a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására

1 Tuzsér Nagyközség Önkormányzata POLGÁRMESTERE 4623, Tuzsér, Kossuth u. 70. Tel.: 45/441-001 ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez – Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

2 c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el, d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. (2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. 162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni. A Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II.19.) számú rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint: a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A bevételek arányosan teljesültek. • Normatív támogatások: − 91.157 eFt települési önkormányzatok működésének általános támogatása, − 85.181 eFt a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, − 154.808 eFt települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, − 4.005 eFt települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, − 10.906 eFt központosított előirányzatok, − 10.748 eFt helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai • Működési célú támogatás értékű bevétel 233.157 eFt • Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 29.971 eFt • A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza: − Építményadó: 11.280 eFt − Magánszemélyek kommunális adója 2.621 eFt − Iparűzési adó: 186.564 eFt − Gépjárműadó: 6.392 eFt − Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 283 eFt − Igazgatási szolgáltatási díj: 36 eFt − Bírság, pótlék egyé bevételek 1756 eFt •

A működési bevételek előirányzat tartalmazza: − Szolgáltatások ellenértéke: 7080 eFt − Készletértékesítés 502 eFt − Bérleti díj: 9.345 eFt − Közvetített szolgáltatás 474 eFt − Áfa: 62 eFt − Kamat: 6 eFt

3 A felhalmozási bevételek pénzügyi befektetés bevételét 95.000 eFt értékben, valamint ingatlan értékesítést tartalmaznak 310 eFt. Az új számviteli előírások szerint a2015. évi állami támogatás előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani. 5391 eFt.

A kiadási előirányzatok arányosan teljesültek. A Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 81.609 eFt előző évi pénzmaradvánnyal, 955.401 eFt bevétellel, 940.489 eFt kiadással 56.397 eFt pénzkészlettel rendelkezik. A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 3.200 eFt előző évi pénzmaradvánnyal, 91.775 eFt bevétellel, 90.740 eFt kiadással 84 eFt pénzkészlettel rendelkezik. A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 8463 eFt előző évi pénzmaradvánnyal 257.316 eFt bevétellel, 262.139 eFt kiadással 59 eFt pénzkészlettel rendelkezik. A Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény 2.343 eFt előző évi pénzmaradvánnyal 127.602 eFt bevétellel, 127.389 eFt kiadással 505 eFt pénzkészlettel rendelkezik. A pénzkészlet alakulásáról szóló kimutatás tartalmazza a pénzkészletet, és 17.646 eFt forgatási célú értékpapír állományt.

Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2014. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni. Tuzsér, 2015. április 27. Ferkovics Tibor Polgármester

4 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 955401 ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét 940489 ezer forintban költségvetési pénzmaradványát 14912 ezer forintban, módosított pénzmaradványát 14912 ezer forintban állapítja meg, melyből 0 ezer forint működési célú, 14912 ezer forint felhalmozási célú pénzmaradvány. 2. § Az önkormányzat bevételeit az 1., 20., 21. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 3. § A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a 2.-19., 26. melléklet szerint részletezi kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban. 4. § Az önkormányzat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 22. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 23.-25., 29.-34. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 27. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 7. § Az önkormányzat vagyonát a 35.-37. mellékelt szerint állapítja meg.

5 8. § A képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 9. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § Az önkormányzat maradványának kimutatását a 38. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 11. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 39. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat és intézményei létszámát a 40. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések 13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ferkovics Tibor polgármester

dr. Szép Béla jegyző

6 A rendelet általános indokolása A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a a következő rendelkezést tartalmazza: „18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. (2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.” A rendelet megalkotásának szakmai oka, hogy csak így biztosítható az önkormányzat zavartalan működése, valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A jogalkotás elmaradásának várható következménye továbbá, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, és törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet. 2. A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, egyeztetési kötelezettség nem áll fenn. Részletes indokolás A rendelet 1.§-a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi költségvetési zárszámadásának fő számait határozza meg. A rendelet 2-12.§-ig a bevételek és kiadások teljesítését a felsorolt mellékleteknek megfelelően határozza meg. A rendelet 13.§-a a kihirdetést és a hatálybalépést szabályozza.

7 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe:

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…..) rendelet-tervezete - Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról -

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:

Környezeti, Adminisztratív Egyéb hatás: egészségügyi terheket befolyásoló hatás: következmények: Nem releváns. Növeli mind a személyi és a 2014. évi költségvetés Megfelel a 2014. évi jogszabály megalkotásával járó adminisztrációs biztonsága. költségvetésnek. nem releváns kiadásokat. A rendelet megalkotásához megvalósításának és végrehajtásához szükséges adminisztráció személyi és tárgyi feltételei biztosítottak az önkormányzatnál. A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést valósít meg. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, továbbá törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: A már meglévő ügyintézői háttér.

Költségvetési hatás:

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal

A meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

2014. évi költségvetésben foglaltakkal összhangban készült.

1.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban) Eredeti előirányzat I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után V. Info Beszámítás II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

Módosított előirányzat 61 785

Teljesítés

91 157

91 157

85 181

85 181

62 471 57 043 13 469 0 4 743 0 4 531 0 1 666 0 2 529 0 9 485 4 743 53 011

89 015

36 375

12 000 22 735 585

7 800

9 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása I.-III. jogcím összesen IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése VI. Működési célú központosított előirányzatok Prémium évek program 2013. évi áthúzódó bérkompenzáció E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása Nyári gyermekétkeztetés Lakott külterületettel kapcsolatos támogatás VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. évi bérkompenzáció Itthon vagy Magyaroszág, Szeretlek! I.-VI .A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

5 824

3 696

63 233 0

154 808

154 808

331 146

331 146

4 005

4 005

0 10 906 256 317 788 8 910 635 10 748

0 10 906 256 317 788 8 910 635 10 748

356 805

356 805

58 742 29 371 16 222 17 640 214 034

4 005 4 985 95 213 24 797 124 995 0

343 034

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL TB pénzügyi alapjaiból kapott támogatás 11 071 Mezőőri támogatás 3 600 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 45 000 támogatása összesen Működési célú támgogatásértékű bevétel 32 083 önkormányzattól IPR támogatás-esélyegyenlőség a tuzséri óvodában Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

10 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Tűzifa támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen Ifjúsági szálló Komplex telepprogram Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen VI. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL 1.1. Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 1.2. Átengedett központi adók Gépjárműadó 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.4. Talajterhelési díj VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

91 754 53 493

53 493

233 157 7 115 2556 20300 29 971

233 157 7 115 2 556 20 300 29 971

145 247

263 128

263 128

154 500 140 000 12 000 2 500 5 200 5 200 1 900

200 465 186564 11280 2621 6 392 6392 1 756 283 208 896

200 465 186 564 11 280 2 621 6 392 6 392 1 756 283 208 896

161 600

Eredeti előirányzat

Készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke vendégebéd alkalmazotti ebéd szociális ebéd hulladékszállítás Bérleti díj bevételek Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános forgalmi adó bevételek Hozam és kamatbevételek VIII. Intézményi működési bevételek összesen IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevétele IX. Felhalmozási bevételek összesen X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz 2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések X. Működési és a felhalmozási célú átvett

Módosított Módosítás előirányzat 502 502 14 063 7 080 7 080 92 2 710 6 761 4 500 4 365 9 345 9 345 275 3230 3 230 4 090 6115 6 115 474 50 474 62 2 582 62 6 2 000 6 23 060 17 469 17 469 Módosított előirányzat Teljesítés 0 310 0 95 000 0 95310


Módosított előirányzat

310 95000 95310

Teljesítés

0 0 14902

14902

8402 5 391 13793

8402 5 391 13793

11 pénzeszköz összesen XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)

XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 0 0 687 843

955 401

955 401

34 737

34 737

46 872

46 872

81 609

81 609

0

769 452

1 037 010

955 401

12

2.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2014. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok Víztermelés,-kezelés, -ellátás Települési hulladék begyűjtése Közutak fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Közbiztonság, közrend, központi igazgatás Állat egészségügy Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális központ Sporttelep IPR Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Védőnő Fogorvos Művelődési ház Háziorvos Községgazdálkodás Temető Közfoglalkoztatás Komplex telepprogram Önkormányzati segélyek Átadott pénzeszköz Önként vállalt feladatok Értékpapír vásárlása Hitel törlesztés Átadott pénzeszköz Önkormányzati feljesztések Tiszapart Állami, államigazgatási feladatok MINDÖSSZSEN

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 652 117 799 743 771 481 1 016 1 976 1 976 15 240 14 054 14 054 2 529 3 010 3 010 445 67 67 572 0 0 5 461 5 571 5 571 597 4 204 4 204 0 498 498 1 833 1 533 1 533 449 1 511 1 511 1 435 599 599 0 2 789 2 789 14 222 17 882 17 882 3 185 1 368 1 368 10 730 9 160 9 160 1 903 1 690 1 690 10 076 8 147 8 147 4 417 10 576 10 576 55 670 50 597 43 403 1 666 884 884 45 000 145 385 146 222 0 29 962 8 057 35 210 27 198 27 198 440 461 461 082 461 082 117 335 237 267 169 008 70 038 70 038 1 776 1 776 14 156 18 662 18 374 103 044 146 426 78 455 135 365 365 0 0 0 769 452 1 037 010 940 489

13

3.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzati kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat Közutak fenntartása Víztermelés,-kezelés, -ellátás Települési hulladék begyűjtése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Közbiztonság, közrend, központi igazgatás Állat egészségügy Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális központ Sporttelep Tiszapart IPR Összesen

2529 1016 15240 445 572 5461 597 1833 449 1435 135 29712

Módosított előirányzat Teljesítés 3010 1976 14054 67 5571 4204 498 1533 1511 599 365 2789 36177

3010 1976 14054 67 5571 4204 498 1533 1511 599 365 2789 36177

4.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban)

Eredeti előirányzat Polgármester alapilletmény Polgármester költségáltalány Cafeteria Képviselők tiszteletdíja Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások Összesen

5 100 1 020 148 4 920 11 188 2 981 25 3 006 28 28 14 222

Módosított előirányzat Teljesítés 5 180 5 180 2 374 2 374 549 549 5 323 5 323 13 426 13 426 4 230 4 230 15 15 4 245 4 245 211 211 17 882

211 211 17 882

14

5.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS

a könyvtár 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen

Dologi kiadások könyv folyóirat irodaszer, nyomtatvány könyvszállító kocsi tisztítószerek telefon karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rendezvények postai díjak áfa Dologi összesen Mindösszesen



Teljesítés

1 516 1 516

513 513

513 513

409 409

105 105

105 105

650 120 60 30 20 12 12 80 10 266 1 260 3 185

633

633

39

39

10 17 2

10 17 2

49 750 1 368

49 750 1 368

15

6.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a védőnői szolgálat 2014. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Létszámkeret: 3 fő Személyi juttatások - alapilletmény - közlekedési költségtérítés Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások gyógyszer vegyszer kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) irodaszer, nyomtatvány tisztítószerek egyéb készletbeszerzés számítógépes rendszer üzemeltetése internet telefondíj közüzemi díjak gáz áram víz karbantartás, kisjavítási szolgáltatás postai díjak szállítási költség áfa biztosítási díj tagdíj általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen

Teljesítés

6 209 200 6 409

6 394 61 6 455

6 394 61 6 455

1 677 1 677

1 703 1 703

1 703 1 703

60 84 153

60 84 153

78

78

79 321

79 321

14

14

203

203

10

10

1 002 9 160

1 002 9 160

10 30 30 30 50 25 20 81 120 230 100 5 90 20 60 222 20 34 1 467 2 644 10 730

16

7.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A fogorvos 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások - alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadói járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen

Dologi kiadások vegyszer kisértékű tárgyi eszköz számítógépes rendszer üzemeltetése telefondíj közüzemi díjak gáz villany víz karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Összesen Mindösszesen



Teljesítés

1 148 1 148

1 061 1 061

1 061 1 061

310 310

287 287

287 287

63 106

63 106

101 72 342 1 690

101 72 342 1 690

15 50 15 100 60 65 35 10 95 445 1 903

17

8.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A Művelődési Ház 2014. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások - alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen

Dologi kiadások kisértékű tárgyi eszköz szakmai anyagok üzemeltetési anyagok irodaszer, nyomtatvány tisztítószer egyéb árubeszerzés számítógépes rendszer üzemeltetése internet telefondíj közüzemi díjak gáz áram víz vásárolt élelmezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások postai díjak szállítási költség egyéb szolgáltatások belföldi kiküldetés reklám és propaganda ÁFA tagdíj Dologi kiadások összesen Mindösszesen

1 852 1 852 500 500

Teljesítés

1 475 1 475 0 432 432

1 475 1 475 0 432 432

435 366

435 366

777 330 75

777 330 75

2 332

2 332

10

10

693

693

33 1 189

33 1 189

6 240 8 147

6 240 8 147

170

40 110 400 27 81 50 1 800 350 310 240 260 30 200 2 400 100 100 1 036 20 7 724 10 076

18

9.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Háziorvos 2014. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen

Dologi kiadások vegyszer kisértékű tárgyi eszköz tisztítószer számítógépes rendszer üzemeltetése közüzemi díjak gáz áram víz szilárd hulladék karbantartási, kisjavítási szolgáltatások áfa fordított áfa Összesen Mindösszesen

Teljesítés

1 218 1 218

0

0

329 329

0

0

44 65 160 2 151

44 65 160 2 151

34 638 7 484 10 576 10 576

34 638 7 484 10 576 10 576

10 10 100 70 1 350 400 130 100 90 610 2 870 4 417

19

10.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a községgazdálkodás 2014. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti Módosított Létszámkeret: 2 fő előirányzat előirányzat Teljesítés Személyi juttatások - alapilletmény 2 832 5 699 5 699 egyéb külső személyi juttatások 600 8 265 8 265 Személyi juttatások összesen 3 432 13 964 13 964 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 927 3 168 3 168 EHO 10 10 Munkaadót terhelő járulékok összesen 927 3 178 3 178 Dologi kiadások szakmai anyagok 1422 1221 üzemeltetési anyagok 586 343 folyóirat 30 hajtó- és kenőanyag 240 munka- és védőruha 70 nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű 500 tárgyi eszköz 8 8 karbantartási anyag 50 tisztítószer 30 25 25 egyéb árubeszerzés 4 750 5 531 354 számítógépes renszer üzemeltetése 1 840 1 424 1 363 web-es szolgáltatások 10 internet 110 288 288 telefondíj 400 közüzemi díjak 1 393 562 gáz 30 villamosenergia 100 678 vásárolt élelmezés 510 510 karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 110 1 064 1 064 foglalkozás egészségügyi vizsgálat 251 továbbképzés 20 ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj 100 postai díjak 1 000 szállítási költség 500 pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 500 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 581 581 egyéb szolgáltatások 300 6 165 6 162 belföldi kiküldetések 100 32 32 reklám 555 555 áfa 2 333 5 466 5 466 egyéb dologi kiadások 3 986 3 986 előző évi költségvetési befizetési kötelezettség 1 189 1 585 1 585 biztosítási díj 600 tagdíj 2 100 13 13 elvonások, befizetések 2 143 2 143 működési céltartalék (Tiszabezdéddel való elszámolás 7 000 miatti visszafizetési kötelezettség

20 általános tartalék kártérítés Összesen Mindösszesen

26 049 51 312 55 671

33 455 50 597

26 261 43 403

11.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a temető 2014. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen Dologi kiadások tisztítószer telefondíj közüzemi díjak áram víz áfa általános tartalék Összesen Mindösszesen



Teljesítés

577 577

502 502

502 502

156 156

115 115

115 115

25 5

32 17 171

32 17 171

47

47

267 884

267 884

20 110 43 730 933 1 666

12.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Bér 39 647 117985 117985 Szociális hozzájárulási adó 5 353 15681 15681 Dologi kiadások 11719 12556 Összesen 45 000 145385 146222

21

13.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 2014. évi kiadásáról (adatok ezer forintban)

Eredeti előirányzat Önkormányzati segélyek(temetési, átmeneti,rendkívüli gyermekvédelmi) Köztemetés Arany János programban résztvevők támogatása Bursa Hungarica Beiskolázási segély Tanszer, tankönyv Közgyógyellátás Térítési díj átvállalás Krízis alap Bérlet Tüzifa Nyári gyermekétkeztetés Összesen

800 300 300 1 350 1 500 5 000 710 23 050 1 500 700

35 210

Módosított előirányzat 9 555 433 1 350 1 517

4 475 958

8 910 27 198

Teljesítés 10 621 433 1 117 475 916 538 3 024 196 730 238 8 910 27 198

22

14.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 2014. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban)

Tuzsér Sportegyesület Nagy Sándor Kertbarát Klub Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület Polgárőrség Tuzsér Tuzsér Községért Közalapitvány Tuzséri Református Egyházközség Béres József (T.I.T.) PV közalapítvány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat támogatása Egyéb szervezetek támogatása Önként vállalt összesen Iskola egészségügyi ellátás Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Kötelező összesen Mindösszesen

Eredeti előirányzat 8 000 400 200 350 1 000 700 50 250 700 2 506 14 156 341 267 055 84 050 89 015 440 461 454 617

Módosított előirányzat Teljesítés 4 500

7 939 3 883

6 000 400 200 350 7 984 700 50

700 1 071 569 18 662

634 2 056 18 374

253 166 116 371 91 545 461 082 479 744

253 166 116 371 91 545 461 082 479 456

23

15.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi beruházási, fejletsztési támogatásairól

Első lakáshoz jutók támogatása Közpark Mezőőri motor Személygépkocsi (polgárőrség) Orvosi rendelő felújítása ÉAOP4.1.2/A-12-20130056. (Európai Uniós fejlesztés) Áfa Függesztett gréder beszerzése 4630-6/2013/NAKVI Áfa Erdért vízellátás fejlesztés Iskola energetikai fejlesztés Napelemes beruházás Lónyay szoba Lónyay úti óvoda Tájház Ingatlan vásárlás (Petőfi tér 21) Gyermek és ifjúsági szálló Művelődési ház Hársfa úti fasor Művelődési ház felújítására kölcsön folyósítása Tisza parti szálló Tisza parti szálló felújítására kölcsön nyújtása Kamerarendszer kiépítése Közvilágítás bővítése Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Fejlesztési céltartalék Számítógépek (1 szerver, 3 személyi) Felhalmozási kölcsön Ifjúsági Szálló Összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 2000 2000 3000 2894 95 605 500 37273 10064 5386 1454 622

42640

103044

21713 10064 5386 1454 601 635 20 158 210 580 800 1699 580 407 26210 2114 13761 6683 300 1059 27443 1136 17924 146426

2894 95 500 21713 5386 601 635 20 158 210 580 1699 580 407 2114 13761 6683 300 1059 1136 17924 78455

24 16.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

Komplex telepprogram Bér járulék dologi fejlesztés fejlesztés áfa Összesen



Teljesítés 9 810 2880 2 796 16 215 5 027 930 118 211 32 29 962 8 057

25

Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok ezer forintban) 17.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Rovat megnevezése 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai

3.

Önkor-mányzati Könyvt jogalkotá ár s 4. 4.

K1101

513

Rovat száma

Védőnő

Községg Fogorv Művelőd Házior Közfoglalk azdálko Temető os ési ház vos oz-tatás dás

4.

4.

4.

6 394

1 061

1 475

4.

4. 0

5 699

4. 502

K1102

Egyéb

Összesen

4.

4.

4.

117 213

2 880

153

135 737 153

K1103

0

K1104

0

K1105 K1106 K1107 K1108

0 0 0 0

K1109

61

35

96

K1110 K1111 K1112

2 374

1 236

3 610 0 0

K1113

549

155

704

K11

2 923

K121

5 323

513

6 455

1 061

1 475

0

5 699

502

118 792

2 880

140 300 5 323

27

16

17 18 19 20

21

22

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulás adó EHO Szakmai anyagok beszerzése gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése élelmiszer irodaszer, nyomtatvány hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai

K122

0

K123

5 180

K12

10 503

0

0

0

0

0

8 265

0

0

0

18 768

K1

13 426

513

6 455

1 061

1 475

0

13 964

502

118 792

2 880

159 068

K2

4 245

105

1 703

287

432

0

3 178

115

15 681

0

25 746

4 230

105

1 703

287

432

0

3 168

115

15 681

25 721

15

0

0

0

0

0

10

0

0

25

0

633

60

0

435

44

1 351

0

0

K311

8 265

13 445

0

0 0

2 523 0 44 633 0

44

633 0

0 60 K312

0

39

84

39

84

0

435 0

366

366

1 351 0

351 0 0 0 0 351

1 846 0

11 719

11 719

0

12 559 0 123 0 0 12 436

28

23

24 25

26

27 28

29 30 31 32 33

feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz Árubeszerzés karbantartási anyag tisztítószer egyéb árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele számítógépes rendszer üzemeltetése web-es szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak gáz villamosenergia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K313

0

10

153

10

153 0

0

777

65

379

32

65

25 354

32

777

0

5 177

5 177

6 593 0 285 6 308

K31

0

682

297

0

1 578

109

2 081

32

11 719

5 177

21 675

K321

0

0

78

0

405

160

1 651

0

0

0

2 294

78

330

160

1 363

1 931

0

75

288

0 363 0

K322

0

17

79

63

17

79

63

0

0

0

17

0

17

0

2 662

2 838

2 662

2 838

K32

0

17

157

63

405

160

1 651

17

0

2 662

5 132

K331

0

0

321

106

2 332

2 151 0

562

171

0

16 211

K332 K333

0

0

0

0 0

0

510

0

0

7 016

21 854 0 0 0 0 7 526 0

2

14

101

34

1 064

K334

10

3 535

K335 K336

4 760 0

0

0

0

0

0

0

581

0

0

2 265

2 846

29

34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

foglalkozás eü.vizsgálat tűzvédelem, munkavédelem továbbképzes ügyvédi munkadíj, közjegyző díja közbeszerzés Egyéb szolgáltatások postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklámés propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások biztosítási díj tagdíj működési bevétel visszafizetése

0 0 0 0 K337

0

0

0

0

693

0

6 162

0

0

11 504

0 18 359

0 693 K33

0

2

335

207

3 035

6 162 2 185

K341 K342

33

8 879

171

0

11 504

18 359

40 531

55 345

32

32

555

588 0

0

620

1 824

9 488

K34

0

0

0

0

33

0

587

0

K351

0

49

203

72

1 189

638

5 466

47

K352

0

0

0

0

0

7 484

0

0

7 484

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355

211

0

10 10

0

0

0

5 584

0

30

0

5 835 10 0 0

30

44 45 46 47

48

49

50

51

munkáltató által fizetetett Szja e-útdíj, autópályamatrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb, bírság, foglalkoztatottak letiltása Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása óvodáztatási támogatás Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos

211

0

0

0

0

0

0

0

30

0

241 0 0

5 584

5 584

K35

211

49

213

72

1 189

8 122

11 050

47

30

1 824

22 807

K3

211

750

1 002

342

6 240

10 576

24 248

267

11 749

50 194

105 579

K41 K42

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 564

11 564

11 564

11 564

0 K43

K44

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

52

53

54 55 56 57

58

ellátások lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai alapfokú oktatásban részesülők ellátásai középfokú oktatásban részesülők ellátásai felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai Egyéb nem intézményi ellátások átmeneti segély temetési segély köztemetés rendszeres szociális segély térítési díj átvállalás krízis alap bérlet Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0 K47

2 508

2 508 0 0 0

K48

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K501 K502

0

0

0

0

4 216

4 216

196 490 433

196 490 433

73

73

3 024

3 024 0 0

18 288

18 288 0

2 143

2 143

K503

0

K504

0

32

59

60

61

62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése

K505

0

K506

2 052

2 052

K507

0

K508

0

K509

0

K510

0

K511

16 322

K512 K5

0 0

0

0

0 0

0

0

2 143

0 0

0

18 374

K61 K62

16 322

20 517 0

601

K63

601 0

K64

2 393

2 393

K65

14 246

14 246

33

73

74 75 76 77 78 79 80

81

82

83

84

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K66

0

K67 K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K71

3 882

3 882

21 122

21 122

13 266

13 266

K72

0

K73

14

14

K74

2 359

2 359

15 639

15 639

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K81

K82

0

K83

0

K84

0

34

85

86

87 88 89 90

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75 +80+89)

K85

0

K86

41 694

41 694

K87

0

K88

0

K8 K1-K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 694

41 694

17 882

1 368

9 160

1 690

8 147

10 576

43 533

884

146 222

168 191

407 653

18.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

# 2 01 02 09 10 13 15 16 18 19 20 21

22 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 43 44 45 46 47 48 49 58 59 60 62 73 75

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Megnevezés Előirányzat Előirányzat eredeti Módosított 3 4 5 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 54 999 135 737 Normatív jutalmak (K1102) 0 153 Közlekedési költségtérítés (K1109) 200 96 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 3 610 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 0 704 (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 55 199 140 300 (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11 188 5 323 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 600 13 445 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 11 788 18 768 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 66 987 159 068 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 12 667 25 746 hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 125 2 594 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 020 12 802 Árubeszerzés (K313) 5 670 6 593 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 815 21 989 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 254 2 294 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 787 2 899 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 041 5 193 Közüzemi díjak (K331) 23 710 22 685 Vásárolt élelmezés (K332) 240 7 607 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 592 4 760 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 371 3 524 (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) 10 134 18 362 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) 36 047 56 938 (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 200 32 Reklám- és propagandakiadások (K342) 100 588 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 300 620 (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános 10 488 17 042 forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) 2 801 5 835 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 289 22 877 (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 60 492 107 617 Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 0 8 932 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 0 0 gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 710 0

Teljesítés 10 135 737 153 96 3 610 704 140 300 5 323 13 445 18 768 159 068 25 746

25 667 25 54 2 453 12 559 6 593 21 605 2 294 2 838 5 132 21 854 7 526 4 760 2 846 18 359 55 345 32 588 620 17 042 5 835 22 877 105 579 8 932 8 932 0

36 ellátások (=76+…+82) (K44) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 130 Elvonások és befizetések (K502) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+1 81+193) (K5) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

8 150

2 867

2 867

26 350

6 429

6 429

0 0

0 0

958 490

0 0

0 0

433 73

0

0

4 475

35 210

18 228

18 228

1 189 7 000

2 143 2 052

2 143 2 052

0

0

2 052

14 497

16 610

16 322

0 0 70 886 93 572

0 0 30 090 50 895

46 16 276 0 20 517

0 0 5 991 1 454

601 2 393 14 246 3 882

601 2 393 14 246 3 882

7 445 40 895 0 0 10 064

21 122 75 206 0 14 2 359

21 122 13 266 0 14 2 359

50 959 0

77 579 41 694

15 639 41 694

0 0 2 000 2 000

0 0 0 41 694

41 694 0 0 41 694

329 332

501 949

407 593

37


# 2 01 05 06 08 09 19 22 26 36 38

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti módosított 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

4

5

10

0

2 165

0

0

1 776

1 776

0 0

0 3 941

1 776 1 776

0

70 038

70 038

0

70 038

70 038

440 120

461 082

461 082

440 120

535 061

532 896

0

0

0

440 120

535 061

532 896

38 20.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi bevételeiről rovatonként Sorszám 1. 01 02 03 04

Rovat megnevezése 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Rovat száma


3.

4.

Módosított Teljesítés előirányzat 4.

4.

B111

61 785

91 157

91 157

B112

89 015

85 181

85 181

B113

63 233

154 808

154 808

B114

4 005

4 005

4 005

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

10906

10906

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

10748

10748

218 039

356 805

356 805

216 749

233 157

233 157

07 08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei

B11 B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11 12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

B15 B16

124 995

Mezőőri támogatás (MVH)

13 14

3 600

Munkaügyi központ támogatása

45 000

OEP finanszírozás

11 071

Működési célú támogatás önkormányzattól

32 083

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől

434 788

26 547 589 962

589 962

7 115

7 115

53 493

22 856

22 856

6 156

22 856

22 856

B21

15

17

206 610

B24 B25

39 Felhalmozási célú támogatás EU-tól

47 337

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

19 20

B2

29 971

29 971

0

0

0

14 500

13 901

13 901

12 000

11 280

11 280

2 500

2 621

2 621

140 000

186 564

186 564

139 000

186 564

186 564

5 200

6 392

6 392

5 200

6 392

6 392

400

283

283

400

283

283

B312

magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók

53 493

B311

építményadó

26

0

B351

általános forgalmi adó állandó jelleggel végzett iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

1 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B354

30

B355

talajterhelési díj 31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

145 600

193 239

193 239

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 500

1 756

1 756

100

15

15

1 100

1 741

1 741

300

0

0

161 600

208 896

208 896

9 563

502

502

16 425

16 425

igazgatási szolgáltatási díj bírság helyi önkormányzatot megillető része pótlékok 33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

vendégebéd

35

92

alkalmazotti ebéd

2 710

szociális ebéd

6 761

Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díjak (lakóingatlan) Bérleti díjak (nem lakóingatlan)

B402

8 865 275 4 090

40 Hulladékszállítás 36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 500 B403

Bérlakások továbbszámlázott rezsiköltsége Tulajdonosi bevételek

38

Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Ellátási díjak B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

474

474

2 581

62

62

2 000

6

6

23 059

17 469

17 469

310

310

0

310

310

14 902

0

0

14 902

0

0

8 402

8 402

0

8 402

8 402

687 842

855 010

855 010

50

37

58

50

B404

B7 B1-B7

41


# 2 06

07

13 14

15

16 17 23 31 32

33

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Teljesítés összege módosított 3 4 5 8 Hitel-, kölcsönfelvétel 0 0 0 államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok 95 000 95 000 beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) Belföldi értékpapírok bevételei 0 95 000 95 000 (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési 81 609 81 609 0 maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási 0 0 0 maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele 81 609 81 609 0 (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli 0 5 391 5 391 megelőlegezések (B814) Belföldi finanszírozás bevételei 81 609 182 000 100 391 (=06+13+16+…+21) (B81) Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó 0 0 0 származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek 81 609 182 000 100 391 (=23+31+32) (B8)

42


Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből: állami támogatás önkormányzati hozzájárulás Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés előirányzat csoport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen



Teljesítés

218 039

356 805

356 805

270243 216750 0 161600 23059

263128 263128 208 896 17469

263128 263128 0 208896 17469

0

310

310

14902 81609 769452 709048 66987

108 793 81609 1037010 896615 159068

108793 0 955401 862034 159068

12667 60492 35 210 533 692 60 404 7 445 50 959 2 000 769452

25746 107617 18 228 585 956 140395 21 122 77 579 41 694 1037010

25746 105579 18 228 553 413 78455 21 122 15 639 41 694 940489

43

23.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről állami támogatás önkormányzati hozzájárulás Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen


Teljesítés

0 89015 89015 0 0

0 91545 91545

91545 91545 0 0

0

0

0 3200 92215 89015 64672

173 57 91775 91775 63 241

173 57 91775 90740 63 241

16933 7316 0 94 0 0 0

17 959 10 575

89015

91775

17 959 9 540 0 0 0 0 0 0 90740

0

44

24.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről állami támogatás önkormányzati hozzájárulás Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen


Teljesítés

0 81707 38605 43101 0 35651

116371

116371

16 063

0 11 231

0 0 2343 119701 119401 33620

907 133341 133341 36 348

127602 127389 36328

8926 76105

7 127 85 457

7127 83934 0

750 300 300 0 0 119701

4 409 0

0

133341

0 0 127389

45

25.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat

Teljesítés

Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Bevételek összesen Működési költségvetés előirányzat csoport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Beruházások ebből EU forrásból származó Felújítások ebből EU forrásból származó Egyéb felhalmozási kiadások Kiadások összesen

258592 0 0

256 301 218 797

0

256301 218 797 0

6 691 8463 267055 267055 48174 13076 21937 182468 1400

264007 264007 53370

257316 262139 53370

13641 13395 182081 1520 0

13641 13047 182081 0 0 0 0

267055

264007

262139

46

26.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigagatási feladatonkénti bontásban Kiadások kötelező, Tuzséri Lónyay Tuzséri önként vállalt és állami, államigagatási Tuzsér Tuzséri Közös Pálma Településfeladatonkénti Nagyközségi Önkormányzati Napköziotthonos Üzemeltetési Hivatal Óvoda Intézmény Összesen bontásban Önkormányzat kötelező 862034 262139 90740 0 1214913 Önként vállalt 78455 0 0 11231 89686 állami, államigazgatási 0 0 0 0 0 Összesen 940489 262139 90740 127389 1304599

47


KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásairól bontásban

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Működési bevételek összesen A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési költségvetés előirányzat csoport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

Tuzséri Lónyay Tuzséri Közös Pálma Önkormányzati Napköziotthonos Hivatal Óvoda

326834

Tuzséri TelepülésÜzemeltetési Intézmény

0

0

91545 0 0

116371 0 11231

0

0

173

0

0 257316

57 91775

127602

38683 955401

0 257316

0 91775

0 127602

862034 159068

262139 53370

90740 63241

127389 36328

25746 105579 18228 553413

13641 13047 182081 0

17959 9540 0 0

7127 83934 0 0

78455

0

0

0

263128 208896 17469

256301 218 797

100391

916718

29971

310 8402

48 Beruházások ebből EU forrásból származó Felújítások ebből EU forrásból származó Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET

21122 0 15639 0 41694 940489

0 0 0 0 0 262139

0 0 0 0 0 90740

0 0 0 0 0 127389

49

Pénzmaradvány 28.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány összetétele Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény Összesen

Pénzkészlet 44142 59

Hitelállomány 5391

Értékpapír 17646

Összesen 56397 59

84

84

505 44790

505 57045

5391

17646


# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29

30

Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásairól Megnevezés Előirányzat Módosított eredeti előirányzat 3 4 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 41 295 42 884 Normatív jutalmak (K1102) 1 840 3 214 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 121 1 027 (K1104) Végkielégítés (K1105) 0 Jubileumi jutalom (K1106) 0 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 310 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) 980 493 Egyéb költségtérítések (K1110) 706 1 012 Lakhatási támogatások (K1111) 0 Szociális támogatások (K1112) 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 2 172 2 029 (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 48 114 50 969 (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 60 2 094 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 307 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 60 2 401 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 48 174 53 370 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 13 076 13 641 hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 12 726 12 933 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 350 265 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 53 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 0 kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 390 (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 784 550 gyógyszer 0 vegyszer 0 könyv 140 85 folyóirat 84 egyéb információhordozó 140 szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök 420 465 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 160 2 579 élelmiszer 0 182 irodaszer,nyomtatvány 2 200 1 704 hajtó- és kenőanyag 0

Teljesítés 5 42 884 3 214 0 1 027 0 0 310 0 493 1 012 0 0 2 029 0 50 969 0 2 094 307 2 401 53 370 13 641 12 933 0 0 265 53 0

390 550

85

465 2 231 182 1 704

51

31

32 33

34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

munka- és védőruha nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer egyéb árubeszerzések Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-es szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem,munkavédelem továbbképzés ügyvédi munkadíj közbeszerzés Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált

60 900 2 650 1 400 300 950 6 594 1 820 1 200 20 0 600 500 500 2 320 2 350 1 300 750 300 0 0 345 0

58 635 260

58 287 260

13 247 3 389 1 566 1 566

13 247 3 041 1 566 1 566

420 420 1 986 1 635 815 731 80 9 106 312

420 420 1 986 1 635 815 731 80 9 106 312

14

14

707 20

707 20

472 215

472 215

2 998 1 281 176 1 320 221 5 772

2 998 1 281 176 1 320 221 5 772

550 0 550

142

142

142

142

4 056

2 102

2 102

1 500 0 0 1 910 370 0 1 500 40 0 1 920 600 60 1 200 60 8 025

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

52

56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84

árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett Szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) méltányossági közgyógyellátás ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

392 0 392 0 0 0 4 448 21 937 0 0 0 0 0 0 0

4

4

4

4

2 106

2 106

13 395

13 047 0 82 0 0 0 0 0

82

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

82

0 0

82 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

141 816 0

136 270

136 270 0

53 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

112 113 114 115 116 117

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 141 816 0 34 152 0 0 34 152

136 270

35 126

35 126

0 136 270 0 35 126 0 0 35 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 6 500

0 0 10 603

10 603

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

54 (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

6 500

10 603

10 603

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

182 468

182 081

182 081

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

55 (K505) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 171 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 176 ebből: Európai Unió (K508) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 180 Kamattámogatások (K510) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

56 vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 190 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 200 Részesedések beszerzése (K65) 201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

0

0

0 0 0 0 1 400 1 400

0 0 0 0 0 0

1 520 1 520

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

57

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

244

245

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

58 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

267 055

264 007

262 139

59

# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiről Megnevezés Előirányzat Módosított Teljesítés eredeti előirányzat 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

60

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65

(B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

0

3 135

3 135

0 0 0

3 135

3 135 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

3 135

3 135

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

61 66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

62 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 110 ebből: építményadó (B34) 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 113 ebből: telekadó (B34) 114 ebből: cégautóadó (B34) 115 ebből: közművezetékek adója (B34) 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) 118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 126 ebből: innovációs járulék (B351) 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 139 ebből: jövedéki adó (B352) 140 ebből: regisztrációs adó (B352) 141 ebből: energiaadó (B352) 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 143 Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 149 ebből: kulturális adó (B355) 150 ebből: baleseti adó (B355) 151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 152 ebből: környezetterhelési díj (B355) 153 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 154 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 158 ebből: vizkészletjárulék (B355) 159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 160 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 161 ebből: földvédelmi járulék (B355) 162 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 163 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 173 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 174 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 175 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 176 ebből: építésügyi bírság (B36) 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság (B36) 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

218

218

218 0 0 218 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 218

0 0 0

218

0 0 0

64 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 193 Ellátási díjak (B405) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 771 0 0 0 0 0

771

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

26

797

26 0 0

0 797

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

65 (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 250 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 255 ebből: Európai Unió (B72)

0 0

0 0 0 0 0 0

0 6 691

0 0 0 6 691 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 691

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

66 256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 259 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 262 ebből: háztartások (B73) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 267 ebből: Európai Unió (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 269 ebből: egyéb külföldiek (B73) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

10 841

4 150

67

# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29

30

31.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda kiadásairól Megnevezés Előirányzat Módosított Teljesítés eredeti előirányzat 3 4 5 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 62 715 60 599 60 599 Normatív jutalmak (K1102) 0 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 100 36 36 (K1104) Végkielégítés (K1105) 0 Jubileumi jutalom (K1106) 1 497 749 749 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) 300 226 226 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 233 233 Lakhatási támogatások (K1111) 0 Szociális támogatások (K1112) 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 0 1 398 1 398 (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 64 612 63 241 63 241 (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 60 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 60 0 0 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 64 672 63 241 63 241 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 16 933 17 959 17 959 hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 16 933 16 419 16 419 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 1 350 1 350 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 32 32 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 58 58 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 0 kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 100 100 (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 808 1 066 1 066 gyógyszer 35 vegyszer 0 könyv 100 233 233 folyóirat 0 egyéb információhordozó 15 szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök 658 833 833 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 240 623 623 élelmiszer 0 31 31 irodaszer,nyomtatvány 50 101 101 hajtó- és kenőanyag 0 munka- és védőruha 40 7 7

68

31

32 33

34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-es szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem,munkavédelem továbbképzés ügyvédi munkadíj közbeszerzés Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

150 650 50 600 1 698 80 20 0 60 0 160 160 240 2 600 1 700 500 400 0 0 27 0

484 801

484 801

801 2 490 82 60

801 2 490 82 60

22

22

228 228 310 3 205 2 000 615 590

228 228 310 3 205 2 000 615 590

21 33

21 33

175

175

146

146

71 72 3

71 72 3

1 328

1 328

138 67 1 123 4 908

138 67 1 123 4 908

20 0 20

6

6

6

6

1 551

1 818

1 818

200 0 0 530 300 120 100 10 0 450 15 315 50 70 3 807

0 0 0 0 0 0 0

69

57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84

85

árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett Szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság, letiltás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) méltányossági közgyógyellátás ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0 0 0 0 0 0 0 1 551

1 043

8

1 043 2 861

8 1 826

7 316 0 0 0 0 0 0 0

10 575

9 540 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

70 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

112 113 114 115 116 117 118

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

71 - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

72 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 171 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 176 ebből: Európai Unió (K508) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 180 Kamattámogatások (K510) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

73 189 190 191 192 193 194

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224 225 226

ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 94 94

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

74 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 240 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

75 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)(K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

89 015

91 775

90 740

76 32.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez #

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda bevételeiről

Előirányzat eredeti

2

3

4

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30


Teljesítés 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

77 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

0

0

0

127

127

0 0 0

127

127 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

127

127

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

78 65 66

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

79 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 110 ebből: építményadó (B34) 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 113 ebből: telekadó (B34) 114 ebből: cégautóadó (B34) 115 ebből: közművezetékek adója (B34) 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) 118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 126 ebből: innovációs járulék (B351) 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 139 ebből: jövedéki adó (B352) 140 ebből: regisztrációs adó (B352) 141 ebből: energiaadó (B352) 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 (B353) 143 Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 149 ebből: kulturális adó (B355) 150 ebből: baleseti adó (B355) 151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 152 ebből: környezetterhelési díj (B355) 153 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 154 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 158 ebből: vizkészletjárulék (B355) 159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 160 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 161 ebből: földvédelmi járulék (B355) 162 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 163 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 173 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 174 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 175 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 176 ebből: építésügyi bírság (B36) 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság (B36) 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

81 (B402) 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 193 Ellátási díjak (B405) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

46

46

46 0 0

0 46

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

82 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 250 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72)

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

83 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

173

173


# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29

30

Kimutatás a Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény kiadásairól Megnevezés Előirányzat Módosítás eredeti 3 4 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 33 060 33 764 Normatív jutalmak (K1102) 0 336 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 10 (K1104) Végkielégítés (K1105) 0 Jubileumi jutalom (K1106) 0 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 Egyéb költségtérítések (K1110) 200 98 Lakhatási támogatások (K1111) 0 Szociális támogatások (K1112) 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 0 1 562 (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)(K11) 33 260 35 770 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 360 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 578 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 360 578 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 33 620 36 348 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 8 926 7 127 hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 8 926 7 095 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 32 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 0 kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 482 973 gyógyszer 20 49 vegyszer 40 40 könyv 60 134 folyóirat 132 54 egyéb információhordozó 30 szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz 200 696 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 33 819 41 217 élelmiszer 30 615 29 717 irodaszer,nyomtatvány 780 891 hajtó-és kenőanyag 2 100 2 921 munka- és védőruha 324 472

Előirányzat Módosított 5 33 744 336 10

98

1 562

35 750

578 578 36 328 7 127 7 095

32

973 49 40 134 54 696 40 016 29 717 891 2 921 472

85

31

32 33

34

35 36

37 38 39 40 41 42 43

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-és szolgáltatások internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem, munkavédelem ügyvédi munkadíj, közjegyző díja közbeszerzés Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)(K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0 2 115 1 115 1 000 36 416 100 100 0 0 0 475

7 216 1 664 1 466 198 43 854 328 328

6 015 1 664 1 466 198 42 653 328 328

1 117 737 380 1 445 18 892 12 393 4 958 1 454 87

1 117 737 380 1 445 18 805 12 393 4 958 1 454

42

42

1 403

1 403

9 9

9 9

3 727 47 117 615 2 948 24 073

3 712 47 117 615 2 933 23 971

16 173

16 069

15 849

0 0 0 0 0 0

1

1

475 575 21 250 16 500 3 400 1 100 250 0 20 0 500 0 0 321 21 300 0 0 820 40 430 350 0 22 911 0 0 0

0

86 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége letiltás egyéb Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.](K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott

0 30 0 0 0 30 0 16 203 76 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

15

15

0 15 16 085

0 15 15 865

85 457

83 934

87

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

112 113 114 115 116 117 118 119

korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

88 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 (K505) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 171 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 176 ebből: Európai Unió (K508) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 180 Kamattámogatások (K510) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 190 ebből: Európai Unió (K511)

0

4 409

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 409

0

90 191 192 193 194

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224 225 226 227 228

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0 0 750 750

0 0 0 0 236 0 0 64 300 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 409

0

91 (K83) 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 240 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

0 0 0 0 0 0 119 701

133 341

127 389

93

# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

34.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Kimutatás Tuzséri Település Üzemeltetési Intézmény bevételeiről Megnevezés Előirányzat Módosítás Előirányzat eredeti módosított 3 4 5 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 0 támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 0 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) 0 (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 0 és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 0 szerveik (B14) 0 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 0 és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 0 szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0

94

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65

(B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

95 66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 110 ebből: építményadó (B34) 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 113 ebből: telekadó (B34) 114 ebből: cégautóadó (B34) 115 ebből: közművezetékek adója (B34) 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) 118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 126 ebből: innovációs járulék (B351) 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 139 ebből: jövedéki adó (B352) 140 ebből: regisztrációs adó (B352) 141 ebből: energiaadó (B352) 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 143 Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 149 ebből: kulturális adó (B355) 150 ebből: baleseti adó (B355) 151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 152 ebből: környezetterhelési díj (B355) 153 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 154 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 158 ebből: vizkészletjárulék (B355) 159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 160 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 161 ebből: földvédelmi járulék (B355) 162 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 163 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 173 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 174 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 175 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 176 ebből: építésügyi bírság (B36) 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság (B36) 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 9 923 0

8 751

4 946

98 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 193 Ellátási díjak (B405) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 149 7 579 0 0 0 0 0 0

3 866 3 415

3 866 2 388

31

31

16 063

11 231

0 0 0 0 0 0 0

0 35 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 250 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 255 ebből: Európai Unió (B72)

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

907

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

907

0

100 256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 259 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 262 ebből: háztartások (B73) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 267 ebből: Európai Unió (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 269 ebből: egyéb külföldiek (B73) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 651

16 970

11 231

101 35.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez 12/A - Mérleg # 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 3 4 5 4 208 1 508 0 5 716

0 0 0 0

4 208 959 0 5 167

1 094 055

0

1 102 357

119 359 0 6 962 0 1 220 376

0 0 0 0 0

101 904 0 43 854 0 1 248 115

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 226 092

0

1 253 282

878 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 878 0 42 608

0 0 0 0

0 0 38 17 608

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

102 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45

46

47

48 49 50 51 52

53 54

55 56

57 58

59

60

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire

0 42 608 43 486

0 0 0

0 17 646 17 646

0 25 34 297 0 0 34 322

0 0 0 0 0 0

0 398 43 744 0 0 44 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 644

0

25 890

4 449

0

5 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 093

0

30 974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 államháztartáson belülről (60>=61) 61

62 63 64 65 66

67

68

69 70

71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 902

0

0

14 902

0

0

0

0

0

0

0

0

14 902

0

0

9 368 0 0 0 9 368 0 0

0 0 0 0 0 0 0

7 424 0 0 0 7 424 0 0

0 0 0

0 0 0

215 0 0

0

0

0

0

0

0

9 368

0

7 639

60 363

0

38 613

0

0

0

0

0

0

104

88 89 90 91

92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104

105 106 107 108

109 110

111

112

113

elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 364 263

0

1 353 683

1 687 264 0 34 322 -376 526 0 0 1 345 060 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 687 264 0 34 322 -376 526 0 -103 268 1 241 792 0

0

0

0

376

0

2 038

0

0

0

0

0

288

0

0

0

0

0

0

0

0

30 990

0

0

0

0

0

0

2 165

0

2 165

0

0

0

2 165

0

2 165

0

0

0

0

0

0

105 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 541

0

35 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 475

0

8 700

0

0

5 391

5 475

0

3 309

0

0

0

0

0

0

106 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 475

0

8 700

10 972 0

0 0

44 438 0

215

0

317

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

11 187

0

44 755

19 203

0

88 936

0

0

0

0

0

0

0

0

2 556

0

0

20 399

0 0

0 0

0 22 955

1 364 263

0

1 353 683

107

36.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

1 01

2 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 4 6 128 1 396 486

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5 276 810

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

6

7

Koncesszióba, Összesen vagyonkezelésbe (=3+4+5+6+7+8) adott eszközök

0

0

8 0

9 1 679 424

127

0

0

0

0

0

127

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 127 0 0 0 0

8 302 8 302 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43 854 43 854 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

52 156 52 283 0 0 0 0

0 0 6 255 412

0 0 1 404 788 302 431

17 455 17 455 259 355 157 451

0 0 0 0

0 0 43 854 0

0 0 0 0

17 455 17 455 1 714 252 460 294

109 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

676 0 1 088

0 0 302 431

0 0 157 451

0 0 0

0 0 0

0 0 0

676 0 460 970

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

1 088 5 167 0

302 431 1 102 357 0

157 451 101 904 0

0 0 0

0 43 854 0

0 0 0

460 970 1 253 282 0

37.melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2 Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Készletek Hosszú lejáratú betétek Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei Követelések Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összesen (=01+…+14)

3

Nyitó Tárgyidőszakban Tárgyidőszakban adatok, elszámolt visszaírt értékvesztés értékvesztés értékvesztés 4

5

6

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

7

8

0 0 9 368

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 7 424

0 0 0

0 0 878 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 42 608

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 974 38 17 608

0 0 0

52 854

0

0

0

56 044

0


# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés 2 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3 855 010 407 593 447 417 100 391 532 896 -432 505 14 912 0 0 0 0 0 0 0 14 912 0 14 912 0 0

112


KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

23050

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Összesen

416

23 466

113


KIMUTATÁS Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Tuzséri Lónyay-Pálma Napköziotthonos Óvoda Tuzséri Település- Üzemeltetési Intézmény Összesen

Létszám

Közfoglalkoztatottak száma Összes létszám 120 136 16 16

16

31

31

23 86

23 206

120

a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására

Recommend Documents