A ÁPRILIS 27-I KÖZGYŰLÉSRE BETERJESZTETT ANYAGOK

1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Tel: 22/516-200

A 2005. ÁPRILIS 27-I KÖZGYŰLÉSRE BETERJESZTETT ANYAGOK

Székesfehérvár, 2005. április 08.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. (8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT 2005. április 27-én (szerda) 10,00 órára hívja össze. A közgyűlés helye a társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. A közgyűlés napirendje: Napirend: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./

Az igazgatóság jelentése a 2004-es üzleti évről A felügyelő bizottság jelentése A könyvvizsgáló jelentése Az igazgatóság indítványa a 2004. évi jelentésről, a mérleg beszámoló jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. A 2005. évi üzleti terv elfogadása A könyvvizsgáló megválasztása. Egyéb kérdések, bejelentések

A részvények 1.000,- Ft-onként egy szavazatra jogosítanak. A szavazati jog gyakorlásának feltétele: ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi, igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes; ha a részvényes nem személyesen jár el, teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja szavazati jogát. A szabályszerű meghatalmazás a tulajdonosi igazolással együtt jogosít a részvényesi jogok meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlására. A közgyűlés, határozatképtelenség esetén, változatlan napirenddel és helyszínnel, 2005. április 28-án 10,00 órakor kerül megtartásra. Kérjük a részvényeseket, hogy a regisztráció érdekében már 9,00 órától szíveskedjenek megjelenni a közgyűlés helyszínén. A társaság a közgyûlés összehívásakor rendelkezésre álló írásos elõterjesztéseket a székhelyén és a Budapesti Értéktõzsde információs központjában hozzáférhetõvé teszi. A közgyûlés összehívásának napját követõen elkészült írásos elõterjesztéseket, azok rendelkezésre állását követõen haladéktalanul hozzáférhetõvé teszi a székhelyén, a piaci szereplõk számára, illetve a Tõzsde információs központjában.

Közzététel az 1997. évi CXLIV. tv. 228. § (3) bek. alapján: Eszközök: adatok MFt-ban Immateriális javak 77,1 Tárgyi eszközök 1.143,4 Befektetett pénzügyi eszközök 76,2 Készletek 1.607,1 Követelések 489,5 Értékpapírok Pénzeszközök 49,6 Aktív időbeli elhatárolások 22,3 Eszközök összesen: 3.465,3 Források: Saját tőke 1.341,0 ebből: mérleg szerinti eredmény - 263,9 Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 123,1 Rövid lejáratú kötelezettségek 1983,1 Passzív időbeli elhatárolások 18,1 Források összesen 3.465,3 Javaslat az eredmény felosztására: Adózott eredmény - 263,9 Javaslat osztalék kifizetésre Javaslat eredménytartalék növelésre - 263,9 Az igazgatóság a jelentését összefoglalva megállapítja, hogy a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. a 2004-es év veszteségeit okozó tényezők felmérése és elemzése után olyan üzletpolitikát kíván folytatni, mely a társaság gazdálkodását néhány éven belül ismételten eredményessé tudja tenni. A felügyelő bizottság megvizsgálta az igazgatóság jelentését és változtatás nélkül elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Székesfehérvár, 2005. március 23. Dr. Krech Vilmos sk. az igazgatóság elnöke



2004. évi beszámoló

Rengel István s.k. vezérigazgató Székesfehérvár, 2005. március 16.

Székesfehérvári Hűtőipari Rt Mérleg Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak

adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév Előző évek 2003.I.1-XII. 2004.I.1korr. 31. XII.31. 1 226 145

0

1 296 791

83 720

0

77 144

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek

2 077 92

98

83 628

74 969

5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 1. jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

1 065 117

0

1 143 414

715 391

742 362

165 078

132 446

175 497

134 671

5. Beruházások, felújítások

7 471

58 046

6. Beruházásokra adott előlegek

1 680

75 889

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök

77 308

0

76 233

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt 2. vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 4. viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön

73 142

73 142

4 166

3 091

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök 7. értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK

2 049 130

0

2 146 293

A tétel megnevezése I. Készletek 1. Anyagok

Előző év 2003.I.1XII. 31.

Előző évek korr.

1 415 007

0

Tárgyév 2004.I.1XII.31. 1 607 124

138 747

128 432

1 032 236

1 264 137

242 099

214 555

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1. (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban 3. lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok

1 925 586 470

0

489 541

545 480

395 108

3 263

40 224

37 727

54 209

0

0

0

47 653

0

49 628

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási hitelviszonyt megtestesítő 4. értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

979

1 417

46 674

48 211

18 320

0

22 298 4 611

18 320

3 293 595

17 687

0

3 465 382

Székesfehérvári Hűtőipari Rt Mérleg Források (passzívák)

A tétel megnevezése D

Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken

adatok E Ft-ban Tárgyév Előző évek 2004.I.1korr. XII.31.

Előző év 2003.I.1XII. 31. 1 604 931

0

1 341 039

933 000

933 000

3 543

3 543

638 001

666 294

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék

2 077

VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E.

Céltartalékok Céltartalék a várható 1. kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

30 387

-263 875

0

0

0

1 664 850

0

2 106 272

0

0

0

0

0

123 124

3. Egyéb céltartalék F. I.

II.

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 2. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

33 124

A tétel megnevezése


Előző évek korr.

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt 6. vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú 8. kötelezettségek III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

1 664 850

0

Tárgyév 2004.I.1XII.31. 90 000

1 983 148

1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és 4. szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek 6. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G.

Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli 1. elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív 2. időbeli elhatárolása

1 448 839

1 615 597

1 764

13 819

94 183

269 691

3 746

6 462

116 318

77 579

23 814

0

18 071

1 057

1 302

22 757

16 769

3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 293 595

0

3 465 382

Székesfehérvári Hűtőipari Rt

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással adatok E Ft-ban Sorszám

Megnevezés


Előző évek korr.

Tárgyév 2004.I.1XII.31.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2 742 847

2 708 907

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

1 147 694

841 313

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)

3 890 541

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

1 745 766

1 786 053

474 021

369 023

04. Eladott áruk beszerzési értéke

0

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 550 220

2 000

II.

Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05.)

2 219 787

0

2 157 076

III.

Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)

1 670 754

0

1 393 144

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

903 253

852 218

07. Igazgatási költségek

496 572

568 275

12 417

10 354

08. Egyéb általános költségek IV.

Értékesítés közvetett költségei (06+07+08.)

V.

Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés

VI.

Egyéb ráfordítások

A.

Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének 10. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 11. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

1 412 242

0

1 430 847

25 096

43 818

26

19

107 973

125 528

495

6 477

175 635 40

0-

119 413

Sorszám


Megnevezés

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 12. bevételek

Előző évek korr.


343

249

21 686

22 324

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( 09+10+11+12+13. ) Befektetett pénzügyi eszközök 14. árfolyamvesztesége

22 069

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű 15. ráfordítások

0

22 573

87 991

122 024

41 998

22 072

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 16. értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 14 + 15 ± VIII. 16 + 17 ) Pénzügyi műveletek eredménye ( VII B. VIII. ) C.

Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B )

IX.

Rendkívüli bevételek

X.

Rendkívüli ráfordítások

D.

Rendkívüli eredmény ( IX - X. )

E.

Adózás előtti eredmény ( ± C ± D )

XI.

Adófizetési kötelezettség

F.

Adózott eredmény ( ± E - XI. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 18. részesedésre

129 989

0

144 096

107 920

0-

121 523

67 715

0-

240 936 347

27 359 -

20 290

27 359

0-

19 943

40 356

0-

260 879

9 969

2 996

30 387

0-

263 875

30 387

0-

263 875

19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G.

Mérleg szerinti eredmény ( ± F + 18 - 19 )

Székesfehérvári Hűtőipari Rt Eredménykimutatás összköltség eljárással

Sorszám

Megnevezés

adatok E Ft-ban Tárgyév Előző évek 2004.I.1korr. XII.31.


01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2 742 847

-

2 708 907

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

1 147 694

-

841 313

I.


3 890 541

-

3 550 220

03. Saját termelésű készletek állományváltozása -

55 322

231 901

04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 II. ± 04)

28 066

16 892

27 256

III.

25 096


05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ( 05 + 06 + 07 + IV. 08 + 09 ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + V. 12 ) VI.

Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A.

Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

-

248 793 43 818

26

19

1 654 391

1 929 409

249 611

301 052

22 102

22 410

474 021

369 023 2 000

2 400 125

-

2 623 894

691 274

706 186

84 258

107 264

256 265

265 136

1 031 797

-

1 078 586

172 851

134 236

107 973

125 528

495 175 635

6 477 -

-

119 413

40

-

-

-

Sorszám


Megnevezés

Részesedések értékesítésének 14. árfolyamnyeresége

-

-

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 15. árfolyamnyeresége

-

-

-

-

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16. bevételek

-

-

343

249

-

-

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( 13 + 14 + VIII. 15 + 16 + 17. ) Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége

21 686 22 069

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű 19. ráfordítások

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 18 + 19 IX. ± 20 + 21 ) Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII B. IX. ) Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B C. ) X.


XI.


D.

Rendkívüli eredmény ( X - XI. )

E.


XII. Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény ( ± E - XII. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G.


22 324 -

22 573

-

-

-

-

87 991

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése

F.


Előző évek korr.

-

122 024

-

-

-

-

41 998

22 072

129 989

-

144 096

107 920

-

-

121 523

67 715

-

-

240 936

-

347

27 359

20 290

27 359

-

-

19 943

40 356

-

-

260 879

9 969 30 387

2 996 -

-

263 875

-

-

-

-

30 387

-

-

263 875

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

Egyes mérlegsorok részletezése 2004. december 31.

adatok: E Ft-ban 2003.12.31

2004.12.31

"A" III. 3. Egyéb tartós részesedés: ÖKO-Pack Kht. Mirelite Külkereskedelmi Rt.

1 050

1 050

70 875

70 875

3

3

1 214

1 214

73 142

73 142

Bakonyi Erőmű Rt. "RéDol" Kereskedelmi Kft. üzletrész Összesen

"A" III. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön: Baráth Zoltán Dobó Andrásné kölcsön

"B" I. 6.

-

400 42

-

CAROTA Bt.

1 800

-

Lakásépítési kölcsön

2 324

2 691

Összesen

4 166

3 091

Készletre adott előlegek Fábián Pack

1 925

-

Összesen

1 925

-

"B" II. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból: Belföldi követelések

345 671

329 816

Export követelések

199 809

65 292

Összesen

545 480

395 108

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal "B" II. 3. szemben: Mirelite Külkereskedelmi Rt.

3 263

40 224

Összesen

3 263

40 224

15

15

"B" II. 5. Egyéb követelések: Kerszöv letét Csobogó Panzió

-

Carota Bt.

600 1 500

1 800

490

490

Munkavállalóknak adott kölcsön

3 168

192

Munkavállalók előlege Lakásépítési kölcsön útonlévő törlesztései

1 486

1 496

-

147

481

617

387

227

Család- és egészségbiztosítási támogatás

4 151

3 901

Társasági adó túlfizetése

9 334

8 463

-

25 725

ÖKO-Pack Kht előleg

Lakáskölcsön éven belüli törlesztő részlete Munkavállalókkal kapcsolatos egyéb követelés

ÁFA elszámolás Külföldinek végzett bérmunka ÁFA Iparűz. adó túlfizetése Szállítókkal szembeni követelések Egyéb tételek Összesen

9 313 -

9 573

6 816

462

586

501

37 727

54 209

"B" IV. 2. Bankbetétek: Devizabetétszámla

46 193

Forintbetét számla

481

Elkülönített számlák

-

-

58

46 674

48 211

Biztosító kártérítése

-

1 365

Késedelmi kamatra kapott összegek

-

2 214

Gázenergia költség

-

1 750

Állami alapjutt. fix járadéka CIB bankgarancia Folyóirat előfizetések Reklámköltség Reklámköltség jóvírása Teherautók bérleti díja Jogtanácsosi költség Munkaügyi programkövetési költség Felmentési időre járó munkabér + járulékai Egyéb tételek

2 030 4 143 672 10 063 1 038 310 64

4 192 160 3 563 1 028 310 443 7 268 5

Összesen

18 320

22 298

Összesen

"C"

48 153

Aktív időbeli elhatárolások:

"F" III. 2. Rövid lejáratú hitelek: CIB BANK RT Hosszú lej.beruházási hitel köv.évi törlesztőrészlete

-

22 000

OTP BANK RT Hosszú lej.forgóeszköz hitel köv.évi törlesztőrészlete

-

10 000

EXIM BANK-os kamattámogatásos hitel

500 000

449 300

CIB BANK RT EXIM BANK-os deviza hitel

254 953

-

Ft-ban felvett hitel

-

194 000

Devizahitel

-

239 782

folyószámla hitel

265 922

228 443

MKB RT forgóeszköz hitel

190 000

190 000

folyószámla hitel

26 695

58 229

44 102

93 258

KHB RT folyószámla hitel OTP BANK RT középtávú hitel 1 éven belül folyószámla hitel Összesen

55 000

-

112 167

130 585

1 448 839

1 615 597

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással "F" III. 7. szemben: Mirelite Külkereskedelmi Rt.

3 746

6 462

Összesen

3 746

6 462

"F" III. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Különféle befiz. (önell. pótlék, mul. bírs.stb.) Piacra jutási támogatás Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

13 401

12 011

1 360 1 857

1 141 1 851

24 264

-

994

-

20 849

19 310

Környezetvédelmi termékedíj

-

89

Kutatási és technológiai innovációs járulék

-

590

Levegő terhelési díj

-

19

178

294

2 185

1 979

29 053

26 049

4 783

4 638

Rehabilitációs hozzájárulás Munkaadói és munkavállalói járulék Dolgozókkal szembeni elszámolás TB kötelezettség Magánnyugdíjpénztárak Dolgozók részére juttatás, magánnyugdíjpénztár

792

925

3 790

3 528

Általános forgalmi adó

5 371

-

Munkabérből levont letiltások, díjak, egyéb

3 174

3 697

Követel egyenlegű vevőszámlák

76

133

Iparűzési adó Korengedményes nyugdíjazással kapcs.kötelezettség

3 749 -

Egyéb tételek Összesen

"G"

1 316

442

9

116 318

77 579

Passzív időbeli elhatárolások: ÉMIR pályázat elhatárolt bevétele SAPARD pályázat elhatárolt bevétele

1 057 -

714 588

Bónusz

8 778

3 234

Reklámköltség

6 843

4 353

Közlekedési költség, napidíj

68

-

718

600

-

718

283

415

Köztisztasági szolgáltatás

-

630

Export üzletkötéssel kapcs.költség

-

109

Egyéb exporttal kapcs.költség

-

161

Termékhaszn.díj

-

865

360

-

Munkaábajárással kapcs.költségek Víz létesítm.haszn.díj Vízfelhasználási díj

Gazdasági tanácsadás Bankkamat, bankköltség

5 369

5 234

243

252

Gépkocsi költségtérítés

-

55

Tagdíjak

-

67

Posta-, telefonköltség

Egyéb tételek Összesen Székesfehérvár, 2005. március 16.

5

76

23 814

18 071

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

Eredmény-kimutatás egyes sorainak részletezése 2004. december 31.

adatok: E Ft-ban 2003.12.31 V.

Egyéb bevételek: Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele

6 912

22 474

Értékesített vevői követelés bevétele

-

500

Behajthatatlan követelésre befolyt összeg

-

57

Kapott késedelmi kamat

3 478

10 389

Kapott bonusz

1 421

489

OMFB vissza nem térítendő támogatás

-

Pályázat útján kapott támogatás

4 943

Biztosító térítése káreseményre

1 706

TB-től kapott támogatás, munkaid.kedvezm.tér. Kapott kártérítés (Tibette)

-

Előző évi iparűzési adó önell.al.elsz.bevétel

75 1 380 691 2 837

-

676

APEH jogkövetkezmények törlése határozat al.

-

Egyéb különböző bevételek

4 831

385

26

19

Követelésekre elsz. értékvesztés visszaírása Egyéb tételek Összesen

VI.

2004.12.31

3 846

1 779 25 096

43 818

165

1 305

11 790

1 707

Egyéb ráfordítások: Behajthatatlan követelések Bírságok, pótlékok

Önellenőrzési pótlék Vissza nem igényelhető ÁFA Bizt.által térített gk. helyreáll., elemi kár ktg. Egészségbizt. Pt. fizetési meghagyás Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartott értéke

235

611

-

225

1 134

1 153

997

221

1 671

10 196

Értékesített vevői követelés könyv szerinti értéke

-

1 954

Kutatási, fejlesztési tev.értékének selejtezése

-

495

Közérdekű célra adományozott összeg

-

35

Iparűzési adó Kutatási és techn. innovációs járulék Késedelmi kamat

35 250 -

24 997 2 500

13

610

Környezetvédelmi termékdíj

966

989

Követelésekre elszámolt értékvesztés

495

6 477

1 987

2 048

258

204

46 584

46 596

889

1 391

Vásárolt anyagok selejtezése

2 391

17 260

Saját termelésű készletek hiány, selejt, minta, reklám felhasználás

1 521

1 048

Gépjárműadó Tárgyi eszköz selejtezés Utólag adott bónusz Vásárolt anyagok és kereskedelmi áru hiánya

Késztermék hiány

-

1 431

Levegőterhelési díj

-

61

Vízkészlethasználati díj Egyéb tételek Összesen

VII.

1 466

1 980

161

34

107 973

125 528

Pénzügyi műveletek bevételei Kapott osztalék Kapott kamat Egyéb Év végi átértékelési különbözet

40

-

-

249

342

-

-

15 160

Árfolyamnyereség

21 687

7 164

Összesen

22 069

22 573

VIII.

Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamatok

87 991

122 024

Árfolyamveszteség

41 998

22 072

129 989

144 096

Összesen

IX.

Rendkívüli bevételek: SAPARD térítés nélkül átvett pénzeszköz tárgyévre jutó része

-

4

ÉMÍR térítés nélkül átvett pénzeszköz tárgyévre jutó része

-

343

Összesen

-

347

X.

Rendkívüli ráfordítások: Tartozás elengedés Végleges pénzeszköz átadás Rédol Kft-nek előző évekre Végleges pénzeszközátadás Rédol Kfr-nek tárgyévre Állami alapjuttatás utáni fix járadék Összesen

Székesfehérvár, 2005. március 16.

179 24 474 -

14 661 3 600

2 706

2 029

27 359

20 290

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1. 2004. ÉVI BEVÉTELEK-KIADÁSOK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

2003. év bázis menny. to Ft / t E Ft

2004. év terv menny. to Ft / t

2004. év tény menny. to Ft / t

E Ft

E Ft

Index % a bázishoz me. érték

Index % a tervhez me. érték

Saját termelésből Belkernek értékesítés (kisker)

6 155

241 135

1 484 184

6 458

262 670

1 696 326

5 975

242 225

1 447 294

97,08

97,51

92,52

85,32

Egyéb relációba értékesítés (nagyker)

1 919

205 109

393 605

1 942

215 340

418 190

1 379

199 335

274 883

71,86

69,84

71,01

65,73

SAJÁT TERMÉKBŐL BELFÖLD ÖSSZESEN:

8 074

232 572

1 877 789

8 400

251 728

2 114 516

7 354

234 182

1 722 177

91,08

91,71

87,55

81,45

296

141 743

41 956

0

0

0

2 064

152 797

315 373

697,30

751,68

0,00

0,00

7 214

153 759

1 109 215

8 000

158 905

1 271 240

2 525

155 709

393 164

35,00

35,45

31,56

30,93

Közösségen belüli termékértékesítés árbevétele

0

0

0

0

0

0

1 761

138 987

244 756

0,00

0,00

0,00

0,00

Harmadik országba történő termékértékesítés árbevétele

0

0

0

0

0

0

1 116

144 442

161 197

0,00

0,00

0,00

0,00

7 214

153 759

1 109 215

8 000

158 905

1 271 240

5 402

147 930

799 117

74,88

72,04

67,53

62,86

15 584

194 363

3 028 960

16 400

206 449

3 385 756

14 820

191 408

2 836 667

95,10

93,65

90,37

83,78

1 044

298 115

311 232

1 044

312 881

326 648

679

317 228

215 398

65,04

69,21

65,04

65,94

74

399 054

29 530

74

419 000

31 006

68 2

360 632 201 000

24 523 402

91,89

83,04

91,89

79,09

1 118

304 796

340 762

1 118

319 905

357 654

749

320 858

240 323

66,99

70,53

66,99

67,19

EXPORT MINŐSÉGŰ BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS Export értékesítés (2004.április 30ig)

EXPORT ÖSSZESEN

SAJÁT TERMÉK ÖSSZESEN: Keráru Belkernek értékesítés (kisker) Egyéb relációban értékesítés ( nagyker) Export minőségű kerárú KERÁRU BELFÖLD ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK




E Ft

Export raklap és fólia

0

0

Közösségen belüli göngyöleg értékesítés árbevétele

0

Harmadik országba történő göngyöleg értékesítés árbevétele Export keráru árbevétele

0 0

KERÁRU EXPORT ÖSSZESEN:

0

E Ft



0

1 712

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1 150

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0

0 0

542

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3 404

0,00

0,00

0,00

0,00

1 118

304 796

340 762

1 118

319 905

357 654

749

325 403

243 727

66,99

71,52

66,99

68,15

181 51

240 359 395 627

43 505 20 177 24 923

181 51

240 359 395 608

43 505 20 176 24 869

124 47

247 089 379 234

30 639 17 824 26 488

68,51 92,16 0,00

70,43 88,34 106,28

68,51 92,16 0,00

70,43 88,34 106,51

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN:

232

381 918

88 605

232

381 681

88 550

171

438 310

74 951

73,71

84,59

73,71

84,64

Bérmunka belföldi Bérmunka export

319 229

99 063 168 031

31 601 38 479

319 229

99 063 168 031

31 601 38 479

433 75

81 767 208 840

35 405 15 663

135,74 32,75

112,04 40,71

135,74 32,75

112,04 40,71

0,00

0,00

0,00

0,00

KERÁRU ÖSSZESEN: Jégsarok Áruház értékesítése Saját áruból Keráruból Közvetlen beszerzésből

Közösségen belüli szolgáltatás árbevétele

0

Harmadik országokba történő szolgáltatás árbevétele BÉRMUNKA ÖSSZESEN: GYF. ÖSSZESEN: Büfé árbevétele Bérhűtés belföldi (forintos és devizás) árbevétele

548 17 482

127 883 201 831

127 883 213 250

70 080 3 902 040

199

116 226

23 129

0,00

0,00

0,00

0,00

707 16 447

104 946 196 361

74 197 3 229 542

129,01 94,08

105,87 91,53

129,01 89,88

105,87 82,77

70 080 3 528 407

548 18 298

6 278

0

6 279

4 786

76,23

76,22

134 743

0

115 000

115 652

85,83

100,57

BEVÉTELEK


Egyéb önköltséges értékesítés árbevétele Egyéb elábés értékesítés árbevétele

ÖNKÖLTSÉGES ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE


2004. év tény menny. to Ft / t E Ft

E Ft



61 739

0

49 136

48 441

78,46

98,59

159 374

0

175 200

151 799

95,25

86,64

16 313

3 339 027

17 129

3 663 477

15 651

3 105 596

95,94

93,01

91,37

84,77

ELÁBÉS ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

1 169

551 514

1 169

584 178

796

444 624

68,09

80,62

68,09

76,11

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

17 482

3 890 541

18 298

4 247 655

16 447

3 550 220

94,08

91,25

89,88

83,58

Export támogatás Egyéb bevételek

0 25 096

0 14 170

43 818

0,00 174,60

0,00 309,23

II. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 096

14 170

43 818

174,60

309,23

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

3 915 637

4 261 825

3 594 038

91,79

84,33

22 069

9 320

22 573

102,28

242,20

0

0

347

0,00

0,00

VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE VIII. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 482

225 243

3 937 706

18 298

233 421

4 271 145

16 447

219 916

3 616 958

94,08

91,85

89,88

84,68

KIADÁSOK


2004. év terv menny. to Ft / t E Ft




Belker. értékesítés (kisker) közvetlen önköltség

6 155 111 785

688 036

6 458 121 784

786 478

5 975 121 268

724 576

97,08

105,31

92,52

92,13

Egyéb relációban értékesítés (nagyker) közvetlen önköltség

1 919 104 890

201 283

1 942 114 249

221 872

1 379 107 140

147 746

71,86

73,40

71,01

66,59

SAJÁT TERMÉK BELFÖLD KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

8 074 110 146

889 319

8 400 120 042

1 008 350

7 354 118 619

872 322

91,08

98,09

87,55

86,51

0

0

2 064 103 072

212 741

697,30

774,98

0,00

0,00

8 000 100 626

805 004

2 525

99 632

251 571

35,00

37,77

31,56

31,25

EXPORT MINŐSÉGŰ BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG. Export értékesítés közvetlen önköltsége (2004.ápr.30-ig)

296

92 740

27 451

7 214

92 317

665 975

0

Közösségen belüli termékértékesítés önköltsége

0

0

1 761

97 915

172 428

0,00

0,00

0,00

0,00

Harmadik országba történő termékértékesítés önköltsége

0

0

1 116 112 366

125 400

0,00

0,00

0,00

0,00

EXPORT TERMÉKEK KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

92 317

665 975

8 000 100 626

805 004

5 402 101 703

549 399

74,88

82,50

67,53

68,25

SAJÁT TERMÉK KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN Kerárú

15 584 101 562

1 582 745

16 400 110 570

1 813 354

14 820 110 288

1 634 462

95,10

103,27

90,37

90,13

Belkernek értékesítés (kisker) elábé

1 044 241 242

251 857

1 044 252 324

263 426

679 245 311

166 566

65,04

66,14

65,04

63,23

74 318 216

23 548

74 337 905

25 005

68 263 662 2 169 500

17 929 339

91,89

76,14

91,89

71,70

1 118 246 337

275 405

1 118 257 988

288 431

749 246 774

184 834

66,99

67,11

66,99

64,08

Egyéb relációban értékesítés (nagyker) elábé Exportminőségű kerárú KERÁRÚ BELFÖLD ELÁBÉ ÖSSZESEN

7 214

KIADÁSOK


Export göngyöleg értékesítés (2004.április 30-ig) költsége

2004. év terv menny. to Ft / t 5


E Ft 0

E Ft 1 961



0,00

39 220,00

0,00

0,00

Közösségen belüli göngyöleg értékesítés költsége

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Harmadik országokba történő göngyöleg értékesítés költsége Export kerárú elábéja

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

KERÁRU EXPORT ELÁBÉ ÖSSZESEN

0

0

5

0

0

0

0

0

1 961

0,00

39 220,00

0,00

0,00

1 118

246 342

275 410

1 118

257 988

288 431

749

249 393

186 795

66,99

67,82

66,99

64,76

181 51

122 083 310 373

22 097 15 829 22 287

181 51

135 669 319 039

24 556 16 271 22 287

124 47

127 976 296 426

15 869 13 932 23 642

68,51 92,16 0,00

71,82 88,02 106,08

68,51 92,16 0,00

64,62 85,62 106,08

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN

232

259 539

60 213

232

272 043

63 114

171

312 532

53 443

73,71

88,76

73,71

84,68

Bérmunka belföldi költsége Bérmunka export költsége Közösségen belüli szolgáltatás önköltsége

319 229

29 141 81 201

9 296 18 595

319 229

31 765 88 511

10 133 20 269

433 75

22 150 89 920

9 591 6 744

135,74 32,75

103,17 36,27

135,74 32,75

94,65 33,27

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

199

57 146

11 372

0,00

0,00

0,00

0,00

KERÁRU ÖSSZESEN Jégsarok áruház értékesítése Saját áru közvetlen önköltség Kerárú elábé Közvetlen beszerzés elábé

Harmadik országokba történő szolgáltatás önköltsége BÉRMUNKA ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE GYF.TERMÉKEK ÖNKÖLTSÉGE Büfé elábé Bérhűtés elsz. közvetl. önkölts.

548

50 896

27 891

548

55 478

30 402

707

39 190

27 707

129,01

99,34

129,01

91,14

17 482

111 329

1 946 259

18 298

119 975

2 195 301

16 447

115 669

1 902 407

94,08

97,75

89,88

86,66

5 657 55 914

0 0

5 657 47 721

4 358 68 162

77,04 121,91

77,04 142,83

KIADÁSOK


Egyéb értékesítés önköltsége Egyéb értékesítés elábés

2004. év terv menny. to Ft / t E Ft



57 119 154 838

0 0

46 178 170 200

16 313

1 745 766

17 129

1 962 211

15 651

1 786 053

95,94

102,31

91,37

91,02

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE ÖSSZESEN

1 169

474 021

1 169

502 846

796

371 023

68,09

78,27

68,09

73,78

III.AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

17 482

2 219 787

18 298

2 465 057

16 447

2 157 076

94,08

97,17

89,88

87,51

ÉRTÉKES. ELSZÁMOLT KÖZVETL.ÖNKTG. ÖSSZ.:

2003. év bázis menny. to Ft / t

E Ft


E Ft

39 853 142 296



E Ft

69,77 91,90


86,30 83,61


Gyf. termékek közvetett költsége Bérhűtés közvetett költsége Export közvetett költsége

641 710 8 135 58 923

687 165 8 571 56 816

581 457 23 866 41 264

90,61 293,37 70,03

84,62 278,45 72,63

Belföldi export közvetett költsége Nagyker. közvetett költsége

0 175 626

0 172 404

14 337 171 967

0,00 97,92

0,00 99,75

Jégsarok Áruh. közvetett költsége

18 859

19 625

19 327

102,48

98,48

Értékesítés költsége összesen:

17 482

51 668

Igazgatási ktg. Egyéb ált. költségek IV. ÉRTÉK. KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ÖSSZ.: V. EGYÉB RÁFORD.

903 253

18 298

51 622

496 572 12 417 17 482 0

80 783

944 581

16 447

51 816

556 059 14 055

1 412 242

18 298

107 973

0

82 779

852 218

94,08

568 275 10 354

1 514 695

16 447

102 697

0

86 997

1 430 847 125 528

94,35

89,88

114,44 83,39 94,08

101,32 116,26

90,22 102,20 73,67

89,88

94,46 122,23

KIADÁSOK



E Ft


E Ft



ÜZEMI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:

17 482

213 934

3 740 002

18 298

223 109

4 082 449

16 447

225 783

3 713 451

94,08

99,29

89,88

90,96

"A" ÜZEMI EREDMÉNY:

17 482

10 047

175 635

18 298

9 803

179 376

16 447

-7 260

-119 413

94,08

-67,99

89,88

-66,57

VII. PÉNZÜ. MŰV. RÁF.

0

129 989

0

135 250

0

144 096

110,85

106,54

IX. RENDKÍV. RÁFORD.

0

27 359

0

13 100

0

20 290

74,16

154,89

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 482

222 935

3 897 350

18 298

231 216

4 230 799

16 447

235 778

3 877 837

94,08

99,50

89,88

91,66

"E" ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:

17 482

2 308

40 356

18 298

2 205

40 346

16 447

-15 862

-260 879

94,08

-646,44

89,88

-646,60


Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Általános kiegészítések Működési forma: részvénytársaság Társaság alakulásának időpontja: 1991. április 1. Bejegyezve: 1991. július 26. Beszámoló készítésének fordulónapja: 2004. december 31. Mérlegkészítés időpontja:: 2005. február 28. Beszámoló aláírására jogosult személy: Rengel István vezérigazgató Lakhelye: 8000. Székesfehérvár, Radványi u. 14. A társaság jegyzett tőkéje: A társaság teljes jegyzett tőkéje 933.000. e Ft. A korábbi A és B sorozatú részvények megszüntetésre kerültek. Jelenleg folyik a dematerializáció, melynek befejezése 2005. március 31-re várható. Tulajdonviszonyok: Az 1967-ben épített és átadott Hűtőipari Országos Vállalat Székesfehérvári Gyára ma Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaságként működik, 1988-tól önállóan. 1991-ben részvénytársasággá alakult, állami tulajdonosi körrel. A privatizáció folyamán több tulajdonosváltás után a jelenlegi tulajdonosi kör a következő: Név „RéDol” Kft.

Cím

Névérték e Ft

%

8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

406.095

43,53

1053. Budapest, Károlyi M. u. 17.

112.876

12,10

8050. Zürich, Baumackerstrasse 24.

95.385

10,22

Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt.

8000. Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.

35.360

3,79

Carota B. T.

8000. Székesfehérvár, Agyag u. 1.

22.643

2,42

8000. Székesfehérvár, Ady E. u. 28.

22.079

2,37

2483. Gárdony, Lévai u. 2.

32.910

3,53

Mirelite Külkereskedelmi Rt. Agrarcommerz AG

Gorsium Kereskedelmi Kft. Tó-Coop Kereskedelmi Kft.

Név

Cím

Magánszemélyek Egyéb kisebb társaságok Összesen:

Névérték e Ft 171.031

% 18,33

34.621

3,71

933.000

100,00

Főbb tevékenységi körök: 15.33 15.31 15.32 15.38 52.21 60.24 63.12 63.40

Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem Húsáru nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Szállítmányozás

Társaságunk alaptevékenysége gyorsfagyasztott termékek előállítása és forgalmazása. Az eltelt időszakban állandóan kiváló minőségen tartott termékeinkkel nemzetközi elismerésre is szert tettünk, amit bizonyít a nyugati piacokon való jelentős részvételünk. Megbízhatóságunkat bizonyítja, hogy több mint 30 éve veszünk részt a belföldi piacokon is a közellátás megoldásában. Éves termelési kapacitásunk közel 20.000 tonna. Áruösszetételünk kb. 80 %-a zöldségféle, kb. 15 %-a gyümölcs, 5 %-a félkész- és készétel. A késztermékek előállítását külön erre a célra létesített korszerű üzemben végezzük. Társaságunk tároló kapacitása 18 ezer tonna. Nyersanyagainkat termeltetési szerződések alapján szerezzük be, így biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség és gyümölcs alapanyagot. Az utóbbi időben feldolgozó gépparkunkat szinte teljesen kicseréltük a legmagasabb higiéniai követelményeknek megfelelő világszínvonalú berendezésekre. Zöldségféléink előfőzésére a legkorszerűbb forró vízpermetes, illetve gőzös hőkezelést lehetővé tevő blansírozó gépeket használjuk. Üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut kínáljunk vevőink részére. Ezt a fő szempontot figyelembe véve bővítettük szín szerinti osztályozó berendezésünk kapacitását, mely a legkorszerűbb technikával szűri ki az idegen anyagokat, illetve a nem megfelelő, hibás alapanyagokat, biztosítva ezzel a késztermékeink kifogástalan, élelmiszer biztonsági szempontból is kiváló minőségét. Székesfehérvár, 2005. március 16. Rengel István s.k. vezérigazgató

VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK ÉS AZOK SZÁMÍTÁSAI /88.§ (2)/ MUTATÓ ÉRTÉKE

MUTATÓ ÉRTÉKE

TÁRGY ELŐZŐ ÉV

előző év

tárgy év

[%]

MUTATÓSZÁM MEGNEVEZÉSE

SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA

Eszközcsoportok aránya

Forgóeszközök Befektetett eszközök

1,67

1,66

0,99

Befektetett eszközök leírtsági mutatója

Befektetett eszk.écs. Befektetett eszk.bruttó

0,07

0,05

0,74

Tárgyi eszközök megújítási mutatója

Tárgyi eszköz id.beruh. Tárgyi eszk.id.écs.leir.

0,29

0,70

2,44

Eszközarányos árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele Eszköz átlagos értéke

1,17

1,05

0,90

Eszközmegtérülés

Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszk. + készletek

1,57

1,29

0,82

Tőkeellátottság

Saját tőke Osszes forrás

0,49

0,39

0,79

Követelések az árbevétel arányában

Követelések Értékesítés nettó árbevétele

0,15

0,14

0,91

Tőkefeszültség mutatója

Idegen tőke Saját tőke

1,04

1,57

1,51

Készpénz likviditás mutató

Pénzeszközök Rövid lejáratú köt.

0,03

0,03

0,87

Likviditási ráta

Pénze. + Köv. +É.p. + Kész. Rövid lejáratú köt.

1,23

1,08

0,88

Likviditási gyorsráta

Pénze. + Köv. +É.p. Rövid lejáratú köt.

0,38

0,27

0,71

VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88.§ (2)/

adatok: E Ft ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

B.) FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK

JANUÁR 1.

DECEMBER ÁLLOMÁNY 31. VÁLTOZÁS

1 226 145

1 296 791

70 646

83 720

77 144

-6 576

1 065 117

1 143 414

78 297

77 308

76 233

-1 075

2 049 130

2 146 293

97 163

1 415 007

1 607 124

192 117

586 470

489 541

-96 929

III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

0 47 653

49 628

1 975

18 320

22 298

3 978

3 293 595

3 465 382

171 787

VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88.§ (2)/

adatok: E Ft FORRÁSOK (PASSZIVÁK) D.) SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE

JANUÁR 1.

DECEMBER ÁLLOMÁNY 31. VÁLTOZÁS

1 604 931

1 341 039

-263 892

933 000

933 000

0

II. JEGYZETT, BE NEM FIZ.TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK

0 3 543

3 543

0

638 001

666 294

28 293

2 077

2 077

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0 30 387

-263 875

0

E.) CÉLTARTALÉKOK F.) KÖTELEZETTSÉGEK

1 664 850

2 106 272

441 422

123 124

123 124

1 664 850

1 983 148

318 298

23 814

18 071

-5 743

3 293 595

3 465 382

171 787

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ II. RÖVID LEJÁRATÚ G.)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

-294 262

AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA /88.§ (4)/

Eszköz- és forrásfajták megnevezése

Értékelési eljárás leírása

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel

Vagyoni értékű jogok


Szellemi termékek


Immateriális javakra adott előleg

Átutalt összeg

Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok


Műszaki berendezés, gép, jármű


Egyéb berendezések, felszerelések, járművek


Beruházás, felújítások

Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség

Beruházásra adott előleg

Átutalt összeg

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel

Egyéb tartós részesedés


Egyéb tartósan adott kölcsön

Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg




Anyagok

Beszerzési érték, elszámoló ár, + elszámolóár különbözet - értékvesztés

Befejezetlen termelés és félkész termékek

Előállítás tényleges követlen önköltsége

Késztermékek

Előállítás tényleges követlen önköltsége

Áruk

Beszerzési érték - értékvesztés

Készletre adott előleg

Átutalt összeg

Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés

Külföldi vevői követelés

Könyv szerinti érték a mérlegkészítés időpontjának figyelembevételével

Részesedési viszonyban lévőktől vevői követelés

Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés

Követelés egyéb részesedéi viszonyban lévőkkel Könyv szerinti érték, a szerződés szerint szemben visszafizetendő összeg Egyéb adott előleg

Átutalt összeg

Egyéb követelések

Könyv szerinti érték




Forgatási célú értékpapírok


Pénztárak

Könyv szerinti érték, a valutakészlet a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével, a mérleg fordulónapján a pénztárakban levő készpénz

Bankbetétek

Könyv szerinti érték, a deviza-betétszámla értékelése a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével. banki kivonattal egyezően

Aktív időbeli elhatárolások

Átmenő tételek: a tárgyévre vonatkozó árbevételek valamint a következő évet terhelő költségek

Jegyzett tőke

Alapszabályban rögzített tőke cégbírósági bejegyzés alapján

Tőketartalék


Eredménytartalék


Lekötött tartalék

könyv szerinti érték

Mérleg szerinti eredmény





Céltartalék várható veszteségekre


Hátrasorolt kötelezettségek


Hosszú lejáratú hitelek

Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg, devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével

Vevőtől kapott előlegek

Könyv szerinti érték, a devizában fizetett összegek a pénzbefolyáskori árfolyamon

Belföldi szállító

Könyv szerinti érték, a társaság által elismert számla szerinti - jogos tartozás

Külföldi szállító

Könyv szerinti érték, a mérlegkészítés időpontjának megfelelően

Rövid lejáratú hitelek

Könyv szerinti érték, a devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével

Részesedési viszonyban lévők felé tartozás

Könyv szerinti érték, a társaság által elismert bizonylat szerinti - jogos tartozás

Egyéb rövid lejár. köt.


Passzív időbeli elhatárolások

Átjövő tételek: a tárgyévet terhelő költségek valamint a következő évre vonatkozó árbevételek

AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK VÁLTOZÁSAI /88.§ (4), 60.§ (6)/ A.)

ESZKÖZÖK

ESZKÖZFAJTÁK ÚJ ÉRTÉKELÉSI árfolyameltérés MEGNEVEZÉSE ELJÁRÁS összege (E Ft)

AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA vagyonra

2004.08.01-től a deviza betétszámlák Pénzeszközök forgalmát MNB árfolyammal számítjuk át forintra 2004.08.01-től a devizában fennálló Vevői követelések követeléseinket MNB árfolyammal számítjuk át forintra Összesen

36

pénzügyi helyzetre

eredményre

pénzeszköz állománya csökkent

238

követelés állománya nőtt

javította

javította

202

eszközállomány nőtt

javította

javította

B.) FORRÁSOK FORRÁSFAJTÁK ÚJ ÉRTÉKELÉSI MEGNEVEZÉSE ELJÁRÁS

AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA vagyonra

pénzügyi helyzetre

eredményre

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSI RENDJE /88.§ (4)/

Sor szám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK CSOPORTJA

4. 5.

Leírási mód

IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek

2 189 lineáris 559 lineáris 130 533 lineáris

IMMAT.JAVAK ÖSSZESEN

133 281

56 137

943 207

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok

2. 3.

Bruttó érték

A számviteli törvény alapján E Ft-ban Kulcs écs. Terv Terven Halmozott % elszámolás szerinti felüli écs. gyakorisága écs écs

20 14,5 10

épületek lineáris 2; 3 építmények lineáris 2; 3; 4; 8 Műszaki berend., gépek, járművek 744 934 lineáris 11,11; 14,29; 14,5 Egyéb berend., felszer., járművek 560 530 Üzemi gép, berendezés, felszerelés lineáris 14,29; 14,5 Egyéb járművek lineáris 14,29; 14,5; 15,89; 20 Irodai, igazg.berend., felsz., járművek lineáris 14,5; 33 Tenyészállatok Beruházások, felújítások, + előleg 133 935

havi havi havi

havi havi havi

Nettó érték

0 112 461 55 564 0 0

0 2 077 98 74 969 0 0

56 137

77 144

200 845

200 845

742 362

612 488 425 859

612 488 425 859

132 446 134 671

0 0

0 133 935

112 461 55 564

0

havi havi havi

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 382 606

1 239 192

0 1 239 192

1 143 414

MINDÖSSZESEN

1 295 329

0 1 295 329

1 220 558

2 515 887

ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT ÖSSZEGEK EREDMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88.§ (5)/ E Ft Ellenőrzés során feltárt tételek Ellenőrzés során Érintett eredménysor összktges eredménykimutatás - belföldi árbevétel - export árbevétel - egyéb bevétel - anyagjellegű ráfordítások - személyi jell.ráfordítások - értékcsökkenési leírás - egyéb bevétel - egyéb ráfordítás - rendkívüli bevétel, ráfordítás - társasági adó Eredmény forgalmi ktges eredménykimutatás - belföldi árbevétel - export árbevétel - egyéb bevétel - érték.elsz. ktlen önköltsége - elábé - közvetített szolg.értéke - értékesítési forgalm.ktgek - igazgatási költségek - egyéb általános ktgek - egyéb bevétel - egyéb ráfordítás - rendkívüli bevétel, ráfordítás - társasági adó Eredmény

Tárgyévre gyakorolt hatása

3 846 225 -

3 621

előző, érintett évekre gyakorolt hatása 2002

2003

Összesen

- 3 846 75 150

-

75 -

-

3 696

3 846 225 3 621

3 846 225 -

3 621

- 3 846 75 150

75 -

3 696 -

-

3 846 225 -

--

3 621

ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT ÖSSZEGEK ESZKÖZÖKRE, FORRÁSOKRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK KIMUTATÁSA /88.§ (5)/

E Ft Ellenőrzés során érintett

Tárgyévre gyakorolt

mérlegsor

hatása

A, Eszközök - immateriális javak - tárgyi eszközök - befektetett pénzügyi eszközök - készletek - követelések - értékpapírok - pénzeszközök - aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen B, Források - saját tőke - céltartalékok - hátrasorolt kötelezettségek - hosszú lej.kötelezettségek - rövid lej.kötelezettségek - passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

Ellenőrzés során feltárt tételek előző, érintett évekre gyakorolt hatása 2002

2003

3 846

Összesen - 3 846 -

- 3 846

3 846

-

225

-

75 -

225

-

75

- 3 846

-

-

150

-

150

- 3 846

-

-

-

-

225 225

Cash-flow kimutatás /88.§ (6)/ adatok: E Ft előző év I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow 1-13. sorok)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Adózás elötti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök(vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow 14-16. sorok)

14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék, részesedés III.

123 993

-

92 335

40 356 172 851 495

-

257 319 134 236 6 458

-

-

5 242 282 42 169 16 642 92 853 46 668 8 310 9 969

-

12 278 178 224 26 684 6 335 106 953 208 599 3 978 2 996 17

-

62 878

-

193 679

(-) (+) (+)

64 742 1 864 40

-

216 153 22 474

-

79 154

287 989

(+)

926 709

1 498 939

(+)

2 236

2 675

(+/-) (+) (+) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (-) (-)

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow 17-27. sorok)

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18. kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 20. bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 23. visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 25. bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 27. kötelezettség változása IV. Pénzeszközök változása ( I.+II.+III. sorok)

tárgyév

-

-

(+) (+)

(+) (-)

667

(-) (-) - 1 007 612 (-)

(-) (+/-) (+/-) -

600 130

- 1 209 057 -

1 600 3 635

113 18 039

1 975

LEÁNYVÁLLALKOZÁSOK / 89.§ (1) a)/ sorsz.

Vállalkozás Megnevezése -

A minősítés Szavazati jog Tényl.tul. hányad Székhelye

alapja

%-ban

Befektetések Bruttó értéke Értékvesztése Nettó értéke

Összesen KÖZÖS VEZETÉSŰ VÁLLALKOZÁSOK /89.§ (1) b)/

sorsz.



alapja

%-ban


Összesen TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK /89.§ (1) c)/

sorsz.



alapja

%-ban


Összesen EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK /89.§ (1) d)/

sorsz.

Vállalkozás Megnevezése Székhelye MIRELIT KÜLKER. RT Budapest, Károlyi M.u.17. RÉDOL KFT Székesfehérvár, Raktár u. 1. ÖKO-PACK KHT Budapest, Teréz krt. 54. BAKONYI ERŐMŰ RT Összesen

A minősítés Szavazati jog Tényl.tul. hányad alapja

%-ban 26,7 1,75 2,09

Befektetések

Bruttó értéke Értékvesztése Nettó értéke 26,7 70 875 70 875 1,75 1 214 1 214 2,09 1050 1 050 3 3 73 142

0

73 142

A TÁRSASÁGNÁL BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAGOK BEMUTATÁSA /89.§ (2) a-c)/

Jelentős befolyással rendelkező tagok (részvényesek) Sorszám 1.

Megnevezése RÉDOL KFT

Székhelye Székesfehérvár, Raktár u. 1.

Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok (részvényesek) Sorszám

Megnevezése

Szavazati aránya (%)

43,53


Székhelye

Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok (részvényesek)


AZON ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA, AHOL A TÁRSASÁG JELENTŐS BEFOLYÁSSAL RENDELKEZIK /89.§ (3) a)/ Társaság szavazati aránya (%)

Az ellenőrzött társaság Sorszám 1.

Megnevezése Székhelye Jegyzett tőkéje (E Ft) MIRELIT 262 000 KÜLKERESKEDELMI RT Budapest, Károlyi M. u. 17.

26,70

AZON ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA, AHOL A TÁRSASÁG TÖBBSÉGI IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁSSAL RENDELKEZIK /89.§ (3) b)/

Társaság szavazati aránya (%)

Az ellenőrzött társaság Sorszám

Megnevezése

Székhelye

Jegyzett tőkéje (E Ft)

AZON ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA, AHOL A TÁRSASÁG KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁSSAL RENDELKEZIK /89.§ (3) c)/

Társaság szavazati aránya (%)

Az ellenőrzött társaság Sorszám

Megnevezése

Székhelye

Jegyzett tőkéje (E Ft)

IGAZGATÓSÁGGAL, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGGAL, KÖNYVVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK /89.§ (4) a-c)/

Megnevezés

Üzleti év Létszám járandósága ( fő ) ( E Ft )

Folyósított előlegek ( E Ft )

Nyújtott kölcsönök ( E Ft )

nyitó összege

IGAZGATÓSÁG

6

5 940

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

5

3 797

törlesztés

záró összege kamat mértéke

-

1 500

1 100

400

-

1 500

1 100

400

2 420

KÖNYVVIZSGÁLAT

ÖSSZESEN

felvétel

11

12 157

-

jegybanki alapkamat + 5%

A TÁRSASÁG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY(EK), AKI(K) AZ ÉVES BESZÁMOLÓT KÖTELESEK ALÁÍRNI /89.§ (4) d)/

Képviseletre jogosult személy Neve

Lakóhelye

RENGEL ISTVÁN

8000 Székesfehérvár, Radványi u. 14.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE /90.§ (1) a-b)/

Az elhatárolások fajtái

Nyitó

Záró Értékek: E Ft

Tárgyidőszakra járó árbevétel, kamat- és egyéb bevétel

4 611

Tárgyidőszakban elszámolt, de a következő időszakot terhelő költségek

16 290

Tárgyidőszakban elszámolt, de a következő időszakot terhelő ráfordítások

2 030

17 687

Névérték alatt vásárolt diszkont értékpapírok névértéke és vételára közötti különbözet tárgyévre jutó része /32.§ (2)/ Véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség Beruházáshoz kapcsolódó tartozások nem realizált árfolyamvesztesége ÖSSZESEN

18 320

22 298

A PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE /90.§ (1) c-d)/

Az elhatárolások fajtái

Nyitó

Záró Értékek: E Ft

Következő évet illető árbevétel, bevétel Tárgyévet terhelő, de csak a következő időszakban elszámolható költségek Tárgyévet terhelő, de csak a következő időszakban elszámolható ráfordítások Az üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igény, késedelmi kamat, kártérítés, bírósági költség Tárgyévhez kapcsolódó, kötelezettségként ki nem mutatott prémium, jutalom és azok járulékai Egyéb bevételként elszámolt, költségek, ráfordítások fedezetére kapott, de a tárgyévben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeg Névérték felett vásárolt kamatozó értékpapírok névértéke és vételára közötti - elszámolt értékvesztéssel csökkentett különbözet tárgyévre jutó része /44.§ (3)/ Fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átvett pénzeszköz összege

8 327

7 168

14 430

9 601

1 057

1 302

23 814

18 071

Elengedett kötelezettség, amennyiben az beszerzett eszközökhöz kapcsolódik Térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értéke Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke ÖSSZESEN:

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖLCSÖNÖK, KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE /90.§ (2)/

A részesedési viszony megnevezése

Tartósan adott kölcsön

Követelések

Összesen

adatok: E Ft

Anya- és leányvállalat

-

Közös vezetésű vállalat

-

Társult vállalkozások

-

Egyéb részesedési visz. vállalkozások

Összesen

-

40 224

40 224

40 224

40 224

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA /90.§ (2)/

A részesedési viszony megnevezése

Hátrasorolt kötelezettségek

Tartós kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Összesen

adatok: E Ft

Anya- és leányvállalat

-

Közös vezetésű vállalat

-

Társult vállalkozások

-

Egyéb részesedési visz. vállalkozások Összesen

-

-

6 462

6 462

6 462

6 462

A MÉRLEGBEN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK /90.§ (3) a)/ E Ft Kötelezettségekből Kötelezettségek

Kötelezettségek teljes összege

jogcímei Bérleti szerződések Lízing szerződések Tárgyi eszközökre vonatkozó átvételi szerződések Hosszú távú szállítási és átvételi szerződések Elkerülhetetlen kötbérek Közjogi kötelezettségek (környezetvédelmi kötelezettség) Zálogjoggal, jelzáloggal, óvadékkal bizt. kötelezettség vállalás (kezesség vállalás)

egy éven belül esedékes kötelezettségek értéke

egy éven felül de öt éven belül esedékes köt. értéke

1 738 721

1 615 597

123 124

1 738 721

1 615 597

123 124

öt éven felül esedékes kötelezettségek értéke

Nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek Kamat kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Kezességvállalások Összesen

0

MÉRLEGBEN KIMUTATOTT, ZÁLOGJOGGAL VAGY HASONLÓ JOGOKKAL BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEK /90.§ (3) a)/

Kötelezettség Mérlegtétel

záró állománya

Kötelezettségekből jelzáloggal

(E Ft)

biztosított rész

II/4.

33 124

III/2.

22 000

II/5. III/5.

90 000 10 000

140 000 E Ft

III/2.

130 585

100 000 E Ft

III/2.

239 782

III/2.

194 000

III/2.

228 443

III/2.

449 300

III/2.

190 000

III/2.

58 229

III/2.

93 258

Összesen

1 738 721

zálogjoggal

250 000 E Ft hitelbiztosíték

2 500 E USD, 2 500 E EUR + export árualap

CIB garancia 300 000 E Ft hitelbiztosíték készletre, 225 248 E Ft hitelbiztosíték gépre 100 000 E Ft

óvadékkal

MÉRLEGBEN KIMUTATOTT HOSSZÚ- ÉS RÖVIDLEJÁRATÚ HITELEK RÉSZLETEZÉSE /90.§ (3) a)/ adatok: E Ft

Hitel

Hitel

Hitelnyújtó

fajtája

célja

pénzintézet

Hitel lejárata

Tárgyévben 2004. dec. 31-én

2005-ben esedékes

fizetett kamat hátralévő összeg

törlesztőrész

beruházási hitel (SAPARD)

beruházás célú

CIB Bank Rt.

2007.09.30

852

55 124

22 000

forgóeszköz hitel

forgóeszközfinanszírozás OTP Bank Rt.

2007.08.18

4 037

100 000

10 000

4 889

155 124

32 000

HOSSZÚ LEJÁRATÚ ÖSSZESEN folyószámla hitel

forgóeszközfinanszírozás KHB Rt.

2005.10.14

10 374

93 258

93 258

folyószámla hitel

forgóeszközfinanszírozás OTP Bank Rt.

2005.04.08

13 513

130 585

130 585

folyószámla hitel

forgóeszközfinanszírozás CIB Bank Rt.

2005.09.20

28 856

228 443

228 443

folyószámla hitel

forgóeszközfinanszírozás MKB Rt.

2005.08.30

5 859

58 229

58 229

deviza forgóeszköz hitel

forgóeszközfinanszírozás CIB-EXIM Bank Rt. 2005.12.10

6 318

239 782

239 782

Ft kamattámogatásos forgóeszköz hitel forgóeszközfinanszírozás EXIM Bank Rt.

2005.08.26

31 556

449 300

449 300

forgóeszköz hitel

forgóeszközfinanszírozás MKB Rt.

2005.05.25

12 629

190 000

190 000

forgóeszköz hitel

forgóeszközfinanszírozás CIB Bank Rt.

2005.08.10

7 879

194 000

194 000

RÖVID LEJÁRATÚ ÖSSZESEN

116 985

1 583 597

1 583 597

MINDÖSSZESEN

121 874

1 738 721

1 615 597

A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK /90.§ (3) b-c)/ E Ft Kötelezettségekből Kötelezettségek jogcímei

Kötelezettségek egy éven belül teljes összege esedékes kötelezettségek értéke

egy éven felül de öt éven belül esedékes köt. értéke

öt éven felül esedékes kötelezettségek értéke

Bérleti szerződések Lízing szerződések Tárgyi eszközökre vonatkozó átvételi szerődések Hosszú távú szállítási és átvételi szerződések Elkerülhetetlen kötbérek Közjogi kötelezettségek (környezetvédelmi kötelezettség) Zálogjoggal, jelzáloggal, óvadékkal bizt. kötelezettség vállalás (kezesség vállalás) Nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek Kamat kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Kezességvállalások Összesen

0

0

0

0

A SAJÁT TŐKE ÁLLOMÁNYÁNAK RÉSZLETEZÉSE /(90.§ (3) d), 90.§ (6)/

adatok: E Ft-ban Megnevezés

Jegyzett tőke

EredményTőketartalék tartalék

Lekötött tartalék

Mérleg szerinti eredmény

Értékelési tartalék

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

Nyitó 933 000

3 543

638 001

2003.évi mérleg szerinti eredmény átvezetése

-

-

30 387

30 387

-

1 604 931

30 387

-

2002.évi osztalék kifizetése Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt rész /38.§ (3) c)/

-

17

-

2 077

-

2 077

17

-

2004.évi mérleg szerinti eredmény

-

263 875

-

263 875

-

263 892

Változások összesen -

-

28 293

2 077

-

-

294 262

666 294

2 077

-

-

263 875

Záró 933 000

3 543

1 341 039

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK /90.§ (8)/

E Ft Előző évben

Tárgyévben képzett

képzés jogcíme képzett

ebből felhasznált

garanciális kötelezettség

-

-

-

ÖSSZESEN

-

-

-

MUNKAVÁLLALÓKKAL ÉS ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK /91.§ a)/

ÁLLOMÁNYI CSOPORTOK

TÁRGYÉV ÁTLAGOS TERHÉRE STATISZTIKAI ELSZÁMOLT LÉTSZÁM BÉRKÖLTSÉG fő E Ft

TÁRGYÉV TERHÉRE ELSZ. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS E Ft

TÁRGYÉV TERHÉRE ELSZ. BÉRJÁRULÉKOK E Ft

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN E Ft

Fizikai

324

456 285

456 285

Szellemi

69

239 959

239 959

I. Munkaváll. összesen

393

696 244

696 244

Állományon kívüli

11

9 737

9 737 -

Saját jogú nyugdíjas Egyéb jogcímen

2

205

205

II. Egyéb összesen

13

9 942

9 942

MINDÖSSZESEN ( I.+II.)

406

706 186

107 264

265 136

1 078 586

TÁRSASÁGI ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK /91.§ c)/ MEGNEVEZÉS A társasági adótv. 1-2.sz.melléklete szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege /7.§ (1)d)/ A nyilvántartásból bármely jogcímen kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értékének a készletre vett haszonanyag értékét meghaladó része /7.§ (1) d)/ A számviteli tv. szerint behajtahatatlanná vált követelés ráfordításként elszámolt összege /7.§ (1) n)/ A követelésre visszaírt értékvesztés, valamint a követelés átruházásakor a könyv sz. értéket meghaladóan elsz. bevétel, legfeljebb a korábban elsz.értékvesztésnek az adóalapnál behajthatatlanság miatt érvényesített összeggel csökkentett része /7.§ (1) n)/ A követelésre elszámolt értékvesztésnek a társasági adótv. szerint elismert mértéke /7.§ (1) ny)/ A bírságnak, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedése miatt elszámolt bevétel /7.§ (1) r)/ Az adóellenörzés, önellenörzés során megállapított, bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként elszámolt összeg /7.§ (1) u)/ Az adomány 100 %-a közhasznú szervezet, 150 %-a kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, és tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől az adomány további 20 %-a, legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-a /7.§ (1) z)/ Összes csökkentő korrekcíós tétel

ÖSSZEG (E Ft) 138 018 10 404 244 19 2 176 3 846 676 50 155 433

TÁRSASÁGI ADÓALAPOT NÖVELŐ TÉTELEK /91.§ c)/ MEGNEVEZÉS A számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás /8.§ (1) b)/ A tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásból való bármilyen jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti értéknek a készletre vett haszonanyag értéket meghaladó része /8.§ (1) b)/ Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az ART és a TB törvényekhez kapcsolódó jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével /8.§ (1) e)/ A számviteli törvény szerint az adóévre ráfordításként elszámolt értékvesztés összege /8.§ (1) gy)/ Az előző adóévben a társasági adó megállapításánál adóalap csökkentő tételként /7.§ (1) ny)/ számításba vett értékvesztés összeg /8.§ (1) gy)/

ÖSSZEG (E Ft) 134 236 10 400 1 913 6 477 249

A behajthatatlan követelések és az elengedett követelések leírt összege /8.§.(1) h)/

1 376

Visszafizetési kötelezettség nélkül véglegesen átadott pénzeszköz /8.§ (1) n)/ Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás és térítés nélkül átadott eszköz könyv sz.értéke, valamint az átvállalt kötelezettség eredmény terhére elszámolt összege /8.§ (1) n)/ Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg /8.§ (1) p)/

3 600

Összes növelő korrekciós tétel

35 14 901 173 187

A RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ALAKULÁSA /91.§ d), 86.§ (8)/ E Ft JOGCÍM

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKE TÁRSASÁGBA BEVITT VAGYONTÁRGY TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKE SAPARD PÁLYÁZAT ALAPJÁN VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TÁRGYÉVRE JUTÓ RÉSZE

4

ÉMÍR PÁLYÁZAT ALAPJÁN VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TÁRGYÉVRE JUTÓ RÉSZE

343

ELENGEDETT KÖTELEZETTSÉG ÉRTÉKE

EGYÉB RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

347

A RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA /91.§ d), 86.§ (8)/ E Ft JOGCÍM

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ RÉDOL KFT-NEK

24 474*

3 600

TÁRSASÁGBA BEVITT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE TARTOZÁS ELENGEDÉS ÁLLAMI ALAPJUTTATÁS UTÁNI FIX JÁRADÉK

179 2 706

RÉDOL KFT ÜGYNÖKI JUTALÉK RENDEZÉSE ELŐZŐ ÉVEKRE

2 030 14 660*

ÁTVÁLLALT TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG ÉRTÉKE EGYÉB RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKIVÜLI RÁFORDITÁSOK ÖSSZESEN * Nem jelent eredménymódosítást, mindössze az eredménykimutatás sorának változása

27 359

20 290

BEFEKTETÉSI TÜKÖR /92.§ (1)/ adatok: E Ft-ban

MEGNEVEZÉS Nyitó 0

Kísérleti fejl. aktivált értéke

0

Szellemi termékek

HALMOZOTT ÉCS.

Tárgyévi

Tárgyévi

Növ.

Alapítás-átszervezés akt. ért.

Vagyoni értékű jogok

BRUTTÓ ÉRTÉK

Csökk.

Záró

2 189

0

2 189

0

Záró

Nyitó

Záró

0

0

0

112

112

0

2 077

559

422

39

461

92

98

127 201

3 332

130 533

43 573

11 991

55 564

83 628

74 969

0

0

0

56 137

83 720

77 144

200 845

715 391

742 362

0 127 715

5 566

Ingatlanok

896 762

46 445

Műszaki gép, berend. jármű

745 086

20 233

Egyéb berend, felszer, jármű

607 931

MEGJEGYZÉS

0

Csökk.

45

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Növ.

514

Üzleti vagy cégérték

Beruházások + beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN

Nyitó

NETTÓ ÉRTÉK

0

133 281

43 995

12 142

0

943 207

181 371

19 474

20 385

744 934

580 007

52 866

20 385

612 488

165 079

132 446

19 329

66 730

560 530

432 435

49 758

56 334

425 859

175 496

134 671

9 151

229 479

104 695

133 935

0

9 151

133 935

2 258 930

315 486

191 810

2 382 606

1 193 813

122 098

76 719

1 239 192

1 065 117

1 143 414

2 386 645

321 052

191 810

2 515 887

1 237 808

134 240

76 719

1 295 329

1 148 837

1 220 558

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK KIMUTATÁSA /92.§ (1)-(2)/ adatok: E Ft ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZEGE BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE

I. Immateriális javak

lineáris 12 142

degresszív -

teljesítmény- egyéb terv szerinti terven arányos módszer écs.összesen felüli écs. -

3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek

-

-

12 142 -

112

112

112

39

39

39

11 991

11 991

11 991

-

-

5. Üzleti v. cégérték II. Tárgyi eszközök

12 142 -

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejl aktivált értéke

-

terven felüli écs. mindösszesen visszaírása

122 094

-

-

122 094

-

-

122 094

1. Ingatlanok

19 474

19 474

19 474

2. Műszaki ber. gépek,járművek

52 866

52 866

52 866

3. Egyéb ber. felsz. járművek

49 754

49 754

49 754

-

-

4. Beruházások ÖSSZESEN

134 236

-

-

134 236

-

134 236

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) adatok: E Ft

Lejárat szerinti

Belföldi

Külföldi

Részesedési viszonyban álló

részletezés

vevők

vevők

vevők

Összesen

nem lejárt

295 908

0 - 30 nap közötti

19 782

59 093


5 907

655

6 562


841

2 966

3 807


228

2 564

2 792


5 878

360 napon túli

1 272

14

329 816

65 292

Összesen

29 927

325 835

10 297

89 172

5 878 1 286 40 224

435 332

KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) adatok: E Ft

Lejárat szerinti

Belföldi

Külföldi

Részesedési viszonyban álló

részletezés

szállítók

szállítók

szállítók 6 462

Összesen

nem lejárt

154 655

1 187


86 196

2 224

88 420


23 287

4

23 291


241

241

91 - 180 nap közötti 181 - 360 nap közötti 360 napon túli Összesen

162 304

0 412

412

1 485

1 485

266 276

3 415

6 462

276 153

ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA /55.§ (4); 92.§ (3)/ E Ft Tárgy évi értékvesztés

Értékvesztés ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE

nyitó

Nyilvántartott visszaírt összege

növekedése

csökkenése

értékvesztés

19 887

6 477

17 845

19

8 520

19 887

6 477

17 845

19

8 520

összege Befektetett pénzügyi eszközök

Anyagok

Áruk

Befejezetlen és félkésztermékek

Követelések Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok ÖSSZESEN

EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA PIACI SZEGMENS ÉS FIZETÉSI ESZKÖZ SZERINT /93.§ (1) a)/

Devizában

Valutában

PIACI SZEGMENSEK MEGNEVEZÉSE

Európa ebből: Európai Unió Ázsia Amerika

ÖSSZESEN

Forintban

Összesen

elszámolt nettó árbevétel (E Ft) 1

2

3

1+2+3

803 995

803 995

245 906

245 906

8 608

8 608

28 710

28 710

841 313

-

-

841 313

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE FŐBB TEVÉKENYSÉGI BONTÁSBAN /93.§ (1) b)/

Tevékenység TEÁOR szerint 15.1 Húsfeldolgozás és tartósítás 15.3 Gyümölcs-zöldségfeldolgozás 15.8 Egyéb élelmiszer gyártás 40.1 Villamosenergia ellátás-szolgáltatás 45.2 Építőipari szolgáltatás 50.2 Gépjárműjavítás, gépjárműkereskedelem 51.3 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelem 52.2 Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelem 55.4 Egyéb nyílt árusítású vendéglátás 63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás 63.4 Szállítási tevékenység 65.2 Egyéb pénzügyi tevékenység 66.0 Járműbiztosítás 71.3 Egyéb gépkölcsönzés 74.8 Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 80.4 Felnőtt és egyéb oktatás 92.6 Sportpályák, stadionok működtetése ÖSSZESEN

Árbevétel (E Ft)

Megoszlás (%)

5 880

0,17

2 798 686

78,83

86 780

2,44

1 977

0,06

455

0,01

19 367

0,55

387 191

10,91

59 082

1,66

4 786

0,13

115 652

3,26

1 598

0,05

4

0,00

249

0,01

3 847

0,11

46 801

1,32

143

0,00

17 722

0,50

3 550 220

100,00

TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGLEGES JELLEGGEL KAPOTT ÖSSZEGEK ALAKULÁSA /93.§ (3)/ adatok: E Ft

Jogcím

Előző évről

Tárgyévben

rendelkezésre

kapott /pénzügyileg

felhasznált

rendelkezésre

álló

rendezett/ támogatás

támogatás

álló

SAPARD TÁMOGATÁS

Tárgyév végén

-

592

592

-

OMFB TÁMOGATÁS

375

75

450

-

Összesen:

375

667

1 042

-

TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ ÖSSZEGEK ALAKULÁSA /93.§ (3)/ adatok: E Ft

Jogcím

Összesen:

Előző évről

Tárgyévben

rendelkezésre

kapott /pénzügyileg

felhasznált

rendelkezésre

álló

rendezett/ támogatás

támogatás

álló

-

Tárgyév végén

-

-

-

TÁMOGATOTT EXPORTÁRBEVÉTEL KÖZVETLEN KÖLTSÉGÉNEK BEMUTATÁSA /93.§ (2)/ E Ft Tárgyévben elszámolt Támogatás jogcíme

Összesen

export támogatás Támogatott export árbevétel

0

Támogatott export árbevétel közvetlen költsége

0

0

A KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE /93.§ (4)/

Kutatási és kísérleti fejlesztési területek

Tárgyévi összeg (E Ft)

Kímélő élelmiszerek előállítása

148

ÖSSZESEN

148

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉS A KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE /93.§ (5)/

KÖLTSÉGNEMEK 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

Összeg (E Ft) 231 901 16 892 248 793 1 929 409 301 052 22 410 369 023 2 000 2 623 894

10. Bérköltség

706 186

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

107 264

12. Bérjárulékok

265 136

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás

1 078 586 134 236

KÖRNYEZETVÉDELMET KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK /94.§ (1)/

BRUTTÓ ÉRTÉK

HALMOZOTT ÉCS.

Tárgyévi

Tárgyévi

MEGNEVEZÉS Nyitó Ingatlanok

Növ.

Csökk.

128 993

5 160

Növ.

Csökk.

2 580

-

97 829

97 829

Beruházások

Összesen

Nyitó

128 993

Műszaki gépek, berendezések, járművek

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Záró

25 642

13 829

-

226 822

-

-

226 822

30 802

16 409

-

NETTÓ ÉRTÉK

Záró

Nyitó

Záró

7 740

123 833

121 253

-

-

-

39 471

72 187

58 358

-

-

-

47 211

196 020

179 611

VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA /94.§ (2)/ Érték: E Ft-ban Tárgyévi Megnevezés

Menny. egység

Nyitó készlet Menny.

Növekedés

Érték

Menny.

Csökkenés

Érték

Menny.

Záró készlet

Érték

Menny.

Érték

ásványolaj alapú, klórvegy.nem tartalmazó motor-, hajtómű-, kenőolajok

kg

64

egyéb hidraulika olajok

kg

120

-

24

77

-

15

197

-

halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

kg

11

-

2

144

-

29

60

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

kg

10

-

2

16

-

3

szerves oldószereket, ill. más veszélyes anyagokat tartalmazó festékhulladékok

kg

279

-

56

veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők

kg

veszélyes fémből készült kiürült hajtógázas palackok

kg

47

olajszűrők

kg

45

45

-

-

kg

4 130

4 090

40

-

kg

43

-

9

26

-

5

17

-

3

kg

99

-

20

79

-

16

20

-

4

kg

16

-

3

16

-

3

-

7 431

-

145

7 127

-

140

539

Ólomakkumulátorok nikkel-kadmium elemek fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok Injekciós tű Összesen

2 135

30

235

1 865

400

-

28

334

-

40

-

-

-

12

95

26

-

5

-

249

-

50

30

430 -

9

44

-

-

-

9

3

19

6 -

-

1

-

33

VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK FEDEZETÉRE KÉPZETT ÉS FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉK /41.§ (8)/

adatok: E Ft Előző évben

Céltartalékképzés jogcíme

Tárgyévben

Tárgyév végi céltartalék állomány

képzett

ebből felhasznált

képzett

-

-

-

Garanciális kötelezettség Függő kötelezettség Biztos (jövőbeni) kötelezettség Korengedményes nyugdíjak, végkielégítések Környezetvédelmi kötelezettség Fenntartási, átszervezési költségek Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek Beruházásokhoz kapcsolódó devizahitel tartozások nem realizált árfolyamvesztesége ÖSSZESEN

-

A HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEKBŐL A MÉRLEGBEN RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ ÁTSOROLT TÉTELEK / 42.§ (3)/

Érték: E Ft Eredeti mérlegtételen maradó

Jogcím

Csökkenő mérlegtétel

Kötelezettség teljes összege

hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési hitel

II/4.

55 124

22 000

III/2.

33 124

hosszú lejáratú forgóeszközhitel

II/5.

100 000

10 000

III/2.

90 000

155 124

32 000

ÖSSZESEN

Átsorolt összeg

Növekvő mérlegtétel

123 124

ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK ALAKULÁSA /59.§ (1)/

adatok: E Ft-ban Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Vagyoni értékü jogok Szellemi termékek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok

Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések

Összesen

0

0

0

0

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

1.sz.napirendi pont

ÜZLETI JELENTÉS A TÁRSASÁG 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. a 2004-es év veszteségeit okozó tényezők felmérése, és elemzése után olyan üzletpolitikát kíván folytatni, mely a társaság gazdálkodását néhány éven belül ismételten eredményessé tudja tenni. A 2004-es gazdasági év annyiban tért el a korábbi évektől, hogy gazdálkodására elsősorban nem az időjárás, hanem számos negatív külső gazdasági környezeti hatás nyomta rá bélyegét. Az Európai Uniós csatlakozással a nyersanyagok mindenféle támogatása végképp megszűnt, a piacokat az Európa szerte csökkenő árszint, és a jelentős túlkínálat jellemezte. Az erős forint a folyamatosan gyengülő dollár, az alapanyagárakban bekövetkezett jelentős drágulás, valamint a hazai és nemzetközi piacokon megjelent olcsó bizonytalan minőségű import termékek együttesen okozták a veszteséget. A 2004. év eleji 12,50 %-os jegybanki alapkamat csak 0,25 %-os mértékkel csökkent év közben több alkalommal és augusztus 17-én érte el a 11 %-os, december 31-re pedig a 9,5 %os mértéket. E tényező jelentősen megnövelte kamatköltségünket mindamellett, hogy a hitelállományunk is magasabb volt az előző évinél. Természetesen ezen kiemelt gazdasági tényezők jelentősen érintették társaságunkat, ezért a korábbi, közel 40 éves eredményes tevékenység után veszteséget kellett elkönyvelnünk. Rendkívüli, és indokolatlanul nagymértékű forint erősödés következett be 2004-ben. A 2003. december 31-i 261,50 Ft-os Euró árfolyam már az első hónapokban elérte, illetve megközelítette a 245,- Ft-os értéket, majd év végére már a közel 240,- Ft/Euró árfolyam sem volt ritka. Mint minden más exportáló társaságot, így bennünket is nagyon érzékenyen érintett az Euró árfolyam csökkenés hiszen jelentős árbevétel, és eredménycsökkentő hatása van. Minden korábbi időszaknál erősebb konkurenciával kellett és kell is jelenleg felvenni a versenyt a piacokon. Piaci túlkínálat származik az export gazdaságtalansága miatt, belföldön kínált áruk miatt, másrészt az Európai Uniós országokból a forint erőssége által gerjesztett import áruk miatt. Ezeknek a tényezőnek kiemelkedő árcsökkentő hatása is van. Ugyanakkor a költségeinkben megjelenik az infláció hatása. Így az árak csökkenése, valamint a költségek emelkedése ellentétes hatásként hatványozottan érinti eredményünket.

Az árak alakulását jelentősen befolyásolja az a tény is, hogy az áruházláncok között nagyon kiélezett verseny van a vevőért, ezért igyekeznek a lehető legalacsonyabb áron értékesíteni és ehhez kapcsolódóan természetesen alacsony áron beszerezni. Ez a helyzet is az erős árcsökkenés irányába hat. Ugyanakkor az általuk visszaszámlázott költség mind magasabb értékre kúszik (reklám, bónusz, listázási költség, stb.). 2004. a mezőgazdaság szempontjából kiemelkedően jó év volt, magas termésátlagokkal. A bevezetőben jelzett időjárási tényező pozitív hatásaként termelésünk kedvezően alakult, a tervezett 17.084 tonna mennyiséggel szemben 18.446 tonna teljesült. A jelentős termelés emelkedés megmutatkozik 2004. december 31-i késztermék készletünkben is, melynek értékbeni hatása 231.901 e Ft, zárókészletben mennyiségi növekedése 2.713 tonna a bázishoz viszonyítva. A készlet megfelelő árualapot biztosít a 2005. évi értékesítéshez - bár vannak termékeink, pl. sárgahüvelyű zöldbab, tök, fejtettbab, melyből nem tudjuk az igényeket kielégíteni - az új termék beérkezéséig. A fentiekben részletezett gazdasági tényezők társaságunk mérleg- és eredmény adataiban az alábbiak szerint nyilvánultak meg: Mérleg főösszegünk 171.787 e Ft-tal emelkedett a bázishoz viszonyítva, mely mögött eszköz oldalon elsősorban a beruházások, valamint a készletek növekedése jelenik meg. Forrás oldalon hitelállományunk emelkedett jelentős mértékben, együtt a szállítói tartozásokkal. A szállítói tartozások 178.224 e Ft-os emelkedését elsősorban a decemberi termelés okozta. Követeléseink 96.929 e Ft-tal csökkentek, elsősorban a határidőre történő fizetés miatt. A követelés 489.541 e Ft-os összege jelentősen meghaladja a szállítói kötelezettség 269.691 e Ftos összegét. A hitelállomány növekedésében a készletek és a beruházások növekedése, valamint a veszteség megjelenése játszott szerepet. Hitelállományunk alakulása az alábbi:

Rövid lejáratú hitel Éven belül törlesztendő hitel Rövid lejáratú hitel összesen

1.393.839 55.000 1.448.839

m.e.: e Ft 2004.12.31. 123.124 123.124 1.583.597 32.000 1.615.597

Összesen:

1.448.839

1.738.721

Hosszú lejáratú hitel

2003. 12. 31. 0

2004. évi beruházásunkat három SAPARD projekt határozta meg. Az expediáló elkészült 46.232 e Ft-os összeggel, a Csomagoló gépre kifizettünk 40.321 e Ft-ot, a Fagyasztó berendezésre 42.725 e Ft-ot. A SAPARD hivatal elszámolásai igen lassúak eddig mindössze 592 e Ft-ot kaptunk meg támogatásként, a többi tételt a CIB hitel kivételével - melynek összege 55.124 e Ft - saját forrásból finanszíroztuk, melynek összege 74.154 e Ft. Ez komoly megterhelést jelent a társaság számára és csökkenti a támogatás összegét.

Ugyancsak saját forrásból valósítottuk meg két víztermelő kút fúrását, melynek megvalósítására 50.777 e Ft-ot költöttünk. A kutak a korábban megépített két kút mellett jelentős mértékben csökkentik a következő évben vízköltségünket, mely jelentős költség tételt képviselt eddigi gazdálkodásunkban. Az egyéb tételek közül kiemelendő még a kukorica fogadó megépítése, melynek összege 9.820 e Ft volt. A SAPARD beruházáson kívül összesen csak 43.805 e Ft-ot költöttünk fejlesztésre. Korábban beszerzett eszközeink színvonalát is igyekeztünk megtartani, ezért fenntartásra 231.770 e Ft-ot költöttünk a tervezett 244.015 e Ft-tal szemben. Eredményességünket (veszteségünket) az alábbi tényezők okozták: Az értékesítés nettó árbevétele 340.321 e Ft-tal, az értékesítés közvetlen költsége 62.711 e Fttal csökkent, közvetett költsége pedig 18.605 e Ft-tal növekedett. Az egyéb bevételekkel és ráfordításokkal együtt az üzemi tevékenység eredménye 295.413 e Ft-tal csökkent. Az árbevétel változásban mintegy 70.000 e Ft-os összeggel jelentkezik az Euró árfolyamának csökkenése. Ezen eredménykategória alakulásában jelentős szerepet játszott, hogy a saját termékben az 1 kg-ra jutó fajlagos árbevétel csökkenés 2,96 Ft/kg, ugyanakkor a költség növekedés 8,73 Ft/kg, tehát 11,69 Ft/kg-mal rontotta a saját termékek vonatkozásában az értékesítés eredményének alakulását. Mindemellett természetesen az infláció mutatkozik a költségek növekedésében. A közvetlen költségek növekedésében elsősorban az energiaköltségek növekedése mutatkozik meg, melyből a villamos energia 3,75 %-kal, a gáz 30,46 %-kal, a víz 10,61 %-kal emelkedett. Adózás előtti eredmény 2003-ban + 40.356 e Ft Árbevétel változás (gyf. termékek szintjén) - 298.865 e Ft Költség változás (gyf. termékek szintjén) + 43.852 e Ft Bérhűtés eredmény változása - 31.339 e Ft Egyéb árbevételek változása + 8.742 e Ft Közvetett költség változás - 18.605 e Ft Egyéb bevétel-ráfordítás eredményének változása + 1.167 e Ft Pénzügy bevétel-ráfordítás eredményének változása - 13.603 e Ft Rendkívüli bevétel-ráfordítás eredményének változása + 7.416 e Ft Adózás előtti eredmény 2004-ben - 260.879 e Ft Az üzemi általános költségek 51.035 e Ft összeggel csökkentek a bázishoz viszonyítva, az igazgatási költségek pedig 71.703 e Ft összeggel emelkedtek. Az igazgatási költségek növekedését elsősorban a létszám leépítés okozta, melynek költségét e költség tételbe könyveltük a torzító tényezők elkerülése érdekében. 41 fő aktív dolgozó létszámot építettünk le, akinek a 2004. éves eredményt terhelő költsége 48.981 e Ft volt. 16 fő nyugdíjba ment, a jelentkező eredménycsökkentő tétel 14.943 e Ft. Korengedményes nyugdíjba 4 fő ment, költsége 4.652 e Ft. Mindezen intézkedések következtében a társaság átlagos állományi létszáma 393 fő, a december 31-i tényleges létszám 338 fő. A fentieken kívül az igazgatási költségben még jelentős költségnövelő tétel volt a reklámpropaganda költség 10.209 e Ft-os növekedése.

A pénzügyi tevékenység eredményrontó hatásáról az előbbiekben már szóltunk. A hitelek kamata 122.024 e Ft- összeg, melynek nagyságrendjére a magas kamatmérték és a magas hitelállomány volt jelentős hatással. A rendkívüli eredményben jelentkező tételek közül 14.661 e Ft csak könyveléstechnikai tétel, ez az összeg az igazgatási költséget csökkentette. Anyagköltségünk a magasabb termelés és magasabb nyersanyag árak következtében 275.018 e Ft-tal emelkedett, bérköltségünk pedig 14.912 e Ft-tal, mely, azt mutatja, hogy a leépítések következtében az előző évhez viszonyítva megjelent a bérköltség csökkenés, hiszen ezen összegnél lényegesen magasabb összeget képvisel a felmondási időre járó összeg. A társaság vagyoni-pénzügyi helyzetét az alábbiakban felsorolt mutatók alakulása is kifejezi. Mutatószám megnevezése Eszközarányos árbevétel Készpénz likviditási mutató Likviditási ráta Tőkeellátottság Tárgyi eszközök megújítási mutatója

Mutató értéke Tárgy/előző 2003. 2004. év % 1,17 1,05 90 0,03 0,03 87 1,23 1,08 88 0,49 0,39 79 0,29 0,70 244

Környezetvédelmi kötelezettségeinknek, az előírásoknak megfelelően teszünk eleget. Elkészítettük hulladékhasznosítási szabályzatunkat, és hulladékkezelésünk és nyilvántartásunk eszerint történik. A hulladékok tárolása szelektíven, a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. A tárolt hulladékok elszállítását, kezelését és megsemmisítését hatósági engedéllyel rendelkező cégek végzik. A vállalat rendelkezik a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan hulladékgazdálkodási tervvel. A keletkezett veszélyes hulladékok nyilvántartása naprakész. A vállalatnál történt átszervezés eredményeként előreláthatólag jelentősen csökkenni fog a keletkezett fáradt olaj és olajszűrő mennyisége. A 2 db gáztüzelésű gőzkazán okozta légszennyezés miatt fizetendő levegőterhelési díj összege a 2004-es évre 61 e Ft. A kazánok korszerű WEISHAUPT gyártmányú égőkkel vannak felszerelve, amelyek karbantartása szerződéses alapon biztosított, így a káros anyag kibocsátást viszonylag alacsony értéken tudjuk tartani. Víztisztító telepünkön csak technológiai jellegű élelmiszeripari szennyvíz tisztítása történik. A közcsatornába kibocsátott tisztított víz szennyezőanyag koncentrációja a határérték alatt volt a 2004-es évben. Kísérleti kutatási tevékenységünk a kímélő ételek fejlesztésével foglalkozott, a kísérletek eredményeként megszületett termékek vevőre várnak. A társaság a dematerializálási kötelezettségének ütemterv szerint tesz eleget. Jelenleg az részvények értékesítése folyik március 31-ig az előírásoknak megfelelően.

A társaság életében megjelent veszteség arra késztette a menedzsmentet, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a gazdálkodás korábbi időszakban produkált eredményességének elérésére. Ezen intézkedések legjelentősebb tételei az alábbiak voltak: A szállítási tevékenységet, az informatikát, valamint a portai szolgálatot külső szolgáltató végzi . A hatékonyabb munkavégzés érdekében munkaköröket vontunk össze. Költségcsökkentési tételeket határoztunk meg, többek között a telefon és a cégautó használatra, anyagbeszerzésre. Minden beszerzést engedélyhez kötöttünk. A 2005-ös évre döntő csomagolóanyag beszállítóinkkal bázis áron állapodtunk meg. A nyersanyag szerződéskötésnél minimum 10 % árcsökkentést kell elérni a 2005-ös évre és a fizetési határidőkön is jelentősen változtatnunk kell. Összevontuk a nyersanyag-átvételi, és a göngyöleg csoportot, a nyersanyag csoportvezetői állást megszüntettük. A gazdasági igazgató területén csökkentettük a létszámot és a könyvelés egyszerűsítése folyamatban van. A hűtőraktárak kezelői létszámát felmondással ideálisra csökkentettük és nyugdíjazás miatt tovább csökken még az idei évben is. A készétel üzem munkája a termelési osztályvezető irányítása alá kerül. Ugyancsak a termelési osztályvezető kapja meg a külső gyártás - pl. gyalult tök - feladatát is. További nyugdíjazások és előnyugdíjazások szerepelnek terveink között. A létszám leépítésénél már a tervezett nagyságrendet közel megvalósítottuk, nyugdíjazások és kisebb arányú szervezések következtében számolunk 2005-ben létszámcsökkenéssel. Ezek az intézkedések összesen mintegy 25 %-os létszámcsökkentést jelentenek. A termelésben az új, nagy teljesítményű csomagológép beruházása lényegesen csökkenteni fogja a túlmunkát, ezzel munkabért és munkásszállítási költséget fogunk megtakarítani. A fagyasztó berendezéstől várjuk azt , hogy lényegesen hatékonyabb működésével csökken a gépház villamos energia felhasználása. A társaság vezetése a fentieken kívül is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a veszteséget 2005.-ben lényegesen csökkentsük, és 2006-2007.-re nyereségesen tudjunk működni.

Székesfehérvár, 2005. március 16. Rengel István s.k. vezérigazgató

2.sz. napirendi pont

SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT. Székesfehérvár, Raktár u. 1. sz.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE 2004. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ÉS JAVASLATA A 2004. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS EREDMÉNYFELOSZTÁS ELFOGADÁSÁRA, JÓVÁHAGYÁSÁRA

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Részvényesek! Tájékoztató a testület munkájáról Felügyelőbizottságunk a 2004. év gazdasági évben munkáját a törvényes előírásoknak megfelelően az igazgatósággal és a könyvvizsgálóval szorosan együttműködve végezte, saját ügyrendje és az alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével. Folyamatosan tájékozódott a Társaság tevékenységéről, az Rt. és az igazgatóság munkájáról. A Felügyelőbizottság Elnöke, valamint a Könyvvizsgáló valamennyi igazgatósági ülésen részt vett. A Felügyelőbizottság a 2004. gazdasági évben is hagyományosan felülvizsgálta az alapszabály által a Felügyelőbizottság hatáskörébe utalt témákat, így a Társaságnak a termeléshez felvett rövid lejáratú forgóeszközhitel állományát az alapszabály 10/3/a., pontja szerinti felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel kísérte a leltározási tevékenységet is. A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló I. n.évi, a félévi, a III.n.évi, továbbá az éves igazgatósági jelentést, az I. féléves gazdálkodást, tájékozódott a szerződések időarányos teljesítéséről, valamint a Részvénytársaság pénzügyi helyzetéről. Az ügyvezetés nyilatkozata alapján az alapszabály 7/12. pontjába ütköző szerződéskötés nem történt. A Felügyelőbizottság előzetesen véleményezte a Részvénytársasági közgyűlés elé kerülő anyagokat is.

A Részvénytársaság gazdasági tevékenységének értékelése: A Felügyelőbizottság az Rt. igazgatóságától folyamatos, részletes tájékoztatást kapott a 2004. gazdasági év eseményeiről. A Felügyelőbizottság megismerte az igazgatóság által készített üzleti jelentést, amely korrekt módon, részletesen tárgyalja a gazdálkodásra ható pozitív és negatív tényezőket. A Részvénytársaság tevékenysége a 2004. gazdasági évben - a szigorú költséggazdálkodás, létszámleépítés, és az ügyvezetés komoly erőfeszítése következtében – a kedvezőtlen piaci helyzet és az egyes termékeket érintő rendkívüli aszály ellenére az árualap emelkedése mellett a tervezettnél jóval kisebb eredmény született. A készletállomány növekedésével arányosan növekedett a hitelállomány. A Részvénytársaság hitelképességét megőrizte, pénzügyi helyzete stabil. A makrogazdasági helyzet erősen meghatározta a cég gazdálkodásának körülményeit, az import árak csökkentésére kényszerítette a céget. Ezzel egyidejűleg a jegybanki alapkamat igen mérsékelt csökkenése a hitelkamatok növekedését eredményezte. Ehhez járult még hozzá, hogy a Részvénytársaság a piacon nem tudott áremelést érvényesíteni, kénytelen volt nyomott árakon értékesíteni a piac fenntartása érdekében. A 2003. gazdasági évhez viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 340.321 Ft-tal csökken, az értékesítés fedezettartalmának csökkenésével együtt az Rt. a tervezett eredményt nem volt képes teljesíteni, üzleti (üzemi) tevékenységének eredménye a 2002. évi 176.422.000.- Ft-ról a 2003. évben 175.635.000.- Ft-ra , a 2004. évben pedig – 119.413.000.- Ft-ra csökkent. Az értékesítés közvetlen költségei közel azonos szinten maradtak. A kedvezőtlen külső tényező, piaci helyzet ellenére – a következetesen végrehajtott költségtakarékos gazdálkodás és piacmegőrző stratégia ellenére – a Részvénytársaság

-

263.875.000.- Ft veszteséggel zárta a 2004. gazdasági évet, amely osztalék fizetésére nem nyújt lehetőséget, figyelembe véve a szükséges műszaki színvonal emelést, és a termelés minőségének javítását. Mérlegzárás után javasoljuk azt eredménytartalékba helyezni, kigazdálkodás céljából. A Felügyelőbizottság a 2004. év során törvénybe ütköző vagy alapszabályt sértő intézkedést, gyakorlatot nem tapasztalt a Társaság működésében. Javaslattétel a Részvénytársaság mérlegének, 2004. évi eredményének elfogadására, ill. annak felosztására:

Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság által előterjesztett mérlegadatokat, és az eredményfelosztást. Azt minden tekintetben megalapozottnak és törvényesnek találta. Ezért a Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek – az igazgatóság beszámolójával egyezően – a 2004. évi mérleg elfogadását, a mérleg eszköz- és forrásoldalának 3.465.382 E Ft egyező végösszegével, - 263.875.-Ft mérleg szerinti eredménnyel, mint veszteséggel, amelyet a mérlegzárás után eredménytartalékba kell átvezetni, kigazdálkodás céljából. Osztalék fizetését nem javasoljuk, annak törvényi feltételei nincsenek meg.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem Felügyelőbizottságunk jelentésének megvitatását és elfogadását.

Székesfehérvár, 2005. év március hó 23. napján

Dr. Illés Mária s.k. FB elnök

3.sz.napirendi pont Független könyvvizsgálói jelentés a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság tulajdonosai részére Elvégeztük a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság mellékelt 2004. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.465.382 eFt, a mérleg szerinti eredmény – 263.875 eFt (veszteség) -, valamint a 2004 évre vonatkozó eredmény kimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket a társaság 2004. évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése a társaság vezetésének felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó dokumentációk mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. Záradék: A könyvvizsgálat során a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2005. március 21.

DIAMANT Könyvvizsgáló KFT (1221. Budapest, Tanító utca 17./A Kamarai nyilvántartási száma:000089) nevében: Szakolcainé Bárány Terézia s.k. ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai ig. száma: 000428

4.sz.napirendi pont Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

A 2004. évi eredmény (veszteség) levezetése

m.e.: E Ft Bevételek összesen:

3.616.958

Költségek – ráfordítások:

- 3.877.837

Adózás előtti eredmény:

- 260.879

Adózás előtti eredményt csökkentő:

- 155.433

Adózás előtti eredményt növelő: Adóalap: Számított adó: (önrevíziós társasági adó) Adókedvezmények: Adózott eredmény: Javaslat osztalék kifizetésére: Javaslat eredménytartalék növelésére: Részvénytőke összege: Időbeli veszteség elhatárolás (elhatárolt adóalap):


173.187 - 278.633 2.996 - 263.875 - 263.875 933.000 - 278.633

Székesfehérvári Hűtőipari Rt.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. (továbbiakban: Társaság) 2004. december 31-i mérlegbeszámolóját a Diamant Könyvvizsgáló KFT. megvizsgálta, annak megállapítása céljából, hogy a mérleg, az eredménykimutatás és az azt kiegészítő mellékletek a Számviteli Törvény előírásainak megfelelnek-e, és a Számviteli Törvény előírásait figyelembe véve a valóságnak megfelelően tükrözik-e a Társaság 2004. december 31-i vagyoni és pénzügyi helyzetét. A vizsgálathoz az alábbi teljességi nyilatkozatot tesszük: 1. A Társaság vezetése felel a Számviteli Törvény értelmében elkészített mérleg, eredménykimutatás és az azt kiegészítő mellékletek, valamint az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat helyességéért. A beszámoló elkészítése során a Számviteli Törvény azon alapelveit alkalmazták, amelyeket a 2003. december 31-i mérlegbeszámoló elkészítésekor.

2. A könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk valamennyi számviteli és pénzügyi nyilvántartást, illetve az ezekkel összefüggő kimutatásokat, valamint az Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság, a Közgyűlések vagy más döntéshozó testületek üléseinek valamennyi jegyzőkönyvét. Nincs tudomásunk olyan jelentős gazdasági eseményről vagy jelentős szerződésről, amelyekről ne adtunk volna tájékoztatást, vagy amelyek nem szerepelnének helyesen a könyvelésben.

3. Nincs tudomásunk a) olyan szabálytalanságról, amelynek elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, vagy a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazottak által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a mérlegbeszámolót jelentősen befolyásolná, b) sem egyéb olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről, amelynek következményét a mérlegbeszámolónak tartalmaznia kellene, céltartalék képzését tenné szükségessé, vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni. Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lenne a mérlegbeszámolóra. A Társaság betartotta szerződéses megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartása esetén jelentősen befolyásolnák a mérlegbeszámolót.

4. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a Számviteli Törvény szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenési leírást.

5. A befektetett pénzügyi eszközöket a Számviteli Törvény szerinti beszerzési árukon értékeltük. Nincs tudomásunk olyan tényről, amelynek alapján a befektetett eszközökre értékvesztést kellett volna elszámolni.

6. A vásárolt készleteket a Számviteli Törvény szerinti beszerzési áron értékeltük. A vásárölt készletek könyv szerinti értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket. Azokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, értékvesztést számoltunk el.

7. A saját termelésű készleteket a Számviteli Törvény szerinti előállítási költségen értékeltük. A saját termelésű készletek értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási árat. Azokra a saját termelésű készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ár, értékvesztést számoltunk el.

8. A 2004. december 31-én fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek 2004. december 31-én, vagy ez előtt keletkeztek.

9. A Társaság valamennyi készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a 2004. december 31-i beszámolóban. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközökre.

10.A Társaság valamennyi kötelezettsége szerepel a 2004. december 31-i beszámolóban. A Társaságnak nincs érvényesítetlen követelése.

11.A mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket, amelyek szükségesek a Társaság vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a Számviteli Törvényben rögzítetteknek megfelelő hiteles bemutatásához, valamint a Társaságra vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket. A kiegészítő melléklet tartalmazza mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. terhelt jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók, adott garanciák stb.), amelyek a Társaság vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak. A Társaságnak

nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat: a) A kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget. b) A társaság, valamint a Társaság leányvállalata, igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat. c) A pénzintézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz, illetve a hitelkeret korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat. d) A megállapodásokat a korábban eladott eszközök újravásárlására. e) A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.

12.A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentős hatással lenne a 2004. december 31-i mérlegbeszámolóra, illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja a mérlegbeszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Társaság vagyoni helyzetében vagy tevékenységének eredményében. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely jelentősen módosítaná a könyvértéket, vagy az eszközök és források besorolását. 13. A Társaságunkkal kapcsolt vállalkozásnak minősülő viszonyban lévő cégekkel, vállalkozókkal és adószámmal rendelkező magánszemélyekkel kötött ügyletek, valamennyi dokumentációját elkülönítetten a vizsgálat rendelkezésére bocsátottuk.

Székesfehérvár, 2005.március 21.

Baráth Zoltán s.k. termelési és marketing igazgató

Staudtné Czifra Erzsébet s.k. gazdasági igazgató


5.sz.napirendi pont

8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2005. évi üzleti terve 2004. év novemberében elkészítettük 2005. évre szóló előzetes tervünket. A terv elkészítésének szükségességét a korábbi évek gyakorlatát követve megerősítette az a tény, hogy a szeptemberi eredményünk negatív lett, és az év végére várható eredmény is veszteséget mutatott. A terv készítésénél az akkori, 2005-re szóló gazdaságpolitikai előrejelzéseket (GKI, bankok, stb.) vettük figyelembe számításaink elkészítésénél és így 6-7 e Ft körüli eredményt számítottunk a 2005-ös gazdasági évre. A gazdasági előrejelzések jelentős része nem realizálódott 2005. január-februárjában, ezért 2005. február végén ismételten az aktuális gazdasági körülményeknek megfelelően készítettük el 2005-re szóló tervünket. Ez a terv -84.895 e Ft-ot mutat, azaz veszteséget és várakozásaink szerint az előzetes tervben szereplő 0 körüli eredmény csak a 2006-os, 2007-es évben várható. Természetesen több változatot is elkészítettünk különböző gazdasági helyzeteket elemezve, és ennek következtében különböző eredmények születtek, így a fenti két szám mellett megjelent egy nagyon pesszimista változat is, mely 2005-re 206.111 e Ft veszteséget mutat, a 6-7 e Ft körüli eredmény változat mellett. A 200 Millió feletti veszteség akkor fog keletkezni, ha a forint a jelenlegi 245 Ft/ Euró szinten erősen marad. Az előzetes terveink készítésekor az alábbi gazdasági tényezőkkel számoltunk: -

Az értékesítés árakat szinten tartással, az értékesítés mennyiségét +1.819 tonna termék eladásával számoltuk.

-

10-11 % körül prognosztizáltuk a 2005. évi kamatmértéket.

-

5 %-os nyersanyag költség csökkenést terveztünk.

-

Az előrejelzéseknek megfelelően 255,- Ft/euró árfolyammal számoltuk az exportot.

-

10 % energia áremelést kalkuláltunk költségeinkben.

-

0 % bérfejlesztéssel számoltunk.

-

Jelentős, egyéb költségtakarékossági intézkedéseket határoztunk el.

Ezek a tényezők eredményezték a már fentiekben említett „0” körüli eredményt. A felsorolt tételek jelentős része nem igazolódott be január első napjaiban, ezért az általunk legreálisabbnak tűnő 84.895 e Ft-os veszteség számításánál az alábbi, fentiekben már részletezett tételek módosításával számoltunk: -

Az értékesítés mennyiségét közel az előzetes terv szintjén hagytuk, azonban az export és az export minőségű belföldi értékesítés irányába az áraknál 5-15,- Ft/kg árcsökkenéssel számoltunk.

-

A kamat a korábbinál nagyobb mértékben csökkent, ezért kamatköltségünket csökkentettük 20.000 e Ft-tal.

-

A közvetett költségekből elsősorban a fenntartási költséget csökkentettük.

-

Az árfolyamot változatlanul hagytuk (a -206.111 e Ft-os veszteséges verzióban számoltunk 245,- Ft/Euróval).

-

A várakozásokhoz igazítottuk a közvetlen költségeket.

A mellékletben szereplő adatok alapján az alábbiak szerint alakul tevékenységünk: összes bevételünk

3.762.323 e Ft,

összes kiadásunk, költségünk

3.847.218 e Ft,

ez 84.895 e Ft veszteséget eredményez. Az ár és a közvetlen költség alakulására a felsorolásban már utaltunk. Bérhűtési tevékenységünk bevételét az előző évivel szinten tervezzük 114.705 e Ft összeggel. Közvetett költségeink alakulásában a már végrehajtott létszám leépítés és egyéb előző évi intézkedések következtében előálló bér és járulék, valamint egyéb költség megtakarítás játszik jelentős szerepet. Pénzügyi helyzetünket jelentősen meghatározza az értékesítés mennyiségének és értékének (árának) alakulása. Jelentős hatással lesz e tényező a hitelállományunk alakulására és ezzel kapcsolatosan a kamat költségünk alakulására is. Bízunk az export fellendülésében és ennek következményeként a kamattámogatásos hitel felvételében. Kamat költségünket az előzőekben részletezett 20.000 e Ft-os csökkenés után 104.200 e Ft összegben határoztuk meg.

Rendkívüli bevétellel nem számolunk, rendkívüli kiadásként a RéDol Kft-nek kívánunk a működéséhez szükséges összeget biztosítani. Adóellenőrzés volt 2005. február-márciusában, melynek várható kihatása az eredményre 200-300 e Ft közé tehető. A megállapítások nagyon kis összegűek voltak és csak a társasági adó alapot érintették.

Adózás előtti eredmény 2004-ben

- 260.879 e Ft

Árbevétel változás (gyf. termékek szintjén)

229.266 e Ft

Költség változás (gyf. termékek szintjén)

- 110.361 e Ft

Bérhűtés eredmény változása

1.189 e Ft

Egyéb árbevételek változása

- 7.954 e Ft

Közvetett költség változás

47.152 e Ft

Egyéb bevétel-ráfordítás eredményének változása

- 11.024 e Ft

Pénzügy bevétel-ráfordítás eredményének változása

11.373 e Ft

Rendkívüli bevétel-ráfordítás eredményének változása

16.343 e Ft

Adózás előtti eredmény 2005-ben

- 84.895 e Ft

Termelési tervünket 16.725 tonna egyenes gyártásban és 784 tonna bérmunka elvégzésében határoztuk meg a 2005-ös évre, mely az alábbiak szerint illeszkedik áruforgalmunkba: Me. To 2004.

2005.

Index

tény

terv

%

Nyitókészlet

12.047

14.760

122,5

Nettó termelés (bérmunka nélkül)

17.707

16.725

94,5

Bérmunka termelés

739

784

106,1

Beszerzés (korrigálva a továbbfelhasználással)

729

802

110,3

Árualap

31.222

33.071

105,9

Értékesítés

16.447

18.266

111,1

15

0

0

14.760

14.805

100,3

Egyéb csökkenés (reklám, minta) Zárókészlet

Termelési tervünk összeállításakor véleményünk szerint megfelelő profiltisztítást hajtottunk végre, melynek következményeként a korábbi évek 4-5 gyümölcs termékéből mindössze egy terméknek, a bodzának a gyártását irányoztuk elő 100 tonna mennyiségben. Szűkítettük a késztermékek körét is, ebben a körben mindössze a Mexikói bab, Leveles tészta és a Pizzatészta gyártása szerepel. A zöldségek termelésénél az 50 tonnánál kisebb mennyiségben eladható termékeket kereskedelmi áruként kívánjuk megvásárolni és nem kívánunk termelésével foglalkozni. Ezen intézkedésekkel a termelés hatékonyságát kívánjuk növelni. Beruházási tervünkben a legszükségesebb fejlesztések kivételével csak a SAPARD pályázat eszközeinek megvalósítása szerepel. Márciusban van a csomagológép próbaüzeme, mely rövidesen befejeződik. A fagyasztó berendezést leszállították, folynak a beépítési munkálatok mert a berendezésnek a június elején induló borsószezonra üzemképesnek kell lenni. Fenntartási költségünket a bázis időszaki 231.770 e Ft-ról csökkentettük 208.190 e Ft-ra. A társaság menedzsmentje számolt azzal, hogy az EU tagság élénkebb versenyt, és nagyobb mértékű differenciálódást eredményez, de azzal nem számoltunk, hogy a társaságunkat érintő makrogazdasági feltételek tartósan negatívak lesznek. 2005.évre a konjunktúra kutatók az összes gazdasági feltételben havi ingadozások mellett egyértelmű konjunktúra gyengülést jeleznek. A 2004.év végi veszteség 180 Millió Ft-os javulása komoly eredmény, és igen szigorú gazdálkodás hatására következhet be. További megszorító intézkedésekre van szükség a költséggazdálkodásban, egyúttal növelnünk kell a termelés hatékonyságát ezért, hogy a tovább folytatódó negatív árversenyt kompenzálni tudjuk, és 2006-2007.-re ismételten pozitív előjelű eredményt tudjunk a tulajdonosok elé letenni. Székesfehérvár, 2005. március 16.

Rengel István s.k. vezérgigazgató



2005. évi TERV


Rengel István s.k. vezérigazgató

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2005. ÉVI MÉRLEG TERV "A" változat MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek


Előző évek korr.

adatok: E Ft Tervév 2005.I.1XII.31.

1 296 791

0

1 307 281

77 144

0

65 958

0

0

2 077

1 776

98

84

74 969

64 098

5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök

1 143 414

0

1 165 090

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

742 362

723 803

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

132 446

262 366

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

134 671

175 921

1.

4. Tenyészállatok

0

5. Beruházások, felújítások

58 046

2 000

6. Beruházásokra adott előlegek

75 889

1 000

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés

76 233

0

76 233

0 0 73 142

73 142

A tétel megnevezése 4.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. B.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok


Előző évek korr. 0

3 091

0 2 146 293

0

2 157 726

1 607 124

0

1 584 988

128 432 0

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

0

5. Áruk

3 091

0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

4. Késztermékek

Tervév 2005.I.1XII.31.

122 010

1 264 137

1 302 061

214 555

160 916

6. Készletekre adott előlegek II. Követelések

489 541

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

395 108

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

1.

3.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok

0

521 636 427 961

40 224

39 675

0 54 209

54 000

0

0

0

49 628

0

51 103

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4.

Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV. Pénzeszközök

A tétel megnevezése 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C.

Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása


Előző évek korr.


1 417

1 445

48 211

49 657

22 298

0

15 000

4 611

0

17 687

15 000

3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 465 382

0

3 480 008

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2005. ÉVI MÉRLEG TERV "A" változat adatok: E Ft Tervév 2005.I.1XII.31.

Mérleg Források (passzívák) A tétel megnevezése D

Saját tőke I. Jegyzett tőke

Tárgyév Előző évek 2004.I.1-XII.31. korr. 1 341 039

0

1 256 144

933 000

933 000

3 543

3 543

666 294

402 419

2 077

2 077

-263 875

-84 895

Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII Mérleg szerinti eredmény . E.

Céltartalékok

0

0

0

2 106 272

0

2 208 864

0

0

0

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F.

Kötelezettségek I.

Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 2. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben

A tétel megnevezése II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

123 124

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

2. Átváltoztatható kötvények

0

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

168 124

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

33 124

78 124

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

90 000

90 000

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 7. viszonyban lévő vállalkozással szemben 6.

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök kötvények

ebből átváltoztatható

2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 7. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 6.

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G.


Tárgyév Előző évek 2004.I.1-XII.31. korr.

Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0 0 0 1 983 148

0

2 040 740

0 0 1 615 597

1 684 000

13 819

12 000

269 691

256 782

0

0

0

0

6 462

6 500

77 579

81 458

18 071

0

15 000

1 302

0

16 769

15 000

3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 465 382

0

3 480 008


2005. évi eredménykimutatás - terv összköltség eljárással "A" változat

Sorszám

Megnevezés

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 ± 04)

III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ( 05 + 06 + 07 + 08 + IV. 09 )


Előző évek korr.


2 708 907

2 746 932

841 313

996 031

3 550 220

0

3 742 963

231 901

37 924

16 892

4 000

248 793

0

41 924

43 818

19 310

19

0

1 929 409

2 038 261

301 052

282 762

22 410

20 709

369 023

343 870

2 000

350

2 623 894

0

2 685 952

10. Bérköltség

706 186

564 400

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

107 264

72 789

12. Bérjárulékok

265 136

212 187

V.

Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + 12 )

VI. Értékcsökkenési leírás

1 078 586 134 236

0

849 376 127 970

Sorszám

Megnevezés

VII. Egyéb ráfordítások

A.

Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés


Előző évek korr.

125 528

Tervév 2005.I.1XII.31. 112 044

6 477 -119 413

0

28 855

0

0

0

0

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

0


0

0

0

0

0

0

249

50

0

0

22 324

0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( 13 + 14 + 15 + VIII. 16 + 17. ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 18 + 19 ± 20 IX. + 21 )

22 573

0

50

0

0

0

0

122 024

104 200

0

0

0

0

22 072

6 000

144 096

0

110 200

B.

Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII - IX. )

-121 523

0

-110 150

C.


-240 936

0

-81 295

X.


XI. Rendkívüli ráfordítások

347

0

20 290

3 600

Sorszám

Megnevezés

D.

Rendkívüli eredmény ( X - XI. )

E.


XII. Adófizetési kötelezettség F. 22.

Adózott eredmény ( ± E - XII. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.



Előző évek korr.


-19 943

0

-3 600

-260 879

0

-84 895

2 996 -263 875

0 0

-84 895

0

0

0

0

-263 875

0

-84 895

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2005. évi eredménykimutatás - terv forgalmi költség eljárással "A" változat

Sorszám

Megnevezés

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I.


Előző évek korr.


2 708 907

2 746 932

841 313

996 031


3 550 220

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

1 786 053

1 893 459

369 023

343 870

2 000

350

04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II.

Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05.)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)

0

3 742 963

2 157 076

0

2 237 679

1 393 144

0

1 505 284

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

852 218

860 918

07. Igazgatási költségek

568 275

511 180

10 354

11 597

08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08.) V.


VI. Egyéb ráfordítások

A.

Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±IIIIV+V-VI.)

09. Kapott (járó) osztalék és részesedés

1 430 847

0

43 818

1 383 695 19 310

19 125 528

112 044

6 477 -119 413

0

28 855

0

0

10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

0


0

0



Sorszám

Megnevezés

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 12. bevételek


Előző évek korr.

249


0

13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( VII. 09+10+11+12+13. ) Befektetett pénzügyi eszközök 14. árfolyamvesztesége

22 324 22 573

Tervév 2005.I.1XII.31. 50

0 0

50

0

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 16. értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 14 + 15 ± VIII. 16 + 17 )

122 024

104 200

0 0 22 072

6 000

144 096

0

110 200

B.

Pénzügyi műveletek eredménye ( VII - VIII. )

-121 523

0

-110 150

C.


-240 936

0

-81 295

IX. Rendkívüli bevételek X.


D.

Rendkívüli eredmény ( IX - X. )

E.


XI. Adófizetési kötelezettség F.

Adózott eredmény ( ± E - XI. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 18. részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.


347

0

20 290

3 600

-19 943

0

-3 600

-260 879

0

-84 895

0

-84 895

2 996 -263 875 0

0

0

0

-263 875

0

-84 895

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1. 2005. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK-KIADÁSOK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

menny. to

2004. év Ft / t

E Ft

menny. to

2005. év terv Ft / t

E Ft

Index % a tényhez me. érték

Saját termelésből Belkernek értékesítés (kisker) Egyéb relációba értékesítés (nagyker) SAJÁT TERMÉKBŐL BELFÖLD ÖSSZESEN:

5 975 1 379

242 225 199 335

1 447 294 274 883

5 922 1 533

248 441 202 372

1 471 217 310 236

99,11 111,17

101,65 112,86

7 354

234 182

1 722 177

7 455

238 967

1 781 453

101,37

103,44

EXPORT MINŐSÉGŰ BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS

2 064

152 797

315 373

2 160

147 103

317 743

104,65

100,75

Export értékesítés (2004.április 30-ig) Közösségen belüli termékértékesítés árbevétele Harmadik országba történő termékértékesítés árbevétele

2 525 1 761

155 709 138 987

393 164 244 756

3 283

140 563

461 467

0,00 186,43

0,00 188,54

1 116

144 442

161 197

3 662

135 366

495 710

328,14

307,52

EXPORT ÖSSZESEN

5 402

147 930

799 117

6 945

137 822

957 177

128,56

119,78

14 820

191 408

2 836 667

16 560

184 566

3 056 373

111,74

107,75

679 68 2 749

317 228 360 632 201 000 320 858

215 398 24 523 402 240 323 1 712

700 50

324 149 360 700

226 904 18 035

750

326 585

244 939

103,09 73,53 0,00 100,13 0,00

105,34 73,54 0,00 101,92 0,00

0,00

237,39

SAJÁT TERMÉK ÖSSZESEN: Keráru Belkernek értékesítés (kisker) Egyéb relációban értékesítés ( nagyker) Export minőségű kerárú KERÁRU BELFÖLD ÖSSZESEN: Export raklap és fólia Közösségen belüli göngyöleg értékesítés árbevétele

1 150

2 730

BEVÉTELEK

2004. év Ft / t

menny. to

E Ft

Harmadik országba történő göngyöleg értékesítés árbevétele Export keráru árbevétele KERÁRU EXPORT ÖSSZESEN:

menny. to


542


E Ft 606

0,00 0,00

111,81 0,00

0

0

3 404

0

0

3 336

0,00

98,00

749

325 403

243 727

750

331 033

248 275

100,13

101,87

124 47

247 089 379 234

30 639 17 824 26 488

120 52

276 592 377 327

33 191 19 621 23 431

96,77 110,64 0,00

108,33 110,08 88,46

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN:

171

438 310

74 951

172

443 273

76 243

100,58

101,72

Bérmunka belföldi Bérmunka export Közösségen belüli szolgáltatás árbevétele Harmadik országokba történő szolgáltatás árbevétele

433 75

81 767 208 840 0

35 405 15 663

517

82 010 0 0

42 399

119,40 0,00 0,00

119,75 0,00 0,00

199

116 226

23 129

267

133 026

35 518

134,17

153,56

707 16 447

104 946 196 361

74 197 3 229 542

784 18 266

99 384 189 360

77 917 3 458 808

110,89 111,06

105,01 107,10

KERÁRU ÖSSZESEN: Jégsarok Áruház értékesítése Saját áruból Keráruból Közvetlen beszerzésből

BÉRMUNKA ÖSSZESEN: GYF. ÖSSZESEN: Büfé árbevétele Bérhűtés belföldi (forintos és devizás) árbevétele

0 0

4 786 115 652

0 114 705

0,00 0,00

0,00 99,18

Egyéb önköltséges értékesítés árbevétele Egyéb elábés értékesítés árbevétele

0 0

48 441 151 799

27 400 142 050

0,00 0,00

56,56 93,58

15 651

3 105 596

3 309 586

111,58

106,57

ÖNKÖLTSÉGES ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

17 464

BEVÉTELEK ELÁBÉS ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

menny. to 796

2004. év Ft / t

16 447

E Ft 444 624 3 550 220

2005. év terv menny. to Ft / t 802 18 266

E Ft 433 377

Index % a tényhez me. érték 100,75 97,47

3 742 963

111,06

105,43

Export támogatás Egyéb bevételek

0 43 818

0 19 310

0,00 0,00

0,00 44,07

II. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

43 818

19 310

0,00

44,07

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

3 594 038

3 762 273

0,00

104,68

22 573 347

50 0

0,00 0,00

0,22 0,00

3 762 323

111,06

104,02

VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE VIII. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 447

219 916

3 616 958

18 266

205 976

KIADÁSOK Belker. értékesítés (kisker) közvetlen önköltség Egyéb relációban értékesítés (nagyker) közvetlen önköltség SAJÁT TERMÉK BELFÖLD KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE EXPORT MINŐSÉGŰ BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.

menny. to 5 975

2004. év Ft / t 121 268

E Ft 724 576

2005. év terv menny. to Ft / t 5 922 114 582

1 379

107 140

147 746

1 533

99 783

152 968

111,17

103,53

7 354

118 619

872 322

7 455

111 539

831 500

101,37

95,32

2 064

103 072

212 741

2 160

100 357

216 771

104,65

101,89

E Ft 678 532


Export értékesítés közvetlen önköltsége (2004.ápr.30-ig) Közösségen belüli termékértékesítés önköltsége Harmadik országba történő termékértékesítés önköltsége

2 525 1 761

99 632 97 915

251 571 172 428

0 3 283

0 93 118

0 305 705

0,00 186,43

0,00 177,29

1 116

112 366

125 400

3 662

106 880

391 396

328,14

312,12

EXPORT TERMÉKEK KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

5 402

101 703

549 399

6 945

100 375

697 101

128,56

126,88

14 820

110 288

1 634 462

16 560

105 398

1 745 372

111,74

106,79

679 68 2

245 311 263 662 169 500

166 566 17 929 339

700 50 0

223 263 249 500 0

156 284 12 475 0

103,09 73,53 0,00

93,83 69,58 0,00

749

246 774

184 834

750

225 012

168 759

100,13

91,30

0 1 555

0,00 0,00

0,00 0,00

553

0,00

0,00

SAJÁT TERMÉK KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN Kerárú Belkernek értékesítés (kisker) elábé Egyéb relációban értékesítés (nagyker) elábé Exportminőségű kerárú KERÁRÚ BELFÖLD ELÁBÉ ÖSSZESEN Export göngyöleg értékesítés (2004.április 30-ig) költsége Közösségen belüli göngyöleg értékesítés költsége Harmadik országokba történő göngyöleg értékesítés költsége

1 961

KIADÁSOK

2004. év Ft / t

menny. to

E Ft

menny. to


Export kerárú elábéja KERÁRU EXPORT ELÁBÉ ÖSSZESEN

E Ft 0


0

0

1 961

0

0

2 108

0,00

107,50

KERÁRU ÖSSZESEN Jégsarok áruház értékesítése Saját áru közvetlen önköltség Kerárú elábé Közvetlen beszerzés elábé

749

249 393

186 795

750

227 823

170 867

100,13

91,47

124 47

127 976 296 426

15 869 13 932 23 642

120 52

117 750 258 769

14 130 13 456 20 897

96,77 110,64 0,00

89,04 96,58 88,39

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN

171

312 532

53 443

172

281 878

48 483

100,58

90,72

Bérmunka belföldi költsége Bérmunka export költsége Közösségen belüli szolgáltatás önköltsége Harmadik országokba történő szolgáltatás önköltsége

433 75 0

22 150 89 920 0

9 591 6 744 0

517 0 0

17 551 0 0

9 074

119,40 0,00 0,00

94,61 0,00 0,00

199

57 146

11 372

267

145 963

38 972

134,17

342,70

BÉRMUNKA ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

707

39 190

27 707

784

61 283

48 046

110,89

173,41

16 447

115 669

1 902 407

18 266

110 193

2 012 768

111,06

105,80

GYF.TERMÉKEK ÖNKÖLTSÉGE Büfé elábé Bérhűtés elsz. közvetl. önkölts.

4 358 68 162

0 66 026

0,00 0,00

0,00 96,87

Egyéb értékesítés önköltséges Egyéb értékesítés elábés

39 853 142 296

19 885 139 000

0,00 0,00

49,90 97,68

1 893 459

111,58

106,01

ÉRTÉKES. ELSZÁMOLT KÖZVETL.ÖNKTG. ÖSSZ.:

15 651

1 786 053

17 464

KIADÁSOK ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE ÖSSZESEN III.AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE Gyf. termékek közvetett költsége Bérhűtés közvetett költsége Export közvetett költsége Belföldi export közvetett költsége Nagyker. közvetett költsége Jégsarok Áruh. közvetett költsége Értékesítés költsége összesen: Igazgatási ktg. Egyéb ált. költségek IV. ÉRTÉK. KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ÖSSZ.: V. EGYÉB RÁFORD.

2004. év Ft / t

menny. to

E Ft

menny. to


E Ft


796

371 023

802

344 220

100,75

92,78

32 098

2 157 076 581 457 23 866 41 264 14 337 171 967 19 327

35 730

2 237 679 580 987 21 949 49 948 0 191 216 16 818

111,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103,74 99,92 91,97 121,04 0,00 111,19 87,02

852 218

35 730

860 918

111,31

101,02

511 180 11 597

0,00 0,00

89,95 112,01

1 383 695

111,31

96,70

112 044

0,00

89,26

32 098

26 551

24 095

568 275 10 354 32 098

44 577

0

1 430 847

35 730

125 528

0

38 727

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:

32 098

115 691

3 713 451

35 730

104 491

3 733 418

111,31

100,54

"A" ÜZEMI EREDMÉNY:

32 098

-3 720

-119 413

35 730

808

28 855

111,31

-24,16

VII. PÉNZÜ. MŰV. RÁF.

0

144 096

0

110 200

0,00

76,48

IX. RENDKÍV. RÁFORD.

0

20 290

0

3 600

0,00

17,74

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 098

120 812

3 877 837

35 730

107 676

3 847 218

111,31

99,21

"E" ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:

32 098

-8 128

-260 879

35 730

-2 376

-84 895

111,31

32,54

A ÁPRILIS 27-I KÖZGYŰLÉSRE BETERJESZTETT ANYAGOK

Recommend Documents