A 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása
I. Az elmúlt gazdasági évet mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból eredményesnek értékeljük. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési és fenntartási feladatainkat - az év elején érvényesített 117.436 eFt forráselvonás miatt - a rendelkezésünkre álló lehetőségek szintjén teljesítettük. 2009. évben jelentős ár- és belvíz-védekezési, valamint vízminőség kárelhárítási feladat a működési területünkön nem jelentkezett. Árvízvédekezési munkák: A tavalyi évben árvízvédekezés a Berettyón és a Hortobágy-Berettyón volt március 9. – március 23. között. A készültséget a Körösök vízrendszerében a hóolvadásból keletkezett árhullám miatt kellett elrendelni. A Berettyó árhulláma II. fokú szintet meghaladó volt, a Hortobágy-Berettyó árhulláma viszont a Mezőtúri árvízkapu zárása miatt keletkezett visszaduzzasztásból alakult ki. Az árhullámok károkozás nélkül vonultak le. Árvízvédelmi készültséget a fenti időszakon kívül 2009. évben nem kellett elrendelni. Az árvízvédelmi kiadások összege 9.701 eFt volt. Belvízvédelmi feladatok: A TIKÖVIZIG működési területén 2009. évben belvízvédelmi készültség elrendelésére egy alkalommal került sor, a 2009. március 6. és április 6. közötti időszakban. 2009. márciusa csapadékban gazdag volt. A lehullott csapadék területi átlaga elérte a 45 mmt , amely 15 mm-rel haladta meg a sokévi átlagot (30 mm). A legcsapadékosabb napok 5-én és 9-én voltak, a legtöbb csapadék (61,2 mm) Nyírábrányban esett. A csapadék és a hóolvadás hatására a belvízcsatornák vízszintjei a mértékadó szint fölé emelkedtek, ugyanakkor a Tiszán, a Berettyón, a Sebes-Körösön és a Hortobágy-Berettyón levonuló árhullámok miatt a főcsatornák gravitációs bevezetési lehetősége megszűnt, ezért a zsilipeket zárni kellett és a szivattyútelepek fokozott üzemeltetése vált szükségessé.
2 A kialakult belvízi helyzet miatt az alábbi belvízvédelmi szakaszokon és időpontokban kellett a készültséget elrendelni: 09.01 Tiszai-alsó
2009.03.06.
I. fok
09.02 Tiszai-középső
2009.03.06.
I. fok
09.03 Tiszai-felső
2009.03.06.
I. fok
09.07 Hamvas-Sárréti
2009.03.07.
II. fok
09.08 Berettyó-alsó
2009.03.06.
I. fok
09.09 Berettyó-felső
2009.03.06.
I. fok
09.11 Alsó-Nyírvíz-Kati-éri
2009.03.10.
I. fok
A hidrometeorológiai helyzet javulásával a készültséget a belvízvédelmi szakaszokon fokozatosan mérsékeltük. A csatornák vízállásának, valamint az elöntött területek nagyságának csökkenése április 06-án tette lehetővé a készültség teljes megszüntetését. A belvízvédekezés költsége 19.755 eFt összegű volt. Vízminőségvédekezés: 2009. évben igazgatóságunknál a legmagasabb III-fokú vízminőségvédelmi készültség elrendelésére nem került sor.
környezeti,
illetve
Ugyanakkor a Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai Szőlőskert területén található ásott kutak olajszennyezése többszöri környezeti kárelhárítást igényelt. (II. fokú kárelhárítás) Igazgatóságunk a kárelhárítási munkálatok műszaki irányításában vett részt. A szőlőskertben lévő ásott kutakban az év folyamán többszöri alkalommal történt olaj, valamint olaj és vegyszerszennyezés. Az érintett kutakból a talajvízszennyezés eltávolítása szakcégek bevonásával az Önkormányzat megbízása alapján történt. Az érintett kutak kitakarítása, majd ideiglenes lezárása ellenére is történ ismételt szennyezés. A végső megoldást több esetben a közterületen lévő kutak eltömedékelése jelentette. Az elkövető személye nem vált ismertté, az Önkormányzat által tett ismétlődő feljelentések sem hozták meg a kívánt eredményt. Mivel ezen a területen több 10 db közterületen lévő ásott kút található, (melyek évtizedekig problémamentesen üzemeltek) hasonló szándékos talajvízszennyezés a továbbiakban is előfordulhat. Halpusztulás (Hamvas-főcsatorna, Kirányéri-főcsatorna) és vízminőségromlás (Pocsaj Töviskes csatorna) (fokozat elrendelése nélküli kárelhárítás) Igazgatóságunk területén több helyen volt kisebb halpusztulás vagy vízminőségromlás, melyek esetén készültség elrendelése nélkül munkaidőben történt a védekezés. A kis mennyiségű (kevesebb, mint 50 kg) haltetemek összegyűjtésére és ártalmatlanítására, valamint vízfrissítési műszaki beavatkozásra került sor a területileg illetékes szakaszmérnökségek őri állományának bevonásával.
3
A saját hatáskörben, megfelelő időben történt kárelhárítási és kármegelőzési műszaki beavatkozások eredményeképpen jelentős környezeti, ill. vízminőségi káresemény nem következett be. Összefoglalóan értékelve az igazgatóság 2009. évi vízkárelhárítási tevékenységét, elmondhatjuk, hogy a nem túl jelentős volumenben jelentkező védekezési munkáinkat eredményesen végeztük el. A tényleges vízkárelhárítás védekezési feladatok ellátásán túl prevenciós munkákat is végeztünk az elmúlt évben. 2009. évi preventív védekezési forrásból megvalósult munkák: A tavalyi évben preventív védekezés keretében 17 km belvízvédelmi csatorna kotrása történt meg az alábbi szakaszokon: Alsó-Kadarcs csatorna 1+300- 6+000 és 13+000-16+485szelv. között Móriczföldi II csatorna 0+000-2+525 szelv. között Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna 22+300-28+600 szelv. között
8,2 km 2,5 km 6,3 km
A fenti feladatok forrásaként rendelkezésre álló 19.000 eFt összeg teljes mértékben felhasználásra került. Árvíz utáni helyreállítás: A nem túl jelentős volumenű kárelhárítási tevékenység miatt árvízi helyreállítás nem vált szükségessé. 1.
Az intézmény összefoglalása:
2009.
évi
szakmai
tevékenységének
és
működésének
1.1. A 2009. évre tervezett feladatok megvalósulása, 2010. évre áthúzódó munkák: Igazgatóságunk elmúlt évi szakmai feladatait az év elején elfogadott üzemterv és annak évközi módosításai alapján hajtotta végre. A minimális mértékű vízkárelhárítási védekezési tevékenység következtében tervezett szakigazgatási, üzemeltetési és fenntartási feladatainkat a módosított feladattervnek megfelelően, szinte maradéktalanul sikerült végrehajtani. Az Országos Környezeti Kármentesítő Program feladatainak egy része, illetve a központi beruházási munkáink (későbbiekben részletezett) feladatai áthúzódtak 2009. évre, melyek teljesítésére az év első felében került sor. A 2009. évben induló kármentesítési projektek munkálatai megkezdődtek, a munkavégzést ebben az évben folytatjuk.
4 1.1.1. Központi beruházási feladatok: 2008. évről áthúzódó munkák: Pályázatok előkészítése: Az igazgatóság pályázatainak előkészítéséhez, írásához szükséges informatikai háttér megteremtéséhez vásárolt szoftverek ellenértékét egyenlítettük ki az első negyedévben 5.657 eFt értékben. "TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem" pályázathoz kapcsolódóan a pályázati dokumentáció összeállításában való közreműködésért nyújtotta be 660 eFt-os végszámláját a vállalkozó. A beruházási munka fennmaradó 9.000 eFt-os része ugyanehhez a pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátására volt lekötve. Mivel a feladatok nem teljesültek a pénzmaradvány felhasználhatóságának időpontjáig, valamint ez a munka a ROP II. pályázat előkészítő feladatai között is szerepel, így módosítottuk a finanszírozási alapokmányt, és ezt az összeget a ROP II. projekthez kapcsolódó geodéziai felmérések finanszírozására fordította Igazgatóságunk. A 15.317 eFt összegű előirányzattal megegyező mértékű volt a teljesítés. Tiszafüred-Tiszacsege között nem kellő állékonyságú területek geotechnikai vizsgálata: Ezen címszó alatt az alábbi feladatok elvégzésére került sor: A Hamvas-főcsatorna torkolati zsilip gravitációs műtárgy felújítását, a Hamvas szivattyútelep tolózár cseréjét és az Alsófutaki-főcsatorna torkolati zsilip gravitációs műtárgy felújítását igazgatóságunk Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte el összesen 12.000 eFt értékben. A Hortobágy-Berettyó bal part árvízvédelmi töltés védképességének helyreállítása nyomópadka építéssel valósult meg a 66+640 – 67+000 tkm. szelvények között. A 3.960 eFt értékű munkák február 12-én kezdődtek, és 17-ig tartottak, amikor a csapadékosra fordult időjárás, majd a Hortobágy-Berettyón levonuló árhullám miatt az építési munkákat szüneteltetni kellett. Az árvíz levonulása után, március 26-án kezdődött újra a kivitelezés, és április 2-ára a munkák befejeződtek. A Hortobágy-Berettyó bal part árvízvédelmi töltés védképességének helyreállítása a 46+000 – 47+000 tkm. szelvények között nyomópadka építéssel megnevezésű feladatot szintén a RÓNA-IM Kft. hajtotta végre. A csapadékos időjárás és árhullám levonulás után elkezdődött kiviteli munka 9.821 eFt értékben 2009. május 20-ra elkészült. Összességében a 25.780 eFt tervezett összegű beruházások 100%-ra teljesültek.
5 Kösely főcsatorna, Bágy-Szandalik csatorna kotrása: A Hamvas szivattyútelep gravitációs torkolati műtárgynál és az Alsó-Ó-Berettyó főcsatorna szivattyútelep torkolati műtárgynál mozgógereb beépítését igazgatóságunk Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte 12-12 millió forint értékben. Igazgatóságunk saját kivitelezésben végezte el a Kati-ér főcsatorna 28+699 szelvényében lévő műtárgy, valamint elő- és utófenék burkolatának helyreállítását is 4.752 eFt-ért, a Hortobágy főcsatorna Borsósi műtárgy helyreállítását, zárószerkezetének javítását pedig 28.811 eFt-ért. A beruházási engedélyokiraton szereplő 57.563 eFt-os előirányzattal megegyező összegű volt a feladatok teljesítése. Hortobágy-Berettyó bp. töltéskorona magasítás, Kösely fcs. mederstabilizálás: Hortobágy-Berettyó bal parti töltéskorona magasítására, a 67+120 – 76+000 tkm. szelvények közötti munka elvégzésére szervezetünk a RÓNA-IM Kft-vel szerződött 12.000 eFt értékben. A csapadékos időjárás és árhullám levonulás után a kivitelezési munkák 2009. április 28-án fejeződtek be. A Kösely főcsatorna mederstabilizálását a 26+137-26+175, a 26+175-26+228, 26+22826+253 szelvények között az Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte 26.000 eFtért 2009. június 22-i teljesítéssel. A fentieknek megfelelően a 38.000 eFt-os értékű kivitelezés 100%-os tervteljesítést jelentett. 2009. évi támogatás terhére jóváhagyott beruházási munkák keretében a következő rekonstrukciókat végezzük el: Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója: A TIKÖVIZIG központi beruházásait érintő maradványképzési kötelezettség teljesítéséhez módosítottuk alapokmányunkat. A 25.000.000,- Ft-os okmány összegét 31.372.600,- Ft-ra emeltük a következőképpen: -
-
a KvVM VKF-177/1/2009. levele alapján a Tordai gátőrház 2009. augusztus 14-én engedélyezésre felterjesztett 3.000 eFt-os okmányát átvezettük erre az okmányra az igazgatóság 2010. évi tárgyi eszköz beszerzéséből csoportosítottuk át 2009. évre a maradék 3.373 eFt-ot.
2009. évi teljesítés: -
-
106. számú Folyási csatorna őrtelep melléképület rekonstrukciója: A műszaki átadás-átvétel megtörtént 2009. június 23-án, a kivitelező KIKÉSZ Kft. 2.998 eFt-os számláját a Magyar Államkincstár kiegyenlítette. Hajdúbagosi I. tározó, Kati-ér 20+916-21+624 szelvények közötti rekonstrukció: A kivitelező a szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkákat határidőre elkészítette, a 10.375 eFt-os számlája a III. negyedévben kiegyenlítésre került.
6 A beruházáson megmaradt 18.000 eFt-ot maradványképzési kötelezettségünk miatt, 2010-ben tudjuk felhasználni a következő feladatokra, amelyekre a Magyar Államkincstárnál szerződéssel lekötöttünk: -
Sarkad-Mérges-Sároséri főcsatorna 15+105 szelvény, zsilip elzáró tábla rekonstrukciója: A munkát saját kivitelezésben elvégeztük, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, de az 1.000 eFt-os számla benyújtására 2010. évben kerül sor.
-
Bagaméri II. tározó rekonstrukció, Fülöpi-ér 1+720 szelvény: A talajmechanikai szakvélemény elkészült, a vízjogi engedélyezési terv készítése egyeztetések végzésével folyamatban van. Készültségi szint: 10 %. A 10.028 eFt-os munka folytatása 2010 évben várható. A kivitelező szintén az igazgatóság.
-
Tordai gátőrház rekonstrukciója keretében a következő munkákat végzi el igazgatóságunk 3.000 eFt értékben: - hidegburkolatok, ereszcsatorna cseréje - kültéri padlásfeljáró építése - vízellátó rendszer, szertár, gazdasági épület felújítása
-
Informatikai fejlesztés keretében ESRI termékekhez kötődő upgrade (ArcView 9.3 verzió) szolgáltatásokat rendeltünk meg az ESRI Magyarország Kft.-től 3.972 eFt értékben.
Az összességében 31.373 eFt összegű előirányzattal szemben 13.373 eFt összegű volt a 2009. évi teljesítés, 18.000 eFt értékű feladat húzódott át 2010-re. Gátőrházak, védelmi központok rekonstrukciója: A KIKÉSZ Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2009. május 8-án az alábbi munkák elvégzésére szerződtünk, a megjelölt árakkal: -
Bucsa Árvízvédelmi Központ: 2.280 eFt Hidrofor akna-, és vízellátó rendszer felújítása, új szennyvízakna építésére, vizesblokk felújítására, szolgálati helyiségekben ajtócserére került sor.
-
Fokihídi gátőrpihenő: 866 eFt Nyílászárók cseréje, hidegburkolatok felújítása valósult meg.
-
Tordai gátőrtelep: 3.348 eFt A vízellátó rendszerben a hidrofor felújítása, víztisztító cseréje, a szolgálati épületben külső- és belső nyílászárók cseréje, és az elektromos hálózat felújítása történt meg.
-
Újirázi gátőrtelep: 5.616 eFt A gátőrház tetőcseréjére, födémszigeteléssel, az épület külső és belső nyílászáróinak cseréjére, a külső vízvezeték hálózat felújítására, és részben cseréjére került sor.
7 -
Körösszakáli gátőrtelep: 4.500 eFt A gátőrházban központi fűtés kialakítása, és az épület külső- belső nyílászáróinak cseréje, az elektromos hálózat, és szükség szerint a szerelvények felújítása valósult meg.
A munkákat a kivitelező a szerződésben vállalt határidőnél hamarabb elkészítette, a két benyújtott számláját a Magyar Államkincstárhoz a III. negyedévben kiegyenlítette. Az Apavári gátőrtelep gazdasági épületének tetőcseréjére, szertárajtajának cseréjére, karótároló bővítésére, szolgálati helyiség fürdőszoba felújítására a Zsombok 2000 Építőipari Kft-t szerződtettük. A munkák 2009. június 29-re befejeződtek. A 4.103 eFtos számláját a Kincstárhoz benyújtottuk. Kerettúllépés miatt központi forrásból 3.889 eFt-ot, 214 eFt-ot pedig intézményi forrásból egyenlítettük ki.. Az engedélyokiratban szereplő 20.500 eFt-os központi forrás teljes mértékben felhasználásra került. EU Víz Keretirányelv 2008. évről áthúzódó munkák: Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2002-ben induló: A hajdúnánási vízbázishoz kapcsolódóan a záródokumentáció, a térinformatikai adatbázis és a védőterület kijelölését megalapozó terv elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A 11.888 eFt-os végszámla összege kiegyenlítésre került. A teljesítés 100%os. 2009. évi támogatás terhére jóváhagyásra benyújtott beruházási munka: Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló: - Komádi vízbázis diagnosztika Az észlelő kutak fúrása 100%-ban megvalósult. A kutak talpmélysége 80, 44, 24, 10 m. 6 db szennyezés feltáró kút a hozzátartozó vízvizsgálatokkal együtt elkészült. A kivitelező a 3.500 eFt-os számlája kiegyenlítésre került. - Berekböszörmény vízbázis diagnosztika A szennyező forrás feltáró és észlelő kutak tervezése, engedélyeztetése megtörtént, a kutak kivitelezése a védőterület modellezése és a záró dokumentáció elkészült. A Háromkő Bt. és a Gáma-Geo Kft. által létrehozott konzorcium a munkát 9.867 eFt értékben végezte el. Az okmányon szereplő műszaki ellenőri feladatot a TIKÖVIZIG látta el 1.100 eFt értékben. Az összességében 14.477 eFt összegű beruházási előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
8 A központi beruházási feladatok a körülményeknek megfelelő szinten valósultak meg, a 2010. évre áthúzódó síkvidéki rekonstrukciós feladatok elvégzését nem fenyegeti veszély. 1.1.2. Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás: A vízügyi szakigazgatási kiadások 2009. évi összege 1.148.750 eFt volt. A 2009. évi üzemelési és fenntartási kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Megnevezés B Árvízvéd.művek Folyószabályozás Nagyműtárgyak Tószabályozás Síkvidéki vízrend. Dombvidéki vízr. Mg.vízszolgáltatás Vízminőségi kárelhárítási létesítmények Vízrajz Távlati vízbázisvéd. Egyéb Tevékenységek összesen:
Üzemelés C 59.028 180.522 94.998
Fenntartás D 35.785 44.058 46.312
eFt. Szakág.összesen E 94.813 224.580 141.310
31.578
43.550
75.128
2.054 -
383 -
2.437 -
368.180
170.088
538.268
Az üzemelési feladatok végrehajtása: Az elmúlt évben a 2008. évi szinthez közeli (364.280 eFt) összeget 368.180 eFt-ot tudtunk fordítani ez irányú feladataink ellátására. Az üzemelési tevékenységek között tradicionálisan a legjelentősebb hányadot képviselő szivattyútelepi üzemelési költségek – 151.641 eFt – jelentősen nem változtak a 2008. évihez viszonyítva. Az ezen a feladatcsoporton jelentkező kaszálás-gaztalanítási feladatok optimális szinthez viszonyított értéke 2009-ban 22 %-os szintet érte el, amely elmarad az elmúlt évi 24 %-hoz képest. A 2006-ot megelőző években a közmunkások foglalkoztatásának köszönhetően jelentős eredményeket értünk el a cserjeirtás területén. 2006. évben ez a foglalkoztatási forma erősen korlátozott mértékben jelentkezett, míg 2007., 2008. és 2009. években egyáltalán nem került sor ilyen jellegű munkavégzésre. Kedvező lenne, ha reálisabb és teljesíthetőbb feltételek mellett (pl.: kisebb önerő mérték) ismételten sor kerülhetne közmunkások foglalkoztatására.
9 A fenti foglalkoztatási forma hiányában a cserjeirtási feladatokra sem elegendő létszám, sem anyagi forrás nem állt rendelkezésre. Az elmaradt cserjeirtás miatt a már korábban letermelt szakaszokon is megerősödött a növényzet, sőt az ámorakác további térhódítása folytatódott. A belvizes csatornák vízszállító képessége így a már korábban is alacsony szintről tovább romlott. Fenntartási feladatok teljesítése: A 2009. évi fenntartásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott célfenntartási előirányzat 96.000 eFt volt, amely évközben kiegészült a preventív védekezések 19.000 eFt-jával, és az Országos Környezeti Kármentesítő Programhoz kapcsolódó 39.872 eFt-tal. Az elmúlt évi tényleges fenntartási költség 170.088 eFt volt. Az előzőekben részletezett központi forrásokat 15.221 eFt összegű saját bevétel egészítette ki. Az árvízmentesítés és folyószabályozásnál a síkvidéki létesítmények fenntartásánál a mezőgazdasági vízszolgáltatás fenntartásánál a vízrajzi feladatoknál a távlati vízbázisvédelmi fenntartásoknál Összesen:
35.785 eFt; 44.058 eFt; 46.312 eFt; 43.550 eFt; 383 eFt; 170.088 eFt
összegű fenntartási munkát végeztünk el, amely közel 29 %-kal maradt alatta a 2008. évi ez irányú felhasználásnak. Az évközi támogatás zárolás hatása ezen a területen hatott a legerőteljesebben. Szervezetünk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az elvégzendő feladatok rangsorolásánál az ár-és belvízvédelmi biztonság prioritását tartotta szem előtt. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló források elégtelensége több éve nem teszi lehetővé a főművi belvízvédelmi létesítmények – különösen a belvízlevezető csatornák – műszaki igényszintnek megfelelő fenntartását, illetve rekonstrukcióját. 2009. évben preventív védekezési forrás terhére 17,0 km hosszú csatorna szakasz kotrását tudtuk végrehajtani. Összességében 17,7 km belvízcsatorna szakasz iszaptalanítását, helyreállítását végeztük el, ami a kezelésünkben lévő 1324 km belvizes csatorna összes hosszának 1,3 %-a. 1.1.3. Egyéb szakmai feladatok: Az igazgatóság munkatársai a TIKTVF felkérésére részt vesznek a hatósági szakvélemények elkészítésében, közreműködnek a felügyeleti munka ellátásában. A TIKÖVIZIG a TIKTVF által kért szakvéleményezéseket határidőre teljesítette.
10
Jelentős többletfeladatot jelentenek a Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nyilvántartási, adatfeldolgozási munkák, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, a felszíni és felszín alatti és biológiai monitoring üzemeltetése. A VKKI és a 12 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság konzorciuma által a KEOP2.5.0/A pályázati konstrukció keretében elnyert."Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése" című projekt ütemterv szerinti munkái elvégzésre kerültek. A projekt a Duna-vízgyűjtőkerület magyarországi területét érinti. A tervezési munkákat a VKKI-KÖVIZIG-ek Konzorciuma koordinálja, amelynek tagja a VKKI, valamint a 12 területi KÖVIZIG. Azokat a munkafolyamatokat, amelyeket e konzorcium tagjai szakmai kompetenciák vagy kapacitások hiánya miatt nem tudnak elvégezni, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozói konzorcium valósítja meg. Továbbra is kiemelt feladatunk a VKKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez kapcsolódó monitoring tevékenység végzése, amely több terepi mérést és adatszolgáltatást jelentett a 2009. évben az előző évekhez viszonyítva. A feladat végrehajtást nehezítette, hogy a vízrajzi csoport eszközellátottsága nem megfelelő. A szakaszmérnökségek részére jellemzően csak elavult vízsebességmérőket tudunk biztosítani. Kiemelt probléma, hogy az elavult távjelző rendszerek kiváltására nem rendelkezünk eszközökkel. 2009-ben öt távjelző állomást kellett üzemen kívül helyezni azok javíthatatlansága, vagy az adatátviteli frekvencia más célra való zárolása miatt. A monitoring kutak szolgalmi jog rendezésének folytatására 2009-ben nem állt rendelkezésünkre forrás, miközben igen nagy arányú a felszín alatti észlelőhálózat idegen kezelésű területeken való elhelyezkedése. Ezek jogi státuszának rendezése elengedhetetlen feladat. Az EDR rendszert 2009-ben üzemszerűen használtuk. Gondot okozott a nem megfelelő térerő az Igazgatóság működési területének több részén is. 1.2.
A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új törvények jogszabályok és rendelkezések:
2009- ben megjelent új jogszabályok: 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről MK 2009/111. (VIII. 5.) 2009. 08. 20. 2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról
11 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, tevékenységről
vízgazdálkodási
és
tájvédelmi
szakértői
2009-ben módosított jogszabályok: 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról 2/2009. (III. 10.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról 14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról 2009. évi XCIX. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
12
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2009-ben hatályon kívül helyezett jogszabályok: 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételéről 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról 1.3.
Szervezeti változások:
A 2009-es évben az igazgatóságnál működő Talajmechanikai Laboratóriumot a Műszaki Osztálytól az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály felügyelete alá szerveztük át. Ezzel egyidejűleg a Gondnoksági csoport irányítását az Igazgatási és Jogi Osztálytól a Műszaki Osztály vette át. 1.4.
Az intézmény működőképessége:
2009. évben a két ütemben megvalósult, összességében 117,4 millió forintos előirányzat zárolás (amely később végleges elvonássá változott) ellenére mindvégig megőriztük szervezetünk működőképességét, s takarékossági intézkedéseinknek köszönhetően likviditási gondjaink sem jelentkeztek. A fentiekben jelzett elvonásból 53,7 millió forint a személyi juttatásokat, 17,2 millió forint az ezekhez kapcsolódó járulékokat és 46,5 millió forint a dologi kiadásokat érintette. Igazgatóságunk vezetése az érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetéseket követően takarékossági intézkedéseket léptetett életbe, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak voltak:
13
a.) A Kollektív Szerződést érintő változások: - A munkaruhák kihordási ideje egységesen 12 hónapos időtartammal megnövekedett. - A munkáltató a munkavállaló javára, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba történő befizetést 2009. április 1. napjától 50 %-kal mérsékelte. b.) Igazgatói utasítások módosítása: - A rádiótelefon használat személyre szabott költségkeretei 5 %-kal mérséklődtek. - Az egységek- és osztályok gépjármű használatának kilométer keretei 11 %-kal csökkentek. c.) Egyéb intézkedések: - Az igazgatósági eredeti költségvetésben szereplő 20 millió forintos jutalmazási keretösszeg zárolásra került. - Minden 20 eFt feletti vásárlás, szolgáltatás megrendelés csak gazdasági igazgatóhelyettesi engedéllyel történhetett. - A „Vízcseppek” című igazgatósági hírlevél megjelentetésére nagyobb időközökkel került csak sor. - Az értekezleteken, konferenciákon való részvétel korlátozásra került. - A 2009. április 1-jét követően kötendő ösztöndíj szereződések költségvonzatai csökkentésre kerülnek a korábbi kondíciókhoz képest. - Az irodaszer beszerzések minimalizálásra kerültek. A fentiekben felsorolt intézkedések csak a legjelentősebbek az előirányzat zárolások miatt szükségessé vált lépések közül. A mindennapok során minden területen érvényesítettük az ésszerű takarékoskodás elvét. Ezirányú tevékenységünk eredményességét bizonyítja, hogy az eredeti költségvetésünkben szereplő dologi előirányzat több mint 35 %-át jelentő elvonás ellenére szervezetünk pénzügyi stabilitását a 2009. év során mindvégig megőrizte! 1.5.
Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek:
2009. december 31-én szervezetünknek nem volt határidőn túli pénzügyi kötelezettsége! 2.
Előirányzatokkal való gazdálkodás:
2.1.
Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetése:
Igazgatóságunk 2009. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.498.411 eFt volt. Az elmúlt évben összességében 736.192 eFt összegű módosításra, növelésre került sor. Az előirányzat változtatásból a kormányzati hatáskörű növelések és csökkentések egyenlegeként 74.321 eFt-os előirányzat csökkenés jelentkezett. A fejezeti, felügyeleti jellegű változtatás 428.140 eFt összegű, míg a saját hatáskörű előirányzat módosítás 382.373 eFt-os növekedésként jelentkezett.
14 A kormány hatáskörében végrehajtott változtatásokból 117.436 eFt kapcsolódott a központi támogatás elvonáshoz és összességében 43.115 eFt kötődött a 2009. évi kereset kiegészítésekhez. A felügyeleti szerv által kezdeményezett előirányzat változtatások a vízkárelhárítási művek fenntartási célkeretének 96.000 eFt-os, az „Országos Környezeti Kármentesítő Program” 51.000 eFt-os, a központi beruházások 44.977 eFt-os, a víz-és környezeti kárelhárítás 28.361 eFt-os, a preventív védekezés 19.000 eFt-os összegéhez és a központi beruházások 2008. évi 148.548 eFt-os maradványához kapcsolódtak. Az intézményi hatáskörben megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek az igazgatósági előirányzat maradvány 118.242 eFt-os, az intézményi működési többletbevétel 118.092 eFt-os, a saját kivitelezésű beruházások 107.936 eFt-os és a 2008. évi vállalkozási eredmény 19.938 eFt-os alapfeladatra történő visszaforgatásához kötődtek. A 2009. évi költségvetési előirányzataink és így feladataink teljesítésére – mint minden előző időszakban – az elmúlt évben is az időjárás alakulása volt a legnagyobb hatással. 2009-ben – ahogy azt a szakmai feladatok ismertetésénél már jeleztük – vízügyi alapfeladataink ellátása szempontjából szélsőségmentes időjárási viszonyok jelentkeztek. Ennek tudható be a vízkárelhárítási védekezési kiadások viszonylagosan szerény mértéke. 2.2.
A fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok, illetve az egyéb átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzatok teljesítése:
-
Vízkárelhárítási művek fenntartása:
A rendelkezésünkre álló 96.000 eFt összegű előirányzat terhére tervezett feladatok maradéktalanul teljesültek. -
„Víz-és környezeti kárelhárítás”:
A 47.361 eFt összegű előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a jóváhagyott preventív védekezési és tényleges védekezési feladatok ellátása során. -
„Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok”:
A „Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. előkészítése 2009-2014. időszakra vonatkozóan” címszó alatti forrásból 2.075 eFt került felhasználásra, amely 100 %-os teljesítést jelent.
-
„Országos Környezeti Kármentesítési Program” végrehajtása:
Az OKKP Keretében 2009. évben indult kármentesítési feladatok az alábbiak: - Kismarja 0,434, 0435, 0446, 0472, 0473/5, 0473/7, 0473/31, 0473/32 hrsz-ú területeken feltárt szénhidrogén szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés:2012.03.01.)
15 - Konyár 0102, 0101/5 hrsz-ú területeken feltárt növényvédőszer szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés:2013.12.31.) Mivel a kármentesítési munkák több évet vesznek igénybe, ezért az előirányzat felhasználása a munkák előrehaladásával folyamatosan történik. Az 51.000 eFt összegű előirányzattal szemben 768 eFt-os volt a 2009. évi pénzügyi teljesítés. -
„Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása”:
Az ezen a címen rendelkezésünkre bocsátott 35.000 eFt-os összegből 2009. évben 2.350 eFt értékű pénzügyi teljesítésre került sor, amely a ROP II. Belvízvédelmi művek rekonstrukciója elnevezésű feladat közbeszerzési munkáihoz kapcsolódott. A fennmaradó összegre a kötelezettségvállalások megtörténtek. -
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv:
A KEOP 2.5.0. keretében készített vízgyűjtő-gazdálkodási terv 13.470 eFt-os költségének megtérítésére került sor a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság részéről. -
Árvízi veszély-és kockázatviselés:
A KEOP 2.5.0. árvízi veszély-és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása feladatcsoport igazgatósági munkáinak 5.709 eFt-os költségét finanszírozta meg a VKKI. -
„A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát medencében” című tanulmány:
A fenti című munka 5.499 eFt-os elkészítési költsége került finanszírozásra. -
Agrár- környezetgazdálkodási támogatás, nádgazdálkodás:
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatásban részesültünk 5.461 eFt összegben nádgazdálkodási feladataink elvégzése céljából. A forrás 100 %-ban felhasználásra került. -
„Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok”:
A 2009. év végén biztosított 1.360 eFt-os előirányzat maradványként jelentkezik, melynek felhasználására ez év első felében kerül sor. -
A „Nemzetközi Vízgyűjtő Szervezetek Szövetsége (INBO) rendezvény:
A fenti szervezet nemzetközi kongresszusának lebonyolítási költségéhez juttatott 3.000 eFt összegű forrás 100 %-osan felhasználásra került.
16
Európai Uniós pályázati feladat támogatása:
-
A 2.068 eFt összegű működési célra átvett pénzeszköz a FLAPP INTERREG IV C „Árvíz elleni védekezés és megelőző politika kialakítása a határterületeken” című projekt megvalósításához kapcsolódott. Központi beruházás saját kivitelezésben:
-
A 88.023 eFt-os saját teljesítés Műszaki Biztonsági Szolgálatunk vízépítési tevékenységéhez kapcsolódott, melynek részletes ismertetése a szakmai beszámoló rész központi beruházási feladatokat taglaló részében található. Elektronikus ügykövetési rendszer bevezetése:
-
Az újonnan bevezetésre került elektronikus ügykövetési rendszer szoftver licencének 2.700 eFt-os vásárlási költségét finanszírozta meg a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. „A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát medencében”:
-
A korábban már jelzett feladathoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés 95 eFt-os összege került elszámolásra felhalmozási célra átvett pénzeszközként. Európai Uniós pályázati feladatok támogatása:
-
A 94.351 eFt összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 69.085 eFt nagyságú felhasználás a KEOP-7.2.1.1. Berettyó védtöltések fejlesztése elnevezésű programhoz, 23.286 eFt a KEOP-7.2.1.1. Tiszai védvonal fejlesztése feladathoz és 1.980 eFt a KEOP7.3.1.1. Természetvédelmi és élőhelyvédelmi kezelés a Bihari sík területén című tanulmányhoz kapcsolódott.
2.3.
Az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra:
2009. év végével 74.100 eFt összegű maradványtartási kötelezettség került igazgatóságunk részére előírásra. A maradványképzési kötelezettség feladataink ellátására nem gyakorolt jelentős hatást, mivel a jelzett összeg terhére történő munkák csupán rövid idővel kerültek átütemezésre, illetve ezek egy részének a pénzügyi teljesítése lett 2010-re átprogramozva.
2.4.
Ár-és belvízvédelmi művek fenntartására fordított pénzeszközök:
A vízkárelhárítási művek fenntartására fordított pénzügyi előirányzatonkénti részletezését az „I” jelű táblázat tartalmazza.
források
kiemelt
2009-ben az előző évitől jelentősen elmaradó nagyságú, 170.088 eFt-os felhasználás legjelentősebb forrásaként a fenntartási célkeret 96.000 eFt-os összege szerepelt.
17
A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadások 136.299 eFt-os értéke volt a legjelentősebb. 3.
Egyebek:
3.1
Közmunkaprogram végrehajtása:
2009. évben az előző évhez hasonlóan – a szakmai beszámoló részben már ismertetett okok miatt – nem vehettünk részt közmunkások foglalkoztatásában. Ez további visszaesést eredményezett – főleg belvizes – létesítményeink állapotában. 3.2
Helyi együttműködések, kapcsolatok:
Az elmúlt évben tovább folytatódott együttműködésünk a Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Védelmi Bizottságokkal, Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal. Szerencsére konkrét vízkárelhárítási védekezési feladat nem jelentkezett. Kapcsolatunk a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőséggel is kitűnő, együttműködésünk minden területen zavartalan. 3.3
és
Vízügyi
Nemzetközi kapcsolatok:
Kapcsolataink a társ román (nagyváradi központú) szervezetekkel kifogástalanok. Részt vettünk a Magyar-Román Határvízi Bizottság albizottságainak munkájában. Ehhez kapcsolódóan közös illetve egyidejű vízrajzi méréseket végeztünk a Berettyó folyón.
II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása: 1.)
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:
A személyi juttatások 910.229 eFt összegű módosított előirányzata 894.763 eFt-ra, közel 98 %-ra teljesült. 2009. évi záró létszámunk 380 fő volt, amely 1 fővel haladta meg jóváhagyott létszámkeretünket. A túllépés egy felmentési idejét töltő, nyugdíjba menő munkavállalónkhoz kapcsolódott, akinek munkaviszonya mostanra már megszűnt. Igazgatósági dolgozói állományunkból 21% volt a felsőfokú, 47% a középfokú és 32% az alapfokú végzettségűek aránya. A képzettségi színvonalban tovább folytatódott a kedvező tendencia, tovább csökkent az alapfokú végzettségűek aránya. Ezt a kedvező tendenciájú folyamatot a rendelkezésünkre álló eszközökkel szeretnénk tovább folytatni.
18 Munkavállalóink közül 347 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik részére 2009. évben 28.136 eFt összegben fizettünk munkáltatói támogatást. 2.)
Dologi kiadások:
A 2009. évi eredeti előirányzatunk összege az előző évivel megegyezően 331.636 eFt nagyságú volt, amelynek 692.276 eFt összegű módosított előirányzata 581.124 eFt-ra, 84%-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a saját kivitelezésű központi beruházásokhoz kapcsolódó 71.563 eFt-os és a célfenntartási keret 70.656 eFt-os összegei voltak a legjelentősebbek. A dologi kiadások közül a szakmai anyagok beszerzés 62.376 eFt-os, a hajtó-és kenőanyag felhasználás 51.787 eFt-os és a villamos energia költség 43.695 eFt-os összegei voltak a legkiemelkedőbbek. A takarékossági intézkedéseknél már jelzett gépkocsi futások korlátozása eredményeként 8.147 eFt-os üzemanyag megtakarítás jelentkezett, amely megközelítőleg 14 %-os költségcsökkenést jelent a 2008. évi kiadáshoz képest. Ugyanakkor a villamos energia díjnál 6.952 eFt-os növekedés következett be, amely alapvetően nem az áramdíj emelkedésre, hanem a megnövekedett szivattyútelepi üzemelési igényre vezethető vissza. Az üzemelési és fenntartási feladatok elvárt szintű elvégzéséhez szükséges előirányzatokhoz viszonyított forrás helyzetről a beszámoló szakmai részében már ejtettünk szót. 3.)
Működési pénzeszköz átadás:
2009. évben Igazgatóságunk részéről ilyen célú pénzeszköz átadásra nem került sor. 4.)
Intézményi beruházási kiadások:
A H/2. jelű melléklet tételesen tartalmazza a fejlesztési kiadásokat. A 8.809 eFt-os eredeti előirányzattal szemben 203.211 eFt összegű volt a tényleges teljesítés! Az európai uniós KEOP és ÉAOP fejlesztési projektekhez kapcsolódó 134.351 eFt összegű beszerzéseken túl valójában 77.669 eFt összegű volt a saját bevételi többletből finanszírozott, az eredeti tervet meghaladó intézményi beruházások összege. Az elmúlt évben sem került sor jóléti célú beszerzésekre, míg működési célra 149.707 eFtos, szakmai jellegű kiadásokra 53.504 eFt-os ráfordítás valósult meg. A 2009. évi legjelentősebb értékű, működési célú beszerzés a gépjárműveké volt 51.745 eFt értékben.
19 A szakmai célú vásárlásokból a számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésére fordítottuk a legnagyobb összegű saját forrást 7.736 eFt mértékben. 5.)
Felújítás:
2009. évben felújítási feladat elvégzésére igazgatóságunkon nem került sor. 6.)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
2009. évben az előző évhez hasonlóan ilyen jellegű átadásra nem került sor. 7.)
Egyéb központi beruházások:
Az ebbe a körbe tartozó beruházások engedélyokiratonkénti részletezését a H/4.jelű táblázat tartalmazza. Az elvégzett feladatok részletes leírása a szakmai beszámoló 1.1.1. „Központi beruházási feladatok” elnevezésű részében található. Tiszafüred-Tiszacsege között geotechnikai vizsgálat: A fenti című és számú engedélyokiratban tervezett feladatok megvalósultak. A 25.780 eFt-os előirányzat 100%-osan teljesült. Pályázatok előkészítése:
604100148 maradéktalanul
604100149
Ezen címszó alatt pályázati közbeszerzés lebonyolítására, dokumentációs készítésére, összeállítására és szoftver vásárlására került sor az előirányzatban szereplő 15.317 eFt-os összeggel megegyező mértékben. Kösely főcsatorna, Bágy-Szandalik főcsatorna kotrása:
604100150
A 2008. évi 57.563 eFt-os beruházási maradvány 100%-os felhasználásával belvizes védelmi létesítmények helyreállítására került sor. Hortobágy-Berettyó balpart töltéskorona magasítás:
604100182
Az engedélyokirat címében szereplő feladat megvalósítására 12.000 eFt értékben és a Kösely-főcsatorna medrének stabilizálására 26.000 eFt értékben került sor ezen beruházás keretében. Így a 38.000 eFt-os előirányzott feladatok maradéktalanul teljesültek. Gátőrházak, védelmi központok rekonstrukciója:
604100210
6 db védelmi létesítmény rekonstrukciójára került sor 20.500 eFt értékben, amely megegyezett az előirányzott összeggel. Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója:
604100211
2009. évben egyedül ezen az engedélyokiraton szereplő feladatok nem teljesültek maradéktalanul. A 31.373 eFt összegű előirányzattal szemben 13.373 eFt nagyságú volt az
20 elmúlt évi pénzügyi teljesítés. A 2010. évre áthúzódó 18.000 eFt-os forrásból alapvetően műtárgy rekonstrukciós feladatok elvégzésére kerül majd sor. Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme, 2002-ben induló:
161100047
A hajdúnánási vízbázishoz kapcsolódó feladatok kerültek megvalósításra a tervezett 11.888 eFt összegű forrással megegyező mértékben. Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme, 2003-ban induló:
161100060
Ezen beruházás keretében Komádi és Berekböszörmény községek ivóvízbázis védelmi feladatainak elvégzésére került sor a tervezett 14.477 eFt-os összeg felhasználásával. Befejezetlen központi beruházások: A befejezetlen beruházások 2009. évi nyitó- és záró állománya azonos összegű, 43.771 eFt nagyságú. Ez az érték négy elindult, de időközben leállított központi beruházáshoz kapcsolódik. A végleges befejezéshez a legnagyobb, 7.440.000 eFt-os összeg a Hajdúsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer eltervezett feladataihoz kapcsolódik. 8.)
Kölcsönök:
2009. évben 2.600 eFt összegű lakásépítési, vásárlási, illetve korszerűsítési kamatmentes kölcsönben részesítettük 5 dolgozónkat. A lakásépítési számla elmúlt évi 3.685 eFt-os nyitóegyenlege 3.275 eFt-ra csökkent, miközben a kölcsönök állománya az év eleji 7.220 eFt-ról 7.698 eFt-ra nőtt. 9.)
Bevételek:
Igazgatóságunk 2009. évi eredeti előirányzata 1.498.411 eFt volt, amely a módosítások eredményeként 2.234.603 eFt-ra emelkedett. A tervszámokkal szembeni tényleges teljesítés 2.333.671 eFt-ot ért el. A bevételekből a központi állami támogatás előirányzata, az 1.109.711 eFt az év során 1.270.005 eFt-ra emelkedett, amellyel megegyezett a tényleges teljesítés. Szervezetünk működési bevételeinek eredeti előirányzata 388.700 eFt volt, amely a 494.831 eFt összegű módosított előirányzattal szemben 484.408 eFt-ra teljesült. 2009. évben 177.172 eFt összegű vállalkozási árbevétel mellett 23.701 eFt nagyságú nyereség keletkezett. Ezen tevékenységünk meghatározó hányada tavaly is a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk építőipari kapacitásának vállalkozói piacon történő hasznosításához (mélyépítési és talajvízszint-süllyesztési feladatok végzéséhez) kapcsolódott. Intézményi működési bevételeinkben a 305.168 eFt-ban 2009. évben is az előző évekhez hasonlóan a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó összegek domináltak.
21 Ezen bevételek alakulásában – jellegüknél fogva – a legjelentősebb szerepet az időjárási viszonyok játszották. 2009. évben 43.067 eFt értékű bérleti díjból származó bevételünk keletkezett. Ebből az összegből meghatározó részt képviselt a Keleti-főcsatorna partján lévő üdülőterületek partbérleti bevétele, 30.063 eFt értékkel. Az elmúlt évben sem került sor ingatlan értékesítésére. Tárgyi eszközként gépjárművek értékesítésére került sor 2009. évben 4.207 eFt értékben, az alábbi megoszlásban: - UAZ gépkocsi értékesítése: - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: - IFA W50 gépkocsi értékesítése: - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: - MIKROBUSZ értékesítése: - UAZ gépkocsi értékesítése: - OPEL ASTRA gépkocsi értékesítése: Összesen:
167 eFt 650 eFt 120 eFt 258 eFt 384 eFt 250 eFt 550 eFt 958 eFt 200 eFt 670 eFt 4.207 eFt
Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1. jelű táblázat tartalmazza, melyhez kapcsolódó szöveges értékelésünket a beszámoló korábbi 2.2. pontjában adtuk meg. A követelések 112.012 eFt nyitó állományával szemben a 2009. év végi záró állomány 81.781 eFt-os értéket képviselt. Az előző követelésállományból 2010. év eddig eltelt idejében 50.153 eFt került megfizetésre, így az elmúlt évhez kapcsolódó kintlévőségünk összege 31.628 eFt. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitóállománya 44.659 eFt volt, amely az év utolsó napján 31.310 eFt értéket mutatott. Igazgatóságunk kintlévőségeinek behajtására a rendelkezésére álló teljes eszköztárat (fizetési meghagyás, inkasszó, felszámolási eljárás kezdeményezése) alkalmazta, illetve alkalmazza. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy az országot sújtó gazdasági válság hatására egyre nehezebb feladatot jelent az építőipari piacon keletkező vállalkozási bevételek realizálása, behajtása. A határidőn túli kintlévőségek aktuális – mai napi – állománya 23.061 eFt, amely az év végi záró összeghez képest közel 27 %-os csökkenést jelent. 2009. év végén behajthatatlannak ítélt követelést nem tartottunk nyilván.
22 10.)
Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése:
Az ezen körbe tartozó feladatok részletes felsorolását és forrásainak megnevezését a „C” jelű táblázat tartalmazza. A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok végrehajtásának szöveges értékelése beszámolónk 2.2. pontja alatt található. 11.)
Előirányzat-maradvány elszámolása:
a.) 2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány: A tavalyelőtti évben 118.242 eFt nagyságú előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 117.833 eFt összegű volt a kötelezettségvállalással terhelt rész, így 409 eFt elvonásra került. A fenti összegből 79.604 eFt tartozott a fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó költségei közé. A megközelítőleg 80 millió forintos maradványból 39.104 eFt az Országos Környezeti Kármentesítő Program 2009. évre áthúzódó feladataihoz kapcsolódott, melyek részletezését a következőkben adjuk meg. Az Országos Környezeti Kármentesítő Program keretében Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 2009. május 31.-ig befejezett kármentesítési projektek az alábbiak: -
Konyár 0102 hrsz.-ú területen kiegészítő tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv elkészítése, Kismarja 0435, 0446, 0473/7 hrsz.-ú területek kiegészítő tényfeltárása, műszaki beavatkozási terv készítése, Püspökladány 087/10 hrsz.-ú területen műszaki beavatkozás elvégzése Nyírlugos Nagy út és térsége kiegészítő tényfeltárás, Polgári szakaszmérnökség központi telephelyén lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése, Felmentői szivattyútelepen lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése, trafóhely kármentesítése, Alsófutaki szivattyútelepen lévő trafóhely kármentesítése, A TIKÖVIZIG területén lévő állami vízfolyások környezetében illegálisan lerakott kevert, veszélyes és kommunális hulladékok felszámolása a Kondoros csatorna, Tisza bal part, Árkus- főcsatorna mentén.
A fenti elnevezésű fejezeti kezelésű keret terhére rendelkezésre álló 39.104 eFt-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzat további 40.500 eFt-os része a „Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása” címszó alatti, a „TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója, I. ütem” elnevezésű projekt tervezési költségeit fedezte.
23 Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 38.229 eFt, melynek részeként mind személyi juttatási, mind munkáltatókat terhelő járulék, mind dologi és intézményi beruházási kiadás is szerepelt. b.) A 2009. évben keletkezett, jóváhagyandó előirányzat-maradvány: Az elmúlt évben jelentős összegű, 137. 938 eFt nagyságú alaptevékenységi előirányzatmaradvány keletkezett, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelten. A fenti összegből 82.882 eFt tartozik a fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó kötelezettségei közé. A 80 millió forintot meghaladó maradványból 50.232 eFt az Országos Környezeti Kármentesítő Program áthúzódó feladataihoz, míg 32.650 eFt a „Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása” címen futó „TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója, I. ütem” elnevezésű, Európai Uniós támogatottsági projektünk 2010. évi feladataihoz kapcsolódik. Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 55.056 eFt, melynek részeként mind személyi juttatási, mind munkaadókat terhelő járulék, mind dologi kiadás is szerepel. III.
Egyéb:
1.)
Gazdasági társaságban való részvétel:
Igazgatóságunk 2009. évben már semmilyen gazdasági társaságban sem vett részt, nem gyakorolt sehol sem tulajdonosi jogokat. 2.)
Társadalmi szervezetek támogatása:
Az elmúlt évben nem került sor ilyen jellegű szervezetek támogatására. 3.)
Vagyongazdálkodás:
A kormányrendeletben előírt beszámolási kötelezettségünknek mind az MNV ZRT., mind a KvVM felé 2010. április 30-ig eleget fogunk tenni. 4.)
Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások:
a.)
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vállalt éven túli kötelezettségvállalások: A H/5. számú táblázat tartalmazza a részletes adatokat. Az összességében 82.882 eFt-os éven túli kötelezettségvállalások ismertetését beszámolónk 11/b. pontja, a 2009. évi előirányzat-maradványokat bemutató rész tartalmazza.
b.)
Nemzetközi támogatások: A pályázati úton elnyert Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos részletes adatokat a „J” jelű táblázatban adtuk meg.
24 2009. évben a mellékletben szereplő 5 pályázatból háromnál volt pénzügyi teljesítés. A legjelentősebb értékű feladatvégzésre a „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” elnevezésű projekt kapcsán került sor, 69.084 eFt értékben.
5.)
FEUVE rendszer működése: Az ellenőrzési rendszer működésének értékelését mellékletben csatoljuk.
2009. évi működésünk kapcsán a legfontosabb tényként kell megállapítanunk, hogy a jelentős összegű évközi központi támogatási előirányzat zárolás ellenére gazdasági stabilitásunkat mindvégig megőriztük és alapfeladatainkat a rendelkezésünkre álló pénzügyi források által biztosított szinten végrehajtottuk.
Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!
Debrecen, 2010. február 25. Bara Sándor igazgató
