A 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A 2006-os év első félévében szinte folyamatos volt az ár- és belvíz elleni védekezés. Ennek ellenére a tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési és fenntartási feladatainkat is teljesítettük. Az elmúlt évben jelentős feladatot jelentett az ár- és belvízvédekezés, amely 2006-ban kis megszakításokkal szinte az egész első félévben jelentősen lekötötte kapacitásainkat. 2006. évben már január elején megkezdődött az árvízvédekezés és június 30án fejeződött be. Árvízvédekezési munkák: A Tiszán a március 30. és május 8. közötti időszakban volt döntő részt harmadfokú készültség. A Berettyó folyón február 19 – május 12. között I-III. fokú védekezési szintek felváltva fordultak elő. A Hortobágy-Berettyón január 5 – június 30. között kis megszakításokkal volt döntő részt II. és III. fokú készültségi szint melletti védekezés. A fenti vízkárelhárítás során be kellett üzemelni a Hortobágy-Berettyó Ágotai vészelzárót, 60 millió köbmétert meghaladó tározást hajtottunk végre. A saját védekezési tevékenységünkön túl, szabad kapacitásunk erejéig segítettük a rendkívüli árvízvédekezésben részt vevő társ KÖVIZIG-ek munkáját is. A védekezést követő 2-3 hónapban a helyreállítási feladatok koordinálása is jelentős energiákat kötött le.
2
Az árvízvédelmi kiadások összege 665.659 eFt volt, az árvízi helyreállításoké pedig 101.452 eFt. Belvízvédelmi feladatok: A TIKÖVIZIG működési területén lévő mind a 12 védelmi szakaszon szinte folyamatosan védekezni kellett 2006. január 2-július 11. közötti időszakban. A teljes hat havi védekezési időszakból a II. és III. fokú védekezés időtartama meghaladta a négy hónapot és kiterjedt mind a 12 védelmi szakasz területére. Az első félév döntő részében az Igazgatóság majd teljes állománya részt vett a fenti vízkárelhárítási védekezésben. A belvízvédekezések éves költsége 747.003 eFt volt. Vízminőségvédekezés: 2006. évben kisebb vízminőségvédekezési feladatokat is végrehajtottunk. A vízminőségvédelem 2006. évi összköltsége 3.514 eFt nagyságot ért el. Összegfoglalóan értékelve az Igazgatóság 2006. évi vízkárelhárítási tevékenységét, elmondhatjuk, hogy mind időtartamában, mind költségeinek nagyságában kiemelkedő védekezési időszak volt, amelyben eredményesen láttuk el feladatainkat. 1.
Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása:
1.1.
A 2006-ra tervezett feladatok megvalósítása, 2007-re áthúzódó munkák: A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai munkáit az előzőekben ismertetett védekezési feladatokon túl, az év elején elfogadott feladatterv és annak évközi módosításai alapján hajtotta végre. Így tervezett szakigazgatási, üzemelési, fenntartási feladatainkat is a módosított feladatterv szerint végeztük el. Összességében mind szakmailag mind gazdaságilag eredményes 2006-os évet zártunk. Tudatos gazdálkodásunk eredményeképpen az egész év folyamán megőriztük likviditásunkat.
3
1.1.1. Központi beruházási feladatok 2006. év első félévében lényegében az igazgatóság szinte minden munkatársa az ár- és belvízvédelmi feladatok végrehajtásával volt elfoglalva, így a beruházási feladatok végrehajtása a második félévre maradt. Az elsőrendű árvízvédelmi művek rekonstrukciója keretében a Berettyó balparti védtöltés erősítés geodéziai és talajmechanikai munkáit végeztük el 5.976 eFt-os értékben, 100 %-os terv teljesítéssel. A belvízvédelmi művek rekonstrukciója kapcsán 28.000 Ft-os beruházási keret állt rendelkezésre. A fenti beruházási cím alatt a Rejei szivattyútelep 1. sz. gépegységének javítására 3.816 eFt, a Rejei gépészlakás felújítására 2.753 eFt, a Borzi gépészlakás felújítására 2.316 eFt, valamint öt őrtelep rekonstrukciós munkáira 11.400 eFt értékben került sor. Az előzőek mellett a Hajdúbagosi I. tározó rekonstrukciós tervét készíttettük el 5.184 eFt, valamint informatikai fejlesztést hajtottunk végre 2.531 eFt értékben, így itt is 100 %-os mértékű volt a beruházási forrás felhasználása. A vízátvezetési és vízpótlási rendszerek fejlesztése kapcsán a 2005. évről áthúzódó munkák közül a HTVR/CIVAQUA program keretében tervezési feladatokat hajtottunk végre 15.000 eFt értékben. A 2006. évben induló tervezési munka 15.000 eFt előirányzatú volt. Ezt a beruházási feladatot is 100 %-os mértékben sikerült teljesíteni. Vízrajzi beruházás keretében a „Berettyó és Ér monitoring rendszer fejlesztése” keretében mindkét folyón egy-egy vízminőségi és vízrajzi automatikus mérőállomás építését kellett elvégeznünk. Az INTERREG III. projekt keretében 70.725 eFt-ot kaptunk az EU-tól, kormányzati társfinanszírozás keretében 18.860 eFt állt rendelkezésre, saját forrásból pedig 4.715 eFt volt biztosítva. Így a teljes beruházás 94.300 eFt-ba került. Színvonalas és pontos munkára volt szükség ahhoz, hogy a nemzetközi pénzforrások felhasználásának szigorú szabályai betartása mellett ezt a feladatot is 100 %-osan és határidőre tudjuk teljesíteni. Az EU Víz Keretirányelv fejlesztési munkái: A 2005. évről áthúzódó 4.900 eFt értékű munka keretében digitális mérőműszerek beszerzésére, mérőműszerek korszerűsítésére és felszíni
4
törzsállomások felújítására került sor. Ezt a feladatot is 100 %-osan teljesítettük. A monitoring fejlesztés és tervezés: A 2005. évről áthúzódó 2.400 eFt-os maradvány terhére informatikai, térinformatikai és tervezési feladatokat hajtottunk végre. A 100 %-os teljesítés itt is megvalósult. Összegezve a 2006. évi központi beruházási munkák tapasztalatait, nagy eredménynek tartjuk, hogy ezirányú munkánkat 100 %-ra teljesítettük az elmúlt évben. A feladatok nemcsak pénzügyileg, de műszaki tartalmukban is a tervezett formában valósultak meg. 1.1.2. Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás A vízügyi szakigazgatási kiadások összege 2006-ban 1.046.156 eFt volt. A 2006. évi üzemelési és fenntartási kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Megnevezés B Árvizvéd.művek Folyószabályozás Nagyműtárgyak Tószabályozás Síkvidéki vízr. Dombvidéki vizr. Mg.vízszolgáltatás Vízminőségi kárelhárítási létesítmények Vízrajz Távlati vízbázisvéd. Egyéb Tevékenységek összesen:
Üzemelés C 52.477 145.480 80.083
Fenntartás D 292.177 296 129.410 34.367
eFt Szakág.összesen E 344.654 296 274.890 114.450
12.941 388 -
9.041 3.461 -
21.982 3.849 -
291.369
468.752
760.121
Az üzemelési feladatok végrehajtása: 2005-ben 300.730 eFt üzemelési költség jelentkezett, míg 2006-ban 291.369 eFt-ot tudtunk erre a célra fordítani.
5
Az üzemelési költségek lényegében az előző évivel megegyezőek voltak. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy minden takarékossági intézkedést megtettünk, hogy az inflációs hatásokat ellensúlyozzuk. Az üzemeléshez tartozó kaszálás-gaztalanítási feladatokat 2006-ban is az előző évihez hasonló mértékben, kb. 23 %-os szinten tudtuk végrehajtani. A belvízes csatornák vízszállító képessége így továbbra is az elmúlt évek alacsony szintjén maradt. Fenntartási feladatok teljesítése: A 2006. évi fenntartásokra biztosított keret 180.000 eFt volt. (Ez a 177.000 eFt célfenntartási keretből és a távlati vízbázisvédelemre biztosított 3.000 eFt-ból állt össze.) Az előző forrás összeget a belvízvédekezésnél a preventív védekezések 59.000 eFt-os kerete (az eredetileg 72.000 eFt-os forrás további részei védekezési forrásul szolgáltak) egészítette ki. A tényleges ezirányú felhasználás 468.752 eFt összegűre változott. A preventív vízkárelhárítási feladatok keretében a Sarkad Mérgeséren, a Királyéren, a Hortobágy Főcsatornán, a Kődombszigeti Főcsatornán és a Katiéren végeztünk kotrási munkákat, segítve a belterületi belvízelvezetést. Ezen beavatkozásoknak jelentős hatása volt a belterületi károk csökkentésében. A fenntartási feladatokat segítendő hajtottuk végre közmunkaprogramunkat is, amelyről a 3. sz. pontban külön szólunk.
a
A központilag biztosított 180 millió Ft-os fenntartási keret részben az említett preventív belvízvédelmi feladatok forrásával, másrészt az egyéb saját árbevételeink tervezettet meghaladó részével volt növelhető. Az árvízmentesítés és folyamszabályozásnál a síkvidéki létesítmények fenntartásánál a mezőgazdasági vízszolgáltatás fenntartásánál a vízrajzi feladatoknál a távlati vízbázisvédelmi fenntartásoknál Összesen:
292.473 eFt; 129.410 eFt; 34.367 eFt; 9.041 eFt; 3.461 eFt 468.752 eFt
értékű fenntartási feladatot hajtottunk végre. A 2006. évi közmunkás foglalkoztatás 196.129 eFt összköltségű munkái az árvízvédelmi fenntartási kiadások között szerepelnek.
6
A fenti fenntartási munkákat részben a védekezési időszakban (preventív munkák, közmunka), de döntő részt a védekezést követő félévben kellett végrehajtanunk. Ez jól szervezett munkavégzést és az év végéig tartó folyamatosan feszített ütemű fenntartási feladat ellátást jelentett számunkra. Ezen munkák eredményeként állapíthattuk meg az ár- és belvízvédelmi őszi szemlék alkalmával, hogy védműveink a rendkívüli ár- és belvízvédelmi időszak után újból a védekezés előtti – megfelelő – állapotba kerültek. 1.1.3. Egyéb szakmai feladatok A TIKÖVIZIG a TIKTVF által kért szakvéleményezéseket határidőre teljesítette. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében a szakvéleményezéseket is soron kívül láttuk el. Jelentős többlet feladatot jelentettek a Víz Keretirányelvhez (VK) kapcsolódó nyilvántartási, adatfeldolgozási munkák és a monitoring rendszer kialakítása kapcsán jelentkező feladatok. Az Észak-Alföldi Régió ivóvízminőség javító programja I. ütemének megvalósítása, a II. ütem tervezési munkáinak előkészítése, valamint a Hajdú-Bihar Megye Szennyvíztisztítási és Hálózat Fejlesztési Programjának aktualizálása szintén rendkívüli feladatként jelentkeztek az e szakterületen dolgozóknál. A vízellátás-csatornázási és környezetvédelemi feladatainkkal kapcsolatos jelentési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.
1.2.
A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új törvények jogszabályok és rendelkezések: A rendkívüli árvízvédekezés valamint a belvízvédekezés kapcsán mind a preventív munkákkal, mind az árvízvédekezéssel kapcsolatban Kormány rendeletek születtek. Ezek nagymértékben segítették a védekezési feladatok zökkenőmentes végrehajtását.
7
1.3.
Szervezeti változások: A 2006-os évben szervezeti változtatást nem hajtottunk végre. A VKI feladatok várható nagy leterheltségét figyelembe véve feladatátcsoportosításokat hajtottunk végre az észlelések és mérések területén. Egyes, az Igazgatóság központjában végzett munkákat a szakaszmérnökségeinkhez csoportosítottunk át. Ezt megtettük az ISO minősítés kapcsán adódó feladatainknál is. A VKI koordinátor feladatkörét kibővítettük és jelenleg dolgozunk a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésének munkamegosztási-, ütemezési feladatainak meghatározásán.
1.4. Az intézmény működőképessége: A 2006. évben jelentkező vízkárelhárítási feladatainkat saját munkatársainkkal, külső segédőrök bevonásával és a közmunkások segítségével végeztük el. Likviditási gondjaink nem voltak, amit az egész éves tervszerű és takarékos gazdálkodással, az egyéb árbevételek növelésével, a vállalkozási tevékenység tervezett eredményének túlteljesítésével tudtunk biztosítani. 1.5.
Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek: 2006. december 31-i időponttal igazgatóságunknál nem voltak határidőn túli pénzügyi kötelezettségei.
2.
Előirányzatokkal való gazdálkodás:
2.1.
Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetése: Az Igazgatóság 2006. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.388.586 eFt nagyságú volt. 2006. évben összességében 2.316.108 eFt összegű előirányzat változtatásra került sor. A módosításoknál 618 eFt kormányzati hatáskörű, 736.492 eFt összegű felügyeleti elhatározású és 1.578.998 eFt nagyságú intézményi döntésként megjelenő változtatás volt.
8
A kormány hatáskörében végrehajtott növelés teljes összegében a 2177/2006. (X.17.) számú határozatban megfogalmazott központi illetményjavításhoz kapcsolódott 618 eFt értékben. A felügyeleti szerv döntéseként megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek, a vízkárelhárítási védekezéshez kapcsolódó 213.915 eFt-os, a fenntartási célkeret 177.000 eFt-os, a közmunkások foglalkoztatásának 176.365 eFt-os és a preventív védekezési munkák 72.000 eFt-os összegei voltak. Az intézményi hatáskörben végrehajtott változtatások fontosabb tételei a vízkárelhárítási feladatok 1.060.691 eFt-os, a védekezéseket követő helyreállítás 199.564 eFt-os, az intézményi működési többletbevétel 218.497 eFt-os és a vízügyi társaságok értékesítéséhez kapcsolódó 40.000 eFt-os összegei voltak. 2006. évi feladatvégzésünket és így természetesen az előirányzataink módosulását és azok teljesítését – ahogy az az elmúlt években megszokottá vált – az időjárási tényezők alakulása befolyásolta legjelentősebb mértékben. Az év első felében végrehajtott rendkívüli mértékű vízkárelhárítási védekezésnek is a rendkívül csapadékos időjárás volt az alapvető oka. 2.2.
A fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok, illetve egyéb átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzatok teljesítése: -
Vízkárelhárítási művek fenntartása: A 177.000 eFt összegű előirányzat maradéktalanul teljesültek.
terhére
tervezett
feladatok
-
Távlati vízbázisok fenntartása: A 3.000 eFt értékű tervezett feladatvégzés 100 %-osan megvalósult.
-
„Víz-és környezeti kárelhárítás”: A fenti kezelésű előirányzat terhére 285.915 eFt összegű támogatásban részesültünk, amelyet védekezési feladataink végrehajtása során maradéktalanul felhasználtunk.
-
„Vízkárelhárítás 2006. TIKÖVIZIG” elnevezésű közmunkaprogram: A fenti elnevezésű közmunkás foglalkoztatás keretében 176.365 eFt összegű pénzügyi felhasználás történt az elmúlt évben.
-
„Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása”: A fenti fejezeti kezelésű előirányzat terhére 75 eFt-os forrást biztosítottak részünkre, melynek teljes összegű kifizetése a TIKTVF részére megtörtént.
9
-
„Víz-és környezeti kárelhárítás”: A fenti című (10/2/34.) számú fejezeti kezelésű előirányzatból 1.260.255 eFt összegű forrás került részünkre átadásra, amelyet teljes egészében a megadott célra felhasználtunk.
-
Erdészeti munkák támogatása: 2006. évben az Állami Erdészeti Szolgálattól 9.471 eFt összegű pénzeszköz átadásra került sor. Ebből 7.400 eFt erdő felújítási-és fenntartási támogatás volt, amely 100 %-ban megvalósításra került.
-
Nádgazdálkodási támogatás: 2006. évben pályázati úton elnyerve 5.177 eFt összegű nádterületi fenntartás támogatásban részesültünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, amelyet teljes egészében felhasználtunk.
-
Kutatási, fejlesztési támogatás: Az elmúlt évben ilyen címen 291 eFt összegű pénzügyi forrásban részesültünk a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodától „A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát medencében” elnevezésű kutatási munkával kapcsolatos költségeink fedezeteként.
-
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás: Az elmúlt évben a mezőgazdasági célú földhasználóktól – akik Vízgazdálkodási Társulat által le nem fedett területen gazdálkodnak – az önkormányzatok által beszedett, s részünkre átutalt közcélú érdekeltségi hozzájárulás összege 1.128 eFt összegű volt. Ezt a bevételt az érintett területen fekvő, általunk kezelt csatornák kotrási munkáinak finanszírozására használtuk fel.
-
Környezetvédelmi feladatok támogatása MOL NyRt: A MOL NyRt-től 1.000 eFt összegű környezetvédelmi célú támogatásban részesültünk 2006. évben, amely összeget mérőműszerek beszerzésére fordítottunk.
-
Európai Uniós pályázati feladatok támogatása: Az összességében 4.419 eFt összegű forrásból 2.017 eFt az ú.n. „Árvízvédelmi együttműködési program”-hoz (FLAPP), kapcsolódó 1.349 eFt a „Magyar-román közös érdekeltségű területek belvízvédelmi szabályzatának korszerűsítése” elnevezésűhöz, 1.053 eFt pedig a „Körös vízgyűjtő terület határon átnyúló vízgazdálkodása” címűhöz kapcsolódott. Ezen támogatások is teljes egészében felhasználásra kerültek.
-
Vízügyi társaságok értékesítési bevételének felhasználása (KÖDUKÖVIZIG): A DUNAKŐ Kft. bányászati jogának értékesítéséből befolyt bevételből 40.000 eFt összegű forrásban részesültünk intézményi beruházási célokra.
10
Az előbbi összeget a felügyeleti engedélynek megfelelően szivattyútelepek fenntartására, szádlemez-verőgép beszerzésére és Műszaki Biztonsági Szolgálatunk telephelyének felújítására fordítottunk. -
Vízügyi társaság értékesítési bevételének felhasználása (ÉKÖVIZIG): Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által alapított társaság értékesítési bevételéből 3.067 eFt támogatásban részesültünk, amelyet – az engedélyező levélnek megfelelően – a nemzetközi pályázatok önrészének forrásaként használtunk fel.
-
„A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát medencében” című kutatásfejlesztési forrás: A fenti pályázati projekt keretében 10 eFt összegű fejlesztési forrást kaptunk, amelyből számítástechnikai célú beszerzést hajtottunk végre.
3.
Egyebek:
3.1.
Közmunkaprogram végrehajtása: Az Igazgatóság a „VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 2006. TIKÖVIZIG” elnevezésű közmunkaprogram keretében 214 fő foglalkoztatását biztosította. A 2006. március 16 – október 15. közötti időszakban a hullámtéri erdők ápolási munkáit, kaszálást, gaztalanítást, műtárgy karbantartást, védekezési feladatokat végeztek a közmunkások. A közmunkaprogram keretében 176.365 eFt központi támogatási és 19.484 eFt saját forrást használtunk fel. A közmunkások ár-és belvízvédekezési tevékenységbe való bevonása külön engedély birtokában történt és nagyon hasznos volt. Ennek következtében a védekezési költségek jelentős mértékben csökkentek. A közmunkások feladatainak meghatározása, többletfeladatként jelentkezett dolgozóink számára.
3.2.
ellenőrzése
jelentős
Helyreállítási feladatok: Az árvízvédelmi helyreállításra 101.442 eFt, a belvízi helyreállításra 92.710 eFt-ot biztosított a kormányzat. Az árvízvédelmi helyreállítások keretében töltéskorona burkolat helyreállítási feladatot, töltés és nyomópadka helyreállítást, a védekezésben
11
résztvevő gépek – eszközök javítását, valamint őrtelepeink következtében bekövetkezett kárainak helyreállítását végeztük el.
árvíz
A belvízvédelmi helyreállítások kapcsán depónia rendezési, műtárgy javítási, szivattyútelep javítási, tározó töltések helyreállítási feladatait végeztük el. A tervezett munkák az őszi szemlék megkezdésének – szeptember – időpontjáig elkészültek, így az eredeti védképesség biztosítása is megvalósult augusztus végéig.
II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása: 1.)
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások 1.351.628 eFt összegű módosított előirányzata 1.347.654 eFt-ra, 99,7 %-ra teljesült. 2006. évi átlaglétszámunk 512 fős volt, amelyből levéve a közmunkásként foglalkoztatottakat, akkor az a jóváhagyott 379 fős előirányzattal megegyező létszámú tényleges munkavállalói létszámot eredményezi. Ez a létszám 1 fővel marad alatta a 2005. évre engedélyezettől, amely a TIKTVF-nek átadott vízkészlethasználati járulékkal kapcsolatos feladatok miatt került módosításra. A 2006. évi 379 fős záró létszámból – a 2005. évi létszámösszetétel teljesen megegyezően – 19% volt a felsőfokú, 47% a középfokú és 34% az alapfokú végzettségűek aránya. A felső-és középfokú végzettséggel rendelkezők arányát feltétlenül növelnünk kell, s ennek a célnak az érdekében a természetes fogyással megüresedő létszámhelyek betöltésekor törekednünk kell a kvalifikált munkaerő felvételére. A létszám korcsoportonkénti összetétele sem túl kedvező, dolgozóink 44%-a az 51. és 60. év közötti korosztályba tartozik, míg 27%-a a 41. és 50. életév közöttibe.
2.)
Dologi kiadások: 2006. évi eredeti előirányzatunk összege 313.836 eFt nagyságú volt, amelynek év végi módosított 1.693.165 eFt-os összege 1.668.448 eFt-ra, 98,5%-ra teljesült.
12
Az előirányzat növekedések közül a legjelentősebb tételek a vízkárelhárítási védekezési feladatokhoz 933.314 eFt összegben és a célfenntartási feladatokhoz 122.500 eFt nagyságban kapcsolódtak. A dologi kiadások közül a legjelentősebbek a szakmai anyagok beszerzése 141.326 eFt-os, a villamos energia díj 136.000 eFt-os és a hajtó-és kenőanyagok 71.315 eFt-os összegei voltak. A szakmai anyagok kiadásainak jelentős mértékű előző évhez viszonyított növekedése (83.821 eFt) alapvetően a vízkárelhárítási védekezésekhez kapcsolódott. Az elektromos energiaellátás költségei is a belvízvédekezésnél szükségessé vált szivattyúzások miatt emelkedtek meg, 54%-os mértékben. Az üzemelési és fenntartási feladatok elvégzésére rendelkezésre álló előirányzatok értékelését a beszámoló szakmai részében tárgyaltuk. 3.)
Működési pénzeszköz átadás: 2006. évben Igazgatóságunk részéről pénzeszköz átadásra nem került sor.
4.)
Intézményi beruházási kiadások: A 2006. évi eredeti költségvetésünkben tervezett 10.000 eFt összegű előirányzattal szemben 107.154 eFt összegben került sor intézményi fejlesztésekre. A legjelentősebb értékű beszerzés a szádlemez verőgépé volt 39.425 eFt összegben, melynek részbeni forrásául a már korábban jelzett, a vízügyi társaságok eladásából befolyt bevétel részünkre átadott összege szolgált. További kiemelkedő értékű vásárlásunk a gépjárműveké volt 23.680 eFt összegben.
5.)
Felújítás: 2006. évben 10.997 eFt értékben az MBSZ telephelyének felújítására került sor a vízügyi társaságok értékesítési bevételéből biztosított (FKF 117/6/2006.) előirányzat terhére, a Vízgazdálkodási és Koordinációs Főosztály FKF/9/2006. számú engedélyének megfelelően.
13
6.)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 2006. évben ilyen jellegű átadásra nem került sor.
7.)
Egyéb központi beruházások: HTVR/CIVAQUA fejlesztés:
jelzőszám: 16 87 0 0002
Előző évről áthúzódó maradvány: A Debreceni Nagyerdő többcélú vízpótlása Részletes Környezeti Hatástanulmány kiegészítése: A 2004. évben elkészített RKHT engedélyeztetése során a hatóság további vizsgálatok elvégzését írta elő. Az RKHT kiegészítésének elkészítésére a tervezőt egyszerű közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki. A munka határidőre elkészült. Kondoros–Cserei ér vízleadó útvonal engedélyezési tervének elkészítése: Az előző években elkészíttettük a vízszállító vezetékek (H-II.A; H-II.B) Kondoros csatornáig terjedő szakaszának engedélyezési terveit. A vízellátó útvonal további részét képezi a Kondoros és Cserei ér csatornák egy – egy szakasza, valamint a két csatornát összekötő új építésű csatorna, melyeket a CIVAQUA projekt által megkívánt vízszállítási kapacitásra kell kiépíteni. A 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet tartalmi követelményei szerinti engedélyezési tervdokumentációt egyszerű közbeszerzési eljárás keretében készíttettük el. A munka határidőre elkészült. H-II/1. vezeték engedélyezési tervének elkészítése: A H-II/1. vezeték megépítésével biztosítható a Tócó-csatorna vízellátása. A 18/1996.(VI.13)KHVM rendelet tartalmi követelményei szerinti engedélyezési tervdokumentációt egyszerű közbeszerzési eljárás keretében készíttettük el. A munka határidőre elkészült. PR feladatok ellátása: A projekt széleskörű megismertetése érdekében a TIKÖVIZIG internetes honlapján adunk tájékoztatást a program célkitűzéseiről, az aktuális feladatokról. Elkészíttettük a CIVAQUA projektet bemutató TIKÖVIZIG internetes honlapot.
14
2006. I. negyedévben a fent említett munkák ellenértéke került kiegyenlítésre, 15.000 eFt értékben, így az előirányzat 100%-osan teljesült. 2006. évi feladatok: Debrecen Nagyerdő többcélú vízpótlás részletes környezetvédelmi hatástanulmány kiegészítő tervének az elkészítése: A 2004. évben elkészített hatástanulmány engedélyeztetése során a hatóság további vizsgálatok elvégzését írta elő. Az engedélyezési eljárás folytatása érdekében az RKHT kiegészítésének elkészítését erre az évre ütemeztük be. A munka 2006. június 30-án elkészült, a számlázás és pénzügyi teljesítés bruttó 816.000,- Ft értékben megtörtént. L-1 tározó kapacitás bővítés engedélyezési tervének elkészítése: A CIVAQUA program keretében az L-1es tározó kapacitása 1,7 millió m3-ről 4 millió m3-re nő. Ezen létesítmény engedélyezési tervdokumentációját, a környezetvédelmi engedély figyelembe vételével, a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet tartalmi követelményei szerint kell elkészíteni. A munkára vonatkozó tervezési szerződést közbeszerzési eljárás keretében kötöttük meg bruttó 7.776 eFt összegben. A tervezési munka a vállalt határidőre elkészült. H-III. vezeték 0+000 szelvényében lévő műtárgy zárószerkezeti tervének elkészítése. A tervezés saját kapacitás igénybe vételével történt meg bruttó 96 eFt összegben. A tervezési munka a vállalt határidőre elkészült. H-III-2 mellékvezeték engedélyezési tervének elkészítése: A H-III-2 vezeték megépítésével biztosítható az L-1 tározóból a CIVAQUA térség DK-i részének a vízellátása. A vezeték vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítését erre az évre ütemeztük. A munkára vonatkozó tervezési szerződést közbeszerzési eljárás keretében kötöttük meg bruttó 2.760 eFt összegben. A tervezési munka a vállalt határidőre elkészült. Nagyerdei mellékvezeték engedélyezési terve: A Nagyerdei mellékvezeték biztosítja a H-II.B gerincvezetékből a Debreceni Nagyerdő vízpótlásához szükséges víz gravitációs átvezetését.
15
A Nagyerdei gravitációs mellékvezeték vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítését - a környezetvédelmi engedély birtokában - 2006. évre ütemeztük. A munkára vonatkozó tervezési szerződést közbeszerzési eljárás keretében kötöttük meg bruttó 3.552 eFt összegben. A tervezési munka a vállalt határidőre elkészült. A 2006. évre tervezett feladatok 15.000 eFt összegben teljesültek, így a HTVR fejlesztési munkák összességében 30.000 eFt értékben elvégzésre kerültek. Belvízvédelmi főművek rekonstrukciója:
jelzőszám: 60 41 0 0045
A 2006. évre tervezett munkák teljesítése az alábbiak szerint alakult: A Rejei szivattyútelep 1. számú gépegység felújítása: A munka kivitelezésére szakcéggel kötöttünk szerződést bruttó 3.816 eFt összegben. A feladat 100%-osan végrehajtásra került. Rejei gépészlakás tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréje: A munka saját kivitelezésben készült el bruttó 2.753 eFt összegben. Borzi gépészlakás kazánház építés, felújítás: A munka kivitelezésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 2.316 eFt összegben. A kivitelezés a vállalt határidőre megvalósult. Balmazújvárosi szolgálati lakás ablakok cseréje, felújítás: A munka kivitelezésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 1.048 eFt összegben. A munka a vállalt határidőre elkészült. A 10. számú csatorna őrtelep hőszigetelése, felújítás: A munka kivitelezésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 1.352 eFt összegben. A feladat a vállalt határidőre kivitelezésre került. Az 5. számú csatorna őrtelepen ablakok cseréje, felújítás: A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 1.409 eFt összegben. A munka a vállalt határidőre elkészült. A 8. számú csatorna őrtelepen nyílászárók cseréje, felújítás: A munka kivitelezésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 1.411 eFt összegben. A feladat határidőre elvégzésre került. Kődombszigeti gépészlakás korszerűsítése, tetőszerkezet-szigetelés, felújítás: A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 6.180 eFt összegben. A munka a vállalt határidőre elkészült.
16
Tervezés: A beruházás keretében a Hajdúbagosi I. tározó rekonstrukció tervét, valamint a Cserei- ér vízgyűjtőn történő vízvisszatartások tervét készíttettük el. A munkák elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk szerződést bruttó 5.184 eFt összegben. A tervezési feladat időben megvalósult. Informatikai fejlesztés: Közbeszerzési eljárás keretében 1 db AutoCad Civil 3Dszoftver került beszerzésre bruttó 1.872 eFt értékben. A továbbiakban beszerzésre került 2 db PC munkaállomás bruttó 659 eFt értékben. Informatikai fejlesztésre bruttó 2.531 eFt került felhasználásra. A belvízvédelmi főművek rekonstrukciója címen tervezett feladataink maradéktalanul 28.000 eFt értékben elvégzésre kerültek. Árvízvédelmi művek rekonstrukciója:
jelzőszám: 61 41 0 0058
A Berettyó folyó balpart védtöltés erősítés geodéziai és geotechnikai megalapozó munkáinak, illetve tervezésének elvégzésére a szerződést a FETIVÍZ Kft-vel megkötöttük. A tervezési munka a vállalt határidőre, 5.976 e Ft értékben elkészült. Monitoring Berettyó és Ér határszelvény/ Pályázati önrész:
jelzőszám: 61 41 0 0059
A létesítmény célja: A TIKÖVIZIG működési területén található Magyar–Román országhatárt metsző jelentősebb vízfolyások (Berettyó, Ér-főcsatorna) árvízvédelmi vízrajzi és vízminőségi monitoring rendszerének fejlesztése. Ezen belül vízrajzi, vízgazdálkodási adatok szolgáltatása a két országot érintő közös folyószakasz árvízvédelmi és vízgazdálkodási feladataihoz, automatikus árvíz- és vízminőség védelmi riasztórendszer kialakítása, az érintett országhatárt metsző vízfolyások hidrológiai adatainak automatikus dokumentálása. A beruházás forrása: INTERREG III.A. HU-RO-SCG/191 projekt szerződés INTERREG támogatás 75% Kormányzati társfinanszírozás 20% Saját forrás (központi beruházás) 5% Mindösszesen:
70 724 912.-Ft 18 860 000.-Ft 4 715 088.-Ft Biztosított forrás: 4.676.000.-Ft 94 300 000.-Ft
A projekt keretében megvalósítandó objektumok: - Ér-főcsatorna 5+819 fkm szelvényében automatikus távjelzős vízhozam mérő és vízminőség figyelő állomás kiépítése helyszíni adatkinyerési és leolvasási lehetőséggel.
17
-
-
-
Berettyó folyó 72+049 fkm szelvényében automatikus távjelzős vízhozam mérő és vízminőség figyelő állomás kiépítése helyszíni adatkinyerési és leolvasási lehetőséggel. Összegyűjtött adatok fogadására, megjelenítésére és a már működő MAHAB országos hidrológiai adatbázisba való továbbítására alkalmas számítógép szoftverrel való ellátása a TIKÖVIZIG központjában Ér-főcsatorna 6+799 fkm szelvényében lévő vízmérce felújítása 1db ADCP hordozható ultrahangos vízhozam mérő eszköz beszerzése
Monitoring állomás elemei: - Automatikus ultrahangos vízhozam mérő berendezés kis és nagy vízi vízhozam mérés biztosításával. - Automatikus vízszintregisztráló műszer - Automatikus vízhőmérséklet regisztráló műszer - pH és vezetőképesség regisztráló műszer - Műtárgyak, mérőberendezések hitelesítése - Későbbi bővítési lehetőség (új észlelendő paraméterek rendszerbe integrálásának) biztosítása - Kültéri műszer- és csatlakozószekrény elhelyezése - Hajózási jelzések kihelyezése - Adatgyűjtő és távjelző berendezések - Energiai ellátás A Projekt első ütemében elkészíttettük a szükséges terveket, beszereztük a megvalósításhoz szükséges engedélyeket. Az első ütemben felmerült költségek: 3.648 eFt. A szerződés megküldése a MÁK részére megtörtént. A Projekt második szakaszában a közbeszerzési eljárások lefolytatása után két szerződést kötöttünk a projektben szereplő feladatok megvalósítására: 1. SZEVIÉP Zrt.: 2 db vízhozam és vízminőségi monitoring állomás megépítése és 1db vízmérce felújítása. Szerződési összeg: 69.535 eFt. A kiviteli munka a szerződésben előírt határidőre elkészült. 2. TECHLAB Kft.: 1 db hordozható ultrahangos vízhozam mérő műszer (ADCP) beszerzése a terepi kiértékeléshez szükséges tartozékokkal. Szerződési összeg: 11.452 eFt. A műszereket a vállalt határidőre leszállították. A fenti feladatok összkiadásainak saját forrásigénye 4.232 eFt volt. A beruházás keretében az összegyűjtött adatok fogadására, megjelenítésére és a már működő MAHAB országos hidrológiai adatbázisba való továbbítására alkalmas számítógép ArcView 9.2 szoftverrel való ellátását valósítottuk meg a TIKÖVIZIG központjában 420 eFt értékben, a saját önrész terhére.
18
A fejlesztési feladat összességében 4.652 eFt értékben (4.320+420) valósult meg. Debrecen vízrajzi hálózat fejlesztése:
jelzőszám: 61 60 0 0017
A fejlesztési feladat keretében az alábbiak valósultak meg: Szondarúd készlet beszerzése: A vízrajzi munka egyik alapkellékéül szolgáló eszköz beszerzésére sikerült referenciával rendelkező magyar beszállítót (gyártót) is felkutatnunk, így az előirányzott mennyiségben, de a tervezett költség alatt, 399 eFt-ért történhetett meg az eszközök vásárlása. Aspirációs Pszichrométer beszerzése: A bakonszegi 180037. törzsszámú hidrometeorológiai állomás kiegészítésére tervezett hagyományos (kézi) műszer kezelése rendkívül bonyolult, körülményes, ebből adódóan az adatok nem minden esetben megbízhatóak. Mivel az automatikus eszközök ára lényegesen csökkent, ezért a többi beruházásnál elért megtakarítás terhére az eszköz helyettesítését is ellátó automatikus működésű „alap” meteorológiai állomást építettünk ki, melyet a későbbiekben bővíteni lehet, illetve automatikus távjelzős rendszerűvé is alakítható. A meteorológiai mérőállomás 969 eFt-ba került. Digitális vízhőmérő beszerzése: A digitális vízhőmérőkből a tervezett 10 db helyett csak 8 db-ot szereztünk be. Ennek oka, hogy az automatikus távjelzős rendszerek fejlődése miatt több helyen már nem szükséges kézi vízhőmérséklet mérés, másrészről az eszköz beszerzési egységára a tervezetthez képest magasabban alakult. A vízhőmérők beszerzési ára 350 eFt volt. Nagypontosságú szintező műszer beszerzése: Az eszköz és tartozékai beszerzése a terveknek megfelelően, de alacsonyabb áron, 361 eFt-ért történt meg. Adatkinyerő táska beszerzése: A tervezett 2 db helyett 3 db beszerzésére került sor. Ennek oka, hogy az ISO minőségirányítási eljárás 2006. évi, a TIKÖVIZIG vízrajzi tevékenységére történő soron kívüli bevezetése kapcsán az eddigi feladatvégzés átszervezésre kerül. A szakaszmérnökségek fokozottabb bevonása a vízrajzi tevékenységbe szükségessé tette eszközellátottságuk javítását. A többlet beszerzés forrása a más eszközök beszerzésénél elért megtakarítás valamint az egységár tervezettnél alacsonyabb szintje. Az adatkinyerő táskák beszerzése 709 eFtba került.
19
Sípolós fényjelzős vízszintmérő beszerzése: A tervezett 5 db helyett 6 db beszerzésére került sor. Ennek oka, szintén az ISO minőségirányítási eljárás 2006. évi, a TIKÖVIZIG vízrajzi tevékenységére történő soron kívüli bevezetése. A korábbi eszközöknél korszerűbb az ISO előírásainak is jobban megfelelő eszközök beszerzése a tervezettnél magasabb egységárral, összesen 352 eFt-ért történt meg. A többlet költség forrása a más eszközök beszerzésénél elért megtakarítás. DATAQUA műszerek korszerűsítése: A tervezettnél alacsonyabb beszerzési ár elérése, illetve a más eszközöknél elért megtakarítás lehetővé tette, hogy a tervezett 10 db helyett 16 db új DATAQUA vízszintérzékelőt szerezzünk be, ezzel is biztosítva a megfelelő színvonalú adatgyűjtés feltételeit. A műszerek beszerzésére 1.682 eFt-ot fordítottunk. Debrecen-Nagycsere felszínközeli törzsállomás újrafúrása: Az új kút tervezett helyszínének tulajdonosával a területhasználatra vonatkozó megállapodás elhúzódása, illetve a szükséges engedélyek beszerzésének időigényessége miatt a kút megvalósításra nem került sor, csak a kiviteli tervdokumentáció készült el 78 eFt-ért. A vízrajzi hálózat fejlesztési feladat keretében az előirányzott 4.900 eFt összeg teljes mértékben felhasználásra került. Monitoring fejlesztés tervezése és intézkedési terv készítés (TIKÖVIZIG feladatai): jelzőszám: 61 60 0 0035 A 2005. évről áthúzódó feladatként az alábbiak kerültek elvégzésre: -
Tavak adatainak felülvizsgálata. Felszín alatti mennyiségi monitoring tervezése. Vízfolyások állapot értékelése, felülvizsgálata az új módszertan szerint. Tavak tipológiájának és állapotértékelésének felülvizsgálata. Felszín alatti víztestek adatainak felülvizsgálata, a templétek kitöltése. Informatikai, térinformatikai feladatok.
Az áthúzódó források összege 2.400 eFt volt, amely 100 %-ban felhasználásra került. Üzemelő, sérülékeny vízbázisok védelme, 2002-ben induló:
jelzőszám: 161100047
TISZADADA:
A 2006. évi munkák között szennyezőforrások fúrásos feltárása, helyszíni felszínközeli vizsgálatok, egy termelő kút eu vízminta vizsgálata,
20
egymásrahatás vizsgálat, modellezés, záródokumentáció szerepelt. A 2006. évi munkák kifizetett értéke: 3.918 eFt.
összeállítása
HAJDÚNÁNÁS: Az elvégzett munkákat a helyszíni felszínközeli vizsgálatok, vízminőség vizsgálatok, talajvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok és az ezekkel összefüggő tervezői munkák tették ki. A 2006. évi munkák kifizetett értéke: 4.470 eFt. KABA: A vízbázison a szennyezőforrások feltárása, észlelő kutak véglegesítése, komplex észlelőhálózat kivitelezése történt meg. A 2006 évi munkák kifizetett értéke: 3.840 eFt. NÁDUDVAR: A vízbázison elvégzett munkák között a meglévő észlelő kutak felülvizsgálata, egyéb kutak alkalmassági vizsgálata, észlelő hálózat kiépítése, egymásrahatás vizsgálat, vízföldtani naplók pótlása, modellezés, záródokumentáció összeállítása szerepelt. A 2006. évi munkák kifizetett értéke: 6.870 eFt. NYÍRACSÁD: A vízbázison a meglévő észlelő kutak felülvizsgálata, komplex észlelő hálózat kialakítása, vízföldtani naplók elkészítése, záródokumentáció összeállítása munkákat végezte el a vállalkozó. A 2006. évi munkák kifizetett értéke: 3.732 eFt. KÖZREMŰKÖDÉS A VÍZBÁZIS DIAGNOSZTIKAI MUNKÁK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSÉBEN: A vízbázisokon a diagnosztikai munkák során a beszivárgás vizsgálatok, egyidejű vízszintmérések, védőidom számítógépes modellezésének ellenőrzése. A 2006. évi munkák kifizetett értéke: 480 eFt. A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VÉGZETT MUNKÁK: Műszaki ellenőrzés, helyszíni bejárások ellenőrzések, egyeztetések, műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása. A 2006. évi munkák kifizetett értéke: 582 eFt.
21
A 2002-ben indult üzemelő sérülékeny vízbázisok védelmére központi fejlesztési forrásból 23.892 eFt-ot fordítottunk. 8.)
Kölcsönök: Az elmúlt évben 2.250 eFt összegű lakásépítési, korszerűsítési támogatást nyújtottunk 6 fő részére.
vásárlási
és
A támogatásokat visszatérítendő, kamatmentes 5-8 éves futamidejű, kezelési költséggel terhelt kölcsönként folyósítottuk. A kölcsönökhöz kapcsolódó részletező adatokat a „D” jelű táblázat tartalmazza. 9.)
Bevételek: Igazgatóságunk 2006. évi eredeti előirányzata 1.388.586 eFt volt, amely évközben 3.704.694 eFt-ra növekedett, s amellyel szemben a tényleges teljesítés 3.719.660 eFt-ot ért el. A bevételekből a központi állami támogatás eredeti tervszáma az 1.046.586 eFt év végére 1.737.504 eFt összegre emelkedett, amellyel megegyezett a tényleges teljesítés. A 690.918 eFt összegű növekedésből a legjelentősebb szerepet a vízkárelhárítási védekezési kiadások finanszírozásának 213.915 eFt-os értéke, a célfenntartásokhoz kapcsolódó 177.000 eFt, a közmunkás foglalkoztatás 176.365 eFt-os összege és a preventív védekezések 72.000 eFt-ja játszotta. Igazgatóságunk működési bevételeinek eredeti előirányzata 342.000 eFt összegű volt, amely – főként az éves rendkívüli védekezési tevékenység hatására – az 1.841.584 eFt összegű módosított előirányzattal szemben 1.851.639 eFt-ra teljesült. A fenti többlet teljesítésből a támogatásértékű működési bevételek nagysága 1.267.819 eFt összegű volt, amelyből 1.260.255 eFt a védekezési tevékenységhez kapcsolódott. 2006. évben 272.343 eFt összegű vállalkozási árbevétel mellett 30.370 eFt összegű nyereség keletkezett. Az eredmény elérésében jelentős szerepet játszott a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség 5 %-ra történő mérséklése.
22
Intézményi működési bevételeinkben (252.526 eFt) az elmúlt évben is a mezőgazdásági vízszolgáltatáshoz kapcsolódó összegek játszották a legnagyobb szerepet. Fenti bevételeink alakulására – az előző évekhez hasonlóan – tavaly is az időjárási viszonyok változásai hatottak a legnagyobb mértékben. 2006. évben 53.025 eFt összegű bérleti díjra tettünk szert. Az elmúlt évben ingatlan értékesítésére nem került sor. A követelések 229.802 eFt-os nyitóállománya 77.047 eFt-ra csökkent, ami rendkívül kedvezőnek tekinthető, különösen annak a ténynek a figyelembe vételével, hogy a záró állományból a mérleg készítés időpontjáig már 36.894 eFt összeg megfizetésre is került. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitóállománya, a 38.403 eFt is csökkent – igaz nem túl jelentős mértékben – 37.192 eFt összegre. A kintlévőségek behajtására minden szükséges és törvényes eszközt felhasználtunk (fizetési meghagyás, inkasszó, felszámolási eljárás kezdeményezése, stb.). A 2006. év végi behajthatatlannak ítélt követelésállományunk 10.679 eFt összegű volt, amelyből 74 eFt volt dolgozóink lakáskölcsönéhez, 286 eFt a JUNIEX Kft, 10.319 eFt pedig a BWANA Kft. tartozásához kapcsolódott.
III.
Egyéb:
1.)
Gazdasági társaságban való részvétel: Igazgatóságunk 2006. évben is a RÓNA-IM Kft-ben gyakorolt tulajdonosi jogokat, 97,67 %-os tulajdoni hányad mellett. A társaságban meglévő részesedésünk nagysága 230.540 eFt értékű. Az elmúlt évben a társasághoz kapcsolódóan osztalékban nem részesültünk. Az elmúlt évben több kísérlet is történt a Kft-ben meglévő állami vagyonrész értékesítésére, ez azonban ezidáig még nem járt eredménnyel.
2.)
Társadalmi szervezetek támogatása: Az elmúlt évben ilyen szervezetet nem támogattunk.
23
4.)
Nemzetközi támogatások: A 2006. évi pályázati önrészek központilag kerültek biztosításra. „A vízhozam és monitoring rendszer létrehozása a Berettyó és Ér határszelvényében” elnevezésű projektnél 4.676 eFt központi beruházási forrásból, 39 eFt pedig a vízügyi társaságok értékesítési bevételéből származott. A Kft-k eladási összegéből 745 eFt az ivóvízbázis védelmet szolgáló környezetvédelmi program, 1.033 eFt a magyar-román belvízvédelmi szabályzat korszerűsítés és 1.250 eFt az árvízvédelmi együttműködési program (FLAPP) önrészének teljes, illetve részbeni forrásául szolgált.
Igazgatóságunk 2006. évi tevékenységét összességében – különös tekintettel a vízkárelhárítási védekezési feladatok ellátására – eredményesnek értékeljük!
Debrecen, 2007. február 27.
Kóthay László igazgató
