7/2014. számú elszámolóházi leirat A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája)
Hatályos: 2014. február 24-től
Tisztelt Ügyfeleink! Jelen elszámolóházi leirat tartalmazza a KELER deviza számlákon történő jóváírások és terhelések különös szabályait, a KELER hatályos nostro számlaszámait és levelezőbankjait. Ügyfeleink KELER-nél vezetett devizaszámláin történő jóváírások és terhelések a KELER külső számlavezetőinek közreműködésével, az általuk nyilvántartott nostro számlák igénybevételével történik. A KELER Zrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 335/A. (3) §-ban meghatározott feltételek és 1 korlátozások alapján nyújt pénzforgalmi szolgáltatást számlatulajdonos Ügyfelei számára. A KELER számláin lebonyolódó pénzforgalmi tranzakciók jogszabályi előírásoknak megfelelő célhoz kötöttségét Ügyfeleinknek kötelessége biztosítani.
Avizó / pre-advice Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy avizó nélkül indított beérkező átutalások értéknapos jóváírását a KELER - és külső számlavezetői - nem tudják garantálni. A sikeres párosítás érdekében az avizóval előrejelzett összegnek minden esetben meg kell egyeznie a ténylegesen beérkező összeggel. Fedezetlen (nem teljesített) avizó esetén, illetve abban az esetben, amikor az avizó küldést megelőzően történik meg a fedezet beutalása a KELER külső számlavezetőjéhez, az avizó törlésre kerül. A fedezetlen, törölt, illetve avizó nélkül beérkező átutalásokkal kapcsolatban vagy külön eljárást igénylő tételekhez kapcsolódóan felmerült díjakat és költségeket a KELER jogosult az érintett Ügyfélre hárítani.
Megfelelő külső számlavezető használata A következő oldalakon felsorolt nostro számlaszámok és külső számlavezetők csak az ott megjelölt célból, a kapcsolódó tranzakciók és események végett használandók. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a nem megfelelő számlavezetőhöz indított fedezeteket a KELER nem minden esetben tudja átvezetni a megfelelő számlavezetőhöz értéknapon. Az ebből eredő veszteségért felelősséget nem tudunk vállalni.
1 A KELER-nél vezetett devizaszámlákon lebonyolódó pénzforgalom a jogszabályi előírások alapján kizárólag tőzsdei ügylettel, tőzsdén kívüli értékpapírügylettel, értékpapír forgalomba hozatalával, az értékpapíron alapuló fizetéssel, befektetési szolgáltatással, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatással, az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel vagy erre vonatkozó szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással, egyensúlyozó platformon nyújtott szolgáltatással, valamint külön törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi teljesítés lebonyolítása érdekében történhet.
2
A KELER külső számlavezetői, nostro számlaszámai 1. SIX SIS: A SIX SIS alletétkezelőn keresztül teljesítendő cross-border értékpapír ügyletek, illetve társasági események pénzügyi fedezetének biztosítására a SIX SIS levelezőbankjain keresztül kérjük a beérkező átutalásokat teljesíteni. Egyéb, nem a SIX SIS-nél lebonyolítandó ügylethez és eseményhez kapcsolódó célból átutalás nem teljesíthető a lenti SIX SIS számlaszámokra! A külső számlavezető BIC-je: INSECHZZXXX Deviza
KELER számlaszáma a külső számlavezetőnél
IBAN számlaszám a külső számlavezetőnél
Levelezőbank (Intermediary)
Levelezőbank BIC
ARS
40378975ARS
CH4608880040378975ARS
Citibank Buenos Aires
AUD
40378811AUD
CH6608880040378811AUD
J.P.Morgan Nominees Australia Ltd
BAM
40379429BAM
CH7908880040379429BAM
BGN
40379236BGN
CH9808880040379236BGN
CAD
40378820CAD
CH7108880040378820CAD
UniCredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Bank, Mostar (Intermediary) UniCredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Bulbank, Sofia (Intermediary) Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto
CHF
40378782CHF
CH8908880040378782CHF
SIX SIS/SIC 88801
CNY
40379437CNY
CH9608880040379437CNY
COP
40379390COP
CH8608880040379390COP
Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hongkong Cititrust, Colombia
CZK
40378895CZK
CH2408880040378895CZK
Citibank, Prag
DKK
40378879DKK
CH5008880040378879DKK
Nordea Bank A/S, Copenhagen
EGP
40379404EGP
CH3308880040379404EGP
Citibank, N.A. Cairo
EUR
40378799EUR
CH9208880040378799EUR
Swiss Euro Clearing Bank, Frankfurt
SECGDEFFXXX
GBP
40378967GBP
CH7408880040378967GBP
BNP Paribas Securities Services
PARBGB2LXXX
HKD
40378900HKD
CH6008880040378900HKD
HSBCHKHHSEC
HRK
40378887HRK
CH5108880040378887HRK
HUF
40378838HUF
CH6508880040378838HUF
Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hongkong UniCredit Bank Austria, Wien via: Zagrabecka Bank Zagreb (Intermediary) KELER, Budapest
CITIUS33ARR CHASAU2XCCS BKAUATWWXXX via. UNCRBA22XXX BKAUATWWXXX via: UNCRBGSFXXX CIBCCATTXXX INSECHZZXXX HSBCHKHHHKH CITIUS33COR CITICZPXXXX NDEADKKKXXX CITIEGCXXXX
BKAUATWWXXX via:ZABAHR2XXXX KELRHUHBXXX
IDR*
40379244IDR
CH7208880040379244IDR
Hongkong and Shanghai Banking Corp. Jakarta
ILS
40379252ILS
CH6408880040379252ILS
Citibank , N.A. Tel Aviv
HSBCIDJAXXX
ISK
40379269ISK
CH2708880040379269ISK
Islandsbanki HF, Reykjavik
GLITISREXXX
JPY
40378846JPY
CH4108880040378846JPY
Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo
BOTKJPJTXXX
KRW
40379277KRW
CH6208880040379277KRW
Hongkong and Shanghai Banking Corp., Seoul
HSBCKRSEXXX
KZT
40379445KZT
CH1908880040379445KZT
ATF Bank
ALMNKZKAXXX
LTL
40379285LTL
CH3908880040379285LTL
NDEAFIHHXXX
MXN
40379308MXN
CH1408880040379308MXN
Nordea Bank, Helsinki via Swedbank AB, Vilnius Banamex N.A., Mexico City
MYR*
40379316MYR
CH0708880040379316MYR
HBMBMYKLXXX
NOK
40378918NOK
CH0208880040378918NOK
Hongkong and Shanghai Banking Corp. Kuala Lumpur DNB Bank ASA, Oslo
NZD
40379324NZD
CH4908880040379324NZD
ANZ National Bank Ltd. Wellington
ANZBNZ22XXX
PEN
40379373PEN
CH9608880040379373PEN
Citibank , del Peru S.A
PHP
40379332PHP
CH0608880040379332PHP
Hongkong and Shanghai Banking Corp. Manila
PLN
40378926PLN
CH5408880040378926PLN
Bank Handlowy, Warsaw
QAR
40379381QAR
CH5708880040379381QAR
HSBC Qatar
RON
40378934RON
CH8908880040378934RON
RSD
40379412RSD
CH9408880040379412RSD
RUB
40378854RUB
CH4708880040378854RUB
SAR
40379349SAR
CH0708880040379349SAR
Unicredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Tiriac Bank SA (Intermediary) UniCredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Bank Srbja, Beograd (Intermediary) Clearstream Banking, Luxembourg via Deutsche Bank, Moskau Deutsche Securities Saudi Arabia
SEK
40378942SEK
CH4608880040378942SEK
SEB, Stockholm
ESSESESSXXX
SGD
40379357SGD
CH8108880040379357SGD
HSBCSGSGXXX
THB
40378862THB
CH2008880040378862THB
TRY **
40378959TRY
CH4408880040378959TRY
Hongkong and Shanghai Banking Corp. Singapore Hongkong and Shanghai Banking Corp. , Bangkok Citibank, Istanbul
USD***
40378803USD
CH3608880040378803USD
Citibank, New York
CITIILITXXX
CITIUS33MER
DNBANOKCXXX CITIUS33LIM HSBCPHMMXXX CITIPLPXXXX BBMEQAQXXXX BKAUATWWXXX via:BACXROBUXXX BKAUATWWXXX via: BACXRSBGXXX DEUTRUMMXXX DEUTSARICUS
HSBCTHBKXXX CITITRIXXXX CITIUS33XXX
4
ZAR
40379365ZAR
CH2808880040379365ZAR
FirstRand Banking Group, Johannesburg
FIRNZAJJXXX
Megjegyzések: * IDR és MYR átutalási megbízások nem hajthatók végre. ** MT103 SWIFT üzeneten keresztül indított TRY átutalások esetén a megbízásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett IBAN számlaszámát. A SIX SIS Citibank Istanbulnál vezetett IBAN számlaszáma: TR7000092000000070505002 *** Számlarészletek MT103-as üzeneten keresztül (SIX SIS felé) indított átutalás esetén: BIC code: CITIUS33, DDA Account: 36825821 Account name: SIS SEGAINTERSETTLE AG -LCH PPS Account
2. Citibank Frankfurt A SIX SIS mellett, elsősorban a XETRA-n lebonyolítandó ügyletek teljesítése és energiapiaci elszámolások támogatása céljából a KELER Citibank Frankfurtnál vezetett nostro számlaszámai is használhatók a beérkező összegek jóváírására. (Fontos feltétel, hogy az összeg nem a SIX SIS-en keresztül végrehajtott cross-border elszámolásból vagy értékpapírhoz kapcsolódó elszámolásból vagy értékpapírhoz kapcsolódó társasági eseményből eredő pénzügyi kötelezettség fedezetét képezi!) A külső számlavezető BIC-je: CITIDEFFXXX Deviza
KELER számlaszáma a külső számlavezetőnél
IBAN számlaszám a külső számlavezetőnél
Levelezőbank (Intermediary)
Levelezőbank BIC
CHF
1116773038
DE62502109001116773038
Citibank, London
CITIGB2L
EUR
4116773002
DE26502109004116773002
Citibank, London
CITIGB2L
GBP
1116773011
DE15502109001116773011
Citibank, London
CITIGB2L
USD
1116773003
DE37502109001116773003
Citibank, New York
CITIUS33
5
