A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója
Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben önállóan bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt.
Gazdálkodási feltételek A könyvtár ez évi költségvetési eredeti előirányzata 119.984 eFt, a módosított 163.649 eFt. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 79 %-ról (94.691 eFt) módosult 64,8 %-ra (106.080 eFt). A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a működési kiadások fedezete 21 %-ról 35,2 %-ra növekedett, így kiadásainkat, bár szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett, fedezni tudtuk. A dologi kiadások tervezhető összege 23.793 eFt volt, ez növekedett 44.927 eFt-ra. Állománygyarapításra ebben az évben sem kaptunk többlettámogatást, ami a megjelenő dokumentumok mennyisége és áraik folyamatos emelkedése miatt ebben az évben még tovább csökkentette a beszerezhető dokumentumok számát. Mindez igen jelentős bevétel teljesítést követelt a könyvtártól. Előirányzataink és teljesítései a következők szerint alakultak (az adatok e Ft-ban): 1. Bevételek: Megnevezés Saját bevétel és átvett pénzeszköz Fenntartói támogatás Pénzmaradvány Összesen:
Eei 24.484 95.500 119.984
Mei 45.106 113.428 5115 163.649
Módosítás 20.622 17.928 5115 43.665
Teljesítés 45.106 113.428 5115 163.649
2. Költségvetésünk módosított előirányzata: Támogatás értékű működési bevétel Szja bevétel Egyéb intézményi bevétel
12.480 156 7.986 20.622
1
2006.évi pályázat után jutalom
395
13. havi illetmény
3.064
Kulturális Szakemberek képzésének elszámolása
-27
Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő
4.604
Létszámcsökkentés egyszeri terhei
6.157
Intézményvezetők jutalmazása
372
December havi bér kiutalás
3.363 17.928
2006. évi pénzmaradvány Módosított előirányzat összesen:
5.115 163.649 eFt
BEVÉTELEK
3. A bevételek teljesülése Intézményünkben a 2006. évben előre nem tervezhető bevétel keletkezett, a mozgókönyvtári szolgáltatás, valamint az ODR dokumentum beszerzési pályázat miatt, ami előreláthatóan, csak a 2007. évet érinti. Intézményünk 2007. évi bevételi kötelezettségeit az alábbiak szerint teljesítette. Megnevezés Intézmény saját bevételei áfa nélkül Áfa bevétel, visszatérítés Tám ért.műk.bevétel Működési célú bevétel Kamatbevétel Összesen
Eei 18.316 4.965 1.203
Mei 25.064 5.270 13.683 156 933 45.106
24.484
Egyéb saját bevételek teljesülése. Beiratkozási díj Mozgókönyvtári szolgáltatás díj Floppy eladás
25.064 3.542 14.749 190
2
Rendezvény bevétele
60
Internet használat
333
Nyomtatási szolgáltatás
132
Fénymásolás
495
Sikerkönyv kölcsönzés
176
Videó kölcsönzés
128
Könyvkötés
1.275
Könyvtárasszisztensi tanfolyam
2.730
Vendégszoba
210
Késedelmi díj
160
Szolgáltatás, postaköltség, egyéb
661
Készletértékesítés
223
Támogatás értékű működési bevételek összetétele OIK, 2006. évi szakfelügyelet utóvizsgálat
13.683 78
OIK, 2007. évi szakfelügyelet
641
Országos Idegennyelvű Könyvtár
300
Kulturális szakemberek szervezett képzése
296
ODR, Dokumentum beszerzés
4000
ODR, Könyvtárközi postaköltség
160
Regionális Munkaügyi Központ
1542 7.017
NKA, Könyvtári dokumentumok újrakötése
800
NKA, Szakmai továbbképzés megrendezése
227
NKA, Fiatalkorú fogva tartottak könyvtári ellátása
240
NKA, A könyvtárat bemutató film elkészítése
999
NKA, Könyvtár az egészséges életmódért
900
TKT, Könyv támogatás
3.500 6.666
Működési célú bevételek összetétele Szja bevétel
156 156 3
2006. évi pénzmaradvány
5.115
A 2006. évi pénzmaradványunk teljesítése 2.615 eFt-ban a tervezettként valósult meg, a további 2.500 eFt-t a könyvtárbusz meghiúsult beszerzése miatt a támogató kistérségeknek vissza kellett utalnunk.
KIADÁSOK 4) A kiadások teljesítése 1. A működési kiadások módosított előirányzata 160.227 eFt, amelynek finanszírozása elsősorban pályázatokon elnyert pénzekből és átvett pénzeszközökből valósult meg. Kiadásaink csak a legszükségesebb és a működéshez elengedhetetlen kiadásokat tartalmazzák. Működési kiadások megoszlása: Megnevezés Személyi juttatások Tb-járulék, munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások áfa nélkül Dologi kiadások áfája Egyéb kiadás Támogatás ért. műk. Kiadás Működési kiadások összesen:
Eei 71.148 22.677 866 21.103 2.870 820 119.484
Mei 81.246 23.977 857 40.045 4.882 562 8.658 160.227
Módosítás 10.098 1.300 -9 18.942 2.012 -258 8.658 40.743
Támogatás értékű működési kiadás: Könnyű László Városi Könyvtár, Tamási
680
Megállapodás alapján a Könnyű László Városi Könyvtárnak, elszámolási kötelezettség mellett átadott pénz, a könyvtáros asszisztens tanfolyam bevételéből. Év végi rendező állomány
7.978
Felhalmozási kiadások Megnevezés Felújítás Intézményi beruházás Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások
Eei
Mei 400 83 17 500
596 272 54 922
Teljesítés 596 272 54 922
4
Felújítás Intézményünk tetőbeázásból adódó helyreállítása: Vészvilágítás felújítása Beruházás Számítógép vásárlás Digitális fényképezőgép
469 127 250 76
Összefoglalva: A teljesített bevételi mutatók bizonyítják, hogy a szakmai feladatainkat külső források bevonásával tudtuk teljesíteni. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni akarjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a zökkenőmentes működés érdekében.
Pécs, 2008. február 27. Tisztelettel: Kalányos Katalin Igazgató
Fehér Renáta gazdasági vezető
5
