A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező és egyéb statisztikai adatgyűjtések, adatszolgáltatások, feldolgozások, programfinanszírozások, a célelőirányzat (EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program), valamint a tevékenységekkel összefüggő ügyintézések, szolgáltatások, a KSH részére jóváhagyott Központi beruházások bonyolítása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás képezte. Az alaptevékenység keretében került sor kb. 300 féle kiadvány (pl.: Magyar Statisztikai Évkönyv, Zsebkönyv, A Magyar Köztársaság Helységnévtára, Helységnévkönyve stb.) megjelentetésével kapcsolatos feladatok ellátására, STADAT , valamint egyéb elektronikus adatszolgáltatásokra és különböző kisegítő jellegű szolgáltatás nyújtására. A Hivatal az Országos Kutatási feladatok segítése érdekében 2003-ban is vállalta több munkatárs által elnyert OTKA pályázat pénzeszközeinek kezelését, melyből az üzemeltetési költségek fedezetére bevétele képződött. A Központ tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a Kormány 2133/2003.(VI.19.) határozata, melynek alapján 167.800 eFt zárolásra került. A zárolás nagy része a Dologi kiadásokat érintette. A működési kiadások csökkentésére, a dologi kiadások megalapozottan történő felhasználására, fokozott figyelemmel kísérésére került bevezetésre a keretgazdálkodás. Ennek során egyes kiadási tételek előirányzata (pl. irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, reprezentáció) főosztályokra került szétbontásra, ami lehetővé tette, hogy szervezeti egységenként nyomon lehet követni a kiadások alakulását. A tevékenység korszerűsítésére, megreformálására létrejött a Modernizációs Programiroda, amely megkezdte működését. Ebben az évben került sor a Hivatal köztisztviselőinek illetményhelyzetének javítására. A költségvetési törvény (2003.évi LXII.tv.) alapján a Központ erre a célra 245.882 eFt pótelőirányzatot kapott. Az év utolsó hónapjában a személyi kiadások előirányzata további 241.471 eFt-tal növekedett, ezt azonban a Kormány által elrendelt létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére kellett fordítani. II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA A Hivatal 2003. évi feladatainak ellátásához biztosított eredeti költségvetési előirányzat 6.873.500 eFt volt, amely 52,8 %-kal haladta meg a 2002. évi 4.499.400 eFt-os eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat évközben a cél-és többletfeladatok, következtében 3.927.019 eFt-tal, 57,2 %-kal ), 10.800.519 eFt-ra növekedett. 1
Kiadások teljesítésének alakulása A 2003. évi kiadások teljesítésének alakulása ( ezer Ft-ban )
Megnevezés
Módosított előirányzat
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi és egyéb f.kiadás Pénzeszk.átadás Felhalmozás Felújítás Kölcsönnyújtás Összesen
Teljesítés
%
3 954 629 1 337 063
3 748 120 1 268 802
94,8 94,9
3 287 819
2 930 948
89,1
1 114 824 1 028 138 33 000 45 046
253 008 686 927 31 732 45 045
22,7 66,8 96,2 100,0
10 800 519
8 964 582
83,0
Az 2002. és 2003. évi kiadások teljesítésének alakulása, arányai ( ezer Ft-ban ) 2002.évi teljesítés
2003.évi teljesítés
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi és egyéb f.kiadás Pénzeszk.átadás Felhalmozás Felújítás Kölcsönnyújtás
3 583 759 1 138 046
41,1 13,0
2003.év az összeg megoszlás % 2002.év %ában 3 748 120 41,8 104,6 1 268 802 14,2 111,5
2 511 150
28,8
2 930 948
32,7
116,7
177 630 1 188 623 44 748 78 699
2,0 13,6 0,6 0,9
253 008 686 927 31 732 45 045
2,8 7,7 0,3 0,5
142,4 57,8 70,9 57,2
Összesen
8 722 655
100,0
8 964 582
100,0
102,8
Megnevezés
összeg
megoszlás %
Kiadásaink az előző évhez viszonyítva összesen 2,8 %-kal nőttek, a növekedés nem mondható jelentősnek, mivel a hivatal igyekezett megvalósítani a takarékossággal kapcsolatos elvárásokat. Összességében a növekedés még az éves inflációt sem éri el. A keretgazdálkodás bevezetése eredményeként mintegy 70 millió Ft megtakarítást értünk el, melyet a más területen jelentkező többletkiadásokra fordítottunk. A kiadási tételek közül a Pénzeszközátadás növekedett jelentősen, amelynek oka, hogy a megyei Igazgatóságok részére különféle feladatokra az előző évihez képest több került átadásra. A Felhalmozási kiadásoknál csökkenés tapasztalható, amelynek oka a költségvetési megszorító intézkedések, illetve a feladatok 2004-re történő áthúzódása. 2
2003. évi eredeti és módosított kiadási előirányzat ( ezer Ft-ban )
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Évközi módosítás összesen Összeg
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi és egyéb folyó kiad.
Felújítás
összeg
%
Intézményi Módosított előirányzat kezd. hatáskörű mód. összeg %
3 057 600
897 029
29,3
894 822
29,2
2 207 0,1
3 954 629
995 100
341 963
34,4
341 584
34,3
379 0,1
1 337 063
2 571 200
716 619
27,9
697 793
27,1
18 826 0,8
3 287 819
54
1 114 824
Pénzeszk.átadás Intézményi beruh.kiad.
%
Kormány és Felügyeleti hatáskörű mód.
1 114 824 199 600 50 000
1 114 770
398 538 199,7
391 100 195,9
- 17 000
- 17 000
34,0
7 438 3,8
34,0
33 000
Egyéb intézm.felh.kiad. Központi beruházás Kölcsönnyújt. törlesztés Összesen
598 138 0
430 000
430 000
430 000
45 046
45 046
45 046
6 873 500 3 927 019
57,1 3 898 115
56,7
28 904 0,4 10 800 519
A 2003. évi évközi előirányzat-módosítások indokai: Személyi juttatások növekedtek 879.029 eFt-tal. Kormányhatáskörben a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezetére 186.274 eFt, a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira 179.735eFt pótelőirányzat érkezett, valamint 51.000eFt előirányzat zárolásra került. A fejezeti célelőirányzatból (Eu csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program) kaptunk 98.154eFt-ot, az e célú többletfeladatok miatt. A megnövekedett feladataink ellátásának fedezetére Felügyeleti hatáskörben 407.538 eFt-ot kaptunk és 7.238 eFt-tal feladat-átadás miatt csökkent az előirányzat. Az év közben képződött többletbevétel miatt 79.000 eFt-tal, az OTKA Kutatási programok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából 2.359eFt-tal nőtt az előirányzat. Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzatmaradványból 2.207eFt-ot csoportosítottunk át. Dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek 716.619 eFt-tal. Kormányzati hatáskörben 100.000 eFt előirányzat zárolására került sor. Fejezeti célelőirányzatból 326.480 eFt-ot, valamint többletfeladatokra 441.779 eFt-ot kaptunk. Az OTKA Kutatási programok végrehajtására 2.784 eFt előirányzat érkezett a Felügyeleti szervtől. Ugyanakkor a dologi kiadásokról 158.000 eFt át lett csoportosítva Pénzeszközátadásra. Az Intézményi beruházásból 95.000 eFt, Felújításból 17.000 eFt átcsoportosítás történt a Dologi kiadásokra. Az év közben jelentkező többletbevétel miatt 72.750 eFt előirányzat keletkezett. Intézményi hatáskörben (előző évi előirányzatmaradványból) 18.826 eFt átcsoportosítást hajtottunk végre. 3
Intézményi beruházási kiadások növekedése 398.538 eFt volt. Pótelőirányzatból ( Eu csatlakozás ”Statisztika”Nemzeti Program) 121.100 eFt, többletfeladatokra az emelkedés 375.000 eFt volt. A Lakásalapra 10.000 eFt, a dologi kiadásokra 95.000 eFt átcsoportosítás történt. Előző évi előirányzatmaradványból, intézményi hatáskörben 7.438 eFt átcsoportosítást hajtottunk végre. A teljesítés részleteiben a következők szerint alakult: : e Ft - Szoftverek 153.010 - Számítógépek és tartozékok , beléptető rendszer 41.577 - Gépjárművek és tartozékai 220 - Épületek, építmények 33.379 - Belföldi gépek és berendezések 28.741 Összesen:
256.927
Felújítás előirányzata 17.000 eFt-tal csökkent, ami felügyeleti hatáskörben a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva, így összesen a teljesítés 31.732 e Ft.
Központi beruházás 430.000 eFt. A KSH fejezet a részére jóváhagyott előirányzatból a Központi átadta. A teljesítés az alábbiak szerint alakult: - Szoftverek beszerzése - Számítógépes hálózatfejlesztés és telefonia - Számítástechnikai eszközök és irodatechn.berendezések. - Központi épület rekonstrukció, kazánház korszerűsítés Összesen:
Igazgatásnak bonyolításra 183.857 93.507 119.072 33.564 430.000
A 2003. évi bevételek teljesítésének alakulása ( ezer Ft-ban ) Megnevezés Működési bevétel Átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalm.és tőke jell.bev. Előző évi pénzmaradv.
Módosított előirányzat 535 059
674 961
126,1
2 162 082
2 025 656
93,7
8 035 429
8 035 429
100,0
9 000
10 090
112,1
28 903
28 903
100,0
30 046
30 045
100,0
10 800 519
10 805 084
100,0
Kölcsönök visszatér. Összesen:
%
Teljesítés
4
Bevételek teljesítésének alakulása Az 2002 és 2003. évi bevételek teljesítésének alakulása, arányai ( ezer Ft-ban ) Megnevezés
2002.évi teljesítés összeg megoszlás %
2003.év az 2003.évi teljesítés összeg megoszlás % 2002.év %-ában
Működési bevétel
349 667
4,0
674 961
6,2
193,0
Átvett pénzeszközök
176 934
2,0 2 025 656
18,7
1 144,9
7 749 485
88,6 8 035 429
74,4
103,7
Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalm.és tőke jell.bev. Előző évi pénzmaradv. Kölcsönök visszatér. Összesen:
348 331
4,0
10 090
0,1
2,9
104 184
1,2
28 903
0,3
27,7
22 199
0,2
30 045
0,3
135,3
100,0 10 805 084
100,0
123,5
8 750 800
A bevételek az előző évhez viszonyítva 23,5 %-kal nőttek, melynek oka az, hogy a KSH Központi Igazgatás Működési bevételei jelentősen nőttek, valamint az Átvett pénzeszköz előirányzata többletfeladatok miatt jelentősen emelkedett. Működési bevételek: A működési bevételek 93 %-kal növekedtek, melynek egyik oka, hogy az előző évhez képest mintegy 50 féle kiadvánnyal bővült a Hivatal által kiadott szakkönyvek választéka. Ezenkívül a STADAT és egyéb elektronikus adatszolgáltatás is jelentősen nőtt. Átvett pénzeszközök: A teljesítés 2.025.656 eFt volt, az előző évhez viszonyítva 1.144,9-%-kal nőttek többletfeladatok miatt. (eFt)
Részletezésük: Államháztartáson belüli EszCsM GYÓGYINFOK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Magyar Közigazgatási Intézet Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága OFA Oktatási Minisztérium PSZÁF Összesen: Államháztartáson kívülről 2 SDA CESD
23 000 1.790.000 2.000 300 67.970 927 3.631 4.453 7.324 1.899.605 736 1.820 5
ENSZ-FAO European Community ICON Landsis g.e.i.e. Minnesotai Egyetem NI-CO Stichting European Cente Magyar Statisztikai Társaság UNDP EUROSTAT-PHARE Összesen: Átvett pénzeszközök összesen:
738 6.457 29.939 10.682 1.130 3.074 3.569 1.096 4.577 62.233 126.051 2.025.656
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 97,1 %-kal csökkentek 10.090 e Ft-ra. Felügyeleti szervtől kapott támogatás: Az előző évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt a személyi jellegű kiadások és a többletfeladatok miatt. Előző évi előirányzatmaradvány: 72,3 %-kal csökkent.. Az előirányzatmaradványból 533 eFt elvonásra került a 2253/2003(X.15.) Kormányhatározat alapján, a többit saját hatáskörben felhasználhattuk. Kölcsönök visszatérülése: A dolgozók lakásépítési támogatás törlesztéséből adódott a 30.045 eFt-os bevétel, mely 35,3 %-os növekedést jelent. A kintlévőségek állománya: • 30 napon túli 44.546 eFt • 60 napon túli 1.563 eFt Összesen: 46.109 eFt A kintlévőségek beszedése érdekében fizetési felszólításokat, sőt két régi adósnak ügyvédi felszólítást küldtünk. A 2002.évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: Személyi juttatások 2.207 eFt Munkaadót terhelő járulék 379 eFt Dologi kiadások 18.826 eFt Pénzeszközátadás 54 eFt Intézményi beruházás 7.438 eFt A 2003.évi előirányzat-maradvány összege 1.840 502 eFt. A kifejezetten magas összeg oka, hogy az utolsó banki munkanapon érkezett 1.790.000 Ft a Pénzügyminisztérium 22861/21/2003.sz. levele alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. A 2003.évi előirányzat-maradvány összetétele: Személyi juttatások 206.509 eFt Munkaadót terhelő járulék 68.261 eFt Dologi kiadások 1.032.156 eFt Pénzeszköz-átadás 191.097 eFt Felújítás 1.268 eFt Intézményi beruházás 341.211 eFt Az előirányzat-maradvány teljes egészében a feladatok áthúzódásából adódik.
6
III. EGYÉB A 2003.évben a Központ kezelésében lévő kincstári vagyon tekintetében nem következett be változás. Lakásépítési alap: Lakásvásárlási (építési) támogatásban 32 dolgozónk részesült. Kiutalásra, kölcsön folyósítására 38.040 eFt összegben került sor.. A kölcsön folyósításából a legalacsonyabb összeg 440 eFt, a legmagasabb 2.000 eFt volt. Az igénybevett összeg törlesztése általában 10 éves visszafizetési határidővel történt. 2003. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 30.432 eFt térült vissza. Egyösszegű kedvezményes megváltási lehetőséggel 91 fő élt. 2003. december 31-én az OTP-nél vezetett Lakásépítési alap számla egyenlege 10.795.224 Ft volt, ebből kiadott, de még fel nem vett /7 fő 7.915.400 Ft/. A Központ a pénzforgalmát kizárólag a KESZ-en belül bonyolította. Összességében: A KSH a 2003. évi költségvetési alapokmányban rögzített, valamint az év közben kapott feladatait végrehajtotta. A KSH Központ a jóváhagyott és évközben többször módosított előirányzatból – az alapokmányban rögzített feladatait, valamint az EU csatlakozás”Statisztika”Nemzeti Programot, a feladatfinanszírozást és a célfeladatokat is beleértve - csak hatékony, takarékos gazdálkodással tudta biztosítani a hivatal személyi állományának élet –és munkakörülményeinek javítását, a legfontosabb építési beruházásokat, felújításokat, eszközbeszerzéseket és működési kiadásokat. Az év folyamán fizetőképességünk mindig biztosítva volt, a szállítókkal szemben adósságunk nem maradt. A 2003. évi bevételek után keletkezett 22.029 eFt befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A Magyar Államkincstárral és az Államháztartási Hivatallal nagyon jó a kapcsolatunk, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, és a számlák kiegyenlítésénél, illetve az egyeztetéseknél felmerülő problémákat megoldottuk.
7
