. evi index: % 180.499
- 34,67
520.632 2010. evi index: % 161.349
- 30,72
525.225 2011. evi index: %
160.441 = 30,23 %
530.799
9. Jogugyi csoport tevekenysege Ugyvedi fizetesi felszolitasok: Fizetesi meghagyasoke Vegrehajtasi lapok: Vegrehajtasi eljaras megszOntetesenek kerese: Tajekortatasok, ertesitesek: Adatkeres (lakcfmtudakozvany) Birosagi beadvanyok: Reszletfizetesi megallapodas: Lakasberleti szerzodes felmondas: Lakasberleti szerzodes felm.visszavonasa: Helyisegberleti szerzodes felmondas: Helyisegberleti szerzodes felmondas visszavonasa: Lakasleadasra felszolitas: Kilakoltatas vegrehajtas Otjan:
1.867 db 320 db 186 db 55 db 1.026 db 74 db 191 db 339 db 161 db 35 db 57 db 18 db 80 db 5 db
Az Ugyvedi iroda intezkedesei folytan lakber, lakashasznalati dij, kOzos kOltseg, vetelarhatralek es IKV Zrt. Eves beszamolo 2011. ev
37.oldal
egyeb tartozas cimen ervenyesitett kOvetelesekbOl brutto 197.111 eFt (2010. evben 119.739 eFt) ktivetelesOnk folyt be.
adatok eFt-ban 25 000 000 Ft
20 887 297 Ft
21 241 138 Ft
20 000 000 Ft
18 849 984 Ft 556 271
21 853 258 Ft 19 074 472 FI 7 920 438
15 140.945` 15 000 000 Ft -
104 10 000 000 Ft
5 000 000 Ft
10. Lakasalap konyvelesi csoport A csoport elsodleges feladata az Onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek berleti dijainak es a berlemennyel kapcsolatos egyeb befizetesek (pl.: teritesi dij, ovadek) elszamolasa es kOnyvelese. Emellett a csoport tevekenysegenek fobb ter-ureter - Hazipenztarban, dijbeszedonef illetve bankon kereszt01 utalO berlOk befizeteseinek es kerekitesi kOlanbOzetek kOnyvelese, folyoszamlak folyamatos karbantartasa, tulfizetesek visszautalasa vagy kifizetese illetve a hatralekos Osszegek beszedese; - Az Informatikai csoport altal eloallftott lakber, f0tes szamlak, illetve elofras tablok dijbeszedankenti csoportositasa, elakeszitese; - A penzintezeteknel atutalassal fizeto berlok szamlainak csoportositasa, kOnyvelesre elokeszitese; - A dijbeszedokre terhelt szamlabsszegek nyilvantartasba vetele. A dijbeszedok altal naponta beszedett dijak penztarba tOrteno befizetes elotti ellenOrzese, javahagyasa es szamitOgepre vala ragzitese; - A nyugtatOmbbe felvett befizetesi bizonylatok ellenorzese, atadasa naponta a kOnyveloknek; - A nyugtatOmbOk kiadasa es folyamatos visszavetelezese:
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
38.oldal
-
A dijbeszedok h6 vegi elszamoltatasa, konyvelesre vale) elokeszites, munkalapok elokeszitese a munkaOgyi csoport fele, utOlagos hazipenztari befizetes eseten, a berk5 keresere az eredeti szamla kiadasa;
-
Lakberelszamolas, lakber kikOzlok es folyOszamla egyeztetok dijbeszedokre vale) szetosztasa, visszavetelezese. Az at nem vett ertesitok, felszolitok lakasra tOrteno kipostazasa. A visszajOtt tertivevenyek es at nem vett levelek betarendbe tOrteno sorolasa. A berlo keresere az at nem vett levelek kikeresese es atadasa; - Az IKV Zrt. altal futOtt hazak futesdijainak megallapitasa, a fiiteselszarnolast elkeszito Tarsasaggal \tab folyamatos kapcsolattartas, futesidenyenkent elszamolas keszitese, es a faeselszarnolassal kapcsolatos reklamaciOk fe101vizsgalata, sztikseg eseten szamlaval tOrten6 korrigalasa; - Az eves lakberleszamolas elakeszitese, majd a lakberelszamolassal kapcsolatos reklamaciok felulvizsgalata, szOkseg eseten szamlaval tOrteno korrigalasa; - A berlemenyeket erinto szerzodesmOdositasokat kovetoen a valtozasok szamlazasa (pl.: berleti dij visszamenOleges emelkedese, vizdij jOvairasa), es a kesedelmes befizetesekre vonatkozoan a kesedelmi kamat szamlazasa negyedevente es az ezzel kapcsolatos reklamaciOk kezelese: Onkormanyzati helyisegekben mukodo orvosi rendelok kOzOzemi dijainak havonta tOrteno tovabbszamlazasa, befizetesek kOnyvelese, egyeztetese; A lakasok leadasat kOvetoen a lakes atvetelekor befizetett Ovadekok visszafizetese es a befizetesekkel kapcsolatos ellenorzesek; - A berlokkel vale; allando k.pulcittart. bzernelyesen, telefonon vagy levelben tortenik, evente a folyoszamla egyenlegekrol ertesitok kikOldese es az ezzel kapcsolatos visszajelzesek feldolgozasa; - Adatszolgaltatas: a beszamolakhoz kert adatok biztositasa, valamint a JogOgyi csoport, az Ertekesites, es a Lakes- es helyiseggazdakodasi Iroda munkajahoz szukseges kimutatasok, igazolasok elkeszitese; - KOnyvelesi bizonylatok, szamlak, felszolitO levelek, es az ugyfelekkel tertenO levelezes folyamatos rendszerezese, iktatasa es irattarozasa, valamint az at nem vett levelek, felszolitok ismetelt kezbesitese, rendeszeknek valO atadasa; - A csoport irattari anyagainak folyamatos rendezese, karbantartasa es selejtezese.
11. Szamviteli es penziigyi tevekenyseg
E munkaterOlet tevekenysege hasonlo a mas vallalatnal vegzett szamviteli es penzOgyi feladatokhoz. Mennyisegeben megis alter, hiszen a tObb mint 9 ezer folyoszamla konyvelese, egyeztetese, vezetese allandO, magas szint0 leterheltseget okoz. Calunk a nyitott folyoszamlak szamanak csOkkentese az evek Ota hOzOdO lezaratlan kerdesek tisztazasaval es a hatralek hatekonyabb behajtasaval. E terulet kezeli az onkormanyzat altal reszletfizetos mellett ertekesitett ingatlanok, zOrneben lakasok nyilvantartasat, mely szinten jelentos adminisztrativ munkaval jar. Az adObevallasok, hatOsagi adatszolgaltatasok a szallito es vevo allomany kezelese naprakeszen yak') tartasa kiemelt feladatot kepez. Tarsasagunk bevallasi es adatszolgaltatasi katelezettsegeinek (NAV, KSH, tulajdonos, stb.) minden esetben eleget tett. Jol kepzett munkatarsak, egy-egy adatszolgaltatasi csucsra magas szinvonalon vegzik munkajukat. Wham/ iellemzo adat a feldoloozott bizonylatok szamard 2011. evben: Penztar bizonylatok: Bankszamla teteleks Beerkezett szallitoi szamla: Kibocsatott szamla: Keszletmozgas napIO:
22 443 db 27 478 db 25 710 db 78 978 db 7 423 db
IKV Zrt. — Eves beszarnolo 2011. ev 39.oldal
Az iddszak egyik legfontosabb feladata a felhalmozott hatralek atvizsgalasa, egyeztetese es a behajtasra torteno elokeszitese volt. Az elfogadott Behajtasi es tartozas-kezelesi szabalyzat eldirasai szerint folyamatosan kerOlnek atadasra a hatralekok a JogUgyi Csoport reszere. A jogi eljaras ala vont Ogyekben nyOjtott adatszolgaltatas (jogOgy, Ogyfelszolgalat, kezeles, stb. reszere) jelentos munkaraforditast iganyel. Az idoszak vegan a vevoink !coal tobb mint 1100 volt valamilyen jogUgyi eljaras alatt. A folyoszamlakkal kapcsolatos gazdasagi esemenyek (eloirasok, korrekcidk, befizetesek, atvezetesek, visszafizetesek, stb.) ragzitese napra keszen tOrtenik.
A 2011.12. 31-en nyilvantartott hatralek medoszlasa leiarat szerint (adatok eFt-ban) Az onkormanyzati indatlanok berbeadasaval kapcsolatosan nyilvantartott hatralekok Osszege (elszamolt ertekvesztes nelk01)
nem Art le
1-30 nap
31-60 nap
61-90 nap
Lakas Helyiseg Orvosi rendelo Hoszolg.berldi tartozas
766 1 335 36
20 545 31 866 722
16 793 18 289 704
13 043 11 979 35
Osszesen
2 137
53 133
95 35 881
41 414
adatok eFtban
91-120 nap
120 napon
12 309 8 960 160
tali 272 749 257 463 636 8 045
21 429
24 497
538 893
692 887
16 357
osszesen
336 205 329 892 2 293
&web tevekenvseoekkel kapcsolatos kovetelesek (elszarnolt ertekvesztes nelk01) nem jart le
Vallalati ingatlan berbeadasa Ingatlankezeles Ingatlanertekesites Egyeb vallalkozasi munka Osszesen MINDOSSZESEN:
3 432 925 6 735
1-30
31-60
nap
nap
670 2 069
61-90 nap
91-120 nap
120 napon hill
osszesen
298 464
354 375
20 003
20
762
12 553
20 732
41 520
557
24 429
69 255
20 553 57 492 36 643
62 146
21 986
563 322
762 142
7 324
1 620
18 416
4 359
273 264
5 175 1 907 4 794
10 202 6 004 11 529
Az Onkormanyzati lakasok nehez helyzetbe kerOlt berloi kOz01 sokan kapnak tarsasagunknak folyositott tamogatast. Ezen tamogatasokkal kapcsolatos Ogyintezes is sok feladattal jar (igazolasok kiallitasa, tamogatasok eloirasa, kOnyvelese, egyeztetese, stb), azonban a hatekony mOkOdes tarsasagunk szempontjabOl is fontos, mivel jelentosen csOkkenti a hatralekos allomanyt. 2011. evben az alabbi tamogatasok erkeztek:
Tamogatas tipusa Lakasfenntartasi tamogatas - lakber Lakasfenntartasi tamogatas - fates Adossagcsokkentesi tamogatas Atmeneti segely Lakber tamogatas Vedoernyd Alapitvany altali tamogatasok Osszesen
Osszeg (eFt) 50 462 171 16 106 1 371 12 518 2 753 83 381
13. A tulajdonos fele tortend befizetesek IKV 7rt. — Eves beszarnolO 2011. ev
40.oldal
Tarsasagunk a tulajdonos Altai kijelblt feladatokat vegzi, eredmenyesen miikddik, amirol a kOvetkezo kimutatas is kepet ad: (adatok eFt-ban afaval)
KIMUTATAS SZMJV Onkormanyzata reszere utalt tetelekral 2003-2011. ev
Teritesi dij Ing.ertekesites haszonberleti d4 helyiado osszesen
2003. ev
2004. ev
2005. ev
828 601 337 500 35 784 1 201 885
551 169 547 358 41 940 1 140 467
1 510 079 600 596 51 463 2 162 138
2006. ev 2007. ev 2008. ev 125 023 734 499 1 821 879 2 582 572 656 355 791 843 690 089 52 104 59 632 65 274 1 567 981 _ 2 673 354 3 337 935
2009. ev
2010. ev
1 218 010 773 695 71 206 2 062 911
606 671 717 477 69 780 1 393 928
2011. ev
Ossz. 125 023 535 751 10 389 231 743 197 5 858 110 75 062 522 245 1 353 999 16 894 609
Tarsasagunk a fenti tablazat adatai szerint az eltelt kilenc ev alatt kOzel 17 milliard forintot fizetett be Szeged Megyei Jogij Varos Onkormanyzat kOltsegvetesebe, melybol kOzel 6 milliard forint a haszonberleti dij. HELYIADO allatUPC
iparfizesi adO gepjarmii ad6 epitmenyadO Osszesen:
2011. II. felevi eloleg 2011.1. feleyi eloleg + feltoltesi kik 25 705 450 29 230 850 331 998 348 420 10 957 200 10 957 200 36 994 648_ 40 536 470
Osszesen 54 936 300 680 418 21 914 400 77 531 118
u.n In-wan
Eves kotelezettseg 52 452 057 695 241 21 914 400 75 061 698
HASZONBERLETI DIJ Elaleg wv....,-/IN. IVIII
netto 2010. ev
594 000 000
afa 148 500 000
.11
bruo tt 742 500 000
Haszonberleti dij kultinbozet 2011. ev tenyadatai alapjan onkormanyzat fele Oro haszonberleti dij kiilOnbozet, mely kompenzalasra kerul az onkormanyzati tulajdonu ingatlanokon elozo eyekben vegzett felOptasok atszamlazott ertekevel. A mindket tel altal mar elfogadott beruhazasi ertek nett6 22.148.345.- forint. Az elszamolando haszonberleti dij kulOnloozet minimalis: netto 548 477
afa 27 % 148 089
adatok forintban brutto 696 566
Helyi ado osszehasonlitasa:
ipanlizesi adO gepjarmii adO epitmenyadO esszesen:
Helyi ado eves kotelezettseg 2010. ev 2011. ev 49 936 329 52 452 057 668 496 695 241 19 175 098 21 914 400 69 779 923 75 061 698
IKV Zrt. Eves beszamolO 2011. ev
Valtozas (%) 105,04% 104,00% 114,29% 107,57%
41.oldal
osszeqzes: Vallalatunk kOldeteset a tulajdonossal megkotett ingatlanhasznositasi szerzodes alapjan teljesiti. A rendelkezesre alto vagyon es annak Osszetetele lehettive teszi a tevekenyseg folyamatos ellatasat. A mukOdes feltetelei hossall tavon rendelkezesre allnak, a tulajdonos elvarasainak megfelelo jovedelmezoseget biztositunk. Reszvenytarsasag mukOdese stabil, tartOs fennmaradasa biztositott, a piaci szereplokent megfelelt a kihivasoknak, megfeleben es idOben reagal a valtozasokra. Tarsasagunk likviditasanak megitelese az osztalek fizetesi kOtelezettseg ismeretbben azonban jelentosen megvaltozott. A kOzgyOles altal elfogadott es Szeged N/1,1 Varos Onkormanyzatanak 2012. evi kOltsegvetesebe bevetelkent szerepeltetett 300 mFt-os osztalek elvonasa nem csak a tarsasag likviditasat veszelyezteti, hanem a 2011. evben megkezdett feladatok es atalakitasok befejezeset valamint cegOnk hosszO tavO terveit is ellehetetleniti.
Szeged, 2012. aprilis 16.
IKV Ingatlankezel6 es (26) Vagyongazdalk•6 Z 6722 Szeged, Dervi IkdOMItiW 12 Mtn-00100007 POrtIckit ,: igdOlt agy erenc
nOk-vezerigazgato
•
IKV Zrt. — Eves beszamolo 2011. ev
42.oldal
Allalkozas neve: IKV Zrt. 2011. evi beszamolo Merleg iSorsza m
A tete! megnevezese
1
A. Befektetett eszkozok I. IMMATERIAUS JAVAK
2009. ev teny
2010. ev
1 506 700 52 124
1 505 635
2011. evi 2011.6v 2011. ev 2011. evi teny / 2011 teny teny / 2010. tery ErizammirrimeV ev tery 1 417 839
1 429 611
22 861
22 391
36 015 16 109
18 449 37,4%
Immaterialis "avak ertelchel sbitese TARGYI ESZKOZoK 1 449 578 1 316 453
1 467 621 1 347 527
E eb berendezesek, feIszerelesek, rmuvek Te eszallatok
24 633
1 390 301 1 258 368 110 085 21 769
1 402 613
1 433 080 1 445 187 1 300 787 120 222 18 891
20 270
IBeruhazasok, feliiitasok
105,1%
Bewhazasokra adott elolegek K Tart6s reszesedes kapcsoft vallalkozasban 20 ®M E.
reszese
adott kolcson e eb reszesedesi viszon •an MI6 vallalkozasban 1111LIW•oan adott kO ALIWINIIMMIIMIIMMENIIMumm 2 659 Befektetett penzu eszkozok &tette' esbitese E11111 Fo • deszkozok 10111111Z2
985 249
Anya ok
1 005 752 128 638
7 370
Irl11111
ao 11112
1
EMI Mal EMI KOVETELESEK
are! min r
Kavetelesek ka • csott vallalkozassal szemben
KOvetelesek
847 710 114 826
4 000
107 395
121 369
128 538
98 924
664 664
566 592
614 328
556 183
633 493
491 669
516 692
548 971
480 655
' 31 171
49 900
65 357
75 528
92,1%
eb reszesedesi viszon • an lev6 vallalkozassal szemben
1 0111 _IMEMEMITIMEmomminm _ ERTEKPAPIROK Reszesedes ka • csolt vanalkozasban
For atasi ce10 hitelviszon me stesito end PtNZESZKoZOK
98 886
irok
258 201 I Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa Ktitts ek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa
2 494 053
JEGYZETT TOKE JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT ToKE 115KETARTALEK IV. EREDMENYTARTALEK LEKOTOTT TARTALEK
1 379 946 200 000
972 777 171 954
166 292
262 786
341 807
334 399
112 024
165 843 70 605 68 741
262 306
341 324
333 968
111 524
2 423 950
200 000
2 423 846
2 468 691
1 887 224 1 931 507 200 000 200 000
972 777 mrtmen 972 777 972 777 207 169
96,6% 100,0%
972 777 82 599
972 777 234 788
100,0%
100,0%
150 000 MERLEG SZERINTI EREDMENY Celtartalekok
35 215
526 131
100 000
76 601
126 530
301,2%
cenartalak a 'tivobeni kOttse • ekre
E eb celtartalek F. Ktitelezefts ek 419 942
HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK Hatrasonoft kiit-ek egyeb resz. viszon ban levo
szemben Hatrasorolt kOtelezettsegek e y "b • azdalkodoval szemben HOSSZU LEJARATCI KOTELEZETTSEGEK 171 277 Atvaltortathato kolven ek Tartozasok kOhienykibocsatesbol Beruhazasi es fe lesztesi hitelek
280 000
421 101
789 425
93,4%
allalkozas neve: 1KV Zri 2011. evi beszamolo Merleg
Sorsza m
A tetet megnevezese
2009. ev teny
2010. ev teny
2011.1. felev teny
2011. evi teny
2011. 3/4 ev teny
2011. evi tery
2011. ev 2011. ev teny / 2011. teny / 2010. ev tery ev teny
76
Egyeb hosszo lejaratO hitelek
77 78
Tartos ktitelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben
79
Egyeb hosszu lejaratti kOtelezettsegek
171 277
280 000
80
III. RoVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
742 263
565 437
419 942
421 101
789 425
590 000
133,8%
139,6%
Tart& kOt-ek egyeb resz4 viszonyban 'eve. vall-sal szemben
81
RSyid lejaratu kolcsOnOk
82
ebbOl: az atveltortathate kotvenyek
0,0%
739
83
ROvid lejaratu hitelek
84
Vevoktol kapott elolegek
186 245
206 350
229 524
. 208 089
232 852
220 000
105,8%
112,8%
85
KStelezettsegek aruszallitasbel es szolgaltatasbol (szallitek)
414 525
196 568
27 457
53 424
71 762
200 000
35,9%
36,5%
86 87
Vattetartozasok Rovid lejaratu kOtelezettsegek tulajdonossal szemben
88
Rovid lej. kat. egyeb resz-i viszonyban lev6 vall-sal szemben
89 90 91
Egyeb rovid lejaratil kOtelezettsegek G. Passziv idobeli elhatarolasok Bevete1ek passziv idobek elhatarolasa
300 000 140 754
162 569
162 961
159 588
184 811
170 000
108,7%
113,7%
100 567
173 088
116 680
115 983
147 719
83 045
177,9%
85 3% 83,3%
47
92
KOItsegek, raforditasok passziv idObeli elhatarolasa
20 657
101 642
49 409
50 833
84 691
20 000
423,5%
93
Halasztott bevetelek
79 863
71 446
67 271
65 150
63 028
63 045
100,0%
88,2%
94
Forresok osszesen
2 494 053
2 423 950
2 423 846
2 468 591
2 419121
2 207 140
109,6%
99,8%
Szeged, 2012. amilis 16.
_
Vallalkozes neve: 1KV Zrt. 2011. evi beszamolo Eredmenykimutates a teljes vallalkozasra
(Adatok eFt)
1 Belfoldi ertekesites netto arbevetele a ebb& 1. Lakes berbeadas arbevetele b.
c d e f
ebb& 2. Helyiseg berbeadas arbevetele ebbe! 3. Ingatlankezeles arbevetele ebbe"! 4. Vall-i tulajdon6 ing.berbead.arbev. ebbol 5. Onkorm-i ingatlanok ertekesitesebol ered5 arbevetele ebbe)! 6. Egyeb vall-i tevekenyseg arbevetele
2 Egyeb bevetel a ebbol Onkormanyzattol kapott tamogatas b ebbe)l kozponti kaltsegvetesi tamogatas
c d
ebbol egyeb tamogatas, palyazat ebb61 egyeb nem tamogatasi eredetu bevetel
3 Osszes bevetel (1+2) 4 Aktivalt sajat teljesftmenyek erteke 5 Anyagkoltseg a ebbol vizdij
b c d
ebb& gazdij ebbol elektromos dfj ebbed hodij ebb& egyeb, anyagkoltseg 20%-nal nagyobb kta. a e fentieket kiveve, reszletezve 6 Igenybevett szolgaltatas a ebbol fizetett berleti dijak b ebbol karbantartasok es felifjitasok c ebbol szemet es hulladekszallitas d ebb& hirdetes, reklam koltseg e ebb& kommunikacias kidltseg (tel+posta+intemet) f ebbol oktates, tovabbkepzes g ebbiilutazas, kikuldetes h ebbe"! vagyonvedelem I ebb& jogi kepviselet, szakertai es tanacsadasi dij ebb& csatomadij k ebbel fates dij ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal I nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve 7 Egyeb szolgaltatas 8 Eladott aruk beszerzesi erteke 9 Eladott (kozvetitett) szoIgaltatasok erteke 10 AnyagjeIlegii raforditasok (5+6+7+8+9) 11 Berkoltseg 12 Szemelyi jellegii egyeb kifizetesek
ebbol egyeb, szemetyi jellegt1 kifizetesek 20%-anal a nagyobb ktg. 13 Berjarulekok 14 Szemelyi jellegii refordttasok (11+12+13) 15 Ertekcsokkenesi teiras
16 Egyeb reforditasok a ebb& helyi adok (ipanizesi + sillyado) 17 Ozemi (iizleti) tevekenyseg eredmenye (3+-4-1044-1516)
2009. ev teny
2010. ev teny
2011. I. 2011. III. MI6./ teny n. ev teny
2 944 115 2 787 414 1 395 823
978 549 1 003 201 1 657 243 1 492 368 144 880 151 716 33 443 29 314
2011. ev teny
2 099 713 2 811 332
2011. ev tery
2011. ev teny / 2011. ev tent
2011. ev teny / 2010. ev teny
2 774 779
101,3%
517 855 772 247 1 025 350 992 000 757 007 1 141 686 1 533 745 1 520 200 75 425 113 603 152 527 151 000 14 398 21 044 28 032 27 100
100,9%
103,4% 100,9% 101,0% 103,4%
102,2% 102,8% 100,5% 95,6%
62,0% 93,1%
27,3% 96,7%
47 199 82 801
51 109 59 706
4 774 26 364
7 842 43 291
13 955 57 723
22 500 61 979
130 829
119 691
378 881
381 027
403 636
383 775
8 418
8 418
105,2%
4 174
6 296
8 417
337,2%
8 400
100,2%
100,0%
122 411
111 273
374 707
374 731
395 219
375 375
105,3%
3 074 944 2 907 105 1 774 704 2 480 740 3 214 968 3 769 198 680 164 873 63 675 96 033 140 264
355,2%
3 158 554
101,8%
110,6%
29 258 33 485 23 035 21 721
13 662 28 858 25 376
91 181
3 252 21 020 7 027
6 589 33 813 11 617
11 434 41 335 23 191
194 000
72,3%
85,1%
15 000 30 000 30 000
76,2% 137,8% 77,3%
83,7% 143,2% 91,4%
66,3% 86,8% 103,4% 28,9% 113,8% 65,7% 78,8% 161,6% 1222,7% 109,1% 135,4% 85,6% 113,7%
96 977
32 376
44 014
64 304
119 000
958 556 1 085 571
54,0%
439 344
678 272
941 990
1 188 810
632 960 157 538 40 268 11 383 25 409 2 259 206 30 933 30 733
579 742 244 820 44 681 14 287 28 598 1 945 176 42 681 47 951 25 206 20 750
79,2%
299 282 19 170 25 756 636 12 067 2 130 636 14 968 31 979 5 923 11 124
450 468 46 934 34 526 2 512 15 993 2 403 1 301 25 652 48 052 12 209 17 320
599 696 70 727 50 843 9 384 22 541 3 143 2 152 46 568 64 910 21 582 23 594
596 600 312 000 48 000 14 100 32 000 6 000 300 43 000 51 810 25 000 25 000
100,5% 22,7% 105,9% 66,6% 70,4% 52,4% 717,3% 108,3% 125,3% 86,3% 94,4%
26 867 369 222 1 797 170 286
34 734 420 320 3 057 122 668
15 673 182 572 1 973 7 191
20 902 273 859 2 518 12 590
26 850 391 554 3'060 45 405
35 000 451 000 2 000 30 000
76,7% 86,8% 153,0% 151,4%
694 755 1 063 272 1 522 273
1 865 810
1 698 541 1 796 489
520 632 76 982
525 225 92 099
243 473 46 501
360 643 66 442
530 799 90 906
540 000 92 990
98,3% 97,8%
77,3% 93,2% 100,1% 37,0% 84,7% 101,1% 98,7%
81 °
175 072
156 728
72 361
107 065
158 535
161 260
772 686
774 052
98,3%
362 335
101,2%
534 150
780 240
794 250
110 667 451 132
109 192 203 747
98,2%
52 275 137 659
76 363 235 264
100 257 437 085
100,8%
129 500 241 464
77,4% 181,0%
91,8% 214,5%
41918
23 625
527 680
18 PenzOgyi mtiveletek bevetelei 19 Penzugyi mOveletek reforditasai
571 691
378 882
127 530
25 246 529
14 198 702
297,1%
12 656 5
1603,7%
20 Penztigyi nulveletek eredmenye (18-19) 21 Szokasos vallalkozasi eredmeny (17+-20)
7 479 2
17 984 53
15 000 1 000
24 717 66 635
119,9% 5,3%
13 496 37 121
7 477 535 157
12 651 584 342
126,7% 7,5%
17 931 396 813
14 000 141 530
780 856
1 643
128,1% 280,4%
230
248
132,9% 1069,0%
348
1 000
34,8%
21,2%
24 Rendkivull eredmeny (22-23) 25 Adozas elotti eredmeny (21+-24)
-76 66 559
1 643 38 764
26 Adofizetesi katelezettseg
230 535 387
248 584 590
348 397 161
1 000 142 530
31 344
13 335
34,8% 278,7%
27 Adozott eredmeny
53 539
58 459
20 560
21,2% 1024,6%
16 000
35 215
25 429
481 848
526 131
376 601
126 530
128,5% 297,6%
154,2% 1481,0%
35 215
25 429
481 848
526 131
126 530
60,5%
301,2%
22 Rendkivilli bevetelek 23 Rendkivuli reforditasok
28 JOvahagyott osztalek 29 Merleg szerinti eredmeny (25-26)
Szeged, 2012. aprilis 16.
300 000 76 601
Vallalkozas neve: IKV Zrt. 2011. evi beszamolo Tevekenyseg neve: Onkormanyzati tulajdonti lakasok berbeadasa
2009. ev teny
(Adatok eFt) 1 Tevekenyseg nett6 arbevetele 2 Aktivalt sajat teljesitmeny 3 Kozvetlen anyagkoltsege
a b c d e
g
h
k I 5 6 7
ebb6I vizdij ebb6I gazdij ebb& eleklromos dij ebbol hod!) ebbe)] egyeb, anyaglt6Itseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve
ebboi karbantartasok es fekijitasok ebbol szemet es hulladekszallitas ebb61 hirdetes, reklam koltseg ebbed kommunikacios kottseg (elefon + posta + intemet) ebb6I oktatas, tovabbkepzes ebb& utazas, kiktildetes ebb61 vagyonvedelem ebb61 jogi kepviselet, szakertoi es tanacsadasi dil ebbalcsatornadij ebbol fates dQ ebbol egyeb, igenybevett szolgaltates 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve KOzvetlen egyeb szolgaltatas erteke KOzvetlen eladott aruk beszerzesi erteke KSzvetlen eladott (kOzvetitett) szolgaltatasok erteke
12 KOzvetlen berjarulekok 13 Szemelyijellegu raforditisok (10+11+12)
14 KOzvetlen ertekcsOkkenesi leires 15 K6zvetlen egyeb reforditasok 16 Tevekenyseg Osszes kozvetlen koltsege (9+13+14+15) 17 Tevekenyseg (izerni kSzvetien eredmenye (1+2-16) 18 Tevekenyseg egyeb bevetele a ebb6lenkormanyzattoi kapott tamogatas
517 855
772 247
29 484
45 441
19 622 17 286 10 976 15 205-
9 031 12 801 10 475
2 070 9 530 3 511
4 253 16 762 5 447
2011. ev tery
1 025 350 405 66 956 7 434
992 000
19 917 10 808
ebbol gazdfj ebbs! elektromos dg
ebbbl egyeb, anyagkOltseg 20%4161 nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve 20 KSzponti iranyftfis igenybevett szolgaltatas erteke
a c d e f g h j k
21
ebb& fizetett berleti dijak ebb6I karbantartasok es fekilitasok ebbs! szemet es hulladekszallitas ebbol hirdetes, reklam kOltseg ebb61 kommunikacios kOltseg (teIefon + posta + intemet) ebbal oktatas, tovabbkepzes ebb61 utazas, kikOldetes ebbol vagyonvedelem ebb61 jogi kepviselet, szakertai es tanacsadasi di] ebb6I csatomadij ebb& egyeb, igenybevett szolgaltates 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve KOzp. ir. egyeb szolgaltatasok
22 Kozo. ir. anyagjellegii raforditasok (19+20+21) 23 KSzvetlen berk(ittseg 24 KOzvetlen szemelyi je1leg8 egyeb kifizetesek
a
25 Kozvetlen berjarulekok
28 KOzponti iranyttas kOzvetlen egyeb raforditasok 29 KSzponti iranyitis osszes koltsege (22+26+27+28) 30 Egyeb kozvetett kaltseg ebbol egyeb 20%-anal nagyobb ktg. reszletezve 31 Osszes kozveteft kortseg (29+30) 32 Tevekenyseg tizemi kozvetett eredmenye (18-31) 33 Tevekenyseg eredmenye (17+32)
Szeged, 2012. aprilis 16.
102,2%
66,1%
78,7%
9 981 13 748 12 887
74,5% 144 9% 83,9%
82,3% 155 6% 103,2%
44 935
52 771
14 373
18 979
28 797
64 726
44,5%
165 082
280 066
67 741
115 788
177 241
325 470
54,5%
3 325 147 621 42 515 3 168 2 009 247 11 29 271 2 968 16 046 18 132
1 285 10 126 24 532 187 744 534. 36 8 929 2 126 3 660 9 830
1 853 28 447 32 659 667 1 103 666 40 16 162 3 673 7 703 15 585
54,6% 63,3%
3 421 184 606 45 685 3 175 2 167 763 18 29 490 3 208 16 030 22 044
74J% 23,1% 105,6% 21,0% 77,4% 126 2% 1066,7% 105,0% 134 8% 86,0% 95,0%
28,9% 113,5% 21,1% 83,5% 389 9% 1745 5% 105,8% 145 7% 85,9% 115,5%
14 863 346 720
68,8% 88,8%
69,3% 95,4%
14 753 322 683
5 752 143 354
2 536 42 710 _ 48 260 667 1 678 963 192 30 955 4 323 13 790 20 947
7 230 216 218
10 220 307 788
102 330
56 251
445
629 996
744 078
241 024
377 447
568 639
773 532
73,5%
176 840 24 293
178 715 28 142`
85 150 180
128 710 22 284
190 861 29 067_
76,4%
183 742 28 414
103,9% 102,3%
106,8% 103,3%
106 2%
i
16 654 _
29 6%
58 774
51 757
24 567
37 085
54 965
53 254
103,2%
259 907
258 614
124 897
188 079
274 893
265 410
103,6%
8 016
8 185
6 873
8 669
10 404
106,3%
107,1%
127,1%
897 919 1 010 877 80 630 -7 676, 4 057 4 125
372 794 145 061 139 016
574 195 198 052 137 826
853 936 171 819 144 136
1 048 653 -56 653 134 197
81,4% -303,3% 107,4%
84,5% -2238,4% 3552,8%
107,4%
3552,8%
9 711 _
4 125
4 057
139 016
137 826
144 136
134 197
6 583
7 354
3 848
5 336
8 597
152 860 1 454
34 970 1 423
18 834 448
31 1 269 797
7 331 44
1 431 1 424
L
.
85,3% ,
44 904 1 645
100,0% 158,3% 86,6%
99,7%
129,4% 147,5% 100,1%
4 117
4 927
2 548
3 239
4 432
6 004
73,8%
90,0%
22 958
36 015
18 362
26 547
38 184
39 468
96,7%
308 2 090 169 1 830 5 772 538 47 637 7 834
337 5 485 217 2 210 7 537 363 49 792 15 104 127
174 1 441 137 85 3 403 327 216 309 9 825 39
294 1 845 181 559 4 319 350 456_ 515 14 586 68
442 246 270 3 004 6 034 402 666 838 20 272 115
106,0%
344 6 120 233 2 200 8 426 1 112 83 793 16 217 141
128,5% 36 7% 115,9% 1 136,5% 71,6% 36,2% 802,4% 105,7% 125,0% 81,6%
131,2% 40 9% 124 4% 135,9% 80,1% 110,7% 1359,2% 105,8% 134 2% 90,6%
.3 733 1 489
3 794 1 695
2 406 949
3 374 1 401
3 895 1 846
3 799 1 806
102,5% 102,2%
102,7% 108 9%
31 030 36 662 7 213
45 064 42 643 10 206
23 159 19 037 4 860
33 284 27 670,
47 361 42 324
49 871 43 550
95,0% 97,2%
105,1% 99,3%
10 236
90,5%
90,8%
12 960 56 835
14 158 67 007
6 338 30 235
9 220 43 501
14 084 65 673
14 471 68 257
97 3% 96,2%
11 500 149 956
14 343 73 329
5 430 51 071
8 211 86 530
10 804 159.405
99 5% 98,0%
16 975 86 323
63,6% 184,7%
249 321
199 743
109 895
171 526
75 3% 217 4%
283 243
221 426
127,9%
141,8%
249 321 -245 196 -164 566
199 743 -195 686 -203 362
109.895 29 121 174 182
171 526 -33 700 164 352
283 243 -139 107 .32 712
221 426 -87 229 -143 882
127,9% 62,7% 439 8%
141,8% 140,7% 621,7%
6 611
9 265_
ebb61 egyeb, szemelyi jellega kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
26 Kozponti iranyitas szemelyi jellegu raforditasok (23+24+25) 27 KOzponti franyitas ertekcsokkenesi leiras
103,4%
2011. el/ teny / 2010. ev teny (%)
101 342
d
b
2011 ev ' teny / 2011. ev tery (%)
_
ebbal kOzponti kOltsegvetesi tamogatas ebbelegyeb tamogatas, palyazat ebbe)! egyeb nem tamogatasi eredet6 bevetel
19 Kozponti irtinyitits anyagkoltsege ebbol vizdij a
b
2011. ev teny
85 078
9 915 254 566
10 Kozvetlen berkOltseg 11 Kozvetlen szemelyi jellegO egyeb kifizetesek a ebbol egyeb, szemelyi jellegti kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
2011. III. n.ev teny
108 018
94 185 27 322 3 233 2 022 232 19 24 240 3 914
9 Anyagjellega raforditasok (3+4+5+6+7)
b c d
2011. I. felev teny
978 549 1 003 201
4 Kozvetlen igenybevett szolgaltatas a abbot fizetett barleti dijak
b c d e f
2010. ev teny
Vallalkozas neve: IKV Zrt. 2011. evi beszarnolo Tevekenyseg neve: onkormanyzati tulajdon6 helyisegek berbeadasa
(Adatok eFt) 1 Tevekenyseg netto arbevetele 2 Aktivalt swat te esitmen 3 Kozvetlen an a • 'colts ' • e
a b c d e 4 a b c d e f g h
k I 5 6 7
ebb& vizdij ebbol gazdij ebbol elektromos dij ebb6I h6clij ebbol egyeb, anyagkOltseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve Kozvetlen 1. en bevett szol • attates ebbal fizetett berleti dijak ebbol karbantartesok es fel6jitasok ebbol szemet es hulladekszallitas ebb61 hirdetes, reklam kOttseg ebb& kommunikacios koltseg (telefon + poste + intemet) ebbol oktates, tovabbkepzes ebbol utazas, kikOldetes ebb& vagyonvedelem ebb61 jogi kepviselet, szakert6i es tanacsadasi dij ebb6I csatomadr ebb61 files dij ebb61 egyeb, igenybevett szolgettates 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve K6zvetlen egyeb szolgaltatas erteke KOzvetlen eladott aruk beszerzesi erteke KOzvetlen eladott (k6zvetftett) szolgattatasok erteke
9 Anyagjellegti reforditasok (3+4+5+6+7)
10 K6zvetlen berkOltseg 11 KOzvetlen szemelyi jelleg0 egyeb kifizetesek a ebbSl egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg. 12 13 14 15 16
Kozvetlen berjarulekok Szemelyi jellegu raforditasok (10+11+12) Kozvetlen ertekcsokkenesi lefras KOzvetlen ewe!) raforditasok
Tevekenyseg osszes kozvetlen koltseqe (9+13+14+15) 17 Tevekenyseg uzemi kozvetlen eredmenye (1+2-16) 18 Tevekenyseg egyeb bevetele a ebb61Onkormanyzattal kapott tamogatas
b c d
ebbol kOzponti kOltsegvetesi tamogatas ebbed egyeb tamogates, palyazat ebbol egyeb nem tamogatasi eredeta bevetel
19 Kozponti iranyitas anyagkoltsege a ebbolvizdij
b c d
ebbalgazdij ebbol elektromos dij ebb61 egyeb, anyagkOltseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve
'0 Kozponti iranyitas igenybevett szolgaltatas &take a ebb61fizeteft berleti dfjak b ebbol karbantartasok es fel6jitasok
c d e
ebbalszemet es hulladekszallitas ebbol hirdetes, reklam koltseg ebb61 kommunikaciOs koltseg (telefon + posta + Internet)
f
ebb6I oktates, tovabbkepths
g h
ebbe): utazas, kikOldetes ebb& vagyonvedelem ebbed jogi kepviselet, szakert6i es tanacsadasi dij j ebbol csatomadij k ebb6I egyeb, igenybevett szo1galtatas 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszIetezve 21 Kozo. Ir. egyeb szolgaltatasok 22 Map. Ir. anyagjellegG reforditasok (19+20+21) r23 KOzvetlen berkOltseg 24 KOzvetlen szemelyi jelleg0 egyeb kifizetesek a ebbol egyeb, szemelyi jellegfi kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
2069, ev teny
2010. ev teny
1 657 243 1 492 368
2011. I. felev teny
2011. III. n.ev teny
757 007
46 406
39 926
14 958
8 407 7 377 4 689 6 516
4 352 7 352 5 509
1 069 5 909 1 697
2011. ev teny
2011. ev tery te
1 141 686 1 533 745 1 520 200 606 21 902 33 101 46 352
2 093 8 952 2 566
3 625 11 524 5 417
n11. ev teny e / 2011. ev tery (%) 100,9%
2011. ev teny / 2010. thy ten (%) 102,8%
71 4%
8 9%
4 697 7 626 6 171
77,2% 151 1% 87,8%
83 3% 156 7% 98,3%
19 417
22 713
6 283
8 291
12 535
27 858
45,0%
692 113
672 693
313 923
55,2%
478 272
644 269
716 735
632 032 39 542 11 707 1 386 865 100 8 548 1 677
575 406 67 944 779 2 325 938 106 5 6 392 1 592 8 338 2 315
297 460 4 097 393 80 345 229 15 2 510 3 140 2 039 1 163
447 627 11 541 682 93 530 285 17 4 303 4 332 4 050 1 603
89 9%
595 635 19 662 953 93 798 413 82 8 028 4 597 7 067 2 434
592 138 94 500 820 2 330 1 016 327 8 6 440 1 721 8 106 2 727
95 8%
100 6% 20,8% 116 2% 4,0% 78,5% 126,3% 1025,0% 124,7% 267,1% 87,2% 89,3%
103 5% 28 9% 122 3% 4,0% 85 1% 389,6% 1640,0% 125,6% 288,8% 84 8% 105,1%
4 248 109 096
6 553 91 660
2 452 36 308
3 209 53 268
4 507 77 924
6 602 97 873
68 3% 79,6%
68 8% 85,0% 82,0%
64 897
33 346
6 730
12 424
27 332
20 000
136,7%
912 512
837 625
371 919
565 866
782 626
880 960
77 920 10'595
78 693 12 272
37 580 6 620
56 824 9 729
88,8%
84 032 12 686
80 907 12 391
93 4%
103,9% 102,4%
106,8% 103,4%
25 889
22 781
10 839
16 369
24.195
23 439
103,2%
114 404
113 746
55 039
82 922
106,2%
120 913
116 737
3 432
3 504
2 945
3 714
103;6%
4 457
4 158
106,3%
107,2%
127 2%
1 030 348 626 895 116 986
954 875 537 493 106 036
429 903 327 104 203 218
652 502 489 184 203 741
907 996 1 001 855 626 355 518 345' 215 631 205 668
90,6% 120,8% 104,8%
95,1% 116,5% 203,4%
116 986
106 036
203 218
203 741
215 631
205 668
104,8%
11 149
10 940
5 625
203 4%
7 888
10 967
13 175
257 1 457 2 462
51 1 443 2 116
26 1 219 655
46 1 876 1 178
83,2%
66 2 140 2 130
67
100,2%
1 386
2 521
98,5% 154,4% 84,5%
129,4% 148,3% 100 7%
6 973
7 330
3 725
4 788
6 631
9 201
72,1%
38 878 522
53 577 501
26 840 254
90,5%
39 243
57 124
60 488
94,4%
3 540 286 3 098 9 774
8 159 323 3 288 11 213
2 106 201 125 4 973
435 2 727 268 826 6 384
912
540
479
517
79 1 079 13 267
73 1 178 22 469 189
316 451 14 361 57
674 762 21 562 101
661 3 361 404 4 494 9 028 601 996 1 253 30 327 172
528 9 379 356 3 372 12 913 1 705 127 1 215 24 855 216
125,2% 35 8% 113,5% 133,3% 69,9% 35,2% 784,3% 103,1% 122,0% 79,6%
106,6% 131 9%
41 2% 125,1% 136,7% 80 5% 111,3% 1364,4% 106,4% 135 0% 91,0%
6 321 2 521
5 644 2 522
3 517 1 387
4 987 2 070
5 827 2 762
5 822 2 768
100,1% 99,8%
103,2% 109,5%
52 548
67 039
33 852
49 201
70 853
76 431
62 085 12 215
63 438 15 182
27 827 7 103
40 903 9 773
92,7%
63 317 13 860
105,7%
66 745 15 687
94,9% 88,4%
99,8% 91,3% -
25 K6zvetlen berjarulekok
21 947
21 062
9 264
13 629
26 Kozponti iranyitas szemelyi jeflegil raforditasok (23+24+25)
21 070
22 177
96 247
99 682
95,0%
27 Kozponti iranyftes ertekcsOkkenesi leires 28 K6zponti iranyitas kozvetlen egyeb raforditasok
44 194
64 305
98 247
104 609
19 474 253 942
21 338 109 086
7 938 74 658
12 138 127 913
93,9%
98,6%
29 Kozponti iranyitas osszes koltsege (22+26+27+28)
16 164 238 474
26.016 132 298
422 211
297 145
62,1% 180,3%
160 642
253 557
75,8% 218,6%
423 738
339 354
124,9%
142,6%
422 211 -305 225 321 670
297 145 -191 109 346 384
160 642 42 576 369 680
253 557 -49 816 439 368
423 738 -208 107 418 248
339 354 -133 686 384 659
124,9% 64,2% 108,7%
142,6% 91,8% 120,7%
30 Egyeb kOzvetett kO1tseg ebbol egyeb 20%-anal nagyobb ktg. reszletezve 31 osszes kozve eft koltseg (29+30) 32 Tevekenyseg (Izemi kozveteft eredmenye (18-31) 33 Tevekenyseg eredmenye (17+32) •
Szeged, 2012. aprilis 16.
100 0%
Vallalkozas neve: IKV Zrt. 2011. évi beszarno16 Tevekenyseg neve: Ingatlankezeles
(Adatok eFt)
1 Teveken s- • nett6 arbevetele 2 AktivaIt sajat teIjesitmeny a b c d 4 a b c d e f g h j I p 6 7 9 10 11 a
Kozvetlen an a! kilts = ! e ebboI vizdij ebb$I gazdij ebbe] elektromos dij ebbol egyeb, anyagkOltseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve Kozvetlen igenybevett szolgaltatas ebbol fizetett berleti dijak ebb61 karbantartasok es fekijitasok ebbol szemet es hulladekszallitas ebbed hirdetes, reklarn kOltseg ebbol kommunikacios kOltseg (telefon + poste + intemet) ebbOl_oktates, tovabbkepzes ebb61 utazas, kikOldetes ebbol vagyonvedelem ebb6I jogi kepviselet, szakert6i es tanacsadasi dij ebb61 csatomadij ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve KOzvefien egyeb szolgaltatas erteke Kozvetlen eladott aruk beszerzesi erteke Kozvetlen eladott (kozvetitett)_szolgaltatasok erteke Anngjelleg0 rafordltasok (3+4+5+6+7) Kozvetlen berk0 - • KOzvetlen szemei i •eIle!O - ! eb kifizetesek ebbol egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
12 Kozvetlen berjarulekok
13 Szemel i 'ell • ti raforditasok 10+11+12 14 KOzvetlen ertekcsOkkenesi leiras
, 2009. ev 1 tent' 1
2010. ev tent'
2011. I. felev tent'
2011. III. n.ev tent'
144 880
151 716
75 425
113 603
6 208 205 2 380 1 174
5 814 23 2 411 861
1 873 7 500 166
2 820 14 770 288
2 449 3 527
2 519 5 406 8 959 143 221 1 740 238
1 200 2 201 26 276 51
789 2 123
818 -52 13
1 183 470
300 109
239 198 7 1 624 175 1 1 065
218 446
617 152
2011. ev tent'
2011. ev tery
a
b c d
ebbol Onkormanyzattol kapott tamogatas ebb61 kOzponti kOltsegvetesi tamogatas ebbol egyeb tamogatas, palyazat ebbol egyéb nem tamogatast eredetO bevetel
19 Kozponti iranyitas anyagkoltsege a ebbol vizdij b c d
ebb& gazdij ebb& elektromos dij ebbol egyeb, anyagkoltseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve 20 KOz• onti Iran tas en bevett szol • altatas erteke ebb6Ifizetett berleti dijak 6 ebbol karbantartasok es fekijitasok C ebb61 szemet es hulladekszallitas d ebbol hirdetes, reklam kilts = e e ebb6I kommunikaciOs koltseg (telefon +posts + Internet) f ebb61 olctatas, tovabbkepzes g ebbol utazas, kikOldetes h ebbOlvagyonvedelem I ebbol ' i ke • viselet, szakerthi es tanacsadasi dij ebb& csatomadi" k ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve 21 KOzponti iranyitas egyeb szolgaltatasok 22 Kozponti iranyitas anyagjelleg0 raforditasok (19+20+21)
23 KOzvetlen berkOltseg 24 KOzvetlen szemelyi jellegti egyeb kifizetesek a ebbol egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
2011. ev teny / 2010. ev teny (%)
152 527 60 3 916 22 998 512
151 000
101 0%
100 5%
6 766 24 2 624 1 001
57 9% 91,7% 38,0% 51,1%
67 4% 95 7% 41 4% 59,5%
1 748 2 696 54 419 67 45 865 152 1 818 -52
2 384 3 201 94 467 101 45 1 145 210 47 818 -56 30
3 117 6 243 8 1 079 154 222 1 929 733
76,5% 51,3% 1175,0% 43,3% 65,6% 20,3% 59,4% 28 6%
94 6% 59,2% 1175,0% 48 7% 70,6% 20,4% 65,8% 88 2%
795 3 127
102,9% 5,4% 23,6% 25,1%
103,7% 3 6% 24,4%
300 175
300 235
1 193 504
46 6%
25,4% 50 0%
10 181
11 690
4 183
5 691
7 352
13 513
107 569 14 045
105 272 17 182
51 868 8 503
73 299 12 242
54,4%
102 149 15 827
62, 9%
108 233 17 348
94,4% 91 2%
97,0% 92 1%
96,7%
35 402
30 186
14 800
20 883
29 203
31 059
157 016
152 640
94,0%
75 171
106 424
147 179
156 640
9 444
6 077
2 118
94 0%
3 159
4 199
96 4%
7 233
58 1%
69 1%
176 641 -31 761 608
170 407 -18 691 613
81 472 -6 047 20 249
115 274 -1 671 20 273
158 730 -6 143 21 460
177 386 -26 386 20 420
89,5% 23,3% 105,1%
93,1% 32 9% 3500,8%
608
. 613
20 249
20 273
21 460
20 420
970
1 112
105,1%
561
785
1 091
3500,8%
1 308
22 127 214
5 147 215
83,4%
3 122 65
5 187 117
7 213 212
98,1%
7 138 250
100,0% 154,3% 84,8%
140,0% 144,9% 98 8%
607 3 384 45 308 25 270 851 79 7 94 1 155
745 5 444 51 829 33 334 1 139 55 7 120 2 283 19
371 2 678 25 210 20 12 496 48 32 45 1 433 6
476 3 905 43 271 27 82 635 52 67 76 2 146 10
659 5 685 66 335 40 447 898 60 99 125 3 018 17
913 6 006 52 931 36 335 1 282 169 13 121 2 468 21
72,2% 94,7% 126,9% 36,0% 111,1% 133 4% 70,0% 35,5% 761,5% 103,3% 122 3% 81,0%
88,5% 104,4% 129,4% 40,4% 121,2% 133 8% 78,8% 109,1% 1414,3% 104,2% 132 2% 89 5%
550 219
574 256
351 138
496 206
580 275
578 275
4 573 5 404
6 812 6 446
100,3% 100,0%
3 377
4 896
101,0% 107 4%
7 051
7 589
6 302 1 379
103,5%
1 543
4 070 972
92,9%
1 063
2 776 709
6 627 1 558
95,1% 88,5%
97 8% 89 4%
15. Kozvetlen egyeb raforditasok
16 Tevekenyseg osszes kozvetlen kaltsege (9+13+14+15) 17 Tevekenyseg uzemi k8zvetlen eredmenye (1+2-16) 18 Tevekenyseg egyeb bevetele
2011 eV ' teny / 2011. ev tery (%)
25 Kozvetlen berjarulekok
1 911
2 140
925
1 356
2 097
26 KOz
2 202
8 378
10 129
95,2%
4 410
6 398
9 778
10 387
98,0%
1 695 22 105
2 168 11 084
792 7 439
94 1%
1 208 12 728
1 609 23 734
96 5%
2 583 13 136
36 751
30 193
62,3% 180,7%
16 018
25 230
42 172
74,2% 214,1%
33 695
125,2%
139,7%
36 751 -36 143 -67 904
30 193 -29 580 -48 271
16 018 4 231 -1 816
25 230 -4 957 -6 628
42 172 -20 712 -26 8551
33 695
125,2%
-13 275 -39 661
139,7%
64 1% 147,7%
142 8% 179,7%
ntl Iran "s szemel i 'ell
0 raforditasok 23+24+25 27 KOzponti iranyitas ertekcsokkenesi lefras 28 KOzponti iranyitas kozvetlen egyeb raforditasok 29 Kozponti iranyitas osszes koltseqe (22+26+27+28)
30 E• eb kozvetett kOltse• ebb& egyeb 20%-anal nagyobb ktg. reszletezve 31 bsszes kozvetett koltseg (29+30) 32 Teveken se. uzemi kozvetett eredmenye (18-31) 33 Tevekenyseg eredmenye (17+31) Szeged, 2012. Ardis 16.
Vallalkozas neve: 1KV Zrt. 2011. evi beszamolo Tevekenyseg neve: VSHaled ingatlanok berbeadasa _ (Adatok eFt) 1 Tevekenyseg nett() arbevetele 2 Aktivalt sajat teljesitmeny 3 Kozvetlen anyagkoltsege a ebbol vizdij
b c d
ebbol gazdij ebbol elektromos dij ebbol egyeb, anyagkeittseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve
4 KOzvetlen igenybevett szolgaltatas a ebbol fizetett berleti dijak b ebb61 karbantartasok es felujitasok
c d e f _g
h 1 k I
5 6 7
ebbol szemet es hulladekszallitas ebb51 hirdetes, reklam kOltseg ebbed kommunikacios ktiltseg (telefon + poste + intemet) ebb& oktatas, tovabbkepzes etitiol utaieS, kikOldetes ebbol vagyonvedelem ebbol jogi kepviselet, szakert6i es tanacsadasi dij ebbol csatomadij ebbol futes dij ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve KOzvetlen egyeb szolgaltatas erteke Kozvetlen eladott druk beszerzesi erteke KOzvetlen eladott (kOzvetitett) szolgaltatasok erteke
9 Anyagjelleg0 raforditasok (3+4+5+6+7) 10 KOzvetlen berkolts- • 11 Kozvetlen szemelyi jelleg0 egyeb kifizetesek
a
12 Kozvetien berjarulekok Szeme I el 0 raforditasok 10+11+12 Kozvetlen ertekcsokkenesi leiras Kozvetlen e•1 eb raforditasok . Tevekenyseg ilzemi kozvetlen eredmenye (1+2-16) Tevekenyseg egyeb bevetele
ebbol OnkormanyzattOlkapott tarno_gatas ebbol kazponti kOltsftvetesi tamogatas ebb5legyeb tamogatasagilyazat ebbol egyeb nem tamogatasi eredet0 bevetel
19 KOzponti iranyitas anyagkoltsege a ebbol vizdij
b c d
ebbol gazdij ebbol elelctromos dij ebbe,' egyeb, anyaglatseg ' 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, pi.1etezve
20 Kozponti iranyltas Igenybevett szolgaltatas erteke
b c d e f g h
2010. ev tent'
2011.1. fel& tent'
2011.111. n.ev telly
2011. e'v i 2011. ev teny tery •
33 443
29 314
14 398
21 044
28 032 2 669 10 447
6 737
9 531
4 673
6 904
449 3 587 1 358
109 3 333 4 305
48 2 822 381
92 3 858 1 029
159 4 943 2 395-
27 100
2011 eV ' tent' / 2011. ev tery (%) 103,4%
2011. ev tent' / 2010 ev ' tent' (%) 95,6%
10 476
99,7%
109,6%
114 3 179 5 007
139,5% 155 5% 47,8%
145,9% 148 3% 55,6%
1 343
1 784
1 422
1 925
2 950
2 176
135,6%
165,4%
21 019
17 559
3 127
4 597
6 606
18 946
34,9%
56 10 817 181 120 388
113 179 215 116 82
37 6%
40 149 161 116 70
199 253 323 116 84
57 12 175 195 120 437
349 1% 2,1% 165,6% 96,7% 19,2%
2,3% 1785% 96,7% 21,6%
3 041
3 937 52 278 303
1 786 94 93 131
2 874 94 178 132
4 377 105 295 213
3 966 56 272 229
110,4% 187,5% 108 5% 93,0%
111,2%
740 170
1 427 485
487 128
614 189
641 249
1 439 516
44,5% 4B,3%
44,9% 513%
27 926
27 575
17 302
29 938
57,8%
872 217
7 928 947
11 690
992 42
1 167 217
62,7%
1 568 288
896 220
175,0% 130,9%
179,8% 132,7%
167,8%
172,8%
166,6%
170,9%
83,0%
98 0% 80,5% 215,8%
16 237
1 001
153
ebbol egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
13 14 15 16 17 18 a
b c d
2009. ev tent'
ebb& fizetett berleti dijak ebbol karbantartasok es felujitasok ebbol szemet es hulladekszallitas ebbol hirdetes, reklam koltseg ebbol kommunikacios kettseg (telefon + poste + internet) ebbol oktatas, tovabbkepzes ebbol utazas, kikOldetes ebbol vagyonvedelem ebbe)l jogi kepviselet, szakertoi es tanacsadasi dij
312
268
280
345
463
1 346
1 357
1 380
1 729
2 319
18 868
21 119
10 204
15 406
20 691
276 1 392 24 942
48 140 -14 697 8 559
50 051 -20 737 8 536
19 512 -5114 8 037
28 825 -7 781 10 043
40 312 -9 611 12 370
56 272 -29 172 12 079
71,6% 303,5% 102,4%
8 418
8 418
4 174
6 296
8 417
8 400
100,2%
144,9% 100,0%
141
118
3 863
3 747
3 953
3 679
107,4%
3350,0%
226 5
215
107
145
201
236
85,2%
1 28 42
1 23 12
1 34 22
93,5%
1 39 39
1 25 45
100,0% 156,0% 86,7%
100,0% 139,3% 92,9% 84,7%
30 50 141
144
71
88
122
165
73,9%
787
1 051 _
510
1 047
1 082
96,8%
11 72 6 63 198 18
10 160 6 64 220 11
5 40 4 2 94 10
722 8
99,6%
1 22 268
1 23 441
6 8 273
14 397
12 62 7 83 165 11 18 23 556
4
1
2
3
10 168 6 60 231 30 2 22 445 4
120,0% 36,9% 116,7% 138,3% 71,4% 36,7% 900,0% 104,5% 124,9% 75,0%
120,0% 38,8% 116,7% 129 7% 75,0% 100 0% 1800,0% 100,0% 126,1% 75,0%
111 49
67 26
92 38
107 51
104 50
102,9% 102,0%
96,4% 104,1%
j
ebbol csatomadij k ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve 21 KOzp. ir. egyeb szolgaltatasok 22 Map. Ir. anyagjelleg0 raforditasok (19+20+21) 23 KOzvetlen berkOltseg
24 Kozvetien szemelyi jelleg0 egyeb kifizetesek a ebbol egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg. 25 KOzvetlen berjarulekok
128 51
50 5 15 117 10 12
1 064
1 315
643
905
1 299
1 368
1 257 247
95,0%
1 244 298
529 135
752 180
98,8%
1 161 254
1 194 281
97,2% 90,4%
93,3% 85,2%
444
413
176
251
386
397
97,2%
26 KOzponti iranyites szemelyi jelleg0 raforditasok (23+24+25)_
93,5%
1 948
1 955
840
1 183
1 801
1 872
27 Kozponti iranyitas ertekcsokkenesi lefras 28 Kozponti iranyitas kOzvetlen egyeb refordrtasok
394 5 143
418 2 139
96,2%
151 1 419
223 2 353
92,1%
296 4 371
465 2 366
63,7% 184,7%
29 KOzponti Iranyftas asszes koltsege (22+26+27+28)
8 549
70,8% 204 3%
5 827
3 053
4 664
7 767
6 071
127,9%
133,3%
8 549 10 -14 687
5 827 2 709 -18 028
3 053 4 984 -130
4 664 5 379 -2 402
7 767 4 603 -5 008
6 071 6 008 -23 164
127,9% 76,6% 462,5%
133,3% 169,9% 360,0%
.
30 Egyeb kozvetett koltseg ebbol egyeb 20%-anal nagyobb ktg. reszletezve 31 Osszes kOzvetett koltseg (29+30) 32 Tevekenyseg tizemi kozvetett eredmenye (18-31) 33 Tevekenyseg eredmenye (17+31)
Szeged, 2012. aprilis 16.
Vallalkozas neve: !KV Zrt. 2011. evi beszamolo Tevekenyseg neve: Onkormanyzati tulajdone ingatlanok ertekesitese
(Adatok eFt)
2009. ev teny
2010. ev teny
22 500
62,0%
56
13 955 6 88
2011. ev teny / 2010. ev teny (%) 27 3%
36
244 4%
314 3%
2011. III. n.ev teny
2011. I. fel& teny
2011. ev teny
2011. ev ten/
I 1 Tevekenysig netto arbevetele 2 Aktivalt sajat tel 3 Kozvetlen anyagkoltsege ebbol vizdij a ebbol gazdij b ebbol elektromos dij c ebbol egyeb, anyagkeittseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket d kiveve, reszIetezve 4 Kdzvetlen igenybevett szolgiltatas ebbol fizetett berleti dfak a ebb61 karbantartasok es fekijitesok b ebbalszemet es hulladekszallites c ebbed hirdetes, reklarn koltseg d ebbalkommunikacios koltseg (telefon +posta + intemet) e ebbol oktateS, tovabbkepzes f 11 . I ebbol utazas, kikOldetes ebbol vagyonvedelem h ebbol jogi kepviselet, szakertOies tanacsadasi dij ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anAl nagyobb ktg. a j fentieket kiveve, reszletezve 5 Kozvetlen egyeb szolgaltatas erteke ' vetlen eladott aruk beszerzesi erteke I Ma 7 KOzvetlen eladott (kozvetitett) szolgaltatesok erteke 9 Anyagjellegii raforditasok (3+4+5+6+7) 10 Kozvetlen berk61tseg 11 K6zvetlen szemelyi jellegii egyeb kifizetesek ebbol egyeb, szemelyi jelIeg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg. a 12 13 14 15 16 17 18 a b c d 19 a b c' d 20 a 1 c d e f g h i k 21 22 23 24 a
Kozvetlen berjarulekok Szemelyi jellegfi ritforditasok (10+11+12) KOzvetlen ertekcsokkenesi leiras KOzvetlen egyeb raforditasok Tevekenyseg dsszes kozvetlen kf5Itsage (9+13+14+15) Tevekenyseg Ozemi kozvetlen eredmen_ye (1+2-16) Tevekenyseg egyeb bevetele ebbol Onkormanyzattol kapott tamogatas vetesi tam° etas nti la ebbol Ica ebb6I egyeb tamogatas, palyazat ebb61 egyeb nem tamogatasi eredetti bevetel Kozponti iranyitas anyagicoltsege ebbol vizdij ebb61 gazdij ebb6I elektromos di ebbol egyeb, anyagkOttseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve Kozponti iranyitas igenybevett szolgaltatas erteke ebbol fizetett berleti dijak ebb6I karbantartasok es fehljitesok ebbol szernet Os hulladekszallitas ebbol hirdetes, reklarn kOltseg ebb6I kommunikacios kOltseg (telefon + poste + intemet) ebbol oktates, tovabbkepzes ebb61 utazas, kikuldetes ebbol vagyonvedelem ebbol jogi kepviselet, szakert6i es tanacsadasi dij ebbol csatomadfj ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a fenfieket kiveve, reszletezve KOzp. ir. egyeb szolgaltatasok !Giza. ir. anyagjellev0 reforditasok (19+20+21) Kozvetlen berkOltseg Kozvetlen szernelyi jelleg0 egyeb kifizetesek ebbol egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
KOzvetlen berjarulekok Kozponti iranyttas szemelyi jelleg0 reforditisok (23+24+25) KOzponti iranyftes ertekcsokkenesi lefras Kozponti iranyitas kozvetlen egyeb reforditasok Kozpontl iranyitas osszes kottsege (22+26+27+28) Egyeb kozvetett koltseg ebbol egyeb 20%-anal nagyobb ktg. reszletezve 31 Osszes kozvetett koltseg (29+30) 32 Tev4kenyseg tizemi kozvetett eredmenve (18-31) 33 Tevekenyseg eredrnenye (17+31) 25 26 27 28 29 30
Szeged, 2012. aprilis 16.
47 199
51 109
31
4 774
7 842
60
2011 ev " teny / 2011. ev tery (%)
31 214
28 1 054
60 154
56 191
88 246
36 1 086
244,4% 22,7%
314 3% 23 3%
118 17
849 112 5
41
55
30 79
851 124 16
3,5% 63,7% 0,0%
70 5% 0,0%
88
B3
106
107
95
112,6%
30
30 20 700
1 100
700
30 17 700
245 9 692 1 082
2 182 9 691 1 217
914 4 140 617
964 5 895 796
1 054 8 156 1 040
1 122 9 964 1 228
93,0% 81,9% 84,7%
48,3% 84,2% 85 5%
3 207 13 981 145
2 789 13 697 67
1 188 5 945 55_
1 688 8 379 91
2 351 11 547 108
2 870 14 062 82
81,9% 82,1% 131,7%
84,3% 84,3% 161 2%
14 371 32 828 199
15 946 35 163 206
6 914 -2140 1 281
9 434 -1 592 1 424
12 709 1 252 1 976
15 266 7 234 3 041
83,3% 17,3% 65,0%
79 7% 3 6% 959 2%
199 317 7 42 70
206 374 2 49 72
1 281 35
1 424 55 1 13 8
1 976 101 1 20 19
3 041 195 1 20 38
65,0% 51,8% 100,0% 100,0% 50 0%
959,2% 27 0% 50,0% 40 8% 26,4%
198 1 105 15 100
251 1 831 17 279
23 168 2 13 1 1 31 3 2 3 90
33 274 3 19 2 5 45 4 4 5 151 1
61 523 6 31 4 41 83 5 9 11 278 2
136 894 8 139 5 50 191 25 2 18 367 3
44,9% 58,5% 75,0% 22,3% 80,0% 82,0% 43,5% 20,0% 450,0% 61,1% 75,7% 66,7%
24,3% 28,6% 35,3% 11,1% 38,4% 36,6% 21,7% 26,3% 450,0% 27,5% 36 2% 28,6%
79
8
8
11
88 278 26 2 31 377
112 383 19 2 40 768 7
180 72 1 494 1 765 347
193 86 2 291 2 168 519
22 9 212 174 45
35 14 343 286 68
53 25 649 580 127
86 41 1 130 987 232
61,6% 61,0% 57,4% 58,8% 54,7%
27,5% 29,1% 28,3% 26,8% 24,5%
624 2 736 554 7 218 12 002
720 3 407 729 3 729 10 156
58 277 50 471 1 010
99 453 85 894 1 775
193 900 148 2 185 3 882
.328 1 547 385 1 956 5 018
58,8% 58,2% 38,4% 111,7% 77,4%
26,8% 26,4% 20,3% 58,6% 38,2%
12 002 -11 803 21 025
10 156 -9 950 25 213
1 010 271 -1 869
1 775 -351 -1 943
3 882 -1 906 -654
5 018 -1 977 5 257
77,4% 103 7% 12 4%
38,2% 522 0% 26%
Vallalkozas neve: 1KV Zrt. 2011. evi beszamolo Tevekenyseg neve: Egyeb vallalkozasi tevekenyseg
-----1 (Adatok eFt)
2009. ev teny
2010. ev teny •
2011.1. felev teny
2011.111. n.ev teny
4 981
113,5%
139,2%
72 30 157
61 293 333
118,0% 10,2% 47,1%
135,8% 11,3% 57 5%
2 170
4 205
5 395
4 294
125,6%
155,5%
2 705
4 551
5 728
9 931
57,7%
65,7%
1 047 533 1 254 2 414 116 37 121 1 573
11 2 240 460 1 462 2 469 341 25 91 1 283 68
3 638 248 23 1 079 333 3 94 105 12
22 1 333 410 71 1 616 349 3 94 241 66
22 1 475 465 196 2 211 454 4 94 251 85
11 2 522 1 249 2 758 1 050 42 91 1 364 72
200,0% 58,5% 93.8% 15,7% 80,2% 43 2% 9,5% 103,3% 18,4% 118,1%
65,8% 101,1% 13 4% 89,6% 133,1% 16,0% 103,3% 19,6% 125,0%
438 465 1 797 3 059
274 312 1 957 33 071
167 117 1 273 16
346 185 1 818 166
471 275 2 360 1 419
276 334 2 000 10 000
170,7% 82,3% 118,0% 14,2%
171,9% 88,1% 120 6% 4,3%
24 327
48 125
6 364
11 116
15 436
27 246
56,7%
32,1%
37 323 5 225
33 496 4 712
12 474 2 330
19 517 3 197
27 984 6 595
34 438 4 758
81,3% 138,6%
83,5% 140,0%
91,0%
43 291
2 Aktivalt sajat teljesitmeny 3 Kozvetlen anyagkoltsege
11 473
4 061
2 253
119 272 465
53 265 273
10 10 63
10 617
3 470
7 533
8 724
a b c d e f g h i
j I 5 3 7
ebbol fizetett berleti dijak ebb61 karbantartasok es felisjitasok ebbol szemet es hulladekszallitas ebbol hirdetes, reklam koltseg ebb61 kommunikacios kOltseg (telefon + posta + Internet) ebbol °Matas, tovabbkepzes ebb6lutazas, kikutdetes ebbol vanvedelem ebb& jogi kepviselet, szakert6i es tanacsadasi dij ebbol csatomadij ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve Kozvetlen e•yeb szolgaltatas erteke K6zvetlen eladott aruk beszerzesi erteke KOzvetlen eladott (kOzvetitett) szol•altatasok erteke
9 AnyagjellegO raforditasok (3+4+5+6+7) 10 KOzvetlen berkbttseg 11 Kozvetlen szemelyi jelleg0 egyeb kifizetesek
a
ebb61 egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg.
12 KOzvetlen berjarulekok 13 Szemelyi jellegO rafordfasok (10+11+12)
14 KOzvetlen ertekcsakkenesi !ekes 15 Kozvetlen egyeb raforditasok 16 Tevekenyseq osszes kOzveden kottsege (9+13+14+15) 17 Tevekenyseg iizemi kozvetlen eredmenye (1+2-16) 18 Tevekenyseg egyeb bevetele ebb6lOnkorrnanyzattol kapott tamogatas a
b c d
ebbol kozponti kOltselvetesi tamogatts ebb61 egyeb tamogatas, palyazat eb nem tam..atasi eredet0 bevetel ebb61
19 Kozponti iranyitas anyagkoitsege ebbol vizdij a
b c d
96,7%
51 20 120
26 364
Kozvetlen igenybevett szolgaltatits
93,1%
2011. ev teny / 2010. ev teny (%)
4 396
59 706
-4
tery
2011. ev teny / 2011. ev tery (%)
61 979
82 801
ebbol vizdij ebb61gazdij ebbol elelctromos dij ebbol egyeb, anyagkOltseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve
2011. ev
57 723 23 5 654
1 Tevekenyseg nettO arbevetele
a b c d
2011. ev teny
ebb61 gazdij ebb61 elektromos dij ebb6legyab, anyagkattseg 20%-nal nagyobb ktg. a fentieket kiveve, reszletezve
20 Kozponti iranyitas igenybevett szolgaltatAs erteke ∎._, ebbol fizetett berleti dijak ebbol karbantartasok es fekijitasok ebbol szernet es hulladekszallitas c ebb6lhirdetes, reklam kOltseg d ebb61 kommunikackis kOltseg (telefon + posta + intemet) e ebbol °Matas, tovabbkepzes f 1___ebb61 utazas, kik01detes ebb61 vagyonvedelem h ebbol jogi kejaviselet, szakert6i es tanacsadasi dij abbot csatomadij j ebbol egyeb, igenybevett szolgaltatas 20%-anal nagyobb ktg. a k fentieket kiveve, reszletezve 21 K6zp. ir. egyeb szolgaltatasok 22 Kemp. ir. anyagjellequ raforditisok (19+20+21) 23 KOzvetlen berkOltseg
24 KOzvetlen szemelyi jelleg0 egyeb kifizetesek ebbe) egyeb, szemelyi jelleg0 kifizetesek 20%-anal nagyobb ktg. a
12 498
9 607
3 603
5 628
8 739
9 884
88,4%
55 046
47 815
18 407
28 342
43 318
49 080
88,3%
90,6%
36 167
30 385
15 443
23 001
30 772
35 891
85,7%
101,3%
115 540 -32 739 351
126 325 -66 619 243
40 214 -13 850 7 080
62 459 -19 168 7 720
89 526 -31 780 8 063
112 217 -50 238 8 370
79,8% 158,1% 96,3%
70,9% 209,6% 3318,1%
351
243
7 080
7 720
8 063
8 370
96,3%
3318,1%
562 13
440
198
305
411
536
76,7%
93,4%
43 25
2 72 45
3 80 78
3 57 102
1000% 140,4% 76,5%
300,0% 135,6% 91,8% 84,7%
73 123
1 59 85
353
295
130
186
250
374
66,8%
1 956
2 151
935
1 486
2 136
2 461
86,8%
99,3%
27 178 14 154 492 46 5, 55 668
20 327 13 134 450 20 3 48 902 7
8 74 8 5 174 15 10 15 501 3
16 103 10 33 _ 242 18 27 29 816 3
23 125 16 168 338 24 39 46 1 132 6
23 381 14 136 526 70 5 49 1 011 8
100,0% 32,8% 114% 123,5% 64,3% 34,3% 780,0% 93,9% 112,0% 75,0%
115,0% 38,2% 123,1% 125,4% 75,1% 120,0% 1300,0% 95,8% 125,5% 85,7%
317 127 -
227 102
122 47
189 78
219 104
238 113
92,0% 92,0%
96,5% 102,0%
2 693
1 180
1 869
2 651
3110 .
85,2%
98,4%
2 547 609
971 246
1 550 373
2 365 518
2 717 637
87,0% 81,3%
92,9% 85,1%
93,2%
2 645 3 123
615
25 KOzvet1en berjarulekok
1 104
847
323
512
789
903
87,4%
26 Kozponti Iranyitas szemelyi jellegG raforditisok (23+24+25)
4 842
4 003
1 540
2 435
3 672
4 257
86,3%
91,7%
27 Kozponti iranyitas ertekcsOkkenesi leiras 28 Kozponti iranyftes kOzvetlen egyeb raforditasok
978 12 767
859 4 380
276 2 601
458 4 846
605 8 916
1 059 5 385
57,1% 165,6%
70,4% 203,6%
29 Kozponti iranyitis osszes koltsege (22+26+27+28)
21 232
11 935
5 597
9 608
15 844
13 811
114,7%
132,8%
21 232 20 881 -53 620
11 935 11 692 -78 311,
5 597 1 483 -12 367
9 608 -1 888 -21 056
15 844 -7 781 -39 561
13 811 -5 441 -55 679
114,7% 69,9% 140,7%
132,8% 150,3% 198,0%
30 Egyeb kOzvetett koltseg ebb6legyeb 20%-anal nagyobb ktg. reszletezve 31 Osszes kdzveteft koltseg (29+30) 32 Tevekenyseg Ozemi kOzvetett eredmenye (18-31) 33 Tevekenyseg eredmenye (17+31)
Szeged, 2012. apri1is 16.
INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT. 2011. EVES BESZAMOLO Kotelezettsegvallaiasok: hitelek, bankgaranciak, lizingek, lejart veva-szailito Rtividle aratu hitelek Hitelcel megnevezese
Hossztilejaratd hitelek Hitelcel megnevezese
Kapott bankgarancia Bankgarancia kapcsolodo celja
Visszateritendo tamogatas Tamogatas megnevezese
Lizin EszkOz megnevezese
Penzintezet megnevezese
Szerzodes Fennallo tartozas szerinti Osszege (eFt) Osszeg (eFt)
Lejarat
Biztositek
Penzintezet megnevezese
Szerzodes Fennallo tartozas szerinti Osszege (eFt) Osszeg (eFt)
Lejarat
Biztositek
Penzintezet megnevezese
Eredeti FennallO tartozas Osszeg (eFt) Osszege (eFt)
Lejarat
Biztositek
Tamogatast adO megnevezese
Eredeti Fennallo tartozas Osszeg (eFt) osszege (eFt)
Lejarat
Biztositek
Penzintezet megnevezese
Eredeti FennallO tartozas Osszeg (eFt) Osszege (eFt)
Lejarat
Lejart veva es lejart szallita allornany Nap Lejart veva allornany (eFt)
30-60 60-90 90-120 120Szeged, 2012. aprilis 16.
36 643 62 146 21 986 193 963
Lejart szallitO anomaly (eFt) 7 79 2 148 5 014
Vallalkozas neve: Beszamolas eve:
I KV Zrt. 2011. ev
Fä 2011. ev tery
Egy fare jut() havi atlagber (Ft)
2011. ev teny
2011. ev teny /2011. ev tery
fizikai foglalkozas6 szellemi foglalkozas0 egyeb ( reszfogl)
151 129 20
147 115 25
97,4% 89,1% 125,0%
Osszesen:
300
287
95,7%
Szeged, 2012. aprilis 16.
2011. el/ tery 113 907 200 388 97 500
2011. ev teny 117 799 208 155 100 313
2011. ev Wily / 2011. ev tery 103,4% 103,9% 102,9%
Eves osszes ber (eFt) 2011. ev 2011. ev 2011. ev teny tery teny / 2011. ev tery 206 400 310 200 23 400
207 799 287 254 35 746
100,7% 92,6% 152,8%
540 000
530 799
98,3%
12460377-6832-114-06
06-10-000280
statisztikai szamjel
cegjegyzekszam
IKV INGATLANKEZELo ES VAGYONGAZDALKODO ZRT a vallalkozas megnevezese SZEGED, DANI U. 14-16.
a vallalkozas clime www.ikv.hu
62/563-100
telefonszarna
BESZAMOL O
2011. december 31.
Szeged, 2012. aprilis 16.
p: H.'
'ag
Ferenc elnok- zerigazgatO
!KV INGATLANKEZELd ES VAGYONGAZDALKODO ZRT MERLEG ESZKOZOK (AKTIVAK)
12460377-6832-114-06 statisztikai szamjel
06-10-000280 cegjegyzekszam
11
Ssz. Tete!
Eidzo ev Elozo evek Targyev 2010.12.31. mod. 2011.12.31
A tetel megnevezese
1
A.
Befektetett eszkozok
2
I.
3 4 5 6 7 8 9
1 505 635
0
1 455 732
Immaterialis javak
34 114
0
19 993
1. 2. 3. 4. J. 6. 7.
Alapitas-atszervezes aktivalt erteke Kiserleti fejlesztes aktivalt &take Vagyoni ertekii jogok Szellemi termekek Uzemi vagy cegertek Immaterialis javakra adott elolegek Immaterialis javak ertekhelyesbitese
29 990 4 124
10
II.
Targyi eszkozok
1 467 621
11 12 13 14 15 16 17
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ingatlanok es kapcsolode vagyoni erteku jogok Muszaki berendezesek, gepek, jarmCivek Egy6b berendezesek, felszerelesek, jarmOv. Tenyesza.11atok Beruhazasek, felOjitasok Beruhazasokra adott elolegek Targyi eszkozok ertekhelyesbitese
1 347 527 95 461 24 633
18
III.
Befektetett penzugyi eszkozok
19 20 21
1. 2. 3.
22 23 24 25
4. 5. 6. 7.
1 433 080 1 293 751 120 222 18 891
0
2 659
_._
3 900
Szeged. 2012. aprilis 16. ej.s.
0
2161
3 900
Tartos reszesedes kapcsolt vallalkozasban Tartosan adott kolcson kapcsolt vallalkozasban Egyeb tartos reszesedes Tartosan adott kOlcson egyeb reszesedesi viszonyban 6116 vallalkozasban rEgyeb tartosan adott kolcson Tartes hitelviszonyt megtestesito ertekpapfr Befektetett penzOgyi eszkozok ertekhelyesbitese
18 449 1 544
(.1 ;
- •
Nag r Ferenc ok-vezerigazgato
2 659
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT
12460377-6832-114-06 statisztikai szamjel
MERLEG ESZKOZOK (AKTIVAK) 06-10-000280 cegjegyzekszem
12
Ss-,. Tete!
A tetel mei nevezese
26
B.
27 28 29 30 31 32 33
1 Keszletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termeles es felkesz termekek 3. Novendek-, hizO- es egyeb ellatok 4. Kesztermekek 5. Aruk 6. Keszletekre adott elolegek
34
II.
35 36
1. 2.
37 38 39
3. 4. 5.
40 41 42 43
III. 1. 2. 3.
44
4.
Ertekpapirok Reszesedes kapcsolt vellalkozasban Egyeb reszesedes Sajet reszvenyek, sajat Ozletreszek Forgatesi celé hitelviszonyt megtestesitO ertekpapirok
45 46 47
IV. 1. 2.
Penzeszkozok Penzter, csekkek Bankbetetek
48
C.
49 50 51
1. 2. 3.
52
Forgoeszkozok
Kovetelesek KOvetelesek aruszallitasbal es szolgaltatesbal (VEVOK) Kovetelesek kapcsolt vallalkozassal szemben Kovetelesek egyeb reszesedesi viszonyban levo vellalkozassal szemben Valtakoveteresek Egyeb kovetelesek
El6z6 ev EI6z6 evek Targyev 2010.12.31. mod. 2011.12.31 847 710
0
940 089
114 826 7 431
0
114 021 15 097
107 395
566 599
98 924
n
401 569
516 692
392 783
49 900
98 886
0
0
166 292 449 165 843
0
334 399 431 333 968
Aktiv id6beli elhatarolasok
70 605
0
23 300
Bevetelek aktiv idobeli elhaterolesa KOltsegek, raforditesok aktiv idobeli elhatarolasa Halasztott reforditasok
68 741 1 864
ESZKOZOK OSSZESEN
2 423 950
Szeged, 2012. *His 16. P.H.
/Nag t Ferenc ezerigazgato
22 1811 119
0
2 419 1211
1KV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT MERLEG FORRASOK (RASSZIVAK)
12460377-6832-114-06 statisztikai szamjel
06-10-000280 cegjegyzekszam
13
Ssz. Tete!
A tete! megnevezese
53
D.
54 55 56 57 58 59 60
I. ll. III. IV. V. VI. VII.
Jegyzett toke Jegyzett, de meg be nem fizetett toke TOketartalek Eredmenytartalek Lekotott tartalek Ertekelesi tartalek Merleg szerinti eredmeny
61
E.
Celtartalek
62 63 64
1. 2. 3.
Celtartalek a varhate kotelezettsegekre Celtartalek a jovobeni koltsegekre Egyeb celtartalek
65
F.
Kotelezettsegek
66
I.
67
1
68 69
2. 3.
Hatrasorolt kotelezettsegek Hatrasorolt kOtelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Hartasorolt kotelezettsegek egyeb gazdalkodeval szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egy6b
70 71 72 73 74 75
II. 1. 2. 3. 4. 5.
76
6.
77 78
7. 8.
Sajat take
EiOzo ev5z6 evek Targyev 2010.12.31. mod. 2011.12.31 1 405 375
Hosszu lejarat6 kotelezettsegek Hosszb lejaratra kapott kolcsonok Atvaltortathate kotvenyek Tartozasok kOtvenykibocsateslool Beruhazasi es fejlesztesi hitelek Egyeb hosszu lejaratO hitelek Mhos kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Tartes kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban leva vallalkozassal szemben Egyeb hosszu lejaratu kbtelezettsegek
0
1 481 977 GUU UUU
972 777 207 169
972 777 82 599 150 000
25 429
0
76 601
0
0
0
845 487
0
789 425
0
0
0
280 000
0
0
280 000
Szeged, 2012. aprilis 16. P.H. Nagy: Ferenc elnbk-v zerigazgato
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT
12460377-6832-114-06 statisztikai szamjel
MERLEG FORRASOK (PASSZ1VAK) 06-10-000280 cegjegyzekszam
14
A tetel megnevezese
Ssz. Tetel
Elozo ev Elozo &el( Targyev 2010.12.31. mod. 2011.12.31 565 487
79
III.
ROvid lejarat6 kotelezettsegek
80 81 82
1. 2. 3.
83 84
4. 5.
85
6.
86 87
7. 8.
Rovid lejaratii kolcsOnok %yid lejaratii hitelek VevOktol kapott e101egek Kotelezettsegek aruszallitasbal es szolgaltatasb61 (SZALLITOK) Valtatartozasok Rovid lejarattl kotelezettsegek tulajdonossal szemben Rovid leja.ratO kotelezettsegek eayeb reszesedesi viszonyban lova van. Szemben Egyeb rovid lejarat6 kotelezettsegek
162 569
88
G.
Passziv idobeli elhatarolasok
173 088
89 90 91
1. 2. 3.
Bevetelek passziv idobeli elhatarolasa Koltsegek, raforditasok passziv idabeli elhat. Halasztott bevetelek
101 642 71 446
92
789 425
206 350
232 852
196 568
71 762
300 000
2 423 950
Forrasok osszesen
0
Szeged, 2012. aprilis 16. P.H. •
Nagy Ferenc e ak-ve erigazgato
184 811
0
147 719
84 691 63 028
0
2 419 121
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT
12460377-6832-114-06 statisztikai szamjel
"A" EREDMENYKIMUTATAS (OsszkoItseg eIjarassal) 06-10-000280 cegjegyzekszam
21
El6z6 ev El6z6 evek Targyev mod. 2010.12.31. 2011.12.31
A tete! megnevezese
Tetelszam
2 787 414
2 811 332
01. 02. I.
Belf5Idi ertekesites netto arbevetele Export ertekesites netto arbevetele Ertekesites netto arbevetele (01.+02.)
II.
Egyeb bevetelek
03. 04. III.
Sajat eloallitasii eszkozOk aktivalt erteke Saja.t term. Keszletek allomanyvaltozasa Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke (03.± 04.)
05. 06. 07. 08. 09. IV.
Anyagkoltseg Igenybevett szolgaltatasok erteke Egyeb szolgaltatasok erteke Eladott druk beszerzesi erteke Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Anyagjellega raforditasok (05.+06.+07.+08.+09.)
10. 11. 12. V.
Berkoltseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetOsek Berjarulekok Szemelyi jellegii raforditasok
525 225 92 099 156 728 774 052
VI.
Ertekcsokkenesi leiras
109 192
100 257
VII.
Egyeb raforditasok
203 747 37 747
437 085 98 231
2 787 414
0
119 691
2 811 332 403 636 3 769
0
0
3 769
0
140 264 941 990 391 554 3 060 45 405 1 522 273
0
530 799 90 906 158 535 780 240
1 164 873 1 085 571 420 320 3 057 122 668 1 796 489
ebbbl ertekvesztes A.
UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE
_
23 625,
Szeged. 2012. aprilis 16. ;KV hwatrankce:e16' (1) VzigyormaztV3rrodO Zrt, , 722
Nagy Ferenc elrOk-ve erigazgato
0
378 8821
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT
12460377-6832-114-06 statisztikai szamjel
"A" EREDMENYKIMUTATAS (osszkOltseg eljarassal) 06-10-000280 cegjegyzekszam
22
Tete/szam 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21.
A tete! megnevezese Kapott osztalek es reszesedes Reszesedesek ertekesitesenek arfolyamnyeresege Befektetett penzOgyi eszk.kamatai. artnyer. Egyeb kapott kamatok es kamat jell. Bevetelek PenzOgyi m0veletek egyeb bevetelei Penzugyi mOveletek bevetelei (13.+14.+15.+16.+17.)
IX.
Befektetett penzOgyi eszk. arfolyamvesztesege Fi7etendo kamatok es karnatjell. raforditasok Reszesedesek, erteko., bankbetetek ertekveszt. PerizOgyi mOveletek egyeb raforditasai Penzugyi mCiveletek raforditasai (18.+19.+20.+21.)
B.
Elozo ev Elazo evek Targyev 2010.12.31. mod. 2011.12.31
10 14 017 171 14 198
35 17 936 13 0
17 984
692
52
10
1
702
0
53
PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.)
13 496
0
17 931
C.
SZOKASOS VALLKOZASI EREDMENY (A.+B.)
37 121
0
396 813
X. XI.
Rendkiviili bevetelek Rendkiviili reforditasok
1 643
D.
RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.)
1 643
0
348
E.
ADOZAS ELOTTI EREDMENY (C. + D.)
38 764
0
397 161
XII.
Adofizetesi katelezettseg
13 335
F.
ADOZOTT EREDMENY (E. - XII.)
25 429
22. 23.
Eredmenytartalek igenybe vetele osztalekra, reszesedesre Jovahagyott osztalek. reszesedes
G.
MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F. +22.-23.)
348
20 560 0
376 601
300 000
25 429
Szeged, 2012. aprilis 16.
A 7, \Nagy` Ferenc eln4k-v zerigazgato
0
76 601
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT www.ikv.hu Szeged, Dan' u.14-16.
KIEGESZiTO MELLEKLET
I.
ALTALANOS RESZ
Az Ingatlankezelo es Vagyongazdalkodo Rt. Szeged Megyei Jog0 Varos 194/2000. (111.17.) KozgyOlesi hatarozata alapjan Cg. 06-10-000280 szarn6 cegbejegyzessel az EpOletkezelo es Fenntarto Kft. atalakulasaval, annak jogutadjakent 2000. majus 31. napjaval 100 % Onkormanyzati tulajdon6 reszvenytarsasaggd alakult. A tarsasag elnevezese 2006. aprilis 10-i bejegyzessel Ingatlankezel6 es Vagyongazdalkodo Zartkoriien mukoc16 Reszvenytarsasagra valtozott. Kibocsatott reszvenyek: 200 db nevre szolO 1.000.000.- Ft nevertek0 torzsreszveny. 2011. evben uj reszveny kibocsatasa nem tortent. Tula'donos: Szeged Megyei Jogii \faros Onkormanyzata Cime: Szeged, Szechenyi ter 10. Reszvenyei: 200 db 1.000.000.- Ft, azaz egymillio forint tOrzsreszveny Ker.viseletre logos:JR szeme:v: Nagy Ferenc elnok-vezerigazgato Cime: 6722 Szeged, Londoni krt. 18. A tarsasag mOkOdesenek - celja, hogy a 2002. januar 1-jetal hatalyban levO Ingatlanhasznositasi Szerz6des ertelmeben az Onkormanyzat tulajdonat kepez5 es a ZRT-nel vezetett ingatlankataszterben mindenkor nyilvantartott ingatlanok atadott berbeadoi, Ozemeltetesi es fenntartasi feladatait ellassa. Az Ingatlanhasznositasi SzerzOdes jelentos valtozast hozott a ZRT szarnviteli politikajaban, nyilvantartasaiban illetve az Onkormanyzattal tarteno elszarnolasaban. A korabbi kOzvetftett szolgaltataskent ertelmezett elszamolas helyett a ZRT sajat bevetelei kozott szarnolja el az ingatlankezeleshez kapcsolodo valamennyi arbevetelt (lakberek es hasznalati dfjak, kalonszolgal tatasok, nem lakes celb helyisegek berleti dija es vfzdfj, berleti jog ellenertek es terftesi dijak, stb.). A ZRT viseli az ingatlanok Ozemeltetesi, karbantartasi koltsegeit, valamint a szerzOdesben meghatarozott haszonberleti dij fizetesere kotelezett. Az Onkormanyzattal tOrteno elszarnolas valtozasa a 2002. elOtti evekhez kepest jelentosen megnovelte a ZRT arbevetelet, illetve raforditasait. A ZRT 2011. evi indula vagyona 1.405.375 eFt, melybol a torzsttike 200.000 eFt. A sajat take ertekenek - 2011. evi indula vagyonhoz kepest — nOvekedese 5,45 % a beszamolasi idOszak pozitIv merleg szerinti eredmenyenek (+ 76.601 eFt) hatasa. Szarnviteli politikank f6 celja, hogy a Szamviteli torveny Oital definialt keretek es mo- dozatok kozott, a ZRT specialis adatszolgaltatasi kotelezettsegeit es belso informacios igenyeit biztosftsa. A tolobszeir modositott 2000. evi C. torveny 4-13. §-ai ertelmeben a ZRT kettos konyvvitelt koteles vezetni, illetve az Ozleti evrol eves beszamolot koteles keszfteni, melyet e torveny 155. §-a alapjan kotelezo konyvvizsdaloval fe101vizsdaltatni. A Zrt. valasztott konyvvizsgaloja:
Controlex Konyv- es Adoszakerto KFT 6722 Szeged, [Mice u. 2/C. Stefan Jozsef netto 1.560 eFt 2011. evben fizetett konyvvizsgalati dij: 2011. evben eayeb szoloaltatasert fizetett di': netto: 450 eFt netto: 2.010 eFt Osszesen:
A konyvviteli szolgaltatas korebe tartozo feladatok iranyitaseert, vezeteseert fele& szernely: Gyuris Edit
gazdasagi igazgato Gime: 6793 ForraskOt, Rozsa u. 8.
Targyevi eves beszarnolonkat a naptari evet kovet6 marcius 15. napjaig beerkezo bizonylatok elszamolasaval keszitett6k. Az eredmenykimutatas valasztott formaja az OsszkOltseg eljardsra ept-ilo "A" tipusii eredmeny megallapftas. Eredmenykimutatasunkban a rendkiviili bevetelek es raforditasok olyan tetelek egyenleget tartalmazzak, amelyek a vallalkozasi tevekenysegunktol fuggetlentil, a rendes Ozletmeneten kivul es6 egyedi, vagy ritkan ismetl6d6 gazdasagi esemenyekbalszarmazo penzbevetelek, illetve kiadasok OsszegebOlad6dnak. Eszkozoknel alkalmazott ertekelesi eliarasok A szarnviteli tOrveny ertelmeben az eszkozoket beszerzesi, illetve eloallitasi koltsegen ertekeljuk csokkentve az elszamolt ertekcsOkkenessel. 1./ Befektetett eszkozok - Immaterialis javainknal, a szellemi termekek eseteben a hasznositasi id6 alapjan megallarf p tott leirast kulccsal szamolunk eIhasznalOdast, a kisert6k0 100 eFt egyedi beszerzesi erteka szellemi termekek a hasznalatbavetelkor egy osszegben kerulnek lefrasra, - Targyi eszkozOknel a kisertekii, 100 eFt egyedi beszerzesi, illetve eloallitasi ertek0 eszkOz6k a hasznalatbavetelkor egy Osszegben kenlInek lefrasra. A folyamatban 160 beruhazasok bekerulesi erteken szerepelnek, a tobbi targyi eszkOz tery szerinti ertekcsOkkenesi leirasat idoaranyos lefrasi m6dszer alapjan a szamlarendben meghatarozott mertekkel szamoljuk el. - Befektetett penzOgyi eszkozeinket bekerOlesi erteken vesszuk szamba.
2./ FordOeszkozok - Keszleteinknel a vasarolt anyagokat tenyleges beszerzesi aron, a sajat eloal1itas0 eszkOzOket utokalkulaci6 szerinti kOzvetlen onkoltsegen, az arukat beszerzesi aron, a befejezetlen termeles es felkesz termekeket, kesztermekeket kozvetlen onkOltsegen ertekeljuk. A merleg Osszeallitasa elOtt a kOnyv szerinti erteket korrigaljuk a letter soran megallapftott es jegyzokonyvben rOgzitett hinny es tobblet Osszegevel. - Merlegunkben csak az adds altal nem kifogasolt koveteles osszeget vesszOk figyelembe. - Egyeb koveteleseink Osszevont egyenlege tartalmazza = munkavallaloinkkal szembeni kovetelesek osszeget = egyeb elolegek (pl. postai koltsegre, stb.), = fatesdfj hatralekbol a FloszolgaltatO Kft. altal behajtott, nem rendezett osszeget = egyeb koveteleseket, = a fizetendo adOkbOlfennallo esetleges tulfizeteseket - PenzeszkozOk kozott a ZRT keszpenz allomanyanak es bankbeteteinek osszege szerepel, ideertve az elkulonftett szamlan nyilvantartott onkormAnyzati lakoingatlanokkal kapcsolatosan befolyt penzeszkOzoket (pl. Ovadekok) is.
3 Forrasoknal alkalmazott ertekelesi eliarasok 1./ Saiat token be101 - a Jegyzett t6ke a cegbfrosagon bejegyzett alapit6 okirat alapjan nyilvantartott konyv szerinti erteken, - a Toketartalek az alapfto okirat szerinti erteken, melybol a SZETAV Kft. beolvadasa 886.305 eFtot kepvisel. - Eredmenytartalek az el6z6 evek merleg szerinti eredmenye ertekenek megfelelo, csOkkentve a Lekotott tartalekba atvezetett fejlesztesi tartalek osszegevel, - a Marleg szerinti eredmeny a gazdalkodas adOzas utani eredmenyenek sajat tokehez valo hozzajarulasa Osszegen szerepel. - Tarsasagunk szarnviteli nem forgalomkepes eszkozei: - immaterialis javak netto &take - Huszar u. 1. sz. Onkormanyzati tulajdonu ingatlanon vegzett feltijitas netto erteke Deck F. u. 22. berlemenyen vegzett - Kalvaria sgt. 8. berlemenyen vegzett SZETAV Kft. atvett eszkozei • Kezelt Onkormanyzati tulajdonu ingatlanon vegzett feluiftasok aktivalt erteke es berl.i.
Nem forgalomkepes eszkozok tisszesen:
19 992 eFt 129.514 eFt 80.907 eFt 15.890 eFt "c+ 547 .808 c. 17.179 eFt 811.290 eFt
2./ Celtartalekot nem kepeztOnk. 3./ HosszU leiaratO kotelezettsegek kozott a hossal lejarat6 kOlcsOnszerzOdesb61 eredo kotelezettsegek even tali reszet tartjuk nyilvan. 4./ Rovid leiaratu kotelezettsegek tartalmaznak: - Vevokt61 kapott eloleget (AFA ertekkel csokkentve), - VgI1aIati tulajdonu, valamint onkormanyzati tulajdont) ingatlanok berbeadasaval kapcsolatosan beszedett Ovadekokat, palyazati dfjakat, - aruszallftasbol es szolgaltatasbOl szarmazo kotelezettseget /altalanos forgalmi adot is magaban fogla16/ altalunk elismert szamlazott Osszegben, - az ervenyes kOzgyCilesi hatarozat alapjan tulajdonosnak fizetendo osztalekot, - Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek Osszevont egyenlege tartalmazza: = az Ingatlanhasznositasi szerzodes ertelmeben az Onkormanyzatot Mete) azon beveteleket, amelyek elszarnolasa meg nem zarult le, valamint egyeb le nem zarult berlOi elszarnolasokat, = a koltsegvetesi befizetesi kotelezettsegeket = a munkavallalokkal kapcsolatos jovedelem- es egyeb elszamolasokat = a tarsadalombiztositasi kotelezettseget Aktiv es passziv idobeli elhatarolasaink tartalmazzak a merleg fordulanapja es merlegkeszites id6pontja kozbtt ismente valt, a merleggel lezart evhez kapcsoloclo kiadasokat es beveteleket, idoaranyos ertekben.
4 Fentiekben meghatarozott, szarnviteli elvek alapjan kialakitott szarnviteli politika alkalmazasa mellett a ZRT 2011. evben + 76.601 eFt-os merleg szerinti eredmenyt ert el. A sajat take aranya az osszes forrason belul 2010. ev adatahoz viszonyitva 3,28 %-kal novekedett. Sajat take jegyzett tOkehez viszonyitott novekedese 2010. evhez viszonyitva 38,30 %. Keszpenzfizetesi kepessegunk eves atlagat tekintve jonak mondhato. Likviditasi gyors- ratank erteke 1,304611,05-re csokkent 2011. 12.31-1g. Atmenetileg felszabadulo a ZRT illeto penzeszkozeinket elkulonitetten, even be101i lekotes0 betetekben forgatjuk a va.rhatO bevetelek es kiadasok figyelembevetelevel.
PenzOgyi es vagyoni helyzetank osszetevoi - a tartasan befektetett eszkozok aranya az osszes eszkozerteken be101 az elozo evi 62,11 °/0-rol 1,93 %-kal csOkkent, 2011. dec. 31-en 60,18 % . - forgoeszkozeink aranya az osszes eszkozerteken be10134,97 %-rol 2011. 12.31-re 38,86 %-ra 3,89 %-kal novekedett. - a sajat take aranya az osszes forrason !Dela! 57,98 %-rol 2011. 12.31-en 61,26 %-ra 3,28 %-kal novekedett. A befektetett eszkozok osszetetele az ev soran megvaltozott. Ennek alakulasa:
Megnevezes
2010.12.31. %
2011.12.31.
Valtozas 2011. - 2010. 0/0,
Immaterialis javak aranya Targyi eszkozok aranya Befektetett penzugyi eszkozok aranya
2,27
1,37
-0,90
97,48
98,45
0,97
0,25
0,18
-0,07
100,00
100,00
Targyi eszkozeink aranya a ta.rsasag miikOdO eszkozerteken be1012010.12.31-en 63,39 %, 2011.12.31-en 60,39 %. EszkOzallomanyunk sajat tokehez viszonyitott fedezettsege a befektetett eszkozoket tekintve 93,34 %-r61 2011.12.31-ig 101,80 %-ra novekedett, ugyanakkor a targyi eszkozok vonatkozasaban 95,76 %-r61 2011. 12.31-ig 103,41 °/0-ra valtozott.
Forgoeszkozok osszetetelenek alakulasa Megnevezes
2010.12.31. % 13,55
2011.12.31. % 12,13
Valtozas 2011. - 2010. c/0 -1,42
KOvetelesek aranya
66,84
52,30
-14,54
Penzeszkozok aranya
19,61
35,57
15,96
100,00
100,00
Keszletek aranya
5 Koveteleseink csokkenese 2011.12.31-ig 74.923 eFt, a rovid lejaratii kotelezettsegeink 2011.12.31-ig 223.938 eFt-tal nOvekedtek.
Megnevezes
2010.12.31. eFt
2011.12.31. eFt
Kovetelesek
566.592
491.669
Rovid lej.kotelez.
565.487
789.425
A kintlevosegek es kotelezettsegek aranya (hitelfedezettsegi mutatank), az ev nyitas idOszakaban men 100,20 %-r6I 62,28 %-ra csokkent. Gazdalkodasunk jovedelmezOseoet behatarol6 tenyezOk A berbead61, Ozemeltetesi, epitoipari es egyeb szolgaltatashoz vasarolt anyagok, igenybevett kulso szolgaltatasok arpolitika hatasakent tOrten6 emelkedese. A felhasznalt anyagok es igenybevett szolgaltatasok utan szarnitott elozetes AFA, amely az adOmentes szolgaltatas arbevetele aranyaban eredmenyt terhelo Osszeg, mely beszamoiasi idOszakban 23.735 eFt-ot jelent. Eredmenyt terhelo ad6fizetesi kotelezettsegeink a mar emlitett AFA kotelezettsegen fe101 helyi ad6k, kozponti elvonasok, melynek eredmenyt ront6 hatasa az ZRT vonatkozasaban: helyi ad6 75.192 eFt innovacios jarulek 7.868 eFt Tarsasagunknal a kornyezetvedelmet kozvetlen01 szolga.16 targyi eszkozok nincsenek, kornyezetvedelemmel kapcsolatos celtartalek kepzeset nem lattuk indokoltnak es ilyen cimen koltsegeket sem szarnoltunk el.
Tarsasagunknal veszelyes hulladeknak vagy kornyezetre karos anyagnak festekek Os faradt olajok min& keszletunk ilyen anyagokb61 nem keletkezik, mert a hulladekok elkOlonulten elszallitasra kerulnek.
6 t. KULONOS RESZ MERLEGHEZ KAPCSOLODO KIEGESZITESEK A./ Befektetett eszkOzOk
1. sz. melleklet
1.1mmaterialis javak allomanya a ZRT 2010. evi nyito allomanyahoz kopest netto 14.121 eFt csokkenest mutat. Ezt a csokkenest Clj felhasznalOi programok beszerzese, a meglev5k kiegeszitese, az ertekcsokkenes elszamolasanak egyOttes hatasa okorta az alabbi bontas szerint. A beszerzes legjelentOsebb tetele az 1-Jj integralt szamviteli-informacids rendszer (3.449 eFt) fejlesztese, szoftverkovetese. Egyeb szoftvereket, vagyoni ertek0 jogokat (felhasznaloi szoftverek, epltoipari szoftver, stb.) 376 eFt ertekben aktivaltunk. a.) Vagyoni ertekti jogok Valtozas osszeteva
11.541 eFt csokkenes
Brutto ertek valtozasa Vagyoni ertek0 jog beszerzese nagyertek0 kisertek0 ErtekesItes nagyertek0 kisertek0
Ertekcseikkenes valtozasa
+ 3.445 eFt 3.449 eFt 3.449 eFt 4 eFt 4 eFt
[r,
+14.986 eFt
1 argyevi amortizacio , Ertekesftes
nagyertek0 kisertek0 nagyertek0 kisertek0
4.990 eFt
14.990 eFt 4 eFt
4 eFt
b.) Szellemi termakek Valtozas osszetevoi
2.580 eFt csokkenes
Brutto ertek valtozasa
+ 295 eFt
Beszerzes nagyertek0 kisertek0
210 eFt 166 eFt
376 eFt
Selejtezes nagyertek0 kisertek0 ErtekesItes nagyertek0 kisertek0
Ertekcsakkenes valtozasa
56 eFt 25 eFt
+ 2.875 eFt
Targyevi amortizacio nagyertek0 kisertek0 Selejtezes amortizacio kivezetese nag yertek0 kisertekCi ErtekesItos nagyertek0 kisertek0
81 eFt
2.790 eFt 166 eFt
56 eFt 25 eFt
2.956 eFt
81 eFt
7 Selejtezesre kerultek a nem hasznalt szoftverek, valamint a szarnitogeppel egy0tt selejtezesre kerOltek azok a szoftverek, amelyek csak az adott szamItOgepen hasznalhatOk. 2.Tarqyi eszkozok allornanya a ZRT 2011. evi nyito allornanyahoz kepest netto 34.541 eFt csokkenest mutat, mely eszkozcsoportonkent a kOvetkezokeppen alakult. a.) Ingatianok es kapcsolOdo vagyoni ertekti jogok allornanya: 53.776 eFt csokken Valtozas osszeteveii BruttO ertek valtozasa Beszerzes nagyertek0 kisertek0
- 9.354 eFt 63.034 eFt 62.974 eFt 60 eFt
Selejtezes nagyertek0 Ertekesftes
72.027 eFt nagyertek0
72.027 eFt
nagyertek0
1.225 eFt
nagyertek0
1.586 eFt
Egyeb novekedes
1.225 eFt
Egyeb csokkenes
1.586 eFt
Ertekcsokkenes valtozasa Targyevi amortizacio nagyertek0 kisertek0
÷ 44.422 eFt 48.956 eFt 48.896 eFt 60 eFt
Selejtezes amortizacio kivezetese nagyertek0 Ertekesftes amortizacio kivezetese nagyertek0
4.173 eFt 4.173 eFt
Egyeb csokkenes
361 eFt nagyertek0
361 eFt
Az ingatlanok 63.034 eFt beszerzesenek megoszlasa az alabbi:
FonOgyari at 24. gepkocsi tarolo epOlet kialak. FonOgyari Lit 24 tarolo epulet kialakftasa Fonogyari Ea 24 telek FonOgyari Ut 24. egyeb epftmeny Deal< F. u. 22. irodacsoport fel0j. Dan' u. 14-16. irodahaz onkormanyzati ingatlanon vegzett beruhazas Eszaki vr. I/B. Temeto utcai kazanhaz felt:1j. Eszaki vr. I/A. Vag utcai tavvezetek felbj. Osszesen:
Nyita brutto ertek eFt eFt 13.457 eFt 88.179 eFt 246.017 eFt 1.882 eFt 23.688 eFt 18.179 eFt
Beruhazas 9.881 eFt 2.467 eFt 3 636 eFt 60 eFt 1.443 eFt 2.500 eFt 15.638 eFt 7.045 eFt 20.364 eFt 63.034 eFt
Zero Brutto ertek 9.881 eFt 2.467 eFt 17.093 eFt 60 eFt 89.622 eFt 248.517 eFt_ 17.520 eFt 30.733 eFt 38.543 eFt
8 A Josika utcai telephelv nyilvantartasi ertekenek kivezetese az ingatlan SZMJV Onkormanyzata fele tortenti ertekesitese miatt: Brutto ertek kivezetese: Ertekcsokkenes kivezetese: Kivezetett nettO ertek:
72.027 eFt 4.173 eFt 67.854 eFt
Az egyeb modosito tete! a Josika utcai telephelyen kibontott es a Fonagyari Crti telephelyen felepftett yedoteto atvezetese.
b.) Muszaki berendezesek, gepek, jarmuvek allomanya: Valtozas osszetevoi Brutto ertek valtozasa Beszerzese nagyerteka kisertek0 Ertekesites nagyertek0 kisertek0 Selejtezes nagyertek0 kisertek0 Ertekcsokkenes valtozasa Targyevi amortized() nagyertek0 kisertek0 Ertekesites amortized() kivezetes nagyertek0 kisertekii Selejtezes amortizaci6 kivezetes nagyertek0 kisertek0
‘_-...... ci i i luvercelaeS
+ 45.631 eFt 48.400 eFt 41.246 eFt 7.154 eFt 2.426 eFt 2.214 eFt 212 eFt 343 eFt 180 eFt 163 eFt + 20.870 eFt 23.278 eFt 16.124 eFt 7.154 eFt 2.101 eFt 1.889 eFt 212 eFt 307 eFt 144 eFt 163 eFt
A beszerzesek elsosorban szakipari gepek, allvanyrendszer, gepkocsik es tartozekai, valamint a belepteto rendszerek korszerCisitese. A ledielentosebb tete! 4 db gepjarm0 beszerzese: Emelokosaras gepkocsi brutt6 ertek: 18.486 eFt 3 db kistehergeokocsi brutta ertek: 17.724 eFt Osszesen: 36.210 eFt c.) Egyeb berendezesek, gepek, jarmtivek allornanya: Valtozas osszeteveii Brutto ertek valtoz.isa Beszerzese nagyerteka kiserteku Ertekesites nagyerteku kisertek0 Selejtezes miatti kivezetes nagyertek0 kisertekii
5.742 eFt csokkenes + 2.786 eFt 4.500 eFt 2.323 eFt 2.177 eFt 1.514 eFt 1.250 eFt 264 eFt 200 eFt 36 eFt 164 eFt
9 Ertekcsokkenes valtozasa Tergyevi amortizecio nagyertekO kisenek0 Ertekesftes nagyertek0 kisertek0 Selejtezes amortizaciOja nagyertek0 kisenek0
+ 8.528 eFt 10.077 eFt 7.900 eFt 2.177 eFt 1.349 eFt 1.085 eFt 264 eFt 200 eFt 36 eFt 164 eFt
A beszerzes nagyresze a irodai eszkOz (botor, szamitastechnikai eszkoz,fenymasolo, szamologep, stb.). A nem hasznalt berendezesi targyakat ertekesitettuk, a hasznalhatatlan eszkozok pedig selejtezesre kerOltek. 216 eFt novekedes
d.) Befejezetlen beruhazasok:
Zar6 egyenleg 216 eFt, mely a Fonogyari Oti telephetyen sajat kivitelezesben vegzett folyamatban levo beruhazasi munka. 3. Befektetett nenziiqvi eszkozok aiiornanya a ZRT 2011. evi nyitO eiiomanyahoz kepest 1.241 eFt ertekkel csokkent. A dolgozoknak nyujtott lakasepitesi, lakes felOjItasi kolcson even tuli resze 1.241 eFt csokkenessel 2.659 eFt allornannyal zerult. A Meson kovetkezo evi varhat6an befoly6 torleszteset 2.984 eFt ertekben az egyeb kovetelesek kozott szerepeltettuk. B./ Forgoeszkozok allomanya 92.379 eFt-tal nOvekedett. A 10,9 %-os novekedes osszetevoi a kovetkezok: 805 eFt csOkkenes
1.)Keszletek: -anyagok
7.666 eFt novekedes -druk: 8.471 eFt csokkenes A zaro allomany c3sszetev'di: eladasra vesarolt berleti jog (Oroszlan u. 4. es Kelemen u. 8.)
24.300 eFt
eladasra vasarolt lakes bekerOlesi erteke 2.542 eFt fotyamatban levO ingatlan enekesitesek hirdetesi es kozjegyzoi kaltsege (eladaskor a bonyolftoi dijjal egyatt atszamlezasra kerul tulajdonos fele) 11.262 eFt - az onkormanyzati tulajdonu lakasok ertekesitese kapcsan letrejott tarsashazak alapitasahoz sztikseges muszaki dokumentacio elkeszftesenek koltsege (foldhivatali bejegyzes megtortentekor ker0Inek tovabbszamlazasra a tulajdonos onkormanyzat fele): 2.140 eFt
10 ertekesites alatt alto ingatlan orzesi, karbantartasi dija (ertekesiteskor keratovabbszamlazasra tulajdonos fele): 37.706 eFt ertekesites alatt alto ingatlanok kozuzemi dijai (viz, csatorna, dram, gaz): 8.056 eFt ertekesites alatt alto ingatlanok bontasi, kozmulekotesi es telekalakitasi munkalatai (ertekesiteskor kerultovabbszamlazdsra tulajdonos fele): 5.301 eFt - a Szakorvosi Ellatas es Haziorvosi Szolgalat kezeleseben levo helyisegek Ozemeltetesbe vetelevel Osszefuggo kozuzemi es karbantartasi dijak: (az ervenyben levo szerzodesek alapjdn kerulnek tovabbhdritasra a helyisegeket haszna.16 orvosok fele): 6.195 eFt onkormanyzati ingatlanon vegzett beruhazdsi munkak, melyek tulajdonos fele 2012. evben kerulnek tovabbharitasra: 965 eFt egyeb tetelek
457 eFt
Osszesen: 2.)Kavetelesek:
98.924 eFt 74.923 eFt csokkenes
-Keivetelesek awszallitasbal es szolgaltatasnyilitisbol: 123.909 eFt csokkenes = Az Onkormanyzattal tortoni:5 elszamolds valtozdsa miatt az ingatlan berbeaddshoz kapcso&loan a lakas es helyiseg berlok reszere kidllitott, meg nem kiegyenlitett szamlakbol szarmazo kovetelesek: 80.216 eFt csokkenes (2011. dec. 31-i zdro allomanya 332.840 eFt) = egyeb vevok 43.693 eFt csokkenes (2011. dec. 31-i zdro dllomanya 59.943 eFt) A csokkenes oka a hatekonyabb hatralekkezeles es behajtas. A vevokovetelesek 2011.12.31-i zar6 allomanydnak megoszlasat a 2. sz. melleklet tartalmazza.
- Egyeb kovetelesek: 48.986 eFt novekedes A zdrOallornany osszetetele: MunkavallalOkkal szemben fennallo Tdrsasagi ad6, helyi ad6, egyeb ado tulfizetes Fizetett elolegek (postakoltseg, egyeb elblegek) Lakbertamogatas meg ki nem utalt resze Szallitoi 161fizetes (pl. tarsashazaknak visszajaro osszeg): Egyeb
4.505 eFt 59.593 eFt 3.235 eFt 1.042 eFt 28.489 eFt 2.022 eFt 98.886 eFt
11 A tarsasagi ado, a helyi ad6 tulfizetes oka, hogy a december havi feltoltesi kotelezettseg idOpontjaban meg nem lathato elore az ev vegen elszamolt korrekci6k miatt a tarsasagi ado es helyi ado kotelezettseg eves Osszege.
3.)Penzeszkozok:
168.107 eFt novekedes
- hazi penztar zar6 allornanyanak csokkenese - bankbetetek allomanyanak novekedese
18 eFt 168.125 eFt
A gazdalkodas racionalizalasabOl es a hatekonyabb mukodesbol, valamint a Josika utcai telephely ertekesiteseb61 szarmazO tobblet penzkeszlet lehetOseget biztositott szamunkra, hogy egy elkOlonftett banki folyOszamlan fedezetet biztositsunk a berloktol beszedett Ovadek osszegere. Tarsasagunkhoz 1999. Ota folynak be az ovadekok (lakas, helyiseg) es szerzodesi biztositekok. 2011. december 31-en a lakasberlok fele 167,7 mFt-ot, helyiseg berlOk fele 38,4 mFt visszafizetesi kotelezettseget tartunk nyilvan ilyen &nen. A befolyt Ovadek 6sszege nem kerCilt elk6lOnftesre (kulon banki folyOszarnlan), hanem a miikodes soran elkeltesre kerult , Igy nem kepzOdott fedezet a visszafizetesre. Ezert nyitottunk egy kijlon folyOszarnlat az Ovadekok kezelesere es a jovaben erre a szarnlara vezetjuk at a beszedett Ovadekokat es errol a szamlar61 kezdemenyezziik a kifizeteseket. Jelenleg ezen a szamlan a korabban beszedett Ovadek kozel fele (100 mFt) van elkOlonftve.
C.) Aktiv idobeii elhatarolasok:
csOkkenes 47.305 eFt
2011. 12. 31. zarO allomany: osszetevOi:
23.300 eFt
- bevetelek aktiv idObeli elhatarolasa 22.181 eFt - koltsegek, raforditasok elhatarolasa 1.119 eFt - halasztott raforditasok
Bevetelek aktiv id6beli elhatarolaskent kerult elszamolasra a 2011. evi haszonberleti dij elszamolas kereteben atszamlazando beruhazasok azon resze, melyek mar mindket fel altal elfogadasra kerultek (22.148 eFt). A beruhazasokrol szOIO szamla kibocsatasara csak az elszamolas kozgyalesi elfogadasat kovetoen van lehet6segunk.
12
D.) Sa'at take:
76.601 eFt novekedes
A novekedes oka a 2011. evi 76.601 eFt merleg szerinti nyereseg. A korabbi evek felhalmozott eredmenye terhere 150.000 eFt fejlesztesi tartalekot kepeztunk, melyet a lekotott tartalekba torteno atvezetessel el is kOlonitettunk. A lekotOtt tartalekkent kepzett fejlesztesi tartalek, a lekotes adOevet kbvet5 negy adoevben megvalositott beruhazas bekerulesi ertekenek megfeleloen oldhatO fel. A 2011. evi tarsasagi ado megallapftasakor csokkentettOk az adoalapunkat a fejlesztesi tartalek Osszegevel. A fejlesztesi tartalek jelentos reszet a kovetkezO negy evben a Szegedi HoszolgaltatO KFT-vel ervenyben levo szerzodes ertelmeben hokozpontokon vegzenclO beruhazasok fedezetere kepeztOk. Ezen fe101 meg a mar 2011. evben elkezdett gapkocsi csereket es epitoipari eszkozok korszenhlteset is folytatni kivanjuk. E.) Celtartalek: 2010. — 2011. evben celtartalekot nem kepeztunk F.) Kotelezettseqek:
56.062 eFt csokkenes
Tarsasagunknak nincs olyan kotelezettsege, meiyek hatraleva futamideje tobb mint 5 ev, valamint nincs olyan kOtelezettsegOnk sem, amely zalogjoggal vagy hasonla jogokkal biztositott. 1.)Hatragorolt kotelekettsegek a ZRT nyilvantartasa szerint nincsenek. 2. )HosszO lejarata kotelezettsegek: 280.000 eFt csokkenes Egyeb hossztj lejaratO kotelezettsegek: 280.000 eFt csokkenes A Josika utcai telephelyen dolgozo munkavallalok a Fonogyari uti telephelyunkon, valamint a Deak F. u. 22. es a Kalvaria sgt. 8. sz. alatti irodacsoportban kerOltek elhelyezesre. Mivel ezek a telephelyek elhasznalt allapotban voltak, ezert 2009. evben felOjitasra ker01tek a munkavegzesre alkalmassa tetel erdekeben. A beruhazasok jelentos resze 2009. evben megvalasult, a munkavallalok es eszkozok koltozese 2010. majus honapban lezarult. A beruhazas finanszfrozasara SZMJV Onkormanyzata es Tarsasagunk kozott taqi cson szerzodes megkOtesere kerOlt sor 2009. augusztusaban, 280 mFt ertekben. A tagi kolcson teijes egeszeben lehlvasra kerOlt, majd 2011. februar 14-en teljes egeszeben visszafizetesre kerOlt. 3.) Rovid lejeratO kotelezettsegek. 223.938 eFt novekedes - vevoktol kapott elolegek 26.502 eFt novekedes Lakes es helyiseg berbeadashoz kapcsolodo Ovadekok, elolegek, valamint az ertekesftesekhez kapcsolodo palyazati 2011.12.31-i zero allomanya: 232.852 eFt - szallitok
124.806 eFt csokkenes
13 2011.12.31-i zero allomany: 71.762 eFt - egyeb rovid lejaratu kOtelezettsegek tulajdonossal szemben: 300.000 eFt novekedes Szeged Megyei Jogu \faros KozgyOlese 101/2012. (111.2.) Kgy. sz. hatarozataval 300 millio Ft osztalek befizetest in el6, melyet 4 egyenlo 75 milli() Ft reszletben kell teljesitenOnk 2012. szeptember 30-ig. - egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek 22.242 eFt novekedes A zard allomany osszetevoi:
184.811 eFt
= az onkormanyzatot Met() 2002-2007. evi bevetelek (tentesi dip 77.147 eFt = koltsegvetessel szembeni katelezettseg berjarulekok 56.313 eFt af a fizetesi kc5telezettseg 12.768 eFt = munkavallalOkkal szembeni kotelezettsegek
28.450 eFt
= egyeb (szerzodesi biztositek, berbeszamitas, stb.)
10.133 eFt
G.) Passziv idobeli elhatarolas 2011. decernber 31. zero allomany: osszetevoi:
25.369 eFt csokkenes 147.719 eFt - Bevetelek passziv idobeli elhatarolasa - eFt - Koltsegek, raforditasok elhatarolasa 84.691 eFt - Halasztott bevetelek elhatarolasa 63.028 eFt
Koltsegek, raforditasok passziv idobeli elhatarolas Onkormanyzati ingatlanok Ozemeltetesevel kapcs. ktg. IKV sajat mukodesevel kapcsolatos koltsegek, raford. Osszesen:
2010.12.31. 94.481 eFt 7.161 eFt 101.642 eFt
2011.12.31. 69.830 eFt 14.861 eFt 84.691 eFt
A koltsegek, raforditasok passziv idobeli elhatarolasa kozott a haszonberleti dij 2011. december havi elolege (49,5 mFt) es az eves teljesitett adatok alapjan varhato haszonberleti dij kulonbozet (548 eFt) szerepel. Elhatarolasra kerultek az onkormanyzati ingatlanok Ozemeltetesevel, valamint a tassasag egyeb tevekenysegeivel kapcsolatosan felmerult koltsegek 29,5 mFt ertekben, tovabba a vezerigazgatoi premium ber es jarulek terhei (5 mFt). Halasztott bevetelek:
2010.12.31. 2011.12.31.
71.446 eFt 63.028 eFt
Kiemelt tete': Halasztott bevetelkent kerult elszarnolasra a Huszar u. 1. ingatlan felOjitasara Onkormanyzattal kapott 62.860 eFt tamogatas amortizacidval aranyos erteke (71.277 eFt csokkentve az egyeb bevetelek kozott elszarnolt 8.417 eFt-tal).
14 EREDMENYKIMUTATASHOZ KAPCSOLODO KIEGESZITESEK 1. Ertekesites netto arbevetele 2010. 2.787.414 eFt
2011. 2.811.332 eFt
V8Itozas + 0,86
Az arbevetel megoszlasa tevekenysegek szerint: i eveKenyseg neve
2010. evi teny (eFt) 1.003.201 1.492.368 _ 151.716 29.314 51.109 59.706 2.787.414
Lakasok berbeadasa Helyisegek berbeadasa Ingatlankezeles Vall.tulj.ingatlanok berbeadasa Onk.ing.ertekesites Egyeb vallalkozasi munkak Osszesen:
2011. evi teny (eFt) 1.025.350 1.533.745 152.527 28.032 13.955 57.723 2.811.332
Valtozas (%) + 2,21 + 2,77 + 0,53 - 4,37 - 72,70 - 3,32 + 0,86
2.Eqveb bevetelek Megnevezes
2010. ev (eFt)
lmmaterialis javak, targyi eszkozok ertekesftese IKaresemenyekkel kapcs.bevetel Kapott kotber, birsag,kes.k. Visszairt ertekvesztes eltartalek felszabaditasa Huszar u. 1. kapott tamogatas era kovetelesre befolyt iisszeg Szetav fates kov.befolyt Osszeg Egyeb bevetelek (egyeb tam, stb) Kozce10 foglalkortatas bevetele Osszesen:
399 307 40 428 100.000 8.417 1 122 195 9.782 119.691
2011. ev (eFt)
Valtozas
373;621 48 1.176 20.094
+93.539,35 - 84,3 + 2.840,00 + 4.594,8
8.417 78
+7.700,0
202
+ 3,5
403.636
+ 237,23
Immaterialis javak, targyi eszkozok ertekesitesi beveteMnek reszletezese: JOsika utcai telephely: 373.375 eFt E gyeb hasznalt irodai, epitoipari eszkoz 246 eFt Osszesen: 373.621 eFt
3.Aktivalt saiat teljesitmenyek erteke Megnevezes Telephelyeken vegzett sajat beruhazas
2010. ev (eFt)
2011.6, (eFt) 3.769
Valtozas (%) 71
15
4. Anyagjelleqa raforditasok
Meg nevezes
2011. el/ (eFt)
2010. ev (eFt)
140.264
164.873
Anyagkoltseg
Valtozas (%) - 14,93
Epitesi anyagok, nyomtatvany, irodaszer, azemanyag
Kozazemi dijak azemi Onkormanyzati Igenybevett szolgaltatasok
Onkormanyzati ingatlanok IVlakodesi koltsegek Kozazemi clij (csatorna Os fates) Fenntartasi koltsegek Posta koltseg Telefon koltseg Hirdetesi, reklarn koltseg Oktatasi kOltseg Ogyvedi Os konyvvizsg.d. Egyeb
96.977 67.896 23.837 44.059
+ 11,88 - 20,21 + 29,24
75.960
941.990
796.355
935.213
1.247 13.916 13.037 9.503 8.905 3.143 41.239 54.645
391.554
420.320
383.768
7.786 612 3.174 4.000
3.060
+ 0,10
-
Onkorm.ingatlanok ertekesitese
-
-
Sajat ELABE
3.057
3.060
Kozvetitett szolgaltatasok
- 6,84
- 6,90 - 6,81 - 13,67 + 47,11 - 4,21 - 35,44 - 6,23 + 5,40
375.877 7.254 637
3.057
Eladott aruk beszerzesi &take
- 13,23 - 14,85
- 3,14 - 27,20 - 58,14 - 17,85 - 25,34 + 10,99 + 61,59 + 69,36 + 4,12
145.635
150.358 1 713 33.244 15.870 12.728 8.023 1.945 24.350 52.485
412.192 403.356 8.403 433 8.128 948 3.385 3.795
-33,69
19.020 56.940
1.085.571
Egyeb szolgaltatasok
Onkormanyzati ingatlanok Tarsashazi azemeltetesi ktg. Biztositasi dijak egyeb Makadesi koltsegek HatOsagi dijak Penzagyi koltseg Biztositasi dijak
64.304
122.668
+ 0,10 45.405
- 62,99
On k.ing.feltlj. kozv.szolg.
69.733
23.908
- 65,71
Orvosi rendelok azem.kozv.sz.
19.915
18.807
- 5,56
Sajat kozv.szolg.
33.020
2.690
- 91,85
Osszesen:
1.796.489
1.522.273
-15,26
16 5. Szemelyi jelleau raforditesok
Megnevezes
( 3.sz. melleklet)
2010. ev (eFt)
2011. ev (eFt)
Valtozas (%)
Berkeltseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek Vegkielegftes, egyeb juttatas 4.956 Tappenz es tappenz hozzajarulas 4.621 Termeszetbeni juttatas utani adO 1.976 Reprezentacio, jOleti es szocialis koltsegek10.035 Kafeteria keret 54A93 Kafeteria uteri fiz.ado 12.235 Egyeb 3.783 Berjarulekok Tarsadalombiztositasi jarulek 145.764 EgeszsegOgyi hozzajarulas 448 Szakkepzesi hozzajarulas 8.201 Rehabilitacios hozzajarulas 2.315 Osszesen:
525.225 92.099
530.799 90.906 - 9,20 - 17,83 - 43,27 + 13,93 + 2,21 - 13,80 + 0,77 158.535
4.500 3.797 1.121 11.433 55.697 10.546 3.812 156.728 144.820 0,65 3.107 + 593,53 8.004 2,40 2.604 12,48 774.051 780.240
+ 1,06 - 1,30
+ 1,15
+ 0,80
6. Ertekcsokkenesi leires:
Megnevezes 100 eFt feletti targyi eszkOzok
ertekcsoldcenesi lefrasa Szetav eszkozok ertekcsOldc 100 eFt alatti targyi eszkozOk ertekcsokkenesi lefrasa Osszesen:
2010. ev (eFt)
2011. ev (eFt)
69.769 29.026
61.662 29.038
Valtozas (%)
- 11,62 + 0,04
10.397
9.557
- 8,08
109.192
100.257
- 8,18
Az elszamolt ertekcstikkenesi lefras meaoszlasa eszkOzcsoportok szerint: Naavertekt3 eszkozok uteri elszamolt ertekcsakkenes: Immaterialis javak Ingatlanok es vagyoni ert.j. MUszaki berendezesek Eoveb berendezesek Osszesen:
17.780 eFt 48.896 eFt 16.124 eFt 7.900 eFt 90.700 eFt
Kisertek0 eszkozok uteri elszamolt ertekcsOkkenes: Berendezesi targyak Muszaki gepek Informatikai beszerzesek Eoveb eszkozok Wan Osszesen:
1.148 eFt 7.155 eFt 1.028 eFt 226 eFt 9.557 eFt
17 7. Eaveb reforditasok: Megnevezes Targyi eszkoz ert.raforditasa Eredmenyt terhelo afa Helyi adOk Innovacias jarulek Kovetelesek ertekvesztese Behajthatatlan kOveteles leirasa Tamogatas Egyeb (hiany, terven tem, kar birsag, potlek) Celtartalek kopzes jovobeni ktg. Kozcelil foglalkortatas raford. Osszesen:
2010. ev (eFt)
Valtozas (%) + 148.473,91 + 90,81 +7,5. + 5,0 + 164,19 + 171,28 + 167,95
46 12.439 69.910 7.490 37.119 50.894 8.447
2011. ev (eFt) 68.344 23.735 75.192 7.868 98.065 138.067 22.634
7.620
3.180
-58,2
9.782 203.747
437.085
+ 114,5
A targyi eszkOz ertekesItes legjelentOsebb tetelek a Josika utcai telephely ertekesitese miatt kivezetett nyilvantartasi ertek: 72.027 eFt BruttO ertek kivezetese: 4.173 eFt Ertekcsokkenes kivezetese: Kivezetett netto ertek: 67.854 eFt A kovetelesekre elszamolt ertekvesztes megoszlasa: onkormanyzati ingatlanok berloi &web vevok osszesen:
94.903 eFt 3.162 eFt 98.065 eFt
A behajthatatlansag miatt leirt kovetelesek megoszlasa: ankormanyzati ingatlanok berloi: eoyeb vevok iisszesen:
111.731 eFt 26.336 eFt 138.067 eFt
8. Uzemi (Ozleti) tevekenvsep eredmenve 2010. + 23.625 eFt
2011. + 378.882 eFt
Valtozas + 355.257 eFt
Az Uzemi (Cizleti) tevekenyseg eredmenye 355.257 eFt-tal novekedett, melyet az osszes raforditas 1,51 -os csokkenese mellett az osszes bevetel 10,72 %-os nbvekedese egyOttesen idezett elo. 9. Penzapvi mOveletek eredmenve: 2010. 13.496 eFt
2011. 17.931 eFt
Valtozas + 4.435 eFt
A 2011. evi penzOgyi mOveletek eredmenyenek osszetevoi:
Bevetelek: Bankszamlak es lekotott betetek utan jaro kamat: Berloktol kapott kamat: B.gyeb penzOgyi bevetelek:
12.436 eFt 5.536 eFt 12 eFt
Osszesen:
17.984 eFt
18 Raforditasok: Fizetett kamatok: Egyeb penzugyi raforditasok: Osszesen:
52 eFt 1 eFt 53 eFt
10. Rendkiviili eredmenV: 2010. 1.643 eFt
2011. 348 eFt
Valtozas - 1.295 eFt
A 2011. evi rendkiviili eredmenyenek osszetevoi: Bevetelek: Egyeb vagyonnovekedes - ingyenes terCilethasznalat - vissza nem.terftendo banatpenz Osszesen:
348 eFt - eFt 348 eFt
Rthforcfitasok: 2011. &ben rendkivali raforditas nem volt.
11. Adozas elotti eredmenV 2010. + 38.764 eFt
2011. + 397.161 eFt
Itozas + 358.397 eFt
12. Adozott eredmenv: 2010. + 25.429 eFt
2011. + 376.601 eFt
Valtozas + 351.172 eFt
Az adoalap meghatarozasahoz az id6szak adozas elotti eredmenyet korrigaltuk az adoalap novel& csokkento tetelekkel (4. sz. melleklet). Adozas elotti eredmeny: Adoalaoot madosito tetelek eoyenleqe: Tarsasagi adoalap:
397.161 eFt - 41.557 eFt 355.604 eFt
Tarsasagi ado Adokedvezmeny: Adofizetesi kotelezettseg:
35.560 eFt - 15.000 eFt 20.560 eFt
Az adOkedvezmeny a latvany-csapatsport tamogalassaert illeti meg tarsasagunkat. 13. Jovahagyott osztalek: 2010. - eFt
2011. 300.000 eFt
Valtozas + 300.000 eFt
19 Szeged Megyei Jogu Varos Kozgyillese 101/2012. (111.2.) Kgy. sz. hatarozataval 300 millio Ft osztalek befizetest irt elO, melyet 4 egyenla. 75 millio Ft reszletben kell teljesitenOnk az alabbi Otemezes szerint: 1.) 2.) 3.) 4.)
reszlet reszlet reszlet reszlet
2012.06.30. 2012.07.31. 2012.08.31. 2012.09.30.
14. Merleq szerinti eredmenv: 2010. + 25.429 eFt
2011. + 76.601 eFt
Valtozas +51.172 eFt
Szeged, 2012. aprilis 16.
erenc nok-yezerigazgato
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONKEZELO ZRT
1.sz. melleklet IMMATERIALIS JAVAK, TARGYI ESZKOZOK 2011. EVI ALLOMANYANAK ALAKULASA -Dan
Ssz.
1. 2. 3. 4 5. 6. . II. 1. 2. 3.4 5. 6. 7. I I.
Megnevezes
Nyito
BRUTTO ERTEK
EbbOl: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Beszerzes, letesites EbbOl. 50 eFt feletti 50 eFt alatti Egyeb novekedes Ebbol: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Selejtezes EbbOl: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Ertekesites Ebbol: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Egyeb csokkenes EbbOl: 50 eFt feletti 50 eFt alatti BHUTTO ZARO ALL. ERTEKCSOKKENES —"' Nyito Ebbol: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Novekedes Ebbol 50 eFt feletti 50 eFt elan' Eciyeb novekedes Ebbol: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Selejtezes Ebbol: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Ertekesites Ebbol: 50 eFt feletti 50 eFt alatti Egyeb csokkenes Ebbol: 50 en feletti 50 eFt alatti ECS. ZARO ALL. NETTO ERTEK ,, , .
IMMATERIALIS JAVAK
Vagyoni ertekti jogok 44 475 3 449
0
Szellemi terrnekek
44 216 259 3 449 0
0
4
99 896 83 233 16 663 376 210 166 0 0
4 0 47 920 14 485 14 990
0
14 226 259 14 990
0
4 0 29 471 18 449
85 0
95 772 79 109 16 663 2 956 2 790 166 0
110 257 93 335 16 922 17 946 17 780 166 0 0 85
63 034 1 225
62 974 60
Muszakl berend., gepek, janntivek 784 387 48 400
343
72 027 1 586
72 027 1 586
2 426 0
1 810 137 471 964 48 956
471 964 48 896 60
0
0 0
Egyeb ber. gepek, jar.
777 590 6 797 41 246 7 154
1 225
0
56 29
100 191
0
1 819 491 1 819 491
0 0
0 0 148 111
81 4
56 25
Ingatlanok es kapcs.vagyoni ert.jog.
144 371 127 449 16 922 3 825 3 659 166 0 0 0
81
0
Osszesen
T . RGYI ESZKOZOK
4 173
180 163 2 214 212
154 015 93 871 60 144 4 500 2 323 2 177 0 200
23 278
307
16 124 7 154
144 163
543
216 327
56 29
aro
4 173
216
1 889 212
MINDOSSZ. 2 902 264 2 818 401 83 863 119 759 110 202 9 557 1 225 1 225 543
216 327
156 801
75 967 75 491 476 1 586 1 586 0 2 796 956
76 052 75 547 505 1 586 1 586 0 2 945 067
129 382 69 330 60 052 10 077 7 900 2 177 0
1 290 272 1 223 423 66 849 82 311 72 920 9 391 0
1 400 529 1 316 758 83 771 100 257 90 700 9 557
1 250 264
0
682 129 6 797
2 757 893 2 690 952 66 941 115 934 106 543 9 391 1 225 1 225
200 1 349
36 164
507
180 327
7 623 7 147 476 0 0 361 0 0 361 0 361 361 0 0 0 98 647 128 118 516 386 709 796 137 910 1 364 092 1 544 ■■ 1 293 751 120 222 18 891 1 432 864 • 19 993 56 25
2 101
36 164
1 514
830 018 688 926
osszesen
1 085 264
507 7 708 361
180 327 7 203 505
361 0 1 492 210 1 452 857
2. sz. melleklet
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT Szeged, Dani u. 14-16. KIMUTATAS a kovetelesek megoszlasarol 2011.12.31 LAKASALAP
adatok Ft-ban
0-90 nap
2011.10.01.-2011.12.31
2011.07.01.-2011.09.30
130 427 382
Osszesen
Flatralek megoszlasa 181-365 nap esedekesseg clatuma
91-180 nap
63 444 724
2011.01.01-2011.06.30.
365 nap-
nem jart le
2010.12.31. elan
2012.01.01. uteri
382 640 634
110 631 807
2 136 928
689 281 475
689 281 475 -356 441 248
Lakasalap veviik folyoszam la: Elszamolt ertekvesztes
332 840 227
Lakesalap vevOk osszesen:
IKV ZRT
0-90 nap
2011.10.01.-2011.12.31 25 852 951
liatralek megoszlasa 181-365 nap 91-180 nap esedekesseg clatuma 2011.07.01.-2011.09.30 2 056 473
2011.01.01-2011.06.30. 7 266 228
IKV ZRT vevok folyoszamla Elszamolt ertekvesztes IKV ZRT veva osszesen:
Vevok osszesen:
Osszesen 365 nap-
nem jart le
2010.12.31. elan
2012.01.01. uteri
15 663 136
18 415 695
69 254 483
69 254 483 -9 312 118
59 942 365
392 782 592
IKV INGATLANKEZELo ES VAGYONGAZDALKODO ZRT Szeged, Dani u. 14-16.
3. sz. melleklet
Az Zrt-nel 2011. evben az atlagos statisztikai letszam, berkoltseg es szemelyi jelleg0 kifizetesek allomanycsoportonkenti reszletezesben az alabbiak szerint alakult:
Atlacms allornanyi letszam. berkoltseq es szernelvi iellegii &web kifizetesek 2011.61/ben BERKOLTSEG (eFt) AlIornanycsoport
Letszam (fo)
Even belill
Even WI
egyatt
Teljes munkaidaben fogl. fizikai foglalk.
147
207.799
szellemi foglalk.
115
283.288
3.965
287.253
262
491.087
3.965
495.052
Nem teljes idoben foglalk. - fizikai foglalk.
5
4.686
4.686
szellemi foglalk
1
1.345
1.345
6
6.031
6.031
9
9.645
9.645
10 19
14.418 24.063
14.418 24.063
287
521.181
Osszesen:
Osszesen:
Szem.jell. egyeb Kifizetesek (eFt)
207.799
Foglalkortatott nyugd. fizikai foglalk.
7 szellemi foglalk Osszesen: Alt.stat.allietszarn. Allomanyba nem tartozo munkayallalok
MINDOSSZESEN:
3.965
5.653
287
526.834
525.146
5.653
3.965
530.799
90.906
A felugyelo bizottsagi tagoknak brutto 449 eFt, az igazgatesagi tagoknak bruttO 3.036 eFt jarandosagot szamoltunk el. ReszOkre eloleget, keilcsont nem folyositott Tarsasagunk.
IKV INGATLANKEZELo ES VAGYONGAZDALKODO ZRT Szeged, Dani u. 14-16.
4 sz. melleklet
KIMUTATAS az adOzas elOtti eredmenyt korrigalo tetelekrol 2011. ev I.
Adozas elotti eredmenyt csokkento ioqcimek: 1.) A targyi eszk6zre, immaterialis joszagra az adotOrveny szerinti szabalyok es lefrasi kulcsok alapjan ertekcsokkenesi leiraskent megallapitott osszeg: 2.)
103.118 eFt Immaterialis joszag, targyi eszkoz allomanybol barmely jogcimen tortenO kivezetesekor, a forgo eszkozok koze valO atsorolaskor az eszkOz szamItott nyilvantartasi ertekenek a keszletre vett hulled& anyag, haszonanyag erteket meghalado resze:
68.444 eFt 3.) Az adoevet megeloz6 adOevben kovetelesekre elszamolt, targyevben visszairt Ortekvesztes: 20.094 eFt 4.) Fejlesztesi tartalok 150.000 eFt 5.) Adoellenorzes soran elszamolt raforditas csokkenes Osszege: 4.884 eFt
Osszes csakkento jogcim:
346.540 eFt
Adozas elotti eredmenyt novelo joocimek: 1.) Az adOevben szamviteli torveny elofrasai ertelmeben celtartalek kepzeskent elszamolt osszeg: 2.) Az adoevben szamviteii torveny ei6irasai erteimeben ertekcsokkenesi lefraskent eiszarnolt osszeg: 100.257 eFt 3.) Immaterialis jOszag, targyi eszkoz allomanyboil barmely jogcimen tOrteno kivezetesekor, a forgo eszkozok koze valO atsorolaskor az eszkoz kOnyv szerinti nyilvantartasi ertekenek a keszletre vett hulladek anyag, haszonanyag erteket meghalado resze: 68.381 eFt 4.) Kapcsolt vallalkozasok kozotti Ogylet miatti osszeg: (Huszar u. 1. berbeadas szokasos piaci artOI elmaradO Oszege) 11.413 eFt 5.) JogerOs hatarozatban megallapitott birsag raforditaskent elszamolt osszege: 6 eFt 6.) KOvetelesre adOevben szamviteli tOrveny szerint elszamolt ertekvesztes Osszege: 98.066 eFt 7.) Onellenorzes soran elszamolt tetel miatt raforditaskent elszamolt osszeg: 112 eFt 8.) Nem a vallalkozas erdekeben felmerOlt koltseg: 26 748 eFt (reprezentacio, birosag elan nem ervenyesitheto, elevOlt koveteles, hianyzo eszk6z)
Osszes novel6 jogcfm: Adozas elotti eredmeny: Adoalapot cs6kkent6 es novel6 tetelek egyenlege: Tarsasagi adoalap:
304.983 eFt 397 161 eFt 41.557 eFt 355.604 eFt
Tarsasagi ado fizetesi kOtelezettseg: Adokedvezmeny:
Osszes adofizetesi kotelezettseg:
10 % 35.560 eFt 15.000 eFt
20.560 eFt
IKV INGATLANKEZELO ES VAGYONGAZDALKODO ZRT Szeged, Dan' u. 14-16.
5. sz. melIeklet
CASH FLOW-KIMUTATAS
_____...... ...,Megnevezes
I.
Szokasos tevekenysegbal szarmazO penzeszkoz valtozas
2010.
2011.
13 241
194 346 397 161 100 257 77 971
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Adozas elotti eredmeny Elszamolt amortizacio Elszamolt ertekvesztes es visszairas Celtartalek kepzes es felhasznalas killonbozete Befektetett eszkoz6k ertekesitesenek eredmenye Szallitoi kotelezettseg valtozasa Egyeb rOvid lejaratO kotelezettseg nOvekedese Passziv id6beli elhatarolasok novekedese Vev5kovetelds valtozasa ForgOeszkozok (vevokoveteles Os penzesz.nelk61) valtozasa Aktiv id6beli elhatarolasok valtozasa Fizetett, fizetendo ado Fizetett, fizetendo osztalek, reszesedes
38 764 109 192 36 692 -100 000 56 -112 663 41 920 72 521 80 110 -71 515 -68 501 -13 335
II.
Befektetett tevekenysegbal szarmazo penzeszkoz valtozas
-214 576
252 520
14. 15. 16.
Befektetett eszkozok beszerzese Befektetett eszkozok eladasa Kapott osztalek, reszesedds
-214 975 399
. -121 101 373 621
III.
Penztigyi mOveletekbol szarmazO penzeszkoz-valtozas
109 082
-278 759
1 098
1 241
17. 18. 19.
. -305 240 -123 680 348 744 -25 369 45 938 -48 181 47 305 -20 560 -300- 000-
23. 24. 25. 26. 27.
Reszvenykibocsatas, tOkebevonas bevetele Kotveny, hitelviszonyt megtestesito ertekpapir kibocs. bey. Hitel Os kolcson felvetele Hosszu lejaratra ny6jtott kolcsOnok Os elhelyezett bankbetetek torlesztese, megszantetese, bevaltasa Veglegesen kapott penzeszkoz Reszvenybevonas, tokekivonas (tokeleszallitas) Kotveny Os hitelviszonyt megtestesito ertekpapir ertekpapir visszafizetese Hitel Os kolcsOn torlesztese, visszafizetese Hosszil lejaratra nyCijtott kolcsonok Os elhelyezett bankbetetek Veglegesen atadott penzeszkozok Alapitokkal szemb., ill. egyeb hossai lej.k6t.valtozasa
108 723
_ -280 000
IV.
PenzeszkOzok valtozasa
-92 253
168 107
20. 21. 22.
-739
